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PROFESIONALES DE ENFERMERA DE
LA REPBLICA DE VENEZUELA
INFORME DE FINANZAS
ENERO A DICIEMBRE 2014
Cargo Gremial
Presidente
Vicepresidente
Secretario General
Secretaria de Finanza
Sub-secretaria de Finanza
Secretaria de actas y
Sub-Secretaria de actas y
Bibliotecario
I Vocal
II vocal
Cargo Gremial
Presidente
Vicepresidente
Secretario de Acta
Sub-secretaria de Acta
Fiscal
MISIN
Gestin innovadora y eficaz a travs de procesos contables
administrativos
econmico
fiscales
asignados
la
con
el
manejo
Federacin
de
de
recurso
Colegios
de
VISIN
Garantizar el debido registro contable de las recaudaciones,
pagos
de los
9.815,34
9.8
15,34
NUMERO DE
CUENTA
FUNCIN
0134-0343-173431013036
0134-0343-193431040851
0134-0343-133431038926
0134-0343-103433055743
0151-0053-288530012486
TOTAL
EFECTIVO
BANCOS
SALDO
18.267,8
3
53.917,7
6
155.753,
85
MPPS 30%
15.987,3
2
CIE
48.667,5
8
Total en Banco
TOTAL
Gastos
Diarios
Ingresos
Propios
IVSS 70%
CAJA
292.594,3
4
302.409,68
CARGO
ELISMARY
RIVERO
SECRETARIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
1.6
35,15
1.6
35,00
1.6
35,00
1.6
35,00
1.635,15
1.6
35,00
1.6
35,00
2.5
06,80
MARYORI
MARTINEZ
COCINERA
SUELDOS Y SALARIOS
MARITZA
TOTAL
LUGO
SECRETARI
A
1.635
,15
1.635,15
4.905,4
5
1.635,00
6.540,0
0
1.635,00
1.635,00
6.540,3
0
1.635,15
1.635,00
6.540,0
0
1.635,00
2.125,80
6.900,1
2
JUNIO
2.267,52
2.125,80
JULIO
2.125,80
2.125,80
2.475,05
AGOSTO
2.616,77
2.475,05
2.616,77
2.475,05
2.475,14
1.670,70
2.592,00
2.475
,05
2.475
,05
2.475
,05
2.648
,52
2.506
,09
SEPTIEM
BRE
2.475,14
OCTUBRE
2.475,05
2.648,52
NOVIEMB
RE
2.506,09
4.251,6
0
9.834,3
9
10.017,
24
9.095,9
4
10.247,
14
10.102,
20
2.545,01
DICIEMBR
E
TOTAL
5.587,61
15.
587,25
49.691,10
2.545
,01
5.587,
61
30.87
1,25
11.175,
22
96.149,
60
BONO
VACACIONAL
CARGO
AGOSTO
MARYORI MARTINEZ
COCINERA
5.204,10
TOTAL
5.204
,10
BONIFICACIONES DE FIN DE AO
MARYORI
CARGO
DICIEMBR
MARTINEZ
COCINERA
7.333,67
MARITZA LUGO
YORBERT
TOTAL
REINA
MENSAJERO
SECRETARIA
7.333
,67
2.400
17.067,
,00
34
PRESTACIONES SOCIALES
CARGO
JUNIO
ELISMARY RIVERO
SECRETARIA
TOTAL
4.817,46
4.817,46
COMIDAS Y REFRIGERIOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL EN
BS.
