AUDITORA SUPERIOR DE LA FEDERACIN

RECUPERACIONES OBTENIDAS EN LA FISCALIZACIN SUPERIOR DE LAS

CUENTAS PBLICAS 2001 2014
ESTADO DE VERACRUZ
(Miles de Pesos)
ANEXO 110.30
No.

REFERENCIA

14

04-A-30000-2-108-06-004,
005, 006, 009
04-A-30000-2-108-06-003
04-A-30000-2-108-06-001
04-A-30000-2-108-06-001
04-B-30000-2-108-08-007
04-B-30000-2-108-08-007
04-B-30000-2-108-08-001
04-B-30000-2-108-08-001
TOTAL AUDITORA 108
04-D-30193-2-528-06-001
Parcial CP 2004
06-B-30108-07-517-08-002
06-D-30108-07-517-06-001
06-D-30108-07-517-06-001
06-D-30108-07-517-06-001
TOTAL AUDITORA 517
06-B-30108-10-518-08-001

15

06-A-30000-10-523-06-002

16
17
18
19
20
21
22
23

06-A-30000-10-523-01-008
06-A-30000-10-523-03-001
06-A-30000-10-523-03-001
06-A-30000-10-523-06-001
06-A-30000-10-523-06-001
06-A-30000-10-523-06-004
06-A-30000-10-523-06-004
06-A-30000-10-523-06-004
TOTAL AUDITORA 523
Parcial CP 2006
07-B-30000-10-0540-08-001
07-A-30000-10-0700-01-001
07-A-30000-10-0700-06-003
07-A-30000-10-0700-06-004
TOTAL AUDITORA 700
07-A-30000-04-0801-01-004
Parcial CP 2007
08-A-30000-02-0115-06-001
08-A-30000-02-0115-06-001
TOTAL AUDITORA 115
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
CP 2008 AUDITORA 698
TOTAL AUDITORA 698

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

24
25
27
28
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

CP 2008 AUDITORA 716

47

CP 2008 AUDITORA 716

TOTAL AUDITORA 716
08-B-30000-02-0624-08-001
08-B-30000-02-0624-08-002
08-B-30000-02-0624-08-006
08-B-30000-02-0624-08-008

48
49
50
51

IMPORTE
32,838.1
41.3
905.0
13,448.0
172.9
21,437.5
2,594.4
3,539.4
74,976.6
30,307.4
105,284.0
714.2
497.5
871.5
80.3
2,163.5
355.3

DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN
Orden de pago de banca electrnica de Scotiabank Inverlat No. 79536 de fecha
31/08/2006.
Depsito Santander Serfin del 5/07/2006
Trasferencia Electrnica de Banamex de fecha 13/10/2005.
Trasferencia Electrnica de Banamex de fecha 31/08/2006.
Transferencia BBVA BANCOMER 095071 del 20/01/2006.
Consulta electrnica Banamex de fecha 15/09/2005.
Reporte de Transacciones Transmitidas de fecha 12/12/2005.
Aviso individual de transferencia de fecha 13/10/2005.

CONFIRMACIN

RESERVADA

110_30_32,838.1 A 905.0

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_32,838.1 A 905.0
110_30_32,838.1 A 905.0
110_30_13,448.0
110_30_172.9
110_30_21,437.5
110_30_2,594.4
110_30_3,539.4

Depsito Banorte de fecha 1/03/2007

RESERVADA

Ficha de depsito Banamex de fecha 14/12/2007

Ficha de depsito Banamex de fecha 29/11/2007
Transferencia de Banamex de fecha 14/07/2008
Transferencia de Banamex de fecha 12/09/2008

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

74,976.6

Depsito Bancomer de fecha 11/09/2007

Aviso de abono del Sistema Conexin Empresarial de HSBC de fecha 30 de
mayo de 2008.
10,353.8 Traspaso Seleccionado en HSBC de fecha 9/01/2008
22.5 Traspaso HSBC de fecha 29/05/2008
1.2 Traspaso HSBC de fecha 29/05/2008
255.7
Traspaso HSBC de fecha 10/06/2008 por $269.6 miles
13.9
750.6 Aviso de Abono al edo. de Veracruz en HSBC 29/05/2008
357.6 Aviso de Abono al edo. de Veracruz en HSBC 29/05/2008
61.5 Aviso de Abono al edo. de Veracruz en HSBC 29/05/2008
47,142.5
49,661.3
3,086.0 Transferencia de Banamex de fecha 02/02/2009
2,638.4 Pagos a Terceros de Bancomer de fecha 03/12/2008
7.6 Ficha de depsito BBVA Bancomer de fecha 13/05/09
113.6 Fichas de depsito BBVA Bancomer de fechas 13/05/09, 24/04/09, 22/05/09
2,759.6
1,168.2 Deduccin en pago de estimacin No. 10 del 1o. al 31/10/2008
7,013.8
65.5 Transferencia Santander de fecha 31/03/2010
1.8 Transferencia Santander de fecha 31/03/2010
67.3
921.6 Comp. Santander por $921.3 miles, y 0.3 miles, de fecha 24/09/09
4,448.6 Traspaso Seleccionado de HSBC, de fecha 9/10/09
6,505.8 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
185.3 Traspaso Seleccionado de HSBC, de fecha 18/12/09
4,130.1 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
287.6 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
4,795.6 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
5.5 Ficha de depsito HSBC, de fecha 18/12/09.
13,915.5 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
482.7 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
16.4 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
756.0 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
172.2 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
25.0 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
136.9 Ficha de depsito HSBC, de fecha 9/10/09.
36,784.8
Diversos depsitos Banamex de fecha 24/12/09 y 30/12/09 y Debe decir: "3
66,965.8
Certificaciones de depsitos Banamex de fechas, 29/12/09 y 30/12/09 (2)
119.0 Certificacin de depsito Banamex de fecha, 11/01/10
67,084.8
725.3 Pago Interbancario Banamex de fecha 10/09/2009
121.2 2 Pagos Interbancarios Banamex de fecha 30/09/2009
19.8 Bancanet Banamex de fecha 21/10/2009
227.8 Bancanet Banamex de fecha 9/10/2009
35,325.7

