Onapre Instructivo #05

FORMA 0501
CODIGO:
IDENTIFICACIN DEL ENTE
FECHA DE VIGENCIA:
(Entes Con Fines Empresariales)

NMERO DE PAGINA:
(1) CDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIN DEL ENTE:
RGANO DE ADSCRIPCIN:
PERODO PRESUPUESTARIO:
(2) RAZN SOCIAL:
(3) SECTOR:
(4) RIF:
(5) BASE LEGAL DE CREACIN Y MODIFICACIONES:
(6) FORMA JURDICA:
(7) AO DE INICIO DE
OPERACIONES:
(8) ACTIVIDAD PRINCIPAL:
(9) MISIN:
(10) VISIN:
(11) DOMICILIO LEGAL:

CIUDAD
ESTADO / MUNICIPIO
(12) DIRECTORES/RESPONSABLES
TELFONOS
(13) TELEFNOS
PGINA
WEB
FAX
CODIGO
POSTAL
(14) UBICACIN ADMINISTRATIVA Y

DIRECCIN ELECTRONICA
(15) COMPOSICIN DEL PATRONO

ACCIONISTAS
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL
PAGADO
CAPITAL
NO PAGADO
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Registrar la informacin de los principales aspectos que identifican a la Institucin.
ELABORACIN:
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
2
3
4
5, 6, 7
8
9 y 10
Indique el cdigo y denominacin del ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula
el presupuesto.
Indique la razn social de la Institucin.
Seale el sector de actividad econmica donde se ubica la Institucin.
Seale el nmero de Registro de Informacin Fiscal (RIF) de la Institucin, otorgado por el Servicio
Nacional Integrado de Administracin Tributaria (SENIAT).
Indique la base legal de creacin y modificaciones (N y fecha de la Gaceta), la forma jurdica de
conformacin, el ao de inicio de operaciones.
Describa la actividad principal que realiza la institucin para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Describa brevemente la misin y visin de la Institucin.
11
Escriba la ubicacin domiciliaria legal (donde funciona actualmente), ciudad, estado, muinicipio, nmero telefnico,
pgina Web, nmero de fax y cdigo postal del rea geogrfica respectivamente.
12, 13 y 14
Indique los nombres de las autoridades de la institucin y los responsables en la participacin y la elaboracin del
documento presupuestario, sealando los telfonos, ubicacin administrativa y direccin electrnica.
15
Haga una breve descripcin de la composicin del patrimonio de la empresa: especificando los accionistas, el porcentaje
de las acciones en relacin al capital suscrito, el capital suscrito, capital pagado y capital no pagado.
FORMA 0502
POLTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

(2) DESCRIPCIN DE LA:
POLTICA FINANCIERA:
POLTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:
COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR:
(3) DATOS DE CONFORMACIN

DATOS DE IDENTIFICACIN
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
UNIDAD DE ADSCRIPCIN
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 00
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Registrar una versin resumida de la poltica presupuestaria y financiera del ente para el ejercicio en que se formula el presupuesto.
ELABORACIN:
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
Indique el cdigo y denominacin del ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula
Describa brevemente la poltica de financiamiento, de gastos y la cobertura de servicios a prestar.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, E-ma
responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
Actualizacin 00
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:

APROBADO POR:
Actualizacin 00
INSTRUCTIVO
financiera del ente para el ejercicio en que se formula el presupuesto.
l ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
nanciamiento, de gastos y la cobertura de servicios a prestar.
e Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, E-mail y firmas, de las personas
zar y aprobar el documento
Actualizacin 00
FORMA 0503
RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GNERO

(En Bolvares)

AO 2016
N de Cargos Por Gnero
AO 2015
MONTO ANUAL DE REMUNERACIONES
AO 2017
(2) TIPO DE PERSONAL

F
TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
TOTAL
TOTAL
SUELDOS Y
SALARIOS
COMPENSACIONES
TOTAL
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIN
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL COMISIN DE SERVICIO
OBRERO
PERSONAL CONTRATADO
PERSONAL ADMINISTRATIVO
PERSONAL OPERATIVO
OBRERO
(6) TOTALES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin referente al nmero de trabajadores y trabajadoras que laboran en el ente, clasificados por gneros (masculino, femenino) de acuerdo al tipo de cargos y los cargos vacantes, as como los montos de los respectivos sueldos y salarios bsicos y compensaciones para el ao real, ltimo estimado y ao p
ELABORACIN: Coordinacin de Planificacin y Control de Gestin
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
Indique el cdigo y denominacin del ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
Indica el tipo de personal que labora en el ente, clasificados por tipos de cargos.
A continuacin se describen los rubros que integran la columna N 2:
Personal Fijo a Tiempo Completo: Constituido por todo trabajador y trabajadora, cuya vinculacin laboral est sujeta a un horario completo de trabajo y a una relacin de duracin indeterminada.
Personal Contratado: Constituido por aquel personal del ente cuya vinculacin laboral est sometida a un perodo de tiempo limitado.
3a5
Escriba el nmero de cargos separados por gneros (masculino y femenino) y cargos vacantes segn sea el caso, y la suma total de los respectivos gneros, as como el monto anual de los sueldos, salarios, y compensaciones a los mism
de los rubros de la columna N 2. Para los aos real, ltimo estimado y presupuestado.
Coloque, para cada tipo de cargo, la suma de las columnas 3, 4 y 5 para los aos: real, ltimo estimado y presupuestado.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, E-mail y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
AO 2017
TOTAL
SUELDOS Y SALARIOS
COMPENSACIONES
TOTAL
APROBADO POR:
sicos y compensaciones para el ao real, ltimo estimado y ao presupuestado
cin indeterminada.
ual de los sueldos, salarios, y compensaciones a los mismos, correspondientes a cada uno
aprobar el documento
0504 RRHH JUBILADOS

FORMA 0504
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

(En Bolvares)

(3) AO REAL
(2) DENOMINACION
MONTO JUBILACION
Y/0 PENSION
GENERO
TOTAL
(4) ULTIMO AO ESTIMADO
INCIDENCIAS
TOTAL
MONTO JUBILACION
Y/0 PENSION
GENERO
TOTAL
(5) AO PRESUPUESTADO
INCIDENCIAS
TOTAL
N DE PERSONAS JUBILADAS Y/O

PENSIONES
JUBILADOS
OPERATIVO FIJO
OBRERO
PENSIONADO
EMPLEADO
OBRERO
(6) TOTALES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
UNIDAD DE ADSCRIPCIN :
TELEFNOS:
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin referente al nmero de trabajadores y trabajadoras que laboran en el ente, clasificados por gneros (masculino, femenino) de acuerdo al tipo de cargos y los cargos vacantes, as como los montos de los respectivos sueldos
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
Indica el tipo de personal que labora en el ente, clasificados por tipos de cargos.
A continuacin se describen los rubros que integran la columna N 2:

2
Personal Fijo a Tiempo Completo: Constituido por todo trabajador y trabajadora, cuya vinculacin laboral est sujeta a un horario completo de trabajo y a una relacin de duracin indeterminada.
Personal Contratado: Constituido por aquel personal del ente cuya vinculacin laboral est sometida a un perodo de tiempo limitado.
3a5
Escriba el nmero de cargos separados por gneros (masculino y femenino) y cargos vacantes segn sea el caso, y la suma total de los respectivos gneros, as como el monto anual de los sueldos, salarios, y compensaciones a los mismos, correspondientes a c
Coloque, para cada tipo de cargo, la suma de las columnas 3, 4 y 5 para los aos: real, ltimo estimado y presupuestado.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, E-mail y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
Pgina 8
0504 RRHH JUBILADOS

CODIGO:
FORMA 0504
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

FECHA DE VIGENCIA
(En Bolvares)
NMERO DE PGINA
TOTAL
MONTO JUBILACION
Y/0 PENSION
INCIDENCIAS
TOTAL
TOTAL
APROBADO POR:
es segn sea el caso, y la suma total de los respectivos gneros, as como el monto anual de los sueldos, salarios, y compensaciones a los mismos, correspondientes a c
Pgina 9
FORMA 0505
CDIGO:
(En Bolvares)
FECHA DE VIGENCIA:
CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
NMERO DE PAGINA:
(4) Plazo de Ejecucin
(2) Cdigos
(3) Proyectos
(5) Meta del Proyecto
Ao
Ao
Unidad
de
de
de
Inicio
Culminacin
Medida
Cantidad
Monto
(7) Fuentes de Financiamiento

(6) Asignacin
Recursos
Presupuestaria
Propios
(10) Sub Total
Transferencias y
Presupuestaria
(12) Acciones Centralizadas
Recursos Propios
Responsable
por
del Estado
Endeudamiento
(13) Asignacin
(11) Cdigo
(8)
Proyectos
Donaciones
0.00
Fonden
0.00
Otros
Total
(9) Objetivo Histrico
de la
Ejecucin
0.00
(14) Fuentes de Financiamiento

Transferencias y
Proyectos por
Donaciones del
Fonden
Endeudamiento
Estado
0.00
Otros
(15) Responsable de la Ejecucin
Total
(16) Sub Total
0.00
0.00
0.00
0.00
(17) TOTAL PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
0.00
0.00
0.00
0.00

REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin consolidada del presupuesto del ente para los proyectos y las acciones centralizadas, desagregadas por fuentes de financiamiento y expresados en bolvares, considerando los lineamientos emanados por las autoridades competentes en materia de planificacin.

DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
Seale el cdigo y la denominacin de cada uno de los proyectos a ser presupuestado, asignado segn el sistema de Nueva Etapa.
Escriba el ao de inicio del proyecto a ser presupuestado y el ao de culminacin del mismo.
Indique la meta de cada proyecto, sealando la unidad de medida y la cantidad. Para las metas de los proyectos sensibles al gnero se deber utilizar las columnas de femenino y masculino y su sumatoria en la columna de total. Las metas de los proyectos no sensibles al gnero utilizaran solamente la columna de total.
Registre la asignacin presupuestaria, de cada una de las metas asignadas a los proyectos.
Seale, segn la fuente de financiamiento, los montos a ser asignado en cada uno de los proyectos y el monto total producto de la suma de cada una de las fuentes de financiamiento del gasto.
Registre el nombre del responsable directo de la ejecucin del proyecto.
Indique el objetivo histrico al cual est supeditado el proyecto, segn lo emanado por las autoridades competentes en materia de planificacin nacional y los lineamientos generales del Plan de la Patria 2013-2019.
10
11 y 12
Actualizacin 01
DESCRIPCIN:
Escriba el monto de la sumatoria de los elementos indicados en las columnas 6 y 7.
Seale el cdigo y la denominacin de cada uno de las Acciones Centralizadas a ser presupuestadas. En el caso de que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) apruebe alguna otra Accin Centralizada diferente a las aqu enumeradas, deber indicar el nombre de la misma.
13
Registre el monto de la asignacin presupuestaria de la Accin Centralizada.
14
Seale, segn sea la fuente de financiamiento, los montos a ser asignado en cada una de las acciones centralizadas, y el monto total producto de la suma de cada una de las fuentes de financiamiento del gasto.
15
Registre el nombre del responsable directo de la ejecucin de la Accin Centralizada.
16
Escriba el monto de la sumatoria de los elementos indicados en las columnas 13 y 14.
17
Registre la sumatoria del subtotal de la columna 10 ms el subtotal de la columna 16, el cual constituye el total de los proyectos y acciones centralizadas por fuentes de financiamiento.
18
Actualizacin 01
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
FORMA 0506
CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
POR PARTIDAS DE EGRESO
(En Bolvares)

(2) Cdigo Proyectos
(3) Denominacin
4.01
(6) Sub Total

(7) Cdigo Accin Centralizada
(8) Denominacin
4.01
(11) Sub Total

(12) TOTAL PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS
(4) Partidas de Egresos

4.03
4.04
4.02
0.00
4.08
4.11
4.07
4.08
4.11
0.00
(9) Partidas de Egresos
4.03
4.04
4.02
4.07

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin consolidada del presupuesto del ente para los proyectos y las acciones centralizadas, desagregadas por fuentes de financiamiento y expresados en bolvares, considerando los lineamientos emanados por las au
competentes
en materia
de planificacin.
ELABORACIN:
Coordinacin
de Planificacin y Control de Gestin
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
2y3
4
5
6
7y8
9
10
11
12
13
Actualizacin 01
Seale el cdigo y la denominacin de cada uno de los proyectos a ser presupuestado, asignado segn el sistema de Nueva Etapa.
Seale por cada proyecto del ente, el monto correspondiente a cada partida de egreso expresada en bolvares.
Seale por cada proyecto, el total de partidas de egreso del presupuesto.
Registre la sumatoria de las columnas que integran el campo N 4 y 5.
Indica el cdigo y la denominacin de cada Accin Centralizada.
Seale el monto de las partidas de egreso del ente expresada en bolvares.
Registre la sumatoria de las columnas que integran el campo N 9.
Anote la sumatoria de cada una de las columnas que conforman los campos 9 y 10.
Seale el monto total correspondiente a los campos 6 y 11.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprob
documento
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
(5) Total
0.00
(10) Total

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
ones centralizadas, desagregadas por fuentes de financiamiento y expresados en bolvares, considerando los lineamientos emanados por las autoridades
DESCRIPCIN:
scripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.

yectos a ser presupuestado, asignado segn el sistema de Nueva Etapa.
te a cada partida de egreso expresada en bolvares.
l presupuesto.
po N 4 y 5.
zada.
da en bolvares.
po N 9.
rman los campos 9 y 10.
.
ad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el
Actualizacin 01
FORMA 0507
RESUMEN DE CRDITOS POR PARTIDAS

(En Bolvares)
COORDINACIN DE PLANIFICACIN Y CONTROL DE GESTIN
(2)
PARTIDAS
DE GASTOS
4.01
4.02
4.03
4.04
4.07
4.08
4.11
(3) DENOMINACIN
154 ALIMENTOS BOLIVAR, C.A.

CORPOBOLIVAR
2014
GASTOS DE PERSONAL
MATERIALES, SUMINISTROS Y
MERCANCAS
SERVICIOS NO PERSONALES
ACTIVOS REALES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
OTROS GASTOS
DISMINUCIN DE PASIVOS
(7) TOTAL
7,793,603.39
155,792,056.22
23,512,467.16
4,958,000.00
50,000.00
0.00
0.00
192,106,126.77
2015
11,097,799.03
154,007,242.19
49,140,435.92
78,270,602.86
40,000.00
0.00
4,293,920.00
296,850,000.00

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
Carlos julio Torres
Julimer torres
Ana Ginett
8,873,270
11,171,954
Jefe Planificacion y Presupueto
Gerente General
0426-6940702
Gerente de Administracion
y Finanzas
Gerente de Administracion
y Finanzas
0414-8991727
carlosjulio2198@gmail.com
alibolfinanzas@gmail.com
Gerencia Geneal
Gerente General
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin comparativa del monto de los crditos presupuestarios de cada partida que conforma el presupuesto de egre
con
el ClasificadorCoordinacin
Presupuestario
Recursos yy Egresos
deGestin
la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
ELABORACIN:
de de
Planificacin
Control de
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
4,5 y 6
7
8
Actualizacin 01
DESCRIPCIN:
Indique el cdigo y denominacin del ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto
Indique el cdigo y la denominacin de cada una de las partidas presupuestarias de acuerdo al Clasificador Presup
Indique
asignacin
para el ao real, ltimo ao estimado y para el ao objeto de Presupuesto, a
Egresos,lavigente
para presupuestaria
el ao a presupuestar.
descritas que
correspondan.
Seale el monto total correspondiente a las columnas 4, 5 y 6
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y fi
responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
CODIGO:
ABFECHA DE VIGENCIA:
31-01-2016
154 ALIMENTOS BOLIVAR, C.A.

CORPOBOLIVAR
NMERO DE PAGINA:
1 de
2016
15,896,400.00
175,925,112.00
44,053,544.00
7,196,944.00
48,000.00
30,000.00
6,850,000.00
250,000,000.00
APROBADO POR:
Jose Francisco Ordaz
16,894,471
Presidente
Presidencia
0414-0994078
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
crditos presupuestarios de cada partida que conforma el presupuesto de egresos del ente, de Conformidad
ina Nacional de Presupuesto (Onapre).
SCRIPCIN:
rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.

una de las partidas presupuestarias de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y
ao real, ltimo ao estimado y para el ao objeto de Presupuesto, a nivel de las partidas
olumnas 4, 5 y 6
dula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas
Actualizacin 01
FORMA 0507
RESUMEN DE CRDITOS POR PARTIDAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Bolvares)

(6) Ao Presupuestado
Recursos
Ingresos
Transferencias y Donaciones
De la Repblica
(2) PARTIDAS
DE GASTOS
(3) DENOMINACIN
(4) AO REAL
(5) LTIMO AO ESTIMADO

Ingresos
Propios
(8) TOTAL
Proyectos
por
Endeudamiento
De los
Entes
Descentralizados
Otros
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin comparativa del monto de los crditos presupuestarios de cada partida que conforma el presupuesto de egresos del ente, de Conformidad con el Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
4,5 y 6
7
8
DESCRIPCIN:
Indique el cdigo y la denominacin de cada una de las partidas presupuestarias de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos, vigente para el ao a presupuestar.
Indique la asignacin presupuestaria para el ao real, ltimo ao estimado y para el ao objeto de Presupuesto, a nivel de las partidas descritas que
correspondan.
Seale el monto total correspondiente a las columnas 4, 5 y 6
AUTORIZADO POR:
CODIGO
ENTO
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
o Presupuestado
Recursos
os
Transferencias y Donaciones
o (Onapre).
Del Distrito
Capital/ Territorio
Insular Francisco
de Miranda
AUTORIZADO POR:
Otros
Fuentes
Financieras
(7) TOTAL
APROBADO POR:
FORMA 0508
CODIGO
RESUMEN DE PROYECTOS DE EJECUCIN MULTIANUAL
FECHA DE VIGENCIA
(En Bolvares)
NMERO DE PGINA
(2) Cdigo
(3) Denominacin
(4) Fecha Inicio
Nueva Etapa
(5) Fecha
Fin
(6) Acumulado al
31/12/20XX
(7) Presupuesto
20XX
(9) Posteriores
(10) Totales
(8) 20XX
(11) TOTAL
DATOS DE CONFORMACIN
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar un resumen de la informacin financiera de los proyectos de ejecucin multianual.
DATOS:
CAMPOS
1
2y3
DESCRIPCIN
Seale el cdigo y la denominacin de cada uno de los proyectos de ejecucin multianual a ser presupuestado. Los cdigos deben ser iguales a los generados por el Sistema Nueva Etapa.
Registre la fecha de inicio del proyecto a ser presupuestado y la fecha de culminacin del mismo.
Indique la meta de cada proyecto, sealando la unidad de medida y la cantidad, desagregando esta ltima en femenino y masculino, cuando la meta del proyecto sea sensible al gnero.
Escriba el monto acumulado al 31/12/XX, correspondiente al ltimo ao estimado (ao vigente).
Indique el monto asignado para el ao a presupuestar.
Indique los recursos previstos para el ao siguiente al presupuestado.
Registre los recursos a ser asignados en los aos posteriores.
10
Anote la sumatoria de los recursos asignados de la columna 6 a la columna 9.
11
Seale el monto total, producto de la sumatoria de las columnas 6,7 8, 9 y 10.
FORMA 0509
PRESUPUESTO DE RECURSOS
(En Bolvares)

2016
SUB-ESPECFICA
ESPECFICA
SUB-RAMO
RAMO
(2) RUBROS
(3) DENOMINACIN
2014
(7) TOTAL
2015
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar los montos de recursos y fuentes financieras del ente, para el ao anterior al vigente, al ao vigente y el ao objeto del presupuesto, programado trimestralmente, de acuerdo al Clasificador Presupuestarios de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), desagrega
niveles de ramos yCoordinacin
en sub-ramos
especfico
y sub-especficos
segn corresponda, consolidada en forma institucional.
ELABORACIN:
degenrico,
Planificacin
y Control
de Gestin
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
2y3
Seale el cdigo y la denominacin por ingresos y fuentes financieras, por niveles de Ramos y Sub-ramos genrico, especfico y sub-especfico; segn el rubro que corresponda.
4Y5
Nota: Desagregar la informacin solicitada en el punto anterior, al nivel de sub-especficas para cada concepto de ingresos.
Seale el monto anual en bolvares del ao real y ltimo ao estimado correspondiente a las cuentas sealadas en la columna 3.
6
7
8
Actualizacin 01
Registre el monto en bolvares de cada uno de los trimestres del ao presupuestado de los rubros de ingresos y fuentes financieras que aparecen en la columna 3. Indique el monto total, producto de la sumatoria de los trimestres correspondientes
Indique el monto total general del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras del ente, producto de la sumatoria de las columnas 4, 5 y 6.
CODIGO
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
2016
TRIMESTRE IV
TOTAL

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
esupuesto, programado trimestralmente, de acuerdo al Clasificador Presupuestarios de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), desagregados en el grupo de recursos por
el presupuesto.
mos genrico, especfico y sub-especfico; segn el rubro que corresponda.
concepto de ingresos.
sealadas en la columna 3.
ngresos y fuentes financieras que aparecen en la columna 3. Indique el monto total, producto de la sumatoria de los trimestres correspondientes
o de la sumatoria de las columnas 4, 5 y 6.
s, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento
Actualizacin 01
FORMA 0510
PRESUPUESTO DE EGRESOS
(En Bolvares)

