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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
Computacin en Accin, S.A. de C.V.
AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,
WinPAQ , Solucin Contable PAQ , ProduPAQ y VentPAQ , tambin son marcas registradas y
protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos
patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos
patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin, S.A. de C.V.
Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
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Mdulo Elemental
CONTPAQ i BANCOS
Contenido del manual
Objetivo del
manual
Estructura de
este manual
El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.
Sealtica
Pgina
1
ndice
ndice
INDUCCIN
Tema
VISIN GENERAL
INSTALACIN DEL SISTEMA
CREACIN DE EMPRESAS
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I
II
XIII
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1-1
1-2
1-4
1-6
1-10
1-13
Pgina
2-1
2-2
2-3
2-7
2-14
2-17
3 CONSULTA DE INFORMACIN
Tema
VISIN GENERAL
CMO EJECUTO REPORTES
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN
QU ES EL CALENDARIO FINANCIERO Y CMO LO UTILIZO
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR
CMO CONSULTO EL FLUJO DE EFECTIVO
CMO MODIFICO DATOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO
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3-1
3-2
3-3
3-5
3-10
3-12
3-14
ndice
Pgina
2
ndice, Continuacin
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4-1
4-2
4-11
5 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema
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5-1
5-2
5-4
Tema
Pgina
6-1
6-2
VISIN GENERAL
CMO RESPALDAR INFORMACIN
CMO RESTAURAR INFORMACIN
6 CIERRE CONTABLE
VISIN GENERAL
CMO HAGO EL CIERRE CONTABLE
Pgina
3
ndice
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Induccin
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
Pgina
I
Pgina
II
XIII
Induccin
Objetivo
En esta seccin
Induccin
Pgina
II
Pgina
III
IV
VI
XI
Tipos de instalacin
Requerimientos
de equipo
Es necesario que revises si la mquina donde vas a instalar CONTPAQ i BANCOS cumple
con los requerimientos de equipo, de acuerdo al modo de instalacin que vas a realizar.
Los requerimientos de equipo para CONTPAQ i BANCOS los puedes descargar del
Buscador de Conocimiento, el cual se encuentra en nuestro portal www.contpaqi.com.
Nota: Esto tambin aplica para la instalacin de SQL Server.
Para
Que el sistema pueda ser utilizado por una persona a la vez.
Trabajar en un ambiente multiusuario en red
(ms de un usuario trabajando con la aplicacin)
Trabajar en un ambiente multiusuario en red *
(ms de un usuario trabajando simultneamente con la
aplicacin)
Entonces, selecciona la
opcin
Servidor
Terminal
Contenido
del instalador
Pgina
III
Induccin
SQL (Structured Query Language) por sus siglas en ingls significa Lenguaje de consulta
estructurado.
Microsoft SQL Server es un sistema de gestin de bases de datos relacionales basado en
el lenguaje SQL.
Debido a esto, las bases de datos tienen un motor SQL y puede trabajar en modo
Cliente/Servidor, es decir, el Servidor almacena toda la informacin y los clientes slo
acceden a ella mediante una red local o remota.
Requisitos para
instalar
CONTPAQ i
BANCOS
CONTPAQ i BANCOS est diseado en Microsoft SQL Server, de forma que, antes de
instalar este sistema, es importante saber si ya tienes instalado SQL Server y qu versin del
mismo tienes.
Para verificar si est instalado SQL Server, entra a Agregar o quitar programas desde
Panel de Control y revisa si existe alguna entrada con el nombre Microsoft SQL Server.
Importante: CONTPAQ i BANCOS no trabaja bajo SQL Server 2000.
Requisitos para
instalar SQL
Antes de que instales CONTPAQ i BANCOS, revisa que cuentes con los siguientes
programas o complementos:
Si ya tengo
instalado SQL
Si ya tienes instalado SQL Server en la mquina que se utilizar como Servidor o como
Local(Monousuario), verifica si ya tienes creada la instancia COMPAC, en caso de no ser
as, es recomendable que la crees, aunque puedes instalar CONTPAQ i BANCOS en
cualquier instancia.
Recomendacin: Genera la instancia COMPAC para que los sistemas de CONTPAQ i
estn instalados en una misma instancia.
Para verificar si ya est creada la instancia COMPAC, o bien, para conocer los nombres de
las instancias existentes utiliza el SQL Server Management Studio Express. En cuanto te
conectes aparecern todas las instancias que se han creado en SQL Server.
El SQL Server Management Studio Express lo puedes obtener del portal
www.contpaqi.com. Ingresa al men Quiero Servicio, opcin Herramientas de Servicio y
selecciona Bases de datos.
Induccin
Pgina
IV
Versiones SQL
Para trabajar con CONTPAQ i BANCOS puedes instalar las versiones SQL Server 2005
Standard Edition, SQL Server 2005 Express Edition, SQL Server 2008 Express.
Consideraciones:
Las versiones Standard tienen costo y no tienen limite en la capacidad del manejo de
base de datos
Express 2008:
Recomendacin: Crea una instancia en SQL llamada COMPAC. Puedes utilizar cualquier
instancia, pero al seguir esta recomendacin todas las bases de datos CONTPAQ i se
concentrarn en una misma instancia.
Qu pasa
con las
terminales
Pgina
V
Induccin
Para instalar CONTPAQ i BANCOS solo debers tener a la mano el DVD de instalacin del
sistema o bien, la ruta donde descargaste el instalador correspondiente.
Si adquiriste, de forma independiente, SQL Server 2005 o 2008 Standard Edition, primero
debers instalar SQL para que puedas instalar CONTPAQ i BANCOS.
Instalacin de
CONTPAQ i
BANCOS Local
(Monousuario)
Utiliza el siguiente diagrama para instalar CONTPAQ i BANCOS con la modalidad Local
(Monousuario).
(*) Crear previamente la instancia donde deseas instalar las bases de datos de CONTPAQ i
(**)Revisar diagrama Instalacin Microsoft SQL Server 2008.
