Ministerio Petroleo & Mineria Cuenta 2013 PDF

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y

MINERA
CUENTA
2013
CARACAS 2014

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA
DESPACHO DEL MINISTRO
OFICINA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA
Edificio PETRLEOS DE VENEZUELA, Torre Oeste,
Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campia,
Parroquia El Recreo, Caracas, Distrito Capital -Venezuela
Telfs. 0212-708.7182/7183
Fax. 0212-708.7668/7669
Oficina de Asuntos Pblicos y Relaciones Interinstitucionales
Piso 2, Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campia,
Telfs. 0212-708.7033/7001/7276
Fax. 0212-708.7032
Oficina de Planificacin Estratgica
Piso 9, Av. Libertador con Av. Empalme, Urb. La Campia,
Telfs. 0212-708.7672 / 7953
Fax. 0212-708.7097
Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera
Cuenta que el Ministro del Poder Popular de Petrleo y Minera
Presenta a la Asamblea Nacional en sus Sesiones del 2013
Venezuela, Ministerio de Poder Popular de Petrleo y Minera
Caracas, El Ministerio 2012
Depsito Legal: pp-pp-77-0113
ISSN: 1856-5131

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE
PETRLEO Y MINERA
CUENTA 2013
QUE EL
MINISTRO DEL PODER POPULAR DE
PETRLEO Y MINERA
Presenta a la
ASAMBLEA NACIONAL
CARACAS, 2014
DIRECTORIO
RAFAEL RAMREZ CARREO

Ministro
NGEL GONZLEZ SALTRON
Viceministro de Hidrocarburos
OWER MANRIQUE
Viceministro de Minas
ASDRUBAL CHVEZ
Viceministro de Refinacin y
Petroqumica
HILARIO J. CORTEZ
Director General del Despacho
(E)
BEATRIZ ELENA SALAS P

Directora General de la Oficina de
Seguimiento y Evaluacin de Polticas
Pblicas (E)
SUY LING MATERN

Directora General de la Oficina
de Permisologa y Atencin al
Pblico (E)
DORGI DORALYS JIMNEZ RAMOS

Directora General de la Oficina de
Auditora Interna (E)
NLIDA IZARRA
de Planificacin Estratgica (E)
CARMELO URDANETA
Director General de la Oficina de
Consultora Jurdica (E)
IVAN ORELLANA AGUIRRE

Tecnologa e Informtica
EDUARDO VALDERRAMA P
Comunicacin y Relaciones
Institucionales (E)
LISBETH CUAURO
de Asuntos Internacionales (E)
ROMER VALDEZ
Director General de Exploracin y
Produccin de Hidrocarburos (E)
MARLA MUOZ
de Recursos Humanos (E)
ROMER VALDEZ
Director General de Fiscalizacin e
Inspeccin (E)
SERVA ELENA ROMERO R

de Gestin Administrativa (E)
LUIS SARLI
Director General de Regalas y Precios
de Exportacin
OMAR CONTRERAS
Director General del Servicio
Autnomo de Metrologa de
Hidrocarburos (E)
LUIS FELIPE SNCHEZ V

Director de Administracin (E)
MARIA EUGENIA NOROO

Directora General de
Petroqumica
JUSEN EL JARAMANI FAHED

Director General de Concesiones
Mineras
SERVA ELENA ROMERO R

Directora de Presupuesto
GLADYS NUBIA PARADA M.

Directora General de Mercado Interno
(E)
JOSE C. ALGOMEDA PREZ

Director General de Fiscalizacin
y Control Minero (E)
INTI ELAS GARZN CASAAS

Director General de la Coordinacin
Sectorial de Estadsticas, Precios y
Economa
ROBERTO DELGADO
Director General de Refinacin
(E)
JHONJANI E. MONROY MEDINA

Director de Servicios y Logstica (E)
ALBA JACQUELIN CASTILLO

Directora General de
Planificacin y Economa Minera
WANDA COLMENARES
Directora de Produccin y
Conservacin de Petrleo (E)
JUMERSI LA ROSA
Directora de Industrializacin (E)
CINDY RONDN
Directora de Produccin y
Conservacin de Gas (E)
ROBERT GRAFFE HEREDIA

Director de Exploracin,
Reserva y Tierras (E)
NIVEL REGIONAL
FISCALIZACIN E INSPECCIN DE HIDROCARBUROS

DAVID ALTER
Director Regional Maracaibo
ROMER VALDEZ
Director Regional Bolvar
NELSON MARTINEZ
Director Regional Cuman
DANNY GASCON
Director Regional Falcn
JOS DELGADO SALAZAR

Director Regional Barcelona (E)
HECTOR MORAO
Director Regional Maturn
JOS VERRELLI
Director Regional Barinas
NELSON GARCA
Director Regional Zona Central
JOS DELGADO SALAZAR

Director Regional Faja de
Orinoco (E)
FISCALIZACIN Y CONTROL MINERO

JHONNY LPEZ
Inspectora Tcnica Regional
Regin Guayana
ERIKA FIGUEROA
Maracay
AURORA RODRGUEZ
Regin Maracaibo
ROSELIA SNCHEZ
San Cristbal
MAGDA JOSEFINA GRATEROL R

Regin Nor-Oriental e Insular
ORGANISMOS ADSCRITOS
AMMAR JABOUR TANNOUS

Presidente Fundacin Oro Negro
BEATRICE SANS
Presidente Fundacin Guardera
Infantil La Alquitrana
RAFAEL RAMREZ
Presidente de Petrleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA)
ORLANDO ORTEGANO
Presidente de la Fundacin
Misin Ribas
JORGE LUS SNCHEZ

Presidente Ente Nacional del Gas
(ENAGAS)
JOS LUS PARADA

Presidente de Desarrollos
Urbanos, S.A. (DUCOLSA)
SAUL AMELIACH
Presidente de Petroqumica de
Venezuela, S.A. (PEQUIVEN)
DMASO MENDOZA
Presidente Fundacin Misin Piar
ANGEL ESTEBAN ORTIZ

Presidente Instituto Nacional
de Canalizaciones (INC).
JOS MUOZ OSPINO

Presidente CVG Tcnica Minera
C.A. (CVG TECMIN).
FRANQUI PATINES
Presidente de Compaa General de
Minera de Venezuela, C.A.
(CVG MINERVEN)
OMAR CONTRERAS
Presidente Instituto Nacional de
Geologa y Minera (INGEOMIN).
OSCAR ALEXANDER ROA R.

EPS Minera Nacional, C.A.
Empresas Filiales de PDVSA

RAFAEL RAMREZ
PDVSA Petrleo, S.A.
EULOGIO DEL PINO

Corporacin Venezolana de
Petrleo S.A. (CVP)
ASDRBAL CHAVEZ
PDV Marina, S.A.
CARLOS VALERO
PDVSA Asfalto, S.A.
ANTN CASTILLO
PDVSA Gas, S.A.
ASDRBAL CHVEZ
Interven Venezuela, S.A.
MIGUEL TARAZONA
PDVSA Amrica, S.A
OWER MANRIQUE
Empresa Nacional de Servicios No
Petroleros
OWER MANRIQUE
Bariven, S.A.
JOSEFINA SALAZAR
Intevep, S.A.
ASDRUBAL CHAVEZ
COMMERCHAMP, S.A.
PHILLIPS GMEZ
PDVSA Desarrollos Urbanos, S.A
GUSTAVO RAMOS
PDVSA Gas Comunal, S.A.
MIGUEL RUZ
PDVSA Agrcola, S.A.
EULOGIO DEL PINO

PDVSA Servicios, S.A.
OWER MANRIQUE
PDVSA Industrial, S.A.
HECTOR PERNIA
PDVSA Naval, S.A.
FADI KABBOUL
PDVSA Ingeniera y Construccin,
S.A.
ASDRBAL CHVEZ
COMMERCIT, S.A.
RICARDO CORONADO
Servicios Inmobiliarios, S.A.
ASDRBAL CHVEZ
PDVSA Trading, S.A.
ASDRBAL CHVEZ
Refinera Isla, S.A.
ASDRBAL CHVEZ
Tradecal, S.A.
EULOGIO DEL PINO

PDVSA Social, S.A.

CUENTA AO 2013
TABLA DE CONTENIDO
Pgina N
Abreviaturas y Smbolos
Lista de Siglas
Glosario
CUENTA
Exposicin de Motivos
Cuenta de Rentas Sector Hidrocarburos
o Informacin Mensual de la Ejecucin del Presupuesto
de Ingresos
Cuenta de Rentas Sector Minera
o Informacin Mensual de la Ejecucin del Presupuesto
de Ingresos
Cuenta de Gastos
o Ejecucin trimestral por rgano y Fuente Consolidado
a Nivel de Partidas
o Ejecucin por rgano, Proyectos o Accin Centralizada
y Fuente a Nivel de Partidas
o Ejecucin por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel
de Proyectos y Acciones Centralizadas
o Ejecucin por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel
de Partidas
o Transferencia de Recursos ao 2012
02
05
37
50
62
71
77
84
130
132
133
NIVEL DESCENTRALIZADO (ORGANISMOS ADSCRITOS)

1. RGANOS DESCONCENTRADOS
ENTE NACIONAL DEL GAS (ENAGAS)
Estados Financieros
o Balance General
o Estado de Ingresos y Gastos
o Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio
o Estado de Flujo de Efectivo
o Ejecucin Financiera de Ingresos y Gastos
o Ejecucin del Presupuesto de Ingresos
o Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gastos
o Ejecucin Fsica de los Proyectos
150
152
154
154
156
159
162
163
165
168
172
TABLA DE CONTENIDO
(CONTINUACIN)
Pgina N
SERVICIO AUTONOMO DE METROLOGIA DE
HIDROCARBUROS (SAMH)
Estados Financieros
o Balance General
o Cuenta Ahorro/Inversin/Financiamiento
o Estado de Resultados
o Presupuesto de Caja
175
176
176
177
178
179
2. FUNDACIONES
FUNDACIN ORO NEGRO
Estados Financieros
o Balance General
o Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio
o Ejecucin Financiera
o Ejecucin Presupuestaria
o Ejecucin Fsica
181
183
183
189
192
197
204
210
215
FUNDACIN GUARDERA INFANTIL LA ALQUITRANA

Estados Financieros
o Balance General
o Estado Consolidado de Movimiento de Efectivo
o Estado de Movimiento de las Cuentas de
Patrimonio
o Ejecucin Financiera del Presupuesto de Recursos
o Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gastos
221
223
227
228
232
234
FUNDACIN MISIN RIBAS

Estados Financieros
o Balance General
o Presupuesto de Ingresos
o Ejecucin Financiera Consolidada del Presupuesto
de Gastos
310
312
313
317
318
319
320
321
235
242
258
322
TABLA DE CONTENIDO
(CONTINUACIN)
Pgina N
FUNDACIN MISIN PIAR
Estados Financieros
o Balance General
o Estado de Movimiento de Cuentas de Patrimonio
o Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Fuentes
Financieras
o Ejecucin financiera del Presupuesto de Gastos
323
325
328
328
329
330
335
336
3. INSTITUTOS AUTNOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES (INC)
Estados Financieros
o Balance General
o Ejecucin Financiera Mensual de Presupuesto de
Gastos
o Ejecucin Mensual Ingresos
o Presupuesto de Ingresos
346
347
349
INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGA Y MINERA

(INGEOMIN)
Estados Financieros
o Balance General
350
352
352
353
4. EMPRESAS
PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA)
Resultados Financieros
Estados Consolidados de Resultados Integrales
Estados Consolidados de Situacin Financiera
Ejecucin Presupuestaria de las Filiales del Sector
Nacional
Ejecucin Presupuesto de Inversiones
Aportes Fiscales Pagados a la Nacin
Aportes al Desarrollo Social y FONDEN
340
342
342
343
344
345
356
358
358
363
366
367
368
369
TABLA DE CONTENIDO
(CONTINUACIN)
Pgina N
Logros e impactos positivos ms relevantes de la gestin

Principales Proyectos de FONDEN
Deuda Financiera 2013 vs. 2012
370
371
373
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)

Estados Financieros
o Balance General
o Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras
o Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras
376
378
380
380
382
384
385
386
387
DESARROLLOS URBANOS, S.A. (DUCOLSA)

Estados Financieros
o Balance General
388
390
398
398
403
406
407
COMPAA GENERAL DE MINERA DE

VENEZUELA, C.A. (CVG MINERVEN)
Estados Financieros
o Balance General
408
410
417
417
418
CVG TCNICA MINERA C.A (CVG TECMIN)

Estados Financieros
o Balance General
o Ejecucin del Presupuesto
423
425
428
428
431
432
433
434
TABLA DE CONTENIDO
(CONTINUACIN)
Pgina N
EPS MINERA NACIONAL, C.A.
Estados Financieros
o Consolidado de Gastos y Aplicaciones Financieras
o Balance General
o Indicadores Financieros
435
437
438
438
439
440
441
442
444
ANEXOS
Gestin Administrativa
447
Lista de Siglas
BANDES
Banco de Desarrollo Econmico y Social de

Venezuela
BANFOANDES
Banco de Fomento Regional Los Andes
BCV
Banco Central de Venezuela
Bs.F.
Bolvar Fuerte
CITGO
CITGO Petroleum Corporation (Corporacin

Petrolera CITGO)
CVG MINERVEN
Compaa General de Minera de Venezuela,

S.A.
CVG TECMIN
CVG Tcnica Minera C.A.
DUCOLSA
Desarrollos Urbanos, S.A.
ENAGAS
Ente Nacional del Gas
EPS
Empresas de Produccin Social
EyP
Exploracin y Produccin
FAP
Factor de Ajuste de Precios
FONDEN
Fondo de Desarrollo Nacional
FONDESPA
Fondo para el Desarrollo Econmico y Social

del Pas
INC
Instituto Nacional de Canalizaciones
INGEOMIN
Instituto Nacional de Geologa y Minera
INTEVEP
Instituto de Tecnologa Venezolana para el

Petrleo
ISLR
Impuesto Sobre la Renta
IVA
Impuesto al Valor Agregado
MERCAL
Mercado de Alimentos
MMUS$
Millones de Dlares
MBs
Miles de Bolvares
MMBs
Millones de Bolvares
MMMBs
Miles de Millones de Bolvares
NUDES
Ncleos de Desarrollo Endgeno
ONCOP
Oficina Nacional de Contabilidad Pblica
ONT
Oficina Nacional del Tesoro
PDVSA
Petrleos de Venezuela, S.A.
PEQUIVEN
Petroqumica de Venezuela, S.A.
REME
Resultado Monetario del Ejercicio
SENIAT
Servicio Nacional Integrado de Administracin

Tributaria
SUNAI
Superintendencia Nacional de Auditoria Interna
SUNACOOP
Superintendencia Nacional de Cooperativas
US$
Dlar
VAN
Valor Agregado Nacional
WTI
Siglas en Ingles (West Texas Intermediate)
Glosario de Trminos
Estudio actuarial-Plan de Jubilacin:
Estudio para la evaluacin de los costos y pasivos por Plan de Jubilacin que
permitan garantizar la supervivencia del plan en el tiempo, considerando la
proyeccin de los beneficios acreditados en el plan hasta que se cumplan las
condiciones para la jubilacin de los trabajadores.
Exploracin:
Bsqueda de yacimientos de petrleo y gas que comprende todos aquellos
mtodos destinados a detectar yacimientos comercialmente explotables.
Gas Natural:
Mezcla de hidrocarburos, generalmente gaseosos presentes en forma natural
en estructuras subterrneas. Entre estos hidrocarburos se encuentra el
metano, butano, propano y etano.
Gas Natural Vehicular:

Gas residual que ha sufrido un proceso de compresin para reducir su
volumen.
Gas no Asociado al Petrleo:

Gas natural que se encuentra en los yacimientos que no contiene crudo.
Hidrocarburos:
Cualquier compuesto o mezcla de compuesto slido, lquido o gas que
contiene carbono e hidrgeno.
Prdida en disposicin de activos fijos:
Prdida financiera resultante del retiro o desincorporacin de activos fijos,
segn su valor neto en libros.
Petrleo:
Mezcla en proporciones variables de hidrocarburos slidos, lquidos o
gaseosos que se encuentran en los yacimientos bajo presiones y
temperaturas ms o menos elevadas.
Petroqumica:
Relativo a la industria que utiliza el petrleo o el gas natural como materias
primas para la obtencin de productos qumicos.
Petroqumico:
Producto qumico derivado del petrleo o gas natural.
Refinacin:
Conjunto de procesos industriales empleados para transformar los petrleos
crudos en productos derivados; nafta, gas-oil, querosene, solventes,
lubricantes, asfalto, etc.
Regalas:
Proporcin del valor del petrleo crudo o gas medido en boca de pozo, que
reconoce al Estado propietario, provincial o nacional, segn corresponda; de
los yacimientos.
Resultado Monetario del Ejercicio (REME):

Es la diferencia entre la Posicin Neta Estimada y la Posicin Monetaria Neta
al cierre del perodo. La Posicin Neta Estimada, es la posicin monetaria
neta al principio del perodo, actualizada por la variacin del ndice general
de precios al cierre del perodo ms o menos el movimiento neto en las
partidas que afectan la posicin monetaria actual segn el IPC, por las
porciones del perodo que corresponda.
Rueda de Negocios:
Iniciativas emprendidas por el Estado a fin de fomentar la adjudicacin de
bienes y servicios requeridos por el Estado a Cooperativas y PYMI S .
Sistema de Licitaciones Electrnicas:
Software de aplicacin para la gestin de procesos licitatorios, en las
empresas, entes y organismos del Estado de la Repblica Bolivariana de
Venezuela, fundamentado en la Ley de Licitaciones vigente.
CUENTA
Exposicin de Motivos:
Dando cumplimiento a lo establecido en la Providencia Administrativa N 06004 de fecha 20/12/2006 de la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica,
publicada en la Gaceta Oficial N 38.600 de fecha 09/01/2007, mediante la
cual se regula la Formacin y Rendicin de la Cuenta que acompaar la
Memoria Anual de los rganos de la Administracin Pblica Central; el
Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera presenta en su condicin
de organismo ordenador de compromisos y pagos todas las operaciones que
han financiado sus programas, planes y proyectos durante el Ejercicio Fiscal
del ao 2013, la Cuenta del Ministerio se encuentra dividida en dos
secciones: Cuenta de Rentas y Cuenta de Gastos.
De conformidad con lo establecido en el artculo 244 de la Constitucin de la
Repblica Bolivariana de Venezuela, y el artculo 80 de la Ley Orgnica de la
Administracin
Pblica,
publicada
en
la
Gaceta
Oficial
5.890
Extraordinario de fecha 31/07/2008, en concordancia con el Reglamento

Parcial N 4 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector
Pblico, Sobre el Sistema de Contabilidad Pblica, publicado en la Gaceta
Oficial N 38.318 de fecha 21/11/2005 y la Providencia Administrativa N 06004 de fecha 20/12/2006, mediante la cual se Regula la Formacin y
Rendicin de la Cuenta que acompaar la Memoria Anual de los
Ministerios, publicada en la Gaceta Oficial N 38.600, de fecha 09/01/2007 y
las Normas Generales de Contabilidad del Sector Pblico publicada en la
Gaceta Oficial N 36.100 de fecha 04/12/1996, se procede a la presentacin
de la cuenta correspondiente al Ministerio del Poder Popular de Petrleo y

Minera, que se divide en dos (2) secciones: Cuenta de Rentas y Cuenta de
Gastos, en las cuales estn centralizados todos los movimientos relativos a
las rentas y gastos; cuya informacin fue debidamente registrada, siguiendo
los lineamientos establecidos por la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica
(ONCOP) y Superintendencia Nacional de Auditoria Interna (SUNAI), segn
las Providencias N 001 y 002 de fechas 25/01/2001 y 23/02/2001;
publicadas en las Gacetas Oficiales N 37.189 y 5.537 Extraordinario de
fecha 03/05/2001 y 15/06/2001, respectivamente.
Con respecto a la Cuenta de Gastos para el ao 2013, se presentan los
recursos asignados mediante la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal
en referencia; as como tambin, los recursos asignados mediante los
crditos adicionales aprobados y se sealan las rdenes de pagos emitidas.
Para el anlisis de la Cuenta de Gastos, se incluyen los reportes emitidos por
el Sistema Integrado de Gestin y Control de las Finanzas Pblicas
(SIGECOF), que se mencionan a continuacin:
1. Ejecucin Trimestral por rgano y Fuente Consolidada a Nivel de
Partida.
2. Ejecucin por Organismo y Fuente Consolidada a Nivel de Proyectos y
Acciones Centralizadas.
3. Ejecucin por rgano, Proyecto o Accin Centralizada y Fuente a
Nivel de Partida.
4. Ejecucin por Organismo y Fuente Consolidada a Nivel de Partida.
5. Listado de Trasferencias.
De acuerdo a lo establecido en la Gaceta Oficial N 6.089 Extraordinario de
fecha 11/12/2012, fueron asignados al Ministerio del Poder Popular de
Petrleo y Minera, recursos por la cantidad de Bs. 408.300.001,00 por la
3
fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios distribuidos de la siguiente

manera:
Descripcin
Bs.
Proyectos
277.250.324,00
67,90
Acciones Centralizadas
131.049.677,00
32,10
Total
408.300.001,00
100,00
El presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera

present modificaciones presupuestarias a travs de diez (10) Crditos
Adicionales por Bs. 1.332.201.701,00 los cuales fueron destinados a:
cancelar el aumento del salario mnimo y sus incidencias al personal
empleados y obreros, jubilados y pensionados del Ministerio del Poder
Popular de Petrleo y Minera, la Fundacin Guardera Infantil La
Alquitrana, la Fundacin Oro Negro, Ente Nacional de Gas ENAGAS, el
Instituto Nacional de Canalizaciones, El Instituto Nacional de Geologa y
Minera INGEOMIN, publicado en Gaceta Oficial n 40.157 mediante
decreto N 30 de fecha 30/04/2013, el cual fue autorizado en cuatro (04)
porciones, cancelar el aumento del sistema de remuneraciones de la
funcionarias y funcionarios, obreras y obreros de la administracin pblica
nacional, publicado en Gaceta Oficial N 40.178 mediante Decretos N 149 y
150 de fecha 30 de mayo de 2013, el cual fue autorizado en dos (02)
porciones, cubrir insuficiencias presupuestarias correspondiente al ao 2013,
el cual fue autorizado en seis (06) porciones
Cabe destacar que este organismo al 14/12/2013 alcanzo un gasto acordado
por la cantidad de Bs. 1.709.324.980,53, distribuido por fuente de
financiamiento como se describe en el siguiente cuadro:
Ley de
Presupuesto
Gasto Acordado al
31/12/2013
Descripcin
Ao 2013
Bs.
Bs.
Ingresos Ordinarios
408.300.001,00
508.921.925,00
0,00
1.231.579.777,00
408.300.001,00
1.740.501.702,00
Otros
Total Gasto Acordado
2013
CUENTA DE RENTAS
CUENTA DE RENTAS AO 2013 - HIDROCARBUROS
Es necesario sealar, que el Ministerio del Poder Popular de Petrleo y
Minera es un ente liquidador de ingresos; encargndose de la ejecucin de
lo recaudado al Tesoro Nacional, a travs de los diferentes bancos
receptores de fondos nacionales. Por lo que cumpliendo con las normativas
dictadas entre ellos por el Ministerio del Poder Popular para la Finanzas a
travs de la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP), Oficina
Nacional del Tesoro (ONT), Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y la
Superintendencia Nacional de Auditara Interna (SUNAI), y la Ley Orgnica
de Administracin Financiera del Sector Pblico y su Reglamento N 4 de la
Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Pblico, Sobre el
Sistema de Contabilidad Pblica, en concordancia con la Providencia N
002 de fecha 23/02/2001, publicada en la Gaceta Oficial
N 5.537
Extraordinario de fecha 15/06/2001, la Ley Orgnica de la Controlara

General de la Repblica y el Sistema Nacional de Control Fiscal, las Normas
Generales de Contabilidad del Sector Public, emanada de la Controlara
5
General de la Repblica, segn Resolucin N 01-00-00-032 de fecha 2811-1996, publicada en la Gaceta Oficial N 36.100 de fecha 04/12/1996, la
Direccin de Administracin, procedi al registro y control de la Contabilidad
Financiera de la Cuenta de Rentas de Hidrocarburos, para el perodo enero
noviembre de 2013, obteniendo el resultado siguiente:
La programacin de los ingresos por Bs. 70,973,00; fue realizada por

la Direccin General de Regalas y Precios de Exportacin, adscrita al
Despacho del Vice-Ministerio de Hidrocarburos, esta programacin se
presenta en Millones de Bolvares.
Se registraron ingresos devengados por Bs. 83.534.00; y se

recaudaron
Bs. 81.699,00.
El incremento de estos ingresos, obedece a los precios en ascenso

del valor de los hidrocarburos, que a la luz de la Ley Orgnica de
Hidrocarburos (2001) y Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos
(2000), se aplic la alcuota por concepto de Regalas, en la primera
30% y la segunda 20%.
El origen de estos ingresos se fundamenta en la emisin de las

planillas de
liquidacin, responsabilidad de este Ministerio por los
siguientes ramos:
1. Regalas Petroleras Pblicas Crudos y Condensados.
2. Regalas Petroleras Privadas.
3. Regalas del Gas Empresas Pblicas.
4. Regalas del Gas Empresas Privadas.
5. Impuesto al Consumo General a la Gasolina.
6. Impuesto al Consumo General de Otros Derivados del Petrleo.
7. Impuesto al Consumo Propio de Gasolina.
6
8. Impuesto al Consumo Propio de Otros Derivados del Petrleo.

9. Impuesto Superficial de Hidrocarburos.
10. Impuesto de Extraccin.
11. Impuesto de Registro de Exportacin.
12. Participacin del Azufre.
13. Participacin del Coque.
14. Otros Ingresos del Dominio Petrolero (Renta Superficial).
15. Multas y Recargos.
16. Intereses Moratorios.
17. Otras Disposiciones Legales.
18. Reintegros.
19. Disminuciones.
Notas explicativas de los Anexos N 01-A al 01-l y 02. Las cifras

estimadas y reales, estn representadas en Millones de Bolvares.
ENERO:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados, Bs. 4.745,00; no se obtuvo un ingreso real,
lo que gener un incumplimiento de meta en (100%).
2. No se program ingresos para el
Ramo Regalas Petroleras
Privadas.
3. Se program ingresos para el Ramo Regalas del Gas Empresas
Pblicas Bs. 325,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de metas en 100%
7

Privadas Bs. 30,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en 100%.
5. Se program ingresos para el Ramo Impuesto al Consumo General
a la Gasolina Bs. 29,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 340,00; no se obtuvo ingreso,
lo que gener un incumplimiento de meta en 100%.
Ramo Impuesto al Consumo
Propio de Gasolina.
8. Se program ingresos para el Ramo Impuesto al Consumo Propio
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 20,00; no se obtuvo ingreso
real, lo que gener un incumplimiento de meta en 100%.
9. No se program ingresos para el Ramo Impuesto Superficial de
Hidrocarburos.
10. Se program ingresos para el Ramo Impuesto de Extraccin Bs.
456,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un incumplimiento
de meta en 100%.
11. Se program ingresos para el Ramo Impuesto de Registro de
Exportacin Bs. 18,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
12. No se program ingresos para el Ramo Participacin por Azufre.
13. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Coque, Bs.
2,00, no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un incumplimiento
de meta en 100%.
8
14. Se program ingresos para el Ramo Otros Ingresos del Dominio

Petrolero, (Renta Superficial), Bs. 1,00, no se obtuvo ingreso real, lo
que gener un incumplimiento de meta en valor relativo del 100%.
Pago que corresponde a las Licencias de Gas por toda la superficie
del rea asignada y que se cancela trimestralmente, a partir de la
fecha de publicacin de esta licencia en la Gaceta Oficial.
obligacin se establece en cada uno de los contratos
Esta
de las
Licenciatarias, oficializados a travs de la publicacin en Gaceta por lo

que cada empresa contempla un artculo en el que se fija la Renta
Superficial igual a (1/3) de una unidad tributaria por hectrea durante
los primeros tres aos, (2/3) durante el ao siguiente a la finalizacin
del perodo antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao.
(Es un tributo similar pero no igual al Impuesto Superficial que pagan
las empresas por el crudo extrado).
15. Se program ingresos para el Ramo Otros Ingresos Ordinarios,
Bs.. 4,00, no
se obtuvo un ingreso real, lo que gener un

No se program ingresos por los
ramos siguientes: Otros Ingresos
Extraordinarios, Ingresos Varios, Multas y Recargos, Intereses Moratorios,

Otras Disposiciones Legales, Reintegros y Disminuciones.
FEBRERO:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados Bs. 4.286,00; no se obtuvo ingreso real, lo
que gener un incumplimiento de meta en 100%. Este incumplimiento
obedece a que los precios del barril en el mercado petrolero fluctan
de acuerdo a la oferta y demanda del crudo.
9
Privadas.
Pblicas Bs. 294,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 2,00; lo que
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs.292,00),
que representa en valor relativo (99%).
Privadas Bs. 27,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en 100%..
a la Gasolina Bs. 26,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener
un incumplimiento de meta en 100%.
de Otros Derivados del Petrleo,
Bs. 307,00;
no se obtuvo un
ingreso real, lo que gener un incumplimiento de meta en 100%.

Ramo Impuesto al Consumo
Propio de Gasolina.
de Otros Derivados del Petrleo,
Bs. 19,00;
no se obtuvo un

Hidrocarburos.
412,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un incumplimiento
de meta en 100%.
10

Exportacin Bs.16,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
12. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Azufre Bs.
de meta en 100%.
13. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Coque, Bs.
de meta en 100%.
14. No se program ingresos para el Ramo Otros Ingresos del Dominio
Petrolero (Renta Superficial).
Bs. 3,00, no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
No se program ingresos por los ramos siguientes: Otros Ingresos
MARZO:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados Bs. 4.745,00; se obtuvo un ingreso real de
Bs. 9.547,00; lo que gener un cumplimiento de meta en valor
absoluto de Bs. 4.802,00, lo que representa en valor relativo 101%.
Este cumplimiento obedece a que los precios del barril en el mercado
petrolero fluctan de acuerdo a la oferta y demanda del crudo.
11
2. No se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras

Privadas.
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 237,00;
que representa en valor relativo 73%.
Privadas Bs. 30,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 50,00, lo que
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto Bs. 20,00 que
representa en valor relativo 67%.
a la Gasolina Bs. 29,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 51,00; lo
que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 22,00
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 340,00; se obtuvo un ingreso
real de Bs. 549,00, lo que gener un cumplimiento de meta en valor
absoluto (Bs. 209,00) que representa en valor relativo 61%.
7. No se
program ingresos para el Ramo Impuesto al Consumo
Propio de Gasolina.
absoluto Bs. 8,00 que representa en valor relativo 40%.
Hidrocarburos.
12

456,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 697,00; lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto de
Bs. 241,00,
que

Exportacin Bs. 18,00; se obtuvo un ingreso real, Bs. 16,00, lo que
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto (Bs. 2,00) que
representa en valor relativo (11%).
1,00, se obtuvo un ingreso real,
Bs. 1,00, lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto (1,00), que representa en

valor relativo (100)%.
13. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Coque Bs.
14,00;
se obtuvo un ingreso real
Bs. 23,00, lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto Bs. 9,00 que representa en

valor relativo 64%.
Otras Disposiciones Legales, Reintegros y Disminuciones. No obstante se
obtuvo un ingreso real de Bs. 2,00, por el ramo Multas y Recargos.
13
ABRIL:
absoluto de Bs.225,00,
que representa en valor relativo 5%. Este
incumplimiento obedece a que los precios del barril en el mercado

Privadas, no se obtuvo ingreso real.

gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 33,00, que
Privadas Bs. 29,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 20,00; lo que
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs. 9,00),
que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de
(Bs.
3,00), que representa en valor relativo (11%).

real de Bs. 277,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 52,00), que representa en valor relativo (16%).
7. No se program ingresos para el Ramo Impuesto al Consumo
Propio de Gasolina.
14

real de
Bs. 13,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 7,00), que representa en valor relativo (35%).

Hidrocarburos.
10. Se program ingresos para el Ramo Impuesto de Extraccin
Bs.

cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 34,00, que representa
en valor relativo 8%.
Exportacin Bs. 17,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 13,00; lo
(Bs.
4,00), que representa en valor relativo (24%).

de meta en 100%.
de meta en 100%.
Petrolero (Renta Superficial) no obstante se obtuvo un ingreso real
de Bs. 9,00. Pago que le corresponde a las Licencias de Gas por toda
la superficie del rea asignada y que se cancela trimestralmente, a
partir de la fecha de publicacin de esta licencia en la Gaceta Oficial.
Esta obligacin se establece en cada contrato de las Licenciatarias,
oficializados a travs de la publicacin en Gaceta por lo que cada
15
empresa contempla un artculo en el que se fija la Renta Superficial

igual a (1/3) de una unidad tributaria por hectrea durante los primeros
tres aos, (2/3) durante el ao siguiente a la finalizacin del perodo
antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao.
No se program ingresos por los ramos siguientes:
Otros Ingresos

MAYO:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados, Bs. 4.745,00; se obtuvo un ingreso real de
Bs. 892,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 3.853,00); que representa en valor relativo (81%).
Este incumplimiento obedece a que los precios del barril en el
mercado petrolero fluctan de acuerdo a la oferta y demanda del
crudo.
Privadas.
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 41,00; que
16

Privadas Bs. 31,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en valor absoluto de 100%.
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 341,00; no se obtuvo un
Propio de Gasolina.
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 20,00; no se obtuvo un ingreso
Hidrocarburos.
de meta en 100%.
Exportacin Bs. 19,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener
2,00, se obtuvo un ingreso real de
Bs. 1,00; lo que gener un
incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs. 1,00);

17
que

14,00; se
obtuvo
ingreso real de Bs. 24,00; lo que gener un

Petrolero (Renta Superficial) Bs. 6,00; no se obtuvo ingreso real , lo
que gener un incumplimiento de meta en valor relativo del (100%).
Pago que le corresponde a las Licencias de Gas por toda la superficie
del rea asignada y que se cancela trimestralmente, a partir de la
fecha de publicacin de esta licencia en la Gaceta Oficial. Esta
obligacin se establece en cada uno de los contratos de las
15.Se program ingresos para el Ramo Otros Ingresos Ordinarios,
Bs. 4,00, no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un incumplimiento
de meta en 100%.
Otros Ingresos

18
JUNIO:
absoluto de Bs. 4.304,00, lo que representa en valor relativo 94%.
Este cumplimiento obedece a que los precios del barril en el mercado
Privadas.
Privadas Bs. 29,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 102,00; lo que
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 73,00, lo
a la Gasolina Bs. 28,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 74,00, lo
que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 46,00,
de Otros Derivados del Petrleo Bs. 329,00; se obtuvo ingreso real
de Bs. 1.058, lo que gener un cumpimiento de metas en valor
absoluto de Bs. 729,00, que representa en valor relativo 222%.
Propio de Gasolina.
19

real de Bs. 62,00 , lo que gener un cumplimiento de meta en valor
absoluto de Bs. 42,00, que representa en valor relativo el 210%.
Hidrocarburos.
441,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 1.311,00; lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 870,00,
que

Exportacin Bs. 17,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 69,00; lo
que representa en valor relativo 306%
1,00;
se obtuvo un ingreso real de
Bs. 7,00; lo que gener un

14,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 50, 00; lo que gener un
en valor relativo 257 %.
Petrolero (Renta Superficial) no obstante se obtuvo un ingreso real
de Bs. 5,00. Pago que le corresponde a las Licencias de Gas por toda
20
Esta obligacin se establece en cada uno de los contratos de las

del perodo antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao. (Es un
tributo similar pero no igual al Impuesto Superficial que pagan las
empresas por el crudo extrado).
Bs.
4,00, no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de
meta en 100%.
No se program ingresos por los ramos siguientes: No obstante se obtuvo un

ingreso real de Bs. 1,00; en Otros Ingresos Extraordinarios, Ingresos Varios,
Multas y Recargos, Intereses Moratorios, Otras Disposiciones Legales,
Reintegros y Disminuciones.
JULIO:
Bs. 6791,00; lo que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto
de Bs. 2.046,00, que representa en valor relativo 43%. Este
cumplimiento obedece a que los precios del barril en el mercado
Privadas.
21

Privadas Bs. 31,00;
se obtuvo un ingreso
de Bs. 37,00; lo que

(Bs.
3,00); que representa en valor relativo (10%).

real, de Bs. 248,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 94,00); que representa en valor relativo (27%).
Propio de Gasolina.
real, de Bs. 18,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
Hidrocarburos.
456,00; se obtuvo un ingreso real, de Bs. 610,00; lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto de
22
Bs. 154,00;
que

Exportacin; Bs. 18,00, se obtuvo un ingreso real, de Bs. 26,00; lo
que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 8,00;
12. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Azufre, Bs.
2,00no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un incumplimiento de
meta en 100%.
de metas en 100%.
14. No se program
ingresos para el
Ramo Otros Ingresos del
Dominio Petrolero (Renta Superficial). Pago que le corresponde a

las Licencias de Gas por toda la superficie del rea asignada y que se
cancela trimestralmente, a partir de la fecha de publicacin de esta
licencia en la Gaceta Oficial. Esta obligacin se establece en cada
uno de los contratos de las Licenciatarias, oficializados a travs de la
publicacin en Gaceta por lo que cada empresa contempla un artculo
en el que se fija la Renta Superficial igual a (1/3) de una unidad
tributaria por hectrea durante los primeros tres aos, (2/3) durante el
ao siguiente a la finalizacin del perodo antes referido y (1) unidad a
partir del quinto ao. (Es un tributo similar pero no igual al Impuesto
Superficial que pagan las empresas por el crudo extrado).
Bs.
3,00, no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de
meta en 100%.

23
AGOSTO:
absoluto de Bs. 3.482,00; que representa en valor relativo (73%). Este
Privadas.
Pblicas Bs. 325,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 391,00; lo que
Privadas Bs. 31,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 36,00; lo que
un incumplimiento de metas del (100%).
de Bs. 26,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
Propio de Gasolina, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs,
17,00.
24

de Bs. 205,00; lo que gener un cumplimiento de meta en valor
absoluto de Bs. 185,00; que representa en valor relativo 925%.
Hidrocarburos, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs, 201,00.
456.00; se obtuvo ingreso real de Bs. 672,00; lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 216,00; que representa
Exportacin Bs. 18,00; se obtuvo ingreso real de Bs. 25,00; lo que
de meta del 100%.
13. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Coque
Bs.

de meta del 100%.
Petrolero (Renta Superficial) Bs. 6,00; se obtuvo un ingreso real de
Bs. 4,00, lo que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto
de (Bs. 2,00), que representan en valor relativo (33%). Pago que le
corresponde a las Licencias de Gas por toda la superficie del rea
asignada y que se cancela trimestralmente, a partir de la fecha de
publicacin de esta licencia en la Gaceta Oficial. Esta obligacin se
25
establece en cada uno de los contratos de las Licenciatarias,

antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao.(Es un tributo similar
pero no igual al Impuesto Superficial que pagan las empresas por el
crudo extrado).
15. Se program ingresos para el Ramo Otros Ingresos Ordinarios, Bs.
de meta en
100%.

SEPTIEMBRE:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados Bs. 4.592.00; se obtuvo un ingreso real de
Bs. 1.961,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 2.631,00), que representa en valor relativo (57%).
Este incumplimiento obedece a que los precios del barril en el
mercado petrolero fluctan de acuerdo a la oferta y demanda del
crudo.
Privadas.
26

Pblicas Bs. 314,00; no se obtuvo un ingreso real lo que gener un
incumplimiento de metas del (100%).
Privadas Bs. 29,00; no se obtuvo un ingreso real lo que gener un
incumplimiento de metas del (100%).
incumplimiento de meta del 100%.
real, lo que gener un incumplimiento de meta del 100%.
Propio de Gasolina.
real, lo que gener un incumplimiento de meta del 100%.
Hidrocarburos.
441,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un incumplimiento de
meta del 100%.
incumplimiento de meta del 100%.
27

meta del 100%.
13. Se program ingresos para el Ramo Participacin por Coque
Bs.

meta del 100%.
Petrolero (Renta Superficial) Bs. 3,00; no se obtuvo un ingreso real,
lo que representa un incumplimiento de meta del 100%. Este pago le
antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao. (Es un tributo similar
pero no igual al Impuesto Superficial que pagan las empresas por el
crudo extrado).
incumplimiento
de
meta en 100%.

