Você está na página 1de 100

Padronizao do Intercmbio de

Informaes entre Bancos e Empresas

Manual Tcnico Padro Febraban (S.A.P.)


Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Verso: 05.40 (Fevereiro/ 2016)

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


NDICE
NDICE ............................................................................................................................................................................... 2
CLIENTE ........................................................................................................................................................................... 3
APRESENTAO ........................................................................................................................................................... 4
SERVIO: ......................................................................................................................................................... 4
CARACTERSTICAS E FORMATAO DO ARQUIVO: .............................................................................................. 4
SOFTWARE CONTAS A PAGAR: ......................................................................................................................... 5
CANAIS INTERNACIONAIS: ................................................................................................................................. 5
PRODUTO ........................................................................................................................................................................ 6
1) AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS:................................................................................................................. 6
2) HORRIO PARA REMESSA DE ARQUIVOS AO HSBC: ....................................................................................... 6
3) CRDITO AO FAVORECIDO: ............................................................................................................................ 7
4) PR-LANAMENTO DE COMPROMISSOS:........................................................................................................ 7
5) PAGAMENTO EM DIAS NO TEIS: .................................................................................................................. 8
6) CONNECT BANK HSBC: ............................................................................................................................... 8
7) AUTORIZAO DE PAGAMENTO (CONNECT BANK): ...................................................................................... 10
8) REUTILIZAO DO NMERO DO COMPROMISSO: ........................................................................................... 11
9) CANCELAMENTO DE COMPROMISSOS: ......................................................................................................... 12
10) INFORMAES DE RETORNO: .................................................................................................................... 13
11) SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO: ................................................................................................... 15
12) TRANSFERNCIA DE MESMA TITULARIDADE: .............................................................................................. 16
13) LIQUIDAO DE TTULOS COBRANA REGISTRADA HSBC SEM LEITURA CDIGO BARRAS (COB HSBC): .. 16
14) LIQUIDAO DE TTULOS SEM LEITURA DO CDIGO DE BARRAS (OUTROS BANCOS): .................................... 17
15) LIQUIDAO DE TTULOS VIA CDIGO DE BARRAS (HSBC OU OUTROS BANCOS): ........................................ 17
16) LIQUIDAO PARCELAS COBRANA NO REGISTRADA HSBC (CNR HSBC): ........................................... 18
17) PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS: ...................................................................................... 18
18) PAGAMENTO VIA CRDITO ADMINISTRATIVO: .............................................................................................. 19
19) AGENDAMENTO AUTOMTICO DE TTULOS DE COBRANA REGISTRADA HSBC: ........................................... 20
20) CONSISTNCIA CPF/CNPJ DO FAVORECIDO CORRENTISTAS HSBC: ......................................................... 21
21) VALOR LIMITE DIRIO (LIMITE OPERACIONAL): ............................................................................................ 21
22) VERIFICAO DE SALDO EM CONTA E LIMITE INTRADAY: ............................................................................. 22
23) PRIORIDADE DE PAGAMENTO: ................................................................................................................... 23
24) AVISO DE PAGAMENTO:............................................................................................................................. 24
25) COMPROVANTE DE PAGAMENTO: ............................................................................................................... 24
26) COBRANA CASH: ................................................................................................................................... 25
27) SUSPENSO AUTOMTICA DE CONTRATO:.................................................................................................. 26
28) HSM (HSBC SUPPLIERS M ANAGEMENT):................................................................................................. 26
29) COMPOSIO DO ARQUIVO: ...................................................................................................................... 27
PARTE A ARQUIVO REMESSA ............................................................................................................................. 29
PAGAMENTO A FORNECEDORES ............................................................................................................ 30
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ........................................................................... 36
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS - DARF CAMPO A CAMPO ...................................................................... 42
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS ...................................... 46
PARTE B ARQUIVO RETORNO ............................................................................................................................. 50
PAGAMENTO A FORNECEDORES ............................................................................................................ 51
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................. 57
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO ......................................................................... 63
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS ...................................... 67
NOTAS INFORMAES COMPLEMENTARES .................................................................................................. 72
VERSES ....................................................................................................................................................................... 97
Pgina 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


CLIENTE

Prezado Cliente,
Ns do HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo, estamos lhe entregando o Layout Tcnico do
Contas a Pagar (*), pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos
servios.

Este Layout Tcnico, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam a troca de
informaes entre clientes e o HSBC, na prestao de servios bancrios para pagamento a
fornecedores / credores em geral, liquidao de ttulos, pagamento de contas, tributos e
impostos etc., dentro dos padres da FEBRABAN, com definies especficas HSBC (**).

Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercmbio do arquivo de Retorno.

O Contas a Pagar HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa rede
de agncias, uma das maiores do pas, caixas automticos e redes conveniadas.

No caso de dvidas, contate seu gerente.

Observaes.:
(*) Este Layout Tcnico foi elaborado usando o Manual de Informaes entre Bancos e
Empresas (Padro CNAB - FEBRABAN 240 posies - S.A.P).
(**) Todos os horrios informados nesse manual so horrios de Braslia.

Pgina 3

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


APRESENTAO
Servio:
O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos
e servios:

Crdito em conta corrente HSBC;

Crdito em conta poupana HSBC;

Crdito em conta salrio HSBC;

Crdito Administrativo HSBC;

Documento de Crdito DOC;

Transferncia Eletrnica Disponvel TED;

Liquidao de ttulos em carteira de cobrana HSBC (Cobrana Registrada HSBC e/ou


Cobrana No Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos;
Pagamento de Tributos Federais (DARF e GPS) campo a campo;

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras, padro FEBRABAN, para
Servios de Contas de Consumo (gua/Luz/Gs/Telecomunicaes), DARF, GPS, FGTS,
Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras
Conveniadas).

Caractersticas e formatao do arquivo:

Meio Fsico - Transmisso de arquivo

Organizao - Sequencial

Modalidade - Registros fixos

Tamanho do Registro - 240 Bytes

Delimitador Registro - No se esquecer dos delimitadores de registros quando da


gerao/transmisso do arquivo. Ex.: 0D, 0A e 1A (hexadecimal), dentre outros

Tamanho do Bloco - 2.400 Bytes

Sistema de Codificao - 9 Trilhas/EBCDIC

Densidade de Gravao - 1.600 OU 6250 BPI

Tipo de Campo - Zonado

Label - No label

Sem "tape-mark" no incio

Com "tape-mark" obrigatrio no fim do volume

Tipos de Registros:

"0" (Header de arquivo)

"1" (Header de lote)

"3" (Detalhe/Segmentos "A,B,D,J,K,L,N,O, W e Z")


Pgina 4

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


"5" (Trailer de lote)
"9" (Trailer de arquivo)

Alinhamento de campos numricos: sempre direita e preenchidos com zeros esquerda

Alinhamento de campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos


direita

Campos Alfanumricos devero ser preenchidos com Letras MAISCULAS

Campos Obrigatrios devero ser preenchidos corretamente e com as caractersticas


exigidas

Campos no obrigatrios devero ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros
(000000) para campos Numricos, ou com Brancos (
) para campos
Alfanumricos.

Software Contas a Pagar:


O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as caractersticas
apresentadas no padro CNAB 240 Febraban, pouco diferente dos procedimentos apresentados
neste Manual, portanto, uma vez utilizado os procedimentos deste Manual no se recomenda o
uso do referido software para agendamento de compromissos, porm, poder ser utilizado
somente para impresso de comprovante dos compromissos efetivados, seguindo padro
solicitado pela empresa credora e parmetros cadastrais para recepo da informao da
autenticao geral do CPG.
Ver mais detalhes com seu gerente.

Canais Internacionais:
a) No caso do HSBC Connect e SWIFT Net, os compromissos agendados no CPG atravs de
transmisso de arquivos, sero liberados automaticamente para pagamento na data aprazada,
sem necessidade de autorizao.
b) Para os clientes com transmisso utilizando a rede Swift, devero ser informados no cadastro
CPG a opo de utilizao deste meio de transmisso e sua respectiva identificao. Os arquivos
remessas enviados via rede Swift devem conter o endereo Swift da empresa, devendo essa
identificao obrigatoriamente estar cadastrada no cadastro do contrato CPG. Essa identificao
ser validada pelo Sistema CPG no momento de recepo do arquivo, caso a identificao no
seja equivalente, o arquivo remessa ser recusado.
c) No caso do HSBCnet-File Upload e HSBCnet-ACH, os arquivos / instrues enviados podem
ou no necessitar autorizao, conforme os critrios de alada estabelecidos pelo CLIENTE no
prprio HSBCnet.

Pgina 5

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PRODUTO
1) Agendamento de pagamentos:
O Cliente conveniado poder agendar pagamento at 720 (setecentos e vinte) dias da data de
processamento do arquivo.
O Sistema Contas a Pagar HSBC agendar estes lanamentos e os efetivar nas datas
aprazadas, se liberado para pagamento, com o respectivo dbito na conta corrente do cliente
conveniado.

2) Horrio para remessa de arquivos ao HSBC (horrio oficial de Braslia-DF):


Por segurana recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento, sejam
disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mnimo de dois (02) dias teis antecedentes
data para efetivao do pagamento/liquidao.
Independente do exposto, o Sistema de Contas a Pagar HSBC, est apto a receber e tratar
arquivos, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento Prvio
que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS

Crdito em Conta Salrio: at s 20h, do dia til imediatamente anterior data do


pagamento.

PAGAMENTO DE DIVERSOS

Crdito em Conta Corrente/Poupana HSBC: at s 20h, do dia do pagamento.


- Pagamentos para o dia corrente enviados aps as 16h, sero efetivados/creditados ao
favorecido somente no processamento batch (noturno), para a data do pagamento informada.
- Convnios com opo de pr-lanamento devero enviar os compromissos at s 19h do
dia til anterior data do pagamento. Caso contrrio, deixar de realizar o pr-lanamento.
TED (Valor Igual ou Superior a R$ 0,01): at 15h30min do dia do pagamento. Aps esse
horrio, o sistema CPG acatar o agendamento conforme a opo cadastral do cliente
Prorrogao de TED para D+1:
o 1 - Com opo de aceite (SIM), agendar a TED para o dia til seguinte.
o 2 - Sem opo de aceite (NO), consultar a opo cadastral Transforma TED
em DOC. Se nesta opo constar como SIM, e, o valor for inferior a R$ 5.000,00,
e, o horrio anteceder s 20h, o compromisso ser convertido em DOC desde que a
Instituio Financeira de destino do crdito possua o cdigo na Cmara de
Compensao (COMPE); se nesta opo constar como NO o compromisso ser
recusado.

DOC (Valores inferiores a R$ 5.000,00): at s 20h, do dia do pagamento para valores de


R$0,01 R$ 4.999,99.
Nota: Valores iguais ou acima de R$ 5.000,00 somente podem ser transferidos a outro
banco via TED.

Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 20h, do dia


til imediatamente anterior data do pagamento.
Pgina 6

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.

Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 20h, do dia do pagamento (Cobrana


Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos abaixo de R$ 250.000,00: at s


20h, do dia do pagamento.

Liquidao de Ttulo em carteira em outros Bancos acima ou igual a R$ 250.000,00:


at 15h30min do dia do pagamento. Cliente com transmisso de arquivo com liberao via
Token, at 16h.

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 20h, do


dia do pagamento.

3) Crdito ao favorecido:
A efetivao do crdito para clientes HSBC ser demonstrada no extrato de conta corrente do
cliente favorecido com histrico especfico, de acordo com o Tipo de Pagamento.
Quando da Liquidao de ttulos HSBC, parcelas de Cobrana No Registrada HSBC e
Tributos/Servios o crdito ser realizado na conta corrente do cliente atravs dos respectivos
Sistemas de Cobrana Registrada HSBC, de Cobrana No Registrada HSBC e/ou de
Arrecadao, respectivamente, seguindo o procedimento de informao do repasse financeiro
total da movimentao recebida para a data.
No caso de clientes de outros Bancos ser emitido Documento de Crdito (DOC) ou
Transferncia Eletrnica Disponvel (TED) quando de pagamento normal (Transferncia de
Valores), podendo indicar a finalidade do pagamento e o tipo de conta (conta corrente ou conta
poupana), ou Transferncia Eletrnica de Ttulo caracterizando um boleto de cobrana quando
tratar-se de Liquidao de Ttulos em carteira em outro banco.
Obs.: Quando do envio de DOC/TED a outros bancos, independente do valor, torna-se
obrigatrio o envio do Registro 'B' detalhe remessa, com o CPF/CNPJ do favorecido.
A efetivao do pagamento acima somente ser realizada aps o aceite do mesmo pelo banco
favorecido, podendo ser devolvido, neste caso haver o retorno do crdito na conta corrente do
cliente conveniado CPG.
Poder ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas:
Administrativa, neste caso, o crdito e o motivo da devoluo sero recebidos pela sua
agncia, para crdito em sua Conta Corrente, ou.
Sistmica, neste caso, a devoluo se dar no dia seguinte data do pagamento com
crdito sob histrico Devoluo DOC CPG em sua Conta Corrente e retorno da ocorrncia
junto a movimentao deste dia (arquivo ou relatrio).

4) Pr-lanamento de compromissos:
O cliente conveniado poder optar para que o compromisso a pagar, no dia do pagamento, seja
informado ao favorecido cliente correntista HSBC, atravs de pr-lanamento em sua conta
corrente (o lanamento de dbito tambm ser pr-lanado).
Pgina 7

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Alm do cadastro atualizado com a opo de pr-lanamento, as informaes dos
compromissos devero tambm ser processadas com no mnimo um dia til anterior data do
pagamento.
Tipos de Pagamentos oriundos de Salrio (Frias, Adiantamento, 13, etc.), independente da
opo de cadastro e se dentro do tempo hbil sempre sero pr-lanados.

5) Pagamento em dias no teis:

Feriados Nacionais, Sbado e Domingo:


Eventuais lanamentos que contiverem data de pagamento em dia no til (Sbado, Domingo,
Feriados Nacionais), sero tratados conforme opo de cadastro antecipando ou postecipando
o pagamento se recebido em tempo hbil, seno o compromisso poder ser recusado.
Feriados Regionais:
Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecero tabela abaixo:

Feriado na Praa de Dbito e


Dia til na Praa de Crdito
Dia til na Praa de Dbito e
Feriado na Praa de Crdito
Feriado na Praa de Dbito e
Feriado na Praa de Crdito

Dbito

Crdito

D+1

D+0

D+0

D+1

D+1

D+1

Nota: Liquidao de Ttulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional poder ser
agendado para pagamento no dia til seguinte data do Feriado Regional desde que o contrato
CPG deste compromisso pertena praa em que esteja ocorrendo o Feriado.

6) Connect Bank HSBC:


Cliente que possui "Connect Bank" poder efetuar "On-Line" os seguintes servios os quais
ficam a disposio do cliente para acesso at s 21h, exceto manuteno de TEDs e Ttulos de
Outros Bancos iguais ou acima de R$ 250.000,00 que possui horrio especfico de acordo com
o Banco Central e Transmisso de arquivos que deve ser considerado o tempo de transmisso
e processamento conforme descrito no item Horrio para remessa de arquivos ao HSBC:
Atualizao "On-Line" das informaes no que se refere incluso, alterao, bloqueio e
excluso de compromissos;
Emisso/envio de TED On-Line, com liberao imediata;
Liberao de pagamento por compromisso ou por data de pagamento;
Liberao por lote de contratos;
Consultas por compromisso, por data de pagamento, por Status etc.;
Consulta da posio sinttica de compromissos;
Consulta do Valor Limite Mximo de pagamentos dirios;
Consulta das datas de vencimento do contrato e da ltima movimentao;
Pgina 8

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Transmisso de arquivos.

Pgina 9

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


7) Autorizao de pagamento (Connect Bank):
O processo de Autorizao de Pagamentos opo contratual que visa elevar o grau de
segurana no processo de pagamentos de sua empresa.
Permitem a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/ pessoas
predefinidas, responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente
agendados pela empresa no Sistema Contas a Pagar HSBC.
Os pagamentos agendados no Sistema s podero ser liberados ("autorizados") via Connect
Bank, portanto, torna-se obrigatria a aquisio do mesmo para execuo deste procedimento.
O Sistema dar o seguinte tratamento para os servios abaixo:
Incluso: Os compromissos includos, sero automaticamente marcados como "Bloqueados",
aguardando autorizao de pagamento via Connect Bank.
A "remessa" do arquivo e a "Autorizao do Pagamento" podero ocorrer no mesmo dia da data
do pagamento, obedecendo-se os prazos de agendamento e liberao para execuo do
pagamento do referido compromisso.
Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por
operadores autorizados. O cancelamento poder ocorrer no mesmo dia da data do pagamento,
desde que na opo de cadastramento no seja para pr-lanamento, neste caso, haver a
necessidade do comando ser realizado com um dia til de antecedncia data de pagamento.
Alterao: Toda e qualquer alterao efetuada em um determinado compromisso que j esteja
"Autorizado" para pagamento, o Sistema automaticamente ir "Bloquear" este compromisso,
ficando no aguardo de uma nova autorizao por parte da empresa.
Consulta: Neste caso no ser exigida senha de autorizao.
Pagamento atravs de TED: optando-se por TED On-Line (Crdito imediato) via Connect
Bank, o compromisso dever estar autorizado (liberado) para pagamento at s 16h55min do
dia do pagamento, com repasse imediato para valores iguais ou superiores ao determinado
pela Febraban (ver item 11-Sistema de Pagamentos Brasileiro deste Manual). O dbito na
conta ser feito no ato do agendamento.
Se optado por TED AGENDADA (Crdito no dia e/ou agendamento futuro) e Ttulos de
Outros Bancos igual ou acima de R$ 250.000,00, o compromisso dever estar autorizado
(liberado) para pagamento at s 15h30min do dia do pagamento, com repasse no ciclo de
processamento para valores iguais ou superiores ao determinado pela Febraban (ver item 11Sistema de Pagamentos Brasileiro). O dbito na conta ser feito respeitando os ciclos de
processamento do Contas a Pagar, s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h.
O CLIENTE, optando ou no pelo processo de autorizao de pagamentos declara estar ciente
de que:
a) com a condio do processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os
compromissos agendados no CPG, independente do meio utilizado, sero automaticamente
bloqueados, devendo esses compromissos serem liberados atravs do CONNECT BANK,
conforme prazos estipulados neste Contrato. Todos os pagamentos includos diretamente no
CONNECT BANK e os que sofrerem qualquer alterao devero passar pelo processo de
Pgina 10

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


autorizao.
b) no optando pelo processo de autorizao de pagamentos atravs do CONNECT BANK: os
compromissos agendados no CPG atravs de transmisso de arquivos, independente se
indicados no arquivo remessa do CLIENTE como com ou sem bloqueio, sero liberados
automaticamente para pagamento na data aprazada, sem necessidade de autorizao;
c) O processo de liberao dos compromissos no CONNECT BANK obedecer as regras do
processo de Limites e Aladas definidas no Contrato e no Termo de Uso do Connect Bank.

8) Reutilizao do nmero do compromisso:


Havendo a necessidade de repetio do Nmero do Documento para outro compromisso,
observar a tabela abaixo para a referida reutilizao.
Situao/Status
do Compromisso
LIBERADO
PARCIALMENTE
LIBERADO
PAGO
BLOQUEADO
CANCELADO
DEVOLVIDO
ESTORNADO

Data para reutilizao do


nmero do compromisso.
No poder ser reutilizado
enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
No poder ser reutilizado
enquanto
estiver
nesta
situao/Status.
No 3 dia til aps a data da
efetivao do pagamento.
No 6 dia til aps a data
indicada para realizao do
pagamento.
No 3 dia til aps a data do
cancelamento.
No 3 dia til aps a data da
devoluo.
No 3 dia til aps a data do
estorno.

Havendo ainda a necessidade de reutilizao do mesmo Nmero do Documento para outro


compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima, dever o cliente conveniado
acrescentar/alterar um nmero ou uma letra diferenciadora em qualquer posio do Nmero do
Documento nas dezesseis posies do referido campo.
Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistncia, exceto recusa por duplicidade, no
permanecem na base de dados no Sistema Contas a Pagar HSBC, podendo ser repetido o
nmero do documento no mesmo dia ou dia subsequente.
Quando da repetio do Nmero do Documento para compromissos referentes Liquidao de
Ttulos, devem ser observadas as seguintes orientaes:
Ttulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio (Nosso Nmero) dever constar no campo "Nmero do Documento", e, se houver
necessidade da repetio do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo, dever o cliente conveniado incluir um nmero diferenciador, a partir
Pgina 11

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


da dcima segunda (12) posio, repetindo o Nmero Bancrio HSBC obrigatoriamente nas
onze (11) primeiras posies.
Ttulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos K e L. O nmero
bancrio do outro banco dever constar no campo "Seu Nmero" e se houver necessidade de
repetio do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de
cancelamento/devoluo/estorno, dever o cliente conveniado alterar ou incluir um nmero
diferenciador no campo "Nmero do Documento" (que indica o nmero chave/controle CPG
Nmero do Compromisso), ou criar uma numerao nova, a seu critrio, devendo deixar o
campo "Seu Nmero" com os dados j informados, pois este no utilizado para controle de
duplicidade.

9) Cancelamento de compromissos:
Solicitao de cancelamentos de compromissos j enviados anteriormente para o Banco deve
ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos atravs de
arquivo, mas dentro dos prazos hbeis para cancelamento, ou seja, dois (02) dias teis
antecedentes data do pagamento.
No sero acatados pelo BANCO instrues, comandos ou pedidos de cancelamento
realizados pelo CLIENTE por telefone, ou correio eletrnico, sendo que tais informaes
devero ser enviadas ao BANCO atravs do meio informado no campo 9 do Contrato assinado
pelo Cliente Meio de Transmisso de Arquivos,
O cancelamento somente poder ser realizado para compromissos com status de Liberado,
ou Bloqueado.
Para todo e qualquer cancelamento de compromisso dever obrigatoriamente ser informado o
mesmo "Nmero do Documento" includo, j os dados do arquivo, no caso de reaproveitamento
para o cancelamento, devero ser alterados para no ocorrer rejeio por duplicidade de
arquivo.
Independente do exposto, o "Sistema de Contas a Pagar HSBC", est apto a receber e tratar
solicitaes, conforme segue, exceto para clientes com a caracterstica de Agendamento
Prvio que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima.
PAGAMENTO DE SALRIOS
Crdito em Conta Salrio: at s 20h, do dia til imediatamente anterior data do pagamento.
PAGAMENTO DE DIVERSOS

Crdito em Conta Corrente HSBC:


- Convnios com opo de pr-lanamento: at as 20h, do dia til imediatamente anterior
a data do pagamento.
- Convnios sem opo de pr-lanamento: at as 20h, do dia do pagamento.