Instalacin de
CONTPAQ i
BANCOS
Servidor
Induccin
Pgina
VI
Consideraciones
especiales
En el paso 3. Seleccin de sistemas, haz clic en el botn Avanzado para que selecciones la
opcin Terminal. Adems, debers especificar la direccin IP del Servidor para que la
mquina se conecte y acceda a las bases de datos de CONTPAQ i BANCOS.
Ejercicio
Pgina
VII
Induccin
Ejercicio
Descarga la versin que adquiriste. Puedes utilizar la opcin Descargar
servidor #1 o Descargar servidor #2.
Nota: Este proceso puede tardar algunos minutos.
Ejercicio
3
4
5
6
Induccin
Pgina
VIII
Ejercicio
Cmo instalo el
Mdulo de
Capacitacin de
CONTPAQ i
BANCOS
Ejercicio
Pgina
IX
Induccin
Ejercicio
Cmo desinstalo
los sistemas
Utiliza la opcin Agregar o Quitar programas del Panel de control para desinstalar
CONTPAQ i BANCOS.
Nota: En un ambiente Monousuario, si desinstalas CONTPAQ i BANCOS y CONTPAQ i
CONTABILIDAD ya no podrs hacer interfaz desde AdminPAQ y/o CONTPAQ i NMINAS
hacia estos sistemas.
Para realizar las interfaces de nuevo, desinstala el SDK de CONTPAQ i y reinstala
AdminPAQ y/o CONTPAQ i NMINAS.
Induccin
Pgina
X
En este tema se listan algunos puntos a tomar en cuenta para llevar de forma exitosa la
instalacin de CONTPAQ i BANCOS.
Es recomendable que los revises detalladamente antes de comenzar la instalacin.
Desactivar el
control de
cuentas de
usuario (UAC)
En Windows 7:
1.
2.
3.
Si no se activa el
control de
cuentas de
usuario
SQL Express en
versiones de
Windows
Quiz no sea posible cambiar la ruta de empresa para interfaz con AdminPAQ.
Pgina
XI
Induccin
Versin
de AdminPAQ
Rutas en el
Registry
para 64 bits
La ruta de las llaves del Registry para CONTPAQ i BANCOS instalado en computadoras
con versiones de 64 bits la siguiente es:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOWFTWARE\Wow6432Node\Computacin en Accin, SA de CV
Permisos
al instalar
Configuracin
regional
Conexin remota
Induccin
2.
3.
Pgina
XII
Creacin de empresas
Visin general
Introduccin
Parte de una buena planeacin para cualquier proyecto, es conocer lo que se necesita para
arrancarlo satisfactoriamente.
Por ello, es importante conocer qu informacin se requiere tener bien definida antes de crear
una empresa en CONTPAQ i BANCOS.
Objetivo
En esta seccin
Pgina
XIII
Pgina
XIV
XV
Induccin
Manejar
unicamente
CONTPAQ i
BANCOS
Si solo vas a llevar el control de los movimientos que maneja tesorera, entonces, debes tener
en cuenta lo siguiente:
Manejar
CONTPAQ i
BANCOS con
CONTABILIDAD
Para qu sirve
Induccin
Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQ i BANCOS.
Pgina
XIV
Es el archivo donde se almacenarn todos los movimientos bancarios que realiza tu empresa.
Cmo ingreso
Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero debers ingresar a la ventana
Catlogo de Empresas; para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:
Qu necesito
para crear
la empresa
Para que puedas crear la empresa, debes indicar la razn social de tu empresa en el campo
Nombre de la Empresa.
El Inicio del Ejercicio y el nombre de la Base de Datos se tomarn de la fecha de la
computadora y del nombre de la empresa respectivamente.
Es importante que revises estos datos para que los modifiques segn lo requieras.
Pgina
XV
Induccin
Cmo guardar
Ya que indicaste los datos obligatorios para crear la empresa, en la ventana Nueva empresa,
realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardarla:
Consideraciones
especiales
Es importante que definas el Inicio del Ejercicio y la Base de Datos ya que estos datos
no pueden modificarse una vez que se ha guardado la empresa.
Para qu sirve
Ejercicio
Captura tu nombre
1er da del ao actual
1
ctTuNombre
Induccin
Pgina
XVI
60220130320
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general
Introduccin
Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.
Objetivo
En este captulo
Pgina
1-1
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1-2
1-4
1-6
1-10
1-13
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Cmo abrir
empresa
empresa; o bien, una vez seleccionada la empresa deseada haz clic en el botn
Da de Trabajo
Este dato es el da que ser utilizado, por omisin, al trabajar con la informacin de la
empresa: en la captura de documentos, al utilizar el calendario financiero, los reportes y la
conciliacin.
Nota: En cualquier momento puedes cambiar la fecha de trabajo haciendo clic sobre la fecha
que se ubica en la barra de herramientas del sistema.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-2
Antes de comenzar a trabajar con el sistema, es necesario que conozcas cierta informacin
que facilitar el uso y manejo de la empresa:
Cmo cerrar
empresa
En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utileras
de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etctera.
Para cerrarla ve al men Empresa y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la que est activa.
Abrir empresa
Realiza los siguientes pasos para abrir la empresa con la que trabajars a lo largo de este
curso.
Ejercicio
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.
Pgina
1-3
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Da de trabajo. Muestra el da de trabajo que el sistema considera para registrar los
movimientos.
Barra de men
Da de Trabajo
Barra de herramientas
Da de trabajo
Mdulo de
capacitacin
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-4
Pgina
1-5
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Es importante que lo analices bien, porque a partir de esta informacin podrs indicar la fecha
y los saldos iniciales con los que registrars las cuentas bancarias.
Qu es
Cmo ingreso
Antes de registrar las cuentas bancarias y sus respectivos saldos iniciales, consulta la
siguiente informacin que explica los conceptos que abordamos en esta ocasin:
Saldos iniciales: Son los importes con los que va a iniciar operaciones tu empresa
al comenzar a trabajar con CONTPAQ i BANCOS, de esta forma, la informacin
contable ser correcta desde el primer registro. Este saldo corresponde al ltimo
reportado en tu estado de cuenta.
