Poblacin de referencia

A
Poblacin distrito 1993
Hombres
Mujeres
B

50%

225,000 A y B se obtienen del Censo Nacional de poblacin y v

112,500

50%

112,500

Tasa crecimiento anual

Poblacin distrito 2002
Hombres

3%
293,574 Estimacin: A * (1+B)^9
146,787

Mujeres

146,787

Proyeccin Poblacin distrito

Total
Hombres

Mujeres

2003

2004

2005

2006

2007

302,381
151,191
151,191

311,453
155,726
155,726

320,796
160,398
160,398

330,420
165,210
165,210

340,333
170,166
170,166

Poblacin demandante sin proyecto

De C a L se obtiene de la investigacin de campo
C
D
E
F
G
H

% pob. se sinti enferma

% pob. sinti enferma y se atendi
% D Hombres

30%

24660

% pob. sinti enferma y no se atendi

% E busc atencin servicios
existentes
% F Hombres

30%
60%

35229 Estimacin: F * Poblacin distrito 2002

21137 Estimacin: G * Poblacin que se sinti enferma y no

% pob. tuvo emerg. salud

% pob. tuvo emerg. salud y se atendi
% H Hombres
% H Mujeres

117430 Estimacin: C * Poblacin distrito 2002

82201 Estimacin: D * Poblacin que se sinti enferma ( C )
57540 Estimacin: E * Poblacin que se sinti enferma y se a

% D Mujeres

% F Mujeres
I
J
K

40%
70%
70%

% pob. tuvo emerg. salud y no se aten

Poblacin demandante SP medicina general
Hombres

30%
70%

14796

20%
80%
80%

58715 Estimacin: I * Poblacin distrito 2002

46972 Estimacin: J * Poblacin que tuvo emergencias de sa
37577 Estimacin: K * Poblacin que tuvo emergencias y se

20%
20%

Mujeres
Poblacin demandante SP emergencias
Hombres

9394
11743 Estimacin: L * Poblacin distrito 2002
103,338 Estimacin: Poblacin (D) + Poblacin (G)
63,882 Estimacin: Poblacin (E) + Poblacin (H)
39,456
46,972 Estimacin: Poblacin (J)
37,577 Estimacin: Poblacin (K)

Mujeres
Proyeccin Pob. Demandante SP
Total
Medicina General

6341 Estimacin: H * Pob. sinti enferma, no se atendi, bu

9,394
2003
154,819
106,438

2004
159,464
109,631

2005
164,248
112,920

2006
169,175
116,308

2007
174,250
119,797

Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

65,798
40,640
48,381
38,705

67,772
41,859
49,832
39,866

69,805
43,115
51,327
41,062

71,899
44,408
52,867
42,294

74,056
45,741
54,453
43,563

9,676

9,966

10,265

10,573

10,891

2003
338,667
266,095
164,495
101,600
72,571
58,057

2004
348,827
274,078
169,430
104,648
74,749
59,799

2005
359,292
282,301
174,513
107,788
76,991
61,593

2006
370,070
290,770
179,749
111,021
79,301
63,441

2007
381,173
299,493
185,141
114,352
81,680
65,344

14,514

14,950

15,398

15,860

16,336

Atenciones demandadas sin proyecto

M y N informacin de establecimientos de salud
M

Ratio atenciones x pers. Med. Gral.

2.50

Ratio atenciones x pers. Emergencias

1.50

Proyeccin Atenciones demandadas SP

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

Poblacin demandante con proyecto

De C a L se obtiene de la investigacin de campo
C
D
E

% pob. se sinti enferma

% pob. sinti enferma y se atendi
% D Hombres

40%
70%
70%

117430
82201
57540

% D Mujeres

30%

24660

% pob. sinti enferma y no se atendi

30%

35229

I
J
K

% pob. tuvo emerg. salud

% pob. tuvo emerg. salud y se atendi
% H Hombres

20%
80%
80%

58715
46972
37577

20%

9394

% H Mujeres
L
O
P

% pob. tuvo emerg. salud y no se aten

% F que se atendera con nuevo servic
% O Hombres

20%
80%
30%

11743
28183 Estimacin: O * Poblacin que se sinti enferma y no

Q
R

% O Mujeres
% L que se atendera con nuevo servic
% Q Hombres

70%
90%
30%

19728
10569 Estimacin: Q * Poblacin que tuvo emergencias y no
3171 Estimacin: R * Pob. que se atendera con nuevo serv

% Q Mujeres
Pob. Dem. Medicina General 2002
Hombres

70%

8455 Estimacin: P * Pob. que se atendera con nuevo serv

7398
110,384 Estimacin: Poblacin (D) + Poblacin (O)
65,995 Estimacin: Poblacin (E) + Poblacin (P)

Mujeres
Pob. Dem. Emergencias 2002
Hombres

44,388
57,540 Estimacin: Poblacin (J) + Poblacin (Q)
40,748 Estimacin: Poblacin (E) + Poblacin (R)

Mujeres

16,792

Proyeccin Pob. Demandante CP

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

2003
172,962
113,695
67,975
45,720
59,267
41,971

2004
178,151
117,106
70,015
47,092
61,045
43,230

2005
183,495
120,619
72,115
48,504
62,876
44,527

2006
189,000
124,238
74,278
49,960
64,762
45,862

2007
194,670
127,965
76,507
51,458
66,705
47,238

17,296

17,815

18,350

18,900

19,467

2003
373,138
284,238
169,938
114,300
88,900
62,956

2004
384,333
292,765
175,036
117,729
91,567
64,844

2005
395,863
301,548
180,287
121,261
94,314
66,790

2006
407,738
310,595
185,696
124,899
97,144
68,793

2007
419,971
319,913
191,267
128,646
100,058
70,857

25,944

26,723

27,524

28,350

29,201

Atenciones demandadas con proyecto

Ratio atenciones x pers. Med. Gral.

