Datos para elaborar el plan agregado

Costos
Concepto

Cm = Materiales/unidad
Ci = Costo de mantener el inventario/unidad/mes
Cf = Costo por agotados/unidad/mes
Cc = Costos Contratacin y entrenamiento/trabajador
Cd = Costos de despido/trabajador
Qrh = Mano de obra requerida/unidad
Crh = Costo del tiempo ordinario/hora
Che = Costo de horas extra/hora
Csb = Costo de subcontratacin/unidad
Cantidad de unidades producidas por persona al mes
Tiempo de fabricacin und / hr (Valor promedio)
N de horas extras permitidas por persona al da
Inventario inicial al momento de la planeacin
Inventario final al 12 mes
Cantidad de personas al inicio
Precio de venta del producto

Costo

$
$
$
$
$
$
$
$
$

238
50
39
980
1,010
3
72
12
3,200

1,000
104
3
4,500
5,200
20
230

Pronstico de la demanda
Periodo
Pronstico demanda

GRUPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,900
2,700
1,500
2,700
3,600
3,300
2,850
3,200
3,000
2,900
3,600
3,950

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

1
2
3
4
5
6

CAP PROD
MES
20,000
11,500
8,500
8,650
5,100
5,500

TOTAL H. EXTRA
HR/DIA
DIAS MES
INVENTARIO
INICIAL
4,500
2,800
1,200
1,950
1,400
2,100

INVENTARIO
FINAL
5,200
3,200
1,500
2,400
1,800
2,600

Q PSONS
20
11
10
9
12
15

UND PROD /
PSONA (MES)
1,000
1,045
850
961
425
366

5544
8
24
UND/HR
104
60
44
45
27
29

TIEMPO
EXTRA MAX
POR MES
1,440
792
720
648
864
1,080

PLAN AGREGADO

QIF(t)

QF(t)
AGOTADOS

S. CONTATACION

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
1
2
3
4
3
3
3
3
3
4
4

QHR(t)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,500
1,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TIEMPO EXTRA

REC HUMANO

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

QD(t) QRH(t)
DESPIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CONTRATACION

PERIODO

QC(t)

INVENTARIO

Tabla variables de decisin

Qsc(t)

cisin

Tabla de
CONTRATACION

0
1,100
1,500
2,700
3,600
3,300
2,850
3,200
3,000
2,900
3,600
3,950

2,900
2,700
1,500
2,700
3,600
3,300
2,850
3,200
3,000
2,900
3,600
3,950

$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3
$221.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0

DESPIDO

PERIODO

$20,200.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$303.0
$454.5
$0.0
$202.0
$101.0
$0.0
$0.0

PRECIO

Cd

DEMANDA

Cc

Q. PRODUCCION

QP(t)

Cte
TIEMPO EXTRA

Ci

REC HUMANO

INVENTARIO

AGOTADOS

Tabla de costos del plan agregado

Crh

Cf

$0.0
$12,672.0
$17,280.0
$31,104.0
$41,472.0
$38,016.0
$32,832.0
$36,864.0
$34,560.0
$33,408.0
$41,472.0
$45,504.0

$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0

$80,000.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0

$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0

ado

TABLA RESTRICCIONES

MATERIALES

PERIODO

RECURSO
HUMANO

CAPACIDAD
PLANTA

Cm

S.
CONTATACIO
N

Csb

$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0

$0.0
$261,800.0
$357,000.0
$642,600.0
$856,800.0
$785,400.0
$678,300.0
$761,600.0
$714,000.0
$690,200.0
$856,800.0
$940,100.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INVENTARIO

TIEMPO EXTRA

ESTRICCIONES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
5
8
11
10
9
10
9
9
11
12

Costo total
Ingresos
Utilidades

$8,011,044.5
$8,011,060.0
$15.5

Capacidad produccin

Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Demanda
pronosticada
2,900
2,700
1,500
2,700
3,600
3,300
2,850
3,200
3,000
2,900
3,600
3,950

2,900

Demanda
pronosticada
Acum
2,900
5,600
7,100
9,800
13,400
16,700
19,550
22,750
25,750
28,650
32,250
36,200

