CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

CUENTAS Y SUB CUENTAS

DENOMINACIN

EFECTIVO Y QUEVALENTE DE EFECTIVO

10
101

CAJA

104

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

12
121

FACTURAS POR COBRAR

123

LETRAS POR COBRAR

24

MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION

242

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

25
252

SUMINISTROS
2521

COMBUSTBLES (GASOLINA)
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

33
331

TERRENOS

332

EDIFICACIONES

333

MAQUINARIA Y EQUIPO
3331

TANQUES DE ALMACENAMIENTO

3332

PLANTA DE SERVICIO INDUSTRIAL

3333

LABORATORIOS

3334

ESTACION CONTRA INCENDIOS

3335

TALLER DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

3336

REFINERIA

334

UNIDADES DE TRANSPORTE

335

MUEBLES Y ENSERES

336

EQUIPOS DIVERSOS
33611

EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE COMPUTO

33621

EQUIPO DE COMUNICACIN

33631

EQUIPO DE SEGURIDAD
CAPITAL

50

CAPITAL SOCIAL

501

X/Y POR EL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIO DE LAS OPERACIONES

2
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

62

REMUNERACIONES

621
6211

SUELDOS Y SALARIOS
62111 SUELDOS
62112 SALARIOS

6215

VACACIONES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES

627
6271

REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

TRIBUTOS POR PAGAR

40

INTITUCIONES PUBLICAS

403
4031

ESSALUD

40321

ONP SUELDOS Y SALARIOS

40322

ONP VACACIONES

REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

41

REMUNERACIONES POR PAGAR

411
4111

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

4115

VACACIONES POR PAGAR

x/y POR LA PROVISION DE SUELDOS Y SALARIOS

3
COMPRAS

60

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

603
6032

SUMINISTROS
PETROLEO
LUBRICANTES
ESPUMA PARA EXITINTOR
LINTERNAS
PROVETAS
INSUMOS DE LABORATORIO
EXTINTORES
HERRAMIENTAS
UTILILES DE ESCRITORIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS

42

FACTURAS POR PAGAR

421

X/Y POR LA COMPRA DE MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

4
SERVICIOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

18

SEGUROS

182

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

63

TRANSPORTE, CORREOS, Y GASTOS DE VIAJE

631
6311

TRANSPORTE DE CARGA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

634
6343

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO

ALQUILERES

635
6351

OFICINA
SERVICIOS BASICOS

636
6363

AGUA

6364

TELEFONO
OTROS GASTOS DE GESTION

65

SUCRIPCIONES

653

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

46

OTRAS CUENTAS POR PAGAR TERCEROS DIVERSAS

469

X/Y POR LA PROVISION DE GASTOS DE LOS SERVICIOS BASICO, ALQUILERES, TRANPORTE,

SEGUROS Y SUSCRIPCIONES
7
64

GASTOS POR TRIBIUTOS

643

GOBIERNO LOCAL
6431

IMPUESTO PREDIAL
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS

644
6416

CANONES
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

40
403

INSTITUCIONES PUBLICAS
4039

OTRAS INSTITUCIONES
X/Y POR LA PROVISION DE GASTOS POR TRIBUTOS
8
GASTOS FINANCIEROS

67

45

673

INTERES POR PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES

679

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

451

PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES

X/Y POR LA DETERMINACION DE LOS GASTOS FINANCIEROS
9

VARIACION DE EXISTENCIAS

61

MATERIA PRIMA

612
6122

MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS DE EXTRACCION

BARRILES CRUDO DE PETROLEO
MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y RESPUESTOS

613
6132

SUMINISTROS
PETROLEO
LUBRICANTES
ESPUMA PARA EXITINTOR
LINTERNAS
PROVETAS
INSUMOS DE LABORATORIO
EXTINTORES
HERRAMIENTAS
UTILILES DE ESCRITORIO
MATERIAS PRIMAS

24

MATERIA PRIMAS PARA PRODUCTO DE EXTRACCION

242
2421

BARRILES CRUDO DE PETROLEO

MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y RESPUESTOS

25

SUMINISTROS

252
2521

PETROLEO

2522

LUBRICANTES

2523

ESPUMA PARA EXITINTOR

2524

LINTERNAS

2525

PROVETAS

2526

INSUMOS DE LABORATORIO

2527

EXTINTORES

2528

HERRAMIENTAS

2529

UTILILES DE ESCRITORIO
X/Y POR EL CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS EN EL EJERCICIO
10
OTROS GASTO DE GESTION