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN

110_30_714.2 A 497.5
110_30_714.2 A 497.5
110_30_871.5
110_30_80.3

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_255.7 A 13.9
110_30_255.7 A 13.9

2,433.1
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_3,086.0

RESERVADA

110_30_1,168.2
4,254.2

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_66,965.8

RESERVADA

110_30_119.0

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

ANEXO 110.30
No.
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

REFERENCIA

62

08-B-30000-02-0624-08-009
08-B-30000-02-0624-08-010
08-B-30000-02-0624-08-011
08-B-30000-02-0624-08-007
08-B-30000-02-0624-08-012
08-B-30000-02-0624-08-013
08-B-30000-02-0624-08-014
08-B-30000-02-0624-08-012
08-B-30000-02-0624-08-013
08-B-30000-02-0624-08-014
TOTAL AUDITORA 624
08-D-30124-02-0660-01-001

63

08-A-30000-02-0750-01-004

64
65

08-A-30000-02-0750-01-005
08-A-30000-02-0750-01-010
TOTAL AUDITORA 750
08-D-30039-02-0900-06-001
08-D-30039-02-0900-06-002
08-D-30039-02-0900-06-001

66
67
68
69

08-A-30000-02-0900-06-001

70
71
72

08-D-30039-02-0900-06-002
TOTAL AUDITORA 900
Resultado 31 - 901
Resultado 8 - 901

73

08-A-30000-02-0901-06-001

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

TOTAL AUDITORA 901

08-D-30141-02-0902-06-001
08-A-30000-02-0902-06-001
08-D-30141-02-0902-06-002
Resultado 23 - 902
Resultado 24 - 902
08-D-30141-02-0902-06-001
08-D-30141-02-0902-06-002
TOTAL AUDITORA 902
Resultado 12 - 903
Resultado 9 - 903
08-D-30155-02-0903-06-001
08-A-30000-02-0903-06-001
08-A-30000-02-0903-06-001
08-D-30155-02-0903-06-001
TOTAL AUDITORA 903
Resultado 22 - 904
Resultado 32 - 904
TOTAL AUDITORA 904

89

08-A-30000-02-0905-06-001

90
91
92
93
94

08-D-30160-02-0905-06-003
R15 - 905 CP 2008
R29 - 905 CP 2008
R33 - 905 CP 2008
R9 - 905 CP 2008
TOTAL AUDITORA 905
Parcial CP 2008
09-A-30000-04-0548-06-001

95
96

590 CP 2009

97

651 CP 2009

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

684 CP 2009
09-A-30000-02-0684-01-001
TOTAL AUDITORA 684
09-A-30000-02-0213-06-001
09-A-30000-02-0213-06-001
TOTAL AUDITORA 213
09-A-30000-04-0548-06-002
731 CP 2009
09-A-30000-02-0731-06-001
09-A-30000-02-0731-06-002
09-A-30000-02-0731-06-002
09-A-30000-02-0731-06-003
09-A-30000-02-0731-06-003

IMPORTE
937.3
1,801.0
918.1
9,402.8
3,555.9
3,678.7
355.1
37.6
39.9
2.6
21,823.1
6.0

DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN
Bancanet Banamex de fecha 30/09/2009, por $3,656.4 miles