2.50

Ratio atenciones x pers. Emergencias

1.50

Proyeccin atenciones demandadas CP

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

Atenciones ofrecidas sin proyecto

U y V informacin de establecimientos de salud
U Atenciones Med. Gral. 2001
% U Hombres
V

77%

% U Mujeres
Atenciones Emergencias 2001
% V Hombres

23%

% V Mujeres
Ampliacin cap. atenciones desde 2005
% W Hombres

20%

% W Mujeres
% atenciones Med. Gral.

50%

80%

50%

200,000
154,000
46,000
63,000
50,400
12,600
20,000
10,000
10,000
76% Estimacin: U / (U + V)

% Hombres

75%

% Mujeres
% atenciones Emergencias
% Hombres

78%
24% Estimacin: V / (U + V)
25%

% Mujeres

22%

Proyeccin atenciones ofrecidas SP

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres

2003
263,000
200,000
154,000
46,000
63,000
50,400

2004
263,000
200,000
154,000
46,000
63,000
50,400

2005
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

2006
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

2007
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

12,600

12,600

14,800

14,800

14,800

2003
122,000
80,000
61,600
18,400
42,000
33,600

2004
122,000
80,000
61,600
18,400
42,000
33,600

2005
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

2006
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

2007
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

8,400

8,400

9,867

9,867

9,867

2003
75,667
66,095
10,495
55,600
9,571
7,657

2004
85,827
74,078
15,430
58,648
11,749
9,399

2005
76,292
67,001
13,013
53,988
9,291
8,693

2006
87,070
75,470
18,249
57,221
11,601
10,541

2007
98,173
84,193
23,641
60,552
13,980
12,444

1,914

2,350

598

1,060

1,536

Mujeres

Poblacin atendida (estimacin)

Ratio atenciones x pers. Med. Gral.

2.50

Ratio atenciones x pers. Emergencias

1.50

Proyeccin Pob. atendida (estimacin)

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

Atenciones potencialmente demandadas al proyecto

a. Dficit de atenciones1/.
Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres
1/.

Deficit de Atenciones = Demanda Atenciones SP - Oferta de Atenciones SP

b. Incremento en la demanda de atenciones1/.

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres
1/.

2003
34,471
18,143
5,443
12,700
16,329
4,899

2004
35,506
18,687
5,606
13,081
16,818
5,046

2005
36,571
19,248
5,774
13,473
17,323
5,197

2006
37,668
19,825
5,948
13,878
17,843
5,353

2007
38,798
20,420
6,126
14,294
18,378
5,513

11,430

11,773

12,126

12,490

12,865

Incremento en la demanda de atenciones = Demanda de atenciones CP - Demanda de atenciones SP

c. At. Potencial. Demand. al proyecto (est.)1/.

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres

2003
110,138
84,238
15,938
68,300
25,900
12,556

2004
121,333
92,765
21,036
71,729
28,567
14,444

2005
112,863
86,248
18,787
67,461
26,614
13,890

2006
124,738
95,295
24,196
71,099
29,444
15,893

2007
136,971
104,613
29,767
74,846
32,358
17,957

13,344

14,123

12,724

13,550

14,401

a. Dficit de la poblacin (estimacin)1/.

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres

2003
32,819
26,438
4,198
22,240
6,381
5,105

2004
37,464
29,631
6,172
23,459
7,832
6,266

2005
32,994
26,800
5,205
21,595
6,194
5,795

2006
37,922
30,188
7,299
22,888
7,734
7,027

2007
42,997
33,677
9,456
24,221
9,320
8,296

Mujeres

1,276

1,566

399

707

1,024

2004
18,687
7,475
2,242
5,232
11,212
3,364

2005
19,248
7,699
2,310
5,389
11,549
3,465

2006
19,825
7,930
2,379
5,551
11,895
3,569

2007
20,420
8,168
2,450
5,718
12,252
3,676

Mujeres
1/. C = A + B

Pob. Potencial. demandante al proyecto (est.)

1/.

Deficit de la pob. = Demanda Pob. SP - Pob. Atendida SP (est.)

b. Incremento en la poblacin demandante 1/.

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres

2003
18,143
7,257
2,177
5,080
10,886
3,266

Mujeres
1/.

7,620

7,849

Incremento Pob. Demandante = Demanda Pob. CP - Demanda Pob. SP

8,084

8,327

8,576

c. Pob. Potencial. Demand. al proyecto (est.)

Total
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

2003
50,962
33,695
6,375
27,320
17,267
8,371

2004
56,151
37,106
8,415
28,692
19,045
9,630

2005
52,242
34,499
7,515
26,984
17,743
9,260

2006
57,747
38,118
9,678
28,440
19,629
10,596

2007
63,417
41,845
11,907
29,938
21,572
11,972

8,896

9,415

8,483

9,033

9,600

1/. C = A + B

Poblacin objetivo
P, Q, R, S y T es informacin de la investigacin de campo
BRIGADAS
P

POSTA

% aprox. deficit atenciones Med. Gral. 2005

10%

14%

Hombres

30%

35%

Mujeres

70%

65%

% aprox. deficit atenciones Emergencias 200

Hombres

24%
35%

10%
40%

Mujeres

65%

60%

% capacidad ao 2003

60%

60%

% capacidad ao 2004

80%

80%

% capacidad ao 2005
Capacidad necesaria Med. Gral 2005
Hombres

100%
8,625
2,587

100%
12,075 Estimacin: Deficit atenciones 2005 * P
4,226

Mujeres
Capacidad necesaria Emergencias 2005
Hombres

6,037
6,387
2,236

7,849
2,661 Estimacin: Deficit atenciones 2005 * Q
1,065

Mujeres
Capacidad necesaria Total 2005
Hombres
Mujeres
Capacidad necesaria (redondeo)
% Med. Gral.
Hombres

