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Produto: TOTVS Folha de Pagamento

Processo de Negocio: Administrao de Pessoal


Processo do Sistema: MANAD
Subprocesso: Gerao do arquivo MANAD

Verso: 10.80

Introduo
MANAD o Manual Normativo de Arquivos Digitais onde constam todas as informaes para gerar o
arquivo digital a ser apresentado fiscalizao da Secretaria da Receita Previdenciria quando a empresa
for intimada por Auditor Fiscal da Previdncia Social (AFPS).
Aqui se encontram as etapas pelas quais o usurio do RM Labore ir passar para a correta gerao dos
arquivos do MANAD. O objetivo desse material auxiliar o cliente na verificao dos dados presentes na
base de dados para a confeco de um arquivo com informaes mais consistentes.
Antes de executar o procedimento aqui descrito, recomendamos a leitura do manual explicativo do MANAD,
presente no site da Receita Federal, bem como o download, instalao e a leitura do manual do aplicativo
SVA, que o programa validador do arquivo (tambm disponvel no site da Receita).
Abaixo segue um breve resumo dos principais blocos que contm as informaes mais relevantes para o
entendimento daquilo que est sendo levado para o arquivo gerado.
Os blocos que comeam com 0 so o cabealho do arquivo, o restante dos blocos gerados pelo Labore
comeam com K, as excees so o Bloco I050, que leva o cadastro de Plano de Contas Contbeis, e o
bloco I100, que leva o cadastro de Centros de Custos.
Deve ser gerado tambm um arquivo do MANAD com informaes do sistema de contabilidade da
empresa.
Detalhes das informaes de cada bloco podem ser verificados pelo manual do MANAD que contm o
layout do arquivo.
Bloco 0000 Contm os dados das filiais ou das sees (De acordo com o parmetro escolhido na gerao
do relatrio).
Bloco 0050 Dados do contabilista informados na gerao.
Bloco 0100 Dados do responsvel pela gerao do arquivo, informado na gerao.
Bloco I050 Cadastro do Plano de contas contbil.
Bloco I100 Cadastro dos Centro de Custos.
Bloco K050 Cadastro dos funcionrios.
Bloco K100 Cadastro de lotaes (Sees).
Bloco K150 Cadastro de Rubricas (Eventos).
Bloco K200 Parametrizao da contabilizao. Eventos, sees ou centros de custos e suas contas.
Bloco K250 Mestre da folha de pagamento. Leva uma linha para cada tipo de folha do funcionrio, com a
base de INSS e IRRF total do ms competncia.
Bloco K300 Itens da folha de pagamento. Leva os eventos da ficha financeira e a indicao de incidncia
em INSS e IRRF. O total desses eventos deve corresponder base total informada no Bloco K250.

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Procedimentos a serem feitos antes da gerao do arquivo:


Passo 01: Verificar a parametrizao da contabilidade.
A execuo desse passo depender diretamente do requerimento do Auditor Fiscal ou do rgo que solicitou
o arquivo do MANAD. Na solicitao, geralmente explcita a necessidade de gerao do bloco K200 (Dados
Contbeis). Quando no h nenhuma citao sobre esse tipo de gerao, recomendamos o envio do arquivo
contendo os dados contbeis da folha de pagamento (com o bloco K200).
Caso a contabilizao no tenha sido parametrizada, ou caso ache importante fazer uma reviso dos
processos hoje inseridos no RM Labore, necessria a leitura e execuo dos procedimentos presentes no
Roteiro de Contabilizao.
Alm da parametrizao citada acima, existe um dado que no era utilizado pelo RM Labore em nenhum
processo contbil e que, por isso, no citado em nenhum outro documento de parametrizao da parte
contbil: Natureza da conta para a emisso do SPED. No registro I050 (Plano de Contas) essa informao
utilizada para o preenchimento do campo Indicador da Natureza. Portanto, de extrema importncia que
essa informao seja preenchida em todas as contas do plano de contas contbeis.
Para fazer uma verificao mais rpida das contas que necessitam ser atualizadas execute a seguinte
consulta no banco de dados:
SELECT CODCONTA,NATSPED
FROM CCONTA WHERE NATSPED IS NULL OR NATSPED ='00'
Caso essa consulta no discrimine nenhuma conta porque as todas elas esto preenchidas corretamente.

