ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO

Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 1
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
1
1.1
1.1.101
1.1.101.01
1.1.101.01.001
1.1.104
1.1.104.01
1.1.104.01.001
1.1.104.01.001.001
1.1.104.01.001.002
1.1.104.01.001.003
1.1.104.01.001.004
1.1.104.01.001.005
1.1.104.01.001.006
1.1.104.03
1.1.104.03.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.104.03.001.001
1.1.106
1.1.106.01
1.1.106.01.001
1.1.106.01.001.001

Descrição
ATIVO

Saldo Anterior
9.926.488,75D

Débitos
5.546.672,41

Créditos
Saldo Atual
2.848.639,90 12.624.521,26D

7.274.026,38D

5.545.183,41

2.331.655,30 10.487.554,49D

6.204,84D

10.538,54

12.952,20

3.791,18D

6.204,84D
6.204,84D

10.538,54
10.538,54

12.952,20
12.952,20

3.791,18D
3.791,18D

1.687.467,17D

1.259.245,09

2.046.091,59

900.620,67D

196.608,30D

1.245.023,45

1.296.955,27

144.676,48D

196.608,30D
101.607,42D
28.321,99D
46.156,49D
13.219,32D
4.741,54D
2.561,54D

1.245.023,45
1.061.294,94
38.821,45
966,36
8.947,17
134.472,24
521,29

1.296.955,27
1.082.592,05
64.308,65
31,10
19.167,06
128.294,87
2.561,54

144.676,48D
80.310,31D
2.834,79D
47.091,75D
2.999,43D
10.918,91D
521,29D

1.490.858,87D

14.221,64

749.136,32

755.944,19D

1.490.858,87D

14.221,64

749.136,32

755.944,19D

1.490.858,87D
755.932,32D
734.926,55D

14.221,64
8.325,58
5.896,06

749.136,32
110.077,81
639.058,51

755.944,19D
654.180,09D
101.764,10D

4.668.656,94D

4.263.823,53

272.611,51

8.659.868,96D

Contribuições Anuidades

4.461.657,59D

3.920.733,96

0,00

8.382.391,55D

Anuidade a Receber
Anuidade a Receber

4.461.657,59D
4.461.657,59D

3.920.733,96
3.920.733,96

0,00
0,00

8.382.391,55D
8.382.391,55D

3.975,03D
3.975,03D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.975,03D
3.975,03D

10.212,62D
2.901,03D
0,00D
6.531,60D
779,99D

270.314,05
175.560,33
94.753,72
0,00
0,00

153.938,94
58.725,22
94.753,72
0,00
460,00

126.587,73D
119.736,14D
0,00D
6.531,60D
319,99D

187.229,63D
25.340,67D
10.885,78D
5.080,94D
28.357,56D
14.189,19D
8.732,43D
7.956,70D

71.650,52
5.245,00
534,68
2.747,45
15.220,29
0,00
1.200,00
7.301,20

118.672,57
15.357,63
4.600,39
3.940,64
35.074,83
0,00
8.180,99
11.293,85

140.207,58D
15.228,04D
6.820,07D
3.887,75D
8.503,02D
14.189,19D
1.751,44D
3.964,05D

Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
Banco Conta Aplicação
Liquidez Imediata
Sede
Aplicação Financeira Ativa - BAN
Aplicação Financeira CDB FLEX
Valores a Receber

1.1.106.02
1.1.106.02.001

Cheques a Receber
Cheques Devolvidos

1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.007

Adiantamentos a Funcionários
Férias
13º Salário
Empréstimos Diversos
Adiantamento de Retorno de Férias

1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
1.1.106.04.007

Adiantamentos a Subseções
Subseção De Colatina
Subseção De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseção De Linhares
Subseção De São Mateus
Subseção De Guarapari
Subseção De Barra De São Francisc
Subseção De Aracruz

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 2
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
1.1.106.04.008
1.1.106.04.009
1.1.106.04.010
1.1.106.04.011
1.1.106.04.012
1.1.106.04.013
1.1.106.04.014
1.1.106.04.015
1.1.106.04.019
1.1.106.04.081
1.1.106.04.090
1.1.106.06
1.1.106.06.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01

Descrição
Saldo Anterior
Subseção De Itapemirim
7.962,66D
Subseção De Ibiraçu
367,49D
Subseção De Castelo
8.440,51D
Subseção De Nova Venécia
6.781,42D
Subseção De Guaçui
1.704,44D
Subseção De Alegre
6.507,31D
Subseção De Cariacica
34.476,18D
Subseção De Vila Velha
7.150,65D
Subseção De Iuna
1.515,76D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Subseção de Cariacica - Reforma de
10.283,63D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Prestação de Serviços
Adiantamento à Diversos Fornec
Créditos Diversos a Receber
Créditos Diversos a Receber
Créditos a Receber
Diversos Responsáveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias

Débitos
1.267,90
689,40
1.000,00
5.022,65
2.562,90
757,49
17.527,11
9.450,00
1.124,45
0,00
0,00

Créditos
1.144,71
910,69
1.467,44
6.977,61
2.514,71
5.405,14
11.718,73
8.576,56
1.508,65
0,00
0,00

Saldo Atual
8.085,85D
146,20D
7.973,07D
4.826,46D
1.752,63D
1.859,66D
40.284,56D
8.024,09D
1.131,56D
1.496,31D
10.283,63D

