Compras - Proveedores

Compras - Proveedores
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Table of content
PUBLIC
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Table of content
1 Compras - Proveedores
1.1 Proceso de compras en SAP Business One
1.1.1 Creacin de documentos de compras
1.1.1.1 Documentos de compras
1.1.1.2 Varias direcciones de entrega en documentos de compras
1.1.2 Gestin de cargos de porte
1.1.2.1 Ajuste de importes de gastos de transporte en pedido de entrada
1.1.2.2 Ventana Costos de portes
1.1.2.2.1 Ventana Detalles de distribucin de porte: Brasil
1.1.3 Copia de Documentos de compra y venta
1.1.3.1 Copia de documentos de compra
1.1.4 Actualizacin y eliminacin de documentos de compras contabiliza
1.1.5 Cancelacin de documentos de compras y ventas
1.1.5.1 Cancelacin de documentos con documentos de cancelacin
1.1.5.1.1 Cancelacin de documentos con artculos gestionados por lotes o
1.1.5.1.2 Cancelacin de documentos con artculos almacenados en la ubicac
1.1.5.1.3 Cancelacin de documentos que involucran anticipos
1.1.5.1.4 Cancelacin de documentos con activos fijos
1.1.5.1.5 Contabilizacin de documentos de cancelacin con artculos FIFO
1.1.5.1.6 Informes para documentos cancelados y documentos de cancelacin
1.1.5.1.7 Volver a utilizar nmeros de documentos (RU)
1.1.5.1.8 Volver a utilizar nmeros de nota fiscal (BR)
1.2 Creacin de solicitudes de compra
1.3 Solicitud de ofertas
1.3.1 Creacin de ofertas de compra
1.3.2 Registro de las respuestas de los proveedores
1.3.3 Comparacin de ofertas de compra
1.3.4 Cierre, cancelacin y eliminacin de ofertas de compra
1.4 Pedido
1.4.1 Pedido: rea general
1.4.2 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.4.3 Pedido: Ficha Logstica
1.4.4 Pedido: Ficha Finanzas
1.4.5 Ficha Impuestos de documentos de compras (no NF): Brasil
1.4.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.4.7 Actualizacin de pedidos
1.4.8 Cancelacin de pedidos
1.4.9 Cierre de pedidos
1.5 Pedido de entrada de mercancas
1.5.1 Pedido de entrada de mercancas: rea general
1.5.3 Entrada de mercancas OP: Ficha Logstica
1.5.4 Pedido de entrada de mercancas: Ficha Finanzas
1.5.5 Ficha impuestos de documentos de compras (nota fiscal): Brasil
1.5.7 Cierre de pedidos de entrada de mercancas
1.6 Devolucin de mercancas
1.6.1 Devolucin de mercancas: rea general
1.6.3 Devolucin de mercancas: Ficha Logstica
1.6.4 Devolucin de mercancas: Ficha Finanzas
1.6.7 Cierre de devoluciones de mercancas
1.7 Anticipos
1.7.1 Proceso de solicitud de anticipo
1.7.2 Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
1.7.3 Solicitud de anticipo de proveedores
PUBLIC
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1.7.3.1 Documento de anticipo de proveedores: rea general

1.7.3.1.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.7.3.2 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.7.3.3 Anticipos a arrastrar
1.7.3.4 Documento de anticipo de proveedores: Ficha Logstica
1.7.3.5 Documento de anticipo de proveedores: Ficha Finanzas
1.7.3.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.7.4 Proceso de la factura de anticipo
1.7.5 Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK
1.7.6 Factura de anticipo de proveedores
1.7.6.1 Facturas de anticipo de proveedores: Canad y EE.UU.
1.7.6.2.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.7.6.3 Documentos de compras: Ficha Contenido
1.7.6.6 Ficha Impuestos de documentos de compras: India
1.8 Factura de proveedores
1.8.1 Factura de proveedores: rea general
1.8.1.1 Detalles fiscales: CZ, SK
1.8.2 Lista de pagos
1.8.2.1 Ventana Lista de pagos
1.8.4 Factura de proveedores: Ficha Logstica
1.8.5 Factura de proveedores: Ficha Finanzas
1.8.8 Creacin de documentos equivalentes: Italia y Espaa
1.9 Factura de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK
1.9.1 Creacin de facturas de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.2 Factura de correccin de acreedores: rea General - CZ, HU, PL,
1.9.3 Factura de correccin de acreedores: Ficha Contenido - CZ, HU, P
1.9.4 Ejemplo de factura de correccin de proveedores: CZ, HU, PL, RU,
1.10 Anulacin de factura de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, RU
1.11 Factura de impuesto de acreedores: Rusia
1.11.1 Factura de impuestos de proveedores y clientes - Informacin gen
1.12 Nota de crdito proveedores
1.12.1 Abono de compras: rea general
1.12.3 Nota de crdito de proveedores: Ficha Logstica
1.12.4 Nota de crdito de proveedores: Ficha Finanzas
1.12.5 Correccin IVA: Portugal y Blgica
1.13 Nota de dbito de proveedores: Chile, Costa Rica, Guatemala, Mx
1.14 Factura de anticipo de proveedores
1.14.1 Factura de reserva de proveedores: rea general
1.14.3 Factura de reserva de proveedores: Ficha Logstica
1.14.4 Factura de reserva de proveedores: Ficha Finanzas
1.14.5 Acreditacin de facturas de reserva de proveedores
1.15 Informe mensual de facturas de proveedores: Japn
1.16 Ventana Informe mensual de facturas de proveedores: Japn
1.17 Transacciones peridicas
1.17.1 Gestin de modelos de transaccin peridica
1.17.2 Gestin de transacciones peridicas
1.18 Asistente para la extraccin de documentos
1.18.1 Ventana Asistente para la extraccin de documentos
1.18.2 Asistente para la extraccin de documentos: Seleccionar lnea de
1.18.3 Asistente para la extraccin de documentos: Seleccionar costos d
1.19 Gestin de documentos preliminares de documento
PUBLIC
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1.19.1 Grabacin de documentos como preliminares

1.19.2 Creacin de documentos reales a partir de docs.preliminares
1.19.3 Eliminacin de documentos preliminares (Ventas: Clientes y Compr
1.19.4 Documentos preliminares: Criterios de seleccin
1.19.4.1 Ventana Documentos preliminares
1.20 Clculo de los precios de entrega de mercancas importadas
1.20.1 Definicin de mercancas importadas
1.20.2 Definicin de costos de importacin
1.20.3 Definicin de cuentas de mayor para el precio de entrega (Empres
1.20.4 Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio de
1.20.5 Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio de
1.20.6 Ventana Precios de entrega
1.20.6.1 Precios de entrega: rea General
1.20.6.2 Precio de entrega: Ficha Artculos
1.20.6.3 Precios de entrega: Ficha Costos
1.20.6.4 Precios de entrega: Ficha Proveedores
1.20.6.5 Precios de entrega: Ficha Info detallada
1.20.6.6 Precios de entrega: Ficha General
1.21 Impresin de documentos
1.21.1 Impresin documento: Criterios de seleccin
1.21.2 Ventana Impresin de documentos
1.21.3 Impresin automtica de documentos
1.22 Actualizacin de lote de nmero de formulario: India
1.22.1 Ventana Actualizacin de lote de nmero de formulario
1.23 Asignacin nm.folio: CL, CR, GT, MX
1.23.1 Asignacin de nmeros de folio: CL, CR, GT, MX
1.23.2 Verificacin de numeracin de folio: CL, CR, GT, MX
1.23.3 Criterios de seleccin de asignacin de nmero de folio: CL, CR,
PUBLIC
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1 Compras - Proveedores
SAP Business One permite gestionar todo el proceso de compras desde los pedidos hasta la gestin de las facturas de proveedores. Adems, es posible
crear diferentes informes para analizar informacin de compras; por ejemplo, anlisis del volumen de compras, informacin sobre determinacin de precios,
antigedad de saldos de proveedores, etc.
Alcance de la funcin
SAP Business One admite los siguientes documentos de compras:
Ofertas de compras
Para obtener ms informacin, consulte Solicitud de ofertas.
Pedido
Pedido de entrada de mercancas
Devolucin de mercancas
Factura de anticipo de proveedores
Factura de proveedores
Nota de crdito proveedores
Factura reserva de Proveedores
Precios de entrega
Para obtener ms informacin, consulte Clculo de los precios de entrega de las mercancas importadas.
Un documento de compras puede basarse en otro y as copiar todos los datos relevantes en el nuevo documento. Por ejemplo, se comienza con el pedido y
el pedido de entrada de mercancas se basa en ese pedido. Luego, se procede con la factura de proveedores y sta se basa en el pedido de entrada de
mercancas.
A excepcin de los pedidos, todos los documentos de compras son documentos legalmente vinculantes, puesto que se crea una relacin contractual con el
proveedor. La primera y ms importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de informacin en SAP Business One.
Todos los documentos de compras se pueden configurar en funcin de las necesidades especficas del usuario. Para obtener ms informacin, consulte
Parametrizaciones de documento, Lnea de texto, Lnea de subtotal y ventana Parametrizaciones de formulario.
Nota
Si se ha creado el documento de compras segn un documento de compras existente, se puede utilizar la opcin Documento base para llamar estos
documentos. Site el cursor en la lnea apropiada y, en la barra de mens, seleccione
Ir a Documento base .
Si se han creado los documentos de seguimiento segn el documento de compras actual, se podrn llamar estos documentos mediante la funcin
Documento destino . Site el cursor en la lnea apropiada y, en la barra de mens, seleccione
Ir a Documento destino . Si existe ms de un
documento destino, SAP Business One visualizar el ms reciente.
1.1 Proceso de compras en SAP Business One

El mdulo Compras de SAP Business One:
Describe los documentos y funciones que se utilizan en el proceso de compras.
Realiza el seguimiento de las modificaciones en el inventario durante el proceso de compras.
Proceso
Puede iniciar el proceso de compra en SAP Business One mediante la solicitud de oferta de artculos o servicios de los proveedores utilizando el documento
de solicitud de pedido. Una vez comparadas las ofertas de los proveedores y seleccionada la mejor oferta, se piden las mercancas. Para realizar el pedido de
artculos o servicios, cree un documento de pedido.
La siguiente etapa es el pedido de entrada de mercancas. sta es la etapa en la que la empresa recibe el inventario. A la etapa de entrada de mercancas le
sigue una factura de proveedores, que es la solicitud de pago. Es el nico documento obligatorio del proceso de compras. Es posible crear la factura de
proveedores sin crear primero un pedido de entrada de mercancas o un pedido.
En SAP Business One, es posible crear una factura de anticipo de proveedores. Este documento es similar a un pedido, pero incluye una solicitud de pago.
La factura de anticipo de proveedores se utiliza cuando un proveedor est preocupado por el buen crdito de sus clientes. En el proceso de compras de SAP
Business One, es posible devolver mercancas al proveedor si, por ejemplo, son defectuosas. Se puede utilizar una devolucin de mercancas si la
devolucin se basa en un pedido de entrada de mercancas o bien se puede utilizar un abono de proveedores si la devolucin se basa en una factura de
proveedores.
Es posible crear un documento nuevo basado en uno o ms de los existentes. Al crear un documento con referencia a otro existente, slo se visualizan los
documentos que estn an abiertos. Los documentos para los que no se haya creado un documento subsiguiente tendrn el status de abierto. Los
documentos abiertos permanecen con este status hasta que se transfieran todos los artculos al documento subsiguiente o hasta que se cierren o se anulen
de forma manual.
Cada documento afecta las cantidades de inventario y algunos afectan al libro mayor. El pedido afecta la cantidad de inventario disponible. El pedido de
entrada de mercancas incrementa la cantidad de inventario real. Si se crea una factura de proveedores sin hacer referencia al pedido de entrada de
mercancas, tambin incrementar la cantidad en stock.
En lo que se refiere a la contabilidad, la factura de proveedores crea siempre una operacin contable. Registra los gastos adicionales y los impuestos y
actualiza la cuenta de proveedores con el nuevo saldo pendiente.
La factura de reserva de proveedores slo afecta la cantidad de inventario disponible y crea una transaccin contable.
La devolucin de mercancas reduce los niveles reales de inventario. El abono de compras reduce los niveles reales de inventario y tambin crea una
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transaccin contable al aplicar importes negativos en las cuentas anteriormente facturadas.
Ms info
1.1.1 Creacin de documentos de compras

Procedimiento
1. En Men principal de SAP Business One, seleccione Compras - Proveedores y seleccione uno de los documentos, como, por ejemplo, pedido.
2. En el documento seleccionado, especifique el nmero de proveedor, el nombre y otra informacin general relevante.
3. Especifique los datos necesarios en las siguientes fichas:
Contenido
Logstica
Finanzas
4. Seleccione Agregar .
5. Para confirmar el mensaje del sistema y crear un nuevo documento de compras, seleccione Agregar .
Nota
Si realiza una compra a un proveedor no habitual con el que no desea realizar pedidos de forma regular, introduzca el documento de compras con un
registro maestro general previamente definido, que se ampliar para incluir los datos de dicho proveedor.
Nota
Al crear una factura de proveedor, un abono de proveedores o una factura de anticipo de proveedores sin gastos, aparece un mensaje del sistema
con la opcin para crear un documento con un importe total de cero. Para continuar y crear el documento, seleccione OK .
Campos especficos de pas: Italia, Reino Unido, EE. UU., Espaa, Suecia, Noruega, Finlandia
Tenga en cuenta la siguiente informacin en el pedido de entrada de mercancas, la devolucin de mercancas, la factura de acreedores, la factura y solicitud
de anticipo de acreedores, la factura de anticipo de acreedores y el abono de acreedores:
Campo
Fecha de vencimiento
Posibles cambios despus de aadir

el documento?
Posibles cambios despus de cerrar

el documento?
Comentarios
No
El campo Fecha de vencimiento est

deshabilitado si la factura de acreedores
tiene ms de un plazo.
Empleado de ventas
Titular
Pagar a
No
Texto
1.1.1.1 Documentos de compras

En la tabla siguiente se resumen las diferencias entre documentos de compras:
Documentos de compras
Pedido
Entrada de mercancas OP
Documento oficial / carcter interno
Interno (depende de su actividad

comercial)
Oficial
Oficial
Se debe crear el documento de
Depende de su actividad comercial
Depende de su actividad comercial
No
No
Documento de compras para correccin No es necesario
Nota de crdito de proveedores
El documento de compras origina que No

se contabilicen cantidades en la gestin
Depende (1)
S (2)
Pedido
Entrada de mercancas OP, pedido
compras en SAP Business One?

Se puede modificar el documento de
compras una vez introducido?
de stock?
El documento de compras origina que
No
se contabilicen valores en la
contabilidad financiera?
Referencia cuando se especifica
1. Cuando se registra una factura de proveedores relativa a una entrada de mercancas OP, SAP Business One no contabiliza modificaciones en el
inventario. Cuando se crea una factura de proveedores no relativa a una entrada de mercancas OP, SAP Business One contabiliza las modificaciones
PUBLIC
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del inventario con la factura recibida.

2. Cuando se introduce una entrada de mercancas para un pedido, se genera una contabilizacin en el sistema de contabilidad, puesto que se modifican
las cantidades de inventario como resultado de la entrega del pedido. El inventario no se puede modificar sin una contabilizacin en el sistema de
inventario permanente.
Nota
Los datos que se almacenan para los documentos de compras deben ser idnticos a los datos de los documentos recibidos del proveedor.
Si existen diferencias entre los datos del sistema y los del documento del proveedor, deber aclararlas con el proveedor. Esto puede ocurrir si un
proveedor factura un importe distinto al especificado en el pedido. Los detalles del documento del proveedor son legalmente vinculantes.
Por motivos legales, un documento de compras que genera una contabilizacin relevante en el sistema de contabilidad no se puede borrar ni modificar. Si se
debe modificar o cancelar, deber introducirse una operacin de compensacin.
Ms info
Compras: Proveedores
1.1.1.2 Varias direcciones de entrega en documentos de compras

Se puede aadir una columna Direccin en los documentos de compras para ver y gestionar varias direcciones de entrega.
Procedimiento
1. Visualizar un documento de compras.
2. En la barra de herramientas, haga clic en
( Parametrizaciones de formulario ).
Aparecer la ventana Parametrizaciones de formulario .
3. En la ficha Formato de tabla , seleccione
Direccin Visible .
La columna aparece as:
Documentos de clase Artculo : se visualiza por defecto la direccin de entrega del almacn en la primera lnea del documento.
Documentos de Clase de servicio : de manera predeterminada, muestra la direccin de la sociedad.
4. Para visualizar varias direcciones, seleccione Tratar documento y aada un campo de direccin a la lnea del documento en la ventana de edicin.
Ms info
Creacin de documentos de compras
1.1.2 Gestin de cargos de porte

SAP Business One permite gestionar portes para poder realizar el seguimiento de cualquier costo adicional en las operaciones de compras y ventas. Los
costos de porte pueden incluir gastos de seguro y envo, entre otros, que se aplican a las mercancas.
Se pueden aadir portes adicionales en el nivel de documento o de lnea. Al aadir portes adicionales, el importe total del documento se actualiza en
consecuencia. Si se gestiona el inventario mediante inventario permanente, se puede aadir al costo de las mercancas el valor de los cargos de porte
incluido en los documentos de compras. Adems, se puede definir si el ltimo precio de compra de los artculos incluye los costos de transporte que se
aplican a las mercancas compradas.
Se pueden imprimir los portes y generar diversos informes para analizarlos.
Prerequisitos
Se defini el porte que se va a aplicar a los documentos de ventas y de compras en la ventana Definir porte.
En Determinacin de cuentas de mayor: ficha Inventario, se defini una cuenta de mayor de contrapartida para la cuenta de inventario con el fin de
compensar asientos creados por facturas de proveedores y pedidos de entradas de mercancas.
En Determinacin de cuentas de mayor: Compras, campo Cuenta de gastos: Cuenta de desviacin , se defini una cuenta de mayor de desviacin
para compensar asientos creados mediante notas de crdito de proveedores basadas en facturas de proveedores o mediante devoluciones de
mercancas basadas en pedidos de entradas de mercancas en las que se modific el importe de los costos de transporte.
En la ventana Descuento por pronto pago, cuando se marca o se desmarca la casilla Porte para cada descuento definido en la sociedad, se determina
si el importe del descuento calculado en el total de la factura incluye el porte.
Campos especficos de pas para EE.UU. y Canad: Se aplicaron los costos de los portes a cada indicador de impuestos en la ventana Definicin de
indicadores de IVA mediante la seleccin de la casilla Porte .
Campos especficos de pas para toda Europa: Para el Grupo de IVA repercutido y el Grupo de IVA soportado , se eligieron grupos impositivos
relevantes y se seleccion la opcin Sujeto a retencin para aplicar retenciones de impuestos en el porte.
Proceso
Gastos adicionales en ventas y compras
PUBLIC
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Se pueden aplicar portes tanto a documentos de ventas como de compras. No obstante, slo los costos de porte incluidos en documentos de compras
pueden afectar el costo del artculo y al ltimo precio de compra.
Se puede aplicar el porte en:
Nivel fila : hasta tres clases de costos de portes en filas de documentos individuales.
Nivel total: todo el documento.
Nota
En India, el porte utiliza la ubicacin del documento de marketing cuando ste se contabiliz como asiento.
Arrastre de documentos base con costos de portes a documentos destino

Al arrastrar un documento base a un documento destino, aparece el asistente Arrastrar documentos que permite copiar los datos necesarios. Establezca las
parametrizaciones necesarias para copiar los portes en el nivel de fila y en el nivel total en distintos pasos del asistente.
Ejemplo
Condiciones previas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
El inventario permanente se gestiona segn precio estndar.

Los costos de porte, proveedor y artculo estn exentos del pago de impuestos.
Hay un costo de porte adicional en el nivel total.
El porte se define como
Stock
S .
El precio estndar del artculo y el precio especificado en el documento son 100 USD.
El importe del porte es de 10 USD.

Cuenta de mayor/Cdigo SN
Nombre
Dbito
23000000-01-001-01
Asignacin 1
19200000-01-001-01
Compensacin de porte 1
52300000-01-001-01
Desviacin 1
10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
100,00 USD
Crdito
100,00 USD
10,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Devoluciones de mercancas y devoluciones de mercancas basadas en un pedido de entrada de mercancas

Nombre
Dbito
23000000-01-001-01
Asignacin 1
19200000-01-001-01
52300000-01-001-01
Desviacin 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
Crdito
-100,00 USD
-10,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Factura de proveedores basada en un pedido de entrada de mercancas

Nombre
V6970
Proveedor
Dbito
19200000-01-001-01
10,00 USD
23000000-01-001-01
Asignacin 1
100,00 USD
Crdito
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Dbito
Crdito
Nombre
V6970
Proveedor
52300000-01-001-01
Desviacin 1
10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
100,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Abono de compras basado en devoluciones de mercancas
PUBLIC
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Nombre
Dbito
V6970
Proveedor
19200000-01-001-01
-10,00 USD
23000000-01-001-01
Asignacin 1
-100,00 USD
Crdito
-110,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Abono de compras y abono de compras basado en una factura de proveedores

Nombre
V6970
Proveedor
Dbito
52300000-01-001-01
Desviacin 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
Crdito
-110,00 USD
-110,00 USD
-110,00 USD
Abono de compras basado en una factura de proveedores: Modificacin del importe de cargo de porte
El escenario muestra una situacin en la que el importe del costo de porte se modifica al copiar una factura de proveedores a un abono de compras. El
importe del costo de porte de la factura de proveedores es de 10 USD, mientras que el del abono de compras es de 0 USD.
Nombre
V6970
Proveedor
Dbito
-100,00 USD
63500000-01-001-01
Gastos de desviacin
-10,00 USD
52300000-01-001-01
Desviacin 1
-10,00 USD
13500000-01-001-01
Stock 1
-100,00 USD
-110,00 USD
Crdito
-110,00 USD
La cuenta de mayor del gasto de desviacin se utiliza para compensar las diferencias, puesto que la cuenta del proveedor no se compensa.
Cierre de un pedido de entrada de mercancas o una devolucin de mercancas

Al cerrar un pedido de entrada de mercancas o una devolucin de mercancas ( Datos
Cerrar ), no se registra contabilizacin de inventario. No
obstante, se crea un asiento para compensar la asignacin y las cuentas de compensacin de portes.
Nombre
Dbito
23000000-01-001-01
Asignacin 1
100,00 USD
19200000-01-001-01
Compensacin del gasto adicional 1
10,00 USD
10000111-02-001-01
Compensacin de mercancas 1
Crdito
110,00 USD
110,00 USD
110,00 USD
Nota
La cuenta de mayor de compensacin de portes compensa la cuenta de existencias junto con la cuenta de costos de imputacin.
Si existe alguna diferencia entre el importe registrado en la cuenta del proveedor y en la cuenta de existencias, la cuenta de mayor de desviacin se
utilizar en el asiento.
1.1.2.1 Ajuste de importes de gastos de transporte en pedido de

entrada de mercancas en las facturas de reserva de proveedores
Al crear un pedido de entrada de mercancas (GRPO) basado en facturas de reserva de proveedores, puede ajustar importes de gastos de transporte en la
ventana Gastos de transporte . El requisito previo para el ajuste es que cada fila de porte (cada artculo de transporte de un documento base ocupa una fila
en la ventana Gastos de transporte ) no supere el gasto de transporte sin asignar.
En un sistema de stocks permanente, los siguientes ajustes desencadenan discrepancias en el valor de stock. Las discrepancias se contabilizan en la cuenta
de diferencia de precio:
Se copia parcialmente una fila en el pedido de entrada de mercancas y el porte distribuido a la fila supera el que se encuentra en la factura base.
Toda cantidad pendiente restante de una fila se copia en el pedido de entrada de mercancas y el porte distribuido recientemente es diferente de la
distribucin original.
El porte total en el pedido de entrada de mercanca es inferior al que se encuentra en la factura base.
Suministramos algunos ejemplos simples para ilustrar los casos de arriba, respectivamente. Todos los artculos del porte en los ejemplos afectan el valor de
stock. La factura de reserva de proveedor base contiene los siguientes datos:
Nmero de fila
Cantidad
Valor
Porte distribuido
500
20
PUBLIC
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10
1000
35
Ejemplo 1
Copiar la factura base a un pedido de entrada de mercancas, copiar parcialmente la primera fila y realizar los ajustes de la siguiente manera:
Nmero de fila (base)
Cantidad
Valor
Porte distribuido
USD 400
25
Contabilizacin
Cuenta
Debe
Haber
Cuenta de stock en trnsito
USD 420
Cuenta de existencias
USD 425
Cuenta de diferencia de precio
USD 5
Ejemplo 2
Copiar la factura base a un pedido de entrada de mercancas, copiar totalmente la primera fila y realizar los ajustes de la siguiente manera:
Cantidad
Valor
Porte distribuido
USD 500
15
Contabilizacin
Cuenta
Debe
Haber
USD 520
USD 515
USD 5
Ejemplo 3
Copiar totalmente la factura base a un pedido de entrada de mercancas y realizar el ajuste de la siguiente manera:
Cantidad
Valor
Porte total
USD 500
50
10
USD 1000
Contabilizacin
Cuenta
Debe
Haber
USD 1555
USD 1550
USD 5

En esta ventana se visualiza el porte definido en Costos - Definir. Permite hacer modificaciones relevantes para el documento actual de ventas o de compras.
Para acceder a la ventana, seleccione Ventas: Clientes o Compras: Proveedores y abra cualquier documento. Haga clic en la
campo Porte .
( Flecha de enlace ) en el
Nota
Esta ventana aparece nicamente si seleccion Gestionar gastos en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento
( Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento ).
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fciles de entender o requieren informacin adicional.
Ventana Costos de portes

No visualizar gastos adicionales con saldo cero
Ocultar portes con saldo cero.
Indicador de impuestos
Indicador de impuestos relacionado con el porte.
Nota
PUBLIC
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En pases europeos, este campo est marcado como Grupo impositivo .
Importe del impuesto total

Importe del impuesto total del porte.
Mtodo de distribucin
Mtodo de distribucin definido para el porte en la ventana Definicin de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual nicamente y no afectan la definicin.
La casilla de seleccin Intrastat relevante se activa cuando habilita la funcin de declaracin de Intrastat para la base de datos de la sociedad. En el Men principal de
SAP Business One, seleccione Gestin -> Detalles sociedad -> Inicializacin bsica -> Activar Intrastat .
Nota
No se pueden definir mtodos bsicos para los gastos de porte de Intrastat. Por lo tanto, cuando crea una factura de clientes basada en una entrega, por ejemplo,
debe redefinir los gastos de porte de Intrastat para la factura.
Importe
Importe definido para el porte en la ventana Definicin de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual nicamente y no afectan la definicin original del porte.
Nota
Status
Se visualiza una de las siguientes opciones:
P : Pendiente. Status del cargo de porte cuando el documento est pendiente; por ejemplo, cuando no se ha arrastrado a otro documento o cuando se cerr
manualmente.
C : Cerrado. Status del cargo de porte cuando el documento se arrastr a un documento destino o cuando se cerr manualmente.
Impuesto %
Pases europeos: Porcentaje de los impuestos del porte.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el porte. Si especific el proyecto para el porte en la ventana Costos - Definir , el campo muestra el cdigo de
proyecto por defecto.
Campo especfico de pas: India

Mtodo de distribucin del impuesto del porte
Se visualiza el mtodo de distribucin del impuesto de porte, que incluye Ninguno , Cantidad , Volumen , Peso , Igual y Total de lnea .
Sujeto a retencin impto.

Seleccione S en la lista desplegable si el cargo de porte se aplica a TDS.
Ms info
Ventana Costos - Definir

Esta ventana se utiliza para definir la informacin de distribucin de porte para el documento de ventas o compras actual.
Para abrir la ventana, seleccione el mdulo Ventas - Clientes o Compras - Proveedores y seleccione cualquier documento de uno de los mdulos. En el
campo Porte , haga clic en la
( Flecha de enlace ), y en la ventana Cargo de porte , del campo Importe total impuesto , haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Nota
El campo Porte aparece nicamente si se ha seleccionado Gestionar porte en Parametrizaciones de documento . Para acceder a ste, seleccione
Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento General .
Campos de Detalles de distribucin de porte

Distribuir porte
Especifique si se distribuir el gasto en el artculo ( S ) o no ( No ).
Se visualiza el mtodo de distribucin para cada gasto especfico. Este campo no puede modificarse.
Importe de reparto (ML)
PUBLIC
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Se visualiza el importe de distribucin calculado automticamente en la moneda local. Este campo no puede modificarse.
Indicador de impuestos para cada gasto.
Impuesto (ML)
Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local para cada gasto distribuido. La aplicacin calcula automticamente este importe cuando se modifican los
campos relativos.
Para modificar el importe del impuesto, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir la ventana Definir distribucin del importe del impuesto .

Especifica el porte como sujeto a retencin de impuestos.
ltimo precio de compra

Mediante la lista desplegable, seleccione actualizar la ltima lista de precios de compra despus de aadir una factura de proveedores que incluya el importe del porte
por lnea.
Inventario
Especifique si se aadir el importe del porte en la lnea o el total del costo del artculo; calculado al trabajar en el inventario permanente.
Nota
Los ltimos dos campos slo aparecen en documentos del mdulo Compras - Proveedores .
Proyecto
Si es necesario, especifique a qu proyecto se asigna el gasto de porte distribuido de cada artculo. Si defini el proyecto en la ventana Costos - Definir , el campo
muestra el cdigo de proyecto por defecto.
1.1.3 Copia de Documentos de compra y venta

SAP Business One permite crear documentos de destino directamente de documentos base. Por ejemplo, se puede crear una entrega directamente del
pedido de cliente. En ese caso, todos los datos que se introdujeron en el pedido de cliente se copian automticamente a la entrega.
Slo se puede crear un documento de destino para un documento aadido con status Abierto . Cuando se crea un documento de destino, SAP Business One
copia todas sus filas abiertas.
Nota
Cuando se trabaja con un socio de negocios con todas las monedas y se realiza la transaccin en una moneda diferente al establecido de forma
predeterminada, el sistema selecciona esta moneda en el documento de destino relevante.
Procedimiento
John, el empleado del departamento de ventas, presenta una oferta a un cliente para uno de sus clientes. Una semana ms tarde, el cliente llama para
solicitar los artculos seleccionados. John copia la oferta a un cliente a un pedido.
1. Seleccione
Ventas - Clientes
Oferta a un cliente .
Aparece la ventana Oferta a un cliente .
2. Busque la oferta correspondiente al cliente.
3. Seleccione
Copia a Orden .
Aparece la ventana Pedidos con los detalles copiados de la oferta a un cliente.
4. Actualice el pedido, en caso necesario, y seleccione Aadir .
Dos das ms tarde, llegan los artculos solicitados. John abre la ventana Entrega para crear una entrega y enviar los artculos al cliente.
1. Seleccione
Ventas:Clientes
Entrega .
Aparece la ventana Entrega .
2. Introduzca el cdigo o el nombre del cliente.
3. Seleccione
Copiar desde Ordenes
y seleccione el pedido de cliente pertinente.
Aparecer el Asistente para la extraccin de documentos . Para obtener ms informacin, vase Asistente para la extraccin de documentos.
4. Actualice la entrega, en caso necesario, y seleccione Aadir .
Resultado
Se han creado los documentos correspondientes.
Nota
Cuando se copian uno o ms documentos base en un documento de destino, SAP Business One aplica las siguientes reglas:
Si todos los documentos base tienen el mismo valor, ese valor se copia en el documento de destino.
Si los valores base son diferentes, se utiliza el valor predeterminado de Datos maestros de socio de negocios.
Si no existe un valor predeterminado para el socio de negocios, no se copia ningn valor al documento de destino.
PUBLIC
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Ms info
Copia de documentos de ventas
Copia de documentos de compra
1.1.3.1 Copia de documentos de compra

La siguiente informacin muestra cul documento base se puede usar para crear un documento de destino en particular, y viceversa.
Documentos en los que se copia
Documento base
Oferta de compra
Documento destino
Pedido
Pedido

Documentos de los que se copia

Documento destino
Documento base
Pedido
Oferta de compra
Oferta de compra
Pedido
Oferta de compra
Pedido
Anticipo de proveedores
Nota
Para China, Japn y Corea, el anticipo de proveedores no est disponible para
los usuarios que utilicen una nueva base de datos.
Nota de dbito de proveedores
Anticipo de proveedores
Oferta de compra
Pedido
Ms info
Copia de Documentos de compra y venta
1.1.4 Actualizacin y eliminacin de documentos de compras

contabilizados
Ciertos documentos de compras, como las facturas de proveedores o pedidos de entrada de mercancas, son legalmente vinculantes. Por lo tanto, no puede
eliminarlos ni hacerles modificaciones que afecten entradas de inventario o asientos despus de haber creado estos documentos en SAP Business One. Sin
embargo, se pueden modificar los datos que no sean pertinentes para el inventario o los asientos. Por ejemplo, si desea posponer la fecha de pago de una
factura o la va de pago.
Esto se aplica a las siguientes localizaciones: Australia, Austria, Blgica, Canad, Chile, Costa Rica, Repblica Checa, Finlandia, Francia, Alemania,
Guatemala, Hungra, Israel, Italia, Japn, Mxico, Pases Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panam, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, Sudfrica, Espaa,
Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Prerequisitos
PUBLIC
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Tiene autorizacin total para modificar documentos de proveedores contabilizados (comprubelo en

Autorizaciones
Compras ).
Gestin
Inicializacin sistema
Actividades
Puede modificar los siguientes datos en las facturas de proveedores, solicitudes de anticipo de proveedores, facturas de anticipo de proveedores, facturas de
reserva de proveedores y abonos de compras una vez que haya contabilizado estos documentos en SAP Business One:
Fecha de vencimiento (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Va de pago (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Datos de destinatario de pago (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Empleado del departamento de ventas (se puede modificar en cualquier momento).
Comprador (se puede modificar en cualquier momento).
Propietario (se puede modificar en cualquier momento).
Lneas de texto (se puede modificar en cualquier momento).
Adems, es posible modificar los datos en pedidos de entrada de mercancas y devoluciones de mercancas. Es posible modificar los siguientes datos:
Condiciones de pago (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Va de pago (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Datos de destinatario de pago (si el documento no se copi completa o parcialmente en otro documento, o si no se pag de manera ntegra o parcial).
Empleado del departamento de ventas (se puede modificar en cualquier momento).
Comprador (se puede modificar en cualquier momento).
Propietario (se puede modificar en cualquier momento).
Lneas de texto (se puede modificar en cualquier momento).
Tambin puede modificar la fecha de vencimiento de cualquier plazo pendiente (plazos sin reconciliar o que no se pagaron en su totalidad) en facturas de
proveedores o de anticipo a proveedores.
A los cambios que haga se les realiza un seguimiento en el log de modificaciones de SAP Business One. Al imprimir un documento de compras ya
contabilizado despus de realizarle algunas modificaciones, la impresin incluye todas las modificaciones y el ttulo "Corregido".
1.1.5 Cancelacin de documentos de compras y ventas

Si se agrega un documento de marketing por error, se volvi no vlido o no tiene operaciones concretas asociadas con este, puede cancelar el documento
pero seguir almacenndolo en la base de datos. En algunos pases, incluso es legalmente vinculante cancelar dichos documentos en lugar de cerrarlos
(cuando est disponible el enfoque de cierre, por ejemplo, para entregas) o eliminarlos de la base de datos.
Nota
Si quiere indicar en el diseo de impresin si se cancel un documento o que un documento es un documento de cancelacin, puede hacer uso del campo
de base de datos "Cancelado". Puede utilizar este campo al disear los diseos de PLD y Crystal Reports. Los valores vlidos para este campo se
enumeran a continuacin:
S (S): Indica un documento cancelado.
N (No): Indica que el documento no se cancel.
C (Cancelacin): Indica un documento de cancelacin.
Prerequisitos
Tiene autorizacin completa para cancelar documentos. Tenga en cuenta que existen autorizaciones por separado para diferentes tipos de cancelacin que se
indican abajo.
Tipos de cancelacin
La cancelacin de documentos de ventas y compras pertenecen a las siguientes dos categoras:
La cancelacin que no genera documentos nuevos
Los documentos relevantes se enumeran en la tabla a continuacin. En esta categora, la cancelacin de un documento simplemente fija el estado en
"Cancelado". Para obtener ms informacin, vase Actualizacin de cotizaciones de venta, Actualizacin y anulacin de pedidos de cliente, Cierre,
cancelacin y eliminacin de ofertas de compra y Cancelacin de pedidos.
Documento de ventas
Documento de compras
Oferta de ventas
Oferta de compras
Pedido de cliente
Pedido
Solicitud de anticipo de deudores
Solicitud de anticipo de proveedores

Solicitud de compra
Cancelacin que genera documentos de cancelacin
Nota
Esta categora de cancelacin no est disponible para la localizacin de Israel.
Nota
En esta categora, no puede cancelar documentos agregados antes de la versin 9.0 de SAP Business One o cualquier otro documento basado en
PUBLIC
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este. En la localizacin de Pases Bajos, no puede cancelar documentos de la base de datos de la empresa mediante el proceso Traspaso de
ejercicio o cualquier documento basado en los documentos transferidos.
Los documentos relevantes se enumeran en la tabla a continuacin:
Documento de ventas
Documento de compras
Todas las localizaciones

Entrega
Devolucin
Factura de clientes
Factura de reserva de clientes
Factura de reserva de proveedores
Nota de crdito de clientes
Chile, Costa Rica, Guatemala, Mxico