Passo 02: Verificar cadastro de funcionrios.


Como so utilizados dados de funcionrios na confeco de vrios blocos, extremamente importante que
os dados cadastrais estejam corretos e completos.
Para a gerao do MANAD uma das informaes mais importantes o Histrico de Seo do funcionrio.
Existe uma obrigatoriedade quanto ao histrico de seo do funcionrio: nesse histrico deve haver o
registro com a seo na qual o funcionrio foi lotado no momento de sua admisso ou de sua entrada por
transferncia, ou seja, deve haver um registro cuja data de mudana igual data de admisso ou de
entrada por transferncia do funcionrio. Geralmente, empresas que possuem grandes nmeros de
transferncias ou que tiveram as informaes importadas de outros sistemas podem encontrar mais
problemas quanto a esse tipo de informao.
Para facilitar a verificao das informaes citadas acima possvel executar uma consulta que indica quais
as chapas esto com o histrico de seo sem o registro da admisso ou de transferncia.
Exemplo (Alterar o cdigo da coligada para a desejada):
SELECT CHAPA,NOME,DATAADMISSAO,DTTRANSFERENCIA FROM PFUNC P WHERE CHAPA NOT IN
(
SELECT CHAPA FROM PFUNC WHERE EXISTS
(
SELECT 1 FROM PFHSTSEC WHERE CODCOLIGADA=PFUNC.CODCOLIGADA AND
CHAPA=PFUNC.CHAPA AND
((DATEPART(YEAR,DTMUDANCA)=DATEPART(YEAR,DATAADMISSAO) AND
DATEPART(MONTH,DTMUDANCA)=DATEPART(MONTH,DATAADMISSAO) AND
DATEPART(DAY,DTMUDANCA)=DATEPART(DAY,DATAADMISSAO))
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OR (DATEPART(YEAR,DTMUDANCA)=DATEPART(YEAR,DTTRANSFERENCIA) AND
DATEPART(MONTH,DTMUDANCA)=DATEPART(MONTH,DTTRANSFERENCIA) AND
DATEPART(DAY,DTMUDANCA)=DATEPART(DAY,DTTRANSFERENCIA))) AND CODCOLIGADA = '1'
)
AND CODCOLIGADA = '1'
) AND P.CODCOLIGADA=CODCOLIGADA AND P.CHAPA=CHAPA AND CODCOLIGADA='1'
Para ajustar essas informaes ser necessrio acessar o cadastro de cada uma das chapas citadas na
consulta acima, corrigindo o histrico de seo do funcionrio.

Passo 03: Verificar se existe movimentao na Ficha Financeira ou Ficha Financeira Complementar
no o perodo solicitado.
Em Opes | Parmetros | RM Labore | Outros Parmetros, possvel definir por quanto tempo a
movimentao ser mantida na ficha financeira do funcionrio e se a mesma ser excluda da base de dados
ou mantida na ficha financeira complementar.
Antes que iniciar a gerao do MANAD muito importante fazer essa verificao, pois, caso a movimentao
tenha sido excluda da base de dados, a gerao do arquivo dever ser feita atravs de um ambiente teste
com a restaurao de um backup que contenha essas informaes.
Caso a movimentao exista na ficha financeira ou na ficha financeira complementar, a gerao do arquivo
poder ocorrer com sucesso. A nica verificao que deve ser feita, nesse caso, apurar se essa informao
est aparecendo, em duplicidade, tanto na ficha financeira normal quanto na complementar. Se isso ocorrer
a movimentao da ficha financeira complementar dever ser apagada.
Observao: No necessria a execuo da rotina de Restaurao da Ficha Financeira Complementar.
Consulta para verificar se os dados esto em duplicidade:
SELECT * FROM PFFINANCCOMPL WHERE EXISTS (SELECT * FROM PFFINANC WHERE
PFFINANCCOMPL.CODCOLIGADA=PFFINANC.CODCOLIGADA
AND PFFINANCCOMPL.CHAPA=PFFINANC.CHAPA
AND PFFINANCCOMPL.ANOCOMP=PFFINANC.ANOCOMP
AND PFFINANCCOMPL.MESCOMP=PFFINANC.MESCOMP
AND PFFINANCCOMPL.NROPERIODO=PFFINANC.NROPERIODO AND
PFFINANCCOMPL.CODEVENTO<>PFFINANC.CODEVENTO)

Passo 04: Verificar cadastro de eventos.


