Oficina General de Tecnologa de la Informacin

rea de Implantacin y Capacitacin

Abono en cuenta de
Proveedores con CCI

Expositor:

RAFAEL HUERTAS MEJA

Octubre 2015

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POR QU ES IMPORTANTE
AHORRO

TIEMPO

ESFUERZO

DINERO

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OBJETIVO
Al finalizar la capacitacin los participantes conocern
el procedimiento para el correcto registro del Abono en
cuenta de Proveedores con CCI acorde con la
normatividad vigente

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MARCO NORMATIVO
DIRECTIVA DE TESORERA N 001-2007-EF/77.15 (PUBLICADO
EL 27 ENERO 2007)
Artculo 26.- Obligacin de pago a proveedores con abono en sus
cuentas bancarias.
26.1 Es obligatorio que los pagos a proveedores con cargo a los fondos
administrados y canalizados a travs de la DNTP, incluyendo a los
Encargos Otorgados, se efecten a travs de abono directo en sus
respectivas cuentas bancarias. Para tal efecto, la Unidad Ejecutora
requerir al proveedor su Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI), en la
oportunidad en que se d inicio formal a su relacin contractual. El
proveedor atender el requerimiento mediante carta - autorizacin,
segn el modelo del Anexo N 1.

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MARCO NORMATIVO
RESOLUCIN DIRECTORAL N031-2014-EF/52.03
(PUBLICADO EL 12 ABRIL 2014)
Art. 2.2.- Obligacin de pago a proveedores del Estado por
parte de las Municipalidades.A partir del 02 de mayo del 2014, las Municipalidades
Provinciales y Distritales estn obligadas a efectuar el pago a los
proveedores del Estado a travs de transferencias electrnicas
registradas en el SIAF-SP, con cargo a las cuentas bancarias
cuyos fondos son administradas y canalizadas a travs de la
DGETP (rubros 00, 07 y 18).

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I ETAPA:
REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR
Apertura de cuenta bancaria
Asociar RUC a cuenta bancaria

1. Registrar
el RUC
Carta

Proveedor

Validacin de CCI

Tx

ENTIDAD
Aprueba /
Rechaza

2. Registrar el CCI
3. Firma electrnica

Banca

B.D. MEF
48 horas

1. REGISTRO DEL RUC

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1. REGISTRO DEL RUC

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RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO

RECOMENDACIN:
CONSULTAR CCI DEL
PROVEEDOR EN LA WEB

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CONSULTA DEL CCI

Ruta: http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp

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CONSULTA DEL CCI

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CONSULTA WEB DE CCI VIGENTE

2. REGISTRO DEL CCI

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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

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REGISTRO DEL CCI DEL PROVEEDOR

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FIRMA ELECTRNICA - REGISTRO DEL CCI VALIDACIN DE USUARIO

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TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS

TRANSFERENCIAS CCI

En coordinacin con el Banco de la Nacin, los plazos

que se manejan respecto a lotes de validacin
(matrcula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros
con CCI, cdigo 081) son:

TURNO 1
TURNO 2

: 08 a.m. a 11 a.m.
: 11.01 a.m. a 05:30 p.m.

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TOPES PARA PAGOS CON CCI

Segn la Circular N 011-2011-BCRP del 28 de Abril del

2011, se aprob el nuevo Reglamento de las Cmaras de
Compensacin de Transferencias de Crdito que fija entre
otros, los topes para pagos con CCI :
Limite en Soles : S/.310,000.00
Lmite en dlares: $ 60,000.00

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BANCOS QUE VALIDAN CCI

BANCO
1

CDIGO
NOMBRE DEL BANCO
BCR
018
BANCO DE LA NACIN

011

BANCO CONTINENTAL

002

BANCO DE CRDITO

003

INTERBANK

023

BANCO DE COMERCIO

20

007

CITIBANK

22

035

BANCO FINANCIERO

23
27

805
038

29

802

50

803

67

053

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO SULLANA

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS ( BIF)
CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRDITO
TRUJILLO
CAJA MUNICICPAL DE AHORRO Y CRDITO
AREQUIPA
BANCO GNB PER

68

009

BANCO SCOTIABANK

76

056

BANCO SANTANDER PER

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II ETAPA: FASE GIRADO CON CDIGO 081 ABONO A CUENTA DE PROVEEDORES

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(5) FIRMA ELECTRNICA:

TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

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FIRMA DE DOCUMENTOS FIRMA DE USUARIO

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FIRMA DE DOCUMENTOS - PROCESO TERMINADO

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CCI NO VLIDO

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RECEPCIN DEL EXTORNO DEL PAGADO

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ANULACIN DEL GIRO

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REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

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REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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MUCHAS GRACIAS