4,152
15,012
4,823

1,597
14,736
5,291

10,189

9,445

15,000
57%
30%

15,000 Redondeo a miles

82% Redondeo a dcimas
35%

Mujeres
% Emergencias
Hombres

70%
43%
35%

65%
18% Redondeo a dcimas
40%

Mujeres
Proyeccin atenciones
Atenciones POSTA

65%

60%

2003
9,000

2004
12,000

2005
15,000

2006
15,000

2007
15,000

Hombres
Mujeres
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres
Atenciones BRIGADAS
Hombres
Mujeres
Medicina General
Hombres
Mujeres
Emergencias
Hombres
Mujeres

3,231
5,769
7,380
2,583
4,797
1,620
648
972
9,000
2,894
6,107
5,130
1,539
3,591
3,870
1,355

4,308
7,692
9,840
3,444
6,396
2,160
864
1,296
12,000
3,858
8,142
6,840
2,052
4,788
5,160
1,806

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2,516

3,354

4,193

4,193

4,193

de poblacin y vivienda, 1993.

2008

2009

2010

350,543
175,271
175,271

361,059
180,529
180,529

371,891
185,945
185,945

enferma ( C )
enferma y se atendi (D)

i enferma y no se atendi (F)

o se atendi, busc atencin (G)

mergencias de salud (I)

mergencias y se atendi (J)

2008
179,478
123,391

2009
184,862
127,093

2010
190,408
130,906

76,278
47,113
56,087
44,869

78,566
48,526
57,769
46,216

80,923
49,982
59,503
47,602

11,217

11,554

11,901

2008
392,608
308,478
190,695
117,782
84,130
67,304

2009
404,386
317,732
196,416
121,316
86,654
69,323

2010
416,518
327,264
202,309
124,955
89,254
71,403

16,826

17,331

17,851

i enferma y no se atendi (F)

a con nuevo servicio (O)

mergencias y no se atendi (L)

a con nuevo servicio (Q)

2008
200,510
131,804
78,802
53,002
68,706
48,655

2009
206,526
135,758
81,166
54,592
70,768
50,115

2010
212,721
139,831
83,601
56,230
72,891
51,618

20,051

20,653

21,272

2008
432,570
329,510
197,005
132,505
103,060
72,983

2009
445,547
339,395
202,915
136,480
106,151
75,172

2010
458,913
349,577
209,003
140,575
109,336
77,428

30,077

30,979

31,908

2008
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

2009
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

2010
283,000
215,300
161,500
53,800
67,700
52,900

14,800

14,800

14,800

2008
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

2009
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

2010
131,253
86,120
64,600
21,520
45,133
35,267

9,867

9,867

9,867

2008
109,608
93,178
29,195
63,982
16,430
14,404

2009
121,386
102,432
34,916
67,516
18,954
16,423

2010
133,518
111,964
40,809
71,155
21,554
18,503

2,026

2,531

3,051

2008
39,962
21,033
6,310
14,723
18,929
5,679

2009
41,161
21,664
6,499
15,164
19,497
5,849

2010
42,396
22,313
6,694
15,619
20,082
6,025

13,251

13,648

14,057

2008
149,570
114,210
35,505
78,705
35,360
20,083

2009
162,547
124,095
41,415
82,680
38,451
22,272

2010
175,913
134,277
47,503
86,775
41,636
24,528

15,277

16,179

17,108

2008
48,225
37,271
11,678
25,593
10,953
9,603

2009
53,609
40,973
13,966
27,006
12,636
10,949

2010
59,155
44,786
16,323
28,462
14,369
12,335

1,351

1,687

2,034

2008
21,033
8,413
2,524
5,889
12,620
3,786

2009
21,664
8,665
2,600
6,066
12,998
3,899

2010
22,313
8,925
2,678
6,248
13,388
4,016

8,834

9,099

9,372

2008
69,257
45,684
14,202
31,482
23,573
13,389

2009
75,272
49,638
16,566
33,072
25,634
14,848

2010
81,468
53,711
19,001
34,710
27,757
16,352

10,184

10,786

11,405

2008
15,000

2009
15,000

2010
15,000

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

5,385
9,615
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080
1,620
15,000
4,823
10,178
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

4,193

4,193

4,193

FLUJO DE INVERSIN Y VALORES DE RESCATE (V.R.)

Terreno (S/.) 1/.

40,000 % VR

100%

VR terreno

40,000

Construccin (S/.) 1/.

120,000 % VR

50%

VR construccin

60,000

Equipamiento (S/.) 1/.

40,000 % VR

25%

VR equipamiento

10,000

Perodo de desfase (en das)

30

Coef. Rot.

12

Flujo costos de inversin y V.R.

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total costos de inversin y V.R. POSTA -254,334
-735
-735
0
0
0
0
Licencias 1/.

-5,000

Terreno 2/.

-47,200

Construccin 2/.

-141,600

Equipamiento 2/.

-47,200

0.000

-9,440

-3,894

-735

-735

Capacitacin

2/.

Cambio en el capital de trabajo

1/.

No se encuentra afectada por el IGV.

2/.

Incluye el IGV (tanto en el monto desembolsado para la inversin como en el recibido en la liquidacin).
FLUJO DE INGRESOS OPERATIVOS
Tarifa atencin medicina general (S/.) 1/.

5.50 1/. No paga IGV

Tarifa atencin emergencias (S/.) 1/.

7.50 1/. No paga IGV

Proyeccin atenciones
Atenciones POSTA
Medicina General
Emergencias
Flujo de ingresos privados
Total ingresos privados POSTA
Atenciones Medicina general

2002

Atenciones Emergencias

2003
9,000
7,380

2004
2005
2006
2007
2008
12,000 15,000 15,000 15,000 15,000
9,840 12,300 12,300 12,300 12,300

1,620

2,160

2,700

2,700

2,700

2,700

2003
2004
2005
2006
2007
2008
52,740 70,320 87,900 87,900 87,900 87,900
40,590 54,120 67,650 67,650 67,650 67,650
12,150 16,200 20,250 20,250 20,250 20,250

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS

Costo insumos medicina general (S/.) 1/.