28
OCTUBRE:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados Bs. 4.746,00; no se obtuvo un ingreso real,
lo que gener un incumplimiento de meta del 100%. Este
incumplimiento obedece a que los precios del barril en el mercado
Privadas.
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs. 322,00),
incumplimiento de metas del 100%.
Propio de Gasolina.
29
9. Se program ingresos para el Ramo Impuesto Superficial de

Hidrocarburos, Bs. 168,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener
456,00;
no
se
obtuvo
ingreso
real,
lo
que
gener
un

Petrolero (Renta Superficial), no obstante se obtuvo un ingreso real
de Bs. 100. Pago que le corresponde a las Licencias de Gas por toda
Esta obligacin se establece en cada uno de los contratos de las
30

Otros Ingresos

Otras Disposiciones Legales, Reintegros y Disminuciones, no obstante se
obtuvo por Otros Ingresos Extraordinarios una recaudacin de Bs. 1,00.
NOVIEMBRE:
Bs. 24.953,00, lo que gener un cumplimiento de meta en valor
absoluto de Bs. 20.361; que representa en valor relativo 443%. Este
Privadas.
Pblicas Bs. 315,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 1.605,00; lo
que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs.
1.290,00, que representa en valor relativo 410%.
Privadas Bs. 29,00;
se obtuvo ingreso real de Bs. 74,00, lo que
gener un cumplimiento de metas en valor absoluto de Bs. 45,00, que

31

a la Gasolina Bs. 28,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 52,00, lo
Propio de Gasolina.
real de
Bs. 31,00, lo que gener un cumplimiento de meta en valor

Hidrocarburos, Bs. 164,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 824,00,
lo que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs.
660,00, que representa en valor relativo 402%.
441,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.526,00, lo que gener un
cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 2.085,00, que
Exportacin Bs. 17,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 99,00, lo que
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 82,00, que
32

Petrolero (Renta Superficial) Bs. 6,00, se obtuvo un ingreso real de
Bs. 1,00 lo que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de
(Bs. 5,00), que representa en valor relativo (83%). Pago que le
antes referido y (1) unidad a partir del quinto ao.
Bs. 2,00, lo que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de
Bs. 9,00, que representa en valor relativo 350%.
33
Otros Ingresos

DICIEMBRE:
1. Se program ingresos para el Ramo Regalas Petroleras PblicasCrudos y Condensados Bs. 4.746,00; no se obtuvo ingreso real, lo
que gener un incumplimiento de metas en 100%
Privadas.
Pblicas Bs. 325,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
real, lo que gener un incumplimiento de metas en 100%
Propio de Gasolina.
34

real, lo que gener un incumplimiento de metas en 100%
Hidrocarburos, Bs. 168,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener
un incumplimiento de metas en 100%
456,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un incumplimiento
de metas en 100%
metas en 100%
metas en 100%
Pago que le corresponde a las
Licencias de Gas por toda la superficie del rea asignada y que se

cancela trimestralmente, a partir de la fecha de publicacin de esta
licencia en la Gaceta Oficial. Esta obligacin se establece en cada uno
de los contratos de las Licenciatarias, oficializados a travs de la
publicacin en Gaceta por lo que cada empresa contempla un artculo
en el que se fija la Renta Superficial igual a (1/3) de una unidad
tributaria por hectrea durante los primeros tres aos, (2/3) durante el
35
ao siguiente a la finalizacin del perodo antes referido y (1) unidad a

partir del quinto ao. (Es un tributo similar pero no igual al Impuesto
Superficial que pagan las empresas por el crudo extrado).
Bs.
2,00, no se obtuvo
incumplimiento de metas
ingreso real, lo que gener un
en 100%
Otros Ingresos

36
ANEXO N 01-A
INFORMACIN MENSUAL DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVARES
MES: ENERO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
(2) DENOMINACIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA

3
CLASIFICADOR
31/01/2013
4
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.06.01.02
REGALIAS PETROLERAS PUBLICAS CRUDOS Y CONDENSADOS
3.01.06.01.01
REGALIAS PETROLERAS PRIVADAS
3.01.06.01.05
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
4.745
(4.745)
(100)
-
REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PUBLICAS
325
(325)
(100)
3.01.06.01.04
REGALIAS DEL GAS EMPRESAS PRIVADAS
30
(30)
(100)
3.01.02.03.16
IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL A LA GASOLINA
29
(29)
(100)
3.01.02.03.18
IMPUESTO AL CONSUMO GENERAL DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO
340
(340)
(100)
3.01.02.03.15
IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE GASOLINA
3.01.02.03.17
IMPUESTO AL CONSUMO PROPIO DE OTROS DERIVADOS DEL PETROLEO
20
(20)
(100)
3.01.06.02.00
IMPUESTO SUPERFICIAL DE HIDROCARBUROS
3.01.06.03.00
IMPUESTO DE EXTRACCION
3.01.06.04.00
IMPUESTO DE REGISTRO DE EXPORTACION
3.01.06.05.00
PARTICIPACION POR AZUFRE
3.01.06.06.00
PARTICIPACION DEL COQUE
3.01.06.99.00
456
(456)
(100)
18
(18)
(100)
(1)
(100)
14
(14)
(100)
OTROS INGRESOS DEL DOMINIO PETROLERO (RENTA SUPERFICIAL)
3.01.99.01.00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
3.02.99.01.00
OTROS INGRESOS EXTRAODINARIOS
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
INTERESES MORATORIOS
3.01.11.04.04
OTRAS DISPOSICIONES LEGALES
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.982
(5.978)
-100
FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACIN.
37
ANEXO N 01-B
MES: FEBRERO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
7= (6-4)
PROGRAMADO
REINTEGROS
3.02.04.00.00
3.01.11.04.04
3.01.11.01.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.02.99.01.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3.01.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
3.01.02.03.16
3.01.06.01.04
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
3.01.06.01.02
DEVENGADO
4.286
28/02/2013
DIFERENCIA
RAMOS
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
RECAUDADO
1.878
294
ABSOLUTA
(27)
(26)
(307)
8= 7/4)
VALOR
RELATIVO %
(99)
(100)
(100)
(100)
(19)
(100)
(412)
(16)
(1)
(13)
(100)
(100)
(100)
(100)
(3)
(100)
(292)
3.258
(100)
50
51
549
28
351
16
23
(4.286)
311
27
26
307
19
412
16
13
3
5.404
(5.402)
(100)
38
ANEXO N 01-C
MES: MARZO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
3
CLASIFICADOR
31/03/2013
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
4.745
7.669
9.547
4.802
101
-
325
254
562
237
73
3.01.06.01.04
30
50
20
67
3.01.02.03.16
29
51
22
76
3.01.02.03.18
340
549
209
61
3.01.02.03.15
3.01.02.03.17
20
28
40
3.01.06.02.00
3.01.06.03.00
3.01.06.04.00
3.01.06.05.00
3.01.06.06.00
3.01.06.99.00
3.01.99.01.00
456
346
697
241
53
18
16
(2)
14
23
64
(4)
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.02.99.01.00
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.982
8.269
11.524
5.542
93
39
(11)
(100)
ANEXO N 01-D
MES: ABRIL
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
7= (6-4)
PROGRAMADO
REINTEGROS
3.02.04.00.00
3.01.11.04.04
3.01.11.01.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
3.02.99.01.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3.01.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
3.01.02.03.16
3.01.06.01.04
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
3.01.06.01.02
DEVENGADO
4.592
30/04/2013
DIFERENCIA
RAMOS
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
RECAUDADO
4.817
8= 7/4)
VALOR
348
33
20
10
(9)
25
(31)
(3)
277
(11)
(52)
(16)
13
(7)
(35)
475
34
13
(4)
(1)
(14)
(24)
(100)
(100)
(4)
(100)
5.995
RELATIVO %
225
346
20
25
277
13
475
13
ABSOLUTA
4.817
315
29
28
329
20
441
17
14
5.790
5.997
207
40
ANEXO N 01-E
MES: MAYO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
3
CLASIFICADOR
31/05/2013
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
4.745
3.434
892
(3.853)
(81)
-
325
493
366
41
13
3.01.06.01.04
31
68
(31)
(100)
3.01.02.03.16
29
74
(29)
(100)
3.01.02.03.18
341
1.058
(341)
(100)
3.01.02.03.15
3.01.02.03.17
20
62
(20)
3.01.06.02.00
3.01.06.03.00
3.01.06.04.00
3.01.06.05.00
3.01.06.06.00
3.01.06.99.00
(100)
456
645
(456)
(100)
19
44
(19)
(100)
(1)
(50)
14
69
24
10
71
(6)
(100)
3.01.99.01.00
(4)
(100)
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.02.99.01.00
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.992
5.953
1.283
(4.709)
(79)
41
ANEXO N 01-F
MES: JUNIO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
7= (6-4)
PROGRAMADO
REINTEGROS
3.02.04.00.00
3.01.11.04.04
3.01.11.01.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3.02.99.01.00
3.01.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
3.01.02.03.16
3.01.06.01.04
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
3.01.06.01.02
DEVENGADO
4.592
30/06/2013
DIFERENCIA
RAMOS
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
RECAUDADO
8.064
8.896
315
ABSOLUTA
8= 7/4)
VALOR
RELATIVO %
70
73
74
252
46
164
729
222
42
210
870
197
52
306
600
36
257
5
(4)
(100)
12.171
221
102
1.058
62
1.311
69
50
9.212
94
536
35
666
25
4.304
409
29
28
329
20
441
17
14
5.790
6.381
110
42
ANEXO N 01-G
MES: JULIO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
3
CLASIFICADOR
31/07/2013
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
4.745
6.729
6.791
2.046
325
419
419
94
29
3.01.06.01.04
31
37
37
19
3.01.02.03.16
29
52
26
(3)
(10)
3.01.02.03.18
342
453
248
(94)
(27)
3.01.02.03.15
3.01.02.03.17
20
35
18
3.01.06.02.00
3.01.06.03.00
3.01.06.04.00
3.01.06.05.00
3.01.06.06.00
3.01.06.99.00
3.01.99.01.00
43
(2)
(10)
456
649
610
154
34
18
26
26
44
(2)
(100)
14
(14)
(100)
(3)
(100)
3,.02.99.01.00
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.985
8.400
8.175
2.190
37
43
ANEXO N 01-H
MES: AGOSTO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
3
CLASIFICADOR
RAMOS
PROGRAMADO
DEVENGADO
4.745
RECAUDADO
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3,.02.99.01.00
3.01.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
20
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
29
3.01.02.03.16
31
3.01.06.01.04
391
325
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
8.227
6.579
3.01.06.01.02
3.01.11.01.00
201
201
31/08/2013
ABSOLUTA
8= 7/4)
VALOR
73
3.482
(29)
16
(100)
(315)
(92)
17
185
925
201
39
47
216
(2)
(2)
(100)
(14)
(100)
(2)
(33)
9.806
(50)
8.164
RELATIVO %
20
26
17
672
633
456
11
-
5.991
66
36
26
16
205
25
3.01.11.04.04
391
36
341
219
48
18
14
REINTEGROS
3.02.04.00.00
7= (6-4)
DIFERENCIA
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
3.815
64
44
ANEXO N 01-I
MES: SEPTIEMBRE
(1) CDIGO: 45
FECHA:

3
CLASIFICADOR
30/09/2013
4
RAMOS
PROGRAMADO
PRESUPUESTARIO
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
4.592
5.823
1.961
(2.631)
314
431
(314)
(100)
3.01.06.01.04
29
39
(29)
(100)
3.01.02.03.16
28
(28)
(100)
3.01.02.03.18
329
(329)
(100)
3.01.02.03.15
3.01.02.03.17
20
3.01.06.02.00
3.01.06.03.00
441
656
(441)
(100)
3.01.06.04.00
17
(17)
(100)
3.01.06.05.00
10
(1)
(100)
3.01.06.06.00
14
70
(14)
(100)
3.01.06.99.00
(3)
(100)
3,.02.99.01.00
(4)
(100)
3,.02.99.01.00
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.792
7.029
1.961
(3.831)
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
45
(20)
-
(57)
-
(100)
-
(66)
ANEXO N 01-J
MES: OCTUBRE
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
7= (6-4)
PROGRAMADO
REINTEGROS
3.02.04.00.00
3.01.11.04.04
3.01.11.01.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3,.02.99.01.00
3,.02.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
3.01.02.03.16
3.01.06.01.04
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
3.01.06.01.02
DEVENGADO
4.746
31/10/2013
DIFERENCIA
RAMOS
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
RECAUDADO
1.667
325
ABSOLUTA
8= 7/4)
VALOR
RELATIVO %
(322)
(31)
(30)
(340)
(99)
(100)
(100)
(100)
(21)
40
(168)
(456)
(18)
(100)
(100)
(100)
(100)
35
50
21
(100)
26
255
15
824
25
19
(4.746)
31
30
340
21
168
456
18
14
150
(4)
(100)
42
2.874
6.155
(6.113)
(99)
46
ANEXO N 01-K
MES: NOVIEMBRE
(1) CDIGO: 45
FECHA:

3
CLASIFICADOR
30/11/2013
4
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
DEVENGADO
RECAUDADO
4.592
20.455
315
1.176
3.01.06.01.04
29
3.01.02.03.16
28
3.01.02.03.18
3.01.02.03.15
24.953
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
20.361
443
1.605
1.290
410
35
74
45
155
52
24
86
329
474
145
44
3.01.02.03.17
20
31
11
55
3.01.06.02.00
164
824
660
402
3.01.06.03.00
441
1.846
2.526
2.085
473
3.01.06.04.00
17
50
99
82
482
3.01.06.05.00
700
3.01.06.06.00
13
56
82
92
708
3.01.06.99.00
(5)
(83)
3.01.99.01.00
350
3,.02.99.01.00
3.02.05.01.00
INGRESOS VARIOS
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
REINTEGROS
3.11.06.01.00
DISMINUCIONES
5.957
23.618
30.738
24.804
416
47
ANEXO N 01-L
MES: DICIEMBRE
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
7= (6-4)
PROGRAMADO
REINTEGROS
3.02.04.00.00
3.01.11.04.04
3.01.11.01.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
INGRESOS VARIOS
3.02.05.01.00
3,.02.99.01.00
3.01.99.01.00
3.01.06.99.00
3.01.06.06.00
3.01.06.05.00
3.01.06.04.00
3.01.06.03.00
3.01.06.02.00
3.01.02.03.17
3.01.02.03.15
3.01.02.03.18
3.01.02.03.16
3.01.06.01.04
3.01.06.01.05
3.01.06.01.01
3.01.06.01.02
DEVENGADO
4.746
31/12/2013
DIFERENCIA
RAMOS
PRESUPUESTARIO
DISMINUCIONES
3.11.06.01.00
RECAUDADO
742
325
ABSOLUTA
(325)
(31)
(30)
(340)
8= 7/4)
VALOR
RELATIVO %
(100)
(100)
(100)
(100)
(21)
(168)
(456)
(18)
(2)
(14)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(100)
(4)
(100)
(100)
18
-
(4.746)
31
30
340
21
168
456
18
14
4
-
6.155
760
(6.155)
(100)
48
CLASIFICADOR
PRESUPUESTARIO
3.01.06.01.02
3.01.06.01.01
3.01.06.01.05
3.01.06.01.04
3.01.02.03.16
3.01.02.03.18
3.01.02.03.15
3.01.02.03.17
3.01.06.02.00
3.01.06.03.00
3.01.06.04.00
3.01.06.05.00
3.01.06.06.00
3.01.06.99.00
3.01.99.01.00
3,.02.99.01.00
3.02.05.01.00
3.01.11.08.00
3.01.11.01.00
3.01.11.04.04
3.02.04.00.00
3.11.06.01.00
49

INGRESOS VARIOS
MULTAS Y RECARGOS
REINTEGROS
DISMINUCIONES
3
RAMOS
(1) CDIGO: 45
PROGRAMADO
55.871
3.828
358
343
4.007
241
500
5.368
211
16
166
21
44
70.974
4
DEVENGADO
67.857
4.230
320
228
2.618
16
372
1.025
6.325
247
19
242
21
11
1
83.532
ANEXO N 02
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MES: ENERO DICIEMBRE
RECAUDADO
66.084
4.232
319
228
2.632
17
357
1.025
6.291
248
20
214
20
11
1
81.699
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
RELATIVO %
ABSOLUTA
10.213
18
404
11
(39)
(11)
(115)
(34)
(1.375)
(34)
17
116
48
525
105
923
17
37
18
4
25
48
29
(1)
(33)
(75)
1
10.725
15
FECHA:
31/12/2013
CUENTA DE RENTAS SECTOR MINERO

Es necesario sealar, que el Ministerio del Poder Popular de Petrleo y
Minera es un ente liquidador de ingresos; encargndose de la ejecucin de
lo recaudado al Tesoro Nacional, a travs de los diferentes bancos
receptores de fondos nacionales. Por lo que cumpliendo con las normativas
dictadas entre ellos por el Ministerio del Poder Popular de Planificacin y
Finanzas a travs de la Oficina Nacional de Contabilidad Pblica (ONCOP),
Oficina Nacional del Tesoro (ONT), Oficina Nacional de Presupuesto
(ONAPRE) y la Superintendencia Nacional de Auditara Interna (SUNAI), y la
Ley Orgnica de Administracin Financiera del Sector Pblico y su
Reglamento N 4 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del
Sector Pblico, Sobre el Sistema de Contabilidad Pblica, en concordancia
con la Providencia N 002 de fecha 23/02/2001, publicada en la Gaceta
Oficial N 5.537 Extraordinario de fecha 15/06/2001, la Ley Orgnica de la
Controlara General de la Repblica y el Sistema Nacional de Control Fiscal,
las Normas Generales de Contabilidad del Sector Public, emanada de la
Controlara General de la Repblica, segn Resolucin N 01-00-00-032 de
fecha 28-11-1996, publicada en la Gaceta Oficial N 36.100 de fecha
04/12/1996, la Direccin de Administracin, procedi al registro y control de
la Contabilidad Financiera de la Cuenta de Rentas Mineras, para el perodo
enero agosto de 2013, obteniendo el resultado siguiente:
La programacin de los ingresos del Sector Minero por Bs.

352.059.845,00;
fue
realizada
por
la
Direccin
General
de
Fiscalizacin y Control Minero, adscrita al Despacho del ViceMinisterio de Minas, esta programacin se presenta en Bolvares.
Se registraron ingresos devengados por Bs. 125.621.971,00; y se

recaudaron Bs. 53.292.090,00.
El origen de estos ingresos se fundamenta en la emisiln de las

50
planillas de liquidacin, responsabilidad de este Ministerio por los

siguientes ramos:
1. Regala Minera de Oro.
2. impuesto superficial sobre hierro.
3. Impuesto Superficial Sobre Oro y Diamante.
4. Impuesto Superficial Sobre Otros Minerales.
5. Impuesto de explotacin sobre hierro.
6. Impuesto de explotacin sobre oro, plata, platino y otros minerales
asociados a este ltimo.
7. Impuesto de Explotacin Sobre Diamante y dems Piedras
Preciosas.
8. Impuesto de Explotacin Sobre Otros Minerales.
9. Ventajas Especiales Mineras.
10. Timbre Fiscal.
11. Intereses Moratorios.
12. Multas y Recargos.
Notas explicativas de los Anexos N 01-A al 01-K y 2. Las cifras

estimadas y reales, estn representadas en Bolvares.
ENERO:
1. Se program ingresos para el Ramo Regala Minera de Oro, Bs.
5.085.546,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.338.192,00; lo que
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de Bs.
(2.747.354,00), que representa en valor relativo (54%).
51
2. No se program ingresos para el Ramo Impuesto Superficial sobre

Hierro.
3. No se program ingresos para el Ramo Impuesto Superficial Sobre
Oro Y Diamante
4. Se program ingresos para el Ramo Impuesto superficial sobre
Otros Minerales Bs. 2.485,00; se obtuvo un ingreso real de Bs.
3.414,00; lo que gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de
Bs. 929,00, que representa en valor relativo 37%.
5. Se program ingresos para el Ramo Impuesto de Explotacin sobre
Hierro Bs. 5.077,038, no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en valor relativo de (100%).
6. No se program ingresos para el Ramo Impuesto de Explotacin
sobre Oro, Plata, Platino y Otros Minerales Asociados a este
ltimo.
Sobre Diamante y dems Piedras Preciosas.
Otros Minerales Bs. 4.793.941,00; se obtuvo un ingreso real de Bs.
1.148.363,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
absoluto de (Bs. 3.645.578,00), que representa en valor relativo
(76%).
9. Se program ingresos para el Ramo Ventajas Especiales Mineras
Bs. 5.629.218; se obtuvo un ingreso real de Bs. 81.294,00; lo que
gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs.
5.547.924), que representa en valor relativo (99%).
10. No se program ingresos para el Ramo Timbre Fiscal.
11. No se program ingresos para el Ramo Intereses Moratorios, no
52
obstante se obtuvo un ingreso real de bs. 1.686,00.

12. No se program ingresos para el Ramo Multas y Recargo.
FEBRERO:
5.205.007,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 10.420.403,00, lo que
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs.
5.215.396,00, que representa en valor relativo 100%.
Hierro.
Oro y Diamante, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs.
33.883,00.
Otros Minerales Bs. 1.936,00; no se obtuvo ingreso real, lo que
gener un incumplimiento de meta en valor relativo (100%).
Hierro, Bs. 5.443.482,00, no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en valor relativo (100%).
ltimo.
53

(81%).
9. Se program ingresos para el Ramo Ventajas Especiales Mineras,
Bs. 5.652.043 no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
obstante se obtuvo un ingresos real de Bs. 253,00.
MARZO:
167.558,00), que representa en valor relativo (3%).

Hierro.
Oro y Diamante.
Otros Minerales Bs. 57.849,00; no se obtuvo ingreso real , lo que
genero un incumplimiento de metas del 100%.
Hierro Bs. 5.588.338,00. No se obtuvo ingreso real , lo que genero un
54
incumplimiento de metas del 100%.

ltimo, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 3.041,00.
Otros Minerales Bs. 4.939.343,00; no se obtuvo un ingreso real lo
que gener un incumplimiento de meta en valor relativo (100%).
Bs. 8.929.298; se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.457,00; lo que
8.926.841,00), que representa en valor relativo (100%).
10. No se program ingresos para el Ramo Timbre Fiscal
11. No se program ingresos para el Ramo Intereses Moratorios.
ABRIL:
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs.
3.883.795,00, que representa en valor relativo 77%.
Hierro.
Oro y Diamante,.
55
4. No se program ingresos para el Ramo Impuesto superficial sobre

Otros Minerales, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs.
2.058,00.
Hierro, Bs. 5.589.061,00, no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de metas en valor relativo de (100%).
6. No seprogram ingresos para el Ramo Impuesto de Explotacin
ltimo, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 244,00.
171.181,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor
(97%).
Bs. 8.888.583,00 se obtuvo un ingreso real de Bs. 72.880,00; lo que
obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 172,00.
56
MAYO:
gener un cumplimiento de meta en valor absoluto de Bs. 171.291,00,
Hierro.
Oro y Diamante.

20.135,00.
Hierro Bs. 4.918.772,00, no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en valor relativo de (100%).
ltimo, no obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.732,00.
absoluto de (Bs. 3.383.711,00), que representa en valor relativo (54%).
57
Bs. 9.842.402,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 932.697,00; lo que

obstante se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.217,00.
JUNIO:
764.827,00), que representa en valor relativo (15%).
Hierro.
Oro y Diamante.
24.070,00.
Hierro, Bs. 4.964.127,00; no se obtuvo un ingreso real lo que
ltimo.
58

(81%).
Bs. 10.704.475,00; no se obtuvo un ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta en valor relativo del (100%).
JULIO:
5.216.180,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 906.974,00; lo que
Hierro.
Oro y Diamante.
Otros Minerales.
59

Hierro, Bs. 4.455.353,00; no se obtuvo un ingreso real lo que gener
un incumplimiento de meta en valor relativo (100%).
sobre Oro, Plata, Platino y Otros Minerales Asociados a este ltimo.
34,450,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto
de (Bs. 8.725.617,00), que representa en valor relativo (100%).
9. Se program ingresos para el Ramo Ventajas Especiales Mineras, Bs.
10.654.462,00; no se obtuvo ingreso real, lo que genero un
AGOSTO:
5.169.235,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 2.145.538,00, lo que
Hierro.
60

Oro y Diamante.
Otros Minerales, Bs. 105.873,00; se obtuvo un ingreso real de Bs.
26.606,00; lo que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto
de (Bs. 79.267,00), que representa en valor relativo (75%).
Hierro Bs. 5.056.174,00; no se obtuvo ingreso real, lo que gener un
incumplimiento de meta del 100%
ltimo.
(57%).
Bs. 9.964.454,00; se obtuvo un ingreso real de Bs. 1.170.305,00; lo
que gener un incumplimiento de meta en valor absoluto de (Bs.
11. No se program ingresos para el Ramo Intereses Moratorios.
61
CLASIFICADOR
(1) CDIGO: 45
ANEXO N 01-A
SECTOR MINERO
MES: ENERO
EXPRESADO EN BOLIVARES
(2) DENOMINACIN: MINISTERIO DEL PODER DE PETRLEO Y MINERA
FECHA:
7= (6-4)
VALOR
8= 7/4)
31-01-2013
DIFERENCIA
(54)
RAMOS
(2.747.354)
RELATIVO %
2.338.192
37
ABSOLUTA
5.913.077
RECAUDADO
5.085.546
DEVENGADO
REGALIA MINERA DE ORO
24.818
PROGRAMADO
3.01.07.04.00
IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE HIERRO
PRESUPUESTARIO
3.01.07.01.01
IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE ORO Y DIAMANTE
(100)
3.01.07.01.02
929
(5.077.038)
3.414
IMPUESTO SUPERFICIAL SOBRE OTROS MINERALES
3.01.07.01.03
(99)
(76)
23.016
3.01.07.02.01
IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE HIERRO

IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE ORO, PLATA, PLATINO Y OTROS MINERALES
ASOCIADOS A ESTE LTIMO
(5.547.924)
(3.645.578)
2.485
3.01.07.02.02
IMPUESTO DE EXPLOTACION SOBRE DIAMANTE Y DEMS PIEDRAS PRECIOSAS
81.294
1.148.363
5.077.038
3.01.07.02.03
1.208.956
3.822.604
5.629.218
1.686
4.793.941
1.686
(83)
VENTAJAS ESPECIALES MINERAS
2.165
IMPUESTO DE EXPLOTACIN SOBRE OTROS MINERALES
ESTAMPILLAS FISCALES
(17.015.279)
3.01.07.02.04
3.01.03.33.00
10.994.636
3.572.949
3,.01.07.03.00
3.01.11.01.00
20.588.228
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
62
ANEXO N 01-B
SECTOR MINERO
MES: FEBRERO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
28-02-2013
3
CLASIFICADOR
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
DEVENGADO
5.205.007
RECAUDADO
6.866.723
10.420.403
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
3.01.07.04.00
5.215.396
100
3.01.07.01.01
3.01.07.01.02
80.978
34.883
34.883
3.01.07.01.03
1.936
36.873
(1.936)
(100)
3.01.07.02.01
5.443.482
17.858.298
(5.443.482)
(100)
778
3.01.07.02.02

3.01.07.02.03
3.01.07.02.04
6.069.533
790.540
1.131.710
(4.937.823)
(81)
3,.01.07.03.00
5.652.043
253.259
(5.652.043)
(100)
3.01.03.33.00
3.01.11.01.00
2.135
253
253
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
22.372.001
25.889.584
11.587.249
63
(10.784.752)
(48)
ANEXO N 01-C
SECTOR MINERO
MES: MARZO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
31-03-2013
DIFERENCIA
RAMOS
7= (6-4)
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.07.02.04
3.01.07.02.03

3.01.07.02.02
3.01.07.01.03
3.01.07.01.02
3.01.07.01.01
3.01.07.04.00
3.01.07.02.01
5.096.070
DEVENGADO
4.965.315
RECAUDADO
4.928.512
3.01.11.01.00
3.01.03.33.00
3,.01.07.03.00
ABSOLUTA
8= 7/4)
VALOR
RELATIVO %
(57.849)
(5.588.338)
1.088
2.457
(100)
(100)
3.041
(4.939.343)
(8.926.841)
3.153
12.712.066
(3)
14.918
7.226.030
3.041
502.461
8.929.298
2.255
24.610.898
(167.558)
57.849
5.588.338
4.939.343
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
(100)
(100)
3.153
4.937.163
(19.673.735)
(80)
64
ANEXO N 01-D
SECTOR MINERO
MES: ABRIL
(1) CDIGO: 45
FECHA:
30/04/20123
3
CLASIFICADOR
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.07.04.00
3.01.07.01.01
3.01.07.01.02
DEVENGADO
RECAUDADO
5.057.195
9.018.288
3.01.07.01.03
15.390
3.01.07.02.01
5.589.061
8.940.990
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
3.883.795
77
2.058
2.058
3.01.07.02.02

3.01.07.02.03
3.01.07.02.04
5.888.360
306.140
171.181
(5.717.179)
(97)
3,.01.07.03.00
8.888.583
327.671
72.880
(8.815.703)
(99)
3.01.03.33.00
3.01.11.01.00
26.611
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
25.423.199
9.694.100
65
(5.589.061)
244
244
-
172
172
9.187.525
(16.235.674)
(64)
ANEXO N 01-E
SECTOR MINERO
MES: MAYO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
31-05-2013
DIFERENCIA
RAMOS
7= (6-4)
PRESUPUESTARIO
3.01.07.04.00
PROGRAMADO
5.233.827
3.01.07.02.03

3.01.07.02.02
3.01.07.01.03
3.01.07.01.02
3.01.07.01.01
3.01.07.02.01
3.01.07.02.04
3.01.11.01.00
3.01.03.33.00
DEVENGADO
5.324.122
3,.01.07.03.00
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
RECAUDADO
5.405.118
20.134
2.732
607.800
932.697
8= 7/4)
VALOR
3
-
20.134
(4.918.772)
(100)
2.732
2.843.796
(3.383.711)
(54)
(8.909.705)
2.217
(91)
2.217
9.206.695
RELATIVO %
171.291
-
19.325
1.948
3.607.215
9.842.402
38.987
9.599.396
ABSOLUTA
4.918.772
6.227.507
26.222.508
(17.015.813)
(65)
66
ANEXO N 01-F
SECTOR MINERO
MES: JUNIO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
30-06-2013
3
CLASIFICADOR
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.07.04.00
3.01.07.01.01
3.01.07.01.02
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
5.186.786
4.433.342
4.421.959
(764.827)
3.01.07.01.03
39.886
24.071
24.071
3.01.07.02.01
4.964.127
6.049.999
6.992.608
4.755.191
1.313.481
(5.679.128)
(81)
10.704.475
638.868
(10.704.475)
(100)
3.01.07.02.02

3.01.07.02.03
3.01.07.02.04
3,.01.07.03.00
3.01.03.33.00
3.01.11.01.00
15.117
37
37
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
27.847.996
15.932.402
5.759.547
67
(4.964.127)
(15)
(22.088.449)
(100)
-
(79)
ANEXO N 01-G
SECTOR MINERO
MES: JULIO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
CLASIFICADOR
31-07-2013
DIFERENCIA
RAMOS
7= (6-4)
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
3.01.07.02.04
3.01.07.02.03

3.01.07.02.02
3.01.07.01.03
3.01.07.01.02
3.01.07.01.01
3.01.07.04.00
3.01.07.02.01
3.01.03.33.00
3,.01.07.03.00
DEVENGADO
5.216.180
976.128
3.01.11.01.00
RECAUDADO
ABSOLUTA
8= 7/4)
VALOR
(83)
34.450
-
(100)
(100)
(100)
298
941.722
(4.455.353)
(8.725.617)
(10.654.462)
298
15.818.227
RELATIVO %
(4.309.206)
16.335
14.283.519
415.439
36.366
90.439
29.086.062
906.974
4.455.353
8.760.067
10.654.462
MULTAS Y RECARGOS
3.01.11.08.00
(28.144.340)
(97)
68
ANEXO N 01-H
SECTOR MINERO
MES: AGOSTO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
31-08-2013
3
CLASIFICADOR
RAMOS
PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
DEVENGADO
RECAUDADO
7= (6-4)
8= 7/4)
DIFERENCIA
VALOR
ABSOLUTA
RELATIVO %
3.01.07.04.00
5.169.235
2.258.215
2.145.538
3.01.07.01.01
(3.023.697)
-
(58)
3.01.07.01.02
3.01.07.01.03
105.873
30.962
26.606
(79.267)
(75)
3.01.07.02.01
5.056.174
18.406.250
(5.056.174)
(100)
11.169.349
3.737.601
4.756.790
(6.412.559)
(57)
(8.794.150)
(88)
3.01.07.02.02

3.01.07.02.03
3.01.07.02.04
3,.01.07.03.00
9.964.454
532.785
1.170.304
3.01.03.33.00
3.01.11.01.00
15.748
3.01.11.08.00
MULTAS Y RECARGOS
31.465.085
24.981.560
8.099.239
69
(23.365.846)
(74)
ANEXO N 02
INFORMACIN CONSOLIDADA DE LA EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
SECTOR MINERO
MES: ENERO AGOSTO
(1) CDIGO: 45
FECHA:
(2) DENOMINACIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETROLEO
CLASIFICADOR
30-11-2012
DIFERENCIA
RAMOS
7= (6-4)
PRESUPUESTARIO
3.01.07.04.00
PROGRAMADO
41.249.846
3.01.07.01.03
3.01.07.01.02
3.01.07.01.01
3.01.07.02.01
3.01.07.02.04

3.01.07.02.03
3.01.07.02.02
5
DEVENGADO
39.755.211
168.143
3.01.03.33.00
3,.01.07.03.00
3.01.11.01.00
3.01.11.08.00
41.092.345
2.726
207.615.977
6
RECAUDADO
39.507.687
17.937.191
3.606.792
34.883
76.283
6.017
8= 7/4)
VALOR
(4)
(55)
(100)
-
(43.440.937)
(68.005.303)
7.815
53.292.088
RELATIVO %
(1.742.159)
34.883
(91.860)
(41.092.345)
6.017
11.399.771
2.259.632
193.456
125.621.970
ABSOLUTA
-
105.796
196.703
63.824.095
54.840.708
70.264.935
-
MULTAS Y RECARGOS
(79)
(97)
7.815
(154.323.889)
(74)
FUENTE: DIRECCION DE ADMINISTRACION.
70
CUENTA DE GASTOS
El Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera para el Ejercicio Fiscal
2013, presenta una asignacin presupuestaria de Bs. 408.300.001,00
observando modificaciones por el orden de Bs. 1.332.201.701,00 para un
gasto acordado de Bs. 1.740.501.702,00.
Modificaciones Presupuestarias:
Diez (10) Crditos Adicionales por un monto de Bs. 1.332.201.701,00
desglosados de la siguiente manera:
Por Bs. 23.404.136,25 por fuente de financiamiento 07 otros, destinado
a cubrir la primera porcin del aumento del salario mnimo, publicado en
Gaceta Oficial N 40.157 mediante decreto N 30 de fecha 30 de abril de
2013. Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta
Extraordinaria N 6.100 de fecha 28/05/2013, Decreto N 146 de fecha
28/05/2013.
Por Bs. 8.847.979,00 por fuente de financiamiento 07 otros, destinado a
cubrir la segunda porcin del aumento del salario mnimo, publicado en
Gaceta Oficial N 40.157 mediante decreto N 30 de fecha 30 de abril de
2013. Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial N
402.203 de fecha 09/07/2013, Decreto N 227 de fecha 09/07/2013.
a cubrir la primera porcin de las insuficiencias correspondiente a gastos
de personal del Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera,
Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial N 40.210
de fecha 18/07/2013, Decreto N 244 de fecha 18/07/2013.
Por Bs. 20.732.413,18 por fuente de financiamiento 07 otros, a fin de
cubrir la tercera porcin del 20% correspondiente al aumento de salario
71
mnimo y la primera porcin del sistema de remuneraciones de las

nacional; publicados en Gaceta Oficial n 40.157 mediante decreto N 30
de fecha 30/04/2013 y Gaceta Oficial N 40.178 mediante Decretos N
149 y 150 de fecha 30 de mayo de 2013, respectivamente. Aprobado por
la Presidencia de la Repblica en Gaceta Extraordinaria N 6.108 de
fecha 30/07/2013, Decreto N 267 de fecha 30/07/2013.
Por Bs. 269.205.621,00 por fuente de financiamiento 07 otros,
destinado
cubrir
la
segunda
porcin
de
las
insuficiencias
correspondiente a gastos de personal del Ministerio del Poder Popular de

Petrleo y Minera, Aprobado por la Presidencia de la Repblica en
Gaceta Oficial N 40.219 de fecha 01/08/2013, Decreto N 271 de fecha
01/08/2013.
destinado a cubrir la tercera porcin de las insuficiencias correspondiente
a gastos de personal del Ministerio del Poder Popular de Petrleo y
Minera, Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial
N 40.230 de fecha 16/08/2013, Decreto N 271 de fecha 01/08/2013.
a cubrir la cuarta porcin de las insuficiencias correspondiente a gastos
de personal del Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera,
Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial N 40.263
de fecha 02/10/2013, Decreto N 445 de fecha 02/10/2013.
Por Bs. 250.575.733,38 por fuente de financiamiento 07 otros, a fin de
cubrir la cuarta porcin del 20% correspondiente al aumento de salario
mnimo y la segunda porcin del sistema de remuneraciones de las
nacional. Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial
72

05/11/2013.
destinado a cubrir la quinta porcin de las insuficiencias correspondiente
a gastos de personal del Ministerio del Poder Popular de Petrleo y
Minera, Aprobado por la Presidencia de la Repblica en Gaceta Oficial
05/11/2013.
Por Bs. 100.621.924,19 por fuente de financiamiento 01 Ingresos
Ordinarios, destinado a cubrir la sexta porcin de las insuficiencias
correspondiente a gastos de personal del Ministerio del Poder Popular de
Petrleo y Minera, Aprobado por la Presidencia de la Repblica en
Gaceta Oficial N 40.302 de fecha 26/11/2013, Decreto N 621 de fecha
26/11/2013.
Emisiones de rdenes de Pago:

Se pagaron con cargo al presupuesto 2013, mil seiscientos sesenta y nueve
(1.669) rdenes de pago por concepto de: Fondos en Anticipo, Fondos en
Avance y Pagos Directos al Beneficiario, de acuerdo a lo establecido en los
artculos 55, 58 y 75 del Reglamento N 1 de la Ley Orgnica de
Administracin
Financiera
del
Sector
Pblico,
sobre
el
Sistema
Presupuestario, reformado segn Decreto 3776 de fecha 18/07/2005

publicado en la Gaceta Oficial N 5.781 Extraordinario del 12/08/2005; por
Bs. 1.679.973.322,03 (Ver Anexo: rdenes de Pago Emitidas Consolidado
Enero a Diciembre del Ao 2013), y los compromisos se situaron en Bs.
1.677.304.719,86 al 31/12/2013; lo que representa el 99,84% del gasto
acordado.
73
De las rdenes enviadas a la Oficina Nacional del Tesoro, destacan las

transferencias siguientes: (Ver Anexo: Transferencia de Recursos 2013).
-
Transferencias por Bs. 92.645.746,00 a la Fundacin Guardera

Infantil La Alquitrana, destinados a la cancelacin de gastos de
personal y funcionamiento.
Transferencias por Bs. 58.447.591,18 a la Fundacin Oro Negro,

destinados a la cancelacin de gastos de personal y funcionamiento,
as como, ayudas socioeconmicas, artsticas, recreacin y plan
vacacional para nios.
Transferencias por Bs. 50.300.001,35 al Ente Nacional del Gas

(ENAGAS), destinados a la cancelacin de Gastos de Personal y
Funcionamiento.
Transferencias por Bs. 88.425.977,80 a INGEOMIN, para financiar

Gastos de Personal.
Transferencias por Bs. 18.340.107,18 a Misin Piar, para financiar

Gastos de Personal.
Transferencias por Bs. 18.890.694,75 a CVG Tcnica Minera, para

financiar Gastos de Personal.
Transferencias por Bs. 21.805.548,00 a Servicio Autnomo de

Metrologa de Hidrocarburos (SAMH), para financiar Gastos de
Personal.
Transferencias por Bs. 63.395.353,00 a Instituto Nacional de

Canalizaciones, para financiar Gastos de Personal.
Transferencias por Bs. 42.076.376,00 a Fundacin Misin Ribas

(FMR), para financiar Gastos de Personal.
74
Transferencias por Bs. 28.604.767,89 a E.P. Social Minera Nacional