Para registrar una cuenta bancaria ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas
bancarias.
Para indicar el saldo inicial, guarda la informacin de la cuenta bancaria y automticamente
se desplegar la ventana Saldo inicial Bancario.
Qu necesito
para registrar
Para registrar los saldos iniciales primero debes crear la cuenta bancaria que maneja tu
empresa y especificar datos como:
En la ventana Saldo inicial Bancario especifica la fecha y el importe con el que inicias
operaciones. La fecha de inicio de la cuenta te dar la pauta de a partir de qu momento
podrs comenzar a registrar movimientos. El saldo puede corresponder al ltimo reportado en
el estado de cuenta.
Observa el grfico de la siguiente pgina.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-6
Para igualar los saldos de la cuenta bancaria con los saldos reportados en la cuenta
de CONTPAQ i BANCOS podrs realizar una conciliacin.
Importante: El importe de saldo inicial que indiques debe corresponder al saldo que
existe en el banco a esta fecha. Si requieres modificar el saldo inicial, ve a la pestaa
3.Saldos del catlogo de cuentas bancarias y haz clic en el botn Modificar.
Cmo guardar
Una vez que hayas capturado la informacin referente a cada ventana realiza cualquiera de
las siguientes opciones:
Pgina
1-7
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Indicar los saldos iniciales es el punto de partida para registrar los movimientos bancarios;
adems asignar estos importes sirve para representar el monto inicial con el que comienza la
operacin una cuenta bancaria en particular; a partir de ese momento los documentos
registrados en dicha cuenta afectarn el saldo.
Las cuentas bancarias te sern tiles para administrar y controlar correctamente el flujo de
efectivo de tu negocio.
Consultar
reportes
Una vez que has creado las cuentas bancarias que utiliza tu empresa, puedes ejecutar los
reportes Catlogo de cuentas bancarias o bien, Catlogo de cuentas bancarias con
saldo, dependiendo de qu informacin necesites.
El primer reporte se mostrar datos como la cuenta contable y el formato de impresin.
El segundo reporte te indicar el saldo bancario o contable, as como la fecha de ltima
conciliacin.
Para ejecutar estos reportes, ve al men Reportes, submen Reportes de catlogos.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-8
Ejercicio
Para comenzar a capturar los movimientos propios de la tesorera es necesario registrar las
cuentas bancarias y los saldos con los que iniciar operaciones la empresa. En este caso, se
utilizarn 3 cuentas distintas que debes registrar.
Realiza los siguientes pasos para registrar las cuentas bancarias:
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas bancarias.
Resultado: Aparecer la ventana Cuentas Bancarias.
2
3
4
Captura
0001
1000
0001
Captura los datos indicados en la tabla para establecer la fecha del saldo inicial y
el importe:
Campo
Fecha de Saldo inicial
Saldo inicial
Captura
La fecha del da de hoy
$ 104,263.26
Nombre
Santander 268-1352111
BBVA Bancomer
369520147
Cdigo
Banco
16
19
Fecha Saldo
inicial
Da de hoy
Da de hoy
Saldo inicial
$ 6,000.00
$ 45,623.00
Nmero inicial
0111
4100
Pgina
1-9
Nmero final
1000
5000
Nmero actual
0111
4100
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Un Beneficiario se puede definir como aquella persona o institucin a la que se emite egresos
de las cuentas bancarias; un ejemplo clsico de beneficiarios es un proveedor de tu empresa.
Aquellos que aportan ingresos al negocio son identificados como Pagadores y los
movimientos que generan se registran en el sistema como ingresos o abonos.
Esta informacin se almacena en el Catlogo beneficiarios / pagadores con todos los datos
generales y adicionales que contiene la cartera de clientes, proveedores, deudores y
acreedores de una empresa o negocio.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-10
Una vez que hayas registrado el beneficiario/pagador realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Para qu sirve
Un beneficiario/pagador te ser til para que durante la captura los documentos bancarios
puedas relacionar o indicar a quin corresponde el movimiento que ests generando.
De esta forma, puedes controlar la relacin de negocios que existe entre estos proveedores y
clientes y cmo estn involucrados en el manejo del flujo de efectivo.
Consultar
reportes
Una vez que hayas registrados los beneficiarios / pagadores podrs verificar que los datos
estn completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Reportes de Catlogos la opcin
Beneficiarios/Pagadores.
Ejercicio
Pgina
1-11
Captulo 1
Para empezar a trabajar
5
6
7
Ejercicio
Captura Jos Guadalupe Toledo Velzquez en el campo Nombre y presiona
la tecla <Enter>.
Indica los datos como RFC y C.U.R.P. como se indica a continuacin, sin
guiones:
RFC: TOVG7410028I3
CURP: TOVG741002HJCLLD04
Deja marcadas las opciones Beneficiario / Proveedor y Pagador / Cliente.
Selecciona Alta en la Posibilidad de pago.
Haz clic en el botn Guardar.
Resultado: La ventana estar lista para realizar un nuevo registro.
8
Cd
RFC
Beneficiario
/ Pagador
Beneficiario
y Pagador
1005
Jos
Galindo
Hernndez
Martn
HEMG740112U11
1006
Eduardo
Rodrguez
Crdova
1007
HEMG740112
HMNRRL02
ROCE8206075F0
Slo
Beneficiario
ROCE820607
HDGDRD03
Alta
Alejandra
Arreola
Fuentes
AEFA800510Q32
Slo
Pagador
AEFA800510
Q32HZ123
Media
1008
Francisco
Snchez
Rosado
SARF8106071W9
Beneficiario
y Pagador
SARF8106071
W9OBJ21
Baja
1009
Karina
Colonia
Ortiz
COOK790721VE8
Slo
Pagador
COOK790721
MJCLRR06
Alta
1010
Elena
Fonseca
Gonzlez
FOGE790415LZ3
Slo
Beneficiario
FOGE790415
MJCNNL04
Media
CURP
Posib.
de pago
Alta
Presiona la tecla <Esc> o haz clic en el botn Cerrar al finalizar los registros.
