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Departamento
Financeiro

QUEM QUEM
Nome: Pedro Albuquerque
Cargo: Assistente de contas a Pagar
E-mail: pedroalbuquerque@cvc.com.br
Radio: 23*17193

Nome: Elisngela Leite Sobral


Cargo: Tesoureira
E-mail: elisangelaleite@cvc.com.br
Rdio: 23*17193

Nome: Flavio Aguiar


Cargo: Assistente de contas a Receber
E-mail: flavioaguiar@cvc.com.br
Rdio: 23*17193

Nome: Cezar Castro


Cargo: Assistente Financeiro
E-mail: cezarcastro@cvc.com.br
Rdio: 23*17193

Nome: Ricardo Fonseca


Cargo: Assistente Financeiro
E-mail: ricardofonseca@cvc.com.br
Rdio: 23*17193

Nome: Evelise Oliveira


Cargo: Assistente Financeiro
E-mail: eveliseoliveira@cvc.com.br
Rdio: 23*17193

Nome: Bruna Januzzi


Cargo: Auditoria
E-mail: brunajanuzzi.com.br
Rdio: 23*17193

CONTAS A PAGAR
Objetivo

Estabelecer normas para controlar e realizar os pagamentos das empresas para os diversos
fornecedores e despesas fixas.

Recebimento de contas para pagamento:

O caixa ou gerente da loja tem que passar, obrigatoriamente, todos os dias na


administrao do Shopping para pegar todas as contas da loja;

Abrir as contas, verificar dos vencimentos e colher assinatura do Gerente nas contas.

Lanar e anexar s contas no monde, mandar a original por malote aos cuidados de Pedro
Albuquerque imediatamente;

Acerto de Cheque Devolvido


16.1 - Qualquer cheque de entrada, quando devolvido pelo banco, detectado pelo Flavio
Aguiar. Ele enviar um e-mail para a filial, informando a devoluo e aguardando que a loja contate
o cliente para acerto do referido cheque.

A filial deve se atentar quanto proximidade do embarque do cliente, a fim de evitarmos em casos
simples, possveis fraudes e liberando vouchers sem que o cliente tenha acertado suas pendncias
financeiras junto empresa.
Caixinha Mensal
O processo mencionado abaixo destina-se a proporcionar a loja um caixa que seja adequado a
pequenas despesas, tais como: compra de gua, copos descartveis, limpeza de vitrine, despesas
de campanhas, etc. Este caixa liberado uma vez por ms.
Todo incio de ms, o Caixa dever enviar um e-mail ao financeiro (Sr. Flavio Aguiar,
flavioaguiar@cvc.com.br) solicitando a liberao do valor necessrio de caixinha para o ms.
Uma vez autorizado, o caixa da loja dever retirar este valor de caixinha da entrada de uma (ou
mais de uma se necessrio) venda. A mensagem de e-mail autorizando a retirada dever ser
colada na venda do Monde, no campo observaes da aba Financeiro. Vale ressaltar que a
retirada no poder ser feitas em vendas de Martimo.
Exemplificando o procedimento: uma venda que teve entrada de R$ 500,00 e h uma autorizao
de se colocar R$ 200,00 para o caixinha. Neste caso, o caixa da loja dever lanar no Monde que a
entrada de R$ 500,00, mas que R$ 300,00 iro para o banco em que se far o depsito e R$
200,00 para a conta caixa. O valor que ir para a conta caixa nunca poder ser lanado como um
desconto da venda.
A mensagem de e-mail autorizando a retirada de dinheiro para o caixinha dever ser enviada
anexada ao movimento de caixa do dia em que aconteceu.
Todas as despesas que forem efetuadas durante o ms devero ser lanadas no caixa do Monde.
O caixa da loja dever guardar todas as notas e cupons fiscais de todas as despesas efetuadas com
o dinheiro do caixinha. Despesas sem o devido comprovante fiscal no sero consideradas.
No incio do ms seguinte o caixa da loja dever depositar o saldo que tiver do caixinha na conta
da loja e imprimir o extrato de caixa, anexar todas as mensagens de autorizao de entrada de
dinheiro no caixinha, assim como todas as notas fiscais de todas as despesas efetuadas. Este
relatrio dever ser enviando ao departamento financeiro aos cuidados da Sr. Flavio Aguiar.