Bancanet Banamex de fecha 18/12/2009, por $16,892.2 miles y de fecha

30/12/2009 por $180.2 miles

Depsito Banco Mercantil del Norte de fecha 17/12/2009

Pago Bancomer de fecha 22/12/09 por $29,143.9 miles y recibo de ingresos de
folio B 202976 de fecha 29/12/09 por $329.9 miles
1,835.4 Pago SPEI Banorte de fecha 30/12/2009
522.0 Pago SPEI Banorte de fecha 24/12/2009
31,831.3
4,572.8 Transferencia Santander de fecha 10/11/2009
339.7 Transferencia Santander de fecha 6/10/2009
198.9 Comprobante Santander de fecha 03/02/2010
Traspasos Bancomer de fecha 26/07/2010, por $9.9 miles, y 17/08/2010, por
11.0
$1.1 miles
17.9 Comprobante Santander de fecha 03/02/2010
5,140.3
18.5 Transferencia Santander de fecha 23/10/2009
6.8 Depsito Banorte de fecha 20/11/2009
Traspasos Bancomer de fecha 26/07/2010, por $13.7 miles, y 17/08/2010, por
15.3
$1.5 miles
40.6
7,865.2
Bancanet Empresarial Banamex de fecha 28/09/2009, por $8,079.1 y 2
23.4
Bancomer de fechas 26/07/2010 y 17/08/2010 que suman $23.4 miles.
213.9
2.2 Depsito Banamex de fecha 5/08/2009
278.2 Estado de cuenta de Banamex certificado con operaciones de octubre 2009
407.9 Bancanet Banamex de fecha 09/02/2010
11.4 Bancanet Banamex de fecha 09/02/2010
8,802.2
74.8 Recibo de Operaciones HSBC de fecha 30/10/2009
321.9 Recibo de Operaciones HSBC de fecha 30/10/2009
13.3 Depsito HSBC de fecha 05/02/2010
19.0 Transferencia Bancomer de fecha 26/07/2010
2.2 Transferencia Bancomer de fecha 17/08/2010
159.7 Detalle de movimientos de HSBC, del mes de noviembre 2009
590.9
53.3 Estado de cuenta certificado HSBC del mes de octubre 2009
2.8 Depsito Bancomer de fecha 13/11/2009
56.1
Traspasos Bancomer de fecha 26/07/2010, por $10.5 miles, y 17/08/2010, por
11.7
$1.2 miles
133.1 7 Depsitos Santander de los meses de agosto y diciembre 2009
14.8 Depsito Santander de fecha 20/08/2009
18.9 Depsito Santander de fecha 11/01/2010
28.2 Depsito Santander de fecha 20/08/2009
1.3 Depsito Santander de fecha 20/08/2009
208.0
172,435.4
119,111.3 Estimacin 46-E, de fecha 26/10/2011
3 Traspasos Bancomer de fecha 29/10/2010 y 2 Traspasos Santander de fecha
2,505,822.2
9/12/2010
6 Transferencias Santander de fechas: 06, 18, 27, 29/04/2010 y 6
14,005.0
Transferencias HSBC de fechas 8 y 9/11/2010
4 Depsitos Banorte de fechas 25/10/2010 y 18/11/2010 y Consulta de Cuentas
71,005.9
de Cheques de fecha 23/12/2010
26,207.7 Transferencia SPEI HSBC de fecha 13/10/2010
97,213.6
1,650.0 2 Traspasos Scotiabank de fecha 10/11/2010
585.9 Recibo N 26495, de fecha 25/03/2011
2,235.9
6,168.8 Traspaso a la cuenta 95-7 a 95-11, de fecha 27/01/2012
46,364.8 4 Traspasos Santander de fechas 12/10/2010 y 26/11/2010
2,250.5 Reporte de operacin de la Oficina de Hacienda de fecha 18/02/2011
487.5
Recibo N 26163 de fecha 17/03/2011
28.7
5,164.7 2 Comprobantes de operacin Santander de fechas 23 y 24/02/2011 y Recibo
172.9 de fecha 14/03/2011
29,473.9

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

CONFIRMACIN
110_30_937.3 A 918.1
110_30_937.3 A 918.1
110_30_937.3 A 918.1
110_30_9,402.8 A 355.1
110_30_9,402.8 A 355.1
110_30_9,402.8 A 355.1
110_30_9,402.8 A 355.1

RESERVADA

110_30_6.0

RESERVADA

110_30_29,473.9 A 522.0

RESERVADA
RESERVADA

110_30_29,473.9 A 522.0
110_30_29,473.9 A 522.0

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_339.7
110_30_198.9

RESERVADA

110_30_11.0 A 11.7

RESERVADA

110_30_17.9

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_11.0 A 11.7

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_7,865.2 A 213.9
110_30_11.0 A 11.7
110_30_7,865.2 A 213.9

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_19.0
110_30_2.2

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_11.0 A 11.7
110_30_14.8 A 1.3
110_30_14.8 A 1.3
110_30_14.8 A 1.3
128,233.2

RESERVADA

110_30_119,111.3

RESERVADA

110_30_2,505,822.2

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_1,650.0
110_30_585.9

110_30_46,364.8
110_30_2,250.5 A 7.7

ANEXO 110.30
No.
109
110
111
112
113
114
115

REFERENCIA
09-A-30000-02-0731-06-004
09-A-30000-02-0731-06-004
09-A-30000-02-0731-06-005
09-A-30000-02-0731-06-005
TOTAL AUDITORA 731
818 CP 2009
09-A-30000-02-0818-06-001
TOTAL AUDITORA 818
835 CP 2009

