OCTUBRE:

1) 05-10-2015 compra de mercaderas a CARSA SRL con RUC

20123456781 la cantidad de 100 televisores LED valorizados cada uno
en S/. 1,000.00 por la cantidad de compra se le da una bonificacin de
2 televisores LED segn factura n 001-100 al contado con cheque n
101.
2) 05-10-2015 compra de mercaderas a ORION SRL con RUC
20123456787 la cantidad de 100 equipos de sonido valorizados cada
uno en S/. 500.00 por la cantidad de compra se le da una bonificacin
de 2 equipos de sonido segn factura n 002-200 al contado con
cheque n 102.
3) 07-10-2015 venta de mercaderas a COMERCIAL LUZ SRL con RUC
20123456782 la cantidad de 20 televisores LED al v|alor de S/.
2,000.00 cada uno segn factura n 001-001 el pago nos depositan en
cuenta corriente de la empresa.
4) 09-10-2015 venta de mercaderas a COMERCIAL MARY SRL con RUC
20123456785 la cantidad de 30 Equipos de sonido al valor de S/.
1,000.00 cada uno segn factura n 001-002 el pago nos deposita en
cuenta corriente de la empresa.
5) 11-10-2015 venta de mercaderas a COMERCIAL LUZ SRL con RUC
20123456782 la cantidad de 30 televisores LED al precio de S/.
2,478.00 cada uno segn factura n 001-003 el pago nos depositan en
cuenta corriente de la empresa.
6) 12-10-2015 venta de mercaderas a COMERCIAL MARY SRL con RUC
20123456785 la cantidad de 50 Equipos de sonido al precio de S/.
1,180.00 cada uno segn factura n 001-004 el pago nos deposita en
cuenta corriente de la empresa.
7) 15-10-2015 compra de mercaderas a CARSA SRL con RUC
20123456781 la cantidad de 200 televisores LED al precio de S/.
1,100.00 cada uno por la cantidad de compra se le da una bonificacin
de 3 televisores LED segn factura n 001-110 al contado con cheque
n 103.
8) 16-10-2015 compra de mercaderas a ORION SRL con RUC
20123456787 la cantidad de 150 equipos de sonido al precio de S/.
599.44 cada uno segn factura n 002-210 al contado con cheque n
104.
9) 17-10-2015 venta de mercaderas a Liz Lima con DNI 34567866 la
cantidad de 01 televisor LED al precio de S/. 2,950.00 segn Boleta de
Venta n 001-001 al contado.
10) 18-10-2015 venta de mercaderas a Diana Divos con DNI 41234567 la
cantidad de 2 equipos al precio de S/. 944.00 cada uno segn Boleta
de Venta n 001-002, en efectivo.
11) 25-10-2015 pago de planilla de remuneraciones, se cuenta con los
siguientes trabajadores:
NOMBRE

CARGO

REMUNERACI
N

ASIGNACI
N

AFILIADO

BSICA
FAMILIAR
Naomi
GERENTA
5,000.00
SI
AFP Integra
Namiki
Esther
Contadora
2,000.00
NO
ONP
Estrada
Joseph Jonas Vendedor
1,800.00
SI
AFP Integra
Fernando
Vendedor
1,800.00
NO
ONP
Fell
Maribel
Cajera
1,200.00
NO
ONP
Marin
El pago se realiza con deposito a la cuenta corriente de cada
trabajador, y se provisiona las gratificaciones, vacaciones y CTS
correspondiente al mes de octubre.
12) 26-10-2015 pago al contador, la suma de S/. 1,000.00. segn Recibo
de Honorarios n 500, al contado.
13) 26-10-2015 pago a AFP INTEGRA va AFP net.
14) 31-10-2015 se provisiona la depreciacin correspondiente al mes de
octubre.
15) 31-10-2015 se contabiliza las notas de cargo recepcionados el 03 de
noviembre en el extracto bancario enviado por el banco de San Romn
que corresponden al mes de octubre, N/C por comisin de
mantenimiento de cuenta S/. 20.00, ITF (realice el clculo
correspondiente), y chequera S/. 50.00.
16) 31-10-2015 se provisiona el recibo de luz, agua y telfono. Segn
recibo recepcionados el 05 de noviembre.
17) 31-10-2015 se contabiliza la entrega gratuita de 01 equipo de sonido
a Fernando Fell por su cumpleaos girndose la boleta de venta n
001-003
18) 31-10-2015 se centraliza en el libro diario los libros y registros
auxiliares.