Uma vez que toda a documentao foi entregue ao financeiro e esta foi considerada correta,
iniciaremos um novo ciclo com uma retirada que ser novamente autorizada.

PROCEDIMENTOS DO CAIXA
O manual ir auxili-lo nas dvidas mais freqentes, sobre as normas e os procedimentos dos
processos do caixa.

Fechamento de Caixa
Ao fechar o Caixa do dia anterior, dever ocorrer a ltima conferncia do pagamento e
documentos do caixa, todo pagamento dever ser conferido. Lembrando que os depsitos de
entrada so individualizados para cada venda.
Diariamente o caixa dever enviar para o departamento financeiro os seguintes documentos:
1 Extrato de comisso (tirado do Systur).
2 Comprovantes de depsito (em cada um dever constar o nmero do recibo da venda, alm de
ser um depsito para cada entrada e efetuado na boca do caixa) que deu origem a aquele
depsito.
3 Contratos de prestao de servio juntamente com a declarao de porte de documentos de
todas as vendas daquele dia, juntamente com os documentos de identidade e CPF dos
contratantes.
4 Formulrio para pagamento de terceiros (quando o contratante no viaja).
Todos os documentos completamente preenchidos, com suas pginas rubricadas e a ltima
assinada pelo contratante. Na ausncia do caixa esta rotina dever ser feita pelo gerente ou
supervisor da filial.
Somente sero enviados para a matriz os documentos de Credipax (Termo de Utilizao do crdito
e Solicitao de transferncia de credipax), ou Financiamento aprovado pela Mesa de Credito,
sempre acompanhados pela cpia dos documentos de identidade e CPF dos contratantes.
Pagamentos em cheque: Verificar se existe alguma rasura nos cheques, tais como valor, data,
extenso e nominal.
Quando se trata de cheque de financiamento, todo financiamento dever ser nominal CVC Brasil
Operadora e Agencia de Viagens S.A., todos eles com mesmo valor e mesma data. Em caso de
rasuras, o mesmo dever ser substitudo antes mesmo de ser enviado a financeira (sem que atrase
a data combinada com a financeira para resgate)
Cheques de entrada devem ser nominais a Razo social da loja e tambm no devem conter
rasuras.
Estejam atentos quanto as assinaturas dos cheques! Todos precisam estar assinados (entrada e
financiamento).
O Border de Financiamento Santander dever ser conferido pelas datas, valor de cada parcela e
contratante do cheque. O Border impresso em Trs vias. Duas Vias para a Financeira / 1 via do
Caixa, o portador do Banco assina a via do Caixa e o mesmo arquiva por data do Caixa.
O cheque que for aprovado pela mesa de credito, ser enviado por malote para a CVC matriz,
colocando no malote azul e lacrando. Feito isso, enviar e-mail para: controle_caixa@cvc.com.br,
informando:

Segue Malote azul lacre de n. 12345


Financiamento do recibo 99XX- 0000 XXXX
XX Cheques de R$0,00 vencimentos: 00/00/00 a 00/00/00.
Boleto Bancrio: Verificar se o nome do contratante, CPF, valor das parcelas e os vencimentos so
iguais ao lanado no Border de Financiamento Santander. O Border dever ser enviado em trs
vias, ficando uma na loja assinada pelo portador do Banco. A autorizao de parcelamento deve
ser enviada ao financeiro junto ao contrato e toda documentao que enviada junto ao extrato
de caixa.
Carto de Crdito: Verificar o valor do carto, CPF do cliente, n de parcelas e n do comprovante.
Credipax: exigido que o Termo de utilizao do crdito seja devidamente preenchido e assinado
pelo dono do crdito.
Ateno!!!
Se o dono do crdito quiser passar este crdito para outra pessoa, ser necessrio o
preenchimento do formulrio Solicitao de Transferncia de Credipax, sendo que este ltimo
documento precisa ter firma reconhecida em cartrio. Notar que junto a ambos os documentos
necessrio ter a cpia da identidade e CPF do dono do crdito.
Para a utilizao de um Credipax necessrio ter um contrato de prestao de servio
devidamente preenchido e assinado pelo contratante.
Procedimentos de Conferncia Para o Pagamento no Caixa.