6,12D

1.125,00

0,00

1.131,12D

6,12D

1.125,00

0,00

1.131,12D

6,12D
6,12D

1.125,00
1.125,00

0,00
0,00

1.131,12D
1.131,12D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D

0,00

0,00

5.575,95D

5.575,95D
5.575,95D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.575,95D
5.575,95D

894.090,36D

11.576,25

0,00

905.666,61D

894.090,36D

11.576,25

0,00

905.666,61D

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D

1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013

Conselho Federal OAB
Exercicio 2012
Exercicio 2013

1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.015
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051

Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
Exercicio 2015
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA

716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
0,00D
325.735,35D
299.213,32D

11.576,25
0,00
0,00
11.576,25
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

727.952,67D
85.111,34D
6.316,41D
11.576,25D
325.735,35D
299.213,32D

1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012

Fundo Cultural
Exercicio 2012

152.232,99D
152.232,99D

0,00
0,00

0,00
0,00

152.232,99D
152.232,99D

1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013

Fundo de Assistencia ao Advogad
Exercicio 2008
Exercicio 2009
Exercicio 2010
Exercicio 2011
Exercicio 2012
Exercicio 2013

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D

17.607,07D

0,00

0,00

17.607,07D

1.1.111

Pendências

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 3
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
1.1.111.01
1.1.111.01.001
1.1.111.01.002
1.1.111.01.003
1.2
1.2.105

Descrição
Débitos a Identificar
Caixa Econômica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo Não Circulante
ATIVO PERMANENTE

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo Atual

17.607,07D
10.193,38D
207,18D
7.206,51D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

17.607,07D
10.193,38D
207,18D
7.206,51D

2.652.462,37D

1.489,00

516.984,60

2.136.966,77D

6.059.635,23D

1.489,00

0,00

6.061.124,23D

1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008

BENS MÓVEIS - SEDE OAB
Moveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Software
Biblioteca
Veiculos

2.341.061,70D
798.014,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.341.061,70D
798.014,52D
598.094,63D
237.437,78D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D

1.2.105.02

PERMANENTE - SUBSEÇÕES

2.041.857,75D

1.489,00

0,00

2.043.346,75D

619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

619.267,05D
85.684,00D
20.000,00D
513.583,05D

1.325,00D
1.325,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

1.325,00D
1.325,00D

1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003

Subseção de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseção d

1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001

Subseção de Aracruz
Bens Móveis

1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001

Subseção de Barra de São Francis
Bens Móveis

10.932,30D
10.932,30D

0,00
0,00

0,00
0,00

10.932,30D
10.932,30D

1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002

Subseção de Cachoeiro de Itapemi
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D

1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001

Subseção de Cariacica
Bens Móveis

17.107,24D
17.107,24D

799,00
799,00

0,00
0,00

17.906,24D
17.906,24D

1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001

Subseção de Castelo
Bens Móveis

6.512,00D
6.512,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

6.512,00D
6.512,00D

1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001

Subseção de Colatina
Bens Móveis

3.172,61D
3.172,61D

0,00
0,00

0,00
0,00

3.172,61D
3.172,61D

1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001

Subseção de Guaçui
Bens Móveis

48,60D
48,60D

0,00
0,00

0,00
0,00

48,60D
48,60D

1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999

Subseção de Guarapari
Bens Móveis
Bens Imóveis - Ed. Gama Loja 01

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D

1.2.105.02.010

Subseção de Ibiraçu

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 4
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
Descrição
1.2.105.02.010.001
Bens Móveis

Saldo Anterior
1.230,00D

Débitos
0,00

Créditos
0,00

Saldo Atual
1.230,00D

1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001

Subseção de Itapemirim
Bens Móveis

5.736,00D
5.736,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

5.736,00D
5.736,00D

1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001

Subseção de Iuna
Bens Móveis

4.300,00D
4.300,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

4.300,00D
4.300,00D

1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999

Subseção de Linhares
Bens Móveis
Bens Imóveis - Sede

194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

194.147,12D
2.974,05D
191.173,07D

1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999

Subseção de Nova Venécia
Bens Móveis
Bens Imóveis

171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D

690,00
690,00
0,00

0,00
0,00
0,00

172.536,94D
25.185,45D
147.351,49D

1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003

Subseção de Vila Velha
Bens Móveis
Bens Imóveis

280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

280.436,30D
15.784,16D
264.652,14D

1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001

Subseção de Serra
Bens Móveis

988,00D
988,00D

0,00
0,00

0,00
0,00

988,00D
988,00D

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D

311.459,88D

0,00

0,00

311.459,88D

311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

311.459,88D
309.959,64D
1.500,24D

(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

3.718.632,74C

0,00

516.984,60

4.235.617,34C

(-) DEPRECIAÇÃO SEDE
Móveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletronicos
Aquisição de Sofware
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402

3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75

3.532.094,10C
911.411,01C
639.221,85C
126.230,69C
507.591,67C
329.024,89C
8.841,31C
279.391,51C
59.077,69C
97.556,48C
189.244,16C
32.987,99C
5.341,88C

1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.999
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
1.2.999.01.009
1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012

BENS IMÓVEIS - SEDE OAB
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES
Instalações
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM SUBSEÇÕES
Subseção de Vila Velha
Subseção de Guarapari

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 5
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
1.2.999.01.013
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
1.2.999.02

Descrição
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES
Instalações
Veículos

