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SAP R/3 4.

7
Dezembro, 2004
Portugus

Contas a Receber
Adiantamento a
Clientes J03 BRR
(J03)
Business Process Procedure

SAP AG
Neurottstr. 16
69190 Walldorf
Germany

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ser alteradas sem prvio aviso.
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componentes de software de propriedade de outros fornecedores.
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registradas da Microsoft Corporation.
IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390,
AS/400, OS/390, OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, z/OS, AFP, Intelligent Miner,
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em outros pases em todo o mundo. Todos os outros produtos e servios mencionados so
propriedades de suas respectivas companhias. Dados contidos neste documento servem apenas
ao propsito de informao. As especificaes dos produtos podem variar em cada pas.

cones
cone

Significado
Ateno
Exemplo
Nota
Recomendao
Sintaxe

Convenes Tipogrficas
Tipo de Estilo

Descrio

Texto de Exemplo

Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo,


ttulos de tela, botes assim como nomes e caminhos de menu e
opes.
Referncias a outros documentos.

Texto de Exemplo

Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, ttulos de grficos e


tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO

Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatrio, nomes de


programa, cdigos de transao, nomes de tabela e palavras chave de
uma linguagem de programao quando acompanhada de um texto,
por exemplo SELECT e INCLUDE.

Texto de Exemplo

Sada de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretrio,


mensagens, cdigos fonte, nomes de variveis e parmetros assim
como nomes de instalao, upgrade e ferramentas de banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO

Teclas do teclado, por exemplo, funes (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de Exemplo

Entrada de usurio fixa. Estas so palavras ou caracteres que voc


insere no sistema exatamente como aparecem na documentao.

<Texto de Exemplo> Entrada de usurio varivel. As setas indicam que voc deve substituir
estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

Abreviaes
R

Entrada Requerida
(Usado nos processos de usurio final)

Entrada Opcional
(Usado nos processos de usurio final)

Entrada Condicional
(Usado nos processos de usurio final)

Sumrio
Contas a Receber Adiantamento a Clientes..........................................................................................
Introduo..........................................................................................................................................
Solicitao de Adiantamento.............................................................................................................
Adiantamento..................................................................................................................................
Lanamento de Fatura (FI)..............................................................................................................
Relatrio de Partidas de Clientes....................................................................................................
Compensao do Adiantamento......................................................................................................
Compensao da Fatura.................................................................................................................

Contas a Receber Adiantamento a Clientes J03 BR


Introduo
O processo de adiantamento a clientes utilizado para recebimento antecipado, total ou parcial,
de uma determinada venda, como forma de garantia antes do fornecimento do material ou
servios. Pode ser efetuado desvinculado ordem de venda. Este processo utiliza transaes de
razo especial, a contabilizao determinada pelo cdigo do razo especial, utilizando uma
conta diferente da conta de reconciliao definida no dado mestre do cliente. Demonstraremos a
seguir o processo, desde a Solicitao de Adiantamento at sua compensao com a fatura
emitida, exemplificando um adiantamento total.
Neste BPP no ser contemplado a integrao do adiantamento com o processo de
vendas.

Solicitao de Adiantamento
Objetivo
A criao da solicitao de adiantamento necessria para permitir que o sistema efetue um
recebimento de um cliente sem a necessidade de existir uma fatura previamente conbilizada no
sistema.
Este procedimento gera um documento estatstico (uma partida-memo), desta
forma, caso o adiantamentto no for efetuado pelo cliente no ter nenhum
reflexo contbil ou impacto no balano.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Lanamento
Adiantamento
Solicitao

Cdigo de transao

F-37

SAP Easy Access

2.

Clique duas vezes em

Solicit. adiantamento cliente:Dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

Data documento

Descrio de Data lanamento.


Exemplo:
03.11.2004

Tp.doc.

Descrio de Tp.doc..
Exemplo:
DZ

Empresa

Descrio de Empresa.
Exemplo:
BP01

Data lanamento

Descrio de Data lanamento.