2017
SUB-ESPECFICA
ESPECFICA
GENRICA
PARTIDDA
(2) RUBROS
(3) DENOMINACIN
2015
2016
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
(7) TOTAL
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar los montos programados trimestralmente de gastos y aplicaciones financieras del ente para el ao anterior al vigente, el ao vigente y el ao objeto del presupuesto, de acuerdo al Clasificador Pres
Oficina
Nacional de
Presupuestode(Onapre),
desagregados
porGestin
niveles de partidas, genricas, especficas y sub-especficas;
ELABORACIN:
Coordinacin
Planificacin
y Control de
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
4Y5
6
7
8
Actualizacin 01
DESCRIPCIN:
Seale el cdigo y la denominacin de cada una de las cuentas de gastos y aplicaciones financieras, de acuerdo al Clasificador de Recursos y Egresos de la Oficina Nacio
Nota: Desagregar la informacin solicitada en el punto anterior, al nivel de subespecificas para cada concepto de gasto.
Seale el monto anual en bolvares del ao real y ltimo ao estimado, de las cuentas sealadas en la columna 3.
Registre el monto en bolvares de cada uno de los trimestres del ao presupuestado, para los rubros de gastos y aplicaciones financieras que aparecen en la columna 3.
sumatoria de los trimestres correspondientes.
Indique el monto total general del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras del ente, producto de la sumatoria de las columnas 4, 5 y 6.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar
CODIGO
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
2017
TRIMESTRE IV
APROBADO POR:
Actualizacin 01
TOTAL
STRUCTIVO
o anterior al vigente, el ao vigente y el ao objeto del presupuesto, de acuerdo al Clasificador Presupuestarios de Recursos y Egresos de la
as;
el cual se formula el presupuesto.

ciones financieras, de acuerdo al Clasificador de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
pecificas para cada concepto de gasto.
ntas sealadas en la columna 3.
do, para los rubros de gastos y aplicaciones financieras que aparecen en la columna 3. Indique el monto total, producto de la
as del ente, producto de la sumatoria de las columnas 4, 5 y 6.

dscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
Actualizacin 01
FORMA 0511
RELACIN DE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES POR RECIBIR DEL

SECTOR PBLICO
(En Bolvares)

(2) CDIGO
(3) DENOMINACIN
(4) MONTO
(5) TOTAL
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin de las transferencias y donaciones por recibir, desagregados por los organismos otorgantes del sector pblico.
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
DESCRIPCIN:
Seale el cdigo y la denominacin de la sub-especficas de la partida "Transferencias y Donaciones", e identifique a los otorgantes
Nota: Se debe indicar el cdigo y la denominacin de los entes que otorgan los recursos.
Registre la estimacin de las transferencias por recibir para el ao presupuestado y totalcelas a nivel de la especfica o sub-especfi
Indique la suma de los montos correspondientes a las partidas especficas para el ao presupuestado.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las pers
realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
Actualizacin 01
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
(4) MONTO

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
bir, desagregados por los organismos otorgantes del sector pblico.
ano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
ecficas de la partida "Transferencias y Donaciones", e identifique a los otorgantes.

de los entes que otorgan los recursos.
cibir para el ao presupuestado y totalcelas a nivel de la especfica o sub-especfica correspondiente.
las partidas especficas para el ao presupuestado.
de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de
o.
Actualizacin 01
FORMA 0512
CODIGO
RELACIN DE APORTES, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR

PBLICO
FECHA DE VIGENCIA
(En Bolvares)
NMERO DE PGINA
CODIGO
CONCEPTO
MONTO
(2)
(3)
4.05.01.00.00
Aportes en acciones y participaciones de capital
4.05.01.02.00
Aportes en acciones y participaciones de capital al sector pblico
4.05.01.02.01
Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados sin fines empresariales
4.05.01.02.02
Aportes en acciones y participaciones de capital a instituciones de proteccin social
4.05.01.02.03
Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales petroleros
4.05.01.02.04
Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
4.05.01.02.05
Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados financieros bancarios
4.05.01.02.06
Aportes en acciones y participaciones de capital a entes descentralizados financieros no bancarios
4.05.01.02.07
Aportes en acciones y participaciones de capital a organismos del sector pblico para el pago de su deuda
4.07.01.03.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERNAS DEL SECTOR PBLICO
4.07.01.03.01
Transferencias corrientes a la Repblica
4.07.01.03.02
Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales
4.07.01.03.03
Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la seguridad so
4.07.01.03.04
Transferencias corrientes a instituciones de proteccin social
4.07.01.03.05
Transferencias corrientes a instituciones de proteccin social para atender beneficios de la seguridad social
4.07.01.03.06
Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales petroleros
4.07.01.03.07
Transferencias corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
4.07.01.03.08
Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros bancarios
4.07.01.03.09
Transferencias corrientes a entes descentralizados financieros no bancarios
4.07.01.03.10
Transferencias corrientes al Poder Estadal
4.07.01.03.11
Transferencias corrientes al Poder Municipal
4.07.01.04.00
DONACIONES CORRIENTES INTERNAS AL SECTOR PBLICO
4.07.01.04.01
Donaciones corrientes a la Repblica
4.07.01.04.02
Donaciones corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales
4.07.01.04.03
Donaciones corrientes a instituciones de proteccin social
4.07.01.04.04
Donaciones corrientes a entes descentralizados con fines empresariales petroleros
4.07.01.04.05
Donaciones corrientes a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
4.07.01.04.06
Donaciones corrientes a entes descentralizados financieros bancarios
4.07.01.04.07
Donaciones corrientes a entes descentralizados financieros no bancarios
4.07.01.04.08
Donaciones corrientes al Poder Estadal
4.07.01.04.09
Donaciones corrientes al Poder Municipal
4.07.03.03.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS AL SECTOR PBLICO
4.07.03.03.01
Transferencias de capital a la Repblica
4.07.03.03.02
Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales
4.07.03.03.03
Transferencias de capital a instituciones de proteccin social
4.07.03.03.04
Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales petroleros
4.07.03.03.05
Transferencias de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
4.07.03.03.06
Transferencias de capital a entes descentralizados financieros bancarios
4.07.03.03.07
Transferencias de capital a entes descentralizados financieros no bancarios
4.07.03.03.08
Transferencias de capital al Poder Estadal
4.07.03.03.09
Transferencias de capital al Poder Municipal
4.07.03.04.00
Donaciones de capital internas al sector pblico
4.07.03.04.01
Donaciones de capital a la Repblica
4.07.03.04.02
Donaciones de capital a entes descentralizados sin fines empresariales
4.07.03.04.03
Donaciones de capital a instituciones de proteccin social
4.07.03.04.04
Donaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales petroleros
4.07.03.04.05
Donaciones de capital a entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
4.07.03.04.06
Donaciones de capital a entes descentralizados financieros bancarios
4.07.03.04.07
Donaciones de capital a entes descentralizados financieros no bancarios
4.07.03.04.08
Donaciones de capital al Poder Estadal
4.07.03.04.09
Donaciones de capital al Poder Municipal
(4)
(5) TOTAL
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin de las transferencias y donaciones a ser otorgadas a organismos del sector pblico, desagregadas en
los entes receptores de las mismas.
DATOS:
CAMPOS
DESCRIPCIN
2y3
Muestra el cdigo y la denominacin de las sub-especficas de la partida referida a las Transferencias otorgadas al
sector pblico. Se debe indicar el cdigo y la denominacin de los entes a quienes van dirigidos dichos recursos.
Escriba el monto en bolvares para el ao presupuestado, de las transferencias destinadas a cada uno de los
entes receptores y totalcelos a nivel de la especfica o sub-especfica correspondiente.
Indique la suma de los montos en bolvares correspondientes a las partidas especficas para el ao
presupuestado.
IMPORTANTE: Para cada sub-especifica, debe detallarse el nombre de la institucin a quien se le otorga la Transferencia o Donacin.
CODIGO:
FORMA 0513
RELACIN DE TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
AL SECTOR PRIVADO
(En Bolvares)
FECHA DE VIGENCIA:
06/10/2014
NMERO DE PAGINA:

CDIGO
DENOMINACIN
MONTO
[2]
[3]
[4]
4.07.01.01.00
Transferencias corrientes internas al sector privado
4.07.01.01.70
Subsidios educacionales al sector privado
4.07.01.01.71
Subsidios a universidades privadas
4.07.01.01.72
Subsidios culturales al sector privado
4.07.01.01.73
Subsidios a instituciones benficas privadas
4.07.01.01.74
Subsidios a centros de empleados
4.07.01.01.75
Subsidios a organismos laborales y gremiales
4.07.01.01.76
Subsidios a entidades religiosas
4.07.01.01.77
Subsidios a entidades deportivas y recreativas de carcter privado
4.07.01.01.78
Subsidios cientficos al sector privado
4.07.01.01.79
Subsidios a cooperativas
4.07.01.01.80
Subsidios a empresas privadas
4.07.01.01.99
Otras transferencias corrientes internas al sector privado
4.07.01.02.00
Donaciones corrientes internas al sector privado
4.07.01.02.01
Donaciones corrientes a personas
4.07.01.02.02
Donaciones corrientes a instituciones sin fines de lucro
4.07.03.01.00
Transferencias de capital internas al sector privado
4.07.03.01.01
Transferencias de capital a personas
4.07.03.01.02
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro
4.07.03.01.03
Transferencias de capital a empresas privadas
4.07.03.02.00
4.07.03.02.01
4.07.03.02.02
Donaciones de capital internas al sector privado

Donaciones de capital a personas
Donaciones de capital a instituciones sin fines de lucro
(5) TOTAL
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin de las transferencias y donaciones otorgadas al sector privado, desagregadas en las instituciones o personas receptoras de las
mismas.
DATOS:
CAMPOS
1
2y3
DESCRIPCIN
Indique el cdigo y denominacin del ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual
se formula el presupuesto.
Muestra el cdigo de la de la sub-especificas de las partidas referidas a las transferencias y
donaciones otorgadas a las instituciones o personas del sector privado. Se debe indicar el
cdigo y la denominacin de las instituciones a quienes van dirigidos dichos recursos.
Registre en el ao presupuestado, la estimacin de las transferencias y donaciones

otorgadas al sector privado.
Indique la suma de los montos en bolvares, correspondientes a las partidas especficas

para el ao presupuestado.
IMPORTANTE: Para cada sub-especifica, debe detallarse el nombre de la institucin a quien se le otorga la transferencia o donacin.
CODIGO:
FORMA 0514
PROYECTOS POR ENDEUDAMIENTO
FECHA DE VIGENCIA:
(En Bolvares)
06/10/2014
NMERO DE PAGINA:

