Você está na página 1de 2

Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Maro / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 03/2016 (179 x 155,00)

12.245,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (49 x 173,00)

8.477,00

CONDOMNIO REF 03/2016 (valores diversos)

1.672,12

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

13.956,92

TITULOS A IDENTIFICAR BRADESCO

500,24

CONTRIBUIO TELEMAR

1.000,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

TRANSF. CAIXA PARA C/C

2.711,66

RENDIMENTO APLICAO

21,88

SUB-TOTAL

45.250,17

SALDO ANTERIOR

6.895,90

TOTAL
Despesa
FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2016
AUXILIO ALIMENTAO
DESPESAS COM TRANSPORTE
ADIANTAMENTO SALRIO
VALE TRANSPORTE REF. 03/2016
INSS REF. 02/2016
FGTS 02/2016
PIS 02/2016
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 02/2016
AGUA E ESGOTO REF. 02/2016
TELEFONE
LUZ E FORA REF.02/2016
MANUTENO DE BOMBAS
MANUTENO PORTO
MATERIAL LIMPEZA
MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO

52.146,07
Valor Mensal
3.870,00
789,00
45,60
3.750,00
159,60
4.524,03
785,55
98,19
118,70
4.720,16
66,62
1.934,11
700,00
200,00
1.135,43
798,15

MATERIAL CONTRA INCENDIO

1.500,00

SERVIOS DE PEDREIRO

4.000,00

SERVIOS DIVERSOS
SERVIOS DE BOMBEIRO

100,00
100,00

PRO-LABORE SNDICA 03/2016

1.760,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.370,00

DESPESAS COM CARTORIO

90,96

ASSISTENCIA ASSEMBLEIA

880,00

CUSTAS GRERJ

480,48

DESPESAS JUDICIAIS - HONORRIOS ADVOCATCIOS

2.116,19

TAXA ADMINISTRATIVA 03/2016

1.310,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE ESCRITORIO
SEGURO OBRIGATORIO
RECARGA DE CARTUCHO
DESPESAS COM XEROX
TARIFA BANCRIA
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
TOTAL

28,57
60,00
717,58
90,00
130,00
1.360,58
2.711,66
43.501,16
8.644,91
52.146,07

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO POUPANA ITAU

3.585,90

BANCO BRADESCO

244,71

INVESTIMENTO - BRADESCO POUPANA

1.884,72

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

2.929,58

TOTAL

Neste ms obtivemos 148 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 25,63%


SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.021,78

8.644,91