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Fundao Petrobras de Seguridade Social - Petros

Tomada de Preo para compra de Software ERP - Enterprise Resource Planning


Anexo
D - Requisitos
Funcionais
- A empresa
deve marcar
com um x o questionamento
da Petros quanto ao atendimento aos requisitos funcionais.
- Para todos os casos em que for selecionado o item Atende Parcialmente ou No Atende, devero ser registradas justificativas e informaes adicionais no campo
Complementaes.
- Para todos os
casos em que for necessrio customizao para atendimento do Rquisito, favor explicitar no campo "Observaes".

Descrio do Requisito

Atende

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1. REQUISITOS FUNCIONAIS
1.1) Informaes Gerais
1

As aplicaes que compem a soluo ERP permitem a alimentao automtica dos dados?

As aplicaes que compem a soluo ERP possuem grficos, tabelas ou outras formas de apresentao dos dados de forma dinmica?

As aplicaes que compem a soluo ERP possibilitam a disponibilizao das informaes de forma on-line?

1.2) Planejamento e Controle Oramentrio


4

A ferramenta realiza o acompanhamento oramentrio entre os valores orados x valores realizados?

Controle oramentrio (com WF)

A ferramenta possibilita a realizao de cadastro de diferentes tipos oramentrios (Oramento Direto, Oramento do Planejamento Estratgico, etc)?

Cadastro/ Alterao de oramentos e suplementao

A ferramenta realiza o controle das fases do oramento?

A ferramenta permite a autorizao de oramento?

Aprovao de oramento

A ferramenta permite a realizao e a validao do remanejamento oramentrio em diversas esferas?

Reclassificao de contabilizao (com e sem rateio)

A ferramenta realiza suplementao oramentria?

10

A ferramenta permite a realizao remanejamento de verba com e sem rateio?

Descrio do Requisito

11

A ferramenta realiza provisionamento de verba e possibilita a gerao de reviso oramentria?

12

A ferramenta possui flexibilidade para correo manual dos lanamentos oramentrios?

13

A ferramenta realiza o controle das verbas oramentrias por: conta contbil, centros de custos, hierarquia e Objetivo/Iniciativa/Plano de Ao Estratgico?

14

A ferramenta permite o acompanhamento e a anlise do consumo dos projetos estratgicos em conformidade com a verba disponvel e o cronograma de
cada um deles?

15

A ferramenta pemite a criao de listas de tarefas, agilizando os processos por meio de alertas?

16

A ferramenta permite parametrizar um grupo de contas para controle especfico?

17

A ferramenta permite incluir e controlar metas oramentrias?

18

A ferramenta possibilita o desenvolvimento, o acompanhamento e o controle de oramento plurianual?

19

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios on-line?

20

A ferramenta possibilita a gerao de relatrios no padronizados?

Descrio do Requisito

Atende

Atende

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1.3) Parmetros Econmicos


21

A ferramenta permite o cadastro e a cotao de todos os tipos de parmetros econmicos?

22

A ferramenta permite que os dados dos parmetros econmicos e suas respectivas cotaes armazenados sirvam de base para automatizao de clculos
de reajustes, converso de moedas, etc?

23

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

24

A ferramenta possibilita a gerao de relatrios no padronizados?

1.4) Administrao de Pessoal e Benefcios


25

A ferramenta realiza o processamento da folha de pagamento dos funcionrios?

Fechamento de folha

26

A ferramenta permite a gesto do ponto eletrnico dos funcionrios?

Gesto do ponto eletrnico (consulta de registro e banco de horas , incluso de justificativa de ausncia, aprovao de
ponto - todos via portal RH)

27

A ferramenta realiza a programao e alterao das frias dos funcionrios?

Gesto de frias (incluso/alterao e clculo)

28

A ferramente permite o processamento e acompanhamento de todos os pagamentos?

Pagamento de RPA

29

A ferramenta realiza os clculos de contracheques, frias, rescises alteraes de custos etc.?

Fechamento de folha

30

A ferramenta permite a solicitao e a alterao de benefcios concedidos como: auxlio alimentao, auxlio transporte etc.?