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
en sede de
6.318,77
9.587,47
3.410,84
11.209,9
4
14.884,6
8
6.910,83
17.345,1
6
9.826,99
9.742,53
11.012,6
0
5.918,57
5.644,24
111.812
,62
VITICOS
ENERO
FEBRERO
MARZO
MONTO
EN BS
100,00
560,00
1.400,00
11.105,0
6.045,08
8
750,00
750,00
750,00
750,00
2.800,0
Taxis Extra-Urbanos Caracas-Maracay
0
Viticos Yosmary Reyes(delegado
2.000,0
deportivo)
0
2.000,0
Taxis A Catialamar Carabobo Sonia
0
210,
Taxis Emperatriz
00
9.761,20
750,
Permanencia Frank Amaya
00
750,
Permanencia Ignovit Rodrguez
00
750,
Permanencia Emperatriz Andrade
00
501,
Taxis Ignovit MPPS
20
1.200,0
Hospedaje Guanare Lcda. Fanny Gamarra
0
513,
Viticos y taxis IVSS Horamaika Delgado
69
1.000,0
Viticos Nueva Esparta Lcdo. Jos Lozada
0
Visita Colegio de Aragua Sonia sosa
2.000,0
6.963,69
festival
0
750,
Permanencia Frank Amaya
00
750,
Permanencia Ignovit Rodrguez
00
750,
Permanencia Emperatriz Andrade
00
ABRIL
MAYO
JUNIO
350,00
1.348,04
455,00
325,00
250,00
150,00
1.500,00
7.178,04
400,00
150,00
750,00
750,00
750,00
450,
00
280,
00
1.651,0
2
620,
00
5.751,02
500,
00
750,
00
750,
00
750,
00
3.000,00
1.000,00
240,00
250,00
3.000,00
730,00
350,00
300,00
750,00
750,00
750,00
350,00
11.470,0
0
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
180,00
1.570,00
602,52
150,00
500,00
700,00
9.082,04
3.129,52
750,00
750,00
750,00
3.490,00
1.250,00
400,00
350,00
750,00
750,00
750,00
7.740,00
1.000,00
120,00
400,00
340,00
1.100,00
450,00
750,00
750,00
4.910,00
200,00
150,00
600,00
2.574,60
124,60
750,00
750,00
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL EN
BS.
190,00
481,88
300,00
350,00
300,00 4.781,88
400,00
310,00
500,00
450,00
750,00
750,00
750,00
750,00
1.500,00
82.817
,55
DESCRIPCIN
REPARACION
ES Y
DESCRIPCION
MANTENIMIE
NTO
Gastos de Ferretera: (Copias de
llaves, codos 3/4, tornillos, entre
otros) Bs. 328,00
ENERO
Vaso plstico Licuadora Bs. 50,00
Revisin de Cable Telefnico Bs.
450,00
GASTO
MENSUAL
270,00
460,00
6
0,00
21
0,00
39
0,00
40
0,00
24
0,00
36
0,00
27
5,00
15
0,00
30
0,00
24
0,00
3.3
55,00
GASTO
MENSUAL
8
28,00
FEBRERO
MAYO
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL EN
BS.
5
00,00
3
00,04
1
20,00
1
70,00
1.4
23,00
3.341,04
RECARGA DE DESCRIPCION
TINTAS
ENERO Recarga de dos (02) cartuchos Bs.
120,00
ABRIL
JULIO
OCTUBRE
GASTO
MENSUAL
12
0,00
1.70
0,00
2.500,0
0
3.00
0,00
TOTAL EN BS.
7.320,00
GASTOS DE
DESCRIPCION
ENCOMIEND
AS
ABRIL Embalaje de caja para material Asamblea
MAYO
GASTO
MENSUAL
1.
836,52
6
25,49
16
8,00
2.630,01
SERVICIO
S
PUBLICO
S
ENERO
ELECTRICID
AD
298,96
FEBRER
O
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEM
BRE
OCTUBR
E
NOVIEM
BRE
DICIEMB
RE
TOTALES
CANTV
1.034
,24
550
,14
318,49
527,87
691,16
808,82
1.060,50
561,06
184,00
554,96
1.305,64
435,
55
HIDROCAPI
TAL
566,04
45
5,39
908,65
1.232,11
511,44
1.828,19
1.121
,98
920,46
75
1,18
407,49
448,19
3.182,49
8.753,23
5.546,79
TOTAL
1.899,24
550,1
4
773,8
8
2.497,0
2
561,06
184,00
2.478,23
1.817,08
435,5
5
3.758,9
9
407,4
9
2.119,8
3
17.482,
51
CONTAD
OR
MENSAJ
ERO
ABOGA
DO
ENERO
7.000,00
390,00
3.000,0
0
FEBRERO
7.000,00
MARZO
7.000,00
ABRIL
7.000,00
2.430,00
MAYO
7.000,00
800,00
JUNIO
7.000,00
800,00
JULIO
7.000,00
AGOSTO
MATTO
EQUIPOS
INFORMATI
COS
1.800,00
AUDITO
RIA
SONID
O
17.000,0
0
SERV.