2.25 1/. No incluye el IGV.

Costo insumos emergencias (S/.) 1/.

3.60

Proyeccin atenciones
Atenciones POSTA
Medicina General

2003
2004
2005
2006
2007
2008
9,000 12,000 15,000 15,000 15,000 15,000
7,380 9,840 12,300 12,300 12,300 12,300

Emergencias
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN
Total costos de operacin POSTA
Insumos
Atenciones Medicina general
Atenciones Emergencias
Mantenimiento y vigilancia
Personal
Mdico
Enfermera
Mantenimiento y vigilancia

2002

1,620

2,160

2,700

2,700

2,700

2,700

2003
-46,732
-27,892
-19,594
-6,882
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2004
-55,557
-36,717
-26,125
-9,176
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2005
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2006
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2007
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2008
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

-2,400

FLUJO DE CAJA PRIVADO

Flujo de caja privado POSTA
A. Total de ingresos privados
B. Total de costos de inversin y VR
C. Total de costos de operacin (D + E)
D. Personal
E. Insumos
F. Gastos administrativos
G. Gastos por imprevistos

-174,134
2002
2003
52,740
-254,334
-735
-46,732
-18,840
-27,892
-25,044 -4,673
-12,522 -2,337

H. Flujo de caja privado (A + B + C + F+ G-291,900

-1,737

2004
70,320
-735
-55,557
-18,840
-36,717
-5,556
-2,778

2005
2006
2007
2008
87,900 87,900 87,900 87,900
-64,382 -64,382 -64,382 -64,382
-18,840 -18,840 -18,840 -18,840
-45,542 -45,542 -45,542 -45,542
-6,438 -6,438 -6,438 -6,438
-3,219 -3,219 -3,219 -3,219

5,694 13,861 13,861 13,861 13,861

1/.

No incluye el IGV.

2009

2010
0

LIQ.
0 135,165

47,200

70,800

11,800

5,365

2009
2010
15,000 15,000
12,300 12,300
2,700

2,700

2009
2010
87,900 87,900
67,650 67,650

Total
111,000
91,020
19,980
LIQ.

20,250 20,250

2009
2010
Total
15,000 15,000 111,000
12,300 12,300 91,020

2,700

2,700

2009
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

2010
-64,382
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-18,840
-11,640
-4,800

-2,400

-2,400

19,980
LIQ.

2009
2010
87,900 87,900

LIQ.
135,165

-64,382 -64,382
-18,840 -18,840
-45,542 -45,542
-6,438 -6,438
-3,219 -3,219

0
0

13,861 13,861 135,165

FLUJO DE INVERSIN Y VALORES DE RESCATE (V.R.)

Unidad mvil (S/.) 1/.

40,000 % VR

10%

VR unidad mvil

4,000

Equipamiento (S/.) 1/.

15,000 % VR

25%

VR equipamiento

3,750

Perodo de desfase (en das)

30

Flujo costos de inversin y V.R.

2002
Total costos de inversin y V.R. BRIGADA -78,979

Coef. Rot.

12

2003
2004
2005
-982 -982.498
0

2006
0

2007
0

2008
0

Unidad mvil 1/.

-47,200

Equipamiento 2/.

-17,700

0.000

Capacitacin 2/.

-9,440

Cambio en el capital de trabajo

-4,639 -982.498 -982.498

1/.

No se encuentra afectada por el IGV.

2/.

Incluye el IGV (tanto en el monto desembolsado para la inversin como en el recibido en la liquidacin).
FLUJO DE INGRESOS OPERATIVOS
Tarifa atencin medicina general (S/.)1/.

6.50 1/. No paga IGV

Tarifa atencin emergencias (S/.) 1/. y 2/.

7.50 2/. Slo se cobra un 50 % de las emergencias

Proyeccin atenciones
Atenciones BRIGADAS
Medicina General
Emergencias
Flujo de ingresos privados
Total ingresos privados BRIGADA
Atenciones Medicina general

2002

Atenciones Emergencias

2003
9,000
5,130

2004
2005
2006
2007
2008
12,000 15,000 15,000 15,000 15,000
6,840 8,550 8,550 8,550 8,550

3,870

5,160

6,450

6,450

6,450

6,450

2003
2004
2005
2006
2007
2008
47,858 63,810 79,763 79,763 79,763 79,763
33,345 44,460 55,575 55,575 55,575 55,575
14,513 19,350 24,188 24,188 24,188 24,188

FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS

Costo combustible por atencin (S/.) 1/.

0.50

Costo insumos medicina general (S/.) 1/.

2.25

Costo insumos emergencias (S/.)

3.60 1/. No incluye el IGV.

1/.

Proyeccin atenciones
Atenciones BRIGADAS
Medicina General
Emergencias
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN

2002

2003
9,000
5,130

2004
2005
2006
2007
2008
12,000 15,000 15,000 15,000 15,000
6,840 8,550 8,550 8,550 8,550

3,870

5,160

6,450

6,450

6,450

6,450

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total costos de operacin BRIGADA

Insumos
Atenciones Medicina general
Atenciones Emergencias
Mantenimiento
Combustible
Personal
Mdico
Tcnico
Enfermera
Chofer

-55,669
-37,069
-13,620
-16,440
-1,699
-5,310
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-67,459
-48,859
-18,160
-21,920
-1,699
-7,080
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-1,800

-1,800

-1,800

-1,800

-1,800

-1,800

FLUJO DE CAJA PRIVADO

Flujo de caja privado BRIGADA
A. Total de ingresos privados
B. Total de costos de inversin y VR
C. Total de costos de operacin (D + E)
D. Personal
E. Insumos
F. Gastos administrativos
G. Gastos por imprevistos

-153,967
2002
2003
47,858
-78,979 -982
-55,669
-18,600
-37,069
-7,434 -5,567
-3,717 -2,783

2004
63,810
-982
-67,459
-18,600
-48,859
-6,746
-3,373

2005
79,763
0
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

2006
79,763
0
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

2007
79,763
0
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

2008
79,763
0
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

H. Flujo de caja privado (A + B + C + F+ G) -90,130 -17,144 -14,750 -11,374 -11,374 -11,374 -11,374

1/.

