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Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Junho/2015

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Ttulo do documento
Sumrio
Sumrio ............................................................................................................................................................... 2
Apresentao ...................................................................................................................................................... 3
1. Caractersticas ........................................................................................................................................... 3
1.1

Interface Padro Windows ......................................................................................................................... 3

1.2 Ajuda On-line Sensvel Opo ................................................................................................................ 3


2. Natureza funcional do TOTVS Gesto Contbil .......................................................................................... 3
3. Limitaes ...................................................................................................................................................... 6
3.1. Limitaes Tcnicas ...................................................................................................................................... 6
3.2. Limitaes de Performance ........................................................................................................................... 6
4. Estrutura das tabelas .................................................................................................................................... 7
5. Implantao .................................................................................................................................................... 7
6. Ferramentas de suporte ................................................................................................................................ 8
6.1. Frmula.......................................................................................................................................................... 8
6.2. Frmula Visual ............................................................................................................................................... 8
6.3. Mashups ........................................................................................................................................................ 9
6.4. Metadados ..................................................................................................................................................... 9
7. Ferramentas de sada .................................................................................................................................... 9
7.1. Gerador de relatrios ..................................................................................................................................... 9
7.2. Planilha Eletrnica ......................................................................................................................................... 10
7.3. Cubos ............................................................................................................................................................ 10
7.4. Relatrios Fixos ............................................................................................................................................. 11
7.5. Relatrios do RM Reports.............................................................................................................................. 11
7.6. Planilha .Net .................................................................................................................................................. 12
7.7. Grficos ......................................................................................................................................................... 12
7.8. Cenrios ........................................................................................................................................................ 13
7.9. Reader RSS................................................................................................................................................... 13
8. Segurana dos produtos corporativos .................................................................................................... 13
8.1. Segurana especfica do TOTVS Gesto Contbil........................................................................................ 13
9. Integrao ................................................................................................................................................... 14
9.1. Aplicativos RM ............................................................................................................................................... 14
9.2. Terceiros......................................................................................................................................................... 17
10. Customizao ................................................................................................................................................ 18

Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Apresentao
Este documento tem como objetivo, discriminar as principais caractersticas tcnicas dos aplicativos RM, permitindo a voc
obter uma melhor compreenso de seu funcionamento e conseqentemente, aproveitar seus recursos e benefcios.
O Gesto Contbil visa uma racionalizao das informaes cadastradas e otimizao dos dados necessrios aos controles
contbeis e gerenciais, atravs de suas divises funcionais internas.

1. Caractersticas
A linha RM a soluo corporativa de gesto empresarial da TOTVS. Desenvolvido para tecnologia Windows 32 e 64bits,
.Net e arquitetura Cliente/Servidor, possui banco de dados nico, padro SQL Structure Query Language (Linguagem de
Consulta Estruturada), atualizaes on-line, interface padronizada e diversas ferramentas disponveis. Flexvel, possibilita
a integrao com sistemas especficos de sua empresa.

1.1 Interface Padro Windows


Possui atualizao on-line dos dados de entrada, permitindo acesso s informaes atualizadas imediatamente aps o
trmino da transao;
Possui padronizao do uso de teclas e funes, em todos os mdulos, de forma a facilitar o seu aprendizado e operao;
Possui opo de fazer e desfazer as aes executadas pelos aplicativos;
Exemplo: incluso de requisio de material e estorno de requisio de material; incluso e excluso e/ou estorno de
lanamento; incluso e excluso de conta contbil, etc;
Apresenta todas as telas e relatrios no ambiente do usurio em portugus.

1.2 Ajuda On-line Sensvel Opo


Possui documentao tcnica do sistema em portugus, atravs de dispositivo de Ajuda On-Line com orientao detalhada
(passo a passo) de como utilizar o aplicativo, bem como os itens de menu e o preenchimento das telas de Ajuda On-line
dos campos, opes e erros no padro Windows.

2. Natureza funcional do TOTVS Gesto Contbil


Este produto possui as seguintes caractersticas tcnicas:

Permite a codificao do Plano de Contas Contbil em estrutura de no mximo 40 (quarenta) caracteres podendo ser
distribudos em diversos nveis;
Possibilita a definio de mscaras do plano de contas, sendo permitida a incluso do plano de contas com at 10 (dez)
diferentes grupos;
Cadastro de Cdigo Reduzido alfanumrico para as contas, facilitando sua digitao, consulta e classificao podendo
ser utilizados na digitao dos lanamentos contbeis;