C.A., para financiar Gastos de Personal.
Acreencias No Prescritas:
Se cancel al 31/12/2013, Bs. 399.102,82 correspondientes a Gastos de
personal y deuda con entes gubernamentales y no gubernamentales del
Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera (Ver Anexo: Acreencias
No Prescritas).
Acuerdo Marco:
Se
cancel
con
relacin
al
Acuerdo
Marco
la
cantidad
de
Bs.
286.304.616,08; correspondiente a pagos de prima profesional, nivelacin

salario, bonificacin fin de ao, cesta ticket, prima de antigedad, ticket
juguete y ticket navideo.
Personal Jubilado y Pensionado:

Se cancel al personal jubilado y pensionado la cantidad de Bs.
78.943.465.,26; correspondiente a pagos de ajuste de salario mnimo,
bonificacin de fin de ao, complemento alimenticio, bono nico navideo y
cesta juguete.
Impuesto al Valor Agregado:

Durante el ao 2013, se retuvo impuesto al valor agregado I.V.A. por un
monto de Bs. 4.826.195,90, el cual fue declarado y pagado al Tesoro
Nacional de acuerdo a lo dispuesto en la legislacin fiscal vigente.
75
Convenio Cambiario N 11:

Se adquirieron divisas de acuerdo a lo establecido en el Convenio Cambiario
N 11 por la cantidad de $ 90.000, equivalente a Bs. 567.000,00; por
concepto de viticos al exterior.
Ejecucin del Presupuesto:

En cuanto a la Ejecucin del Presupuesto del Organismo al 31/12/2013, se
puede sealar lo siguiente: (Ver Anexo: Ejecucin por Organismo y Fuente
Consolidada a Nivel de Partida).
-
Por fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, de un gasto

acordado
de
Bs.
508.921.925,00
se
comprometieron
Bs.
490.493.963,54, lo que equivale a una ejecucin presupuestaria del

96,38%.
-
Por fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, de un presupuesto

acordado el cual se asign mediante modificaciones presupuestarias
por Bs. 1.231.579.777,00 se comprometi Bs. 1.197.223.741,82 para
una ejecucin del 97,21%.
Cabe destacar que el Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera no

tiene deudas de ndole contractual con el personal activo, pensionado y
jubilado; lo correspondiente a las prestaciones sociales del nuevo rgimen
est al da, al igual que los aportes del Ejecutivo con el Organismo.
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
PARTIDA
EJECUCIN POR ORGANISMO Y FUENTE CONSOLIDADA A NIVEL DE PARTIDA

(Expresado en Bolvares)
LEY
MODIFICACIONES
GASTO ACORDADO
COMPROMISOS
CAUSADO
PAGO
DISPONIBILIDAD
% DE
EJECUCIN
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 INGRESOS ORDINARIOS
1.369.860,00
404
12.797.251,00
403
7.701.696,00
402
249.508.922,00
401
300.000,00
411
136.622.272,00
407
TOTALES
408.300.001,00
(25.000.000,00)
(601.121,00)
2.778.380,00
(748.259,00)
124.092.924,00
100.000,00
100.621.924,00
224.508.922,00
7.100.575,00
15.575.631,00
621.601,00
260.715.196,00
400.000,00
508.921.925,00
212.025.755,41
4.635.107,16
12.238.786,02
212.025.755,41
4.635.107,16
12.238.786,02
501.460,19
260.693.851,94
501.460,19
260.693.851,94
399.002,82
490.493.963,54
399.002,82
490.493.963,54
211.925.755,41
3.948.014,06
11.558.156,58
416.370,19
260.693.851,94
12.483.166,59
2.465.467,84
3.336.844,98
120.140,81
21.344,06
399.002,82
488.941.151,00
997,18
18.427.961,46
94,44
65,28
78,58
80,67
99,99
99,75
96,38
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 07 OTROS
407
403
401
TOTALES
TOTAL
ORGANISMO
408.300.001,00
785.126.491,61
1.309.345,20
445.143.940,19
1.231.579.777,00
1.332.201.701,00
785.126.491,61
1.309.345,20
445.143.940,19
1.231.579.777,00
1.740.501.702,00
752.123.664,07
752.123.664,07
893.887,99
444.206.189,76
1.197.223.741,82
1.687.717.705,36
893.887,99
444.206.189,76
1.197.223.741,82
1.687.717.705,36
743.906.118,07
251.261,03
444.206.189,76
1.188.363.568,86
1.677.304.719,86
33.002.827,54
415.457,21
937.750,43
34.356.035,18
52.783.996,64
95,80
68,27
99,79
97,21
96,97
FUENTE: DIRECCIN DE ADMINISTRACIN

MEMORIA Y CUENTA 2013
132
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AO 2013

Orden N
Fecha
Beneficiarios
23
31/01/2013
Fundacin Guardera Infantil La Alquitrana
Monto (Bs.)
944.030,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Enero
Concepto
24
31/01/2013
281.725,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Enero
25
31/01/2013
944.030,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Enero
26
31/01/2013
281.725,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Enero
132
01/03/2013
944.030,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Febrero
133
01/03/2013
281.725,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Febrero
134
01/03/2013
944.030,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Febrero
135
01/03/2013
281.725,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Febrero
243
26/03/2013
944.030,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Marzo
244
26/03/2013
364.475,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Marzo
245
26/03/2013
944.030,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Marzo
246
26/03/2013
364.475,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Marzo
357
26/04/2013
160.008,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Abril
358
26/04/2013
271.845,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Abril
359
26/04/2013
160.008,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Abril
360
26/04/2013
271.845,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Abril
498
30/05/2013
160.008,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Mayo
499
30/05/2013
349.595,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Mayo
500
30/05/2013
160.008,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Mayo
501
30/05/2013
349.595,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Mayo
584
21/06/2013
160.008,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Junio
585
21/06/2013
271.845,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Junio
586
21/06/2013
160.008,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Junio
587
21/06/2013
600
25/06/2013
721
23/07/2013
367.529,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Julio
722
23/07/2013
367.529,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Julio
723
23/07/2013
788
05/08/2013
857
12/08/2013
277.279,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Agosto
858
12/08/2013
277.279,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Agosto
917
23/08/2013
563.111,51 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 267 Gaceta Oficial 6.108 del 30/07/2013.
271.845,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena Junio

1.477.917,60 Crdito Adicional Decreto 146 Gaceta Oficial 6.100 del 28/05/2013. Pago salario Mnimo.
985.279,00 Crdito Adicional Decreto 227 Gaceta Oficial 40.203 del 09/07/2013. Pago de salario Mnimo.
3.024.720,00 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 244 Gaceta Oficial 40.210 del 18/07/2013
133
01/02/2013
35
01/02/2013
34
01/02/2013
33
01/02/2013
32
01/02/2013
31
Fecha
Orden N
10/12/2013
1496
10/12/2013
1495
26/11/2013
1362
27/09/2013
1081
23/09/2013
1026
23/09/2013
1025
23/08/2013
918
Fecha
Orden N

Beneficiarios
TOTAL TRANSFERIDO (Bs.)
26/03/2013
261
26/03/2013
260
26/03/2013
259
26/03/2013
258
26/03/2013
257
26/03/2013
256
28/02/2013
123
28/02/2013
122
28/02/2013
121
28/02/2013
120
28/02/2013
119
28/02/2013
117
28/02/2013
116
28/02/2013
115
01/02/2013
38
01/02/2013
37
01/02/2013
36
Beneficiarios
Ente Nacional del Gas (ENAGAS)
Monto (Bs.)
Concepto
8.402.000,00 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 271 Gaceta Oficial 40.219 del 01/08/2013.
250.041,00 Gastos de Personal 1era. Quincena Septiembre
250.041,00 Gastos de Personal 2da. Quincena Septiembre
4.032.960,00 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 445 Gaceta Oficial 40.263del 02/10/2013.
92.645.746,00
Monto (Bs.)
Concepto
372.688,50 Gastos de Personal 1era. Quincena de Enero

146.516,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Enero
44.675,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Enero
126.342,50 Gastos de Personal 2da. Quincena de Enero
134.857,50 Gastos de Personal 1era. Quincena de Febrero
134.857,50 Gastos de Personal 2da. Quincena de Febrero
41.325,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Febrero
18.266,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Febrero
111.695,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Marzo
39.995,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Marzo
15.766,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Marzo
39.995,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Marzo
134

Orden N
Fecha
Beneficiarios
262
26/03/2013
Monto (Bs.)
Concepto
263
26/03/2013
345
24/04/2013
346
24/04/2013
347
24/04/2013
348
24/04/2013
349
24/04/2013
350
24/04/2013
351
24/04/2013
352
24/04/2013
471
22/05/2013
472
22/05/2013
473
22/05/2013
474
22/05/2013
475
22/05/2013
476
22/05/2013
477
22/05/2013
478
22/05/2013
616
26/06/2013
157.314,00 Crdito Adicional Decreto 146 Gaceta Oficial 6.100 del 28/05/2013. Pago salario Mnimo.
617
26/06/2013
618
26/06/2013
619
26/06/2013
620
26/06/2013
621
26/06/2013
622
26/06/2013
623
26/06/2013
624
26/06/2013
795
06/08/2013
796
06/08/2013
797
06/08/2013
798
06/08/2013
799
06/08/2013
800
06/08/2013
328.031,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo

15.766,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Marzo
332.547,50 Gastos de Personal 1era. Quincena de Abril
15.516,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Abril
37.295,50 Gastos de Funcionamiento 1era Quincena Abril
332.547,50 Gastos de Personal 2da. Quincena de Abril
15.516,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Abril
37.295,50 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena Abril
29.895,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Mayo
26.266,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena Mayo

111.905,00 Gastos de Personal 1era. Quincena Julio
332.797,00 Gastos de Personal 1era. Quincena Julio
111.904,00 Gastos de Personal 2da. Quincena Julio
135
26/11/2013
1355
26/11/2013
1354
01/11/2013
1252
01/11/2013
1251
01/11/2013
1250
01/11/2013
1249
01/11/2013
1248
01/11/2013
1247
01/11/2013
1246
01/11/2013
1245
24/10/2013
1198
27/09/2013
1080
18/09/2013
995
18/09/2013
994
18/09/2013
993
18/09/2013
992
18/09/2013
991
18/09/2013
990
18/09/2013
989
18/09/2013
988
27/08/2013
936
27/08/2013
935
27/08/2013
934
27/08/2013
933
27/08/2013
932
27/08/2013
931
27/08/2013
930
27/08/2013
929
26/08/2013
926
26/08/2013
925
07/08/2013
820
06/08/2013
802
06/08/2013
801
Fecha
Orden N

Beneficiarios
Monto (Bs.)
Concepto
332.798,00 Gastos de Personal 2da. Quincena Julio

331.356,00 Gastos de Personal 1era. Quincena Agosto
114.607,50 Gastos de Personal 1era. Quincena Agosto
331.356,00 Gastos de Personal 2da. Quincena Agosto
114.607,50 Gastos de Personal 2da. Quincena Agosto
111.695,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Septiembre
27.395,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Septiembre
27.395,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Septiembre
667.587,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Octubre
27.395,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Octubre
667.587,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Octubre
27.395,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Octubre
251.133,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Noviembre
50.045,50 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Noviembre
136

Orden N
Fecha
Beneficiarios
1356
26/11/2013
1357
26/11/2013
1358
26/11/2013
251.133,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Noviembre
1359
26/11/2013
1360
26/11/2013
1361
26/11/2013
1364
26/11/2013
1372
26/11/2013
1534
11/12/2013
1535
11/12/2013
1536
11/12/2013
1537
11/12/2013
1538
11/12/2013
1539
11/12/2013
1540
11/12/2013
1541
11/12/2013

Monto (Bs.)
Concepto
50.045,50 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Noviembre

5.053.472,00 Crdito Adicional Decreto 555 Gaceta Oficial 6,111 del 05/11/2013 pago de tabla y tabuladores
22.764.554,45 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 556 Gaceta Oficial 6,111 del 05/11//2013.
492.090,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Diciembre
15.297,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Diciembre
492.090,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Diciembre
15.297,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Diciembre
50.300.001,35
Orden N
Fecha
Beneficiarios
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
Concepto
10
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
185.962,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Enero
11
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Enero
12
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Enero
13
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Enero
14
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Enero
15
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
16
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
17
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
185.962,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Enero
18
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Enero
19
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Enero
20
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Enero
21
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Enero
22
30/01/2013
Fundacin Oro Negro
56.469,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Enero
56.469,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Enero
137
27/032013
289
27/03/2013
288
27/032013
287
27/03/2013
286
27/03/2013
285
27/03/2013
284
27/03/2013
283
27/03/2013
282
27/03/2013
281
27/03/2013
280
14/03/2013
182
14/03/2013
181
14/03/2013
180
14/03/2013
179
14/03/2013
178
14/03/2013
177
14/03/2013
176
14/03/2013
175
14/03/2013
174
14/03/2013
173
14/03/2013
172
14/03/2013
171
14/03/2013
170
14/03/2013
169
Fecha
Orden N
29/04/2013
395
29/04/2013
394
29/04/2013
393
29/04/2013
392
29/04/2013
391
27/03/2013
293
27/03/2013
292
27/032013
291
27/03/2013
290

Beneficiarios
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
Concepto

92.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Febrero
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Febrero
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Febrero
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Febrero
34.107,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Febrero
33.495,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Febrero
92.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Febrero
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Febrero
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Febrero
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Febrero
34.107,00 Gastos Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Febrero
33.495,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Febrero
168.108,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Marzo
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Marzo
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Marzo
33.380,00 Gastos de Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Marzo
316.830,00 Gastos de Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Marzo
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Marzo
19.477,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Marzo
24.216,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Marzo
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Marzo
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Marzo
87.175,00 Gasto de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Marzo
19.477,00 Gasto de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Marzo
24.215,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Marzo
82.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Abril
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Abril
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Abril
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. Quincena de Abril
138

Orden N
Fecha
Beneficiarios
396
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
Concepto
397
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
398
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
399
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
400
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Abril
401
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Abril
402
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena de Abril
403
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Abril
404
29/04/2013
Fundacin Oro Negro
518
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
519
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
520
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Mayo
521
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Mayo
522
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Mayo
523
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
45.179,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Mayo
524
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
525
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
526
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
527
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Mayo
528
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Mayo
529
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Mayo
530
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
45.178,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Mayo
531
30/05/2013
Fundacin Oro Negro
601
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
602
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
168.108,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Junio
603
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
604
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Junio
605
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Junio
606
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena. de Junio
607
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
45.686,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena. de Junio
608
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
609
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
610
25/06/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. Quincena de Abril
20.356,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Abril
82.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Abril
20.355,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Abril
168.108,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Mayo
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Mayo
37.856,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Mayo
168.108,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Mayo
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Mayo
37.855,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Mayo
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Junio
32.464,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Junio
168.108,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Junio
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena de Junio
139

22/08/2013
907
22/08/2013
906
22/08/2013
905
22/08/2013
904
22/08/2013
903
22/08/2013
902
22/08/2013
901
22/08/2013
900
22/08/2013
899
22/08/2013
898
22/08/2013
897
21/08/2013
890
16/08/2013
872
05/08/2013
789
26/07/2013
758
26/07/2013
757
26/07/2013
756
26/07/2013
755
26/07/2013
754
26/07/2013
753
26/07/2013
752
26/07/2013
751
26/07/2013
750
26/07/2013
749
26/07/2013
748
26/07/2013
747
26/07/2013
746
26/07/2013
745
25/06/2013
615
25/06/2013
614
25/06/2013
613
Fundacin Oro Negro
25/06/2013
612
Fundacin Oro Negro
25/06/2013
611
Fecha
Orden N
Beneficiarios
Fundacin Oro Negro

Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
Concepto
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Junio

316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Junio
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da.Quincena de Junio
45.686,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 2da. Quincena de Junio
32.464,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Junio
168.108,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Julio
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Julio
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Julio
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Julio
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Julio
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolanas y Latinoamericanas 1era. Quincena de Julio
27.856,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Julio
168.108,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Julio
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da Quincena de Julio
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Julio
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Julio
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena. de Julio
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena. de Julio
27.856,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Julio
54.227,32 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 267 Gaceta Oficia 6.108 del 30/07/2013.
1.078.471,50 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 271 Gaceta Oficia 40.219 del 01/08/2013.
168.108,00 Gastos de Personal 1era. Quincena de Agosto
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 1era. Quincena de Agosto
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena Agosto
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena Agosto
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. Quincena Agosto
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. Quincena Agosto
27.216,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena Agosto
168.108,00 Gastos de Personal. 2da. Quincena de Agosto
52.857,00 Gastos de Funcionamiento 2da. Quincena de Agosto
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena Agosto
316.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena Agosto
140

Orden N
Fecha
Beneficiarios
908
22/08/2013
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena Agosto
Concepto
909
22/08/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena Agosto
910
22/08/2013
Fundacin Oro Negro
1011
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1012
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1013
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Septiembre
1014
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
291.830,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Septiembre
1015
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
37.143,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. septiembre
1016
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. septiembre
1017
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1018
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1019
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1020
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
291.830,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Septiembre
1021
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Septiembre
1022
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da. Quincena septiembre
1023
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
37.143,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era. Quincena septiembre
1024
23/09/2013
Fundacin Oro Negro
1082
27/09/2013
Fundacin Oro Negro
388.249,74 Crdito Adicional Decreto 348 Gaceta Oficial 40.231 del 19/08/2013 Gastos de Personal
1224
30/10/2013
Fundacin Oro Negro
517.666,32 Crdito Adicional Decreto 445 Gaceta Oficial 40.263 del 02/10/2013 Gastos de personal
1253
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1254
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1255
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era octubre
1256
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1257
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1258
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1259
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1260
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
1261
01/11/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da octubre
1281
13/11/2013
Fundacin Oro Negro
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era octubre
1282
13/11/2013
Fundacin Oro Negro
17.500,00 Gastos de Funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da octubre
1283
13/11/2013
Fundacin Oro Negro
1284
13/11/2013
Fundacin Oro Negro
1285
13/11/2013
Fundacin Oro Negro
27.215,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Agosto
17.216,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena Septiembre
168.108,00 Gastos de Personal 2da. Quincena de Septiembre
17.215,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena Septiembre
33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Octubre

266.937,00 Gastos de Funcionamiento Ayuda Socioeconmicas 1era. Quincena de Octubre
18.496,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Octubre
33.379,00 Gastos Personal Ayuda Socioeconmicas 2da. Quincena de Octubre

266.937,00 Gastos de Funcionamiento Ayuda Socioeconmicas 2da. Quincena de Octubre
18.495,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Octubre
141
16/12/2013
1599
16/12/2013
1598
16/12/2013
1597
16/12/2013
1596
16/12/2013
1595
16/12/2013
1594
16/12/2013
1593
16/12/2013
1592
16/12/2013
1591
16/12/2013
1590
16/12/2013
1589
16/12/2013
1588
16/12/2013
1587
16/12/2013
1586
13/12/2013
1564
29/11/2013
1399
29/11/2013
1398
19/11/2013
1324
19/11/2013
1323
19/11/2013
1322
19/11/2013
1321
19/11/2013
1320
19/11/2013
1319
19/11/2013
1318
19/11/2013
1317
19/11/2013
1316
19/11/2013
1315
19/11/2013
1314
19/11/2013
1313
19/11/2013
1312
19/11/2013
1311
Fecha
Orden N

Beneficiarios
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Fundacin Oro Negro
Monto (Bs.)
Concepto

33.380,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Noviembre
266.937,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Noviembre
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era Noviembre
17.500,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era Noviembre
734.433,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Noviembre
33.379,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Noviembre
266.937,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Noviembre
87.175,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Noviembre
17.500,00 Gastos de funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da Noviembre
734.432,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Noviembre
20.112.862,56 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 6,111 Gaceta Oficial 556 del 05/11/2013.
1.941.249,00 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 6,111 Gaceta Oficial 555 del 05/11/2013.
15.000.000,00 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 621 Gaceta Oficial 40.302 del 26/11/2013.
33.378,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Diciembre
266.937,00 Ayudas Socioeconmicas 1era. Quincena de Diciembre
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era Diciembre
108.444,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 1era Diciembre
16.600,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 1era. Quincena de Diciembre
33.378,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Diciembre
266.935,00 Ayudas Socioeconmicas 2da. Quincena de Diciembre
87.175,00 Gastos de Personal Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da Diciembre
108.444,00 Gastos de funcionamiento Promocin de las tradiciones Venezolana y Latinoamericanas 2da Diciembre
16.599,00 Gastos de Personal plan vacacional para hijos de los trabajadores 2da. Quincena de Diciembre
58.447.591,18
142

Orden N
Fecha
Beneficiarios
Monto (Bs.)
110
27/02/2013
Fundacin Misin PIAR
28.900,00
Concepto
Gastos de Personal Mes de Febrero 2013
221
25/03/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Enero 2013
222
25/0382013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Enero 2013
223
25/03/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Marzo 2013
224
25/03/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Marzo 2013
422
09/05/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Abril 2013
423
09/05/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Abril 2013
496
30/05/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Mayo 2013
497
30/05/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Mayo 2013
638
27/06/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Junio 2013
639
27/06/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Junio 2013
772
30/07/2013
Fundacin Misin PIAR
150.245,00
Crdito Adicional Decreto 227 Gaceta Oficial 40.203 del 09/07/2013 Aumento de salario Mnimo
790
05/08/2013
Fundacin Misin PIAR
512.336,79
Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 244 Gaceta Oficial 40.210 del 18/07/2013.
792
05/08/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Julio 2013
793
05/08/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Julio 2013
873
16/08/2013
Fundacin Misin PIAR
51.990,67
894
21/08/2013
Fundacin Misin PIAR
1.423.157,75
959
29/08/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Agosto 2013
960
29/08/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Agosto 2013
1113
16/10/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Septiembre 2013
1114
16/10/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Septiembre 2013
1186
22/10/2013
Fundacin Misin PIAR
683.115,85
1188
22/10/2013
Fundacin Misin PIAR
512.336,79
1215
28/10/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Octubre 2013
1216
28/10/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
1417
02/12/2013
Fundacin Misin PIAR
2.561.684,00
1418
02/12/2013
Fundacin Misin PIAR
12.098.408,33 Gasta de personal. Crdito Adicional Decreto 556 Gaceta Oficial 6.111 del 05/11/2013.
1669
26/12/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Noviembre 2013
1670
26/12/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Noviembre 2013
1671
26/12/2013
Fundacin Misin PIAR
14.450,00
Gastos de Personal Mes de Diciembre 2013
1672
26/12/2013
Fundacin Misin PIAR
14.482,00
Gastos de Personal Mes de Diciembre 2013
18.340.107,18
Gastos de Personal Mes de Octubre 2013

143
26/04/2013
364
26/04/2013
363
14/03/2013
192
14/03/2013
191
14/03/2013
190
14/03/2013
189
14/03/2013
188
14/03/2013
187
14/03/2013
186
14/03/2013
185
14/03/2013
184
14/03/2013
183
26/02/2013
107
26/02/2013
106
26/02/2013
105
26/02/2013
104
26/02/2013
103
26/02/2013
102
25/02/2013
100
25/02/2013
99
25/02/2013
98
25/02/2013
97
13/02/2013
65
13/02/2013
64
13/02/2013
63
13/02/2013
62
13/02/2013
61
13/02/2013
60
13/02/2013
59
13/02/2013
58
13/02/1943
57
13/02/2013
56
Fecha
Orden N

Beneficiarios
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
Monto (Bs.)
Concepto
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero

49.778,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Plan Nacional de Amenazas Geolgicas
263.828,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.602,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Plan Nacional de Geoqumico a Escala
366.603,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Enero Plan Nacional de Categora a Escala
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero 2013
47.409,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
263.828,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.602,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Plan Nacional de Geoqumico a Escala
366.603,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Enero Plan Nacional de Categora a Escala
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero
49.777,59 Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Plan Nacional de Amenazas Geolgicas
263.828,40 Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.601,70 Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Plan Nacional de Geoqumico a Escala
366.603,31 Gasto de Personal 1era. Quincena de Febrero Plan Nacional Categora a Escala
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero 2013
49.777,59 Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Plan Nacional de Amenazas Geolgicas
263.828,40 Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.601,70 Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Plan Nacional de Geoqumico a Escala
364.234,31 Gasto de Personal 2da. Quincena de Febrero Plan Nacional de Categora a Escala
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo
49.777,59 Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
263.828,40 Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.601,70 Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Plan Nacional de Geoqumico a Escala
366.603,31 Gasto de Personal 1era. Quincena de Marzo Plan Nacional de Categora a Escala
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo
49.777,59 Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
261.459,40 Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
150.601,70 Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Plan Nacional de Geoquimico a Escala
366.603,31 Gasto de Personal 2da. Quincena de Marzo Plan Nacional Categora a Escala
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril
49.777,59 Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Plan Nacional de Amenazas Geologicas c. Andinas
144

Orden N
Fecha
Beneficiarios
365
26/04/2013
INGEOMIN
Monto (Bs.)
263.828,40 Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
Concepto
366
26/04/2013
INGEOMIN
150.601,70 Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Plan Nacional de Geoqumico a Escala
367
26/04/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 1era. Quincena de Abril Plan Nacional Categora a Escala
368
26/04/2013
INGEOMIN
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril
369
26/04/2013
INGEOMIN
370
26/04/2013
INGEOMIN
261.459,40 Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
371
26/04/2013
INGEOMIN
150.601,70 Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Plan Nacional de Geoqumico a Escala
372
26/04/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Plan Nacional Categora a Escala
442
20/05/2013
INGEOMIN
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo
443
20/05/2013
INGEOMIN
444
20/05/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo Plan Nacional Categora a Escala
445
20/05/2013
INGEOMIN
263.828,40 Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
446
20/05/2013
INGEOMIN
150.601,70 Gasto de Personal 1era. Quincena del Mayo Plan Nacional de Geoqumico a Escala
447
20/05/2013
INGEOMIN
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo
448
20/05/2013
INGEOMIN
449
20/05/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo Plan Nacional Categora a Escala
450
20/05/2013
INGEOMIN
261.459,40 Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
451
20/05/2013
INGEOMIN
150.601,70 Gasto de Personal 2da. Quincena del Mayo Plan Nacional de Geoqumico a Escala
651
28/06/2013
INGEOMIN
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio
652
28/06/2013
INGEOMIN
653
28/06/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio Plan Nacional Categora a Escala
654
28/06/2013
INGEOMIN
263.828,40 Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
655
28/06/2013
INGEOMIN
150.601,70 Gasto de Personal 1era. Quincena del Junio Plan Nacional de Geoqumico a Escala
656
28/06/2013
INGEOMIN
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio
657
28/06/2013
INGEOMIN
658
28/06/2013
INGEOMIN
366.603,31 Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio Plan Nacional Categora a Escala
659
28/06/2013
INGEOMIN
261.459,40 Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
660
28/06/2013
INGEOMIN
150.601,70 Crdito Gaceta Oficial 6.111 Decreto N- 146 del 28/05/2013. Pago de salario Mnimo
761
29/07/2013
INGEOMIN
316.836,82 Crdito Gaceta Oficial 40,203 Decreto N- 227 del 09/07/2013. Aumento de salario Mnimo
762
29/07/2013
INGEOMIN
548.949,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio
763
29/07/2013
INGEOMIN
459.613,50 Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio Plan Nacional Categora a Escala
764
29/07/2013
INGEOMIN
330.763,00 Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
765
29/07/2013
INGEOMIN
188.810,00 Gasto de Personal 1era. Quincena del Julio Plan Nacional de Geoqumico a Escala
49.777,59 Gasto de Personal 2da. Quincena de Abril Plan Nacional de Amenazas Geologicas c. Andinas
49.777,59 Gasto de Personal 1era. Quincena de Mayo Plan Nacional de Amenazas Geologicas c. Andinas
49.777,59 Gasto de Personal 2da. Quincena de Mayo Plan Nacional de Amenazas Geologicas c. Andinas
49.777,59 Gasto de Personal 1era. Quincena de Junio Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
49.777,59 Gasto de Personal 2da. Quincena de Junio Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
145
26/11/2013
1371
26/11/2013
1363
22/10/2013
1187
27/09/2013
1084
21/08/2013
893
05/08/2013
791
16/08/2013
870
23/07/2013
715
25/06/2013
597
Fecha
Orden N
02/12/2013
1416
02/12/2013
1415
26/11/2013
1378
26/11/2013
1377
26/11/2013
1376
26/11/2013
1375
26/11/2013
1374
17/10/2013
1122
27/09/2013
1083
21/08/2013
891
16/08/2013
871
05/08/2013
786
29/07/2013
771
29/07/2013
770
29/07/2013
769
29/09/2013
768
29/09/2013
767
29/07/2013
766
Fecha
Orden N

Beneficiarios
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
INGEOMIN
Monto (Bs.)
Concepto
62.406,50 Gasto de Personal 1era. Quincena de Julio Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
548.948,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio
456.642,50 Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio Plan Nacional Categora a Escala
330.763,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
188.810,00 Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio Plan Nacional Categora a Escala
62.406,50 Gasto de Personal 2da. Quincena de Julio Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
1.172.721,00 Gasto de Personal. Bonificacin de fin de ao.
382.350,00 Gasto de Personal Bonificacin Plan Nacional de Geoqumico a Escala
669.811,12 Gasto de Personal Bonificacin Plan Nacional de Inventario Recursos Minerales
927.729,86 Gasto de Personal Bonificacin Plan Nacional Categora a Escala
126.376,02 Gasto de Personal Bonificacin Plan Nacional de Amenazas Geolgicas c. Andinas
40.315.531,12 Gastos de personal. Crdito Adicional Decreto 556 Gaceta Oficial 6.111 del 05/11/2013.
Monto (Bs.)
Beneficiarios
88.425.977,80
Instituto de Canalizaciones
Concepto
1.937.224,80 Crdito Adicional Decreto 146 Gaceta Oficial 6.100 del 28/05/2013 Incremento del salario Mnimo
694.173,00 Crdito Adicional Decreto 227 Gaceta Oficial 40.203 del 09/07/2013 Pago de salario Minino
9.761.303,86 Crdito Adicional Decreto 556 Gaceta Oficial 6,111 del 05/11/2013 Pagos de tablas y tabulador
22.011.300,00 Gastos de Personal. Crdito Adicional Decreto 555 Gaceta Oficial 6,111 del 05/11/2013.
63.395.353,00
146
Fecha
05/08/2013
21/08/2013
27/09/2013
26/11/2013
26/12/2013
Fecha
13/12/2013
Orden N
787
892
1086
1379
1668
Orden N
1565
Fecha
16/12/2013
02/12/2013
1414
1585
17/10/2013
1123
Orden N
21/08/2013
27/09/2013
1085
05/08/2013
785
889
Fecha
Orden N
Concepto
SERVICION AUTONOMO DE
METROLOGIA DE HIDROCARBUROS
Beneficiarios
E. P. SOCIAL MINERA NACIONAL, C.A.
Beneficiarios
Fundacin Misin Ribas
Beneficiarios
Concepto
Concepto
21.805.548,00
147
Monto (Bs.)
28.604.767,89
Monto (Bs.)
42.076.376,00
Monto (Bs.)
18.890.694,75
C.V.G. TECNICA MINERA, C.A.


1.700.162,55 Crdito Adicional Decreto 244 Gaceta Oficial 40.210 del 18/07/2013 Incremento del salario Minino
Monto (Bs.)
Beneficiarios
CAPTULO VI
NIVEL DESCENTRALIZADO
(ORGANISMOS ADSCRITOS)
ORGANOS DESCONCENTRADOS
ENTE NACIONAL DEL GAS

(ENAGAS)
150

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
ENTE NACIONAL DEL GAS
(ENAGAS)
CARACAS, ENERO 2014

151
Durante el ao 2013, el Ente Nacional del Gas, ENAGAS, centr sus

esfuerzos en la ejecucin de proyectos estratgicos establecidos por el
Ejecutivo Nacional, denominado Venezuela hacia el Socialismo del Siglo
XXI, en las reas de produccin, transporte y distribucin de gas natural,
bajo la perspectiva de las nuevas realidades del pas y la evolucin de la
industria del gas en Venezuela, as como el cumplimiento de la poltica de
integracin energtica latinoamericana, coordinacin de las mesas de
energa, revisin y aprobacin de los contratos de suministro de gas,
regulacin de las empresas operadoras de exploracin, explotacin,
transporte, distribucin de gas natural y control y seguimiento del proyecto de
gasificacin de ciudades. En cuanto a la regulacin econmica del sector
gas, el ENAGAS continu sus esfuerzos en el fortalecimiento del marco
regulatorio implementando las bases tarifarias hasta el ao 2015, las normas
tcnicas aplicables a los sistemas de transporte y distribucin de gas, todo
esto soportar el desarrollo de la industria del gas con reglas claras, precios
justos para los usuarios, ganancias razonables para los operadores y
acciones transparentes.
El presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2013 fue formulado bajo la
tcnica de Presupuesto por Proyectos y Acciones Centralizadas, en el mismo
se program la ejecucin de dos proyectos de acuerdo con las atribuciones y
competencias del organismo. A tal efecto, ENAGAS ha contado con una
nmina de 79 empleados fijos y 8 empleados contratados, para lograr las
metas planteadas en los proyectos y acciones centralizadas. El Ente cont
con un presupuesto modificado por Bs. 57.607.246, de los cuales el Ejecutivo
152
otorg por transferencias ordinarias Bs. 15.200.000 y por asignacin

extraordinaria Bs. 35.100.000, el resto se obtuvo de las disponibilidades de
los recursos propios del Ente y se ejecut el 100% de lo programado. El ente
ha prestado apoyo importante al Ministerio de Petrleo y Minera en el
viceministerio de hidrocarburos, al comit de volumetra de gas y al
reforzamiento de las inspecciones del sector de produccin en las reas de
gas y petrleo.
An existe la necesidad de continuar las acciones conducentes al desarrollo
del sector gas en el pas, orientndolo fundamentalmente a convertir este
recurso en el energtico del futuro inmediato y en un medio efectivo para el
progreso e integracin latinoamericana, armonizado con los planes y
proyectos de desarrollo de la nacin a largo plazo, para lograr un crecimiento
sustentable que beneficie a todos los sectores del pas.
153
BALANCE GENERAL
154
ANLISIS DEL BALANCE GENERAL
El anlisis de las variaciones en el Balance General de ENAGAS a fechas 31

de diciembre 2013 y 31 de diciembre de 2012 refleja la disminucin del rubro
del activo circulante, debido principalmente a la aplicacin de la
disponibilidad para cumplir los compromisos adquiridos que aseguran el
normal funcionamiento de la institucin.
La cuenta Existencias de materiales de oficina, se mantiene estable respecto
del saldo con que cerr el ao anterior debido a que la velocidad de consumo
fue equiparable a la de reposicin, se espera que el saldo sea suficiente para
cubrir las necesidades de materiales para el comienzo del ao 2014.
El activo fijo presenta un incremento del 3%, representado en la adquisicin
de una motocicleta y algunos equipos de oficina que fueron adquiridos para
la adecuacin y reposicin de una parte de los equipos ya existentes. No se
pudo adquirir
los vehculos y equipos segn lo planificado por fallas de
inventario atribuibles a los proveedores.

Aproximadamente un 90% de los activos existentes estn totalmente
depreciados/amortizados, lo cual explica el bajo incremento de esa cuenta en
relacin al ao anterior.
El pasivo refleja un aumento del 48%, generado bsicamente por la
acumulacin de los montos por aportes patronales y tributos retenidos
durante el mes anterior que estn pendientes de ser enterados en el primer
mes del prximo ao. En cuanto al monto acumulado por las cotizaciones
laborales de la seguridad social, se ha generado por errores en la facturacin
por parte del rgano rector del rea.
Para el cierre del ao 2013 el patrimonio del Ente refleja un monto de Bs.
2.092.969; producto de la acumulacin de resultados positivos y negativos.
155
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
156
ANLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS
ENAGAS ha obtenido en el presente ejercicio fiscal un resultado negativo

(desahorro) de Bs. 6.052.476, financiado con saldos disponibles de
resultados de aos anteriores, lo que permiti cumplir a tiempo con el pago
de los gastos de personal y de funcionamiento. Los ingresos por
transferencias del Ejecutivo, alcanzan la suma de Bs. 15.200.000 aprobado
en la Ley de Presupuesto para el ao 2013 y Bs. 35.100.000 como recursos
adicionales asignados en el ltimo trimestre del ao; con estos recursos se
han cubierto los gastos operativos necesarios para la evaluacin y vigilancia
permanente de los proyectos del sector gas a nivel nacional e internacional,
igualmente se ha prestado apoyo al Viceministerio de Hidrocarburos en el
desarrollo de algunos de sus proyectos, al comit de volumetra de gas y
fortalecimiento de las inspecciones de las reas de produccin de gas y
petrleo, competencias adjudicadas al Ministerio del poder popular para
petrleo y minera. Los gastos corrientes presentan un porcentaje de
aumento por el orden del 188%, frente al aumento de los ingresos en un
107%, lo cual incide en el resultado obtenido en el ejercicio.
Los gastos de personal se han cubierto cabalmente, de acuerdo a las
polticas establecidas en la institucin, teniendo como referencia la atencin
de los beneficios otorgados a los trabajadores, cumpliendo con el ingreso de
personal fijo y contratado presentado en el plan de personal aprobado para el
ao 2013. Se aplic el ajuste salarial previsto por el Ejecutivo Nacional para
nivelar los sueldos y salarios de los funcionarios del ente a los parmetros
sealados en el tabulador aplicado a la administracin pblica nacional y lo
dictaminado en la Ley del trabajo los trabajadores y trabajadoras.
157
Los materiales y suministros que han sido necesarios reflejan una ejecucin
del 100% de lo presupuestado. El incremento de precios de los materiales y
suministros se justifica en el aumento del costo de los mismos respecto al del
ao anterior, y a las reparaciones que se le realizaron al parque automotor
del ente, para mantener los vehculos en condiciones mnimas de
funcionamiento seguro, para los funcionarios en las actividades de
inspeccin.
En cuanto al porcentaje de variacin positiva de los gastos por servicios no
personales, est principalmente explicado por el aumento de precios en los
servicios y los planes de inspecciones operativas, de acuerdo a la
programacin inicial aprobada y los imponderables que surgieron durante el
ao.
Por su parte, el monto de depreciacin y amortizacin
presenta una
ejecucin del 100% de lo programado; ms del 90% de los activos existentes

ya se encuentran totalmente depreciados.
La asignacin de recursos recibida por el Ente result ms la aplicacin de
saldos disponibles permitieron desarrollar las actividades necesarias para el
desarrollo de los proyectos planificados. Los resultados positivos (ahorro)
obtenidos en aos anteriores y el mantenimiento de la liquidez, permitieron el
financiamiento del resultado negativo del presente ejercicio, con lo cual, se
pudo dar respuesta oportuna a los compromisos adquiridos durante el
ejercicio.
158
COMPOSICION PATRIMONIAL
ANLISIS DE LA COMPOSICION PATRIMONIAL
El Ente Nacional del Gas comenz sus operaciones en el ao 2001, para lo

cual cont con una asignacin presupuestaria de Bs.2.500 millones, cuya
ejecucin arroj un resultado positivo de Bs. 1.254 millones, justificado en un
arranque incipiente de las actividades de su competencia, con una baja
cantidad de empleados y prcticamente en un perodo de formacin general
del organismo.
159
Para el ao 2002 se cont con una asignacin presupuestaria de Bs. 2.701

millones, ao en el cual se incorpor personal a la institucin, se realizaron
las inversiones en mobiliario y equipos necesarios para desarrollar las
crecientes actividades de la institucin y su ubicacin en las instalaciones,
que para tal fin fueron arrendadas, la administracin de todas estas acciones
reflejaron un desahorro por el orden de los 168 millones de bolvares, al que
financieramente se pudo hacer frente por el resultado positivo obtenido en el
ao anterior.
La gestin del ao 2003 estuvo signada por el crecimiento de las actividades
del organismo: aumento de personal fijo y contrataciones, para continuar con
las actividades del ente y un recorte presupuestario por el rden de los 300
millones de bolvares, lo cual origin un resultado negativo de Bs. 560
millones.
El ao 2004 ENAGAS cont con un aumento de la asignacin presupuestaria
de un 100%, lo que permiti ampliar la adquisicin de equipos y mobiliario,
continuar con la incorporacin de personal fijo y contratado para el desarrollo
efectivo de las operaciones encomendadas y obtener un resultado positivo
por el orden de los 1.116 millones.
El ao 2005 present un resultado igualmente positivo que le permiti al
organismo contar con un patrimonio de Bs. 3.160 millones de bolvares.
El ao 2006 present resultado positivo por el orden de los 417 millones de
bolvares, fortaleciendo al patrimonio de la institucin.
En el ao 2007 se obtuvo un resultado negativo de Bs. 644,91 millones cuyo
resultado fue soportado por la situacin de fortalecimiento del patrimonio a lo
largo del resultado histrico acumulado.
160
En el ao 2008 se obtuvo un ahorro de Bs. 310.341. Los recursos recibidos,

provenientes del Ejecutivo Nacional resultaron suficientes para el nivel de
actividad que mantuvo el Ente durante el ao.
El resultado negativo del ao 2009 ha sido absorbido por la acumulacin de
resultados positivos previos, los cuales estn representados en la
disponibilidad de caja que ha permitido complementar las transferencias de
recursos que asigna el Ejecutivo Nacional al Ente para el presupuesto de
cada ao.
El Ente ha sostenido un patrimonio suficientemente
slido para lograr
mantener la solvencia econmica, tanto con sus empleados como con sus
proveedores, a pesar de haber tenido algunos resultados financieros
negativos en gestiones de aos anteriores. Para el ejercicio fiscal del ao
2010, el resultado muestra un ahorro de Bs. 257.018, el cual contribuye a
soportar los resultados negativos de aos anteriores y permite liquidez para
operar con solvencia ante empleados y proveedores de la institucin.
El resultado del ao fiscal 2011 incrementa el patrimonio en Bs. 610.121. Los
recursos que quedaron disponibles luego del cierre fueron aplicados en el
presupuesto del ao siguiente.
El ejercicio fiscal 2012 permiti un incremento del patrimonio de Bs.
4.795.531, con lo cual se financiaron insuficiencias presupuestarias del ao
siguiente.
El ao 2013 comenz con un presupuesto aprobado con insuficiencias
presupuestarias para la ejecucin normal de las labores del Ente, sin
embargo, en el ltimo trimestre del ao se obtuvieron recursos adicionales
que permitieron solventar parte de las necesidades que estuvieron
pendientes en el primer trimestre del ao. El resultado negativo de la
ejecucin del presupuesto de ingresos y gastos fue solventada con la
161
aplicacin de las disponibilidades acumuladas en el patrimonio a travs de

los resultados positivos obtenidos en aos anteriores. El desahorro del ao
2013 fue de Bs. 6.052.476.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
162
ANLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Al cierre del ao 2013 el Ente present un flujo de efectivo neto positivo por
el orden de Bs. 3.813.109, habindose iniciado el ejercicio con Bs. 7.974.065
menos una disminucin neta producida bsicamente por las actividades de
operacin desarrolladas para lograr el normal funcionamiento del organismo
por Bs. 4.083.622.
Al resultado negativo presentado en el Estado de Recursos y Egresos se
resta el ajuste a resultados de aos anteriores y el costo de la depreciacin y
amortizacin del activo fijo,
Bs. 276.103. Dentro de las actividades de
operacin que disminuyen el resultado sealado se encuentran: el aumento

de las cuentas por pagar por Bs. 1.864.573.
Las actividades de inversin representan una disminucin del resultado por
la compra de activos fijos por Bs. 77.334.
El Ente no ha tenido la necesidad de financiarse con recursos distintos a los
provistos por las transferencias que recibe del Ministerio del Poder Popular
para la Energa y Petrleo y la acumulacin de recursos propios producto de
los resultados de ejercicios anteriores.
EJECUCION FINANCIERA DE INGRESOS Y GASTOS

COMPORTAMIENTO DEL INGRESO Y DEL GASTO
Al Ente Nacional del Gas le fue aprobado en la Ley de Presupuesto para el

ao 2013, un monto de Bs. 15.200.000 a travs de las transferencias del
Ejecutivo (Ministerio del Poder Popular para la Energa y Petrleo),
163
distribuidos en los dozavos correspondientes, los cuales se recibieron correcta

y oportunamente;
estos recursos, ms los provistos por disponibilidades
propias, han sido aplicados a la ejecucin de los proyectos programados.

