CONCEPTO

PRESUPUESTO

EJERCICIO 2
VENTAS

SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL

1630233.03
1630233.03

ENERO
0.08

FEBRERO
0.07

22.30 134605.27 112240.97

100.00 134605.27 112240.97

COSTO DE VENTAS
SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL

848181.30
848181.30

20.60
30.20

UTILIDAD BRUTA
SERVICIOS
INTEGRADOS
TOTAL
GASTOS DIRECTOS
SUELDOS Y
PRESTACIONES
GASTOS NORMALES
TOTAL
GASTOS
INDIRECTOS
CAPACITACIN
MTTO Y
ADMINISTRACION
TOTAL
OTROS GASTOS
VARIOS
TOTAL
UTILIDAD ANTES
DE ISR
I.S.R
P.T.U
UTILIDAD NETA

70032.73
70032.73

58396.99
58396.99

0.00
782051.73
782051.73

79.40
69.80

64572.54
64572.54

53843.99
53843.99

240000.00

15.30

19816.35

16523.92

452548.40
692548.40

6.80
27.20

452548.48
57182.42

31157.80
47681.71

12000.00

3.40

990.82

72000.00

14400.00
26400.00

5.40
19.80

1188.98
2179.80

991.43
1817.63

60000.00
60000.00

1.20
3.00

4954.09
4954.09

4130.98
4130.98

3103.33
1086.16
310.33
1706.83

19.80
6.90
2.00
10.90

239999.92
89.68
25.62
140.93

213.66
74.78
21.37
117.51

MARZO
0.09

ABRIL
0.09

MAYO
0.10

JUNIO
0.09

JULIO
0.08

AGOSTO
0.09

143126.43 145685.25 160732.55 145685.25 136795.10 153734.51

143126.43 145685.25 160732.55 145685.25 136795.10 153734.51

74466.14
74466.14

75797.45
75797.45

83626.29
83626.29

75797.45
75797.45

71172.06
71172.06

79985.33
79985.33

68660.29
68660.29

69887.80
69887.80

77106.26
77106.26

69887.80
69887.80

65623.04
65623.04

73749.17
73749.17

21070.82

21447.52

23662.76

21447.52

20138.73

22632.52

39731.52
60802.34

40441.84
61889.37

44618.93
68281.69

40441.84
61889.37

37973.96
58112.69

42676.29
65308.82

1053.54

1072.38

1183.14

1072.38

1006.94

1131.63

1264.25
2317.79

1286.85
2359.23

1419.77
2602.90

1286.85
2359.23

1208.32
2215.26

1357.95
2489.58

5267.70
5267.70

5361.88
5361.88

5915.69
5915.69

5361.88
5361.88

5034.68
5034.68

5658.13
5658.13

272.46
95.36
27.25
149.85

277.33
97.06
27.73
152.53

305.97
107.09
30.60
168.28

277.33
97.06
27.73
152.53

260.40
91.14
26.04
143.22

292.65
102.43
29.27
160.96

SEPTIEMBRE
0.05

OCTUBRE
0.08

NOVIEMBRE DICIEMBRE
0.09
0.08

80542.07 134605.27 145685.25 136795.10

80542.07 134605.27 145685.25 136795.10

41904.61
41904.61

70032.73
70032.73

75797.45
75797.45

71172.06
71172.06

38637.46
38637.46

64572.54
64572.54

69887.80
69887.80

65623.04
65623.04

11857.26

19816.35

21447.52

20138.73

22358.27
34215.53

37366.07
57182.42

40441.84
61889.37

37973.96
58112.69

592.86

990.82

1072.38

1006.94

711.44
1304.30

1188.98
2179.80

1286.85
2359.23

1208.32
2215.26

2964.32
2964.32

4954.09
4954.09

5361.88
5361.88

5034.68
5034.68

153.32
53.66
15.33
84.33

256.24
89.68
25.62
140.93

277.33
97.06
27.73
152.53

260.40
91.14
26.04
143.22

PRESUPUESTO ANUAL