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Permite que seja editado a critrio do usurio o cdigo reduzido de qualquer das contas cadastradas;
Permite que sejam ordenados os Cdigos Reduzidos com base no Cdigo Contbil;
Plano de Contas configurvel, flexvel e virtualmente ilimitado, permitindo adaptao s necessidades da empresa, podese usar dgito verificador, evitando-se trocar contas e facilitando a digitao;
Permite, opcionalmente, que contas contbeis ou gerenciais possam ser cadastradas com a caracterstica de Conta
Global, ficando disponveis para todas as coligadas acessadas;
Possibilidade de utilizao de dgito verificador nas contas e possibilidade de impresso destes na emisso de relatrios;
Permite a criao de cdigos contbeis reduzidos;
Assegura que as contas s recebam lanamento no ltimo nvel de detalhamento;
Permite a Inativao/Ativao de Contas Contbeis, sendo que contas contbeis inativadas no podero ser utilizadas
em novas movimentaes contbeis, garantindo, porm que os saldos e movimentaes realizadas em contas que foram
inativadas sero mantidos;
Permite a classificao automtica da natureza da conta para auxiliar a gerao do SPED Contbil;
Permite a classificao automtica de lanamentos para auxiliar a gerao do SPED Fcont;
Permite histricos previamente padronizados e definidos;
Permite utilizao de variveis nos histricos padres;
Alto nvel de detalhamento das informaes atravs do ilimitado nmero de Histricos Padres;
Possibilidade de cadastro do Plano de Contas Gerencial com o objetivo de facilitar a contabilizao da distribuio dos
custos para contas especficas de rateio utilizando estrutura hierrquica, podendo ser distribudo em diversos nveis e em
at 10 (dez) diferentes grupos;
Possibilidade de utilizao de cdigo reduzido no Plano de Contas Gerencial;
Permite a codificao do Plano de Contas Paralelo com o objetivo de consolidar/agrupar contas contbeis analticas do
plano de contas contbil e tambm o gerenciamento das contas do plano de contas referencial solicitado do SPED
Contbil . Atravs do gerador de relatrios o usurio poder criar relatrios utilizando o Plano de Contas Paralelo;
Permite incluso, alterao e excluso de lanamentos;
Controle de lanamentos por lote, possibilitando utilizar lotes distintos para cada necessidade/utilidade;
Permite a integrao dos lanamentos dos lotes ao lote oficial da contabilidade;
Flexibilidade na entrada de lanamentos: forma de um para o outro (um dbito para um crdito), de um para muitos ou de
muitos para muitos;
Permite definir a ordem da gravao das partidas atravs de configurao nos parmetros do aplicativo;
Permite a criao de vrios moldes e estruturas de lanamentos, para gerao de lanamentos peridicos;
Permite lanamentos em mltiplas contas contbeis, segundo regras pr-estabelecidas;
Permite agendar lanamentos com a finalidade de gerar periodicamente e automaticamente lanamentos nos lotes do
RM Saldus;
Permite pesquisas de lanamentos por qualquer informao existente na tela do lanamento ou combinao entre elas;
Permite ajustes retroativos;
Permite alterao em grupo de vrios lanamentos simultaneamente, em qualquer lote integrado ou no;
Assegura que em um lanamento, a soma das partidas credoras seja igual soma das partidas devedoras em cada lote
e identifica data e valor de eventuais diferenas geradas;
Permite a realizao do rateio gerencial automtico e manual por conta gerencial;
Permite alterar a distribuio gerencial existente nos lanamentos contbeis de uma forma global e automatizada;
Permite a criao de mapas de rateio para realizao da redistribuio gerencial feita anteriormente em contas
transitrias;
Permite, travs de configurao nos parmetros do aplicativo, Manter percentuais de rateio ou Manter valores de rateios
quando o valor do lanamento for alterado;
Permite agrupar lanamentos idnticos e de mesma origem;
Permite realizar o rastreamento dos lanamentos, informando de onde e de que forma os lanamentos foram originados.
Permite criar regras para validao de lanamentos atravs da vinculao de campos, com restries e amarraes
especficas;
Permite fazer amarrao de lanamentos pelo intervalo de datas (inicial e final);
Permite copiar regra de amarrao de lanamentos para vrios usurios;

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Permite bloquear/desbloquear a utilizao de lotes de lanamentos contbeis;