Ejercicio
Verifica que los registros de beneficiarios y pagadores son correctos. Ejecuta del men
Reportes, submen Reportes de catlogos la opcin Catlogo de
beneficiarios/pagadores.
Nota: Selecciona todos los Beneficiarios/pagadores a imprimir y asegrate de No imprimir los
datos adicionales. Asegrate de enviar todos los datos al apartado de la derecha. Al finalizar
la consulta cierra las ventanas que estn activas.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-12
Cmo ingreso
Para asignar una forma preimpresa a un documento debes seleccionar del men Catlogo la
opcin Cuentas bancarias y habilitar la pestaa 5 Formatos.
Qu necesito
para asignar
Asignar una forma preimpresa no es una tarea obligatoria para trabajar con CONTPAQ i
BANCOS, pero facilita la impresin de los documentos generados en el sistema.
Presiona la tecla <F3> en el campo del tipo de documento donde deseas asignar el formato
de impresin. Busca el archivo con extensin .rdl en la siguiente ruta:
<C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Formas Preimpresas>.
Pgina
1-13
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Ejercicio
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas bancarias.
Resultado: Aparecer la ventana Cuentas Bancarias.
Captulo 1
Para empezar a trabajar
Pgina
1-14
60320130320
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Visin general
Introduccin
Para que una empresa se mantenga en operacin es indispensable una buena administracin
del flujo de efectivo y la captura correcta de los documentos es fundamental para este efecto.
La captura de documentos en CONTPAQ i BANCOS considera todas las operaciones
bancarias que tiene una empresa.
Objetivo
En este captulo
Conocer la diferencia entre los documentos modelo y los tipos de documentos que
maneja CONTPAQ i BANCOS.
Utilizar los diferentes documentos bancarios que maneja CONTPAQ i BANCOS
dependiendo del movimiento bancario real.
Utilizar las diferentes acciones que se pueden realizar con los documentos.
Pgina
2-1
Pgina
2-2
2-3
2-7
2-14
2-17
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Qu es un documento modelo
Qu es
Un documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza contable y bancaria de los
tipos de documentos. Tambin se le conoce como Documento de.
Tipos
de documentos
modelo
Descripcin
Es la salida de dinero de la cuenta bancaria con la
expedicin de un cheque.
Egreso
Ingreso
Ingreso no depositado
Depsito
Qu necesito
para crear
un documento
modelo
Los documentos modelo no se pueden modificar ni crear, slo pueden utilizarse como base
para crear tipos de documentos.
Para qu sirve
Los documentos modelo son la base para crear los tipos de documento que necesite tu
empresa.
Es el documento modelo el que define los campos que tendrn cada tipo de documento y la
naturaleza de los mismos.
Qu diferencias
hay entre
los documentos
bancarios
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Pgina
2-2
Es una clasificacin de documentos bancarios que comparten las mismas propiedades y tiene
como base un documento modelo.
Con la configuracin del tipo de documento te ser ms fcil clasificar y ubicar la informacin,
as como identificar el comportamiento de la contabilizacin.
Cmo ingreso
Tipos
de documento
Depsito
44 Depsito
Cheque
49 Cheque emitido
Ingreso
42 Ingreso bancario
43 Ingreso bancario inicial
50 Abono por ajuste
55 Ingreso por Traspaso
Ingreso no depositado
38 Pago en efectivo del cliente
39 Cheque recibido de cliente
40 Abono del cliente
41 Abono por pago en
mensualidades
52 Ingreso recibido
54 Ingreso no depositado por
Traspaso
Egreso
45 Egreso bancario
46 Egreso bancario inicial
47 Abono al proveedor
48 Pago al proveedor
51 Cargo por ajuste
53 Transferencia bancaria
Nota: Si quieres crear tus propios tipos de documentos, consulta el Manual de Curso
Mdulo 2. Procesos especiales.
Pgina
2-3
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Lo que necesitas es conocer el nmero o nombre del tipo de documento que quieres
configurar y capturarlo en el campo correspondiente; al hacerlo, automticamente aparecern
los datos para que realices las modificaciones que deseas.
Importante: Slo podrs modificar el apartado Folio a usar, dentro de la pestaa 1. Datos
generales.
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Pgina
2-4
Por documento modelo: Con esta opcin, se compartir la foliacin con todos los
tipos de documento creados con el mismo documento modelo.
Por tipo de documento: Cada tipo de documento tendr una foliacin
independiente.
Los cheques siempre llevan foliacin por cuenta bancaria, y sta se asigna desde el men
Catlogos opcin Cuentas Bancarias.
Excepcin
Todos los tipos de documentos que tengan asignado el Documento de Cheque tendrn
desactivado el apartado Folio a usar ya que este dato es el nmero de cheque y se toma del
catlogo Cuenta bancaria.
Pgina
2-5
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Una vez que hayas modificado los datos que quieres, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlos:
Para qu sirve
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Pgina
2-6
Requisitos para
registrar
documentos
Antes de empezar a crear los documentos, debes tener capturada(s) la(s) cuenta(s)
bancaria(s). Si no lo haz hecho, no podrs capturar documentos.
Aunque se recomienda que el beneficiario y/o pagador tambin est creado, podrs
capturarlo al momento de generar el documento.
Ingreso a los
documentos
Qu necesito
para registrar
Folio
Nmero o nombre del beneficiario
Importe
Pgina
2-7
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Tipos de saldos
Saldo en trnsito: Saldo contable Saldo bancario. Considera los documentos que se
encuentran en trnsito.
En trminos generales, el saldo contable es el que t crees que tienes en la cuenta en base a
los movimientos que haz registrado, el saldo bancario es el que tiene registrado el banco y el
saldo en trnsito son los movimientos que ya consideraste pero que an no son aplicados por
el banco o no han sido cobrados.
Documentos
proyectados
Los documentos proyectados son los movimientos bancarios que tendr la empresa a futuro,
sin que afecten los saldos reales de la cuenta bancaria. Se utiliza para realizar una
estimacin de ingresos y una planificacin de egresos.