Esse passo consiste unicamente em verificar as incidncias dos eventos. comum o Auditor Fiscal solicitar a
movimentao de um perodo cujos eventos no so mais utilizados nas movimentaes atuais. Portanto,
uma verificao criteriosa das incidncias pode garantir informaes mais consistentes, pois a incidncia
utilizada a atual. Com exceo do cdigo de clculo 62 e 99 que o sistema considera a data informada em
Opes | Parmetros | RM Labore | Parm. Resciso.

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Passo 05: Verificar cadastro de autnomos no Fluxus / Nucleus caso opte por inclu-los no
arquivo. Cadastros | Clientes / Fornecedores.

Filial: Nesse campo deve ser utilizada um cdigo de filial que tenha sido associado a pelo menos uma seo
do RM Labore.
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Tipo de Documento: Deve ter classificao Gerar INSS ou Gerar INSS e IRRF para que o desconto
previdencirio possa ser calculado.
Datas do Lanamento: Aqui, pelo menos a data de emisso deve estar dentro do perodo das informaes
usado na gerao do arquivo do MANAD.
Categoria: A categoria utilizada a do lanamento em questo e no a do cadastro do autnomo.
Valor: O valor do lanamento o considerado como base para o MANAD.

Passo 06: Gerar arquivo do MANAD.


Aps realizar todas as verificaes recomendadas, o arquivo do MANAD est pronto para ser gerado.

Gerando o arquivo:
Tela Inicial:

Na primeira tela do assistente possvel criar um novo perfil ou selecionar um j criado com as informaes
j registradas anteriormente.

Tela de Parmetros Globais:

Aqui ser definido o perodo das informaes solicitadas pelo auditor fiscal. obrigatrio informar as duas
datas sendo que a Data Fim no pode ser menor do que a Data Incio e o perodo deve ser, de no mnimo,
um ms.

Aqui ser definido para qual grupo de funcionrios ser gerado o arquivo. Essa seleo verifica a Situao,
Tipo e Cdigo de Recebimento atuais dos funcionrios. Filtros s podem ser informados na 6 tela de
gerao onde existem parmetros especficos por coligada.

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Os blocos K250 e K300 do MANAD possuem uma subdiviso quanto ao tipo de folha. Os indicadores do tipo
de folha so:
1 Tipo de Folha Normal
2 Tipo de Folha de Frias
3 Tipo de Folha de 13 Salrio
Ao escolher a primeira opo a movimentao ser dividida conforme informao acima. Caso seja marcada
a 2 Opo, as movimentaes de Folha Normal e de Frias sero unificadas e sero ambas informadas com
o indicador 1, enquanto o 13 Salrio permanece sendo informado no arquivo com o indicador 2.

O Auditor Fiscal (ou outro rgo solicitante) poder exigir as informaes da folha de pagamento com ou
sem informaes contbeis.
Marcando a 1 Opo os blocos I050, I100 e K200 sero levados para o arquivo do MANAD, enquanto a 2
Opo, ao ser marcada, far com que o sistema no considere essas informaes na composio do arquivo.

Local onde os arquivos sero salvos. A pasta informada deve ter permisso total para todos os usurios. O
nome do arquivo gerado tem o seguinte formato:
MANAD_Cdigo da Coligada_Data Incio (AAAAMMDD)_Data Fim (AAAAMMDD).txt

Tela de Opes de Exportao:

Aqui o sistema verifica as sees para a composio do registro de abertura (0000).