Grava o nome do usurio, a data da incluso e a data da ltima alterao nos lanamentos, permitindo visualizar estas
informaes na janela de edio dos lanamentos;
Permite excluir lanamentos no quitados;
Permite definir o perodo contbil do aplicativo, com a possibilidade de alterao da data final aps o incio de um
exerccio, aumentando o perodo em aberto, permitindo a manuteno das contas, lanamentos e dados em diferentes
exerccios contbeis;
Permite bloquear a manuteno nos lanamentos de perodos j conciliados atravs da definio de uma data de
fechamento, permitindo ainda que esta data seja alterada a cada nova conciliao;
Possibilita definir de forma manual, individual ou automtica, o perodo permitido para digitao/manuteno de
lanamentos para os usurios do aplicativo;
Permite selecionar os campos complementares de lanamentos que sero utilizados por cada conta, personalizando os
campos complementares nos lanamentos, de acordo com a conta utilizada no lanamento.
Possibilidade de realizao de oramento por conta, para vrios exerccios futuros, em moeda nacional ou em 2 moeda;
Permite a cpia de um oramento tendo como base valores orados ou o movimento das contas;
Permite a alterao de um oramento j criado;
Permite zerar os oramentos por perodos ou totalmente;
Possibilidade de gerao automtica de oramento por Conta Contbil e suas combinaes com Filiais, Departamentos,
Contas Gerenciais e Centros de Custo, tomando como origem para os novos oramentos, os movimentos mensais, das
contas com suas combinaes, selecionadas previamente.
Flexibilidade;
Permite vrios perodos em aberto;
Permite a consolidao de vrias empresas, filiais e centros de custos;
Permite o fechamento mensal e anual fora do perodo normal (dia 31 de dezembro);
Possui capacidade para controle de mltiplas empresas;
Permite contabilidade centralizada, com a gerao de informaes ocorrendo nos sistemas de origem;
Recursos de fechamentos intermedirios da contabilidade, permitindo a manuteno dos dados com mais de um
exerccio em aberto;
Completo controle gerencial integrado contabilidade tradicional atravs da informao de filiais, centros de custos e
contas de carter gerencial;
Permite o uso de outras moedas / indicadores alternativos;
Possibilidade de cadastro de diversas moedas, com gerao de resultados baseados em seus ndices;
Permite a associao automtica dos centros de custos (ou contas gerenciais conforme utilizao indicada nos
Parmetros do Sistema/Rotinas Legais) utilizados nos lanamentos contbeis s respectivas contas contbeis
movimentadas e que estejam associadas ao Plano Paralelo (Plano Referencial da Receita), necessria para a gerao
do SPED Contbil.
Permite a gerao automtica de anlises grficas com recursos visuais de alta tecnologia, permitindo personalizao de
grficos de barras, colunas, linhas, pizza, etc, inclusive com recurso 3D, gerados com base nos dados do aplicativo,
podendo refletir Evoluo dos Saldos ou Movimentao de contas Contbeis ou Gerenciais. Um grfico pode ainda ser
parametrizado por perodo, por intervalo de dias e permite incluso de uma ou vrias contas a serem processadas.
Possui documentao de Ajuda On-line completa e detalhada, sensvel s opes acessadas, orientando o usurio em
cada etapa a ser seguida para a realizao das tarefas.
Possui, alm dos relatrios fixos do sistema, o gerador de relatrios que possibilita a criao de relatrios acessando
diretamente o banco de dados.
Trabalhando com JobServer configurado para executar em modo 3 Camadas permitido agendar para determinado
momento a execuo dos principais processos como Lanamentos Peridicos, Integrao de Lotes, Agrupamento de
Lanamentos.
Possibilita o controle de acesso s funcionalidades atravs dos perfis de usurios.
Possui um Assistente de Implantao de Processos que permite certa flexibilidade na configurao de determinadas
funcionalidades do aplicativo, de acordo com a necessidade de cada empresa, atravs da configurao dos parmetros
gerais relacionados a cada processo.

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Permite a definio de preferncias ou parametrizaes especficas e exclusivas para cada usurio, definindo um modo
particular de utilizao do sistema.
Utilizao do relatrio Plano de Contas com a finalidade de listar as contas do Plano Contbil ou Gerencial.
Utilizao do Relatrio Retrospectiva de Saldos migrado para .Net.
Utilizao do Relatrio Lanamentos Duplicados migrado para .Net.
Funcionalidade de filtro de Lotes disponibilizada em alguns relatrios permitindo que os mesmos sejam impressos tanto
em Lote Zero, Lote N, quanto para os dois juntos.
Permite a gerao e Impresso do Relatrio Balano Patrimonial.
Permite a Gerao do SPed Contbil 3.0.
Permite o processo de Apurao Virtual integrado ao TOTVS Gesto Fiscal.

3. Limitaes
3.1. Limitaes Tcnicas
Limitaes do Contbil a saber:

A mscara contbil do sistema permite um mximo de 40 caracteres sendo que no primeiro nvel permitido apenas 1
caracter. Utilizando mscaras grandes, acima de 22 caracteres, os relatrios podem sofrer alteraes na impresso
devido ao tamanho das contas. Alguns tero que ser impressos em modo grfico e na posio horizontal no papel.
Estas alteraes podem variar de relatrio para relatrio. Mesmo com estas alteraes, os relatrios so impressos
normalmente em qualquer impressora, porm, por uma questo de performance, aconselhamos o uso de impressoras
Laser ou Jato de Tinta, quando as mscaras utilizadas forem muito extensas;

O sistema aceita oramentos anuais e mensais, no permitindo orar valores dirios;

Os lanamentos podem ser realizados em apenas uma outra moeda (ou ndice), alm do Real;

permitido apenas realizar o rateio por conta gerencial;

No permitido reintegrar lotes com os mesmos lanamentos j integrados, como era possvel no RM Cont;

Os lanamentos devem ser feitos apenas nas contas analticas, no sendo aceitos nas contas sintticas;

O Gesto Contbil no renumera os lanamentos remanescentes aps a liberao PARCIAL do perodo contbil, como no
RMCONT.

3.2. Limitaes de Performance


O excesso de informaes no Banco de dados pode comprometer a performance do sistema deixando-o mais lento. Portanto,
aconselhvel que se faa a liberao de perodos regularmente para que a performance no seja comprometida. O
ideal que se faa de ano em ano.
O tempo de processamento das tarefas do Gesto Contbil varia de empresa para empresa em funo das informaes
contidas no Banco de Dados.