65

SEGUROS

651

SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO

18

SEGUROS

182

X/Y POR EL CONSUMO DE LOS SEGUROS DEL EJERCICIO

11
VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

68

DEPRECIACION

681
6814

DEPRECIACION DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

68141 EDIFICACIONES
68142 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION
68143 EQUIPOS DE TRANSPORTE
68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO

39

DEPRECIACIN ACUMULADA

391
3913

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

39131 EDIFICACIONES

39132 MAQUINARIA Y EQUIPO DE EXPLOTACION

39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
X/Y POR LAS PROVISIONES DE LAS DEPRECICIONES DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
12
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

62

REMUNERACIONES

621
6214

GRATIFICACIONES
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

629
6291

CTS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

41

REMUNERACIONES POR PAGAR

411
4114

GRATIFICACIONES POR PAGAR

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

415
4151

CTS
X/Y POR LAS PROVISIONES DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL TRABAJADOR
13
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

G
101

CAJA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

12
121

FACTURAS

123

LETRAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR

45
451

PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS

POR CENTRALIZACION DE INGRESOS DE CAJA
11
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10
104

CUENTA CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10
101

CAJA
POR CENTRALIZACION DE EGRESOS DE CAJA
12
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10
104

CUENTA CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10
101

CAJA
POR LA CENTRALIZACION DE INGRESO DE BANCO
13
TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

40
403

INTITUCIONES PUBLICAS
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

41
411

REMUNERACIONES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL TERCEROS

42
421

FASTURAS POR PAGAR

423

LETRASPOR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR

45
451

PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS

46

OTRAS CUENTAS POR PAGAR TERCEROS DIVERSAS

469

GASTOS FINANCIEROS

67

OTROS GASTOS FINANCIEROS

679

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

10

CUENTA CORRIENTE

104

POR LA CENTRALIZACION DE EGRESOS DE BANCOS

14

90

78

781
79

791
91

COSTOS POR DISTRIBUIR

9001 Materias primas
9002 Petrleo
9003 Lubricantes
9004 Espuma para extintores
9005 Linternas
9006 Extintores
9007 Probetas
9008 Insumos de Laboratorio
9009 Herramientas
9010 tiles de escritorio
9011 Sueldos
9012 Salarios
9013 Gratificaciones
9014 Vacaciones
9015 Seguridad y previsin social
9016 SCTR
9017 CTS
9018 Transporte
9019 Telfono
9020 Mantenim y reparaciones
9021 Alquileres
9022 Agua
9023 Cnones
9024 Tributos a gobiernos locales
9025 Seguros
9026 Suscripciones
9027 Inter por prst y otras oblig.
9028 Gastos bancarios
9029 Depreciacion Edificaciones
9030 Depre Maquin y equi de explot
9031 Depreciacion Equi de transporte
9032 Depre Muebles y Enseres
9033 Depreciacion Equipos diversos
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas cubiertas por provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
por el destino de costos y gastos mineros
15
UNIDAD DE DESTILACION PRIMARIA
9101 Materias primas
9102 Sueldos

9103 Salarios
9104 Gratificaciones
9105 Vacaciones
9106 Seguridad y previsin social
9107 SCTR
9108 CTS
9109 Transporte
9110 Mantenim y reparaciones
9111 Seguros
9112 Depre Maquin y equi de explot
92

93

94

941

942

UNIDAD DE DESTILACION AL VACIO

9201 Sueldos
9202 Salarios
9203 Gratificaciones
9204 Vacaciones
9205 Seguridad y previsin social
9206 SCTR
9207 CTS
9208 Transporte
9209 Mantenim y reparaciones
9210 Seguros
9211 Depre Maquin y equi de explot
UNIDAD DE CRAQUEO CATALITICO
9301 Sueldos
9302 Salarios
9303 Gratificaciones
9304 Vacaciones
9305 Seguridad y previsin social
9306 SCTR
9307 CTS
9308 Transporte
9309 Mantenim y reparaciones
9310 Seguros
9311 Depre Maquin y equi de explot
CENTROS DE COSTOS DE SERVICIO
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
94101 Sueldos
94102 Salarios
94103 Gratificaciones
94104 Vacaciones
94105 Seguridad y previsin social
94106 SCTR
94107 CTS
94108 Transporte
94109 Mantenim y reparaciones
94110 Seguros
94111 Depre Maquin y equi de explot
PLANTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES
94201 Sueldos
94202 Salarios