Saldo Anterior
0,00D
305.000,30C
10.286,53C

Débitos
0,00
0,00
0,00

Créditos
29,60
24.696,94
6.159,60

Saldo Atual
29,60C
329.697,24C
16.446,13C

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES

618.800,89C

0,00

84.722,35

703.523,24C

1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
1.2.999.02.001.002

(-) Depreciação Subseção de Alegr
(-) Bens Móveis
Bens Imóveis

5.963,64C
5.963,64C
0,00D

0,00
0,00
0,00

16.621,20
8.369,80
8.251,40

22.584,84C
14.333,44C
8.251,40C

1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001

(-) Depreciação Subseção de Aracr
Bens Móveis

240,18C
240,18C

0,00
0,00

132,50
132,50

372,68C
372,68C

1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001

(-) Depreciação Subseção de Barra
Bens Móveis

3.496,86C
3.496,86C

0,00
0,00

1.093,23
1.093,23

4.590,09C
4.590,09C

1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002

(-) Depreciação Subseção de Cach
Bens Móveis
Bens Imóveis

246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C

0,00
0,00
0,00

30.566,75
7.740,97
22.825,78

276.935,77C
76.856,95C
200.078,82C

1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001

(-) Depreciação Subseção de Caria
Bens Móveis

8.099,32C
8.099,32C

0,00
0,00

1.498,16
1.498,16

9.597,48C
9.597,48C

1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001

(-) Depreciação Subseção de Caste
Bens Móveis

6.398,93C
6.398,93C

0,00
0,00

651,20
651,20

7.050,13C
7.050,13C

1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001

(-) Depreciação Subseção de Colat
Bens Móveis

2.200,15C
2.200,15C

0,00
0,00

287,30
287,30

2.487,45C
2.487,45C

1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001

(-) Depreciação Subseção de Guaç
Bens Móveis

54,00C
54,00C

0,00
0,00

4,86
4,86

58,86C
58,86C

1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002

(-) Depreciação Subseção de Guar
Bens Móveis
Bens Imóveis

53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C

0,00
0,00
0,00

4.289,21
2.043,81
2.245,40

57.492,86C
24.511,26C
32.981,60C

1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001

(-) Depreciação Subseção de Ibiraç
Bens Móveis

943,00C
943,00C

0,00
0,00

123,00
123,00

1.066,00C
1.066,00C

1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001

(-) Depreciação Subseção de Itape
Bens Móveis

6.567,75C
6.567,75C

0,00
0,00

573,60
573,60

7.141,35C
7.141,35C

1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001

(-) Depreciação Iuna
Bens Móveis

216,22C
216,22C

0,00
0,00

430,00
430,00

646,22C
646,22C

1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002

(-) Depreciação Subseção de Linha
Bens Móveis
Bens Imóveis

36.047,97C
856,93C
35.191,04C

0,00
0,00
0,00

7.932,05
285,13
7.646,92

43.980,02C
1.142,06C
42.837,96C

1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002

(-) Depreciação Subseção de Nova
Bens Móveis
Bens Imóveis

83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C

0,00
0,00
0,00

8.355,13
2.461,07
5.894,06

91.406,52C
26.080,74C
65.325,78C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 6
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
1.2.999.02.015
(-) Depreciação Subseção de Vila V
165.907,81C
1.2.999.02.015.001
Bens Móveis
12.992,62C
1.2.999.02.015.002
Bens Imóveis
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001

(-) Depreciação Subseção de Serra
Bens Móveis

41,00C
41,00C

Débitos
0,00
0,00
0,00

Créditos
12.065,36
1.479,27
10.586,09

Saldo Atual
177.973,17C
14.471,89C
163.501,28C

0,00
0,00

98,80
98,80

139,80C
139,80C

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 7
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
2
2.1
2.1.101
2.1.101.01
2.1.101.01.001
2.1.101.01.002
2.1.101.01.003
2.1.101.01.004

Descrição
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigações com Pessoal e Provisões
Sede
Salários a Pagar
Autonomos a Pagar
Provisão para 13º Salário
Rescisão a Pagar