Nota de dbito de clientes
Nota de dbito de proveedores
Chile
Factura exenta de deudores
Boleta
Boleta exenta
Factura de exportacin de clientes
Nota
Los documentos de precios de entrega no se pueden cancelar. No obstante, si administra un inventario no permanente, podr obtener el mismo
resultado de compensacin al crear un documento nuevo de precios de entrega basado en el documento antiguo.
No puede cancelar anticipos de clientes ni de proveedores.
En esta categora, la cancelacin de un documento trae como consecuencia los siguiente cambios:
Se crea un documento de cancelacin. Los datos del documento cancelado se copian en el documento de cancelacin y solo se permite que se
actualicen algunos datos.
Tanto los documentos cancelados como los documentos de cancelacin se cierran de forma irreversible.
El sistema anula las modificaciones contables, fiscales y de inventario causadas por el documento de cancelacin.
El sistema elimina la reconciliacin automtica entre el documento cancelado y sus documentos base, si corresponde. Por lo tanto, se vuelven a
abrir los documentos base con saldos vencidos restaurados y se pueden seguir arrastrando a documentos de destino nuevos.
Nota
Los documentos adicionales que no sean el documento de cancelacin tambin se pueden crear automticamente durante la cancelacin de un
documento de marketing. Para obtener ms informacin, vase Cancelar documentos con documentos con activos fijos, Factura entrante de
impuestos especiales: India y Factura saliente de impuestos especiales: India.
Nota
La cancelacin de un documento no afecta los ltimos precios de compra, es decir, la incorporacin de un documento de cancelacin no actualiza ni
revierte la lista de ltimo de precio de compra .
Ms info
Cancelacin de documentos con documentos de cancelacin
1.1.5.1 Cancelacin de documentos con documentos de

cancelacin
Nota
No puede crear un documento de cancelacin preliminar ni documentos de cancelacin con el asistente de generacin de documentos.
Nota
En la localizacin de Rusia, puede volver a utilizar los nmeros de documentos de los documentos cancelados y documentos de cancelacin. Para ms
informacin, vase Volver a utilizar numeracin de documentos (RU).
En la localizacin de Brasil, puede volver a utilizar los nmeros de nota fiscal de los documentos cancelados. Para ms informacin, vase Volver a
utilizar nmeros de nota fiscal (RU).
Prerequisitos
Tiene autorizacin completa para cancelar documentos con documentos de cancelacin.
Todava se encuentra dentro del perodo de tiempo permitido para la cancelacin despus de contabilizar el documento.
PUBLIC
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El perodo de tiempo se determina por su definicin del campo Cantidad mxima de das para cancelacin de documentos de marketing antes o
despus de la contabilizacin en la ventana Parametrizaciones de documento . Para obtener ms informacin, consulte Parametrizaciones de
documento: Ficha General.
Procedimiento
1. Busque el documento determinado que desee cancelar.
2. Haga clic con el botn derecho en la ventana del documento y seleccione Cancelar o seleccione
cancelacin con el ttulo <Tipo de documento>: Cancelacin .
3. En la ventana del documento de cancelacin, realice las actualizaciones de datos necesarias.
Datos
Cancelar
. Aparece un documento de
Recomendacin
Defina al menos una serie de cancelacin por adelantado y utilice un nmero de documento de una serie de cancelacin. Para ms informacin, vea
la descripcin de la casilla de seleccin Cancelacin en Serie - Documento - Definicin.
4. Seleccione el botn Agregar .
La siguiente figura ilustra la cancelacin de una factura de cliente basada en entregas:
Campos editables al crear un documento de cancelacin

Al crear un documento de cancelacin (en el modo Agregar ), puede editar los siguientes datos:
Serie de numeracin de documentos y nmeros de la serie manual
Fecha de contabilizacin
Nota
La fecha de vencimiento se actualiza automticamente de acuerdo a la fecha de contabilizacin y a las condiciones de pago. Si hay solo plazo,
puede editar el campo Fecha de vencimiento directamente. Si hay ms de un plazo, modifique la fecha de vencimiento cambiando la fecha de
contabilizacin y las parametrizaciones del plazo de las condiciones de pago.
Fecha de documento
Comentarios
Anexos
Eslovaquia, Repblica Checa, Polonia, Hungra: Fecha IVA
Japn: Fecha de cierre
Mxico:
Proceso de documentos electrnicos CFD: Tipo de generacin , Nm.documento electrnico , Formato de exportacin de documento
electrnico
Proceso de documentos electrnicos CFDI: Tipo de generacin , Formato de exportacin de documento electrnico
Una vez que se agrega un documento de cancelacin, puede editar tantos datos como para otros documentos cerrados del mismo tipo de documento.
Ms info
Cancelacin de documentos de compras y ventas
Cancelacin de documentos con artculos gestionados por lotes o nmero de serie
Cancelacin de documentos con artculos almacenados en la ubicacin
Cancelacin de documentos que involucran anticipos
Cancelacin de documentos con activos fijos
Contabilizacin de documentos de cancelacin con artculos FIFO
Informes para documentos cancelados y documentos de cancelacin
Volver a utilizar nmeros de documentos (RU)
Volver a utilizar nmeros de nota fiscal (BR)
PUBLIC
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1.1.5.1.1 Cancelacin de documentos con artculos gestionados

por lotes o nmero de serie
Si un documento contiene artculos gestionados por lotes o nmero de serie, la cancelacin del documento se regir por las reglas a continuacin:
Cancelar un documento transaccional de salida:
Si an no se devolvi un nmero de serie o lote, se seleccionar automticamente para el documento de cancelacin y no podr deseleccionarlo.
Si ya se devolvi un nmero de serie o lote, deber seleccionar otro nmero de serie o lote para reemplazarlo.
Cancelar un documento transaccional de entrada:
Si un nmero de serie o lote an est disponible para la emisin, se seleccionar automticamente para el documento de cancelacin y no podr
deseleccionarlo.
Si ya se emiti un nmero de serie o lote, deber seleccionar otro nmero de serie o lote para reemplazarlo.
Si las tarjetas del equipo del cliente se crearon durante la entrega o la facturacin de artculos gestionados por nmeros de serie, los documentos de
cancelacin se registrarn en las tarjetas despus de la cancelacin de la entrega o factura de cliente. Tenga en cuenta que esta regla es relevante para
facturas de cliente basadas en entregas: estas facturas de clientes no generan tarjetas de equipo de cliente. Para obtener ms informacin, vase
Activacin de la creacin automtica de tarj.equipo del cliente.
Para obtener ms informacin sobre la cancelacin de documentos con artculos gestionados por lotes o nmero de serie, vea Cancelacin de documentos
con artculos gestionados por ubicacin.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra la segunda situacin de cancelacin de un documento transaccional de salida:
1. Crear una entrega para el artculo S. Entregar 2 artculos S con nmeros de serie x1001 y x1002, respectivamente.
2. Crear una devolucin para el artculo S con el nmero de serie x1001.
3. Intente cancelar la entrega y agregue el documento de cancelacin.
Aparecer la ventana Seleccionar nmeros serie . Solo se seleccionar el nmero de serie x1002 y no se podr deseleccionar.
4. Cree un nmero de serie nuevo o deselecciona el nmero de serie disponible.
Ahora puede agregar el documento de cancelacin.
1.1.5.1.2 Cancelacin de documentos con artculos almacenados

en la ubicacin
Si un documento contiene artculos almacenados en la ubicacin, la cancelacin del documento se regir por las reglas a continuacin:
Las ubicaciones en el documento existente se seleccionan automticamente para el documento de cancelacin, pero siempre podr modificar el mtodo
de asignacin de ubicaciones para artculos regulares. Para artculos gestionados por lotes o nmero de serie, puede modificar las ubicaciones solo
cuando cancele una transaccin de salida.
Al cancelar un documento transaccional de salida, una o ms ubicaciones puede no estar capacitada para recibir artculos de vuelta debido a varias
restricciones en las ubicaciones. Bajo estas circunstancias, debe seleccionar manualmente otras ubicaciones adecuadas para recibir artculos
devueltos. Tenga en cuenta que en este escenario, el sistema no asigna automticamente artculos a ubicaciones de recepcin o predeterminadas.
Al cancelar un documento transaccional de entrada, si una o ms ubicaciones no tienen suficientes artculos para emitir, deber seleccionar artculos
manualmente desde otras ubicaciones adecuadas. Tenga en cuenta que en este escenario, el sistema no asigna automticamente artculos de
ubicaciones de acuerdo a las reglas para almacenes relevantes.
Nota
SI est cancelando un documento que contiene artculos gestionados por lotes o nmero de serie y algunos de estos artculos se ha asignado a
otras ubicaciones (por ejemplo, primero se entreg y despus se devolvi a ubicaciones diferentes), estos artculos an estn seleccionados
automticamente y no puede seleccionar otros artculos para reemplazarlos.
Ejemplo
El siguiente ejemplo se refiere a una ubicacin WH001-B001 que est restringida a las condiciones de las transacciones:
1. Restringir ubicacin WH001-B001 de la siguiente manera:
1. En el Men principal de SAP Business One, seleccione
Administracin Definicin Inventario Ubicaciones
Datos maestros de
ubicacin
y busque la ubicacin B001.
2. En la lista desplegable Restriccin de transaccin , seleccione Transacciones de salida .
3. Seleccione el botn Actualizar .
2. Cree un pedido de entrada de mercancas para el artculo I001. Reciba 100 unidades de el artculo I001 en la ubicacin WH001-B001.
3. Intente cancelar el pedido de entrada de mercancas y agregue el documento de cancelacin sin modificar la asignacin de ubicaciones.
Se impide que usted agregue el documento de cancelacin porque la ubicacin WH001-B001 no se puede usar para emitir artculos a socios de
negocios.
4. Vuelva a asignar las partidas a ubicaciones adecuadas.
Ahora puede agregar el documento de cancelacin.
1.1.5.1.3 Cancelacin de documentos que involucran anticipos

Este tema se dedica a los siguientes documentos de compras y ventas:
PUBLIC
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Facturas, incluidas las facturas de reserva

Abonos
Nota
De acuerdo a su localizacin de SAP Business One, usted paga la factura de anticipo de alguna de las siguientes maneras:
Pago directo: Cree un pago basado en la factura de anticipo
Pago indirecto: Cree una factura de anticipo basada en una solicitud de anticipo pagado.
Si un abono se basa exclusivamente en facturas de anticipos impagos, no hay ningn anticipo real involucrado. En consecuencia, este tema no considera
este tipo de abono.
La siguiente tabla enumera las reglas de cancelacin para escenarios diferentes:
Documento para cancelar
Documento base
Escenarios cancelables
Estado del anticipo tras la cancelacin
Factura
Se cumple una de las dos condiciones:
Se volvieron a abrir
La factura no es el documento
base de ningn otro documento.
Todos los documentos de destino
de la factura se cancelaron o , en
el caso de la factura de
correccin, se anularon.
Abono
Factura
El abono no descarga ningn anticipo

deducido.
Permanece cerrado
Nota
Para descargar anticipos deducidos
en una factura, en la ventana del
abono, haga clic en el campo
Anticipo total y mantenga los
anticipos deducidos seleccionas en
la ventana Anticipos a arrastrar .
Abono
Factura de anticipo pagado

indirectamente
Se cumplen ambas condiciones:
Se volvieron a abrir
La solicitud del anticipo base no

se volvi a copiar en otra factura
de anticipo.
La solicitud del anticipo base no
se arrastr a ninguna factura o
factura de reserva.
1.1.5.1.4 Cancelacin de documentos con activos fijos

A partir de SAP Business One 9.0, puede registrar transacciones de activos fijos en documentos de marketing. Puede cancelar los documentos de marketing
con activos fijos que se visualizan en la tabla abajo. La creacin de estos documentos de marketing genera la creacin de documentos de activos fijos. Por lo
tanto, al cancelar estos documentos, los documentos de activos fijos correspondientes tambin se cancelan.
Documento de marketing
Documento de activos fijos
Capitalizacin
Abono de capitalizacin
Factura de clientes
Baja
La cancelacin de documentos de marketing con activos fijos puede resultar en el cambio de estado de los activos fijos. Por ejemplo, si una activo fijo se
retir completamente con una factura de clientes, la cancelacin de esta factura de clientes restablecer el estado de activo fijo de Inactivo en Activo y
si realiza la primera adquisicin de un activo fijo con una factura de proveedores, la cancelacin de esta factura de proveedores restablecer el estado de
activo fijo de Activo en Nuevo.
Reglas de cancelacin
Puede cancelar un documento de marketing con activos fijos despus de haber cancelado todos los documentos siguientes de manera secuencial desde la
ltima fecha valor del activo:
Documentos de marketing y pagos basados en este documento de marketing
Amortizaciones manuales subsiguientes de estos activos fijos
Nota
Las amortizaciones automticas subsiguientes como resultado de las ejecuciones de amortizacin no evitan que cancele documentos de marketing
con activos fijos. Por lo tanto, se recomienda ejecutar otra ejecucin de amortizacin para adaptar el valor de activo fijo despus de la cancelacin.
Los documentos de activos fijos subsiguientes de estos activos fijos, incluidos capitalizaciones, abonos de capitalizacin y bajas.
1.1.5.1.5 Contabilizacin de documentos de cancelacin con

PUBLIC
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1.1.5.1.5 Contabilizacin de documentos de cancelacin con

artculos FIFO
Debido a los principios de la contabilidad del mtodo de valoracin FIFO, la cancelacin de un documento con artculos FIFO puede desencadenar una
contabilizacin especial: si el documento contiene artculos FIFO cuyas almacenes son diferentes de las que estn en los documentos base y los costos de
artculos en los almacenes son diferentes, la cancelacin no puede revertir la cuenta de diferencia de precios y la cuenta de COGS (costos de las mercancas
vendidas) a los saldos originales.
Prerequisitos
En la ficha Inicializacin bsica de la ventana Detalles sociedad , ha seleccionado las siguientes casillas de seleccin:
Utilizar inventario permanente
Gestionar costo de artculo por almacn
Procedimiento
1. Un artculo FIFO F001 se recibe en dos almacenes diferentes con diferentes precios (costos).
Almacn
Precio
Cantidad
WH01
USD 5
10
WH02
USD 1
10
Almacn
Precio
Cantidad
WH02
USD 50
2. Crear una devolucin para el artculo F001.
3. Copie la devolucin de manera completa en una entrega pero modifique el almacn al almacn WH01.
Contabilizacin
Cuenta
Debe
Haber
$ 10
Cuenta de diferencias de precio
$8
Cuenta Costo de mercancas vendidas
$2
4. Cancele la entrega.
Contabilizacin
Cuenta
Debe
$ 10
Cuenta Costo de mercancas vendidas
Haber
$ 10
En el tercer paso, el sistema realiza la revalorizacin de la partida F001 mediante su costo en los almacenes en los documentos de destino en lugar de usar
el costo en el almacn en el documento base. En el cuarto paso, debido a que no hay diferencia de precios para el artculo F001 en el mismo almacn WH01,
el sistema acreditar 8 USD en la cuenta de costos de las mercancas vendidas.
1.1.5.1.6 Informes para documentos cancelados y documentos de

cancelacin
En la ventana Parametrizaciones de documento , al seleccionar y deseleccionar la casilla de seleccin Mostrar documentos cancelados y documentos de
marketing de cancelacin en informes , podr determinar si informa documentos cancelados y de cancelacin o no. Sin embargo, determinados informes
estn exentos de la parametrizacin de esta casilla de seleccin: algunos siempre informan documentos cancelados y de cancelacin y los otros nunca
informan documentos cancelados y de cancelacin.
Nota
Si un documento cancelado y su documento de cancelacin tienen distintas fechas de contabilizacin, especialmente si los documentos se encuentran en
diferentes perodos de contabilizacin, puede encontrar una de las siguientes situaciones:
Los documentos cancelados y de cancelacin se informan por separado.
El documento de cancelacin no se informa en tanto que el documento cancelado ya se haya informado.
Se recomienda que tenga en cuenta estas posibilidades al realizar las parametrizaciones relevantes, cancelar un documento y crear informes.
Los informes enumerados a continuacin no se ven afectados por la casilla de seleccin Mostrar documentos cancelados y documentos de marketing de
cancelacin en informes :
Informes de documentos cancelados y documentos de cancelacin

Balance
Informe presupuesto balance
Comparacin de balance
PUBLIC
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Informe de presupuesto
Informe de referencia de flujo de caja
Diario de documentos
Libro mayor
Informe de envejecimiento de inventario (disponible para Polonia)
Informe de auditora de stocks
Lista de contabilizacin de inventario
Informe de simulacin de valoracin de stocks ( Informe de valoracin de stocks si su empresa gestiona stocks no permanentes)
Determinar descuento extraordinario en factura
Determinar transaccin de diario segn mbito de importes
Determinar transaccin de diario segn mbito de importes ME
Cuenta de prdidas y ganancias
Informe presupuesto cuenta PyG
Comparacin cuentas de prdidas y ganancias
Anlisis de compras
Anlisis de ventas
Comisin PV segn facturas en seccin fe.contabilizacin
Estado de flujos de caja
Informe diario operaciones
Informe de transaccin por proyectos
Balance de sumas y saldos
Informe presupuesto balance de test
Comparacin de balance provisional
Sin informes de documentos cancelados o documentos de cancelacin

Pedido atrasado
Antigedad de saldos de clientes
Historial de reclamaciones
Lista de partidas abiertas
Antigedad de saldos de proveedores
1.1.5.1.7 Volver a utilizar nmeros de documentos (RU)

En la localizacin de Rusia, puede volver a utilizar los nmeros de documentos de los documentos cancelados y documentos de cancelacin. Los nmeros
de documentos de los siguientes documentos o serie, sin embargo, no estn disponibles para volver a utilizar:
Los documentos cancelados y los documentos de cancelacin que se archivaron
Series bloqueadas
Serie de cancelacin
Nota
Si seleccion la casilla de seleccin Permitir ms de un tipo de documento por serie en la ventana Detalles de la sociedad , no puede volver a utilizar
los nmeros de documentos.
Volver a utilizar los nmeros de documentos est restringido por el indicador de perodo del perodo de contabilizacin.
Ejemplo
Un documento cancelado tiene el nmero 6489 y su fecha de contabilizacin es 01/08/2012. Ahora quiere crear un nuevo documento y volver a utilizar
el nmero de documento 6489. La siguiente tabla muestra cmo el indicador de perodo restringe la reutilizacin de nmeros de documentos:
Indicador de perodo
Reutilizacin posible o no
31/08/2012
C1
01.09.2012
C1
01.10.2012
D1
No
Luego de activar esta funcin, aadir un documento de cancelacin a una serie de no cancelacin no aumenta el siguiente nmero de la serie.
Caso especial: Cancelacin de un documento con el ltimo nmero utilizado de una serie
Si un documento ocupa el ltimo nmero utilizado de una serie, la cancelacin del documento da como resultado los siguientes cambios:
El siguiente documento aadido a esta serie volver a utilizar el nmero del documento cancelado de forma automtica.
El siguiente nmero de la serie disminuye por 1 en lugar de aumentar por 1, como hara normalmente.
Adems, si aadi el documento de cancelacin correspondiente a la misma serie, el siguiente nmero de la serie se convierte en el "ltimo nmero utilizado 1". Y el siguiente nmero luego de eso se convierte en un nmero menor que el ltimo nmero utilizado si vuelve a ocurrir esta situacin combinada.
Nota
Si luego restablece el archivo de numeracin, el siguiente nmero de la serie siempre se restablece como "ltimo nmero utilizado + 1".
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Ejemplo
Una serie de numeracin de facturas de clientes tiene diez facturas. El ltimo nmero utilizado es 10 y el siguiente nmero es 11. Si cancela la factura de
cliente con el nmero 10, la serie se adhiere a uno de los escenarios descritos a continuacin:
Escenario
Nmero de documento de
ltimo nmero utilizado
Nmero siguiente
11
11
10
12
Irrelevante
10
10
11
cancelacin
Aadir el documento de
Siguiente nmero luego de la

restauracin
cancelacin a la misma serie

Aadir el documento de
cancelacin a otra serie
Prerequisitos
En la ficha General de la ventana Parametrizaciones del documento , seleccion la casilla de seleccin Volver a utilizar un documento cancelado y
nmeros de documento de cancelacin .
Tiene al menos un nmero de documento reutilizable.
Procedimiento
1. Antes de aadir un documento, haga clic derecho en la serie o el campo del nmero del documento en el rea del encabezado y seleccione Volver a
utilizar un documento cancelado o nmeros de documento de cancelacin .
2. En la ventana Volver a utilizar los nmeros de documentos , seleccione una serie.
3. Seleccione un nmero de documento y seleccione el botn OK .
4. Crear el documento normalmente.
Resultado
El documento vuelve a utilizar el nmero de documento seleccionado en el paso 3.
Cuando verifica la numeracin del documento, los nmeros de documento reutilizados no se tratan como duplicados pero se omiten como es usual.
Ms info
1.1.5.1.8 Volver a utilizar nmeros de nota fiscal (BR)

En la localizacin de Brasil, puede volver a utilizar los nmeros de nota fiscal (NF) de los documentos cancelados. Los nmeros de NF de los siguientes
documentos o secuencia, sin embargo, no estn disponibles para volver a utilizar:
Secuencia externa
Secuencias bloqueadas
Las secuencias que se asignan a otra sucursal si habilit varias sucursales para su sociedad
Nota
Incluso si se archiv un documento cancelado, todava puede volver a utilizar su nmero NF.
Si un documento ocupa el ltimo nmero utilizado de una secuencia NF y cancela el documento despus de activar la funcin de reutilizacin de nmeros NF,
este documento no ocupa el nmero NF. Como resultado, el siguiente documento aadido a esta secuencia vuelve a utilizar el nmero NF de forma
automtica; al mismo tiempo, el nmero no aparece en la lista de nmeros NF reutilizables en la seleccin manual.
Caso especial: Cancelacin de un documento con el ltimo nmero utilizado de una secuencia NF
Si vuelve a utilizar el nmero NF de un documento cancelado, pero cambia el modelo de NF del documento luego de su creacin, el nuevo documento todava
utiliza el modelo por defecto definido para la secuencia NF en la ventana Secuencia: <Documento> . Sin embargo, siempre puede actualizar el modelo del
nuevo documento de ser necesario.
La siguiente tabla proporciona un ejemplo aparentemente inconsistente de la reutilizacin de nmeros NF:
Secuencia / Documento
Modelo
Secuencia NFe
Modelo 1
Documento cancelado actualizado A utilizando un nmero NF de la secuencia NFe Modelo 2

Nuevo documento B que vuelve a utilizar el nmero NF del documento A
Modelo 1
Prerequisitos
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En la ficha General de la ventana Parametrizaciones del documento , seleccion la casilla de seleccin Volver a utilizar nmeros de nota fiscal de
documentos cancelados .
Tiene al menos un nmero NF reutilizable.
Procedimiento
1. Antes de aadir un documento, haga clic derecho en los campos Nmero NF en la ficha Impuesto y seleccione Volver a utilizar el nmero de nota
fiscal del documento cancelado .
2. En la ventana Nmeros de nota fiscal reutilizable , seleccione una secuencia de nota fiscal.
3. Seleccione un nmero de nota fiscal y seleccione el botn OK .
4. Crear el documento normalmente.
Ms info
1.2 Creacin de solicitudes de compra

La solicitud de compra permite que los usuarios y empleados de la organizacin inicien el proceso de compras segn sus necesidades para determinados
bienes o servicios. La solicitud de compra despus se puede copiar en una oferta de compra o un pedido para seguir con el proceso.
Procedimiento
Solicitud de compra . En la ventana Solicitud de compra ,
especifique los siguientes detalles:
Solicitante : especifica si el iniciador de la solicitud es un usuario de SAP Business One o un empleado de la empresa y despus especifica el
nombre de usuario o empleado correspondiente. Por defecto, el usuario actual aparece en este campo.
Nombre del solicitante, Sucursal, Departamento, Correo electrnico : se completa automticamente segn el solicitante especfico. Si el
solicitante es un usuario, la informacin en estos campos se toma de los campos correspondientes en la ventana Definicin de usuarios en
Administracin Definicin General Usuarios
Si el solicitante es un empleado, la informacin se toma del registro de datos maestros de
los empleados correspondientes en
Recursos humanos
Datos maestros empleado . Se pueden cambiar los detalles en estos campos para
la solicitud de compra determinada.
Enviar correo electrnico si se agrega un pedido o un pedido de entrada de mercancas : marque esta casilla de seleccin para enviar un correo
electrnico al solicitante una vez que se crea un un pedido o un pedido de entrada de mercancas segn la solicitud de compra determinada.
Cuando se marca esta casilla de seleccin, el campo Correo electrnico es obligatorio.
La parametrizacin por defecto de la casilla de seleccin est determinada por las parametrizaciones de la casilla de seleccin Enviar correo
electrnico si se crea pedido o pedido de entrada de mercancas en
Administracin Inicializacin sistema Parametrizaciones de
documento Ficha Por documento Solicitud de compra .
2. Seleccione la serie de numeracin necesaria y establezca las fechas relevantes en los campos Fecha de contabilizacin, Vlido hasta, Fecha de
documento , y Fecha necesaria . Por defecto, la Fecha de contabilizacin se define en la fecha actual, y la fecha Vlido hasta se fija un mes
despus.
3. En la ficha Contenido , en la lista desplegable Clase de artculo/servicio , especifique si la solicitud de compra es para artculos o servicios. Si la
solicitud de compra es para artculos, especfiquelo en el campo Clase de resumen si desea resumir el documento por artculos.
4. Marque los artculos necesarios o complete los detalles de los servicios necesarios. El campo Fecha necesaria es obligatorio en cada lnea. Si la
solicitud de compra es para artculos, debe ingresar la cantidad necesaria.
5. En la ficha Anexos , se puede explorar y adjuntar documentos y archivos relacionados con la solicitud de compra. De ser necesario, utilice los botones
Visualizar y Borrar , para visualizar y borrar anexos.
6. De ser necesario, especifique al propietario del documento y especifique cualquier comentario pertinente.
7. Seleccione Agregar .
1.3 Solicitud de ofertas

Al momento de comprar, intenta encontrar la mejor oferta para las mercancas y los servicios que necesita. Para ello, al presentar una oferta, enve una
invitacin de compra a un nmero de proveedores para que indiquen sus trminos y condiciones, como el precio o la fecha de entrega de la provisin de
materiales o la prestacin del servicio.
En esta oferta de compra se especifican detalles de los materiales o servicios, por ejemplo, la cantidad, la fecha necesaria y la informacin de proveedor.
Puede comparar las ofertas recibidas y determinar a qu proveedor le har el pedido.
El trabajo con ofertas implica, normalmente, los pasos detallados a continuacin.
Procedimiento
1. Crear ofertas de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Creacin de ofertas de compra.
2. Enviar ofertas a proveedores.
3. Registrar respuestas de los proveedores en las ofertas de compra.
Para obtener ms informacin, consulte Registro de las respuestas de los proveedores.
4. Comparar ofertas para determinar la ms conveniente y crear un pedido.
Para obtener ms informacin, consulte Comparacin de ofertas de compra.
5. Cerrar ofertas de compra relacionadas.
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Para obtener ms informacin, consulte Cierre, cancelacin y eliminacin de ofertas de compra.
1.3.1 Creacin de ofertas de compra

Procedimiento
Hay varias maneras de crear ofertas de compra, como se describe a continuacin.
Creacin manual de una oferta de compra individual
1. En Men principal de SAP Business One, seleccione

Oferta de compra .
Aparece la ventana Oferta de compra .
2. En el rea general, especifique el cdigo de proveedor del proveedor de quien solicita la oferta, la fecha de vencimiento de la oferta de compra y la
fecha en que se necesitan las mercancas o servicios.
La fecha que se introduce en el campo Fecha necesaria es el valor por defecto para la fecha necesaria en las partidas individuales de la tabla en la
ficha Contenido .
3. En la ficha Contenido , introduzca los siguientes datos:
Campo
Descripcin
Clase de artculo/servicio
Seleccione una de las siguientes opciones:

Artculo : para crear un documento de compras para artculos definidos
en el mdulo Inventario.
Servicio : para crear un documento de compras para un servicio, como
una consulta nica, que no se haya definido como artculo en SAP
Business One.
La vista de tabla de esta ficha es diferente para cada opcin.
Nmero de artculo
Nmero de artculo de las mercancas que se obtendrn.
Fecha necesaria
Fecha en la que se deben entregar los artculos. Por defecto, se introduce la

fecha que especific en el rea de cabecera del documento. Si es necesario,
puede modificar la fecha.
Cantidad solicitada
Nmero de artculos que se obtendrn.
4. En la ficha Logstica , introduzca la informacin de entrega y facturacin.

5. En la ficha Finanzas , especifique la informacin relevante.
6. Para guardar el documento, seleccione Agregar .
La aplicacin muestra el siguiente mensaje de sistema:
Total del documento es cero. Continuar?
Campo: Total pago vencido
7. Seleccione S .
Creacin de varios documentos de oferta de compra al mismo tiempo
1. En Men principal de SAP Business One, seleccione

Asistente de creacin de ofertas de compra .
Aparece la ventana Asistente de creacin de ofertas de compra .
2. En la ventana introductoria, seleccione Siguiente .
3. En la ventana Opciones de generacin de documentos , seleccione si desea crear un nuevo grupo de parmetros para la creacin de documentos o
utilizar un grupo ya existente. Cualquiera sea el caso, especifique un nombre para el grupo de parmetros y seleccione Siguiente .
4. En la ventana Artculos seleccionados , introduzca los siguientes datos y seleccione Siguiente :
Campo
Descripcin
Nmero de artculo
Nmero de artculo de las mercancas que se obtendrn.
Fecha necesaria
Fecha en la que se deben entregar los artculos.
Cantidad necesaria
Unidad de medida
Unidad de medida definida para el artculo.
Texto libre
Si es necesario, introduzca cualquier informacin adicional.
Aparece la ventana Seleccionar partidas individuales de oferta de compra . Se visualizan los proveedores preferentes asociados a los artculos que
desea comprar. Puede agrupar la lista por socio de negocios o por artculo.
Recomendacin
Para solicitar una oferta a ms de un proveedor, debe definir cada proveedor como preferente en los datos maestros de artculo para obtener las
mercancas. Es posible definir varios proveedores como proveedores preferentes para un artculo.
Nota
Para seleccionar Proveedores preferidos vaya a:
Paso 3 del Asistente de creacin de solicitud de pedido o paso 3 del Asistente de
confirmacin de aprovisionamiento
haga clic derecho en el nombre del proveedor Seleccione Lista de proveedores preferentes
5. Si no hay un proveedor preferente para un artculo, especifique un proveedor en la columna Cdigo de proveedor .
6. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares para modificarlos ms adelante, marque la casilla de seleccin Crear
documento preliminar .
7. Para continuar, seleccione las lneas solicitadas que desea incluir en la oferta de compra y presione Siguiente .
En la ventana Vista previa de resultados , se presentan los proveedores que reciben una solicitud para una oferta y los artculos relacionados.
8. Para modificar datos anteriores, seleccione Atrs y realice las modificaciones en las ventanas anteriores.
Para guardar los parmetros y ejecutar el asistente, seleccione Siguiente .
9. En la ventana Opciones para grabar y ejecutar , especifique las tareas que el asistente debe realizar y seleccione Siguiente :
Ejecutar
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Crea una oferta de compra por proveedor segn los parmetros definidos.
Grabar grupo de parmetros y ejecutar
Guarda los parmetros definidos y crea una oferta de compra por proveedor.
Grabar grupo de parmetros y salir
Guarda los parmetros definidos y cierra el asistente sin crear ningn documento.
Si decide guardar y ejecutar o slo ejecutar el asistente, seleccione la accin que se debe realizar si se produce un error, por ejemplo, pasar al
proveedor siguiente o detener el proceso de creacin del documento.
Si decide guardar y ejecutar o slo ejecutar el asistente, la aplicacin muestra un mensaje de sistema.
10. Para continuar, confirme el mensaje de sistema.
La ventana Informe totales muestra los documentos creados y cualquier error que se haya producido. Los documentos creados comparten el mismo
nmero de grupo.
11. Para salir del asistente, seleccione Cerrar .
Creacin de una oferta de compra a partir de un pedido de cliente
1. Cree un pedido de cliente e introduzca la informacin de artculo y cliente relevante.

2. En la ficha Logstica , marque la casilla de seleccin Documento de aprovisionamiento .
3. Para guardar el pedido de cliente, seleccione Agregar .
Aparece el asistente de confirmacin de aprovisionamiento. En la ventana Cliente , se preselecciona el cliente para el que cre el pedido de cliente.
Opcional: Si desea crear ofertas de compra para pedidos de cliente adicionales, puede agregar clientes a la lista haciendo clic en Agregar y
seleccionando los clientes relevantes.
4. Para continuar, seleccione Siguiente .
5. En la ventana Pedidos de cliente , seleccione uno o varios pedidos de cliente que contengan los artculos para los cuales desea obtener una oferta de
compra y seleccione Siguiente .
6. En la ventana Seleccionar partidas individuales de pedido , seleccione oferta de compra como documento destino.
Si se especificaron los proveedores preferentes para un artculo en la ficha Datos de compras de los datos maestros de artculo, en la tabla se
muestran todos los proveedores preferentes. Si no se definieron proveedores preferentes, en esta etapa debe especificar un proveedor para poder
continuar o anular la seleccin de la posicin.
Puede anular la seleccin de cualquier posicin para la que no quiera crear una oferta de compra. Adems, puede modificar el cdigo o nombre de
proveedor y las cantidades de artculos. Sin embargo, debe modificar la cantidad para cada proveedor de manera independiente.
7. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares y tratarlos ms adelante, seleccione la casilla Crear documento preliminar .
8. Para continuar, seleccione Siguiente .
La ventana Ofertas de compra muestra qu proveedor recibir una solicitud de oferta para qu artculos. Puede anular la seleccin de cualquier
posicin para la que no quiera crear una oferta de compra.
9. Seleccione Siguiente .
10. En la ventana Consolidaciones , especifique la respuesta del sistema a errores que puedan generarse durante el proceso de creacin del documento.
Para ello, realice una seleccin en el campo Si se produce un error y presione Siguiente .
Las ofertas de compra se consolidan por proveedor.
Aparece la ventana Vista previa de resultados . Muestra todas las ofertas de compra que se crearn, agrupadas por proveedor, y las opciones de
consolidacin que seleccion.
11. Para crear los documentos, seleccione Siguiente .
La aplicacin crea los documentos relevantes y muestra un informe de resumen de todos los documentos creados y de cualquier error que se haya
producido.
Creacin de una oferta de compra a partir de los datos maestros de artculo
1. Abra el registro de datos maestros del artculo para el que quiere obtener una oferta.
2. En la barra de mens, seleccione
Pasar a Crear oferta de compra .
Aparece la ventana Artculos seleccionados del asistente de creacin de ofertas de compra.
3. En esta ventana, introduzca la cantidad necesaria y la fecha del artculo. Si es necesario, agregue otros artculos a la lista y seleccione Siguiente .
4. En la ventana Seleccionar partidas individuales de pedido , seleccione oferta de compra como documento de destino y seleccione el proveedor del cual
quiere obtener la oferta de compra.
Si se defini un proveedor preferente para un artculo en los datos maestros de artculo, el proveedor preferente se introduce por defecto para el artculo.
Si es necesario, puede modificar estos datos.
5. Opcional: Para crear las ofertas de compra como documentos preliminares y tratarlos ms adelante, seleccione Crear documento preliminar .
6. Para continuar, seleccione las posiciones que desea incluir en la oferta de compra y presione Siguiente .
Aparece la ventana Vista previa de resultados .
7. Para modificar cualquier dato, seleccione Atrs y realice las modificaciones en las ventanas anteriores.
Para guardar los parmetros y ejecutar el asistente, seleccione Siguiente .
Aparece la ventana Grabar y ejecutar opciones .
8. En esta ventana, especifique las tareas que el asistente debe realizar y seleccione Siguiente :
Ejecutar
Crea una oferta de compra por proveedor segn los parmetros definidos.
Grabar grupo de parmetros y ejecutar
Guarda los parmetros definidos y crea una oferta de compra por proveedor.
Grabar grupo de parmetros y salir
Guarda los parmetros definidos y cierra el asistente sin crear ningn documento.
Si decide guardar y ejecutar o slo ejecutar el asistente, seleccione la accin que se debe realizar si se produce un error, por ejemplo, pasar al
proveedor siguiente o detener el proceso de creacin del documento.
Si decide guardar y ejecutar o slo ejecutar el asistente, la aplicacin muestra un mensaje de sistema.
9. Para continuar, confirme el mensaje de sistema.
La ventana Informe totales muestra los documentos creados y cualquier error que se haya producido.
10. Para salir del asistente, seleccione Cerrar .
11. Especifique la respuesta del sistema ante errores que puedan generarse durante el proceso de creacin del documento. Para ello, realice una seleccin
en el campo Si se produce un error y presione Siguiente .
Aparece la ventana Vista previa de resultados . Muestra todas las ofertas de compra que se crearn, agrupadas por proveedor, y las opciones de
consolidacin que seleccion.
12. Para crear los documentos, seleccione Siguiente .
La aplicacin crea los documentos relevantes y muestra un informe de resumen de todos los documentos creados y de cualquier error que se haya
producido.
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Resultado
Cre una o varias ofertas de compra en las que especific los detalles de los artculos o servicios que necesita. Ahora puede enviar estas ofertas de compra
a los proveedores individuales mediante correo electrnico, fax o correo.
Ms info
Solicitud de ofertas
1.3.2 Registro de las respuestas de los proveedores

Prerequisitos
Cre uno o varios documentos de oferta de compra para su prxima compra.
Envi los documentos de oferta de compra a los proveedores.
Recibi respuestas de los proveedores con detalles de las condiciones de sus ofertas.
Procedimiento
1. Seleccione
Oferta de compra
y abra el documento relevante.
2. Introduzca la informacin proporcionada por el proveedor y complete los siguientes campos:
Campo
Descripcin
Fecha de oferta
Fecha en la que el proveedor se compromete a entregar las mercancas

incluidas en la oferta de compra.
Cantidad de oferta
Nmero de mercancas que el proveedor puede entregar conforme a las

condiciones establecidas.
Precio por unidad
Precio por unidad que el proveedor fija para la venta del artculo.
3. Para cerrar el documento, seleccione Actualizar y OK .
Resultado
Puede utilizar los documentos de oferta de compra actualizados para comparar las ofertas y encontrar la que ms se ajusta a sus necesidades. Para obtener
ms informacin, consulte Comparacin de ofertas de compra.
Ms info
1.3.3 Comparacin de ofertas de compra

Si se ejecuta este informe, se puede disponer de una comparacin de ofertas recibidas por proveedores, que le permiten encontrar la mejor oferta para el
aprovisionamiento. El informe resalta los parmetros favorables, como la fecha de oferta ms temprana o el precio ms bajo. Adems, se puede convertir
cualquier oferta de compra en un pedido directamente desde el informe.
Prerequisitos
Se recibieron respuestas de los proveedores con detalles de las condiciones de sus ofertas.
Los detalles de los proveedores se pueden grabar en las ofertas de compra de la aplicacin.
Procedimiento
1. Para iniciar la comparacin, lleve a cabo uno de los siguientes procedimientos:
Seleccione
Compras
Oferta de compra , abra el documento relevante, haga clic con el botn derecho, y seleccione Informe de
comparacin .
Seleccione
Inventario Datos maestros de artculo , abra los datos maestros del artculo relevante, haga clic con el botn derecho, y
seleccione Informe de comparacin .
Seleccione
Informes
Informe de comparacin de oferta de compra .
En el Informe de comparacin de oferta de compra, especifique los criterios de seleccin y presione OK .
Aparece la ventana Comparacin de ofertas .
El informe muestra el precio y la cantidad ofertados por el proveedor y la fecha de entrega prometida. A continuacin hay explicaciones de los distintos
campos y elementos de la ventana:
Campo
Descripcin
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N oferta compra
Nmero de la oferta de compra.
Nmero de grupo
Nmero del grupo de ofertas de compra. Es decir, todos los artculos incluidos
en una oferta de compra comparten el mismo nmero de grupo.
Precio por unidad
Precio del artculo segn la cotizacin del proveedor.
Precio por unidad (ML)
Precio del artculo en moneda local segn la cotizacin del proveedor.
Fecha necesaria
Fecha en la que necesita los artculos.
Fecha de oferta
Fecha en la que el proveedor acuerda entregar los artculos.
Cantidad necesaria
Cantidad ofertada
Nmero de artculos que el proveedor se compromete a entregar.
Status
Una oferta de compra puede tener status: abierto, cerrado o cancelado.
Crear pedido
Crea un pedido para el proveedor y los artculos seleccionados.
Los resultados se clasifican segn el precio por unidad (ML) en orden ascendente y despus segn la fecha de oferta en orden ascendente dentro de un
grupo. El precio ms bajo de la unidad, la fecha de oferta ms temprana y la cantidad ofertada ms cercana a la solicitada se resaltan en rojo.
Es posible cambiar la clasificacin segn sea necesario.
2. Para aceptar una o varias de las ofertas y encargar las mercancas, seleccione las partidas individuales relevantes y elija Crear pedido .
Ms info
1.3.4 Cierre, cancelacin y eliminacin de ofertas de compra

Tarea
Escenario comercial
Cierre de ofertas de compra
Una vez que escogi el proveedor para el

aprovisionamiento, cierre todas las ofertas de compra
que no se convirtieron en pedidos.
Procedimiento
1. Abra la oferta de compra relevante.
Datos
Cerrar .
Cancelacin de ofertas de compra
Cancele una oferta de compra si la cre por error o si

ya no es vlida.

