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FECHA
20/5/2012
21/05/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
1/6/2012
17/06/2013
CONCEPTO
Cod.
Valor
001
001
001
002
002
Pagos proveedores
001
Venta de mercadera
003
flujo de caja
$2,300.00
ENTRADAS
SALIDAS
$3,000
$100.00
$3,000.0
$1,500.0
$700.0
$1,700.0
$1,600.0
$500.00
$1,100.0
$1,500.00
$800.00
$1,000
$1,200
SALDO
$2,300
$
$
200.00
2,000.00
Nro.
Forma de pago
00001
00002
00003
00004
00005
Efectivo
Cheques
Otros
00006
$200.00
$900.00
$1,200.00
$0.00
$0.00
$0.00
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