Adicionalmente le fueron asignados recursos adicionales por Bs 35.100.000,
los cuales se aplicaron a los gastos de personal y de funcionamiento.
Para el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2013, se
realizaron modificaciones presupuestarias, una de las cuales consisti en un
incremento de los crditos originalmente aprobados, a travs de una fuente
de financiamiento propia y otras por la asignacin de recursos adicionales
transferidos por parte del Ministerio de adscripcin, con los cuales se
incrementaron los crditos necesarios para el desarrollo de las actividades del
ente.
El presupuesto de gastos se realiz, a nivel de partidas, como se detalla a
continuacin: el gasto de personal alcanz el 100% de ejecucin, fueron
cubiertas las necesidades de personal fijo y contratado, se otorgaron
aumentos salariales e incentivos econmicos necesarios frente a los niveles
inflacionarios reflejados en la macroeconoma del pas y la adecuacin a lo
dispuesto en la Ley del trabajos los trabajadores y trabajadoras; en la partida
de materiales, suministros y mercancas se ejecutaron el 100% de los
crditos aprobados; atendiendo la programacin aprobada, se realizaron las
compras necesarias; as mismo, en la partida de servicios no personales se
ejecut el 100%; se han atendido los servicios de
infraestructura de las instalaciones y equipos
mantenimiento a la
que forman parte del
patrimonio; en la partida activos reales no se logr ejecutar la adquisicin de

los vehculos y equipos de computacin programadas por fallas de los
proveedores.
164
EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Recursos ordinarios Bs. 15.200.000. Recursos adicionales otorgados en el mes de

octubre Bs. 35.100.000.
165
166
167
EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
168
169
170
171
EJECUCIN FSICA DE PROYECTOS
172
173
SERVICIO AUTNOMO DE METROLOGA

DE HIDROCARBUROS
174

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
SERVICIO AUTNOMO DE
METROLOGA DE
HIDROCARBUROS
CARACAS, ENERO 2014

175
(1) CDIGO DEL ENTE:

DENOMINACIN DEL ENTE:
ORGANO DE ADSCRIPCIN:
PERIODO PRESUPUESTARIO:
A0956
SERVICIO AUTNOMO DE METROLOGIA DE HIDROCARBUROS (SAMH)
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PETRLEO YMINERIA
2013
BALANCE GENERAL
(Bolivares Fuertes)
(2)
(3)
Codigo Presupuestario
Denom inacin
(4)
(5)
(7)
(6)
Saldo Presupuesto Saldo Presupuesto Saldo Presupuesto

Real Ao Anterior
Aprobado
Modificado
(8)
Variacion Saldo Ejecutado - Saldo
Program ado Trim estre IV
Valores
Valores Absolutos
Porcentuales
Trim estre IV
Saldo Program ado
Saldo Ejecutado
(8)
Variacion Saldo
Ejecutado Periodo
N - Periodo N-1
1. ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 Activo Disponible
13.291.079
1.1.1.01 Caja Y Bancos

1.1.1.01.02 Bancos
1.1.1.01.02.01 Bancos Pblicos
34.818.138
37.096.046
7.065.064
943.656
-6.121.408
13%
-12.347.423
13.291.079
34.818.138
37.096.046
7.065.064
943.656
-6.121.408
13%
-12.347.423
13.291.079
34.818.138
37.096.046
7.065.064
943.656
-6.121.408
13%
-12.347.423
13.291.079
34.818.138
37.096.046
7.065.064
943.656
-6.121.408
13%
-12.347.423
13.291.079
34.818.138
37.096.046
7.065.064
943.656
-6.121.408
13%
-12.347.423
1,2 ACTIVO NO CIRCULANTE
546.930
13.624.640
1.046.604
454.759
81.358
-373.401
18%
-538.822
1.2.3 Propiedad, Planta y Equipo
546.929
13.624.640
1.046.604
454.759
81.358
198.351
18%
-538.822
546.929
13.624.640
1.046.604
454.759
81.358
198.351
18%
-538.822
2.650.008
625.002
-625.002
0%
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
1.2.3.01 Bienes de uso

1.2.3.01.01 Edificios e Instalaciones
2.2.5.01.01 Menos: Depreciacin Acumulada Edificios e Instalaciones
Edificios e Instalaciones - Neto
2.650.008
625.002
-625.002
0%
1.2.3.01.02 Maquinarias y dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller
962
-962
2.2.5.01.02 Menos: Depreciacin Acumulada Maquinarias y dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller
321
-321
-641
Maquinarias y dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y Taller - Neto
1.2.3.01.03 Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin

2.2.5.01.03
7.875.000
121.500
115.000
-115.000
0%
659.326
190.873
-190.873
0%
7.215.675
121.500
-75.873
75.873
0%
60.000
560
560
-497.981
Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin - Neto
0
498.541
2.679.333
1.2.3.01.04 Equipos de Comunicacin y Sealamiento

2.2.5.01.04 Menos: Depreciacin Acumulada Equipos de Comunicacin y Sealamiento
Equipos de Comunicacin y Sealamiento - Neto
1.2.3.01.05 Equipos Mdicos Quirrgicos, Dentales y Veterinarios
2.2.5.01.05
641
Menos: Depreciacin AcumuladaEquipos de Transporte, Traccin y Elevacin
166.180
352.083
5.500
109.819
-109.819
0%
-166.180
332.361
2.327.250
54.500
-109.819
560
110.379
-1%
-331.801
Menos: Depreciacin Acumulada Equipos Mdicos Quirrgicos, Dentales y Veterinarios
Equipos Mdicos Quirrgicos, Dentales y Veterinarios - Neto
1.2.3.01.06 Equipos Cientficos, Religiosos de Enseanza y Recreacin
3.511
300.001
202.000
32.667
-32.667
0%
-3.511
2.2.5.01.06
Menos: Depreciacin Acumulada Equipos Cientficos, Religiosos de Enseanza y Recreacin
1.170
30.000
20.196
7.500
-7.500
0%
-1.170
Equipos Cientficos, Religiosos de Enseanza y Recreacin - Neto
2.341
270.001
181.804
25.167
-25.167
0%
-2.341
1.2.3.01.07 Equipos para la Seguridad Pblica
2.2.5.01.07 Menos: Depreciacin Acumulada Equipos para la Seguridad Pblica
235.097
1.023.338
590.336
7.548
7.548
-227.549
23.510
99.436
55.036
25.222
-25.222
0%
-23.510
-204.039
Equipos para la Seguridad Pblica - Neto

1.2.3.01.08 Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento
2.2.5.01.08
Menos: Depreciacin Acumulada Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento
211.587
923.902
535.300
-25.222
7.548
32.770
-30%
1.2.3.01.19 Otros Bienes de Uso
Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento - Neto
172.005
2.2.5.01.19 Menos: Depreciacin Acumulada Otros Bienes de Uso
17.200
4.496
-4.496
0%
154.805
-4.496
4.496
0%
83.000
153.500
20.000
73.250
546.930
13.624.640
1.046.604
454.759
81.358
-373.401
18%
-538.822
13.838.009
48.442.778
38.142.650
7.519.823
1.025.014
-6.494.809
-12.886.245
Otras Bienes de Uso - Neto

1.2.4.04 Otros activos reales
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO
2. PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
31.000
31.000
15.500
0
0
2.1.1.04 Efectos por Pagar a Corto Plazo
2.1.1 Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
31.000
31.000
15.500
-15.500
0%
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
31.000
31.000
15.500
0%
31.000
31.000
15.500
0%
13.838.009
48.411.778
38.111.650
7.504.323
1.025.014
-6.479.309
14%
-12.812.995
13.838.009
48.411.778
38.111.650
7.504.323
1.025.014
-6.479.309
14%
-12.812.995
13.838.009
48.411.778
38.111.650
7.504.323
1.025.014
-6.479.309
14%
-12.812.995
TOTAL PATRIMONIO
13.838.009
48.411.778
38.111.650
7.504.323
1.025.014
-6.479.309
14%
-12.812.995
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
13.838.009
48.442.778
38.142.650
7.519.823
1.025.014
-6.479.309
14%
-12.812.995
2.1.1.03 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
TOTAL PASIVO
0%
3. PATRIMONIO
3.2 PATRIMONIO INSTITUCIONAL
3.2.1 CAPITAL INSTITUCIONAL
3.2.1.01 CAPITAL INSTITUCIONAL
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL
176
(1) CDIGO DEL ENTE:

A0956
2013
CUENTA AHORRO/INVERSION/FINANCIAMIENTO
- ENTES DESCENTRALIZADOS SIN FINES EMPRESARIALES (Bolivares Fuertes)
(2)
(3)
(4)
(5)
Codigo Presupuestario
Denom inacin
Presupuesto
Aprobado
Presupuesto
Modificado
(6)
(7)
Variacion Ejecutado - Program ado
Trim estre I
Valores
Porcentuales
Trim estre IV
Program ado
Ejecutado
(8)
Acum ulado al Trim estre IV
Valores Absolutos
Program ado
Ejecutado
I.- CUENTA CORRIENTE
1.1.1.0.0.0.00.00.0
1.1.1.2.6.0.00.00.0
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
1.1.1.2.6.2.01.00.0
Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico
1.1.1.2.6.2.04.00.0
De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.1.2.7.0.00.00.0
1.1.1.2.7.3.00.00.0
2.1.1.0.0.0.00.00.0
2.1.1.0.1.0.00.00.0
2.1.1.0.1.1.00.00.0
OTROS INGRESOS
Otros ingresos ordinarios
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CONSUMO
Remuneraciones
47.284.733
38.061.918
7.181.914
23.100.609
15.918.695
322%
47.284.733
32.254.954
47.284.733
38.061.918
7.181.914
23.100.609
15.918.695
322%
47.284.733
32.254.954
47.284.733
38.061.918
7.181.914
23.100.609
15.918.695
322%
47.284.733
32.254.954
33.629.093
36.984.314
6.727.154
13.279.289
6.552.135
197%
33.629.093
19.242.785
33.404.093
36.233.664
6.679.654
13.232.008
6.552.354
198%
33.404.093
18.810.389
21.805.548
11.671.200
11.671.200
11.671.200
2.1.1.0.1.1.01.00.0
Sueldos, salarios y otras retribuciones
21.805.548
11.671.200
11.671.200
11.671.200
2.1.1.0.1.1.03.00.0
Beneficios y complementos de sueldos y salarios
2.1.1.0.1.1.04.00.0
Aportes patronales
2.1.1.0.1.1.05.00.0
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones
2.1.1.0.1.1.06.00.0
Asistencia socioeconmica
2.1.1.0.1.1.07.00.0
Otros gastos de personal
2.1.1.0.1.2.00.00.0
Compra Bienes y servicios
27.846.642
13.374.205
5.391.125
1.428.590
-3.962.535
26%
27.846.641
6.526.385
2.1.1.0.1.2.01.00.0
4.068.365
3.127.919
397.925
234.437
-163.488
59%
4.068.365
1.247.763
23.778.277
10.246.286
4.993.200
1.194.153
-3.799.047
24%
23.778.276
5.278.622
2.1.1.0.1.3.00.00.0
Impuestos indirectos
4.399.406
973.179
950.620
132.218
-818.402
14%
4.399.407
612.804
2.1.1.0.1.4.00.00.0
Depreciacin y amortizacin
1.158.045
80.732
337.909
-337.909
0%
1.158.045
225.000
750.650
47.500
47.281
-219
100%
225.000
432.396
90.000
665.650
22.500
47.281
24.781
210%
90.000
380.893
90.000
235.650
22.500
47.281
24.781
210%
90.000
232.911
430.000
147.982
2.1.1.0.1.2.02.00.0
Bienes de consumo
Servicios no personales
2.1.1.0.5.0.00.00.0
2.1.1.0.5.1.00.00.0
Al sector privado
2.1.1.0.5.1.02.00.0
Donaciones corrientes al sector privado
2.1.1.0.5.1.02.01.0
Donaciones a personas
2.1.1.0.5.1.02.02.0
Donaciones a instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.5.2.00.00.0
2.1.1.0.5.2.03.00.0
Al sector pblico
0
51.503
2.1.1.0.5.2.03.01.0
A la Repblica
51.503
2.1.1.0.5.2.03.02.0
A los entes descentralizados sin fines empresariales
135.000
85.000
25.000
-25.000
0%
135.000
13.655.640
1.077.604
454.760
9.821.320
9.366.560
2160%
13.655.640
13.012.169
14.813.685
1.158.336
792.669
9.821.320
9.028.651
1239%
14.813.685
13.012.169
14.813.685
1.158.336
792.669
9.821.320
9.028.651
1239%
14.813.685
13.012.169
13.655.640
1.077.604
454.760
9.821.320
9.366.560
2160%
13.655.640
13.012.169
1.158.045
80.732
337.909
-337.909
0%
1.158.045
2.1.1.0.5.2.05.00.0
Donaciones corrientes al sector pblico
Donaciones corrientes a consejos comunales

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)
II.- CUENTA CAPITAL
1.1.3.0.0.0.00.00.0
1.1.3.0.1.0.00.00.0
INGRESOS DE CAPITAL
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente
1.1.3.0.1.3.00.00.0
Incremento de la depreciacin y amortizacin acumuladas
2.1.2.0.0.0.00.00.0
2.1.2.0.1.0.00.00.0
GASTOS DE CAPITAL
INVERSION REAL DIRECTA
2.1.2.0.1.1.00.00.0
Formacin Bruta de Capital Fijo
2.1.2.0.1.1.01.00.0
Edificios e instalaciones
2.1.2.0.1.1.02.00.0
Maquinaria, equipos y otros bienes muebles

RESULTADO FINANCIERO: SUPERVIT (DFICIT)
14.782.685
1.127.336
792.669
2.843
-789.826
0%
14.782.685
424.146
14.782.685
1.127.336
792.669
2.843
-789.826
0%
14.782.685
424.146
14.782.685
1.127.336
792.669
2.843
-789.826
0%
14.782.685
424.146
14.782.685
1.127.336
792.669
2.843
-789.826
0%
14.782.685
424.146
31.000
31.000
9.818.477
9.818.477
31.000
12.588.024
0-
III.- CUENTA FINANCIERA
1.2.0.0.0.0.00.00.0
1.2.1.0.0.0.00.00.0
FUENTES FINANCIERAS
DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA
21.
1.2.1.0.9.0.00.00.0
Disminucin de otros activos financieros
1.2.1.0.9.1.00.00.0
1.2.1.0.9.1.01.00.0
Disminucin de disponibilidades
Disminucin de caja
1.2.1.0.9.1.02.00.0
Disminucin de Bancos
1.2.2.0.0.0.00.00.0
INCREMENTO DE PASIVOS
1.2.2.0.1.0.00.00.0
Incremento de cuentas y efectos por pagar
1.2.2.0.1.1.00.00.0
Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo
1.2.2.0.1.1.03.00.0
Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
1.2.2.0.1.1.04.00.0
Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo
31.000
31.000
2.2.2.0.1.0.00.00.0
2.2.2.0.1.2.02.00.0
DISMINUCION DE PASIVOS
Disminucin de efectos a pagar a proveedores a mediano y largo pla
CCCC
AAAA
TTTE
TEEG
EGGG
O
O
OO
RRRR
RESULTADO
A
AAA
FINANCIERO: SUPERVIT (DFICIT)
31.000
31.000
31.000
31.000
177
0
0
31000
Otros Ingresos Ordinarios
5.1.8.99
Materiales, Suministros y Mercancias
Servicios no Personales
Depreciacin y Amortizacin
Transferencias y Donaciones
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.3
3.5.2.02 Resultado del Ejercicio (Ingreso - Gasto )
Transferencias y donaciones corrientes
Gastos de Personal
6.3.1
Gastos de Consumo
6.1
6.1.1
GASTOS CORRIENTES
5.1.8
5.1.7.01
INGRESOS CORRIENTES
Denom inacin
Codigo
Presupuestario
5.1.07
(3)
A0956
2013
(2)
DIGO DEL ENTE:

NACIN DEL ENTE:
DE ADSCRIPCIN:
RESUPUESTARIO:
13.655.640
225.000
225.000
1.158.045
28.177.683
4.068.365
33.404.093
33.629.093
47.284.733
47.284.733
178
1.077.604
750.650
750.650
80.732
11.219.465
3.127.919
21.805.548
36.233.664
36.984.314
38.061.918
38.061.918
38.061.918
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Aprobado
47.284.733
(5)
(4)
(6)
454.760
47.500
47.500
337.909
5.943.820
397.925
6.679.654
6.727.154
7.181.914
7.181.914
7.181.914
9.821.320
47.281
47.281
1.326.371
234.437
11.671.200
13.232.008
13.279.289
23.100.609
23.100.609
23.100.609
Ejecutado
Trim estre IV
Program ado
(Bolivares Fuertes)
ESTADO DE RESULTADOS
9.366.560
-219
-219
-337.909
-4.617.449
-163.488
11.671.200
6.552.354
6.552.135
15.918.695
15.918.695
15.918.695
2160%
100%
0%
22%
59%
198%
197%
322%
322%
322%
(7)
Variacion Ejecutado - Program ado
Trim estre IV
Valores
Valores Absolutos
Porcentuales
(8)
13.655.640
225.000
225.000
1.158.045
28.177.683
4.068.365
33.404.093
33.629.093
47.284.733
47.284.733
47.284.733
Program ado
13.012.169
432.396
432.396
5.891.426
1.247.763
11.671.200
18.810.389
19.242.785
32.254.954
32.254.954
32.254.954
Ejecutado
Denom inacin
Ram os / Partidas
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
SALDO FINAL (CAJA Y BANCOS)
DISMINUCIN DE PASIVOS
Activos Reales
GASTOS DE CAPITAL
Otros Gastos
4.08.00.00.00
4.04.00.00.00
Transferencias y Donaciones Corrientes
4.07.00.00.00
OTROS GASTOS CORRIENTES
Gastos de Personal
4.01.00.00.00
31.000
14.782.685
14.782.685
225.000
225.000
28.177.683
4.068.365
32.246.048
47.284.733
GASTOS DE CONSUMO
GASTOS CORRIENTES
47.284.733
Transferencias corrientes internas del sector pblico
3.05.01.03.00
47.284.733
47.284.733
47.284.733
47.284.733
179
31.000
1.127.336
1.127.336
750.650
750.650
11.219.465
3.127.919
21.805.548
36.152.932
38.061.918
38.061.918
38.061.918
38.061.918
38.061.918
38.061.918
(5)
Presupuesto
Modificado
(4)
Presupuesto
Aprobado
(Bolivares Fuertes)
792.669
792.669
47.500
47.500
5.943.820
397.925
6.341.745
6.389.245
7.181.914
7.181.914
7.181.914
7.181.914
7.181.914
12.588.024
2.843
2.843
47.281
47.281
1.326.371
234.437
11.671.200
13.232.008
13.279.289
25.870.156
23.100.609
23.100.609
23.100.609
23.100.609
2.769.547
Ejecutado
12.588.024
0-
-789.826
-789.826
-219
-219
-4.617.449
-163.488
-4.780.937
-5.570.982
18.688.242
15.918.695
15.918.695
15.918.695
15.918.695
2.769.547
Valores Absolutos
0%
0%
100%
100%
22%
59%
209%
208%
360%
322%
322%
322%
322%
Valores
Porcentuales
(7)
Trim estre IV
(6)
Trim estre IV
Program ado
PRESUPUESTO DE CAJA
SALDO INICIAL + INGRESOS + FUENTES
3.05.01.00.00
3.01.99.01.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.01.99.00.00
3.05.00.00.00
INGRESOS ORDINARIOS
3.01.00.00.00
INGRESOS CORRIENTES
SALDO INICIAL (CAJA Y BANCO)
(3)
A0956
2013
(2)
(1) CDIGO DEL ENTE:

(8)
12.588.024
0
0
424.146
31.000
424.146
432.396
432.396
5.891.426
1.247.763
11.671.200
19.242.785
19.666.931
32.254.954
28.384.728
28.384.728
28.384.728
28.384.728
3.870.226
Ejecutado
14.782.685
14.782.685
225.000
225.000
28.177.683
4.068.365
32.246.048
32.502.048
47.284.733
47.284.733
47.284.733
47.284.733
47.284.733
Program ado
FUNDACIONES
FUNDACIN ORO NEGRO
181

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
FUNDACIN ORO NEGRO
CARACAS, ENERO 2014

182
BALANCE GENERAL 2013

Anlisis Del Balance General
Las variaciones ms importantes ocurridas en los estados financieros
correspondientes a este ejercicio econmico, con respecto al ejercicio del
ao 2013, son los siguientes:
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja y Banco: El efectivo en Bancos present un aumento de Bs.
156.483 M, la cual representa el 188,23%, originado bsicamente por
los recursos de los Programas de Misin Barrio Adentro Deportivo y
Barrio Adentro l y II (suministros de medicamentos genricos) y, por
incorporacin de nuevos Proyectos financiados a travs de un crdito
adicional.
Activo Exigible
Otras cuentas por cobrar a corto plazo: Las otras cuentas por
cobrar a corto plazo presentaron un disminucin de Bs. 52.537 M, con
respecto al ao 2012, la cual representa el 28,61%. Esta variacin se
origina principalmente a la cancelacin de los gastos asociados a los
proyectos financiados por Fondo Miranda.
183
Activo Diferidos a Corto Plazo

Depsitos otorgados en garantas a corto plazo: Los depsitos en
garantas a corto plazo present una disminucin de Bs. 1.315 M, que
representa 57,92% con respecto al ao anterior, producto del cobro
del depsito en garanta de la Aduana del Puerto de la Guaira.
Activo no Circulante
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
Otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo: Se increment

en Bs. 5.164 M, representa 2,71% con respecto al ao anterior,
principalmente por el otorgamiento de los crditos hipotecarios.
Propiedad, Planta y Equipos

Bienes de Uso Edificaciones e Instalaciones: Se increment en la
cantidad
de
Bs.27.974
M,
la
cual
representa
un
46,33%,
principalmente por la culminacin de las obras en proceso del

Proyecto de la Escuela Especiales.
Pasivo Circulante
Cuenta y Efectos por Pagar a Corto Plazo:
Aportes Patronales y Retenciones Laborales por Pagar: Present
una disminucin Bs. 761 M, la cual representa un 47,57%, motivado
principalmente a las obligaciones pendientes por pagar al MPPPM por
184
concepto
de
aportes
patronales
retenciones
por
pagar
correspondientes a HCM y gastos funerarios.

Cuentas por Pagar a Proveedores a Corto Plazo: Present una
disminucin de Bs.47.172 M, la cual representa 63,50%, producto de
la cancelacin de los compromisos adquiridos con proveedores de las
Misiones Sociales.
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo: existe una disminucin de
Bs. 9.920 M, la cual representa 18,16%, producto de la cancelacin de
las retenciones de fiel cumplimiento a Proveedores del Proyecto de
Barrio Adentro Medicamento I y II.
Otros Pasivos Circulantes: Present una disminucin de Bs. 13.142
M, la cual representa 27,83%, producto de las transferencias a PDVSA
de los fondos de ahorros del Convenio Cuba-Venezuela.
Pasivo no Circulante
Provisiones Acumuladas y Reservas Tcnicas
Provisiones: La cuenta de provisin para beneficios sociales present
una disminucin de Bs. 6,0 M, la cual representa el 38,60%, como
consecuencia al finiquito del Contrato de Prestaciones Sociales de la
Fundacin.
Depreciacin y Amortizacin Acumulada: Esta cuenta present un
incremento de Bs. 20,0 M, la cual representa el 0,30%, como
consecuencia de las compras de activos realizadas durante el
presente ejercicio fiscal.
185
Patrimonio
Patrimonio: Present un incremento neto de Bs. 293.250 M, que
representa 64,93% con respecto al ejercicio econmico del ao 2012.
186
CDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0361

DENOMINACIN DEL ENTE: Fundacin Oro Negro
RGANO DE ADSCRIPCIN: Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera
Balance General
( Expresado en bolvares)
Cdigo (2) Denominacin (3)
Real
Real
Variacin
Variacin
31/12/2013 (5)
31/12/2012 (5)
+ o (-)
+ o (-)
1.
Activo
860.237.820
636.448.711
223.789.109
35,16
1.1
Activo Circulante
556.676.837
345.867.424
210.809.413
60,95
1.1.1
Activo Disponible
239.618.360
83.135.533
156.482.827
188,23
1.1.1.01
Caja y Bancos
239.618.360
83.135.533
156.482.827
188,23
1.1.1.01.01
Caja
39.000
39.000
0,00
1.1.1.01.02.01Bancos pblicos
239.579.355
83.135.528
156.443.827
188,18
1.1.1.01.02.02Bancos privados
0,00
1.1.2
Activo Exigible
317.058.477
262.731.891
54.326.586
20,68
1.1.2.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
131.080.747
183.617.506
-52.536.759
-28,61
1.1.2.03.99
Otras cuentas por cobrar a corto plazo
131.080.747
183.617.506
-52.536.759
-28,61
1.1.2.07.01
Fondos y bienes en Fideicomiso
3.501.506
6.598.012
-3.096.506
-46,93
1.1.2.07.01
Fondos y bienes en Fideicomiso
3.501.506
6.598.012
-3.096.506
-46,93
1.1.2.09
Anticipo a Proveedores a Corto Plazo
182.476.224
72.516.373
109.959.851
151,63
1.1.2.09.01
Anticipo a proveedores a corto plazo
182.476.224
72.516.373
109.959.851
151,63
1.2
303.560.984
290.581.287
12.979.697
4,47
1.2.2
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y

Largo Plazo
195.633.369
190.469.636
5.163.733
2,71
1.2.2.01.99
Otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
195.633.369
190.469.636
5.163.733
2,71
1.2.3
Propiedad, Planta y Equipo
101.934.707
97.840.628
9.131.282
-41,99
1.2.3.01
Bienes De Uso
99.339.380
70.597.960
28.741.420
46,33
88.357.754
60.383.999
27.973.755
46,33
7.223.410
7.223.410
0,00
1.2.3.01.01
Edificios e Instalaciones
1.2.3.01.03
Equipos de transporte, traccin y elevacin
1.2.3.01.04
Equipos de comunicaciones y sealamiento
50.936
50.936
0,00
1.2.3.01.06
Equipos cientficos,religiosos, de enseanza y recreacin
64.395
64.395
0,00
1.2.3.01.08
Mquinas, muebles y dems equipos de oficina y

de alojamiento
3.642.885
2.875.220
767.665
26,70
Construcciones en Proceso
2.595.327
22.205.465
-19.610.138
-88,31
privado
2.595.327
22.205.465
-19.610.138
-88,31
Activos Intangibles
5.037.203
5.037.203
0,00
5.037.102
5.037.102
0,00
101
101
0,00
1.2.3.05
1.2.4
1.2.3.05.01
1.2.4
Construcciones en proceso de bienes del dominio
1.2.4.04
Paquetes y Programas de Computacin
1.2.4.99
otros activos intangibles
1.2.5
Activo Diferidos a Mediano y Largo Plazo
955.705
2.271.023
-1.315.318
-57,92
1.2.5.02
Depsitos otorgados en garanta a mediano y largo plazo
955.705
2.271.023
-1.315.318
-57,92
860.237.820
636.448.711
223.789.109
35,16
TOTAL ACTIVO
187

Balance General
Cdigo (2) Denominacin (3)
Real
31/12/2013(5)
Real
31/12/2012(5)
Variacin
+ o (-)
Variacin
+ o (-)
2.
Pasivo
115.371.506
184.832.195
-69.460.689
-37,58
2.1
Pasivo Circulante
108.766.058
178.240.248
-69.474.190
-38,98
2.1.1
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
108.766.058
178.240.248
-56.331.718
-31,60
2.1.1.01
Gastos de Personal por Pagar
503.427
503.427
2.1.1.01.01
Sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar
503.427
503.427
2.1.1.02
Aportes Patronales y Retenciones Laborales Por Pagar
2.361.518
1.600.301
761.217
47,57
2.1.1.02.01
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto

Venezolano de los Seguros Sociales ( IVSS)
147.338
88.428
58.910
66,62
2.1.1.02.03
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Jubilaciones
174.508
129.486
45.022
0,00
2.1.1.02.04
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de Seguro de
47.999
27.496
20.503
74,57
2.1.1.02.06
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro de Vida,
433,19
Paro Forzoso
Accidentes Personales, Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM) y Gastos
Funerarios
444.678
83.400
361.278
2.1.1.02.07
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar Cajas de Ahorro
293.819
293.819
0,00
2.1.1.02.10
Otras retenciones laborales por pagar
1.253.176
1.271.491
-18.315
-1,44
2.1.1.04
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
71.816.335
128.909.270
-57.092.935
-44,29
2.1.1.04.01
Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
27.110.568
74.283.073
-47.172.505
-63,50
2.1.1.04.99
Otras cuentas por pagar a corto plazo
44.705.767
54.626.197
-9.920.430
-18,16
2.1.9
Otros Pasivos Circulantes
34.084.778
47.227.250
-13.142.472
-27,83
2.1.9.99
34.084.778
47.227.250
-13.142.472
-27,83
2.2
6.605.448
6.591.947
13.501
0,20
2.2.4
Provisiones
10.339
16.838
-6.499
-38,60
2.2.4.01
Provisiones
10.339
16.838
-6.499
-38,60
2.2.4.01.04
Provisiones para beneficios sociales
10.339
16.838
-6.499
-38,60
2.2.5
Depreciacin y Amortizacin Acumuladas
6.595.109
6.575.109
20.000
0,30
2.2.5.01
Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso
6.595.109
6.575.109
20.000
0,30
4.073.119
4.073.119
0,00
26.793
26.793
0,00
1.341
1.341
0,00
2.493.856
2.473.856
20.000
0,81
744.866.314
451.616.516
293.249.798
64,93
2.2.5.01.03
Depreciacin acumulada de equipos de transporte, traccin y elevacin
2.2.5.01.03
Depreciacin acumulada de equipos de comunicaciones y sealamiento
2.2.5.01.06
Depreciacin acum. de equipos cientficos,religiosos, de enseanza y recreacin
2.2.5.01.08
Deprec. de acum. de mquinas, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento
3.
Patrimonio
3.1
Hacienda Pblica
88.492.893
88.492.893
3.1.2
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas
88.492.893
88.492.893
0,00
3.1.2.01
Transferencias de Capital
88.492.893
88.492.893
0,00
3.1.2.01.02
Transferencias de capital del sector pblico
3.1.5
Resultados
88.492.893
88.492.893
0,00
656.373.421
363.123.623
293.249.798
80,76
3.1.5.01
Resultados Acumulados
362.727.355
530.681.713
-167.954.358
-31,65
3.1.5.02
Resultados del Ejercicio
293.646.066
-167.558.090
461.204.156
263,00
PASIVO + PATRIMONIO
860.237.820
636.448.711
223.789.109
35,16
188
ESTADO DE RESULTADOS 2013
Anlisis del Estado de Resultados

Ingresos:
La Fundacin Oro Negro recibi ingresos corrientes al 31 de diciembre del
ao 2013, por la cantidad de Bs. 1.826.165,02 M, registrando un incremento
del 60,00% con respecto al ejercicio econmico del ao 2010, conformado
por Transferencias Corrientes
Internas del Sector Pblico de
Bs.
1.819.760,76 M (recursos recibidos por su ente rector, el Ministerio del Poder

Popular para la Energa y Petrleo (MENPET) la cantidad de Bs. 18.616,11
M; del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la presidencia y
Seguimiento de la Gestin de Gobierno (Misin Barrio Adentro Deportivo) la
cantidad de Bs. 40.254,39 M; Crdito Adicional para Acciones Centralizadas
y Proyectos por la cantidad de Bs.20.112,86 M; de PDVSA la cantidad de Bs.
3.049,01 M y del FONDEN Bs.1.737.728,39 M) ms otros ingresos ajenos a
la propiedad por la cantidad de Bs. 3.065,56 M, ms ingresos ordinarios por
orden de Bs. 3.338,70 M, correspondientes a intereses por prstamos
concedidos e intereses por depsito a la vista .
Gastos:
Los gastos corrientes al ao 2013 fueron de Bs. 1.532.519 M, la cual
representa un incremento del 17,09%, en comparacin con el ejercicio
econmico del ao 2012. Los gastos corrientes se reflejan en las siguientes
partidas: a) en gastos de personal por Bs. 13.864,3 M, b) en materiales,
suministros y mercancas la cantidad de Bs. 968.562,3 M, c) en los servicios
no personales por Bs. 412.661,3 M, dicha cifra obedece especialmente a los
gastos vinculados al pago de alquileres de maquinarias y equipos, servicios
bsicos, viticos y pasajes, conservacin y reparaciones de maquinarias y
189
equipos, pago de servicios fiscales, entre otros; d) gastos Depreciacin por

Bs. 20 M y e) transferencias y donaciones corrientes, por un monto total de
Bs.137.311,10 M; se refiere al pago de emolumentos a los entrenadores de
la Misin Barrio Adentro Deportivo, donaciones a personas e instituciones
pblicas, entre otros.
190

Estado de Resultados
Cdigo (2)
Denominacin (3)
Real
31/12/2013(5)
Real
31/12/2012(5)
Variacin
+ o (-)
Variacin
+ o (-)
5.
INGRESOS
1.826.165.031
1.141.327.959
684.837.072
60,00
5.1
Ingresos Ordinarios
1.826.165.031
1.141.327.959
684.837.072
60,00
5.1.5
Ingresos de la Propiedad
3.338.700
4.185.888
-847.188
-20,24
5.1.5.01
Intereses por Prstamos Concedidos
3.196.415
3.719.344
-522.929
-14,06
5.1.5.01.01
Intereses por prstamos concedidos al sector privado
3.196.415
3.719.344
-522.929
-14,06
5.1.5.02
Intereses por Depsitos en Instituciones Financieras
142.285
466.544
-324.259
-69,50
5.1.5.02.01
Intereses por depsitos a la vista
142.285
466.544
-324.259
-69,50
5.1.6
Ingresos Ajenos a la Operacin
3.065.567
2.056.811
1.008.756
49,04
5.1.6.99
Otros ingresos ajenos a la operacin
3.065.567
2.056.811
1.008.756
49,04
5.1.7
1.819.760.764
1.135.085.260
684.675.504
60,32
5.1.7.01
1.819.760.764
1.135.085.260
684.675.504
60,32
5.1.7.01.01
Transferencias Corrientes Internas Recibidas
1.819.760.764
1.135.085.260
684.675.504
60,32
5.1.7.01.01.02
Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Pblico
1.819.760.764
1.135.085.260
684.675.504
60,32
6.
GASTOS
1.532.518.965
1.308.886.049
223.632.916
17,09
6.1
Gastos de Consumo
1.395.087.898
1.117.403.402
277.684.496
24,85
6.1.1
Gastos de Personal
13.864.295
10.408.537
3.455.758
33,20
6.1.2
Materiales, Suministros y Mercancas
968.562.326
742.853.158
225.709.168
30,38
6.1.3
412.661.277
364.141.707
48.519.570
13,32
6.1.4
20.000
1.955.724
-1.935.724
-98,98
6.1.4.01
Depreciacin de bienes de uso
20.000
1.955.724
-1.935.724
-98,98
6.3
Transferencias
137.411.067
189.526.923
-52.115.856
-27,50
6.3.1
137.411.067
189.526.923
-52.115.856
-27,50
6.3.1.01
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas
137.411.067
189.526.923
-52.115.856
-27,50
6.3.1.01.01
Transferencias Corrientes Internas Otorgadas
137.411.067
189.526.923
-52.115.856
-27,50
6.3.1.01.01.01
Transferencias Corrientes otorgadas al sector privado
0,00
6.3.1.01.01.99
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas al Exterio
6.3.1.01.02.01
6.3.1.01.02.02
62.433
78.095
62.433
334.222
-334.222
0,00
Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Privado
137.348.634
189.114.606
-51.765.972
-27,37
Donaciones Corrientes Otorgadas al Sector Pblico
0,00
293.646.066
-167.558.090
461.204.156
-275,25
Resultado del Ejercicio
191
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2013
Anlisis del Estado de Flujo de Efectivo.