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Lembramos ainda que afeta a performance do sistema o nmero de dados contidos nas tabelas do Gesto Contbil como
tambm os dados cadastrados nas tabelas dos outros sistemas integrados ao Gesto Contbil.
Para emisso de Relatrios obrigatrios sugerimos para melhoria de performance que os mesmos sejam gerados em formato
.PDF, informando o diretrio onde o mesmo ser salvo (neste caso, no deve ser marcado a opo de visualizar
impresso).
Para a gerao dos relatrios migrados para .Net, necessrio que a impressora padro configurada na mquina esteja com
o formato de Papel A4, Carta, ou com tamanho superior a Carta.

4. Estrutura das tabelas


As entidades manipuladas no aplicativo esto dispostas em diversas tabelas que classificamos de Tabelas Globais e Tabelas
Especficas.
As Tabelas Globais so aquelas tabelas comuns a todos os segmentos da Linha RM, sendo, portanto manipulveis por todos
os segmentos;
As Tabelas Especficas do segmento so aquelas que se encontram disponveis no segmento, embora possam ser
encontradas tambm compartilhadas entre outros segmentos da Linha RM, visando garantir a integrao entre os
segmentos.
A criao de novas entidades e/ou atributos dever ser efetuada exclusivamente pela prpria TOTVS. Caso necessrio, o
cliente dever encaminhar solicitao de incluso de entidades/atributos ao Depto. de Suporte da TOTVS Sistemas para
que a mesma seja encaminhada ao Departamento de Desenvolvimento para avaliao.

5. Implantao
A rea de Servios da TOTVS visa implantar os seus produtos de acordo com os processos de cada cliente.
Finalizada a negociao comercial, realizado o levantamento de processos para compreender as regras do negcio do
cliente e verificar se os aplicativos RM atendem s suas necessidades. Os analistas de processos so responsveis por
documentar todos os detalhes dos processos para garantir que o escopo do projeto considere todos os possveis pontos
crticos do projeto, seguindo o padro proposto pela metodologia de implantao da TOTVS. O cliente valida os
processos levantados e o gerente de projetos TOTVS apresenta o cronograma e o projeto de implantao, que informa a
programao de tarefas a ser seguida para o sucesso do projeto.
Durante a execuo do projeto so realizadas reunies de avaliao para garantir o custo e o prazo estipulados projeto.
Todos os processos implementados pelos consultores de implantao TOTVS so simulados e validados pelo cliente.
Testes integrados tambm garantem os resultados da implantao de vrios mdulos associados. Finalizado o perodo
de parametrizao e testes, os sistemas entram em produo e so acompanhados na fase inicial. Encerrado o projeto, o
cliente assina um termo que formaliza a concluso das tarefas e o cliente encaminhado ao Suporte para futuros
atendimentos em caso de dvidas.
Instalao do gerenciador de banco de dados SGDB
Deve ser providenciada, caso ainda no tenha sido realizada, instalao do gerenciador de banco de dados de preferncia da
empresa, conforme a necessidade, e que j se encontre instalada em outros equipamentos ou servidores: SQL e Oracle
(vide verso do gerenciador no tpico Portabilidade)
Instalao da base de dados dos aplicativos RM.

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Instalao dos Aplicativos RM.
Primeiramente devem ser instalados os outros aplicativos RM. Atravs da execuo dos processos internos desses
aplicativos, a base de dados ser alimentada com as informaes com as quais o RM Bis poder utilizar para a gerao
dos cubos de deciso.

6. Ferramentas de suporte
As ferramentas de suporte so funcionalidades que servem de apoio para que uma determinada funcionalidade complete seu
processamento. Este comportamento pode ser encontrado em vrias situaes na linha RM, e so imprescindveis para
determinados processos.

6.1. Frmula
As Frmulas nos aplicativos RM tero, basicamente, trs principais objetivos, dentre eles:
Seleo (restrio da aplicabilidade de alguma operao);
Definio da forma de clculo de eventos especficos, inclusive do tipo "base de clculo", que servem de referncia para
outros clculos;
Relacionamento de valores entre os eventos.
O editor de frmulas possui um campo de texto para que voc monte as estruturas das frmulas. Usando o editor de frmulas,
as funes e comandos desejados para a criao da frmula sero movidos para o campo de texto, bastando clicar duas
vezes sobre as opes funo, comando ou parmetro.
Principais caractersticas:

Permite atravs de um editor criar frmulas no sistema;


Permite a aplicao em campos complementares;
Permite seu uso em consultas SQL;
Possibilita aplicao em relatrios do sistema;
Permite uso em processos do RM;
Possibilita exportao do log de execuo.

6.2. Frmula Visual


Frmula visual trata-se de uma funcionalidade que executa um fluxo de operaes pr-definidas. O fluxo definido pelo prprio
usurio, que atravs desta ferramenta capaz de atender diversas particularidades.
Principais caractersticas:

Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;


Permite atravs de um editor visual criar com fluxos de aes;
Permite a escolha de atividades pr-definidas no RM ou mesmo acrescentar novas atividades;
Permite a customizao das funcionalidades do RM a partir das atividades disponveis;
Permite definir em qual momento a frmula visual ser executada, a partir da manipulao de gatilhos;
Permite o agendamento de uma frmula visual a partir do agendamento de Jobs.