Crdito em Conta Poupana HSBC: at s 20h, do dia do pagamento.

DOC: at s 20h, do dia do pagamento.


Obs.: Compromissos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 20h
deste mesmo dia, porm, limitado ao horrio determinado para envio do arquivo.
Pgina 12

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.

Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agncias HSBC: at s 20h, do dia


til imediatamente anterior data do pagamento.

Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC: at s 20h, do dia do pagamento (Cobrana


Registrada/Cobrana No Registrada HSBC).

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos abaixo de R$ 250.000,00: at s


20h, do dia do pagamento.
Obs.:
- Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 20h deste mesmo
dia.
- Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K" ou
atravs do Connect Bank mdulo Contas a Pagar. Atentar para incluses de
compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para o cancelamento exige-se
o Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo Sistema (ver item
Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)).

Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos acima ou igual a R$ 250.000,00:


at s 15h30min, do dia do pagamento.
Obs.:
- Ttulos includos no dia do pagamento podero ser cancelados at s 15h30min deste
mesmo dia.
- Ttulos includos pelo registro "J" somente podero ser cancelados pelo registro "K" ou
atravs do Connect Bank mdulo Contas a Pagar. Atentar para incluses de
compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento, pois para o cancelamento exige-se
o Nmero do Documento, que nesse processo atribudo pelo Sistema (ver item
Liquidao de Ttulos Via Cdigo de barras (HSBC ou Outros Bancos)).

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): at s 20h, do


dia do pagamento.

Dentro dos prazos definidos, o cancelamento poder ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo
Connect Bank mdulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).

10) Informaes de retorno:


O retorno das informaes dos compromissos consistidos, bloqueados, cancelados, pagos e/ou
devolvidos, ser realizado atravs da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no
cadastro do Sistema Contas a Pagar HSBC (arquivo Retorno de consistncia e/ou de
confirmao):
Arquivo de consistncia: conter as ocorrncias com os compromissos aceitos ou recusados
no processamento do arquivo Remessa (inclusive operaes de cancelamento).
Obs.: A ordem de processamento dos compromissos na diria do "Sistema Contas a Pagar
HSBC" segue a seguinte prioridade: Incluses, Incluses com Bloqueio, Desbloqueios e
Cancelamentos.
Arquivo de confirmao: conter as ocorrncias com os compromissos pagos, compromissos
devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausncia de saldo ou de limite,
caso tenha ocorrido.
Pgina 13

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Opo: Juno de Arquivos: uma opo cadastral, que permite juntar em um nico arquivo
retorno, todos os lanamentos de um referido grupo de contratos.
Principais caracterstica da juno de arquivos:
-

Existncia de um contrato Me identificado no Header de Arquivo - posio 33-38 (o


retorno disponibilizado para este contrato);

Contratos Filhos identificado no Header de Lote posio 33-38 (que deixam de receber
arquivo retorno individualizado); e

Para cada contrato Me, independente do nmero de contratos Filhos, existir apenas um
header de arquivo e um trailer de lote.

Composio do Arquivo para juno:


-

01 (um) - Header de Arquivo, com informao do Contrato Me;


N Headers de Lotes, para cada contrato Filho;
N Trailers de Lotes, para cada contrato Filho; e
01 (um) Trailer de Arquivo.

Portanto, no nico arquivo retorno existir, para cada contrato Filho, 01 (um) header e 01 (um)
trailer de lote, contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato
Mae.
Abaixo descrio de algumas mensagens ou Status constantes do Sistema Contas a Pagar
HSBC:
Compromissos includos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC
para efetivao do pagamento na data pr-determinada.
Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicao para o
Banco aguardar comando de liberao do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do
compromisso. Tambm se refere a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por
questes de ausncia de saldo em c/c ou de limite dirio para efetivao do pagamento.
Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no
Sistema Contas a Pagar HSBC e foram cancelados por solicitao do cliente conveniado ou
tambm pelo Sistema Contas a Pagar HSBC devido a ocorrncia da Suspenso Automtica
do contrato.
Compromissos recusados: so os compromissos recusados no processamento do arquivo
remessa devido a alguma inconsistncia dos dados ou tambm pelo Sistema Contas a Pagar
HSBC devido ao status do contrato encontrar-se como Suspenso ou Cancelado.
Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor
correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido
(TED's/DOC's/Boletos) para quitao.
Obs.: Para correntistas de outros Bancos, a liberao do crdito e a informao so realizadas,
mas o compromisso poder ser retornado uma vez que fica a critrio do banco favorecido
concretizar ou no o pagamento.
Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do
agendamento, mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte, por motivos de
Pgina 14

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


rejeio no Sistema Cobrana Registrada HSBC ou Cobrana No Registrada HSBC ou at pelo
Banco favorecido (Liquidao outro banco).
O compromisso devolvido ser retornado ao cliente CPG com a devida ocorrncia e respectivo
crdito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC".
Obs.: Para Liquidao de Ttulos em carteira no HSBC (Cobrana Registrada HSBC) ou de
parcelas Cobrana No Registrada HSBC, o pagamento poder no ser realizado caso a
informao prestada no coincida com a fornecida pelo cedente.
Fuso de Agncias :
Para os casos de fuses de agncias (encerramento de unidades HSBC com incorporao por
outra unidade HSBC) haver o retorno das informaes fusionadas (Conta Corrente do cliente
favorecido) com os nmeros das contas correntes novas. Esse retorno dar-se- no mesmo
arquivo de confirmao de pagamento onde no campo Conta Corrente do Favorecido
retornar a nova conta corrente.

11) Sistema de Pagamentos Brasileiro:


Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), existiro alm do DOC
Eletrnico, duas modalidades de Transferncia Eletrnica Disponvel (TED):
-

TED On-Line (crdito imediato): Includos das 08h s 16h55min, para valores iguais ou
superiores ao determinado pela Febraban, o dbito ser on-line na conta corrente. O crdito
na conta credora do favorecido depender do processamento do banco destino, receptor da
mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR).

TED Agendada (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos durante a diria de
processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores iguais ou superiores ao
determinado pela Febraban, o dbito seguir os ciclos de processamento do Contas a
Pagar s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h da data para o qual dever ser
pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do processamento do banco
destino, receptor da mensagem de crdito pelo Sistema de Transferncia de Reservas do
Banco Central (STR). Esta modalidade disponibiliza incluses e alteraes com a devida
liberao at s 15h30min do dia do pagamento. Essa TED ser executada atravs da
Cmara Interbancria de Pagamentos (CIP).
Nota: O valor mnimo para TED R$ 0,01. (Exceo: vide Nota N em: Notas-Informaes
Complementares).

Titulo em carteira outros bancos (crdito no dia e/ou agendamento futuro): Includos
durante a diria de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores
iguais ou superiores ao determinado pelo Bacen, o dbito seguir os ciclos de
processamento do Contas a Pagar s 7h30min, 9h30min, 11h, 12h30min, 14h, 15h e 16h
da data para o qual dever ser pago. O crdito ao banco favorecido (detentor da carteira)
depender do processamento do banco destino, receptor da mensagem de crdito pelo
Sistema de Transferncia de Reservas do Banco Central (STR). Esta modalidade
disponibiliza incluses e alteraes com a devida liberao at s 15h30min do dia do
pagamento. Esse pagamento ser executado atravs do Sistema de Pagamentos Brasileiro
via BACEN.

DOC Eletrnico (Processamento Noturno): Includos durante a diria de processamento do


Sistema de Contas a Pagar HSBC, para valores inferiores a R$ 5.000,00, o dbito seguir
Pgina 15

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 17h30min, 19h00, 21h00min, da data
para o qual dever ser pago. O crdito na conta credora do favorecido depender do
processamento do banco destino, receptor do documento de crdito pelo Sistema de
Compensao (perodo noturno).
-

Por determinao da Febraban o valor mximo para envio de DOC R$ 4.999,99.

Valores iguais ou acima de R$ 5.000,00 somente podem ser transferidos a outro banco via
TED.

12) Transferncia de mesma titularidade:


O cliente conveniado poder efetuar transferncia de valores entre suas contas correntes no
HSBC ou para outros Bancos, via "Sistema Contas a Pagar HSBC", com iseno da
"Contribuio Provisria de Movimentao Financeira - CPMF".
Para realizao desse processo necessrio que o cliente identifique a transferncia atravs
do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro
"3" Seg. "B") para o devido batimento.
Esta informao ser verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o
Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente), se no estiver atualizado, providenciar a
regularizao.
As transferncias que se encontrem com a informao do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta
divergentes sero recusadas, retornando a ocorrncia "76" no arquivo retorno.
O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta, e somente poder ser realizado se as
duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas, sendo Tipo de conta
diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devoluo ser inevitvel.
A verificao do CPF/CNPJ quando da emisso de DOC's e/ou TED's, ser feita pelos dados
do arquivo Remessa, ficando a critrio do Banco destino em aceitar ou no o valor, de acordo
com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do
favorecido existente no cadastro do Banco destino.
Em funo da extino da CPMF e da definio do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o
sistema CPG estar tratando o envio da TED com mesma titularidade, se assim agendada
pelo cliente, como sendo uma transferncia de titularidade diferente, ou seja, ambas as
operaes permanecero ativas no Contas a Pagar, porm, tratadas igualmente no envio
de uma TED.

13) Liquidao de ttulos Cobrana Registrada HSBC sem leitura cdigo barras
(COB HSBC):
O Sistema Contas a Pagar do HSBC, disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana registrada no HSBC (COB) sem leitura do cdigo
de barras.
Pgina 16

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


A tramitao dos dados dever ser atravs do segmento "K", e em se tratando de liquidao em
moeda varivel utilizar tambm o registro "L" (K + L).
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq.
Tit.), e Forma de Lanamento o cdigo "30", indicando corretamente o nmero do Banco HSBC
"399", e obrigatoriamente o nmero da agncia e da conta corrente do credor (Nr. Do contrato
do favorecido no COB). Dever informar, tambm, o nmero bancrio do ttulo (Nosso Nmero)
nas onze (11) primeiras posies do campo "Nmero do Documento".
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras), neste caso, no haver a
necessidade de informar o nmero da agncia e da conta do favorecido.

14) Liquidao de ttulos sem leitura do cdigo de barras (outros bancos):


O Sistema Contas a Pagar HSBC disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana em outros Bancos.
A tramitao dos dados do ttulo dever ser atravs dos segmentos "K" e "L".
O cliente conveniado dever, neste caso, identificar como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq.
Ttulos) e Forma de Lanamento o cdigo "31", indicando corretamente o nmero do Banco
favorecido e o nmero bancrio no campo "Seu Nmero", tambm informar de forma correta o
nmero da agncia e da conta corrente do favorecido, a data da emisso e do vencimento do
ttulo, bem como a linha digitvel.
Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e da linha
digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Poder tambm utilizar-se do Segmento "J" (Cdigo de Barras).

15) Liquidao de ttulos via cdigo de barras (HSBC ou outros bancos):


O Sistema Contas a Pagar HSBC disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de ttulos que estejam em cobrana no HSBC (Cobrana Registrada (COB) ou
Cobrana No Registrada (CNR)) ou em carteira em outros bancos atravs da leitura do Cdigo
de Barras.
O cliente conveniado dever, neste caso, formatar o registro "3" segmento "J" identificando
como Tipo de Servio o cdigo "01" (Liq. Tt.) e a forma de lanamento de acordo com o ttulo a
ser liquidado ("30" - para Liquidao Ttulos HSBC (COB ou CNR) ou "31" - para Liquidao de
Ttulos em carteira em outro banco).
Para todo compromisso enviado, por este processo (registro "J"), haver a insero de um
NMERO DE DOCUMENTO, criado pelo Sistema Contas a Pagar HSBC para controle
interno, o qual ser informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle,
esse nmero uma composio interna de dados transitados.
Pgina 17

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Atentar para a correta informao das datas de emisso e vencimento do ttulo e do cdigo de
barras/linha digitvel.
Ttulos vencidos devero ser quitados junto aos bancos favorecidos.
Obs.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo ttulo atravs do registro "3" segmentos "J" e "K"
e/ou duas ou mais vezes o mesmo ttulo no segmento "J" ocasionar o pagamento dos mesmos
(duplicidade), portanto, realizar o processo por apenas um dos registros.
Caso haja interesse no cancelamento, obrigatria a informao correta dos dados retornados
quando do arquivo de consistncia, principalmente a informao do Nmero do Documento
criado.
Para o envio do cancelamento, utilizar sempre o segmento "K", independente se Ttulo de outro
Banco ou do HSBC, e informar os seguintes dados: Contrato, Nr. Docto atribudo pelo
"Sistema Contas a Pagar HSBC", a Data do Pagamento e o Cdigo da operao de
Cancelamento.
Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de
arquivo de hora em hora.

16) Liquidao parcelas Cobrana No Registrada HSBC (CNR HSBC):


O Sistema Contas a Pagar HSBC atravs deste procedimento disponibiliza ao cliente
conveniado somente a possibilidade de quitao de parcelas de Cobrana No Registrada
HSBC COM leitura do cdigo de barras (segmento J).
Ver item Liquidao de Ttulos Via Cdigo de Barras (HSBC ou Outros Bancos) neste mdulo.

17) Pagamento de contas, tributos e impostos:


O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de
quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras e tambm
pagamento de guias de GPS (Guia da Previdncia Social) e DARF (Documento de Arrecadao
da Receita Federal) atravs da digitao de dados constantes do campo da referida guia
(campo a campo).
1) Para Guias com digitao Campo a Campo (sem cdigo de barras somente DARF e GPS), o
cliente dever providenciar:
Guia de GPS: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "A" - Pagamento
Fornecedores e o complemento segmento "D" - Pagamento de GPS, identificando como tipo de
servio "95" e forma de lanamento "34" - Arrecadao Tributos.
Obs.: No arquivo Retorno segmento D apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
Guia de DARF: o cliente conveniado dever formatar o registro "3", segmento "N" - Pagamento
de Tributos e segmento "W" (opcional) para adio de informaes complementares ao
Pgina 18

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


comprovante de pagamento.
Para pagamento de DARF, identificar como tipo de servio "22" e forma de lanamento "16 DARF.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
2) Para Guias com cdigo de barras (leitura do Barras, independente do Tributo/Servio), o
cliente dever providenciar:
Guias com Cdigo de Barras: o cliente dever providenciar, independente do tipo de tributo, a
formatao do registro "3", segmento "O - Pagamento de Tributos, identificando como tipo de
servio "22" e forma de lanamento "11 - Pagamento de guia com cdigo de barras.
Obs.: No arquivo Retorno segmento Z apresentar a autenticao bancria independente da
opo cadastral.
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos com cdigo de barras tambm poder ser
realizado pela captura atravs da leitura ptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados
com a digitao da linha digitvel (Software CPAGAR ou Connect Bank).
O pagamento de Contas, Tributos e Impostos cdigo de barras no momento contempla os
seguintes tipos de Tributos/Servios: Contas de Consumo (faturas de gua, Luz, Gs e
Telecomunicaes), DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal), GPS (Guia da
Previdncia Social), FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servio guias GRF, GRDE
e/ou RESCISRIO, Tributos Estaduais e Tributos Municipais.
Nota: O pagamento de FGTS GRF convnio 0181 (posio 16 a 19 do barras) que exige a
digitao do campo Identificador no est sendo liberado neste momento para pagamento via
Contas a Pagar HSBC, podendo ser pago diretamente via Connect Bank mdulo Pagamento do
Conta Corrente e sua agncia HSBC.
A quitao de Pagamento de Contas, Tributos e Impostos atravs do Contas a Pagar somente
ser possvel para guias cujas Empresas Credoras (Concessionrias, Secretarias da Fazenda e
Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que
possuam guias com cdigo de barras no padro Febraban.
Portanto, antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento, dever certificar se a
empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. A certificao
poder ser realizada pelo Connect Bank acesso ao mdulo Contas a Pagar na opo de
pagamento especfica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC.
Recomendamos a utilizao do Connect Bank para fins da impresso dos Comprovante de
Pagamentos, os quais se encontram desenhados, neste canal, de acordo com a exigncia das
empresas Credoras.
Para esse procedimento foram criadas novas ocorrncias de retorno de compromisso, as quais
se encontram dispostas no item Notas/Informaes Complementares Ocorrncia. Favor
adaptar seu sistema para receb-las.

18) Pagamento via crdito administrativo:


O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de
compromissos a clientes no correntistas do HSBC. Para isso, o HSBC libera uma Ordem de
Pgina 19

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agncia do HSBC aps sua
identificao.
Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emisso da Ordem de Pagamento
retornando a informao de compromisso pago, ficando o valor disponvel ao favorecido para
resgate.
Para execuo deste servio adotar os seguintes procedimentos:
Dever o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido, de
acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificao do favorecido
(CPF/CNPJ), valor e data do pagamento, unidade HSBC prxima ao favorecido e Tipo de
Servio);
obrigatrio o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido quando o valor do Crdito for igual
ou superior a R$ 0,01 inclusive, informao essa a ser transcrita no registro B detalhe do
Arquivo Remessa;
Para execuo deste servio obrigatoriamente o cliente conveniado dever obedecer as
regras de identificao da forma de pagamento descrita no item Notas/Informaes
Complementares subitem 8 Conta Corrente Crdito a no correntista de Instituio
Financeira;
Poder o cliente optar por um prazo mximo para realizao do resgate pelo favorecido, e
caso o valor no seja resgatado o valor ser retornado automaticamente para a conta corrente
do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. O cliente determina esse prazo mximo que
pode variar de 5 a 30 dias corridos aps a data do pagamento. Para isso dever solicitar a
incluso da informao no cadastro no CPG. No havendo o interesse desse controle o valor
ficar a disposio do cliente favorecido por prazo indeterminado;
Poder o cliente tambm optar pelo retorno das informaes dos valores Pendentes de
pagamento e/ou Resgatados. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas
informaes, obrigatoriamente o referido compromisso dever permanecer por um prazo
mximo, para resgate, de at 30 dias corridos, e caso no ocorra o resgate, o valor ser
estornado automaticamente. A informao dos compromissos Resgatados ser retornada em
arquivo e/ou relatrio, e a informao de compromissos Pendentes ser retornada somente
via arquivo.
Para esses procedimentos existem trs ocorrncias de retorno de compromisso, podendo ser
O1, O2 e/ou O3, conforme descrita no item Notas/Informaes Complementares
Ocorrncia
Outras informaes contatar com gerente de sua agncia

19) Agendamento automtico de ttulos de cobrana registrada HSBC:


O Sistema Contas a Pagar HSBC atravs deste procedimento disponibiliza ao cliente
conveniado somente a possibilidade de quitao de ttulos de Cobrana Registrada HSBC
COM ou SEM leitura do cdigo de barras (segmentos J, K/L).
Ver item Liquidao de Ttulos Cobrana Registrada HSBC neste mdulo, o agendamento
automtico est disponvel somente pelo Layout 240 Febraban e/ou Software CPAGAR, no
disponvel pelo processo SAP.

Pgina 20

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


20) Consistncia CPF/CNPJ do favorecido correntistas HSBC:
O Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurana a mais em
seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC, neste caso, poder optar
pela consistncia do CPF/CNPJ do mesmo, isto , ser realizado um batimento com o
CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. "B") com o existente no
cadastro do HSBC, se estiver correto ser efetuado o agendamento e o pagamento, caso
contrrio ser retornado com a ocorrncia "76".
Para que haja essa consistncia solicite a alterao de seu cadastro no "Sistema Contas a
Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agncia.
Obs.: Se habilitada essa consistncia no cadastro, a informao CPF/CNPJ passa a ser
obrigatria no segmento B. Caso no seja informado, o compromisso ser recusado.

21) Valor limite dirio (limite operacional):


O Sistema Contas a Pagar HSBC disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus
pagamentos dirios, para fins de maior segurana e controle.
A limitao de valor dirio negociada com seu gerente quando da contratao do produto
Sistema Contas a Pagar HSBC, e poder ser realizada para as seguintes modalidades de
pagamentos:
-

Pagamento de Salrios, e/ou

Pagamentos Diversos.

Caso no tenha realizado a negociao, contate seu gerente.


Este valor negociado equivale a um limite dirio disponvel para efetuar pagamentos via
Sistema Contas a Pagar HSBC, dentro das duas modalidades.
Portanto, haver dois limites por contrato: um limite dirio para Pagamento de Salrios, e outro
limite dirio para Pagamentos Diversos.
Pagamento de Salrio, compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos:
Pagamento de Salrios;

Pagamento Dcimo Terceiro;

Pagamento de Frias; e

Pagamento de Adiantamento de Salrio.

Pagamentos Diversos, compostos pelos demais Tipos de Pagamentos no relatados acima.


A informao do limite operacional ser disponibilizada em relatrios para sua agncia HSBC
(contate seu gerente), contendo informaes dos limites dirios cadastrados e dos valores
efetivados e/ou agendados para efetivao no dia do pagamento.
Pgina 21

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizaes. O cliente deve
deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opo "Dados do Contrato" versus
Resumo das realizaes do Contrato" e ter o valor limite que pode ser utilizado.
Havendo estouro de limite ser informado ao lado do montante, o caractere (*) (ver mensagem
no rodap do relatrio e/ou tela), para anlise, controle e regularizao dos pagamentos a
serem realizados.
A composio do clculo e a seguinte:
-

Valor limite Dirio (VLD) = trata-se do valor limite cadastrado.

Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pr-lanados e/ou


que j tiveram os pagamentos concretizados (remetidos), no havendo possibilidade de
alteraes.

Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que se encontram


agendados/liberados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem
alterados antes da sua efetivao.

O valor disponvel para utilizao no dia = VLD - VCE - VCA.