No incluye el IGV.

2009
0

2010
0

LIQ.
15,749

4,720

4,425

6,604

2009
2010
Total
15,000 15,000 111,000
8,550 8,550 63,270
6,450

6,450

2009
2010
79,763 79,763
55,575 55,575

47,730
LIQ.

24,188 24,188

2009
2010
Total
15,000 15,000 111,000
8,550 8,550 63,270
6,450

6,450

47,730

2009

2010

LIQ.

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-79,249
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200

-1,800

-1,800

2009
79,763
0
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

2010
LIQ.
79,763
0
15,749
-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-11,374 -11,374 15,749

Datos generales
COK social

9%

Factor correccin inver./insumos nac. FC(IN)

0.8475

% IGV

18% % Nueva produccin

Factor correccin mano de obra FC(MO)

0.9091

% IR

10% % Nueva contratac.

Factor correccin insumos imp. FC(II)

0.8554

% Aranc.

7% % Insumos import.

Factor correccin ingresos FC (I)

1.0000

Factor correccin VR ins. nac. FC(RIN)

1.0000

% IGV

18% % Aumento disp.

Factor correccin VR MO FC (RMO)

1.0000

% IR

10% % Aumento disp.

Factor correccin VR inversin

1.0000

% IGV

18% % Aumento disp.

FLUJO DE CAJA PRIVADO POSTA

Flujo de caja privado POSTA
A. INGRESOS
B. COSTOS INVERSIN
B.1 Licencias (no paga IGV)
B.2 Terreno, const., equip., capac.
B.3 Cambio en el capital de trabajo
B.3.a Insumos nacionales
B.3.b Mano de obra
COSTOS OPERACIN
C. Personal
D. Insumos (100% son bienes nac.)
E. Gastos administrativos*
F. Gastos por imprevistos*

VANP(p)
2002
-254,334
-5,000
-245,440
-3,894
-2,324
-1,570

No pagan IGV

-174,134
2003
2004
52,740
70,320
-735
-735

% Aumento disp.

2005
87,900
0

2006
87,900
0

2007
87,900
0

-735
-735

-735
-735

0
0

0
0

0
0

-46,732
-18,840
-27,892
-4,673
-2,337

-55,557
-18,840
-36,717
-5,556
-2,778

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

G. Flujo de caja privado social

-291,900
* Corresponde a bienes y servicios afectados por el IGV.

-1,737

5,694

13,861

13,861

13,861

FLUJO COSTOS NETOS SOC. POSTA

Flujo de costos netos sociales POSTA
AS. INGRESOS (1)
BS. COSTOS INVERSIN
BS.1 Licencias (2)
BS.2 Terreno, const., equip., capac. (3)
BS.3 Cambio en el capital de trabajo
BS.3.a Insumos nacionales (3)
BS.3.b Mano de obra (4)
COSTOS OPERACIN
CS. Personal (4)
DS. Insumos (3)
ES. Gastos administrativos (3)
FS. Gastos por imprevistos (3)

78,328
2003
2004
-52,740
-70,320
623
623

2005
-87,900

2006
-87,900

2007
-87,900

-25,044
-12,522

VACNS(p)
2002
216,397
5,000
208,000
3,397
1,970
1,427

21,224
10,612

GS. Flujo de costos netos sociales

248,233
(1) El factor de correccin aplicable es 1.0000

Pgina 29

623
623
0
40,764
17,127
23,637
3,960
1,980

623
623
0
48,243
17,127
31,116
4,708
2,354

55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

-5,412

-14,391

-23,994

-23,994

-23,994

FCS POSTA

(2) No paga IGV, por lo que no hay factor de correccin.

(3) El factor de correccin aplicable es 0.8475
El factor de correccin de valores de recuperacin es
(4) El factor de correccin aplicable es 0.9091
El factor de correccin de valores de recuperacin es

Pgina 30

FCS POSTA

100% No incluye KL.

100% FC(trab.)

1.00

0% FC(divisa)

1.08

100%
100%
100% FC(trab.)

1.00

100% No incluye KL.

2008
87,900
0

2009
87,900
0

2010
87,900
0

LIQ.

0
0

0
0

0
0

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-45,542
-6,438
-3,219

13,861

13,861

13,861

135,165

2008
-87,900

2009
-87,900

2010
-87,900

LIQ.

135,165
0
129,800
5,365
3,795
1,570

-135,165
0
-129,800
-5,365
-3,795
-1,570
55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

55,722
17,127
38,595
5,456
2,728

-23,994

-23,994

-23,994 -135,165

Pgina 31

FCS POSTA

1.0000
1.0000

Pgina 32

FCS POSTA

Datos generales
COK social

9%

Factor correccin insumos nac. FC(IN)

0.8475

% IGV

18% % Nueva produccin

Factor correccin mano de obra FC(MO)

0.9091

% IR

10% % Nueva contratac.

Factor correccin insumos imp. FC(II)

1.0093

% Aranc.

7% % Insumos import.

Factor correccin ingresos FC (I)

1.0000

Factor correccin VR ins. nac. FC(RIN)

1.0000

% IGV

18% % Aumento disp.

Factor correccin VR MO FC (RMO)

1.0000

% IR

10% % Aumento disp.