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6.3. Mashups
A idia do Mashup utilizar uma pesquisa na Web para atualizar dados cadastrais ou simplesmente fazer uma busca.
Principais caractersticas:

Realiza a pesquisa de dados na Web para realizar a atualizao de cadastros no RM;


Verifica a existncia e a autenticidade de um dado como CPF, CNPJ, CEP, entre outros dados diretamente na internet a
fim de possibilitar o cadastro de um registro.

6.4. Metadados
O metadados um mecanismo que possibilita a gerao automtica de formulrios para cadastramento de informaes no banco
de dados, a fim de dispor de novos cadastros para o RM.
Principais caractersticas:

Permite a criao de formulrios customizados que realizam gravao na base de dados, tambm em tabelas
customizadas;
Possui interface de manipulao que permite criao de ferramentas que sero disponibilizadas no mdulo de Globais,
garantindo a entrada de dados na estrutura de metadados atravs de uma interface simples e amigvel, exigindo o mnimo
de esforo do usurio final;
Possui mecanismo capaz de exportar e importar informaes de uma estrutura de metadados, permitindo compartilhar
dados de uma base para outra;
Possui mecanismo que permita uma sincronizao entre servidores de aplicao em cluster e os clientes distribudos da
aplicao com a finalidade de manter as verses compatveis de execuo de um projeto de metadados.

7. Ferramentas de sada
7.1. Gerador de relatrios
Os relatrios so criados e formatados nos aplicativos da Linha RM atravs do recurso Gerador de Relatrios, que baseado na
arquitetura Win32.
Principais caractersticas:

Possibilita a excluso dos relatrios executados atravs de agendamento conforme uma periodicidade;
Possibilita a excluso de relatrios em bloco;
Admite a incluso de linhas em branco em um relatrio do tipo arquivo bancrio;
Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso a esses relatrios;
Os relatrios criados podem ser de sada padro (formato prprio), Texto, RTF, PDF ou Arquivo Bancrio (exportao de
dados);
Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas;
Permite que todos os relatrios possam ser gerados em vdeo, impressora ou arquivo, com parametrizao de pginas
inicial e final, bem como nmero desejado de cpias, entre outras opes;
Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios;
Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura;
Permite a visualizao do relatrio antes da impresso;

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Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada;


Permite a criao de grupos de relatrios;
Permite a cpia dos relatrios entre coligadas;
Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel:
Inserir grupos como Cabealho e Rodap de Pgina, Linha Detalhe, Cabealho e Total de Detalhe, Total de Pgina, Capa
e Total de Relatrio;
Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, frmulas, expresses, consultas SQL, Stored Procedure, data, hora e
contador de pginas no relatrio;
Visualizar, atravs de uma rgua, o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatrio;
Copiar a formatao de um campo;
Selecionar registros a serem impressos (incluir filtro);
Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;
Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;
Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades.

7.2. Planilha Eletrnica


As Planilhas dos aplicativos RM possuem uma estrutura semelhante estrutura das planilhas do MS Excel. Podem conter vrias
pastas para que o usurio possa organizar vrios tipos de relatrios num nico arquivo.
Principais caractersticas:

Permite a criao de planilhas eletrnicas;


Permite a incluso de novas pastas;
Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a
construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou
de outra;
Permite inserir Stored Procedures;
Permite a incluso e formatao de grficos;
Permite a formatao dos dados da planilha, como tamanho, cor, nmero de casas decimais, borda e etc;
Permite a cpia da formatao de uma clula para outra;
Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures;
Permite inserir e excluir linhas/colunas da planilha;
Permite inserir vrias funes, como por exemplo, a funo SUM para o somatrio de uma faixa de dados;
Permite a exportao/importao da planilha, como por exemplo, para o MS-Excel;
Permite a impresso de parte da planilha (uma ou vrias pastas ou mesmo parte de uma pasta);
Permite a impresso de uma ou vrias planilhas ao mesmo tempo.

7.3. Cubos
Atravs dos Cubos possvel realizar uma consulta em toda a base de dados dos aplicativos RM proporcionando a customizao
da anlise e a criao de planilhas e relatrios gerenciais.
Principais caractersticas:

Permite as visualizaes de Cubos;

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Permite a impresso de Cubos;


Permite a exportao do cubo para o MS-Excel;
Permite a visualizao de grficos;
Permite a exportao e importao de arquivos de Cubos;
Permite a edio dos parmetros dos cubos que os possuem;
Permite a validao de senhas dos cubos que as possuem;
Possibilita a converso de cubos Delphi para o Cubo .Net.