MANTENIMIE
NTO
LIMPIE
ZA
TOTAL
400,00
400,00
11.190,
00
2.000,00
800,00
9.800,0
0
2.730,00
1.600,0
0
30.130,
00
800,00
21.780,
00
11.550,
00
9.300,0
0
1.500,00
17.500,0
0
800,00
8.600,0
0
320,00
100,00
7.420,0
0
7.000,00
1.520,00
1.300,0
0
9.820,0
0
SEPTIEMBRE
7.000,00
1.440,00
1.300,0
0
11.130,
00
OCTUBRE
7.000,00
1.200,00
2.300,0
0
31.560,
00
NOVIEMBRE
7.000,00
1.200,0
0
23.590,
00
DICIEMBRE
7.000,00
1.390,00
3.560,0
0
5.000,0
0
2.090,00
10.390,00
2.000,00
11.090,
00
TOTALES
84.000,
00
10.990,0
0
11.060,
00
13.580,00
34.500,
00
11.550
,00
8.630,00
10.600
,00
185.41
0,00
ARTICULOS
DE OFICINA
ENERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
DESCRIPCIN
01 Calculadora Casio Bs. 120,00
(01) Resma de papel Bs. 1.120,00
Rollo de papel Fax Bs. 99,99
Carpetas manila, comprobantes de egreso,
archivador, pega Bs. 2180
03 resma de papel carta Bs. 878,99
06 resmas de papel y carpetas Bs. 2.538,28
Fotocopia de documento Bs. 560,96
01 Libro de Actas Bs. 1.085,28
Fotocopias de formato comprobante egreso Bs.
100,00
03 resma de papel Bs. 1.592,46
Fotocopias Bs. 238,00
(01) Resma de papel Bs. 375.48
Talonarios de Recibos Bs. 2800,00
Carpetas manila y Bolgrafos Bs. 1.980.61
04 Resmas de papel Bs. 1.642,57
Material de oficina Varios Bs. 723,00
02 Resmas de papel Bs. 995
NOVIEMBR
E
DICIEMBRE Cajas de Bolgrafos Bs. 791,75
TOTAL EN
BS.
GASTO
MENSUAL
1.339,99
3.058,99
3.099,24
2.777,74
613,48
7.146,18
995
,00
7.080,06
19.779,77
14
0,00
79
1,75
46.82
2,20
ARTICULOS
DESCRIPCIN
DE
LIMPIEZA
ENERO Papel y servilletas Bs. 450
GASTO
MENSUAL
450,00
AGOSTO
150,00
Artculos de limpieza Bs. 39,60
SEPTIEMB
RE
OCTUBRE Artculos Varios de limpieza Bs. 1.522,61
DICIEMBR Artculos Varios de limpieza Bs. 3.374,99
E
TOTAL EN
BS.
GASTOS DE
DESCRIPCIN
PRENSA
FEBRERO Convocatoria para la Asamblea Anual en
Diario Panorama Bs. 3.733,00
ABRIL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
39,60
1.5
22,61
3.3
74,99
5.
537,20
GASTO
MENSUAL
3.7
33,00
42.3
30,62
15.0
30,84
3.803,52
19.214,20
TOTAL EN BS.
84
.112,18
INTERESES Y
DESCRIPCIN
GASTOS
BANCARIOS
ENERO Gastos de comisiones e intereses
GASTO
MENSUAL
bancarios
26,61
41,84
MARZO
31,56
ABRIL
30,15
MAYO
98,94
JUNIO
29,90
JULIO
98,43
AGOSTO
33,85
SEPTIEMBRE
98,91
48,22
NOVIEMBRE
48,10
DICIEMBRE
24,00
FEBRERO
OCTUBRE
TOTAL EN BS.
610,51
GASTOS
DE
ASAMBLE
A
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
SEPTIEM
BRE
TOTAL
DESCRIPCIN
GASTO
MENSUAL
114.313
,32
256.28
6,66
42.2
31,59
2.8
00,00
36.400,00
153.47
6,36
605.507,
EN BS.