AO ANTERIOR
CONCEPTO (4)
VIGENTE
PRESUPUESTO
AOS
TOTALES
LEY Y MODIF. (5)
EJECUTADO (6)
LEY Y MODIF. (7)
EJECUTADO (8)
LEY Y MODIF. (9)
EJECUTADO (10)
POSTERIORES (11)
LEY Y MODIF. (12)
EJECUTADO (13)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
FINANCIAMIENTO (A+B)
A. PRESUPUESTO ORDINARIO
B. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (a+b+c)
a) INTERNO
b) PRIVATIZACIN
c) EXTERNO
d) TIPO DE CAMBIO
e) PRESTATARIOS:
Banco A
Banco B
C. FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EQUIPOS Y OTROS PAGOS EN EL
EXTERIOR
D. CONTRATOS:
En el Ao
De aos anteriores
E. CAUSADO
En el Ao
De aos anteriores
F. PAGADO
En el Ao
De aos anteriores
AVANCE FISICO
Unidad de Medida: %
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar informacin sobre la procedencia y el monto de los recursos que han servido o servirn para financiar las operaciones de crdito pblico previstas de los proyectos. Igualmente, se deber presentar la informacin sobre la programacin de la ejecucin fsica correspondiente.
DATOS:
CAMPOS
1
DESCRIPCIN
Indique el concepto, establecido en la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el ejercicio fiscal presupuestado; en el cual se circunscriben las operaciones de crdito pblico del rgano o ente ejecutor del proyecto; segn la
siguiente relacin:
Proyecto a ser ejecutado por intermediacin de los rganos o entes que conforman el sector pblico
Y/O Gestin Fiscal
Escriba el cdigo del proyecto, la denominacin el nmero y fecha de publicacin de Gaceta Oficial en la cual aparece el proyecto.
Contiene los diferentes conceptos que se describen a continuacin:
Financiamiento
A. Presupuesto Ordinario: Representa el monto asignado al proyecto financiado con recursos procedentes del presupuesto ordinario.
B. Presupuesto Extraordinario:
Interno: Seale el monto asignado al proyecto financiado con recursos procedentes de operaciones de crdito pblicos en el mercado interno, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento.
Externo: Indique en dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica(U.S$) y en bolvares, el monto asignado al proyecto, financiado con recursos procedentes de operaciones de crdito pblico en el mercado externo, de
conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Endeudamiento que se trate. Este monto debe corresponderse con los desembolsos a recibir o el monto de los bienes y servicios que remitir el prestatario.
4
Seala el tipo de cambio vigente.
Prestatarios: Indique la denominacin de cada una de las personas jurdicas que participan en el financiamiento externo del proyecto, segn lo indicado en la Ley Especial de Endeudamiento que se relacione. La sumatoria de los
montos indicado para cada prestatario debe ser igual al monto sealado en el punto anterior.
C. Financiamiento Externo para equipos y otros pagos en el exterior: Indique el monto de los bienes y servicios que remitir el prestatario y no estn incluidos en los desembolsos recibidos o por recibir en la Tesorera Nacional,
para el proyecto.
D, E Y F. Contratos Causados y Pagados: Representa el monto para contratos, causado y pagado respectivamente, del ao y aos anteriores. En el caso del pago, se incluir en los aos anteriores el monto realmente cancelado
(pagado) al proveedor y/o contratista.
G. Avance Fsico: Indique los montos programados y el porcentaje ejecutado del proyecto.
5y7
Indique los montos asignados segn lo indicado en la Ley Especial de Endeudamiento y las modificaciones de los conceptos descrito en la columna N 4, referidos al ao real (ao anterior al vigente) y ultimo ao estimado (ao vigente).
6y8
Indique los montos ejecutados de los conceptos descritos en la columna N 4, para el ao real (ao anterior al vigente) y ultimo ao estimado (ao vigente).
Indique el monto asignado en los conceptos descrito en la columna N 4, para el ao a presupuestar.
10
Indique las asignaciones de recursos segn el concepto descrito en la columna N4, que se ejecutaran en aos posteriores al presupuestado.
11
Sume los montos indicados en las columnas 5,7 y 9.
12
Sume los montos indicados en las columnas 6 y 7.
FORMA 0515
RESUMEN DE INVERSIONES
(En Bolvares)

(2) CDIGO
(4) INVERSIN
BRUTA
ACUMULADA
AO REAL
(3) DENOMINACIN
(11) TOTAL
(5) INVERSIN
BRUTA
ACUMULADA
ULTIMO AO
ESTIMADO
TRIM I
TRIM II
TRIM III
TOTAL INVERSIN
BRUTA
TRIM IV
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 00
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
(7) VENTA Y/O

DESINCORP. DE
ACTIVOS
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la inversin acumulada de la institucin a partir de las principales cuentas que la integran: real para el ao anterior al vigente, revisada para el ao vigente y programada por
trimestres para el ao que se presupuesta. Para este ltimo ao deber presentarse, adems; la inversin que se estima realizar en el ao, la venta o desincorporacin de activos, la depreciacin, amortizacin y la inversin neta.
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
Actualizacin 00
DESCRIPCIN:
Indique el cdigo y denominacin de los distintos conceptos, de acuerdo al Plan de Cuentas Patrimoniales, establecido por la Oncop.
Seale el valor de la inversin bruta acumulada al 31 de diciembre del ao real, para cada una de las cuentas indicadas en la columna N 3.
Indique el valor de la inversin bruta estimada al 31 de diciembre para el ltimo ao estimado.
Seale el monto de las estimaciones trimestrales de inversin bruta para el ao que se presupuesta. Indique la suma total correspondientes a la inversin bruta, en cada caso.
Seale la venta y/o desincorporacin de activos por liquidacin, venta u otro motivo.
Indique el monto de la inversin bruta acumulada al 31 de diciembre que se presupuesta, el cual resulta de sumar: los valores incluidos en las columnas N 5 (Inversin bruta acumulada del ltimo ao estimado), el tot
presupuestado), disminuido por los valores de la columna 7 (Venta y/o desincorporacin de activos)
Indique el monto de la depreciacin y amortizacin para el ao objeto del presupuesto.
10
Seale el monto de la inversin neta del ejercicio que se presupuesta, el cual resulta de restar: los valores incluidos en el total de la columna 6 (Inversin bruta del ao), menos la columna 7 (Venta y/o desincorporacin
anual).
11
Indique la sumatoria de las columnas de la 4 a la 10.
12
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
CODIGO:
FORMA 0515
RESUMEN DE INVERSIONES
FECHA DE VIGENCIA:
(En Bolvares)
06/10/2014
NMERO DE PAGINA:
(8) INVERSIN BRUTA

ACUMULADA AL 31-12
(9) DEPRECIA. Y/O

AMORTIZ. ANUAL
APROBADO POR:
Actualizacin 00
(10) INVERSIN NETA

DEL EJERCICIO
INSTRUCTIVO
al vigente, revisada para el ao vigente y programada por

o, la venta o desincorporacin de activos, la depreciacin, amortizacin y la inversin neta.
ula el presupuesto.
moniales, establecido por la Oncop.
e las cuentas indicadas en la columna N 3.
sta. Indique la suma total correspondientes a la inversin bruta, en cada caso.
resulta de sumar: los valores incluidos en las columnas N 5 (Inversin bruta acumulada del ltimo ao estimado), el total de la columna 6 (Total inversin bruta del ao
s)
valores incluidos en el total de la columna 6 (Inversin bruta del ao), menos la columna 7 (Venta y/o desincorporacin de activos) y la columna 9 (la depreciacin y amortizacin
fnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
Actualizacin 00
FORMA 0516
CUENTA AHORRO/INVERSIN/FINANCIAMIENTO
(ENTES CON FINES EMPRESARIALES)
(En Bolvares)

(2) CDIGO
CLASIFICADOR
ECONMICO
1
(3) DENOMINACIN
CUENTA CORRIENTE
1.1.0.0.0.0.00.00.0
INGRESOS CORRIENTES
1.1.1.0.0.0.00.00.0
INGRESOS CORRIENTES ORDINARIOS
1.1.1.2.2.0.00.00.0
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.1.1.2.4.0.00.00.0
INGRESOS DE OPERACIN
1.1.1.2.4.1.00.00.0
VENTAS BRUTAS DE BIENES

1.2 GASTOS CORRIENTES
2.1-1.0.2.0.00.00.0
GASTOS DE OPERACIN
2.1.1.0.2.1.00.00.0
REMUNERACIONES
2.1.1.0.2.1.01.00.0
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
2.1.1.0.2.1.02.00.0
BENEFICIOS Y COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
2.1.1.0.2.1.03.00.0
APORTES PATRONALES
2.1.1.0.2.1.04.00.0
PRESTACIONES SOCIALES Y OTRAS INDEMNIZACIONES
2.1.1.0.2.2.00.00.0
ASISTENCIA SOCIOECONOMICA
2.1.1.0.2.2.00.00.0
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.1.0.2.2.01.00.0
BIENES DE CONSUMO
2.1.1.0.2.2.02.00.0
2.1.1.0.5.0.00.00.0
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
2.1.1.0.5.1.01.01.0
Directas a pers onas
2.1.1.0.5.1.02.02.0
Donaciones a instituc iones sin f ines de lucro
2.1.1.0.5.2.01.03.0
A los entes desc entralizados sin f ines empresariales
2.1.1.0.6.0.00.00.0
OTROS GASTOS CORRIENTES
2.1.1.0.6.9.01.00.0
Bienes y servicios para la venta
2.2.2.0.0.0.00.00.0
DISMINUCIN DE PA SIV OS
2.2.2.0.1.0.00.00.0
Disminucin de cuentas y ef ectos por pagar
2.2.2.0.1.1.00.00.0
Disminuc in de cuentas y ef ec tos por pagar a corto plazo
2.2.2.0.1.1.01.00.0
Disminucin de sueldos, s alarios y otras remuneraciones por pagar
2.2.2.0.1.1.02.00.0
Disminucin de aportes patronales y retenc iones laborales por pagar
2.2.2.0.1.1.03.00.0
Disminucin cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
2.2.2.0.1.3.00.00.0
Disminuc in de otras cuentas y ef ectos por pagar
2.2.2.0.1.3.01.00.0
Disminucin de obligac iones de ejercicios anteriores
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO (DESAHORRO)

1.3 RESULTADO ECONMICO EN CUENTA CORRIENTE: AHORRO/DESAHORRO
2.- CUENTA CAPITAL
1.1.3.0.0.0.00.00.0
1.1.3.0.1.0.00.00.0
1.1.3.0.1.1.00.00.0
2.1.2.0.0.0.00.00.0
2.1.2.0.1.0.00.00.0
2.1.2.0.1.1.00.00.0
2.1.2.0.1.1.01.00.0
2.1.2.0.1.1.02.00.0
2.1.2.0.1.2.00.00.0
2.1.2.0.1.2.01.00.0
2.1. INGRESOS DE CAPITAL

RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
Ahorro/Desahorro en Cuenta Corriente
2.2. GASTOS DE CAPITAL
INVERSIN REAL DIRECTA
Formacin bruta de capital fijo
Edificios e Instalaciones
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles
Incremento de existencias
De productos terminados y existencias
(5) DFICIT FINANCIERO
Actualizacin 01
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFONO
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin de las transferencias y donaciones por recibir, desagregados por los organismos otorgantes del sector pblico.
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
DESCRIPCIN:
Indican el cdigo y la denominacin de las partidas de recursos y egresos, conforme al Clasificador Econmico de Recursos
cuales se solicita informacin.
Indique los montos totales, que se vayan obteniendo al estructurar la cuenta de ahorro / inversin / financiamiento.
Indique el resultado de obtener el dficit finaciero del ente.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de
responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
Actualizacin 01
CDIGO
FECHA DE VIGENCIA
NMERO DE PGINA
0.00
Actualizacin 01
APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
ecibir, desagregados por los organismos otorgantes del sector pblico.
N:
rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
rtidas de recursos y egresos, conforme al Clasificador Econmico de Recursos y Egresos sobre las
eniendo al estructurar la cuenta de ahorro / inversin / financiamiento.
ciero del ente.
ula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas
probar el documento.
Actualizacin 01
FORMA 0517
RESUMEN DE SERIE ESTADISTCAS

(En Bolvares)

INGRESOS
CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
INFORMACIN FINANCIERA
GESTIN ECONMICA
(2)
Conceptos
Aos
(3) AO REAL (n-4)
(4) AO REAL (n-3)
(5) AO REAL
2015
(6) LTIMO AO ESTIMADO 2016
Ingresos propios
Transferencias y Donaciones del Sector Pblico
Otros Ingresos Corrientes
Gastos de Operacin
Intereses y Gastos Financieros
Otros Gastos Corrientes
Ahorro/(Desahorro)
Recursos de Capital
Transferencias y Donaciones de Capital (Recibidas)
Inversin Real
Superavit / Dficit Financiero
Ajustes Contables
SITUACIN
PATRIMONIAL
Activo
Pasivo
Patrimonio
(8) Cantidad de Recursos Humanos:
PRESUPUESTO
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS
AO REAL
AO REAL
AO REAL
(2015)
Proyectos
Acciones Centralizadas
Total Presupuesto
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
LTIMO AO ESTIMADO
(2016)
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar un resumen de los datos relevantes de la Cuenta Ahorro-Inversin- Financiamiento del ente, para los aos que se especifican en el formulario, a los fines de observar y analizar la
evolucin financiera de la institucin.
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
Indique los conceptos que debe tomar en cuenta para elaborar la serie estadstica.
3 al 7
Seale el monto anual en bolvares de la informacin financiera que se solicita correspondiente a los ltimos cuatro (4) aos anteriores al ao objeto del presupuesto y el programado para el a
tomando en consideracin los conceptos de la columna 2.
Indique el total de recursos humanos activos del ente para las fechas indicadas.
Indique la denominacin de las metas del ente, sealando la unidad de medida y las cantidades asociadas, correspondientes a los ltimos cuatro aos y el programado para el ao que se pre
10
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar e
Nota: n= Ao Presupuestado. La informacin suministrada de los aos reales debe corresponderse a los Estados Financieros Auditados.
Actualizacin 01
CODIGO:
FORMA 0517
UMEN DE SERIE ESTADISTCAS
FECHA DE VIGENCIA:
(En Bolvares)
NMERO DE PAGINA:
(6) LTIMO AO ESTIMADO 2016
2017
ASIGNACIN PRESUPUESTARIA
LTIMO AO ESTIMADO
(2016)
AO PRESUPUESTADO (2017)

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
para los aos que se especifican en el formulario, a los fines de observar y analizar la
el cual se formula el presupuesto.
a.
respondiente a los ltimos cuatro (4) aos anteriores al ao objeto del presupuesto y el programado para el ao que se presupuesta,
las cantidades asociadas, correspondientes a los ltimos cuatro aos y el programado para el ao que se presupuesta.
Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
eales debe corresponderse a los Estados Financieros Auditados.
Actualizacin 01
CODIGO:
FORMA 0518
DISTRIBUCIN FUNCIONAL DEL GASTO
FECHA DE VIGENCIA:
06/10/2014
(En Bolvares)
NMERO DE PAGINA:

PARTIDAS
(2) COD.
DISTRIBUCIN FUNCIONAL
(4) COSTO DE
PRODUCCIN
(3) DENOMINACIN
(5) COSTO DE VENTA
(6) GASTOS DE
COMERCIALIZACIN
(7) GASTOS GENERALES Y DE

ADMINISTRACIN
(8) GASTOS
FIANACIEROS
(9) OTROS GASTOS AJENOS

A LA OPERACIN
(10) TOTAL GASTOS

IMPUTADOS A RESULTADOS
* (11) GASTOS CAPITALIZABLES
TOTAL GASTOS IMPUTADOS A RESULTADOS
INFORMACIN SOBRE GASTOS CAPITALIZABLES

IMPUTACIN EN EL ACTIVO
(12)
COD.
(13) PARTIDA
(14) FIJO
(15) INTANGIBLE
(16) OTRO
(17) TOTAL
(18) TOTAL GASTOS CAPITALIZABLES

REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Obtener informacin de los costos y gastos en que el ente incurre en la fabricacin y/o explotacin de los bienes y servicios producidos y/o vendidos; as como en los gastos que se asumen en realizar sus actividades de
conduccin empresarial (comercializacin, generales, de administracin, finanzas y ajenos a la operacin), consolidado a nivel institucional de acuerdo al Clasificador de Presupuesto de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de
Presupuesto (Onapre); as como los gastos capitalizables.

DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
2y3
Indique el cdigo y la denominacin de cada una de las partidas presupuestarias de gastos imputadas al Estado de Resultado, de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y
Egresos.
4a9
Indique los costos, imputables a los bienes producidos y/o vendidos; segn se trate de la actividad del ente, los gastos de comercializacin, generales y de administracin, financieros y
otros gastos ajenos a la operacin.
10
Registre el monto total del gasto que se obtiene de la sumatoria de las columnas N 5 a la 9.
11
Indique la previsin de gastos de tipo corriente no imputables a resultados (Gastos Capitalizables), que se obtiene del monto total de la columna N 17, correspondiente a la
denominacin del cdigo y la partida de la columna N 12 y 13 respectivamente. Los datos contenidos en la columna 11 (Gastos Capitalizables) de este formulario deben coincidir con
los registrados en la columna N 6 (Total de Inversin Bruta del Ao Presupuestado) del formulario Resumen de Inversiones.
12 y 13
Indique el cdigo y la denominacin de cada una de las partidas presupuestarias de gastos no imputadas al Estado de Resultado, de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos
y Egresos.
14, 15, y 16
Actualizacin 01
Seale los gastos capitalizables relacionados con activos fijos, intangibles y otros, de acuerdo a los conceptos indicados en la columna N 13.
17
Coloque el monto total que se obtiene de la sumatoria de cada una de las columnas desde la N 14 a la 16.
18
Escriba el total de las columnas de la N 14 a la N 17
19
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y
aprobar el documento.
FORMA 0519
INDICADORES FINANCIEROS

(2) INDICADORES
NDICE DE SOLVENCIA
ACTIVO CIRCULANTE
PASIVO CIRCULANTE
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL
NDICE DE SOLIDEZ =
NDICE DE CAPITAL NETO =
NDICE DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO =
RENDIMIENTO DEL ACTIVO FIJO =
CAPITAL DE TRABAJO =
X 100
X 100
CAPITAL NETO
ACTIVO TOTAL
NDICE DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO =
(4) LTIMO AO ESTIMADO
X 100
ACTIVO FIJO (NETO)

ACTIVO TOTAL
NDICE DE ACTIVO FIJO =
INDICE DE RENTABILIDAD
(3) AO REAL
X 100
PASIVO CIRCULANTE
CIRCULANTE
CAPITAL NETO
X 100
PASIVO A LARGO PLAZO

CAPITAL NETO
VENTAS PROPIAS
ACTIVO FIJO (NETO)
UTILIDAD NETA
ACTIVO TOTAL OPERAC PROM
X 100
X 100
X 100
ACTIVO CIRCULANTE - PASIVO CIRCULANTE
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Obtener informacin de los indicadores financieros bsicos para su posterior anlisis.
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
Representa los indicadores bsicos ms usuales para la evaluacin de la situacin financiera del ente.
Al respecto, es de advertir que cada entidad tiene la opcin de ampliar el uso de los indicadores, de acuerdo con su particular inters en demostrar situaciones
especficas.
Los indicadores reseados constituyen el mnimo necesario y debencompletarse en todos los casos.
Registre los valores reales correspondiente al penltimo ejercicio al que se

presupuesta.
Seale los valores estimados, de acuerdo a los indicadores descritos en la columna N 3, al 31 de diciembre del ao anterior al que se presupuesta.
Anote los datos programados del ao objeto del presupuesto.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revis
documento.
Actualizacin 01
FORMA 0519
INDICADORES FINANCIEROS
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
DESCRIPCIN:
in y el ao para el cual se formula el presupuesto.
n de la situacin financiera del ente.
mpliar el uso de los indicadores, de acuerdo con su particular inters en demostrar situaciones
bencompletarse en todos los casos.

al que se
itos en la columna N 3, al 31 de diciembre del ao anterior al que se presupuesta.
argo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el
Actualizacin 01
FORMA 0520
PRECIOS Y/O TARIFAS PROMEDIOS

(En Bolvares)

(5) PRECIOS Y TA
(2) PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS
(3) AO DE VIGENCIA DEL PRECIO Y/O TARIFA ESTABLECIDO
(4) UNIDAD DE MEDIDA DEL

PRODUCTO Y/O SERVICIO
AO REAL

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
LTIMO AO
ESTIMADO
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Proporcionar una visin general de los precios y/o tarifas vigentes de los bienes y servicios ofrecidos por el ente.
DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
Identifique los distintos bienes y/o servicios que produce el ente.
Indique el ao cuando tuvo lugar el establecimiento del ltimo precio y/o tarifa de los bienes y/o servicios ofertados.
Indique la unidad de medida del bien y/o servicio ofrecido.
Seale el precio y/o tarifa de los bienes y/o servicios ofrecidos por el ente para el ao real, ltimo ao estimado y para el ao objeto del presupuesto.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables d
aprobar el documento.
Actualizacin 01
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
NMERO DE PAGINA:
(5) PRECIOS Y TARIFAS
AO PRESUPUESTADO