22) Verificao de saldo em conta e limite intraday:


Mediante opo cadastral e aprovao de crdito do BANCO (caso seja necessrio), o CLIENTE
poder ser classificado das seguintes formas:
a) Teste de Saldo (Cliente Teste de Saldo);
b) Limite Dirio CPG (Cliente D+0);
c) Misto (Cliente Tradicional).
Para os contratos denominados Teste de Saldo (sem Limite Dirio CPG CAT-S), a efetivao
dos pagamentos somente ser realizada dentro do saldo disponvel na conta corrente do
cliente, no ato da verificao deste.
Para os contratos exclusivamente com Limite Dirio CPG CAT-S cadastrado (Cliente D+0), os
pagamentos sero efetuados dentro desse limite (Salrio/Outros). Havendo estouro do mesmo,
o Sistema bloquear os demais compromissos (somente os compromissos do valor excedente),
ou seja, no haver reserva de saldo para o cliente que tenha optado pelo dbito D-0, sendo o
dbito realizado somente dentro do LIMITE DIRIO aprovado e cadastrado na data do evento,
e a efetivao do dbito na Conta Corrente do CLIENTE ser na mesma data do pagamento.
J para o Misto (Cliente Tradicional): Utiliza-se primeiro o Limite Dirio e se este acabar e
ainda existirem pagamentos a serem efetivados, realizado o Teste de Saldo em sua Conta
Corrente e os pagamentos sero efetuados de acordo com o saldo disponvel.
Compreende como saldo disponvel na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de
crdito cadastrado + aplicaes cadastradas com resgate automtico).
A verificao de saldo ser realizada de forma On-Line durante os ciclos de processamento
Pgina 22

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


com a devida reserva do mesmo, o qual ser demonstrado no extrato da conta pelo histrico de
Proviso Contas a Pagar".
O valor reservado ser pelo montante dos pagamentos a serem efetuados.
Caso o CLIENTE no tenha LIMITE DIRIO e tenha optado pelo pr-lanamento ou agende
antecipadamente compromissos referentes a Crdito Administrativo via Ordem de Pagamento
ou Pagamento de Salrios, o BANCO verificar o saldo em conta e debitar os valores na conta
corrente do CLIENTE no dia til imediatamente anterior data do respectivo pagamento.
A reserva de saldo Online na Conta Corrente do CLIENTE, no implica em repasse
simultneo de crdito para o favorecido, exceto TED, e ser feita pela somatria dos
pagamentos liberados para verificao de saldo, at o momento de acesso agncia.
Aps a reserva de saldo os compromissos contemplados na mesma no podero sofrer
alteraes.
Os compromissos no contemplados, por insuficincia de saldo disponvel na conta corrente, ou
por ausncia de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicao com o servidor da agncia
no sero efetivados e sero retornados para empresa com status de bloqueados, para que a
mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova
remessa via Sistema.
As informaes relativas aos compromissos bloqueados sero disponibilizadas, via arquivo
retorno e/ou relatrio de movimentao (CPD-090) com ocorrncia especfica, de modo que
possa regularizar os pagamentos. Podero ser regularizados de forma administrativa, junto
sua Agncia ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento
em data futura, e/ou no sendo cliente Connect Bank, com nova incluso do compromisso,
obedecendo aos critrios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o
cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:


O Banco estabelece, para efetivao do pagamento a seguinte ordem, porm, sempre
obedecendo a ordem numrica do campo "nmero do documento" informada pelo cliente.
Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados:

TED On-Line, includos via Connect Bank, das 08h s 16h55min, com verificao imediata de
saldo/limite, j considerando reservas de saldo;
TED-AGENDADA e Ttulo de Outros Bancos de valor igual ou acima de R$ 250.000,00,
includos at s 15h30min da data do pagamento, com verificao de saldo em ciclos
especficos e/ou Valor Limite;
DOC's Eletrnicos;
Liquidao de ttulos outros Bancos de valor inferior a R$ 250.000,00;
Pagamentos de Salrios em Conta Salrio;
Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), ser por nmero de
documento (crescente) atribudo pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este ltimo
para os casos de liquidao pelo cdigo de barras, onde o Sistema quem atribui o nmero do
documento por entrada no processamento).
Pgina 23

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


A ordem crescente do nmero do documento compreendida na seguinte forma:
A ordem da primeira coluna para ltima (da esquerda para a direita, por se tratar de um
campo alfanumrico);
Espaos em "brancos" antecedentes a letras ou numricos possuem prioridade;
As letras so prioridade em relao aos nmeros.

24) Aviso de pagamento:


O aviso de pagamento que disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso
(favorecido), via "EBCT", opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidao de Ttulos
(Tipo de Servio 01) e pagamento referente famlia Salrio (Tipo de Servio "30"), e
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Servio 22 e 95) pois no haver emisso
desse aviso em funo de outras informaes j serem prestadas ao credor (aviso de
movimentao, boletos, holerite etc.). Servio tarifado.
Sua emisso est condicionada ao correto preenchimento dos campos endereo,
principalmente aos do Logradouro e do CEP.
Observar mais detalhes no item 16 Informaes subitem Aviso de Pagamento das NOTAS INFORMAES COMPLEMENTARES.

25) Comprovante de pagamento:


O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas:
Software "Contas a Pagar HSBC": atravs do arquivo retorno com a opo de impresso em
lote ou individual. Neste processo h a necessidade de se atualizar a base cadastral do
CPG para recepo da autenticao de pagamento, via Registro Z, de todos os
compromissos realizados (face alterao no layout), caso contrrio receber apenas
autenticao para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a Pagamento de
Contas, Tributos e Impostos barras, DARF campo a campo e Pagamento da Guia da
Previdncia Social.
A segunda via do comprovante de pagamento, se no mais disponvel no Connect Bank,
poder ser solicitado no Phone Center HSBC ou junto ao gerente de sua agncia. O
comprovante obtido atravs do arquivo retorno (mesmo layout do arquivo retorno
habitual), devendo sua leitura e impresso ser exclusivamente atravs do software CPagar.
Connect Bank: Emisso individual por compromisso. Para esse processo no h
necessidade de alterao cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante,
basta apenas o referido compromisso ter sido pago e estar dentro do prazo disponvel para
consulta.
Emisso pelo HSBC: Os comprovantes so impressos pelo HSBC e disponibilizados na
AGNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo no h necessidade de
alterao cadastral para que a autenticao seja impressa no comprovante, porm, deve o
cadastro do CPG no HSBC estar atualizado com a opo de impresso de comprovante
como tambm estar indicado no arquivo remessa, para o respectivo compromisso, a
informao da referida impresso.
No caso dos comprovantes na AGNCIA, o cliente deve atentar para o seguinte:
Para realizar a emisso pelo HSBC, o cliente deve ter no cadastro do contrato CPG a opo
Pgina 24

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


pela emisso de comprovantes dos compromissos pagos e tambm enviar no arquivo remessa
a indicao dos comprovantes a serem emitidos via grfica HSBC. Se no houver a opo
cadastral para realizar a emisso, mesmo enviando a indicao no arquivo remessa, este no
ser acatado e a emisso no ser realizada.
Na opo de Cadastro:
Solicitar alterao cadastral em seu contrato no CPG do HSBC para que o referido contrato
possua a emisso automtica de comprovantes via Grfica HSBC. Esses comprovantes so
enviados de forma automtica agncia, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa
opo, solicitar a alterao do cadastro para seu gerente HSBC.
A emisso do comprovante do compromisso pago somente ser realizada se no arquivo
remessa, para o compromisso desejado, tambm houver a indicao de emisso do
comprovante.
Notas:
1) No havendo a opo cadastral para realizar a emisso automtica, mesmo que haja no
arquivo remessa a indicao de impresso no ocorrer a impresso do comprovante.
2) Havendo a opo cadastral para impresso mas se no registro Header ou Detalhe houver
negativa na impresso o comprovante no ser emitido.
No envio do Arquivo Remessa:
Somente vlido se houver opo cadastral ativa.
Emisso em Lote: Identificar S ou N, para emisso do comprovante de pagamento, no
Registro Header de Lote Registro 1, neste caso, imprimir todos os compromissos pagos
deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com
N no campo de emisso Individual.
Emisso Individual: Identificar S ou N para emisso do comprovante de pagamento, no
registro Detalhe Registro 3, sobrepondo a solicitao do Header de Lote, sendo:
- Segmento A para Compromissos Diversos e GPS Campo a Campo;
- Segmento J para liquidao de Ttulos;
- Segmento N para DARF Campo a Campo;
- Segmento O para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Cdigo de Barras.

26) Cobrana Cash:


O objetivo do produto Cobrana Cash possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que
fazem pagamentos via crdito em conta corrente, possam pagar de seus fornecedores tambm
clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira
diferenciada, pelo nmero da Nota Fiscal, no havendo necessidade de emisso de boleto por
parte do credor.
Haver a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a
Receber, que devero cadastrar-se para este fim, e enviar ao Banco os dados necessrios para
este tipo de compromisso nas suas remessas.
Para utilizao deste produto, o cliente Contas a Pagar dever preencher o registro 3 segmento A - campo "Informao 2" no seguinte formato: "NF" como identificador, seguido do
nmero da Nota Fiscal com 10 posies e o CNPJ do credor com 14 posies (ver item 16 de
Notas / Informaes Complementares).
Pgina 25

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


No momento do pagamento, o sistema Contas a Pagar verifica a existncia da nota fiscal
informada. Em caso afirmativo, faz o pagamento do compromisso como se fosse um ttulo,
seno efetuar o pagamento via crdito em conta corrente, respeitando todas as informaes
enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceo cadastrada, caso seja solicitado pelo
credor.
Este produto est contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB se os dois clientes,
Contas a Pagar e Cobrana Registrada HSBC estiverem aptos para dbito e/ou crdito on-line.
Estes pagamentos sero vlidos para a Cobrana Cash somente quando a forma de
lanamento for Crdito em conta corrente, e o tipo de pagamento for Pagamento a
Fornecedores.

27) Suspenso automtica de contrato:


O processo de suspenso automtica do contrato possui duas situaes de controle de datas, a
saber:
- Vencimento do prazo de validade do contrato; ou
- Por falta de movimentao h mais de 180 (cento e oitenta) dias.
Em ambos os casos o Sistema de Contas a Pagar HSBC suspende o contrato e cancela
automaticamente todos os compromissos/pagamentos j agendados no Sistema e recusar os
compromissos/pagamentos que estiverem sendo includos.
Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspenso, o Sistema de Contas a Pagar
HSBC informar no relatrio de Confirmao de Pagamentos e tambm no Connect Bank a
ocorrncia de vencimento do contrato (a data do vencimento).
Aps o contrato ser "suspenso" poder ser renovado ou reativado, dentro de 90 dias, porm,
aps este prazo, o Sistema de Contas a Pagar HSBC efetuar automaticamente o
cancelamento do nmero do contrato, sendo que uma vez "cancelado" o contrato no poder
mais ser reativado.
Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovao ou Reativao
do contrato.

28) HSM (HSBC Suppliers Management):


O HSBC disponibiliza ao cliente o servio de Contas a Pagar em conjunto com operaes de
Cesso de Crdito (antecipao de recebveis performados) aos fornecedores do cliente
conveniado. Para isso, o cliente dever contratar os dois produtos (Contas a Pagar HSBCe
HSM).
Utilizando o mesmo convnio do Contas a Pagar, o cliente enviar o arquivo de pagamentos
que ser processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Os compromissos
LIBERADOS sero disponibilizados para antecipao de seus fornecedores, conforme regras
pr-estabelecidas na contratao do HSM.
Pgina 26

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Para possibilitar a antecipao, devero ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o nmero
da nota fiscal nos seguintes campos:
Registro 3 Segmento A campo 25.3A: informar o nmero da nota fiscal
(12 posies)
Registro 3 Segmento B campo 08.3B: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 26.3J: informar CNPJ/CPF
Registro 3 Segmento J campo 27.3J: informar o nmero da nota fiscal
(12 posies)
(Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e tambm nos itens "P", "Q", "R", "S" e
"16" em Notas/Informaes Complementares)
Os compromissos antecipados pelos fornecedores sero impossibilitados de sofrer
alterao/cancelamento. Na data do pagamento, o valor desses compromissos sero debitados
na conta corrente do cliente, liquidando a operao de cesso.
Os compromissos liberados e NO antecipados sero pagos aos fornecedores na data do
pagamento, conforme processo normal do Contas a Pagar HSBC.

29) Composio do arquivo:

Registro Header do Arquivo


Registro Header do Lote

Arquivo

L
O
T
E
S

Reg = 0
Reg = 1

Registros de Detalhes

Reg = 3

Registro Trailer do Lote

Reg = 5

Registro Trailer do Arquivo

S
e
g
m
e
n
t
o
s

Reg = 9

O Arquivo composto de:


- Um HEADER de Arquivo
- LOTE de Servio (Tipo de Servio) (DETALHE)
- Um TRAILER de Arquivo
Obs.: Um nico arquivo pode conter Lotes de Servios distintos.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composio fixa, padro.
O Lote de Servio constitudo de:
- Registro Header de Lote
- Registros de Detalhe (Lanamento)
- Registro Trailer de Lote
Obs.: Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) so compostos de campos fixos,
comuns a todos os Tipos de Servios, e campos especficos, padres para cada um dos Tipos
de Servios.
Pgina 27

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


O registro de Detalhe composto por Tipos de Segmentos de acordo com a Forma de
Lanamento abaixo:
Forma de Lanamento
Crdito em conta Corrente/Salrio
Crdito em Conta de Poupana
Crdito Administrativo ou
Documento de Crdito (DOC's) ou
Transf. Eletrnica Disponvel (TEDs)
Pagamento Guia da Previdncia Social
Campo a Campo.
Pagamento DARF Campo a Campo
Pagamento de Contas, Tributos e
Impostos com cdigo de barras
Liq. de Ttulos via Cdigo de
Barras
Liq. de Ttulos em Carteira no HSBC
(COB) sem leitura do barras
Liq. de Ttulos em Outros Bancos sem
leitura do barras

Segmento
"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)
"A" (Obrigatrio) e "B" (Opcional)
A e B (Obrigatrios)
"B" (com a inscrio CPF/CNPJ do
favorecido)
A e "D" (Obrigatrios)
N e W (Obrigatrios)
O (Obrigatrio)
"J" (Obrigatrio) - somente moeda Real
J-52 (Obrigatrio) valores acima de R$
250.000,00
"K" (Obrigatrio) moeda Real, ou
K" e "L" (Obrigatrios) moeda varivel
"K" e "L" (Obrigatrios)

Obs.: As explicaes das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo, encontram-se no item


Notas/Informaes Complementares.

Pgina 28

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr
Rg
01.0
02.0
03.0
04.0

Campo

07.0

Banco
CO
N Lote
TR Registro
O
LE
Filler
E
M

08.0
09.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0

Ins- Tipo
crio Nmero
Aplic

S
A

22.0

Fixo "399"

"0000"

Reg. Header de Arq.

"0"

17

Brancos

Tipo Inscr. Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr. Empresa

19

32

14

Numrico

Cd do Produto

33

35

Fixo "CPG"

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

6,7

58

58

Brancos

rente Nmero
DV

Nm Conta Corrente

59

71

13

Numrico

Dg Verif Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

Nome do Banco

103

132

30

Alfanumrico

133

142

10

Brancos

Nome

Filler

21.0

Agncia da Conta

17.0

20.0

Notas

Conta Cd Ag
Cor- Filler

Nome do Banco

19.0

Contedo

Lote de Servio

R Filler
E

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

Cd Bco Compensao

Con- Brancos
vnio
Contrato Num do Contrato

16.0
18.0

Posio
de

05.0
06.0

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

Cdigo
AR Data Gerao

Cd. Arquivo Remessa

143

143

"1" Remessa

Dt Gerao do Arquivo

144

151

Num(DDMMAAAA)

Hora Gerao

Hr Gerao do Arquivo

152

157

Numrico (HMS)

Seqncia

Nr Seq do Arquivo

158

163

Numrico

17

Nr Verso Layout

164

166

"030"

Dens Grav Arquivo

167

171

"01600"

172

240

69

Brancos

QUI

23.0

VO Layout
Densidade

24.0

Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro 0 - Header de Arquivo.


Itens 05.0 e 06.0 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pgina 29

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

TAMANHO = 240 BYTES

Significado

Rg
01.1

Nr

Nr Obr

Contedo

de

at

dg dec (*)

Fixo "399"

Notas

Cd
Compensao
Lote de Servio

Numrico

03.1

Banco
CON
TRO
LE Lote
Registro

Reg. Header de Lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

02.1

05.1
06.1

Servio
SER Forma Lcto

07.1

VI

08.1

O Filler
Inscrio

09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Layout Lote
Tipo

Nmero
Aplicao

E
M
P
R
E
S
A

Bco

Posio

10

11

NUM (10 a 95)

Forma
de 12
Lanamento
Nr Verso do Layout
14

13

Numrico

16

"030"

17

17

Tipo Inscr Empresa

18

18

1=CPF/ 2=CNPJ

Nr. Inscr Empresa


Cdigo do Produto

19
33

32
35

14
3

S
S

Numrico
Fixo "CPG"

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

71

13

Numrico

8
8

Filler
Contrato

Nmero do Contrato

Filler
Cd. Ag.

Agncia da Conta

Filler

Branco

6,7
8

Nr. Conta

Nr. Conta Corrente

59

18.1

DV

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

19.1

Nome

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

Mensagem Marketing 103 142

40

Alfanumrico

16

Nome:rua, av,
etc
Nr. do Local

30

Alfanumrico

20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1

Informao 1
Logradouro

EN
DE
RE Nmero
O Complemento
EM Cidade

26.1

PRE CEP
SA Compl CEP

27.1

Estado

28.1

Comprovante de Pagto

29.1

Filler

pa, 143 172


173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

(*) Campos Obrigatrios do Registro 1 - Header de Lote.


Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de inscrio da Empresa (CNPJ/CPF), dever ser o mesmo do cadastro de
clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pgina 30

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3A

Posio
de

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento
Cd. Seg. Reg. Lote
Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento
07.3A O
Cdigo Cd. Instr. P/ Movto
08.3A Compensao
Cd. Cmara Comp.

14
15

14
15

1
1

S
S

"A"
0= I / 9= E

11
12

16
18

17
20

2
3

S
S

00= Inc; 99= Exc;


"018", "700" ou 888

12
N

09.3A

Cd. Bco. Favorecido

21

23

Numrico

(*)

Cd Ag Ag. Conta Favorecido

24

28

Numrico

Filler / DV. da Agncia


DV. Da
Agncia
Nr.
Nr. Conta Corrente

29

29

Branco ou Zeros

30

42

13

Numrico

DV

Dig. Verif. Conta

43

43

Alfanumrico

Nome do Favorecido

44

73

30

Alfanumrico

(*)

74

89

16

Alfanumrico

E(*)

90

93

Brancos

02.3A
03.3A
04.3A
05.3A
06.3A

10.3A
11.3A

12.3A
13.3A

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

TAMANHO = 240 BYTES

SER

Nr. Regist.

VI

FA

Banco

VO Conta
RE Corrente
CI
DO

14.3A

Nome

15.3A

Nmero Dcto
LAN Filler
TO
Data Lcto

Nr. Docto Atribudo


Data Lcto Crdito

94

101

Nm(DDMMAAAA)

J(*)

CR Tipo Moeda
DI Filler
TO
Valor Lcto

Tipo da Moeda

102 104

Fixo "BRL"

(*)

16.3A
17.3A
18.3A
19.3A

105 119

15

Brancos

Valor para Crdito

120 134

13

Numrico

21.3A Comprovante Pagto

Emisso Individual

135 135

22.3A Pagador Efetivo

Nome do Devedor

136 165

30

S = Sim ou
N = No
Alfanumrico

166 177

12

Brancos

20.3A

23.3A Filler
24.3A Informao 2

Outras Informaes

I(*)

178 217

40

Alfanumrico

S, 16

Compl. ao Tipo de
Servio conf. Tabela
DOC
26.3A Cd. Finalidade TED
Compl. ao Tipo de
Servio conf. Tabela
TED
27.3A Cd. Finalidade Compl Identificao do tipo de
conta do Favorecido

218 219

Alfanumrico

T, 22

220 224

Alfanumrico

225 226

28.3A CNAB

227 229

CC = Conta Corrente
ou
PP = Conta Poupana
Brancos

230 230

0= N/ 5=S/ 9=E

16

231 240

10

Brancos

25.3A Cd. Finalidade DOC

29.3A Aviso
30.3A Filler

Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Aviso ao Favorecido

(*) Campos obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "A".


Pgina 31

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Itens 10.3.A a 13.3.A - Se Correntista HSBC - Conta Movimento: (Exemplo 0007-83357-42)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamentos Diversos.
Campo do Registro
Ag. Conta Favorecido (5 posies) Item 10.3.A
Nr. Conta Corrente (13 posies) Item 12.3.A
Dig. Verf. da Conta (1 posio) Item 13.3.A

Contedo a preencher
00007
0000007833574 ou 0000000833574
2

Importante:
Para contas HSBC Salrio e Poupana e contas de Outros Bancos, ou emisso de crdito administrativo/ordem
de pagamento, consultar o item 8) Conta Corrente em Notas Explicativas (pgina 71).
Item 11.3A Filler / DV. Da Agncia Em se tratando de pagamento via Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento
esse campo dever conter zero (0) fixo.
Item 25.3A Informao 2 Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178
a 189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.
Item 25.3A Informao 2 Empresa do mercado Segurador (Seguradoras), que utilizar transao com TED, dever
informar nas posies 213217, o cdigo referente operao realizada, de acordo com as mensagens especficas
criadas pelo SPB, conforme item 16 das Notas/Informaes Complementares.
Item 25.3A Informao 2 Para empresa que possua o produto Cobrana Cash, verificar a alterao de layout nos
item 16 das Notas/Informaes Complementares.

Pgina 32

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S, TEDS E
CRDITOS ADMINISTRATIVOS)
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3B
02.3B
03.3B

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

TAMANHO = 240 BYTES

Posio

Nr

Nr

Obr

Contedo

Notas

de

at

dg

dec

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3B

SER Nr. Regist.


VIO Segmento
06.3B Filler

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

05.3B

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"B"

11

15

17

Brancos

07.3B
08.3B

Tipo Insc. Favorecido


Nr. Insc. Favorecido

18
19

18
32

1
14

S
S

1=CPF / 2=CNPJ
Numrico

Nome: rua,av,pa,etc

33

62

30

Alfanumrico

10.3B

DA Inscri- Tipo
Nr
DOS o
Logradouro
DO Nmero

Nmero do Local

63

67

Alfanumrico

11.3B

Complemento

Casa, Apto, etc

68

82

15

Alfanumrico

Bairro

Bairro

83

97

15

Alfanumrico

Cidade

Nome da Cidade

98

117

20

Alfanumrico

CEP

CEP

118

122

Numrico

Compl. CEP

Complemento do CEP

123

125

Numrico

Estado

Sigla do Estado

09.3B

12.3B
13.3B
14.3B
15.3B

FA
VO
RE
CI
DO

16.3B

126

127

Alfanumrico

17.3B Filler

128

232 105

Brancos

18.3B Identificao do Banco Cdigo ISPB


no SPB-Sistema de
Pagamentos Brasileiro

233

240

Alfanumrico

23

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "B".