Saldo Anterior
8.240.441,74C

Débitos
791.586,31

Créditos
Saldo Atual
5.175.665,83 12.624.521,26C

5.018.553,41C

791.439,09

4.738.895,81

8.966.010,13C

57.561,64C

407.129,90

414.135,65

64.567,39C

57.561,64C
0,40C
30.028,61C
0,00C
0,00C

407.129,90
137.633,19
15.477,80
94.753,72
74.193,84

414.135,65
137.633,19
9.590,12
94.753,72
74.193,84

64.567,39C
0,40C
24.140,93C
0,00C
0,00C

2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001

Provisão para Férias
Provisão para Férias - Principal

1.197,29C
1.197,29C

58.725,22
58.725,22

57.527,93
57.527,93

0,00C
0,00C

2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003

Retenções Sobre Folha a Recolher
Retenções de IRRF
Retenções Sindicais

9.565,35C
8.981,89C
583,46C

9.576,14
8.994,47
581,67

20.361,63
19.259,47
1.102,16

20.350,84C
19.246,89C
1.103,95C

2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002

Consignações Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes

16.769,99C
6.574,27C
10.195,72C

16.769,99
6.574,27
10.195,72

20.075,22
6.210,89
13.864,33

20.075,22C
6.210,89C
13.864,33C

97.381,27C

222.227,81

247.578,62

122.732,08C

97.381,27C

222.227,81

247.578,62

122.732,08C

2.1.102
2.1.102.01

Encargos Sociais a Recolher
Sede

2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001

INSS
INSS S/Remunr. Empregados

70.886,40C
70.886,40C

136.020,86
136.020,86

152.519,20
152.519,20

87.384,74C
87.384,74C

2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002

FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisória

20.959,76C
21.004,96C
45,20D

83.481,82
21.005,61
62.476,21

90.527,19
28.005,78
62.521,41

28.005,13C
28.005,13C
0,00C

2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001

PIS S/Folha Salários
PIS A Recolher

5.535,11C
5.535,11C

2.725,13
2.725,13

4.532,23
4.532,23

7.342,21C
7.342,21C

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

Remuneração Serviços Prestados

2.735,84C

339,29

418,65

2.815,20C

Retenções Sobre Serviços Prest
ISS a Recolher

2.735,84C
2.735,84C

339,29
339,29

418,65
418,65

2.815,20C
2.815,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

1.002,86C

1.833,35

2.286,69

1.456,20C

2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001

Obrigações c/Serviços Prestados - Pe
Sede

Obrigações Serviços Prestados - Pess
Sede
Remuneração Serviços Prestados

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 8
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
2.1.107.01.001.001
Retenções Sobre Serviços Prest
1.002,86C
2.1.107.01.001.001
Retenções IN 480
1.002,86C
2.1.110
2.1.110.01
2.1.110.01.001
2.1.110.01.001.001
2.1.110.01.001.002

Obrigações com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores à Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am

Débitos
1.833,35
1.833,35

Créditos
2.286,69
2.286,69

Saldo Atual
1.456,20C
1.456,20C

120.853,05C

154.725,77

110.161,48

76.288,76C

120.853,05C

154.725,77

110.161,48

76.288,76C

120.853,05C
113.365,42C
7.487,63C

154.725,77
150.032,32
4.693,45

110.161,48
99.557,36
10.604,12

76.288,76C
62.890,46C
13.398,30C

2.1.131
2.1.131.01
2.1.131.02

Caixa de Assistencia
Caixa de Assistencia - 2014
Caixa de Assistencia - 2015

6.954,14C
6.954,14C
0,00C

0,00
0,00
0,00

19.734,97
0,00
19.734,97

26.689,11C
6.954,14C
19.734,97C

2.1.132
2.1.132.01
2.1.132.02

Conselho Federal
Conselho Federal - 2014
Conselho Federal - 2015

2.933,30C
2.933,30C
0,00C

1.708,87
0,00
1.708,87

10.448,92
0,00
10.448,92

11.673,35C
2.933,30C
8.740,05C

2.1.133
2.1.133.01
2.1.133.02

Fundo de Integração e Desenvolvimen
FIDA - 2014
FIDA - 2015

587,66C
587,66C
0,00C

0,00
0,00
0,00

2.036,39
0,00
2.036,39

2.624,05C
587,66C
2.036,39C

2.1.150

Receitas a Realizar

4.461.657,59C

0,00

3.920.733,96

8.382.391,55C

4.461.657,59C
4.461.657,59C

0,00
0,00

3.920.733,96
3.920.733,96

8.382.391,55C
8.382.391,55C

266.886,06C

3.474,10

11.360,48

274.772,44C

265.243,38C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
95.869,24C

3.375,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.375,75

10.818,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.818,84

272.686,47C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
103.312,33C

1.642,68C
396,79C
1.245,89C

98,35
98,35
0,00

541,64
41,00
500,64

2.085,97C
339,44C
1.746,53C

3.221.888,33C

147,22

436.770,02

3.658.511,13C

3.211.071,63C
3.211.071,63C

0,00
0,00

0,00
0,00

3.211.071,63C
3.211.071,63C

2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170

Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigações

2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008

Sede
Depósitos a Identificar Exercício 200
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Depósitos a Identificar Exercício 201
Crédito Bancário a Identificar c/c 9 5
Depósitos a Identificar

2.1.170.03
2.1.170.03.001
2.1.170.03.010

Obrigações a Pagar
Honorários de Sucumbência
Anuidade a Restituir ao Advogado

2.4

Patrimônio Social

2.4.100
2.4.100.01

Patrimônio Social
Saldo Patrimonial

2.4.110

Resultados Acumulados

10.816,70C

147,22

436.770,02

447.439,50C

Resultado do Exercício
Superávit do Exercício

0,00C
0,00C

0,00
0,00

435.061,15
435.061,15

435.061,15C
435.061,15C

2.4.110.05
2.4.110.05.001

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 9
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
2.4.110.11
2.4.110.11.001
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002

Descrição
Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercicios Anteriores
Ajustes de Cotas Estatutarias
Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv

Saldo Anterior
4.754,08C
4.754,08C

Débitos
0,00
0,00

Créditos
0,00
0,00

Saldo Atual
4.754,08C
4.754,08C

6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D

147,22
0,00
147,22

1.708,87
1.708,87
0,00

7.624,27C
10.783,70C
3.159,43D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 10
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
3
3.1
3.1.100
3.1.100.01
3.1.100.01.001
3.1.100.01.002
3.1.100.01.003
3.1.100.01.005
3.1.100.01.006
3.1.100.01.007
3.1.100.01.008
3.1.100.01.009
3.1.100.01.010
3.1.100.01.012
3.1.100.01.013
3.1.100.01.014
3.1.100.01.017
3.1.100.01.020
3.1.100.01.024
3.1.100.01.025
3.1.100.01.027
3.1.100.01.028
3.1.100.01.030
3.1.100.01.032
3.1.100.01.033
3.1.100.01.034
3.1.100.01.035
3.1.101
3.1.101.01
3.1.101.01.001
3.1.101.01.002
3.1.101.01.003
3.1.110
3.1.110.01
3.1.110.01.001
3.1.110.01.002
3.1.110.01.003
3.1.110.01.006
3.1.110.01.007
3.1.110.01.008
3.1.110.01.010
3.1.110.01.011
3.1.110.01.012
3.1.110.01.013
3.1.110.01.014
3.1.110.01.016
3.1.110.01.017