Exemplo:
03.11.2004

Perodo

Descrio de Perodo.
Exemplo:
11

Moeda/taxa cm.

Descrio de Moeda/taxa cm..


Exemplo:
BRL

Referncia

Descrio de Referncia.
Exemplo:
Solicit. Adto.

Conta

Descrio de Conta.de Cliente


Exemplo:
1000000

Solicit. adiantamento cliente:Criar Item do cliente

4.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

5.

R/O/C

Descrio

Montante

Descrio de Montante.
Exemplo:
1.000,00

Vencim.em

Descrio de Vencim.em.
Exemplo:
03.11.2004

Atribuio

Descrio de Atribuio.
Exemplo:
J03

Texto

Descrio de Texto.
Exemplo:
Solicitao de Adiantamento

Clique em

Informao nmero documento:


.

6.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc criou a solicitao de adiantamento para o cliente nmero 1000000.

Adiantamento
Objetivo
Neste passo, iremos contabilizar o recebimento de um adiantamento, a partir da solicitao de
adiantamento efetuada no passo anterior.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Lanamento
Adiantamento
Adiantamento

Cdigo de transao

F-29

SAP Easy Access

2.

Clique em

Lanar adiantam.do cliente: Dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

Data documento

Descrio de Data documento.


Exemplo:
03.11.2004

Tp.doc.

Descrio de Tp.doc..
Exemplo:
DZ

Empresa

Descrio de Empresa.
Exemplo:
BP01

Data lanamento

Descrio de Data lanamento.


Exemplo:
03.11.2004

Perodo

Descrio de Perodo.
Exemplo:
11

Moeda/taxa cm.

Descrio de Moeda/taxa cm..


Exemplo:
BRL

Referncia

Descrio de Referncia.
Exemplo:
Pgto.Solic.Adto.

Txt.cab.doc.

Descrio de Txt.cab.doc..
Exemplo:
Pagamento Solicitao Adto.

Nome do campo

4.

R/O/C

Descrio

Conta

Descrio de Conta Cliente.


Exemplo:
1000000

Cdigo LRE

Descrio de Cdigo LRE.


Exemplo:
A

Conta

Descrio de Conta Banco.


Exemplo:
111302

Montante

Descrio de Montante.
Exemplo:
1.000,00

Data efetiva

Descrio de Data efetiva.


Exemplo:
03.11.2004

Clique em

Lanar adiantam.do cliente: Selecionar solicitaes

5.

Clique em

6.

Clique em

Informao nmero documento:


.

7.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc criou um adiantamento, com referncia uma solicitao de adiantamento criada
anteriormente.

Lanamento de Fatura (FI)


Objetivo
Neste passo, criaremos a fatura para o cliente em FI, referente ao adiantamento efetuado nos
passos anteriores.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Lanamento
Fatura

Cdigo de transao

FB70

SAP Easy Access

2.

Clique em

Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo
Cliente

R/O/C
R

Descrio
Descrio de Conta Cliente.
Exemplo:

Data da Fatura

1000000

Descrio de Data da Fatura.


Exemplo:

03.11.2004

Referncia

Descrio de Referncia.
Exemplo:
NF-00100

Data lanamento

Descrio de Data lanamento.


Exemplo:

03.11.2004

Montante

Descrio do Montante.
Exemplo:
1.000,00

Texto

Descrio de Texto.
Exemplo:
Fatura referente ao adiantamento de 03/11/04

Cta.Razo

Descrio de Cta.Razo.
Exemplo:

214900

Nome do campo

R/O/C

Mont.em moeda doc.

Descrio
Descrio de Mont.em moeda doc..
Exemplo:

1.000,00

O sistema emitir uma mensagem de informao, caso tenha adiantamentos


pendentes.

Informao

4.

Clique em

5.

Clique em

Informao nmero documento:


.

6.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc criou uma fatura para cliente, a qual dever ser atribuda ao adiantamento efetuado.

