MAPA DE ANLISE FINANCEIRA

I - DIREITOS
1

DISPONIBILIDADES

II - OBRIGAES
-

#DIV/0!

CONTAS A PAGAR/FORNECEDORES

6.1

1.1

Caixa

1.2

Bancos

1.3

Aplicaes

R$

Aplicaes Financeiras

R$

#DIV/0!

MATRIA-PRIMA + INSUMOS

6.1.1

Ttulos Vencidos

6.1.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

6.1.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

2.1

Aplicaes com resgate - 30 dias

6.1.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

2.2

Aplicaes com resgate - 60 dias

6.1.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

2.3

Aplicaes com resgate - 90 dias

6.2

2.4

Aplicaes com resgate acima 91 dias

CONTAS A RECEBER

R$

#DIV/0!

MERCADORIAS

6.2.1

Ttulos Vencidos

6.2.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

3.1

Ttulos Vencidos

6.2.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

3.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

6.2.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

3.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

6.2.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

3.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

3.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

4
4.1

CONTAS A PAGAR/FINANCIAMENTOS

7.1

Ttulos Vencidos

ESTOQUES

R$

#DIV/0!

7.2

Ttulos a Vencer - de 0 a 30 dias

MATRIA-PRIMA + INSUMOS

R$

#DIV/0!

7.3

Ttulos a Vencer - de 31 a 60 dias

4.1.1

7.4

Ttulos a Vencer - de 61 a 90 dias

4.1.2

7.5

Ttulos a Vencer - Acima de 91 dias

4.1.3

CONTAS A PAGAR/SALRIOS

4.1.4

8.1

Salrios

8.2

Encargos sociais - Provises

4.2.1

8.3

Comisses

4.2.2

8.4

Gratificaes/Prmios

4.2.3

8.5

4.2.4

4.2.5

9.1

PIS / Cofins

4.2.6

9.2

CSLL / IRPJ

4.2.7

9.3

Simples Federal

4.2.8

9.4

ICMS
ISS

4.2

5
5.1

MERCADORIAS - POR GRUPOS

R$

#DIV/0!

CONTAS A PAGAR/IMPOSTOS

BENS IMOBILIZADOS

R$

#DIV/0!

9.5

VECULOS

R$

#DIV/0!

9.6

5.1.1

10

5.1.2

10.1

Sr.

10.2

Sr.

10.3

Sr.

5.1.3

5.2
5.2.1

MAQ. EQUIP. PRODUO

R$

#DIV/0!

Mquinas e Equipamentos

11

5.3

MAQ. E EQUIP. EM GERAL

Equipamentos de comunicao

5.3.2

Equipamentos de informtica

R$

#DIV/0!

5.4.1

#DIV/0!

#DIV/0!

R$

#DIV/0!

R$

#DIV/0!

R$

#DIV/0!

R$

#DIV/0!

R$

#DIV/0!

CONTAS A PAGAR/FIN.LP

11.1

Financiamentos

11.2

Financiamentos

R$

#DIV/0!

R$

11.3

5.3.3

5.4

R$

10.4

5.2.2

5.3.1

CONTAS A PAGAR/DIRETORES

R$

11.4

MVEIS E UTENSLIOS

R$

R$

11.5

Mveis e utenslios

11.6

TOTAL DE DIREITOS

#DIV/0!

TOTAL DE OBRIGAES

III - FLUXO DE CAIXA

Perodo

Previso de Entradas

#DIV/0!

VII - EVOLUO PATRIMONIAL

Previso de Sadas

Previso de Saldos

Prximos 30 dias

R$

R$

R$

Prximos 60 dias

R$

R$

R$

Prximos 90 dias

R$

R$

R$

GERAL

R$

R$

R$

Perodo anterior

Perodo atual

R$

#DIV/0!

VIII - NDICE DE ATIVIDADE

Mapa de AnaliseFinanceira - Depto Financeiro - Reviso 002/05