CONTRATO DE PRESTAO DE SERVIO


O caixa dever conferir se todos os dados do contrato foram preenchidos, inclusive os dados da
forma de pagamento, dados dos passageiros a fim de detectar sempre se o contratante est ou
no viajando.
Junto a ficha de reserva dever existir:
*Contrato de Prestao de Servio.
*Oramento da Viagem.
*Print do Areo em caso de vendas com areo.
*Copia do RG e CPF do Contratante da Venda.
*Formulrio para pagamento de terceiros (Quando o contratante no viaja).
* Termo de utilizao do crdito (Quando cliente utiliza CREDIPAX).

Todos os contratos fechados pelo vendedor depois que o cadastro for realizado no sistema,
dever ser de imediato passado ao Caixa (No ao Gerente ou Supervisor), para baixa do
pagamento. O cadastro no systur dever estar preenchido com todos os dados cadastrais do
cliente.
O contrato de prestao de servio dever estar devidamente preenchido, com todos os
dados cadastrais do contratante. Data de nascimento e Rg dos pax's que estaro viajando tambm
devero estar preenchidos no contrato. Todas as vias rubricadas, sendo a ltima assinada pelo
contratante da venda.
Boleto Bancrio
No permitido Baixar nenhuma Venda de Boleto Bancrio sem a Copia do Rg e sem conferncia
da Assinatura.
O contrato do Banco deve estar devidamente preenchido e assinado com valor e vencimento de
cada parcela.
Ao retirar o Boleto na loja, o passageiro deve assinar o protocolo de retirada do Boleto e o mesmo
dever estar em anexo ao contrato do cliente.
A financeira dever ser contatada pela filial, um dia aps a realizao da baixa, a fim de que o
portador da financeira se dirija a filial e retire Border e os cheques de financiamento o quanto
antes.
A autorizao de parcelamento deve permanecer na filial, arquivada junto ao contrato CVC que
enviado ao financeiro.
Depsito / Cheque de entrada /Dinheiro - Monde
Toda movimentao de vendas realizada no Systur migrada dentro do sistema Monde, e nele o
caixa relaciona todas as entradas recebidas.
Pagamento de entrada sempre a vista, no poder ser aceito pr-datados como cheque de
entrada. Excees somente com autorizao do gerente geral (Alexandre Bruno) ou pelo
financeiro (Elisangela Leite). Esta autorizao dever estar no Monde, na venda, colada no
campo observaes, na aba do financeiro.
Devido ao prazo de compensao, s pode ser aceito cheques da mesma praa com um prazo
mnimo para depsito de 8 dias teis antes do embarque. Para cheques de outra praa este prazo
de 10 dias teis.
Depsito em conta feito pelo passageiro, deve ser solicitado a confirmao por email para
elisangelaleite@cvc.com.br e para o conferente da sua filial. A baixa desta venda s poder ser
efetuada, aps a confirmao do financeiro informando que o valor est em nossa conta.
Boleto vista.
Caso o cliente insista em postergar a data para pagamento da entrada, sugira a ele o boleto vista.
Com ele, o cliente tem at 5 dias aps a data da compra para efetuar o pagamento.