Gesto de benefcios (incluso/alterao/excluso)

31

A ferramenta realiza a parametrizao de funcionalidades para acompanhamento dos funcionrios: visualizao de contracheque, ocorrncias de ponto
eletrnico, informe de rendimentos, atualizao cadastral do empregado etc.?

Consulta e impresso de contracheques e informe de rendimentos (via portal RH


Atualizao cadastral (via portal RH)

32

A ferramenta possui workflow de acompanhamento de atividades realizadas pelos funcionrios tais como: solicitao e aprovao de frias, atualizao
cadastral etc.?

Solicitao de frias (via portal RH)

33

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

34

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

Descrio do Requisito

Atende

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1.5) Conciliao Bancria


35

A ferramenta tem aderncia ao Sistema Brasileiro de Pagamento (SBP) nos padres de arquivos, em formatos dos bancos brasileiros?

36

A ferramenta realiza comparao das informaes dos sistemas contbil x financeiro, analisando cada documento bancrio individualmente e/ou por
grupo?

37

A ferramenta permite a recuperao de todos os documentos bancrios e as respectivas correspondentes nos extratos dos bancos?

38

A ferramenta permite a recuperao de todas as transaes financeiras (pagamentos e recebimentos) ligadas a um documento bancrio?

39

A ferramenta realiza crticas que impeam pagamentos em duplicidade (por parte do usurio) a partir de transaes que foram rejeitadas pelo banco por
inconsistncias encontradas no arquivo de remessa porm que permanecem sem tratamento?

40

A ferramenta realiza tratamento especfico para pagamentos efetuados (por parte do favorecido) por boletos de cobrana em duplicidade, identificando
valores repetidos para o mesmo CNPJ,CPF na mesma data e com histrico semelhante?

41

A ferramenta capaz de recuperar todos os lanamentos contbeis referentes s contas de disponvel?

42

A ferramenta permite estender a conciliao para demais contas contbeis, no ficando restrita apenas s contas Banco com Movimento?

43

A ferramenta possui interface com sites bancrios e vans especficas para emisso de TRIBUTOS (GPS, DARFs, etc.) para os quais usamos o software
Pagamento Eletrnico de Tributos e Contas de Consumo desenvolvido pela empresa ITQ Quality e Banco Bradesco?

44

A ferramenta possui interface com sites bancrios e vans especficas para emisso de recibos de pagamentos para os quais usamos o software ITQ Inform
Pagamentos desenvolvido pela empresa ITQ Quality e Banco Bradesco?

45

A ferramenta capaz de realizar o processamento das ocorrncias de retorno (arquivos texto de retorno das instituies financeiras) dos pagamentos
realizados pela Petros (Folha de Pagamento Petros, Folha de Pagamento de Benefcio, Fornecedor, Tributos, etc) gerando relatrio das inconsistncias e
dos agendamentos confirmados?

46

A ferramenta possui interface com o software DJC do Banco do Brasil gerando as informaes e relatrios sobre depsitos judiciais?

Pagamento eletrnico - CNAB (com leitor de cdigo de barras)

Pagamento de tributos

47

A ferramenta realiza o cadastro das informaes bsicas do sistema financeiro tais como bancos, agncias, contas, mensagens de inconsistncias
bancrias, moeda, dias teis, etc.?

Descrio do Requisito

48

A ferramenta realiza cadastro dos correntistas?

49

A ferramenta realiza pagamentos e cobranas bancrias (recebimento) por meio de troca de arquivos digitais com as instituies financeiras com as quais
a Petros possui algum tipo de relacionamento (Banco do Brasil, Caixa Econmica, Bradesco, Santander, Ita, etc)?

50

A ferramenta capaz de realizar o processamento dos retornos dos arquivos de cobrana (arquivos texto de retorno dos bancos com as informes de
boleto e dbito automtico) gerando relatrio dos pagamentos efetuados e das inconsistncias / rejeies?

51

A ferramenta capaz de processar os retornos dos arquivos de cobrana (boleto e dbito automtico enviados via arquivo txt pelos bancos) criando avisos
de crditos no sistema de conciliao bancria?