Cualquier documento bancario puede ser un documento proyectado, slo necesitas marcar la
casilla Proyectado en la pestaa 2. Otros datos.
Pgina
2-8
Impresin
del documento
Si no quieres imprimir un cheque pero necesitas que est marcado como impreso, entonces,
brelo y en la pestaa 2. Otros datos marca la casilla Impreso.
Qu pasa con
los ingresos
no depositados
y los depsitos
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2-9
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Consultar
reportes
Una vez capturada la informacin asegrate de verificar que los documentos estn
registrados de forma correcta en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Selecciona
del submen
Opcin
Para verificar
Bancos
Beneficiario/Pagador
Auxiliar
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Pgina
2-10
Adems, CONTPAQ i BANCOS cuenta con otros reportes que tambin pueden serte de
utilidad despus de capturar los documentos bancarios. Recuerda que los depsitos no
manejan un pagador, por lo que hay reportes que muestran exclusivamente este tipo de
documento.
Listado de depsitos
Listado de depsitos en efectivo para IDE en Excel
Control de pagos
Nota: Para que el reporte IDE muestre informacin es necesario que la Forma del
depsito sea Efectivo.
Captura de un cheque
Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio 1
Paso
Ejercicio
4
5
6
7
8
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2-11
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Ejercicio
5
6
7
8
9
Ejercicio
Deja el dato que aparece por omisin en los campos Fecha y Folio:
Pgina
2-12
Cuenta: 1003
Tipo: 39
Fecha: la del da de ayer
Pagador: 2011
Importe: 3000
Concepto: Pago en efectivo de asesora
Ejercicio
4
5
6
7
Deja los datos que aparecen por omisin en los campos Folio: y Forma del
Depsito:.
Captura 231 en el campo Referencia y Depsitos del da en el campo
Concepto General.
Marca las casillas de los 2 ingresos no depositados que aparecen en la pestaa
1. A depositar.
Resultado: En el campo Importe del depsito se deber de mostrar el total a
depositar por $5,000.00
Haz clic en el botn Guardar y Cerrar.
Pgina
2-13
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Cmo abro
un documento
bancario
Abrir documento
Copiar documento
Eliminar documento
Cancelar cheque
Devolver cheque
Traspasar documento
Si necesitas abrir un documento bancario que ya hiciste, slo selecciona la cuenta bancaria y,
en el campo Folio, haz clic en el botn F3 o bien, presiona la tecla <F3>. Ah estarn todos
los documentos que se han hecho en esa cuenta bancaria.
Los documentos estn ordenados en forma ascendente de acuerdo al nmero de folio. Si lo
necesitas, puedes ordenarlo en base a otro campo para facilitar la bsqueda de algn
documento en especial, slo haz clic en el nombre de la columna deseada.
Copiar
documento
Si necesitas repetir un documento y los datos son los mismos, en lugar de que vuelvas a
capturar todos los datos, tienes la opcin de copiar el documento, slo te pedir la cuenta
bancaria destino y el nmero de folio.
Para hacerlo, abre el documento y haz clic en el botn
Eliminar
documento
Cancelar cheque
Si imprimiste un cheque y te diste cuenta de que tiene un error en los datos o bien, se cre en
una cuenta diferente, ser necesario cancelarlo con alguna marca y realizar lo mismo en
CONTPAQ i BANCOS.
Para ello, abre el cheque y haz clic en el botn
. Con esto, el cheque tendr la leyenda
CANCELADO, se quitar la afectacin en el saldo bancario y el folio ya no podr
utilizarse.
Puedes copiar el cheque para que lo sustituyas.
Importante: Slo los cheques impresos pueden cancelarse.
En caso de que quieras quitar la marca de cancelado a un cheque slo necesitas abrirlo y con
el botn
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Pgina
2-14
Traspasar
documento
Cuando pasas dinero de una cuenta a otra de tu misma empresa, se le conoce como
traspaso. El documento origen ser una salida y el documento destino ser una entrada.
Para traspasar un documento, cralo y haz clic en el botn
Debers indicar la cuenta bancaria a la cual enviars el dinero, el folio y la fecha que quieres
para el documento destino.
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2-15
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Una vez capturada la informacin asegrate de verificar que los documentos efectivamente
estn registrados en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Selecciona del
submen
Opcin
Para verificar
Traspasos
Listados
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
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2-16
Estados
por documento
Cheque
Egreso
Ingreso
Proyectado: Este documento no afecta saldos, y sirve para hacer previsiones de tus
movimientos bancarios.
Emitido: Los documentos que tienen este estado s afectan saldos.
Autorizado: Es un estado propio de los cheques, y como su nombre lo dice lo tienen
los cheques que han sido autorizados para su emisin.
Impreso: Estado exclusivo de los cheques que se habilita al haber sido impresos en
papel.
Conciliado: Este estado se marca cuando el documento ya ha sido conciliado contra
el estado de cuenta bancario.
Asociado: Se marca cuando el documento ha sido asociado a AdminPAQ.
Depositado: Este estado lo tienen los documentos de tipo ingreso no depositado
que ya han sido depositados.
En la siguiente lista se muestran los estados que pueden tener cada uno de los documentos:
Proyectado
Autorizado
Impreso
Estado
Conciliado
Asociado
Emitido
Ingreso no
depositado
Depsito
Acciones
por estado
Depositado
Enseguida se muestran las acciones que se pueden realizar con los documentos
dependiendo su estado:
Puede
(No)
(S)
(S)
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2-17
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
El siguiente grfico muestra las condiciones que deben darse para activar cada estado del
cheque.
Nota: Al conciliar un cheque, automticamente se marca ste como impreso.
CHEQUE
Proyectado
Autorizado
Impreso
Cancelado
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Conciliado
Asociado
Devuelto
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2-18
60220130320
Captulo 3
Consulta de informacin
Visin general
Introduccin
Obtener informacin oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio
ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.
Objetivo
En este captulo
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3-1
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3-2
3-3
3-5
3-10
3-12
3-14
Captulo 3
Consulta de informacin
Cmo ejecuto
un reporte
Ejecucin de un reporte
Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio
Paso
Ejercicio
2
3
Captulo 3
Consulta de informacin
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3-2
Formatos
disponibles
Cmo ingreso
Qu necesito
para exportar
Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.