Ficha CVC Recadastro


A Ficha CVC um credito em que o pax tem vinculado ao seu cpf, devido a uma venda anterior
que foi cancelada.
Verificar no ato da baixa se: o contratante do recadastro o mesmo contratante do recibo
cancelado. A troca de contratante s poder ser feita seguindo o mesmo procedimento do
Credipax, isto , sendo assinado o Termo de utilizao do crdito, preenchendo o formulrio de
transferncia de crdito, com cpia do documento de identidade e CPF do contratante,
reconhecer firma do formulrio e envio para a matriz finalizar a transao.
Ateno: Para Baixar no caixa, dever ser associado o valor gravado em diversos.
Antes da baixa, o caixa dever confirmar se o contratante que gerou o Credito (recibo Cancelado)
o mesmo do novo Recibo.
O Prazo para utilizao de ficha CVC de 15 dias, quando a ficha CVC no utilizada dentro do
prazo, a mesma fica bloqueada. Para desbloqueio da ficha, a Loja ter que solicitar o desbloqueio
para seu Gerente Regional G atravs do systur.
O Caminho :
*Controle e Validao de Caixas
1) Ficha CVC / Reembolso
2) Saldo de Ficha CVC / Carta de Credito
Aps 30 dias de saldo de ficha no utilizada, o valor ficar zerado no sistema, e para revalidao,
dever realizar o mesmo procedimento anterior.
A utilizao da Ficha CVC, s pode ser executada na mesma loja ao qual o foi cadastrada a 1
Venda.
Exemplo: Se o pax comprou um pacote na loja 99XX, cancelou seu pacote solicitando Ficha CVC, o
cliente s poder utilizar nessa loja 99XX. Excees, somente aps conhecimento e autorizao do
seu G regional.
Carta de Crdito (Credipax)
Decorrentes a utilizao do crdito, para o Caixa da Loja baixar o recibo no caixa dever ter os
seguintes documentos:
Cpia simples, frente e verso do RG e CPF, ou CNH do cliente. Na folha da Copia a filial deve aplicar
um carimbo com a frase: uso exclusivo da CVC Filial XXXX
Via Original do Termo de Utilizao do Credito, disponvel na Intranet Geral CVC (espao do
vendedor) e no Portal do Agente, devidamente preenchido e assinado. (aplicar carimbo com a
frase: uso exclusivo da CVC Filial XXXX).

Ateno: A conferncia da assinatura colhida no termo de Utilizao do Crdito, bem como a


validao do documento de identidade por ele apresentado, devem ser feitas no ato do
recebimento pelo Gerente ou Supervisor da filial e evidenciadas por assinatura e carimbo.
A validao de caixa far a ltima conferncia do Termo de Utilizao de Crdito e do documento
de identidade.
Se forem identificadas divergncias, o processo ser encaminhado para a Inspetoria.
A filial deve enviar ao financeiro uma cpia simples do termo de utilizao do crdito devidamente
preenchido e assinado e outra do documento de identidade do cliente (RG e CPF ou CNH).
Desconto Concedido
Segue abaixo as razes para o desconto em um recibo:
01 Desconto para pagamento a vista (5% / Entretanto nem todas as vendas tm direito ao
desconto. Verificar junto a FINAN e suporte de caixas quais situaes podero ser aplicadas).
02 Funcionrio em frias:
O desconto s poder ser aplicado aps apresentao do formulrio de autorizao para desconto
em pacotes de viagens em frias devidamente abonado pelo RH.

A venda deve obrigatoriamente ter como vendedor GUILHERME PAULUS (a reserva deve
ser REALIZADA em nome dele).
Caso o vendedor no tenha feito o cadastro corretamente e seja necessrio aps a baixa
alterar o vendedor, o gerente da filial precisa, obrigatoriamente enviar email para
alteracomissao@cvc.com.br solicitando a eles que zere a comisso deste recibo, uma vez
que no podemos ser comissionados devido ao desconto concedido.
O valor autorizado de 20 % do valor do pacote (exceto taxas) quando o funcionrio viaja
com cnjuge e filhos.
Passageiros solteiros, somente tero direito ao desconto o funcionrio + 1 acompanhante.
Locao de carro, ingressos de parques, cruzeiros martimos, venda de bilhetes tm
comisses diferenciadas e NO so permitidos os 20% de desconto. Portanto, antes de
efetuar a baixa de pagamento com o benefcio de desconto para funcionrio, certifiquemse com a auditoria RJ, RH e o gerente da filial se o desconto foi aplicado corretamente
antes de efetuar a baixa.