52

A ferramenta possui interface com leitora ptica para realizao de pagamentos de boletos de cobrana diretamente nos sites dos bancos e/ou em vans?

53

A ferramenta permite o cadastro ou a importao de arquivo com as tabelas dos cdigos de ocorrncias bancrias afim de atualizar as informaes nos
relatrios de processamento dos arquivos de retorno?

54

A ferramenta permite o cadastramento e o controle de documentos bancrios tais como Aviso de Crdito, Aviso de Dbito, Border de Pagamento, Ordem
de Tranferncia, etc?

55

A ferramenta realiza a conciliao do movimento financeiro?

56

A ferramenta capaz de importar extratos bancrios diretamente dos sites das instituies financeiras e realizar a conciliao automtica entre o previsto
no sistema com o efetivamente realizado nos extratos, identificando as inconsistncias e destacando os movimentos financeiros efetivados mas que no
estavam previstos?

57

A ferramenta possui histrico dos documentos bancrios passo a passo com o registro de quem realizou cada etapa?

58

A ferramenta realiza o controle dos saldos das contas da Petros para cada banco?

59

A ferramenta possui funcionalidades de configurao, gerao, consultas e emisses de fluxo de caixa?

60

A ferramenta possui funcionalidades de configurao, gerao, consultas e emisses dos fluxos de caixa por plano/empresa logo aps a conciliao
automtica dos extratos importados?

61

A ferramenta possui funcionalidades de configurao, gerao, consultas e emisses dos fluxos de caixa por plano/empresa gerando relatrio do previsto
x realizado?

Descrio do Requisito

62

A ferramenta possui funcionalidades de configurao, gerao, consultas e emisses dos fluxos de caixa de longo prazo por plano/empresa para o perodo
mnimo de 6 meses

63

A ferramenta realiza o clculo e a reviso de posio de caixa?

64

A ferramenta permite a importao de tabela de feriados para o controle de pagamentos a serem emitidos?

65

A ferramenta realiza controle de pagamentos autorizados fora do prazo pelo setor de Execuo Financeira?

66

A ferramenta realiza o controle das compensaes referentes a adiantamentos realizados?

67

A ferramenta permite o cadastro das aplicaes financeiras para fins de controle de extrato bancrio?

68

A ferramenta realiza contabilizao de todos os movimentos atravs de integrao com o mdulo contbil?

69

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

70

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

Atende

Atende

1.6) Contabilidade Fiscal para Entidades Fechadas de Previdncia Complementar


71

A ferramenta est aderente s necessidades legais, societrias e fiscais da Petros?

72

A ferramenta disponibiliza informaes gerenciais que permitam avaliao rpida e eficaz do desempenho econmico da Petros?

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

Conciliao bancria

Conrole de fluxo de caixa

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

Compensao de adiantamentos

73

A ferramenta possibilita o controle do patrimnio da Petros mediante registro e demonstrao expositiva viabilizando a interpretao dos gastos nela
ocorridos fornecendo informaes sobre sua composio e variaes, bem como sobre o resultado econmico decorrente da gesto da riqueza
patrimonial?

74

A ferramenta permite a manuteno do plano de contas de acordo com a legislao pertinente - Resoluo MPS/CNPC n 08, de 31/10/2011?

Descrio do Requisito

Atende

75

A ferramenta permite o versionamento do plano de contas?

76

A ferramenta possibilita a manuteno dos tipos de transaes (mscaras contbeis) definidos pelo setor de contabilidade?

77

A ferramente permite a vinculao das contas contbeis com as verbas de proventos e descontos da Folha de Benefcios para o correto registro contbil e
importar sua movimentao?

78

A ferramenta realiza procedimento de abertura e fechamento contbil do ms?

79

A ferramenta realiza fechamento contbil de acordo com a legislao vigente?

80

A ferramenta realiza o encerramento das contas de resultados ao final de cada exerccio?

81

A ferramenta permite o registro do movimento dirio e mensal?

82

A ferramenta emite o Livro Dirio / Termo de Abertura e Encerramento?

