Ribeiro, Pires, Sousa e Associados

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Empresa Textil, SA
CONCILIAO BANCRIA
NOME DO BANCO: Banco A
N DA CONTA: 2365581/22152/2555
DATA DA CONCILIAO: 31-12-2015
DESCRIO

DATA

SALDO POR BANCOS

Registado pelo banco e no pela empresa

sub-total / transporte
Registado pela empresa e no pelo banco
Cheque n. 236951158

12/28/2015

Cheque n. 236951167

12/28/2015

Cheque n. 236951172

12/18/2015

sub-total / transporte

SALDO DO BANCO CORRIGIDO

SALDO PELA CONTABILIDADE

323832083.xlsx

CONCILIAO BANCRIA

DOC.

Ribeiro, Pires, Sousa e Associados

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

Empresa Textil, SA
CONCILIAO BANCRIA
NOME DO BANCO: Banco A
N DA CONTA: 2365581/22152/2555
DATA DA CONCILIAO: 31-12-2015
DIFERENA DE CONCILIAO

323832083.xlsx

CONCILIAO BANCRIA

Ribeiro, Pires, Sousa e Associados

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

MONTANTES
35,624.63
DEB. (+)

CRED. (-)

0.00

0.00
0.00

DEB. (+)

CRED. (-)
32,560.95
10,965.54
10,703.53

0.00

54,230.02
-54,230.02
-18,605.39
-18,605.39

323832083.xlsx

CONCILIAO BANCRIA

Ribeiro, Pires, Sousa e Associados

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

0.00

323832083.xlsx

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