03 Desconto autorizado pela Diretoria de Vendas SP/RJ. Necessria autorizao via e-mail
seguidamente do nmero da DV.
04 Cmbio Promocional:
Possuir documento que comprove a promoo ou FINAN atual.
06- Compartilhamento de apartamentos:

Deve ser verificado se os recibos esto conjugados (Ex: Recibo 9999-9998 compartilhando
apartamento com 9999-9999).
Observao Importante Todas as autorizaes devero ser impressas e anexadas ao processo da
venda.
OP FAX
10.1 As OPs precisam ser controladas diariamente pelo caixa, supervisor e gerente da filial. O
prazo mximo para finalizar uma OP de 10 dias, depois disso o systur realiza a baixa do recibo
automaticamente como pagamento a vista, ainda que no tenha sido esta, a forma de pagamento
efetuada pelo cliente, trazendo assim prejuzo para a empresa.
Arquivo De Contratos:
Aps a baixa do recibo no caixa o processo segue para o Gerente controlar a liberao do Voucher
do Cliente. Aps essa liberao, o contrato voltar para o Caixa para que seja feito o arquivo
diariamente.
Aps embarque do cliente, os contratos so arquivadas dentro de uma Caixa Box, e organizadas
por data de embarque. Todos sabem que uma via do contrato e documentos de identificao do
cliente fica retido com o departamento financeiro e posteriormente para Arquivar. Por esta
razo,no se faz necessrio o arquivo prolongado dos contratos na loja. Pedimos ento, que a filial
despreze os documentos que permanecem na loja aps 4 meses da data de embarque do cliente.
Dbito em Conta Santander
obrigatrio que no ato da venda, o atendente providencie copia do carto do Banco ou Folha de
cheque cliente, pois o documento solicitado pelo banco.
A copia do RG, CPF ou CNH do contratante obrigatria. Sem o documento proibido que o caixa
realize a baixa do recibo.
Todos os bancos so autorizados para venda em Dbito em Conta, exceto Caixa Econmica Federal
e Banco do Brasil.
Cancelamento de Complemento de Recibo
Para cancelar qualquer complemento de recibo, o caixa, o Gerente ou o supervisor dever entrar
em contato com o suporte de caixas no chat e solicitar este cancelamento. Para facilitar a
identificao do recibo, a filial deve informar:
1 Nmero do complemento a ser cancelado.
2 Nmero do recibo original
3 Motivo pelo qual o complemento deve ser cancelado.
A solicitao deve ser encaminhada com o de acordo do Gerente Regional. Para que o
complemento possa ser cancelado, o recibo no poder ter baixa no caixa.

Cruzeiros Martimos
Costa/ Ibero
VENDA COSTA CRUZEIROS
Contrato Costa assinado
Comprovante de depsito
Dados bancrios Costa Cruzeiros:
Banco Ita 341
Agncia: 0262
Conta: 74.979-9
Favorecido: Costa Cruzeiros Agncia Martima e Turismo Ltda.
No caso de DOC ou TED, obrigatoriamente dever ser inserido o CNPJ do Favorecido Costa
Cruzeiros
CNPJ: 61.450.292/0001-59 (deve ser utilizado somente em caso de DOC ou TED).
VENDA IBERO CRUZEIROS
Contrato Ibero assinado
Comprovante de deposito
Dados bancrios Ibero Cruzeiros:
Banco Ita 341
Agncia: 0262
Conta: 93.083-7
Favorecido: Ibero Cruzeiros Ltda.
No caso de DOC ou TED, obrigatoriamente dever ser inserido o CNPJ do Favorecido Ibero
Cruzeiros
CNPJ: 10.302.580/000125 (deve ser utilizado somente em caso de DOC ou TED).
Importante
A Loja deve efetuar o depsito direto na conta da Costa ou na conta da Ibero (conforme dados
bancrios acima), identificado com o CNPJ da CVC Brasil CNPJ CVC: 10.760.260/0001-19
Em seguida, o deposito dever ser conciliado com a Pasta (localizador) obrigatoriamente no
Costa/Ibero Pag,.
Os contratos e comprovantes de depsitos devem ser arquivados na prpria Loja.