116

877 CP 2009

117

09-D-30061-02-0877-06-001

118
119
120

09-A-30000-02-0877-06-001
09-A-30000-02-0877-06-002
09-A-30000-02-0877-06-002
TOTAL AUDITORA 877

121
122
123
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

878 CP 2009
879 CP 2009
09-A-30000-02-0879-06-001
09-A-30000-02-0879-06-001
TOTAL AUDITORA 879
Parcial CP 2009
10-B-30000-02-0060-08-001
10-A-30000-02-0060-06-001
10-A-30000-02-0060-06-003
10-B-30000-02-0060-08-007
TOTAL AUDITORA 60
10-A-30000-02-0224-06-003
10-A-30000-02-0224-06-012
10-A-30000-02-0224-06-006
10-A-30000-02-0224-06-013
10-A-30000-02-0224-06-014
10-B-30000-02-0224-08-002
10-B-30000-02-0224-08-003
10-B-30000-02-0224-08-004
10-B-30000-02-0224-08-005
10-B-30000-02-0224-08-006
10-B-30000-02-0224-08-007
10-A-30000-02-0224-06-004
10-A-30000-02-0224-06-004
10-A-30000-02-0224-06-012
10-A-30000-02-0224-06-012
10-A-30000-02-0224-06-008
10-A-30000-02-0224-06-008
10-A-30000-02-0224-06-008
10-A-30000-02-0224-06-008
10-A-30000-02-0224-06-009
10-A-30000-02-0224-06-009
10-A-30000-02-0224-06-010
10-A-30000-02-0224-06-010
TOTAL AUDITORA 224
10-A-30000-02-0259-06-002
10-A-30000-02-0259-06-002
TOTAL AUDITORA 259
Aud 259 CP 2010
10-A-30000-02-0259-06-003
TOTAL AUDITORA 589
10-A-30000-02-0318-06-002
10-A-30000-02-0318-06-003
10-A-30000-02-0318-06-004
10-A-30000-02-0318-06-005
TOTAL AUDITORA 318
Aud 405 CP 2010
10-A-30000-02-0466-06-001
10-A-30000-02-0466-06-001
10-A-30000-02-0466-06-005
10-A-30000-02-0466-06-005
10-A-30000-02-0466-06-007
10-A-30000-02-0466-06-008
10-A-30000-02-0466-06-008
TOTAL AUDITORA 466

IMPORTE
25.4
503.7
26.9
480.2
55,505.3
199.2
8.4
207.6
172.8

DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN
Transferencia Bancomer de fecha 15/03/2011
Transferencia Bancomer de fecha 15/03/2011
Traspaso Santander de fecha 5/11/2010
Transferencia Bancomer de fecha 9/08/2011, por $12.3 miles

2 Traspasos Scotiabank de fecha 29/09/2010

4 Depsitos Banorte de fechas 25/10/2010 y 18/11/2010 y Consulta de Cuentas
5,848.1
de Cheques de fecha 23/12/2010
2 Depsitos Santander de fechas 28 y 30/09/2010, y 4 Recibos del gobierno
205.7 municipal N 170894, 171195, 173682, 173709 de fechas 30/09/2010,
7/10/2010, 23/11/2010
7.7 Transferencia Bancomer de fecha 2/03/2011
13.3
Transferencia Bancomer de fecha 2/03/2011, por $23.0 miles
2.1
6,076.9
3 Recibos de municipio N 802619, 823201 y 823202 de fechas 3/09/2010 y
3,855.6 8/12/2010 y 47 Depsitos Banamex de los meses de septiembre y octubre de
2010
992.1 6 Traspasos Banorte de fechas 21/09/2010 y 20/10/2010
32.5
Transferencia Bancomer de fecha 2/03/2011
5.1
1,029.7
2,811,404.7
741.1 2 depsitos Banamex de fecha 20/04/2011
851.5 2 pagos interbancarios Banamex de fechas 13/04/2011 y 13/08/2012
957.0 2 Traspasos Bancomer de fechas 19/07/2011 y 28/03/2012
172.1 Transferencia bancomer de fecha 19/07/2011
2,721.7
2,468.6 2 depsitos Bancomer de fechas 10/01/2012 y 11/01/2012, por montos de
3,332.3 $106,519.1 miles y $4,349.2 mlies
9,089.6 2 Transferencias Banorte de fecha 25/03/2013
5,512.3 2 Transferencias Banorte de fecha 18/07/2013, que suman $121,864.9 miles
55,675.3 2 Transferencias Banorte de fecha 25/03/2013
6,061.9
91,635.1
1,787.3 2 depsitos Bancomer de fechas 10/01/2012 y 11/01/2012, por montos de
2,711.7 $106,519.1 miles y $4,349.2 mlies
269.3
2,602.0
97,927.2
2 Transferencias Banorte de fechas 18/07/13 y 20/08/13
1,796.7
18.1
2 Transferencias Banorte de fecha 25/03/13
938.4
13.8
3,190.1
3 Transferencias Banorte SPEI del 25/03/2013 y 18/07/2013
136.9
58.5
241.0
Comprobante de operacin Santander y reporte de transferencia SPEI
13,139.2
74.7
6 Transferecias Banorte SPEI del 25/03/2013
800.0
299,480.0
33.6
2 Transferencias HSBC DEL 20/09/11 y del 09/04/14
8.8
42.4
1,258.7 4 depsitos Santander de fechas 29/08/2011 y 27/01/2012
62.2 Traspaso HSBC de fecha 22/03/2012
1,320.9
1,317.1 Transferencia Santander de fecha 12/03/2012
23.5 Comprobante Santader de fecha 19/07/2012
2,250.5 Comprobante Santader de fecha 27/06/2012, por monto de $3,173.3 miles
922.8 Comprobante de operacin Santander de fecha 27/06/2012
4,513.9
75.4 2 depsitos Bancomer de fechas 29/08/2011, 8/09/2011
399,307.2 5 depsitos Banorte de fechas 1 y 28/09/2011
6,603.9 Depsito Banorte de fecha 20/03/2012
2,127.0 Consulta de Cta. De cheques del 20/03/2012 y transferencia SPEI Banorte del
101.4 20/03/2012
196.9 Cuenta de cheques Banorte de fecha 11/10/2012
45.6 Tranferencia SPEI HSBC del 24/09/2012 y consulta de Cta. De cheques del
2.2 27/09/2012
408,384.2