Capacidad
Produccin
2,900
5,800
8,700
11,600
14,500
17,400
20,300
23,200
26,100
29,000
31,900
34,800

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1

00

00

00

00
Demanda pronosticada Acum

00

Capacidad Produccin

00

00

00

10

11

12

Demanda pronosticada Acum

Capacidad Produccin

DESCRIPCION

- all -

AO
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Total Result

Data
Sum - ENERO
Sum - FEBRERO
Sum - MARZO
4,584
6,750
8,957
5,727
8,134
9,406
7,991
9,250
12,429
9,043
10,445
13,405
9,594
13,407
15,872
12,022
17,206
18,762
13,553
21,349
22,604
15,662
22,537
25,834
20,480
25,582
29,801
22,810
32,990
35,889
121,466
167,650
192,959

Sum - ABRIL
Sum - MAYO
Sum - JUNIO
Sum - JULIO
10,519
7,952
9,472
10,666
12,359
10,955
11,672
13,998
15,726
12,275
13,929
15,799
19,736
14,603
14,860
17,497
22,123
19,131
19,376
22,485
21,049
22,355
21,516
26,329
24,390
26,100
26,226
29,954
30,789
32,055
28,307
30,701
32,635
40,124
34,730
39,576
38,928
52,803
38,439
47,478
228,254
238,353
218,527
254,483

Sum - AGOSTO
8,786
11,666
12,701
14,032
17,369
21,226
26,466
30,062
32,458
43,155
217,921

Sum - SEPTIEMBRE

Sum - OCTUBRE
3,931
4,636
4,890
5,252
5,892
6,460
7,000
7,903
8,084
8,855
8,384
10,570
10,469
13,473
14,096
16,054
17,951
18,530
19,545
21,847
100,242
113,580