MGICO MXICO
PRESUPUESTO
CONCEPTO
VENTAS
SERVICIOS INTEGRADOS
TOTAL

AO A PRESUPUESTAR
REAL
%
1,630,233.03
1,630,233.03

$
$

COSTO DE VENTAS
SERVIOS INTEGRADOS
TOTAL

$
$

848,181.30
848,181.30

52.0
52.0

UTILIDAD BRUTA
SERVICIOS INTEGRADOS
TOTAL

$
$

782,051.73
782,051.73

48.0
48.0

GASTOS DIRECTOS
SUELDOS Y PRESTACIONES
GASTOS NORMALES
TOTAL

$
$
$

240,000.00
452,548.40
692,548.40

14.7
27.8
42.5

GASTOS INDIRECTOS
CAPACITACION
MTTO Y ADMINISTRACION
TOTAL

$
$
$

12,000.00
14,400.00
26,400.00

1.4
1.7
3.1

OTROS GASTOS
VARIOS
TOTAL

$
$

60,000.00
60,000.00

7.7
7.7

UTILIDAD ANTES DEL ISR

I.S.R
P.T.U
UTILIDAD NETA

$
$
$
$

3,103.33
1,086.16
310.33
1,706.83

0.2
0.1
0.0
0.1

100
100

$
$

2017
%
1,956,279.63
1,956,279.63

100 $
100 $

2018
2,347,535.56
2,347,535.56

$
$

1,039,022.09
1,039,022.09

53.1 $
53.1 $

1,298,777.62
1,298,777.62

$
$

938,462.07
938,462.07

$
$

1,126,154.49
1,126,154.49

$
$
$

288,000.00
543,058.08
831,058.08

$
$
$

345,600.00
651,669.70
997,269.70

$
$
$

14,400.00
17,280.00
31,680.00

$
$
$

17,280.00
20,736.00
38,016.00

$
$

72,000.00
72,000.00

$
$

86,400.00
86,400.00

$
$
$
$

3,723.99
1,303.40
372.40
2,048.20

$
$
$
$

4,468.79
1,564.08
446.88
2,457.83

4466.391854

142.235811

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS TRADICIONAL Y CLA

CONCEPTO
VENTAS
$1,630,233.03
COSTO DE VENTAS
$848,181.30
GASTOS GENERALES
RENTA
SUELDOS
AGUA
PAPELERIA
TELEFONO
LUZ
EQUIPO OFICINA
PRIMA DOMINICAL
VACACIONES
AGUINALDOS
UNIFORMES
SEGURO
COMISIONES
PUBLICIDAD
CAPACITACIN
LIMPIEZA
GASTOS VARIOS
TOTAL DE GASTOS GENERALES
UTILIDAD Y PERDIDA
TOTAL
COMPROBACIN

GASTOS FIJOS

ESTADO DE RESULTADOS
$1,630,233.03
$848,181.30

96000.0
240000.0
2400.0
4540.8
12000.0
9600.0
27384.0
9600.0
6000.0
12000.0
5760.0
2000.0
163023.3
37263.6
12000.0
14400.0
60000.0
713,972
$68,080.02

452,548

GASTOS VARIABLES

$1,109,604.60

VENTAS

$1,630,233.03

GF+GV=V

GV= $1,109,604.60
GF $
% GV $
VPUNTO EQUILIBRIO $
% DE VENTAS $
GV1
GF

UTILIDAD NETA / VENTAS

452,548.40
68.06
1,414,213.75
68.06
962572.87
451640.9

TRADICIONAL Y CLASIFICADO
GASTOS FIJOS

GASTOS VARIABLES

$848,181.30

96,000
240,000
2400
4540.8
12000
9600
27384.0
9600
6000
12,000
5,760
2,000
163,023
37,264
12,000
14,400
60,000

452,548

$1,109,604.60

GF+%GV=100%v
GF=100%V-76%
GF=24%VENTAS
GF/24%=PE
PE=

452548.4+68%=100%
452548.4=100%-68%
452548.4=32%
1414213.8
1414213.8

0.1

574686.9

-$

67.06

V=241970.8

V
GV
UM
GF
TOTAL

1414214
961665
452548
452,548
0

0
$216,019.28

BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
ACTIVO CIRCULANTE TOTAL
ACTIVO FIJO
EQUIPO Y MOBILIARIO
ACTIVO FIJO TOTAL
ACTIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DE PASIVO

5000
5000
141448.8
141448.8
146448.8
574686.9
115381.7

115381.7