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3-3
Captulo 3
Consulta de informacin
Para qu sirve
Reportes
sensibles
al contexto
Algunos reportes tienen un rea sensible al contexto. Para identificarlos, encontrars algunos
datos dentro de un recuadro azul.
Haz doble clic sobre el rea sensible para ejecutar un reporte ms detallado.
Captulo 3
Consulta de informacin
Pgina
3-4
Es una vista rpida que muestra los documentos en un rango de fechas, donde podrs
realizar consultas, localizar datos especficos, abrir nuevos documentos o modificar los
existentes y darles salida en un reporte o en un archivo de texto.
Cmo ingreso
Cmo realizo la
consulta
Dentro del calendario financiero podrs realizar la consulta de los documentos en dos
modalidades:
1.
2.
Qu documentos
incluir
Una vez que hayas especificado la forma en que realizars la consulta podrs acotar aun
ms los registros a visualizar, indicando qu tipo de documentos deseas incluir pueden ser
Emitidos, Proyectados o Ambos as como especificar si slo deseas ver aquellos que fueron
conciliados.
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3-5
Captulo 3
Consulta de informacin
Un filtro ms que podrs aplicar para visualizar los documentos es especificar un rango de
fechas para que la consulta sea ms fcil.
Adems, tienes la posibilidad de ver los documentos del da actual, ayer, de esta semana, el
concentrado de dos semanas e incluso de un mes completo.
Los documentos que cumplen con los filtros especificados los podrs visualizar en la pestaa Todos
Cmo visualizar
los documentos
Bsqueda
incremental
Dentro de cada pestaa podrs realizar bsquedas incrementales. Esto significa que al
capturar una letra el sistema busca el texto capturado en todos los campos y muestra la
informacin que contenga ese dato y lo muestra en el rea de despliegue; de esta forma la
bsqueda se vuelve ms exacta o especfica.
Al capturar un dato en el campo
Buscar CONTPAQ i BANCOS
busca y filtra las coincidencias con
el texto indicado.
Filtros
personalizados
Columnas numricas
Todos
Todos
Captulo 3
Consulta de informacin
Pgina
3-6
Columnas numricas
Igual a
Diferente a
Menor a
Mayor a
Rango
*Los filtros Empieza con y Contiene a slo aplican para las columnas que lleven textos.
El filtro Empieza con muestra los registros que comiencen con una palabra deseada (en
todos los campos) y Contiene a muestra aquellos que tengan esa palabra en cualquier parte
del texto.
Navegacin
a detalle
Asegrate de
Indicar la cuenta bancaria y el folio.
Indicar la cuenta destino, un folio, fecha y la
moneda.
Aceptar el mensaje para cancelar el
documento.
Conciliar
Slo seleccionar la opcin deseada y verificar
que aparece una marca a un costado de la
accin.
Contabilizar
Autorizar cheque
Devolver cheque
Imprimir cheque
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3-7
Captulo 3
Consulta de informacin
Ejercicio
Ejercicio
Captulo 3
Consulta de informacin
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3-8
Ejercicio
Ejercicio
6
7
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3-9
Captulo 3
Consulta de informacin
Personalizar
listado
Para personalizar un listado desde la ventana Calendario Financiero haz clic en el botn
Personalizar listado.
Asigna un nombre al nuevo listado y selecciona las columnas que contendr.
Guardar filtro
Podrs realizar cualquier modificacin a los listados predefinidos o los que vayas generando y
podrs guardar esta nueva configuracin que hayas asignado.
Captulo 3
Consulta de informacin
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3-10
Mediante esta opcin se puede seleccionar la salida del reporte. Las opciones son:
Disco Enva el reporte a un archivo de salida utilizando alguno de los formatos que
se manejan en el Visor de reportes como son PDF, XLS, HTML y TXT.
Impresora Enva el reporte a la impresora pudiendo seleccionarse una impresin
normal o en modo de texto, as mismo se puede seleccionar un tipo de impresora
predefinida, calidad de impresin y el tipo de letra que se desee utilizar.
Pantalla Muestra el reporte en pantalla y se puede ampliar el ancho de columna en
un determinado porcentaje.
Bajar listado
Esta opcin crea un archivo texto con los registros del listado; al ejecutar la opcin Bajar
listado se exportan los documentos incluidos en el listado y se pueden cargar a otra
empresa.
Este archivo se genera en el directorio de la empresa, pero puede modificarse.
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.
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3-11
Captulo 3
Consulta de informacin
Ingreso a Flujo
de efectivo
Para ingresar a este mdulo puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Hoja Parmetros
..
Cuando entras al mdulo Flujo de efectivo, los primeros datos que te mostrar son los
contenidos en la hoja Parmetros.
Aqu te aparecer el nombre de la empresa que abriste en CONTPAQ i BANCOS as como
su ejercicio y periodo vigente. Si quieres ver el flujo de efectivo de otra empresa, slo
necesitas seleccionarla haciendo clic en el botn Abrir Empresa.
Si quieres cambiar el rango de cuentas bancarias o quieres indicarle qu das de la semana
considere, haz clic en el botn Configuracin inicial.
En base al da de trabajo,
se mostrar la
informacin considerando
todo el mes, sin embargo,
puedes configurar el
rango de cuentas y de
fechas.
Los documentos se
agruparn por semana y
se desglosar por da de
acuerdo al rango de
fechas que especificaste
en la configuracin.
Captulo 3
Consulta de informacin
Pgina
3-12
Clasificacin
de documentos
Por Documentos
Por Cuentas
Por Beneficiario-Pagador
Por Categoras
Por Posibilidad de pago
Para qu sirve
Sirve para que puedas tener un panorama general del flujo de tu empresa, proyectar los
gastos y las entradas de dinero y con esto se facilite la toma de decisiones para que tu
empresa tenga liquidez.