Este registro s ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao, se optado pelo Cliente no momento do
cadastramento. Para alterao desta opo, consultar o Gerente de sua conta.
Itens 07.3B a 17.3B Dados do Favorecido Esto vinculados emisso do aviso de pagamento, sendo tambm
obrigatrio se a opo no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. "3A" for igual a "9", ou, igual a "5" para favorecido
correntista de outro banco.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o envio de Crdito Administrativo (Ordem de
Pagamento) independente do valor, dever informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.
Item 08.3B Nr. Inscrio Favorecido Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management
dever informar neste campo, o CNPJ do favorecido.
Item 18.3B Cdigo ISPB A informao do Cdigo ISPB obrigatria quando for necessrio o envio de TED para
instituio Financeira que no possui o cdigo COMPE. Neste caso, obrigatrio informar o cdigo 888 no campo
08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao do segmento.

Pgina 33

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr

Campo

Significado

Rg

Posio
de

TAMANHO = 240 BYTES

Nr

at dg

Nr

Obr

dec

(*)

Contedo

Notas

01.3D CON Banco


02.3D TRO Lote
03.3D LE Registro

Cd. Bco. Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3D SER Nr. Regist.


05.3D VI Segmento
O
06.3D Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14

13
14

5
1

S
S

Numrico
"D"

10
11

15

39

25

Brancos

07.3D LAN Nr. Identif.


Nr. Ident. Contribuinte
08.3D TO Cdigo Pgto Cdigo do Pagamento
09.3D DE Competncia Ms/Ano de Competncia

40

53

14

Numrico

54

57

Numrico

58

63

Nm(MMAAAA)

10.3D

Valor do INSS

64

78

13

Numrico

Valor Outras Entidades

79

93

13

Numrico

Valor Multa/Juros

94 108 13

Numrico

109 240 132

Brancos

Valor INSS

CR
11.3D DI Valor Outras
12.3D TO Multa / Juros
13.3D Filler

I
I

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "D"

Pgina 34

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Rg
01.5
03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde Reg.

Nr

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / S=A)

42 240 199

Brancos

Qtde de Reg. do Lote

Filler
Valor Crdito

Nr

at dg dec

Somatria Valores

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pgina 35

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1
02.1
03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

TAMANHO = 240 BYTES


Posio

Nr

Nr

dg dec

Obr

Contedo

Notas

de

at

Cd Bco Compensao
Lote de Servio

1
4

3
7

3
4

(*)
S
S

Fixo "399"
Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

04.1 Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

Forma de Lanamento

12

13

30 ou 31

Nr Verso do Layout

14

16

"030"

06.1
07.1

SER Servio
VI Forma Lcto
O Layout Lote

08.1 Filler
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1

Tipo
Nmero
INS Aplic.
CRI
Filler
O
E Convnio
M
P
R
E
S
A

17

17

Branco

Tipo Inscr Empresa


Nr. Inscr Empresa
Cdigo do Produto

18
19
33

18
32
35

1
14
3

S
S
S

1=CPF / 2=CNPJ
Numrico
Fixo "CPG"

Brancos

36

39

Brancos

Nmero do Contrato

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

Filler
Cd Ag
Conta Filler
Corrente Nr.
DV

Agncia da Conta

Nome

22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1

EN
DE
RE
O

Logradouro

Nome: rua, av, pa, etc

Nmero

Nr. do Local

Complemento

Casa, apto, sala, etc

Cidade
EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado

28.1 Comprovante de Pagto

6,7
8

58

58

Branco

Nr. Conta Corrente

59

71

13

Numrico

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

143 172

30

Alfanumrico

173 177

Alfanumrico

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

20.1 Filler
21.1

6
6

29.1 Filler
(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" - Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 Inscrio O nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), dever ser o mesmo do Cadastro de
Clientes do Banco, caso contrrio, o Sistema recusar o movimento.

Pgina 36

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "J"
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg

Posio
de

TAMANHO = 240 BYTES

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

01.3J CON Banco


02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3J

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"J"

11

Tipo de Movimento

05.3J
06.3J

SER
VI

15

15

Fixo "0" = Incluso

12

Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

16

17

Fixo "00" = Incluso

12

08.3J

Banco

18

20

Numrico

09.3J

Moeda Cdigo da Moeda

21

21

Numrico

B,13

DV

Dig. Verif. Barras

22

22

Numrico

Fator

Para Calc do Vcto

23

26

Numrico

Valor

Valor Imp no Barras

27

36

Numrico

37

61

25

Numrico

07.3J

MoviO mento

10.3J
11.3J
12.3J
13.3J
14.3J
15.3J
16.3J

P
A

19.3J
20.3J

Campo Campo Livre no Barras


Cedente

Nome do Cedente

62

91

30

Alfanumrico

Data Vcto

Data do Vencimento

92

99

Num(DDMMAAAA)

100 101

Brancos

102 114 11

Numrico

115 116

Brancos

117 129 11

Numrico

130 131

Brancos

Numrico

Filler
Valor. Ttulo

Desconto

Filler

Valor. Tt. (Nominal)

Filler

21.3J
22.3J

Cdigo Banco destino

17.3J
18.3J

Cdigo
de
Barras

Tipo

Valor. Desc. /Abatim.

Acrscimos

Valor. Mora + Multa

132 144 11

J
G

Data Pgto

Data do Pagamento

145 152

Num(DDMMAAAA)

23.3J

Valor. Pgto

Valor do Pagamento

153 167 13

Numrico

24.3J

Filler

25.3J

Ref. Sacado

26.3J Pagador Efetivo

168 182 15

Brancos

Cd Atrib ao Sacado

183 202 20

Alfanumrico

Pagador Efetivo

203 222 20

Alfanumrico

223 224

Brancos

225 225

S=Sim ou N=No

226 240 15

Brancos

27.3J Filler
28.3J Comprovante de Pagto
29.3J Filler

Emisso Individual

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J.


Item 26.3J Ref. Sacado/Cd. Atrib. ao Sacado Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers
Management dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos,
barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hfen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ
98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 196=98765432005533; demais posies 197 a
202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a 193=98765432133; demais
posies 194 a 202=brancos.
Item 27.3J Pagador Efetivo Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management dever
informar neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros
esquerda quando inferior a 12 posies. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies
203 a 214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
Nota: Para pagamento de ttulo igual ou acima de R$ 250.000,00 obrigatrio a utilizao do registro complementar
abaixo o J-52.
Pgina 37

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS - COMPLEMENTO
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO J-52
(OBRIGATRIO PARA BOLETOS DE OUTROS BANCOS
IGUAL OU MAIOR QUE R$ 250.000,00)
Nr
Rg
01.4J52
02.4J52

Campo

05.4J52
06.4J52

Posio
de

CON
TRO
LE

03.4J52
04.4J52

Significado

TAMANHO = 240 BYTES

SER
VI

Notas

Cd. Banco Compens.

Lote

Lote de Servio

(Fixo 399)
Numrico

Registro

Tipo de Registro

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

11

CNAB

Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Cdigo de Movimento
Remessa
Identificao Registro
Opcional
Tipo de inscrio

15

15

Brancos

16

17

Brancos

18

19

Fixo 52

20

20

Cd. Mov.

08.4J52 Cdigo Reg. Opcional


09.4J52

Alfanumrico

Nmero de Inscrio

21

35

15

Nome

36

75

40

12.4J52

Tipo de inscrio

76

76

15

1 CPF /
2 CNPJ
Numrico

Nome

92 131 40

Alfanumrico

Tipo de inscrio

132 132

DADOS Inscri Tipo


o
DO
13.4J52 CEDENTE
Nmero
14.4J52
Nome

Nmero de Inscrio

15.4J52
DADOS Inscri Tipo
o
DO
16.4J52 SACADOR
Nmero
17.4J52
Nome

Q
1 CPF /
2 - CNPJ
Numrico

DADOS Inscri Tipo


o
DO
10.4J52 SACADO
Nmero
11.4J52
Nome

18.4J52 Filler

Contedo

Banco

O
07.4J52

Nr Nr Obr
at dg dec (*)

77

91

Q
Q
Q

Nmero de Inscrio

133 147 15

1 CPF /
2 - CNPJ
Numrico

Nome

148 187 40

Alfanumrico

Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB

188 240 53

Brancos

Q
Q

Sacador Dados sobre o cedente responsvel pela emisso do ttulo original.


Este registro ser tratado somente para compromissos agendados via Registro J e que sejam superiores ao valor
definido no rodap do J. No haver retorno deste registro junto ao arquivo retorno.

Pgina 38

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS BOLETOSOLETOS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg

Posio
de

TAMANHO = 240 BYTES

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

01.3K CON Banco


02.3K TRO Lote
03.3K LE Registro

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3K

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"K"

11

Movi- Tipo
O mento Cdigo
Filler
DE
Banco
PO
Nome do Banco
SI
T Agncia
RIA Nome da Ag.
Endereo Ag.

Tipo de Movimento

15

15

0= I / 9 = E

12

Cd. Instr. P/ Movto

16
18

17
20

2
3

S
-

00= Inc; 99= Exc;


Brancos

12

Cd. Bco Depositrio

21

23

Numrico

Banco Depositrio

24

43

20

Alfanumrico

Cd Ag Depositria

44

48

Alfanumrico

Nome Ag Depositria

49

68

20

Alfanumrico

End. Ag Depositria

69

93

25

Alfanumrico

Tipo Inscr Cedente


CE Inscri- Tipo
15.3K DEN o
Nmero Nr Inscr do Cedente
16.3K TE
Cd Ag. Ag Detentora C/C
Conta Filler
17.3K
DO Cor18.3K
Nr Conta Corrente
rente Nr

94

94

1=CPF/; 2=CNPJ

95

108

14

Numrico

109 113

Numrico

114 114

Branco

115 127

13

Numrico

19.3K

Dig. Verif. Conta

128 128

Alfanumrico

Nome do Cedente

129 158

30

Alfanumrico

Nr Docto na Empresa

159 178

20

Alfanumrico

Nr Docto no Banco

179 194

16

Alfanumrico

195 198

Brancos

05.3K
06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K
13.3K

SER
VI

14.3K

T
TU Nome
LO
21.3K Seu Nmero

DV

20.3K

22.3K Nosso Nmero


23.3K Filler
24.3K Data Lanamento

Data p/ Lanamento

199 206

Num(DDMMAAAA)

25.3K Valor Lanamento

Valor p/ Lanamento

207 221

13

Numrico

222 240

19

Brancos

26.3K Filler

J
A,I

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento K .


Item 23.3K - Nosso Nmero O campo Nosso Nmero (posies 179-194) ser utilizado para incluso de dados
relativos a Ttulos "COB", ver Notas/Informaes Complementares - letra E.
Se Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, observar o seguinte:
- Ttulo em Moeda corrente (Real) - mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lanamento" (Registro "3K") e
desconsiderar Registro "3L".
- Ttulo em Moeda varivel - zerar o campo "VLr. p/ Lato" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e
Qtde Moeda" preenchidos corretamente.
Se Liquidao de Ttulos em carteira outro banco, observar o seguinte:
- Ttulo em moeda varivel converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lanamento", no alterar
o Barras.

Pgina 39

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOSOLETOS (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO)
Nr
Campo
Rg
01.3L CON Banco
02.3L TRO Lote
03.3L LE Registro

Significado
Cd Bco Compensao
Lote de Servio
Reg. Detalhe do Lote

Posio
de at
1
3
4
7
8
8

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
Contedo
dg dec (*)
3
S Fixo "399"
4
S Numrico
1
S "3"

Notas

1
2

04.3L SER Nr. Regist.


05.3L VI Segmento
06.3L O Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14
15

13
14
17

5
1
3

S
S
-

Numrico
"L"
Brancos

10
11

07.3L
08.3L
09.3L
10.3L
11.3L
12.3L

Data Emis. Documento


Esp Doc: Dup,NP,etc
Identif de Aceite
Dt Proces Tt Banco
Informado no Ttulo
Carteira Cobrana

18
26
29
30
38
48

25
28
29
37
47
52

8
3
1
8
10
5

S
S
S
S
S

Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
A=Aceito/ N=No
Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
Alfanumrico

C
C
C
C
C
C

Tipo da Moeda
Qtde Moeda Especif.
Data Vcto (Nominal)

53
56
71

55
70
78

3
10
8

5
-

S
S
S

Alfanumrico
Numrico
Num(DDMMAAAA)

13

79
81
94
96
109
111
124
126
139
141
154

80
93
95
108
110
123
125
138
140
153
173

2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
20

2
2
2
2
2
-

S
-

Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Alfanumrico

174
177
178
179
183
193
218

176
177
178
182
192
217
240

3
1
1
4
8
25
23

2
-

S
S
S
-

Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Brancos

Data Emisso
Espcie Doc.
Aceite
Dt Processamento
Uso do Banco
Carteira

13.3L MO Tipo
14.3L EDA Quantidade
15.3L Data Vencimento
16.3L
Filler
17.3L VA Ttulo
LOR
18.3L
Filler
19.3L DO Abatimento
20.3L
Filler
TI
21.3L
Desconto
TU
22.3L
Filler
LO
23.3L
Mora
24.3L
Filler
25.3L
Multa
26.3L Ref Sacado
27.3L
28.3L
29.3L
30.3L
31.3L
32.3L
33.3L

C
DI
GO
BAR
RAS

Banco Destino
Cd. Moeda
DV
Fator
Valor
Campo
Filler

Valor Ttulo (Nominal)


Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Nr. Ref. Do Sacado
Cdigo Bco Destino
Cdigo da Moeda
Dig. Verif. Cd. Barras
Para Calc do Vcto
Valor Impresso Barras
Campo Livre Barras

B
B,13
B
B
B
B

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento K .

Pgina 40

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAO DE TTULOS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Posio

Nr

Nr

Obr

de

at

dg

dec

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

42

42

Num (R=3 / S=
K+J)
Branco

43

57

Num (R=3 / S=L)

58

240

183

Brancos

Rg
01.5 CON Banco
02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro
04.5 Filler
05.5
06.5
07.5
08.5
09.5

Qtde Reg.
T
O
T
A
I
S

Qtde de Reg. do Lote

Filler
Valor Crdito

Somatria Valores

Filler
Qtde. Moedas

TAMANHO = 240 BYTES

Somatria Qtde. Moedas

10.5 Filler

Contedo

Notas

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" - Trailer de Lote.

Pgina 41

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS - DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1

03.1
04.1

Operao

05.1
06.1
07.1
08.1

Servio
SER Forma Lcto
VI
O

09.1

Layout Lote

Inscrio

11.1

Aplicao

12.1

Filler

14.1
15.1
16.1
17.1

E
M
P
R
E
S
A

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Bco
Compensao
Lote de Servio

Fixo "399"

Numrico

Reg. Header de
Lote
Tipo da Operao

"1"

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de
Lanamento
Nr Verso do
Layout

12

13

Fixo 16

14

16

"030"

17

17

Branco

Filler

10.1

13.1

Posio
de

Banco
CON
TRO
LE Lote
Registro

02.1

TAMANHO = 240 BYTES

Tipo

Tipo Inscr Empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr Empresa

19

32

14

Numrico

Cdigo do Produto

33

35

Fixo "CPG"

36

39

Brancos

Nmero do Contrato 40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

13

Numrico

8
8

Contrato
Filler
Cod Ag

Agncia da Conta

Filler

6,7
8

Nr. conta

Nr. Conta Corrente

59

71

18.1

DV

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

19.1

Nome

Nome da Empresa

73 102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Logradouro

Nome:
rua,av,pa,etc
Nr. do Local

143 172

30

Alfanumrico

20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Filler
EN
DE
RE Nmero
O Complemento
EM Cidade
PRE CEP
SA Compl. CEP

27.1

Estado

28.1

Comprovante de Pagto

29.1

Filler

173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc 178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

Pgina 42

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS - DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

01.3N2 CON Banco


02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3N2

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

05.3N2

SER

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

15

15

0= I /5= B /9= E

12

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Inc com Bloq.

12

Seu nmero

N do Docto Atribudo pela


Empresa

18

33

16

Alfanumrico

09.3N2

PA Filler
GA Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo
MEN
Banco
TO
11.3N2
Contribuinte
Nome do Contribuinte

34

37

Brancos

10.3N2

38

57

20

Alfanumrico

58

87

30

Alfanumrico

12.3N2

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Cdigo da Receita do
111 116 6
Tributo
Tipo de Identificao do
117 118 2
Contribuinte
Identificao do Contribuinte 119 132 14

Alfanumrico

CNPJ = 01
CPF =02
CPF ou CNPJ

Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

133 134

Fixo 16

135 142

Num (DDMMAAAA)

19.3N2 Referncia

Nmero de Referncia

143 159 17

Numrico

20.3N2 Valor Principal

Valor Principal

160 174 13

Numrico

21.3N2 Valor da Multa

Valor da Multa

175 189 13

Numrico

22 3N2 Juros/Encargos

Valor dos Juros/Encargos

190 204 13

Numrico

23.3N2 Data de Vencimento

Data de Vencimento

205 212

06.3N2

VI

07.3N2

08.3N2

Data
Pagamento
Valor
Pagamento

13.3N2
14.3N2

Receita

15.3N2 Tipo de Identif.do


Contribuinte
16.3N2 Identificao do
Contribuinte
17.3N2 Identificao do
Tributo
18.3N2 Perodo

24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante
Pagamento
26.3N2 Filler

Emisso Individual

Num (DDMMAAAA)

213 229 17

Brancos

230 230

231 240 10

S = Sim ou
N = No
Brancos

15

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "N".

Pgina 43

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTOS DE TRIBUTOS - DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W
Nr

Campo

Significado

Rg

04.3.W
05.3.W

Posio
de

01.3.W CON Banco


02.3.W TRO Lote
03.3.W LE Registro
SER

TAMANHO = 240 BYTES


Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"W"

11

Nmero Seq. Registro


Complementar
Identifica o Uso das
Informaes 1 e 2

15

15

Num de 0 a 9

18

16

16

Alfa podendo ser 1


ou 2

19

Informao Complementar 1 17

96

80

Alfanumrico

19

Informao Complementar 2 97

176 80

Alfanumrico

19

177 240 64

Brancos

VI
O
06.3.W Complemento de
Registro
07.3.W Identifica o Uso das
informaes 1 e 2
08.3.W Informao
Complementar 1
09.3.W Informao
Complementar 2
10.3.W Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "W".

Pgina 44

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Rg
01.5
03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde Reg.

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / S=N)

42 240 199

Brancos

Filler
Valor Crdito

Nr

Somatria Valores

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pgina 45

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1

03.1
04.1

Operao

05.1

Servio

06.1

SER Forma Lcto


Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri
Tipo

07.1
08.1
09.1
10.1

11.1

Aplicao

12.1

Filler

13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

E
M
P
R
E
S
A

19.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1

Nmero

Contrato
Conta
Corrente

Contedo

Notas

(*)

Fixo "399"

Numrico

Reg. Header de lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 11

Nr Verso do Layout

14

16

"030"

17

17

Branco

Tipo Inscr empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr. Inscr empresa

19

32 14

Numrico

Cdigo do Produto

33

35

Fixo CPG

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

Nmero do Contrato
Cd ag

Obr

Cd Banco
Compensao
Lote de Servio

Filler
Agncia da Conta

Filler

6,7
8

Conta

Nr. Conta Corrente

59

71 13

Numrico

DV

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

73 102 30

Alfanumrico

103 142 40

Brancos

Logradouro

Nome:rua, av, pa, etc

143 172 30

Alfanumrico

Nr. do Local

173 177 5

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192 15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212 20

Alfanumrico

Cep

213 217 5

Numrico

Complemento Cep

218 220 3

Numrico

Sigla do Estado

221 222 2

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223 1

224 240 17

S = Sim ou
N = No
Brancos

18.1
20.1

Posio Nr Nr
de at dg dec

Banco

CON
TRO
LE Lote
Registro

02.1

TAMANHO = 240 BYTES

Filler
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM Cep
PRE
Compl. Cep
SA
Estado

28.1

Comprovante de Pagto

29.1

Filler

(*) Campos Obrigatrios do Registro "1" Header de Lote.

Pgina 46

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3O
02.3O
03.3O
04.3O
05.3O

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER

06.3O

VI

07.3O

08.3O

TAMANHO = 240 BYTES

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

(*)

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"O"

11

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

15

15

0= I / 5= B / 9= E

12

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55=


Inc com bloq

12
20

Barra

Cdigo de Barras

18

61

44

Numrico

PA

rgo

Nome do rgo

62

91

30

Alfanumrico

10.3O

GA

Vencimento

Data do Vencimento

92

99

Numrico

MEN Data
Pagamento
TO
Valor
Pagamento

Data do Pagamento

100 107

Numrico

Valor Total do Pagamento

108 122 13

Numrico

Nr. do Documento atribudo


pela Empresa

123 138 16

Alfanumrico

139 142

Brancos

143 161 19

Alfanumrico

162 162

163 240 78

S = Sim ou
N = No
Brancos

12.3O
13.3O

Nr. Regist.

09.3O
11.3O

Notas

Seu nmero

14.3O Filler
15.3O Nosso Nmero
16.3O Comprovante
Pagamento
17.3O Filler

Nmero do Documento
atribudo pelo Banco
Emisso Individual

(*) Campos Obrigatrios do Registro "3" - Detalhe - Segmento "O".

Pgina 47

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Rg
01.5
03.5
04.5

Filler

05.5
06.5
07.5
08.5

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

02.5

TAMANHO = 240 BYTES

TO
TAIS

Qtde Reg.

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / S=O)

42 240 199

Brancos

Filler
Valor Crdito

Nr

Somatria Valores

Filler

M
M

(*) Campos Obrigatrios do Registro "5" Trailer de Lote.

Pgina 48

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE A ARQUIVO REMESSA
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr

Campo

Significado

Rg
01.9
02.9
03.9

06.9

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

TO
TAIS

Nr

Nr

at dg dec

Obr

Contedo

Notas

(*)

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

"9999"

Reg. Trailer do Arquivo

"9"

17

Brancos

Qtde Lotes

Qtde de Lotes Arquivo

18

23

Num (Reg = 1)

Qtde de Registro

Quantidade de Registros do 24
Arquivo.

29

Numrico
(R=0+1+3+5+9)

Brancos

04.9 Filler
05.9

TAMANHO = 240 BYTES

07.9 Filler

30 240 211

(*) Campos Obrigatrios do Registro "9" Trailer de Arquivo.

Pgina 49

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
Nr

Campo

Significado

Rg
01.0
02.0
03.0

06.0
07.0
08.0
09.0
10.0

E
M
P
R

12.0

Nr

Nr

Contedo

Notas

de

at

dg

dec

Fixo "399"

Lote de Servio

"0000"

Reg. Header de Arq.