Datos
Cancelar .
Eliminacin de ofertas de compra
Elimine una oferta de compra si el documento
cancelado o cerrado ya no es necesario por motivos

de referencia.

Eliminar .
Datos
Ms info
1.4 Pedido
El pedido es un documento utilizado para solicitar artculos o servicios a un proveedor sobre precio acordado.
Cuando se introduce un pedido en SAP Business One, no se contabiliza en el sistema de contabilidad ninguna modificacin basada en valores. Sin embargo,
las cantidades del pedido aparecen en la gestin de stocks. Se pueden visualizar las cantidades solicitadas en varios informes y ventanas, como el informe
de Status de stock y la ventana de Datos maestros de artculo . Esta informacin es importante para optimizar operaciones de pedidos y el anlisis
patrimonial.
Para abrir la ventana, seleccione
Pedido
Ms info
Pedido: rea general
Pedido: Ficha Finanzas
Documentos de compras: Ficha Contenido
Pedido: Ficha Logstica
1.4.1 Pedido: rea general

Utilice esta rea para introducir informacin general relativa a todos los artculos del documento.
Para acceder a esta rea, seleccione
Pedido
PUBLIC
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Nota
Campos de Pedido, rea General

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se defini en datos maestros del socio de negocios.
Nmero de referencia del acreedor

Nmero de referencia del proveedor, si est disponible.
No.
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeracin.
Especifique una serie.
Campo siguiente: nmero del pedido.
Campo de la derecha: nmero del pedido adicional, si se defini. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero de documento.
Status
Status del pedido:
Pendiente
Se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.
Pendiente Impreso
El documento se imprimi y se dej pendiente.
Cancelado
El documento se cancel manualmente.
Cerrado
El documento se cerr de forma manual o SAP Business One lo cerr automticamente cuando se arrastr a otro documento.
Borrador
El documento an es un borrador.
Especifique la fecha de contabilizacin.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea el pedido. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
Si lo hace, se interrumpir la continuidad de los nmeros y las fechas del documento.
Fecha de entrega
Indique la fecha en la que desea recibir los artculos.
Fecha de documento
Fecha de documento del utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento.
Para los socios de negocios con todas las monedas, se podr modificar la moneda siempre y cuando el pedido todava est pendiente y no se haya eliminado ninguna
lnea.
Sucursal
Seleccione la sucursal para la que se desea crear el documento.
Nota
Este campo solo est disponible si habilit varias sucursales. Para obtener ms informacin, consulte Trabajar con varias sucursales.
Encargado de compras
Especifique el encargado de compras que inici el pedido.
Titular
Especifique el empleado titular del pedido.
Total antes del descuento

Importe total del pedido antes de calcular el descuento del documento.
Nota
Si se define un descuento en la lnea del artculo o del servicio, el importe visualizado en este campo tiene en cuenta el descuento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad del pedido.
El campo de la derecha muestra el importe del descuento.
Porte
Este campo slo aparece si Gestionar gastos en documentos est seleccionado en
General .
Gestin
PUBLIC
Parametrizaciones de documento
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Es posible definir el porte del pedido. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
( Flecha de enlace ).
Redondeo
Este campo slo aparece si el mtodo de redondeo se define Por moneda en
Gestin
General
Cuando se redondea el importe total del documento segn el mtodo de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeo aparece en este campo.
Impuesto
Importe del impuesto para el pedido calculado segn las definiciones del impuesto.
Total pago vencido

Importe total del pedido con impuestos, porte y descuentos.
Ejec. de orden de pago

Si la casilla de seleccin se encuentra marcada, indica que este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecucin de orden de pago. La casilla se
deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:
La fila de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se elimina de la ejecucin de orden de pago.
Para eliminar una fila de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendacin, haga clic con el botn derecho en la fila de orden de pago y
elija Eliminar . La casilla de seleccin para esta fila de orden de pago se deja sin marcar en la columna de seleccin.
La fila de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se cierra en la ejecucin de orden de pago.
Para cerrar las filas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendacin,
elija el botn Cerrar filas de rdenes de pago . La columna Estado de orden de pago muestra C para las filas de orden de pago cerradas.
La ejecucin de orden de pago que incluye este documento o su(s) plazo(s) se ejecuta en una ejecucin de pago.
Para iniciar una ejecucin de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendacin, elija el botn Siguiente . En el Asistente de pago: Paso 7:
Grabar opciones, elija el botn Siguiente y S en el mensaje del sistema.
Nota
Cuando esta casilla de seleccin est marcada, se desactivan las funciones Copiar de y Copiar a .
Nota
Cuando esta casilla de seleccin est marcada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento del rea general ni del campo Bloqueo de pago
de la ficha Finanzas .

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de forma automtica.
Nota
Este campo aparece nicamente para los documentos con secuencia asignada.
Ms info
Pedido
Ventana Autorizaciones de propiedad de datos

En esta ventana se visualiza el porte definido en Costos - Definir. Permite hacer modificaciones relevantes para el documento actual de ventas o de compras.
Para acceder a la ventana, seleccione Ventas: Clientes o Compras: Proveedores y abra cualquier documento. Haga clic en la
campo Porte .
( Flecha de enlace ) en el
Nota
Esta ventana aparece nicamente si seleccion Gestionar gastos en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento
( Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento ).
Nota
Ventana Costos de portes

No visualizar gastos adicionales con saldo cero
Ocultar portes con saldo cero.
Indicador de impuestos relacionado con el porte.
Nota
En pases europeos, este campo est marcado como Grupo impositivo .
PUBLIC
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Importe del impuesto total

Importe del impuesto total del porte.
Mtodo de distribucin definido para el porte en la ventana Definicin de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual nicamente y no afectan la definicin.
Nota
Importe
Importe definido para el porte en la ventana Definicin de porte .
Los cambios que realice son relevantes para el documento actual nicamente y no afectan la definicin original del porte.
Nota
Status
Se visualiza una de las siguientes opciones:
P : Pendiente. Status del cargo de porte cuando el documento est pendiente; por ejemplo, cuando no se ha arrastrado a otro documento o cuando se cerr
manualmente.
C : Cerrado. Status del cargo de porte cuando el documento se arrastr a un documento destino o cuando se cerr manualmente.
Impuesto %
Pases europeos: Porcentaje de los impuestos del porte.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el porte. Si especific el proyecto para el porte en la ventana Costos - Definir , el campo muestra el cdigo de
proyecto por defecto.

Mtodo de distribucin del impuesto del porte
Se visualiza el mtodo de distribucin del impuesto de porte, que incluye Ninguno , Cantidad , Volumen , Peso , Igual y Total de lnea .

Seleccione S en la lista desplegable si el cargo de porte se aplica a TDS.
Ms info
Ventana Costos - Definir

Esta ventana se utiliza para definir la informacin de distribucin de porte para el documento de ventas o compras actual.
Para abrir la ventana, seleccione el mdulo Ventas - Clientes o Compras - Proveedores y seleccione cualquier documento de uno de los mdulos. En el
campo Porte , haga clic en la
( Flecha de enlace ), y en la ventana Cargo de porte , del campo Importe total impuesto , haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Nota
El campo Porte aparece nicamente si se ha seleccionado Gestionar porte en Parametrizaciones de documento . Para acceder a ste, seleccione
Gestin Inicializacin sistema Parametrizaciones de documento General .
Campos de Detalles de distribucin de porte

Distribuir porte
Especifique si se distribuir el gasto en el artculo ( S ) o no ( No ).
Se visualiza el mtodo de distribucin para cada gasto especfico. Este campo no puede modificarse.

Se visualiza el importe de distribucin calculado automticamente en la moneda local. Este campo no puede modificarse.
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Indicador de impuestos para cada gasto.
Impuesto (ML)
Se visualiza el importe del impuesto en la moneda local para cada gasto distribuido. La aplicacin calcula automticamente este importe cuando se modifican los
campos relativos.
Para modificar el importe del impuesto, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir la ventana Definir distribucin del importe del impuesto .

Especifica el porte como sujeto a retencin de impuestos.
ltimo precio de compra

Mediante la lista desplegable, seleccione actualizar la ltima lista de precios de compra despus de aadir una factura de proveedores que incluya el importe del porte
por lnea.
Inventario
Especifique si se aadir el importe del porte en la lnea o el total del costo del artculo; calculado al trabajar en el inventario permanente.
Nota
Los ltimos dos campos slo aparecen en documentos del mdulo Compras - Proveedores .
Proyecto
Si es necesario, especifique a qu proyecto se asigna el gasto de porte distribuido de cada artculo. Si defini el proyecto en la ventana Costos - Definir , el campo
muestra el cdigo de proyecto por defecto.

Utilice esta ficha para introducir los artculos o servicios que la empresa compra y devuelve a los proveedores, si es necesario. La ficha Contenido es
idntica en todos los documentos de compra.
Algunos de los campos que se describen a continuacin no se muestran en forma predeterminada, sino que deben seleccionarse en la ventana
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , seleccione
Herramientas
Parametrizaciones de formulario
en la barra de mens, o bien haga clic en
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de herramientas.
Nota
Campos de Clase de documento y Clase de resumen

Artculo : para crear un documento de compras para artculos definidos en el mdulo Inventario .
Servicio : para crear un documento de compras por un servicio, tal como una consulta nica, que no se haya definido como un artculo en SAP Business One.
Tipo de resumen
Seleccione una de las clases siguientes:
Sin resumen : valor predeterminado
Por documentos : resume las lneas con los mismos documentos base en una lnea que muestra el nmero y la referencia del documento base. Los artculos
que aparecen en la tabla ms de una vez y que tienen el mismo precio y descripcin se resumen en una lnea. Esta opcin est disponible slo en los
documentos de la clase Artculo y cuando se copian lneas de documentos base.
Por artculos : resume varias lneas de artculos con el mismo artculo en una sola lnea. Estas lneas de artculos deben tener los mismos parmetros (por
ejemplo, precio, descripcin y almacn). Esta opcin est disponible solamente para documentos de la clase Artculo .
Vista de tabla para la clase de documento Artculos

Nmero del artculo
Especifique el nmero de artculo.
Pulse CTRL + TAB para visualizar Artculos alternativos.
Descripcin del artculo

Especifique una descripcin del artculo una vez se haya introducido el nmero de artculo.
Si fuera necesario, cambie la descripcin y pulse CTRL + TAB para guardar. El cambio slo afectar al documento de compras actual.
Nmero de catlogo SN
Especifique el nmero de catlogo de socio de negocios, en lugar del cdigo de artculo y descripcin, si se defini (
de catlogo de socio de negocios
Usar nmero de catlogo SN en documentos ).
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
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Cantidad que desea solicitar al proveedor en base a la unidad de medida de compra del artculo, segn se defini en la ventana Datos maestros del artculo . Si la
unidad de medida de compras se define en ms de un artculo, la cantidad real del artculo se visualiza en el campo Cantidad (Unidad de medida de inventario) , que
es el valor que se visualiza en el campo Cantidad multiplicado por Artculos por unidad .
Ejemplo
Cantidad x Artculos por unidad = Cantidad (Unidad de medida de inventario) .
Nota
Si la cantidad disponible es inferior al nivel de cantidad necesario (como se define en la ventana Datos maestros del artculo ), SAP Business One sugiere reponer
la cantidad.
Precio unitario
Precio del artculo tomado de la lista de precios predeterminada antes de cualquier descuento.
Si el valor especificado en el campo Unidad de medida de inventario es S, el precio es el Precio unitario .
Si el valor especificado en el campo Unidad de medida de inventario es No, el precio es el Precio unitario x Artculos por unidad .
Ejemplo
Si el Precio unitario es $10 como se define en la ventana Datos maestros de artculo y el valor Artculos por unidad es 5, el Precio unitario en el documento de
compras es $50.
Pulse CTRL+TAB para visualizar el Informe de ltimos precios.
Unidad de medida de inventario

Defina si la cantidad visualizada en el campo Artculos por unidad es una unidad de artculo nico:
No: valor por defecto; si se especific una unidad de medida de compras para el artculo como se defini en la ficha Datos de compras de la ventana Datos
maestros de artculo diferente de 1, la cantidad de unidades del artculo recibida por el almacn es igual al nmero especificado en el campo Cantidad ,
multiplicado por el valor Artculos por unidad .
Ejemplo
S: el nmero de unidades del artculo recibido por el almacn es igual al nmero especificado en el campo Cantidad o Cantidad (Unidad de medida de
inventario) . El valor de Artculos por unidad es 1.
Ejemplo
Cantidad x 1 ( Artculos por unidad = Ctd.(UM inventario) .
Nombre de unidad de medida

Al especificar un cdigo de unidad de medida, SAP Business One tomar el nombre de unidad de medida correspondiente desde la configuracin de unidad de
medida.
Puede editar este campo solo si el grupo de unidades de medida de un artculo es manual .
Artculos por unidad

El nmero de artculos especificado para la unidad de medida seleccionada como se define en la ficha Datos de compras en la ventana Datos maestros de artculo .
El nmero debe ser mayor que cero.
Puede editar este campo si el grupo de unidades de medida para un artculo es manual . Si las operaciones de stock se crean desde el documento, se utilizar el valor
de Artculos por unidad del documento, no el valor de la ventana Datos maestros de artculo .
Nota
El campo Artculos por unidad no se puede editar en las siguientes situaciones:
El grupo de unidades de medida de un artculo no es manual .
Un documento se basa en otro documento.
Las filas en un documento estn parcialmente abiertas, por ejemplo, cuando algunos de los artculos se copiaron en otro documento.
Sin contabilizacin de cantidad

Indica que no hay movimientos de inventario, es decir, la nota de crdito no afecta la cantidad de inventario del artculo. En este caso, solo se ajusta el valor de
inventario del artculo si la cantidad es positiva.
Ejemplo
Recibe artculos de un proveedor, pero todos los artculos se rompieron durante el transporte. Pide una devolucin del pago y crea una nota de crdito y, al marcar
esta casilla de seleccin, indica que las mercancas no se devolvern.
El campo solamente est disponible en los siguientes casos:
notas de crdito de proveedores no basadas en otros documentos o
notas de crdito de proveedores basadas en una factura de proveedores o
notas de crdito de proveedores basadas en una factura de reserva de proveedores, para las cuales se recibieron artculos y
en el caso de que se utilicen almacenes que no son de entrega directa
Cantidad (Unidad de medida de inventario)

La cantidad total (por lnea) se calcula como se indica a continuacin:
Cantidad x Artculos por unidad = Cantidad (Unidad de medida de inventario)
Ejemplo
La Cantidad es 2
Los Artculos por unidad son 6.
Cantidad (Unidad de medida de inventario) = 12.
% de descuento
Porcentaje de descuento concedido al artculo.
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Indicador de impuestos que se aplicar al artculo. La aplicacin propone un indicador de impuestos por defecto que depende de lo siguiente:
Reglas de determinacin de indicador de impuestos definidas (si corresponde)
Indicador de impuestos definido en los datos maestros de socio de negocios
Indicador de impuestos definido en los datos maestros del artculo
Indicador de impuestos especificado en la definicin de porte
Indicador de impuestos definido en la determinacin de cuenta de mayor
Indicador de impuestos especificado para el almacn (nicamente Canad y EE. UU.)
Si es necesario, seleccione otro indicador de impuestos.
Total
Muestra el importe total de la lnea en la moneda relevante. El importe se calcula como se indica a continuacin: Total = Precio unitario x Cantidad x Descuento .
Nota
Lo siguiente se aplica a las empresas que utilizan una versin original de SAP Business One anterior a SAP Business One 2007 A o 2007 B y actualizaron a SAP
Business One 8.8 directamente o actualizaron a SAP Business One 2007 A o 2007 B y luego a SAP Business One 8.8.
El mtodo de clculo depende de que se haya seleccionado el parmetro Calcular el total de la lnea usando el precio unitario (en la ficha General de la ventana
Gestin
).
Seleccionado: Precio unitario x Descuento x Cantidad

No seleccionado: Precio posterior al descuento x Cantidad
Ejemplo:
El Precio unitario del artculo A es 28,07
El Descuento es 8%
La Cantidad es 50 artculos
Parmetro: Calcular el total de la fila usando el precio unitario
Clculo del importe total de la lnea.
Seleccionado
Total = Precio unitario x Cantidad x Descuento = 28,07 x 50 x 0,92 =

1291,22
No seleccionado
Precio posterior al descuento = Precio unitario x Descuento = 28,07 x 0,92 =

25,82 (el resultado se redonde de 25,8244)
Total = Precio despus del descuento x Cantidad = 25,82 x 50 = 1.291
Acuerdo global
Cantidad de acuerdos globales enlazados que existen con el proveedor.
Una vez que haya introducido un socio de negocios, un artculo y una fecha de contabilizacin, SAP Business One verifica si hay un acuerdo global con el proveedor
en vigencia y lo relaciona automticamente con el documento de compra. Si se selecciona la opcin Usar descuento SN en el acuerdo global, el precio unitario
determinado en el acuerdo global se copia al documento de compra.
Asignacin de ubicaciones
Nota
El campo est disponibles solo si ha habilitado ubicaciones para al menos un almacn:
Si no activ ubicaciones para el almacn definido en la fila del documento, este campo est vaco y no se puede editar.
Muestra cuntos artculos estn asignados a las ubicaciones.
Debe asignar la misma cantidad de artculos a las ubicaciones que la cantidad definida en la lnea de documento; de lo contrario, el campo estar marcado en rojo y no
podr agregar el documento.
Para asignar artculos de forma manual a ubicaciones, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir una de las siguientes ventanas:
Ventana Asignacin de ubicacin: Recibo
Esta ventana se abre si el artculo del documento no se gestiona mediante series o lotes.
Ventana Nmeros de serie: Definir
Esta ventana se abre si el artculo de la lnea de documento es un artculo en serie.
Ventana Lotes: Definir
Esta ventana se abre si el artculo de la lnea de documento es un artculo en lote.
Una vez agregado el documento, al hacer clic en la flecha de enlace de este campo, se abre la Lista contabilizacin stocks .
Nota
Las devoluciones y notas de crdito de clientes, para las filas de documentos con artculos que no se gestionan por series o lotes, haciendo clic en la
enlace ) en el campo abre la Ventana Asignacin de ubicaciones: Recibo.
( Flecha de
Slo el impuesto
Este campo est disponible para todas las localizaciones admitidas excepto Israel.
Marque esta casilla de seleccin para cobrar o acreditar al socio de negocios nicamente por el impuesto que se calcula en el valor del artculo o servicio.
En ciertas industrias, como la industria de las aerolneas, puede ser necesario que las empresas generen una factura si gastos con impuesto nicamente. Dado que las
millas areas se han convertido en un beneficio popular para los viajeros, es un requisito en ciertos pases que los clientes paguen impuestos sobre el valor de las
millas. Al marcar esta casilla de seleccin puede cobrar a los clientes nicamente por el impuesto en base al valor de las millas areas.
Nota
No puede tratarse la parametrizacin Impuestos nicamente si se marc la casilla de seleccin para una lnea especfica y se copi dicha lnea en un documento
de seguimiento que es un documento formal, tal como una factura de deudores o proveedores, y no se marc la casilla de seleccin Autorizar modificaciones de
las rdenes existentes para pedidos de clientes en
Gestin
Por documento .
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el artculo.
Precio bruto
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En este campo introduzca el precio unitario incluido el impuesto. SAP Business One calcula automticamente el precio unitario antes del impuesto y el importe del
impuesto segn el indicador de impuestos de la lnea. Despus de pulsar la tecla TAB , el campo Precio unitario y el campo Impuesto/Unidad se actualizan de forma
correspondiente.
El importe del impuesto se calcula como se indica a continuacin:
Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount
Ejemplo
Precio bruto = 150
Porcentaje del impuesto = 20
Importe del impuesto = 150 / (1+ 0,2) * 0,2 = 25
Recomendacin
Al crear un documento, asegrese de que para todos los artculos del documento se haya completado el campo Precio bruto o el campo Precio unitario . No
recomendamos tener en el mismo documento lneas en las que los precios de los artculos se fijan segn el Precio unitario y lneas en las que los precios de los
artculos se fijan segn el Precio bruto .
Total bruto
Se visualiza el importe bruto total de la lnea. Si la cantidad del artculo es 1, el total bruto es igual al importe introducido en el campo Precio bruto . El importe de este
campo se calcula de la siguiente manera:
Gross Price * Quantity = Gross Total
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Total bruto = 5 * 10 = 50
Nota
En ciertos casos, aparecen ligeras diferencias entre la suma de los importes que aparecen en el campo Total bruto en las lneas del documento y el importe que
aparece en el campo Total en el pie de pgina del documento. ste es el resultado de un mtodo de clculo diferente utilizado en el campo Total . Para obtener
ms informacin, consulte la gua Cmo trabajar con precios brutos . Puede descargar este documento del rea de documentacin de SAP Business One
Customer Portal (http://channel.sap.com/sbo/documentation).
Considerar cantidad
Nota
Este campo solo est disponible si habilit activos fijos.
Por defecto, el campo est oculto. Para hacerlo visible, utilice las Parametrizaciones de formulario .
Adems, el campo se puede editar solo cuando selecciona un activo fijo en la fila.
Si el activo est planificado para mantenimiento de cantidad, ingrese la cantidad adquirida.
Vista de tabla para la clase de documento Servicio

Descripcin
Escriba una descripcin del servicio que se va a adquirir.
Cuenta de mayor
Especifique la cuenta de mayor que se cargar (para una factura de proveedores) o que se abonar (para un abono de compras).
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con el servicio.

Indica si se aplica la retencin de impuestos a este documento.
El porte en el nivel de cabecera no se ve afectado pero aquellos artculos en el nivel de lnea s se ven afectados.
Nota
Cuando se marca la casilla de seleccin Impuestos nicamente , el campo Sujeto a retencin de impuestos se actualiza automticamente por NO . Se puede
seleccionar el valor manualmente en la lista desplegable.
Indicador de impuestos definido en los detalles de la empresa (nicamente Canad y EE. UU.)
Total
Importe total de la lnea en la moneda correspondiente calculado segn la siguiente frmula:
Precio x Tipo de cambio Descuento para la lnea (si se defini).
Campos especficos de pas: Brasil

CFOP
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Seleccione o defina un cdigo CFOP en la ventana Lista de CFOP .

Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definicin de cdigos CFOP al seleccionar la
Nota
Cuando la clase de documento es Artculo , este campo no puede estar vaco.
Origen del crdito

Especifique el origen de las mercancas o del servicio adquiridos: mercado extranjero o nacional.
En un artculo, si selecciona una direccin de pago en lugar de una cuenta bancaria en el campo Pagar a de la ficha Logstica , este campo se actualiza
automticamente segn si esta direccin se encuentra o no dentro del mismo pas que la empresa.
CST para ICMS, CST para IPI, CST para PIS, CST para COFINS
Especifique un cdigo CST en la ventana Lista de CST .
Se visualiza por defecto el cdigo CST correspondiente al artculo (en la ficha General de la ventana Datos maestros de socio de negocios ).
Para visualizar detalles adicionales, abra la ventana Definicin de cdigos CST al seleccionar la
Uso
Seleccione o defina un uso en la lista desplegable.
Nota
Los campos CFOP , CST y Utilizacin estn disponibles para las clases de documento Artculo y Servicio . En el caso de Artculo , estos campos
aparecen por defecto. En el caso de Servicio , debe abrir la ventana Parametrizaciones de formulario y seleccionar la opcin para que se vuelvan
visibles.
El campo Origen de crdito tambin se encuentra disponible en las clases de documento Artculo y Servicio , pero es necesario que lo seleccione para
que est visible en la ventana Parametrizaciones de formulario de ambos.
Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , seleccione
haga clic en
formulario.
Herramientas
en la barra de mens, o bien
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de herramientas. Para obtener ms informacin, consulte Ventana Parametrizaciones de
Campos especficos de pas: Canad, Puerto Rico, EE. UU.

Impuesto sobre porte (ML) 1, 2, 3
Importe del impuesto sobre los gastos de transporte asociados al artculo. El clculo del importe del impuesto de porte se basa en el cdigo fiscal que se especifica en
el campo Indicador de impuestos de porte .
Este campo no est disponible para los documentos de anticipo.
Indicador de impuestos de porte 1, 2, 3

Es el indicador de impuestos de gastos de transporte asociado al artculo. Si el indicador de impuestos del artculo es aplicable al porte, la aplicacin muestra el
indicador de impuestos del artculo como estndar. Si el indicador de impuestos del artculo no es aplicable al porte, el campo queda vaco. Puede tratar este campo, si
es necesario, e introducir cualquier indicador de impuestos que sea aplicable al porte.
Campos especficos de pas: UE

Pas de origen
Solo disponible si ha iniciado la funcin de declaracin de Intrastat. Para obtener ms informacin, consulte Iniciar la funcin de declaracin de Instrastat.
Especifique el pas donde se fabrican, producen o maduran las mercancas, o en el cual se originan.
Incoterms
Seleccione un Incoterm para especificar sus trminos de entrega para el artculo.
Atencin
Si su sociedad utiliza una actualizacin de SAP Business One 8.82 o anterior con el add-on Intrastat instalado, hay dos campos Incoterms , pero solo se utiliza uno
para las declaraciones de Intrastat. Para obtener ms informacin, vase la ventana Actualizacin del Add-on Intrastat.
Modo de transporte
Atencin
Si su sociedad utiliza una actualizacin de SAP Business One 8.82 o anterior con el add-on Intrastat instalado, hay dos campos Modo de transporte , pero solo se
utiliza uno para las declaraciones de Intrastat. Para obtener ms informacin, vase la ventana Actualizacin del Add-on Intrastat.
Campos especficos de pas: India

Ubicacin
Especifique una ubicacin para el artculo como se indica a continuacin:
Para la clase de artculo, es posible que no pueda seleccionar una ubicacin cuyo valor provenga de la ubicacin de un almacn del artculo.
Un documento puede incluir artculos almacenados en varios almacenes siempre que dichos almacenes se encuentren dentro de la misma ubicacin.
Para el tipo de servicio, debe seleccionar una ubicacin; el valor por defecto proviene del Nombre de secuencia .
Nota
Si modifica una ubicacin, aparece un mensaje de advertencia.
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No se puede modificar una ubicacin despus de crear un documento contable, como una factura de proveedores.
Distribucin de impuestos de porte importe(ML)

Se visualiza el Importe distribuido de impuestos de porte (ML) . El sistema calcula automticamente el importe.
Ms info
Ventana Artculos alternativos
Parametrizaciones de documento: Ficha General
Informe de ltimos precios
Ventana Lista de CFOP: Brasil
Ventana Definicin de cdigos CFOP: Brasil
Ventana Lista de CST: Brasil
Ventana Definicin de cdigos CST: Brasil
Ventana Definicin de uso: Brasil
1.4.3 Pedido: Ficha Logstica

Esta ficha contiene informacin detallada relativa al aspecto logstico de un pedido.
Para acceder a esta ficha, seleccione
Pedido
Logstica
Nota
Campos de Pedido, ficha Logstica

Enviar a
Pedidos de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Pedidos de la clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
Detalles de la empresa
General
Idioma local
.
Para modificar un componente de la direccin, haga clic en el campo de direccin. En la ventana Componente de la direccin , especifique el componente de la
direccin. El sistema actualiza la direccin nicamente para este documento de marketing; esto no afecta la direccin del almacn, la direccin por defecto del usuario
ni la direccin de detalles de la empresa.
Destinatario de pago
Direccin predeterminada del proveedor destinatario de factura segn se defini en los datos maestros del socio de negocios.
Para modificar la direccin, en la lista desplegable, seleccione Banco . En los campos se visualiza la direccin del banco del proveedor como se especifica en las
condiciones de pago de los datos maestros del socio de negocios.
direccin. El sistema actualiza la direccin nicamente para este documento de marketing y no afecta los datos maestros del socio de negocios.
Idioma
Idioma definido para el socio de negocios en la ventana Datos maestros socio de negocios. .
Este campo slo aparece si la opcin Soporte multilenguaje est seleccionada en
Gestin
Otra lengua que se especifique slo se aplicar a este documento.
Detalles sociedad
Inicializacin bsica
Partir pedido
Habilita la particin de pedidos que involucran ms de un almacn.
Autorizado
Aparece seleccionado si se seleccion en las parametrizaciones de documento (
Gestin
Inicializacin del sistema
General ).
Desmarque esta opcin para evitar que se arrastre el pedido a documentos de destino.
Ms info
Pedido
1.4.4 Pedido: Ficha Finanzas

Esta ficha contiene informacin relacionada con el aspecto financiero de un pedido.
Compras Proveedores
Pedido
Finanzas
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Nota
Campos de Pedido, ficha Finanzas

Entrada en el diario
Muestra de manera predeterminada Pedidos XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor.
Este contenido puede modificarse en caso necesario. Si gestiona inventarios permanentes, indique el asiento.
Condiciones de pago
Condiciones de pago aceptadas por el proveedor y definidas en los datos maestros del socio de negocios.
Forma de pago
Especifique la forma de pago aceptada por el proveedor y definida en los datos maestros del socio de negocios.
Indicador banco central

Especifique un indicador de banco central para documentos creados para socios de negocios extranjeros.
[]
Especifique cuando inicie el pago:
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Das
Indique la fecha de vencimiento del plazo.
Se calcula con base en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El perodo de pago se podr indicar para el mes actual o para
varios meses en el futuro, as como para el nmero de das que se especifiquen en el ltimo mes del perodo.
Proyecto SN
Especifique un nombre de proyecto enlazado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Fecha de cancelacin
Especifique la fecha luego de la cual se realiza la cancelacin del pedido y la empresa ya no est comprometida con el proveedor.
Fecha necesaria
Campo informativo para indicar la fecha en la que las mercancas deben salir del sitio del proveedor para llegar al sitio de la empresa en la fecha de Entrega .
Indicador
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Nmero de identificacin fiscal

Nmero de identificacin fiscal de la sociedad, siempre que se haya definido en la info detallada de la sociedad:
sociedad
Datos de contabilidad .
Gestin
Detalles
Nmero de pedido
Especifique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo.
Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campo especfico de pas: Israel

Nmero de pedido
Especifique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo.
Campo especfico de pas: Espaa

Tipo de nmero de residencia
Seleccione el documento de identificacin del socio de negocios; por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.
Este campo es visible nicamente si el Reporting fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (consulte Iniciar informes fiscales segn el
Modelo 340).
Campos especficos de pas: Italia

CIG, CUP
Seleccione los cdigos CIG y CUP en las listas para el documento.
Ms info
Pedido
PUBLIC
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1.4.5 Ficha Impuestos de documentos de compras (no NF): Brasil

Utilice esta ficha para ver y tratar datos relacionados con el aspecto fiscal de los documentos de compras no pertinentes para la nota fiscal (NF).
Compras:Proveedores
Pedido
Impuesto
ID fiscales
Especifique un ID fiscal en la lista predefinida de la ventana ID fiscales .
Total por categora fiscal

Especifique un valor en la ventana Total por categora fiscal , que enumera todas las categoras fiscales y sus importes totales.
Cdigo de estado
Especifique un cdigo de estado.
El valor por defecto es el valor definido en
General
Idioma local/extranjero
General
Idioma local/extranjero
Cdigo de distrito
Especifique un cdigo de distrito.
El valor por defecto es el valor definido en
Incoterms
Especifique el nmero de Incoterms, como se indica a continuacin, o el cdigo de Incoterms; por ejemplo, CIF; FOB o CRF.
Recomendacin
Se recomienda introducir uno de los siguientes nmeros relacionados con Incoterms:
0
1
2
9
ID de vehculo
Especifique el ID del vehculo.
ID de vehculo (Estado)
Especifique un estado para el vehculo.
El valor por defecto se toma de los detalles de la empresa.
Referencia de nota fiscal

Se visualiza el nmero de la nota fiscal del documento base o el nmero de nota fiscal actual si no hay documento base o si el documento base no es una nota fiscal.
Es posible:
Introducir informacin de nota fiscal adicional del documento
Tratar el campo despus de aadir el documento
Cdigo de transportista
Especifique el cdigo de transportista.
Cantidad de embalajes
Especifique el nmero de unidades de embalaje.
Descripcin de embalaje
Describa las unidades de embalaje.
Marca
Especifique la marca.
Nmero de elemento de expedicin

Especifique el nmero de elemento de expedicin.
Peso neto
Se visualiza, por defecto, el peso neto de la unidad de medida del artculo de lnea.
Peso bruto
Especifique el peso bruto en la unidad de medida del artculo de lnea.
Nmero de equipo de TPV, Nmero de serie del fabricante de TPV, Nmero de cajero de TPV
Estos tres campos son importantes al crear un documento con informacin proveniente de un cupn fiscal impreso por una mquina de TPV. Complete los tres campos
con la informacin del cupn fiscal.
Nota
Los cdigos de estado y distrito se usan para la determinacin del indicador de impuestos y la validacin del cdigo de clientes y proveedores de contrato
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(CFOP). Si modifica manualmente estos dos campos o el campo Destinatario de pago en la ficha Logstica , la aplicacin determina y calcula
nuevamente el indicador de impuestos y elimina el cdigo CFOP.

Esta ficha se utiliza para especificar la informacin de impuestos sobre las ventas pertinente para los informes.
Pedido, Pedido de entrada de mercancas, Devolucin de mercancas, Factura de
proveedores, Abono de compras, Solicitud de anticipo de proveedores, Factura de anticipo de proveedores
Impuesto .
Campos impositivos pertinentes para ventas

Informacin fiscal
Haga clic en
( Explorar ) para abrir la ventana Informacin fiscal para visualizar o modificar los detalles fiscales.
Categora de transaccin
Especifique una categora de transaccin.
Nmero de formulario
Especifique el nmero de formulario.
Status del impuesto

Especifique si esta factura incluye el pago de impuestos.
Nota
Al copiar un documento, la propiedad de status de impuesto del documento de destino hereda el valor de la propiedad de status de impuesto del documento base y
no se puede tratar.
Importar
Divide las facturas de compras para la importacin.
N| de referencia de impuestos
Especifique el nmero de referencia de impuestos especiales.
Entre todos los documentos de compra, este campo aparece solo en los siguientes documentos:
El abono de proveedores que est basado en las facturas de proveedores e incluye los artculos sujetos a impuestos: El campo N de referencia de impuesto
interior no es obligatorio. Despus de agregar el documento, el sistema genera automticamente una factura saliente de impuestos.
El documento de cancelacin de una devolucin de mercancas incluye artculos sujetos a impuestos: Si la devolucin de mercancas incluye artculos sujetos a
impuestos, se puede cancelar solo despus si se cre una factura saliente de impuestos basada en la devolucin de mercancas. El campo N de referencia de
impuesto interior en la correspondiente devolucin de mercancas es obligatoria. Despus de agregar la cancelacin de la devolucin de mercancas, el sistema
genera automticamente una factura entrante de impuestos.
1.4.7 Actualizacin de pedidos

Despus de que se ha aadido un pedido, se pueden cambiar todos sus datos, por ejemplo:
Borrar, aadir o duplicar lneas.
Actualizar precios y descuentos.
Actualizar cantidades.
Prerequisitos
No se han creado documentos de nivel superior con referencia al pedido.
Procedimiento
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione
2. Modifique los datos correspondientes.
3. Seleccione Actualizar .
Pedido
Ms info
Pedido
1.4.8 Cancelacin de pedidos
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Prerequisitos
El proceso de compras est completo.
El pedido an no se ha transferido (total o parcialmente) a un documento de compras de nivel superior como, por ejemplo, una entrada de mercancas
OP o una factura de proveedores.
Procedimiento
Datos
Cancelar
Pedido
y busque el pedido correspondiente.
Resultado
El status del pedido cambia a Cancelado . El pedido en s no se elimina. Sigue siendo posible visualizarlo y duplicarlo, pero no se puede modificar ni
transferir a documentos de ventas de nivel superior.
Ms info
Pedido
Cierre de pedidos
1.4.9 Cierre de pedidos

Prerequisitos
El pedido se transfiri parcialmente a un documento de compras de nivel superior.
Procedimiento
Datos
Cerrar .
Pedido
y busque el pedido correspondiente.
Resultado
El status del pedido pasa a ser Cerrado . El pedido en s no se elimina. Sigue siendo posible visualizarlo y duplicarlo, pero no se puede modificar ni transferir
a documentos de ventas de nivel superior.
Ms info
Pedido
Cancelacin de pedidos
1.5 Pedido de entrada de mercancas

Este documento se crea cuando se reciben las mercancas del proveedor.
Cuando se crea una entrada de mercancas OP, SAP Business One recibe la mercanca en el almacn, actualiza las cantidades y crea una entrada de diario
si se gestiona el inventario permanente.
Para acceder a la ventana, seleccione
Compras: Acreedores
Entrada de mercancas OP
Ms info
Entrada de mercancas OP: rea general
Entrada de mercancas OP: Ficha Logstica
Entrada de mercancas OP: Ficha Finanzas
Cierre de entrada de mercancas OP
1.5.1 Pedido de entrada de mercancas: rea general

PUBLIC
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Utilice esta rea del pedido de entrada de mercancas para introducir informacin general relevante para todos los artculos del documento.
Nota
Campos de Pedido de entrada de mercancas, rea General

Persona de contacto

No.
Campo siguiente: nmero de entrada de mercancas OP.
Campo de la derecha: nmero adicional de entrada de mercancas OP, si se defini. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero correspondiente.
Status
Status de la entrada de mercancas OP:
Pendiente
Pendiente Impreso
Cancelado
Cerrado
Borrador
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea al entrada de mercancas OP. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
Indique la fecha en la que desea recibir los artculos.
Fecha de documento
Fecha de documento de la entrada de mercancas OP utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes en la entrada de mercancas OP.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inici la entrada de mercancas OP.
Titular
Especifique el titular de la entrada de mercancas OP.

