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Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Fevereiro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 02/2016 (75 x 155,00)

11.625,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (43 x 173,00);

7.439,00

CONDOMNIO REF 02/2016 (valores diversos)

1.296,56

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

10.594,51

CREDITO BRADESCO A IDENTIFICAR

670,96

CREDITO NEXTELL

4.665,35

CONTRIBUO TELEMAR

1.800,00

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

575,00

RENDIMENTO APLICAO

25,12

SUB-TOTAL

38.691,50

SALDO ANTERIOR

7.114,69

TOTAL
Despesa

45.806,19
Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2016

3.799,00

FRIAS FUNCIONRIOS PEDRO LUIZ DE S

1.568,50

SEGURO

717,58

DESPESA COM TRANSPORTE

212,90

ADIANTAMENTO SALRIO

3.150,00

VALE TRANSPORTE REF. 03/2016

1.109,60

INSS REF. 01/2016

4.854,00

FGTS 01/2016

857,70

PIS 01/2016

107,21

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 01/2016

129,09

AGUA E ESGOTO REF. 01/2016

5.045,79

LUZ E FORA REF.01/2016

1.825,63

TELEFONE 02/2016

91,51

MANUTENO BOMBAS

700,00

MANUTENO INTERFONE

200,00

MATERIAL LIMPEZA

423,15

MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO

1.032,05

PRO-LABORE SNDICA 02/2016

1.760,01

MATERIAL DE INFORMTICA
SERVIOS PRESTADOS N/MS
DESPESAS CARTORIAIS
DESPESAS DIVERSAS

75,00
5.880,01
304,95
31,06

DESPESAS COM LOCOMOO

138,00

DESPESA ADMINISTRATIVAS GREEN CARD

860,50

DESPESAS JUDICIAIS - HONORRIOS ADVOCATCIOS


TAXA ADMINISTRATIVA 01/2016
RESSARCIMENTO CONSERTO RETROVISOR
TARIFA BANCRIA
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
TOTAL

768,19
1.310,00
90,00
1.293,86
575,00
38.910,29
6.895,90
45.806,19

DEMONSTRATIVO DO SALDO
BANCO ITA SALDO POUPANA

3.568,94

BANCO BRADESCO

1,00

INVESTIMENTO - BRADESCO POUPANA


DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)
TOTAL

Neste ms obtivemos 148 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,63%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 1.331,78

622,42
2.703,54
6.895,90