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Planilha do Excel para administrar suas

contas (receitas e despesas)


Julho 2014

Contabilidade familiar
Utilidade desta ficha
Reflexes preparatrias
Elaborar a planilha
Ferramentas do Excel

Utilidade desta ficha


Os softwares de contabilidade e de gesto so numerosos. Seus criadores nem sempre pensam
nas pessoas que s querem acompanhar o status de suas contas familiares por receitas e
despesas, sem ter que lidar com questes de IVA, amortizao de bens, reembolso de
emprstimo nem seguir o preo das aes. E os novatos no Excel no sabem bem como
comear, nem o que incluir em sua planilha para digitar seus dados, obter saldos depois de
cada entrada e dos totais mensais, fazer resumos por tipo de despesa e de receita e, se
preciso, ilustrar tudo isso com um grfico simples. Isso o que tentaremos fazer juntos.

Reflexes preparatrias
Em primeiro lugar, voc dever definir o que voc quer como informao. As colunas
obrigatrias so: a data da transao, sua designao, uma coluna para as entradas
(receitas) e uma para as sadas (despesas). Para uma melhor visibilidade, recomenda-se
adicionar uma coluna para o saldo, aps cada digitao. E para aqueles que querem um mnimo
de anlise, vamos prever uma coluna indicando o tipo de receita ou despesa (ou 2 colunas
separadas, uma para o tipo de receita e uma para o tipo de despesa); por exemplo, o tipo de
"carro" ser selecionado para todas as despesas de gasolina, conserto, manuteno e seguro.
Opcionalmente, se voc pretende comparar suas operaes com o seu extrato bancrio, uma
coluna comparao pode ser til. Para terminar, se voc precisar fazer estatsticas mensais,
seria bom ver o ms em questo, em uma coluna parte.

Elaborar a planilha

A Linha 1 reservada, como em qualquer banco de dados, para o ttulo das colunas (nome dos
campos). A Linha 2 vai ser destinada para os totais de cada coluna ( melhor do que colocar os
totais no final da planilha, final este que se move a cada entrada). A Linha 3 contm o saldo
inicial, com a data em que voc decidiu comear a controlar os seus gastos. Cada uma das
outras linhas refere-se a uma escrita nica, ou seja, uma receita ou uma despesa. De
preferncia, digitaremos as entradas por ordem cronolgica.
Cuidado para no ter nenhum linha ou coluna vazia dentro da planilha!

Ferramentas do Excel
Vamos precisar de muito poucas funes e comandos:
Para a planilha principal, MS, SE, SOMA e validao de dados para as listas suspensas.
Para as tabelas analticas e o mensal, SOMA e SOMA.SE bastaro.
Traduo feita por Lucia Maurity y Nouira
Este documento, intitulado Planilha do Excel para administrar suas contas (receitas e despesas) a partir de
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