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN

CONFIRMACIN

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_8.4

RESERVADA

110_30_172.8

RESERVADA

110_30_5,848.1 A 205.7

RESERVADA

110_30_5,848.1 A 205.7

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_2,250.5 A 7.7
110_30_13.3 A 5.1
110_30_13.3 A 5.1

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_13.3 A 5.1
110_30_13.3 A 5.1
354,377.1

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_741.1
110_30_851.5

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_2,468.6
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_9,089.6 y 55,675.3
110_30_5,512.3
110_30_9,089.6 y 55,675.3
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_172.1 A 2,602.0
110_30_172.1 A 2,602.0

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_97,927.2 a 1,796.7
110_30_18.1 a 938.4
110_30_18.1 a 938.4
110_30_13.8 a 58.5
110_30_13.8 a 58.5
110_30_13.8 a 58.5
110_30_13.8 a 58.5
110_30_241 a 13,139.2
110_30_241 a 13,139.2
110_30_74.7 a 800
110_30_74.7 a 800

RESERVADA
RESERVADA

110_30_33.6 a 8.8
110_30_33.6 a 8.8

RESERVADA
RESERVADA

110_30_62.2

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_1,317.1
110_30_23.5
110_30_2,250.5
110_30_922.8

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_75.4
110_30_399,307.2
110_30_6,603.9
110_30_2,127.0 a 101.4
110_30_2,127.0 a 101.4
110_30_196.9
110_30_45.6 a 2.2
110_30_45.6 a 2.2

110_30_172.1 A 2,602.0

110_30_97,927.2 a 1,796.7

ANEXO 110.30
No.

REFERENCIA

168

10-A-30000-02-0406-06-001

169

10-D-30124-02-0406-06-001

170
171
172
173
174
175
176
177
178

TOTAL AUDITORA 406

10-D-30193-02-0407-06-001
10-A-30000-02-0407-06-001
10-D-30193-02-0407-06-003
TOTAL AUDITORA 407
10-A-30000-02-0408-06-001
10-D-30193-02-0408-06-001
TOTAL AUDITORA 408
10-B-30000-04-1070-08-004
10-A-30000-04-1070-03-005
10-A-30000-04-1070-03-005
10-A-30000-04-1070-03-006
TOTAL AUDITORA 1070
Parcial CP 2010

179

11-A-30000-02-0012-03-001

180

11-A-30000-02-0012-03-001
TOTAL AUDITORA 12

IMPORTE

DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN

168.5 Transferencia Bancomer de fecha 24/08/2012

Estado de Cuenta Banamex al 31/12/2012 y Comprobante de depsito
55.5
Banamex de la misma fecha.
224.0
10.7 Depsito Scotiabank de fecha 10/02/2012
154.7 Recibo C540153 de la Tesoreria Municipal de fecha 27/12/2011
98.7 2 Recibos del Municipio de fecha 7/03/2012
264.1
464.6 Recibo del Municipio de fecha 27/12/2011
247.6 Recibo del Municipio de fecha 10/02/2012
712.2
16,581.2 3 Pagos a la TESOFE de fecha 9 y 15/12/2011
1,581.9 5 Pagos a la TESOFE de fechas 19 20 y 23/01/2012
52.8 3 Pagos a la TESOFE de fecha 20/01/2012
11,282.0 Comprobante Santander de fecha 18/09/2012
29,497.9
747,236.7
9,237.0 Consulta de movimientos Banbajio de fecha 18/04/2013

209

12-A-30000-14-0536-06-001
12-A-30000-14-0536-06-002
TOTAL AUDITORA 536
12-A-30000-14-0551-06-001

210

12-A-30000-14-0563-06-001

211
212

216

12-A-30000-14-0563-06-002
12-A-30000-14-0563-06-003
TOTAL AUDITORA 563
12-A-30000-14-0575-06-001
12-A-30000-14-0575-06-002
12-A-30000-14-0575-06-003
TOTAL AUDITORA 575
12-A-30000-02-0628-06-002