Importe total de la entrada de mercancas OP antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para el pedido de entrada de mercancas completo.
Porte
Gestin
PUBLIC
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Gestin
General .
Es posible definir el porte de la entrada de mercancas OP. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
enlace ).
( Flecha de
Redondeo
Gestin
General .
Cuando se redondea el importe total del documento segn el mtodo de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe de
Impuesto
Importe del impuesto para el pedido de entrada de mercancas calculado segn las definiciones del impuesto.
Total pago vencido

Importe total de la entrada de mercancas OP incluidos impuestos, porte y descuentos.

Nota
Nota
Campo especfico de pas: Chile

Nmero folio
Especifique el nmero de folio del documento. Estos datos pueden editarse.

Nombre de secuencia
Nota
Convertir en
Le permite seleccionar una factura con impuestos especiales de la lista.
Ms info

Herramientas
Nota

PUBLIC
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Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.

Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

PUBLIC
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Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
Parametrizaciones de documento ).
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
Cuenta de mayor
PUBLIC
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Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas


PUBLIC
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Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info
1.5.3 Entrada de mercancas OP: Ficha Logstica

Esta ficha contiene detalles relacionados con el aspecto logstico de un pedido de entrada de mercancas.
Para acceder a la ficha, seleccione
Logstica
Nota
Campos de Entrada de mercancas OP, ficha Logstica

Enviar a
Pedido de entrada de mercancas de clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Pedido de entrada de mercancas de clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
General
Idioma local .
Para modificar un componente de la direccin, haga clic en el campo de direccin. En la ventana Componente de direccin , especifique el componente de la
Nota
Seleccione el botn (...) para acceder al NUG de la ventana Componente de direccin .
PUBLIC
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Idioma
Idioma definido para el socio de negocios.
Ms info
1.5.4 Pedido de entrada de mercancas: Ficha Finanzas

Esta ficha contiene informacin relativa al aspecto financiero del pedido de entrada de mercancas.
Finanzas
Nota
Campos de Pedido de entrada de mercancas, ficha Finanzas

Muestra de manera predeterminada Entrada de mercancas OP XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Si es necesario, modifique este contenido.
Condiciones de pago
Forma de pago

Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses... + Das
Se calcula con base en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago. El perodo de pago se podr asignar al mes actual o a varios
meses en adelante, as como al nmero de das que se especifiquen en el ltimo mes del perodo.
Proyecto SN
Indicador

sociedad
Gestin
Detalles
Nmero de pedido
Indique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la cadena
de grandes almacenes.

Modelo 340).
PUBLIC
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CIG, CUP
Ms info
1.8.6 Ficha impuestos de documentos de compras (nota fiscal):

Brasil
Utilice esta ficha para ver y tratar datos relacionados con los aspectos de los impuestos de los documentos de compras nota fiscal (NF).
Abono de compras
Impuesto
Compras: proveedores
Pedido de entrada de mercancas, Devolucin de mercancas, Factura de proveedores,
ID fiscales
Abre la ventana ID fiscales para la definicin de ID fiscales.
Total por tipo de impuestos

Abre la ventana Total por tipo de impuestos , que enumera todos los tipos de impuestos y el importe total por tipo de impuestos.
Cdigo de estado
Muestra, por defecto, el cdigo de regin estado que puede tratarse en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles de la empresa .
Cdigo de regin
Muestra, por defecto, el cdigo de regin, que puede tratarse, definido en el campo Idioma local/extranjero en la ficha General de la ventana Detalles de la
empresa .
Incoterms
Recomendacin
0
1
2
9
ID de vehculo
Muestra, por defecto, el estado incluido en el ID de vehculo, como se define en los detalles de la empresa. Se puede especificar un valor diferente.

Se visualiza el nmero de nota fiscal del documento base. Si no hay ningn documento base, o el documento base no es una nota fiscal, la aplicacin muestra el
nmero de nota fiscal actual.
Tambin es posible:
Tratar los campos despus de aadir el documento
Marca

Especifique el nmero de elementos de expedicin.
Peso neto
PUBLIC
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Peso bruto
N de nota fiscal
Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable:
Nombre de la secuencia predefinida : La seleccin de un nombre de secuencia genera automticamente los valores para los campos Secuencia , Serie ,
Subserie y Modelo .
Manual : Permite modificar manualmente la numeracin para la secuencia. La aplicacin completa automticamente cualquier salto en la secuencia.
Externo : Debe introducir los valores en los campos Secuencia , Serie , Subserie y Modelo .
(Campo en blanco para el nmero de secuencia)

Se visualiza la secuencia (numeracin AIDF) si selecciona una secuencia predefinida para el campo N. de nota fiscal .
Especifique la secuencia si se selecciona Manual o Externo para el campo N. de nota fiscal .
Serie
Se visualiza la serie si selecciona una secuencia predefinida para el campo N. de nota fiscal .
Especifique la serie si se selecciona Manual o Externo para el campo N. de nota fiscal .
Subserie
Se visualiza la subserie si selecciona una secuencia predefinida para el campo N de nota fiscal .
Especifique la subserie si se selecciona Manual o Externo para el campo N de nota fiscal .
Modelo
Se visualiza el valor del modelo si selecciona una secuencia predefinida para el campo N de nota fiscal .
Especifique un modelo si se selecciona Manual o Externo para el campo N de nota fiscal .
Nota
Los cdigos de regin y pas se usan para la determinacin del indicador de impuestos la validacin del cdigo de clientes y proveedores de contrato
(CFOP). Si modifica manualmente estos dos campos o el campo Destinatario de pago en el mdulo Logstica , la aplicacin determina y calcula

Impuesto .

Informacin fiscal
Haga clic en
Nmero de formulario
Status del impuesto

Nota
no se puede tratar.
Importar
PUBLIC
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1.5.7 Cierre de pedidos de entrada de mercancas

Cuando se cierra un pedido de entrada de mercancas OP, no se realiza ninguna contabilizacin de correccin en la gestin de stocks. Esto significa que no
se volver a reducir el inventario disponible que se ha aumentado por el pedido de entrada de mercancas.
Por lo tanto, para cerrar un pedido de entrada de mercancas y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree una devolucin de mercancas
basada en el pedido de entrada de mercancas que va a cerrarse.
Nota
Una vez se haya cerrado la entrada de mercancas OP, ya no se podrn basar otros documentos de compras en esta entrada de mercancas OP.
Prerequisitos
La entrada de mercancas OP an no se ha copiado a una factura de proveedores o a una devolucin de mercancas.
Procedimiento
y seleccione el documento
pertinente.
Datos
Cerrar .
Recibir un mensaje: Finalizacin de documento es irreversible. Status de documento se modificar a "Finalizado" y
se crear operacin de compensacin. Continuar?
3. Realice una de las siguientes acciones:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancas, presione el botn S .
Nota
Si dirige una empresa que tiene un inventario que no es permanente, el pedido de entrada de mercancas se cierra y el status del documento
cambia a Cerrado .
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilizacin para el asiento de
compensacin.
Para cancelar la operacin, presione el botn No .
4. Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancas, aparecer un cuadro de dilogo que le pedir que especifique una fecha de
contabilizacin para utilizar en el asiento de compensacin. Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botn de seleccin Fecha de sistema actual .
Para utilizar la fecha de contabilizacin original en el documento, presione el botn de seleccin Fecha del documento original .
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botn de seleccin Fecha especificada y despus indique una fecha
o seleccione una fecha del calendario.
Si especific una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilizacin original de este documento, recibir el mensaje: Indique una
fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilizacin del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un perodo bloqueado, recibir el mensaje: Perodo para datos nuevos bloqueado.
Para obtener ms informacin, consulte Bloqueo de perodos contables.
5. Para guardar los datos, presione el botn OK .
Nota
Cuando se cierra un pedido de entrada de mercancas (que est completa o parcialmente transferida), se compensa el importe de Porte
contabilizado en la cuenta de gastos y no transferido a una factura de proveedores o a una devolucin de mercancas.
Ms info
1.6 Devolucin de mercancas

El documento de devolucin de mercancas se utiliza para devolver a los proveedores las mercancas entregadas o para anular, total o parcialmente, la
transaccin de compra de un artculo; por ejemplo, un pedido de entrada de mercancas en SAP Business One. Debido a estipulaciones legales, no se
pueden realizar modificaciones relacionadas con la contabilidad ni eliminar estos documentos. Sin embargo, para la devolucin de mercancas defectuosas o
no deseadas, o para la correccin de errores cometidos durante la introduccin de los documentos mencionados antes, es posible crear una devolucin de
mercancas.
Cuando se crea una devolucin de mercancas, las mercancas se emiten desde el almacn y se reducen las cantidades. Si la empresa utiliza inventarios
permanentes, SAP Business One crea automticamente la contabilizacin pertinente para actualizar tambin los valores de inventario.
Puede crear una devolucin de mercancas basada en un pedido de entrada de mercancas o no. Si decide hacerlo y lleva a cabo la gestin de inventario
permanente con el promedio variable, asegrese de que los precios de los artculos en las devoluciones de mercancas independientes sean idnticos a los
precios contabilizados en la correspondiente operacin de compras inicial.
PUBLIC
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Al crear un documento de devolucin de mercancas basado en un pedido, puede decidir volver a abrir la cantidad de artculos del pedido. Para poder efectuar
dicha accin, la casilla de seleccin Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones
del documento. Para obtener ms informacin, vase Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artculos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido cambia a Pendiente .
La cantidad de artculo en el documento de devolucin incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante
ms la cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido
original.
La cantidad en la devolucin de mercancas disminuye la cantidad entregada.
Para las transacciones de servicio, la cantidad pendiente se incrementa proporcionalmente en un valor igual al de una lnea de devolucin de
mercancas. Si el resultado de la suma del importe pendiente restante ms el importe devuelto es superior al importe total de la lnea de pedido original,
el importe total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte vinculados con los artculos devueltos, estos gastos se vuelven a abrir de la misma manera que las cantidades de
artculos.
Si el artculo se gestiona mediante lotes, la cantidad de la lnea de devolucin incrementa la cantidad asignada a lotes devuelta.
Prerequisitos
No se ha creado ninguna factura de proveedores para las mercancas que se devuelven. Si se crea una factura, debe crear un abono de proveedor. Para
obtener ms informacin, vase Abono de proveedores.
Ms info
Devolucin de mercancas: rea general
Devolucin de mercancas: Ficha Logstica
Devolucin de mercancas: Ficha Finanzas
1.6.1 Devolucin de mercancas: rea general

Utilice esta rea de la devolucin de mercancas para introducir informacin general relevante para todos los artculos del documento.
Nota
Campos de Devolucin de mercancas, rea General

Persona de contacto

No.
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeracin. Especifique una serie.
Campo de la derecha: nmero de la devolucin de mercancas. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero correspondiente.
Status
Status de la devolucin de mercancas:
Pendiente
Pendiente Impreso
Cancelado
Cerrado
Borrador
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea la devolucin de mercancas. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
PUBLIC
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Fecha de vencimiento prevista de los artculos o servicios. El valor predeterminado es de 30 das a partir de la fecha de contabilizacin.
Para modificarlo, seleccione una opcin diferente en el campo Condiciones de pago o introdzcalo manualmente.
Fecha de documento
Fecha de documento de la devolucin de mercancas utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes en la devolucin de mercancas.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inici la devolucin de mercancas.
Titular
Especifique el titular de la devolucin de mercancas.

Importe total de la devolucin de mercancas antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad de la devolucin de mercancas.
Porte
Gestin
General .
Es posible definir el porte de la devolucin de mercancas. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestin
General .
Impuesto
Importe del impuesto para la devolucin de mercancas calculado segn las definiciones del impuesto.
Total del documento

Importe total de la devolucin de mercancas con impuestos, cargos de porte y descuentos.

Nota
Nota

Nmero de folio
PUBLIC
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Nmero de folio asignado al documento durante la impresin. Este campo est desactivado. Si el documento no est impreso todava, este campo est vaco.
Ms info

Herramientas
Nota

Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
PUBLIC
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Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
PUBLIC
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Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
PUBLIC
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Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
Cuenta de mayor
Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
PUBLIC
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Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas



Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info
PUBLIC
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1.6.3 Devolucin de mercancas: Ficha Logstica

Esta ficha muestra informacin relativa al aspecto logstico de la devolucin de mercancas.
Logstica
Nota
Campos de Devolucin de mercancas, ficha Logstica

Enviar a
Devolucin de mercancas de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Devolucin de mercancas de la clase Servicio : direccin de la sociedad segn se defini en
Gestin
Idioma local .
Detalles sociedad
General
Idioma
Ms info
1.6.4 Devolucin de mercancas: Ficha Finanzas

Esta ficha contiene informacin relacionada con los aspectos financieros de la devolucin de mercancas.
Compras Proveedores
Finanzas
Nota
Campos de Devolucin de mercancas, ficha Finanzas

Muestra de manera predeterminada Devolucin de mercancas XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Condiciones de pago
Forma de pago
Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Das

PUBLIC
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Proyecto SN
Especifique un nombre enlazado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios.
Indicador
Indicador vinculado al proveedor en los datos maestros de socio de negocios. El indicador se utiliza como criterio de seleccin en varios informes.
Seleccione un indicador diferente, si es necesario.

Gestin
Inicializacin sistema Detalles sociedad
Nmero de pedido
Indique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo.
Este nmero est registrado en el campo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.

Modelo 340).

CIG, CUP
Ms info

Brasil
Abono de compras
Impuesto
ID fiscales

Cdigo de estado
Cdigo de regin
empresa .
Incoterms
Recomendacin
0
1
2
9
ID de vehculo
PUBLIC
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Tambin es posible:
Marca

Peso neto
Peso bruto
N de nota fiscal
Subserie y Modelo .

Serie
Subserie
Modelo
Nota

Impuesto .

Informacin fiscal
Haga clic en
PUBLIC
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Nmero de formulario
Status del impuesto

Nota
no se puede tratar.
Importar
1.6.7 Cierre de devoluciones de mercancas

Cuando se cierran devoluciones de mercancas, no se realiza ninguna contabilizacin de correccin en la gestin de stocks. Esto significa que el inventario
disponible, que se ha reducido por las devoluciones de mercancas, no se volver a incrementar.
Por lo tanto, para cerrar devoluciones de mercancas y actualizar los valores y las cantidades de inventario, cree un pedido de entrada de mercancas basado
en las devoluciones de mercancas que se cerrarn.
Nota
No se puede crear un abono de compras o cualquier otro documento de compras basado en una devolucin de mercancas cerrada.
Prerequisitos
La devolucin de mercancas an no se ha copiado a un abono de compras o a una entrada de mercancas OP.
Procedimiento
1. Para cerrar devoluciones de mercancas, en el men principal de SAP Business One, seleccione
Devolucin de
mercancas
y abra el documento correspondiente.
Datos
Cerrar .
Recibir el siguiente mensaje: Finalizacin de documento es irreversible. Status de documento se modificar a
"Finalizado" y se crear operacin de compensacin. Desea continuar?
3. Realice una de las siguientes acciones:
Para proceder y cerrar el pedido de entrada de mercancas, presione el botn S .
Nota
Si dirige una empresa que tiene un inventario no permanente, el pedido de entrada de mercancas se cerrar y el estado del documento
cambiar a Cerrado .
Si dirige una empresa que tiene un inventario permanente, proceda al paso 4 para especificar la fecha de contabilizacin para el asiento de
compensacin.
Para cancelar la operacin, presione el botn No .
4. Si confirma que desea cerrar el pedido de entrada de mercancas, aparecer un cuadro de dilogo que le pedir que especifique una fecha de
contabilizacin para utilizar en el asiento de compensacin. Realice una de las siguientes acciones:
Para utilizar la fecha de sistema actual, presione el botn de seleccin Fecha de sistema actual .
Para utilizar la fecha de contabilizacin original en el documento, presione el botn de seleccin Fecha del documento original .
Para especificar una fecha distinta de las dos fechas anteriores, presione el botn de seleccin Fecha especificada y despus indique una fecha
o seleccione una fecha del calendario.
Si especific una fecha que es anterior o igual a la fecha de contabilizacin original de este documento, recibir el siguiente mensaje: Indique
una fecha especificada que sea posterior a la fecha de contabilizacin del documento original.
Si especifica una fecha que se encuentra dentro de un perodo bloqueado, recibir el siguiente mensaje: Perodo para datos nuevos
bloqueado. Para obtener ms informacin, consulte Bloqueo de perodos contables.
5. Para guardar los datos, presione el botn OK .
PUBLIC
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Nota
Cuando se cierra una devolucin de mercancas (que estaba completamente pendiente o que se haba transferido parcialmente), se compensa el
importe de los cargos de porte contabilizados en la cuenta de asignacin de gastos que no se hayan arrastrado a una nota de crdito de
proveedores.
Ms info
1.7 Anticipos
Las empresas exigen anticipos a los clientes para garantizar que stos estn comprometidos y que cumplirn con los pedidos que realizan.
En SAP Business One, se puede representar esta prctica empresarial al emitir una solicitud de anticipo de clientes o una factura de anticipo de clientes a su
cliente, o bien al crear una solicitud de anticipo de proveedores o factura de anticipo de proveedores, si uno de sus proveedores le solicita que realice un
anticipo antes de enviar las mercancas pedidas. Despus de recibir el pago de su cliente o realizar el pago a su proveedor, puede deducir el importe del
anticipo de la factura final.
Ms info
Proceso de solicitud de anticipo
Proceso de la factura de anticipo
1.7.1 Proceso de solicitud de anticipo

Un cliente solicit a su empresa determinadas mercancas. Dado que no est seguro del compromiso del cliente, solicita un adelanto de pago al cliente
mediante la emisin de una solicitud de anticipo. Tambin utiliza este documento como base para otros pasos clave en el proceso de ventas, por ejemplo, la
creacin de la factura final.
Para Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia, vase Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK.
Para China, Japn, Corea y Rusia, vase Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
Prerequisitos
Para las localizaciones excepto China, Repblica Checa, Hungra, Japn, Corea, Polonia, Eslovaquia y Rusia: Ha definido una cuenta provisional de anticipo
y una cuenta de compensacin de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del socio de negocios.
Si planea utilizar la solicitud de anticipo nicamente para ventas o para compras, defnalo en la ficha correspondiente.
Proceso
1. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Si realiza dicho procedimiento mediante la
extraccin de un documento base, verifique que se haya definido el porcentaje necesario del anticipo. Para obtener ms informacin, vase
Documentos de anticipo de clientes: rea general o Documento de anticipo de proveedores: rea general.
En esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilizacin.
2. Una vez efectuado el pago real por la solicitud de anticipo, cree el documento de pago correspondiente, segn la solicitud de anticipo. Una solicitud de
anticipo debe pagarse en su totalidad o en partes.
Nota
Puede utilizarse el asistente de pagos para pagar la solicitud de anticipo.
Despus de la creacin del documento de pago, se registra un asiento en las cuentas de anticipo. Si se pag en forma total la solicitud de anticipo, sta
se cierra. Si slo se pag en forma parcial, permanece pendiente para otro pago. Puede tratar un documento de anticipo que slo se haya pagado en
forma parcial siempre que no se haya especificado ningn importe redondeado en el documento.
Si slo se pag una parte de la solicitud de anticipo y no espera futuros pagos sobre sta, puede cerrar la solicitud al seleccionar
Datos
Cerrar .
De esta manera, se cierra el documento de solicitud de anticipo y no puede registrar el pago del importe pendiente en el futuro para la solicitud de
anticipo cerrada.
3. Cree una factura normal. Puede copiar los datos del documento base extrados a la solicitud de anticipo; por ejemplo un pedido de cliente, ya que no se
cerr como resultado de la extraccin a la solicitud de anticipo.
Para vincular la solicitud de anticipo con la factura, seleccione
( Explorar ), seleccione el documento correspondiente y especifique el importe neto o
bruto que se copiar en la factura habitual.
Para todas las localizaciones excepto Mxico y Chile, es posible especificar un importe mayor en la solicitud de anticipo que en la factura. Esto
significa que el importe total de la factura ser negativo.
Nota
Es posible vincular una solicitud de anticipo con una factura slo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por
ejemplo, al registrar el pago en el mdulo Banking ni durante la reconciliacin interna.
Despus de aadir la factura, SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
PUBLIC
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4. Si an se observa un saldo pendiente vencido en una factura habitual despus de vincular una solicitud de anticipo con la factura, puede crear un pago.
En la tabla de los documentos de pago se visualiza la factura. Seleccione el documento pertinente y contine con el procesamiento del pago.
Ms info
Solicitud de anticipo de clientes
1.7.2 Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU

La siguiente informacin slo corresponde a China, Japn, Corea y Rusia.
Utilice este proceso para tratar transacciones comerciales que incluyen solicitudes de anticipos realizadas para proveedores o por parte de clientes.
Prerequisitos
Para Rusia: En la subficha Impuesto de la ficha Ventas en
cuenta para la contrapartida del impuesto de anticipo.
Gestin
Definicin
Finanzas
Determinacin de cuentas de mayor
, defina una
Nota
Esto slo corresponde al proceso de ventas y no al proceso de compras.
Se defini una cuenta asociada de crditos/dbitos de anticipo en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en
Finanzas
Determinacin de cuentas de mayor .
Gestin
Definicin
Seleccione
( Explorar ) junto a la etiqueta Clientes/Proveedores para visualizar la ventana Cuentas asociadas .
En la subficha General de la ficha Finanzas en
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios , se defini una cuenta especial
asociada de crditos/dbitos de anticipos para cada socio de negocios.
Seleccione
( Explorar ) junto a la etiqueta Cuentas de deudor/acreedor para visualizar la ventana Cuentas asociadas .
Proceso
1. Si es necesario, cree un pedido de proveedores o de deudores que especifique las mercancas o los servicios solicitados.
2. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Vincule el pedido creado (si existe) o cualquier
otro documento base de mercadeo disponible. Los detalles de lnea se copian desde el pedido a la solicitud de anticipo. Es posible modificar la solicitud
al aadir, modificar o eliminar las lneas apropiadas. Puede especificar el anticipo como un porcentaje o importe total en el campo Anticipo .
Nota
En esta etapa no se lleva a cabo ninguna contabilizacin.
3. Registre un pago recibido o efectuado mediante los pagos recibidos o efectuados en el mdulo Banking . Localice la solicitud de anticipo adecuada y
seleccione el medio de pago.
Cuando se registra un pago en una solicitud de anticipo, se registra un asiento en la cuenta de socio de negocios que defini en la segunda condicin
previa anterior. Si se pag en forma total el anticipo, la solicitud de anticipo se cierra.
Rusia: Despus de este paso, cree una factura de impuestos para el pago de la solicitud de anticipo. Para obtener ms informacin, vase Factura de
impuestos de acreedores y deudores - Informacin general.
4. Si es necesario, cree una entrega/entrada de mercancas OP para registrar las mercancas recibidas. Estos documentos pueden basarse en los pedidos
apropiados.
5. Cree la factura habitual (final). Antes de crearla, seleccione
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar y arrastre los anticipos
correspondientes.
El importe total de los anticipos extrados se visualiza en el campo Anticipo total de la factura. Este importe se reduce del importe total original de la
factura.
Para el proceso de ventas de Rusia: En el campo Anticipo total de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza el importe bruto del
anticipo. En el campo Impuesto de la factura de deudores y el abono de deudores se visualiza slo el importe de los impuestos de la factura de
deudores o el abono de deudores.
El total de la factura habitual creada con referencia a la solicitud de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
Nota
Es posible vincular una solicitud de anticipo con una factura slo cuando se crea la factura. No puede realizarse esto en una etapa posterior; por
ejemplo, al registrar el pago en el mdulo Banking ni durante la reconciliacin interna.
SAP Business One crea las contabilizaciones habituales.
Rusia: Despus de este paso, cree una factura de impuestos relacionada con la factura. Para obtener ms informacin, vase Factura de impuestos de
acreedores y deudores - Informacin general.
6. Si los anticipos extrados no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el mdulo Banking .
El importe total del pago (suponiendo que la factura habitual se paga en su totalidad) es el total de la factura habitual menos el pago efectuado por
concepto de la solicitud de anticipo.
Ms info
PUBLIC
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Anticipos a arrastrar
1.7.3 Solicitud de anticipo de proveedores

Una solicitud de anticipo de proveedores es una solicitud del proveedor para que se efecte un anticipo en un momento determinado.
Este documento no crea ninguna contabilizacin de contabilidad o de stocks. Por lo tanto, si se crea una solicitud de anticipo de proveedores basada en un
pedido o en una entrada de mercancas OP, no se cierra el documento base. Esto permite al usuario copiar el mismo documento base en un documento de
compras de nivel superior como, por ejemplo, una factura de proveedores o un pedido de entrada de mercancas.
Compras: Acreedores
Solicitud de anticipo de acreedores
Nota
Cuando se incluye una solicitud de anticipo en una ejecucin de orden de pago, no se la puede cancelar o cerrar.
Ms info
Anticipos
Proceso de solicitud de anticipo
Proceso de solicitud de anticipo: CN, JP, KO, RU
Proceso de solicitud de anticipo: CZ, HU, PL, SK
Documento de anticipo de proveedores: rea general

Utilice esta rea del documento de compras para introducir informacin general relevante para todos los artculos del documento.
Nota
Campos de Anticipo de proveedores, rea General

Persona de contacto

Especifique el nmero de referencia del proveedor, si estuviera disponible.
No.
Campo de la derecha: Nmero del documento de anticipo de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero correspondiente.
Status
Status del documento de anticipo de proveedores:
Pendiente
Solicitud de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior.
Recomendacin
Puede pagarse una solicitud de anticipo en forma parcial pero el documento de solicitud de anticipo debe cerrarse antes de enlazarlo con la factura final.
Factura de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. La factura de anticipo se puede pagar
parcialmente pero puede extraerse en la factura.
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
Solicitud de anticipo: El documento se pag y se cerr, o bien se cerr manualmente.
Factura de anticipo: El documento se pag y se cerr.
Borrador
Especifique la fecha de contabilizacin. El valor por defecto es la fecha en la que se cre el documento de anticipo de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
PUBLIC
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Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo. El valor estndar es de 30 das a partir de la fecha de contabilizacin.
Para modificarlo, seleccione un trmino de pago diferente en el campo Condiciones de pago o introduzca la fecha manualmente.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento de anticipo de proveedores.
Sucursal
Nota
Este campo solo est disponible si habilit varias sucursales.
Comprador
Especifique el comprador que inici el documento de compras.
Titular
Especifique el empleado propietario del documento.
Comentarios
Introduzca informacin adicional acerca del documento.

Importe total del documento antes de calcular el descuento del documento.
% DPM
En el campo de la izquierda, introduzca el anticipo como porcentaje. El campo de la derecha muestra el importe del anticipo.
Redondeo
Diferencia entre el importe original y el importe redondeado.
Slo aparece si el mtodo de redondeo se define Por moneda en
Gestin
General
WImpte.retencin
Importe de retencin de impuestos para el documento calculado segn las definiciones de retencin de impuestos realizadas.
Solamente disponible en algunos pases.
Impuesto
Importe del impuesto del documento de anticipo de proveedores.
Total pago vencido

Importe total del documento con impuestos y descuentos.
Importe aplicado
Importe de la factura de anticipo de proveedores compensada mediante un pago efectuado.
Saldo vencido
Importe pendiente del documento de anticipo de proveedores. Este importe an no se ha pagado ni abonado.

Nota
Nota
Campo especfico de pas: CZ, HU, PL, SK

Anticipo
Abre una lista de solicitudes de anticipos pagados para los que no se han creado an facturas de anticipo. Seleccione la solicitud de anticipo pagado para la que se
quiere crear una factura de anticipo.
Este campo est disponible para facturas de anticipo nicamente.
PUBLIC
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Campo especfico de pas: Chile y Mxico

Nmero de folio
Campo especfico de pas: Corea

Lugar comercial
Seleccione un lugar comercial.
Nota
No se puede tratar este campo si la factura de anticipo se adjunt a la factura.
Cuando aade una factura con una factura de anticipo adjunta, la aplicacin verifica si los valores del Lugar comercial en los dos documentos coinciden. En caso
contrario, genera un mensaje de error.
Al actualizar el lugar comercial de una factura grabada adjunta a una factura de anticipo, se aplica el siguiente procedimiento:
Si ya se emiti la factura de anticipo adjunta en un informe de facturas de impuestos, aparece un mensaje de error y no puede actualizarse el lugar comercial
en la factura.
En caso contrario, aparecer un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn OK para grabar el lugar comercial actualizado en la factura. La aplicacin
actualiza automticamente el lugar comercial en la factura de anticipo adjunta.

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia. El sistema genera la secuencia de forma automtica.
Nota
Ms info

En la ventana Detalles fiscales se pueden observar los grupos IVA por IVA resumidos en todos los documentos de acreedores y deudores relevantes
(factura de anticipo, factura, factura de correccin, nota de crdito). Esto puede ayudar, por ejemplo, para ajustar el IVA de manera apropiada en las filas de
documento de una factura de proveedores para que el impuesto total coincida con el original impreso.
La ventana muestra los detalles de todos los cdigos de IVA, incluidos los gastos en los detalles de la lnea y el porte en el nivel del documento. En cualquier
momento se puede visualizar el resumen durante la creacin del documento o despus de sta.
Para acceder a la ventana, visualice un documento relevante y seleccione
documento.
( Seleccionar de lista ) junto al campo Impuesto en el rea general del
Nota
Campos de detalles fiscales

Cdigo
Cdigo fiscal de grupo de IVA.
Nombre
Nombre de Cdigo fiscal de grupo de IVA.
Porcentaje tarifa
Tasa actual para el cdigo de IVA.
Importe del impuesto

El importe total del impuesto para el grupo de IVA del documento de ventas o de compra, incluidos los gastos de lnea y de documento.

Herramientas
PUBLIC
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Nota

Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.

Ejemplo
Ejemplo
PUBLIC
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medida.
Artculos por unidad

Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
).

Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
PUBLIC
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Nota
Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota
PUBLIC
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Descripcin
Cuenta de mayor
Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas

PUBLIC
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Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info

En esta ventana se visualizan las solicitudes y facturas de anticipo pendientes y pagadas creadas para un socio de negocios especfico.
Para Corea, slo puede ver la solicitud de anticipo de clientes o proveedores que tiene el mismo lugar comercial que la factura de deudores o proveedores
correspondiente.
Para acceder a la ventana, cree una factura y haga clic en
( Explorar ).
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , haga clic en
herramientas.
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de
Nota
PUBLIC
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Campos de Anticipos a arrastrar

Seleccin
Para extraer un documento en la factura, seleccione la casilla de seleccin en la segunda lnea pertinente.
Nmero de documento
Nmero de documento del documento de anticipo.
Clase de documento/lnea
Indica la clase de documento.
Comentarios
Contenido del campo Comentarios en la factura de anticipo.
Indica el indicador de impuestos del grupo impositivo especificado en el anticipo.
Importe neto para extraer

Especifique el importe neto del documento de anticipo que desea extraer a la factura. ste es el importe del documento de anticipo que se pag y an no se extrajo a
una factura. Si especifica el importe neto para extraer, el importe bruto para extraer se calcula automticamente y viceversa.
Importe del impuesto a extraer

Importe total de impuestos del anticipo que se extrae en la factura. El clculo se basa en el importe neto o bruto a extraer que especifica.
Importe bruto a extraer

Importe bruto del anticipo que debe extraerse en la factura. ste es el importe del documento de anticipo que se pag y an no se extrajo a una factura. Si especifica el
importe bruto para extraer, el importe neto para extraer se calcula automticamente y viceversa.
Importe neto pendiente

Importe del anticipo que se pag y puede extraerse en la factura final.
Una vez creada la factura, este importe se actualiza segn la cantidad extrada.
Importe del impuesto pendiente

Importe de impuestos del anticipo que an est pendiente y puede extraerse en la factura.
Importe bruto pendiente

Importe bruto del anticipo que se pag y puede extraerse en la factura.
Importe neto total

Importe neto total original del documento de anticipo.
Importe total de impuestos

Importe del impuesto total original del documento de anticipo.
Importe bruto total

Importe bruto total original (importe neto total + importe del impuesto total) del documento de anticipo.
Fecha de documento
Fecha de documento del documento de anticipo.

Aplicar tasas de IVA actuales
Nota
Debe solicitar un cdigo de activacin al GSC mediante las herramientas de soporte para que esta casilla est disponible.
Seleccione esta casilla para aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos deducidos en lugar de usar las tasas originales de las facturas de anticipo.
Sin embargo, al realizar la deduccin de las solicitudes de anticipo pagadas, no se pueden aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos y no es vlido
seleccionar esta casilla.
Si alguna o todas las tasas de IVA originales de las facturas de anticipo son diferentes a las de la factura final, es posible que los saldos a pagar de la factura final sean
diferentes segn si la casilla est o no seleccionada.
Atencin
Esta diferencia se debe tener en cuenta, y debe consultar con su asesor de impuestos si esto es aceptable.
Nota
Cuando una factura de anticipo se deduce de forma parcial, la aplicacin de las tasas de IVA de la factura final no cambia las tasas impositivas del anticipo
restante. Sin embargo, si se selecciona la casilla en la primera deduccin, se debe seleccionar en las deducciones posteriores de la misma factura de anticipo. Si
no se selecciona en la primera deduccin, no se puede seleccionar en deducciones posteriores.
Ejemplo
PUBLIC
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Se crea una factura de anticipo y luego se deduce de la factura final. Ambos documentos tienen una sola lnea para el artculo o servicio.
Importe total de la factura de anticipo =1000; Tasa de IVA del anticipo =19 %; Importe total de la factura final =2000; Tasa de IVA de la factura final =20 %
Casilla no seleccionada: Saldo a pagar = (2000 1000) + (2000 20 %1000 19 %) = 1210
Casilla seleccionada: Saldo a pagar = (2000 1000) + (2000 1000) 20 % = 1200
Existe una diferencia de 10 entre los dos escenarios.
Cuando hay ms de una tasa impositiva en la factura final, cada anticipo deducido se divide en partes a las que se les aplican tasas impositivas distintas. La cantidad
de cada parte es proporcional al porcentaje que constituyen los artculos o el servicio que tienen la misma tasa impositiva en la cantidad total de la factura final.
Ms info
Factura de proveedores: rea general
Factura de deudores: rea general

Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos logsticos de los documentos de anticipo de proveedores
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Logstica

Enviar a
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
Detalles de la
empresa
General
Idioma local .
Idioma
Ms info

Esta ficha contiene informacin relativa a los aspectos financieros de los documentos de anticipo de acreedores.
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Contabilidad

Muestra de manera predeterminada Anticipo de proveedores XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Para Facturas de anticipo de proveedores: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores
en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
Este campo no est disponible para Brasil, la Repblica Checa, Hungra, Eslovaquia, Polonia, EE. UU., y Canad.
Lo siguiente es vlido para la Repblica Checa, Hungra y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de proveedores: especifique la cuenta asociada para la solicitud
de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor de Acreedores de anticipo en los datos maestros del socio de negocios.
PUBLIC
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Bloqueo de pago
Para definir al documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.
Descuento mximo por pronto pago

Calcula el descuento en la ejecucin de pagos, aunque haya pasado su fecha de vencimiento.
Condiciones de pago
Forma de pago

Installments
Especifique el nmero del nmero de plazos permitidos para este documento.
Meses +Das
Proyecto SN
Indicador

Nmero de identificacin fiscal de la empresa, como se defini en los detalles de la empresa en
Datos contables .
Gestin
Nmero de pedido
Especifique el nmero de pedido de una cadena. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campos especficos de pas: EE. UU.

Formulario 1099
Especifique un formulario 1099.
Casilla 1099
Especifique una casilla 1099
Campo especfico de pas: Mxico

Impuestos diferidos
Relaciona la factura de anticipo de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
La seleccin de la casilla de seleccin depende de las definiciones de los datos maestros del socio de negocios.

Fecha IVA
Fecha en que surge la obligacin de IVA. El valor del campo es uno de los principales criterios de seleccin para el informe de IVA. El contenido de este campo puede
modificares despus de que se haya creado el documento.
Campos especficos de pas: Corea

Nmero de factura de impuestos
El nmero de la factura de impuestos correspondiente despus de imprimir el informe de factura de impuestos.
Fecha de factura de impuestos

La fecha de emisin de la factura de impuestos correspondiente despus de imprimir el informe de factura de impuestos.
Informado
Indica que el documento ya se grab en un resumen de declaracin fiscal.

Nmero de pedido
Especifique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la
PUBLIC
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cadena de grandes almacenes.

Modelo 340).
Ms info

Impuesto .