Marcando a 1 opo, cada filial encontrada dar origem a um registro (uma linha) no bloco de abertura.
Marcando a 2 opo, ir gerar um registro para cada seo.

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Nesse parmetro o sistema verifica quais foram os eventos de base de clculo que foram lanados na
movimentao dos funcionrios no perodo informado e os levar para o bloco K300 (itens de folha de
pagamento). Nesse bloco existe o campo Indicador de Provento ou Desconto, que pode ser preenchido com:
D Desconto, P Provento ou O Outros
Marcando a 1 opo, os eventos sero levados para o bloco K300 com o indicador O. Marcando a 2 opo,
os eventos sero levados para o bloco K300 com os indicadores D ou P (de acordo com as incidncias e / ou
cdigo de clculo.

No bloco de abertura do arquivo do MANAD (bloco 0000), existe o campo Indicador de Tipo de Entrada de
Dados, cujo preenchimento feito a partir dos cdigos acima. Esse preenchimento ser feito de acordo com
instrues dadas pelo Auditor Fiscal ou outro rgo solicitante.

Informe a finalidade do arquivo de acordo com o passado pelo fiscal. Normalmente, 61.

Tela Viso do Contabilista:

Inclua quantos contabilistas forem necessrios para o perodo de apurao dos dados. Os campos em negrito
so de preenchimento obrigatrio.
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Tela Viso do Responsvel:


Informe o funcionrio responsvel pela gerao do arquivo MANAD.

Nesta mesma tela informada a data de incio e fim da prestao dos servios de informtica (fornecimento
do sistema de gerao dos arquivos digitais).

Tela Seleo de Coligadas:


Nessa tela (so) selecionada(s) a(s) coligada(s) para a(s) qual(is) ser(ao) gerado(s) o(s) arquivo(s) do
MANAD. Lembrando que NO ser gerado um arquivo consolidado com os dados de todas as coligadas e sim
um arquivo para cada uma das coligadas selecionadas.

Parmetros Especficos por Coligada:


Alguns parmetros ficam disponveis somente ao selecionar uma coligada e clicar em
Parmetros a Coligada.

Adicionar

Na seleo de funcionrios desta tela possvel adicionar um filtro para gerao do arquivo e tambm
possvel selecionar apenas uma chapa (em casos de teste).

Aqui definido se o bloco K200 ser montado por centro de custo ou por seo. Para ser montado por
centro de custo necessrio que os valores estejam distribudos na ficha financeira em Movimentao |
Centro de Custos.

Aqui definido se o sistema ir considerar a movimentao da ficha financeira ou da distribuio por


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tomadores de servio para a composio dos blocos K250 e K300.


Obs : Essa caixa s ser visvel se, em Opes | Parmetros | RM Labore | Param. Clculo, o parmetro
Utiliza Tomadores de Servio estiver marcado.
Obs.2: Para a marcao do segundo parmetro recomenda-se a verificao do parmetro Meses de
distribuio guardados, para a gerao de Sefip em atraso, presente em Opes | Parmetros | RM Labore
| Param. Clculo, pois, caso o perodo das informaes seja anterior ao nmero de meses definido nesse
parmetro, o sistema no ter mais tais informaes, sendo necessria a restaurao de backup em
ambiente de teste para a recuperao das mesmas.

Marque a opo caso queira que sejam considerados os autnomos cadastrados no Fluxus / Nucleus.
Se for necessrio DESCONSIDERAR os autnomos cadastrados em uma determinada filial, essas filiais a NO
serem consideradas, devem ser informadas no campo texto abaixo do parmetro.

Informaes Adicionais:
- O sistema salva o arquivo na pasta de instalao do sistema, dentro da pasta RM.Net\Execution Data, e
copia aps terminar a gerao para o caminho informado na segunda tela. Caso ocorra erro ao copiar, esse
arquivo pode ser resgatado no caminho original.
- Aps a gerao, leia o documento de Dicas e Solues para o MANAD, onde explica como validar no SVA e
corrigir os principais erros.
- importante estar com a verso do sistema e da Biblioteca atualizada para a gerao do arquivo.

Data de produo do documento: 17/08/2010

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