Descrição
DESPESAS

Saldo Anterior
11.754.335,10D

Débitos
1.735.686,57

Créditos
13.490.021,67

Saldo Atual
0,00D

11.741.815,17D

1.214.809,60

12.956.624,77

0,00D

4.263.687,03D

538.620,18

4.802.307,21

0,00D

4.263.687,03D
2.212.298,45D
14.914,25D
173.341,21D
111.072,44D
166.129,52D
59.666,39D
35.387,69D
72,11D
3.205,63D
463.938,61D
100.865,54D
644.647,17D
1.640,00D
18.576,40D
107.259,45D
30.024,98D
9.396,92D
28.458,90D
55.092,42D
5.534,97D
892,16D
17.920,62D
3.351,20D

538.620,18
153.205,92
4.812,17
13.143,59
99.137,98
45.804,11
15.265,33
0,00
0,00
1.403,55
86.450,95
7.264,80
279,04
0,00
0,00
14.510,67
58.123,52
745,49
2.601,10
4.980,49
0,00
0,00
30.789,07
102,40

4.802.307,21
2.365.504,37
19.726,42
186.484,80
210.210,42
211.933,63
74.931,72
35.387,69
72,11
4.609,18
550.389,56
108.130,34
644.926,21
1.640,00
18.576,40
121.770,12
88.148,50
10.142,41
31.060,00
60.072,91
5.534,97
892,16
48.709,69
3.453,60

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

841.528,19D

217.272,50

1.058.800,69

0,00D

Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP

841.528,19D
579.128,23D
230.715,60D
31.684,36D

217.272,50
123.392,60
89.489,39
4.390,51

1.058.800,69
702.520,83
320.204,99
36.074,87

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Material de Consumo

353.700,68D

41.508,96

395.209,64

0,00D

353.700,68D
101.700,95D
11.683,43D
34.861,40D
77.461,26D
43.937,70D
51.297,01D
20,05D
3.130,70D
772,68D
154,51D
10.280,00D
120,00D
16.697,32D

41.508,96
12.629,59
817,22
569,80
15.519,65
6.709,25
2.433,15
0,00
1.116,40
21,90
0,00
345,90
0,00
1.340,10

395.209,64
114.330,54
12.500,65
35.431,20
92.980,91
50.646,95
53.730,16
20,05
4.247,10
794,58
154,51
10.625,90
120,00
18.037,42

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salários e Ordenados
Horas Extras
Gratificação de Função
13º Salário
Férias
Adicional Constitucional de Férias
Abono Pecuniário de Férias
Adicional Noturno
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentação
Vale Transporte
Plano de Saúde
Auxílio Creche
Uniformes
Estagiários
Indenizações Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontológico
Anuênio
Serviço de Autônomo
13º Proporcional - Demissão
Aviso Prévio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais

Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informática
Gêneros de Alimentação
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material de Farmacológico
Material Elétrico
Material Eletronico
Material Para Áudio Vídeo e Fotos
Material Para Conservação de Bens
Material Para Manutenção de Veícul
Combustíveis e Lubrificantes

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 11
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
3.1.110.01.018
3.1.110.01.020
3.1.110.01.999
3.1.120
3.1.120.01
3.1.120.01.001
3.1.120.01.001.001
3.1.120.01.001.002
3.1.120.01.001.004
3.1.120.01.001.006
3.1.120.01.001.007
3.1.120.01.001.010
3.1.120.01.001.011
3.1.120.01.001.012
3.1.120.02
3.1.120.02.001
3.1.120.02.001.002
3.1.120.02.001.003
3.1.120.02.001.004
3.1.120.02.001.005
3.1.120.02.001.006
3.1.120.02.001.007
3.1.120.02.001.010
3.1.120.02.001.011
3.1.120.02.001.012
3.1.120.02.001.013
3.1.120.02.001.014
3.1.120.02.001.015
3.1.120.02.001.016
3.1.120.02.001.017
3.1.120.02.001.019
3.1.120.02.001.020
3.1.120.02.001.021
3.1.120.02.001.022
3.1.120.02.001.023
3.1.120.02.001.026
3.1.120.02.001.027
3.1.120.02.001.028
3.1.120.02.001.029
3.1.120.02.001.030
3.1.120.02.001.031
3.1.120.02.001.032
3.1.120.02.001.033
3.1.120.02.001.034
3.1.120.02.001.035
3.1.120.02.001.036
3.1.120.02.001.037
3.1.120.02.001.038
3.1.120.02.001.039