Informacin fiscal
Haga clic en
Nmero de formulario
Status del impuesto

Nota
no se puede tratar.
Importar
1.7.4 Proceso de la factura de anticipo

Las empresas tienen la necesidad comercial de emitir y recibir facturas que incluyan impuestos (o IVA) para los anticipos efectuados o recibidos. Estas
facturas se compensan a despus con facturas parciales o finales. Las empresas registran en SAP Business One un anticipo recibido mediante la creacin
de un pago que no est basado en una factura. No obstante, por requisitos legales de ciertos pases, el registro de un anticipo requiere una factura o un
documento de facturacin.
El siguiente proceso explica cmo crear facturas de anticipo y cmo compensarlas.
Para Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia, vase Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK.
Prerequisitos
Antes de usar facturas de anticipo, debe realizar lo siguiente:
Defina una cuenta de compensacin en las fichas Ventas y Compras en la ventana Determinacin de cuentas de mayor en
Gestin Definicin
Finanzas . Si planea utilizar la factura de anticipo nicamente para ventas o para compras, defina la cuenta de compensacin en la ficha adecuada.
De manera opcional, para cada socio de negocios puede definir una cuenta de compensacin de anticipo especial en la ficha General en la ventana
PUBLIC
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Finanzas en
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios
Proceso
1. Cree una factura de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente. Si se crea una factura de anticipo arrastrando un
documento base, habr que garantizar que se defini el porcentaje necesario del anticipo. Para obtener ms informacin, vase Documentos de anticipo
de clientes: rea general o Documentos de anticipo de proveedores: rea general.
La factura de anticipo:
Crea una contabilizacin de contabilidad.
No afecta valores de inventario o inventarios continuos.
No modifica el status del documento base extrado all.
2. Una vez efectuado el pago real por la factura de anticipo, puede crearse el documento de pago correspondiente, segn la factura de anticipo. Una
factura de anticipo se puede pagar parcialmente.
Despus de la creacin del documento de pago, se registra un asiento en la cuenta asociada correspondiente.
Nota
Si se anula el pago creado por el anticipo mediante la opcin
Datos
Cancelar
desde el pago efectuado o recibido, se abre nuevamente el
anticipo pagado y no puede arrastrarse durante la creacin de una factura.
Sin embargo, si, por ejemplo, el pago del anticipo se realiz con cheque y se cancel el cheque desde el registro de cheques, el anticipo permanece
cerrado y puede extraerse durante la creacin de una factura.
Nota
Si se copia una factura de anticipo en un abono, no se pueden tratar los campos Artculos por unidad y Unidad de medida .
3. Cree una factura normal. Antes de aadirla, haga clic en
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar . Extraiga los anticipos necesarios
de esta ventana y especifique el importe neto o bruto que se copiar en la factura habitual.
El importe total de los anticipos extrados se toma del campo Anticipo total en la factura. Este importe se deduce del importe total original de la
factura.
Nota
Se pueden pagar las facturas de anticipo y las facturas habituales en el mismo documento de pago. Los documentos de anticipo se etiquetan como clase
de documento CD en el documento de pago.
Resultado
El total de la factura se actualiza al sustraer el total del anticipo del total de la factura original.
Una factura de anticipo arrastrada a una factura se cierra y no se puede volver a arrastrar a otra factura.
Ejemplo
El siguiente ejemplo ilustra el proceso de la factura de anticipo en el rea de ventas.
Creacin de una factura de anticipo a cargo de un vendedor (Estados Unidos)
Bass Clef Ltd. utiliza un inventario no permanente como mtodo de valoracin de stocks. Tom, el empleado de ventas, crea el Pedido de cliente 875 para
Horn & Brass para los siguientes artculos:
1 Partitura para solo de trompeta
$60
1 Partitura para solo de guitarra
$40
1 Partitura para dueto de flauta
$100
Valor total
$200
IVA (5%)
$10
Total incluidos impuestos
$210
Horn & Brass decidi pagar actualmente slo un depsito de $80. Tom, como empleado del departamento de ventas, no tiene autorizacin para crear una
factura de anticipo, pero en SAP Business One Tom puede crear un depsito (pago recibido) directamente desde el pedido de cliente, de manera que la
Factura de anticipo 431 se crea automticamente cuando se haya recibido el pago. Hasta este momento, no se ha generado IVA.
El asiento creado por el documento de depsito es:
Dbito
Fondos en efectivo
Crdito
80
Deudores
80
Otro asiento creado automticamente por la Factura de anticipo 431 es:

Dbito
Deudores
Crdito
80
Pagos adelantados
PUBLIC
80
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Tom crea la Entrega 589 y se despacha el pedido. Tom emite la factura final para el pedido de cliente total. El importe vencido es slo el importe pendiente
(el importe restante que debe pagarse). El ingreso refleja el importe total que crea los siguientes asientos:
Dbito
Deudores
130
Pagos adelantados
80
Crdito
Impuesto sobre el volumen de negocios
10
Ingresos
200
Creacin de una factura de anticipo a cargo de un vendedor (Estados Unidos)

Books & Poems Inc. utiliza un inventario no permanente como mtodo de valoracin de stocks. Anne, la gerente, crea el Pedido de cliente 361 para el
Bloor Street Book Club que incluye los siguientes artculos:
1 Novela britnica
$30
1 Novela norteamericana
$45
1 Novela canadiense
$25
Valor total
$100
IVA (5%)
$5
Total incluidos impuestos
$105
Dos semanas despus, Anne no ha recibido el pago. Entonces crea la Factura de anticipo 232 para la cual se genera el siguiente asiento:
Dbito
Deudores
Crdito
40
Pagos adelantados
40
El Bloor Street Book Club paga el depsito cuando reciben la factura de anticipo. Hasta este momento, no se ha generado IVA.
El asiento creado es:
Dbito
Fondos en efectivo
Crdito
40
Deudores
40
Anne crea la Entrega 870 y se despacha el pedido. Anne emite la factura final que genera los siguientes asientos:
Dbito
Deudores
65
Pagos adelantados
45
Crdito
Impuesto sobre el volumen de negocios
Ingresos
100
Ms info
Factura de anticipo de clientes
1.7.5 Proceso de anticipo: CZ, HU, PL, SK

La siguiente informacin corresponde nicamente a la Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia.
Este proceso le brinda ayuda en la creacin de documentos del proceso de anticipo que pueden exigirse mediante prctica empresarial local o por ley.
Prerequisitos
Ha definido una cuenta asociada de crditos/dbitos de anticipo en la subficha General de la ficha Ventas o Compras en la ventana Determinacin
de cuentas de mayor en
Gestin
Definicin Finanzas .
Seleccione
Las cuentas de mayor que se seleccionen deben definirse como cuentas asociadas en el plan de cuentas. Si la cuenta apropiada no se define de esta
manera, modifique sus propiedades en consecuencia.
En el caso de Polonia, ha definido una cuenta de compensacin de anticipo en la ficha Finanzas de los datos maestros del socio de negocios.
En el caso de la Repblica Checa, Hungra y Eslovaquia, ha definido una cuenta de contrapartida para impuesto de anticipo en la subficha Impuesto
de las fichas Ventas y Compras en la ventana Determinacin de cuentas de mayor en
Gestin Definicin Finanzas .
Las siguientes definiciones son opcionales, ya que los valores por defecto se determinaron con las definiciones establecidas anteriormente.
PUBLIC
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Socios de negocios
asociadas de crditos/dbitos de anticipos para cada socio de negocios.
Datos maestros de socio de negocios
, se definieron cuentas especiales
Seleccione
Socios de negocios
Datos maestros de socio de negocios , ha definido cuentas especiales
de compensacin de anticipo para cada socio de negocios.
Proceso
1. Si es necesario, cree un pedido de proveedores o de deudores que especifique las mercancas o los servicios solicitados.
Slo para Polonia: Si son estrictamente necesarios ms anticipos para una transaccin comercial, siempre utilice un pedido como documento base y el
prximo paso bselo en dicho pedido. Esto garantizar que pueda imprimirse la informacin adecuada en una factura de anticipo que incluya todos los
anticipos pagados/recibidos previamente.
2. Cree una solicitud de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente.
Vincule el pedido creado (si existe) o cualquier otro documento base de mercadeo disponible. Los detalles de lnea se copian desde el pedido a la
solicitud de anticipo. Es posible modificar las lneas aadiendo, modificando o eliminando las lneas apropiadas.
Se pueden especificar los totales de lnea necesarios en el campo Precio bruto . Este procedimiento actualizar todos los dems campos relacionados
( Precio , Total (ML) , etc.) y ejecutar el clculo del IVA retroactivo basado en el grupo impositivo especificado. El resumen de este campo para todas
las lneas se visualiza en el campo Anticipo .
3. Registre un pago recibido o efectuado mediante Pagos recibidos o Pagos efectuados en el mdulo Banking . Localice la solicitud de anticipo
adecuada y seleccione el medio de pago.
Nota
Las solicitudes de anticipo deben pagarse por completo segn el importe con el que se emitieron. Si el pago es diferente de la solicitud de anticipo
emitida, primero debe cancelarse la solicitud de anticipo, crear una nueva solicitud de anticipo y slo entonces pagarla a travs del mdulo
Banking . Tambin puede cerrar la parte impaga de la solicitud de anticipo antes de vincularla a una factura de anticipo.
Cuando se registra un pago de una solicitud de anticipo, automticamente se compensa esta solicitud.
4. Cree una factura de anticipo de proveedores o de deudores para el socio de negocios correspondiente.
Una factura de anticipo es un documento importante para la recaudacin de impuestos que registra la recepcin o el pago de un anticipo y es una base
para diversos informes fiscales. Para obtener ms informacin, vase Factura de anticipo de clientes o Factura de anticipo de proveedores.
Como documento base, seleccione una solicitud de anticipo pagada. Slo es posible seleccionar aquellos documentos que ya se pagaron (o se pagaron
parcialmente y se cerraron manualmente a continuacin) pero para los cuales an no se ha emitido una factura de anticipo. Slo es posible seleccionar
una solicitud de anticipo por cada factura de anticipo. Sin embargo, es posible ajustar la informacin en la factura de anticipo. Esto implica que se
pueden aadir lneas siempre que el total de la factura de anticipo sea igual al importe total pagado en la solicitud de anticipo.
5. Si es necesario, cree una entrega/entrada de mercancas OP para registrar las mercancas recibidas. Estos documentos pueden basarse en los pedidos
apropiados.
6. Cree la factura habitual (final). Antes de crearla, seleccione
( Explorar ) para abrir la ventana Anticipos a arrastrar y arrastre los anticipos
correspondientes.
El importe total de los anticipos arrastrados se muestra en el campo Anticipo total de la factura. Este importe se deduce del importe total original de la
factura.
7. Si los anticipos extrados no realizan el pago total de la factura final, es posible efectuar el pago final mediante el mdulo Banking .
Resultado
El total de la factura habitual creada con referencia a la factura de anticipo es igual a la diferencia entre el total original y el total de anticipo.
Una factura de anticipo extrada en forma total en una factura se cierra y no puede volver a extraerse en otra factura. Se puede extraer una factura de
anticipo en ms facturas o varias facturas de anticipo en una factura, o bien extraer una solicitud de anticipo junto con una factura de anticipo en una
factura.
Una solicitud de anticipo que sirve de base para una factura de anticipo no puede cancelarse si ya se arrastr una parte de la factura de anticipo a una
factura final.
Ms info

Cuando el proveedor enve una factura para un anticipo, sta debe introducirse en SAP Business One como Factura de anticipo de proveedores.
La contabilizacin creada por este documento es relevante slo para el sistema de contabilidad y no afecta los valores del inventario. Puede crear este
documento en base a un pedido o un pedido de entrada de mercancas, como lo hace con las facturas de proveedores regulares.
En algunos pases, este documento puede crearse con base en una solicitud de pago anticipado. Puede obtenerse ms informacin al respecto en las
descripciones correspondientes del proceso o procedimiento.
Compras Proveedores
Ms info
Facturas de anticipo
PUBLIC
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Proceso de solicitud de anticipo: CZ, HU, PL, SK

Documento de anticipo de proveedores: rea general
Documento de anticipo de proveedores: Ficha Logstica
Documento de anticipo de proveedores: Ficha Contabilidad
Facturas de anticipo de proveedores: Canad y EE. UU.

Es posible que los proveedores exijan un anticipo cuando se hace un pedido. El siguiente proceso describe la creacin simultnea de un pedido, un pago
efectuado para el anticipo pagado y una factura de anticipo de proveedores.
Prerequisitos
La cuenta de anticipos se especifica en una de las siguientes ubicaciones:
En la subficha General de la ficha Compras en
Gestin Definicin Finanzas
Determinacin de cuentas de mayor
En la subficha Contabilidad de la ficha General del proveedor pertinente en
Socios de negocios
Datos maestros del socio de negocios
El usuario cuenta con Autorizacin total para las facturas de anticipo de proveedores en
Gestin Inicializacin del sistema Autorizaciones
Autorizaciones generales .
Proceso
Pedido
. Aparece la ventana Pedido .
2. Complete el pedido. Antes de aadirlo a la base de datos, seleccione

( Medios de pago... ) en la barra de herramientas. Aparecer la ventana
Medios de pago .
3. Especifique el importe pagado como anticipo y el medio de pago empleado y seleccione el botn OK .
4. Regrese a la ventana Pedido y aada el pedido.
Resultado
El proceso descrito anteriormente genera los siguientes documentos:
Pedido
Factura de anticipo de proveedores para el importe pagado vinculada al pedido
Pago efectuado para el importe pagado que se vincula a la factura de anticipo de proveedores
El campo Comentarios en el pedido creado recientemente muestra el siguiente texto: Vinculado al anticipo N XXX
Adems:
El pedido no se cierra incluso si el importe del anticipo constitua el importe total del pedido. ste puede copiarse ms adelante en un pedido de entrada
de mercancas o una factura de proveedores como cualquier otro pedido.
La factura de anticipo de proveedores creada no afecta el inventario (ni en cuanto a las cantidades ni respecto de los valores de contabilidad del
inventario).
La factura de anticipo de proveedores no incluye impuestos, y el importe del impuesto completo relacionado con el pedido debe pagarse solo despus
de que se haya creado la factura de proveedores.
Si bien est disponible la funcionalidad de la creacin de un pago recibido directamente desde un pedido de cliente, los pedidos de cliente no se
visualizan en la tabla Pagos recibidos .
Es posible generar ms de una factura de anticipo de proveedores para un pedido determinado mediante la visualizacin del pedido al seleccionar
( Medios de pago... ) en la barra de herramientas y repetir el paso 3.

Utilice esta rea del documento de compras para introducir informacin general relevante para todos los artculos del documento.
Nota
Campos de Anticipo de proveedores, rea General

Persona de contacto

No.
Campo de la derecha: Nmero del documento de anticipo de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero correspondiente.
Status
PUBLIC
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Status del documento de anticipo de proveedores:

Pendiente
Solicitud de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior.
Recomendacin
Puede pagarse una solicitud de anticipo en forma parcial pero el documento de solicitud de anticipo debe cerrarse antes de enlazarlo con la factura final.
Factura de anticipo: Se puede extraer el documento en forma total o parcial a un documento de nivel superior. La factura de anticipo se puede pagar
parcialmente pero puede extraerse en la factura.
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
Solicitud de anticipo: El documento se pag y se cerr, o bien se cerr manualmente.
Factura de anticipo: El documento se pag y se cerr.
Borrador
Especifique la fecha de contabilizacin. El valor por defecto es la fecha en la que se cre el documento de anticipo de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
Fecha de vencimiento prevista para el pago del anticipo. El valor estndar es de 30 das a partir de la fecha de contabilizacin.
Para modificarlo, seleccione un trmino de pago diferente en el campo Condiciones de pago o introduzca la fecha manualmente.
Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento de anticipo de proveedores.
Sucursal
Nota
Comprador
Especifique el comprador que inici el documento de compras.
Titular
Especifique el empleado propietario del documento.
Comentarios

Importe total del documento antes de calcular el descuento del documento.
% DPM
En el campo de la izquierda, introduzca el anticipo como porcentaje. El campo de la derecha muestra el importe del anticipo.
Redondeo
Diferencia entre el importe original y el importe redondeado.
Slo aparece si el mtodo de redondeo se define Por moneda en
Gestin
General
WImpte.retencin
Importe de retencin de impuestos para el documento calculado segn las definiciones de retencin de impuestos realizadas.
Impuesto
Importe del impuesto del documento de anticipo de proveedores.
Total pago vencido

Importe total del documento con impuestos y descuentos.
Importe aplicado
Importe de la factura de anticipo de proveedores compensada mediante un pago efectuado.
Saldo vencido
Importe pendiente del documento de anticipo de proveedores. Este importe an no se ha pagado ni abonado.

PUBLIC
Page 80 of 158

Nota
Nota

Anticipo
Abre una lista de solicitudes de anticipos pagados para los que no se han creado an facturas de anticipo. Seleccione la solicitud de anticipo pagado para la que se
quiere crear una factura de anticipo.
Este campo est disponible para facturas de anticipo nicamente.

Nmero de folio
Campo especfico de pas: Corea

Lugar comercial
Seleccione un lugar comercial.
Nota
No se puede tratar este campo si la factura de anticipo se adjunt a la factura.
Cuando aade una factura con una factura de anticipo adjunta, la aplicacin verifica si los valores del Lugar comercial en los dos documentos coinciden. En caso
contrario, genera un mensaje de error.
Al actualizar el lugar comercial de una factura grabada adjunta a una factura de anticipo, se aplica el siguiente procedimiento:
Si ya se emiti la factura de anticipo adjunta en un informe de facturas de impuestos, aparece un mensaje de error y no puede actualizarse el lugar comercial
en la factura.
En caso contrario, aparecer un mensaje de confirmacin. Seleccione el botn OK para grabar el lugar comercial actualizado en la factura. La aplicacin
actualiza automticamente el lugar comercial en la factura de anticipo adjunta.

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia. El sistema genera la secuencia de forma automtica.
Nota
Ms info

documento.
Nota
PUBLIC
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Cdigo
Nombre
Porcentaje tarifa


Herramientas
Nota

Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
PUBLIC
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Ejemplo
compras es $50.

Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
PUBLIC
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Nota
Gestin
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
PUBLIC
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Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
Cuenta de mayor
Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

PUBLIC
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Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas



Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info
PUBLIC
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Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos logsticos de los documentos de anticipo de proveedores
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Logstica

Enviar a
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Documentos de anticipo de proveedores de la clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
empresa
General
Idioma local .
Detalles de la
Idioma
Ms info

Esta ficha contiene informacin relativa a los aspectos financieros de los documentos de anticipo de acreedores.
Nota
Anticipo de proveedores, Ficha Contabilidad

Muestra de manera predeterminada Anticipo de proveedores XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Para Facturas de anticipo de proveedores: Especifique la cuenta asociada para la factura de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores
en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
Este campo no est disponible para Brasil, la Repblica Checa, Hungra, Eslovaquia, Polonia, EE. UU., y Canad.
Lo siguiente es vlido para la Repblica Checa, Hungra y Eslovaquia, para Solicitudes de anticipo de proveedores: especifique la cuenta asociada para la solicitud
de anticipo de proveedores. El valor por defecto es el valor de Acreedores de anticipo en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago

PUBLIC
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Condiciones de pago
Forma de pago

Installments
Especifique el nmero del nmero de plazos permitidos para este documento.
Meses +Das
Proyecto SN
Indicador

Nmero de identificacin fiscal de la empresa, como se defini en los detalles de la empresa en
Datos contables .
Gestin
Nmero de pedido
Especifique el nmero de pedido de una cadena. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la cadena de grandes almacenes.
Campos especficos de pas: EE. UU.

Formulario 1099
Especifique un formulario 1099.
Casilla 1099
Especifique una casilla 1099

Impuestos diferidos
Relaciona la factura de anticipo de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
La seleccin de la casilla de seleccin depende de las definiciones de los datos maestros del socio de negocios.

Fecha IVA

Nmero de factura de impuestos
El nmero de la factura de impuestos correspondiente despus de imprimir el informe de factura de impuestos.
Fecha de factura de impuestos

La fecha de emisin de la factura de impuestos correspondiente despus de imprimir el informe de factura de impuestos.
Informado
Indica que el documento ya se grab en un resumen de declaracin fiscal.

Nmero de pedido
Especifique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la

PUBLIC
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Modelo 340).
Ms info

Impuesto .

Informacin fiscal
Haga clic en
Nmero de formulario
Status del impuesto

Nota
no se puede tratar.
Importar
1.8 Factura de proveedores

La factura de acreedores constituye una solicitud de pago. Asimismo, esta factura registra el costo en la cuenta de prdidas y ganancias.
Compras Proveedores
Es posible crear una factura de proveedores a partir de varios pedidos y pedidos de entrada de mercancas. No se puede cambiarse ningn dato pertinente
para contabilidad en una factura ya que es el documento contable legal que genera las entradas en el libro mayor.
Cuando se recibe una factura de proveedores, SAP Business One contabiliza las cuentas relativas al proveedor en el sistema de contabilidad. Si no se
observa la entrega de un pedido en forma previa a la factura de proveedores y se compran artculos gestionados en el almacn, se incrementar el inventario
cuando se contabilice la factura.
SAP Business One permite la creacin de una factura de proveedores con importe cero cuando se reciben artculos sin gastos; por ejemplo, artculos que
forman parte de una promocin o estn bajo la cobertura de un contrato de servicios.
Solamente disponible en algunos pases:
Si la sociedad no gestiona un sistema de inventario permanente, la factura de proveedores se contabiliza a la cuenta de gastos apropiada: nacional,
extranjera, o de la UE.
Ejemplo
Si la empresa es danesa y el nmero de identificacin fiscal del socio de negocios tambin lo es, la factura es nacional, por lo que el sistema contabiliza
la factura en la cuenta de gastos domsticos. Si el nmero de identificacin fiscal no empieza con DK (o est en blanco) y el pas de la direccin de
facturacin del socio de negocios es un pas de la UE, el sistema contabilizar la factura en la cuenta de gastos de la UE. Si el nmero de identificacin
fiscal no empieza con DK (o est en blanco) y la direccin de facturacin no est dentro de la UE, el sistema contabilizar la factura en una cuenta de
gastos externa a la UE.
PUBLIC
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Informacin especfica del pas para Italia

Cuando se crea una factura con un importe cero, tenga en cuenta que se debe cobrar el IVA en las mercancas gratis y que el cliente tiene que pagarlo.
Ms info
Factura de proveedores: Ficha Logstica
Factura de proveedores: Ficha Contabilidad
1.8.1 Factura de proveedores: rea general

Utilice esta parte de la factura de proveedores para introducir informacin general relevante para todos los artculos en el documento.
Compras Proveedores
Nota
Campos de Factura de proveedores: rea General

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se defini en los datos maestros del socio de negocios.

No.
Campo de la derecha: Nmero de la factura de proveedores.
Status
Status de la factura de proveedores:
Pendiente
Pendiente: Impreso
Anulado
Cerrado
SAP Business One cerr el documento automticamente cuando se extrajo a otro documento.
Borrador
La fecha lmite para el pago al proveedor. Esta fecha se calcula de acuerdo con las condiciones de pago definidas para el proveedor o la fecha definida en la ficha
Contabilidad del documento. Este valor puede modificarse de manera manual o mediante la seleccin de una opcin diferente en el campo Condiciones de pago .
Fecha de documento
Fecha del documento para efectos de informes fiscales. Esta fecha, por defecto, es igual a la fecha de contabilizacin. Puede modificarse manualmente si es necesario.
Moneda
Especifique la moneda de visualizacin para los importes en la factura de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inici la factura de proveedores.
Titular
PUBLIC
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Especifique el empleado titular de la factura de proveedores.
Comentarios

Importe total de la factura de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
Si se ha definido el descuento en la lnea del artculo o del servicio, el importe visualizado en este campo lo tiene en cuenta.
% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento para la totalidad de la factura de proveedores. El campo de la derecha muestra el importe del
descuento.
Anticipo total
Importe librado de las facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo. Este importe se sustrae del total de la factura. Seleccione
Anticipos a arrastrar que muestra los detalles del importe que se visualiza en este campo.
para abrir la ventana
Porte
Este campo aparece si est seleccionada la casilla de seleccin Gestionar porte en documentos en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento :
Se puede definir el porte para la factura de proveedores. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en
Redondeo
Este campo aparece si el mtodo de redondeo se define Por moneda en la ficha General en la ventana Parametrizaciones de documento .
Cuando se redondea el importe total del documento segn el mtodo de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de proveedores calculado segn las definiciones del impuesto.
Impte.retencin
Importe de retencin de impuestos involucrado en la factura de proveedores, si estuviera definido.
Total pago vencido

Importe total de la factura de proveedores incluidos impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe que se pag o se abon mediante un pago efectuado o un abono.
Saldo vencido
Importe pendiente de la factura de proveedores. Este importe an no se ha pagado ni abonado.
Copiar de
Lista de documentos base a partir de la cual se crea un documento destino.
Copiar a
Seleccione el documento de destino a ser creado con base en el actual. La funcin Copiar a permite copiar slo un documento al documento de destino.

Nota
Nota
Campo especfico de pas: Blgica

Nmero de referencia de pago
Clave adicional para la factura de acreedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha factura. El campo no tiene validacin.
PUBLIC
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Nmero de folio
Especifique el nmero de folio del documento.

Importe de retenciones (Factura)
Importe total de la columna Importe de retenciones . Para visualizar la tabla Retencin impuestos, haga clic en

Nombre de secuencia
Nota

Seleccione la opcin S en la lista desplegable si esta transaccin se aplica a TDS.
Impte.retencin
Muestra el importe del TDS deducido en la transaccin. Para tratar el impuesto TDS, haga clic en
ventana inicial de Tabla de retencin impuestos.
( Flecha de enlace ) para tratar la informacin de impuestos en la
Ms info

documento.
Nota

Cdigo
Nombre
Porcentaje tarifa


En esta ventana se visualizan las solicitudes y facturas de anticipo pendientes y pagadas creadas para un socio de negocios especfico.
Para Corea, slo puede ver la solicitud de anticipo de clientes o proveedores que tiene el mismo lugar comercial que la factura de deudores o proveedores
correspondiente.
Para acceder a la ventana, cree una factura y haga clic en
( Explorar ).
Parametrizaciones de formulario . Para abrir la ventana Parametrizaciones de formulario , haga clic en
herramientas.
PUBLIC
( Parametrizaciones de formulario ) en la barra de
Page 92 of 158
Nota
Campos de Anticipos a arrastrar

Seleccin
Para extraer un documento en la factura, seleccione la casilla de seleccin en la segunda lnea pertinente.
Nmero de documento
Nmero de documento del documento de anticipo.
Clase de documento/lnea
Indica la clase de documento.
Comentarios
Contenido del campo Comentarios en la factura de anticipo.
Indica el indicador de impuestos del grupo impositivo especificado en el anticipo.
Importe neto para extraer

Especifique el importe neto del documento de anticipo que desea extraer a la factura. ste es el importe del documento de anticipo que se pag y an no se extrajo a
una factura. Si especifica el importe neto para extraer, el importe bruto para extraer se calcula automticamente y viceversa.
Importe del impuesto a extraer

Importe total de impuestos del anticipo que se extrae en la factura. El clculo se basa en el importe neto o bruto a extraer que especifica.
Importe bruto a extraer

Importe bruto del anticipo que debe extraerse en la factura. ste es el importe del documento de anticipo que se pag y an no se extrajo a una factura. Si especifica el
importe bruto para extraer, el importe neto para extraer se calcula automticamente y viceversa.
Importe neto pendiente

Importe del anticipo que se pag y puede extraerse en la factura final.
Una vez creada la factura, este importe se actualiza segn la cantidad extrada.
Importe del impuesto pendiente

Importe de impuestos del anticipo que an est pendiente y puede extraerse en la factura.
Importe bruto pendiente

Importe bruto del anticipo que se pag y puede extraerse en la factura.
Importe neto total

Importe neto total original del documento de anticipo.
Importe total de impuestos

Importe del impuesto total original del documento de anticipo.
Importe bruto total

Importe bruto total original (importe neto total + importe del impuesto total) del documento de anticipo.
Fecha de documento
Fecha de documento del documento de anticipo.

Aplicar tasas de IVA actuales
Nota
Debe solicitar un cdigo de activacin al GSC mediante las herramientas de soporte para que esta casilla est disponible.
Seleccione esta casilla para aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos deducidos en lugar de usar las tasas originales de las facturas de anticipo.
Sin embargo, al realizar la deduccin de las solicitudes de anticipo pagadas, no se pueden aplicar las tasas de IVA de la factura final a los anticipos y no es vlido
seleccionar esta casilla.
Si alguna o todas las tasas de IVA originales de las facturas de anticipo son diferentes a las de la factura final, es posible que los saldos a pagar de la factura final sean
diferentes segn si la casilla est o no seleccionada.
Atencin
Esta diferencia se debe tener en cuenta, y debe consultar con su asesor de impuestos si esto es aceptable.
Nota
Cuando una factura de anticipo se deduce de forma parcial, la aplicacin de las tasas de IVA de la factura final no cambia las tasas impositivas del anticipo
restante. Sin embargo, si se selecciona la casilla en la primera deduccin, se debe seleccionar en las deducciones posteriores de la misma factura de anticipo. Si
PUBLIC
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no se selecciona en la primera deduccin, no se puede seleccionar en deducciones posteriores.
Ejemplo
Se crea una factura de anticipo y luego se deduce de la factura final. Ambos documentos tienen una sola lnea para el artculo o servicio.
Importe total de la factura de anticipo =1000; Tasa de IVA del anticipo =19 %; Importe total de la factura final =2000; Tasa de IVA de la factura final =20 %
Casilla no seleccionada: Saldo a pagar = (2000 1000) + (2000 20 %1000 19 %) = 1210
Casilla seleccionada: Saldo a pagar = (2000 1000) + (2000 1000) 20 % = 1200
Existe una diferencia de 10 entre los dos escenarios.
Cuando hay ms de una tasa impositiva en la factura final, cada anticipo deducido se divide en partes a las que se les aplican tasas impositivas distintas. La cantidad
de cada parte es proporcional al porcentaje que constituyen los artculos o el servicio que tienen la misma tasa impositiva en la cantidad total de la factura final.
Ms info
Factura de deudores: rea general
1.8.2 Lista de pagos

La ventana Lista de pagos muestra los documentos de cobros y pagos efectuados creados en respuesta a facturas de cliente o de proveedores especficas.
Para acceder a esta ventana, visualice la factura correspondiente y haga clic en
( Medios de pago... ) en la barra de herramientas.
Nota
La ventana Lista de pagos aparecer slo cuando la factura visualizada est pagada (completa o parcialmente). Si la factura no se ha pagado, aparecer
la ventana Medios de pago.
Ms info
Ventana Lista de pagos
1.8.2.1 Ventana Lista de pagos

La siguiente tabla describe los campos que aparecen en la ventana Lista de pagos .
Para acceder a esta ventana, visualice la factura de clientes o proveedores correspondiente y haga clic en
herramientas.
( Medios de pago... ) en la barra de
Nota
Ventana Lista de pagos

Nmero de pago
Nmero del documento de cobros o de pagos efectuados.
Total
Importe total que se pag a travs de este documento de pago.
Ms info
Lista de pagos

Herramientas
Nota
PUBLIC
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Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.

Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

PUBLIC
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Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
PUBLIC
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Cuenta de mayor
Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas


PUBLIC
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Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info
1.8.4 Factura de proveedores: Ficha Logstica

Esta ficha muestra informacin relativa al aspecto logstico de una factura de proveedores.
Compras Proveedores
Logstica
Nota
Campos de Factura de Proveedores, Ficha Logstica

Enviar a
Facturas de proveedores de la clase Artculo :
(En la mayora de las localizacin) La direccin definida para el almacn en la primera fila de la ficha Contenido
(En la localizacin para Israel) La direccin definida en la ficha General de la ventana Detalles de empresa
Facturas de proveedores de la clase Servicio : Direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
Detalles de empresa
General
Idioma local .
Para modificar un componente de la direccin, haga clic en el campo de la direccin. En la ventana Componente de direccin , especifique el componente de la
PUBLIC
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Direccin predeterminada del proveedor destinatario de factura segn se defini en los datos maestros del socio de negocios. Seleccione una direccin diferente, si es
necesario.
Idioma
Ms info
1.8.5 Factura de proveedores: Ficha Finanzas

Esta ficha contiene informacin relativa al aspecto financiero de la factura de proveedores.
Para acceder a esta ficha, en el Men principal de SAP Business One, seleccione
Finanzas
Nota
Campos de Factura de proveedores, Ficha Contabilidad

Muestra de manera predeterminada Factura de proveedores XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada de la factura de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago

Condiciones de pago
Forma de pago

Plazos
Muestra los detalles de los plazos como se especific en los datos maestros de socio de negocios. Para tratar los datos, haga clic en
+Meses...+Das
Proyecto SN
Indicador

Nmero de identificacin fiscal de la sociedad segn se defini en la info detallada de la sociedad:
de contabilidad .
Gestin
Detalles sociedad
Datos
Nmero de pedido
PUBLIC
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Nota
Los siguientes campos no se podrn editar una vez que haya creado un resumen de declaracin fiscal para esta factura de proveedores.
Sitio web de impuestos en lnea
Especifique el sitio web mediante el cual el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprueba la factura de impuestos electrnica. Por defecto, se muestra el sitio web
que especific en los datos maestros del socio de negocios.
Impuesto en lnea N
Especifique el nmero de factura de impuestos electrnica.
NTS aprobado
Realice cualquiera de las siguientes acciones:
Marque la casilla de seleccin si el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) aprob la factura de impuesto electrnica.
Deje la casilla de seleccin sin marcar si el Servicio de Impuestos Nacionales (NTS) no aprob la factura de impuesto electrnica o si recibi una factura de
impuestos en papel de su proveedor.
Aprobacin de NTS N
Nota
El campo es editable solo si ha marcado la casilla de seleccin NTS aprobado .
Especifique el nmero de aprobacin de NTS para la factura de impuestos electrnica.

Impuestos diferidos
Relaciona la factura de proveedores con el sistema de impuestos diferidos. La seleccin de la casilla de seleccin depende de las definiciones de los datos maestros
del socio de negocios.
Campo especfico de pas: Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia

Fecha IVA

Nmero de pedido
Introduzca el nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la
Campos especficos de pas: Japn

Fecha de cierre
Fecha en la que una empresa y sus clientes acuerdan resumir las facturas para crear una factura mensual.
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada Fecha de cierre no debe ser anterior a la fecha de contabilizacin y la fecha del documento. Una vez que se aade un
documento a la factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.
En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen segn las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos
maestros del socio de negocios.
Nmero de factura mensual de proveedores

El nmero de factura mensual, incluido en el documento de proveedores. Este campo no se puede tratar.
Fecha de factura mensual de proveedores

La fecha de emisin de la factura mensual, que se incluye en el documentos de proveedores. Este campo no se puede tratar.
Campos especficos de pas: Espaa

Modelo 340).
347 Operacin de aseguradora

Indique si la operacin que se lleva a cabo con el socio de negocios implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.
Se toma el valor por defecto del campo 347 Operacin de aseguradora en los datos maestros del socio de negocios. Se pueden modificar los datos en caso de ser
PUBLIC
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necesario.

CIG, CUP
Ms info
Informe mensual de factura de deudores: Japn

Brasil
Abono de compras
Impuesto
ID fiscales

Cdigo de estado
Cdigo de regin
empresa .
Incoterms
Recomendacin
0
1
2
9
ID de vehculo

Tambin es posible:
Marca

PUBLIC
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Peso neto
Peso bruto
N de nota fiscal
Subserie y Modelo .

Serie
Subserie
Modelo
Nota

Impuesto .

Informacin fiscal
Haga clic en
Nmero de formulario
Status del impuesto

Nota
no se puede tratar.
Importar
PUBLIC
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1.8.8 Creacin de documentos equivalentes: Italia y Espaa

El siguiente procedimiento describe cmo crear un documento equivalente.
Prerequisitos
Se han establecido las siguientes definiciones:
En el men principal de SAP Business One, seleccione
debera utilizarse un grupo de IVA del tipo de adquisicin para los documentos equivalentes.
Gestin
una serie especial de numeracin al crear documentos equivalentes.
Impuesto
Definir grupos impositivos
Numeracin de documento
. Solamente
. Solamente debera utilizarse
Procedimiento
y seleccione el socio de negocios
correspondiente.
2. Introduzca todos los detalles relevantes para el documento. Asegrese de seleccionar el grupo impositivo definido para el documento equivalente.
3. Para crear la factura de proveedores, seleccione Aadir .
4. Antes de imprimir el documento equivalente, defina el layout de impresin apropiado.
Resultado
El asiento creado por el documento equivalente contiene dos lneas para el IVA. El importe de IVA aparece en ambas lneas pero en lados diferentes (uno en
el crdito y uno en el dbito).
Cuando se crea un informe fiscal, los documentos equivalentes de proveedores se visualizan en la seccin de salida del informe, si se incluyen en los
criterios de seleccin del informe. Los documentos equivalentes de deudores se visualizan en la seccin de entrada del informe, si se incluyen en los criterios
de seleccin del informe y si se pagaron (completa o parcialmente). En este caso, la fecha de la factura corresponde a la fecha de contabilizacin del primer
pago basado en la factura. Por consiguiente, se deber considerar la fecha de contabilizacin del pago cuando se defina un intervalo de fechas para el informe
fiscal.
Nota
El informe de impuestos muestra el importe original de documentos equivalentes de proveedores, con independencia de que se haya efectuado su pago.
1.9 Factura de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK

La factura de correccin de acreedores es un documento emitido por un proveedor. Por razones legales, una factura de correccin de acreedores debe
emitirse si se cumplen las siguientes condiciones:
Se hicieron descuentos y rebajas despus de la emisin de la factura original.
Se devolvieron mercancas al vendedor.
Cambiaron los precios de las mercancas y de los servicios despus de que se emitiera la factura original.
Hubo un error en el precio, tipo impositivo, importe del impuesto, valor neto, valor bruto, cantidad o unidad de medida en un artculo de la factura.
Una factura de correccin de acreedores se refiere por lo general a una factura de proveedores o a otra factura de correccin de acreedores. Sin embargo,
SAP Business One permite introducir facturas de correccin sin referencia a documentos precedentes. Esta situacin puede presentarse si el documento
original no se agreg en SAP Business One. Por ejemplo, si no se transfiri desde un sistema antiguo.
Cuando se contabiliza una factura de correccin de proveedores, SAP Business One automticamente ejecuta todas las contabilizaciones correspondientes
en contabilidad financiera y en inventario; por ejemplo, cantidad de inventario o precio medio variable.
Las facturas de correccin de acreedores tambin se visualizan de manera independiente en el mdulo Banking . Es posible pagar documentos especficos
de manera directa. Si hay varias facturas de correccin (una que corrige otra), todas se visualizan juntas con todas las facturas relacionadas con el socio de
negocios. El proceso de pago es el mismo que se sigue para las facturas de proveedores.
Ms info
Creacin de facturas de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, SK
Factura de correccin de acreedores: rea General - CZ, HU, PL, SK
Factura de correccin de acreedores: Ficha Contenido - CZ, HU, PL, SK
PUBLIC
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Ejemplo de factura de correccin de proveedores: CZ, HU, PL, SK

Anulacin de facturas de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.1 Creacin de facturas de correccin de acreedores: CZ, HU,

PL, SK
Procedimiento
Para crear una factura de correccin de acreedores con referencia a un documento base, proceda de la siguiente manera:
1. En el men principal SAP Business One, seleccione
Factura de correccin de proveedores
2. Especifique el vendedor.
3. Seleccione Copiar de y seleccione el documento base al que se quiere hacer referencia.
SAP Business One copia los datos del documento base en la factura de correccin de acreedores.
4. Corrija los datos correspondientes (cantidad, precio, grupo impositivo, etc.) en la seccin DEBE SER .
5. Seleccione Aadir .
Resultado
SAP Business One ejecuta todas las contabilizaciones correspondientes a:
Socios de negocios
Cuenta asociada a socio de negocios
Cuenta de impuestos
Cuenta de compensacin
Cuenta de inventario
Cuenta de diferencias de precio
Almacn
SAP Business One calcula, compara con el documento base y contabiliza slo las diferencias de manera automtica.
Ms info
Factura de correccin de acreedores: CZ, HU, PL, SK
Ejemplo de factura de correccin de proveedores: CZ, HU, PL, SK
1.9.2 Factura de correccin de acreedores: rea General - CZ,

HU, PL, RU, SK
Utilice esta rea para introducir informacin general relativa a todos los artculos del documento.
Para acceder al rea general, seleccione
Factura de correccin de acreedores
Nota
Campos del rea General de la Factura de correccin de acreedores

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se defini en datos maestros del socio de negocios. Este valor puede editarse.
No.
Campo siguiente: Nmero de factura de correccin de acreedores que se asigna de manera automtica.
Status
Status de la factura de correccin de acreedores.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea el pedido. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de pago al proveedor, tal como se define en las condiciones de pago en los datos maestros del socio de negocios. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de documento
PUBLIC
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El valor predeterminado es la fecha actual. Modifique la fecha, si es necesario.
Comentarios
Introduzca informacin adicional relacionada con el documento y que tambin se imprimir en l. Cuando crea el documento con referencia a un documento existente,
el sistema introduce automticamente en este campo una observacin para indicarlo. Este comentario se puede modificar o borrar.
Condiciones de pago
Condiciones de pago definidas en los datos maestros del socio de negocios.
Total antes de descuento

Importe total de la factura de correccin de acreedores antes de calcular el descuento del documento.
Nota
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad del pedido.
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de correccin de proveedores calculado segn las definiciones del impuesto.
Total pago vencido

Importe total que debe pagarse.
Saldo vencido
Importe total pendiente.
Especifique el encargado de compras que inici la factura de correccin de acreedores.
Titular
Especifique el encargado de compras que inici la factura de correccin de acreedores.

seleccione Eliminar . La casilla de seleccin para esta fila de orden de pago se deja sin marcar en la columna de seleccin.
Nota
Ms info

documento.
Nota
PUBLIC
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Cdigo
Nombre
Porcentaje tarifa

1.9.3 Factura de correccin de acreedores: Ficha Contenido - CZ,

HU, PL, SK
Utilice esta ficha para introducir informacin sobre el artculo o servicio que se quiere modificar con la factura de correccin de acreedores.
Nota
Campos de Factura de correccin de acreedores, Ficha Contenido

Servicio : para crear un documento de compras por un servicio que no se haya definido como artculo en SAP Business One, por ejemplo, una consulta
espordica.
Tipo de resumen
que aparecen ms de una vez en la tabla y que tienen el mismo precio y descripcin se resumen en una lnea. Esta opcin est disponible slo en los
Seccin HA SIDO
Nmero de artculo
Nmero de artculo tomado del documento base. Este campo es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.