"0"

17

Brancos

Ins- Tipo
crio Nmero

Tipo Inscr Empresa

18

18

1=CPF/ 2=CNPJ

Nr. Inscr Empresa

19

32

14

Numrico

Con- Aplic
vnio Brancos

Cd do Produto

33

35

Fixo "CPG"

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

Contrato Nm do Contrato
Filler

11.0

Cd Ag
E

Posio

Cd Bco Compensao

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

04.0 Filler
05.0

TAMANHO = 240 BYTES

58

58

Brancos

Nm Conta Corrente

59

71

13

Numrico

Dg Verif Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

Nome do Banco

103

132

30

Alfanumrico

133

142

10

Brancos

Cd Arquivo Retorno

143

143

"2" Retorno

Dt Gerao do Arquivo

144

151

Num(DDMMAAAA)

Hora Gerao

Hr Gerao do Arquivo

152

157

Numrico (HMS)

Seqncia

Nr Seq do Arquivo

158

163

Numrico

17

Nr Verso Layout

164

166

"030"

Dens Grav Arquivo

167

171

"01600"

24.0 Aplicao

Sigla do Aplicativo

172

174

Fixo "CPG"

25.0 Tipo

Tipo Arquivo Retorno

175

175

176

240

65

"1" = Retorno de
Consistncia do
Arquivo
"2" = Retorno de
Confirmao de
Pagamentos
Brancos

13.0

14.0
15.0

Conta Filler
Cor- Nmero
rente
DV

Agncia da Conta

6,7

Nome

16.0 Nome do Banco


17.0 Filler
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0

Cdigo
AR Data Gerao
QUI

VO Layout
Densidade

26.0 Filler

Campo 26.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: 1 Retorno de Consistncia do Arquivo; 2 Retorno de
Confirmao de Pagamentos.

Pgina 50

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1

Banco

03.1

CON
TRO Lote
LE Registro

04.1

Operao

02.1

05.1
06.1
07.1
08.1
09.1
10.1
11.1
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

Servio
SER Forma Lcto
Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero
Aplicao
E
M
P
R
E
S
A

Nr

Nr

Contedo

Notas

de

at

dg

dec

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Header de lote

"1"

Tipo da Operao

"C" = Crdito

Tipo de Servio

10

11

NUM (10 a 95)

Forma de Lanamento

12

13

Numrico

Nr Verso do Layout

14

16

"030"

17

17

Branco

Tipo Inscr Empresa

18

18

1=CPF/ 2=CNPJ

Nr. Inscr Empresa


Cdigo do Produto

19
33

32
35

14
3

Numrico
Fixo "CPG"

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

Nmero do Contrato

Filler
Cd. Ag.

Posio

Cd Bco Compensao

Filler
Contrato

TAMANHO = 240 BYTES

Agncia da Conta

Filler

6,7
8

Nr. Conta

Nr. Conta Corrente

59

71

13

Numrico

DV

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

19.1

Nome

Nome da Empresa

73 102

30

Alfanumrico

20.1

Informao 1

Mensagem Marketing

103 142

40

Alfanumrico

16

Nome:rua, av, pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr. Do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

S = Sim ou
N = No
Brancos

18.1

21.1

27.1

Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

28.1

Comprovante de Pgto

223 223

01

29.1

Filler

224 240

17

22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Item 21.1 Informao 1 Campo retornvel somente quando Arquivo de Consistncia. No Arquivo de Confirmao
ser retornado em branco.

Pgina 51

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio

Nr

Nr

Dg dec

Contedo

Notas

de

at

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.
SER Segmento
VI Movi- Tipo
O mento
07.3A
Cdigo
08.3A Compensao

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote
Tipo de Movimento

9
14
15

13
14
15

5
1
1

Numrico
"A"
0= I /9= E

10
11
12

Cd. Instr. P/ Movto


Cod. Camara Comp.

16
18

17
20

2
3

00= Inc; 99= Exc;


"018", "700" ou 888

12
N

09.3A

01.3A
02.3A
03.3A

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

04.3A
05.3A
06.3A

10.3A

FA

Banco

12.3A

VO Conta
RE Corrente
CI

13.3A

DO

11.3A

Cd. Bco. Favorecido

21

23

Numrico

Cd Ag Ag. Conta Favorecido

24

28

Numrico

Filler
/ DV. da Agncia
DV
da
Agncia

29

29

Branco ou Zero

Nr.

Nr. Conta Corrente

30

42

13

Numrico

DV

Dig. Verif. Conta

43

43

Alfanumrico

14.3A

Nome

Nome do Favorecido

44

73

30

Alfanumrico

15.3A

Nmero Dcto

Nr. Docto Atribudo

74

89

16

Alfanumrico

90

93

Brancos

94

101

Nm(DDMMAAAA)

18.3A

CR Tipo Moeda
Tipo da Moeda
DI Filler
TO
20.3A
Valor Lcto
Valor para Crdito
21 3A Comprovante Pagto Emisso Individual

102

104

Fixo "BRL"

19.3A

105

119

15

Brancos

120
135

134
135

13
01

2
-

Numrico
S = Simou N = No

22 3A Filler

Filler

136

154

19

Brancos

23.3A Data Pagto

Data do Pagamento

155

162

--

24.3A Valor Pgto

Valor do Pagamento

163

177

13

25.3A Informao 2

Outras Informaes

178

217

40

Data do efetivo
pagamento
Valor do efetivo
pagamento
Alfanumrico

26.3A Cdigo Finalidade


DOC
27.3A Cdigo Finalidade
TED
28.3A Cdigo Finalidade
Complementar

Compl. ao Tipo de Servio


218
conf. Tabela DOC
Compl. ao Tipo de Servio
220
conf. Tabela TED
Identificao do tipo de conta 225
do Favorecido

219

Alfanumrico

T,22

224

Alfanumrico

226

29.3A CNAB

227

229

30.3A Aviso

Uso exclusivo
FEBRABAN/CNAB
Aviso ao Favorecido

CC = Conta Corrente
ou
PP = Conta Poupana
Brancos

230

230

0= N/ 5=S/ 9=E

16

31.3A Ocorrncias

Cdigo Ocorr. p/ Retorno

231

232

Alfanumrico

14

233

240

16.3A
17.3A

LAN Filler
TO
Data Lcto

32.3A Filler

Data Lcto Crdito

E
J
13
I

D
D
16

Itens 24.3A e 25.3A Data Pgto e Valor Pagto Campos retornveis somente no arquivo de Confirmao do
Pagamento.
Pgina 52

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B"
(OBRIGATRIO PARA ENVIO DE DOC'S, TEDS E
CRDITOS ADMINISTRATIVOS)
Nr
Rg
01.3B
02.3B

Campo

CON Banco
TRO
LE Lote

03.3B
04.3B
05.3B

Significado

Registro
SER Nr. Regist.
VIO Segmento

08.3B

DA InscriDOS o

09.3B
10.3B
11.3B
12.3B
13.3B
14.3B
15.3B

DO
FA
VO
RE
CI
DO

16.3B

Nr Nr
dg dec

Obr
(*)

Contedo

Notas

de

at

Cd. Banco
Compensao
Lote de Servio

Fixo "399"

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"B"

11

15

17

brancos

06.3B Filler
07.3B

Posio

TAMANHO = 240 BYTES

Tipo

Tipo Insc. Favorecido

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nr

Nr. Insc. Favorecido

19

32

14

Numrico

Logradouro

Nome: Rua,Av Pa,etc.

33

62

30

Alfanumrico

Nmero

Nmero do Local

63

67

Alfanumrico

Complemento

Casa, Apto, etc

68

82

15

Alfanumrico

Bairro

Bairro

83

97

15

Alfanumrico

Cidade

Nome da Cidade

98

117 20

Alfanumrico

CEP

CEP

118

122

Numrico

Compl. CEP

Complemento do CEP

123

125

Numrico

Estado

Sigla do Estado

126

127

Alfanumrico

17.3B Filler

128

232 105

Brancos

18.3B Identificao do Banco Cdigo ISPB


no SPB - Sistema de
Pagamentos Brasileiro

233

240

Alfanumrico

23

ATENO:
Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de consistncia e confirmao se optado pelo Cliente no
momento do cadastramento. Se no optado pelo tratamento do segmento 3-B, o registro no ser retornado.

Pgina 53

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr

at dg

Nr

Contedo

Notas

dec

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

SER Nr. Regist.


VIO Segmento

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

Autenticao para Atender


Legislao
Autenticao Banco

15

78

64

Alfanumrico

79

125 47

Alfanmerico

126 240 115

Brancos

06.3Z Autenticao Legisl.


07.3Z Autenticao Banco
08.3Z Filler
ATENO:

Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para
atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de
pagamento.
Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.

Pgina 54

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D"
(OBRIGATRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE
PREVIDNCIA SOCIAL GPS CAMPO A CAMPO)
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio

Nr

Nr

de

at

dg

dec

Contedo

Notas

01.3D CON Banco


02.3D TRO Lote
03.3D LE Registro

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3D SER Nr. Regist.


05.3D VI Segmento
O
06.3D Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14

13
14

5
1

Numrico
"D"

10
11

15

39

25

Brancos

07.3D LAN Nr. Identif.


08.3D TO Cdigo Pgto

Nr. Ident. Contribuinte

40

53

14

Numrico

Cdigo do Pagamento

54

57

Numrico

09.3D

Ms/Ano de Competncia

58

63

Nm(MMAAAA)

Valor do INSS

64

78

13

Numrico

Valor Outras Entidades

79

93

13

Numrico

Valor Multa/Juros

94

108

13

Numrico

Nr. Autent. Bancria

109

133

25

Numrico

134

240

107

Brancos

Competncia

DE
Valor INSS
CR
11.3D DI Valor Outras
12.3D TO Multa / Juros
13.3D Nr. Autent. Bancria
10.3D

14.3D Filler

I
I

Pgina 55

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO A FORNECEDORES
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.6
07.5
08.5

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

TO Filler
TAIS
Valor
Crdito
Filler

Posio

Nr

Nr

dg dec

Contedo

Notas

de

at

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

2 Num (R=3 / S=A)

42

240 199

Filler
Qtde Reg.

TAMANHO = 240 BYTES

Somatria Valores

Brancos

Pgina 56

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS HSBC E OUTROS BANCOS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1
02.1
03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

TAMANHO = 240 BYTES


Posio

Nr

Nr

dg dec

Obr

Contedo

Notas

de

at

Cd Bco Compensao
Lote de Servio

1
4

3
7

3
4

(*)
S
S

Fixo "399"
Numrico

Reg. Header de lote

"1"

04.1 Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
VI Forma Lcto
O Layout Lote

Tipo de Servio

10

11

Fixo "01"

Forma de Lanamento

12

13

30 ou 31

07.1
08.1 Filler

Nr Verso do Layout

14
17

16
17

3
1

S
-

"030"
Branco

09.1
10.1
11.1

Tipo
INS Nmero
CRI Aplic.
O
Filler

Tipo Inscr Empresa


Nr. Inscr Empresa
Cdigo do Produto

18
19
33

18
32
35

1
14
3

S
S
S

1=CPF / 2=CNPJ
Numrico
Fixo "CPG"

6
6

Brancos

36

39

Brancos

Nmero do Contrato

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

58

58

Branco

Nr. Conta Corrente

59

71

13

Numrico

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

73

06.1

12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1

E
M
P
R
E
S
A

Convnio
Filler
Cd Ag
Conta Filler
Corrente Nr.
DV

Agncia da Conta

Nome

Nome da Empresa

20.1 Filler
21.1
22.1
23.1

EN
DE
RE
O

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Logradouro

Nome: rua, av, pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nmero

Nr. do Local

173 177

Alfanumrico

Complemento

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

24.1

Cidade

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

25.1

EM CEP
PRE
SA Compl. CEP
Estado

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em Lote

223 223

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

26.1
27.1

28.1 Comprovante de Pagto


29.1 Filler

6,7
8

Pgina 57

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "J"
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio

Nr

Nr

Contedo

Notas

de

at

dg

dec

01.3J CON Banco


02.3J TRO Lote
03.3J LE Registro

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3J

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"J"

11

Tipo de Movimento

05.3J
06.3J

SER
VI

15

15

Fixo "0" = Incluso

12

Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

16

17

Fixo "00" = Incluso

12

08.3J

Banco

Cdigo Bco Destino

18

20

Numrico

09.3J

Moeda

Cdigo da Moeda

21

21

Numrico

B,13

DV

Dig. Verif. Barras

22

22

Numrico

Fator

Para Calc do Vcto

23

26

Numrico

Valor

Valor Imp no Barras

27

36

Numrico

37

61

25

Numrico

07.3J

MoviO mento

10.3J
11.3J
12.3J
13.3J
14.3J
15.3J
16.3J
17.3J
18.3J
19.3J
20.3J

Cdigo
de
Barras

Tipo

Campo Campo Livre no Barras

Cedente

Nome do Cedente

62

91

30

Alfanumrico

Data Vcto

Data do Vencimento

92

99

Num(DDMMAAAA)

100

101

Brancos

102

114

11

Numrico

115

116

Brancos

117

129

11

Numrico

Filler
Valor. Ttulo

Filler

Desconto

Valor. Tt. (Nominal)


Valor. Desc. /Abatim.

130

131

Brancos

Acrscimos

Valor. Mora + Multa

132

144

11

Numrico

Data Pgto

Data do Pagamento

145

152

Num(DDMMAAAA)

23.3J

Valor. Pgto

Valor do Pagamento

153

167

13

Numrico

24 3J

Filler

168

182

15

Brancos

25 3J

Ref. Sacado

Cd Atrib ao Sacado

183

202

20

Alfanumrico

Nr do Docto CPG

203

218

16

Alfanumrico

219

221

Brancos

222

222

S= Sim ou N= No

223

224

Brancos

225

225

S= Sim ou N= No

226

230

Brancos

231

232

Alfanumrico

233

240

Brancos

21.3J
22.3J

T
O

Filler

26.3J Docto CPG


27.3J Filler
28.3J Indicador DDA

Identificao de Boleto
Eletrnico DDA

29.3J Filler
30.3J Comprovante de Pagto

Emisso Individual

31.3J Filler
32.3J Ocorrncia
33.3J Filler

Cd. Ocorrncia Arq Ret

21

14

Pgina 58

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOS (AUTENTICAO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr

at dg

Nr

Contedo

Notas

dec

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

SER Nr. Regist.


VIO Segmento

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

Autenticao para Atender


Legislao.
Autenticao Banco

15

78

64

Alfanumrico

79

125 47

Alfanmerico

126 240 115

Brancos

06.3Z Autenticao Legisl.


07.3Z Autenticao Banco
08.3Z Filler
ATENO:

Este registro somente ser tratado nos arquivos retorno de confirmao se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para
atualizao do cadastro do Contas a Pagar, para envio e apresentao da autenticao bancria do comprovante de
pagamento.
Caso queira o retorno da Autenticao no arquivo retorno, contatar com seu gerente para atualizao cadastral.

Pgina 59

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS BOLETOS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K"
(OBRIGATRIO)
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio

Nr

Nr

de

at

dg

dec

Contedo

Notas

01.3K CON Banco


02.3K TRO Lote
03.3K LE Registro

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3K

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"K"

11

Movi- Tipo
O mento Cdigo
Filler
DE
Banco
PO
Nome do Banco
SI
T Agncia
RIA Nome da Ag.
Endereo Ag.

Tipo de Movimento

15

15

0= I / 9 = E

12

Cd. Instr. P/ Movto

16
18

17
20

2
3

00= Inc; 99= Exc;


Brancos

12

Cd. Bco Depositrio

21

23

Numrico

Bco Depositrio

24

43

20

Alfanumrico

Cd Ag Depositria

44

48

Alfanumrico

Nome Ag Depositria

49

68

20

Alfanumrico

End. Ag Depositria

69

93

25

Alfanumrico

05.3K
06.3K
07.3K
08.3K
09.3K
10.3K
11.3K
12.3K
13.3K

SER
VI

14.3K

Tipo Inscr Cedente


CE Inscri- Tipo
15.3K DEN o
Nmero Nr Inscr do Cedente
16.3K TE
Cd Ag. Ag Detentora C/C
Conta
17.3K
Filler
DO Cor18.3K
Nr Conta Corrente
rente Nr
19.3K T
DV
Dig Verif Conta
20.3K TU Nome
Nome do Cedente
LO
21.3K Seu Nmero
Nr Docto na Empresa
22.3K Nosso Nmero

Nr Docto no Banco

23.3K Filler
24.3K Data Lanamento

Data p/ Lanamento

25.3K Filler

94

94

1=CPF / 2=CNPJ

95

108

14

Numrico

109

113

Numrico

114

114

Branco

115

127

13

Numrico

128

128

Alfanumrico

129

158

30

Alfanumrico

159

178

20

Alfanumrico

179

194

16

Alfanumrico

195

198

Brancos

199

206

Num(DDMMAAAA)

207

208

Brancos

26.3K Valor Lanamento

Valor p/ Lanamento

209

221

11

Numrico

A,I

27.3K Indicador DDA

Identificao de Boleto
Eletrnico DDA

222

222

S= Sim ou N= No

21

223

230

Brancos

231
233

232
240

2
8

Alfanumrico
Brancos

28.3K Filler
29.3K Ocorrncia
30.3K Filler

Cd Ocorrncia p/ Retorno

14

Pgina 60

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS - BOLETOS (COMPLEMENTO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L"
(OBRIGATRIO SE MOEDA VARIVEL OU TTULO OUTRO
BANCO)
Nr
Campo
Rg
01.3L CON Banco
02.3L TRO Lote
03.3L LE Registro

Significado
Cd Bco Compensao
Lote de Servio
Reg. Detalhe do Lote

Posio
de at
1
3
4
7
8
8

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr
Contedo
dg dec (*)
3
S Fixo "399"
4
S Numrico
1
S "3"

Notas

1
2

04.3L SER Nr. Regist.


05.3L VI Segmento
06.3L O Filler

Nr. Seq. Reg. Lote


Cd. Seg. Reg. Lote

9
14
15

13
14
17

5
1
3

S
S
-

Numrico
"L"
Brancos

10
11

07.3L
08.3L
09.3L
10.3L
11.3L
12.3L

Data Emis. Documento


Esp Doc: Dup,NP,etc
Identif de Aceite
Dt Proces Tt Banco
Informado no Ttulo
Carteira Cobrana

18
26
29
30
38
48

25
28
29
37
47
52

8
3
1
8
10
5

S
S
S
S
S

Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
A=Aceito/ N=No
Num(DDMMAAAA)
Alfanumrico
Alfanumrico

C
C
C
C
C
C

Tipo da Moeda
Qtde Moeda Especif.
Data Vcto (Nominal)

53
56
71

55
70
78

3
10
8

5
-

S
S
S

Alfanumrico
Numrico
Num(DDMMAAAA)

13

79
81
94
96
109
111
124
126
139
141
154

80
93
95
108
110
123
125
138
140
153
173

2
11
2
11
2
11
2
11
2
11
20

2
2
2
2
2
-

S
-

Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Brancos
Numrico
Alfanumrico

174
177
178
179
183
193
218

176
177
178
182
192
217
240

3
1
1
4
8
25
23

2
-

S
S
S
-

Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Numrico
Brancos

Data Emisso
Espcie Doc.
Aceite
Dt Processamento
Uso do Banco
Carteira

13.3L MOE Tipo


14.3L DA Quantidade
15.3L Data Vencimento
16.3L VA Filler
17.3L
Ttulo
LOR
18.3L
Filler
19.3L DO Abatimento
20.3l
Filler
T
21.3L
Desconto
TU
22.3L LO Filler
23.3L
Mora
24.3L
Filler
25.3L
Multa
26.3L Ref Sacado
27.3L C Banco Destino
28.3L DI Cd. Moeda
GO
29.3L
DV
30.3L BAR Fator
31.3L RAS Valor
32.3L
Campo Livre
33.3L Filler

Valor Ttulo (Nominal)


Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Nr. Ref. do Sacado
Cdigo Bco Destino
Cdigo da Moeda
Dig. Verif. Cd. Barras
Para Clc do Vcto
Valor Impresso Barra
Campo Livre do Barras

B
B,13
B
B
B
B

Pgina 61

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LIQUIDAO DE TTULOS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Posio

Nr

Nr

de

At

dg

dec

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

Qtde de Reg. do Lote

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / K +J)

42

42

Branco

43

57

Num (R=3 / S=L)

58

240

183

Brancos

Rg
01.5 CON Banco
02.5 TRO Lote
03.5 LE Registro
04.5 Filler
05.5
06.5
07.5
08.5
09.5

T
O
T
A
I
S

10.5 Filler

Qtde Reg.
Filler
Valor Crdito

Somatria Valores

Filler
Qtde Moedas

TAMANHO = 240 BYTES

Somatria Qtde. Moedas

Contedo

Notas

M
M
M

Pgina 62

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF CAMPO A CAMPO
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Posio

Nr

Nr

de

at

dg

dec

Cd Bco Compensao
Lote de Servio

1
4

3
7

3
4

Fixo "399"
Numrico

Reg. Header de Lote

"1"

Rg
01.1
02.1
03.1
04.1

Banco
CON
TRO Lote
LE Registro
Operao

05.1
06.1

Servio

10.1

SER Forma Lcto


Layout Lote
VI
Filler
O
Inscri- Tipo
o
Nmero

11.1

Aplicao

07.1
08.1
09.1

12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1

E
M
P
R
E
S
A

18.1
19.1
20.1
21.1

"C" = Crdito

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 16

Nr Verso do Layout

14

16

"030"

17

17

Branco

Tipo Inscr Empresa

18

18

1=CPF/2=CNPJ

Nr. Inscr Empresa

19

32

14

Numrico

Cdigo do Produto

33

35

Fixo "CPG"

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

Nmero do Contrato
Agncia da Conta

6,7
8

58

Branco

59

71

13

Numrico

DV

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome

Nome da Empresa

73 102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Nome:rua, av, pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr. Do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

CEP

213 217

Numrico

Complemento CEP

218 220

Numrico

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

Emisso em lote

223 223

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

Filler

29.1

Filler

26.1

58

Comprovante de Pgto

25.1

Nr. Conta Corrente

28.1

24.1

9
11

Nr. da Conta

27.1

23.1

9
10

Filler

Logradouro
EN
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade
EM CEP
PRE
Compl. CEP
SA
Estado

22.1

Notas

Tipo de Servio

Filler
Cod. Ag.