217

12-A-30000-02-0628-06-002

328.8 Consulta de movimientos Banbajio de fecha 18/04/2013

9,565.8
18 Depsitos Bancomer de los meses mayo y junio de 2012 y 6 depsitos
477,715.4
Banorte de mayo, junio y julio 2012, que suman $689,564.1 miles
58.5 Transferencia Banorte de fecha 20/03/2012
477,773.9
2 Reintegros a la TESOFE de fechas 19 y 23/10/2012 y 1 Pago electrnico de
432.1
Contribuciones de fecha 19/10/2012
57.3 Reintegro Tesofe de fecha 27/08/2012
18.7 Depsito Bancomer de fecha 22/11/2012
16.4 Depsito Bancomer de fecha 22/11/2012
2,290.3 3 Transferencias Bancomer de fechas 5 y 13/03/2013, que suman $2,671.1
378.1 miles
2,703.5
Comprobante Santander de fecha 31/10/2013 y transferencia Bancomer de
36,858.4
fecha 21/11/2013
1,174.1
102.0
2,221.6
9,254.7
2 Depsitos Santander de fechas 18/07/2013 y 20/08/2013, que suman
9,228.5
$250,710.2 miles
111,658.4
90,912.4
7,811.5
17,391.1
955.7 Comprobante de operacin Santander de fecha 18/07/2013
287,568.4
3 Depsitos Santander de fechas 18/05 y 22/08/2012 y 1 depsito HSBC de
2,924.4
fecha 4/06/2012
21 Transferencias SPEI HSBC de abril, mayo, junio, julio, septiembre,
1,602,185.9
noviembre 2012 y enero 2013, que suman $1,777,185.9 miles
1,536.7 2 Transferencias Bancomer de fechas 20/03/2013 y 5/04/2013
531,118.3 Depsito Banamex de fecha 27/03/2013
532,655.0
101.3 Depsito Santander de fecha 14/06/2012
10,054.6 Depsito Bancomer de fecha 16/08/2012
2,926,022.2
57 Transferencias Santander de los meses de agosto septiembre, octubre y
2,129,765.5
noviembre de 2013
60,173.7 Comprobante de operacin Santander de fecha 31/10/2013 y Transferencia
117,725.4 Bancomer de fecha 4/11/2013
2,307,664.6
463,599.0 4 Depsitos Santander de fechas 21 y 28/08/2013 y 10/10/2013
4 Depsitos Banorte de fechas 18/07/2013, y 28/08/2013y 2 depsitos
218.2
Banamex de fechas 18/07/2013 y 28/08/2013
100.5 2 Depsitos Banorte de fechas 20/05/2013 y 2/07/2013
646,619.4 3 Depsitos Bancomer de fecha 9/07/2013
646,938.1
6,746.8 Depsito Banamex de fecha 10/06/2013
1,518.1 5 Depsitos Banamex de fechas 16 y 23/08/2013
618.3 2 Depsitos Bancomer de fecha 10/06/2013
8,883.2
100.0
Lineas de captura TESOFE de fechas 7 de abril de 2015; y comprobantes de
1.0 operacin Santander de fechas 20 y 21 de abril de 2015

218
219
220
221

TOTAL AUDITORA 628

12-A-30000-14-0605-06-001
12-A-30000-14-0663-06-001
12-A-30000-14-0695-06-001
12-A-30000-14-0695-06-004
TOTAL AUDITORA 695

101.0
247,341.5
1,402.9
1,174,982.6
155,046.0
1,330,028.6

181
182
183

CP 2011 Aud 513

11-A-30000-02-0513-06-001
TOTAL AUDITORA 513
CP 2011 Aud 594

184
185
186
187
188

CP 2011 Aud 595

11-A-30000-02-0573-06-001
11-A-30000-02-0573-06-002
11-A-30000-02-0573-06-004
11-A-30000-02-0573-06-005
TOTAL AUDITORA 573

189

11-A-30000-02-0629-06-001

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

11-A-30000-02-0629-06-003
11-A-30000-02-0629-06-004
11-A-30000-02-0629-06-004
11-A-30000-02-0629-06-006
11-A-30000-02-0629-06-007
11-A-30000-02-0629-06-005
11-A-30000-02-0629-06-008
11-A-30000-02-0629-06-009
11-A-30000-02-0629-06-014
11-A-30000-02-0629-06-013
TOTAL AUDITORA 629

200

CP 2011 Aud 722

201

11-A-30000-02-0785-06-001

202
203

11-A-30000-02-0828-06-006
11-A-30000-02-0828-06-001
TOTAL AUDITORA 828
CP 2011 Aud 937
11-B-30000-02-1020-08-001
Parcial CP 2011

204
205
206
207
208

213
214
215

Aud 536 CP 2012

Transferecia Santander de fecha 31/10/2013

15 depsitos HSBC de fecha 15/05/2013
2 Depsitos Banamex de fechas 28/10/2013 y 11/11/2013
2 Depsitos Banorte de fecha 24/06/2013

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN

CONFIRMACIN

RESERVADA

110_30_168.5

RESERVADA

110_30_55.5

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_10.7 A 247.6
110_30_154.7
110_30_10.7 A 247.6

RESERVADA
RESERVADA

110_30_10.7 A 247.6
110_30_10.7 A 247.6

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
715,523.1
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_477,715.4

RESERVADA

110_30_58.4

RESERVADA

110_30_432.1

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_57.3
110_30_18.7 A 16.4
110_30_18.7 A 16.4
110_30_2,290.3 A 378.1
110_30_2,290.3 A 378.1

RESERVADA

110_30_36,858.4

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_1,174.1 a 9,228.5
110_30_102 a 2,221.6
110_30_102 a 2,221.6
110_30_1,174.1 a 9,228.5
110_30_1,174.1 a 9,228.5
110_30_111,658.4 A 90,912.4
110_30_111,658.4 A 90,912.4
110_30_7,811.5 y 17,391.1
110_30_7,811.5 y 17,391.1
110_30_955.7

RESERVADA

110_30_2,924.4

RESERVADA

110_30_1,602,185.9

RESERVADA
RESERVADA

110_30_1,536.7
110_30_531,118.3

RESERVADA
RESERVADA

110_30_101.3
110_30_10,054.6
2,916,456.4

RESERVADA

110_30_2,129,765.5

RESERVADA
RESERVADA

110_30_60,173.7 A 117,725.4
110_30_60,173.7 A 117,725.4

RESERVADA

110_30_463,599.0

RESERVADA

110_30_218.2

RESERVADA
RESERVADA

110_30_100.5
110_30_646,619.4

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_6,746.8
110_30_1,518.1
110_30_618.3

RESERVADA

110_30_ 100.0 A 1.0

RESERVADA

110_30_ 100.0 A 1.0

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_247,341.5
110_30_1,402.9
110_30_1,174,982.6 A 155,046.0
110_30_1,174,982.6 A 155,046.0

