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Condomnio Nova Inhama - Balancete Junho / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 06/2016 (52 x 177,00)

9.204,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (33 x 182,00)

6.006,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (35 x 189,00)

6.615,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (19 x 194,00)

3.686,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (07 x 201,00)

1.407,00

CONDOMNIO REF 06/2016 (valores diversos)

4.637,79

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

4.371,36

ALUGUEL SALAO DE FESTA

500,00

PAGAMENTO ADIANTADO

206,00

TRANSF. CONTA CORRENTE PARA CAIXA

940,10

RENDIMENTO APLICAO BRADESCO

2,32

TRANSF.FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA

3.405,00

SUB-TOTAL

40.980,57

SALDO ANTERIOR

882,10

TOTAL
Despesa
FOLHA PAGAMENTO REF. 05/2016
VALE TRANSPORTE REF. 06/2016
INSS PARCELA 25 PARCELAMENTO
INSS REF. 05/2016

41.862,67
Valor Mensal
10.472,90
755,72
624,86
3.738,53

FGTS 05/2016

892,24

PIS - 05/2016

111,53

CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 05/2016

143,80

SEGURO OBRIGATRIO

208,37

CONTRIBUIO ASSISTENCIAL

328,00

MANUTENO PORTO
MATERIAL CONTRA INCENDIO

397,00
1.500,00

MANUTENO BOMBAS

115,00

MATERIAL DE LIMPEZA

708,02

SERVIOS ELETRICOS

851,00

PROVEDOR DE INTERNET
CEDAE 05/2016
TELEFONE 05/2016
LIGHT 05/2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TAXA ADMINISTRATIVA
ASSISTENCIA ASSEMBLEIA
DESPESAS DIVERSAS
REGISTRO DE LIVRO / ATA

59,90
4.892,89
618,96
2.216,23
388,90
1.430,00
440,00
2.425,75
280,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

1.413,00

TARIFA BANCRIA BRADESCO

1.087,95

TRANSF.CONTA FUNDO DE RESERVA P/CONTA ORDINRIA


SUB-TOTAL
SALDO ATUAL
TOTAL

3.405,00
39.505,55
2.357,12
41.862,67

DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA

91,65

BANCO BRADESCO SALDO EM CONTA CORRENTE


BANCO BRADESCO SALDO INVEST PLUS (ESTIMADO)
DISPONIBILIDADE EM CAIXA (SINDICO ATUAL)
TOTAL

1,00
2.183,72
80,75
2.357,12