A Loja deve utilizar o cmbio COSTA/IBERO CRUZEIROS do dia do pagamento.


DOCUMENTAO EXIGIDA PARA PAGAMENTO NO CARTO DE CRDITO NA VENDA DE COSTA
CRUZEIROS
Nas vendas efetuadas com CARTO DE CRDITO a Loja dever reter os seguintes documentos:
Vendas Costa Cruzeiros:
Contrato de Compra de Cruzeiro Martimo (preencher total)
Autorizao para Dbito em Reais no Carto de Crdito (preencher total)
Os contratos e autorizaes de dbito devem ser arquivados junto ao departamento financeiro.
MSC
vista Cash
Para pagamento vista tem 5% de desconto sobre o valor da tarifa martima (no dar desconto
sobre taxas).
Receber em caixa CVC (extrato) 20% de entrada sobre o valor da tarifa e o saldo e taxas dever ser
depositado na conta da MSC Cruzeiros pela loja, sendo um depsito identificado pelo localizador
ou nmero de reserva.
Dados bancrios
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
CNPJ 05.102.954/0001-29
BANCO ITA 341
AGNCIA 0285
CONTA CORRENTE 64388-8
OBS: O desconto de 5% para pagamento vista no se aplica na tarifa promocional SUPER
BINGO.
Entrada maior do que 10%
No caso do pax dar uma entrada maior do que 10%, deve-se baixar os 10% normalmente no caixa
CVC e a diferena depositar na conta da MSC Cruzeiros.
Lembrando que esse depsito deve ser identificado com o nmero da reserva.
Enviar comprovante para: deposito@msccruzeiros.com.br com cpia para o maritimo@cvc.com.br
pedindo para lanar o valor no BK.
Carto de crdito
Entrada de 10% a vista e saldo em at 10x no carto;
Estes 10% de entrada sobre o valor total da cabine (cabine + taxas) e devera ser recebido em
caixa CVC pela loja, o saldo poder ser pago em ate 10 x sem juros no carto de credito via sistema
MSC de pagamento.

O prprio vendedor ir solicitar a aprovao no sistema MSC online. Para os pagamentos em


carto de crdito necessrio que a loja preencha um formulrio e pea a assinatura do
passageiro, mantendo este formulrio em arquivo junto ao financeiro para eventuais solicitaes
da companhia.
Cheques pr-datados
Entrada de 10% a vista e saldo em at 10x nos cheques.
Estes 10% de entrada sobre o valor total da cabine (cabine + taxas) e devera ser recebido em
caixa CVC pela loja, o saldo poder ser pago em at 10 x sem juros no cheque via sistema MSC de
pagamento.
O prprio vendedor solicitar a aprovao no sistema MSC online. Os cheques devero ser
aprovados via MSC on line. O vendedor dever deixar os cheques em custdia em uma agncia do
Banco Bradesco mais prxima de sua loja juntamente com o protocolo que o sistema MSC ir
gerar, juntamente com esse formulrio preenchido e assinado pelo pax.
Aps a entrega dos cheques no banco a loja deve enviar o protocolo carimbado pelo banco para
custodia@msccruzeiros.com.br com copia para o maritimo@cvc.com.br para que a MSC insira o
pagamento da reserva. Lembrando que o pagamento inserido em at 72 horas e, durante este
tempo, o vendedor deve estar atento para o prazo da reserva. **********
Prazo da Reserva: de responsabilidade da loja ou vendedor que efetuou a reserva monitorar o
prazo, at que o valor da custodia seja inserido no Booking.
Qualquer dvida, o vendedor deve entrar em contato com nosso departamento operacional
martimo. Nossa equipe est pronta para auxili-lo em qualquer assunto relacionado aos
pagamentos que a MSC oferece.
Royal Caribbean
vista
Aps receber os 20% da entrada a vista no caixa (cash) ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxas
dever ser depositado na conta da Royal Caribbean pela loja, o depsito precisa ser IDENTIFICADO
PELO NMERO DO LOCALIZADOR ROYAL, caso contrrio, o valor no ser aplicado no booking e a
reserva pode cair.
Banco Bradesco
Ag. 3381
Conta corrente: 230989-0
Favorecida: Royal Caribbean Cruzeiros Brasil LTDA
Carto de Crdito
Primeiro passo, imprimir o formulrio de autorizao de dbito.
Aps receber os 20% da entrada a vista no caixa ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxas dever
ser debitado do carto de crdito do passageiro dentro do sistema CruisingPower.