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
os ofrecidos por el ente.
pcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
te.
precio y/o tarifa de los bienes y/o servicios ofertados.
por el ente para el ao real, ltimo ao estimado y para el ao objeto del presupuesto.
Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y
Actualizacin 01
FORMA 0521
CODIGO:
RELACIN DE DEUDAS CONSOLIDADAS
FECHA DE VIGENCIA:
(En Bolvares)
NMERO DE PAGINA:
VARIACIN DE LA DEUDA
(2) COD.
(4) SALDO DE
DEUDAS
AO REAL
(3) DENOMINACIN
2
2.1
2.1.01
2.1.01.001
2.1.01.002
2.1.02
2.1.02.001
2.1.02.002
2.1.02.003
2.1.02.004
2.1.02.005
2.1.03
2.1.03.001
2.1.03.002
2.1.03.003
2.1.03.004
2.1.03.005
2.1.04
2.1.04.001
2.1.04.002
2.1.04.003
2.1.04.004
2.1.04.005
2.1.05
2.1.05.001
2.1.05.002
2.1.05.003
2.1.05.004
2.1.05.005
(5) SALDO DE
DEUDAS
TIMO AO
ESTIMADO
(6)
DISMINUCIN
PRSTAMOS
(7)
INCREMENTOS
(8)
AMORTIZACIN
(10) SALDO AL 31/12/
(9)
OBTENCIN
(11) INTERESES A CAUSAR PRESUPUESTO
PASIVOS
PASIVOS CIRCULANTE
DISPONIBLE
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES
APARTADOS LABORALES
APARTADOS PATRONAL POR PAGAR IVSS
APARTADO PATRONAL POR PAGAR SPF
APARTADO PATRONAL POR PAGAR FAOV
APARTADO PATRONAL POR PAGAR INCE
APARTADO FONDO DE JUBILACION Y PENSIONES
RETENCIONES LABORALES
RETENCIONES POR PAGAR IVSS
RETENCIONES POR PAGAR SPF
RETENCIONES POR PAGAR FAOV
RETENCIONES POR PAGAR INCE
RETENCIONES FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS
RETENCIONES TRIBUTARIAS
RETENCIONES POR PAGAR IVA
RETENCIONES POR PAGAR ISLR
RETENCIONES POR PAGAR ALCALDIA
IVA EN VENTAS
RETENCIONES POR RESPONSABILIDAD SOCIAL
RETENCIONES POR CONVENIOS
RETENCION POR APORTE VOLUNTARIO AL FONDO
PROVISION POR VACACIONES
PROVISION POR BONO VACACIONAL
PROVISION POR INDEMNIZACION SOBRE PRESTACIONES
PROVISION PARA SUELDOS Y SALARIOS
(12) TOTAL
RELACIN DE DEUDAS POR SERVICIOS BSICOS (En Bolvares)
VARIACIN DE LA DEUDA
(13) COD.
(15) SALDO DE DEUDAS

AO
REAL
(14) SERVICIO
(16) SALDO DE DEUDAS

LTIMO AO
ESTIMADO
(19) SALDO AL 31/12/

(17) DISMINUCIN
(18) INCREMENTOS
(20) INTERESES A CAUSAR

PRESUPUESTO
(21) TOTAL:

REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la informacin financiera analtica de los movimientos de los pasivos del ente para el ao objeto del presupuesto.
DATOS:
CAMPOS :
1
Actualizacin 01
DESCRIPCIN:
2y3
Seale el cdigo y la denominacin de las cuentas de acuerdo al grupo de Pasivo; segn el Plan de cuentas Patrimoniales, establecido por la Oncop.
4Y5
Registre el monto de la deuda al 31 de diciembre para el ao real y ltimo ao estimado.
6Y7
Indique la variacin de los movimientos de la deuda por disminucin e incrementos respectivamente, para el ao que se presupuesta.
Indique el monto bruto de la amortizacin que se estima realizar durante el ejercicio que se presupuesta.
Indique el monto bruto de los prstamos que se obtendrn durante el ao objeto del presupuesto.
10
Seale el saldo de la deuda al 31 de Diciembre del ao que se presupuesta, la cual se obtiene de la siguiente formula: saldo de la columna 5, menos columna 6, ms columna 7, menos columna 8, ms columna 9.
11
Indique los intereses que se causarn durante el ao objeto del presupuesto.
12
Obtenga los totales de cada columna de la N 4 a la N 11.
13 Y 14
Seale el cdigo de las cuentas y su denominacin segn la relacin de deudas por servicios bsicos.
15 Y 16
Registre el monto de la deuda al 31 de diciembre para el ao real y el ao anterior al ejercicio que se presupuesta.
17 Y 18
Indique la variacin de la deuda por disminucin e incrementos respectivamente, para el ao que se presupuesta.
19
Registre el saldo de la deuda en cada una de las cuentas por servicios bsicos al 31 de diciembre del ao que se presupuesta; la cual se obtiene de la siguiente ecuacin: Monto de la columna N 16 (Saldo de la deuda al
31/12 del ltimo estimado), menos monto de la columna N 17 (Disminucin de la deuda), ms el monto de la columna N 18 (Incremento de la deuda).
20
Indique los intereses por servicios bsicos prestados, que se causarn durante el ao objeto del presupuesto.
21
Indique la sumatoria de las columnas 15 a la 20.
22
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y aprobar el documento.
FORMA 0522
ESTADO DE RESULTADOS
(En Bolvares)

(2) COD.
(4)
AO REAL
2015
(3) DENOMINACIN
3.00.00.00.00
RECURSOS
3.03.01.00.00
INGRESOS DE OPERACIN
3.03.01.01.00
Venta de Productos del Sector Industrial
3.03.99.00.00
OTROS INGRESOS DE OPERACIONES
3.03.99.01.00
Otros Ingresos de Operaciones
(6) AO PRESUPUESTADO 2017
(5) TIMO AO
ESTIMADO
2016
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
VENTAS NETAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
RESULTADO BRUTO (UTILIDAD BRUTA EN
OPERACIONES)
EGRESOS
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN
4.01.01.00.00
GASTOS DE PERSONAL
4.02.00.00.00
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS
4.03.00.00.00
4.04.00.00.00
ACTIVOS REALES
4.07.00.00.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
4.08.00.00.00
OTROS GASTOS
4.11.00.00.00
DISMINUCION DE PASIVOS
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIN
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(7) Resultado del Ejercicio

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Obtener la informacin de las previsiones de ingresos y gastos que originan la variacin del patrimonio del ente, su programacin trimestral para el ao objeto del presupuesto, la estimada para el ao vigente, as com
anterior a ste.
DATOS:
CAMPOS :
1
Actualizacin 01
DESCRIPCIN:
2y3
Seale los cdigos y las denominaciones de las cuentas del Estado de Resultados sobre los cuales se desea obtener informacin.
A los fines de una mayor comprensin, ver el Clasificador de Cuentas de Recursos y Egresos.
4y5
Registre los valores reales correspondientes al ejercicio anterior al vigente (ao real) y al ao anterior al que se presupuesta ltimo ao estimado) seg
descritos en la columna N 3.
Registre los valores programados para cada trimestre del ao objeto del presupuesto y el monto total que se obtiene de la sumatoria de cada una de las
Registre la diferencia del resultado obtenido de los ingresos menos los gastos.
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de
CODIGO:
FORMA 0522
ESTADO DE RESULTADOS
FECHA DE VIGENCIA:
(En Bolvares)
NMERO DE PAGINA:

TRIMESTRE IV
TOTAL

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
monio del ente, su programacin trimestral para el ao objeto del presupuesto, la estimada para el ao vigente, as como la situacin real para el ejercicio
DESCRIPCIN:
gano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
cuentas del Estado de Resultados sobre los cuales se desea obtener informacin.
asificador de Cuentas de Recursos y Egresos.
ejercicio anterior al vigente (ao real) y al ao anterior al que se presupuesta ltimo ao estimado) segn las cuentas y conceptos
mestre del ao objeto del presupuesto y el monto total que se obtiene de la sumatoria de cada una de las columnas.
los ingresos menos los gastos.
a de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar, revisar, autorizar y
Actualizacin 01
FORMA 0523
PRESUPUESTO DE CAJA
(En Bolvares)

(2) COD.
(4)
AO REAL
2015
(3) DENOMINACIN
(5) TIMO AO
ESTIMADO
2016

TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
(7) SALDO FINAL

NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
Actualizacin 01
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar los saldos inicial y final del presupuesto de caja; as como el flujo de ingresos y egresos en efectivo de la institucin para el ao real (ao anterior al vigente), ltimo ao estim
programado para cada trimestre del ao que se presupuesta, en
base al clasificador presupuestario de recursos y egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
DATOS:
CAMPOS :
1
2y3
DESCRIPCIN:
Indique el cdigo y la denominacin, de acuerdo al Clasificador de Presupuesto de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presup
Saldo Inicial de Caja: Disponibilidad en caja y bancos al inicio del perodo, incluida la moneda extranjera existente, expresada al tipo d
registro de la informacin (Ver Saldo Inicial en Caja y Bancos del Balance General).
Saldo Final de Caja: Diferencias de los montos incluidos en las lneas respectivas. Representa la suma del saldo inicia ms lo ingresos
Actualizacin 01
4y5
Escriba los montos del presupuesto de caja segn los rubros sealados en la columna N 3 para los aos anterior al vigente y para el vig
Indique las previsiones trimestrales de caja para el ao que se presupuesta y el monto total que se obtiene de la sumatoria de cada trim
Indique la sumatoria de las columnas 4 a la 6
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas
revisar, autorizar y aprobar el documento
CODIGO:
FORMA 0523
PRESUPUESTO DE CAJA
FECHA DE VIGENCIA:
06/10/2014
(En Bolvares)
NMERO DE PAGINA:

TRIMESTRE IV
TOTAL

APROBADO POR:
Actualizacin 01
INSTRUCTIVO
ngresos y egresos en efectivo de la institucin para el ao real (ao anterior al vigente), ltimo ao estimado (ao vigente) y el
esto (Onapre).
DESCRIPCIN:
el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.
erdo al Clasificador de Presupuesto de Recursos y Egresos de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
a y bancos al inicio del perodo, incluida la moneda extranjera existente, expresada al tipo de cambio a la fecha de
n Caja y Bancos del Balance General).
ontos incluidos en las lneas respectivas. Representa la suma del saldo inicia ms lo ingresos menos los egresos.
segn los rubros sealados en la columna N 3 para los aos anterior al vigente y para el vigente.
para el ao que se presupuesta y el monto total que se obtiene de la sumatoria de cada trimestre.
dula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar,
Actualizacin 01
FORMA 0524
CODIGO:
BALANCE GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
06/10/2014
NMERO DE PAGINA:
(En Bolvares)
CUENTAS
(2) COD.
(4)
AO REAL AL
31/12/2014
(3) DENOMINACIN
1
1.01
1.01.01
1.01.01.001
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
BANCOS
1.01.02
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.01.02.001
1.01.02.003
1.01.02.004
1.01.03
1.01.03.001
1.01.05
1.01.05.002
1.01.05.003
1.01.05.004
1.02
1.02.01
1.02.01.001
1.02.01.002
1.02.01.003
IVA Crdito Fiscal

