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Condomnio Nova Inhama - Balancete Abril / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 04/2016 (43 x 177,00)

7.611,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (26 x 189,00)

4.914,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (16 x 194,00)

3.104,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (35 x 182,00)

6.370,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (05 x 201,00)

1.005,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (valores diversos)

3.735,94

DEVOLUO DE CHEQUES

1.060,00

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

6.685,65

ALUGUEL SALAO DE FESTA

650,00

OUTROS CRDITOS

3.337,69

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. SAQUES N/MS

2.845,10

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

1,80

OPERAO CAPITAL DE GIRO

2.000,00

SUB-TOTAL

43.320,18

SALDO ANTERIOR

(1.509,64)

TOTAL

41.810,54

Despesa

Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2016

6.349,20

ADIANTAMENTO SALRIO

2.876,00

INSS PARCELAMENTO PARCELA 22


INSS REF. 03/2016
FGTS 03/2016
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016

608,13
4.495,13
924,57
29,21

PIS - 03/2016

116,64

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

106,60

VALE TRANSPORTE 04/2016

594,20

SERVIOS DE CHAVEIRO

20,00

SERVIOS ELETRICOS

561,00

TROCA VIDRO DO ESPELHO

105,00

SERVIOS DE PEDREIRO
SERVIOS DIVERSOS
PROVEDOR DE INTERNET
MATERIAL CONTRA INCENDIO
MANUTENO BOMBAS
MATERIAL ELETRICO
CEDAE 03/2016
TELEFONE 03/2016
LIGHT 03/2016

160,00
1.320,50
59,90
2.660,00
115,00
251,90
4.892,89
328,64
2.495,06

SEGURO OBRIGATORIO

416,74

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -

200,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE

14,00

MATERIAL DE LIMPEZA

978,23

RECARGA DE CARTUCHO

185,00

TAXA ADMINISTRATIVA 01/2016

1.870,00

DESPESAS DIVERSAS

4.829,52

SERVIOS PRESTADOS N/MS

2.190,00

TARIFA BANCRIA BRADESCO

584,81

TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS


SUB-TOTAL

2.845,10
43.182,97

SALDO ATUAL

(1.372,43)

TOTAL

41.810,54

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

89,83

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE


DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)
TOTAL

(1.505,93)
43,67
(1.372,43)