94203 Gratificaciones
94204 Vacaciones
94205 Seguridad y previsin social
94206 SCTR
94207 CTS
94208 Transporte
94209 Mantenim y reparaciones
94210 Seguros
94211 Depre Maquin y equi de explot
943

TALLER DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

94301 Sueldos
94302 Salarios
94303 Gratificaciones
94304 Vacaciones
94305 Seguridad y previsin social
94306 SCTR
94307 CTS
94308 Transporte
94309 Mantenim y reparaciones
94310 Seguros
94311 Depre Maquin y equi de explot
944

LABORATORIOS

94401
94402
94403
94404
94405
94406
94407
94408
94409
94410
94411
94412

96

9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609

GASTOS CORPORATIVOS
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Sueldos
Gratificaciones
Vacaciones
Probetas
Insumos de Laboratorio
Herramientas
tiles de escritorio
Sueldos

9610
9611
9612
9613
9614

Salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Seguridad y previsin social
SCTR
COSTOS POR DISTRIBUIR

9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016

Materias primas
Petrleo
Lubricantes
Espuma para extintores
Linternas
Extintores
Probetas
Insumos de Laboratorio
Herramientas
tiles de escritorio
Sueldos
Salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Seguridad y previsin social
SCTR

90

por la distribucion de los costos segn procesos mineros

95

9501
9502
9503

Err:509
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS GENERALES
MOLIENDA Y CLASIFICACION

9101
9102
9103
9104

MATERIAS PRIMAS
SUELDOS
SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES

91

9105
9106
92

SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y CONTRIBUCIONES

DEPRECIACIONES
ESPESAMIENTO PRIMARIO

9201
9202
9203
9204
9205
9206
93

MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

SUELDOS
SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES
DECANTACION CONTINUA

9301
9302
9303
9304
9305
9306
94

MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

SUELDOS
SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES
PRECIPITACION Y REFINACION

9401
9402
9403
9404
9405
9406

MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

SUELDOS
SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y CONTRIBUCIONES
DEPRECIACIONES
por el costo de produccion del ejercicio

78

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

781
79
95

CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
COSTO DE PRODUCCION

9501
9502
9503
96

MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
GASTOS GENERALES
GASTOS CORPORATIVOS

9601
9602
9603
9604
9605
9606
9607
9608
9609
9610
9611
9612
9613
9614

MATERIALES AUX. SUMINISTROS Y REPUESTOS

SUELDOS
BENEFICIOS SOCIALES
SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y CONTRIBUCIONES
CORREOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SERVICIOS BASICOS
CANONES
TRIB. A GOB LOCALES
SEGUROS
SUSCRIPCIONES
CARGAS FINANCIERAS
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
DEPRECIACIONES
por la cancelacion del elemento 9

21

PRODUCTOS TERMINADOS

212
71

711

12

Productos de extraccion terminados

VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA
Variacion de productos terminados
Por la produccion terminada

121

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS

Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

123

Letras por cobrar

401

TRIBUTOS, CONTRAPRESTAC. Y APORTES AL SIST.DE PENS.

Gobierno Central

1212
1232
40

4011
70

702

69

692
21

212

VENTAS
Productos Terminados
por la venta de bulliones de oro y plata con 165% de utilidad
COSTO DE VENTAS
Productos terminados
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos de extraccion terminados
Por el Costo de Ventas

71

711
69

692

10

101
12

121

VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA

Variacion de productos terminados
COSTO DE VENTAS
Productos terminados
Por el cierre de la cuenta 69 y 71.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar

1212
Por la cobranza del 90% en efectivo de venta de bulliones.

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

S/. 73,900,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 72,400,000.00

S/. 440,000.00
S/. 150,000.00
S/. 290,000.00

S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00

S/. 3,000,000.00
S/. 3,000,000.00

S/. 586,110,000.00
S/. 800,000.00
S/. 4,200,000.00
S/. 579,800,000.00
S/. 1,500,000.00
S/. 1,700,000.00
S/. 1,200,000.00
S/. 2,800,000.00
S/. 3,300,000.00
S/. 569,300,000.00
S/. 880,000.00
S/. 280,000.00
S/. 150,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00
S/. 50,000.00

S/. 835,117,800.00
S/. 835,117,800.00

S/. 4,504,404.27
S/. 4,098,300.00

S/. 524,000.00
S/. 3,574,300.00
S/. 372,572.73
S/. 33,531.55
S/. 33,531.55

S/. 614,745.00
S/. 614,745.00
S/. 33,531.55
S/. 532,779.00
S/. 48,434.45

S/. 3,889,659.27
S/. 3,565,521.00
S/. 324,138.27

S/. 1,782,000.00
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00

S/. 1,782,000.00
S/. 1,782,000.00

S/. 62,000.00
S/. 62,000.00

S/. 511,500.00
S/. 250,000.00
S/. 250,000.00
S/. 94,000.00
S/. 94,000.00
S/. 90,000.00
S/. 90,000.00
S/. 77,500.00
S/. 45,000.00
S/. 32,500.00

S/. 11,800.00
S/. 11,800.00

S/. 585,300.00
S/. 585,300.00

S/. 18,500.00
S/. 14,100.00
S/. 18,500.00
S/. 18,500.00

S/. 18,500.00
S/. 18,500.00
S/. 18,500.00

S/. 23,300.00
S/. 22,000.00
S/. 1,300.00

S/. 23,300.00

S/. 23,300.00

S/. 173,449,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00

S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00
S/. 171,667,800.00

S/. 1,782,000.00
S/. 1,782,000.00
S/. 580,000.00
S/. 88,000.00
S/. 58,000.00
S/. 64,000.00
S/. 200,000.00
S/. 180,000.00
S/. 160,000.00
S/. 77,000.00
S/. 375,000.00

S/. 50,000.00
S/. 50,000.00

S/. 50,000.00
S/. 50,000.00

S/. 116,396,500.00
S/. 116,396,500.00
S/. 210,000.00
S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
S/. 28,000.00
S/. 22,500.00

S/. 116,396,500.00
S/. 116,396,500.00
S/. 210,000.00

S/. 115,960,000.00
S/. 176,000.00
S/. 28,000.00
S/. 22,500.00

S/. 1,117,718.18
S/. 745,145.45
S/.745,145.45
S/. 372,572.73
S/. 372,572.73

S/. 1,117,718.18
S/. 745,145.45
S/. 745,145.45
S/. 372,572.73
S/. 372,572.73

296,526,907.62
171,667,800.00
580,000.00
88,000.00
58,000.00
64,000.00
160,000.00
200,000.00
180,000.00
77,000.00
375,000.00
524,000.00
3,574,300.00
745,145.45
372,572.73
402,378.55
60,438.16
372,572.73
250,000.00
32,500.00
94,000.00
90,000.00
45,000.00
18,500.00
14,100.00
50,000.00
11,800.00
22,000.00
1,300.00
210,000.00
115,960,000.00
176,000.00
28,000.00
22,500.00

116,396,500.00
116,396,500.00
180,130,407.62
180,130,407.62
211,256,364.74
171,667,800.00
54,276.36

1,000,000.00
191,686.61
95,843.31
103,510.77
16,909.09
95,843.31
48,960.64
18,409.20
9,792.13
37,953,333.33

5,400,287.03
48,848.73
900,000.00
172,517.95
86,258.98
93,159.69
15,218.18
86,258.98
44,064.57
16,568.28
8,812.91
3,928,578.76

43,547,421.21
59,704.00
1,100,000.00
210,855.27
105,427.64
113,861.85
18,600.00
105,427.64
53,856.70
20,250.12
10,771.34
41,748,666.67

Emitidas en cartera
En cobranza

IGV

90

N
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

d
6122
613
6132
6132
6132
6132
6132
6132
6132
6132
6132
6211
6211
6214
6215
6271
6273
6291
63111
6364
634
6352
6363
64211
645
651
653
673
679
68141
68142
68143
68144
68145