83

A ferramenta emite o Razo Contbil?

84

A ferramenta emite balancetes contbeis consolidados e balancetes contbeis por planos/empresa?

85

A ferramenta emite demonstrativos contbeis?

86

A ferramenta permite personalizar os demonstrativos contbeis de acordo com a legislao vigente (PREVIC)?

87

A ferramenta emite microficha?

88

A ferramenta permite realizar lanamentos contbeis manuais por Plano/Empresa e lanamentos contbeis por centro de custo?

89

A ferramenta permite a consulta e alterao dos lanamentos contbeis?

Descrio do Requisito

90

A ferramenta possibilita a parametrizao de regras de consistncia para posteriormente enviar os balancetes contbeis consolidados e balancetes
contbeis por planos administrados pela Petros conforme layout definido pelo rgo regulador(PREVIC)?

91

A ferramenta capaz de gerar e enviar, via arquivo texto, os balancetes contbeis consolidados e por planos administrados pela Petros conforme layout
definido pelo rgo regulador(PREVIC)?

92

A ferramenta possui flexibilidade de montar relatrios e extrair informaes necessrias para suprir Diretoria Executiva, Colegiados, Auditorias e
Fiscalizaes?

93

A ferrameta permite a importao de lanamentos contbeis, via planilha excel, com segregao de nmero de documento, por plano/empresa?

94

A ferramenta possibilita o controle (das informaes e verses) e a gerao dos arquivos que sero enviados Receita Federal do Brasil no cumprimento
de todas as obrigaes acessrias (DIRF, DCTF, PER-DCOMP, DACON e DIPJ) tributrias da Petros com seus respectivos recibos de entrega?

95

A ferramenta est adequada a SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital)?

96

A ferramenta possui interface que possibilite o recebimento de informaes da DIRF pelos sistemas perifricos utilizados pelas reas responsveis por
estes dados para, posteriormente, gerar o arquivo unificado desta orbigao acessria e encaminhar para a Receita Federal do Brasil?

97

A ferramenta emite os informes de rendimentos (DIRF) e etiquetas para postagens dos mesmos?

98

A ferramenta permite a gerao de arquivos digitais que so solicitados pelo rgo fiscalizador no processos de auditoria fiscal e tributria (MANAD)?

99

A ferramenta possibilita a parametrizao de regras e validaes precedendo o fechamento contbil?

No
Atende

A
Ferra
ment
a
perm
ite o
contr
ole
de
Obse
datas
Atende
rva
Parcialmente de
es
valid

ade
do
Plano
de
Cont
as
para
gest
o de
dispo
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dade
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conta
s
dentr
o da
estru
tura.

Atende

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

100

A ferramemta permite a apurao da participao dos plano de benefcios no Fundo Administrativo atravs das apuraes dos Custos administrativos
individualizados(importao de informaes do Sistema MyABCm) e Lanamentos Contbeis?

101

A ferramenta possibilita o monitoramento das informaes contbeis e tributrias por meio de consultas e relatrios?

102

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

103

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

Descrio do Requisito

Atende

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1.7) Aquisio de Bens, Materiais e Servios e Administrao de Materiais, Inventrios e Manuteno


104

A ferramenta pemite requisitar compra de materiais de consumo?

105

A ferramenta possibilita o cadastro de todas as informaes de uma requisio de materiais em: classe de materiais, item de material, unidade de
material, condies de pagamento, tabelas de preo, locais de estoque de fornecedores de materiais, data de pedido e data de entrega?

Cadastro de Item e servios (unidade, classe, local de estoque, ponto de estoque, etc)

106

A ferramenta possui cadastro de item a ser adquirido com suas respectivas caractersticas e condies de compra, armazenamento e inventrio fsico?

Gesto de estoque (inventrios)

107

A ferramenta possibilita o envio de carta convite e a requisio de compra de forma automtica?

Cotao eletrnica? Ou somente WF durante o processo de cotao?

108

A ferramenta permite a apurao do resultado da concorrncia?