FLUJO DE CAJA PRIVADO BRIGADAS VANP(p)

Flujo de caja privado BRIGADAS
2002
A. INGRESOS
B. COSTOS INVERSIN
-78,979
B.1 Unidad mvil, equip., capac.
-74,340
B.2 Cambio en el capital de trabajo
-4,639
B.2.a Insumos nacionales
-3,089
B.2.b Mano de obra
-1,550
COSTOS OPERACIN
C. Personal
D. Insumos (100% son bienes nac.)
E. Gastos administrativos*
-7,434
F. Gastos por imprevistos*
-3,717

No pagan IGV

-153,967
2003
2004
47,858
63,810
-982
-982

% Aumento disp.

2005
79,763

2006
79,763

2007
79,763

-982
-982
0
-55,669
-18,600
-37,069
-5,567
-2,783

-982
-982
0
-67,459
-18,600
-48,859
-6,746
-3,373

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

G. Flujo de caja privado social

-90,130
-17,144
* Corresponde a bienes y servicios afectados por el IGV.

-14,750

-11,374

-11,374

-11,374

74,985
2003
2004
-47,858
-63,810
833
833

2005
-79,763

2006
-79,763

2007
-79,763

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

FLUJO COSTOS NETOS SOC. BRIGAD. VACNS(p)

Flujo costos netos sociales BRIGAD.
2002
AS. INGRESOS (1)
BS. COSTOS INVERSIN
67,027
BS.1 Unidad mvil, equip., capac.
63,000
BS.2 Cambio en el capital de trabajo
4,027
BS.2.a Insumos nacionales (3)
2,618
BS.2.b Mano de obra (4)
1,409
COSTOS OPERACIN
CS. Personal (4)
DS. Insumos (3)
ES. Gastos administrativos (3)
6,300
FS. Gastos por imprevistos (3)
3,150

833
833
0
48,324
16,909
31,415
4,718
2,359

833
833
0
58,315
16,909
41,406
5,717
2,858

GS. Flujo de costos netos sociales

76,477
8,375
3,913
-1,382
-1,382
-1,382
(1) El factor de correccin aplicable es 1.0000
(2) No paga IGV, por lo que no hay factor de correccin.
(3) El factor de correccin aplicable es 0.8475
El factor de correccin de valores de recuperacin es

Pgina 33

FCS BRIGADAS

(4) El factor de correccin aplicable es 0.9091

El factor de correccin de valores de recuperacin es

Pgina 34

FCS BRIGADAS

100%
100% FC(trab.)

1.00

0% FC(divisa)

1.08

100%
100%
100% FC(trab.)

2008
79,763

2009
79,763

1.00

2010
79,763

LIQ.
15,749
9,145
6,604
5,054
1,550

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-60,649
-7,925
-3,962

-11,374

-11,374

-11,374

15,749

2008
-79,763

2009
-79,763

2010
-79,763

LIQ.
-15,749
-9,145
-6,604
-5,054
-1,550

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

68,307
16,909
51,398
6,716
3,358

-1,382

-1,382

-1,382

-15,749

1.0000

Pgina 35

FCS BRIGADAS

1.0000

Pgina 36

FCS BRIGADAS

METODOLOGA COSTO EFICACIA

Ratio Costo Eficacia
Proyecto

POSTA

BRIGADAS

A. TOTAL ATENCIONES (1)

111,000
B. Medicina General
91,020
C. Emergencias
19,980
D. VANCS
78,328
E. Ratio Costo Eficacia (2)
0.7057
(1) A = B + C.
(2) E = D / A.
0.6534
(3) G = Dposta / (Cposta x F + Bposta)
(4) H = Dbrigadas / (Cbrigadas + F x Bbrigada

111,000
63,270
47,730
74,985
0.6755
100.00%
0.6394
0.0301
0.0000

G. POSTA (3) H. BRIGADAS (4)

F.
(menos efectiva (menos efectiva en
% efect.
en emergencias) medicina general)
0.7057

0.6755

50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
115%
120%

Anlisis de sensibilidad
% de efectividad
45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125%
1.1000
1.0500
1.0000
0.9500
0.9000
0.8500
Ratio CE
0.8000
0.7500
0.7000
0.6500
0.6000
0.5500
0.5000
G. POSTA (3)
(menos efectiva en emergencias)

Pgina 37

CE

METODOLOGA COSTO BENEFICIO

COK social

9%

Grupo de la poblacin
Hombres

A. Tasa de
Retorno (1)

B. Ingreso por
Hora (2)

4.70%

C. Ingreso
mensual (3)

D. No. das de
enfermedad (4)

E. % D x tipo atencin (5)

F.Das enf. x tipo atenc. (6)

Emergencias Medicina Gral. Emergencias Medicina Gral.

8.00
125%
75%
10.00
6.00

704

Mujeres
3.40%
3
528
9.00
(1) El efecto de un da adicional de buena salud -en un perodo de 30 das- sobre la tasa de salarios.

125%

75%

11.25

6.75

(2) Ingreso por hora promedio a nivel nacional en Nuevos Soles.

(3) Se asume que las personas trabajan 8 horas por da, durante 22 das al mes.
(4) Promedio nmero de das de enfermedad reportada sin discriminar por tipo de atencin.
(5) Supuesto: porcentaje del nmero de das de enfermedad por tipo de atencin.
(6) F = E x D.
G. % recuperacin x tipo atenc. (7) H. Das equiv. buena salud (8)
POSTA
Emergencias

20%

BRIGADAS

POSTA

BRIGADAS

I. Incremento ingresos por una atencin, segn tipo (9)

POSTA
BRIGADAS

40%

Hombres

2.00

4.00

66

132

Mujeres

2.25

4.50

40

81

Hombres

2.70

1.80

89

60

Mujeres

3.04

2.03

55

36

Medicina General

45%

30%

(7) Supuesto.
(8) H = F X G.
(9) I = A x C x H.