Descrição
Gás Engarrafado
Material de Decoração
Outros Materiais de Consumo

Saldo Anterior
725,00D
574,77D
283,90D

Débitos
0,00
0,00
6,00

Créditos
725,00
574,77
289,90

Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D

2.032.721,78D

217.833,66

2.250.555,44

0,00D

234.800,34D

24.698,28

259.498,62

0,00D

234.800,34D
17.828,96D
4.862,97D
2.286,54D
0,00D
4.457,26D
2.857,14D
156.370,73D
46.136,74D

24.698,28
811,23
541,11
112,35
43,60
1.236,03
1.662,53
15.939,12
4.352,31

259.498,62
18.640,19
5.404,08
2.398,89
43,60
5.693,29
4.519,67
172.309,85
50.489,05

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Serviços Prestados - Pessoas Jurídi

1.797.921,44D

193.135,38

1.991.056,82

0,00D

Sede
Serviços de Condomínios
Locação de Instalações
Locação de Veículos Embarcaçõe
Locação de Máquinas e Equipame
Serviços de Água e Esgoto
Serviços de Energia Elétrica
Serviços de Telefonia Fixa
Serviços de Telefonia Móvel
Serviços de Internet
Serviços de Processamento de Da
Serviços de Áudio Vídeo e Fotos
Serviços de Cópias e Reprodução
Serviços de Manutenção de Softwa
Serv de Manut e Conserv. Equip. In
Serviços Postais
Serviços de Limpeza e Conservaçã
Serviços de Segurança Patrimonial
Serviços Técnicos e Profissionais
Serviços de Assessoria de Imprens
Fornecimento de Alimentação
Hospedagens e Diarias
Passagens Aéreas
Passagens Terrestres e Aquáticas
Serviços de Taxi e Locações p/Loc
Seguros em Geral
Anúncios e Publicações Institucion
Assinaturas de Periódicos
Serviços Bancários - Cobrança
Serviços Judiciais e Cartorais
Serviços Gráficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Móveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imóvei
Serv.Manut. Conserv. Máquinas e

1.797.921,44D
131.271,41D
6.630,00D
1.100,00D
118.830,09D
8.456,22D
140.587,24D
104.811,65D
49.677,14D
107.283,33D
148.449,62D
3.950,00D
826,47D
127.098,65D
5.966,94D
127.941,82D
1.607,40D
8.111,40D
10.272,50D
800,00D
13.237,17D
47.260,54D
69.282,43D
199,70D
18.931,53D
26.055,95D
21.084,65D
5.451,39D
130.171,24D
99.520,14D
124.221,91D
2.620,00D
8.185,00D
16.478,33D

193.135,38
11.755,02
8.400,00
0,00
20.454,56
1.884,67
20.288,92
11.262,12
4.891,05
14.714,14
13.640,15
800,00
64,54
12.259,30
660,00
7.697,66
150,00
1.795,00
4.520,00
0,00
5.884,10
943,00
7.045,70
0,00
1.017,45
0,00
0,00
242,07
3.632,67
15.945,69
12.066,52
167,00
180,00
2.173,25

1.991.056,82
143.026,43
15.030,00
1.100,00
139.284,65
10.340,89
160.876,16
116.073,77
54.568,19
121.997,47
162.089,77
4.750,00
891,01
139.357,95
6.626,94
135.639,48
1.757,40
9.906,40
14.792,50
800,00
19.121,27
48.203,54
76.328,13
199,70
19.948,98
26.055,95
21.084,65
5.693,46
133.803,91
115.465,83
136.288,43
2.787,00
8.365,00
18.651,58

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

Serviços de Terceiros
Serviços Prestados - Pessoa Física
Sede
Serviços Técnicos e Profissionais
Serviços de Apoio Administrativo, T
Serviços de Mestre de Cerimônia
Serviços de Manutenção em Bens
Serviços de Manutenção em Bens I
Serviços de Áudio Vídeo e Fotos
Locação de Imóveis
Serviços de Limpeza e Conservaçã

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 12
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
Descrição
Saldo Anterior
3.1.120.02.001.040
Serv.Manut. Conservação de Veícu
1.258,00D
3.1.120.02.001.041
Serviços de Decoração e Ornamen
4.349,00D
3.1.120.02.001.044
Anuidade de Entidade de Classe
11.700,00D
3.1.120.02.001.045
Serviços de Fretes e Transportes
100,00D
3.1.120.02.001.046
Despesas Diversas
3.615,73D
3.1.120.02.001.047
Taxas Diversas
17.975,93D
3.1.120.02.001.050
Assinatura de TV a Cabo
1.280,50D
3.1.120.02.001.051
Serviços de Estacionamento, Gara
2.428,56D
3.1.120.02.001.052
Convênios (AABB)
29.400,00D
3.1.120.02.001.055
Serv Manut e Conserv Imóveis de
39.441,86D
3.1.131
3.1.131.01
3.1.131.01.001
3.1.131.01.002
3.1.131.01.003
3.1.131.01.004
3.1.131.01.999
3.1.160
3.1.160.01
3.1.160.01.001
3.1.160.01.002
3.1.160.01.003
3.1.160.01.004
3.2
3.2.150
3.2.150.01
3.2.150.01.003
3.2.150.01.005
3.3
3.3.001
3.3.001.01
3.3.001.01.001
3.3.001.01.002
3.3.001.01.003
3.3.001.01.004
3.3.001.01.005
3.3.001.01.006
3.3.001.01.007
3.3.001.01.008
3.3.001.01.009
3.3.001.01.010
3.3.001.01.011
3.3.001.01.012
3.3.001.01.013