Anlise do mapa de cotao

109

A ferramenta permite a autorizao das requisies efetuadas e compra do material de acordo com o nvel de alada?

Solicitao de compra (com WF de aprovao)

110

A ferramenta realiza controle da distribuio da mercadoria em estoque permitindo o rastreamento desta movimentao?

111

A ferramenta realiza controle de estoque?

112

A ferramenta emite relatrios com a posio esttica para o devido confronto com as informaes contbeis?

113

A ferramenta permite o gerenciamento e o rastreamento das ordens de compras solicitadas pelos demandantes?

114

A ferramenta permite a parametrizao dos critrios de aquisio de acordo com as poltica de contratao vigente?

115

A ferramenta valida disponibilidade oramentria no momento da aquisio?

Emisso do Pedido de Compra (com validao de disponibilidade oramentria)

116

A ferramenta possibilita a insero eletrnica ou manual no sistema de Nota Fiscal, validando as informaes de compra (preos e quantidades) e o
cadastro tributrio (impostos)?

Recebimento fiscal (pr nota e escolha da TES)

Descrio do Requisito

Atende

117

A ferramenta permite consultas, emisso de relatrios e avaliao por indicadores?

118

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

119

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

Requisio de material de estoque

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1.8) Gesto de Contratos


120

A ferramenta realiza cadastro de contratos de servio armazenamento informaes tais como vigncia, dices de reajuste, valor, plano / empresa,
empenho, mscara contbil, etc?

121

A ferramenta realiza cadastro de fornecedores, com integrao dos resultados de avaliao de servios anteriores?

122

A Ferramenta permite o cadastro e o reajuste das parcelas de um contrato?

123

A ferramenta possibilita a autorizao de contratos de servios de acordo com o nvel de alada?

124

A ferramenta realiza a gesto dos contratos (prazos, pagamentos, encerramento, entregas)?

125

A ferramenta envia avisos durante todo o ciclo de gesto do contrato?

126

A ferramenta permite a insero eletrnica ou manual no sistema de Nota Fiscal, validando as informaes do contrato e o cadastro tributrio (impostos)?

Gesto de contratos (cadastro e aditivo - incluindo alada de aprovao e vnculo do documento assinado (GED),
medio, acompanhamento com WFs)

127

A ferramenta possibilita a padronizao e a edio das clusulas e dos processos contratuais, com uma biblioteca centralizada de termos e condies?

128

A ferramenta permite criar e editar os contratos pelo sistema ou integraes com plataforma MS-Office?

129

A ferramenta adiciona automaticamente clusulas baseadas em informaes essenciais ao contrato como categoria e prazos de pagamento visando o
cumprimento dos padres da empresa durante a elaborao do contrato?

130

A ferramenta possui controle de verso e reviso dos contratos?

Descrio do Requisito

Atende

131

A ferramenta possui workflow parametrizavel dos processos de contratao e gesto contratual?

132

A ferramenta disponibiliza a consulta em arquivo pdf do contrato firmado?

133

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

134

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

1.9) Contas a Pagar, Contas a Receber e Viagem Corporativa


135

A ferramenta permite o registro e o controle das operaes financeiras (Pagamentos / Recebimento) e econmicas (transaes que no possuem
movimentao financeira)?

136

A ferramenta permite a solicitao de liberao dos pagamentos quando estes esto fora do prazo estipulado?

137

A ferramenta possibilita a autorizao dos pagamentos de acordo com os nveis de alada?

138

A ferramenta permite o controle de todo sistema de viagem com o cadastro de informaes como companhias areas, passagens areas, entrega de
bilhetes, bilhetes no utilizados, despesas (transaes financeiras)?

139

A ferramenta permite a importao de arqivo texto gerado pelo AMEX (empresa que realiza a cobrana das despesas de viagem) para respectiva
conciliao e pagamento das despesas relacionadas a viagem?

140

A ferramenta permite a associao de pagamento a uma alocao de despesa (atividades) para atender ao Custo ABC?

141

A ferramenta permite a gerao automtica das transaes de tributos a partir da transao principal?

142

A ferramenta concilia automaticamente as faturas com pedidos de compra, planejamento e aprovao de pagamentos?