El efectivo provisto para el desarrollo de las actividades de la Institucin es
movilizado a travs de cuentas corrientes en los siguientes bancos:
Banco Industrial de Venezuela Cuentas Corrientes nmeros:

- 0003 - 0059 - 41 - 000104716 - 2
- 0003 - 0059 - 47 - 000104985 - 3
- 0003 - 0059 - 48 - 000105527 - 2
- 0003 - 0059 - 41 - 000107977 - 7
- 0003 - 0059 - 47 - 000108142 - 7
- 0003 - 0059 - 48 - 000108933 9
- 0003 - 0059 - 41 000109842 - 1
- 0003 - 0059 - 43 000109843 - 9
- 0003 - 0059 - 41 000109997 - 3
- 0003 - 0095 - 12 000100548 - 7
Banco Banesco Cuenta Corriente nmero:

- 134 0133 16 1333018639
192
Banco de Venezuela Cuenta Corriente nmero:

- 0102 0486 14 0000015147
- 0102 0130 63 0000044804
- 0102 0754 18 0000020132
Fideicomiso Portafolio 3232 : destinado a la reparacin de las

Estaciones de Bomberos del Distrito Capital.
Caja Chica de la Fundacin Oro Negro con un fondo establecido de
Bs. 7.000,00.
Caja Chica Plan Vivienda con un fondo establecido de Bs. 3.000,00.
Caja Chica OGAS con un fondo establecido de Bs. 5.000,00.
Caja Chica de Presidencia FON con un fondo establecido de Bs.
5.000, 00.
Caja Chica de Proyectos Especiales establecido con un fondo de Bs.
4.000, 00.
Caja Chica de Misin Vivienda Misin Vivienda establecido de Bs.
15.000, 00.
La movilizacin de las cuentas se realizan a travs de dos firmas conjuntas,

como sigue: Dos firmas A, o una firma A con B. Las personas
autorizadas para la movilizacin de las cuentas son:
Ammar Jabour T., titular de la cdula de identidad N 9.962.729,
Presidente, firma A.
193
Hilario Cortez G., titular de la cdula de identidad N 10.832.520.,

Director del Despacho del MENPET y Miembro del Consejo Superior y
Junta Directiva de la Fundacin, firma A.
Ramn Hilarin Torres, titular de la cdula de identidad N 2.080.174.,
Coordinador de Administracin de la Fundacin, firma B.
Las personas responsables del manejo de los fondos de las cajas chicas
son: para los gastos operacionales de la Fundacin, la ciudadana Isa
Rodrguez, titular de la cdula de identidad N 4.234.025, Bachiller I; Plan
Vivienda, la ciudadana Jenny Garcia Ortiz, titular de la cdula de identidad N
10.789.886, Tcnico I, OGAS, la ciudadana Beln Guanipa, titular de la
cdula de identidad N 6.170.268, Bachiller I; para el Despacho de
Presidencia, la ciudadana Isgregny La Rosa, titular de la cdula de identidad
N 13.686.346, Profesional I y para la Misin Vivienda, la ciudadana Glendy
A Morffe, titular de la cdula de identidad N 13.533.780, Contratada y por
Proyectos Especiales, la ciudadana Yindry Colina, titular de la cdula de
identidad N 18.033.002.
El efectivo neto proveniente por las actividades operacionales es de
Bs.1.072.034 M.
El efectivo neto usado en actividades de inversin es de Bs.9.131 M,
correspondiente a la compra de activos fijos asignados a los Misiones
Sociales y a la Fundacin Oro Negro adquiridos en el ao 2013.
El efectivo neto utilizado en las actividades financieras es de Bs.1.237.648 M,
compuesto por Bs. 1.063.551 aporte neto al Fondo Barrio Adentro
Medicamento, Bs. 40.254 de aporte neto al Fondo Barrio Adentro Deportivo
ms Bs.1.383 M, por aumento del Fondo para el Plan Vivienda mas
prstamos con garanta hipotecaria para el Plan Vivienda por Bs.13.928 M;
194
ms Bs.9.447 M cobro de Prstamos hipotecarios ms Bs. 34.085 M del

fondo de ahorro convenio Cuba-Venezuela; mas aporte neto del fondo para
ayudas sociales OGAS Bs.7.000 M ms Bs. 68.000 M para el Proyecto de
Gran Misin Vivienda Venezuela. Todo esto produce un aumento neto
equivalente en efectivo de Bs.156.483 M, que compensada con el
equivalente de efectivo al inicio del ejercicio del ao 2012 de Bs.83.135 M, da
como resultado un disponible al final del ejercicio del ao, un total de
Bs.239.618 M.
195

Estado de Flujo de Efectivo
Para el ejercicio terminado el
31 de diciembre de
2.013
2.012
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades Operativas:
Resultado del ejercicio
Ajuste para Conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto Provisto por Actividades
Operativas:
Provisin para Prestaciones Sociales
Gastos de Depreciacin
Cambios netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
Disminucin en otras cuentas por cobrar corto plazo
Disminucin en cuentas por cobrar corto plazo MENPET
Cobros efectuados a PDVSA por servicios mdicos del Hospital Coromoto
Gastos de Barrio Adentro Deportes
Gastos de Barrio Adentro Medicamentos
Gastos Plan Vivienda
Gastos Gran Misin Vivienda
Aumento en otras cuentas por cobrar del Hospital Coromoto
Aumento de cuentas por pagar a corto plazo
Compra de Inventario de Materiales y Suministros
Aportes patronales y retenciones laborales por pagar
Otras cuentas por pagar a corto plazo ( IVA, ISLR, ITF/Impuesto Municipal)
Cuentas por pagar a proveedores locales
Aumento del Fondo para traductores
Aumento del Fondo para el Gran Misin Vivienda Venezuela
Aporte Neto al Fondo para Ayudas Sociales
Aumento del Fondo para el Plan de Vivienda
Ajustes de Aos Anteriores
Efectivo Neto Provisto (usado) por Actividades Operacionales
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversin
Adicin de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversin
Flujo de Efectivo proveniente de Actividades Financieras
Aporte Neto al Fondo para Ayudas Sociales (Ogas)
Aporte Neto al Fondo Barrio Adentro Medicamentos
Aporte Neto al Fondo Barrio Adentro Deportes
Aumento del Fondo para el Gran Misin Vivienda Venezuela
Aumento del Fondo para el Plan de Vivienda
Aumento Fideicomiso Bandes y Fonden
Aumento Fideicomiso Fondo Miranda
Aporte Neto al Fondo de Traductores
Aporte Crdito adicional Proyectos Especiales Barrio Adentro Deporte
Aporte Neto al Fondo de Operacin Patria
Prstamos con Garanta Hipotecaria Otorgados
Cobro de Prstamos Hipotecarios
Fondo para equipamiento de Estaciones de Bomberos Metropolitanos
Fondo de ahorro convenio Cuba Venezuela
Efectivo Neto Provisto (usado) por Actividades Financieras
Aumento (Disminucin) Neto en Efectivo y Equivalente de Efectivo
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Cierre del Ejercicio
196
293.646.066
-167.558.090
10.339
20.000
0
1.955.724
52.536.759
0
0
-343.177.117
-1.044.493.342
-4.283.411
-69.489.709
0
0
0
2.361.518
-44.705.768
84.553.954
0
0
0
1.382.524
-396.268
-1.072.034.455
177.569.932
0
0
-38.457.754
-2.000.000
-431.404
0
0
-11.424.855
0
1.311.873
-40.889.610
31.094.997
-1.200
76.300.000
-11.490.011
0
619.545
16.599.147
9.131.282
9.131.282
55.941.477
55.941.477
7.000.000
1.063.551.146
40.254.368
68.000.000
1.382.524
0
0
0
0
34.084.777
1.237.648.563
11.490.011
2.000.000
38.457.754
-76.300.000
8.692.961
0
0
1.200
0
0
-19.490.004
11.228.447
0
-5.938.658
-29.858.289
156.482.826
83.135.534
239.618.359
-69.200.619
152.336.153
83.135.534
13.928.682
9.447.066
MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS PATRIMONIALES 2013
Anlisis del Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio.

Ao 2013
Para el 01 de enero de 2012, la Fundacin Oro Negro comienza sus
operaciones con un patrimonio de Bs. 451.616 M.
Igualmente se realizaron ajustes a los estados financieros por Bs.396 M,
siendo el resultado para el ao 2013 de Bs.293.646 M.
La Fundacin Oro Negro para el ao 2013, reflej un patrimonio de
Bs.744.866 M, el mismo est representado por el presupuesto ordinario y
extraordinario no ejecutado y por los crditos otorgados en el marco de la
ejecucin de las Misiones Sociales, nuevos Proyectos y Programa de Plan
Vivienda.
197

Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

Aos terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2013
Cdigo
Detalle
Resultados
3.1.5
Saldo al 31/12/2012
3.1.5.01
3.1.5.01
3.1.2.01.02
3.1.2.01.02
3.1.2.01.02
3.1.2.01.02
3.1.2.01.02
3.1.2.01.02
(Resultados del ejercicio terminado el 31/12/12)
Transferencias de Capital al Sector Pblico
(Ajustes de aos anteriores)
(Aporte al Plan Vivienda)
(Gastos relacionados con el Plan Vivienda)
(Intereses ganados cuenta Plan Vivienda)
(Aporte al Fondo Donaciones Sociales)
(Gastos relacionados con Fondo para Donaciones Especiales)
(Intereses pagados en cuenta de Fondo para Donaciones Especiales
Saldo al 31/12/2012
3.1.5.01
3.1.5.01
Transferencias
de Capital del
Sector Pblico
3.1.2.01.02
(Resultados del ejercicio terminado el 31/12/13)
(Ajustes de aos anteriores)
Saldo al 31/12/2013
198
Total
Patrimonio
505.272.548
113.282.513
618.555.061
-167.558.090
-167.558.090
619.545
619.545
20.638.872
-20.638.872
431.404
-431.404
3.719.344
-3.719.344
363.123.623
88.492.893
451.616.516
293.646.066
293.646.066
-396.268
-396.268
656.373.421
88.492.893
744.866.314
CUENTA AHORRO-INVERSIN FINANCIAMIENTO FON 2013

(1)
AL
FUNDACIN ORO NEGRO

FECHA
31-12-2013
RGANO DE ADSCRIPCIN O TUTELA:
CUENTA AHORRO / INVERSIN / FINANCIAMIENTO
CDIGO
CLASIFICADOR
ECONMICO
DENOMINACIN
(2)
(3)
VARIACIN
ABSOLUTA
AO 2013
AO 2012
(4)
(5)
VALORES
PORCENTUALES
(6)
(7)
1.1.1.0.0.0.00.00.0
INGRESOS CORRIENTES
1.1.1.2.5.0.00.00.0
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.1.1.2.5.1.00.00.0
1.1.1.2.5.1.01.00.0
1.1.1.2.5.1.01.01.0
1.1.1.2.5.1.01.03.0
1.1.1.2.6.2.01.00.0
1.1.1.2.6.2.01.01.0
1.1.1.2.6.2.01.01.0
1.1.1.2.6.2.01.04.0
1.1.1.2.7.2.01.07.0
1.1.1.2.7.0.00.00.0
1.1.1.2.7.1.00.00.0
Intereses
Intereses internos
Intereses por prstamos
Intereses por depsitos
Del sector Pblico

Transferencias corrientes internas recibidas del sector pblico
De
De
De
De
la Repblica
la Repblica (MENPET - DOZAVO)
los entes descentralizados con fines empresariales petroleros (PDVSA)
los entes descentralizados financieros no bancarios (FONDEN)
OTROS INGRESOS
2.1.1.0.1.2.01.00.0
2.1.1.0.1.2.02.00.0
2.1.1.0.1.4.00.00.0
2.1.1.0.5.1.01.01.0
2.1.1.0.5.1.01.01.1
2.1.1.0.5.1.01.01.2
2.1.1.0.5.1.02.00.0
2.1.1.0.5.1.02.01.0
2.1.1.0.5.1.02.02.0
2.1.1.0.5.2.00.00.0
2.1.1.0.5.3.00.00.0
2.1.1.0.5.3.01.00.0
2.1.1.0.5.3.01.03.0
Bienes de consumo
Directas a personas
Pensiones y otros beneficios asociados
Jubilaciones y otros beneficios asociados
160%
4.185.888
3.338.700
-847.188
80%
4.185.888
4.185.888
3.719.344
466.544
3.338.700
3.338.700
3.196.415
142.285
-847.188
-847.188
-522.929
-324.259
80%
80%
86%
30%
1.135.085.260
1.135.085.260
1.819.760.764
1.819.760.764
684.675.504
684.675.504
160%
160%
102.510.985
102.510.985
52.138.872
980.435.403
78.983.362
78.983.362
3.049.013
1.737.728.389
-23.527.623
-23.527.623
-49.089.859
757.292.986
77%
77%
6%
177%
2.056.811
3.065.567
1.008.756
149%
1.308.886.045
1.119.359.122
10.408.537
1.108.950.585
1.532.518.965
1.395.107.898
13.864.295
1.381.243.603
223.632.920
275.748.776
3.455.758
272.293.018
117%
125%
133%
125%
189.526.923
189.192.701
78.095
137.411.067
137.411.067
62.433
-52.115.856
-51.781.634
-15.662
73%
73%
80%
189.114.606
137.348.634
-51.765.972
73%
0
334.222
334.222
0
0
0
0
-334.222
-334.222
0%
0%
0%
78.095
78.095
0
Donaciones corrientes al sector privado

Donaciones a personas
Donaciones a instituciones sin fines de lucro
188.822.446
292.160
Al sector pblico
Al sector externo
Transferencias corrientes al exterior
A gobiernos extranjeros
3.065.567
968.562.326
412.661.277
20.000
62.433
62.433
0
137.348.634
0
1.008.756
225.709.172
48.519.570
-1.935.724
-15.662
-15.662
0
-51.473.812
-292.160
149%
130%
113%
1%
80%
80%
0%
73%
0%
334.222
-334.222
0%
RESULTADO ECONMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)
-167.558.086
293.646.066
461.204.152
-175%
II.- CUENTA CAPITAL
-221.543.839
-165.602.362
-165.602.362
-167.558.086
1.955.724
284.534.784
293.666.066
293.666.066
293.646.066
20.000
506.078.623
459.268.428
459.268.428
461.204.152
-1.935.724
-128%
-177%
-177%
-175%
1%
1.955.724
2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL

2.1.2.0.1.0.00.00.0 INVERSIN REAL DIRECTA
2.1.2.0.1.1.00.00.0
2.1.2.0.1.1.01.00.0
2.1.2.0.1.1.02.00.0
2.1.2.0.1.1.03.00.0
2.1.2.0.1.1.04.00.0
684.837.072
742.853.154
364.141.707
1.955.724

Al sector privado
Transferencias corrientes al sector privado
1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL

1.1.3.0.1.0.00.00.0 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL
1.1.3.0.1.1.00.00.0
Venta y/o desincorporacin de activos fijos
1.1.3.0.1.3.00.00.0
1.826.165.031
2.056.811
2.1.1.0.0.0.00.00.0 GASTOS CORRIENTES

2.1.1.0.1.0.00.00.0 GASTOS DE OPERACIN
2.1.1.0.1.1.00.00.0
Gastos de Personal
2.1.1.0.2.2.00.00.0
Compra de Bienes y servicios
2.1.1.0.5.0.00.00.0
2.1.1.0.5.1.00.00.0
2.1.1.0.5.1.01.00.0
1.141.327.959

Maquinaria, equipos y otros bienes muebles
Bienes preexistentes
Construcciones de bienes de dominio privado
III.- CUENTA FINANCIERA
1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1.2.1.0.0.0.00.00.0 DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA
1.2.1.0.9.1.02.00.0
1.2.1.0.9.4.00.00.0
1.2.1.0.9.6.00.00.0
1.2.1.0.9.6.04.00.0
1.2.1.0.9.9.00.00.0
Disminucin de Bancos
Disminucin de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Disminucin de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso
Disminucin de anticipos a proveedores
Disminucin de otros activos financieros no circulantes
1.2.2.0.1.1.01.00.0
1.2.2.0.1.1.02.00.0
1.2.2.0.3.9.00.00.0
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar

Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar
Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo
-1.935.724
1%
9.131.282
9.131.282
-46.810.195
-46.810.195
16%
16%
55.941.477
37.319.999
223.995
636.153
17.761.330
9.131.282
8.363.617
767.665
0
0
-46.810.195
-28.956.382
543.670
-636.153
-17.761.330
16%
22%
343%
0%
0%
-221.543.839
221.543.839
248.701.973
246.269.627
284.534.784
-284.534.784
57.709.800
56.948.583
506.078.623
-506.078.623
-190.992.173
-189.321.044
-128%
-128%
23%
23%
2.432.346
761.217
-1.671.129
31%
0
761.217
0
-500.928
-550.656
-619.545
0%
58%
0%
69.200.620
153.886.641
7.645.894
15.401.204
135.268
1.2.2.0.0.0.00.00.0 INCREMENTO DE PASIVOS
20.000
55.941.477
55.941.477
500.928
1.311.873
619.545
0
52.536.759
3.096.506
0
1.315.318
-69.200.620
-101.349.882
-4.549.388
-15.401.204
1.180.050
0%
0%
40%
0%
972%
1.2.4.0.0.0.00.00.0 INCREMENTO DEL PATRIMONIO

RESULTADO FINANCIERO: SUPERVIT
2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS
2.2.1.0.0.0.00.00.0 INVERSIN FINANCIERA
0
27.158.134
27.158.134
11.424.855
0
341.848.316
342.244.584
271.606.410
0
314.690.182
315.086.450
260.181.555
0%
1259%
1260%
2377%
2.2.2.0.0.0.00.00.0
15.733.279
70.241.906
54.508.627
446%
9.794.617
5.938.662
0
0
57.092.935
0
6.499
13.142.472
-5.938.662
6.499
13.142.472
47.298.318
583%
396.268
396.268
396.268
0%
2.2.1.0.5.1.00.00.0
2.2.1.0.9.4.00.00.0
2.2.1.0.9.4.03.00.0
2.2.1.0.9.6.04.00.0
2.2.2.0.1.1.00.00.0
2.2.2.0.1.2.01.00.0
2.2.2.0.3.4.01.04.0
2.2.2.0.3.6.00.00.0
2.2.4.0.0.0.00.00.0
2.2.4.0.4.2.00.00.0
Incremento de disponibilidades
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
Incremento de anticipos a proveedores
0
0
11.424.855
0
Disminucin de cuentas y efectos por pagar a corto plazo
Disminucin de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo

Disminucin de provisiones para beneficios sociales
Disminucin de otros pasivos a corto plazo
DISMINUCIN DEL PATRIMONIO
Disminucin de resultado del ejercicio
DEFICIT FINANCIERO
199
156.482.827
5.163.733
0
109.959.850
396.268
156.482.827
5.163.733
-11.424.855
109.959.850
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
RELACIN DE CUENTAS POR COBRAR 2013

- RELACION DE CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON LOS MINISTERIOS O

INSTITUTOS AUTNOMOS
CUENTAS POR COBRAR MENPET
38.143.967,41
CUENTAS POR PAGAR

Ministerio de Petrleo Y Minera (HCM de
2-1-1-03-01-06-00-03 Fundacin Oro Negro)
-448.655,26
-448.655,26
SENIAT
-1.706.700,49
-308.651,13
2-1-1-03-09-01
2-1-1-03-09-02
Retenciones IVA por Pagar
2-1-1-03-09-03
Retenciones TIMBRE FISCAL por Pagar
Retenciones ISLR por Pagar
-95.273,22
-2.110.624,84
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
-2.559.280,10
200
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FON 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012-2013
Nota 3
Caja Chica: Corresponden a Caja Chica de Presidencia, Accin Centralizada y Proyectos
1-1-1-01-01
CAJAS
Caja Chica Plan Vivienda
Caja Chica Hospital Coromoto
Caja Chica Efemrides y plan Vacacional
Caja Chica Fundacin Oro Negro
Caja Chica Presidencia FON
Caja Chica Presidencia Plan Bicentenario
Caja Chica OGAS
Caja Chica Misin Vivienda Venezuela
Caja Chica Proyectos Especiales
TOTAL CAJAS CHICAS
2013
2012
3.000,00
0,00
0,00
7.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
4.000,00
39.000,00
23.500,00
4.190.011,99
2.996.795,96
7,50
0,44
44.560.366,98
4.328.284,76
110.795,56
4.191.364,26
23.464.637,87
1.182.257,64
47.076,80
8.701,18
68.122.449,29
268.299,40
1.916.120,93
1.288.425,06
103.048.809,40
2.245.344,19
30.800.416,91
239.579.354,56
15.826.425,13
9.942.343,86
1.732.390,81
246.888,08
28.089.840,68
754.091,25
222.760,37
0,00
144.085,41
42.217.395,39
152.295.447,84
5,36
5,36
5,36
239.618.359,92
5,36
152.295.453,20
1-1-2-04-99-00-06-12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FON: Estn constituidas por todas aquellas
cuentas atribuidas directamente a la Fundacin .
Cuentas Por Cobrar SENIAT
Partidas En Reclamos
Cuentas Por Cobrar Empleados FON
Cuentas Por Cobrar Proyectos Especiales BANDES
Cuentas Por Cobrar Proveedores Barrio Adentro Deportes
Cuentas Por Cobrar Proveedores
Cuentas Por Cobrar Proyectos Especiales Fondo Miranda
197.657,93
154.847,27
0,00
38.143.967,41
5,40
0,00
0,00
197.657,93
40.199,25
38,92
1.214.181,27
0,00
576,06
239.933,15
1-1-2-04-99-00-06-13
cuentas Por Cobrar Asesora y Servicios Profesionales Barrio Adentro Deportes
21.061.134,03
129.055.179,64
1-1-2-04-99-00-06-14
Cuentas Por Cobrar Fortalecimiento, Seguimiento y Control
5.138.001,13
10.444.000,00
1-1-2-04-99-00-06-15
Cuentas Por Cobrar Escuelas Especiales

Cuentas Por Cobrar Centro De Rehabilitacin y Desintoxicacin
Cuentas Por Cobrar Envo de Personas con Adicciones a Cuba
Cuentas Por Cobrar Sistema de Gestin Integral
Cuentas Por Cobrar Fondo Miranda Compromiso de Responsabilidad Social
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FON
1.050.266,49
10.071.005,98
2.166.477,71
52.064.475,30
1.032.908,16
131.080.746,81
20.540.244,10
10.040.000,00
2.558.792,94
162.953.609,58
0,00
337.284.412,84
0,00
108.290,30
184.946,55
1.737.210,19
1.471.059,55
3.501.506,59
209.205,62
1.034.817,86
1.344.905,96
5.314.103,09
6.340.873,18
14.243.905,71
1-1-1-01-01-01-00-01
1-1-1-01-01-01-00-02
1-1-1-01-01-01-00-03
1-1-1-01-01-01-00-06
1-1-1-01-01-01-00-08
1-1-1-01-01-01-00-09
1-1-1-01-01-01-00-10
1-1-1-01-01-01-00-11
1-1-1-01-01-01-00-12
3.000,00
8.000,00
3.500,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
Nota 4
1-1-1-01-02
1-1-1-01-02-01-00
1-1-1-01-02-01-00-01
1-1-1-01-02-01-00-03
1-1-1-01-02-01-00-04
1-1-1-01-02-01-00-05
1-1-1-01-02-01-00-06
1-1-1-01-02-01-00-07
1-1-1-01-02-01-00-08
1-1-1-01-02-01-00-09
1-1-1-01-02-01-00-11
1-1-1-01-02-01-00-12
1-1-1-01-02-01-00-13
1-1-1-01-02-01-00-14
1-1-1-01-02-01-00-15
1-1-1-01-02-02-00-01
1-1-1-01-02-02-00-06
1-1-1-01-02-02-00
1-1-1-01-02-02-00-02
Bancos: Se conforman por los Bancos Pblicos y Bancos Privados, y se detallan a

continuacin:
BANCOS
BANCOS PUBLICOS
Banco Industrial De Venezuela 0001079777 Plan Vivienda
Banco Industrial De Venezuela 0001049853 Plan Vacacional
Banco Industrial De Venezuela 0591055272 Emolumentos
Banco Industrial De Venezuela 0001089339 Personal
Banco Industrial De Venezuela 0001047162 Gtos Funcionamiento
Banco Industrial De Venezuela 0001098421 Barrio Adentro Medicamentos
Banco Industrial De Venezuela 00010811427 Donaciones PDVSA
Fideicomisos Banco Industrial De Venezuela Bomberos 22052
Banco Industrial De Venezuela 0001098439 FONDEN Barrio Adentro Deportes
Banco Industrial De Venezuela 41-0001099973 OGAS
Banco Industrial De Venezuela 095-1005487
Banco De Venezuela 0102-20132
Banco De Venezuela 095-1012368
Banco De Venezuela CC-6140000015147
Banco De Venezuela 63-0000044804 Fondo De Ahorro Barrio Adentro Deportes
TOTAL BANCOS PUBLICOS
BANCOS PRIVADOS
Banesco
TOTAL BANCOS PRIVADOS
TOTAL BANCOS
Nota 5
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (Fundacin Oro Negro, BANDES, Fondo
Miranda)
1-1-2-04-99-00-06-01
1-1-2-04-99-00-06-03
1-1-2-04-99-00-06-04
1-1-2-04-99-00-06-08
1-1-2-04-99-00-06-10
1-1-2-04-99-00-06-11
1-1-2-04-99-00-06-16
1-1-2-04-99-00-06-17
1-1-2-04-99-00-06-18
1-1-2-04-99-00-06-19
Nota 6
1-1-2-09-01-01-00-01
1-1-2-09-01-01-00-02
1-1-2-09-01-01-00-03
1-1-2-09-01-01-00-04
1-1-2-09-01-01-00-05
FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO BANDES. Estn constituidos por todos los proyectos que
reciben financiamiento de BANDES
Fideicomiso Soporte del Sistema de Gestin
Fideicomiso Fortalecimiento Del Sistema de Control
Fideicomiso Solucin Tecnolgica Integral
Fideicomiso Centro de Rehabilitacin y Desintoxicacin
Fideicomiso Escuelas Especiales
TOTAL FONDOS Y BIENES EN FIDEICOMISO BANDES
201
Nota 7
1-1-2-10-01-01-00-01
1-1-2-10-01-01-00-04
1-1-2-10-01-01-00-06
1-1-2-10-01-01-00-07
1-1-2-10-01-01-00-08-04
1-1-2-10-01-01-00-09
1-1-2-10-01-01-00-10
1-1-2-10-01-01-00-12
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Anticipo Proveedores Plan Vivienda
Anticipo Proveedores BAD
Anticipo Proveedores FON
Anticipo Proveedores BAM
Anticipo Proveedores Escuelas Especiales
Anticipo Proveedores Gran Misin Vivienda
Anticipo Proveedores Rehabilitacin y Desintoxicacin
Anticipo Proveedores Urbanismos
11.960,00
7.788.609,06
2.080,00
165.059.702,83
0,00
6.900.000,00
1.155.230,12
1.558.641,70
182.476.223,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO: Se conforman por aquellas
partidas, producto del proyecto de prestamos de adquisicin y mejoras de vivienda que otorga
la Fundacin
Crditos Hipotecarios- Capital
Crditos Hipotecarios- Seguro de vida
Crditos Hipotecarios- Seguro de Incendio
TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO
194.377.762,36
491.819,17
763.787,92
195.633.369,45
177.574.566,00
680.784,00
789.431,32
179.044.781,32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: Estn constituidas por aquellas partidas
que se esperan sean pagadas en el corto plazo.
Retenciones IVA Barrio Adentro Deportes
Retenciones IVA Proveedores FON
Retenciones ISLR Proveedores FON
Retenciones Impuestos Municipales Timbre Fiscal FON
Retenciones Gastos De Vida Barrio Adentro Deportes
Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Centro de Rehabilitacin
Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Barrio Adentro Medicamentos
Retenciones Fiel Cumplimientos Proveedores Escuelas Especiales
Otras Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-284,94
-1.707.066,88
-308.631,09
-95.270,31
-2.010.223,87
-39.168,62
-40.023.777,14
-413.713,53
-107.631,62
-44.705.768,00
-261,99
-1.350.307,61
-379.279,36
-22.725,14
-2.010.223,87
0,00
-91.477.420,84
-274.562,65
-1.000,00
-95.515.807,32
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES: Estn constituidas por todas aquellas obligaciones
que tiene la Fundacin con sus proveedores
Cuentas Por pagar Plan Vivienda Ao Anterior
Cuentas Por pagar Plan Vivienda Ao en Curso
Cuentas Por Pagar Crditos Hipotecarios Plan Vivienda
Cuentas Por Pagar Plizas De Vida Plan Vivienda
Cuentas Por Pagar Plizas De Incendio Plan Vivienda
Cuentas Por Pagar Gran Misin Vivienda Venezuela
Cuentas Por Pagar Gran Misin Vivienda Venezuela Ao Anterior
Cuentas Por Pagar Efemrides Ao en Curso
Cuentas Por pagar Plan Vacacional Ao Anterior
Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes Ao Anterior
Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Deportes Ao en Curso
Cuentas Por Pagar Alquileres Barrio Adentro Deportes
Emolumentos Barrio Adentro Deportes
Cuentas Por Pagar OGAS Ao en Curso
Cuentas Por Pagar Ao Anterior PDVSA
Cuentas Por Pagar Ao En Curso PDVSA
Cuentas Por Pagar FON Ao Anterior
Cuentas Por Pagar FON Ao En Curso
Ministerio de Petroleo Y Minera
Compromiso DE Responsabilidad Social
Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Medicamentos Ao Anterior
Cuentas Por Pagar Barrio Adentro Medicamentos Ao En Curso
Cuentas Por Pagar II Fase De Traductores Ao Anterior
Proveedores Proyectos Escuelas Especiales Ao Anterior
Proveedores Proyectos Escuelas Especiales Ao En Curso
Cuentas Por Pagar Envo De Personas Con Adicciones A Cuba
Cuentas Por Pagar Fortalecimiento Ao Anterior
Cuentas Por Pagar Fortalecimiento Ao en Curso
TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
0,00
-1.001.996,64
-690.341,33
-563.949,53
-266.723,40
-167.260,00
0,00
-20.831,28
-27.000,00
-8.500,04
-2.135.280,87
-1.088.800,00
-1.479.487,13
-5.560,00
0,00
0,00
-51.059,60
-1.218.023,00
-3.410.767,02
-9.348.964,85
-2.778.473,09
-2.219.854,83
0,00
0,00
-357.727,59
-2.699,99
-116.932,58
-150.335,20
-27.110.567,97
-11.080,00
-724,59
-673.830,85
-585.101,60
-263.397,23
-5.250,00
-125.750,00
-25.870,00
-27.000,00
-7.511.369,25
-5.992.027,34
-417.495,00
-703.372,68
-274.841,11
-227.476,00
-8.500,00
-1.100.291,22
-719.798,97
-157.765,02
-3.082.739,07
-11.943.378,26
-7.539.309,14
-36.600,00
-1.477.509,39
0,00
-63.661,87
0,00
-213.941,50
-43.188.080,09
Nota 8
1-2-2-02-01-06-00-01
1-2-2-02-01-06-00-02
1-2-2-02-01-06-00-03
Nota 9
2-1-1-03-09-01-00-04
2-1-1-03-09-01-00-06
2-1-1-03-09-02-00-06
2-1-1-03-09-03-00-06
2-1-1-03-09-04-00-01
2-1-1-03-09-04-00-03
2-1-1-03-09-04-00-07
2-1-1-03-09-04-00-08
2-1-1-03-09-99-00-04
Nota 10
2-1-1-03-01-01-00-01
2-1-1-03-01-01-00-02
2-1-1-03-01-01-00-03
2-1-1-03-01-01-00-04
2-1-1-03-01-01-00-05
2-1-1-03-01-01-00-06
2-1-1-03-01-01-00-07
2-1-1-03-01-03-00-02
2-1-1-03-01-03-01-01
2-1-1-03-01-04-00-01
2-1-1-03-01-04-00-02
2-1-1-03-01-04-00-03
2-1-1-03-01-04-00-04
2-1-1-03-01-05-00-02
2-1-1-03-01-05-00-03
2-1-1-03-01-05-00-04
2-1-1-03-01-06-00-01
2-1-1-03-01-06-00-02
2-1-1-03-01-06-00-03
2-1-1-03-01-06-00-04
2-1-1-03-01-07-00-01
2-1-1-03-01-07-00-02
2-1-1-03-01-09-00-01
2-1-1-03-01-10-00-01
2-1-1-03-01-10-00-02
2-1-1-03-01-11-00-01
2-1-1-03-01-12-00-01
2-1-1-03-01-12-00-02
202
Nota 11
2-1-9-09-01-01-00-01
2-1-9-09-01-01-00-02
OTROS PASIVOS CIRCULANTES: Estn constituidos por el Fideicomiso de bomberos los cuales
se esperan dotar de uniformes y el fondo de ahorro que sera transferido a sus beneficiarios.
Fideicomiso Bomberos
Fondo De Ahorro Convenio Cuba Venezuela
TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES
-13.700,78
-34.071.076,83
-34.084.777,61
-251.887,69
-52.914.020,32
-53.165.908,01
-147.338,18
-174.508,42
-47.998,20
-444.678,54
-293.818,52
-1.194.183,75
-58.127,79
-864,60
-2.361.518,00
-36.996,85
-129.485,80
-4.350,43
-117.089,34
0,00
0,00
-190,05
-315,13
-288.427,60
3.196.415,00
142.285,00
3.338.700,00
0,00
0,00
0,00
3.572.333,00
40.254.368,00
6.253.771,00
9.146.651,30
6.141.448,56
335.162,39
1.554.283,00
68.000.000,00
135.258.017,25
1.620.000,00
41.444.880,00
5.790.000,00
3.835.710,00
1.149.122,00
0,00
4.221.274,00
0,00
58.060.986,00
1.382.524,44
0,00
484.350,00
0,00
0,00
1.182.139,00
3.049.013,44
12.050.567,00
135.448.053,00
0,00
25.891.758,35
61.175.000,00
121.255.000,00
0,00
373.138.691,54
0,00
1.063.551.148,93
123.508.893,60
0,00
1.681.453.734,07
60.664,00
361.666.600,00
260.124.206,00
Nota 12
2-1-1-02-01-01-00-06
2-1-1-02-03-01-00-06
2-1-1-02-04-01-00-06
2-1-1-02-06-01-00-06
2-1-1-02-07-01-00-06
2-1-1-02-19-06-00-02
2-1-1-02-19-06-00-03
2-1-1-02-19-06-00-04
APORTES PATRONALES POR PAGAR: Son aquellos aportes y retenciones que la Fundacin
tiene pendiente por cancelar.
Aportes Patronales Y Retenciones Laborales IVSS FON
Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Fondo De Jubilacin FON
Aportes Patronales (SPF) Retencin Laboral Fondo Paro Forzoso
Aportes Patronales Y Retenciones Laborales HCM Funerarios
Aportes Patronales Y Retenciones Laborales Personal Caja De Ahorro
Retenciones Gastos de Alimentacin
Prestamos Caja De Ahorros
Retenciones ISLR Empleados FON
TOTAL APORTES PATRONALES POR PAGAR
Nota 13
5-1-5-01-01-01-00-01
5-1-7-01-02-01-03
5-1-7-01-02-01-05
5-1-7-01-02-01-06
5-1-7-01-02-01-08
5-1-7-01-02-01-09
5-1-7-01-02-01-10
5-1-7-01-02-01-12
5-1-7-01-02-01-14
5-1-7-01-01-02-04-01
5-1-7-01-01-02-04-02
5-1-7-01-01-02-04-04
5-1-7-01-01-02-04-05
5-1-7-01-01-02-04-07
5-1-7-01-01-02-04-08
Intereses por prestamos concedidos
Intereses por Depsitos a la Vista
Transferencias de la Repblica:
Transferencia de la Repblica Efemrides
Transferencia de la Repblica BAD
Transferencia de la Repblica OGAS
Transferencia de la Repblica Gasto de Personal
Transferencia de la Repblica Gestin Administrativa
Transferencia de la Repblica Escuelas Especiales
Transferencia de la Repblica Plan Vacacional
Transferencia de la Repblica Gran Misin Vivienda
Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados con Fines Empresariales

Petroleros
MENPET: Plan Vivienda
PDVSA: Hospital Coromoto
PDVSA:Plan Vivienda
PDVSA: Operacin Patria
PDVSA: Gran Misin Vivienda
PDVSA:Bono Vivienda
5-1-7-01-01-02-07-12
Transferencias Corrientes Internas de Entes Descentralizados Financieros no Bancarios

II Fase de Servicios Profesionales de Traduccin
FONDO MIRANDA: Crdito Adicional
FONDEN: Barrio Adentro Deportes
FONDEN: Compra de Medicamentos y Software
FONDEN: Medicamentos
FONDEN: Envo de Personas a Cuba
FONDEN:Centro de Rehabilitacin y Desintoxicacin
5-2-1-99
Otros Ingresos Ajenos a la Operacin
5-1-7-01-01-02-07-01-02
5-1-7-01-02-01-10
5-1-7-01-01-02-07-05
5-1-7-01-01-02-07-06
5-1-7-01-01-02-07-10
5-1-7-01-01-02-07-11
3.065.566,53
3.065.566,53
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 1.826.165.031,29
203
234.565.378,35
1.022.671.392,00
21.614.641,00
1.175.268,00
1.667.312.771,00
1.959.939.135,35
0,00
0,00
1.959.939.135,35
INFORME FINANCIERO AO 2013

INFORME EJECUCIN FSICA - FINANCIERO AO 2013
INFORME DE EJECUCIN DE RECURSOS 2013

Ejecucin Financiera
Recursos
La Fundacin Oro Negro, durante el ao 2013 cont con recursos
recaudados por la cantidad de Bs.120.149.759, los cuales se detallan a
continuacin:
1) Transferencias corrientes internas del sector Pblico, por la cantidad
de Bs. 102.447.765:
1.1 Del Ente rector, el Ministerio del Poder Popular de Petrleo y Minera
(MENPET) recibi la cantidad de Bs. 56.447.592, el cual se
compone de: a) Bs. 18.616.106 aprobados por la Ley de
Presupuesto del ao 2013 (Bs. 13.031.274 que corresponde a los
Proyectos y Bs. 5.584.832 para la Acciones Centralizadas); b) Bs.
37.831.486 para financiar Proyectos y Acciones Centralizadas
aprobados mediante Crditos Adicionales (Gacetas Oficiales y
Extraoficiales Nros. G.E.N.6.100 28/05/2013; G.O. 40.210
18/07/2013; G.E. N 6.108 30/07/2013; G.O.N 40.219
01/08/2013; G.O.N 40.231 19/08/2013; G.O.N 40.263
02/10/2013;
G.O.N
40.287
05/11/2013;
G.E.N
6.111
05/11/2013 y G.O.N 40.302 26/11/2013).