Descripcin tomada del documento base. Este campo es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Cantidad
Cantidad tomada del documento base. Este valor es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Precio unitario
Precio tomado del documento base. Este valor es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
% de descuento
Descuento del documento base. Este valor es obligatorio.
Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Cdigo predeterminado de grupo impositivo tomado del documento base. Esta campo es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un
documento base.
Total (ML)
Total para un artculo en moneda local. Este campo es obligatorio. Este campo slo puede modificarse si no se refiere a un documento base.
Seccin DEBE SER

Nmero de artculo
PUBLIC
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Nmero de artculo tomado del documento base. Este campo no puede modificarse.
Cantidad
Cantidad tomada del documento base. Este valor se puede editar.
Precio unitario
Precio tomado del documento base. Este valor se puede editar.
% de descuento
Descuento del documento base. Este valor se puede editar.
Cdigo predeterminado de grupo impositivo tomado del documento base.
Total (ML)
Total para un artculo en moneda local.
Ms info
1.9.4 Ejemplo de factura de correccin de proveedores: CZ, HU,

PL, RU, SK
Requisitos previos
Proveedor : PROV-1
Cuenta asociada de proveedor : 202
Sistema inventario : Promedio variable
Cuenta IVA 22% : 225-01
Cuenta IVA 7% : 225-02
Materiales
Cdigo
Almacn
Cuenta de inventario
Cuenta de compensacin Precio real

de entrada de
mercancas / recepcin
de factura
Inventario real
MAT-1
01
311
301
120
100
MAT-2
01
311
301
100
50
MAT-3
03
601
305
200
150
Factura de correccin - Seccin HA SIDO

Material
Ctd.
Precio
Valor neto
% IVA
IVA
MAT-1
10
130
1300
22
286
MAT-2
20
110
2200
22
484
MAT-3
20
220
4400
308
Factura de correccin - Seccin DEBE SER

Material
Ctd.
Precio
Valor neto
% IVA
IVA
MAT-1
10
140
1400
22
308
MAT-2
20
120
2400
22
528
MAT-3
20
200
4000
280
Resultado
El ejemplo representa una factura de correccin de acreedores de tipo negativo, pues la seccin HA SIDO es mayor que la seccin DEBE SER.
El sistema trata cada artculo de manera independiente.
Entradas de diario
Cuenta
Dbito
Crdito
PROV-1
-62
202
-62
PUBLIC
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225-01
66
225-02
-28
311
300
601
-400
Cambios en el material
La cantidad de material permanece igual porque no hay cambio en la cantidad del documento. Los precios del inventario se modifican de la siguiente manera
(precios nuevos):
MAT-1: (120*100+100)/100 = 121
MAT-2: (100*50+200)/50 = 104
MAT-3: (200*150-400)/150 = 197,33
Nota
Las diferencias en los importes pueden presentarse debido al redondeo de las diferencias que se originan en diferentes requisitos de ley.
Ms info
1.10 Anulacin de factura de correccin de acreedores: CZ, HU,

PL, RU, SK
Se puede usar una anulacin de factura de correccin de proveedores para anular una factura de correccin de proveedores, la cual siempre sirve como un
documento base. SAP Business One ejecuta automticamente todas las contabilizaciones correspondientes en contabilidad financiera y registra las
modificaciones de inventario, por ejemplo, cantidad de inventario o precio medio variable.
No se puede anular una factura de correccin de acreedores que ya se haya pagado. En ese caso, se crea una nueva factura de correccin de acreedores.
Si se cre una factura de correccin de acreedores, su documento base no se visualiza en el mdulo Banking . Es posible crear otra factura de correccin
para la factura de correccin de acreedores anulada previamente.
Para obtener ms informacin, vase Creacin de facturas de correccin de proveedores: CZ, HU, PL, SK.
1.11 Factura de impuesto de acreedores: Rusia

La factura de impuesto de acreedores es un documento emitido por el proveedor y registrado en el libro de compras.
Para conocer informacin general sobre facturas de impuestos (su uso comn y estructura) y clases de facturas de impuestos existentes, vase Factura de
impuestos de acreedores y deudores - Informacin general.
Las facturas de impuesto de acreedores siempre estn registradas en el libro de compras, de acuerdo con el mtodo de recaudacin de impuestos En pago .
Esto significa que a medida que se reciben los pagos, se reportan las facturas de impuestos y los importes de IVA apropiados en sus documentos base.
Para obtener ms informacin y ejemplos sobre los procesos de registro de facturas de impuesto de acreedores en el libro de compras, vase Informes Libro
de ventas y compras - Procedimiento de creacin: RU.
1.11.1 Factura de impuestos de proveedores y clientes Informacin general

Las facturas de impuestos de proveedores y clientes son documentos emitidos por proveedores y vendedores, respectivamente. Para efectos de recaudacin
de impuestos, existe la obligacin legal de emitir facturas de impuestos para bienes y servicios vendidos.
Utilice las facturas de impuestos para resumir una o ms facturas de clientes o proveedores emitidas o recibidas por la organizacin. Tambin estn
disponibles otras clases de facturas de impuestos que relacionan documentos diferentes.
Despus de que se contabilizan las facturas de impuestos, estas se registran en los libros de compras y ventas. No hay contabilizacin de contabilidad
detrs de una factura de impuestos. Para obtener ms informacin sobre los libros, vase Informes Libro de ventas y compras - Procedimiento de creacin.
RU.
No es posible modificar facturas de impuestos despus de que se hayan contabilizado, pero en general se permite cancelar facturas de impuestos
incorrectas. En ese caso, dichas facturas no afectan el libro correspondiente. Su documento base puede relacionarse con una nueva factura de impuestos.
Si se cancela o anula un documento base (por ejemplo, si se cancela un pago o se crea un abono de compras basado en una factura) que se relacion con
una factura de impuestos, es necesario cancelar la correspondiente factura de impuestos y crear una nueva. Luego, es necesario generar el libro
correspondiente de nuevo.
Los siguientes tipos de facturas de impuestos estn disponibles y tienen distintos documentos base respectivamente.
Factura
Conjunto de una o ms facturas de clientes o de proveedores (con facturas de reserva inclusive) que representan una entrega o recepcin de
mercanca. Solo los documentos base que se han emitido en una misma moneda pueden incluirse en la misma factura de impuestos.
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Nota
No se puede cancelar una factura que est vinculada a una factura de impuestos a menos que se cancele la factura de impuestos primero. No se
pueden incluir facturas canceladas ni sus correspondientes documentos de cancelacin en una factura de impuestos.
Pago (solo para factura de impuestos de clientes)
Enlace a un pago anticipado (pago no basado en una factura) que debe registrase en el libro de ventas debido al informe del IVA.
Asiento
Enlace a un asiento que contabiliza el IVA a una cuenta de mayor de IVA entrante o saliente. A este asiento debe drsele un formato de manera que:
Para una factura de impuestos de cliente, se abone una cuenta de mayor de IVA repercutido y se especifique su importe base.
Para una factura de impuestos de proveedor, se debite una cuenta de mayor de IVA soportado y se especifique su importe base.
Recomendacin
Se recomienda emplear un valor de campo indicador especial para los asientos que se van a incluir en una factura de impuestos, pues SAP
Business One permite filtrar por este criterio durante la seleccin del asiento.
Las estructuras de las facturas de proveedores y de clientes son muy similares. A continuacin se describen los elementos comunes: Para aspectos
especficos, vase la documentacin sobre factura de impuestos de proveedor y factura de impuestos de deudor.
rea de cabecera
Deudor / Acreedor
Especifique el cdigo del cliente o del proveedor.
N
Nmero actual del documento.
Especifique una serie de numeracin. Es posible seleccionar Manual para especificar un nmero de factura de impuestos que no pertenezca al sistema (un nmero
asignado fuera del sistema). El sistema crea el documento de ventas como una copia del documento externo en lugar de hacerlo como un documento original.
El valor predeterminado para este campo es la fecha actual en la cual se crea el documento.
Se permite cambiar esta fecha, pero ello interrumpe la continuidad de los nmeros y de las fechas en un documento.
Fecha valor
Fecha de emisin del documento.
Fecha fiscal
Fecha que le permite determinar el perodo de tiempo para los documentos de ventas o de compra que se incluirn en un informe.
Nmero de referencia del acreedor (slo factura de impuesto de proveedores)

Moneda
Especifique la moneda en la que deben visualizarse los importes del documento.
Ficha Contenido
Clase
La clase de documentos base que desea incluir en la factura de impuestos.
Se encuentran disponibles las clases de documentos base siguientes:
Factura
Los documentos base son facturas de proveedores o de clientes (con facturas de reserva inclusive). No se incluyen las facturas canceladas, corregidas ni
anuladas. Las facturas de cancelacin tampoco se incluyen.
Pago
Para las facturas de clientes nicamente, los documentos base son cobros basados en las solicitudes de anticipo de proveedores.
Asiento
El documento base es un asiento con una estructura apropiada que incluye contabilizacin de IVA repercutido y soportado.
Factura de correccin
Los documentos base son facturas de correccin que no se revierten.
Anticipo
Para las facturas de impuestos de proveedores, los documentos base son facturas de anticipo de proveedores.
Nmero de factura
Nmero de la factura base enlazada como documento base a la factura de impuestos.
Valor total
Suma neta del total de la factura.
Impuesto
Impuesto total (IVA) para la factura de todos los grupos IVA.
Total (incl. impuestos)

Suma total de la factura, incluyendo el IVA.
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Indicador
Criterio de filtros para asientos que se aplica cuando se busca un asiento que se incluir en una factura de impuestos.
Ejemplo
Es posible crear asientos con TI como valor del campo Indicador en el asiento.
Este valor puede seleccionarse aqu.
Cuando se hace clic en el botn Seleccionar del campo IVA entrada diario , SAP Business One propone slo aquellos asientos que tienen este valor
asignado en el campo Indicador .
IVA entrada diario

Enlace real al asiento.
Haga clic en Seleccionar para visualizar una lista de asientos para elegir.
Si se seleccion cualquier valor para el campo Indicador , slo se visualizarn los asientos que presenten el mismo valor en este campo.
Fecha en la que se contabiliz el asiento en el sistema.
Descripcin
Campo de texto para declarar la razn para crear esta clase de factura de impuestos.
Info. detallada
Muestra el asiento enlazado.
rea inferior
Nmero de documento de pago
Especifique el nmero del documento de pago referenciado.
Si la factura de impuestos es de la clase Pago , el valor de este campo se copia del pago seleccionado.
Fecha del documento de pago

Especifique la fecha del documento de pago referenciado. Si la factura de impuestos es de la clase Pago , el valor de este campo se copia del pago seleccionado.
Valor total
Suma neta del total para todos los documentos base incluidos (slo clases de Factura y Asiento ).
Impuesto
Impuesto total (IVA) para todos los documentos base de todos los grupos IVA.
Total (incl. impuestos)

Suma total para todos los documentos base, incluyendo el IVA.
Ms info
Factura de impuesto de acreedores: CZ, HU, PL, RU, SK
1.12 Nota de crdito proveedores

Cuando se crea una entrega para un pedido o una factura de proveedores en SAP Business One, existen estipulaciones legales que impiden modificar o
borrar estos documentos. Sin embargo, es posible que quiera devolver las mercancas al proveedor por algn motivo o quizs caiga en la cuenta de que
cometi un error al crear los documentos.
La nota de crdito de proveedores es el documento de compensacin de la factura de proveedores. Por lo tanto, si el proveedor ha entregado las mercancas,
y usted ya ha creado una factura de proveedores, puede anular la transaccin parcial o completamente mediante la creacin de una nota de crdito de
proveedores.
La nota de crdito de proveedores se crea a partir de la factura de proveedores para establecer un vnculo entre las dos transacciones en SAP Business One.
Sin embargo, tambin es posible crear una nota de crdito de proveedores sin tener un documento base.
SAP Business One permite crear una nota de crdito de proveedores con un importe cero. Esto se puede hacer al compensar facturas de proveedores por
artculos sin gastos, como los que forman parte de una promocin o estn cubiertos por un contrato de servicio.
Con la nota de crdito se corrigen tanto las cantidades como los valores. SAP Business One reduce el inventario de los artculos abonados por la cantidad
especificada en la nota de crdito, contabiliza el valor de la nota de crdito a la cuenta del proveedor en el sistema contable y reduce la cuenta de gastos
mediante el mismo importe.
Nota
No puede realizar contabilizaciones en una cuenta de gastos si el artculo es un artculo de inventario o si la empresa utiliza un inventario permanente.
Nota
Si ha devuelto las mercancas al proveedor y ha recibido slo un documento de devolucin de mercancas, introdzcalo en SAP Business One. Cuando
se recibe la nota de crdito de proveedores del proveedor, crela en SAP Business One utilizando las devoluciones de mercancas como documento
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base. De esa manera, la nota de crdito de proveedores slo actualiza los valores financieros, mientras que el documento de devolucin de mercancas
actualiza las cantidades y los valores de inventario.
La creacin de una nota de crdito de proveedores para el servicio no es relevante para las devoluciones de mercancas, ya que slo se actualizan los
valores financieros.
Al crear una nota de crdito de proveedores basado en un pedido, puede optar por volver a abrir la cantidad de artculos del pedido. Para poder efectuar dicha
accin, la casilla de seleccin Permitir reapertura de pedidos al crear devoluciones basadas en pedidos debe estar marcada en las parametrizaciones del
documento. Para obtener ms informacin, consulte Parametrizaciones de documento: Ficha Por documento.
La reapertura de la cantidad de artculos tiene las siguientes consecuencias:
El status del pedido cambia a Pendiente .
La cantidad de artculo en la nota de crdito incrementa la cantidad pendiente. Si el resultado de la suma de la cantidad pendiente restante ms la
cantidad devuelta es superior a la cantidad en el pedido original, la cantidad pendiente se incrementa hasta alcanzar la cantidad en el pedido original.
La cantidad en la nota de crdito disminuye segn la cantidad entregada.
Para las transacciones de tipo de servicio, la cantidad pendiente se incrementa proporcionalmente en un valor igual al de una lnea de nota de crdito.
Si el resultado de la suma del importe pendiente restante ms el importe acreditado es superior al importe total de la lnea de pedido original, el importe
total se utiliza como importe pendiente.
Si hay gastos de transporte vinculados a los artculos abonados, estos gastos se vuelven a abrir de la misma manera que las cantidades de artculos.
Si el artculo se gestiona mediante lotes, la cantidad asignada a lotes devuelta se incrementar mediante la cantidad de la lnea de devolucin.
Informacin especfica de pases: Italia

Informacin especfica de pases: Rusia

Los requisitos de ley slo permiten el uso de notas de crdito para facturas completamente anuladas. Al hacerlo, debe modificar o cancelar en consonancia
las facturas de impuestos correspondientes. Para obtener ms informacin, consulte Factura de impuestos de acreedores y deudores - Informacin general.
Ms info
Nota de crdito de proveedores: rea general
Documento de compras: Ficha Contenido
Nota de crdito de proveedores: Ficha Logstica
Nota de crdito de proveedores: Ficha Contabilidad
1.12.1 Abono de compras: rea general

Utilice esta parte del abono de compras para introducir informacin general relevante para todos los artculos en el documento.
Para acceder al rea general, seleccione
Compras Proveedores
Abono de compras
Nota
Campos del rea General de Abono de compras

Persona de contacto

No.
Campo de la derecha: Nmero de nota de crdito de proveedores. Si se seleccionan las series manuales, debe indicarse un nmero correspondiente.
Status
Status de la Nota de crdito de proveedores:
Pendiente
Pendiente Impreso
Cancelado
Cerrado
Borrador
PUBLIC
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Una nota de crdito de proveedores sin gastos se cierra automticamente una vez que se aade al documento.
El valor predeterminado para este campo es la fecha en la que se crea la nota de crdito de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Fecha de vencimiento prevista de los artculos o servicios. El intervalo de fecha predeterminado es la fecha del sistema (fecha actual). Puede modificar la direccin
manualmente. La fecha de vencimiento queda vaca cuando se actualiza la fecha de contabilizacin.
Fecha de documento
Fecha de documento de la nota de crdito de proveedores utilizado para efectos fiscales. El valor predeterminado es la fecha actual.
Moneda
Especifique la moneda de visualizacin para los importes en la nota de crdito de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inici la nota de crdito de proveedores.
Titular
Especifique el empleado titular de la nota de crdito de proveedores.
Comentarios

Importe total de la nota de crdito de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento para la totalidad de la nota de crdito. El campo de la derecha muestra el importe del descuento.
Cuando la nota de crdito de proveedores se basa en una factura de proveedores con el descuento a nivel de un documento, el descuento no se copia en las filas.
Anticipo total
Importe librado de facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo.
Porte
Este campo aparece si Gestionar gastos en documentos est seleccionado en
Gestin
General .
Se puede definir el porte para el abono de compras. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver los cargos de porte correspondientes, haga clic en la
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestin
General
Cuando se redondea el importe total del documento segn el mtodo de redondeo determinado por la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe
redondeado aparece en este campo.
Impuesto
Importe del impuesto para el abono de compras calculado segn las definiciones del impuesto.
Impte.retencin
Importe de retencin de impuestos involucrado en la factura de proveedores, si estuviera definido.
Total del documento

Importe total del documento con impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe real que se copi del documento base al abono de compras:
Si el importe que se copi del documento base es menor o igual que el importe del saldo vencido en el documento base, ste es el importe que se visualiza en
los campos Crdito total e Importe aplicado .
Si el importe que se copi del documento base es mayor que el saldo vencido del documento base (ste puede ser el caso si, por ejemplo, el documento base es
una factura de proveedores que se pag parcialmente y el abono de compras que se est creando se inicia debido a una devolucin de mercancas con valor
mayor que el saldo vencido de la factura de proveedores), el valor que se visualiza en el campo Importe aplicado es menor que el crdito total del abono de
compras. La diferencia entre el importe aplicado y el crdito total se visualiza en el campo Saldo pendiente .
Saldo haber
Importe pendiente del documento.
PUBLIC
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Nota
Nota

Clave adicional para la nota de crdito de proveedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha nota de crdito. El campo no tiene validacin.

Nmero de folio

Importe de retenciones (Factura)
Importe total de la columna Importe de retenciones . Para visualizar la tabla de retencin impuestos, haga clic en la

Nombre de secuencia
Nota
Ms info
Abono de compras

documento.
Nota

Cdigo
Nombre
PUBLIC
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Porcentaje tarifa


Herramientas
Nota

Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.
PUBLIC
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Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

Nota

Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
Ejemplo:
PUBLIC
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El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
PUBLIC
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Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
Cuenta de mayor
Proyecto

Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
Nota
PUBLIC
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visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas



Pas de origen
Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info

PUBLIC
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Esta ficha contiene detalles relativos a los aspectos de logstica de la nota de crdito de proveedores.
Compras Proveedores
Logstica
Nota
Nota de crdito de proveedores: Ficha Logstica

Enviar a
Notas de crdito de proveedores de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Notas de crdito de proveedores de la clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
General
Idioma local .
Direccin predeterminada del proveedor destinatario de factura segn se defini en los datos maestros del socio de negocios. Seleccione una direccin diferente, si es
necesario.
Idioma
Ms info
1.12.4 Nota de crdito de proveedores: Ficha Finanzas

Esta ficha contiene informacin acerca de los aspectos financieros de la nota de crdito de proveedores.
.
Finanzas
Nota
Campos la ficha Finanzas de Nota de crdito proveedores

Muestra de manera predeterminada Notas de crdito de proveedores XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en caso
necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada para el abono de compras. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Nota
La cuenta asociada para un abono de compras basado en un documento debe ser la misma que la del documento base.
Bloqueo de pago

Condiciones de pago
Forma de pago
PUBLIC
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Especifique un indicador de banco central para documentos creados para socios de negocios extranjeros
Inicio desde
Fin de mes
Mediados de mes
Inicio de mes
+Meses...+Das
Proyecto SN
Indicador

de contabilidad .
Gestin
Detalles sociedad
Datos
Nmero de pedido
Nota
Los siguientes campos no se podrn editar una vez que haya creado un resumen de declaracin fiscal para esta nota de crdito de proveedores.
Impuesto en lnea N
NTS aprobado
Aprobacin de NTS N
Nota
Campo especfico de pas: Espaa, Italia, Francia y Mxico

Impuesto diferido
Relaciona la nota de crdito de proveedores con el sistema de impuestos diferidos.
Campo especfico de pas: Repblica Checa, Hungra, Polonia y Eslovaquia

Fecha IVA

Nmero de pedido
Introduzca el nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo. Este nmero est registrado en el archivo enviado a la central de la
PUBLIC
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Fecha de cierre
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada no debe ser anterior a la fecha de contabilizacin y la fecha del documento. Una vez que se aade un documento a la
factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.



Modelo 340).

necesario.

CIG, CUP
Ms info
Informe mensual de factura de deudores: Japn
1.12.5 Correccin IVA: Portugal y Blgica

Mediante este procedimiento se llevan a cabo correcciones de IVA para notas de crdito de deudores y de acreedores cuando sea necesario.
Prerequisitos
Ha definido grupos impositivos en
Impuesto Grupos impositivos .
Las correcciones de IVA se basan en definiciones de grupos impositivos.
Se crearon nuevos grupos impositivos en la ventana Definicin de grupos impositivos que se especificarn y se usarn como los indicadores de
impuestos de correccin.
Para los grupos impositivos de correccin, se seleccionaron cuentas que se utilizan con este nico propsito.
Se indic el grupo impositivo de correccin correcto para cada indicador de impuestos relevante.
Procedimiento
Cuando sea necesario corregir el IVA para una factura de deudor o de proveedor:
1. Si el grupo impositivo vinculado a la factura que tiene que corregirse no cuenta con un indicador de impuestos de correccin, defina uno.
2. Abra un abono de deudores o de acreedores (segn la clase de factura) y seleccione Factura para abrir la ventana Seleccionar de lista que muestra
las facturas disponibles.
3. Seleccione la factura que se debe corregir y cpiela a la nota de crdito.
4. El indicador de impuestos que aparece en las lneas es el indicador de impuestos de correccin que se defini para el indicador de impuestos original en
la factura que se va a corregir. Modifique este indicador de impuestos si es necesario.
5. Aada la nota de crdito.
Resultado
Una vez aadido el abono, se contabiliza la operacin de impuesto en la cuenta definida para el grupo impositivo de correccin.
1.13 Nota de dbito de proveedores: Chile, Costa Rica,

PUBLIC
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1.13 Nota de dbito de proveedores: Chile, Costa Rica,

Guatemala, Mxico
Una nota de dbito de proveedores se comporta de la misma manera que una factura de proveedores. Utiliza notas de dbito de proveedores para documentar
deudas al proveedor que no son parte de los costos operativos, por ejemplo gastos y tarifas administrativas.
Ms info

Las facturas de reserva de proveedores permiten crear contabilizaciones relevantes slo en el sistema de contabilidad y no afectan los valores de inventario y
el inventario. Las facturas de reserva de proveedores se utilizan para documentar una factura de proveedor que se recibe de un proveedor antes de que
lleguen las mercancas.
Despus de recibir las mercancas, se crea un pedido de entrada de mercancas basado en la factura de reserva de proveedores para actualizar cantidades
de inventario y valores de inventario.
SAP Business One permite la creacin de una factura de reserva de proveedores con importe cero antes de recibir artculos sin gastos; por ejemplo, artculos
que forman parte de una promocin o estn bajo la cobertura de un contrato de servicios.
La factura de reserva de proveedores slo es relevante para artculos y no est disponible para servicios.
Una factura de reserva de proveedores se cierra mediante la creacin de un pago efectuado.
Nota
Antes de empezar a trabajar con las facturas de reserva de proveedores, pngase en contacto con su contador.
Compras Proveedores
Informacin especfica de pases: Italia

Ms info
Factura de reserva de proveedores: rea general
Factura de reserva de proveedores: Ficha Logstica
Factura de reserva de proveedores: Ficha Contabilidad
1.14.1 Factura de reserva de proveedores: rea general

Utilice esta parte de la factura de reserva de proveedores para introducir informacin general relevante para todos los artculos en el documento.
Compras Proveedores
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, rea General

Persona de contacto

No.
Campo de la derecha: Nmero de la factura de reserva de proveedores. Si se selecciona las series manuales, debe indicarse el nmero correspondiente.
Status
Status de la factura de reserva de proveedores:
Pendiente
PUBLIC
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Pendiente: Impreso
Cancelado
Cerrado
SAP Business One cerr el documento automticamente cuando se extrajo a otro documento.
Borrador
Entregado
El documento se copi por completo a la entrada de mercancas OP, pero no se ha pagado totalmente.
Pagado
El documento se pag totalmente pero no se ha completado la entrega.
Nota
Una factura de reserva de proveedores sin gastos se cierra automticamente una vez que se aade al documento.
El valor predeterminado es la fecha actual en la que se crea la factura de reserva de proveedores. Modifique la fecha, si es necesario.
Atencin
Fecha de vencimiento prevista de los artculos o servicios.
El valor predeterminado es de 30 das a partir de la fecha de contabilizacin. Para modificarlo, seleccione una opcin diferente en el campo Condiciones de pago o
introdzcalo manualmente.
Moneda
Especifique la moneda de visualizacin para los importes en la factura reserva de proveedores.
Sucursal
Nota
Especifique el encargado de compras que inici la factura de reserva de proveedores.
Titular
Especifique el empleado titular de la factura de reserva de proveedores.
Comentarios
Introduzca informacin adicional relativa a la factura de reserva de proveedores. Si es necesario, se puede modificar el contenido de campo, incluso despus de que se
haya creado la factura de reserva de proveedores.

Importe total de la factura de reserva de proveedores antes de calcular el descuento del documento.
Nota
Si se define un descuento en la lnea que contiene el artculo o el servicio, el importe visualizado en este campo tiene en cuenta el descuento.
% de descuento
En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento para la totalidad de la factura de reserva.
Porte
Este campo aparece si Gestionar gastos en documentos est seleccionado en
Gestin
General .
Se puede definir el porte para la factura anticipada de proveedores. Para abrir la ventana Cargos de porte y ver el porte correspondiente, haga clic en
( Flecha de
enlace ).
Redondeo
Gestin
General .
Impuesto
Importe del impuesto para la factura de reserva de proveedores calculado segn las definiciones del impuesto.
WImpte.retencin
Importe de retencin de impuestos incluido en el documento, si estuviera definido.
Total pago vencido
PUBLIC
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Importe total de la factura de reserva de proveedores incluidos impuestos, porte y descuentos.
Importe aplicado
Importe que se pag o se abon mediante un pago efectuado o una factura de reserva de proveedores.
Saldo vencido
Importe pendiente de la factura de reserva de proveedores. Este importe an no se ha pagado ni abonado.

Nota
Nota

Clave adicional para la factura de reserva de proveedores que se utiliza posteriormente para conciliar un pago con dicha factura. El campo no tiene validacin.

Nmero de folio

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. La aplicacin genera la secuencia de forma automtica.
Nota
Ms info

Herramientas
Nota

Tipo de resumen
PUBLIC
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Tipo de resumen

Nmero del artculo

Nmero de catlogo SN
Inventario
Gestin de artculos
Nmeros
Cantidad
Ejemplo
Nota
la cantidad.
Precio unitario
Ejemplo
compras es $50.

Ejemplo
Ejemplo

medida.
Artculos por unidad

Nota
PUBLIC
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Ejemplo

Ejemplo
La Cantidad es 2
% de descuento
Total
Nota
Gestin
Ejemplo:
El Descuento es 8%
Seleccionado

1291,22
No seleccionado

Acuerdo global
Nota
PUBLIC
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Nota
( Flecha de
Slo el impuesto
Nota
Gestin
Por documento .
Proyecto
Precio bruto
correspondiente.
Ejemplo
Precio bruto = 150
Recomendacin
Total bruto
Ejemplo
Precio bruto = 5
Cantidad = 10
Nota
Considerar cantidad
Nota

Descripcin
Cuenta de mayor
Proyecto
PUBLIC
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Nota
Total

CFOP
Nota
Origen del crdito

Uso
Nota
visibles.
haga clic en
formulario.
Herramientas



Pas de origen
PUBLIC
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Incoterms
Atencin
Modo de transporte
Atencin

Ubicacin
Nota

Ms info
1.14.3 Factura de reserva de proveedores: Ficha Logstica

Utilice esta ficha para introducir informacin relacionada con los aspectos logsticos de la factura de reserva de proveedores.
Compras Proveedor
Logstica
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, ficha Logstica

Enviar a
Facturas de reserva de proveedores de la clase Artculo : direccin definida para el almacn vinculado a la ficha Contenido .
Facturas de reserva de proveedores de la clase Servicio : direccin de la empresa segn se defini en
Gestin
Detalles de la
empresa
General
Idioma local .
Idioma
PUBLIC
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Idioma definido para el socio de negocios en los datos maestros del socio de negocios.
Ms info
factura de reserva de proveedores
1.14.4 Factura de reserva de proveedores: Ficha Finanzas

Utilice esta ficha para introducir informacin relacionada con los aspectos financieros de la factura de reserva de proveedores.
Finanzas .
Nota
Campos de Factura de reserva de proveedores, ficha Contabilidad

Muestra de manera predeterminada Factura de reserva de proveedores XXX, donde XXX es el cdigo del proveedor. Este contenido puede modificarse en
caso necesario.
Cuenta asociada
Especifique la cuenta asociada para la factura de reserva de proveedores. El valor por defecto es el valor Proveedores en los datos maestros del socio de negocios.
Bloqueo de pago

Condiciones de pago
Forma de pago

Plazos
Muestra los detalles de los plazos como se especific en los datos maestros de socio de negocios. Para tratar los datos, haga clic en
+Meses...+Das
Procedimiento neto
Incluye el descuento por pronto pago en el clculo total del documento.
Proyecto SN
Indicador

de contabilidad .
Gestin
Detalles sociedad
Datos
Nmero de pedido
Indique un nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo.
Nota
PUBLIC
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Los siguientes campos no se podrn editar una vez que haya creado un resumen de declaracin fiscal para esta factura de reserva de proveedores.
Impuesto en lnea N
NTS aprobado
Aprobacin de NTS N
Nota

Nmero de pedido
Introduzca el nmero de pedido de la cadena cuando utilice el mtodo de distribucin directo.

Fecha de cierre
Nota
Al modificar la fecha de cierre, la entrada Fecha de cierre no debe ser anterior a la fecha de contabilizacin y la fecha del documento. Una vez que se aade un
documento a la factura mensual, no puede modificar la fecha de cierre.



Seleccione el documento de identificacin del socio de negocios, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.
Modelo 340).

necesario.