Sum - NOVIEMBRE
4,952
5,706
7,561
9,254
11,743
15,889
20,074
20,754
24,476
30,105
150,514

Sum - DICIEMBRE
7,193
7,727
9,603
11,536
15,851
16,596
19,494
25,443
30,838
34,407
178,688

AO

CODIGO

DESCRIPCION

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2010

10103010

GRUPO 1

4,445

12,273

13,375

15,271

24,577

10,702

2010

10103020

GRUPO 2

6,381

6,404

8,656

7,120

7,805

4,353

2010

10103110

GRUPO 3

1,927

5,558

2,834

4,576

5,815

8,059

2010

10103120

GRUPO 4

1,674

6,503

2,143

4,716

6,889

6,116

2010

10103210

GRUPO 5

3,510

1,180

3,970

3,376

4,104

4,391

2010

10103310

GRUPO 6

4,873

1,072

4,911

3,869

3,613

4,818

2009

10103010

GRUPO 1

4,357

10,713

10,211

13,726

16,773

11,953

2009

10103020

GRUPO 2

6,031

4,347

9,640

4,935

7,447

3,270

2009

10103110

GRUPO 3

1,669

4,268

1,767

3,694

4,568

6,023

2009

10103120

GRUPO 4

1,570

4,086

2,217

4,037

4,784

6,079

2009

10103210

GRUPO 5

4,325

877

2,720

3,004

3,518

3,436

2009

10103310

GRUPO 6

2,528

1,291

3,246

3,239

3,034

3,969

2008

10103010

GRUPO 1

3,468

10,936

9,359

14,694

13,136

7,710

2008

10103020

GRUPO 2

4,331

3,985

7,739

3,401

4,459

2,627

2008

10103110

GRUPO 3

1,330

2,690

1,415

2,600

3,792

5,596

2008

10103120

GRUPO 4

1,372

3,206

2,473

3,436

4,332

5,128

2008

10103210

GRUPO 5

3,141

752

2,421

2,550

3,041

3,216

2008

10103310

GRUPO 6

2,020

968

2,427

4,108

3,295

4,030

2007

10103010

GRUPO 1

2,747

11,207

6,825

10,015

10,936

7,194

2007

10103020

GRUPO 2

4,738

3,797

8,808

4,226

4,271

1,972

2007

10103110

GRUPO 3

987

2,830

1,463

2,720

2,601

5,993

2007

10103120

GRUPO 4

962

1,984

1,355

2,851

3,824

4,800

2007

10103210

GRUPO 5

2,284

708

2,379

1,602

1,757

2,551

2007

10103310

GRUPO 6

1,835

823

1,774

2,976

2,711

3,716

2006

10103010

GRUPO 1

2,512

8,518

6,611

9,405

10,605

4,703

2006

10103020

GRUPO 2

3,517

2,573

6,198

3,121

2,882

2,079

2006

10103110

GRUPO 3

942

2,707

980

1,994

2,454

5,097

2006

10103120

GRUPO 4

874

1,862

1,238

2,481

2,989

4,115

2006

10103210

GRUPO 5

2,630

558

1,792

1,473

1,500

2,506

2006

10103310

GRUPO 6

1,547

988

1,943

2,575

1,925

3,016

2005

10103010

GRUPO 1

2,135

6,654

4,720

11,068

9,206

4,459

2005

10103020

GRUPO 2

2,534

2,276

5,884

3,057

2,775

1,765

2005

10103110

GRUPO 3

934

1,685

989

2,108

1,924

4,334

2005

10103120

GRUPO 4

729

1,382

1,162

2,781

2,480

4,209

2005

10103210

GRUPO 5

2,087

530

1,426

1,212

1,353

1,981

2005

10103310

GRUPO 6

1,175

880

1,691

1,897

1,393

2,628

2004

10103010

GRUPO 1

2,285

4,533

4,285

10,133

6,326

2,848

2004

10103020

GRUPO 2

2,357

1,973

4,913

2,774

2,975

1,592

2004

10103110

GRUPO 3

852

1,301

858

1,339

1,445

4,192

2004

10103120

GRUPO 4

540

1,514

875

2,077

1,563

2,885

2004

10103210

GRUPO 5

2,036

381

1,427

1,252

983

1,449

2004

10103310

GRUPO 6

973

743

1,047

2,161

1,311

1,894

2003

10103010

GRUPO 1

1,380

4,238

4,376

8,397

5,514

2,721

2003

10103020

GRUPO 2

3,038

1,703

4,822

2,060

1,744

1,727

2003

10103110

GRUPO 3

733

1,330

630

1,157

1,237

3,740

2003

10103120

GRUPO 4

493

1,042

627

1,991

1,385

3,188

2003

10103210

GRUPO 5

1,581

378

1,244

850

1,223

1,301

2003

10103310

GRUPO 6

766

559

730

1,271

1,172

1,252

2002

10103010

GRUPO 1

1,234

3,929

2,950

5,205

5,815

1,885

2002