7.4. Relatrios Fixos


Os relatrios criados internamente pelo aplicativo so conhecidos como relatrios fixos.
Os relatrios internos do aplicativo Gesto Contbil so:

Plano de Contas
Dirio
Balancete (Disponvel em verso Delphi e .Net)
Razo
Razo Gerencial/ Contbil
Razo Contbil/ Gerencial
Conciliao de Lanamentos
Lanamentos Duplicados
Listagem de Lanamentos
Consistncia de Saldos
Demonstrao de Resultados
Consistncia de Lanamentos
Retrospectiva de Saldos
Retrospectiva Contbil/ Gerencial
Acompanhamento Oramentrio
Lanamentos No Quitados
Listagem de Diferenas
Balano Patrimonial

7.5. Relatrios do RM Reports


Os relatrios do RM Reports podem ser criados e formatados nos aplicativos da Linha RM utilizando a tecnologia .NET, o que nos
permite a gerao de relatrios a partir da arquitetura multicamadas, alm de relatrios locais.
Principais caractersticas:

Permite a criao de relatrios, podendo definir nveis de acesso aos mesmos;


Permite a visualizao de relatrios em uma ou mais coligadas;
Permite a importao/exportao de um ou mais relatrios;
Permite a cpia da estrutura de um relatrio, gerando um novo relatrio com essa estrutura;
Permite a visualizao do relatrio antes da impresso;
Permite gravar ltima configurao de impresso utilizada;
Permite a criao de grupos de relatrios;
Permite montar e alterar relatrios facilmente atravs de uma interface amigvel. Alm disto, ser possvel:

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Inserir grupos como Margem Superior e Inferior, Cabealho e Rodap do Relatrio, Cabealho e Rodap da Pgina,
Rodap do Grupo, Detalhes, Sub-detalhes Sub-Relatrios;
Visualizar os grupos de forma hierrquica facilitando a compreenso do relatrio;
Inserir campos da base de dados, imagens, textos, consultas SQL, data, hora e contador de pginas no relatrio;
Visualizar atravs de uma rgua o posicionamento dos campos no papel;
Mover e copiar campos do relatrio;
Copiar a formatao de um campo;
Filtrar registros a serem impressos;
Alterar a formatao do campo como fonte, borda, formato de impresso e etc.;
Determinar campo de ordenao e quebra do grupo;
Marcar grupos que no sero impressos dentre outras funcionalidades;
Permite a incluso de grficos de medidores no relatrio;
Permite a converso de Relatrios Delphi para o .Net.

7.6. Planilha .Net


O cadastro de Planilhas .Net baseado no MS Excel 2007 e possibilita o uso de todas as funcionalidades do produto da Microsoft.
Principais caractersticas:

Utiliza os recursos do Microsoft Excel 2007 para gerar planilhas nos produtos da Linha RM;
Permite a criao de planilhas eletrnicas;
Permite a incluso de novas pastas;
Permite inserir sentenas SQL para obter informaes da base de dados, atravs de uma interface amigvel para a
construo dessas sentenas, inclusive com passagens de parmetros que podem referencias clulas da prpria pasta ou
de outra;
Permite mover e copiar dados de uma clula para outra, inclusive as sentenas SQL e Stored Procedures que estejam
includas na consulta SQL.

7.7. Grficos
Os grficos so resultado do processamento de uma fonte de dados e sua exposio por meio de diversos tipos de grficos.
Principais caractersticas:

Permite programar alertas via e-mail, RSS e processos para atualizao de grficos de Medidor;
Possibilita a criao de grficos a partir de registros da viso das actions;
Possibilita a criao de Grficos em Anexo;
Permite a criao de Categorias de Grficos;
Permite a associao de um Perfil de Usurio a uma categoria;
Permite a associao de uma Categoria de Grfico a um Grfico;
Permite a criao de grficos;
Permite a impresso e visualizao de Grficos;
Permite a exportao do resultado do Grfico;
Permite a visualizao do Grfico no site do RM Portal;
Permite a definio de parmetros para a fonte de dados do Grfico;
Permite o envio do grfico por e-mail;
Possibilita ser aplicado nos Painis de Metas;

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Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Permite a seleo de grfico do tipo Drill Down.

7.8. Cenrios
Os cenrios nos permitem a criao de um espao onde contenha vrios recursos utilizados na linha RM, tais como telas em .NET,
consulta SQL, Grficos, RSS e Atendimentos.
Principais caractersticas:

Permite a incluso de uma tela .Net no Cenrio;


Possibilita a incluso de uma consulta SQL no Cenrio;
Permite a incluso de um Grfico no Cenrio;
Possibilita a incluso de um RSS no Cenrio;
Permite a incluso da tela de Atendimentos no Cenrio;
Possibilita a incluso de vrios cenrios.

7.9. Reader RSS


Permite a leitura dos RSS TOTVS e de terceiros.
Principais caractersticas:

Possibilita a incluso de Canais RSS;


Permite a configurao da cadncia de atualizao e exibio das RSS;
Possibilita a incluso de canais TOTVS S.A;
Permite a incluso de canais de terceiros;
Permite a disponibilizao dos canais cadastrados no site do RM Portal.

8. Segurana dos produtos corporativos


Disponibiliza controle de login efetuado pelo sistema, possibilitando definio das transaes de incluso, alterao e excluso da
base. Neste caso, cada usurio dever fazer login no aplicativo com senha prpria e exclusiva, cujo acesso ser controlado por
Perfil de acessos a Menus, Campos ou Relatrios, previamente definidos, podendo ou no realizar determinada operao, conforme
lhe foi permitido no perfil atribudo por um usurio superior hierarquicamente na administrao do banco de dados.
Permite definir diferentes nveis de acesso em cada perfil, de acordo com o grau de necessidade de acessos de cada usurio ou
grupo de usurios nos aplicativos.
Permite a incluso e manuteno de cdigos especiais de acesso ao banco de dados. Os cdigos criados referem-se ao acesso e
administrao do banco de dados e no usurio do aplicativo, que possui outro cadastro prprio. Desta forma, podero ser criados
no aplicativo diferentes cdigos de acesso para diferentes usurios do aplicativo, podendo alguns deles ter maiores liberdades como
administradores do banco de dados.