1.2 Del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y
Seguimiento de la Gestin de Gobierno (Misiones Sociales), se
recibi la cantidad de Bs.40.254.368, para financiar el Proyecto de
204
Misin Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional, en el ao

2013.
1.3 Transferencias corrientes internas de entes descentralizados con fines
empresariales petroleros: se recibi de PDVSA Bs. 5.745.805; de los
cuales Bs.1.382.524 al Proyecto de Plan Vivienda del MPPPM y
entes adscritos a nivel nacional 2013 ms Bs. 1.795.431 para el
Proyecto Vacacional Interinstitucional para los hijos y familiares de
los trabajadores del Ministerio, para el ao 2013; ms Bs.2.567.850
para la Accin Centralizada N 1: Direccin y Coordinacin de
los Gastos de los Trabajadores.
2) Ingresos Ordinarios especficamente de la Propiedad: durante el ao
2013 la FON recaudado por dicho concepto la cantidad de Bs. 3.669.264.
Cabe sealar que los recursos antes mencionados, estn conformados por
intereses recaudados por conceptos de depsitos en Instituciones
Financieras (Bs. 153.466) y los obtenidos por los prstamos concedidos a
los Trabajadores del MPPPM a travs del Proyecto Plan Vivienda (Bs.
3.515.798).
3) Otros Ingresos ajenos a la Operacin: la asignacin para el ao 2013
asciende a Bs. 14.032.730.
205
Ingresos Ordinarios
- Ingresos de la propiedad
DENOMINACIN
(3)
4TO (6)
AL
FECHA
31-12-2012
RECAUDADO
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
0
0
0
4TO
3.669.264
3.515.798
3.515.798
LIQUIDADO
3.669.264
3.515.798
3.515.798
DEVENGADO
ACUMULADO AL TRIMESTRE N:
1.868.110
1.659.504
1.659.504
(8)
1.868.110
1.659.504
1.659.504
PROGRAMADO
985.305
958.293
958.293
RECAUDADO
4TO
985.305
958.293
958.293
153.466
153.466
3.515.798
LIQUIDADO
EJECUTADO EN EL TRIMESTRE N:
(EN BOLVARES)
(7)
461.778
414.876
414.876
153.466
153.466
3.515.798
DEVENGADO
461.778
414.876
414.876
208.606
208.606
1.659.504
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE N:
0
0
0
208.606
208.606
1.659.504
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
1.868.110
1.659.504
1.659.504
27.012
958.293
44.770.898
44.770.898
44.770.898
40.891.967
44.770.898
44.770.898
44.770.898
40.891.967
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
102.447.765
102.447.765
102.447.765
96.701.960
102.447.765
102.447.765
102.447.765
96.701.960
0
0
0
0
11.526.182
11.526.182
11.526.182
5.320.189
27.012
11.526.182
11.526.182
11.526.182
5.320.189
27.012
0
27.012
0
0
0
958.293
14.032.730
14.032.730
14.032.730
14.032.730
0
0
0
0
46.902
14.032.730
14.032.730
14.032.730
14.032.730
46.902
3.065.628
3.065.628
3.065.628
3.065.628
414.876
3.065.628
3.065.628
3.065.628
3.065.628
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
46.902
1.924.813
1.924.813
1.924.813
1.924.813
46.902
1.924.813
1.924.813
1.924.813
1.924.813
414.876
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
0
0
0
208.606
208.606
0
0
0
1.659.504
PRESUPUESTO
APROBADO (4)
CONSOLIDADO DE EJECUCIN TRIMESTRAL DE INGRESOS FINANCIEROS
4TO TRIMESTRE 2013
EJECUCIN DE RECURSOS 2013
A0361
FUNDACIN ORO NEGRO
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
AO 2013
CDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE:
RGANO DE ADSCRIPCIN:
(1)
(2)
RAMOS DE
INGRESOS
.00
.00
.00
.00
.01

- Otros ingresos ajenos a la operacin
3.01 .00 .00

3.01 .10 .00
3.01 .10 .01
* Intereses ganados x Crditos Hipot.
3.01 .10 .04

3.01 .10 .04
.00
.00
.00
- Transferencias y donaciones corrientes
* Transferencias corrientes internas de la Repblica
Intereses por depsitos en instituciones financieras

* Intereses por depsitos a la vista:
3.04 .00 .00

3.04 .99 .00
3.04 .99 .01
.00
.00
.00
.01
- Varios
3.05 .00 .00

3.05 .01 .00
3.05 .01 .03
3.05 .01 .03
1.801.894
40.254.368
2.093.338
2.882.271
8.055.665
40.254.368
2.093.338
2.882.271
8.055.665
37.831.486
40.254.368
2.093.338
2.882.271
8.055.665
37.831.486
40.254.368
2.093.338
2.882.271
8.055.665
0
809.938
3.923.104
96.701.960
1.539.055
1.661.728
3.923.104
96.701.960
1.801.894
35.571.778
1.661.728
3.923.104
58.870.474
809.938
1.661.728
3.923.104
58.870.474
1.801.894
1.539.055
1.661.728
897.160
40.891.967
809.938
272.142
897.160
40.891.967
1.801.894
1.539.055
272.142
897.160
5.320.189
809.938
272.142
897.160
5.320.189
1.539.055
272.142
3.923.104
1.661.728
58.870.474
8.055.665
- Prevencin Social - MENPET
- Gestin Administrativa - MENPET
- Gastos de Personal - MENPET
- Dozavos (MENPET)
- Recursos - Proyecto de Ayudas OGAS
2.882.271
35.571.778
1.795.431
1.795.431
2.093.338
40.254.368
- Recursos - CREDITOS ADICIONALES
- Recursos Efmerides - MENPET
- Recursos Plan Vacacional - MENPET
1.382.524
5.745.805
- Recursos - VICE-PRESIDENCIA DE LA REPBLICA (M.B.A.D)
.04
1.382.524
5.745.805
3.05 .01 .03
24.495.378
24.495.378
24.495.378
24.495.378
1.795.431
2.567.850
3.878.931
1.795.431
2.567.850
3.878.931
6.205.993
6.205.993
6.205.993
6.205.993
2.083.500
0
0
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
0
0
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
70.300
0
0
70.300
70.300
3.065.628
3.065.628
3.065.628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.065.628
2.083.500
24.495.378
24.495.378
- Recursos - PDVSA : PLAN VACACIONAL
- Recursos - Plan Vivienda - convenio MENPET - PDVSA
* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados con fines

empresariales petroleros
- Recursos - P.Barrio Adentro - FONDEN
* Transferencias corrientes internas de entes descentralizados financieros

no bancarios
.07
Recursos Propios de Capital

Incremento de la depreciacin acumulada
- Capital recuperacin de prstamos otorgados al S.Privado Lp
Recuperacin de prstamos otorgados al sector privado de largo plazo
3.05 .01 .03
.00
.00
.00
- Recursos - PDVSA : BONO DE VIVIENDA - A.C.N 1
3.10 .00 .00
plazo
3.06 .00 .00

3.06 .03 .01
.00
.00
Recuperacin de Prestamos a Largo Plazo

- Recuperacin de prstamos otorgados al sector privado de largo
3.10 .01 .01
3.10 .01 .00
171.823.944
190.896.552
120.149.759
171.823.944
70.676.493
70.676.493
70.676.493
47.681.016
83.454.054
83.454.054
83.454.054
83.454.054
83.454.054
83.454.054
96.513.514
48.762.198
48.762.198
48.762.198
44.177.459
31.352.792
31.352.792
31.352.792
31.352.792
44.177.459
83.454.054
83.454.054
83.454.054
Incremento de Pasivos
Disminucin de Otros Activos Financieros

* Disminucin de bancos
.00
3. 11. .00 .00

3. 11. .01 .00
3. 11. .01 .02.00
3. 12. .00
171.823.944
Incremento del Patrimonio

(10)
.00
TOTAL
3. 13. .00
Formulario N 0703 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE Ejecucin Trimestral de Ingresos Financieros - al 4TO Tim 2013 / P1
206
3ER TRIMESTRE 2013

AL
FECHA
30-09-2012
A0361
DENOMINACIN DEL ENTE: FUNDACIN ORO NEGRO
RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGA Y PETRLEO
PERIODO PRESUPUESTARIO: AO 2013
(1)

(EN BOLVARES)
(2)
(3)
RAMOS DE
INGRESOS
DENOMINACIN
3.01 .00 .00

3.01 .10 .00
3.01 .10 .01
.00
.00
.00
3.01 .10 .04

3.01 .10 .04
.00
.01
3.04 .00 .00

3.04 .99 .00
3.04 .99 .01
.00
.00
.00
PRESUPUESTO
APROBADO (4)
Ingresos Ordinarios
1.868.110
1.659.504
1.659.504


- Varios
3.05
3.05
3.05
3.05
.00
.01
.01
.01
.00
.00
.03
.03
.00
.00
.00
.01
- Dozavos (MENPET)
DEVENGADO
3ERO
LIQUIDADO
RECAUDADO
461.778
414.876
414.876
1.015.294
976.167
976.167
1.015.294
976.167
976.167
1.406.332
1.244.628
1.244.628
1.406.332
1.244.628
1.244.628
2.683.959
2.557.505
2.557.505
2.683.959
2.557.505
2.557.505
1.659.504
414.876
414.876
976.167
976.167
1.244.628
1.244.628
2.557.505
2.557.505
208.606
208.606
0
0
46.902
46.902
39.127
39.127
46.902
39.127
39.127
161.704
161.704
161.704
161.704
126.454
126.454
126.454
126.454
46.902
0
0
0
0
0
0
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
766.407
8.206.758
8.206.758
8.206.758
8.206.758
8.206.758
8.206.758
2.299.221
2.299.221
2.299.221
2.299.221
2.299.221
12.107.917
12.107.917
12.107.917
12.107.917
12.107.917
12.107.917
0
0
0
766.407
766.407
8.206.758
8.206.758
2.299.221
2.299.221
12.107.917
12.107.917
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
0
0
0
0
10.196.508
10.196.508
10.196.508
4.220.906
10.196.508
10.196.508
10.196.508
4.220.906
26.268.672
26.268.672
26.268.672
25.784.322
26.268.672
26.268.672
26.268.672
25.784.322
71.839.670
71.839.670
71.839.670
53.550.285
71.839.670
71.839.670
71.839.670
53.550.285
57.676.867
57.676.867
57.676.867
55.809.993
57.676.867
57.676.867
57.676.867
55.809.993
0
0
0
0
2.299.221
0
0
0
4.220.906
4.220.906
25.784.322
25.784.322
53.550.285
53.550.285
55.809.993
55.809.993
3.923.104
1.008.648
1.008.648
1.008.648
1.008.648
3.025.944
3.025.944
3.025.944
3.025.944
1.661.728
349.092
349.092
349.092
349.092
1.389.586
1.389.586
1.389.586
1.389.586
8.055.665
2.051.257
2.051.257
2.051.257
2.051.257
6.253.771
6.253.771
6.253.771
6.253.771
2.882.271
667.336
667.336
667.336
667.336
2.072.333
2.072.333
2.072.333
2.072.333
2.093.338
144.573
144.573
144.573
144.573
554.283
554.283
554.283
554.283
40.254.368
19.303.708
19.303.708
40.254.368
40.254.368
40.254.368
40.254.368
2.259.708
2.259.708
2.259.708
2.259.708
484.350

0
24.495.378
24.495.378
0

no bancarios
.00
.00
58.870.474
3.06 .00 .00

3.06 .03 .01
PROGRAMADO
461.778
414.876
414.876
- Recursos - PDVSA : PLAN VACACIONAL
.07
(8)
RECAUDADO
0
0
0
- Recursos - CREDITOS ADICIONALES
3.05 .01 .03
3ERO
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
LIQUIDADO
.04
DEVENGADO

3.05 .01 .03
(7)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE N:
3ERO (6)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
5.975.602
484.350
18.289.385
18.289.385
1.866.874
1.866.874
5.975.602
5.975.602
18.289.385
18.289.385
1.382.524
1.382.524
484.350
484.350
484.350
484.350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83.454.054
29.995.781
29.995.781
7.682.643
52.101.262
52.101.262
21.914.295
83.454.054
29.995.781
29.995.781
7.682.643
52.101.262
52.101.262
21.914.295
29.995.781
29.995.781
7.682.643
52.101.262
52.101.262
21.914.295
41.420.474
41.420.474
43.173.367
35.490.724
127.646.485
127.646.485
94.383.038
72.468.743
70.300
70.300

5.975.602
0
0
3.065.628
3.10 .00 .00
.00
3.10 .01 .00
.00

plazo

3.10 .01 .01
.00
3.065.628
3.065.628
3.065.628
83.454.054
3. 11. .00 .00
3. 11. .01 .00
3. 11. .01 .02.00

0
3. 12. .00
.00
3. 13. .00
.00
TOTAL
(10)
171.823.944
171.823.944
Formulario N 0703 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE Ejecucin Trimestral de Ingresos Financieros - al 3ER Tim 2013 / P1
207
(1)
2DO TRIMESTRE 2013

AL
FECHA
30-06-2012
A0361
FUNDACIN ORO NEGRO
AO 2013


(EN BOLVARES)
DENOMINACIN
RAMOS DE
INGRESOS
(3)
(2)
.00
.00
.00
.01
.00
.00
.03
.03
.00
.00
.00
3.04 .00 .00

3.04 .99 .00
3.04 .99 .01
.00
.01
3.01 .10 .04

3.01 .10 .04
.00
.00
.00
3.01 .00 .00

3.01 .10 .00
3.01 .10 .01
Ingresos Ordinarios

.00
.01
.01
.01
.00
3.10 .00 .00
.00
.00
3.06 .00 .00

3.06 .03 .01
.07
3.05 .01 .03
.04
3.05 .01 .03
PRESUPUESTO
APROBADO (4)
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
0
0
0
1.868.110
1.659.504
1.659.504
1.659.504
3.923.104
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE N:
2DO (6)
(7)
LIQUIDADO
RECAUDADO
987.177
955.384
955.384
987.177
955.384
955.384
414.876
57.401
955.384
955.384
31.793
31.793
31.793
31.793
1.204.108
1.204.108
1.204.108
1.204.108
1.204.108
1.204.108
1.204.108
1.204.108
20.053.860
20.053.860
20.053.860
20.053.860
20.053.860
20.053.860
20.053.860
20.053.860
1.344.864
1.344.864
482.856
482.856
2.801.676
953.083
953.083
229.781
229.781
14.241.600
14.241.600
(8)
PROGRAMADO
DEVENGADO
944.554
829.752
829.752
944.554
829.752
829.752
829.752
829.752
114.802
114.802
114.802
114.802
1.532.814
1.532.814
1.532.814
1.532.814
1.532.814
1.532.814
1.532.814
1.532.814
61.643.162
61.643.162
61.643.162
49.329.379
61.643.162
61.643.162
61.643.162
49.329.379
2.017.296
1.040.494
409.710
40.254.368
2DO
LIQUIDADO
22.105.481
1.370.260
1.970.515
1.668.664
1.581.338
1.581.338
1.581.338
87.326
87.326
3.901.159
3.901.159
3.901.159
3.901.159
32.028.195
32.028.195
32.028.195
30.025.671
30.025.671
2.017.296
1.040.494
458.141
6.338.181
17.074.634
0
4.202.514
1.404.997
409.710
20.950.660
2.002.524
2.002.524
0
0
14.231.652
14.231.652
14.231.652
14.231.652
86.226.011
17.074.634
17.074.634
17.074.634
86.226.011
RECAUDADO
1.459.454
1.370.260
1.370.260
89.194
89.194
1.970.515
1.970.515
1.970.515
52.421.276
52.421.276
52.421.276
46.083.095
2.353.512
1.146.208
4.902.933
1.618.301
35.604.000
6.338.181
0
0
0
0
22.105.481
22.105.481
22.105.481
22.105.481
6.440.377
46.083.095
0
4.202.514
1.404.997
409.710
12.313.783
0
0
22.105.481
22.105.481
22.105.481
6.440.377
6.440.377
12.313.783
12.313.783
6.440.377
6.440.377
28.685.522
49.329.379
2.017.296
1.040.494
4.202.514
1.404.997
40.254.368
12.313.783
6.440.377
28.685.522
49.329.379
2.801.676
739.779
181.350
18.891.968
5.975.602
0
0
0
0
11.471.224
0
0
0
0
0
0
0
11.471.224
11.471.224
41.985.654
20.053.860
20.053.860
377.142
2.101.257
739.779
181.350
0
0
11.471.224
41.985.654
2DO
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
DEVENGADO
472.277
414.876
414.876
414.876
57.401
57.401
57.401
766.407
29.275.746
29.275.746
29.275.746
23.300.144
1.008.648
377.142
2.101.257
18.891.968
5.975.602
5.975.602
0
0
0
0
3.065.628
23.300.144
1.008.648
0
0
0
0
40.254.368
5.975.602
0
0
0
0
70.300
70.300
3.065.628
3.065.628
3.065.628
83.454.054
83.454.054
83.454.054
171.823.944
766.407
766.407
766.407
766.407
29.275.746
29.275.746
29.275.746
23.300.144
23.300.144
0
8.055.665
24.495.378
(10)
TOTAL
766.407
766.407
766.407
0
0
0
0
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
1.661.728
2.882.271
24.495.378


no bancarios


plazo

472.277
414.876
414.876
0
0
0
0
0
0
0
58.870.474

.00
.00
3. 12. .00
0
0
208.606
208.606

- Varios
3.05
3.05
3.05
3.05
- Dozavos (MENPET)
2.093.338

.00
3.10 .01 .01
3.10 .01 .00
3. 11. .00 .00

3. 11. .01 .00
3. 11. .01 .02.00
.00
3. 13. .00
72.925.879
51.829.670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulario N 0703 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE Ejecucin Trimestral de Ingresos Financieros - al 2DO Tim 2013 / P1
208
.00
.01
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.01
.04
.07
.00
.00
.00
.00
.00
3.01 .10 .04

3.01 .10 .04
3.04 .00 .00

3.04 .99 .00
3.04 .99 .01
.00
.00
.03
.03
3.05
3.05
3.05
3.05
3.05 .01 .03
3.05 .01 .03
3.06 .00 .00

3.06 .03 .01
3.10 .00 .00
3.10 .01 .00
3.10 .01 .01
.00
.00
3. 12. .00
3. 13. .00
TOTAL
(10)
Formulario N 0703 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE Ejecucin Trimestral de Ingresos Financieros - al 1er Tim 2013 / P1


plazo

171.823.944
0
0
83.454.054
83.454.054
0
0
0
0
83.454.054
3.065.628
3.065.628
3.065.628
3.065.628
70.300
70.300
24.495.378

no bancarios
24.495.378
40.254.368

0
0
2.882.271
2.093.338

0
0
0
8.055.665
0
0
3.923.104
1.661.728
58.870.474
- Dozavos (MENPET)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
MODIFICADO (5)
83.365.852
83.365.852
83.365.852
58.870.474
0
0
0
208.606
208.606
1.659.504
1.868.110
1.659.504
1.659.504
PRESUPUESTO
APROBADO (4)
(7)
10.634.257
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
44.240.357
209
44.240.357
10.634.257
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
0
0
0
57.401
57.401
0
0
0
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
44.240.357
10.634.257
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
0
0
0
57.401
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
LIQUIDADO
DEVENGADO
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
1ERO (6)
PROGRAMADO EN
EL TRIMESTRE N:
(EN BOLVARES)
23.144.148
7.791.275
7.791.275
7.791.275
2.649.568
2.649.568
2.649.568
2.649.568
0
0
2.002.524
2.002.524
6.709.060
179.929
451.914
1.400.838
557.638
672.432
9.971.811
11.974.335
11.974.335
11.974.335
9.971.811
47.483
47.483
47.483
47.483
55.533
55.533
625.954
681.487
625.954
625.954
RECAUDADO
1ERO
- Varios


Ingresos Ordinarios
3. 11. .00 .00

3. 11. .01 .00
3. 11. .01 .02.00
.00
.01
.01
.01
.00
.00
.00
3.01 .00 .00

3.01 .10 .00
3.01 .10 .01
(3)
DENOMINACIN
(2)
RAMOS DE
INGRESOS
A0361
(1)
1ER TRIMESTRE 2013
44.240.357
10.634.257
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
0
0
57.401
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
PROGRAMADO
(8)
44.240.357
10.634.257
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
0
0
0
57.401
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
DEVENGADO
1ERO
44.240.357
10.634.257
10.634.257
766.407
766.407
766.407
766.407
0
0
6.338.181
6.338.181
21.362.400
228.360
665.218
2.101.257
663.352
1.008.648
26.029.235
32.367.416
32.367.416
32.367.416
26.029.235
0
0
0
57.401
57.401
414.876
472.277
414.876
414.876
LIQUIDADO
AL
23.144.148
7.791.275
7.791.275
7.791.275
2.649.568
2.649.568
2.649.568
2.649.568
2.002.524
2.002.524
6.709.060
179.929
451.914
1.400.838
557.638
672.432
9.971.811
11.974.335
11.974.335
11.974.335
9.971.811
47.483
47.483
47.483
47.483
55.533
55.533
625.954
681.487
625.954
625.954
RECAUDADO
FECHA
30-03-2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INGRESOS POR
RECIBIR (9)
INFORME DE EJECUCIN PRESUPUESTARIA 2013

Egresos:
El presupuesto de gastos de la Fundacin se ejecut como se describe a
continuacin: el gasto de personal (partida 401) se ejecut en un 98%, se
cumpli a cabalidad con los beneficios laborales del Personal; la partida de
materiales, suministros y mercancas (partida 402) se ejecut en un 75 %,
con lo cual se llev a cabo los gastos de funcionamiento de la Fundacin y el
apoyo para cada uno de los Proyectos que son manejados por ella; la partida
de servicios no personales (partida 403) se ejecut en un 66%; la partida de
activos reales (partida 404) fue ejecutada en un 34%; la partida de activos
financieros (partida 405) se ejecut en un 50%; la partida de transferencias y
donaciones (partida 407) se ejecut en un 95%, de donde se apoyaron los
gastos sociales de la FON y la partida de otros gastos (partida 408) se
ejecut en un 28% vinculados a la depreciacin anual de los activos fijos de
la Fundacin.
Los recursos restantes estn en las disponibilidades, que sern aplicadas a
las acciones y/o Proyectos que conforman el presupuesto de la Fundacin
para el ejercicio fiscal 2013.
210
EJECUCIN PRESUPUESTARIA 2013

4TO TRIMESTRE 2013
AL
FECHA
31-12-2013
A0361
FUNDACIN ORO NEGRO
(1)

PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIN FINANCIERAS

(EN BOLVARES)
(2)
SUB ESPECFICA
ESPECFICA
GENRICA
PARTIDA
(3)
DENOMINACIN
401.
00. 00. 00. GASTOS DE PERSONAL
402.
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE N: 4TO
[4]
[5]
[6]
4TO
(7)
4TO
(8)
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
COMPROMISO
CAUSADO
PAGADO
PROGRAMADO
COMPROMISO
CAUSADO
PAGADO
[9]
13.375.443
5.574.968
7.495.800
7.495.800
5.956.524
13.375.443
13.072.913
13.072.913
11.533.637
302.530
00. 00. 00. MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS
1.127.904
275.076
546.468
546.468
487.089
1.127.904
849.468
849.468
790.089
278.436
403.
00. 00. 00. SERVICIOS NO PERSONALES
7.723.149
1.045.785
2.562.382
2.562.382
1.778.830
7.651.499
5.066.292
5.066.292
4.432.740
2.585.207
404.
00. 00. 00. ACTIVOS REALES
893.000
964.650
331.650
331.650
331.650
633.000
405.
00. 00. 00. ACTIVOS FINANCIEROS
27.650.490
7.143.021
878.454
878.454
389.162
27.650.490
13.928.682
13.928.682
13.544.390
13.721.808
407.
00. 00. 00. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
120.983.658
30.068.309
56.097.245
56.097.245
32.155.802
120.983.658
115.106.545
115.106.545
91.165.103
5.877.113
408.
00. 00. 00. OTROS GASTOS
70.300
70.300
20.000
20.000
70.300
20.000
20.000
50.300
411.
00. 00. 00. DISMINUCIN DE PASIVOS
171.823.944
44.177.459
67.600.349
67.600.349
40.767.407
171.823.944
148.375.550
148.375.550
121.797.609
23.448.394
Formulario N 0704 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y LAS ACCIONES CENTRALIZADAS / 4TO TRIMESTRE 2013/ P2.
211
3ER TRIMESTRE 2013
AL
FECHA
30-09-2013
A0361
(1) CDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE:
FUNDACIN ORO NEGRO
AO 2013

(EN BOLVARES)
(2)
(3)
PARTIDA
GENRICA
ESPECFICA
SUB
ESPECFICA
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
DENOMINACIN
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE N:
[5]
405.
404.
7.723.149
403.
1.127.904
402.
401.
13.375.443
893.000
0
0
(7)
PAGADO
PROGRAMADO
COMPROMISO
3ER
(8)
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CAUSADO
PAGADO
[9]
2.539.591
404.001
2.081.031
40.000
6.912.630
30.268.603
CAUSADO
[6]
2.673.793
288.876
1.236.572
27.650.490
120.983.658
70.300

3ERO
3ERO
COMPROMISO
[4]
407.
408.
411.
171.823.944
2.539.591
404.001
2.081.031
5.029.821
5.029.821
23.372.239
23.372.239
33.426.683
2.539.591
404.001
2.081.031
0
5.029.821
23.372.239
41.420.474
7.800.475
852.828
6.605.714
964.650
20.507.469
90.915.349
33.426.683
5.577.113
583.121
2.635.117
331.650
331.650
13.050.228
63.069.075
127.646.485
5.577.113
583.121
2.635.117
13.050.228
63.069.075
33.426.683
5.577.113
269.707
3.970.597
331.650
633.000
7.457.241
27.846.274
85.246.304
2.223.362
583.121
2.635.117
13.050.228
63.069.075
85.246.304
85.246.304
42.400.181
Formulario N 0704 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y LAS ACCIONES CENTRALIZADAS / 3ER TRIMESTRE 2013/ P2.
212
2DO TRIMESTRE 2013
AL
FECHA
30-06-2013
A0361
(1)

(EN BOLVARES)
(3)
ESPECFICA
401.
00.
00. 00. GASTOS DE PERSONAL
402.
00.
403.
PARTIDA
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE N: 2DO
[4]
[5]
[6]
DENOMINACIN
GENRICA
SUB ESPECFICA
(2)
COMPROMISO
2DO
(7)
PAGADO
CAUSADO
PROGRAMADO
COMPROMISO
2DO
(8)
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
CAUSADO
PAGADO
[9]
13.375.443
2.538.921
1.313.169
1.313.169
1.313.169
5.126.682
3.047.572
3.047.572
3.047.572
2.079.110
00. 00. MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS
1.127.904
275.076
100.268
100.268
100.268
563.952
179.120
179.120
179.120
384.832
00.
00. 00. SERVICIOS NO PERSONALES
7.723.149
1.935.654
388.143
388.143
388.143
5.369.142
554.086
554.086
554.086
4.815.056
404.
00.
00. 00. ACTIVOS REALES
893.000
331.650
331.650
331.650
924.650
331.650
331.650
331.650
593.000
405.
00.
00. 00. ACTIVOS FINANCIEROS
27.650.490
6.912.630
4.290.603
4.290.603
4.290.603
13.594.839
8.020.407
8.020.407
8.020.407
5.574.432
407.
00.
00. 00. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
120.983.658
30.323.373
22.261.689
22.261.689
22.261.689
60.646.746
39.696.836
39.696.836
39.696.836
20.949.910
00.
00. 00. OTROS GASTOS
70.300
00.
00. 00. DISMINUCIN DE PASIVOS
171.823.944
41.985.654
28.685.522
28.685.522
28.685.522
86.226.011
51.829.671
51.829.671
51.829.671
34.396.340
408.
411.
Formulario N 0704 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y LAS ACCIONES CENTRALIZADAS / 2DO TRIMESTRE 2012/ P2.
213
1ER TRIMESTRE 2013
AL
FECHA
30-03-2013
(1) CDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE:

A0361
FUNDACIN ORO NEGRO
AO 2013


(EN BOLVARES)
(2)
PARTIDA
GENRICA
ESPECFICA
SUB ESPECFICA
(3)
DENOMINACIN
PRESUPUESTO
APROBADO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
PROGRAMADO EN EL
TRIMESTRE N:
[5]
405.
404.
7.723.149
403.
1.127.904
402.
401.
13.375.443
893.000
0
0
(7)
PAGADO
PROGRAMADO
COMPROMISO
1ERO
(8)
CAUSADO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
PAGADO
[9]
1.734.403
78.852
165.943
853.000
6.682.209
30.323.373
CAUSADO
[6]
2.587.761
288.876
3.505.138
27.650.490
120.983.658
70.300

1ERO
1ERO
COMPROMISO
[4]
407.
408.
411.
171.823.944
1.734.403
78.852
165.943
3.729.804
3.729.804
17.435.146
17.435.146
23.144.148
1.734.403
78.852
165.943
0
3.729.804
17.435.146
44.240.357
2.587.761
288.876
3.505.138
1.734.403
1.734.403
78.852
78.852
1.734.403
853.358
78.852
210.024
853.000
2.952.405
12.888.227
23.144.148
3.339.195
0
3.729.804
17.435.146
23.144.148
165.943
0
3.729.804
17.435.146
44.240.357
165.943
0
3.729.804
17.435.146
23.144.148
165.943
853.000
6.682.209
30.323.373
23.144.148
23.144.148
21.096.209
Formulario N 0704 del Instructivo N 7 - ONAPRE / CONSOLIDADO DE EJECUCIN FINANCIERA TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y LAS ACCIONES CENTRALIZADAS / 1ER TRIMESTRE 2013/ P2.
214
INFORME DE EJECUCIN FSICA

Ejecucin Fsica
La Fundacin Oro Negro logr cumplir todas las metas programadas en cada
trimestre para el ejercicio fiscal 2013, dentro de los cuales se programaron
los siguientes proyectos: a) Misin Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional
en el ao 2013; b) Ayudas socioeconmicas a ciudadanos y ciudadanas de
escasos recursos a nivel nacional en el ao 2013; c) Plan vacacional
interinstitucional para los hijos y familiares los trabajadores del Ministerio,
para el ao 2013; d) Plan Vivienda del MPPPM y Entes adscritos a nivel
nacional en el ao 2013; e) Promocin de las tradiciones venezolanas y
latinoamericanas, en el ao 2013.A continuacin se detallar cada uno de
ellos:
a) Misin Barrio Adentro Deportivo a nivel nacional en el ao 2013; logr
alcanzar el 111% en la ejecucin fsica; beneficiando a un total de 5.355.884
personas. Entre las acciones especficas del Proyecto Barrio Adentro
Deportivo, se encuentra el programa integral de capacitacin tcnica y
formacin para la prctica deportiva, la cual se ha dedicado a la formacin de
promotores deportivos integrales comunitarios, logrando formar 45.393
promotores. Por otro lado, el programa de Actividades Fsicas benefici a
5.310.491 personas.
b) Ayudas socioeconmicas a ciudadanos y ciudadanas de escasos
recursos a nivel nacional en el ao 2013: Este Proyecto logr la ejecucin
del 189% de las metas establecidas, logrando otorgar 1.343 ayudas
socioeconmicas a ciudadanos y ciudadanas (en materia de salud y otros) a
nivel nacional.
c) Plan vacacional interinstitucional para los hijos y familiares los
trabajadores del Ministerio, para el ao 2013: Este Proyecto logr
215
beneficiar a 4.501, Nios, Nias, Adolescentes y Jvenes, hijos y familiares

de los trabajadoras del MENPET y sus entes adscritos; as como a los Nios,
Nias y Adolescentes de la Comunidades empadronadas por la FON;
logrando as el 113% de la meta programada.
d) Plan Vivienda del MPPPM y Entes adscritos a nivel nacional en el ao
2013: este proyecto alcanzo el 65% de la meta programada, logrando la
entrega de 78 crditos hipotecarios para los trabajadores del MPPPM y sus
entes adscritos.
e) Promocin de las tradiciones venezolanas y latinoamericanas, en el
ao 2013: Este Proyecto logr llevar a cabo 7 Eventos en donde participaron
trabajadores y trabajadoras del MPPPM y sus entes adscritos; logrando as el
80% de la meta programada.
216
EJECUCIN FSICA
4TO TRIMESTRE 2013
(1)
A0361
PERODO PRESUPUESTARIO:
FECHA
31-12-2013
AL

RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR
AO 2013
DE PETRLEO Y MINERA
EJECUCIN FSICA TRIMESTRAL DE LAS METAS DE LOS PROYECTOS

(2)
(3)
CDIGO
NUEVA
ETAPA
(4) AO DE
INICIO DEL
PROYECTO
DENOMINACIN DE LOS PROYECTOS
(5) AO DE
CULMINACIN
DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA (6)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
APROBADO (7) MODIFICADO (8)
CANTIDAD
118146
1.- Proyecto: " MISIN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL
AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Sistema
CANTIDAD
(9)
(10)
TRIMESTRE N: 4TO
CANTIDAD
PROGRAMADA
ACUMULADOS AL TRIMESTRE
N: 4TO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
CANTIDAD
EJECUTADA
203313
1.1.- Realizacin de actividades fsicas, deportivas y recreativa que beneficien a personas de las
comunidades.
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Beneficiada
4.782.000
5.310.491
4.782.000
5.310.491
203424
1.2.- Capacitacin de promotores deportivos para las actividades fsicas.
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Capacitada
38.000
45.393
38.000
45.393
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda
710
176
671
710
1.343
118189 2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONMICAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE

ESCASOS RECURSOS A NIVEL NACIONAL, EN EL AO 2013":
203441
2.1. Otorgamiento de ayudas socioeconmicas en materia de salud a personas de escasos recursos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
500
125
215
500
620
203479
2.2. Otorgamiento de ayudas socioeconmicas dirigidas a comunidades para adquisicin de insumos y

materiales diversos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
114
27
384
114
525
203493
2.3. Suministro de materiales e insumos mdicos a Hospitales Pblicos dirigido a la atencin de

pacientes remitidos por la Fundacin Oro Negro.
01-01-2013
31-12-2013
Paciente
atendido
84
21
69
84
109
203501
2.4. Otorgamiento de ayudas humanitarias en casos especiales dirigidas a personas de escasos

recursos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
12
12
89
118232
3.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y

FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AO 2013".
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
4.000
4.000
4.501
4.000
4.501
4.000
4.000
4.501
4.000
4.501
210398
3.1.- Contratacin de los servicios para el Plan Vaccaional Interinstitucional 2013.
01-01-2013
31-12-2013
evento
organizado
210399
3.2.- Actividades ldico recreativas dirigidas a nios, nias, adolescentes y familiares de los
trabajadores del MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
"PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ADSCRITOS A NIVEL

NACIONAL EN EL AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
120
30
28
120
78
118433
4.- Proyecto:
204229
4.1. Otorgamiento de crditos hipotecarios para la adquisicin de viviendas para los trabajadores fijos,
jubilados y pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
100
25
21
100
68
204235
4.2. Otorgamiento de crditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores
fijos, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPT y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
15
15
204240
4.3. Otorgamiento de crditos hipotecarios para liberacin de viviendas para los trabajadores fijos,
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
01-01-2013
31-12-2013
Participante
25.207
6.300
3.582
25.200
20.189
25.200
6.300
3.582
25.200
20.189
118474
Proyecto:
"PROMOCIN
DE LAS
LATINOAMERICANAS, EN EL AO 2013":
5.-
TRADICIONES
VENEZOLANAS
204362
5.1.- Realizacin de Eventos institucionales para promocin de manifestaciones histricas, artsticas,

culturales y formativas venezolanas y latinoamericanas.
01-01-2013
31-12-2013
Evento
204364
5.2.- Promover la participacin activa de los trabajadores del MPPPT y entes adscritos en los eventos
culturales que se realicen.
01-01-2013
31-12-2013
Participante
Formulario N 0702 del Instructivo N 7 - ONAPRE 2013 / Ejecucin Fsica CONSOLIDADA al 4TO Trim 2013 / P 2
217
3ER TRIMESTRE 2013
(1)
A0361
FECHA
30-09-2013
AL

AO 2013
DE PETRLEO Y MINERA

(2)
(3)
CDIGO
NUEVA
ETAPA
(4) AO DE
INICIO DEL
PROYECTO
(5) AO DE
CULMINACIN
DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA (6)
CANTIDAD
118146
1.- Proyecto: " MISIN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL
AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Sistema
CANTIDAD
(9)
(10)
TRIMESTRE N: 3ER
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
N: 3ERO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
203313
1.1.- Realizacin de actividades fsicas, deportivas y recreativa que beneficien a personas de las
comunidades.
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Beneficiada
4.782.000
5.310.491
4.782.000
5.310.491
203424
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Capacitada
38.000
45.393
38.000
45.393
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda
710
176
243
534
672
118189 2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONMICAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE

ESCASOS RECURSOS A NIVEL NACIONAL, EN EL AO 2013":
203441
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
500
125
135
375
405
203479
2.2. Otorgamiento de ayudas socioeconmicas dirigidas a comunidades para adquisicin de insumos y

materiales diversos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
114
27
27
87
141
203493
2.3. Suministro de materiales e insumos mdicos a Hospitales Pblicos dirigido a la atencin de

pacientes remitidos por la Fundacin Oro Negro.
01-01-2013
31-12-2013
Paciente
atendido
84
21
30
63
40
203501
2.4. Otorgamiento de ayudas humanitarias en casos especiales dirigidas a personas de escasos

recursos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
12
51
86
118232
3.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y

FAMILIARES DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AO 2013".
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
4.000
4.000
4.501
4.000
4.501
4.000
4.000
4.501
4.000
4.501
210398
01-01-2013
31-12-2013
evento
organizado
210399
3.2.- Actividades ldico recreativas dirigidas a nios, nias, adolescentes y familiares de los
trabajadores del MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
"PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ADSCRITOS A NIVEL

NACIONAL EN EL AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
120
30
14
89
50
118433
4.- Proyecto:
204229
4.1. Otorgamiento de crditos hipotecarios para la adquisicin de viviendas para los trabajadores fijos,
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
100
25
13
75
47
204235
4.2. Otorgamiento de crditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores
fijos, jubilados y pensionados por invalidez del MPPPT y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
15
11
204240
4.3. Otorgamiento de crditos hipotecarios para liberacin de viviendas para los trabajadores fijos,
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
01-01-2013
31-12-2013
Participante
25.207
6.300
14.370
18.900
16.607
25.200
6.300
14.370
18.900
16.607
118474
Proyecto:
"PROMOCIN
DE LAS
LATINOAMERICANAS, EN EL AO 2013":
5.-
TRADICIONES
VENEZOLANAS
204362
5.1.- Realizacin de Eventos institucionales para promocin de manifestaciones histricas, artsticas,

culturales y formativas venezolanas y latinoamericanas.
01-01-2013
31-12-2013
Evento
204364
5.2.- Promover la participacin activa de los trabajadores del MPPPT y entes adscritos en los eventos
culturales que se realicen.
01-01-2013
31-12-2013
Participante
Formulario N 0702 del Instructivo N 7 - ONAPRE 2013 / Ejecucin Fsica CONSOLIDADA al 3ER Trim 2013 / P 2
218
2DO TRIMESTRE 2013
(1)
A0361
FECHA
30-06-2013
AL

AO 2013
DE PETRLEO Y MINERA

(2)
(3)
CDIGO
NUEVA
ETAPA
AO DE
(4)
INICIO DEL
PROYECTO
(5) AO DE
CULMINACIN
DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA (6)
CANTIDAD
118146
203313
203424
1.- Proyecto: " MISIN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL AO
2013":
1.1.- Realizacin de actividades fsicas, deportivas y recreativa que beneficien a personas de las comunidades.
118189 2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONMICAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE ESCASOS

RECURSOS A NIVEL NACIONAL, EN EL AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Sistema
01-01-2013
31-12-2013
01-01-2013
CANTIDAD
(9)
(10)
TRIMESTRE N: 2DO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
N: 2DO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
Persona
Beneficiada
4.782.000
4.782.000
5.339.224
4.782.000
5.207.586
31-12-2013
Persona
Capacitada
38.000
38.000
46.196
38.000
45.257
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda
710
179
292
358
429
203441
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
500
125
145
250
270
203479
2.2. Otorgamiento de ayudas socioeconmicas dirigidas a comunidades para adquisicin de insumos y materiales
diversos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
114
30
111
60
114
203493
2.3. Suministro de materiales e insumos mdicos a Hospitales Pblicos dirigido a la atencin de pacientes
remitidos por la Fundacin Oro Negro.
01-01-2013
31-12-2013
Paciente
atendido
84
21
42
10
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
12
29
35
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
4.000
4.000
203501
118232
2.4. Otorgamiento de ayudas humanitarias en casos especiales dirigidas a personas de escasos recursos.
3.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y FAMILIARES
DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AO 2013".
210398
01-01-2013
31-12-2013
evento
organizado
210399
3.2.- Actividades ldico recreativas dirigidas a nios, nias, adolescentes y familiares de los trabajadores del
MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
118433
4.- Proyecto: "PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ADSCRITOS A NIVEL NACIONAL EN
EL AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
120
30
26
59
36
204229
4.1. Otorgamiento de crditos hipotecarios para la adquisicin de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y
pensionados por invalidez del MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
100
25
25
50
34
204235
4.2. Otorgamiento de crditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados
y pensionados por invalidez del MPPPT y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
15
204240
4.3. Otorgamiento de crditos hipotecarios para liberacin de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
01-01-2013
31-12-2013
Participante
25.207
6.300
547
12.600
2.237
25.200
6.300
547
12.600
2.237
118474
5.- Proyecto: "PROMOCIN DE LAS TRADICIONES VENEZOLANAS Y LATINOAMERICANAS,
EN EL AO 2013":
204362
5.1.- Realizacin de Eventos institucionales para promocin de manifestaciones histricas, artsticas, culturales y
formativas venezolanas y latinoamericanas.
01-01-2013
31-12-2013
Evento
204364
5.2.- Promover la participacin activa de los trabajadores del MPPPT y entes adscritos en los eventos culturales
que se realicen.
01-01-2013
31-12-2013
Participante
Formulario N 0702 del Instructivo N 7 - ONAPRE 2013 / Ejecucin Fsica CONSOLIDADA al 2DO Trim 2013 / P 2
219
1ER TRIMESTRE 2013
(1)
A0361
FECHA
30-03-2013
AL

AO 2013
DE PETRLEO Y MINERA

(2)
(3)
CDIGO
NUEVA
ETAPA
(4)
AO DE
INICIO DEL
PROYECTO
(5)
AO DE
CULMINACIN
DEL PROYECTO
UNIDAD DE
MEDIDA (6)
CANTIDAD
118146
1.- Proyecto: " MISIN BARRIO ADENTRO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL EN EL AO
2013":
01-01-2013
31-12-2013
Sistema
CANTIDAD
(9)
(10)
TRIMESTRE N: 1ER
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
N: 1ERO
CANTIDAD
PROGRAMADA
CANTIDAD
EJECUTADA
203313
1.1.- Realizacin de actividades fsicas, deportivas y recreativa que beneficien a personas de las comunidades.
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Beneficiada
4.782.000
4.782.000
5.075.948
4.782.000
5.075.948
203424
01-01-2013
31-12-2013
Persona
Capacitada
38.000
38.000
44.318
38.000
44.318
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda
710
179
137
179
137
118189 2.- Proyecto: "AYUDAS SOCIOECONMICAS A CIUDADANOS Y CIUDADANAS DE ESCASOS

RECURSOS A NIVEL NACIONAL, EN EL AO 2013":
203441
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
500
125
125
125
125
203479
2.2. Otorgamiento de ayudas socioeconmicas dirigidas a comunidades para adquisicin de insumos y materiales
diversos.
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
114
30
30
203493
2.3. Suministro de materiales e insumos mdicos a Hospitales Pblicos dirigido a la atencin de pacientes
remitidos por la Fundacin Oro Negro.
01-01-2013
31-12-2013
Paciente
atendido
84
21
21
01-01-2013
31-12-2013
Ayuda otorgada
12
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
4.000
4.000
203501
118232
2.4. Otorgamiento de ayudas humanitarias en casos especiales dirigidas a personas de escasos recursos.
3.- Proyecto: "PLAN VACACIONAL INTERINSTITUCIONAL PARA LOS HIJOS Y FAMILIARES
DE LOS TRABAJADORES DEL MINISTERIO, PARA EL AO 2013".
210398
01-01-2013
31-12-2013
evento
organizado
210399
3.2.- Actividades ldico recreativas dirigidas a nios, nias, adolescentes y familiares de los trabajadores del
MPPPM y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Nia, Nio
Adolescente y
Joven
118433
4.- Proyecto: "PLAN VIVIENDA DEL MPPPM Y ENTES ADSCRITOS A NIVEL NACIONAL EN
EL AO 2013":
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
120
29
10
29
10
204229
4.1. Otorgamiento de crditos hipotecarios para la adquisicin de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
100
25
25
204235
4.2. Otorgamiento de crditos hipotecarios para remodelaciones de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados
y pensionados por invalidez del MPPPT y sus entes adscritos.
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
15
204240
4.3. Otorgamiento de crditos hipotecarios para liberacin de viviendas para los trabajadores fijos, jubilados y
01-01-2013
31-12-2013
Crdito
01-01-2013
31-12-2013
Participante
25.207
6.300
1.690
6.300
1.690
25.200
6.300
1.690
6.300
1.690
118474
5.- Proyecto: "PROMOCIN DE LAS TRADICIONES VENEZOLANAS Y LATINOAMERICANAS,
EN EL AO 2013":
204362
5.1.- Realizacin de Eventos institucionales para promocin de manifestaciones histricas, artsticas, culturales y
formativas venezolanas y latinoamericanas.
01-01-2013
31-12-2013
Evento
204364
5.2.- Promover la participacin activa de los trabajadores del MPPPT y entes adscritos en los eventos culturales
que se realicen.
01-01-2013
31-12-2013
Participante
Formulario N 0702 del Instructivo N 7 - ONAPRE 2013 / Ejecucin Fsica CONSOLIDADA al 1ER Trim 2013 / P 2
220
FUNDACIN GUARDERA INFANTIL

LA ALQUITRANA
221

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
FUNDACIN GUARDERA INFANTIL
LA ALQUITRANA
CARACAS, ENERO 2014

222
La Fundacin Guardera Infantil la Alquitrana, ente adscrito al Ministerio del

Poder Popular de Petrleo y Minera, de conformidad con lo establecido en el
Artculo N 51 de la Ley Orgnica de la Administracin Financiera del Sector
Pblico, a travs del presente documento expone el resultado de su gestin
y logros ms resaltantes en la ejecucin del presupuesto del ao 2013.
El presupuesto asignado a
la Fundacin Guardera Infantil la Alquitrana,
para el perodo fiscal del ao 2013, conforme a la Ley de Presupuesto

publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la Repblica Bolivariana de
Venezuela N 6.089 de fecha 11 de diciembre de 2012, fue de Bs.
16.671.633.
Durante el transcurso del ao se recibieron crditos adicionales por la
cantidad de Bs. 80.589.390, los cuales se detallan a continuacin:
1. Crdito Adicional por Bs. 1.477.918, segn Decreto N 146 de fecha
28/05/2013, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la
Repblica Bolivariana de Venezuela N 6.100, para cubrir los gastos
por concepto del aumento del salario mnimo y Sistema de
Remuneraciones
de
las
Funcionarias
Funcionarios
de
la
Administracin Pblica Nacional.