Eventos Institucionais
Sede
Colégio de Presidentes
Seminários e Congressos
Conferências Estaduais e Nacional
Prêmios Homenagens e Comemoraç
Outros Eventos
Transferências Financeiras
Cotas Estatutárias
Caixa de Assistência
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
DEPRECIAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO
(-) DEPRECIAÇÃO DA SECCIONAL
Móveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletrônicos
Aquisição de Software
Biblioteca
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar
Ed. Ricamar - 15º Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Terreno Cidade Alta - Vitória/ES

Débitos
0,00
632,00
1.300,00
0,00
1.161,97
58,30
141,73
306,80
5.000,00
0,00

Créditos
1.258,00
4.981,00
13.000,00
100,00
4.777,70
18.034,23
1.422,23
2.735,36
34.400,00
39.441,86

Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

370.885,84D

43.147,43

414.033,27

0,00D

370.885,84D
108.443,14D
2.390,99D
2.680,00D
229.141,25D
28.230,46D

43.147,43
0,00
0,00
0,00
43.147,43
0,00

414.033,27
108.443,14
2.390,99
2.680,00
272.288,68
28.230,46

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

3.879.291,65D

156.426,87

4.035.718,52

0,00D

3.879.291,65D
2.255.473,77D
1.121.370,45D
277.967,16D
224.480,27D

156.426,87
71.320,39
42.026,64
34.880,70
8.199,14

4.035.718,52
2.326.794,16
1.163.397,09
312.847,86
232.679,41

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

12.519,93D

3.892,37

16.412,30

0,00D

12.519,93D

3.892,37

16.412,30

0,00D

12.519,93D
1.587,76D
10.932,17D

3.892,37
1.473,87
2.418,50

16.412,30
3.061,63
13.350,67

0,00D
0,00D
0,00D

0,00D

516.984,60

516.984,60

0,00D

0,00D

516.984,60

516.984,60

0,00D

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
29,60

432.262,25
79.550,22
113.607,73
23.723,51
70.555,15
55.496,33
1.282,92
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
29,60

0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 13
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
3.3.001.01.014
3.3.001.01.015

Saldo Anterior
0,00D
0,00D

Débitos
24.696,94
6.159,60

Créditos
24.696,94
6.159,60

Saldo Atual
0,00D
0,00D

0,00D

16.621,20

16.621,20

0,00D

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

16.621,20
8.369,80
8.251,40

16.621,20
8.369,80
8.251,40

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.03
3.3.001.03.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE A
Bens Móveis

0,00D
0,00D

132,50
132,50

132,50
132,50

0,00D
0,00D

3.3.001.04
3.3.001.04.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE S
Bens Móveis

0,00D
0,00D

1.093,23
1.093,23

1.093,23
1.093,23

0,00D
0,00D

3.3.001.05
3.3.001.05.001
3.3.001.05.002

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE C
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

30.566,75
7.740,97
22.825,78

30.566,75
7.740,97
22.825,78

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.06
3.3.001.06.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE C
Bens Móveis

0,00D
0,00D

651,20
651,20

651,20
651,20

0,00D
0,00D

3.3.001.07
3.3.001.07.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE C
Bens Móveis

0,00D
0,00D

287,30
287,30

287,30
287,30

0,00D
0,00D

3.3.001.08
3.3.001.08.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE G
Bens Móveis

0,00D
0,00D

4,86
4,86

4,86
4,86

0,00D
0,00D

3.3.001.09
3.3.001.09.001
3.3.001.09.002

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE G
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

4.289,21
2.043,81
2.245,40

4.289,21
2.043,81
2.245,40

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.10
3.3.001.10.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO IBIRA
Bens Móveis

0,00D
0,00D

123,00
123,00

123,00
123,00

0,00D
0,00D

3.3.001.11
3.3.001.11.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE IT
Bens Móveis

0,00D
0,00D

573,60
573,60

573,60
573,60

0,00D
0,00D

3.3.001.12
3.3.001.12.001

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE IU
Bens Móveis

0,00D
0,00D

430,00
430,00

430,00
430,00

0,00D
0,00D

3.3.001.13
3.3.001.13.001
3.3.001.13.002

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE LI
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

7.932,05
285,13
7.646,92

7.932,05
285,13
7.646,92

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.14
3.3.001.14.001
3.3.001.14.002

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE N
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

8.355,13
2.461,07
5.894,06

8.355,13
2.461,07
5.894,06

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.15
3.3.001.15.001
3.3.001.15.002

(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE VI
Bens Móveis
Bens Imóveis

0,00D
0,00D
0,00D

12.065,36
1.479,27
10.586,09

12.065,36
1.479,27
10.586,09

0,00D
0,00D
0,00D

3.3.001.02
3.3.001.02.001
3.3.001.02.001.001
3.3.001.02.001.002

Descrição
Instalações
Veículos
(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÕES

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 14
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
3.3.001.17
3.3.001.17.001
3.3.001.18
3.3.001.18.001

Descrição
Saldo Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE S
0,00D
Bens Móveis
0,00D
(-) DEPRECIAÇÃO SUBSEÇÃO DE C
Bens Móveis..

