TRAVICO PERU SAC

REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO

DEL MES DE MAYO 2015
Nro

Fecha
1

4-May

10-May

12-May

14-May

18-May

20-May

22-May

28-May

10

31-May

Descripcin
1 Efectivo
TxP
Ventas
Por la venta de servicio
3 Efectivo
TxP
Gasto Xmantenimiento
Por pago de mantenimiento
3 Efectivo
Prestamo x Cobrar
Prestamo a personal
5 Efectivo
TxP
Seguro x Anticipado
Pago x Seguro Anticipado
6 Efectivo
TxP
Costo x neumticos
Por la compra de neumticos
7 Efectivo
TxP
Gasto x Servicios
Por el pago de servicios
8 Efectivo
Obligaciones Financieras
Por prestamo bancario
9 Efectivo
Costo x vitico a personal
Por Vitico de personal
10 Gasto x Sueldo
Renumeracin x pagar
Por la Provisin de sueldo
11 Gasto seguro
Seguro x Anticipado
Por Gasto de Seguro
12 Gasto por depresiacin
Depresiacin Acumulada
Por la deprecin al perido

IARIO
Debe

Haber

480,000
73,220
406,780
3,000
458
2,542
8,000
8,000
30,000
4,576
25424
700
107
###
2200
336
1864
60,000
60,000
450
450
60,000
60,000
2,500
2,500
2,800
2,800

Monte Venus S.A.C

Ecuacin Contable
Al 30 de Setiembre del 2015
(Nuevos Soles)

EST

ACTIVOS
N
operacin

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fecha

Descripcion

1-Sep Pago por adelantado de Alquiler de Local(6 meses)

3-Sep Aporte de Accionista
10-Sep Adquisicin al contado de neceser de oficina
15-Sep Prestamo otorgado al personal
19-Sep Adquisicin de seguro vehicular
23-Sep Cancelacion de Serv. Luz y Agua
26-Sep Cobro por alquiler de Vehculos
30-Sep Provicion de Sueldos del Personal
30-Sep Provicion de Serv. de telefona Mvil
30-Sep Reconocimiento del gasto devengado del Seguro Vehicular
30-Sep Reconocimiento del gasto devengado del Alquiler de Local

Efectivo

-10800
50000
-3550
-2500
-12000
-900
13000

I.M.E

Seguro
Contratado x
Anticipado

3008
10169

-539
33250

3008

9630
56015

Activo = Pasivo + Patrimonio

56015 = 4080 + 51935
56015 = 56015

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

VOS

ESTADO DE RESU

PATRIMONIO
NETO

PASIVO
Serv. De Alq.
Pago x
adelantado

Prestamo x
Cobrar al
Personal

9153

Trib. X Pagar
I.G.V

Remuneracion

Ctas. X Pagar

Capital

COSTOS Y GASTOS
Gasto de
Alquiler

Gasto de
Personal Aprov.

Gasto por
Seguro

-1647
50000
-542
2500
-1831
-137
1983
6000
-46

-6000
300
-539

-1526
7627

2500

-2220

15
Utilidad
Patrimonio
Pasivo
Total

6000
4080
1935
50000
4080
56015

300

50000
50000

-1526
-1526

-6000

-539
-9082

ESTADO DE RESULTADOS

COSTOS Y GASTOS

INGRESOS

Gastos por
Serv. De
Telefonia

Gasto de Serv.
Luz Agua

Ingreso por
Alquiler

-763
11017
-254

-254
-9082

-763

11017
11017
1935 Utilidad

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Prestamo por cobrar al Personal
Seguro contratado por anticipado
Alquiler de Local pagado por anticipado

Total Activo Corriente

s/
33250
2500
9630
7627

53007

Activo no Corriente
Inmueble, maquinaria y Equipo

3008

Total Activo no Corriente

3008

Total Activo

56015

Nombre de la Empresa: Monte Venus S.A.C

Estado de Situacion Financiera
Periodo: al 30 de Setiembre

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Tributo por pagar(IGV)
Remuneraciones por Pagar
Cuentas por pagar

Total Pasivo Corriente

Pasivo no corriente
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Resultado del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio

s/
-2220
6000
300

4080

0
4080

50000
1935
51935
56015

Nombre de la empresa: Monte Venus S.A.C

Estado de Resultado Integrales
Perido: por el mes de setiembre del 2015

Ingreso por serv. de alquiler

11017

Utilidad / Perdida Bruta

11017

Gastos Operativos
Gasto por Seguro
Gasto por Luz y Agua
Gasto por Sueldo
Gasto de Alquiler de Local
Gastos por telefonia

-539
-763
-6000
-1526
-254

Utilidad perdida operativa

-9082

Utilidad de ejercicio

1935

esa: Monte Venus S.A.C

o Integrales
de setiembre del 2015