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ALE XLEON
CONTABILIDAD
Se registra los comprobantes de compras y ventas en el CONCAR,
Verificacin la boleta y facturas si se han emitido
Revisar el comprobante (habido y validez del comprobante de pago)
Cumpliendo estos requisitos se registra
Registro de los ingresos por Transferencias
APCV emite un recibo sin valor y solicita las transferencias
correspondientes al mes
Hacen deposito interbancario o cheque
Provisiona este ingresos
Saca un comprobante de transferencia o deposito
Mensualmente se provisiona la planillas, CTS, Depreciacin y asientos
contables en el, Concar para as realizar la declaracin 621 y PLAME.
Se presenta los estados financieros de situacin financiera y de
Resultados mensual para la direccin general de contabilidad publica.
Trimestral se hace los estados financieros de situacin financiera y de
Resultados mas las notas para la direccin general de contabilidad
publica.
Semestral se hace todos los estados financieros con notas para la
direccin general
Presentar estados financieros a la municipalidad de lima (diferente
formato)
Arqueo de caja chica
Es sorpresivo y realizo en un formato Excel.
El Sr. Alex len elabora las conciliaciones bancarias , coteja con lo que
esta escrito a mano en el Libro Banco (Sr. Eduardo Mendoza lo
registra) esta se realiza en el mismo libro banco
Ingresos financiero
A los intereses bancarios
Otros ingresos operativos