8.1. Segurana especfica do TOTVS Gesto Contbil.

Verso 1.0

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Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Ttulo do documento

Possui controle rigoroso de senhas e segurana de acesso por usurio;

Possui opo de informao de perodo autorizado para digitao de lanamentos, por usurio;

Possui opo de informao de perodo no qual cada usurio possui acesso autorizado e perodo de expirao do
prazo de acesso;

Est rigorosamente adequado legislao;

Garante o encerramento de exerccio aps fechamento de balano, emisso de relatrios legais e cumprimento de
obrigaes exigveis;

Possui log de gravao do usurio, data de incluso e ltima alterao nos lanamentos;

9. Integrao
9.1. Aplicativos RM
Conforme j mencionamos em tpicos anteriores, esta integrao refere-se utilizao de aplicativos integrados entre si, que em
conjunto, formam a estrutura da LINHA RM de software administrativo.
Faremos em seguida um detalhamento das interaes deste mdulo Gesto Contbil com demais aplicativos (mdulos) que
compem esta soluo corporativa.
Os dados so enviados de forma integrada, evitando retrabalho e inconsistncias, para todos os mdulos, abaixo descritos:
APLICATIVO
Folha Pagamento

RECURSOS DISPONVEIS
Folha de Pagamento
Contas a Pagar
Contas a Receber
Fluxo de Caixa
Fiscal
Recebimento Fiscal
Controle de Patrimnio
Bens do Ativo Imobilizado
Estoques
Faturamento
Contratos
Compras
Contratos
Mensalidades

Gesto Financeira
Gesto Fiscal
Gesto Patrimonial

Gesto de Estoque

TOTVS Educacional

Gesto Patrimonial Sistema de controle de patrimnio - (Ativo Imobilizado)


Integrao permite a respectiva contabilizao automtica desde a aquisio baixa do bem, acompanhando os reflexos
contbeis de toda a vida til dos bens naquele aplicativo;
O Patrimonial possui integrao com o Contbil de forma que possa realizar as contabilizaes de aquisio, baixa, impairment,
transferncia e acrscimos de valores dos bens, utilizando as tabelas compartilhadas com este aplicativo.
Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Bonum:

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Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

- Plano de Contas Contbil;


- Plano de Contas Gerencial;
- Histrico Padro;
- Lotes de Lanamentos;
Gesto Financeira Sistema de controle financeiro
Integrao permite a contabilizao de lanamentos financeiros:
O Financeiro capaz de contabilizar as diversas operaes realizadas pela empresa. Sua concepo flexvel permite a completa
adequao aos mais diversos tipos de operao. O Gesto Financeira acessa todas as tabelas do Gesto Contbil necessrias
(plano de contas, histricos, centros de custos) de forma on-line e gera todos os lanamentos diretamente nos lotes do Contbil;
Tabelas compartilhadas entre o RM Saldus e o RM Fluxus:
- Plano de Contas Contbil
- Plano de Contas Gerencial
- Histrico Padro
- Lotes de Lanamentos
Gesto de Estoque Sistema de controle de estoques, faturamento, contratos e compras
Esta integrao permite que sejam realizados os lanamentos inerentes aos movimentos deste aplicativo e tem como principal
objetivo gerar lanamentos contbeis on-line para o Gesto Contbil, de acordo com os movimentos includos no Gesto de
Estoque. A contabilizao de um tipo de movimento determinada pelo usurio inclusive indicando atravs de eventos
contbeis, quais as contas recebero a contabilizao do movimento.
Pode-se associar Defaults Contbeis com as seguintes Tabelas:
- Cliente / Fornecedor
- Natureza Fiscal
- Filial
- Produto
- Representante
- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus
- Tabelas de Classificao 1, 2, 3, 4 e 5.
Em todas as tabelas com as quais se pode associar Default contbil, tambm se pode associar Default para rateio gerencial.
Eventos Contbeis: Atravs dos Eventos Contbeis so definidas todas as regras de Contabilizao da Empresa. O Evento
Contbil associado s movimentaes de Compras, Vendas e ou Transferncias.
Consideraes Gerais: Os Movimentos so contabilizados a partir do Evento Contbil associado com a Natureza ou o
Movimento.
S ser permitido alterar movimentos que j foram gravados no RM Saldus, mas que ainda no Foram Integrados (ainda no
pertencem ao Lote ZERO) do RM Saldus.