10103020

GRUPO 2

1,669

1,596

3,798

1,643

1,534

1,792

2002

10103110

GRUPO 3

542

1,029

542

1,007

748

2,499

2002

10103120

GRUPO 4

461

829

564

2,177

1,204

3,021

2002

10103210

GRUPO 5

1,112

304

918

767

1,010

1,156

2002

10103310

GRUPO 6

709

447

634

1,560

644

1,319

2001

10103010

GRUPO 1

920

3,077

2,513

4,362

3,894

1,791

2001

10103020

GRUPO 2

1,447

1,445

4,162

1,363

934

1,322

2001

10103110

GRUPO 3

559

880

514

969

733

2,412

2001

10103120

GRUPO 4

415

636

414

1,851

1,086

2,172

2001

10103210

GRUPO 5

724

261

733

644

770

720

2001

10103310

GRUPO 6

519

451

621

1,330

535

1,055

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

13,965

10,109

3,149

4,120

12,721

8,642

10,691

11,006

4,635

4,909

9,405

8,899

7,423

6,878

3,320

3,957

1,902

4,885

6,615

6,500

2,617

4,266

2,394

5,397

4,449

4,456

2,912

2,045

1,860

3,077

4,335

4,206

2,912

2,550

1,823

3,507

11,061

7,583

3,299

3,318

7,786

7,167

8,789

6,028

3,678

4,635

8,604

9,210

5,447

5,695

2,775

3,241

2,082

4,746

6,845

5,636

2,286

3,148

1,986

4,573

3,673

4,188

2,840

1,958

2,051

2,138

3,761

3,328

3,073

2,230

1,967

3,004

7,975

6,188

2,657

3,080

8,091

8,340

7,173

6,803

2,545

3,302

5,943

7,156

5,720

5,175

1,689

3,378

1,736

2,856

5,031

4,671

1,862

2,672

1,647

2,645

2,378

2,965

2,333

1,846

1,728

2,001

2,424

4,260

3,010

1,776

1,609

2,445

9,573

6,149

1,499

2,403

8,739

5,490

5,127

6,464

2,503

2,436

5,706

5,790

5,186

3,600

1,941

3,153

1,402

2,246

5,464

5,190

1,327

2,519

1,637

2,910

2,006

2,781

1,315

1,326

1,238

1,338

2,598

2,282

1,884

1,636

1,352

1,720

8,253

5,022

1,365

2,430

6,947

4,118

5,144

5,549

1,757

1,969

4,265

4,835

4,835

2,547

1,065

2,309

973

2,246

4,450

4,375

1,101

1,461

1,533

2,829

1,322

1,982

1,364

999

1,201

1,119

2,325

1,751

1,732

1,402

970

1,449

7,371

4,420

1,425

1,875

3,899

4,091

4,373

4,556

1,824

1,847

4,052

4,429

4,054

1,857

1,210

1,458

867

2,042

3,670

3,863

1,122

1,161

1,160

2,695

1,417

1,489

1,209

941

926

1,216

1,600

1,184

1,294

1,573

839

1,378

4,638

2,850

1,013

1,471

3,246

3,090

4,980

4,006

1,572

1,497

2,777

3,511

3,113

1,426

769

1,306

888

1,454

2,090

3,571

935

1,347

983

1,554

993

1,348

1,167

857

624

824

1,683

831

1,544

1,425

736

1,103

4,935

2,334

974

1,649

2,548

2,910

4,333

3,522

1,287

1,143

2,707

2,758

2,468

1,177

664

1,050

577

1,280

1,690

3,428

775

1,022

677

1,043

875

1,306

906

550

594

653

1,498

934

1,286

1,046

458

959

4,624
3,705

2,064

776

1,151

1,972

2,054

3,480

1,173

996

1,638

2,277

2,331

903

597

869

491

1,058

1,271

3,634

637

797

525

1,009

742

1,009

680

376

612

573

1,325

576

1,027

1,063

468

756

3,364

1,786

678

978

1,634

2,424

2,468

2,320

911

1,079

1,747

1,652

2,070

635

389

771

346

953

851

2,717

431

578

342

904

601

798

653

412

467

436

1,312

530

869

818

416

824

DESCRIPCION
GRUPO 1

Data
Sum - ENERO

AO
2009
2010

GRUPO 2
2009
2010
GRUPO 3
2009
2010
GRUPO 4
2009
2010
GRUPO 5
2009
2010
GRUPO 6
2009
2010
Total Result

Sum - FEBRERO
8,802
22,986
4,357
10,713
4,445
12,273
12,412
10,751
6,031
4,347
6,381
6,404
3,596
9,826
1,669
4,268
1,927
5,558
3,244
10,589
1,570
4,086
1,674
6,503
7,835
2,057
4,325
877
3,510
1,180
7,401
2,363
2,528
1,291
4,873
1,072
43,290
58,572