Pgina 38

CB

PROYECCIN ATENCIONES POSTA

Atenciones
2003
J. Total
9,000
K. Medicina Gral.
7,380
K.1. Hombres
2,583
K.2. Mujeres
4,797
L. Emergencias
1,620
L.1 Hombres
648
L.2 Mujeres

972

2004
12,000
9,840
3,444
6,396
2,160
864

2005
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

2006
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

2007
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

2008
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

2009
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

2010
15,000
12,300
4,305
7,995
2,700
1,080

1,296

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

1,620

4,347,397
2006
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

2007
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

2008
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

2009
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

2010
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

869,564

869,564

869,564

869,564

869,564

ESTIMACIN BENEFICIOS MONETARIOS POSTA

Atenciones
2003
2004
M. Beneficios (10)
574,479
765,972
N. Medicina Gral. (11) 492,336
656,447
N.1. Hombres (12) 230,759
307,679
N.2. Mujeres (13)
261,577
348,769
O. Emergencias (14)
82,143
109,524
O.1 Hombres (15)
42,882
57,176
O.2 Mujeres(16)
39,261
52,348
P. Pago usuarios
-52,740
-70,320

VABS(p)
2005
957,464
820,559
384,598
435,961
136,905
71,470
65,435
-87,900

Q. Benef. Neto (17)

521,739
695,652
(10) M = N + O.
(11) N = N.1 + N.2.
(12) N.1 = K.1 x I (hombres, medicina general, posta).
(13) N.2 = K.2 x I (mujeres, medicina general, posta).
(14) O = O.1 + O.2.
(15) O.1 = L.1 x I (hombres, emergencias, posta).
(16) O.2 = L.2 x I (mujeres, emergencias, posta).
(17) Q = M + P.

869,564

Pgina 39

CB

PROYECCIN ATENCIONES BRIGADAS

Atenciones
2003
R. Total
9,000
S. Medicina Gral.
5,130
S.1. Hombres
1,539
S.2. Mujeres
3,591
T. Emergencias
3,870
T.1 Hombres
1,355
T.2 Mujeres

2,516

2004
12,000
6,840
2,052
4,788
5,160
1,806

2005
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2006
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2007
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2008
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2009
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

2010
15,000
8,550
2,565
5,985
6,450
2,258

3,354

4,193

4,193

4,193

4,193

4,193

4,193

2007
1,007,810
370,339
152,767
217,572
637,472
298,785
338,687
-79,763

2008
1,007,810
370,339
152,767
217,572
637,472
298,785
338,687
-79,763

2009
1,007,810
370,339
152,767
217,572
637,472
298,785
338,687
-79,763

2010
1,007,810
370,339
152,767
217,572
637,472
298,785
338,687
-79,763

928,048

928,048

928,048

928,048

ESTIMACIN BENEFICIOS MONETARIOS BRIGADAS VABS(p)

Atenciones
2003
2004
2005
U. Beneficios (18)
604,686
806,248
1,007,810
V. Medicina Gral. (19) 222,203
296,271
370,339
V.1. Hombres (20)
91,660
122,214
152,767
V.2. Mujeres (21)
130,543
174,057
217,572
W. Emergencias (22)
382,483
509,977
637,472
W.1 Hombres (23) 179,271
239,028
298,785
W.2 Mujeres(24)
203,212
270,950
338,687
X. Pago usuarios
-47,858
-63,810
-79,763
Y. Benef. Neto (25)
556,829
742,438
(18) U = V + W.
(19) V = V.1 + V.2.
(20) V.1 = S.1 x I (hombres, medicina general, brigadas).
(21) V.2 = S.2 x I (mujeres, medicina general, brigadas).
(22) W = W.1 + W.2.
(23) W.1 = T.1 x I (hombres, emergencias, brigadas).
(24) W.2 = T.2 x I (mujeres, emergencias, brigadas).
(25) Y = U + X.

928,048

4,639,785
2006
1,007,810
370,339
152,767
217,572
637,472
298,785
338,687
-79,763
928,048

Pgina 40

CB

ANLISIS DE SENSIBILIDAD - COSTO BENEFICIO

POSTA

BRIGADAS

VABS
VACNS

4,347,397
78,328

4,639,785
74,985

VANS

4,269,068

4,564,800

0%

0%

Var. % efectividad
Med. Gral.

VANS
Posta
4,269,068

VANS
Brigadas
4,564,800

Var. % efect.
Emergencias

VANS
Posta
4,269,068

Var. para sensibilizar:

Med. Gral.
Emergencias

Ambas
0%
VANS
Brigadas
4,564,800

Var. % efect.
Ambos

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%

60%

60%

60%

Anlisis
-50%
6,000,000

-40%

5,500,000

Pgina 41

CB

-30%

Anlisis

Anlisis de sensibilidad Medicina General

Var. % efectividad Med. Gral.
-50%
6,000,000

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-50%
6,000,000

5,500,000

5,500,000

5,000,000

5,000,000

4,500,000

4,500,000

4,000,000
VANS
3,500,000

4,000,000
VANS
3,500,000

3,000,000

3,000,000

2,500,000

2,500,000

2,000,000

2,000,000

1,500,000

1,500,000

VANS
Posta

-40%

VANS
Posta

VANS
Brigadas

Anlisis de sensibilidad Emergencias

Var. % efectividad emergencias
-50%
6,000,000

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5,500,000
5,000,000
4,500,000
VANS
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000

VANS

VANS

-30%

Pgina 42

CB

Anlisis de sensibilidad Emergencias

Var. % efectividad emergencias
-50%
6,000,000

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5,500,000
5,000,000
4,500,000
VANS
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000

VANS
Posta

VANS
Brigadas

Pgina 43

CB

POSTA
FC PRIVADO
A. INGRESOS
1.Atenciones Medicina general
2.Atenciones Emergencias
B. COSTOS INVERSIN
1.Licencias
2.Terreno
3.Construccin
4.Equipamiento
5.Capacitacin
6.Cambio en el capital de trabajo
COSTOS OPERACIN
C. Personal
1.Mdico
2.Enfermera
3.Mantenimiento y vigilancia
D. Insumos
4.Atenciones Medicina general
5.Atenciones Emergencias
6.Mantenimiento y vigilancia
E. Gastos administrativos
F. Gastos por imprevistos
TOTAL