2. Crdito Adicional por Bs. 985.279, segn Decreto N 227 de fecha
09/07/2013, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana
de Venezuela N 40.203, para cubrir los gastos por concepto del
aumento del salario mnimo y Sistema de Remuneraciones de las
Funcionarias y Funcionarios de la Administracin Pblica Nacional.
223
3. Crdito Adicional por Bs. 3.024.720, segn Decreto N 244 de

fecha 18/07/2013, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 40.210, para cubrir Gastos de
Personal.
4. Crdito Adicional por Bs. 8.402.000, segn autorizacin del
Ejecutivo Nacional acordado en Asamblea Nacional publicado en
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 40.219
de fecha 01/08/2013, para cubrir Gastos de Personal.
5. Crdito Adicional por Bs. 563.112, segn Decreto N 267 de fecha
30/07/2013, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de la
Repblica Bolivariana de Venezuela N 6.108, para cubrir los
gastos por concepto del aumento del salario mnimo y Sistema de
Remuneraciones de las Funcionarias y Funcionarios de la
Administracin Pblica Nacional.
6. Crdito Adicional por Bs. 3.024.720, segn Decreto N 348 de
fecha 16/08/2013, publicado en Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 40.230, para cubrir Gastos de
Personal.
7. Crdito Adicional por Bs. 4.032.960 segn Decreto N 445,
publicado en Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela N 40.263 de fecha 02/10/2013, para cubrir Gastos de
Personal.
8. Crdito Adicional por Bs. 15.123.600 y Bs. 43.955.081,89 segn
Decretos N 555 y 556 de fecha 05/11/2013, publicado en Gaceta
Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela N 40.287 y
Extraordinario N 6.111 de la Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela de la misma fecha, con la finalidad de
cubrir los Gastos de Personal.
224
Adicionalmente se recibieron transferencias a travs del ente tutelar por la

cantidad de Bs. 16.743.416, por Petrleos de Venezuela, S.A.
Bs. 627.217, por venta de servicios Bs. 61.046, donaciones de los padres
y representantes para la adquisicin de materiales didcticos y tiles
escolares, la cantidad de Bs. 2.354.519, y por concepto de ingresos
extraordinarios Bs. 10.188, adems de la fuente financiera por aumento
de la depreciacin y amortizacin en Bs. 231.542 Con lo cual el
presupuesto de ingresos acordado de la Fundacin Guardera Infantil La
Alquitrana se eleva a la cantidad de Bs. 126.361.656
Estos recursos financieros permitieron alcanzar los objetivos propuestos
en el Proyecto de la Fundacin, a saber, Proporcionar Educacin
Inicial a los hijos de los Trabajadores del Ministerio del Poder
Popular de Petrleo y Minera y entes adscritos, logrando obtener el
100% de la meta propuesta, favoreciendo as a una poblacin de 1.475
alumnos, a quienes se les brind atencin educativa integral en un
ambiente cnsono a sus necesidades e intereses; adems, del valor
agregado que este servicio proporciona a los padres y representantes de
poder realizar sus actividades laborales con la tranquilidad que les ofrece
la Institucin de cuidar y educar a sus hijos durante su jornada laboral.
Con la ejecucin de este proyecto se logra contribuir con el Desarrollo
Econmico y Social de la Nacin enmarcado en la directriz Suprema
Felicidad Social, garantizando el disfrute de los derechos sociales de
forma universal y equitativa, procurando la igualdad y calidad en el
sistema educativo.
Los recursos asignados al Proyecto de la Institucin Proporcionar
Educacin Inicial a los hijos de los Trabajadores del Ministerio del
Poder Popular de Petrleo y Minera y entes adscritos, alcanza la
cantidad de Bs. 112.888.300, lo que representa el 89% del total de los
recursos financieros.
225
Dichos recursos fueron recibidos a travs de transferencias del ente de

adscripcin, cuya fuente financiera proviene de Ingresos Ordinarios y
Otras Fuentes. Adicionalmente se recibieron donaciones de los Padres y
Representantes para la adquisicin de material didctico, ingresos por
concepto de cuota escolar y otros menores. La ejecucin de gastos del
Proyecto alcanza la cantidad de Bs. 89.930.577, lo representa, el 80% del
total de los recursos asignados.
Los recursos financieros representados con el 11% del total de los
ingresos se aplicaron a las Acciones Centralizadas el cual alcanza a Bs.
13.473.356, distribuidos en Acciones Especficas como sigue:
1. Direccin y Coordinacin de los Gastos de los Trabajadores
Bs. 11.366.383, lo que representa el 84% de la asignacin
financiera.
2. Gastos de Administracin Bs. 1.263.540, lo que representa el
10% de la asignacin financiera.
3. Previsin y Proteccin Social Bs. 843.433, lo que representa el
6% de la asignacin financiera.
La ejecucin de la Acciones Centralizadas alcanza la cantidad de
Bs. 9.920.977, es decir, el 74% del total de los recursos asignados.
El resultado de la Gestin Administrativa y Financiera de este ao Fiscal
al 31 de diciembre da como resultado los siguientes Estados Financieros
que a continuacin se presentan.
226
ESTADOS FINANCIEROS
Balance General al 31 de Diciembre de 2013

Balance General Comparativo aos 2013 - 2012
Estado de Resultado al 31 de Diciembre de 2013
Estado de Resultado Comparativo aos 2013 - 2012
Estado Consolidado del Movimiento de Efectivo al 31 de
Diciembre de 2013
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio al 31 de
Diciembre de 2013.
227
1. CDIGO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIN: FUNDACIN GUARDERA INFANTIL LA ALQUITRANA
RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
INFORME PRELIMINAR
(EXPRESADO EN BOLVARES)
ACTIVO
1,1
Activo Circulante
1.1.1
Activo Disponible (Anexo 1)
1.1.1.01
Caja y Banco
2013
1.1.1.01.01 Caja
21.400
1.1.1.01.02 Banco
58.247.891
Total Activo Disponible

1.1.2
Activo Exigible (Anexo 2)
1.1.2.03
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
58.269.291
1.1.2.03.99 Otras cuentas por cobrar a corto plazo

1.1.2.09
4.732.170
17.300
Total Activo Exigible
4.749.469
1.1.4
Activos Diferidos a Corto Plazo (Anexo 3)
1.1.4.01
Gastos pagados por anticipado a corto plazo
100.245
1.1.4.99
Otros activos diferidos a corto plazo
107.290
Total Activos Diferidos a Corto Plazo
207.535
63.226.295
Total Activo Circulante

1.2
Activo No Circulante (Anexo 5)
1.2.3
Propiedad, Planta y Equipo
1.2.3.01
Bienes de uso
2.2.5.01
Menos: Depreciacin acumuladas de bienes de uso
1.883.238
Bienes de uso - Neto
(1.127.921)
755.317
Total Propiedad, Planta y Equipo - Neto

1.2.4
Activo Intangible
1.2.4.04
Paquetes y programas de computacin
755.317
9.900
2.2.5.02.04 Menos: Amortizacin acumulada de paquetes y programas de computacin
(9.900)
Paquetes y programas de computacin - Neto

Total Activo Intangible
0
755.317
Total Activo No Circulante

TOTAL ACTIVO
63.981.612
Los anexos que se acompaan forman parte integral de los estados financieros
228

BALANCE GENERAL
INFORME PRELIMINAR
PASIVO
2,1
Pasivo Circulante
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.1.04
Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo (Anexo 6)

Gastos de personal por pagar
Aportes patronales por pagar
Retenciones laborales por pagar
Cuentas por pagar a corto plazo
Total Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
Fondos de Terceros
Otros fondos de terceros
Retenciones de impuestos
Total Fondos de Terceros
Otros Pasivos Circulante (Anexo 7)
Otros pasivos circulante
Total Otros Pasivos Circulantes
Total Pasivo Circulante
Provisiones
Provisiones
Provisin para despidos
Provisin para beneficios sociales
Otras provisiones
Total Provisiones
2.1.4
2.1.4.99
2.1.4.99.01
2.1.9
2.1.9.99
2.2.4
2.2.4.01
2.2.4.01.02
2.2.4.01.04
2.2.4.01.99
2.2.9
2.2.9.99
2013
Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo

Otros pasivos no circulantes
Total Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo
31.808.226
456.092
286.804
283.436
32.834.558
5.952
5.952
5.952
226.357
226.357
33.066.868
42.194
465.401
185.387
692.982
60
60
TOTAL PASIVO
3
3,2
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.02
33.759.909
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Resultados
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
17.503.755
12.717.947
TOTAL PATRIMONIO
30.221.703
63.981.612
229

INFORME PRELIMINAR
BALANCE GENERAL
1.1.2
1.1.1.01
1.1.1
1,1
Activos Diferidos a Corto Plazo
Cuentas por cobrar a corto plazo
Activo Exigible
Caja y bancos
Activo Disponible
Activo Circulante
ACTIVO
107.290
100.245
207.535
4.749.469
4.749.469
58.269.291
58.269.291
63.226.295
63.981.612
117.333
109.358
226.691
4.635.396
4.635.396
15.556.852
15.556.852
20.418.939
21.236.403
-10.043
-9.113
-19.156
114.073
114.073
42.712.439
42.712.439
42.807.356
42.745.209
100,00
100,00
-8,56
-8,33
-8,45
2,46
2,46
73,30
274,56
209,65
201,28
VARIACIN
PORCENTUAL
1.1.2.03
VARIACIN ADSOLUTA
1.1.4
AO 2012
1.1.4.01
Otros Activos Circulantes
AO 2013
1.1.4.99
CUENTAS
1.1.9
-7,60
CDIGO
1.1.9.99
-62.147
9,88
817.464
25,29
755.317
169.395
Activo No Circulante
-227.642
-7,16
1,2
-58.247
0,00
0,00
-7,13
(900.279)
1.713.843
65,00
-58.247
1.883.238
813.564
817.464
(1.127.921)
3.900
-3.900
755.317
755.317
9.900
Propiedad, Planta y Equipo Neto
(6.000)
-100,00
1.2.3
9.900
-3.900
201,28
Bienes de uso
(9.900)
3.900
42.745.209
Menos: Depreciacin acumulada de bienes de uso
21.236.403
1.2.3.01
Activo Intangible
63.981.612
2.2.5.01
1.2.4
Bienes de uso - Neto
1.2.4.04
2.2.5.02.04 Menos: Amortizacin acumulada de paquetes y programas de computacin

Paquetes y programas de computacin - Neto
TOTAL ACTIVO
230
Pasivo Circulante
Aportes patronales por pagar
Fondos de Terceros
Otros fondos de terceros
Otros pasivos circulantes
Provisiones
Provisiones
Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo
Otros pasivos no circulantes
PATRIMONIO
Resultados
Resultado acumulado
Resultado del ejercicio
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.1.04
2.1.4
2.1.4.99
2.1.9
2.1.9.99
2.2.4
2.2.4.01
2.2.9
2.2.9.99
3,2
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.02
231
13.939.064
21.236.403
63.981.612
3.564.691
17.503.755
17.503.755
17.503.755
608.157
608.157
224.114
224.114
3.460
3.460
232.694
116.252
2.547.971
12.717.947
17.503.755
30.221.703
30.221.703
30.221.703
60
60
692.982
692.982
226.357
226.357
5.952
5.952
283.436
286.804
456.092
31.808.226
2.896.917
3.124.491
32.834.558
3.732.648
33.066.868
AO 2012
33.759.909
AO 2013
PASIVO
2,1
CUENTAS
CDIGO
BALANCE GENERAL
INFORME PRELIMINAR
72,66
72,66
-391,03
191,24
201,28
12.717.947
-13.939.064
26.657.011
42.745.208
72,66
12.717.947
12.717.947
100,00
84.825
60
13,95
2.243
13,95
100,00
2.243
100,00
100,00
2.492
60
100,00
2.492
84.825
21,81
100,00
50.742
0,00
146,71
170.552
1148,37
29.260.255
456.092
958,31
1033,43
29.937.641
804,45
VARIACIN
PORCENTUAL
29.942.376
30.027.261
VARIACIN ADSOLUTA

ESTADO DE RESULTADO
INFORME PRELIMINAR
5
INGRESOS
2013
5.1
Ingresos Ordinarios
5.1.4
Venta de Bienes y Servicios
5.1.4.01
Venta de Bienes y Servicios de la Administracin Pblica
61.046
Total Venta de Bienes y Servicios
61.046
5.1.7
Transferencia y Donaciones
(Anexo 8)
5.1.7.01
112.370.897
Total Transferencias y Donaciones

5.2
Ingresos Extraordinarios
5.2.1
Ingresos de operaciones diversas
5.2.1.99
Otros Ingresos Extraordinarios
112.370.897
(Anexo 9)
10.188
Total Ingresos Extraordinarios
10.188
TOTAL INGRESOS
6
112.442.131
GASTOS
(Anexo Nro. 10)
6.1
Gastos de Consumo
6.1.1
Gastos de Personal
82.473.557
6.1.2
14.761.904
6.1.3
Servicios No Personales
6.1.4
1.591.164
231.543
Total Gastos de Consumo
6.3
Transferencias
6.3.1
99.058.167
666.017
Total Transferencias
3.2.5.02
666.017
TOTAL GASTOS
99.724.184
RESULTADO DEL EJERCICIO
12.717.947
232

RESULTADO DEL EJERCICIO
6.3.1.01
3.2.5.02
61.046
12.717.947
233
666.017
666.017
666.017
231.543
1.591.164
14.761.904
82.473.557
10.188
10.188
10.188
112.370.897
112.370.897
Transferencias
6.3.1
6.1.4
6,3
Servicios No Personales
6.1.3
GASTOS
5.2.1.99
6.1.2
28.982.211
99.058.167
5.2.1
Gastos de Consumo
Ingresos Extraordinarios
5.2
Gastos de Personal
5.1.7.01
6,1
5.1.7
6.1.1
29.372.002
99.724.184
13.939.064
389.791
389.791
389.791
250.000
829.534
5.345.744
22.556.934
43.263.684
43.263.684
47.382
47.382
5.1.4.01
61.046
43.311.066
5.1.4
43.311.066
112.442.131
112.431.943
INGRESOS
AO 2012
Ingresos Ordinarios
AO 2013
CUENTAS
5,1
CDIGO
INFORME PRELIMINAR
ESTADO DE RESULTADO
-1.231.305
276.226
276.226
276.226
-18.457
761.630
9.416.160
59.916.624
70.075.956
70.352.182
10.188
10.188
10.188
69.107.213
69.107.213
13.664
13.664
69.120.877
69.120.877
VARIACIN
ADSOLUTA
-8,83
70,87
70,87
70,87
-7,38
91,81
176,14
265,62
241,79
239,52
100,00
100,00
100,00
159,73
159,73
28,84
28,84
159,59
159,59
VARIACIN
PORCENTUAL

ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTO DE EFECTIVO

INFORME PRELIMINAR
Aumento (Disminucin) en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operacionales:

Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efecivo neto provisto por
las actividades operacionales:
Aumento de Prstamos por cobrar a corto plazo
Disminucin de los Gastos pagados por anticipado
Disminucin de Otros activos diferidos a corto plazo
Aumento de Otros Activos Circulantes
Aumento de los Gastos de personal por pagar
Aumento en Aportes patronales y retenciones laborales por pagar
Aumento en las Cuentas por pagar a corto plazo
Aumento de Otros Fondos a terceros
Aumento de Otros pasivos circulantes
Aumento de las provisiones
Aumento de otras pasivos no circulantes
Total ajustes
2013
12.717.947
231.542
-114.073
9.113
10.043
0
29.260.255
626.644
50.742
2.492
2.243
84.825
60
30.163.887
Efectivo neto aplicado por las actividades operacionales
42.881.834
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de inversin:
Adquisicin de activos fijos
-169.395
Efectivo neto usado en las actividades de inversin

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del ao
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo
234
-169.395
42.712.439
15.556.852
58.269.291
235
26.657.011
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
3.564.691
12.717.947
RESULTADO DEL EJERCICIO AO 2013
RESULTADO
DEL EJERCICIO
13.939.064
3.564.691
DISMINUCIN
DE
PATRIMONIO
DISMINUCION O INCREMENTO DE PATRIMONIO AO 2012
SALDO AL 01 DE ENERO DE 2012
PATRIMONIO
INICIAL
INFORME PRELIMINAR
ESTADO DEL MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

30.221.703
30.221.703
17.503.755
3.564.691
TOTAL
PATRIMONIO

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORME PRELIMINAR
Anexo 1
1.1.1.01
2013
Caja y Bancos
Fondo de caja chica
21.400
Efectivo en bancos
Bancos
Industrial de Venezuela
55.484.211
Industrial de Venezuela
2.154.794
Banesco
299.477
Mercantil
309.409
Total Bancos
58.247.891
Total Caja y Bancos
58.269.291
Anexo 2
1.1.2.03
Otras cuentas por cobrar a corto plazo

Cuentas por Cobrar a PDVSA (Calidad de Vida)
Cuentas por Cobrar a PDVSA - INTEVEP
184.311
4.406.884
Asc. Civil de Padres y Representantes Guardera La Alquitrana

Otros Menores
138.240
2.734
Total Otras cuentas por cobrar a corto plazo

1.1.2.09
4.732.170

Insumos Suministros y Materiales 8010, C.A.
Cadena Capriles Ultimas Noticias
14.990
2.309
Total Anticipo a Proveedores a Corto Plazo
17.300
Anexo 3
1.1.4
Activos Diferidos a Corto Plazo
1.1.4.01

Seguros Pagado por Anticipado
100.245
Total Gastos pagados por anticipado a corto plazo

1.1.4.99
Sistema Integrado de Gestin Administrativa
1.1.9
1.1.9.99
1.1.9.99.01
100.245

107.290
Total Otros activos diferidos a corto plazo
107.290
Total Activos Diferidos a Corto Plazo
207.535
Anexo 4
Depsitos en Trnsito
Total Otros Activos Circulantes
0
0
236


Anexo 5
1.2.3
Propiedad, Planta y Equipo Neto
1.2.3.01
Bienes de uso
1.2.3.01.02
Maquinaria y dems Equipos de Construccin
118.618
1.2.3.01.03
467.520
1.2.3.01.05
Equipos mdicos-quirrgicos, dentales y veterinaria
1.2.3.01.06
Equipos cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin
1.2.3.01.08
Maquinarias, muebles y dems equipos de oficina y alojamiento
1.2.3.01.19
Otros bienes de uso (Obras de arte y remodelacin del inmueble)

Total Bienes de uso
358
166.687
1.124.793
5.262
1.883.238
Menos: Depreciacin acumulada de bienes de uso
(1.127.921)
Total Propiedad, Planta y Equipo Neto

1.2.4
Activo Intangible
1.2.4.04
755.317
9.900
Total Activo intangible
9.900
Menos: Amortizacin acumulada de paquetes y programas de computacin
-9.900
Total Activo intangible
Anexo 6
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01
2.1.1.01.02
Complemento de sueldos y salarios por pagar
2.1.1.01.03
Asistencia Socioeconomica por pagar
8.640.607
2.1.1.01.04
Prestaciones Sociales por pagar
5.032.749
17.965.430
169.440
Total Gastos de personal por pagar
31.808.226
2.1.1.02
Aportes Patronales por Pagar
2.1.1.02.07
Aporte Patronales por Pagar a Caja de Ahorro
456.092
Total Gastos de personal por pagar
456.092
2.1.1.03
2.1.1.03.01
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
2.1.1.03.03
Fondo de Jubilaciones
2.1.1.03.04
Regimen Prestacional de Empleo (SPF)
2.1.1.03.05
Fondo de Ahorro Habitacional
2.1.1.03.06
Hospitalizacin, Ciruga y Maternidad (HCM)
161.256
5.605
5.641
44.841
0
2.1.1.03.07
Caja de Ahorro
2.1.1.03.10
Intereses sobre prestamos a Caja de Ahorro
34.041
2.1.1.03.12
Prestamos a Caja de Ahorro
14.933
2.1.1.03.99
Otras Retenciones Laborales por Pagar
18.567
Total Aportes patronales y retenciones laborales por pagar
237
1.920
286.804


2.1.1.04

Sociedad de Padres y Representantes
Fumigaciones DM, C.A.
Varios menores
Total Cuentas por pagar a corto plazo
Total Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo
250.800
15.000
17.638
283.438
32.834.560
Anexo 7
2.1.9
Otros Pasivos Circulante
2.1.9.09
Otros pasivos circulante

Bono Especial por Pagar
220.672
Otros Pasivos Circulante
5.684
Total Otros Pasivos Circulantes
226.355
Anexo 8
5.1.7
5.1.7.01
Transferencia y Donaciones Corrientes
5.1.7.01.01
Transferencias Corrientes Internas Recibidas
5.1.7.01.01.01
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Privado
5.1.7.01.01.01.01 Transferencias Corrientes Internas Recibidas del S.P. de Personas

5.1.7.01.01.02
2.354.519
2.354.519
Transferencias Corrientes Internas Recibidas del Sector Pblico
110.016.378
5.1.7.01.01.02.01 Transferencias Corrientes Internas Recibidas del S.P. MENPET
110.016.378
Total Transferencias y Donaciones
112.370.897
Anexo 9
5.2.1
Ingresos de operaciones diversas
5.2.1.99

Otros Ingresos Extraordinarios Devolucin de Bono de Alimentacin
Aos Anteriores
Otros Ingresos por Reintegro Fideicomiso aos Anteriores
5.2.1.99.02
5.2.1.99.03
9.870,00
318,17
Total Ingresos de operaciones diversas
10.188
Anexo 10
6.1
Gastos de Consumo
6.1.1
Gastos de Personal
6.1.1.01
Sueldos, Salarios y Otras Retribuciones
6.1.1.02
Complementos de Sueldos y Salarios
9.385.007
6.1.1.03
Aportes Patronales
2.406.167
6.1.1.04
Asistencia Socioeconomica
34.509.248
13.011.019
238


6.1.1.05
Prestaciones Sociales
6.004.689
6.1.1.07
Aguinaldos y Bono Vacacional a Empleados, Obreros y Contratados
6.1.1.99
Otros Gastos de Personal
13.475.093
3.682.334
Total Gastos de Personal

6.1.2
6.1.2.01
6.1.2.01.01
Productos Alimenticios y Agropecuarios
82.473.557
12.560.297
6.1.2.01.03
Textiles y Vestuarios
6.1.2.01.05
Productos de Papel, Cartn e Impresos
910.480
26.313
6.1.2.01.06
Productos Qumicos
172.725
6.1.2.01.07
Productos Minerales no Metlicos
6.1.2.01.08
Productos Metlicos
6.1.2.01.10
Productos Varios y tiles Diversos
6.1.2.01.99
Otros Materiales y Suministros
101
67.188
963.150
61.650
Total Materiales, Suministros y Mercancias
14.761.904
6.1.3
6.1.3.01
6.1.3.01.03
Servicios Bsicos
6.1.3.01.04
Servicio de Transporte y almacenaje
6.1.3.01.05
Servisio de Informacin, Impresin y relaciones Pblicas
6.1.3.01.06
Primas y Otros Gastos de Seguros y Comisiones Bancarias
6.1.3.01.07
Viaticos y Pasajes
6.1.3.01.08
Servicios Profesionales y Tcnicos
153.207
6.1.3.01.09
Conservacin y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos
139.530
6.1.3.01.10
Conservaciones y Reparaciones Menores de Obras
18.391
884
9.840
384.574
30.991
98.094
6.1.3.01.15
Servicios de Diversin, Esparcimiento y Culturales
6.1.3.01.17
Impuestos Indirectos
478.656
25.374
6.1.3.01.18
Comisiones por Servicios para Cumplir con Beneficios Sociales
232.391
6.1.3.01.99
Otros Servicios no Personales
19.232
Total Servicios no Personales
1.591.164
6.1.4
6.1.4.01
6.1.4.01.02
Depreciacin de Bienes de Uso

Maquinaria y Dems Equipos de Construccin, Campo, Industria y
Taller
19.737
6.1.4.01.03
Equipos de Transporte, Traccin y Elevacin
30.409
6.1.4.01.06
Equipos Cientificos, Religiosos, de Enseanza y Recreacin
6.1.4.01.08
Maquinas, Muebles y Dems Equipos de Oficinas y Alojamiento

Total Depreciacin de Bienes de Uso
24.906
152.590
227.643
239


6.1.4.02
Amortizacin de Activos Intangibles
6.1.4.02.04
Paquetes y programas de Computacin
3.900
Total Amortizacin de Activos Intangibles
Total Depreciacin y Amortizacin
3.900
231.543
Total Gastos de Consumo
99.058.167
240
FORMATOS ONAPRE
Ejecucin Financiera del Presupuesto de Recursos

Por Fuentes Financieras en perodos mensuales y consolidado
Ejecucin Financiera del Presupuesto de Gastos
Por Proyecto en perodos mensuales y consolidado
Por Acciones Centralizadas en perodos mensuales y
consolidado
241
(1) CDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0356

DENOMINACIN DEL ENTE: FUNDACIN GUARDERA INFANTIL LA ALQUITRANA
ORGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA
PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: ENERO
(2)
DENOMINACIN
(3)
( BOLVARES )
PROGRAMADO
(5)
MENSUAL
(6) EJECUTADO
EJECUCIN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
PARTIDA
DEVENGADO
0
30
RECAUDADO
2013
FECHA
01
ACUMULADO
LIQUIDADO
3.305
3.305
RECAUDADO
3.305
3.305
3.305
3.305
LIQUIDADO
3.305
3.305
3.305
3.305
3.305
3.305
DEVENGADO
3.305
3.305
3.305
3.305
ACUMULADO
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIO
3.305
3.305
Otros ingresos extraordinarios

0
0
MENSUAL
3.02.00.00.00
INGRESOS DE OPERACIN
0
0
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
0
0
3.008.500
3.008.500
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
3.03.00.00.00
Venta bruta de servicios
5.460.012
5.460.012
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
5.460.012
5.460.012
3.008.500
3.008.500
3.008.500
5.460.012
5.460.012
3.008.500
5.460.012
5.460.012
5.460.012
3.008.500
3.008.500
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
5.460.012
15.064.856
15.064.856
1.667
12.716
3.011.805
41.667
1.667
5.463.317
41.667
12.716
5.463.317
500.000
5.460.012
3.05.00.00.00
Transferencia y donaciones corrientes
Donaciones corrientes internas del sector privado
Donaciones corrientes internas de personas
Transferencias corrientes internas de la Repblica
Transferencias corrientes internas de entes
descentralizados con fines empresariales petroleros
5.460.012
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
15.064.856
3.06.00.00.00
20.000
19.284
333
3.011.805
5.083
152.590
19.284
333
18.951
5.463.317
22.383
22.383
2.917
231.410
4.000
18.951
1.220.190
1.220.190
1.220.190
5.463.317
5.083
227.410
1.220.190
1.220.190
1.220.190
6.721.869
22.383
22.383
2.917
10.898.220
10.898.220
10.898.220
6.721.869
61.000
26.463.076
500.000
268.590
35.000
15.064.856
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
TOTAL
Incremento de la amortizacin acumulada

Incremento de la amortizacin acumulada de paquetes y
programas de computacin
Incremento de la amortizacin acumulada de otros activos
intangibles
DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Disminucin de bancos

Incremento de la depreciacin acumulada de maquinarias y
dems equipos de construccin, campo, industria y taller
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos de
transporte, traccin y elevacin
comunicacin y sealamiento
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos mdicoquirrgicos, dentales y de veterinaria
Incremento de la depreciacin acumulada de equipos
cientficos, religiosos, de enseanza y recreacin
Incremento de la depreciacin acumulada de mquinas,
muebles y dems equipos de oficina y alojamiento
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
(10)
242

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: FEBRERO
FECHA
28
02
2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
PARTIDA
DENOMINACIN
3.02.00.00.00
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

(5)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
MENSUAL
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
3.03.00.00.00
8.173
8.173
8.173
11.478
11.478
11.478
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

0
0
0
0
0
0
8.173
8.173
8.173
8.173
8.173
8.173
11.478
11.478
11.478
11.478
11.478
11.478
3.05.00.00.00
2.451.512
2.451.512
2.451.512
7.911.524
7.911.524
5.460.012
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

3.06.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
15.064.856
0
0
2.451.512
0
0
4.903.024
0
0
15.064.856
15.064.856
2.451.512
2.451.512
500.000
41.667
83.334

500.000
268.590
35.000
22.383
22.383
2.917
44.765
44.765
5.833
61.000
5.083
10.167
20.000
1.667
3.333
152.590
12.716
25.432
231.410
4.000
19.284
333
38.569
667
227.410
18.951
37.902
10.898.220
10.898.220
10.898.220
1.220.190
1.220.190
1.220.190
2.440.380
2.440.380
2.440.380
26.463.076
3.713.369
7.426.738

intangibles
(10)
TOTAL
243
4.903.024
4.903.024
0
0
2.451.512
2.451.512
0
0
2.451.512
2.451.512
0
0
2.451.512
2.451.512
0
0
7.911.524
7.911.524
0
0
7.911.524
7.911.524
0
0
5.460.012
5.460.012
2.459.685
2.459.685
2.459.685
7.923.002
7.923.002
5.471.490

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: MARZO
31
FECHA
03
2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
500.000
268.590
35.000

3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
500.000
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
3.03.00.00.00

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
3.02.00.00.00
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
(5)
PROGRAMADO
MENSUAL
0
TOTAL
ACUMULADO
0
0
0
15.064.856
2.617.011
0
0
0
0
5.068.523
0
0
15.064.856
15.064.856
2.617.011
2.617.011
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
0
1.206
1.206
1.206
ACUMULADO
RECAUDADO
0
1.206
1.206
1.206
2.617.011
0
0
2.617.011
2.617.011
125.000
DEVENGADO
0
RECAUDADO
0
12.684
12.684
12.684
12.684
12.684
12.684
10.528.535
0
0
10.528.535
10.528.535
12.684
12.684
12.684
10.528.535
0
0
5.068.523
5.068.523
LIQUIDADO
0
1.206
1.206
1.206
5.068.523
0
0
2.617.011
2.617.011
10.528.535
0
0
0
0
10.528.535
10.528.535
10.528.535
10.528.535
125.000
67.148
8.750
5.083
15.250
1.667
5.000
12.716
38.148
19.284
333
57.852
1.000
18.951
1.220.190
1.220.190
1.220.190
3.878.868
2.617.011
0
0
5.068.523
5.068.523
41.667
22.383
22.383
2.917
61.000
20.000
152.590
231.410
4.000
227.410
10.898.220
10.898.220
10.898.220
26.463.076
DEVENGADO
0
0
0

intangibles
(10)
56.852
3.660.570
3.660.570
3.660.570
8.854.093
2.618.217
2.618.217
5.069.729
10.541.219
10.541.219
10.541.219
244

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 TRIMESTRE: I
FECHA
31
03
2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
PARTIDA
DENOMINACIN
3.02.00.00.00
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

(5)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
I TRIMESTRE
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
3.03.00.00.00
1.206
1.206
1.206
12.684
12.684
12.684
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

0
0
0
0
0
0
1.206
1.206
1.206
1.206
1.206
1.206
12.684
12.684
12.684
12.684
12.684
12.684
3.05.00.00.00
2.617.011
2.617.011
5.068.523
10.528.535
10.528.535
10.528.535
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

3.06.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
15.064.856
0
0
10.528.535
0
0
10.528.535
0
0
15.064.856
15.064.856
10.528.535
10.528.535
10.528.535
10.528.535
500.000
125.000
125.000

500.000
268.590
35.000
125.000
67.148
8.750
125.000
67.148
8.750
61.000
15.250
15.250
20.000
5.000
5.000
152.590
38.148
38.148
231.410
4.000
57.852
1.000
57.852
1.000
227.410
56.852
56.852
10.898.220
10.898.220
10.898.220
3.660.570
3.660.570
3.660.570
3.660.570
3.660.570
3.660.570
26.463.076
14.314.105
14.314.105

intangibles
(10)
TOTAL
245
0
0
2.617.011
2.617.011
0
0
2.617.011
2.617.011
0
0
5.068.523
5.068.523
0
0
10.528.535
10.528.535
0
0
10.528.535
10.528.535
0
0
10.528.535
10.528.535
2.618.217
2.618.217
5.069.729
10.541.219
10.541.219
10.541.219

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: ABRIL
30
FECHA
04
2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
3.03.00.00.00

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
3.02.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(5)
PROGRAMADO
MENSUAL
0
ACUMULADO
0
DEVENGADO
9.870
9.870
9.870
0
0

3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

intangibles
(10)
TOTAL
0
0
15.064.856
863.708
15.064.856
0
0
15.064.856
15.064.856
863.708
0
0
863.708
863.708
272.590
0
0
11.392.243
11.392.243
0
0
11.392.243
11.392.243
41.667
272.590
268.590
35.000
166.666
22.383
22.383
2.917
61.000
166.666
89.531
11.667
5.083
20.000
20.333
1.667
152.590
6.667
12.716
4.000
4.000
50.864
19.284
333
227.410
77.136
1.333
18.951
12.586.124
12.586.124
12.586.124
466.153
466.153
466.153
27.923.570
1.371.528
12.243
12.243
12.243
1.490.924
1.490.924
0
0
1.490.924
863.708
627.216
39.361
39.361
38.711
3.289
5.068
2.888
27.466
650
650
75.803
4.126.723
4.126.723
4.126.723
15.685.632
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
9 8 09.870
9.870
9.870
12.243
12.243
12.243
1.490.924
1.490.924
0
0
1.490.924
863.708
627.216
ACUMULADO
RECAUDADO
DEVENGADO
9 8 09.870
9.870
9.870
9 8 09.870
9.870
9.870
12.243
LIQUIDADO
RECAUDADO
24.927
24.927
12.019.459
12.019.459
0
0
12.019.459
11.392.243
627.216
39.361
5.068
2.888
27.466
127.035
127.035
127.035
12.210.782
24.927
24.927
24.927
12.019.459
12.019.459
0
0
12.019.459
11.392.243
627.216
39.361
39.361
38.711
3.289
5.068
650
650
0
127.035
127.035
127.035
1.630.202
9 8 09.870
9.870
9.870
24.927
24.927
24.927
12.019.459
12.019.459
0
0
12.019.459
11.392.243
627.216
39.361
38.711
3.289
5.068
2.888
27.466
650
650
0
127.035
127.035
127.035
1.669.563
9 8 09.870
9.870
9.870
24.927
12.243
12.243
1.490.924
1.490.924
0
0
1.490.924
863.708
627.216
39.361
39.361
38.711
3.289
2.888
27.466
650
650
0
127.035
127.035
127.035
1.669.563
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
12.210.782
12.171.421
246

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: MAYO
FECHA
31
05 2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
PARTIDA
DENOMINACIN
3.02.00.00.00
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

(5)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
MENSUAL
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
RECAUDADO
9 8 09.870
9.870
9.870
9 8 09.870
9.870
9.870
9 8 09.870
9.870
9.870
3.03.00.00.00
5.293
5.293
5.293
30.220
30.220
30.220
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

0
0
0
0
0
0
5.293
5.293
5.293
5.293
5.293
5.293
30.220
30.220
30.220
30.220
30.220
30.220
3.05.00.00.00
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

15.064.856
0
0
15.064.856
15.064.856
5.677.387
17.069.630
5.677.387
5.677.387
4.658.179
17.696.846
17.696.846
16.677.638
5.677.387
0
0
5.677.387
5.677.387
17.069.630
0
0
17.069.630
17.069.630
5.677.387
0
0
5.677.387
5.677.387
5.677.387
0
0
5.677.387
5.677.387
4.658.179
0
0
4.658.179
4.658.179
17.696.846
0
0
17.696.846
17.069.630
627.216
17.696.846
0
0
17.696.846
17.069.630
627.216
16.677.638
0
0
16.677.638
16.050.422
627.216
3.06.00.00.00
500.000
41.667
208.333
39.361
39.361
78.722
78.722
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
22.383
22.383
2.917
208.333
111.913
14.583
39.361
38.711
3.289
39.361
38.711
3.289
78.722
77.422
6.578
78.722
77.422
6.578
61.000
5.083
25.417
5.068
5.068
10.136
10.136
20.000
1.667
8.333
2.888
2.888
5.776
5.776
152.590
12.716
63.580
27.466
27.466
54.932
54.932

intangibles
231.410
231.410
19.284
333
96.420
1.666
650
650
650
650
1.300
1.300
1.300
1.300
18.951
94.754
10.898.220
10.898.220
10.898.220
466.153
466.153
466.153
4.592.876
4.592.876
4.592.876
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
127.035
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
254.070
11.398.220
6.185.207
21.870.839
5.849.076
5.849.076
4.790.507
18.059.858
18.059.858
16.961.928
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