Lembrando que no sistema da Royal, este valor deve sempre ser digitado com ponto no lugar de
vrgula.
Exemplo 5615.98
Cheque
Aps receber os 20% da entrada a vista no caixa (cash) ou pinpad CVC, o valor do saldo e taxas
dever ser dividido em at 10 cheques.
Os cheques precisaro de uma aprovao em outro sistema da Royal Pag- Royal, ligado ao
sistema da financeira que ir aprovar ou no o financiamento do pagante.
O vendedor deve imprimir o formulrio, preencher e deixar com os cheques. Aps a aprovao, a
loja dever entregar os cheques juntamente com um protocolo que ser gerado pelo sistema da
Royal em uma agncia do banco Bradesco mais prximo. Os cheques devero ser entregues em at
1 dia til de sua aprovao sob a modalidade Custdia, nunca depositados, isso primordial.
O banco ento devolver outro protocolo. Ao entregar o cheque no Bradesco, solicitar a 2. via da
carta remessa, o que comprova a custdia dos cheques.
Acesse o site www.pag-royal.com.br e siga as instrues do passo a passo
IMPORTANTE: Sempre acompanhar o prazo e o status da reserva, at que a mesma esteja
Confirmada BK.
Os demais navios devero ser pagos conforme os outros pacotes CVC, ou seja, atravs do systur.
Cofre
Os nicos colaboradores ao qual podem ter a senha do cofre da loja so: o Caixa, o Supervisor ou o
Gerente. Nenhum vendedor pode ter esta senha.
Somente o Gerente, Supervisor e o Caixa, podero ter suas devidas pastas guardadas dentro do
cofre, entretanto, o caixa ter a responsabilidade em audit-las diariamente.
No cofre so permitidos apenas os pagamentos que j contenham nmero de recibo. Vendas sem
cadastro, no podero ficar guardadas l.
Malote
O malote dever ser enviado para nossa base (que fica na Rua do Rosrio) diariamente.
Todo documento enviado no malote dever ser protocolado por e-mail aos responsveis,
informando o que est sendo enviado dentro do malote.
MATERIAL DE ESCRITRIO
Toda semana o caixa dever solicitar material ao Departamento financeiro. Essa solicitao poder
ser feita at tera-feira, de cada semana, para o Flavio Aguiar (flavioaguiar@cvc.com.br), porm,
quem fica responsvel pelo envio desses materiais so: Osias (osiasoliveira@cvc.com.br;
michelsantos@cvc.com.br)

Acerto de Cheque Devolvido (Cheque de Financiamento)


Qualquer cheque devolvido sendo o mesmo pr-datado, o cliente entrando em contato com a loja
para acerto:
O Caixa dever consultar o recibo para ver se o cheque foi enviado para a financeira ou para a
matriz. Sendo enviado para a Financeira, a loja dever fornecer o devido telefone para o cliente
efetuar o acerto com a empresa.
Se o cheque foi enviado para a matriz a loja dever entrar em contato com o setor de cheques
devolvidos da Matriz. Tel. (11) 2191-8400 ou enviar e-mail para: chequesdevolvidos@cvc.com.br,
precisa ter em mos o CPF do cliente para a Matriz localizar o cheque.
Caso a devoluo ocorra pelo Santander ou pela Losango a filial deve entrar em contato com o
promotor da financeira, solicitando informaes quanto ao procedimento e em seguida a filial
dever orientar o cliente.