93
VIATICOS A
ESPAA
NOVIEM
BRE
DESCRIPCIN
GASTO MENSUAL
146.700,00
146.700,00
CAPACITACI
DESCRIPCIN
ON
FEBRERO Curso de capacitacin a la Secretaria
Ejecutiva
GASTO
MENSUAL
570,00
570,00
DEPRECIACIONES
Equipos de oficina
Equipos de computacin
Equipos y muebles de dorm. y
alojamiento
Equipos de cocina y comedor
Inmueble
DESCRIPCIN
Depreciacin
2014
Depreciacin
2014
Depreciacin
2014
Depreciacin
2014
Depreciacin
2014
ao
ao
ao
ao
ao
TOTAL DEPRECIACIONES
PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA
DESCRIPCIN
GASTO
MENSUAL
2.227,30
8.076,21
1.016,80
233,81
8.581,02
20.135,14
GASTO
MENSUAL
JULIO
TOTAL EN BS.
DERECHOS DE
DESCRIPCIN
REGISTRO
ENERO Timbres de Sentencia Tribunal
ABRIL
TOTAL EN BS.
Supremo de Justicia
Compra de Gaceta Ordinaria
N40372
3.200,00
3.200,00
GASTO
MENSUAL
59,00
13,05
72,05
UNIFORMES
OCTUBRE
DESCRIPCIN
Chemises para comit ejecutivo
JUNAEN 2014.
TOTAL EN BS.
9.240,00
MEDALLAS Y
DESCRIPCIN
TROFEOS
AGOSTO Medallas y trofeos de premiaciones
TOTAL EN BS
DONACION
DESCRIPCIN
ES
MARZO Corona floral por fallecimiento de
familiar de agremiado
TOTAL EN
BS
NOVIEMBR
GASTO
MENSUAL
72.132,50
72.1
32,50
GASTO MENSUAL
1.344,00
1.344,00
GASTOS
DESCRIPCIN
VARIOS
JULIO Caja de cartn para medalla Federativa
OCTUBRE
GASTO
MENSUAL
9.240,00
Bs. 121,00
Medalla Federativa Bs. 192,08
Portafolio para Presidenta de FCPERBV
Bs. 1765,00
Vasos y plastos descartables Bs. 169,99
GASTO
MENSUAL
313,08
1.765,00
395,79
E
DICIEMBRE Termo de Caf Bs. 820,00
TOTAL EN
BS.
1.195,01
3.668,88
GASTOS DE
REPRESENTA
DESCRIPCIN
CION
ENERO Gastos de representacin a la presidenta de
GASTO
MENSUAL
la Federacin
3.000,00
3.000,00
MARZO
3.000,00
ABRIL
3.000,00
MAYO
3.000,00
JUNIO
3.000,00
JULIO
3.000,00
AGOSTO
3.000,00
FEBRERO
3.000,00
3.000,00
la Federacin
3.000,00
3.000,00
36.000,00
DIETA
TRIBUNAL
DESCRIPCIN
DISCIPLINA
RIO
JULIO Dieta pagada a miembros del Tribunal
Disciplinario
OCTUBRE
TOTAL EN
BS.
GASTO
MENSUAL
1.000,00
5.118,50
6.118,50
FANNY
GAMARR
A
DOMING
O PARRA
JOSE
LOZADA
MARIA
ZERPA
IRAMA
LIRA
HORAMA
IKA
DELGAD
O
SONIA
SOSA
EMPERAT
RIZ
ANDRAD
E
FRANK
AMAYA
IGNOVIT
RODRIG
UEZ
TOTAL
642,00
642,00
642,00
642,00
0,00
642,00
642,00
642,00
642,00
642,00
5.778,00
642,00
0,00
642,00
321,00
0,00
642,00
642,00
321,00
642,00
642,00
4.494,00
762,00
762,00
762,00
0,00
571,50
762,00
762,00
762,00
571,50
762,00
6.477,00
571,00
571,50
762,00
571,00
571,00
571,00
571,50
571,00
571,50
672,00
6.003,50
381,00
381,00
190,00
381,00
381,00
190,00
0,00
381,00
381,00
381,00
3.047,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
1.524,00
762,00
762,00
762,00
8.382,00
762,00
762,00
762,00
0,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
6.858,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
762,00
7.620,00
762,00
762,00
762,00
0,00
0,00
571,50
762,00
0,00
762,00
762,00
5.143,50
762,00
762,00
762,00
762,00
0,00
762,00
762,00
0,00
762,00
762,00
6.096,00
762,00
381,00
381,00
762,00
762,00
762,00
762,00
0,00
762,00
0,00
5.334,00
