Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Receita
Valor mensal
10.850,00
8.304,00
2.137,07
12.025,04
620,00
RENDIMENTO APLICAO
24,10
CONTRIBUIO TELEMAR
1.800,00
CRDITO NEXTEL
4.665,35
2.062,14
725,00
SUB-TOTAL
43.212,70
SALDO ANTERIOR
8.644,91
TOTAL
Despesa
FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2016
AUXILIO ALIMENTAO
PCMSO/PPRA
51.857,61
Valor Mensal
5.003,00
789,00
70,00
DESPESAS TRABALHISTA
2.652,76
ADIANTAMENTO SALRIO
3.750,00
717,00
3.485,27
700,76
98,49
143,22
5.045,79
1.857,37
183,60
MANUTENO BOMBA
700,00
MATERIAL LIMPEZA
320,75
DESPESAS DIVERSAS
707,24
MANUTENO PORTO
200,00
DESINSETIZAO/DESRATIZAO
149,20
SERVIOS DE PEDREIRO
300,00
1.760,00
3.050,66
220,93
96,60
8,97
12,30
6.478,53
1.310,00
EMOLUMENTOS
438,00
ASSISTNCIA ASSEMBLIA
880,00
SEGURO OBRIGATRIO
718,32
CUSTAS JUDICIAIS
353,80
RECARGA DE CARTUCHO
140,00
TARIFA BANCRIA
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS
TRANSFERNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
862,35
2.062,14
725,00
45.991,05
5.866,56
TOTAL
51.857,61
DEMONSTRATIVO DO SALDO
3.604,59
BANCO BRADESCO
1,00
INVESTIMENTO - BRADESCO
1.892,92
368,05
5.866,56