CIG, CUP
Ms info
1.14.5 Acreditacin de facturas de reserva de proveedores

Utilice uno de los siguientes procedimientos para registrar un crdito para las facturas de reserva de proveedores, aunque haya recibido algunas o todas las
mercancas que pidi. Esto puede ser necesario si ya ha pagado la factura de reserva de proveedores pero recibi mercancas daadas y desea recibir un
reembolso por los gastos.
PUBLIC
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Prerequisitos
Existe una factura de reserva de proveedores para el proveedor.
Procedimiento
Copiar una factura de reservas de proveedores a una nota de crdito de proveedores
y abra el documento
relevante.
2. Haga clic en el botn Copiar a y seleccione Nota de crdito de proveedores .
Aparece la ventana Nota de crdito de proveedores que enumera todos los artculos que se incluyeron en la factura de reserva de proveedores. Si an
no se han entregado todos los artculos, la partida individual original se divide en dos lneas: una para los artculos entregados y otra para los artculos
no entregados. Si hay muchos pedidos de entrada de mercancas relacionados basados en una factura de reserva de proveedores, los artculos se
dividen segn los pedidos de entrada de mercancas. El nmero del pedido de entrada de mercancas se muestra en la Nota de crdito de proveedores.
3. Introduzca los datos necesarios y elija Agregar . Se crea el abono de compras para la factura de reserva de proveedores.
Copiar una nota de crdito de proveedores de una factura de reserva de proveedores

Nota de crdito de proveedores .
2. Especifique el proveedor relevante.
3. Haga clic en el botn Copiar de y seleccione Facturas de proveedores .
Aparece la ventana Lista de facturas de proveedores .
4. Seleccione la factura de proveedores que desea acreditar y haga clic en Seleccionar .
5. En la ventana Arrastrar asistente de documentos , seleccione el tipo de cambio que desea utilizar y cmo copiar los datos en la nota de crdito y
presione Finalizar .
6. Introduzca los datos necesarios y elija Agregar .
Se crea el abono de compras para la factura de reserva de proveedores. Si an no se han entregado todos los artculos, la partida individual original se
divide en dos partes: una para los artculos entregados y otra para los artculos no entregados. Si hay muchos pedidos de entrada de mercancas
relacionados basados en una factura de reserva de proveedores, los artculos se dividen segn los pedidos de entrada de mercancas. El nmero del
pedido de entrada de mercancas se muestra en la Nota de crdito de proveedores.
Ms info
1.15 Informe mensual de facturas de proveedores: Japn

Este informe le ofrece una lista de resumen de facturas individuales para su socio de negocios.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para el Informe mensual de facturas de proveedores.
Para abrir esta ventana, seleccione
Compras de proveedores
Informe mensual de facturas de proveedores
Generacin de una factura mensual de proveedores por proveedor

Serie
Se visualiza la serie predefinida de la numeracin de factura mensual.
Proveedor
Especifique el cdigo SN del proveedor para el cual desea ejecutar la factura mensual.
Generacin de un Informe mensual de facturas de resumen

N de MI
Nmero de factura mensual.
Nota
Las facturas mensuales se visualizan segn la moneda y el SN.
Proveedor
Especifique un intervalo para los cdigos del proveedor que desea enumerar.
Ms info
Ventana Informe mensual de facturas de proveedores: Japn

PUBLIC
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Esta ventana se utiliza para generar e imprimir una lista de resumen de facturas individuales, el informe mensual de facturas de proveedores, para un socio de
negocios.
Para acceder a esta ventana, seleccione
Informe de factura mensual de proveedores
Campos generales en el Informe mensual de facturas de proveedores

Casilla de seleccin Seleccin
Especifique los documentos que se incluirn en la factura mensual.
Nota
Las casillas de seleccin estn seleccionadas por defecto. Para desmarcar o seleccionar todas las casillas de seleccin, haga clic en la barra de ttulos.
Moneda
Tipo de moneda de la factura.
Nota
Use el tringulo de desglose para visualizar u ocultar los documentos bajo la categora de moneda.
Al seleccionar la casilla de seleccin en el nivel de la categora de moneda, se seleccionan automticamente todos los documentos bajo la moneda.
Valor total
Muestra el importe total de la factura, con moneda.
Nota
El importe en la misma lnea que del tipo de moneda, visualizado en un color diferente, es la suma de todos los importes totales de documentos ubicados debajo de
ste.
N emitido
Nmero de factura mensual en la que se incluy el documento.
Nota
Documento ya incluido en una factura mensual que tiene la casilla de seleccin desactivada.
Grabar
Genera la factura mensual para cada moneda segn la casilla de seleccin seleccionada en el nivel del documento y habilita el botn Imprimir .
Nota
El nmero de factura mensual aparece en la parte inferior de la pantalla. El nmero de factura mensual generado y la fecha de emisin se registran en los
documentos correspondientes.
Imprimir
Imprime la factura mensual de acuerdo con el layout de impresin.
Campos generales en el Informe mensual de facturas de resumen

Casilla de seleccin Seleccin
Especifique los documentos que se incluirn en la factura mensual.
Nota
Las casillas de seleccin estn seleccionadas por defecto. Para desmarcar o seleccionar todas las casillas de seleccin, haga clic en la barra de ttulos.
Moneda
Tipo de moneda de la factura.
Nota
Use el tringulo de desglose para visualizar u ocultar los documentos bajo la categora de moneda.
Al seleccionar la casilla de seleccin en el nivel de la categora de moneda, se seleccionan automticamente todos los documentos bajo la moneda.
N de MI
Nmero de factura mensual.
Nota
Las facturas mensuales se visualizan segn la moneda y el socio de negocios.
Valor total
Muestra el importe total de la factura, con moneda.
Nota
El importe en la misma lnea que del tipo de moneda, visualizado en un color diferente, es la suma de todos los importes totales de documentos ubicados debajo de
ste.
Cancelado
PUBLIC
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Campo slo de lectura que indica una factura mensual anulada, cuando est seleccionado.
Pagado
Indica el status del pago y el importe pagado de cada factura individual, ya sea que se haya pagado desde una factura mensual o un documento de pago estndar.
Nota
Una lnea que se visualiza en gris indica una factura mensual pagada en forma total.
Tambin se puede verificar el subtotal del importe pagado al nivel de la categora de moneda.
Pago
Abre la ventana Pago recibido , que muestra todas las facturas sin pagar, los abonos y los anticipos para la factura mensual seleccionada en la tabla Documentos
para pago .
Nota
El botn se desactiva si selecciona ms de un cliente o si las facturas mensuales seleccionadas estn pagadas en forma total.
MI de anulacin
Anula la factura mensual seleccionada.
Nota
Slo puede anularse la ltima factura mensual para un tipo de moneda. Si se intenta realizar lo contrario, se generar un mensaje de error.
Una vez que se anula una factura mensual, su nmero y fecha se eliminan de los documentos correspondientes.
Si la factura mensual que desea anular incluye cualquier registro de importe pagado, aparece una consulta de seguridad.
Reimpresin de MI
Vuelve a imprimir las facturas mensuales seleccionadas.
Ms info
Informe mensual de facturas de proveedores: Japn
1.17 Transacciones peridicas

Ciertas transacciones comerciales se repiten de manera regular. Por ejemplo, todos los meses una empresa realiza un pedido de suministro de papel para
mquinas a su proveedor.
En SAP Business One, puede definir modelos para estas transacciones peridicas usando documentos preliminares de ventas y compras. Los modelos
contienen la informacin necesaria de socio de negocios, artculo, finanzas y expedicin, y detalles de la repeticin. Para obtener ms informacin, consulte
Gestin de modelos de transaccin peridica. De acuerdo con la informacin de repeticin, se generan instancias de transacciones peridicas individuales
para que pueda ejecutar las transacciones de manera individual o por lotes en las reas de venta, compra e inventario. Para obtener ms informacin,
consulte Gestin de transacciones peridicas.
Adems, puede configurar la aplicacin de manera tal que cuando entre al sistema, se muestre automticamente la ventana Transacciones peridicas . Para
eso, marque la casilla de seleccin Visualizar transacciones peridicas en ejecucin en la ventana Parametrizaciones generales . Para obtener ms
informacin, consulte Parametrizaciones generales: Ficha Servicios.
1.17.1 Gestin de modelos de transaccin peridica

Prerequisitos
Cuenta con autorizacin total para las transacciones peridicas (
Clientes
Transacciones peridicas ).
Gestin
Autorizaciones
Autorizaciones generales
Ventas -
Procedimiento
Creacin de modelos de transaccin peridica
1. En Men principal de SAP Business One, seleccione una de las siguientes opciones:
Compras Proveedores
Transacciones peridicas
Ventas - Clientes
Inventario Operaciones de stock
Aparece la ventana Transacciones peridicas .
2. Seleccione el botn Modelos...
Aparece la ventana Transacciones peridicas: Modelos y documentos preliminares .
3. En la columna Modelo , introduzca un nombre para el modelo que desea crear.
4. En la columna Tipo , especifique el tipo de documento para la transaccin, por ejemplo, pedido, factura de clientes o salida de mercancas.
5. Ubique el cursor en la columna Nmero de documento y presione la tecla Tab .
La aplicacin muestra una lista de documentos preliminares que estn disponibles para el tipo de documento seleccionado.
6. Seleccione un documento preliminar o cree uno nuevo haciendo clic en el botn Nuevo .
Si decide crear un nuevo documento preliminar, se abre el documento correspondiente. Introduzca los datos relevantes de cliente o proveedor, los datos
de artculo y cualquier informacin de logstica o finanzas.
PUBLIC
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7. Especifique los detalles de repeticin, como perodo de repeticin, fecha de repeticin y fecha inicial y final de repeticin (opcional).
Ejemplo
A continuacin se muestran algunos ejemplos de la determinacin de los detalles de repeticin.
Tipo de transaccin
Perodo de repeticin
Fecha de repeticin
Transaccin que se contabilizar todos los das
Diario
Cada 1
Transaccin que se contabilizar da de por medio
Diario
Cada 2
Transaccin que se contabilizar cada diez das
Diario
Cada 10
Transaccin que se contabilizar cada mes
Semanal
El lunes
Transaccin que se contabilizar el da 15 de cada

mes
Mensual
El 15
Transaccin que se contabilizar una vez por

trimestre
Trimestral
Irrelevante
8. Para guardar el modelo, seleccione Actualizar .

9. Para agregar otro modelo, repita los pasos 3 a 8
Para cerrar la ventana, seleccione OK .
Cre un modelo para transacciones peridicas. Ahora puede ejecutar la transaccin peridica de manera manual o automtica. Para obtener ms
informacin, consulte Gestin de transacciones peridicas.
Filtrado de transacciones peridicas

1. Seleccione el botn Filtrar modelos peridicos .
Aparece la ventana Filtrar modelos peridicos .
2. Para excluir modelos para todos los tipos de documento en un rea en particular, anule la seleccin de Ventas - Clientes , Compras - Proveedores , o
Inventario .
Para excluir modelos basados en ciertos tipos de documento, anule la seleccin del tipo de documento relevante, por ejemplo, pedido o salida de
mercancas.
3. Para guardar el criterio de filtro, seleccione Actualizar .
La aplicacin muestra los modelos peridicos en funcin del criterio de filtro.
Tratamiento de modelos de transaccin peridica

Compras Proveedores
Ventas - Clientes
3. Modifique el nombre de modelo, el tipo de documento o los detalles de repeticin segn sea necesario.
4. Para modificar los detalles de la transaccin, haga clic en
( N documento preliminar ) que se encuentra junto al nmero de documento, modifique los
datos de socio de negocios o de artculo y seleccione Agregar para cerrar el documento preliminar.
5. Para guardar las modificaciones, seleccione Actualizar en la ventana Transacciones peridicas: Modelos y documentos preliminares .
Las modificaciones se vern reflejadas en las transacciones peridicas que se ejecuten en el futuro.
Eliminacin de modelos de transaccin peridica

Compras Proveedores
Ventas - Clientes
3. Seleccione un modelo y elija
Datos
Borrar lnea .
4. Seleccione Actualizar y OK .
Se borra el modelo y cualquier instancia futura programada de la transaccin peridica.
Ms info
1.17.2 Gestin de transacciones peridicas

Para acceder a esta funcin, seleccione una de las siguientes opciones en Men principal de SAP Business One:
Compras Proveedores
Ventas - Clientes
Aparece la ventana Transacciones peridicas con todas las transacciones que estn programadas para ejecutarse hoy. Tambin muestra las transacciones
PUBLIC
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que se programaron para das anteriores, pero que todava no se ejecutaron.
Prerequisitos
Defini un modelo de transacciones peridicas. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de modelos de transaccin peridica.
Procedimiento
Filtrado de transacciones peridicas
Si hay un gran nmero de transacciones peridicas en el sistema, es posible que quiera reducir la cantidad de transacciones que se muestran, por ejemplo,
segn su rea de trabajo. Para ello, realice lo siguiente:
1. Seleccione el botn Filtrar transacciones peridicas...
Aparece la ventana Filtrar transacciones peridicas .
2. Para excluir las transacciones para todos los tipos de documento en un rea en particular, anule la seleccin de Ventas - Clientes , Compras Proveedores o Inventario .
Para excluir las transacciones para ciertos tipos de documento, anule la seleccin del tipo de documento relevante, por ejemplo, pedido o salida de
mercancas.
3. Para guardar el criterio de filtro, seleccione Actualizar .
La aplicacin muestra las transacciones peridicas segn el criterio de filtro.
Ejecucin de transacciones peridicas individuales

1. Seleccione la transaccin peridica que quiere ejecutar y presione el
Esto abre el documento que se contabilizar.
2. Si es necesario, trate el documento.
3. Para ejecutar la transaccin, seleccione el botn Agregar .
La aplicacin contabiliza la transaccin seleccionada.
( Botn de enlace ) de la transaccin.
Nota
Tambin puede ejecutar transacciones peridicas individuales desde el rea de socio de negocios. Para ello, haga lo siguiente:
1. Abra un registro de datos maestros de socio de negocios y seleccione el botn Tambin es posible .
2. Seleccione la opcin "Visualizar transacciones peridicas relacionadas".
Aparece la ventana Transacciones peridicas para socio de negocios .
3. Siga los pasos 1 a 3 descritos previamente.
Ejecucin de transacciones peridicas por lote

1. Seleccione todas las instancias de transacciones peridicas que desea ejecutar.
2. Determine qu debe hacer la aplicacin en caso de que se genere un mensaje o error de sistema. Por ejemplo, solicitar la confirmacin del usuario,
pasar a la siguiente transaccin o ignorar todas las advertencias del sistema y continuar con la ejecucin de las transacciones.
3. Seleccione el botn Ejecutar .
La aplicacin contabiliza las transacciones seleccionadas y muestra un resumen de cualquier mensaje o error del sistema y la respuesta de la
aplicacin.
Eliminacin de instancias de transacciones peridicas

1. Seleccione una o varias instancias de transacciones peridicas.
2. Seleccione el botn Eliminar .
La aplicacin elimina las transacciones seleccionadas.
Ms info
1.18 Asistente para la extraccin de documentos

El asistente para la extraccin de documentos permite crear un documento nuevo a partir de uno existente mediante una gua paso a paso durante todo el
proceso. Ofrece diferentes opciones para la personalizacin y modificacin de datos segn el documento destino que cree y el documento de origen que use.
Por ejemplo, se puede seleccionar el tipo de cambio que se aplicar o si se extraern los costos de porte y los valores de retencin de impuestos de un
documento base a un documento destino.
Procedimiento
1. Para ir al asistente para la extraccin de documentos, desde Men principal de SAP Business One, seleccione Ventas - Clientes o Compras Proveedores .
2. Seleccione el documento de marketing que desee crear y especifique el cdigo de socio de negocios.
3. Seleccione Copiar de y elija un tipo de documento para extraer.
PUBLIC
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Aparecer la ventana Lista de [tipo de documento] del tipo de documento seleccionado. En ella se muestran los documentos que se pueden extraer.
Nota
Cada documento de marketing permite extraer tipos de documentos especficos nicamente. Por ejemplo, slo se pueden extraer ofertas de ventas
a pedidos de cliente, y slo entregas a devoluciones.
4. Seleccione los documentos que se extraern y presione Seleccionar .
5. Seleccione los criterios necesarios en la ventana Asistente para la extraccin de documentos.
Si seleccion Arrastrar todos los datos (costos y retencin de impuestos) , seleccione el botn Finalizar y vaya al paso 11. Si seleccion Configurar ,
seleccione el botn Siguiente .
Aparecern las lneas incluidas en los documentos base seleccionados.
6. Seleccione los artculos que desea extraer y realice las modificaciones necesarias en las lneas, las cantidades o los precios, si corresponde.
Si es necesario, seleccione Visualizar nmero de catlogo SN .
7. Si los artculos extrados se incluyen en documentos con porte, seleccione el botn Siguiente . De lo contrario, seleccione el botn Finalizar y vaya al
paso 11.
Aparece la ventana Seleccionar gastos de transporte para copiar.
8. Realice la seleccin necesaria y, si el documento base incluye retencin de impuestos, seleccione el botn Siguiente . De lo contrario, seleccione el
botn Finalizar y vaya al paso 11.
Aparecer la ventana Seleccionar lnea de retencin de impuestos que deben copiarse.
9. Verifique si se visualizan los valores correctos y modifquelos si es necesario.
10. Seleccione el botn Finalizar .
Se extraen los artculos seleccionados y se visualizan en el nuevo documento.
Nota
Slo se pueden reducir las cantidades de documentos legales extrados (entrega, factura, etc.). Por lo tanto, para aumentar la cantidad de un
artculo extrado, agregue una nueva fila al documento.
11. Proceda con el documento segn el mtodo habitual.
Resultado
Si ha extrado todo el documento base, ste se cerrar y no podr extraerlo de nuevo a otro documento. La excepcin es la oferta de ventas, que se puede
copiar en caso de que se haya cerrado pero siempre que se haya seleccionado la casilla Autorizar copia ofertas cerradas en doc.destino en
Parametrizaciones de documento .
Si el documento se ha extrado parcialmente, las cantidades (para un documento de clase de artculo), los cargos de porte y los valores de retencin de
impuestos del documento base se actualizan respectivamente. En tal caso, si decide copiar el documento base de nuevo, los valores originales se sustituirn
por las cantidades (para un documento de clase de artculo), los costos de porte y los valores de retencin de impuestos pendientes.
1.18.1 Ventana Asistente para la extraccin de documentos

Cuando crea un documento de compras o ventas en funcin de documentos ya existentes, SAP Business One abre la ventana Asistente para la extraccin
de documentos , en la cual se pueden definir los factores que afectan al documento que desea crear.
Nota
Campos del Asistente para la extraccin de documentos

Utilizar tipo de cambio de lnea del documento base
Copia el tipo de cambio de lnea determinado para los documentos base en los documentos de destino.
Utilizar tipo de cambio de lnea y documento del documento base

Copia el tipo de cambio de lnea y documento del documento base en el documento de destino.
Utilizar tipo de cambio actual de la tabla de tipos de cambio

Utiliza el tipo de cambio actual, independientemente del tipo de cambio definido en el documento base.
Extraer todos los datos (porte y retencin de impuestos)

Copia todos los datos del documento base, incluidos los importes de porte y de retencin de impuestos.
Personalizar
Seleccione esta opcin para copiar parcialmente los datos de los documentos base o bien para modificar los datos del documento base antes de copiarlos en el
documento de destino.
Ms info
Asistente para la extraccin de documentos
1.18.2 Asistente para la extraccin de documentos: Seleccionar

PUBLIC
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lnea de retencin de impuestos que debe copiarse
Esta ventana muestra las cantidades de retencin de impuestos incluidas en los documentos base creados por el asistente. Se puede modificar el importe
visualizado en caso necesario.
Nota
Seleccionar lnea de retencin de impuestos que debe copiarse

Documento base
Nmero del documento base.
Cdigo de retencin de impuestos

Cdigo de retencin de impuestos definido para el socio de negocios.
Valor sujeto a impuestos

La cantidad sujeta a impuestos extrada.
Valor de retencin de impuestos

Importe de la retencin de impuestos calculado para el valor sujeto a impuestos. Se puede editar.
Nota
No se puede introducir un importe superior al total de retencin de impuestos incluido en el documento base.
Ms info

costos de porte que deben copiarse
Esta ventana muestra los detalles de los costos de porte de los documentos base extrados al documento de destino. Se pueden hacer cambios aqu, de ser
necesario.
Nota
Las siguientes explicaciones son pertinentes para los documentos de compras.
Cuando se cierra una entrada de mercancas OP (que esta completamente pendiente o arrastrado parcialmente), se compensan los costos de
portes contabilizados en la cuenta de imputacin de gastos y que no se han arrastrado a una factura de proveedores o a una devolucin de
mercancas.
Cuando una factura de proveedores o una devolucin de mercancas es arrastrada (total o parcialmente) de una entrada de mercancas OP, la
cuenta de imputacin de gastos se compensa con el costo de porte arrastrado. Adems:
Si el costo de porte arrastrado al documento de destino no es directamente proporcional a la imputacin de portes, la diferencia se contabiliza
a la cuenta de inventario o a la cuenta de ajuste de inventario negativo.
Si la factura de proveedores o la devolucin de mercancias cierra la cantidad final de pedido de entrada de mercancas, la cuenta de
imputacin de gastos se compensa con los costos de porte de la entrada de mercancas PO cerrada.
Cuando se cierra una devolucin de mercancas (que est completamente pendiente o arrastrada parcialmente), se compensan los costos de portes
contabilizados en la cuenta de imputacin de gastos y que no se han arrastrado a una nota de crdito de proveedores.
Cuando se basa (total o parcialmente) una nota de crdito de proveedores en una devolucin de mercancas o en una factura de reserva de
acreedores, la cuenta de imputacin de gastos se compensa con la cantidad de portes que se arrastra.
Si la nota de crdito de proveedores cierra la cantidad final de la devolucin de mercancas o la factura de reserva de acreedores, la cuenta de
imputacin de gastos se compensa con las cantidades de portes de de la devolucin de mercancas o la factura de reserva de acreedores cerrada.
Cuando una entrada de mercancas OP se basa (total o parcialmente) en una factura de reserva de acreedores, la cuenta de imputacin de gastos
se compensa con la cantidad de porte arrastrada.
Nota
Seleccionar costos de porte que deben copiarse

Documento base
Nmero del documento base.
Importe
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Total de gastos, calculado segn las definiciones establecidas.

Las fechas pueden modificarse si es necesario.
Nota
La cantidad del porte no puede ser mayor que la cantidad total de los costos de porte del documento base.
Mtodo bsico
El mtodo bsico que aparece en el documento para ese porte.
Si se cambia el mtodo bsico se actualizan los costos de porte en consecuencia.
Ms info
1.19 Gestin de documentos preliminares de documento

En SAP Business One, la mayora de documentos pueden grabarse como preliminares. Esto permite modificarlos y procesarlos antes de aadirlos a la base
de datos como documentos reales. Esto puede ser necesario debido a que slo se completar un documento en forma parcial y se seguir completando ms
adelante. O bien, quizs una persona sabe cmo completar una parte del documento pero necesita ayuda de otra persona para finalizar otra parte. Los
documentos preliminares tambin pueden usarse como modelos para los documentos que deben completarse una y otra vez con modificaciones menores.
Un documento preliminar no desencadena una contabilizacin que modifique las cantidades o valores en las existencias ni que modifique el sistema de
contabilidad para una factura.
Se pueden grabar las siguientes clases de documentos como documentos preliminares:
Documentos de ventas y compras
Pagos recibidos o efectuados
Cheques para el pago
Documentos de inventario, por ejemplo, traslados de stocks, documentos de entrada de mercancas o salida de mercancas.
Tambin puede generar y visualizar una lista de documentos preliminares de acuerdo con sus especificaciones para poder optar por borrar, actualizar o aadir
ciertos documentos preliminares.
Adems de grabar manualmente los documentos como preliminares, tambin puede crear documentos preliminares a travs de procedimientos de aprobacin.
Para obtener ms informacin, vase Procesos de autorizacin.
Ms info
Grabacin de documentos como preliminares
Creacin de documentos regulares a partir de documentos preliminares
Eliminacin de documentos preliminares (Ventas: Clientes y Compras: Proveedores)
1.19.1 Grabacin de documentos como preliminares

En SAP Business One, puede grabar documentos de ventas y compras, pagos, cheques para pago y documentos de inventario como documentos
preliminares. Esto le permite procesarlos en una fecha posterior.
Procedimiento
1. Seleccione el documento que desea grabar como preliminar.
2. Especifique los datos necesarios.
Archivo Grabar como preliminar
Grabar como preliminar .
o haga clic con el botn derecho en la ventana del documento y seleccione
Ejemplo
Un cliente se pone en contacto con usted para solicitar determinados artculos. Durante la conversacin, usted introduce el pedido del cliente en SAP
Business One. Sin embargo, si el cliente no toma una decisin final sobre la orden, sta no se puede aadir. Graba el pedido como documento preliminar y lo
procesa una vez que el cliente haya decidido adquirir los artculos.
Crea una oferta para un cliente. Para preparar la oferta trabaja con algunos colegas, ya que se trata de un proyecto grande. Cada uno es responsable de un
rea diferente de la oferta. Desea definir los datos de la oferta durante la etapa inicial para asegurarse de que todo el personal involucrado pueda acceder a la
oferta actual cuando sea necesario. Por tanto, graba la oferta como documento preliminar para poder trabajar en ella hasta que se completen las distintas
reas.
Nota
Esta funcin no es igual a un procedimiento de liberacin. Tambin puede definir en el sistema un procedimiento de liberacin para documentos de ventas,
de manera que stos no se contabilicen en el sistema ni se lleven a cabo actividades posteriores hasta que se liberen los documentos.
1.19.2 Creacin de documentos reales a partir de

PUBLIC
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1.19.2 Creacin de documentos reales a partir de

docs.preliminares
Procedimiento
1. En funcin de la clase de documento que desee crear, siga estas instrucciones:
Documentos de ventas
Seleccione
Ventas - Clientes
Informes de Ventas
Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos
preliminares: Criterios de seleccin , especifique los parmetros necesarios y seleccione OK .
Documentos de compras
Seleccione
Informes de compras
Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos
preliminares: Criterios de seleccin , especifique los parmetros necesarios y seleccione OK .
Documentos de pagos recibidos
Seleccione
Gestin de bancos
Informes bancarios
Informe documentos de pago preliminares .
Documentos de pagos efectuados
Seleccione
Gestin de bancos
Informes bancarios
Informe documentos de pago preliminares
o
Gestin de bancos
Pagos
efectuados
Cheques p.pago .
Documentos de inventario
Seleccione
Inventario Informes de inventario Informe documento preliminar de documento . En la ventana Documentos preliminares:
Criterios de seleccin , especifique los parmetros necesarios y seleccione OK .
2. Haga doble clic en el documento preliminar correspondiente.
Aparece la ventana del documento en el modo Aadir .
3. Realice las modificaciones necesarias y seleccione Aadir .
Nota
Dado que el nmero asignado al documento real creado a partir de uno preliminar es el que aparece ahora en un documento nuevo, es posible que
ese nmero sea diferente del asignado inicialmente al documento preliminar.
Resultado
El status del documento preliminar es Cerrado .
Ms info
Documentos preliminares: Criterios de seleccin
Grabacin de documentos preliminares como documentos reales
1.19.3 Eliminacin de documentos preliminares (Ventas: Clientes

y Compras: Proveedores)
Es posible eliminar documentos de clientes y de proveedores que fueron grabados como documentos preliminares.
Procedimiento
1. Desde el men principal de SAP Business One, seleccione
Ventas: Clientes
Informes de ventas
Informes de documentos preliminares de
documento
o
Informes de compras
Informes de documentos preliminares de documento .
2. Especifique los parmetros requeridos para visualizar los documentos preliminares que desea borrar.
3. Seleccione el documento preliminar necesario y
Datos
Eliminar .
Nota
Slo puede borrarse un documento preliminar por vez.
Ms info
Gestin de documentos preliminares de documento
1.19.4 Documentos preliminares: Criterios de seleccin

Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para la visualizacin de documentos preliminares del documento.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Ventas: Clientes
Informes de ventas
Informe de documento preliminar de documentos
Informes de compras
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Inventario
Informes de inventario
Campos de documentos preliminares de documentos: Criterios de seleccin

Usuario
Seleccione un nombre de usuario para el que desee visualizar documentos preliminares.
Slo pendientes
Si marca esta casilla de seleccin, en el informe slo se visualizan los documentos preliminares que an no se aadieron como documentos originales en SAP
Business One.
Si no marca esta casilla de seleccin, en el informe se visualizan todos los documentos preliminares creados, incluidos los que an estn pendientes.
Ventas: Clientes
Muestra documentos preliminares de ventas: ofertas de ventas, pedidos de clientes, entregas, devoluciones, anticipos de deudores, facturas de deudores y abonos de
deudores.
Seleccione una o ms opciones para incluir los documentos preliminares creados para estos documentos.
Muestra documentos preliminares de compras: pedidos, pedidos de entrada de mercancas, devoluciones de mercancas, anticipos de acreedores, facturas de
proveedores, y abonos de compras
Seleccione una o ms opciones para incluir los documentos preliminares creados para estos documentos.
Inventario
Muestra documentos preliminares de inventario: entradas de mercancas, salida de mercancas y traslados.
Seleccione esta opcin para incluir documentos preliminares para documentos de traslado.

Serie nota fiscal
Cuando el tipo de documento es una nota fiscal, la casilla de seleccin Serie nota fiscal se marca automticamente.
La Serie nota fiscal incluye Secuencia de Nota Fiscal , Manual , Externa y Todos .
Cuando se marca la casilla de seleccin Serie nota fiscal , el sistema selecciona los documentos basados en los criterios de seleccin de la nota fiscal.
La informacin de serie es la secuencia de Nota Fiscal y el nmero de documento es el nmero de Nota Fiscal.
Si no se marca la casilla de seleccin Serie nota fiscal , el sistema selecciona los documentos basados en los criterios de seleccin del documento principal.
Nmero de nota fiscal

Cuando se marca la casilla de seleccin Serie nota fiscal , la etiqueta Nmero de documento se cambia por Nmero de nota fiscal .
Ms info
Ventana Documentos preliminares
1.19.4.1 Ventana Documentos preliminares

Esta ventana muestra documentos preliminares basados en las selecciones realizadas en la ventana Documentos preliminares: Criterios de seleccin .
Haga doble clic en una fila para visualizar y procesar un documento preliminar especfico.
Para eliminar o modificar el status del documento preliminar, seleccione la opcin relevante en el men Datos en SAP Business One.
Los siguientes son campos por defecto:
Ventana Documentos preliminares

Documento, Nmero de documento, Fecha de contabilizacin, cdigo SN, Total, Comentarios
Estos campos proporcionan informacin general relacionada con los documentos preliminares visualizados.
Para ver ms detalles sobre los documentos preliminares visualizados, elija
( Parametrizaciones de formulario ) y seleccione columnas adicionales.
Ms info
Documentos preliminares: Criterios de seleccin
1.20 Clculo de los precios de entrega de mercancas importadas

Al importar mercancas, las empresas incurren en ciertos costos adicionales, como aduanas, transporte y tasas de seguro, o impuestos. Dichos costos
adicionales pueden asignarse a los artculos importados y reflejarse en el sistema de contabilidad mediante la funcin Precios de entrega en SAP Business
One.
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Si su empresa tiene un sistema de inventario permanente en ejecucin, la creacin del documento de precio de entrega automticamente contabiliza un
asiento en el sistema de contabilidad. El asiento actualiza el precio medio variable y el FIFO de los artculos importados.
Si la empresa no tiene un sistema de inventario permanente en ejecucin, la creacin del documento de precio de entrega no contabiliza un asiento en el
sistema de contabilidad.
Prerequisitos
Ha definido las medidas de las mercancas importadas y asignado las mercancas a un grupo aduanero si las mercancas estn sujetas a aduanas.
Para obtener ms informacin, vase Definicin de mercancas importadas.
Si la empresa utiliza un inventario permanente, ha definido las cuentas de mayor para el precio de entrega.
Para obtener ms informacin, vase Definicin de cuentas de mayor para el precio de entrega (Empresas de inventario permanente).
Ha definido el precio de entrega que origina de forma habitual.
Para obtener ms informacin, vase Definicin de precio de entrega.
Proceso
Documentos relevantes para el proceso de importacin en el mdulo Compras: Proveedores :
Pedido
Precios de entrega
1. Se crea un pedido para un proveedor en el extranjero.
Opcional: Se crea un pedido para un proveedor en el extranjero exactamente de la misma manera en que creara un pedido para uno de sus proveedores
locales. Al crear un pedido, SAP Business One actualiza la cantidad de existencias disponibles de los artculos pedidos.
2. Se crea un pedido de entrada de mercancas (PO).
El pedido de entrada de mercancas crea una operacin de entrada en inventario y se registra igual que un pedido de entrada de mercancas de un
proveedor local. SAP Business One utiliza el pedido de entrada de mercancas como referencia base para el proceso de importacin completo. Por lo
tanto, debe especificar los precios y las cantidades de artculo correctamente.
Nota
Los precios de artculos especificados en el documento de pedido de entrada de mercancas son los precios del proveedor (precio franco a bordo o
puesto en fbrica), excluidos los costos adicionales que se asignarn ms tarde para el transporte completo.
El importe total del pedido de entrada de mercancas debe ser el precio general previsto que su acreedor le cobrar por el transporte, excluidos los
costos adicionales que deber pagar a otras partes, como su agente de aduanas.
3. Se crea una factura de proveedores.
Para completar la transaccin contable del proceso de importacin, cree una factura de proveedores (clase de posicin) basada en el pedido de entrada
de mercancas tan pronto como reciba la factura del proveedor. Cree la factura de proveedores de la misma manera que creara una factura de
proveedores enviada desde uno de sus proveedores locales. Puede crear la factura de proveedores en cualquier momento e independientemente de la
fecha real de registro del documento de precio de entrega.
4. Ha creado un documento de precio de entrega.
Para actualizar el precio de coste de los artculos importados, puede crear un documento de precio de entrega en base a un pedido de entrada de
mercancas, una factura de proveedores, u otro documento de precio de entrega. Esto es necesario si desea reflejar de forma precisa los costos
adicionales asociados con la valoracin de inventario de importacin y clculo de ganancia bruta o cualquier otro clculo asociado al inventario.
Habitualmente, puede crear el documento de precio de entrega despus de recibir las facturas de su agente de aduanas o agencia de envo; sin
embargo, es posible que use este mtodo para incluir el precio de entrega estimado antes de recibir los documentos oficiales.
Ms info
Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio de entrega (Empresas de inventario permanente)
Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio de entrega (Empresas de inventario no permanente)
1.20.1 Definicin de mercancas importadas

Defina las mercancas que importar para habilitar el clculo y la asignacin adecuados del precio de entrega. Por ejemplo, si desea asignar el precio de
entrega de acuerdo con el peso o volumen, especifique las dimensiones del artculo, as como el volumen y peso. Si el artculo que est importando est
sujeto a derechos de aduana, enlcelo al grupo aduanero.
Prerequisitos
Ha definido las unidades de medida en la definicin de SAP Business One:
Gestin
Gestin
Definicin
Definicin
Inventario
Inventario
Longitud y ancho de de unidad de medida

Unidad de medida de peso
Procedimiento
Inventario
Datos maestros de artculo
PUBLIC
y abra el registro de artculo correspondiente.
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2. En la ficha Datos de compras , introduzca la longitud, el ancho, la altura, el volumen y el peso.

Si el artculo que est importando est sujeto a tasas de aduana, introduzca tambin el grupo aduanero. Para obtener ms informacin, vase Datos
maestros de artculo: Ficha Datos de compras.
Nota
Si introduce nicamente un valor para las dimensiones sin ninguna unidad de medida, el sistema automticamente inserta la unidad de medida que
fij en la definicin. Tambin se puede introducir una unidad de medida diferente.
Ms info
Clculo de los precios de entrega de las mercancas importadas
1.20.2 Definicin de costos de importacin

Defina los costos de importacin con el fin de procesar los costos de importacin de una entrega procedente del extranjero. Estos costos se distribuyen entre
los artculos de la entrega de acuerdo con la clave especfica que seleccione.
Para abrir esta ventana desde el men principal de SAP Business One, seleccione
Gestin
Definicin
Compras
Costos de importacin
Nota
Campos de Costos de importacin

Code
Enter the code of the landed cost.
Nombre
Introduzca el nombre del precio de entrega, por ejemplo, Seguro, Transporte o Almacenamiento.
Asignacin segn
Especifique la clase de distribucin para el costo de importacin. Los valores disponibles se describen ms adelante.
Valor efectivo incluidos los derechos de aduana
Los costos relacionados se distribuyen en relacin con la cuota de un artculo del precio total FES de la entrega menos los derechos de aduanas.
Valor efectivo excluidos los derechos de aduana
Los costos relacionados se distribuyen en relacin con la cuota de un artculo del precio total FES de la entrega ms derechos de aduanas.
Cantidad
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con la cantidad de un artculo en proporcin a la cantidad total de la entrega.
Peso
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el peso de un artculo en proporcin al peso total de la entrega.
Volumen
Los costos relacionados se distribuyen de acuerdo con el volumen de un artculo en proporcin al volumen total de la entrega.
Igual a
Los costos relacionados se distribuyen de forma equitativa entre los artculos de entrega.
Cuenta asign. costos de importacin

Indique la cuenta de mayor para compensar gastos que no son de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento de precio de entrega) entre la factura de
proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega.
Slo para empresas que utilizan inventario permanente.
Ms info
Clculo de costos de importacin para mercancas importadas
1.20.3 Definicin de cuentas de mayor para el precio de entrega

(Empresas de inventario permanente)
Las cuentas de mayor para el precio de entrega son necesarias slo para las empresas que tienen un inventario permanente en ejecucin, ya que la
contabilizacin de un documento de precio de entrega para dichas empresas crea automticamente un asiento. Por lo tanto, si su empresa gestiona un
inventario permanente, debe definir las cuentas especificadas a continuacin.
Cuenta de dotacin de precio de entrega: cuenta de mayor para compensar gastos que no son de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento
de precio de entrega) entre la factura de proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega
Cuenta de dotacin de aduanas: cuenta de mayor para compensar gastos de aduana (vueltos a contabilizar mediante el documento de precio de
entrega) entre la factura de proveedores (tipo de servicio) y el documento de precio de entrega
Cuenta de gastos de aduana: cuenta de mayor relacionada con los gastos de aduana del documento de precio de entrega distribuidos en un grupo
aduanero especfico
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Procedimiento
Definicin de la cuenta de dotacin de precio de entrega
Gestin Definicin Compras
Precios de entrega
2. En la ventana Definicin de precio de entrega, especifique la cuenta de dotacin de precio de entrega
3. Seleccione el botn Actualizar y, a continuacin, el botn OK .
Definicin de la cuenta de dotacin de aduanas

Gestin Definicin Inventario
2. En la ventana Definicin de grupos aduaneros, especifique la cuenta de dotacin de aduanas.
Grupos aduaneros
Grupos aduaneros
Definicin de gastos de aduana

Gestin Definicin Inventario
2. En la ventana Definicin de grupos aduaneros, especifique la cuenta de gastos de aduana.
1.20.5 Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio

de entrega (Empresas de inventario permanente)
Para actualizar el precio de coste del artculo, que es necesario para el clculo de valoracin de inventario, ganancia bruta o cualquier otro clculo relacionado
con el inventario, utilice un documento de precio de entrega. En este documento, registre los costos generados al importar mercancas y distribuya los costos
entre las mercancas individuales segn los factores predeterminados; por ejemplo, cantidad, peso o volumen. Puede utilizar este procedimiento slo si su
empresa tiene un inventario permanente en ejecucin. Si no tiene un inventario permanente en ejecucin, vase Actualizacin del precio de coste del artculo
con el precio de entrega (Empresas de inventario no permanente).
Puede basar un documento de precio de entrega en los pedidos de entrada de mercancas que no se pagaron o se pagaron en forma parcial en otro
documento de precio de entrega. Por ejemplo, se pueden actualizar los importes del precio de entrega en el sistema de contabilidad para las facturas de
transporte o seguro recibidas. Otro ejemplo son los documentos que admiten las estimaciones del precio de entrega que se realizan en ciertos pases, por
ejemplo, Canad.
Asimismo, es posible vincular un pedido de entrada de mercancas con varios documentos de precio de entrega.
Prerequisitos
Ha creado un documento de pedido de entrada de mercancas para su proveedor en el extranjero.
Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Precios de entrega .
En la ventana Precios de entrega , seleccione el proveedor a quien compr los artculos.
Si la moneda del proveedor es diferente de su moneda, especifique un tipo de cambio y seleccione la moneda para el documento de precio de entrega.
Seleccione Copiar de para basar el documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancas u otro documento de precio de entrega.
Todas las lneas del artculo se copian en el documento. Si el documento de precio de entrega se basa en un pedido de entrada de mercancas, puede
eliminar algunas de dichas lneas si es necesario.
Nota
Si desea basar el documento de precio de entrega en varios pedidos de entrada de mercancas, repita este paso de forma correspondiente.
5. En la ficha Costos , especifique los siguientes datos para el tipo de precio de entrega correspondiente y determine de nuevo los importes de precio de
entrega para las mercancas:
Asignacin segn
Mtodo de asignacin segn lo definido en la ventana Definicin de precio de entrega para cada precio de entrega.
Importe
Importe de gastos para distribuir en lneas.
Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera
que la diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza.
Incluir para aduanas

Especifique si se permitir el precio de entrega asociado para el clculo de aduanas y; por tanto, se deber incluir en el clculo de derechos de aduana real y
asignacin.
Ejemplo
En ciertos casos, cuando una empresa calcula los derechos de aduana para el transporte, la empresa no debe pagar aduanas por el costo total generado
por el transporte; por ejemplo, una empresa de la Unin Europea (UE) que importa mercancas de Asia. El punto inicial de transporte de mercancas (punto
de la primera entrega) se realiza fuera de la UE; por lo tanto, la empresa debe pagar derechos de aduana en la parte externa a la UE pero no est sujeta al
pago de los derechos de aduana en la proporcin de transporte generado dentro de la UE. En otras palabras, se permite la inclusin de una parte del costo
de transporte en el clculo de aduanas mientras que otra parte permanece exenta.
Sin embargo, la totalidad del costo de transporte, independientemente de si se incluye para aduanas, se asigna al valor de inventario.
PUBLIC
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Si se impide alguna parte del costo, se recomienda dividir los costos en las partes permitidas e impedidas al registrar la factura de servicio de proveedores; por
ejemplo, la factura de porte.
Si marca la casilla de seleccin Incluir para aduanas , las aduanas reales y previstas se calculan segn la frmula definida a continuacin. Observe que el
porcentaje de aduana fija se define el campo Grupo aduanero en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artculos.
Aduanas reales/previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
El sistema le solicita si acepta el nuevo importe de aduana calculado y lo distribuye segn la seleccin realizada. Si selecciona S , el valor de aduanas reales y
previstas se actualiza con la nueva cifra calculada y el valor de aduanas por lnea se vuelve a calcular. Si selecciona No , debe actualizar el importe de aduanas
reales y distribuir el importe de aduanas reales en el nivel de posicin manualmente. Puede ser necesario que seleccione No si el valor de aduanas reales es
diferente del valor calculado por SAP Business One. ste puede ser el caso en que la autoridad de ingresos o aduanas evala de forma diferente el tipo de
impuesto o el valor de aduanas de las mercancas asociadas.
Factor
Porcentaje de cada costo de importacin del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del
transporte comparado con otros transportes o con determinadas normas
Costos de importacin nuevos

Abre la ventana Definicin de costos de importacin . Si es necesario, utilice esta ventana para definir costos de importacin adicionales mientras procesa el
documento.
6. En el rea de pie de pgina de la ficha Artculos , especifique las aduanas reales, si es necesario.
Si las aduanas reales son diferentes de las aduanas previstas, puede seleccionar si la diferencia se distribuir en forma proporcional entre las lneas del
artculo o usar un mtodo de distribucin diferente. Para distribuir la diferencia en forman proporcional, seleccione S al responder el mensaje del
sistema que aparecer. Para usar un mtodo de distribucin diferente, seleccione No y divida la diferencia manualmente.
Nota
Si no desea que las aduanas afecten el valor del inventario, quite la marca de la casilla de seleccin Aduanas que afectan el inventario .
7. Seleccione el botn Aadir .
SAP Business One aade el documento de precio de entrega y crea el asiento relacionado. Si el documento de precio de entrega se basa en otro
documento de precio de entrega, el valor contabilizado es nicamente el delta.
Se cierra el pedido de entrada de mercancas para la posterior asignacin del precio de entrega.
Nota
Si debe asignar precios de entrega adicionales a un pedido de entrega de mercancas, abra el pedido de entrada de mercancas y en la barra de
mens seleccione
Datos
Avanzado Abrir para precio de entrega .
Nota
Si desea utilizar un documento de precio de entrega para importar mercancas de varios proveedores (por ejemplo, compras de consolidacin, en la
cual se utiliza un nico container para las mercancas de varios proveedores a fin de reducir los costos de importacin), repita los pasos 2 a 4 antes
de aadir el documento.
Ms info
Ventana Precios de entrega
1.20.5 Actualizacin del precio de coste del artculo con el precio

de entrega (Empresas de inventario no permanente)
La contabilizacin de la factura de proveedores (tipo de servicio) para las facturas que recibe de la empresa de transporte o agente de aduanas refleja los
costos de importacin del sistema de contabilidad. Utilice un documento de precio de entrega para actualizar el precio de coste del artculo, que es necesario
para el clculo de valoracin de inventario, ganancia bruta o cualquier otro clculo relacionado con el inventario.
Puede basar un documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancas y puede actualizar el documento de precio de entrega con los costos
a medida que ingresan, siempre que an no haya creado un asiento para el documento de precio de entrega.
Prerequisitos
Ha creado un documento de pedido de entrada de mercancas para su proveedor en el extranjero.
Procedimiento
1.
2.
3.
4.