Relatrio de Partidas de Clientes


Objetivo
Exibir, modificar ou analisar os documentos criados de clientes em formato de relatrio.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Conta
Exibir/modificar partidas

Cdigo de transao

FBL5N

SAP Easy Access

2.

Clique em

Relatrio de partidas individuais de clientes

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

Conta do cliente

Descrio de Conta do cliente.


Exemplo:
1000000

Empresa

Descrio de Empresa.
Exemplo:
BP01

4.

Clique em

5.

Clique em

6.

Clique em

7.

Clique em

Relatrio de partidas individuais de clientes

8.

Clique em

Exibir documento: Item 002

9.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc pode analisar os documentos gerados para o cliente e visualizar as partidas em aberto.

Compensao do Adiantamento
Objetivo
Compensar documentos deadiantamento com a solicitao de adiantamento para clientes.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Lanamento
Adiantamento
Compensao

Cdigo de transao

F-39

SAP Easy Access

2.

Clique em

Liquidar adiantamento do clie:Dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

Data documento

Descrio de Data documento.


Exemplo:
03.11.2004

Tp.doc.

Descrio de Tp.doc..
Exemplo:
DA

Empresa

Descrio de Empresa.
Exemplo:
BP01

Data lanamento

Descrio de Data lanamento.


Exemplo:
03.11.2004

Perodo

Descrio de Perodo.
Exemplo:
11

Moeda

Descrio de Moeda.
Exemplo:
BRL

Referncia

Descrio de Referncia.
Exemplo:
NF-00100/Adto.

Txt.cab.doc.

Descrio de Txt.cab.doc..
Exemplo:
NF-00100 x Adto. de 03/11

Nome do campo

4.

R/O/C

Descrio

Conta

Descrio de Conta do Cliente


Exemplo:
1000000

Fat.relacion

Descrio de Fat.relacion.
Exemplo:
1800000026

Texto

Descrio de Texto.
Exemplo:
Compensao Adto. de 03/11 com Fatura
00100

Clique em

Liquidar adiantamento do clie:Selec.adiantamentos

5.

Clique em

6.

Clique em

7.

Clique em

Informao nmero documento:


.

8.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc compensou a solicitao do adiantamento com o adiantamento.

Compensao da Fatura
Objetivo
Efetuar a compensao da fatura com o documento gerado pela compensao anterior.

Procedimento
1.

Inicie a transao usando as etapas do menu ou digitando o cdigo de transao.


Menu

Contabilidade
Contabilidade financeira
Clientes
Conta
Compensar

Cdigo de transao

F-32

SAP Easy Access

2.

Clique em

Compensar cliente: Dados do cabealho

3.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

Conta

Descrio da Conta do Cliente


Exemplo:
1000000

Data compensao

Descrio de Data compensao.


Exemplo:
03.11.2004

Perodo

Descrio de Perodo.
Exemplo:
11

Empresa

Descrio de Empresa.
Exemplo:
BP01

Moeda

Descrio de Moeda.
Exemplo:
BRL

4.

Clique em

5.

Clique em

6.

Clique em

Compensar cliente: Entrar condies de seleo

7.

Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:


Nome do campo

8.

R/O/C

Descrio

de

Descrio de de.
Exemplo:
1800000026

de

Descrio de de.
Exemplo:
1600000011

Clique em

Compensar cliente: Processar partidas em aberto

9.

Conforme solicitado, ative os seguintes campos:


Nome do campo

R/O/C

Descrio

BRL Bruto

Descrio de BRL Bruto.


Exemplo:
1.000,00

BRL Bruto

Descrio de BRL Bruto.


Exemplo:
1.000,00-

10.

Clique duas vezes em

11.

Clique duas vezes em

Os documentos esto ativados quando aparecem em azul. Para ativar e desativar,


basta clicar duas vezes sobre o campo do valor bruto.

12.

Clique em

Informao nmero documento:


.

13.

Voc completou esta transao.

Resultado
Voc finalizou o processo de adiantamento, com a compensao do adiantamento com a fatura
do cliente.