0,00D
0,00D

Débitos
98,80
98,80

Créditos
98,80
98,80

Saldo Atual
0,00D
0,00D

1.498,16
1.498,16

1.498,16
1.498,16

0,00D
0,00D

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 15
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
4
4.1
4.1.100

Descrição
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades

Saldo Anterior
Débitos
13.440.382,11C 13.928.786,67

Créditos
488.404,56

Saldo Atual
0,00C

13.289.079,19C 13.763.262,11

474.182,92

0,00C

11.369.661,15C 11.689.955,98

320.294,83

0,00C

4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005

Anuidades do Exercício
Anuidades do Exercício
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela

8.904.200,62C
8.067.185,36C
795.847,90C
34.765,29C
6.402,07C

9.064.757,12
8.121.615,49
900.248,22
35.561,79
7.331,62

160.556,50
54.430,13
104.400,32
796,50
929,55

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002

Anuidades de Exercícios Anteriores
Anuidades de Exercícios Anteriores
Juros e Multas s/Anuidades Exercicio

2.465.460,53C
2.454.888,23C
10.572,30C

2.625.198,86
2.612.107,16
13.091,70

159.738,33
157.218,93
2.519,40

0,00C
0,00C
0,00C

4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99

Receitas de Serviços
Registros
Expedição de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticação de Livros
Taxa de Averbação
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedição de Certidões
( - ) Devolução de Taxa de Serviços
Outros Seviços

702.959,71C
243.498,89C
160.737,90C
107.368,00C
95.349,00C
13.085,00C
8.409,00C
35.020,00C
9.120,92C
29.637,00C
2.490,00D
3.224,00C

781.929,09
278.713,39
181.509,90
115.926,00
101.349,00
13.299,50
8.491,00
37.580,00
9.933,10
31.169,50
69,00
3.888,70

78.969,38
35.214,50
20.772,00
8.558,00
6.000,00
214,50
82,00
2.560,00
812,18
1.532,50
2.559,00
664,70

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

4.1.110

Eventos Institucionais

554.362,47C

555.022,47

660,00

0,00C

554.362,47C
14.570,00C
28.022,00C
1.120,00C
464.220,47C
46.430,00C

555.022,47
14.570,00
28.022,00
1.120,00
464.220,47
47.090,00

660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

5.055,00C

5.055,00

0,00

0,00C

5.055,00C
55,00C
5.000,00C

5.055,00
55,00
5.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00C
0,00C
0,00C

318.475,60C

322.560,01

4.084,41

0,00C

318.475,60C
240.060,01C
79.500,00C
1.084,41D

322.560,01
240.060,01
82.500,00
0,00

4.084,41
0,00
3.000,00
1.084,41

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

86.160,14C

128.860,93

42.700,79

0,00C

4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
4.1.110.01.004
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.003
4.1.112.01.004
4.1.115
4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.115.01.002
4.1.115.01.099
4.1.120

Sede
Inscrições em Cursos e Seminários
Inscrições em Eventos Comemorativ
Inscrições em Conferências Nacionai
Inscrições em Exame de Ordem
Inscrição de Eventos - ESA
Patrocínios Recebidos
Sede
Cursos e Seminários
Eventos Comemorativos
Transferencias Financeiras
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
Caixa de Assistencia dos Advogados
( - ) Devolução de Auxilio Financeiro
Receitas Diversas

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 16
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.998
4.1.120.01.999
4.1.130
4.1.130.01
4.1.130.01.002
4.1.130.01.003
4.1.130.01.008
4.1.130.01.009
4.1.130.01.010
4.1.130.01.013
4.1.130.01.014
4.1.130.01.999
4.2
4.2.100
4.2.100.01
4.2.100.01.001
4.2.100.01.004

Descrição
Sede
Fotocópias
Impressões de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas

Saldo Anterior
86.160,14C
80.106,92C
195,69C
5.845,53C
12,00C

Débitos
128.860,93
122.613,86
383,54
5.845,53
18,00

Créditos
42.700,79
42.506,94
187,85
0,00
6,00

Saldo Atual
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

252.405,12C

279.878,63

27.473,51

0,00C

252.405,12C
41.591,05C
168.793,49C
253,55C
5.264,23C
8.844,31C
0,05C
957,55C
26.700,89C

279.878,63
44.771,31
186.368,10
283,95
5.355,53
9.706,78
0,05
957,55
32.435,36

27.473,51
3.180,26
17.574,61
30,40
91,30
862,47
0,00
0,00
5.734,47

0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C

Operacionais/Financeiras

151.302,92C

165.524,56

14.221,64

0,00C

Receitas Financeiras

151.302,92C

165.524,56

14.221,64

0,00C

151.302,92C
151.034,86C
268,06C

165.524,56
165.256,50
268,06

14.221,64
14.221,64
0,00

0,00C
0,00C
0,00C

Recuperação de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Saúde
Outros Descontos em Folha
Salarios
Assistencia Odontologica
Ajustes de Arredondamento
Hospedagem
Outras Recuperações de Despesas

Sede
Aplicações Financeiras
Descontos Obtidos

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECAO ESPIRITO SANTO
Emissão: 05/07/16 14:42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 17
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

CNPJ 27.557.305/0001-55
Classificação
5
5.1
5.1.300
5.1.300.01

Descrição
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO
Apuração do Resultado do Exercício
Resultado do Exercício
Resultado do Exercício

Saldo Anterior
Débitos
0,00D 13.928.717,67

Créditos
13.928.717,67

Saldo Atual
0,00D

0,00D 13.928.717,67

13.928.717,67

0,00D

0,00D 13.928.717,67
0,00D 13.928.717,67

13.928.717,67
13.928.717,67

0,00D
0,00D

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