ANEXO 110.30
No.
222
223
224

REFERENCIA

225
226
227

12-D-30124-14-0758-06-001
12-D-30124-14-0758-06-002
12-D-30124-14-0758-06-003
TOTAL AUDITORA 758
Aud 767 CP 2012
Aud 806 CP 2012
12-D-30039-14-0807-06-001

228

12-D-30140-14-0808-06-002

229
230
231

Aud 809 CP 2012

Parcial CP 2012
Aud 619
Aud. 1225 C.P. 2013
Parcial CP 2013

DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN

IMPORTE
6,957.3
64.4
38.7
7,060.4
33.9
4.1
73.1

2 Depsitos Banamex de fechas 18/06/2013 y 1/07/2013

4 Depsitos Banamex de fechas 5 y 23/07/2013
3 Depsitos Banamex de fecha 5/07/2013

Depsito Banamex de fecha 12/07/2013

Depsito Banamex de fecha 25/06/2013
Comprobante de operacin Santander de fecha 20/09/2013
6 depsitos Banorte de fechas 4/07/2013, 1 y 3/08/2013, 21/10/2013 y
405.1
27/11/2013
33.5 Depsito Banamex de fecha 30/05/2013
5,013,569.0
2,030,581.2 Comprobantes de operacin Santander
42.9 2 Lneas de captura de la TESOFE y 2 transferencias Banorte del 23/10/2014

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN

CONFIRMACIN

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_6,957.3 A 38.7
110_30_6,957.3 A 38.7
110_30_6,957.3 A 38.7

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_33.9
110_30_4.1
110_30_73.1

RESERVADA

110_30_405.1

RESERVADA

110_30_33.5

RESERVADA

110_30_2,030,581.2

RESERVADA

110_30_42.9

5,013,569.0

2,030,624.1

2,030,624.1

232

AUD 486 CP 2014

Comprobante de operacin Santander de fecha 15/07/2015, 17/07/2015,

16/07/2015, 30/09/2015 25/09/2015, comprobante de transferencia Santander
183.2 de fecha 15/07/2015, 17/07/2015, 25/09/2015, linea de captura TESOFE de
fecha 15/07/2015, 16/07/2015, 29/09/2015, 22/09/2015, consulta de
movimientos del mes de septiembre 2015

233

Aud 498 CP 2014

Linea de captura TESOFE de fecha 16/07/2015, 06/08/2015, comprobante de

24.7 operacin 16/07/2015, reporte pago de servicios Banorte 06/08/2015,
comprobante de operacin Santander 06/08/2015

RESERVADA

110_30_24.7

234

14-D-30128-02-0499-03-001

149.8

Reporte de pago de servicios Banorte de fecha 06/08/2015, 12/08/2015, linea

de captura TESOFE de fecha 06/08/2015, 10/08/2015

RESERVADA

110_30_149.8 a 137.6

235

Aud 499 CP 2014

137.6

Reporte de pago de servicios Banorte de fecha 17/08/2015, 15/12/2015, linea

de captura TESOFE 17/08/2015, 08/12/2015, 15/12/2015

RESERVADA

110_30_149.8 a 137.6

236

TOTAL AUDITORA 499

Aud 707 CP 2014

237

14-D-30023-02-0707-06-001

238

14-A-30000-02-0707-06-001
TOTAL AUDITORA 707

239

Aud 716 CP 2014

240
241

Aud 731 CP 2014

Aud 731 CP 2014
TOTAL AUDITORA 731

242

Aud 732 CP 2014

243

Aud 738 CP 2014

244

Aud 738 CP 2014

TOTAL AUDITORA 738

287.4
17.6 Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Comprobantes de transferencia Bancomer de fecha 03/09/2015 (5
1,697.5 comprobantes con la misma fecha), estado de cuenta Bancomer del mes de
septiembre 2015
223.4

Comprobante de pago Banamex de fecha 21/09/2015, por 63.8 mdp. y 107.0

177.6 mdp., del 06/11/2015 por 6.8 mdp., y estados de cuenta Banamex del mes de
septiembre y noviembre 2015
3.1 Estado de cuenta Banamex del mes de noviembre 2015.
57.2 Comprobante de transferencia Banamex de fecha 02/10/2015
60.3
Estado de cuenta Banamex de fecha 23/12/2015, comprobante de pago
10.0
Banamex de fecha 06/11/2015
Estado de cuenta Banamex del mes de noviembre 2015, comprobante de pago
1.7
Banamex del 06/11/2015
Comprobante de operacin Santander de fecha 26/10/2015, estado de cuenta
9.5
Santander del mes de octubre 2015
11.2
Detalle de movimientos de fecha 14/10/2015, reporte de traspaso Banorte de
26,696.4
fecha 14/10/2015
Comprobante de operacin Scotiabank de fecha 09/12/2015, estado de cuenta
57.1
Scotiabank del mes de diciembre 2015,