Verso 1.0

15

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Ttulo do documento
Movimento cuja contabilizao no esteja fechada, ou seja, valor total de dbitos igual ao valor total de crditos, no poder ser
includo, o sistema emitir uma mensagem informando que os valores no esto fechados.
Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o RM Nucleus:
- Plano de Contas Contbil
- Plano de Contas Gerencial
- Histrico Padro
- Lotes de Lanamentos

Folha de Pagamento Sistema de folha de pagamento e rotinas trabalhistas


Esta integrao permite a emisso dos lanamentos relativos ao controle da folha de pagamento da empresa, relacionando-se
de forma eficaz e produtiva com este aplicativo;
O Folha de pagamento possui recursos que permitem a contabilizao dos eventos, encargos e provises, gerando
lanamentos diretamente no Gesto Contbil. Estes recursos contemplam uma grande variedade de modelos de contabilizao,
como a utilizao de centros de custos, contabilizao gerencial, variaes por seo e por funcionrio;
Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Labore:
- Plano de Contas Contbil
- Plano de Contas Gerencial
- Histrico Padro
- Lotes de Lanamentos
Gesto Fiscal Sistema de escriturao e apurao de impostos
Integrao permite a concluso de lanamentos fiscais em lanamentos contbeis refletidos no Gesto Contbil.
Objetivo: gerar lanamentos contbeis on-line para o Gesto Contbil de acordo com os lanamentos efetuados no Fiscal.
Observaes:
A data da contabilizao dos Lanamentos poder ou no ser editada no momento de incluses e ou alteraes, isto
depender da informao indicada no campo: "Edita Data da Contabilizao" em Opes | Parmetros Gerais | TabelasLanamentos | Datas.
Em todas as tabelas a que se pode associar Default contbil, tambm se pode associar Default para rateio Gerencial.
Padres Contbeis
Pode-se associar Default Contbeis com as seguintes Tabelas:
- Natureza Fiscal
- Cliente / Fornecedor
- Tributos
- Produto
- Filiais
- Tabela Opcional 2 do RM Fluxus
Eventos Contbeis: Atravs dos Eventos Contbeis so definidas todas as regras de Contabilizao da Empresa.
O Evento Contbil associado s operaes de Entrada / Sada e ou Transferncias atravs de sua amarrao com a
Natureza Fiscal do Lanamento.

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Verso 1.0

Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Os Lanamentos Fiscais so contabilizados a partir do Evento Contbil associado com a Natureza deste.
Tabelas compartilhadas o RM Saldus e o RM Liber:
- Plano de Contas Contbil
- Plano de Contas Gerencial
- Histrico Padro
- Lotes de Lanamentos
TOTVS Educacional Sistema de gesto acadmica
Esta integrao permite a contabilizao dos servios prestados aos alunos tomando como base o contrato e suas
respectivas parcelas, firmados entre a instituio de ensino / aluno.
Tabelas compartilhadas entre RM Saldus e o TOTVS Educacional:
- Plano de Contas Contbil
- Plano de Contas Gerencial
- Histrico Padro
- Lotes de Lanamentos
A contabilizao por competncia utiliza Eventos Contbeis pr-cadastrados, onde so definidas todas as regras de
contabilizao para o contrato e parcelas, incluindo diretamente os respectivos lanamentos contbeis em lotes do RM
Saldus, criados especificamente para receber tais lanamentos, que aps conciliao, sero integrados ao lote oficial da
contabilidade.
O TOTVS Educacional pode ser configurado de tal maneira que a contabilizao seja realizada em contas contbeis
especficas definidas nos defaults contbeis das tabelas utilizadas nos eventos contbeis.
Alm da contabilizao dos servios prestados realizada pela competncia, pode-se utilizar uma parametrizao especfica no
TOTVS Educacional para que seja realizada tambm a contabilizao do lanamento financeiro no momento em que os
boletos para pagamentos so gerados, permitindo assim uma integrao mais abrangente, entre o RMSaldus/RMFluxus
e TOTVS Educacional.

9.2. Terceiros
Sistema SINACOR
O RM Saldus possui integrao com o sistema SINACOR atravs de um cadastro especfico para este fim, auxiliando clientes
que sejam do ramo de Corretoras. Os dados deste cadastro podem ser exportados em formato do SINACOR, atravs de
montagens de arquivos no Gerador de Relatrios. Desta forma, torna-se mais fcil transferir os dados contbeis do RM
Saldus, sem que sejam necessrios novos cadastramentos ou retrabalho.
Sistema Lalur Automtico
O RM Saldus possui ainda, integrao com o Sistema Lalur Automtico. A integrao destes sistemas consiste na gerao de
arquivos texto por parte do RM Saldus e na leitura dos mesmos por parte do Lalur Automtico. Para tanto, anteriormente
gerao, o usurio deve identificar, atravs dos campos complementares de contas, as contas de seu plano de contas
que sero enviadas para o Lalur. possvel realizar a gerao de 4 arquivos texto para futura integrao no Lalur:
Arquivo de Contas Contbeis, Arquivo de Lucro Real, Arquivo de Lucro Estimado e Arquivo de Lucro Real Trimestral.

Verso 1.0

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Especificao Tcnica TOTVS Gesto Contbil

Ttulo do documento
10. Customizao
A TOTVS possui um departamento responsvel por analisar solicitaes especficas de clientes ou viabilizar prazos menores para
o desenvolvimento de novos recursos. Para solicitar customizaes, o cliente deve entrar em contato com o Departamento de
Suporte que encaminhar a solicitao para a equipe de customizaes.

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Verso 1.0