EJERCICIO 2

MILLENIUM II C.A
CUENTAS

No.

SALDOS

Amortizacin Acumulada M

108,480.00

Amortizacin Acumulada P

104,506.65

Bancos M/N

Caja

Capital Social

Costo de Ventas

Cuentas a Proveedores po

668,308.06

Cuentas a

856,805.21

Cuentas por Cobrar Comerc

719,923.69

10

Deprecia

123,083.76

11

Depreciacion Acum

128,227.56

12

Depreciacion Ac

415,308.22

13

Depreciacin Acumula

14

Efectos por Cobrar Comerci

15

Efectos por Pagar

16

Egresos por Comisiones

17

Equipos de Computacion

1,025,698.00

18

Equipos de Oficina

1,068,563.03

19

Equipos de Reparto

3,460,901.85

20

Gastos de Honorarios

21

Gastos de Organizacin

22

Gastos de Seguros de Ad

152,615.97

23

Gastos de Seguros de Venta

180,450.27

24

Gastos de Sueldos y Salarios Personal de Administracin

517,556.52

25

Gastos de S

219,919.05

26

Gastos Legales de Ventas

27

Impuesto Sobre la Renta

28

Impuesto Sobre la Renta por P

29

Ingresos Cobrados por Ad

30

Instalaciones

31

Intereses Recibidos por

32

Inventario de Mercancias

33

Inversin en Bonos

661,040.00

34

Inversin en Plazo Fijo

904,863.00

35

Marcas

904,000.00

36

Otros Ingresos

158,200.00

37

Prdida por Cuentas Incob

38

Plusvalia

39

Prestamos B

2,144,553.55

40

Prestamos Bancarios po

2,801,990.94

41

Publicidad Prepagada

1,306,755.73

42

Reserva Legal (5%)

43

Seguros Prepagados Vehcu

44

Utilidad del Ejercicio/ Utilidad

45

Ventas

34,527,939.81
6,874,480.87
30,000,000.00
45% De las Ventas

1,560,000.00
85,468.35
417,963.00
4,563.00

20,321.73
1,755,816.66

25,335.18
lidad Antes Impuesto

?
758,963.00
13,000,000.00
147,963.00
1,987,654.00

8,647.89
870,888.74

Antes de Impuestos

1,528,547.61
?
57,122,905.45

MILLENIUM II C.A
ESTADO DE RESULTADO
DEL: 01-01-2015 AL 31-12-2015
DEBE
Ventas
Costo de Ventas

HABER
57,122,905.45

25,705,307.45

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

31,417,598.00

Gastos Operacionales
- Gastos de Ventas
Gastos de Sueldos y Salarios Personal de Ventas

219,919.05

Gastos de Seguros de Ventas

180,450.27

Gastos legales de Ventas

25,335.18

Total Gastos de Ventas

425,704.50

- Gastos de Administracin
Gastos de Sueldos y Salarios Personal de Admini

517,556.52

Gastos de Seguros de Administracin

152,615.97

Gastos de Honorarios de Administracin

Total Gastos de Administracion
Total Gastos Operacionales

20,321.73
690,494.22
1,116,198.72

UTILIDAD OPERACIONAL

30,301,399.28

Otros Ingresos/ Gastos

Otros Ingresos

158,200.00

Otros Gastos
Egresos por Comisiones

4,563.00

Prdida por Cuentas Incobrables

8,647.89

Utilidad Antes de Impuestos

Reserva Legal (5%)
Sub total
ISLR (15%)
Utilidad Neta

30,446,388.39
1,522,319.42
28,924,068.97
4,338,610.35
24,585,458.62

MILLENIUM II C.A
BALANCE GENERAL
AL 31 DE Diciembre de 2015
Expresado en Millones de Bolivares
ACTIVOS

PASIVOS
DEBE

HABER

DEBE

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Disponibilidades

Efectos por Pagar

Caja

6,874,480.87

Bancos M/N

34,527,939.81

Inversiones a Corto Plazo

Impuesto Sobre la Renta por Pagar

Total Pasivo Circulante

904,863.00

Ingresos Cobrados por Adelantado

Inversin en Bonos

661,040.00

Intereses Recibidos por Adelantado

Cuentas y Efectos por Cobrar

Efectos por Cobrar Comerciales

Total Crditos Diferidos

719,923.69
85,468.35

Inventarios

Prestamos Bancarios por Pagar 2 aos

Inventario de Mercancias

1,987,654.00

Prestamos Bancarios por Pagar hasta 12 meses

Total Activo Circulante

45,761,369.72

Cuentas a Proveedores por Pagar hasta 12 meses

Activo Diferido

Total Pasivo a Largo Plazo

Gastos de Organizacin

1,755,816.66

Publicidad Prepagada

1,306,755.73

Total Activo Diferido

4,338,610.35
4,756,573.35

1,528,547.61
4,591,120.00

Activo Fijo

758,963.00
147,963.00
906,926.00

Pasivo a Largo Plazo

Cuentas a Proveedores por 2 aos

Seguros Prepagados Vehculos

417,963.00

Crditos Diferidos

Inversin a Plazo Fijo

Cuentas por Cobrar Comerciales

HABER

TOTAL PASIVOS

2,801,990.94
668,308.06
2,144,553.55
856,805.21
6,471,657.76
12,135,157.11

PATRIMONIO
Capital Social
Capital Social

30,000,000.00

Reservas de Capital

Activo Fijo Tangible

Reserva Legal

Instalaciones

13,000,000.00

Resultados del Ejercicio

Depreciacin Acumulada Instalaciones

-1,560,000.00

Utilidad del Ejercicio

Equipos de Reparto
Depreciacion Acumulada Equipo de Reparto
Equipos de Oficina
Depreciacion Acumulada Equipos de Oficina
Equipos de Computacion
Depreciacion Acumulada Equipos de Compu

Total Activo Fijo Tangible

3,460,901.85
-415,308.22
1,068,563.03
-128,227.56
1,025,698.00
-123,083.76
16,328,543.34

Activo Fijo Intangible

Marcas

904,000.00

Amortizacin Acumulada Marcas

Plusvalia

-108,480.00
870,888.74

Amortizacin Acumulada Plusvalia

Total Activo Fijo Intangible
Total Activo Fijo
TOTAL ACTIVOS

-104,506.65
1,561,902.09
17,890,445.43
68,242,935.15

1,522,319.42

24,585,458.62

TOTAL PATRIMONIO

56,107,778.04

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

68,242,935.15