Contedo

Tipo da Operao

Filler
Contrato

TAMANHO = 240 BYTES

Pgina 63

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N"
Nr

Campo

Significado

Rg

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr

Nr

Contedo

Notas

at dg dec

01.3N2 CON Banco


02.3N2 TRO Lote
03.3N2 LE Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

04.3N2

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"N"

11

Tipo de Movimento

15

15

0= I /5= B /9= E

12

Movi- Cdigo Cd. Instr. p/ Movto


mento

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55= Inc


com bloq

12

Seu nmero

18

33

16

Alfanumrico

Filler

34

37

Brancos

Nosso Nmero N do Docto Atribudo pelo


Banco
Contribuinte
Nome do Contribuinte

38

57

20

Alfanumrico

58

87

30

Alfanumrico

Data
Pagamento
Valor
Pagamento

Data do Pagamento

88

95

Numrico

Valor Total do Pagamento

96

110 13

Numrico

Cdigo da Receita do
111 116 6
Tributo
Tipo de Identificao do
117 118 2
Contribuinte
Identificao do Contribuinte 119 132 14

Alfanumrico

Numrico

Numrico

Cdigo de Identificao do
Tributo
Perodo de Apurao

133 134

Alfanumrico

135 142

Num (DDMMAAAA)

19.3N2 Referncia

Nmero de Referncia

143 159 17

Numrico

20.3N2 Valor Principal

Valor Principal

160 174 13

Numrico

21.3N2 Valor da Multa

Valor da Multa

175 189 13

Numrico

22 3N2 Juros/Encargos

Valor dos Juros/Encargos

190 204 13

Numrico

23.3N2 Data de Vencimento

Data de Vencimento

205 212

Num(DDMMAAAA)

05.3N2

SER

06.3N2

VI

07.3N2

08.3N2

P
A
G
A

09.3N2
10.3N2

M
11.3N2

12.3N2

N
T

13.3N2
14.3N2

Tipo

Receita

15.3N2 Tipo de Identificao


do Contribuinte
16.3N2 Identificao do
Contribuinte
17.3N2 Identificao do
Tributo
18.3N2 Perodo

N do Docto Atribudo pela


Empresa

24.3N2 Filler
25.3N2 Comprovante
Pagamento
26.3N2 Ocorrncias
27.3N2 Filler

213 229 17

15

Brancos

Emisso Individual

230 230

Cdigo das Ocorrncias p/


Retorno

231 232

S = Sim ou
N = No
Alfanumrico

233 240

Brancos

14

Pgina 64

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr
Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

Campo
CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER

Significado
Cd Banco Compensao

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de
1

Nr

at dg
3
3

Nr

Contedo

Notas

dec
Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

Autenticao para Atender 15


Legislao.
Autenticao Banco
79

78

64

Brancos

125 47

Numrico

126 240 115

Brancos

VI
O
06.3Z Autenticao Legisl.
07.3Z Autenticao Banco
08.3Z Filler

Pgina 65

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE TRIBUTOS DARF (CAMPO A CAMPO)
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Posio

Nr

Nr

de

at

dg

dec

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3 / S=N)

42

240 199

Brancos

Rg
01.5
02.5
03.5
04.5
05.5
06.5
07.5
08.5

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Filler
Qtde Reg.
TO Filler
TAIS Valor
Crdito
Filler

TAMANHO = 240 BYTES

Qtde de Reg. do Lote


Somatria Valores

Contedo

Notas

M
M

Pgina 66

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO HEADER DE LOTE
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr

Campo

Significado

Rg
01.1

TAMANHO = 240 BYTES


Posio

Nr

de

at

dg dec

Nr

Contedo

Notas

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

03.1

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

Reg. Header de lote

"1"

04.1

Operao

Tipo da Operao

"C" = Crdito

05.1

SER Servio
Forma Lcto
VI
Layout Lote
O Filler

Tipo de Servio

10

11

Fixo 22

Forma de Lanamento

12

13

Fixo 11

Nr Verso do Layout

14

16

"030"

17

17

Branco

02.1

06.1
07.1
08.1
09.1

Inscri
o

10.1

Tipo

Tipo Inscr empresa

18

18

1=CPF / 2=CNPJ

Nmero

Nr. Inscr empresa

19

32

14

Numrico

Cdigo do Produto

33

35

Fixo CPG

36

39

Brancos

40

45

Numrico

46

52

Brancos

53

57

Numrico

11.1

Aplicao

12.1

Filler

Contrato

13.1
14.1
15.1

16.1

17.1

18.1

19.1
20.1
21.1

Nmero do Contrato

Filler
Cd ag
Conta
Filler
Corrente
Conta
DV
Nome

Agncia da Conta

6,7
8

58

58

Branco

Nr. Conta Corrente

59

71

13

Numrico

Dig. Verif. Conta

72

72

Alfanumrico

Nome da Empresa

73

102

30

Alfanumrico

103 142

40

Brancos

Filler
EN Logradouro
DE Nmero
RE Complemento
O
Cidade

Nome:rua, av, pa, etc

143 172

30

Alfanumrico

Nr. Do Local

173 177

Alfanumrico

Casa, apto, sala, etc

178 192

15

Alfanumrico

Nome da Cidade

193 212

20

Alfanumrico

Cep

213 217

Numrico

Complemento Cep

218 220

Numrico

27.1

EM Cep
PRE Compl. Cep
SA
Estado

Sigla do Estado

221 222

Alfanumrico

28.1

Comprovante de Pagto

Emisso em lote

223 223

29.1

Filler

224 240

17

S = Sim ou
N = No
Brancos

22.1
23.1
24.1
25.1
26.1

Pgina 67

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O"
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3O
02.3O
03.3O
04.3O
05.3O

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
SER

TAMANHO = 240 BYTES


Nr

Nr

Contedo

Notas

at dg dec

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

Nr. Regist.

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Segmento

Cd. Seg. Reg. Lote

14

14

"O"

11

06.3O

VI

15

0= I /5= B /9= E

12

Movi- Tipo
Tipo de Movimento
mento Cdigo Cd. Instr. P/ Movto

15

07.3O

16

17

00= Inc; 99= Exc; 55= Inc


com bloq

12

08.3O

PA

Barra

Cdigo de Barras

18

61

44

Alfanumrico

20

09.3O

GA

rgo

Nome do rgo

62

91

30

Alfanumrico

Vencimento

Data do vencimento

92

99

Numrico

Data Pgto

Data do Pagamento

100 107

Numrico

Valor
Pagamento

Valor do Pagamento

108 122 13

Numrico

Nr. do Documento atribudo 123 138 16


pela Empresa
139 142 4

Alfanumrico

Brancos

10.3O
11.3O
12.3O
13.3O

MEN
TO

Seu Nmero

14.4O Filler
15.3O Nosso Nmero

Nosso Nmero

143 161 19

Alfanumrico

16.3O Comprovante de
Pagamento
17.3O Filler

Emisso Individual

162 162

163 230 68

S = Sim ou
N = No
Brancos

18.3O Ocorrncia

Cdigo das Ocorrncias p/


Retorno
Controle CPG HSBC

231 232

Alfanumrico

233 240

Numrico

19.3O Controle Interno

14

Pgina 68

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO DETALHE DE LOTE
DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z"
Nr

Campo

Significado

Rg
01.3Z
02.3Z
03.3Z
04.3Z
05.3Z

TAMANHO = 240 BYTES

Posio
de

Nr

at dg

Nr

Contedo

Notas

dec

CON Banco
TRO Lote
LE
Registro

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Detalhe do Lote

"3"

SER Nr. Regist.


VIO Segmento

Nr. Seq. Reg. Lote

13

Numrico

10

Cd. Seg. Reg. Detalhe

14

14

"Z"

11

Autenticao para Atender


Legislao.
Autenticao Banco

15

78

64

Alfanumrico

79

125 47

Alfa

126 240 115

Brancos

06.3Z Autenticao Legisl.


07.3Z Autenticao banco
08.3Z Filler

Pgina 69

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS CDIGO DE BARRAS
SEO: REGISTRO TRAILER DE LOTE
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr

Campo

Significado

Rg
01.5
02.5
03.5
04.5

CON Banco
TRO Lote
LE Registro
Qtde Reg.
Filler

TO
TAIS Valor
Crdito
Filler

Nr

Nr

Contedo

Notas

at dg dec

Cd Banco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

Numrico

Reg. Trailer do Lote

"5"

17

Brancos

18

23

Num (R=1+3+5)

24

26

Brancos

27

41

13

Num (R=3/S=O)

42

240 199

Brancos

Filler

06.5

08.5

Posio
de

05.5
07.5

TAMANHO = 240 BYTES

Qtde de Reg. do Lote


Somatria Valores

M
M

Pgina 70

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


PARTE B ARQUIVO RETORNO
LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
Nr

Campo

Significado

Rg
01.9
02.9
03.9

06.9

Posio
de

CON Banco
TRO Lote
LE Registro

TO
TAIS

07.9 Filler

Nr

Nr

Contedo

Notas

at dg dec

Cd Bco Compensao

Fixo "399"

Lote de Servio

"9999"

Reg. Trailer do Arquivo

"9"

17

Brancos

04.9 Filler
05.9

TAMANHO = 240 BYTES

Qtde Lotes

Qtde de Lotes Arquivo

18

23

Num (Reg=1)

Qtde de Registro

Quantidade de Registros do
arquivo

24

29

Numrico
(R=0+1+3+5+9)

Brancos

30 240 211

Pgina 71

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


NOTAS INFORMAES COMPLEMENTARES

A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS:

1. Se Liquidao de Ttulos em carteira Registrada HSBC:


- Moeda corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e desconsiderar o Registro "L".
- Moeda Varivel - zerar este campo, enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e
"Quantidade de Moeda" preenchidos corretamente.
2. Se Liquidao de Ttulos em Outros Bancos:
- Moeda Corrente (R$) - informar o valor a ser pago, e no Registro "L" mencionar o "Tipo
de Moeda = R$(Real)" e o campo "Quantidade Moeda" zerar.
- Moeda Varivel - informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro K, zerar o
campo Moeda Varivel enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de
Moeda" preenchidos corretamente.
3. No arquivo Retorno de Consistncia (Alm do Registro "K"):
- Liquidao de Ttulo em carteira registrada HSBC: O Registro "L" ser retornado apenas
com o contedo de Moeda (Tipo e Quantidade) se moeda varivel, e para moeda
corrente (Real) no haver retorno deste Registro.
- Liquidao de Ttulos em Outros Bancos: O Registro "L" ser retornado com o mesmo
contedo enviado.
- No arquivo retorno de Confirmao: Somente ser retornado o Registro "K" com o valor
efetivo do pagamento na moeda corrente (Real), independente se Liquidao HSBC ou
de outros bancos.

B) CDIGO DE BARRAS DO BOLETO DE COBRANA:

O Cdigo de Barras para Boletos de Cobrana segue especificaes constantes do Modelo


CADOC 24044-4, Carta Circular n. 2414,de 07.10.93, do Banco Central do Brasil, bem como
alteraes realizadas sobre a Introduo de Dgito de Auto Conferencia conforme Carta
Circular n. 2531, de 24.02.95.
A informao do Cdigo de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a
campo exigido no Registro 3 Segmento L considerando as posies de cada campo abaixo.
O Campo Livre do Barras dever possuir a descrio somente das vinte e cinco (25) posies
oficiais da linha digitvel referente aos dados do ttulo (da quinta posio ltima sem os Dv's).
Exemplo:
42296.01036 80001.000274 65010.000019 6 40000000063381 (Linha digitvel)
12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posies na barra)
0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567
No digitar no campo livre as posies:
01 a 03 - Cdigo do Banco
Pgina 72

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


04 a 04 - Cdigo de Moeda
10 a 10 - Primeiro Dgito Verificador
21 a 21 - Segundo Dgito Verificador
32 a 32 - Terceiro Dgito Verificador
33 a 33 - DAC
34 a 37 - Fator
38 a 47 - Valor
Obs.: O contedo do campo livre definido/criado pelo Banco cedente, de acordo com os
dados constantes no boleto emitido pelo mesmo.

C) DADOS:

Dados destes campos esto dispostos no boleto de cobrana dos Bancos, devendo ser
preenchidos na sua ntegra.

D) CAMPOS:
Campos correspondentes Data e ao Valor do efetivo pagamento.

E) NMERO DOCTO / NOSSO NMERO:


Pagamento a Fornecedor = Nr. Docto: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento
(Segmento "A"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Liquidao de Ttulo = Nosso Nmero: Campo para a informao do Nmero do
compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o controle
chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de pagamento
(Segmento "K"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies alfanumricas.
Sendo Liq. de Ttulos em carteira registrada HSBC, informar no campo Nosso Nmero
(Segmento "K") o Nmero Bancrio do HSBC, ou seja, o N/Nmero HSBC nas 11 (onze)
primeiras posies, ficando as 5 (cinco) ltimas zeradas ou para incluso de um diferenciador
caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reinclu-lo.
Sendo Registro 3 Segmento J, (Arquivo Retorno) o Nr. Docto trata-se de uma numerao
que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a
identificao do compromisso liquidado. Dever ser utilizado pela empresa quando da
necessidade de consulta ou operacionalizao via CONNECT BANK, ou para cancelamento via
arquivo remessa BATCH.
Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa, a informao do Nr.
Docto dever ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. do Documento no Registro "3"
segmento "K".
A composio do Nr. Docto (16 posies) no segmento J a seguinte:
Pgina 73

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana Registrada":
11 posies o nmero bancrio (N/Nr HSBC);
02 posies fixo "TJ";
03 posies nmero sequencial 001 a 999.
Se liquidao de ttulo HSBC "Cobrana No Registrada":
07 posies o cdigo do cedente
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no boleto)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero sequencial 001 a 999
Se liquidao de ttulo de outro Banco:
04 posies data processamento (DDMM) (impresso no boleto)
07 posies hora processamento (HHMMSSD)
02 posies fixo "TJ"
03 posies nmero sequencial 001 a 999
Pagamento de Contas, Tributos e Impostos = Seu Nmero: Campo para a informao do
Nmero do compromisso a ser efetivado. Numerao atribuda pela empresa. Este campo o
controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC", no que se refere a duplicidade de
pagamento (Segmentos N e "O"). Dever ser preenchido com at 16 dezesseis posies
alfanumricas.

F) SEU NUMERO / NOSSO NMERO:

Liquidao de Ttulos (Seu Nmero):


Campo especfico para informao do nmero do Ttulo
favorecido (exclusivo segmento "K").

(Nmero Bancrio) do Banco

Obs. - Quando da Liquidao de Ttulos em carteira HSBC, deixar este campo "zerado" ou
em branco".
Pagamento de Contas (Nosso Nmero):
Campo especfico para informar numerao da guia de acordo com informao da empresa
credora.

G) VALOR DO TITULO (NOMINAL):

Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). Quando tratar-se de
moeda varivel, enviar este campo preenchido com zeros.

H) ENDEREO DA EMPRESA:

No arquivo retorno os campos relativos ao endereo da empresa conveniada ao Sistema


Contas a Pagar HSBC sero retornados com as informaes constantes no cadastro de
Pgina 74

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Clientes do HSBC.
Se houver alguma divergncia, favor regularizar junto sua agncia.

I) VALORES:

Valor de Lanamento - Para compromissos acima de um (1) bilho de Reais, a Empresa


dever dividi-lo em tantas partes quantas necessrias para o agendamento do pagamento,
pois o Sistema Contas a Pagar HSBC recusar compromissos com valores iguais ou acima
deste patamar.
Para compromissos entre dez (10) milhes e um (1) bilho (exclusive) o Sistema Contas a
Pagar HSBC efetuar controle para a confirmao do Pagamento. O compromisso ser
agendado e pago caso no haja solicitao do seu cancelamento pela Empresa at a data do
pagamento.
Valor de Pagamento / Valor para Crdito - Campo obrigatrio para efetivao do pagamento
sendo recusado se o valor informado for superior a 11v99. Se este campo estiver zerado
haver a validao do valor constante do barras, se vlido, o Sistema Contas a Pagar HSBC
o assumir como valor para pagamento, caso contrrio (ex.: valor em moeda varivel, zerado
etc...) validar o campo Valor Nominal para assumi-lo como valor para pagamento, caso
tambm esteja invlido/incorreto o compromisso ser recusado.
Valor INSS / Valor Outras / Vlr. Atualizao Monetria - Campos para informao de valores
do INSS para fins de informao detalhada de pagamento e envio ao INSS.

J) DATAS:

Data Vencimento - Campo no obrigatrio, porm na ausncia da informao da Data do


Pagamento para boleto com barras este campo ser utilizado como data de pagamento para
efetivao do pagamento, ocorrendo tambm sua ausncia o compromisso poder ser
recusado.
Data Pagamento / Data Lanamento / Data Lto Crdito - Campo obrigatrio e utilizado para
efetivao do pagamento. A ausncia desta informao quando de pagamento de boleto via
registro K acarretar na possvel recusa da incluso do compromisso. Para o caso de captura
do Barras ser utilizado a data do vencimento, se este ltimo campo tambm estiver zerado
assumir a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha
sido antes do horrio previsto para quitao em D-0.

M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE e SOMATRIAS:

Total de registros enviados nos lotes, mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. = "1" + "3" + "5").

Valor Crdito - somatria dos campos de valores a pagar dos Registros "3";
Qtde Moedas - somatria das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento L;
Qtde de lotes do Arquivo - total de lotes enviados (Registros "1");
Qtde Registros do lote - total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo
Pgina 75

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Remessa, mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5").
Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro o mesmo, porm, acrescido do
Header e Trailer do Arquivo.

N) CMARA DE COMPENSAO:
Para identificao do repasse do valor se via TED ou DOC, dever preencher o campo
08.3.A, do registro 3, segmento A Compensao/Cdigo Cmara de Compensao com
os seguintes cdigos:
018 para TED (Valor igual ou superior a R$ 0,01);
700 para DOC Eletrnico (Valor inferior a R$ 5.000,00); ou
888 para TED (Qualquer valor) quando for necessrio o envio de TED utilizando o
cdigo ISPB. utilizado nos casos em que a Instituio Financeira no possui o Cdigo
na Cmara de Compensao (COMPE).
O cdigo 888 exclusivo para envio de compromisso com a identificao de TED em qualquer
valor (inclusive com valor inferior a R$ 0,01) destinada a instituio financeira que tem Cdigo
no SPB, mas no tem Cdigo na Cmara de Compensao, o que impede a transferncia
atravs de DOC.
Caso seja utilizado o cdigo 888 e o cdigo da instituio financeira favorecida/destinatria no
SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) no seja informado ou seja informado
invlido, a transao de TED ser rejeitada; exceto, quando for informado o cdigo COMPE
vlido, neste caso a transao ser processada como TED desde que o valor do pagamento
seja igual ou superior a R$ 0,01.
Compromisso recebido, via arquivo, sem o preenchimento correto do campo cdigo cmara de
compensao (diferente de 018, 700 ou 888), ser tratado de acordo com a opo
cadastral Trata Campo Compensao conforme a seguir:
a) Se a opo cadastral for NO, o contedo do campo Compensao ser desconsiderado
e o pagamento ser processado considerando o parmetro de valor:
Instituio Financeira Favorecida possui cdigo na Cmera de Compensao
Valor do pagamento igual ou maior que R$ 0,01 transmisso de TED;
Instituio Financeira Favorecida no possui cdigo na Cmera de Compensao
Valor do pagamento (qualquer valor) transmisso de TED
b) Se a opo cadastral for SIM, o contedo do campo Compensao ser considerado para
a efetivao do pagamento conforme as regras a seguir:
Instituio Financeira Favorecida possui cdigo na Cmera de Compensao
Cmara de Compensao igual a 018 a transao ser efetivada como TED - O valor
do pagamento dever ser igual o maior que R$ 0,01

Pgina 76

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Cmara de Compensao igual a 700 a transao ser efetivada como DOC - O valor
do pagamento dever ser menor que R$ 5.000,00
Instituio Financeira Favorecida no possui cdigo na Cmera de Compensao
Cmara de Compensao igual a 888 a transao ser efetivada como TED para
todos os valores de pagamentos
O pagamento ser rejeitado quando:
No for possvel identificar a Instituio Financeira de destino do crdito;
O contedo do campo Compensao for 018 e o valor do pagamento for inferior a R$
0,01;
A informao do campo Compensao for 700 e o valor do pagamento for igual ou
superior a R$ 5.000,00.
A informao do campo Compensao for 888, o valor do pagamento for menor que
R$ 0,01 e a Instituio Financeira favorecida possuir cdigo na Cmera de
Compensao (COMPE).
Os cdigos ISPB e Compe informados forem corretos, entretanto no correspondentes
mesma instituio financeira favorecida/destinatria do pagamento.
TED - Cmara de Compensao igual a 018 recebido aps 15h30min:
1)
Compromisso com valor igual ou acima de R$ 5.000,00 e recebido com a identificao de
TED sob cdigo 018, aps s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de
Prorrogao de TED para D+1 ser agendado para o dia til seguinte; no havendo a
referida opo cadastral o compromisso ser rejeitado.
Compromisso com valor entre R$ 0,01 e R$ 4.999,99 e recebido com a identificao de TED
sob cdigo 018, aps s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de
Transforma TED em DOC ser agendado como DOC; no havendo a referida opo
cadastral o compromisso ser rejeitado, exceto, quando a opo cadastral Prorrogao de
TED para D+1 estiver parametrizada no Contas a Pagar.
TED - Cmara de Compensao igual a 888 recebido aps 15h30min:
Compromisso de qualquer valor recebido com a identificao de TED, sob cdigo 888, aps
s 15h30min (horrio de Braslia), e tendo a opo cadastral de Prorrogao de TED para
D+1 ser agendado para o dia til seguinte; no havendo a referida opo cadastral o
compromisso ser rejeitado.
Se a opo cadastral Transforma TED em DOC estiver parametrizada no Contas a Pagar,
para esta situao o parmetro no ter efeito, pois no possvel processar a transao de
DOC para a instituio financeira favorecida/destinatria que no possui o cdigo na Cmara
de Compensao (Compe).
Nota: No caso do mdulo de CPG do Connect Bank, como sempre obrigatrio escolher se a
transferncia atravs de TED ou DOC, ser obedecido pelo sistema a opo escolhida na
tela do Connect Bank independente da opo cadastral do contrato CPG.

Pgina 77

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


O) IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE / CDIGO DO PAGAMENTO:

Identificao do Contribuinte - Identifica o nmero do contribuinte junto ao INSS.


Pode conter uma das seguintes informaes: CNPJ, CEI, NIT, PIS, PASEP, Nmero
do Ttulo de Cobrana, DEBCAD, Referncia ou Nmero do Benefcio.
Cdigo do Pagamento - Indica o nmero da receita do INSS referente ao pagamento a ser
efetuado. Dever ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada
identificao do contribuinte.