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3-13
Captulo 3
Consulta de informacin
El flujo de efectivo te permite modificar los documentos para que realices los ajustes que
creas necesarios, de esta manera llevas un mejor control en tu flujo de efectivo.
Puedes modificar:
Importes
Fecha de aplicacin
El estado del documento de Proyectado a Emitido
Cmo hago
los cambios
Para que muestre las ltimas modificaciones realizadas en el Flujo de efectivo utiliza el botn
Actualizar.
Importante: Al actualizar se pierden los cambios que no se hayan guardado.
Si quieres quitar o agregar otras columnas, utiliza el botn Configurar Columnas.
Si deseas ver la misma informacin utilizando otra vista, slo haz clic en el botn de la vista deseada.
Captulo 3
Consulta de informacin
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3-14
Al consultar la informacin en el flujo de efectivo, tienes una vista hasta ese momento de la
informacin bancaria de tu empresa.
Mientras trabajas con el flujo la informacin capturada no se refleja en el sistema hasta que
hagas clic en el botn Verificar Cambios, donde confirmars los cambios que quieras que se
apliquen en CONTPAQ i BANCOS.
Verificacin
de cambios
Restricciones
Aunque el Flujo de efectivo es muy flexible, existen algunas acciones que estn restringidas
en este mdulo y son:
Otras funciones
Autorizar cheques.
Modificar las categoras en los documentos.
Conciliar ni imprimir los documentos bancarios.
Modificar documentos impresos ni conciliados.
Mediante la opcin Categoras podrs ver la categora padre e hijas asignadas a cada
documento, sus porcentajes e importe de las mismas.
Importante: Esta informacin es slo de consulta, es decir, no es modificable.
Para ingresar a esta opcin, selecciona cualquier documento, haz clic derecho, ve al men
Asociaciones y selecciona Categoras.
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3-15
Captulo 3
Consulta de informacin
Consulta la Ayuda Flujo de Efectivo para conocer con ms detalle las funciones
que tiene este mdulo.
Ejercicio
Captulo 3
Consulta de informacin
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3-16
Ejercicio
1
2
Ejercicio
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3-17
Captulo 3
Consulta de informacin
60220130320
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Visin general
Introduccin
La conciliacin permite tener los saldos del sistema actualizados con relacin a los
registrados en el banco. A travs de la conciliacin podrs llevar un control real de los saldos
tanto en el sistema como en la institucin bancaria.
Conoce cmo de forma fcil y rpida puedes realizar las conciliaciones, con la frecuencia que
desees y en el momento en que lo necesites..
Objetivo
En este captulo
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4-1
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4-2
4-11
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Una conciliacin bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los
movimientos registrados en CONTPAQ i BANCOS contra los que reporta la institucin
bancaria en el estado de cuenta .Este proceso puede efectuarse de forma diaria, semanal,
quincenal, mensual segn lo requiera el usuario.
Tipos de
conciliacin
Peridicamente
De forma diaria
Cmo ingreso
Qu necesito
para conciliar
Cuenta bancaria
Fecha de corte
Saldo al corte (solo para la conciliacin peridica)
Notas:
Estos datos los puedes obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el
banco; o bien, consultarlo desde el portal de la institucin bancaria.
Importante: Revisa que la Fecha inicial sea igual a la considerada por el banco en el estado
de cuenta y corresponde a la fecha en la que fue dada de alta la cuenta.
En las siguientes conciliaciones esta fecha corresponder a la fecha de corte de la ltima
conciliacin.
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4-2
Ordenar la
informacin
Para conciliar peridicamente, una vez que asignes la cuenta bancaria, la Fecha de Corte y
Saldo al Corte, realiza lo siguiente:
1.
2.
Verifica que el saldo por conciliar sea cero una vez que hayas conciliado todos los
movimientos deseados.
3.
Puedes ordenar los movimientos de acuerdo al tipo de informacin que contiene cada
columna.
En algunos casos podrs organizar de forma ascendente o descendente, slo tienes que
hacer clic sobre el encabezado de la columna que deseas ordenar.
Cmo guardar
Una vez que hayas terminado la conciliacin, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardar los cambios:
Al guardar la conciliacin esta queda como Pendiente para que puedas conservar los datos
capturados pero sin dar por terminada la conciliacin.
Cerrar
conciliacin
Cuando seleccionas esta opcin, todos aquellos documentos que no fueron conciliados
durante esta ocasin cambiarn su fecha de aplicacin al da siguiente de la conciliacin.
Debes tener en cuenta que NO es posible registrar documentos con fecha anterior o
igual a la ltima conciliacin cerrada, evitando modificaciones en los saldos ya
conciliados.
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4-3
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Restricciones
Para los documentos que quedaron conciliados ya no se podrn modificar sus datos, de igual
forma si una conciliacin ya fue cerrada.
Si por alguna razn tuvieses que modificar algn dato de una conciliacin generada, esta se
debe eliminar y despus de realizados los cambios ejecutarla nuevamente.
Importante: Slo se permite eliminar el ltimo cierre.
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
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4-4
Con la conciliacin bancaria diaria podrs llevar un mejor control de tu informacin ya que
podrs registrar en CONTPAQ i BANCOS los movimientos del estado de cuenta y
conciliarlo diariamente para tener siempre saldos reales.
Una vez que asignes la cuenta bancaria debes capturar manualmente los documentos
bancarios con los movimientos que aparecen en el estado de cuenta.
1.
2.
3.
4.
Guarda la conciliacin
Cierra la conciliacin
Filtrar la
informacin
Una vez que tienes documentos capturados podrs filtrarlos por: conciliados, pendientes por
conciliar y todos.
Guardar la
conciliacin
Cuando guardas una conciliacin sta queda como Pendiente, lo que significa que puedes
agregar documentos y hacer modificaciones a los ya agregados.
Nota: La conciliacin no puede eliminarse pero s puedes borrar los documentos no
conciliados, desde la ventana del propio documento.