Sub-cuenta,
divisionaria
o subdivisionaria
Materias primas
Materiales, Aux. Sum. y Rep
Petrleo
Lubricantes
Espuma para extintores
Linternas
Extintores
Probetas
Insumos de Laboratorio
Herramientas
tiles de escritorio
Sueldos
Salarios
Gratificaciones
Vacaciones
Seguridad y previsin social
SCTR
CTS
Transporte
Telfono
Mantenim y reparaciones
Alquileres
Agua
Cnones
Tributos a gobiernos locales
Seguros
Suscripciones
Inter por prst y otras oblig.
Gastos bancarios
Depreciacion Edificaciones
Depre Maquin y equi de explot
Depreciacion Equi de transporte
Depre Muebles y Enseres
Depreciacion Equipos diversos
Sub Total

COSTOS
POR
DISTRIBUIR
171,667,800.00
580,000.00
88,000.00
58,000.00
64,000.00
160,000.00
200,000.00
180,000.00
77,000.00
375,000.00
524,000.00
3,574,300.00
745,145.45
372,572.73
402,378.55
60,438.16
372,572.73
250,000.00
32,500.00
94,000.00
90,000.00
45,000.00
18,500.00
14,100.00
50,000.00
11,800.00
22,000.00
1,300.00
210,000.00
115,960,000.00
176,000.00
28,000.00
22,500.00
296,526,907.62

ANLISIS CIENTFICO DE COSTOS

95

96

Costo
de
Produccin
171,667,800.00

91

Gastos
Corporativos

92

Centros de Costos de Produccin

Unidad de
Unidad de
Destilac Primaria
Destilac al Vaco
171,667,800.00

580,000.00
88,000.00
58,000.00
64,000.00
160,000.00
200,000.00
180,000.00
77,000.00
194,000.00
3,574,300.00
685,145.45
342,572.73
369,978.55
60,438.16
342,572.73
175,000.00
65,800.00
40,500.00

35,000.00

375,000.00
330,000.00
60,000.00
30,000.00
32,400.00
30,000.00
75,000.00
32,500.00
28,200.00
90,000.00
4,500.00
18,500.00
14,100.00
15000
11,800.00
22,000.00
1,300.00
210,000.00

115,960,000.00

5,000.00
294,925,107.62

176,000.00
28,000.00
17,500.00
1,601,800.00

54,276.36
1,000,000.00
191,686.61
95,843.31
103,510.77
16,909.09
95,843.31
48,960.64

48,848.73
900,000.00
172,517.95
86,258.98
93,159.69
15,218.18
86,258.98
44,064.57

18,409.20

16,568.28

9,792.13

8,812.91

37,953,333.33

34,158,000.00

211,256,364.74

35,629,708.27

E COSTOS
93

94

s de Produccin
Unidad de
Craqueo Cataltico

Tanques de
Almacenamiento

Centros de Costos de Servicios

Planta de Servicios
Tall de Mq. Y Herr.
Industriales
de Ing. de Manten

580,000.00
88,000.00

77,000.00
59,704.00
1,100,000.00
210,855.27
105,427.64
113,861.85
18,600.00
105,427.64
53,856.70

6,144.08
113,200.00
21,698.92
10,849.46
11,717.42
1,914.11
10,849.46
5,542.34

6,382.90
117,600.00
22,542.35
11,271.17
12,172.87
1,988.51
11,271.17
5,757.77

6,220.07
114,600.00
21,967.29
10,983.64
11,862.33
1,937.78
10,983.64
5,610.89

20,250.12

2,083.92

2,164.92

2,109.69

10,771.34

1,108.47

1,151.55

1,122.18

41,748,666.67

300,000.00

340,000.00

660,000.00

43,547,421.21

485,108.20

1,200,303.21

924,397.52

de Servicios
Laboratorio

Estacin
Contra Incend

58,000.00
64,000.00
160,000.00
200,000.00
180,000.00

6,144.08
113,200.00
21,698.92
10,849.46
11,717.42
1,914.11
10,849.46
5,542.34

6,279.78
115,700.00
22,178.14
11,089.07
11,976.20
1,956.38
11,089.07
5,664.75

2,083.92

2,129.94

40,500.00

1,108.47

1,132.95

240,000.00

560,000.00

845,608.20

5,000.00
1,036,196.27