143

A ferramenta realiza a verificao da disponibilidade oramentria no momento do registro de um pagamento?

144

A ferramente realiza parametrizaes para os impostos e retenes especficos?

Descrio do Requisito

Atende

Solicitao de viagem (com alada de aprovao e verificao de disponibilidade oramentria)


Emisso de viagem
Atende com customizao

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

145

A ferramenta calcula multas e Juros?

Faturamento (com clculo de multa e juros)

146

A ferramenta possibilita o lanamento das despesas de viagens em tempo real atravs de um dispositivo mvel?

Pestao de contas normal e com carto corporativo (via sistema e em dispositivo mvel)

147

A ferramenta permite a prestao de contas atravs de carto corporativo?

148

A ferramenta realiza o controle de quem efetuou cada etapa de uma transao financeira (pagamentos e recebimentos)?

149

A ferramenta permite controlar os ttulos a receber e a pagar, bem como adiantamentos e ttulos provisrios?

150

A ferramenta permite o controle de crdito e das inadimplncias?

151

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

152

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

Log de acessos e de execuo das atividades

Controle de crditos
Cobrana

1.10) Gesto de Ativos


153

A ferramenta possibilita o monitoramento dos bens patrimoniais tangveis (mobilirio) e intangveis (software)?

154

A ferrameta realiza a classificao dos bens para contabilizao e depreciao?

155

A ferramenta permite o monitoramento da localizao fsica dos bens?

Gesto de ativos (cadastro, movimentao / transferncia, beneficiamento, clculo de depreciao, contabilizao)

156

A ferramenta realiza o controle de baixas?

157

A ferramenta Efetua a depreciao dos ativos configurados de acordo com legislao e com critrios gerenciais (como por exemplo a flexibilizao das
taxas de depreciao / amortizao)?

158

A ferramenta permite a realizao de inventrio bem como a emisso do livro de inventrio?

Descrio do Requisito

Atende

159

A ferramenta emite relatrios de confronto com o sistema contbil?

160

A ferramenta realiza cadastro do ativo com localizao fsica, custdia, descrio fsica, histrico de manuteno e garantias?

161

A ferramenta permite o registro de impostos?

162

A ferramenta possibilita o requerimento de seguro?

163

A ferramenta permite a realizao do clculo do valor justo de mercado, captura o valor do seguro e calcula os custos de recolocao?

164

A ferramenta permite o controle de seguradoras e aplices de seguro?

165

A ferramenta permite o controle de ampliaes e reformas efetuadas sobre os bens?

166

A ferramenta permite o controle de transferncia fsico-contbil?

167

A ferramenta possui recursos para gerao de consultas e relatrios?

168

A ferramenta possui recursos para gerao de relatrios no padronizados?

No
Atende

Obse
Atende
rva
Parcialmente
es

MDULO
MACROPROCESSO
Planejamento e Controle OramePlanejamento e Controle
Planejamento e Controle OramePlanejamento e Controle
Planejamento e Controle OramePlanejamento e Controle
Planejamento e Controle OramePlanejamento e Controle
Planejamento e Controle OramePlanejamento e Controle
Gesto do Capital Humano
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Sade e Segurana do Trabalho Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
Administrao de Pessoal
Recursos Humanos
TOTVS Viagens
Suprimentos
TOTVS Viagens
Suprimentos
TOTVS Viagens
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Compras e Suprimentos
Suprimentos
Gesto de Contratos
Suprimentos
Gesto de Contratos
Suprimentos
Gesto de Contratos
Suprimentos
Gesto de Contratos
Suprimentos
Estoque e Custos
Suprimentos
Estoque e Custos
Suprimentos

PROCESSOS
OramentPlanejamento
OramentPlanejamento
OramentControle
OramentControle
OramentControle
SESMT
SESMT
SESMT
SESMT
SESMT
SESMT
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Departamento
Viagens
Viagens
Viagens
Cadastro
Cadastro
Compras
Compras
Compras
Compras
Contratos
Contratos
Contratos
Contratos
Estoque
Estoque

Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal
Pessoal

Estoque e Custos
Estoque e Custos
Vendas e Faturamento
Vendas e Faturamento
Vendas e Faturamento
Vendas e Faturamento
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Contbil
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo
Ativo Fixo

Suprimentos
Suprimentos
Financeiro / Comercial
Financeiro / Comercial
Financeiro / Comercial
Financeiro / Comercial
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Financeiro
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade
Contabilidade

Estoque
Estoque
Faturamento
Faturamento
Cadastro
Cadastro
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a pagar
Contas a receber
Contas a receber
Tesouraria
Tesouraria
Tesouraria
Tesouraria
Contabilizao
Cadastro
Contabilizao
Contabilizao
Apurao
Apurao
Apurao
Contabilizao
Contabilizao
Recebimento Fiscal
Cadastro
Fechamento ao reporte
Fechamento ao reporte
Fechamento ao reporte
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos
Gesto de Ativos

SUBPROCESSOS
Elaborao / Alterao de oramentos (incluindo as metas)
Aprovao de oramento
Controle oramentrio (com WF)
Solicitao de suplementao
Realocao de oramento (pode ser com e sem rateio???)

Registro de CAT
Cadastros (causas de acidentes, plano de ao, agenda, etc)
Gerao da programao dos exames obrigatrios e convocao dos funcionrios
Registro dos resultados dos exames
Emisso do Atestado de Sade Ocupacional (ASO) e da PPP
Cadastro do plano de ao para eliminar ou minimizar riscos
Fechamento de folha
Gesto do ponto eletrnico (consulta de registro e banco de horas , incluso de justificativa de ausncia,
aprovao de ponto - todos via portal RH)
Solicitao / alterao de frias com WF de aprovao (tudo via portal RH)
Clculo de frias
Pagamento de RPA
Gesto de benefcios (incluso/alterao/excluso)
Consulta e impresso de contracheques e informe de rendimentos (via portal RH)
Atualizao cadastral (via portal RH)
Admisso
Movimentao
Resciso
Gerao de obrigaes acessrias
Processamento INSS
Afastamento
Aplicao de dissdio
Emisso de declaraes
Atualizao de CTPS
Gerar encargos sociais
Gerar dados para a DIRF
Gerar MANAD
Solicitao de viagem (com alada de aprovao e verificao de disponibilidade oramentria)
Emisso de viagem
Pagamento do carto corporativo para viagens (integrao com empresa de carto de crdito AMEX)
Pestao de contas normal e com carto corporativo (via sistema e em dispositivo mvel)
Cadastro de Item e servios (unidade, classe, local de estoque, ponto de estoque, etc)
Cadastro de fornecedor
Solicitao de compra (com WF de aprovao)
Cotao eletrnica (portal e-procurement)
Anlise do mapa de cotao
Emisso do Pedido de Compra (com validao de disponibilidade oramentria e WF de aprovao)
Cadastro de contratos e aditivos (incluindo alada de aprovao, vnculo do documento assinado (GED) e cadas
Encerramento de contratos (avaliao de fornecedores)
Incluso de medio de contrato (com validao de disponibilidade oramentria)
Acompanhamento do contrato (envios de alertas)
Requisio de material de estoque (incluindo baixa)
Gesto de estoque (inventrios)

Recebimento fsico
Endereamento
Faturamento (com clculo de multa e juros)
NFe
Cadastro de cliente (aprovao de crdito)
Cadastro de benefcios
Pagamento de tributos
CNAB
Conciliao (manual e automtica)
Pagamentos com leitura de cdigo de barras (boletos)
Pagamentos com cheque
Pagamentos em depsito
Importao de calendrio (ver se customizao)
Aprovao de pagamentos (estabelecer prazo?)
Realizao de adiantamento
Compensao de adiantamentos
Baixa de recebimentos
Cobrana
Controle de fluxo de caixa
Consulta de extrato bancrio
Conciliao de extrato (considerando aplicaes financeiras)
Gerar dados para a DIRF
Reclassificao de contabilizao
Cadastro / Alterao de grupo de contas
Fechamento contbil (apurao de lucros e perdas)
Encerramento do exerccio
Emisso de livro fiscal e termo de abertura e encerramento
Emisso de razo contbil / demonstrao
Personalizao dos demonstrativos contbeis e envio do balancete de acordo com a legislao vigente (PREVIC
Envio obrigaes acessrias (ver quais sero utilizadas)
SPED contbil
Recebimento fiscal (pr nota e escolha da TES)
Cadastro TES
Apurao de impostos
Emisso de declaraes
Sped fiscal
Cadastro de ativo
Movimentao / transferncia de ativo
Clculo de depreciao
Contabilizao de ativo
Baixa de ativo
Emisso de livro de inventrio
Relatrio de inventrio
Ampliao de bens