Retenciones de IVA
Retencin de ISLR
INVENTARIOS DE MERCANCIA
Inventario de Mercancia
ANTICIPOS
Seguros pagados por Anticipados
Anticipo a Proveedores - Compras
Anticipo a Proveedores - Obras de Constr
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
Equipos de Computacin
Mobiliarios y Equipos
Equipos Auxiliares de Transporte
1.02.01.007
Dep. Acum. Propiedades, Planta y Equipos
1.02.01.008
1.02.02
1.02.02.001
1.02.03
1.02.03.001
2
2.01
2.01.01
Otras Maquinarias, Mubles y Equipos

ACTIVOS INTANGIBLES
Sistemas Informticos
INMUEBLES
Galpn Alimentos Bolivar
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE - NO CORRIENTES
COMERCIALES
2.01.01.001
Cuentas por Pagar Proveedores
2.01.01.003
2.02
2.02.01
2.02.01.001
2.02.01.002
2.02.01.003
2.02.02
2.02.02.001
2.03
2.03.01
2.03.01.001
2.03.01.002
2.03.01.003
2.04
2.04.01
2.04.01.001
2.04.01.002
2.04.04
Sueldos y Salarios por Pagar

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
RETENCIONES IVA
Retencion IVA Por Enterar
Retencin ISLR Por Enterar
Retencin Impuesto Municipal Por Enterar
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
IVA Dbito Fiscal
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
RETENCIONES LABORALES
Retencin SSO
Retencin Perdida Involuntaria del Emple
Retencin Ahorro Habitacional
APARTADOS Y RESERVAS
APARTADOS LABORALES
Apartado de Prestaciones Sociales
Apartado de I.S.L.R
RETENCIONES POR GARANTIAS
2.04.04.001
Retencin Garanta por Fiel Cumplimiento
2.05
2.05.01
2.05.01.001
2.10
2.10.01
2.10.01.001
3
3.01
OTROS PASIVOS CORRIENTES

PCOBRADOS POR ANTICIPADO
Ingresos Cobrados Por Anticipado
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS
Prestamo Banco Bicentenario
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
3.01.01
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO
3.01.01.001
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.01.01
3.2.5.02
3.2.5.02.01
3.05
3.05.01
3.05.01.001
Capital Social en Acciones

RESULTADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESERVAS
RESERVA LEGA
Reserva Legal
(5)
TIMO AO
ESTIMADO 2015
SALDO AO PRESUPUESTADO
(6) TRIMESTRE I
(7) TRIMESTRE II
(8) TRIMESTRE III
(9) TRIMESTRE IV
(10) VARIACIN ANUAL
(11) PASIVO + PATRIMONIO

REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Presentar la situacin patrimonial de la institucin, al finalizar cada uno de los perodos considerados y su variacin entre el ao presupuestado y el ao anterior.

DATOS:
CAMPOS :
DESCRIPCIN:
1
Indica el cdigo de las cuentas de acuerdo al Clasificador de Cuentas Patrimoniales.
Contiene la denominacin de las cuentas utilizadas en el Balance General, desagregando hasta el nivel de sub-especfica, de acuerdo al Clasificador de Cuentas
Patrimoniales.
Seale el resultado real al 31 de diciembre del ao anterior al vigente.
Seale el ltimo ao estimado de la situacin patrimonial al 31 de Diciembre del ao vigente.
6 al 9
Indique el saldo de las cuentas al final de cada trimestre del ao que se presupuesta, para cada una de las cuentas indicadas en la columna N 3.
10
Coloque en cada una de las cuentas la cantidad que resulte de restar a los respectivos montos de la columna N 9, los montos correspondientes de la columna N 5.
11
Indique la sumatoria de las columnas 4 a la 10
12
Indique el Nombre y Apellido, Nmero de Cdula de Identidad, Cargo, Unidad de Adscripcin, Telefnos, Email y firmas, de las personas responsables de realizar,
revisar, autorizar y aprobar el documento
NOTA:
Inclyanse en el Balance General las cuentas que no figuran en el modelo presentado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y colquese el cdigo y la denominacin de las
respectivas cuentas, establecidas en el Plan de Cuentas Patrimoniales en el subgrupo de cuentas correspondiente, consideradas de una importancia significativa por su monto y
naturaleza.
Actualizacin 01
FORMA 0538
CDIGO
FECHA DE VIGENCIA
VOLUMEN Y COSTO DE PRODUCCIN
NMERO DE PGINA

LNEAS DE
PRODUCTOS (2)
Cod. N
(3)
CAPACIDAD INSTALADA
AO LTIMO
ESTIMADO (4)
AO PRESUPUESTADO
(5)
PRODUCCION
ULTIMO AO
ESTIMADO
REVISADO
PRODUCCIN REAL
2015 (6)
REVISADO
PRODUCCIN REAL
(6)
UNIDADES FSICAS
COSTOS DE PRODUCCIN
PRODUCCIN AO PRESUPUESTADO
(7) TRIMESTRE I
(8) TRIMESTRE II
(9) TRIMESTRE III (10) TRIMESTRE IV
A PRECIOS DE
(11) TOTAL
AO
AO LTIMO
ESTIMADO
2016 (12)
AO PRESUPUESTADO
2017 (13)
(19) TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN
(14) TRIMESTRE I
(15) TRIMESTRE II (16) TRIMESTRE III
(17) TRIMESTRE
IV
(18) TOTAL AO
0.00
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Obtener la informacin sobre la capacidad productiva y el nivel de funcionamiento del ente en unidades fsicas y en costos.
DATOS:
CAMPOS
DESCRIPCIN
1
Indique el cdigo, denominacin del ente, rgano de adscripcin y el perodo presupuestario.
2
Describa la lnea de productos, atendiendo al proyecto que corresponda. Deber indicarse adems la unidad fsica de medida.
3
Indique el cdigo del proyecto de produccin correspondiente.
4y5
Seale los valores, en unidades fsicas, de la capacidad instalada de produccin para el ao vigente y el que se presupuesta.
6
Registre la produccin del ltimo ao estimado, en unidades fsicas.
7 a 10
Exprese la produccin trimestral, en unidades fsicas, del ao que se presupuesta.
11
Indique la sumatoria de las columnas 7 a 10.
12
Seale el costo de la produccin del ao anterior al que se est presupuestando, valorndola a precios corrientes.
13
Seale el costo de la produccin del ao anterior al que se est presupuestando, valorndola en base a los precios del ao objeto del presupuesto.
Seale la previsin del costo de produccin trimestral para el ao objeto del presupuesto.
14 a 17
18
Indique la sumatoria de las columnas 14 a 17.
19
Asiente la sumatoria de cada una de las columnas 12 a 18.
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
FORMA 0539
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
MATERIA PRIMA
NMERO DE PAGNA

PRODUCTOS AO PRESUPUESTADO
EXISTENCIAS
(2) CONCEPTOS
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
COMIENZO AO
UNIDADES (4)
COMPRAS AO
(UNIDAD) (6)
VALOR (5)
COSTOS
CONSUMO
EXISTENCIAS
DE LAS COMPRAS
ANUAL
FINAL AO
(7) IMPORTACIN
(8) NACIONAL
(9) UNIDADES
(10) VALOR
(11) UNIDADES
(12) VALOR
AUTOCONSUMO
RESTO
TOTAL
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Reflejar el presupuesto de materia prima que el ente requerir para atender sus actividades operacionales (produccin) durante el ejercicio presupuestario.
DATOS:
CAMPOS
1
DESCRIPCIN
Describa los tipos de materia prima ms relevantes que utilizar el Ente en el ejercicio.
A continuacin se presentan los significados de cada uno de los rubros que conforman esta columna:
En los espacios en blanco: Se relacionarn las materias primas ms significativas que sern utilizadas por el ente en el ejercicio objeto del presupuesto.
Autoconsumo: Indique las materias que utilizar el ente durante el ao.
Resto: Seale la previsin global de materias primas no especificadas en las lneas anteriores.
Total: Indique el total de materia prima de cada una de las columnas correspondientes.
3
4y5
Seale la unidad de medida a utilizarse; segn el tipo de materia prima descrita en la columna N 2.
Indique las unidades y el valor de las mismas, al comienzo del ejercicio presupuestario.
Registre las unidades previstas a adquirir durante el ao, en los mercados nacionales o forneos.
7y8
Registre los costos previstos de las compras en el mercado externo y nacional respectivamente.
APROBADO POR:
9 y 10
11 y 12
Indique el consumo anual previsto en unidades fsicas y en valor, respectivamente.

Seale las existencias previstas al final del ao en unidades fsicas y en valor, respectivamente.
FORMA 0540
CODIGO
FECHA DE VIGENCIA
RESUMEN DE LAS POLTICAS DE VENTAS

NMERO DE PGINA

LTIMO AO ESTIMADO 2016
VENTAS (2)
TOTAL VENTAS DE LAS POLTICAS
NMERO DE
UNIDADES
VENDIDAS (3)
MONTO DE LAS
VENTAS EN
BOLIVARES (4)
TOTAL VENTAS MERCADO INTERIOR
% DE VENTAS
TOTALES (5)
MONTO DE LAS VENTAS AO 2017 PRESUPUESTADO EN BOLVARES

NMERO DE
UNIDADES
VENDIDAS (6)
(7) TRIMESTRE I
(8) TRIMESTRE II
(9) TRIMESTRE III
(10) TRIMESTRE IV
MONTO DE LAS
VENTAS EN
BOLIVARES (11)
% DE VENTAS TOTALES
(12)
TOTAL VENTAS MERCADO EXTERIOR

REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Obtener la informacin de la previsin de las ventas del Ente, atendiendo a la poltica y al destino de las mismas, segn sean nacionales o forneos.
DATOS:
CAMPOS
1

Indica los conceptos que se utilizan en las diferentes polticas de ventas.
A continuacin se presentan los significados de cada uno de los rubros que conforman esta columna.
Poltica N y Unidad de Medida: Registre el nmero y el nombre de cada poltica y su unidad fsica de medida.
Ventas mercado interior y exterior: Registre el monto estimado de las ventas por mercado (interior y exterior).
Total ventas de las polticas: Se obtiene de sumar todas las lneas de las columnas que correspondan.
Total ventas mercado interior: Se obtiene sumando todas las lneas de las columnas que correspondan.
Total ventas mercado exterior: Se obtiene sumando las lneas de las columnas que correspondan.
3 a la 5
6 a la 12
Indique el nmero de unidades vendidas, el importe de la venta y el porcentaje que representa el monto de dicha venta, para el ltimo ao estim
Indique el nmero de unidades vendidas, los montos trimestrales del valor de las ventas, el importe de las ventas y el porcentaje que representa
en bolvares el monto de dicha venta, para el ao presupuestado.
FORMA 0541
CODIGO:
FECHA DE VIGENCIA:
MERCANCAS Y PRODUCTOS PARA LA VENTA
NMERO DE PAGNA

PRODUCTOS AO PRESUPUESTADO
EXISTENCIAS
COSTOS
EXISTENCIAS
VENTAS ANUALES
(2) CONCEPTOS
UNIDAD DE MEDIDA
(3)
COMIENZO AO
UNIDADES (4)
COMPRAS AO
(UNIDAD) (6)
VALOR (5)
DE LAS COMPRAS
(7) IMPORTACIN
(8) NACIONAL
FINAL AO
(9) UNIDADES
(10) VALOR
(11) UNIDADES
(12) VALOR
AUTOCONSUMO
RESTO
TOTAL
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
AUTORIZADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Reflejar la previsin de los movimientos de existencias iniciales y finales de mercancas que se destinan a la venta.