BRIGADAS
FC PRIVADO

VANP(p)
2002

-254,334
-5,000
-47,200
-141,600
-47,200
-9,440
-3,894

-174,134 TIR
2003
2004
52,740
70,320
40,590
54,120
12,150
16,200
-735
-735

-3.50%
2005
2006
87,900 87,900
67,650 67,650
20,250 20,250

2007
87,900
67,650
20,250

2008
87,900
67,650
20,250

2009
87,900
67,650
20,250

2010
87,900
67,650
20,250

-25,044
-12,522

-735.435
-46,732
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-27,892
-19,594
-6,882
-1,416
-4,673
-2,337

-735.435
-55,557
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-36,717
-26,125
-9,176
-1,416
-5,556
-2,778

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-64,382
-18,840
-11,640
-4,800
-2,400
-45,542
-32,657
-11,470
-1,416
-6,438
-3,219

-291,900

-1,737

5,694

13,861

13,861

13,861

13,861

13,861

13,861

2005

2006

2007

2008

2009

2010

VANP(b)
2002

-153,967 TIR
2003
2004

LIQ.

Estimacin: 1 + 2
Estimacin: Tarifa M.G.* Proyeccin
Estimacin: Tarifa E.* Proyeccin at
135,165 Estimacin: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
0
47,200
70,800
11,800
0
5,365
Estimacin: C + D
Estimacin: 1 + 2 + 3

Estimacin: 4 + 5 + 6
Estimacin: C.I.M.G. * (1+IGV) * Pr
Estimacin: C.I.E. * (1+IGV) * Proye
Estimacin: C. Mantenimiento * (1+
Estimacin: % E * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: % Gastos x Imprevistos
135,165 Estimacin: A + B + C.O. + E + F
M.G.=Medicina General
E. =Emergencia

LIQ.

108

A. INGRESOS
1.Atenciones Medicina general
2.Atenciones Emergencias
B. COSTOS INVERSIN
1.Unidad mvil
2.Equipamiento
3.Capacitacin
4.Cambio en el capital de trabajo
COSTOS OPERACIN
C. Personal
1.Mdico
2.Tcnico
3.Enfermera
4.Chofer
D. Insumos
5.Atenciones Medicina general
6.Atenciones Emergencias
7.Mantenimiento
8.Combustible
E. Gastos administrativos
F. Gastos por imprevistos
TOTAL

-78,979
-47,200
-17,700
-9,440
-4,639

-7,434
-3,717
-90,130

47,858
33,345
14,513
-982

79,763
55,575
24,188

79,763
55,575
24,188

79,763
55,575
24,188

79,763
55,575
24,188

79,763
55,575
24,188

79,763
55,575
24,188

-982.4975 -982.4975
-55,669
-67,459 -79,249
-18,600
-18,600 -18,600
-7,200
-7,200
-7,200
-5,400
-5,400
-5,400
-4,200
-4,200
-4,200
-1,800
-1,800
-1,800
-37,069
-48,859 -60,649
-13,620
-18,160 -22,700
-16,440
-21,920 -27,400
-1,699
-1,699
-1,699
-5,310
-7,080
-8,850
-5,567
-6,746
-7,925
-2,783
-3,373
-3,962

-79,249
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200
-1,800
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200
-1,800
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200
-1,800
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200
-1,800
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-7,925
-3,962

-79,249
-18,600
-7,200
-5,400
-4,200
-1,800
-60,649
-22,700
-27,400
-1,699
-8,850
-7,925
-3,962

-11,374

-11,374

-11,374

-11,374

-11,374

-17,144

63,810
44,460
19,350
-982

-14,750

-11,374

Estimacin: 1 + 2
Estimacin: Tarifa M.G.* Proyeccin
Estimacin: Tarifa E.* Proyeccin at
15,749 Estimacin: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
4,720
4,425
0
6,604

Estimacin: C + D
Estimacin: 1 + 2 + 3

Estimacin: 4 + 5 + 6
Estimacin: C.I.M.G. * (1+IGV) * Pr
Estimacin: C.I.E. * (1+IGV) * Proye
Estimacin: C. Mantenimiento * (1+
Estimacin: % E * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: % Gastos x Imprevistos
15,749 Estimacin: A + B + C.O. + E + F
M.G.=Medicina General
E. =Emergencia

109

Estimacin: Tarifa M.G.* Proyeccin atenciones M.G.

Estimacin: Tarifa E.* Proyeccin atenciones E.
Estimacin: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Estimacin: 1 + 2 + 3

Estimacin: 4 + 5 + 6
Estimacin: C.I.M.G. * (1+IGV) * Proyeccin atenciones M.G.
Estimacin: C.I.E. * (1+IGV) * Proyeccin atenciones E.
Estimacin: C. Mantenimiento * (1+IGV)
Estimacin: % E * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: % Gastos x Imprevistos * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: A + B + C.O. + E + F
M.G.=Medicina General
C.I. = Costo de Insumos
C.O. = Costo de Operacin

110

Estimacin: Tarifa M.G.* Proyeccin atenciones M.G.

Estimacin: Tarifa E.* Proyeccin atenciones E.
Estimacin: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Estimacin: 1 + 2 + 3

Estimacin: 4 + 5 + 6
Estimacin: C.I.M.G. * (1+IGV) * Proyeccin atenciones M.G.
Estimacin: C.I.E. * (1+IGV) * Proyeccin atenciones E.
Estimacin: C. Mantenimiento * (1+IGV)
Estimacin: % E * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: % Gastos x Imprevistos * (B + C.O. - B.6)
Estimacin: A + B + C.O. + E + F
M.G.=Medicina General
C.I. = Costo de Insumos
C.O. = Costo de Operacin

111