OBSERVAO
anual e plurianual
anual e plurianual
anual e plurianual
anual e plurianual
anual e plurianual

Disponvel no portal RH

Marketplace

D) e cadastro de cronograma)

FORMALIZAO
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Cadastro
Fluxo
Fluxo
Relatrio
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Cadastro
Relatrio
Fluxo
Cadastro
Alterao de status
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Relatrios
Relatrio
Relatrios
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo

te (PREVIC)

Fluxo
Fluxo

Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Relatrio
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Cadastro
Fluxo
Fluxo
Relatrio
Relatrio
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Cadastro
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Cadastro
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Fluxo
Relatrio
Relatrio
Fluxo

Aprovao de pedido por conta ou somente por cc ou conta oramentria?


Controle oramentrio para empreendimentos? Controle atravs de projetos ou do PCO?
Verifica se o Protheus faz oramento plurianual
Requisito 36 - A ferramenta realiza comparao das informaes dos sistemas contbil x financeiro, a
Requisito 42 - A ferramenta permite estender a conciliao para demais contas contbeis, no ficand
Requisito 44 - A ferramenta possui interface com sites bancrios e vans especficas para emisso de
Requisito 46 - A ferramenta possui interface com o software DJC do Banco do Brasil gerando as inform
TAF est previsto?
Requisito 87 - A ferramenta emite microficha?
Requisito 93 - A ferrameta permite a importao de lanamentos contbeis, via planilha excel, com s
Requisito 97 - A ferramenta emite os informes de rendimentos (DIRF) e etiquetas para postagens dos
Requisito 100 - A ferramenta permite a apurao da participao dos plano de benefcios no Fundo Ad
Requisito 160 - A ferramenta realiza cadastro do ativo com localizao fsica, custdia, descrio fsic
Requisito 162 - A ferramenta possibilita o requerimento de seguro?
Requisito 163 - A ferramenta permite a realizao do clculo do valor justo de mercado, captura o val
Requisito 107 - A ferramenta possibilita o envio de carta convite e a requisio de compra de forma a
Requisito 127 - A ferramenta possibilita a padronizao e a edio das clusulas e dos processos cont
Requisito 128 - A ferramenta permite criar e editar os contratos pelo sistema ou integraes com plat
O que de Sade e Segurana do Trabalho?
Gesto do Capital Humano?
Requisito 137 - A ferramenta permite a solicitao de liberao dos pagamentos quando estes esto
Requisito 140 - A ferramenta permite a associao de pagamento a uma alocao de despesa (ativid
Requisito 141 - A ferramenta permite a gerao automtica das transaes de tributos a partir da tra
Requisito 146 - A ferramenta possibilita o lanamento das despesas de viagens em tempo real atrav

bancrio individualmente e/ou por grupo?


Banco com Movimento?
a os quais usamos o software ITQ Inform Pagamentos desenvolvido pela empresa ITQ Quality e Banco Brad
epsitos judiciais?

ocumento, por plano/empresa?

puraes dos Custos administrativos individualizados(importao de informaes do Sistema MyABCm) e Lan


e garantias?

ustos de recolocao?
Portal de fornecedor?
a centralizada de termos e condies?
TOI?

o ABC?

Estabelecer prazo para aprovao de pagamentos?

Q Quality e Banco Bradesco?

stema MyABCm) e Lanamentos Contbeis?