DATOS:
CAMPOS
1
DESCRIPCIN
Describa las diferentes mercancas o productos que comercializa el ente. A continuacin se presentan los significados de cada uno de los rubros que conforman esta columna:
En los espacios en blanco se relacionarn las mercancas ms significativas que sern utilizadas por el ente en el ejercicio objeto del presupuesto.
Autoconsumo: Indique las mercancas que utilizar el ente durante el ao.

Resto: Seale la previsin global de materiales no considerados en las lneas anteriores.
Total: Representa el total de cada una de las columnas correspondientes.
3
4y5
6
7y8
9 y 10
Seale la unidad de medida del producto o mercanca que corresponda.

Indique las existencias de las mercancas al comienzo del ao objeto del presupuesto en unidades y valor de las mismas, respectivamente.
Registre las unidades que se prev adquirir durante el ejercicio presupuestario en el mercado nacional o internacional.
Seale la previsin del costo de las compras, desglosado segn corresponda a adquisiciones en los mercados nacionales o forneos.
Indique la previsin de las ventas de mercancas o productos en el ejercicio presupuestario en unidades fsicas y en valor.
APROBADO POR:
11 y 12
Indique las cantidades previstas en unidades fsicas y en valor correspondientes a las existencias de productos o mercancas de la institucin al final del ao. Los valores debern ser iguales al obtenido por la suma de las
existencias al comienzo del ao, ms las compras en el mismo, menos las ventas y el autoconsumo del ejercicio presupuestario correspondiente.
FORMA 0542
CODIGO:
INFORMACIN SOBRE EL MERCADO
FECHA DE VIGENCIA:
VENTAS EN EL MERCADO INTERIOR Y EXTERIOR DE LA LNEA DE PRODUCTO

NMERO DE PAGNA
LTIMO AO ESTIMADO
AO PRESUPUESTADO
% CUOTA DE MERCADO
% CUOTA DE MERCADO
(2) MERCADO
MONTO EN BOLVARES (3)
CANTIDAD FSICA (4)
MONTO EN BOLVARES (7)
CANTIDAD FSICA (8)
SEGN VALOR (5)
PARTIC. FSICA (6)
SEGN VALOR (9)
PARTIC. FSICA (10)
100.00
100.00
100.00
100.00
100
100
100
100
100
100
100
100
MERCADO INTERIOR
EMPRESA
RESTANTES COMPETIDORES
MERCADO EXTERIOR
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN)
EMPRESA
RESTO MERCADO EXTERIOR TOTAL
EMPRESA
ULTIMO AO ESTIMADO
EMPRESA/VARIACION
AO PRESUPUESTADO
ANALISIS DE PRECIOS INTERIORES (11)

EMPRESA (12)
PRECIOS MEDIOS
COMPETENCIA (13)
ULTIMO AO ESTIMADO
AO PRESUPUESTADO (14)
EMPRESA (15)
100
ULTIMO AO ESTIMADO
ANALISIS DE PRECIOS EXTERIORES (17)
EMPRESA (18)
PRECIOS MEDIOS
COMPETENCIA (16)
100
COMPETENCIA COMUNIDAD
ANDINA DE NACIONES (19)
EMPRESA/VARIACION
RESTO MERCADO EXTERIOR (20)
ULTIMO AO ESTIMADO (21)
100
AO PRESUPUESTADO
EMPRESA (22)
COMPETENCIA COMUNIDAD ANDINA DE

NACIONES (23)
RESTO MERCADO EXTERIOR (24)
AUTORIZADO POR:
APROBADO POR:
100
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
NOMBRE Y APELLIDO:
C.I:
CARGO:
TELEFNOS
FIRMA:
E-MAIL:
INSTRUCTIVO
OBJETIVO: Proporcionar en forma resumida, una visin global de la estructura del mercado interno y externo, para cada lnea de producto del ente, la cual debe responder a un proyecto especfico de venta.
DATOS:
CAMPOS
1
DESCRIPCIN
Indique el cdigo, denominacin del ente, rgano de adscripcin y el perodo presupuestario. Indique el cdigo, denominacin del ente, rgano de adscripcin y el perodo presupuestario.
Representan los distintos conceptos necesarios a los efectos de la informacin que se solicita:
Mercado Interior: Indica la suma de las ventas en el mercado nacional realizadas por la empresa y el resto de competidores.
2, 11 y 17
Empresa: Ventas de productos realizados por la empresa en el mercado nacional.

Restantes competidores: Se refiere a otras empresas competidoras, que venden los productos en el mercado nacional.
3y7
Mercado Exterior: Seala la sumatoria de las ventas de la empresa y resto de competidores en los mercados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y resto del mercado exterior.
Anlisis de Precios Interiores. Precios Medios. La empresa calcular el precio promedio de los productos ms significativos, que integran la lnea correspondiente al programa en cuestin. A ese precio, promedio se le asignar un valor de 100. Paralelamente se calcular el precio, promedio de la competencia para la
misma lnea de productos, para luego establecer la relacin de estos precios con los de la empresa, sobre la base del valor de 100 asignado a stos.
Anlisis de Precios Exteriores. Precios Medios. Se proceder de igual forma que la sealada en el prrafo anterior, pero en relacin al mercado exterior. Anot el valor de las ventas en el ao vigente y en el ejercicio que se est presupuestando, tanto de la empresa como de sus competidores.
4y8
Seale en unidades fsicas las ventas en el ao vigente y en el ejercicio objeto del presupuesto.
5y9
Indique el porcentaje que, del valor total en bolvares al cul ascienden las ventas del producto, constituye la participacin del ente y de la competencia en el ao vigente y en el ejercicio que se est presupuestando.
6 y 10
Escriba el porcentaje que, de la cuanta fsica total a la que ascienden las ventas en el mercado nacional y forneo estimado del producto, constituye la participacin del ente y de la competencia en el ao vigente y en el ejercicio que se est presupuestando.
12 y 15
Indique el valor de 100 dado a los precios promedio de los productos vendidos por el Ente en el ao vigente y en el ejercicio objeto del presupuesto.
13 y 16
Seale los valores atribuibles a los precios promedio de los productos vendidos por la competencia en el ao vigente y en el ejercicio objeto del presupuesto. Los precios se calcularn en relacin al valor de 100 asignado a la empresa.
14
18 y 22
19,20, 23 y 24
21
Escriba el porcentaje de variacin de los precios interiores con respecto al ao vigente y el que se est presupuestando con base igual a 100.
Ver columnas 12 y 15.
Indique los valores atribuibles a los precios promedios de los productos vendidos por la competencia exterior en el ao vigente y en el ejercicio objeto del presupuesto. Los precios se calcularn con relacin al valor de 100 asignado al ente del
Seale la variacin prevista de los precios medios exteriores con relacin al ao vigente, de los productos o de las lneas de productos incluidos en el proyecto en el ejercicio objeto del presupuesto. En el ao anterior al que est presupuestado tendr como base un ndice igual a 100

Onapre Instructivo #05

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Onapre Instructivo #05

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FORMA 0501

IDENTIFICACIN DEL ENTE

(Entes Con Fines Empresariales)

(5) BASE LEGAL DE CREACIN Y MODIFICACIONES:

(6) FORMA JURDICA:

(8) ACTIVIDAD PRINCIPAL:

(11) DOMICILIO LEGAL:

(14) UBICACIN ADMINISTRATIVA Y

(15) COMPOSICIN DEL PATRONO

POLTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

POLTICA DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS:

COBERTURA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR:

(3) DATOS DE CONFORMACIN

Describa brevemente la poltica de financiamiento, de gastos y la cobertura de servicios a prestar.

(3) DATOS DE CONFORMACIN

financiera del ente para el ejercicio en que se formula el presupuesto.

l ente, el rgano de adscripcin y el ao para el cual se formula el presupuesto.

nanciamiento, de gastos y la cobertura de servicios a prestar.

RECURSOS HUMANOS POR TIPO DE CARGO Y GNERO

(1) CDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIN DEL ENTE:

N de Cargos Por Gnero

MONTO ANUAL DE REMUNERACIONES

N de Cargos Por Gnero

(2) TIPO DE PERSONAL

PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO

(7) DATOS DE CONFORMACIN

A continuacin se describen los rubros que integran la columna N 2:

MONTO ANUAL DE REMUNERACIONES

sicos y compensaciones para el ao real, ltimo estimado y ao presupuestado

0504 RRHH JUBILADOS

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

(1) CDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIN DEL ENTE:

(4) ULTIMO AO ESTIMADO

N DE PERSONAS JUBILADAS Y/O

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIN

ALTO NIVEL Y DE DIRECCIN

(7) DATOS DE CONFORMACIN

A continuacin se describen los rubros que integran la columna N 2:

0504 RRHH JUBILADOS

PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO

CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(5) Meta del Proyecto

(7) Fuentes de Financiamiento

(10) Sub Total

(12) Acciones Centralizadas

(9) Objetivo Histrico

(14) Fuentes de Financiamiento

(15) Responsable de la Ejecucin

(16) Sub Total

(17) TOTAL PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

(18) DATOS DE CONFORMACIN

ELABORACIN: Coordinacin de Planificacin y Control de Gestin

Escriba el ao de inicio del proyecto a ser presupuestado y el ao de culminacin del mismo.

Registre el nombre del responsable directo de la ejecucin del proyecto.

Escriba el monto de la sumatoria de los elementos indicados en las columnas 6 y 7.

Registre el monto de la asignacin presupuestaria de la Accin Centralizada.

Registre el nombre del responsable directo de la ejecucin de la Accin Centralizada.

Escriba el monto de la sumatoria de los elementos indicados en las columnas 13 y 14.

CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

POR PARTIDAS DE EGRESO

(1) CDIGO PRESUPUESTARIO Y DENOMINACIN DEL ENTE:

(6) Sub Total

(11) Sub Total