14-A-30000-14-0794-06-003

246

14-D-30003-14-1154-06-002

247

14-D-30003-14-1154-06-003

248

Aud 1159 CP 2014

5.6

249

Aud 1164 CP 2014

13.3

250

Aud 1206 CP 2014

56.0

251

Aud 1214 CP 2014

12.1

252

14-D-30039-14-1214-06-001
TOTAL AUDITORA 1214

253

Aud 1219 CP 2014

254

Aud 1274 CP 2014

255

Aud 1274 CP 2014

TOTAL AUDITORA 1274

110_30_183.2

RESERVADA
RESERVADA

110_30_1,697.5

RESERVADA

1,938.5

245

TOTAL AUDITORA 1154

Comprobante de operacin Bancomer de fecha 10/10/2015, detalle de

movimientos Bancomer del 10/10/2015 y 12/10/2015

RESERVADA

784.7

Comprobante de operacin Scotiabank de fecha 08/12/2015, 10/12/2015,

detalle de movimientos Scotiabank del mes de diciembre 2015

RESERVADA

110_30_177.6

RESERVADA
RESERVADA

110_30_57.2

RESERVADA

110_30_10.0

RESERVADA

110_30_1.7

RESERVADA

110_30_9.5

RESERVADA
RESERVADA

110_30_57.1 a 784.7

RESERVADA

110_30_57.1 a 784.7

RESERVADA

110_30_5.6

RESERVADA

110_30_13.3

841.8

17,949.6

Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015, estado de

cuenta Santander del mes de noviembre 2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015, estado de
cuenta Santander del mes de noviembre 2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015 por 3.9
mdp. y Comprobante de operacin Bancomer de fecha 06/11/2015, recbo
oficial de la tesorera municipal de fecha 06/11/2015, detalle de movimientos
Bancomer de fecha 3 y 6 de noviembre 2015 por 52.1 mdp.
Estado de cuenta Santander del mes de noviembre 2015, comprobante de pago
interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Detalle de movimientos del da 02/11/2015, comprobante de operacin
Santander de fecha 12/11/2015

RESERVADA

RESERVADA

110_30_12.1

RESERVADA

17,961.7
Comprobante de pago Banamex de fecha 06/11/2015, estado de cuenta
Banamex del mes de noviembre 2015
21.3 Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Comprobante de operacin Santander de fecha 13/11/2015, estado de cuenta
208.7
Santander del mes de noviembre 2015
230.0
0.6

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_208.7

ANEXO 110.30
DOCUMENTACIN SOPORTE DE
LA RECUPERACIN

No.

REFERENCIA

256

Aud 1299 CP 2014

22.3

257

14-D-30108-14-1317-06-001

245.8

258

Aud 1340 CP 2014

54.9

259

Aud 1341 CP 2014

24.3

260

Aud 1375 CP 2014

54.6

261

Aud 1420 CP 2014

10.6

262

Aud 1437 CP 2014

50.3

263

Aud 1438 CP 2014

13.8

264

Aud 1454 CP 2014

24.6

265

Aud 1454 CP 2014

287.9

TOTAL AUDITORA 1454

IMPORTE

Aud 1462 CP 2014

22.0

267

Aud 1473 CP 2014

42.2

268

Aud 1486 CP 2014

11.8

269

Aud 1660 CP 2014

0.1

270

14-D-30028-02-1660-06-001

2,429.6

271

14-D-30028-02-1660-06-002

1,291.1

Total 2001 2014

CONFIRMACIN

RESERVADA
RESERVADA

110_30_245.8

RESERVADA

110_30_54.9

RESERVADA
RESERVADA

110_30_54.6

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_287.9

312.5

266

TOTAL AUDITORA 1660

Parcial CP 2014

Recbo de pago Banamex de fecha 06/11/2015, estado de cuenta Banamex del

mes de noviembre 2015
Comprobante de transferencia Bancomer de fecha 30/11/2015, detalle de
movimientos Bancomer del mes de noviembre de 2015
Estado de cuenta Santander del mes de noviembre 2015, comprobante de pago
interbancario Banamex de fecha 06/11/2015 por 19.0 mdp. y Comprobante de
operacin Santander de fecha 04/12/2015, detalle de movimientos Santander
de fecha 04 y 14 de diciembre 2015 por 35.9 mdp.
Estado de cuenta Banamex del mes de noviembre 2015
Estado de cuenta Santander del mes de noviembre 2015, recibo de pago
interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015 por 24.8
mdp. y de fecha 12/11/2015 por 25.5 mdp., y estado de cuenta Bancomer del
mes de noviembre 2015
Comprobante de pago Banamex de fecha 06/11/2015, estado de cuenta
Banamex del mes de noviembre 2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015, estado de
cuenta Bancomer del mes de noviembre 2015
Comprobante de transferencia Bancomer de fecha 22/10/2015, detalle de
movimientos Bancomer del da 22/10/2015

CLASIFICACIN DE
LA INFORMACIN

Comprobante de pago interbancario Bancomer de fecha 06/11/2015, estado de

cuenta Banorte del mes de noviembre 2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015, detalle de
movimientos Bancomer del mes de noviembre 2015
Comprobante de pago interbancario Banamex de fecha 06/11/2015, estado de
cuenta Banorte noviembre 2015
Reporte de transferencias Banorte 08/12/2015, detalle de movimientos
Santander de los das 08/12/2015, 09/12/2015
Comprobante de operacin Santander de fecha 08/12/2015, 09/12/2015, detalle
de movimientos Santander de fecha 08/12/2015 y 09/12/2015

RESERVADA
RESERVADA
RESERVADA

110_30_11.8

RESERVADA
RESERVADA

110_30_2,429.6

RESERVADA

110_30_1,291.1

3,720.8
53,084.2

7,906.0

13,916,335.4

11,248,352.8