P) PAGADOR EFETIVO:

Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso,
caso no seja o prprio cliente conveniado.
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, (Registro 3
Segmento A deixar em branco) com liquidao de ttulos com cdigo de barras (Segmento
J), a empresa dever neste campo, nas posies 203 a 214, o nmero da nota fiscal do
fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 203 a
214=000000014567; demais posies 215 a 222=brancos.
Q) NMERO DE INSCRIO DO FAVORECIDO/SACADO/SACADOR:

Para indicar a inscrio CPF/CNPJ do cliente favorecido, devendo, esta informao ser
obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados atravs de TED,
DOC, Crdito Administrativo ou Liquidao Ttulos Outros Bancos (para esse ltimo
somente para ttulos acima ou igual a R$ 250.000,00, sendo obrigatria tambm a informao
da inscrio do Sacado e do Sacador. No caso da inscrio do Sacador somente se o ttulo foi
negociado e possuir a referida informao, seno deixar o campo zerado ou em branco).
Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com pagamento
atravs de DOC/TED e crdito em conta corrente HSBC, dever informar obrigatoriamente
neste campo o CNPJ do favorecido.
R) CDIGO ATRIBUDO AO SACADO:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, com liquidao
de ttulos com cdigo de barras, dever informar neste campo, nas posies 183 a 196, o CNPJ
completo do favorecido (sem pontos, barra e hfen) OU nas posies 183 a 193 o CPF do
favorecido (sem pontos e hfen).
Exemplos:
1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
196=98765432005533; demais posies 197 a 202=brancos.
2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posies 183 a
193=98765432133; demais posies 194 a 202=brancos.
Pgina 78

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


S) INFORMAO 2:

Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar
neste campo, nas posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do
ttulo), com zeros a esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a
189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

T) CDIGO FINALIDADE DE DOC/TED:

Permite indicar a finalidade complementar ao compromisso agendado para pagamento.


Tratando-se de envio atravs de DOC dever informar neste campo, posies 218 a 219, o
cdigo conforme tabela padro Febraban para DOC (ver item 22 - Tabela DOC deste
documento).
Obs.: Para repasse para conta do Favorecido em conta Poupana a finalidade
complementar dever ser o cdigo 11.
Tratando-se de envio atravs de TED dever informar os seguintes campos:
1. nas posies 220 a 224: informar o cdigo de finalidade TED de acordo com a tabela
padro Febraban para TED (atravs do site BACEN - www.bcb.gov.br, Sistema de
Pagamentos Brasileiro, Transferncia de Arquivos, Dicionrios de Domnios) e,
2. nas posies 218 a 219: para indicar o tipo de conta do favorecido atravs das siglas
CC quando for Conta Corrente ou PP quando for Conta Poupana.
Obs.: O preenchimento dos campos quando o cdigo for inferior ao nmero de posies
do campo, deve ser preenchido com zeros a esquerda.
Nota: No caso do mdulo Contas a Pagar no Connect Bank e Software CPAGAR tero as
tabelas de finalidades disponveis para escolha de acordo com a forma de lanamento (TED ou
DOC).

1) LOTE:

Identifica um lote de Servio.


Sequencial e no dever ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 so
exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo, respectivamente.

2) REGISTRO:

Identifica o tipo do Registro.


Ver item "Composio do Arquivo" (Registros - "0", "1", "3", "5" e "9").
Pgina 79

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


3) TIPO DA OPERAO:

Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhes do Lote.
Deve constar apenas "C" (Lanamento a Crdito).

4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO:

Indica o tipo de servio /Pagamento que o lote contm:


Pagamento Diversos:
01 - Cobrana (Liquidao de Ttulos Cobrana Registrada HSBC, Liquidao de Ttulos de
outros bancos e/ou quitao de parcelas de Cobrana No Registrada HSBC via cdigo de
barras)
10 - Pagamento Dividendos
20 - Pagamento Fornecedores
22 - Pagamento de Contas Tributos e Impostos barras e DARF Campo a Campo
60 - Pagamento despesa Viagem em Trnsito
70 - Pagamento Autorizado
90 - Pagamento Benefcios (Complementao Aposentadoria / Penso)
95 - Pagamento da Guia da Previdncia Social - GPS
Pagamento Salrios:
30 - Pagamento Salrios

5) FORMA DE LANAMENTO:

Indica a forma de lanamento para o compromisso. Poder conter em um lote vrias formas de
lanamento, de acordo com o segmento:
01 - Crdito em Conta Corrente
02 - Crdito Administrativo
03 - Documento de Crdito DOC/TED
05 - Crdito em Conta Poupana - HSBC
11 - Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
16 - DARF campo a campo (Documento de Arrecadao da Receita Federal)

Pgina 80

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


30 - Liquidao de Ttulos em carteira de Cobrana no HSBC
31 - Liquidao de Ttulos em carteira em outros Bancos
34 - GPS campo a campo (Guia da Previdncia Social)

6) EMPRESA:

Identificao da Empresa no Banco:


Inscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CNPJ):
O CPF/CNPJ informado ser consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco, caso haja
diversidade, o Sistema recusar o movimento.
Convnio/Contrato: Cdigo do Convnio/Nmero do Contrato da
Banco (obrigatrio).

Empresa fornecido pelo

Obs.: A identificao da Empresa no registro Header de Arquivo ser o nmero do Contrato.


A identificao da Empresa no Registro Header de Lote dever ser a mesma do Header de
Arquivo (Nmero do Contrato).

7) CONVNIO:
Identifica a empresa conveniada ao Sistema Contas a Pagar HSBC para os tipos de
servios.
Identificao fornecida pelo HSBC (Nmero do Contrato).
Campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta, devero ser
preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.

8) CONTA CORRENTE:
Os campos Agncia da Conta, Nr. da Conta Corrente e Dig. Verificador Conta do item
Empresa dos registros de remessa, devero ser preenchidos com os dados da conta
movimento do cliente CPG.
Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salrio do
mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero do
HSBC e o nmero da conta do favorecido. A conta corrente do HSBC (Movimento ou Salrio)
composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 10" - Cdigo da Conta
"11 a 11" - Dgito Verificador Mdulo 11.
Para informao do Cdigo da Agncia mantenedora da Conta, do Nmero da Conta e do seu
DV (Dgito Verificador) proceder conforme exposto abaixo:
Pgina 81

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


A) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Movimento do mesmo, em agncias
HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta do
favorecido.
- Se Correntista HSBC - Conta Movimento: (Ex.- 0007-83357-42)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta (5 posies)
Nr. Conta Corrente (13 posies)
D.V. da Conta (1 posio)

Contedo a preencher
00007
0000007833574 ou 0000000833574
2

- Se Correntista HSBC Conta Salrio: (Ex.- 1996-40134.96)


Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento de
Salrios.
Campo do Registro
Agncia da Conta (5 posies)
Nr. Conta Corrente (13 posies)
D.V. da Conta (1 posio)

Contedo a preencher
01996
0001996401349 ou 0000000401349
6

O campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da agncia sem
o dgito verificador, tanto para Conta Corrente Movimento HSBC quanto Conta Salrio HSBC.

B) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta de Poupana do mesmo, em agncias


HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero da conta de
poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo
"Agncia" zerada. A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas.
- Se Correntista HSBC Poupana (Ex.- 0183-40802.71)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta (5 posies)
Nr. Conta Corrente (13 posies)
D.V. da Conta (1 posio)

Contedo a preencher
00000
0000183408027
1

C) Para crdito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em


agncias de outras Instituies Financeiras dever a empresa conveniada informar
corretamente o nmero do referido Banco e o nmero da conta do favorecido.
- Se correntista de outro banco : (Ex.- 2025-61715-6 Bradesco)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Campo do Registro
Agncia da Conta (5 posies)
Nr. Conta Corrente (13 posies)
D.V. da Conta (1 posio)

Contedo a preencher
02025
0000000061715
6

Obs.1: Para bancos que no possuam DV na conta, ou seja , no h validao de Dgito


Verificador, dever a informao da conta ser preenchida unificando os campos "Nr. da Conta"
+ "D.V. da Conta" devendo a ltima posio da conta constar no campo "D.V da conta" com
Pgina 82

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


alinhamento da direita para esquerda e zeros esquerda para completar o campo;
Obs.2: O Banco do Brasil possui, para algumas contas, Digito Verificador alfa devendo essa
informao estar preenchida no campo "D.V. da Conta". Havendo outro banco com a mesma
caracterstica de DV alfa tratar a informao desta mesma forma;
Obs.3: Sempre certificar com o favorecido ou banco credor qual a forma correta de
preenchimento da Conta para crdito, pois poder haver critrios diferentes no preenchimento
ou na informao da conta credora, podendo ocasionar a rejeio do DOC ou da TED.
Obs.4: Ver item T - Cdigo Finalidade DOC/TED deste documento para observar tratamento
da informao do tipo de conta.
D) Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira)
dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o
crdito para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no
HSBC como sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido,
devendo ser procedido conforme abaixo:
- Se no correntista de instituio financeira (Crd. Administrativo/Ordem de pagamento)
Exclusivo para lanamento de crdito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.
Para crdito a favorecido No Correntista (sem Conta Corrente em Instituio Financeira)
dever a empresa conveniada informar o cdigo de uma agncia HSBC para receber o crdito
para disponibilizao ao Favorecido. Esse procedimento est caracterizado no HSBC como
sendo um Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido, devendo ser procedido
conforme abaixo:
Campo do Registro
Agncia da Conta (5 posies)
Nr. Conta Corrente (13 posies)
D.V. da Conta (1 posio)

Contedo a preencher
Cdigo da Agncia HSBC Favorecida
0000000000000 (zerada)
0 (zerado)

Do preenchimento da Agncia HSBC do Credor/Favorecido:


Para crdito ao favorecido no correntista HSBC (Crdito Administrativo/Ordem de
Pagamento) o campo "Agncia" dever estar preenchido com as quatro posies do cdigo da
agncia sem o dgito verificador.
E) Para Liquidao de Ttulos dever ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido
(cedente do ttulo) seguindo as mesmas caractersticas acima de um correntista de outro
banco.

9) LAY OUT:

Identifica o Nmero da Verso do Layout, composto de:


Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
Obs.- Somente poder ser modificada quando houver alteraes no Header / Trailer de
arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB.
Verso do Layout a ser informada "03.0".
Pgina 83

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


10) NMERO REGISTRO DETALHE:

Nmero de sequncia do registro no lote inicializado sempre em 00001.

11) CDIGO DE SEGMENTO:


Ver item "Composio do Arquivo" ( "A, B", D, "J", "K, L", N, O e W (remessa) ou "A,
B", D, "J", "K, L", N, O e Z (retorno)).

12) MOVIMENTO:

TIPO: Indica o tipo de movimentao a que o detalhe se destina:


0 - Incluso do compromisso.
5 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC").
9 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs.: No h excluso de compromisso atravs do Registro "J" somente atravs do
Registro "K"
CDIGO: Indica a movimentao a ser efetuada, conforme tabela:
00 - Incluso do registro detalhe.
55 - Incluso com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC")
99 - Excluso do compromisso includo anteriormente.
Obs.: No h excluso via Registro "J" somente via Registro "K"
Compromisso no desbloqueado aps 35 dias teis da data do vencimento do ttulo ser
deletado automaticamente.
Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente dever ser utilizado para incluso do
pagamento. Excluses de compromissos devero ser solicitados atravs do, segmento K
informando no campo "Nmero do Documento" o nmero criado pelo "Sistema Contas a Pagar
HSBC" que informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistncia do Segmento
"J".
13) MOEDA:

R$ - Real BRL
USD - Dlar Americano Comercial
IGP - ndice Geral de Preos
TRD - Taxa Referencial Diria
IGM - ndice Geral de Preos de Mercado (IGPM)
Obs.: As moedas com exceo do Real so exclusivas para a forma de lanamento referente
Pgina 84

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Liquidao de Ttulos.
Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitvel sobre boletos de
cobrana, a moeda a ser utilizada ser sempre Real, ou seja independente da informao do
barras ou linha digitvel, dever o valor a ser pago sempre ser convertido para Real,
sem alterao dos dados do barras ou linha digitvel.
Para barras ou linha digitvel sobre boletos de cobrana o cdigo "9" na quarta posio
referente a moeda Real e diferente deste ser considerado varivel.

14) OCORRNCIAS:

Campo utilizado no retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento


do arquivo remessa enviado pela empresa.
00 - Crdito Efetuado.
Compromisso efetivamente pago/liquidado.
Obs.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos ter o
valor e as informaes liberadas via compensao, e no caso de irregularidade poder
ocorrer devolues por motivos detectados pelo banco favorecido, neste caso, o referido
compromisso ser devolvido.
01 - Insuficincia de Fundos - Dbito no efetuado.
Seu pagamento no pode ser efetivado por no possuir saldo disponvel suficiente em
sua conta corrente.
02 - Crdito Cancelado.
Compromisso agendado foi cancelado.
AA - Controle Invlido.
Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravao de outro movimento
j processado pelo Sistema (arquivo duplicado).
AC - Tipo de Servio invlido.
Cdigo do tipo servio diferente dos utilizados; ou tipo de servio incompatvel a forma
de pagamento.
AD - Forma de Lanamento invlido.
O tipo de lanamento informado no existe ou esta incorreto para o tipo de pagamento.
AG - Agncia/Conta Corrente/DV invlido.
O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agncia ou conta
corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta, verificar com o
favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento.
AJ - Tipo de movimento invlido.
Indicativo de operao no pode ser diferente de "0" ou "9", ou foi solicitado o
Cancelamento de um compromisso j pago.
AK - Cdigo da Cmara de Compensao do Banco favorecido/depositrio invlido.
Cdigo do Banco no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) e cdigo do
Banco na Cmara de Compensao (cdigo Compe) esto em branco ou invlidos.
AL - Cdigo do Banco favorecido/depositrio invlido.
Cdigo do Banco no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo ISPB) e cdigo do
Banco na Cmara de Compensao (cdigo Compe) so vlidos, mas ambos
correspondem a Bancos diferentes.
AM - Banco, Agncia do favorecido invlida.
Cdigo do Banco e/ou da agncia est incorreto, no numrico, zerado ou agncia
encerrada.
AN - Conta Corrente do favorecido invlida.
Pgina 85

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Nmero da Conta Corrente (Movimento ou Salrio) deve ser totalmente numrico
(exceto se dgito verificador for alfanumrico), e maior que zeros.
Ver item "8 Conta Corrente, deste mdulo (Notas Informaes Complementares).
AO - Nome favorecido no informado.
Nome do credor/favorecido est totalmente em branco, e o mesmo obrigatrio para
esse pagamento.
AP - Data lanamento invlida.
Pode ser um dos seguintes motivos:
O campo Data (vencimento, lanamento, emisso ou processamento) est zerado, em
branco, fora do padro (DDMMAAAA) ou no numrico;
A data informada inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou
igual a data base para pagamento via "Crdito Administrativo";
A solicitao para cancelamento do compromisso a ser pago est fora do prazo limite;
A data de desconto informada est incorreta ou maior que a data do vencimento do
ttulo;
O horrio do agendamento/liberao do compromisso ultrapassou o horrio limite para
efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso.
O horrio de incluso ou liberao da TED ou Ttulos de Outros Bancos igual ou maior
que R$ 250.000,00, ultrapassou o horrio limite para envio.
O pagamento de contas, tributos e impostos no pode ser realizado por no ser
permitido seu recebimento para esta data. Dever contatar com o emissor da fatura para
nova emisso.
Para qualquer uma das ocorrncias o compromisso dever ser includo novamente,
porm, com a devida regularizao.
AQ - Tipo ou Quantidade da Moeda invlido.
Cdigo do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda no
numrica ou zerada.
AR - Valor do lanamento invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico, zerado ou maior que o valor do ttulo
(campos de valores envolvidos nesta consistncia: valor de lanamento/pagamento,
valor nominal do ttulo, valor do abatimento ou valor do desconto).
No caso de pagamento da Guia da Previdncia Social - GPS, os valores envolvidos
podero ser: valor de outras entidades, valor de multa e juros ou valor total.
AT - Tipo/Nmero de Inscrio do favorecido invlido.
O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. A
transferncia no ser realizada.
AU - Logradouro do favorecido no informado (agncia).
Compromisso com o agendamento a ser confirmado, devido a agncia credora
informada no estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar.
Havendo o cadastramento em tempo hbil, o compromisso ser agendado e retornado
com o cdigo "BD", caso contrrio o compromisso ser recusado e retornado com o
cdigo "AM".
AZ - Cdigo Banco depositrio invlido.
Cdigo do Banco favorecido encontra-se invlido, no numrico ou zerado, ou diferente
de "399" (HSBC) quando para liquidao de ttulos em carteira no HSBC.
BB - Seu nmero invlido.
Nmero do documento fornecido encontra-se irregular, zerado ou em Branco, ou
solicitado cancelamento de um compromisso que no est cadastrado no Sistema
Contas a Pagar HSBC (compromisso inexistente), ou a incluso de um compromisso
que j se encontra cadastrado no Sistema Contas a Pagar HSBC (compromisso em
duplicidade).
BC - Nosso nmero invlido.
O Nosso Nmero identificado para quitao de ttulos encontra-se irregular, ou seja as
onze posies destinadas a informao deste nmero esto em Branco ou zeradas, ou o
digito verificador do nmero do documento no confere quando ttulo em carteira HSBC
Pgina 86

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


(ver item processo de validao do Nmero Bancrio).
BD - Confirmao pagamento agendado.
Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas
a Pagar HSBC" para efetivao/liberao do pagamento ao favorecido.
BG - Pagamento no permitido neste canal.
O referido pagamento no possui autorizao para ser realizado atravs do Sistema de
Contas a Pagar HSBC, contate seu gerente para verificar qual o canal disponvel para
quitao deste pagamento.
BN - Contrato sem opo outra Cmara.
Cdigo de compensao invlido ou no informado. Ver orientao no item N Cmara
de Compensao, das Notas/Informaes Complementares.
BO - Banco no esta operando C/TED.
Banco no esta operando para repasse atravs de TED , favor verificar com seu
gerente outro meio para pagamento.
BP - Conta Pendente / Paralisada.
Conta Corrente (Movimento ou Salrio) em processo de abertura ou paralisada sem
movimentao. Certificar com o favorecido o nmero da conta.
CB - Cdigo moeda invlido barras.
O cdigo da moeda constante no cdigo de barras para arrecadao/recebimentos se
apresenta invlido, no permitindo o agendamento para pagamento do compromisso,
contate o emissor da fatura.
CC - Cdigo dgito verificador invlido barras.
O cdigo de barras apresenta-se invlido no clculo dos DVs (Dgito Verificador) em
relao ao padro desse para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais,
tributos estaduais, tributos municipais e contas de consumo. Favor contatar com o
emissor da fatura.
CD - Valor do barras divergente.
O cdigo de barras apresenta divergncias em relao ao valor constante no barras com
o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. Favor contatar
com o emissor da fatura.
CE - rea livre invlida - barras.
O cdigo de barras apresenta-se invlido (dados divergentes) em relao ao padro
estabelecido para arrecadao/recebimentos de guias de tributos federais, tributos
estaduais, tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora.
Favor contatar com o emissor da fatura.
CP - Valor do INSS invlido.
O valor encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CQ - Cdigo de pagamento de Guia da Previdncia Social invlido.
O cdigo encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
CR - Competncia invlida.
O perodo competncia informado encontra-se incorreto, no numrico, em formato
diferente de MMAAAA, zerado, ms maior que "12", ms igual a "0" ou ano menor que
"1940".
CS - Identificao do contribuinte invlida.
A identificao do contribuinte (CNPJ) encontra-se invlida, no numrica ou zerada.
CT - Outros erros.
Refere-se a uma ocorrncia tratada pelo INSS para inconsistncia de demais dados da
guia. Para mais detalhes haver a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao
INSS, favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrncia para avaliao pela
unidade gestora junto ao INSS.
DA - Cdigo da Receita Invlido/Incorreto.
O Cdigo da Receita encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DC - Nmero Referncia Invlido/Incorreto.
O Nmero Referncia encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DE - Valor Receita Bruta Invlido/Incorreto.
Pgina 87

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


O Valor Receita Bruta encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
DG - Percentual Informado Invlido/Incorreto.
O Percentual encontra-se invlido, no numrico ou zerado.
HA - Lote no Aceito.
Trata-se de movimento j processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado),
ou com Registro/Segmento incorreto.
HB - CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado.
O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), informado no arquivo remessa
(registro Header), difere do Cadastro de Clientes do Banco, ou
O Nmero de Inscrio da Empresa (CPF/CNPJ), informado no arquivo remessa
(registro J-52) encontra-se incorreto, ou
O Nmero de Inscrio do Favorecido/Cedente (CPF/CNPJ), informado no arquivo
remessa (registro J-52) encontra incorreto ou em branco.
HC - Convnio com a empresa inexistente/invlido para o contrato.
O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema, devido ao prazo do
contrato ter vencido ou por falta de movimentao a mais de 180 dias. Uma vez
suspenso o contrato, ser apresentada a ocorrncia nas seguintes situaes:
No arquivo retorno de Confirmao de Pagamento: Devido a suspenso do contrato,
todos os compromissos j agendados foram cancelados automaticamente.
No arquivo retorno de Consistncia: Devido a suspenso do contrato todos os
compromissos a serem includos no Sistema sero recusados.
A regularizao do status do contrato dever ser negociada com o gerente de sua conta,
antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos.
Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova
incluso, devero obedecer aos critrios do item "Compromissos", para se evitar recusas
por duplicidade, j os compromissos recusados podero ser recomandados normalmente
com a mesma numerao de quando da rejeio.
HD - Conta corrente/Poupana para crdito bloqueada.
A conta de crdito informada por V.Sa. em seu arquivo encontra-se bloqueada por
determinao do Banco Central, que impossibilita a efetivao do pagamento at o
cliente correntista efetuar a devida regularizao da mesma junto a agncia detentora da
conta. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionrio a comparecer
na agncia HSBC para regularizao da conta.
HE - Tipo de pagamento no permitido para o contrato.
Significa que o seu contrato no est habilitado para efetuar o tipo de pagamento
indicado, ou encontra-se cancelado.
Contrato no habilitado, refere-se a questo do valor limite estar cadastrado com zeros,
fazendo com que o Sistema no trate os pagamentos inseridos dentro daquela
modalidade. Contatar seu gerente.
HF - Valor compromisso excede valor limite dirio.
Seu pagamento no pode ser efetivado, devido ao valor exceder o limite dirio
cadastrado, o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Poder ser desbloqueado
para pagamento em outra data, via Connect Bank, ou cancelado para futura incluso de
novo compromisso, porm obedecendo aos critrios de duplicidade.
HJ - Sem Convnio com Empresa Credora.
Pagamento agendado pertence a empresa credora no conveniada com o HSBC para
recebimento. Contatar seu gerente.
HK - Cdigo Remessa / Retorno Invlido.
Significa que o arquivo remessa recebido pelo HSBC de sua empresa encontra-se com a
indicao do cdigo de arquivo remessa incorreto, favor corrigir e reenviar o arquivo.
O1 - OP Pendente.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido.
O2 - OP Resgatada.
Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento j resgatada pelo favorecido.
O3 - OP Estornada.
Pgina 88

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Crdito Administrativo/Ordem de Pagamento, que em funo do prazo de permanncia
para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido no
ocorreu, a OP est sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG.
OH - Contrato Cancelado.
Contrato cancelado para qualquer forma de operao no Sistema Contas a Pagar
HSBC.
YW - Problemas operacionais.
A agncia detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicao com os
computadores centrais. Diante disto, no foi possvel verificar o saldo em sua conta
corrente, consequentemente no efetuamos o pagamento.

15) CDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO:

Considerando que o Nmero do Receita numrico e o referido campo alfanumrico, a


informao do Cdigo da Receita do Tributo dever ser informado da esquerda para a direita,
deixando brancos nas duas ltimas posies face o campo possuir seis posies.

16) INFORMAES:

Campo de uso livre da empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informao 1)
ou informao ao favorecido sobre o pagamento que est sendo efetuado (informao 2).
Estas mensagens constaro em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opo
do cliente conveniado.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos de Pagamentos
originados dos detalhes desse lote (Header de lote), "Mensagens de Marketing".
Poder gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento, limitado a cinco tipos de
pagamentos.
No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento j gravado, esta nova
mensagem ir sobrepor a anterior.
No envio deste campo em branco, para um tipo de pagamento j gravado, o Sistema assumir
a mensagem anteriormente gravada.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele aviso ou documento
identificado pelo detalhe (informada no Segmento A), para outras informaes ou mensagens
de instrues aos clientes favorecidos.
Esta mensagem no ser gravada, ou seja, toda mensagem remetida ser impressa da
mesma forma enviada.

Aviso de Pagamento:
Opo para indicao da forma de emisso do aviso:
"0" - No emite aviso de pagamento.
Pgina 89

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


"5" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro do Banco.
"9" - Emite o aviso de pagamento com base na informao de endereo do favorecido, a partir
do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B".
Nota: Para os tipos de servios "01, 22, 30, e 95" e forma de lanamento referente
Liquidao de Ttulos, no sero emitidos os avisos de pagamento mesmo com solicitao da
empresa, devido a existncia de boletos de cobrana, folha de pagamento e Comprovantes de
Pagamento.
Cobrana Cash:
Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrana Cash devero utilizar este
campo "Informao2" para informar o nmero da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor.
Assim, o registro 3 - Segmento A, tanto para remessa quanto para retorno, dever ser alterado
da seguinte maneira:
Identificao Identificao

178

179 2

Fixo "NF"

Nota Fiscal

Nmero Nota Fiscal

180

189 10

S*

Numrico

Favorecido

Nr. CNPJ Favorecido 190

203 14

S*

Numrico

204

240 37

brancos

Filler

* S ser obrigatrio quando credor estiver cadastrado no Cobrana Cash.

Seguradoras:
O cliente CPG, do mercado SEGURADOR, quando da utilizao da modalidade TED
(Transferncia Eletrnica Disponvel), dever informar nas posies 213-217 (05 posies), o
cdigo referente a operao realizada, de acordo com as mensagens especficas criadas pelo
novo Sistema de Pagamentos Brasileiro SPB:
00500- Restituio de Prmios de Seguros
00501- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Seguros
00502- Pagamento de Prmio de Co-Seguro
00503- Restituio de Prmio de Co-Seguros
00504- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Co-Seguro
00505- Pagamento de Prmio de Resseguro
00506- Restituio de Prmio de Resseguro
00507- Pagamento de Indenizao de Sinistro de Resseguro
00508- Restituio de Indenizao de Prmio de Resseguro
00509- Pagamento de Despesas com Sinistros
00510- Pagamento de Inspees/Vistorias Prvias
00511- Pagamento de Resgate de Ttulo da Capitalizao
00512- Pagamento de Sorteio de Ttulo de Capitalizao
00513- Pagamento de Devoluo de Mensalidade de Ttulo de Capitalizao
00514- Restituio de Contribuio de Plano Previdencirio
00515- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Peclio
00516- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Penso
00517- Pagamento de Benefcio Previdencirio de Aposentadoria
00518- Pagamento de Resgate Previdencirio
00519- Pagamento de Comisso de Corretagem
00520- Pagamento de transferncia/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdncia
99999- Outros
Pgina 90

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.

HSM- HSBC Suppliers Management:


Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management, dever informar nas
posies 178 a 189, o nmero da nota fiscal do fornecedor (seu nmero do ttulo), com zeros a
esquerda quando inferior a 12 posies.
Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posies 178 a
189=000000014567; demais posies 190 a 217=brancos.

17) SEQUENCIA:

Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo, o HSBC no controla este


sequencial e no retorno do arquivo ser sempre "000001" independente da quantidade de
arquivos recebidos.

18) COMPLEMENTO DE REGISTRO:


Nmero sequencial do registro de informaes complementares do tributo, podendo ser de 0 a
9. Utilizado para ordenao quando de mais de uma informao complementar ao tributo que
est sendo pago. Poder ser enviado at 10 segmentos W para um segmento N.

19) TIPO DE INFORMAO:

Identifica a forma de utilizao dos dados contidos nos campos de Informao 1 e 2, a saber:
1 = Ser de uso exclusivo da empresa, no sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC,
portanto, sem retorno da informao, pois no h retorno do segmento W.
2 = Ser considerado apenas para emisso junto ao comprovante de pagamento, sendo os
dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada,
considerando tambm a ordenao do campo Complemento de Registro. Para cada campo de
informao haver uma linha de detalhe impressa.

20) CDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS:

Refere-se ao cdigo de barras capturado por leitora tica (informao na parte inferior da
guia), tambm est com representao numrica constante nos boxes localizados na parte
superior do cdigo de barras (Linha Digitvel), atentar para a checagem do dgito verificador
dos campos, e converter para cdigo de barras.

A Febraban para aperfeioamento no processamento de guias de Arrecadao (Pagamento


de Contas, Tributos e Impostos) com Cdigo de Barras, desenvolveu a padronizao para
utilizao do Cdigo de Barras, abaixo esto descritos as posies do barras e respectivos
dados de uma guia de arrecadao.
Pgina 91

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Contedo do Cdigo de Barras nos Documentos

Lay Out
POSIO

TAMANHO

01 01

CONTEDO

Identificao do Produto:
Fixo 8 - Arrecadao
Identificao do Segmento:

02 02

03 03

04 04

05 15

11

1 Prefeituras
2 Saneamento
3 Energia Eltrica / Gs
4 Telecomunicaes
5 rgo Governamentais (Estadual e Federal)
6 Carnes e Assemelhados ou demais
Empresas / rgos que sero identificadas
atravs do CNPJ.
7 Multas de trnsito

Identificao do valor real ou referncia:


6 ou 8 Moeda Real
7 ou 9 Moeda Varivel

Dgito verificador geral do barras.

Valor.
Identificao da Empresa/rgo:

16 19

20 44

25

Nmero do convnio da empresa junto a


Febraban.

Campo livre de utilizao da Empresa/rgo.

Pgina 92

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


21) INDICADOR DDA:
Identificao S (= Sim), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um boleto
eletrnico DDA.
Identificao N (= No), se o ttulo de cobrana comandado para pagamento um boleto
convencional (impresso em papel).
O fornecimento deste indicador depende de parametrizao cadastral. Converse com seu
gerente HSBC.
Notas:
No optando pelo retorno deste indicador, a posio 222 dos segmentos J e K, ser fornecida
em branco.
Esse indicador somente ser vlido para clientes que optarem pelo agendamento automtico de
boletos DDA (Sacado Eletrnico) ou que realizarem o agendamento no CPG atravs da Caixa
de Entrada no Connect Bank.
Clientes que realizarem o agendamento de boletos DDA atravs de envio de arquivo no tero
o retorno deste indicativo.
22) TABELA DE CODIGO FINALIDADE DOC:

Indica a finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crdito), conforme cdigos abaixo


adotados pela FEBRABAN:
01 Crdito em Conta Corrente
02 Pagamento de Aluguel/Condomnio
03 Pagamento de Duplicata/Ttulos
04 Pagamento de Dividendos
05 Pagamento de Mensalidade Escolar
06 Pagamento de Salrios
07 Pagamento a Fornecedores/Honorrios
08 Operaes de Cmbios/Fundos/Bolsa de Valores
09 Repasse de Arrecadao/Pagamento de Tributos
10 Transferncia Internacional em Reais
11 DOC para Poupana (exclusivo para conta poupana)
12 DOC para Depsito Judicial
13 Penso Alimentcia
14 Restituio Imposto de Renda
15 DOC FGTS LC 110/11
16 Pagamento de bolsa auxlio
17 Remunerao cooperado
18 Pagamento de honorrios
19 Pagamento de prebenda (Remunerao a Padres e Sacerdotes).
20 Doao com Incentivo Fiscal
21 Patrocnio com Incentivo Fiscal
22 Restituio de Tributos
50 Transferncia de Conta Salrio
Nota: A tabela da Finalidade TED observar orientao no item T Cdigo Finalidade de
DOC/TED.
Pgina 93

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


23) IDENTIFICAO DO BANCO NO SPB-SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO:

Cdigo adotado pelo Banco Central para a identificao das instituies financeiras no
Sistema de Pagamentos Brasileiro (corresponde aos 8 primeiros dgitos do CNPJ da
instituio Financeira Destinatria). A informao do ISPB obrigatria quando for necessrio
o envio de TED para Instituio Financeira que no possui o cdigo na Cmara de
Compensao (COMPE).
Para o pagamento de compromisso atravs de TED, necessrio o fornecimento do cdigo da
instituio financeira favorecida/depositria no SPB-Sistema de Pagamentos Brasileiro (cdigo
ISPB), que pode ser um Banco ou outro tipo de instituio autorizada pelo BACEN para receber
esta forma de transferncia, como exemplo: Cooperativa de Crdito, Corretora, Financeira.
A tabela BACEN atualizada com os cdigos ISPB das instituies financeiras pode ser obtida no
seguinte endereo eletrnico:
www.bcb.gov.br
No menu Perfis escolher a opo Instituies Financeiras. Dentro da relao de servios desta
opo escolher em STR-Sistema de Transferncia de Reservas o item Relao de
Participantes do STR.
A tabela pode ser consultada em tela ou ser baixada em arquivo formato pdf, e alm do cdigo
ISPB, informa tambm na coluna Nmero-Cdigo o cdigo da instituio na Cmara de
Compensao (COMPE).

COMPOSIO CONTA CORRENTE HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos e/ou Salrios ao favorecido diretamente na conta


corrente (Movimento ou Salrio) do mesmo em agncias HSBC dever a empresa conveniada
informar corretamente o nmero da agncia HSBC e o nmero da conta do favorecido.
A conta corrente HSBC composta por 11(onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 04" - Cdigo da Agncia
"05 a 09" - Cdigo da Conta
"10 a 10" - Complemento da Conta
11 a 11 - Dgito Verificador Mdulo 11
Ser feito CHECK DGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo direita do nmero da conta corrente (Mdulo de calculo padro BANCO
CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Conta 0007-85383-86
! ! ! ! -! ! ! ! !- ! !
Pesos 8923 45678 9 DV

onde.
0007
85383 8
6

Cdigo da agncia
Cdigo da conta + Complemento da Conta
DV da Conta

Pgina 94

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Clculo
A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0)
= 248
B) Diviso por 11 : 248/11 = 22, Resto = 6 (Dgito mdulo 11)
OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta corrente - "000785383-86".

COMPOSIO CONTA POUPANA HSBC:

Para crdito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupana do


mesmo, em agncias HSBC, dever a empresa conveniada informar corretamente o nmero
da conta de poupana do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo
"Agncia" zerada.
A conta poupana composta por 11 (onze) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo a direita do nmero da conta de poupana (Mdulo de clculo padro
BANCO CENTRAL DO BRASIL).
Exemplo.
Onde.
Conta 0183 - 408027-1
0183
Cdigo da agncia
||| |-||||||-|
408027 Cdigo da conta
Pesos 8923 456789 DV 1
DV do nmero da conta
Clculo
A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0)
= 177
B) Diviso por 11:

177/11 = 16, Resto = 1 (Dgito Mdulo 11)

OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dgito verificador ser igual a "0" (Zero).
Composio da conta de poupana - "01834080271"
COMPOSIO DO NMERO DO TTULO HSBC (COB):

Para liquidao do ttulo cobrana registrada do HSBC imprescindvel a informao correta


do nmero da conta corrente do credor bem como do nmero do ttulo, para que o mesmo seja
consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente.
O nmero do ttulo composto de onze (11) posies numricas dispostas da seguinte
maneira:
"01 a 10" - Nmero do ttulo
"11 a 11" - Dgito Mdulo 11
Pgina 95

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


No poder haver repetio do mesmo nmero de ttulo por um perodo de dez (10) dias teis,
havendo a necessidade desta repetio dever a empresa conveniada utilizar-se de um
nmero Diferenciador acrescentado ao final do nmero do ttulo (dentro das cinco (5) ltimas
posies disponveis do campo "NOSSO NMERO").
Lembrete - O HSBC trata o campo Nmero do Documento do CPG com apenas 16 posies.
1. Consistncia Mdulo 11
Ser feita CHECK DIGITO (Mdulo 11, pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda), do
ltimo algarismo do Nmero Bancrio (Nosso Nmero).
Exemplo.
Nmero: 5095012345-9
| | | | | | | | | |- |
Pesos
5432765432 DV

onde:
5095012345 o Nmero do ttulo / Nr. Bancrio
9 o DV do Nmero do ttulo.

Clculo
A) Soma (2*5)+(3*4)+(4*3)+(5*2)+(6*1)+(7*0)+(2*5)+(3*9)+(4*0)+(5*5)= 112
B) Diviso por 11 :

112/11 = 10, Resto = 2

C) Subtrai-se de 11 o resto da diviso, obtendo-se assim o dgito verificador do Mdulo 11.


11 - 2 = 9 (Dgito Mdulo 11)
OBS.- Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero), o dgito do mdulo 11 ser igual a "0" (zero).
Composio do Nmero do Ttulo - "50950123459"

Pgina 96

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


VERSES
Itens que sofreram alteraes descritivas:
VERSO 4.4
FEVEREIRO/2012

- Canais Internacionais:
a) Incluso da regra de cadastro CPG da identificao do cliente (ordenante)
que utilizar a rede Swift para transmisso de arquivos.
- Alterao do horrio limite para pagamento atravs de TED Online para
16h55min.
- Incluso de um novo ciclo de processamento para TED Agendada, Crdito
C/C Fornecedores e ttulos HSBC s 15h00min.
- Emisso de segunda via de comprovantes de pagamentos atravs de
solicitao ao RM/gerente de relacionamento e disponibilizao atravs do
Software CPagar.
- Atualizada a orientao sobre a reutilizao do nmero do documento no
Item 8 Reutilizao do Nmero do Compromisso.
- Informao sobre o tratamento de TED de mesma titularidade em funo da
extino da CPMF e definio do Sistema de Pagamentos Brasileiro, no item
12 Transferncia de mesma Titularidade.
Itens que sofreram alteraes descritivas:

VERSO 4.5
OUTUBRO/2012

- Produto:
Item Horrio para remessa de arquivos ao HSBC atualizada
orientao sobre valor para envio de TED e includa nota explicativa de
retorno de compromisso quando da prorrogao de data de
pagamento;
Item Autorizao de pagamento (Connect Bank) atualizada
orientao sobre valor para envio de TED.
Item Connect Bank HSBC informao de horrio de disponibilizao
do canal.
Item Informaes de retorno retirada a funo de retorno via
relatrio em funo dos processos ambientais de sustentabilidade.
Item Sistema de Pagamentos Brasileiro - atualizada orientao sobre
valor para envio de TED.
Item Valor Limite Dirio ajustada orientao sobre o tratamento de
compromissos j reservados pelo teste de saldo.
Item Verificao de saldo em conta e limite intraday ajustada
orientao sobre o tratamento de compromissos j reservados pelo
teste de saldo e/ou limite dirio.
Item Aviso de Pagamento ajustada orientao sobre o tratamento
para solicitao de envio de aviso de pagamento via arquivo.
- Notas / Informaes Complementares:
Item 8 Conta Corrente Ajustada a forma correta de preenchimento
do campo conta de correntista de outro banco.
Item 14 Ocorrncias (BN, BP e HK).
Item 22 Tabela de Cdigo Finalidade DOC.

Pgina 97

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.


Itens que sofreram alteraes descritivas:
VERSO 4.6
ABRIL/2013

- Produto:
Item 2 - Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 7 Autorizao de pagamento (Connect Bank);
Item 9 Cancelamento de Compromissos;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro;
- Composio do Arquivo: informao do registro J-52.
- Registro do Arquivo Remessa:
No registro J includa Nota referente ao registro complementar J52;
Incluso do Segmento J-52 (complementar ao registro J), obrigatrio
para LIQUIDAO DE TTULOS CDIGO DE BARRAS, com
valores.
- Notas Informaes Complementares / item 14 - Ocorrncias :
Cdigo HB CPF/CNPJ do originador diverge do cadastro a qual
passou a tratar tambm ausncia da inscrio do sacado ou cedente
para o registro J-52.
Itens que sofreram alteraes descritivas:

VERSO 4.7
MAIO/2013

- Produto:
Item 2 - Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 9 Cancelamento de Compromissos;
Item 23 Prioridade de Pagamento.

- Registro do Arquivo Remessa:


Registro J-52 ajustado orientao sobre preenchimento de campos.
- Notas Informaes Complementares:
Item Q) Nmero de Inscrio do Favorecido/Sacado/Sacador.
Itens que sofreram alteraes descritivas:
VERSO 4.8
MARO/2014

- Servio:
Excluso do Tipo de Pagamento Tributos Federais DARF Simples
tendo em vista que por determinao da Receita Federal a partir do dia
31/12/2013 o documento DARF Simples ser extinto. O cdigo de
receita 6106 (pagamento de microempresa e empresa de pequeno
porte - simples) poder ser pago por meio de DARF.
- Produto:

Item 2 - Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;


Item 6 Connect Bank HSBC Includo exceo para a
manuteno Ttulos de Outros Bancos igual ou acima de R$
250.000,00.
Item 7 Autorizao de pagamento (Connect Bank) Includo na
regra de pagamento os Ttulos de Outros Bancos igual ou acima de
R$ 250.000,00.
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro - ajustado orientao
sobre TED Agendada.
Item 17 Pagamento de contas, tributos e impostos Excluso do
DARF Simples.
Item 25 Comprovante de pagamento Excluso do DARF
Pgina 98

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.

Simples.
Item 29 Composio do arquivo Excluso do DARF Simples,

- Registro do Arquivo Remessa:


Incluso do contedo 888 no campo 08.3A Compensao
(DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"),
Incluso do campo 18.3B Cdigo ISPB (DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B")

Excluso dos registros do DARF Simples (HEADER DE LOTE;


DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" e W e
TRAILER DE LOTE)
- Registro do Arquivo Retorno:
Incluso do contedo 888 no campo 08.3A Compensao
(DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"),
Incluso do campo 18.3B Cdigo ISPB (DETALHE DE LOTE REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B")

Excluso dos registros do DARF Simples (HEADER DE LOTE;


DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" e Z e
TRAILER DE LOTE)

VERSO 4.9
JULHO/2014

- Notas Informaes Complementares:


N) CMARA DE COMPENSAO Includo o cdigo 888 e
ajustados as regras para transmisso de TED e DOC.
4) TIPO DO SERVIO / TIPO DO PAGAMENTO Excluso do DARF
Simples.
5) FORMA DE LANAMENTO Excluso do DARF Simples.
8) CONTA CORRENTE - ajustado a Obs. 3.
14) OCORRENCIAS includo as ocorrncias AK e AL
23) IDENTIFICAO DO BANCO NO SPB-SISTEMA DE
PAGAMENTOS BRASILEIRO Incluso da definio do ISPB e da
explicao sobre consulta lista BACEN das instituies financeiras.
Alterao do valor mnimo da TED para R$ 750,00. Itens que sofreram
alteraes descritivas:
- Produto:
Item 2 Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro;
Item 18 Pagamento via crdito administrativo.
- Notas Informaes Complementares:
N) CMARA DE COMPENSAO.

VERSO 5.0
MAIO/2015

Alterao do valor mnimo da TED para R$ 500,00. Itens que sofreram


alteraes descritivas:
- Produto:
Item 2 Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro;
Item 18 Pagamento via crdito administrativo.
- Notas Informaes Complementares:
N) CMARA DE COMPENSAO.

VERSO 5.1

Alterao na Nota Explicativa 8, item D, na tabela para crdito a favorecido


no correntista, para o Campo do Registro D.V. Ag./Conta, que deve ser
preenchido com 0 (zero).

MAIO/2015
Pgina 99

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 - S.A.P.

VERSO 5.2
JULHO/2015

Alterao do valor mnimo da TED para R$ 250,00. Itens que sofreram


alteraes descritivas:
- Produto:
Item 2 Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro;
Item 18 Pagamento via crdito administrativo.
- Notas Informaes Complementares:
N) CMARA DE COMPENSAO.

VERSO 5.3
AGOSTO/2015

Itens que tiveram alterao: do valor mnimo da TED para R$ 250,00. Itens
que sofreram alteraes descritivas:
- Produto:
Item 2 Horrio para remessa de arquivos ao HSBC;
Item 11 Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Inserida nota: Valores iguais ou acima de R$ 5.000,00 somente podem ser
transferidos a outro banco via TED.
- Parte A Arquivo Remessa e Parte B Arquivo Retorno:
Excludo o campo Dig. Verif. Ag/Conta para Filler nos registros que o
contm.
Alterado campo Nr. Conta Corrente nos registros que o contm, que foi
adaptado de 12 para 13 caracteres.
Alterado o posicionamento do campo Dig. Verif. da Conta nos registros
que o contm.
No registro DETALHE DE LOTE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A"
(OBRIGATRIO), inserida explicao da formatao da conta corrente
HSBC.

VERSO 5.4

- Notas Informaes Complementares:


8) CONTA CORRENTE Ajustados exemplos na formatao de
contas HSBC e de outros bancos.
Alterao do valor mnimo da TED para R$ 0,01. Itens que sofreram
alteraes descritivas:

FEVEREIRO/2016

Pgina 100