En la ventana Precios de entrega , seleccione el proveedor a quien compr los artculos.
Si la moneda del proveedor es diferente de su moneda, especifique un tipo de cambio y seleccione la moneda para el documento de precio de entrega.
Seleccione el botn Copiar de , para basar el documento de precio de entrega en un pedido de entrada de mercancas u otro documento de precio de
entrega.
Todas las lneas del artculo se copian en el documento.
5. En las subfichas Costos fijos y Costos variables de la ficha Costos , introduzca los siguientes datos para el tipo de precio de entrega y seleccione el
botn Determinar de nuevo :
Campo
Descripcin
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Asignacin segn
Especifique cmo se distribuirn los precios de entrega entre los artculos.
Importe
Introduzca el importe real de los precios de entrega.
6. En el rea de pie de pgina de la ficha Artculos , especifique las aduanas reales, si es necesario. Si las aduanas reales son diferentes de las aduanas
previstas, seleccione si la diferencia se distribuir en forma proporcional entre las lneas del artculo.
7. Seleccione el botn Aadir .
Nota
Si desea utilizar un documento de precio de entrega para importar mercancas de varios proveedores (por ejemplo, compras de consolidacin, en la
cual se utiliza un nico container para las mercancas de varios proveedores a fin de reducir los costos de importacin), repita los pasos 2 a 4 antes
de aadir el documento.
Se aade el documento de precio de entrega. Se cierra el pedido de entrada de mercancas para la posterior asignacin del precio de entrega.
Ms info
Ventana Precios de entrega
1.20.6 Ventana Precios de entrega

En la ventana Precios de entrega , registre y asigne los costos generados al importar mercancas. Para acceder a esta ventana, seleccione
Proveedores
Compras:
Ms info
Precios de entrega: rea General
Precios de entrega: Ficha Artculos
Precios de entrega: Ficha Costos
Precios de entrega: Ficha Proveedores
Precios de entrega: Ficha Info detallada
Precios de entrega: Ficha General
1.20.6.1 Precios de entrega: rea General

Utilice esta rea para introducir informacin general relevante para todas las partes del documento y para el procedimiento de importacin.
Precios de entrega
Nota
Campos del rea General de Precios de entrega

Proveedor
Campo de la izquierda: cdigo de proveedor
Campo de la derecha: nombre del proveedor
Especifique el cdigo o el nombre del proveedor. El campo restante se completa de manera automtica.
Nota
Si se crea un documento de precio de entrega al importar mercancas de varios proveedores, en el campo de la izquierda se visualizar el string '********' y en el
campo de la derecha se visualizar Proveedores diferentes. Por ejemplo, en compras de consolidacin, se utiliza un container individual para importar
mercancas de varios proveedores a fin de reducir los costos de importacin.
Pueden visualizarse los proveedores seleccionados para el documento en la ficha Proveedores .
Corredor
Campo de la izquierda: cdigo del corredor
Campo de la derecha: nombre del corredor
Especifique el cdigo o el nombre del corredor contratado para ayudar con la importacin y los regmenes aduaneros. El campo restante se completa de manera
automtica.
Nota
Los corredores se definen como los dems proveedores en los datos maestros de socio de negocios.
Moneda
Se visualiza la moneda del proveedor y el tipo de cambio utilizado para el documento. Debe introducir un tipo de cambio; de lo contrario, no podr continuar con el
registro del documento de precio de entrega.
Despus de especificar un tipo de cambio, puede seleccionar la moneda del proveedor o su moneda local. Su seleccin determina la moneda en la cual se visualizan
los valores monetarios en el documento; es decir, los costos de transporte o aduanas, por ejemplo.
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Documento cerrado
Realice la seleccin cuando se termine de procesar un documento de precio de entrega y, si es necesario, desmrquelo siempre que no se haya creado un asiento
para el precio de entrega del documento.
SAP Business One selecciona la casilla de seleccin automticamente una vez que se haya creado un asiento para el precio de entrega del documento. En este caso,
no podr volverse a cancelar.
Nmero
Nmero secuencial que SAP Business One asigna automticamente de acuerdo con la definicin en la inicializacin del sistema (vase
sistema
Numeracin de documentos ).
Gestin
Inicializacin
Serie
Especifique una serie de numeracin.
El valor predeterminado es la fecha en la que se cre el documento de costos de importacin. Modifique la fecha, si es necesario.
Especifique la fecha de vencimiento del documento. El valor predeterminado es la fecha en la que se cre el documento de costos de importacin. Modifique la fecha,
si es necesario.
Referencia
Nmero de referencia adicional para el documento, si est definido.
Nmero de archivo
Nmero del documento de costos de importacin proporcionado por corredor.
Copiar de
Lista de documentos base a partir de la cual se crea un documento destino.

Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. La aplicacin genera la secuencia de forma automtica.
Nota
Ms info
Definicin de numeracin de documentos
1.20.6.2 Precio de entrega: Ficha Artculos

Utilice esta ficha para visualizar los datos relativos a las mercancas importadas segn se copiaron de los documentos de pedido de entrada de mercancas.
Precio de entrega
Artculos
Nota
Campos de la ficha Artculos de Precio de entrega

Nmero de artculo
Nmeros de artculo de los artculos importados como se visualiza en los documentos de entrada de mercancas OP seleccionados.
Cantidad
Cantidades importadas de los artculos que aparecen en los documentos de entrada de mercancas OP seleccionados.
Precio documento base

Precio unitario que aparece en la fila Artculo en los documentos de entrada de mercancas OP.
Nota
Si se asign un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancas, SAP Business One calcular el precio franco a bordo como el precio de la lnea
menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importacin.
Valor documento base

Precio total que aparece en la fila Artculo en los documentos de entrada de mercancas OP.
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Nota
Si se asign un descuento en el documento de pedido de entrada de mercancas, SAP Business One calcular el precio franco a bordo como el precio de la lnea
menos el importe del descuento. Este precio refleja el precio neto del proveedor y excluye los costos de importacin.
El campo slo est disponible para empresas que gestionen un inventario permanente.
Aduanas previstas
Aduanas previstas. Se calcula por unidad al multiplicar el precio del documento base por el tipo de aduana definida para cada artculo y segn el grupo de aduanas
vinculado. Puede modificar el valor siempre que el valor calculado en este campo no sea el importe real que deba pagar.
Si se marc la casilla de seleccin Incluir para aduanas en la ficha Costos para uno de los precios de entrega, el valor de aduanas previstas se vuelve a calcular de
la siguiente manera:
(Franco a bordo + precios de entrega incluidos) * porcentaje de aduana fija / cantidad por lnea.
Valor de aduanas
Valor total de aduanas por lnea. Si el valor calculado en este campo no es el importe real que se debe pagar, puede modificar este valor.
Salida
Gastos de cada unidad del artculo calculados en el presente documento.
Segn la imputacin de costos de importacin, este valor es el ratio ponderado de cada artculo sin los costos globales calculados en el documento.
Valoracin de costos de asignacin

Valor de precio de entrega asignado a la lnea del artculo.
Precio de almacn
Precio en almacn del artculo importado calculado de la siguiente manera:
Porte + aduanas previstas + precio de documento base
Total
Valor calculado multiplicando el precio en el almacn por la cantidad importada.
Costos totales
Suma del valor de aduanas ms el valor de costos asignados.
Almacn
Almacn en el que est ubicado el artculo importado.
No. release
Nmero de release para efectos de aduana.
Costos variables
Costos variables por artculo. Este campo corresponde nicamente a empresas que no gestionan un inventario permanente.
Costos fijos
Gasto total extrado de la ficha Costos dividido por la cantidad.
Aduana
Valor total de aduana por lnea en moneda local.
Franco a bordo y costos incluidos

Este valor se calcula de la manera siguiente:
Franco a bordo, que es, el precio de compra + (importe total del precio de entrega incluido para aduanas / cantidad total) * (cantidad por lnea).
Proyecto
Si es necesario, especifique a qu proyecto se asigna el precio de entrega de un artculo. Si defini el proyecto en el pedido de entrada de mercancas de origen o en
los documentos de precios de entrega, el campo muestra el cdigo de proyecto por defecto.
Norma de reparto
Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila de precios de entrega. El valor establecido por defecto proviene de la informacin de las filas de los
documentos de origen (pedidos de entrada de mercancas o documentos de precios de entrega).
Para empresas con inventario permanente:
Si define la norma de reparto aqu, sta se mostrar en el campo Norma de reparto para la fila de la cuenta de dotacin de aduana o de costos de
aduana en el asiento.
Si deja este campo vaco, la norma de reparto por defecto para la cuenta de dotacin de aduana o de costos de aduana aparecer en el campo Norma de
reparto para la fila de asiento correspondiente.
Para las empresas sin inventario permanente, las modificaciones en este campo no se aplican a los asientos ya que la contabilizacin de un documento de
precios de entrega no crea un asiento.
Aduanas previstas
Las aduanas previstas se calculan como se indica a continuacin:
Aduanas previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
Derechos de aduana reales
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Las aduanas reales se calculan como se indica a continuacin:

Aduanas reales = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
Nota
El tipo de aduana fija se define en el campo Grupo de aduanas en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artculos.
Introduzca el importe de derechos de aduana reales. Si los datos en SAP Business One son precisos, este importe ser igual al valor del campo Aduanas previstas . Si
los importes son diferentes, SAP Business One abrir una ventana con una opcin para dividir equitativamente los diferentes importes.
Aduana afecta a inventario

Si se selecciona esta opcin, las tasas de aduana afectan el valor del inventario. El campo slo est disponible para empresas que gestionen un inventario
permanente.
Gastos totales de transporte

Suma de gasto * cantidad para todas las lneas.
Nota
Para el inventario permanente, sta es la suma de los costos totales.
Importe para balance

Diferencia entre la suma de importes en la ficha Costos y el valor Cargos totales de porte en la ficha Artculos .
Nota
En el inventario permanente, slo puede contabilizar el documento si el valor es cero.
Comentarios
Muestra los nmeros de referencia o los nmeros de proveedor para la entrada de mercancas OP utilizada en el documento de precios de entrega y depende de las
parametrizaciones predeterminadas definidas. Puede modificar los comentarios en caso necesario.
Antes de impuestos
Suma del precio de documento base + (gastos*cantidad) + aduanas previstas.
Impuesto 1
Introduzca el importe del impuesto relevante para los artculos importados. Esto no tiene impacto en el asiento.
Impuesto 2
Introduzca el importe del impuesto relevante para los precios de entrega. Esto no tiene impacto en el asiento.
Total
Muestra el importe total del documento (antes de impuesto + impuesto 1 + impuesto 2).
Ms info
Clculo de los precios de entrega de mercancas importadas
1.20.6.3 Precios de entrega: Ficha Costos

Utilice esta ficha para asignar precios de entrega a diferentes artculos de acuerdo con los criterios especificados; por ejemplo, volumen, peso o cantidad.
Nota
Para asegurarse de que los precios de entrega estn asignados correctamente al seleccionar la asignacin por peso o volumen, cada registro de los datos
maestros de los artculos importados debe incluir el grupo de aduanas, el peso y volumen del artculo.
Sin embargo, no debe especificar un importe para cada tipo de precio de entrega. Introduzca nicamente los importes correspondientes al envo especfico
que est gestionando en el momento.
Esta ficha contiene dos subfichas: Costos fijos y Costos variables . Si la sociedad gestiona un sistema de inventario permanente, la subficha Costos
variables estar desactivada.
Para acceder a esta ficha, seleccione:
Precios de entrega
Costos
Nota
Campos de la subficha Costos fijos

Costos de importacin
Nombre de los costos de importacin tal como se defini en la ventana Definicin de costos de importacin .
Asignacin segn
Mtodo de asignacin segn lo definido en la ventana Definicin de precio de entrega para cada precio de entrega.
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Importe
Importe de gastos para distribuir en lneas.
Cuando el documento de precio de entrega se basa en otro documento de precio de entrega, este campo representa el importe de la factura final. De manera que la
diferencia de importe entre el importe base y el final se calcula y contabiliza.
Incluir para aduanas

Especifique si se permitir el precio de entrega asociado para el clculo de aduanas y; por tanto, se deber incluir en el clculo de derechos de aduana real y
asignacin.
Ejemplo
En ciertos casos, cuando una empresa calcula los derechos de aduana para el transporte, la empresa no debe pagar aduanas por el costo total generado por el
transporte; por ejemplo, una empresa de la Unin Europea (UE) que importa mercancas de Asia. El punto inicial de transporte de mercancas (punto de la primera
entrega) se realiza fuera de la UE; por lo tanto, la empresa debe pagar derechos de aduana en la parte externa a la UE pero no est sujeta al pago de los derechos
de aduana en la proporcin de transporte generado dentro de la UE. En otras palabras, se permite la inclusin de una parte del costo de transporte en el clculo de
aduanas mientras que otra parte permanece exenta.
Sin embargo, la totalidad del costo de transporte, independientemente de si se incluye para aduanas, se asigna al valor de inventario.
Si se impide alguna parte del costo, se recomienda dividir los costos en las partes permitidas e impedidas al registrar la factura de servicio de proveedores; por
ejemplo, la factura de porte.
Si marca la casilla de seleccin Incluir para aduanas , las aduanas reales y previstas se calculan segn la frmula definida a continuacin. Observe que el porcentaje
de aduana fija se define el campo Grupo aduanero en la ficha Datos de compras de los datos maestros de los artculos.
Aduanas reales/previstas = (franco a bordo + incluido para los precios de entrega de aduanas) x porcentaje de tipo de aduana fija
El sistema le solicita si acepta el nuevo importe de aduana calculado y lo distribuye segn la seleccin realizada. Si selecciona S , el valor de aduanas reales y
previstas se actualiza con la nueva cifra calculada y el valor de aduanas por lnea se vuelve a calcular. Si selecciona No , debe actualizar el importe de aduanas reales
y distribuir el importe de aduanas reales en el nivel de posicin manualmente. Puede ser necesario que seleccione No si el valor de aduanas reales es diferente del
valor calculado por SAP Business One. ste puede ser el caso en que la autoridad de ingresos o aduanas evala de forma diferente el tipo de impuesto o el valor de
aduanas de las mercancas asociadas.
Factor
Porcentaje de cada costo de importacin del total de los costos franco a bordo del transporte. Este factor puede ayudar a determinar el grado de eficacia del transporte
comparado con otros transportes o con determinadas normas
Determinar de nuevo
Calcula de nuevo los importes del precio de entrega si se actualiz cualquier dato en la tabla.
Borrar la tabla
Restablece todos los importes del precio de entrega registrados en la tabla y devuelve los mtodos de asignacin a sus valores por defecto, como se define en la
ventana Definicin de precio de entrega .
Costos de importacin nuevos

Abre la ventana Definicin de costos de importacin . Si es necesario, utilice esta ventana para definir costos de importacin adicionales mientras procesa el
documento.
Ms info
Definicin de precios de entrega
1.20.6.4 Precios de entrega: Ficha Proveedores

Esta ficha muestra todos los proveedores seleccionados para el documento actual de precios de entrega.
Precios de entrega
Proveedores
Nota
Campos de la ficha Proveedores de Precios de entrega

Cdigo de proveedor
Cdigo de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una lnea y en la barra de
mens, seleccione
Datos
Eliminar lnea .
Nombre de proveedor
Nombre de los proveedores relacionado con el documento de precios de entrega. Para eliminar proveedores del documento, seleccione una lnea y en la barra de
mens, seleccione
Datos
Eliminar lnea .
Ms info

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Utilice esta ficha para obtener ms informacin sobre las lneas de los precios de entrega.
Precios de entrega
Info detallada
Nota
Campos de la ficha Info.detallada de Precios de entrega

Precio de almacn
Precio de almacn calculado para un solo artculo importado despus de que se hayan asignado los costos de importacin. A continuacin, este precio se actualizar
en la lista de precios seleccionada segn la moneda definida en el documento de costos de importacin.
Lista de precios
Especifique la lista de precios que se quiere actualizar con el precio de los artculos y los costos de importacin.
Nota
La lista de precios seleccionada se actualiza de acuerdo con la moneda seleccionada en el documento. Por ejemplo, si el documento de costos de importacin se
visualiza en moneda local, los precios de los artculos se actualizan de acuerdo con ello en la lista de precios seleccionada y en moneda extranjera, si sta se
defini para el proveedor.
Salida
Para determinar si se asignan los precios de entrega a la lnea actual, seleccione un valor en la lista desplegable.
Si no se asigna ningn costo a un determinado artculo, el costo del artculo se calcular como su precio franco a bordo ms aduana. Los precios de entrega que no se
asignen a dichos artculos se asignan a los dems artculos.
Nmero carta de porte

Introduzca el nmero de carta de porte vinculado al documento del costo de importacin.
Clase de transporte
Especifique la clase de expedicin.
Ms info
1.20.6.6 Precios de entrega: Ficha General

Esta ficha slo est disponible en empresas que llevan a cabo una gestin de inventario en almacenes mediante inventario permanente.
Precios de entrega
General
Nota
Campos de la ficha General de Precios de entrega

No. de transaccin
Nmero del asiento creado para los costos de importacin.
Introduzca comentarios para el asiento.
SAP Business One muestra de manera predeterminada Costos de importacin XXX donde XXX es el nmero del documento. Si es preciso, puede modificar este
string.
Ms info
1.21 Impresin de documentos

Utilice esta funcin para imprimir lotes de documentos segn los criterios de seleccin correspondientes. Se puede decidir si se imprime la lista entera o solo
determinados documentos.
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Procedimiento
Finanzas
Impresin documento
Ventas: Clientes
Impresin de documentos
Gestin de bancos
Impresin de documento
Inventario Impresin de documento
Aparecer la ventana Impresin documento: Criterios de seleccin .
Para obtener ms informacin acerca de la impresin de documentos de compras o ventas, vase Impresin documento: Criterios de seleccin.
Para obtener ms informacin acerca de la impresin de cheques para pago, consulte Impresin documento: Criterios de seleccin: Cheques para pago.
2. Introduzca los criterios de seleccin y seleccione el botn OK .
3. En la Ventana Imprimir documentos, seleccione los documentos que se van a imprimir y el botn Imprimir .
Resultado
SAP Business One imprime los documentos deseados.
Ms info
Impresin en SAP Business One
1.21.1 Impresin documento: Criterios de seleccin

Esta ventana se utiliza para especificar los criterios de seleccin de los documentos que se desea imprimir.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Finanzas
Ventas: Clientes
Gestin de bancos
Inventario Impresin de documento
Nota
Campos de los criterios de seleccin de Impresin de documentos

Clase de documento
Indique la clase de documento que desea imprimir.
Serie
Especifique una serie de numeracin.
As podr imprimir los documentos asignados a una serie de numeracin determinada.
Si existe Nmero de lote/serie, imprimir

Cuando existan nmeros de serie o lote para el documento, puede seleccionarse si se desea imprimir la siguiente informacin.
Documento y nm.lote/serie.
Slo documento
Slo nmero de serie/lote
Esta funcin no est disponible para algunas clases de documentos .
Para encargados de recuento mltiples

Solo disponible para documentos de recuento de inventario y relevante para tipo de recuento de encargado de recuento mltiple.
Estn disponibles las siguientes opciones:
Imprimir los resultados de todos los encargados de recuento : Se imprimen en un archivo los resultados de recuento de todos los encargados de recuento
individuales, as como los resultados de recuento totales de encargados de recuento de equipo.
Imprimir por encargado de recuento : Los resultados de recuento de cada encargado de recuento individual o de cada encargado de recuento de equipo se
imprimen en un archivo aparte.
Slo documentos pendientes de impresin

Slo imprime los documentos que todava no se hayan impreso.
Slo pendientes
Slo imprime los documentos que tengan el status Abierto .
Esto incluye documentos con cantidad pendiente positiva.
Excluir documentos de marketing cancelados y de cancelacin

Seleccione esta casilla de seleccin si no desea incluir los documentos de marketing cancelados y sus documentos de cancelacin correspondientes en su impresin
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por lotes. Tenga en cuenta que esta casilla de seleccin afecta solo a documentos de marketing cancelados cuya cancelacin genera documentos de cancelacin.
Para obtener una lista completa de los documentos relevantes, consulte Cancelacin de documentos de compras y ventas.
Nota
En la localizacin de Israel, se evita que cancele los documentos mencionados anteriormente si ya ha impreso los documentos: su estado se volvi Impresos.
Fecha de contabilizacin desde... Hasta

Indique un rango de fechas de contabilizacin para imprimir los documentos incluidos en dicho rango.
Nmero interno desde... Hasta

Indique el intervalo de nmeros de documento de los cuales se extraen documentos para imprimir.
Cantidad de copias
Especifique la cantidad de copias que debea imprimir para cada cheque.

Serie nota fiscal
1. Cuando el tipo de documento es Nota Fiscal , el indicador para la Serie nota fiscal se marca automticamente.
2. Si est marcado el indicador para la Serie nota fiscal :
La informacin de serie es una secuencia de Nota Fiscal y el nmero de documento indica el nmero de nota fiscal.
La aplicacin selecciona los documentos en base a los criterios de seleccin de la Nota Fiscal .
3. La Serie nota fiscal incluye Secuencia de Nota Fiscal , Manual , Externa y Todos .
4. Cuando no est marcado el indicador para la Serie nota fiscal , la aplicacin selecciona los documentos en base a los criterios de seleccin del documento
principal.
Nmero de nota fiscal

Cuando est marcado el indicador Serie nota fiscal , la etiqueta Nmero de documento se modifica por Nmero de nota fiscal .
Campo especfico de pas: Chile, Costa Rica, Guatemala y Mxico

Imprimir folio
Seleccione una de las opciones siguientes:
Imprimir slo documentos an no impresos.
Imprimir slo documentos ya impresos.
Nota
Este campo aparece nicamente cuando el documento seleccionado en el campo Clase de documento incluye un nmero de folio.
Ms info
Ventana Impresin de documentos
1.21.2 Ventana Impresin de documentos

En esta ventana, se visualizan todos los documentos que cumplen con los criterios especificados en la ventana Criterios de seleccin de impresin de
documentos . Para imprimir documentos, seleccione las lneas deseadas y el botn Imprimir .
Nota
Campos de Imprimir documento

Nmero de documento
Nmero de documento de los documentos encontrados segn los criterios de seleccin especificados.
Fecha de contabilizacin de los documentos encontrados segn los criterios de seleccin especificados.
Fecha de vencimiento de los documentos encontrados segn los criterios de seleccin especificados.
Cdigo SN
Cdigos de socio de negocios en los documentos, que se encuentran segn los criterios de seleccin especificados.
Total (ML)
Importe total en moneda local de los documentos encontrados segn los criterios de seleccin especificados.
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Campo especfico de pas: Brasil

N NF Nota fiscal, Serie, Subserie, Modelo
Cuando la clase de documento es Nota Fiscal , se visualizan dichas columnas.
Ms info
Impresin documento: Criterios de seleccin
Criterios de seleccin de impresin de documentos: Cheques para pago
1.21.3 Impresin automtica de documentos

Se puede configurar SAP Business One de forma que determinadas clases de documentos, como los pedidos, se impriman automticamente al crearlos.
Procedimiento
1. Seleccione
Administracin Inicializacin sistema Parametrizaciones de impresin .
Aparecer la ventana Preferencias de impresin.
2. En la ficha Por documento , seleccione la clase de documento requerido en la lista desplegable Documento .
3. Seleccione Imprimir documento .
4. Introduzca la cantidad de copias requerida en Copias (incluido el original) .
Nota
Pueden configurarse parametrizaciones adicionales para el documento. Para obtener ms informacin, vase Preferencias de impresin. Ficha Por
documento.
5. Seleccione Actualizar y OK .
Ms info
Preferencias de impresin
1.22 Actualizacin de lote de nmero de formulario: India

Este informe le brinda la informacin de actualizacin de lotes en el nmero de formulario de los documentos de marketing.
Esta ventana se utiliza para especificar criterios de seleccin para la realizacin de actualizaciones de lotes en el nmero de formulario de los documentos de
marketing.
Para abrir esta ventana, seleccione
Ventas Clientes
Actualizacin de lotes de nmero de formulario
o
de lotes de nmero de formulario
o
Actualizacin de lotes de nmero de formulario .
Actualizacin
Nota
En la ventana Actualizacin de lote de nmero de formulario slo se visualizan aquellos documentos de marketing para los cuales tiene autorizacin.
Usuario
Especifique un nombre de usuario para visualizar los documentos de marketing creados por este usuario, o bien seleccione Todos para visualizar los documentos
preliminares creados por todos los usuarios.
Slo pendientes
En la ventana Actualizacin de lote de nmero de formulario slo se visualizan aquellos documentos de marketing con status Pendiente.
Ventas: Clientes, Compras: Proveedores

Le permite seleccionar los documentos de marketing adicionales que se incluirn en el informe.
Traslado
Se visualizan nmeros de formularios con traslados.
Solicitud de traslado
Se visualizan los nmeros de formularios con solicitudes de traslado.
Ubicacin
Especifique la ubicacin para el traslado en la ventana Actualizacin de lote de nmero de formulario .
Nota
El usuario puede filtrar la seleccin por Ubicaciones .
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Especifique una categora de transaccin segn lo predefinido en la ventana Definicin de categora de transaccin .
Se encuentra predefinido un nmero de categoras de transaccin. Esto ayuda a la generacin de informes de Registro de compras y ventas. Para visualizar o
actualizar la Categora de transaccin predefinida, marque
Documento de marketing ficha Impuesto
Definir nuevo
Las Categoras de transaccin predefinidas son:
Formulario C : Se emite por parte del comerciante de compras al comerciante de ventas si las mercancas estn incluidas en el certificado de registro del
comerciante de compras.
Formulario E-I y E-II : Se emite por parte del comerciante de ventas al de compras. El comerciante de ventas realiza una declaracin en el formulario E-I si es la
primera venta y en el formulario E-II si es una venta posterior.
Formulario F : Se emite por el comerciante de traslado. El comerciante realiza una declaracin en el Formulario F si las mercancas se expiden a otro Estado en
consignacin o a una sucursal del comerciante en otro Estado. ste es slo un movimiento de mercancas entre Estados y no una venta y; por lo tanto, no debe
pagarse ningn CST.
Formulario H : Se emite por parte del comerciante de compras (para Exportacin) al comerciante de ventas si las mercancas se venden durante el transcurso de
la Exportacin; la venta durante el transcurso de la exportacin est exenta de CST.
1.22.1 Ventana Actualizacin de lote de nmero de formulario

En esta ventana se visualizan los documentos de marketing de acuerdo con los criterios de seleccin definidos.
El usuario puede utilizar Actualizacin de lote de nmero de formulario para actualizar el nmero de formulario para los traslados correspondientes al IVA.
Para ver los detalles de un documento de marketing, haga doble clic en una lnea.
Nmero de formulario
Valor existente en el documento de marketing.
1.23 Asignacin nm.folio: CL, CR, GT, MX

La siguiente informacin slo corresponde a Chile, Costa Rica, Guatemala y Mxico.
Utilice esta funcin para crear documentos legales como facturas o notas de crdito que incluyan el nmero de documento fiscal, conocido como Folio .
Los documentos creados con un nmero de Folio tienen dos nmeros:
Nmero interno definido en la numeracin de documento (vase
Gestin Inicializacin sistema
Nmero de Folio que se puede definir mediante esta funcin o cuando se crea el documento.
Numeracin de documentos
Nota
Solo se pueden cancelar los documentos sin nmero de folio. Por otro lado, no puede asignar nmeros de folios a documentos que ya estn cancelados,
y los documentos de cancelacin correspondientes.
Prerequisitos
En las ubicaciones de Costa Rica, Guatemala, y Mxico, se marc la casilla de seleccin Utilizar nmero de folio en la ficha Inicializacin bsica en
Administracin Inicializacin de sistema Detalles de empresa .
Nota
Para la localizacin de Chile, la funcin de numeracin de folio siempre est activa.
Para las localizaciones de Costa Rica y Guatemala, la activacin de la numeracin de folio slo es posible para las nuevas instalaciones de SAP
Business One.
Ms info
Asignacin de nmeros de folio: CL, CR, GT, MX
Verificacin de numeracin de folio: CL, CR, GT, MX
Criterios de seleccin de asignacin de nmero de folio: CL, CR, GT, MX
Asignacin nm.folio: Seleccin de documento impreso (CL, CR, GT, MX)
Asignacin nm.folio: Determinacin de nmero de folio (CL, CR, GT, MX)
1.23.1 Asignacin de nmeros de folio: CL, CR, GT, MX

SAP Business One ofrece varias maneras de asignar nmeros de folios a los documentos, como se describe en la siguiente tabla. Si el campo Nmero de
folio se puede editar en un documento, puede tomar el primero y el cuarto enfoque; de lo contrario, puede tomar el segundo, tercero y cuarto enfoque.
Nota
PUBLIC
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En la localizacin para Chile, debe asignar los nmeros de folios a ms clases de documentos, por ejemplo, devoluciones y devoluciones de mercancas,
documentos de inventario y ms.
Actividades
Actividad
Especificacin de nmero de folio directamente en el documento
Procedimiento
1. Visualice el documento al cual desea asignar un nmero de folio.
2. En el rea de cabecera, introduzca el nmero y prefijo de folio en el campo
Nmero de folio .
Asignacin de nmero de folio a un documento al imprimir
1. Visualice el documento al cual desea asignar un nmero de folio.

2. Para imprimir el documento, seleccione
Archivo
Imprimir .
Aparecer la ventana Imprimir documento .
3. Seleccione una impresora y, a continuacin, Imprimir .
4. Para asignar un nmero de folio en la ventana Imprimir documento ,
seleccione OK .
Si esta es la primera vez que se imprime un documento de este tipo, ingrese
un prefijo de folio y un nmero para inicializar una serie para este tipo de
documento. Por ejemplo, IN 000001 para una factura de deudores. Si ya
se han impreso documentos de este tipo, ya no es posible cambiar el prefijo
de folio.
Aparece la ventana Confirmacin de nmero de folio para confirmar el
nmero de folio despus de verificar que la impresin se realiz
correctamente. Si la impresin present problemas, por ejemplo, debido a
un atasco de papel, asigne un nmero de folio en una etapa posterior. Para
obtener ms informacin, vase Asignacin de nmeros de folio una vez
impresos los documentos.
5. Si la impresin se realiz correctamente, asegrese de que el nmero y el
prefijo son correctos y seleccione OK .
Asignacin del nmero de folio a muchos documentos durante la impresin
1. Seleccione
Ventas Deudores
Impresin de documentos . Realice
la seleccin necesaria en la ventana Impresin de documento: Criterios de
seleccin y seleccione OK .
2. En la ventana Imprimir documentos , seleccione los documentos que se van
a imprimir y el primer folio que va a utilizarse. A continuacin, seleccione
Imprimir .
3. Seleccione el formato de impresin para los documentos.
Aparecer la ventana Confirmacin de nmero de folio: Seleccin de
documento impreso .
4. Seleccione los documentos que desea imprimir y elija Continuar .
5. La ventana Confirmacin de nmero de folio: Determinacin de nmero de
folio muestra los documentos seleccionados y sus nmeros de folio
asignados por SAP Business One. Modifique los nmeros de folio en caso
necesario y seleccione Finalizar .
Asignacin de nmeros de folio una vez impresos los documentos
1. Seleccione
Ventas - Clientes
Asignacin nm.folio
o
Compras Proveedores
Asignacin nm.folio .
2. Realice la seleccin necesaria en la ventana Asignacin de nmero de
folio: Criterios de seleccin y seleccione OK .
Aparecer la ventana Asignacin de nmero de folio: Seleccin de
documento impreso . Esta ventana muestra nicamente los documentos que
ya se han impreso pero que an no tienen nmero de folio.
3. Seleccione los documentos a los que desea asignar nmeros de folio y
seleccione Continuar .
4. La ventana Asignacin de nmero de folio: Determinacin de nmero de
folio muestra los documentos seleccionados y sus nmeros de folio
asignados por SAP Business One. Modifique los nmeros de folio en caso
necesario y seleccione Finalizar .
Ms info
Impresin documento: Criterios de seleccin
Ventana Imprimir documentos
Confirmacin de nmero de folio: Seleccin de documento impreso (CL, CR, GT, MX)
Confirmacin de nmero de folio: Determinacin de nmero de folio (CL, CR, GT, MX)
1.23.2 Verificacin de numeracin de folio: CL, CR, GT, MX

Es posible revisar los nmeros de folio que ya se han utilizado y los que an estn disponibles.
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Prerequisitos
Se activ la numeracin de folio.
Procedimiento
1. En el men principal de SAP Business One, seleccione Gestin Utilidades
Verificar numeracin de folio .
2. En la ventana Verificar numeracin de folio , seleccione el rango de numeracin de folio, la fecha y las clases de documento que se van a revisar.
En la ventana Lista de numeracin en serie de documento se visualizan los nmeros de folio por clase de documento que an no se han asignado.
Ms info
Asignacin nm.folio: CL, CR, GT, MT
1.23.3 Criterios de seleccin de asignacin de nmero de folio:

CL, CR, GT, MX
En esta ventana se definen los parmetros para los documentos a los que se desea asignar nmeros de folio.
Asignacin de nmero de folio

Clase de documento
Especifique la clase de documento al cual desea asignar el nmero de folio.
Serie
Especifique una serie de numeracin interna de los documentos a los que se desea asignar nmeros de folio.
Si existe Nmero de lote/serie, imprimir

Especifique lo que se desea imprimir en el documento cuando contiene un nmero de lote o de serie.
Desde fecha de contabilizacin... hasta

Introduzca un intervalo de fechas de contabilizacin para los documentos a los que se desea asignar nmeros de folio.
Nmero interno desde... Hasta

Introduzca un intervalo de nmeros internos para los documentos a los que se desea asignar nmeros de folio.
Ms info
Asignacin nm.folio: CL, CR, GT, MX
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PDF download from SAP Help Portal:

1.7.3.1 Documento de anticipo de proveedores: rea general

1.19.1 Grabacin de documentos como preliminares

1.1 Proceso de compras en SAP Business One

transaccin contable al aplicar importes negativos en las cuentas anteriormente facturadas.

1.1.1 Creacin de documentos de compras

Posibles cambios despus de aadir

Posibles cambios despus de cerrar

El campo Fecha de vencimiento est

1.1.1.1 Documentos de compras

Documento oficial / carcter interno

Interno (depende de su actividad

Se debe crear el documento de

Depende de su actividad comercial

Depende de su actividad comercial

Documento de compras para correccin No es necesario

Nota de crdito de proveedores

El documento de compras origina que No

Entrada de mercancas OP, pedido

compras en SAP Business One?

del inventario con la factura recibida.

1.1.1.2 Varias direcciones de entrega en documentos de compras

1.1.2 Gestin de cargos de porte

Arrastre de documentos base con costos de portes a documentos destino

El inventario permanente se gestiona segn precio estndar.

Pedido de entrada de mercancas

Devoluciones de mercancas y devoluciones de mercancas basadas en un pedido de entrada de mercancas

Factura de proveedores basada en un pedido de entrada de mercancas

Abono de compras basado en devoluciones de mercancas

Abono de compras y abono de compras basado en una factura de proveedores

Cierre de un pedido de entrada de mercancas o una devolucin de mercancas

Compensacin del gasto adicional 1

1.1.2.1 Ajuste de importes de gastos de transporte en pedido de

Cuenta de stock en trnsito

Cuenta de diferencia de precio

Cuenta de stock en trnsito

Cuenta de diferencia de precio

Cuenta de stock en trnsito

Cuenta de diferencia de precio

1.4.1.1 Ventana Costos de portes

Ventana Costos de portes

En pases europeos, este campo est marcado como Grupo impositivo .

Importe del impuesto total

Campo especfico de pas: India

Sujeto a retencin impto.

1.4.1.1.1 Ventana Detalles de distribucin de porte: Brasil

Campos de Detalles de distribucin de porte

Importe de reparto (ML)

Importe de reparto (ML)

Sujeto a retencin impto.

ltimo precio de compra

1.1.3 Copia de Documentos de compra y venta

1.1.3.1 Copia de documentos de compra

Pedido de entrada de mercancas

Pedido de entrada de mercancas

Nota de crdito proveedores

Nota de crdito proveedores

Factura reserva de Proveedores

Nota de crdito proveedores

Documentos de los que se copia

Pedido de entrada de mercancas

Pedido de entrada de mercancas

Nota de crdito proveedores