0,00
762,00
0,00
0,00
0,00
762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.524,00
7.570,00
7.309,50
7.189,00
4.963,00
4.571,50
7.950,50
7.951,50
4.963,00
7.380,00
6.909,00
66.757,0
0
FANNY
GAMARRA
DOMINGO
PARRA
JOSE
LOZADA
MARIA
ZERPA
IRAMA
LIRA
HORAMAIK
A
DELGADO
SONIA
SOSA
TOTAL
ENERO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
12.000,00
FEBRERO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
MARZO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
ABRIL
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
MAYO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
JUNIO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
JULIO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
AGOSTO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
SEPTIEMB
RE
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
OCTUBRE
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
NOVIEMBR
E
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
DICIEMBRE
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
14.000,00
TOTAL
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
22.000,00
24.000,00
24.000,00
166.000,00
INGRESOS
MPPS
INGRESOS
POR
ALQUILER
ENERO
FEBRERO
INGRESOS EVENTUALES
(INCLUYE INGRESOS POR
ASAMBLEA,
CONGRESILLO,
INTERESES, ENTRE
OTROS)
COLEGIOS
POR COBRAR
TOTALES
7.978,41
7.978,41
10.772,00
7.000,00
1.315,83
19.087,83
MARZO
157.228,00
134.305,00
2.500,00
1.329,25
295.362,25
ABRIL
1.800,00
12.600,00
2.500,00
13.356,10
30.256,10
691,89
10.451,89
MAYO
JUNIO
9.760,00
85.670,00
54.684,00
2.500,00
3.004,00
145.858,00
244.111,00
7.500,00
67.127,37
318.738,37
177.746,00
2.500,00
1.040,01
263.606,01
SEPTIEM
BRE
110.244,06
9.200,00
42.579,39
162.023,45
OCTUBRE
43.100,00
1.408,59
44.508,59
120.764,40
JULIO
AGOSTO
NOVIEMB
RE
DICIEMB
RE
82.320,00
78.370,00
36.052,00
2.500,00
3.842,40
40.385,00
82.761,52
30.000,00
20.665,09
981.706,92
1.155.518,53
TOTALES
375.937,94
916.135,58
66.200,00
164.338,33
981.706,92
2.504.318,77
CONTRIBUCIONES AGREMIADOS
APORTE AGREMIADOS M.P.P.S.
CUENTAS POR COBRAR COLEGIOS
OTROS EVENTUALES
INGRESOS POR ALQUILER
2.504.318,
77
Total de INGRESOS
EGRESOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
BONIFICACIONES
PRESTACIONES SOCIALES
VITICOS
COMIDAS Y REFRIGERIOS
BONO VACACIONAL
96.149,
60
17.067,
34
4.817,
46
82.817,
55
111.812,
62
5.204,
10
317.868,
67
3.355,
00
3.341,
04
7.320,
00
2.630,
01
17.482,
51
SERVICIOS CONTRATADOS
CAPACITACIN
185.410,
00
570,
00
220.108,
56
610,
51
610
,51
3.200,
00
72,
05
3.272,
05
46.822,
20
5.537,
20
36.000,
00
1.344,
00
3.668,
88
84.112,
18
66.757,
00
166.000,
00
605.507,
93
9.240,
00
6.118,
50
146.700,
00
72.132,50
2.227,
30
DEPRECIACIN EQUIPOS DE
COMPUTACIN
DEPRECIACIN EQUIPOS Y MUEBLES DE
DORM Y ALOJAMIENTO
DEPRECIACIN EQUIPOS DE COCINA Y
COMEDOR
DEPRECIACIN INMUEBLE
Total de OTROS GASTOS
Total de EGRESOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
(GANANCIA)
8.076,
21
1.016,
80
233,
81
8.581,
02
1.270.075
