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Condomnio Nova Inhama - Balancete Maio / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 05/2016 (50 x 177,00)

8.850,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (37 x 182,00)

6.734,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (38 x 189,00)

7.182,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (6 x 201,00)

1.206,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (15 x 194,00)

2.910,00

CONDOMNIO REF 05/2016 (valores diversos)

3.621,05

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

2.764,14

CONDOMMINIO ANTECIPADO (valores diversos)

206,00

CREDITO REFERENTE A ACORDOS

4.004,00

TRANSF.FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA

9.738,00

SUB-TOTAL

47.215,19

SALDO ANTERIOR

(1.372,43)

TOTAL

45.842,76

Despesa

Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 04/2016

7.598,68

VALE TRANSPORTE REF. 04/2016

656,80

INSS PARCELA 23 PARCELAMENTO

613,00

INSS PARCELA 24 PARCELAMENTO

619,28

FGTS 04/2016

955,88

SEGURO OBRIGATRIO

214,44

MANUTENO BOMBAS

117,85

MATERIAL DE LIMPEZA

343,16

MATERIAL DE CONSTRUO

27,90

SERVIOS ELETRICOS

703,50

PROVEDOR DE INTERNET

59,90

CEDAE 04/2016

4.735,20

LIGHT 04/2016

2.734,36

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -

4.555,62

TAXA ADMINISTRATIVA 04/2016

1.870,00

DESPESAS DIVERSAS

6.746,55

SERVIOS PRESTADOS N/MS

1.628,00

TARIFA BANCRIA BRADESCO

1.042,54

TRANSF.CONTA FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA


SUB-TOTAL

9.738,00
44.960,66

SALDO ATUAL

882,10

TOTAL

45.842,76

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

89,83

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE

1,00

BANCO BRADESCO SALDO INVEST PLUS (ESTIMADO)

607,45

DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)

183,82

TOTAL

882,10