GRUPO

PROMEDIO

DESV ESTANDAR

NC
ESTABILIDAD

1
2
3
4
5
6

10,054
6,953
4,296
4,295
3,086
3,215

5,108
2,300
1,842
1,851
1,053
1,060

49.2%
66.9%
57.1%
56.9%
65.9%
67.0%

GRUPO

PROMEDIO

DESV ESTANDAR

NC
ESTABILIDAD

1
2
3
4
5
6

10,054
6,953
4,296
4,295
3,086
3,215

503
348
215
215
154
161

95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%

Sum - MARZO
Sum - ABRIL
Sum - MAYO
Sum - JUNIO
23,586
28,997
41,350
22,655
10,211
13,726
16,773
11,953
13,375
15,271
24,577
10,702
18,296
12,055
15,252
7,623
9,640
4,935
7,447
3,270
8,656
7,120
7,805
4,353
4,601
8,270
10,383
14,082
1,767
3,694
4,568
6,023
2,834
4,576
5,815
8,059
4,360
8,753
11,673
12,195
2,217
4,037
4,784
6,079
2,143
4,716
6,889
6,116
6,690
6,380
7,622
7,827
2,720
3,004
3,518
3,436
3,970
3,376
4,104
4,391
8,157
7,108
6,647
8,787
3,246
3,239
3,034
3,969
4,911
3,869
3,613
4,818
65,690
71,563
92,927
73,169
95%
POT

b
CAP PROD INST

18,455
10,737
7,325
7,340
4,818
4,959

20,000
11,500
8,500
8,650
5,100
5,500

95%
POT

b
CAPACIDAD

10,881
7,525
4,650
4,648
3,340
3,479

22,500
11,250
8,500
8,650
5,100
5,500

1.64
Cr
0.92
0.93
0.86
0.85
0.94
0.90

UTIL
50.3%
60.5%
50.5%
49.7%
60.5%
58.5%

1.64
Cr
0.48
0.67
0.55
0.54
0.65
0.63

UTIL
44.7%
61.8%
50.5%
49.7%
60.5%
58.5%

Sum - JULIO

Sum - AGOSTO
25,026
11,061
13,965
19,480
8,789
10,691
12,870
5,447
7,423
13,460
6,845
6,615
8,122
3,673
4,449
8,096
3,761
4,335
87,054

Sum - SEPTIEMBRE
17,692
6,448
7,583
3,299
10,109
3,149
17,034
8,313
6,028
3,678
11,006
4,635
12,573
6,095
5,695
2,775
6,878
3,320
12,136
4,903
5,636
2,286
6,500
2,617
8,644
5,752
4,188
2,840
4,456
2,912
7,534
5,985
3,328
3,073
4,206
2,912
75,613
37,496

PROM AJUST

LS

LI

10,054
6,953
4,296
4,295
3,086
3,215

18,455
10,737
7,325
7,340
4,818
4,959

1,653
3,170
1,267
1,250
1,354
1,471

PROM AJUST

LS

LI

10,054
6,953
4,296
4,295
3,086
3,215

10,881
7,525
4,650
4,648
3,340
3,479

9,227
6,381
3,943
3,942
2,832
2,951

Sum - OCTUBRE

Sum - NOVIEMBRE
Sum
7,438
20,507
3,318
7,786
4,120
12,721
9,544
18,009
4,635
8,604
4,909
9,405
7,198
3,984
3,241
2,082
3,957
1,902
7,414
4,380
3,148
1,986
4,266
2,394
4,003
3,911
1,958
2,051
2,045
1,860
4,780
3,790
2,230
1,967
2,550
1,823
40,377
54,581

ICP
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548

16,803
7,567
6,058
6,090
3,464
3,487

ICP
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548
0.548

1,654
1,144
707
706
508
529

- DICIEMBRE
15,809
7,167
8,642
18,109
9,210
8,899
9,631
4,746
4,885
9,970
4,573
5,397
5,215
2,138
3,077
6,511
3,004
3,507
65,245

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
II
IF

GRUPO 1
GRUPO 2
4309
5686
11068
4635
8965
8120
13105
5442
17683
7622
11348
3292
12712
9117
10123
7681
2854
4124
3968
4721
10629
6333
9148
7443
9659.33333 6184.66667
4500
2800
5400
3360

GRUPO 3
GRUPO 4
1549
1510
4885
4542
1974
2167
3713
4153
5398
6310
6594
6481
6490
5362
4548
5065
2793
2283
3417
3695
1621
1888
4541
4534
3960.25 3999.16667
1200
1950
1440
2340

GRUPO 5
GRUPO 6
2824
3464
1034
1106
3452
3681
2638
3584
3444
3193
3421
4009
3387
3685
3591
3783
2165
3019
2331
2213
1721
1592
2920
2859
2744 3015.66667
1400
2100
1680
2520