,53
1.811.935,
32
692.383
,45
9.815,34
18.267,83
155.753,85
15.987,32
48.667,58
53.917,76
302.40
9,68
Total de DISPONIBLE
EXIGIBLE
CUENTAS POR COBRAR
COLEGIO CARACAS DTTO
CAPITAL
COLEGIO ESTADO
AMAZONAS
COLEGIO ESTADO
ANZOTEGUI
COLEGIO ESTADO BARINAS
COLEGIO ESTADO BOLVAR
COLEGIO ESTADO
CARABOBO
COLEGIO PTO CABELLO EDO
CARABOBO
COLEGIO ESTADO COJEDES
COLEGIO ESTADO DELTA AMACURO
COLEGIO ESTADO FALCN
COLEGIO ESTADO GURICO
COLEGIO ESTADO MRIDA
COLEGIO ESTADO MIRANDA
COLEGIO ESTADO
MONAGAS
COLEGIO ACARIGUA EDO
PORTUGUESA
COLEGIO CUMANA EDO
SUCRE
57.264,81
11.537,31
201.855,46
69.972,06
107.205,78
122.640,00
86.640,11
69.222,21
32.435,86
56.268,56
104.111,81
18.000,00
96.290,41
106.741,60
40.426,16
47.575,00
45.698,66
82.810,36
113.819,21
32.958,16
263.050,80
62.577,36
87.728,00
17.663,21
60.523,51
13.763,28
8.815,30
40.622,56
76.485,75
50.317,41
22.982,71
12.976,71
74.671,11
19.315,71
2.314.966
,95
Total de EXIGIBLE
2.617.37
6,63
Total de CIRCULANTE
FIJO
INMUEBLES
TERRENOS
INMUEBLES
DEP ACUM INMUEBLES
170.543,77
85.810,2
0
25.276,9
9
60.533,21
231.076,9
8
Total de INMUEBLES
MUEBLES
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTACIN
EQUIPO Y MUEBLES DE DORM Y
49.950
,70
152.049
,09
10.168
ALOJAMIENTO
EQUIPO DE COCINA Y
COMEDOR
EQUIPOS DE AIRE ACOND
OBRAS DE ARTE
DEP. ACUM EQUIPOS DE
OFICINA
DEP. ACUM EQUIPOS DE
COMPUTACIN
DEP ACUM DE DORM Y ALOJAMIENTO
DEP ACUM EQUIPO DE COCINA Y
COMEDOR
DEP ACUM MUEBLES DE
OFICINA
,00
12.338
,12
1.19
0,00
6
5,05
-2.917
,53
-60.972
,77
-3.525
,20
-1.233
,31
-27.677
,70
129.43
4,45
Total de MUEBLES
360.51
1,43
2.977.88
8,06
Total de FIJO
Total de ACTIVOS
PASIVOS Y
PATRIMONIO
PASIVOS
CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
COLEGIO CARACAS DTO
CAPITAL
COLEGIO ESTADO
ANZOTEGUI
COLEGIO EL TIGRE EDO ANZOTEGUI
COLEGIO ESTADO APURE
COLEGIO ESTADO ARAGUA
COLEGIO LA VICTORIA EDO ARAGUA
COLEGIO ESTADO BARINAS
COLEGIO ESTADO BOLVAR
COLEGIO ESTADO
CARABOBO
-25.970,00
-34,00
-822,50
-1.470,00
-26.000,00
-630,00
-10.395,00
-7.287,00
-50.991,50
-10.395,00
-1.960,00
-1.680,00
-1.330,00
-3.360,00
-3.075,71
-3.780,00
-329,29
-28.420,00
-6.090,00
-26.526,50
-6.562,50
-420,00
-34.125,00
-29.977,56
-13.246,79
-31.674,21
-29.741,00
-28.562,28
-5.475,00
-12.940,96
-145.344,73
-87.351,14
-28.886,33
-40.813,85
-32.784,52
-31.516,60
-61.000,00
-830.96
8,97
-1.361.413,36
1.361.413,
36
Total de PATRIMONIO
Total de PASIVOS +
PATRIMONIO
-93.122,28
-692.383,
45
785.505,7
3
-2.977.888
,06
TOTAL EN BANCOS
SALDO SEGN
BANCO AL
31/12/2014
18.267,83
155.753,85
49.039,13
48.666,18
53.917,76
325.654,75
Activos Fijos
Terreno
Inmuebles
Equipos de oficina
Equipos de computacin
Costo
de
Adquisic
in
170.543,
77
85.810,
20
49.950,
70
152.049,
09
Depreciac
in
Acumulad
a
-
Costo Neto
al 31-122014
170.543,77
25.276,99
60.533,21
30.595,23
19.355,47
60.972,77
91.076,32
10.168,
00
12.338,
12
1.190,
00
65,
05
482.114
,93
3.525,20
6.642,80
1.233,31
11.104,81
1.190,00
65,05
121.603,
50
360.511,
43