Cerrar la
conciliacin
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4-5
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
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4-6
Ejercicio 1
Por medio de la conciliacin bancaria puedes validar que todos los movimientos generados
en la cuenta bancaria fueron registrados y realizar ajustes en caso de ser necesario, de esta
manera te aseguras de llevar el control financiero de tu empresa.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
3
4
Fecha
05 de enero
18 de enero
19 de enero
19 de enero
Nmero
0012
0001
0002
0009
Importe
$2,750.00
$ 800.00
$ 700.00
$ 790.00
Ejercicio
Selecciona del men Documentos la opcin Cheques.
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4-7
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Ejercicio
Captura la siguiente informacin en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo
Cuenta
Tipo
Nmero
Captura
3001 Banorte 111-45678
49- Cheque emitido
0008
Consultar reportes
Consulta el reporte Conciliacin bancaria seleccionando la cuenta 3001 y fecha de
conciliacin el 31 de enero.
Ejercicio 3
Ejercicio
Captura
3001 Banorte 111-45678
49- Cheque emitido
0004
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
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4-8
Ejercicio
4
5
Captura 10 de febrero.
Marca las casillas Impreso y Conciliado haciendo clic sobre ellas.
Presiona la tecla de funcin <F8> para guardar los cambios y cierra la ventana
del documento.
Ejercicio
Captura
3001 Banorte 111-45678
28 de febrero
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
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4-9
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Ejercicio
Concilia todos los documentos que aparecen en el filtro haciendo clic en el botn
Conciliar todos.
Resultado: Se despliega un mensaje informando que se conciliaron todos los
documentos no conciliados. Y el nmero total de documentos conciliados debe
corresponder a 4. Acepta el mensaje para continuar.
Analiza la informacin contenida en los apartados Resumen movimientos tanto
de CONTPAQ i BANCOS como del estado de cuenta.
As mismo checa la diferencia entre los documentos conciliados y los
documentos por conciliar.
Guarda la conciliacin.
Verificar documentos
Abre nuevamente el documento de conciliacin de enero.
Realiza los siguientes pasos para verificar la informacin:
Ejercicio 7
Paso
Ejercicio
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
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4-10
Deshacer
conciliacin
Tienes la posibilidad de Deshacer una conciliacin para corregir errores aun despus de
haberla guardado y cerrado. Para lograrlo, debes seleccionar una de las opciones
disponibles:
Borrar una
conciliacin
Deshacer conciliacin.
Borrar conciliacin.
Acciones con documentos y cambiar periodo.
Con esta opcin se elimina la informacin capturada en la conciliacin, todos los documentos
conciliados se marcarn como no conciliados y los movimientos del estado de cuenta
registrados en la conciliacin sern eliminados.
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4-11
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Acciones con
documentos
Con el botn derecho del ratn puedes obtener funciones en los documentos no
relacionados. Al estar trabajando en la conciliacin cuentas con herramientas que facilitan el
trabajo sin salir del mdulo en el que te encuentras.
CONTPAQ i BANCOS te permite Consultar o Agregar documento, incluso puedes
cambiar el periodo de un documento de manera rpida y sencilla.
Para qu sirve
Una vez conciliados los saldos de cuentas en CONTPAQ i BANCOS puedes tener la
seguridad de que tienes un control real de los saldos disponibles en el banco para tomar
decisiones en tu empresa.
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
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4-12
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Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
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5-1
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5-2
5-4
Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Antes de
respaldar
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para respaldar
Al generar un respaldo se
crea un archivo con
extensin bak.
El nombre del archivo de
respaldo se compone de:
Nombre del directorio de
empresa + fecha + hora.
Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQ i BANCOS.
Importante: Los reportes creados o modificados por el usuario modelos de la Hoja
Electrnica, reportes del Editor de Reportes, Formas Preimpresas, plantillas de cargado
de estado de cuenta no se respaldan al ejecutar este proceso.
Si deseas respaldar especficamente esta informacin copia los archivos deseados y
gurdalos en una carpeta o dispositivo disponible.
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5-2
Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo realiza cualquiera
de las siguientes acciones para ejecutar el proceso:
Cundo
respaldar
Para qu sirve
Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.
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5-3
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
Antes de
restaurar
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para restaurar
Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQ i BANCOS.
Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar realiza cualquiera de las siguientes
acciones para ejecutar el proceso:
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5-4
Importante: Debido a que las bases de datos de CONTPAQ i BANCOS estn hechas
sobre Microsoft SQL Server la informacin est protegida, pero, si por alguna razn la base
de datos se daa y no se tienen respaldos ya no es posible recuperarla.
Para qu sirve
El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.
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5-5
Captulo 5
Restaurar y Respaldar
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Captulo 6
Cierre contable
Visin general
Introduccin
Al trmino de un ejercicio fiscal es necesario realizar un cierre para poder iniciar el registro de
plizas en un nuevo ejercicio vlido.
Objetivo
Al finalizar este captulo el participante ser capaz de realizar el cierre del ejercicio en
CONTPAQ i BANCOS.
Requisitos
En este captulo
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6-1
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6-2
Captulo 6
Cierre contable
El cierre de un ejercicio marca el trmino del ejercicio contable y crea un nuevo ejercicio.
El proceso que se realiza es: el ejercicio actual se convierte en ejercicio anterior, el ejercicio
futuro se convierte en ejercicio actual y genera el nuevo ejercicio futuro.
Requisitos
previos
Cundo realizar
Cmo ingreso
Para ejecutar este proceso ve al men Cierre y selecciona la opcin Cierre contable.
Qu necesito
para realizar
Para que el cierre del ejercicio se lleve a cabo basta con hacer clic en el botn Procesar.
Captulo 6
Cierre contable
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6-2
Cierre del periodo: Se cierra el periodo contable actual y la empresa est lista para
trabajar en el siguiente periodo.
Pliza de cierre: Cancela los saldos de las cuentas de resultados al cerrar un ejercicio.
Requiere una cuenta de cierre.
Cierre de ejercicio: El ejercicio se cierra y se crea el nuevo ejercicio fiscal de la empresa.
Importante: El usuario que ejecute el proceso debe contar con los permisos necesarios en
los procesos mencionados.
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6-3
Captulo 6
Cierre contable