(10)
TOTAL
247

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: JUNIO
30
FECHA
06 2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
3.03.00.00.00

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
3.02.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(5)
PROGRAMADO
MENSUAL
0
TOTAL
ACUMULADO
0
0
0
25.210.952
2.341.625
25.210.952
0
0
25.210.952
25.210.952
2.341.625
0
0
2.341.625
2.341.625
500.000
0
0
19.411.255
19.411.255
0
0
19.411.255
19.411.255
41.667
500.000
268.590
35.000
250.000
22.383
22.383
2.917
61.000
250.000
134.296
17.500
5.083
20.000
30.500
1.667
152.590
10.000
12.716
231.410
231.410
76.296
19.284
333
115.704
1.999
18.951
12.586.124
12.586.124
12.586.124
466.153
466.153
466.153
38.297.076
2.849.445
DEVENGADO
0
0
0

intangibles
(10)
ACUMULADO
RECAUDADO
0
3.216
DEVENGADO
9 8 09.870
9.870
9.870
3.216
3.216
3.216
2.341.625
2.341.625
0
0
2.341.625
2.341.625
LIQUIDADO
RECAUDADO
33.436
33.436
20.038.471
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
118.083
15.204
1.950
1.950
381.105
381.105
381.105
20.571.095
33.436
33.436
33.436
20.038.471
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
118.083
118.083
116.133
9.867
15.204
8.664
82.398
1.950
1.950
0
127.035
127.035
127.035
3.491.084
9.8709.870
9.870
9.870
33.436
33.436
33.436
20.038.471
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
118.083
116.133
9.867
5.068
8.664
82.398
0
0
127.035
127.035
127.035
2.511.237
9 8 09.870
9.870
9.870
33.436
3.216
3.216
3.360.833
3.360.833
0
0
3.360.833
3.360.833
39.361
39.361
38.711
3.289
5.068
2.888
27.466
650
650
0
127.035
127.035
127.035
2.511.237
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
0
3.216
3.216
3.216
2.341.625
2.341.625
0
0
2.341.625
2.341.625
39.361
39.361
38.711
3.289
2.888
27.466
650
650
113.705
5.059.029
5.059.029
5.059.029
24.720.284
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
20.571.095
20.453.012
248

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 TRIMESTRE: II
FECHA
30
06
2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
PARTIDA
DENOMINACIN
(5)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
II TRIMESTRE
0
TRIMESTRE
ACUMULADO
0
DEVENGADO
0
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
3.02.00.00.00
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

3.03.00.00.00
20.752
20.752
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

0
0
0
0
0
0
20.752
20.752
20.752
20.752
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
RECAUDADO
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
20.752
33.436
33.436
33.436
20.752
20.752
33.436
33.436
33.436
33.436
33.436
33.436
3.05.00.00.00
25.210.952
8.882.720
19.411.255
8.882.720
8.882.720
8.882.720
20.038.471
20.038.471
20.038.471
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

25.210.952
0
0
25.210.952
25.210.952
8.882.720
0
0
8.882.720
8.882.720
19.411.255
0
0
19.411.255
19.411.255
8.882.720
0
0
8.882.720
8.882.720
8.882.720
0
0
8.882.720
8.882.720
8.882.720
0
0
8.882.720
8.882.720
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
20.038.471
0
0
20.038.471
19.411.255
627.216
3.06.00.00.00
500.000
125.000
250.000
118.083
118.083
118.083
118.083
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
125.000
67.148
8.750
250.000
134.296
17.500
118.083
116.133
9.867
118.083
116.133
9.867
118.083
116.133
9.867
118.083
116.133
9.867
61.000
15.250
30.500
15.204
15.204
15.204
15.204
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

intangibles
(10)
TOTAL
20.000
5.000
10.000
8.664
8.664
8.664
8.664
152.590
38.148
76.296
82.398
82.398
82.398
82.398
231.410
4.000
57.852
999
115.704
1.999
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
227.410
56.853
113.705
12.586.124
12.586.124
12.586.124
3.660.570
3.660.570
3.660.570
7.321.140
7.321.140
7.321.140
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
38.297.076
12.668.290
26.982.395
9.402.660
9.402.660
9.284.577
20.571.095
20.571.095
20.453.012
249

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: JULIO
31
FECHA
07 2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)

3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
3.03.00.00.00

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
3.02.00.00.00
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(5)
PROGRAMADO
MENSUAL
0
(10)
TOTAL
ACUMULADO
0
0
0
25.210.951
1.720.337
25.210.951
0
0
25.210.951
25.210.951
1.720.337
0
0
1.720.337
1.720.337
500.000
0
0
21.131.592
21.131.592
0
0
21.131.592
21.131.592
41.667
500.000
268.590
35.000
3.160.462
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
0
5.162
ACUMULADO
RECAUDADO
0
5.162
5.162
5.162
3.928.037
DEVENGADO
9 8 09.870
9.870
9.870
5.162
5.162
5.162
3.928.037
3.928.037
2.207.700
2.207.700
1.720.337
1.720.337
LIQUIDADO
38.598
38.598
38.598
38.598
38.598
23.966.508
23.966.508
23.966.508
2.207.700
2.207.700
21.758.808
21.131.592
627.216
117.433
23.966.508
2.207.700
2.207.700
21.758.808
21.131.592
627.216
117.433
117.433
116.133
9.867
15.204
15.204
8.664
8.664
82.398
0
9 8 09.870
9.870
9.870
38.598
38.598
38.598
23.966.508
23.966.508
2.207.700
2.207.700
21.758.808
21.131.592
627.216
117.433
116.133
9.867
35.583
11.667
89.012
134.988
2.332
RECAUDADO
9 8 09.870
9.870
9.870
38.598
5.162
5.162
3.928.037
3.928.037
2.207.700
2.207.700
1.720.337
1.720.337
291.666
156.679
20.417
5.083
1.667
12.716
19.284
333
18.951
1.398.458
1.398.458
1.398.458
38.297.075
3.928.037
2.207.700
2.207.700
1.720.337
1.720.337
291.666
41.667
22.383
2.917
61.000
20.000
152.590
231.410
231.410
12.586.124
12.586.124
12.586.124
DEVENGADO
0
0
0

intangibles
82.398
1.300
1.300
1.300
1.300
132.656
8.719.598
8.719.598
8.719.598
30.142.856
0
0
3.933.199
0
0
3.933.199
381.105
381.105
381.105
0
0
3.933.199
24.503.644
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
24.503.644
24.386.211
250

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: AGOSTO
FECHA
31
08 2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
PARTIDA
DENOMINACIN
3.02.00.00.00
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

(5)
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
MODIFICADO
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
MENSUAL
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
0
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
RECAUDADO
9 8 09.870
9.870
9.870
9 8 09.870
9.870
9.870
9 8 09.870
9.870
9.870
3.03.00.00.00
2.479
2.479
2.479
41.077
41.077
41.077
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

0
0
0
0
0
0
2.479
2.479
2.479
2.479
2.479
2.479
41.077
41.077
41.077
41.077
41.077
41.077
3.05.00.00.00
25.210.951
12.656.015
33.787.607
12.703.115
12.703.115
12.703.115
36.669.623
36.669.623
36.669.623
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

25.210.951
0
0
25.210.951
25.210.951
12.656.015
0
0
12.656.015
12.656.015
33.787.607
0
0
33.787.607
33.787.607
12.703.115
47.100
47.100
12.656.015
12.656.015
12.703.115
47.100
47.100
12.656.015
12.656.015
12.703.115
47.100
47.100
12.656.015
12.656.015
36.669.623
2.254.800
2.254.800
34.414.823
33.787.607
627.216
36.669.623
2.254.800
2.254.800
34.414.823
33.787.607
627.216
36.669.623
2.254.800
2.254.800
34.414.823
33.787.607
627.216
3.06.00.00.00
500.000
41.667
333.333
117.433
117.433
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
41.667
22.383
2.917
333.333
179.061
23.333
117.433
116.133
9.867
117.433
116.133
9.867
61.000
5.083
40.667
15.204
15.204
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

intangibles
(10)
TOTAL
20.000
1.667
13.333
8.664
8.664
152.590
12.716
101.728
82.398
82.398
231.410
231.410
19.284
333
154.272
2.665
18.951
151.607
12.586.124
12.586.124
12.586.124
1.798.018
1.798.018
1.798.018
10.517.616
10.517.616
10.517.616
38.297.075
14.495.700
44.638.556
251
0
0
1.300
1.300
1.300
1.300
0
0
0
0
0
0
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
381.105
37.209.238
37.209.238
37.091.805
12.705.594
12.705.594
12.705.594

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: SEPTIEMBRE
30
FECHA
09 2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
(4)

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00
50.000
50.000

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
50.000
3.03.00.00.00
9.870
9.870

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
9.870
3.02.00.00.00
TOTAL
(5)
MENSUAL
ACUMULADO
0
DEVENGADO
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
ACUMULADO
RECAUDADO
DEVENGADO
LIQUIDADO
9.870
25000
25.000
25.000
9.465.193
43.252.800
9.465.193
0
0
9.465.193
9.465.193
43.252.800
0
0
43.252.800
43.252.800
41.667
500.000
268.590
35.000
375.000
41.667
22.383
2.917
61.000
375.000
201.444
26.250
5.083
20.000
45.750
1.667
152.590
15.000
12.716
231.410
231.410
114.444
19.284
333
173.556
2.998
18.951
0
0
0
0
9.499.793
9.499.793
34.600
34.600
9.465.193
9.465.193
64.947
64.947
63.972
4.934
7.602
8.121
43.315
975
975
0
0
9.499.793
9.499.793
34.600
34.600
9.465.193
9.465.193
64.947
9.870
9.870
41.077
41.077
41.077
46.174.816
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
7.602
41.077
41.077
41.077
41.077
41.077
46.174.816
46.174.816
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
22.806
22.806
16.785
125.713
0
9.870
9.870
9.870
41.077
0
0
9.499.793
9.499.793
34.600
34.600
9.465.193
9.465.193
64.947
63.972
4.934
8.121
43.315
975
975
16.785
125.713
2.925
2.925
2.925
2.925
170.558
0
0
38.827.546
RECAUDADO
9.870
9.870
9.870
8400
8.400
8.400
38.327.546
38.327.546
0
0
38.327.546
38.327.546
500.000

intangibles
(10)
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
3.06.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
0
0
9.515.260
43.652.800
0
0
9.564.740
0
0
9.564.740
0
0
0
0
9.499.793
46.398.923
0
0
0
0
46.398.923
46.225.763
252

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 TRIMESTRE: III
FECHA
30
09
2013

( BOLVARES )
(2)
PARTIDA
(3)
(4)
(5)
PROGRAMADO
DENOMINACIN
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
3.02.00.00.00
9.870
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

9.870
9.870
(6) EJECUTADO
TRIMESTRE
III TRIMESTRE ACUMULADO

0
DEVENGADO
0
LIQUIDADO
ACUMULADO
RECAUDADO DEVENGADO
LIQUIDADO
RECAUDADO
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
9.870
3.03.00.00.00
50.000
25.000
25.000
12.532
12.532
12.532
45.968
45.968
45.968
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
12.532
12.532
12.532
12.532
12.532
12.532
45.968
45.968
45.968
45.968
45.968
45.968
3.05.00.00.00
38.327.546
23.841.545
43.252.800
26.136.345
26.136.345
26.136.345
46.174.816
46.174.816
46.174.816
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

38.327.546
0
0
38.327.546
38.327.546
23.841.545
23.841.545
773.906
23.841.545
23.841.545
43.252.800
43.252.800
773.906
43.252.800
43.252.800
26.136.345
2.294.800
2.294.800
23.841.545
23.841.545
26.136.345
2.294.800
2.294.800
23.841.545
23.841.545
26.136.345
2.294.800
2.294.800
23.841.545
23.841.545
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
46.174.816
2.294.800
2.294.800
43.880.016
43.252.800
627.216
3.06.00.00.00
500.000
125.000
375.000
64.947
64.947
183.030
183.030
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
125.000
67.148
8.750
375.000
201.444
26.250
64.947
63.972
4.934
64.947
63.972
4.934
183.030
180.105
14.801
183.030
180.105
14.801
61.000
15.250
45.750
7.602
7.602
22.806
22.806
20.000
5.000
15.000
8.121
8.121
16.785
16.785
152.590
38.148
114.444
43.315
43.315
125.713
125.713

intangibles
231.410
231.410
57.852
999
173.556
2.998
975
975
975
975
2.925
2.925
2.925
2.925
56.853
170.558
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

(10)
TOTAL
0
0
38.827.546
0
0
23.991.545
253
0
0
43.652.800
0
0
0
26.213.824
0
0
26.213.824
0
0
0
0
0
0
26.148.877
46.403.814
46.403.814
0
0
46.857.870

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: OCTUBRE
30
FECHA
10 2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
(4)
(5)
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
50.000
3.03.00.00.00
9.870
9.870

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
9.870
3.02.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
MENSUAL
(10)
TOTAL
ACUMULADO
0
DEVENGADO
33.300
8.300
8.300
33.300
33.300
4.017.698
47.270.498
4.017.698
773.906
773.906
3.243.792
3.024.720
219.072
47.270.498
773.906
773.906
46.496.592
46.277.520
219.072
41.667
500.000
268.590
35.000
375.000
41.667
22.383
2.917
61.000
375.000
201.444
26.250
5.083
20.000
45.750
1.667
152.590
15.000
12.716
231.410
231.410
114.444
19.284
333
173.556
2.998
18.951
0
0
4.891
4.891
4.891
3.056.239
3.056.239
31.519
31.519
3.024.720
3.024.720
64.947
64.947
63.972
4.934
7.602
8.121
43.315
975
975
(6) EJECUTADO
MENSUAL
0
318
4.891
4.891
4.891
3.056.239
3.056.239
31.519
31.519
3.024.720
3.024.720
64.947
ACUMULADO
RECAUDADO
DEVENGADO
LIQUIDADO
10.188
10.188
10.188
10.188
45.968
10.188
10.188
45.968
45.968
45.968
49.231.055
49.231.055
2.326.319
2.326.319
46.904.736
46.277.520
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
7.602
45.968
45.968
45.968
45.968
45.968
49.231.055
49.231.055
49.231.055
2.326.319
2.326.319
46.904.736
46.277.520
627.216
49.231.055
2.326.319
2.326.319
46.904.736
46.277.520
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
22.806
22.806
16.785
125.713
0
RECAUDADO
10.188
10.188
10.188
318
4.891
4.891
4.891
3.056.239
3.056.239
31.519
31.519
3.024.720
3.024.720
64.947
63.972
4.934
8.121
43.315
975
975
16.785
125.713
2.925
2.925
2.925
2.925
170.558
0
0
112.897.967
LIQUIDADO
0
318
8.300
50.000
50.000
112.338.097
112.338.097
2.321.719
2.321.719
110.016.378
109.389.162
627.216
500.000

intangibles
0
0
4.067.665
47.678.798
0
0
3.126.077
0
0
3.126.077
0
0
0
0
3.061.130
49.460.053
0
0
0
0
49.460.053
49.287.211
254

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: NOVIEMBRE
FECHA
30
11 2013

( BOLVARES )
(2)
(3)
(4)
(5)
DENOMINACIN
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
PROGRAMADO
PARTIDA
3.02.00.00.00
9.870
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

9.870
9.870
MENSUAL
0
(6) EJECUTADO
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
DEVENGADO
10.188
LIQUIDADO
10.188
RECAUDADO
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
3.03.00.00.00
50.000
8.300
41.600
14.475
14.475
14.475
60.443
60.443
60.443
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

50.000
50.000
8.300
8.300
41.600
41.600
14.475
14.475
14.475
14.475
14.475
14.475
60.443
60.443
60.443
60.443
60.443
60.443
3.05.00.00.00
112.338.097
64.104.620
111.375.118
63.134.442
63.134.442
4.055.760
112.365.497
112.365.497
53.286.815
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

112.338.097
2.321.719
2.321.719
110.016.378
109.389.162
627.216
64.104.620
773.906
773.906
63.330.714
63.111.642
219.072
111.375.118
1.547.812
1.547.812
109.827.306
109.389.162
438.144
63.134.442
22.800
22.800
63.111.642
63.111.642
63.134.442
22.800
22.800
63.111.642
63.111.642
4.055.760
22.800
22.800
4.032.960
4.032.960
112.365.497
2.349.119
2.349.119
110.016.378
109.389.162
627.216
112.365.497
2.349.119
2.349.119
110.016.378
109.389.162
627.216
53.286.815
2.349.119
2.349.119
50.937.696
50.310.480
627.216
3.06.00.00.00
500.000
41.667
375.000
64.947
64.947
183.030
183.030
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
41.667
22.383
2.917
375.000
201.444
26.250
64.947
63.972
4.934
64.947
63.972
4.934
183.030
180.105
14.801
183.030
180.105
14.801
61.000
5.083
45.750
7.602
7.602
22.806
22.806
20.000
1.667
15.000
8.121
8.121
16.785
16.785
152.590
12.716
114.444
43.315
43.315
125.713
125.713

intangibles
231.410
231.410
19.284
333
173.556
2.998
975
975
975
975
2.925
2.925
2.925
2.925
18.951
170.558
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

(10)
TOTAL
0
0
112.838.097
0
0
64.154.587
255
0
0
111.791.718
0
0
63.213.864
0
0
63.213.864
0
0
4.070.235
0
0
112.608.970
0
0
112.608.970
0
0
53.357.446

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 MES: DICIEMBRE
30
FECHA
12 2013

( BOLVARES )
DENOMINACIN
PARTIDA
(3)
(2)
(4)
(5)
PROGRAMADO
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
3.06.00.00.00

3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04
3.05.00.00.00

3.03.02.00.00
3.03.02.01.00
50.000
3.03.00.00.00
9.870
9.870

3.02.99.00.00
3.02.99.01.00
9.870
3.02.00.00.00
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00
MENSUAL
TOTAL
ACUMULADO
0
DEVENGADO
(6) EJECUTADO
MENSUAL
LIQUIDADO
ACUMULADO
RECAUDADO
DEVENGADO
LIQUIDADO
10.188
50.000
8.400
8.400
50.000
50.000
992.979
112.368.097
992.979
773.907
773.907
219.072
0
219.072
112.368.097
2.321.719
2.321.719
110.046.378
109.389.162
657.216
41.667
375.000
41.667
22.383
2.917
61.000
375.000
201.444
26.250
5.083
20.000
45.750
1.667
152.590
15.000
12.716
114.444
19.284
333
173.556
2.998
18.951
0
0
603
603
603
5.400
5.400
5.400
5.400
0
0
64.947
64.947
63.972
4.934
7.602
8.121
43.315
975
975
603
603
603
5.400
5.400
5.400
5.400
0
0
64.947
603
10.188
10.188
61.046
61.046
61.046
112.370.897
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
7.602
61.046
61.046
61.046
61.046
61.046
112.370.897
112.370.897
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
183.030
183.030
180.105
14.801
22.806
22.806
16.785
125.713
0
10.188
10.188
10.188
61.046
603
603
59.084.082
59.084.082
5.400
5.400
59.078.682
59.078.682
64.947
63.972
4.934
8.121
43.315
975
975
16.785
125.713
2.925
2.925
2.925
2.925
170.558
0
0
112.897.967
RECAUDADO
10.188
10.188
10.188
8.400
50.000
50.000
112.338.097
112.338.097
2.321.719
2.321.719
110.016.378
109.389.162
627.216
500.000
500.000
268.590
35.000

231.410
231.410

intangibles
(10)
0
0
1.043.046
112.793.097
0
0
70.950
0
0
70.950
0
0
59.084.685
0
0
112.614.973
0
0
0
0
112.614.973
112.442.131
256

PERODO PESUPUESTARIO: AO 2013 TRIMESTRE: IV
FECHA
30
12 2013

( BOLVARES )
(2)
PARTIDA
(3)
(4)
(5)
PROGRAMADO
DENOMINACIN
PRESUPUESTO
ANUAL MODIFICADO
3.02.00.00.00
9.870
3.02.99.00.00
3.02.99.01.00

9.870
9.870
MENSUAL
0
(6) EJECUTADO
MENSUAL
ACUMULADO
DEVENGADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
0
RECAUDADO
DEVENGADO
10.188
LIQUIDADO
10.188
RECAUDADO
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
10.188
3.03.00.00.00
50.000
8.400
50.000
19.969
19.969
19.969
61.046
61.046
61.046
3.03.02.00.00
3.03.02.01.00

50.000
50.000
8.400
8.400
50.000
50.000
19.969
19.969
19.969
19.969
19.969
19.969
61.046
61.046
61.046
61.046
61.046
61.046
3.05.00.00.00
112.338.097
68.458.081
111.710.881
66.196.081
66.196.081
66.196.081
112.370.897
112.370.897
112.370.897
3.05.01.00.00
3.05.01.02.00
3.05.01.02.01
3.05.01.03.00
3.05.01.03.01
3.05.01.03.04

112.338.097
2.321.719
2.321.719
110.016.378
109.389.162
627.216
68.458.081
2.321.719
2.321.719
66.136.362
66.136.362
111.710.881
2.321.719
2.321.719
109.389.162
109.389.162
66.196.081
59.719
59.719
66.136.362
66.136.362
66.196.081
59.719
59.719
66.136.362
66.136.362
66.196.081
59.719
59.719
66.136.362
66.136.362
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
112.370.897
2.354.519
2.354.519
110.016.378
109.389.162
627.216
3.06.00.00.00
500.000
41.667
375.000
64.947
64.947
183.030
183.030
3.06.03.00.00
3.06.03.01.00
3.06.03.01.02

500.000
268.590
35.000
41.667
22.383
2.917
375.000
201.444
26.250
64.947
63.972
4.934
64.947
63.972
4.934
183.030
180.105
14.801
183.030
180.105
14.801
61.000
5.083
45.750
7.602
7.602
22.806
22.806
20.000
1.667
15.000
8.121
8.121
16.785
16.785
152.590
12.716
114.444
43.315
43.315
125.713
125.713

intangibles
231.410
231.410
19.284
333
173.556
2.998
975
975
975
975
2.925
2.925
2.925
2.925
18.951
170.558
3.06.03.01.03
3.06.03.01.04
3.06.03.01.05
3.06.03.01.06
3.06.03.01.08
3.06.03.02.00
3.06.03.02.04
3.06.03.02.99
3.11.00.00.00
3.11.01.00.00
3.11.01.02.00

(10)
TOTAL
0
0
112.838.097
0
0
68.508.148
257
0
0
112.135.881
0
0
66.280.997
0
0
66.280.997
0
0
66.216.050
0
0
112.625.161
0
0
112.625.161
0
0
112.442.131
(1) DENOMINACIN DEL ENTE: FUNDACIN GUARDERA INFANTIL LA ALQUITRANA

ORGANO DE ADSCRIPCIN O TUTELA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA
FECHA
PROYECTO PROPORCIONAR EDUCACIN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS
PRESUPUESTO: AO 2013
MES: ENERO
31
01
2013
EJECUCIN FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
DISMINUCIN DE PATRIMONIO
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
SERVICIOS NO PERSONALES
4.03
MATERIALES, SUMNISTROS Y MERCANCAS
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
6.624.234
2.561.823
4.912.200
345.862
141.866
79.908
55.167
3.180.441
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
1.732.512
421.585
1.702.390
619.500
13.858.324
17.320
2.175.602
CAUSADO
1.732.512
309.733
63.366
2.320
2.107.931
PAGADO
1.732.512
309.733
53.904
2.320
2.098.469
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
26,15
PAGADO
%
26,15
7,04
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
26,15
6,31
4,69
4.891.722
6,31
3,72
2,80
4.566.338
3,17
0,37
15,70
1.622.482
0,37
15,21
602.180
15,14
11.682.722
6. FIRMAS AUTORIZADAS
258

FECHA
PROYECTO PROPORCIONAR EDUCACIN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS
28
MES: FEBRERO
02
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
4.01
GASTOS DE PERSONAL
6.624.234
2.561.823
1.920.642
1.920.642
1.920.642
28,99
28,99
28,99
4.891.722
2.971.080
4.02
4.912.200
421.585
523.698
538.459
538.460
10,66
10,96
10,96
4.566.338
4.042.640
4.03
1.702.390
141.866
68.201
80.162
80.162
4,01
4,71
4,71
1.622.482
1.554.281
4.04
ACTIVOS REALES
619.500
55.167
48.689
63.689
63.689
7,86
10,28
10,28
602.180
553.491
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
13.858.324
3.180.441
2.561.230
2.602.952
2.602.953
18,48
18,78
18,78
11.682.722
9.121.492
5. TOTAL
259

FECHA
PROYECTO: PROPORCIONAR EDUCACIN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS
MES: MARZO
31
03
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
16.340.111
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.561.824
4.912.200
1.933.646
421.585
1.702.390
433.460
141.865
619.500
70.529
55.166
23.574.201
CAUSADO
1.933.645
454.828
36.889
3.180.440
2.437.635
PAGADO
1.894.065
454.828
35.649
2.425.362
2.384.542
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
11,83
PAGADO
%
11,83
8,82
11,59
9,26
4,14
9,26
2,17
0,00
2,09
0,00
10,34
0,00
10,29
10,12
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
12.686.957
4.042.640
1.554.281
553.491
18.837.369
10.753.311
3.609.180
1.483.752
553.491
16.399.734
260

FECHA
31
PRESUPUESTO: AO 2013 CONSOLIDADO I TRIMESTRE
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
16.340.111
7.685.470
5.586.800
5.586.799
5.547.219
34,19
34,19
33,95
10.753.311,00
4.912.200
1.264.755
1.303.020
1.303.020
1.303.021
26,53
26,53
26,53
3.609.180,00
4.03
1.702.390
425.597
218.638
180.417
169.715
12,84
10,60
9,97
1.483.752,00
4.04
ACTIVOS REALES
619.500
165.500
66.009
66.009
66.009
10,66
10,66
10,66
553.491,00
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
23.574.201
9.541.322
7.174.467
7.136.245
7.085.964
30,43
30,27
30,06
5. TOTAL
261
16.399.734

FECHA
MES: ABRIL
30 04
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
20.305.811
2.422.340
8.258.200
742.431
196.121
111.064
60.167
3.467.064
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.082.831
788.436
2.323.190
669.500
31.556.701
8.839
2.945.165
CAUSADO
2.082.831
526.267
113.256
8.839
2.731.193
PAGADO
2.121.322
526.267
114.496
8.839
2.770.924
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
10,26
PAGADO
%
10,26
8,99
10,45
6,37
4,78
6,37
4,88
1,32
4,93
1,32
9,33
1,32
8,65
8,78
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
14.719.011
6.955.180
2.104.552
LA FECHA
12.636.180
6.212.749
1.993.488
603.491
24.382.234
594.652
21.437.069
262

FECHA
31
MES: MAYO
05
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
20.305.811
2.422.340
2.903.882
2.271.531
2.270.154
14,30
11,19
11,18
12.636.180
9.732.298
8.258.200
788.436
712.552
832.086
832.118
8,63
10,08
10,08
6.212.749
5.500.197
4.03
2.323.190
196.121
199.508
125.468
125.468
8,59
5,40
5,40
1.993.488
1.793.980
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
60.167
87.065
44.741
44.741
13,00
6,68
6,68
594.652
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
31.556.701
3.467.064
3.903.007
3.273.826
3.272.481
12,37
10,37
10,37
21.437.069
17.534.062
5. TOTAL
263

FECHA
MES: JUNIO
30
06
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
23.570.971
2.422.339
8.258.200
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.675.139
788.437
2.323.190
601.012
196.122
669.500
81.428
60.166
34.821.861
3.467.064
CAUSADO
2.675.139
546.315
86.442
3.357.579
PAGADO
2.258.626
544.545
86.229
3.307.896
2.889.400
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
11,35
PAGADO
%
11,35
7,28
9,58
6,62
3,51
6,59
3,72
0,00
3,71
0,00
9,64
0,00
9,50
8,30
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
12.997.458
5.500.197
1.793.980
10.322.319
4.899.185
1.712.552
507.587
20.799.222
507.587
17.441.643
264

FECHA
30
PRESUPUESTO: AO 2013 CONSOLIDADO II TRIMESTRE
06
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
23.570.971
7.267.019
7.661.852
7.029.501
6.650.102
32,51
29,82
28,21
17.984.171
10.322.319
8.258.200
2.365.309
2.055.995
1.904.668
1.902.930
24,90
23,06
23,04
6.955.180
4.899.185
4.03
2.323.190
588.364
392.000
325.166
326.193
16,87
14,00
14,04
2.104.552
1.712.552
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
180.500
95.904
53.580
53.580
14,32
8,00
8,00
603.491
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
34.821.861
10.401.192
10.205.751
9.312.915
8.932.805
29,31
26,74
25,65
27.647.394
17.441.643
5. TOTAL
265

FECHA
MES: JULIO
31
07
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
34.485.223
1.311.996
8.258.200
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
4.965.451
764.470
2.323.190
556.295
240.288
669.500
136.420
60.167
45.736.113
2.376.921
CAUSADO
5.450.788
676.552
206.587
5.658.166
PAGADO
5.946.732
676.552
273.766
6.333.927
6.897.050
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
14,40
PAGADO
%
15,81
6,74
17,24
8,19
5,87
8,19
8,89
0,00
11,78
0,00
12,37
0,00
13,85
15,08
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
21.236.571
4.899.185
1.712.552
507.587
28.355.895
16.271.120
4.342.890
1.576.132
507.587
22.697.729
266

FECHA
31
MES: AGOSTO
08
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
34.485.223
1.311.996
2.811.416
2.811.416
2.019.673
8,15
8,15
5,86
16.271.120
13.459.704
8.258.200
764.470
0,00
0,00
0,00
4.342.890
4.342.890
4.03
2.323.190
240.288
67.179
0,00
0,00
2,89
1.576.132
1.576.132
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
60.167
0,00
0,00
0,00
507.587
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
45.736.113
2.376.921
2.811.416
2.811.416
2.086.852
6,15
6,15
4,56
22.697.729
19.886.313
5. TOTAL
267

FECHA
MES: SEPTIEMBRE
30
09
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
5. TOTAL
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
34.840.223
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
1.311.996
8.258.200
2.614.660
764.470
2.358.190
451.495
240.288
669.500
66.662
60.167
46.126.113
CAUSADO
2.547.385
208.490
60.657
2.376.921
3.132.817
PAGADO
1.386.232
208.490
60.657
2.816.532
1.655.379
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
7,50
PAGADO
%
7,31
5,47
3,98
2,52
2,83
2,52
2,57
0,00
2,57
0,00
6,79
0,00
6,11
3,59
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
13.814.704
4.342.890
1.611.132
507.587
20.276.313
11.200.044
3.891.395
1.544.470
507.587
17.143.496
268

FECHA
30
MES: III TRIMESTRE
09
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
23.570.971
3.935.988
10.391.527
10.809.589
9.352.637
44,09
45,86
39,68
21.591.571
11.200.044
8.258.200
2.293.410
1.007.790
885.042
885.042
12,20
10,72
10,72
4.899.185
3.891.395
4.03
2.323.190
720.864
203.082
267.244
401.602
8,74
11,50
17,29
1.747.552
1.544.470
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
180.501
0,00
0,00
0,00
507.587
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
34.821.861
7.130.763
11.602.399
11.961.875
10.639.281
33,32
34,35
30,55
28.745.895
17.143.496
5. TOTAL
269

FECHA
PROYECTOPROPORCIONAR EDUCACIN INICIAL A LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DEL MENPET Y ENTES ADSCRITOS
MES: OCTUBRE
30
10
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
42.562.007
9.957.253
8.308.083
3.354.295
2.359.254
87.020
47.667
53.898.844
13.664.491
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
6.742.323
1.425.078
305.276
669.500
5. TOTAL
CAUSADO
6.809.598
1.210.432
86.849
8.254.421
PAGADO
8.235.431
1.186.312
86.849
8.106.879
9.508.592
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
15,84
17,15
CAUSADO
%
PAGADO
%
16,00
19,35
14,57
3,69
14,28
3,68
0,00
15,31
3,68
0,00
0,00
15,04
17,64
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
18.921.828
12.179.505
3.945.128
2.520.050
1.544.752
1.457.732
507.587
507.587
24.919.295
16.664.874
270

FECHA
30
MES: NOVIEMBRE
11
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
4.01
GASTOS DE PERSONAL
65.507.919
9.957.253
7.756.477
7.756.478
7.756.127
11,84
11,84
11,84
35.125.417
27.368.940
4.02
16.602.233
3.354.295
1.157.322
925.439
949.558
6,97
5,57
5,72
10.814.200
9.656.878
4.03
2.801.454
305.276
431.415
423.978
421.224
15,40
15,13
15,04
1.899.932
1.468.517
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
47.667
0,00
0,00
0,00
507.587
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
85.581.106
13.664.491
9.345.214
9.105.895
9.126.909
10,92
10,64
10,66
48.347.136
39.001.922
5. TOTAL
271

FECHA
MES: DICIEMBRE
30
12
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
92.646.703
9.957.253
16.738.233
3.354.295
2.833.864
154.975
47.667
112.888.300
13.664.491
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
36.041.116
7.265.978
305.276
669.500
5. TOTAL
7.482
43.469.551
CAUSADO
36.145.600
7.980.774
172.912
7.482
44.306.768
PAGADO
9.089.840
7.980.356
155.962
7.482
17.233.640
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
38,90
43,41
CAUSADO
%
PAGADO
%
39,01
9,81
47,68
5,47
47,68
6,10
1,12
38,51
5,50
1,12
1,12
39,25
15,27
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
54.507.724
18.466.608
9.792.878
2.526.900
1.500.927
1.345.952
507.587
500.105
66.309.116
22.839.565
272

FECHA
30
MES: IV TRIMESTRE
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
4.01
GASTOS DE PERSONAL
92.646.703
29.871.760
50.539.916
50.711.676
25.081.398
54,55
54,74
27,07
69.006.524
18.466.608
4.02
16.738.233
10.062.885
9.848.378
10.116.645
10.116.226
58,84
60,44
60,44
12.375.278
2.526.900
4.03
2.833.864
915.828
673.410
683.739
664.035
23,76
24,13
23,43
2.019.362
1.345.952
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
143.000
7.482
7.482
7.482
1,12
1,12
1,12
507.587
500.105
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
4.08
OTROS GASTOS
4.11
4.12
112.888.300
40.993.473
61.069.186
61.519.542
35.869.141
54,10
54,50
31,77
83.908.751
22.839.565
5. TOTAL
273

FECHA
CONSOLIDADO
30
12
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
92.646.703
29.871.760
16.738.233
10.062.885
2.833.864
915.828
669.500
5. TOTAL
40.993.473
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
74.180.095
14.211.333
1.487.912
143.000
112.888.300
169.395
90.048.735
CAUSADO
74.137.565
14.209.375
1.456.566
127.071
89.930.577
PAGADO
46.631.356
14.207.219
1.494.366
127.071
62.460.012
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
80,07
84,90
52,50
25,30
79,77
CAUSADO
%
PAGADO
%
80,02
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
50,33
84,89
LA FECHA
18.466.608
84,88
51,40
2.526.900
52,73
18,98
1.345.952
18,98
79,66
500.105
55,33
22.839.565
274

FECHA
ACCIONES CENTRALIZADAS
31 01
MES: ENERO
2013

(EN BOLVARES)
(2)
PARTIDAS
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
1.494.009
160.526
100.509
100.509
100.509
6,73
6,73
6,73
1.393.500
150.000
12.500
0,00
0,00
0,00
150.000
4.03
178.000
14.833
10.733
10.733
980
6,03
6,03
0,55
167.267
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
491.300
41.016
30578
30578
30578
6,22
6,22
6,22
460.722
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
0,00
0,00
0,00
500.000
4.11
4.12
2.813.309
270.542
5,04
5,04
4,69
5. TOTAL
141.820
141.820
275
132.067
2.671.489,00

FECHA
MES: FEBRERO
28
02
2013

(EN BOLVARES)
(2)
PARTIDAS
PROGRAMADO
(3) DENOMINACIN
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
1.494.009
160.526
150.000
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
130.638
12.500
178.000
CAUSADO
130.638
14.833
491.300
17.131
41.016
500.000
5. TOTAL
33.341
PAGADO
130.638
0
17.131
33.341
0
17.131
33.341
41.667
2.813.309
270.542
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
8,74
181.110
181.110
PAGADO
%
8,74
0,00
8,74
0,00
9,62
0,00
9,62
6,79
9,62
6,79
0,00
181.110
6,79
0,00
6,44
0,00
6,44
6,44
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
1.393.500
LA FECHA
1.262.862
150.000
150.000
167.267
150.136
460.722
427.381
500.000
2.671.489
500.000
2.490.379
276

FECHA
31
MES: MARZO
03
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
1.560.425
160.527
129.156
129.156
122.583
8,28
8,28
7,86
1.329.278
1.200.122
150.000
12.500
0,00
0,00
0,00
150.000
150.000
4.03
178.000
14.833
15.071
15.071
15.071
8,47
8,47
8,47
150.136
135.065
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
50.166
37.550
37.550
34.785
7,50
7,50
6,95
436.531
398.981
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
0,00
0,00
0,00
500.000
500.000
4.11
4.12
2.888.875
279.693
6,29
6,29
5,97
2.565.945
2.384.168
5. TOTAL
181.777
181.777
277
172.439

FECHA
CONSOLIDADO I TRIMESTRE
31
03
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
1.560.425
481.579
150.000
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
360.303
37.500
178.000
132.198
42.935
101.469
125.001
2.888.875
820.777
CAUSADO
360.303
44.499
500.450
500.000
5. TOTAL
PAGADO
353.730
0
42.935
101.469
504.707
0
33.182
98.704
504.707
485.616
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
23,09
PAGADO
%
23,09
0,00
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
22,67
0,00
24,12
1.200.122
0,00
24,12
20,28
150.000
18,64
20,28
0,00
135.065
19,72
0,00
17,47
398.981
0,00
17,47
500.000
16,81
2.384.168
278

FECHA
30
MES: ABRIL
04
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
2.026.425
217.318
124.710
124.710
131.283
6,15
6,15
6,48
1.666.122
1.541.412
150.000
12.500
0,00
0,00
0,00
150.000
150.000
4.03
178.000
14.833
8.352
8.352
8.352
4,69
4,69
4,69
135.065
126.713
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
41.806
35.636
35.636
38.400
7,12
7,12
7,67
398.981
363.345
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.666
0,00
0,00
0,00
500.000
500.000
4.11
4.12
3.354.875
328.123
5,03
5,03
5,31
2.850.168
2.681.470
5. TOTAL
168.698
168.698
279
178.035

FECHA
MES: MAYO
31
05
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
2.026.425
217.318
150.000
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
149.107
12.500
178.000
CAUSADO
149.107
14.833
500.450
6.532
41.806
500.000
5. TOTAL
39.323
PAGADO
149.107
0
6.532
39.323,00
0
6.532
39.323,00
41.666
3.354.875
328.123
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
7,36
194.962
194.962
PAGADO
%
7,36
0,00
7,36
0,00
6.532,00
0,00
3,67
39.323,00
3,67
7,86
0,00
194.962
7,86
0,00
5,81
0,00
5,81
5,81
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
1.541.412
1.392.305
150.000
150.000
126.713
120.181
363.345
324.022
500.000
2.681.470
500.000
2.486.508
280

FECHA
30
MES: JUNIO
06
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
2.146.765
217.318
138.639
138.639
137.352
6,46
6,46
6,40
1.512.645
1.374.006
150.000
12.500
0,00
0,00
0,00
150.000
150.000
4.03
178.000
14.833
1.072
1.072
1.072
0,60
0,60
0,60
120.181
119.109
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
41.806
39.875
39.875
39.875
7,97
7,97
7,97
324.022
284.147
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.666
118.086
118.086
23,62
23,62
0,00
500.000
381.914
4.11
4.12
3.475.215
328.123
297.672
297.672
8,57
8,57
5,13
2.606.848
2.309.176,00
5. TOTAL
281
178.299

FECHA
CONSOLIDADO II TRIMESTRE
30
06
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
2.146.765
651.954
150.000
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
412.456
37.500
178.000
125.418
124.998
3.475.215
984.369
CAUSADO
412.456
44.499
500.450
500.000
5. TOTAL
15.956
114.834
118.086
661.332
PAGADO
417.742
0
15.956
114.834
0
15.956
117.598
118.086
661.332
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
19,21
PAGADO
%
19,21
0,00
19,46
0,00
8,96
0,00
8,96
22,95
8,96
22,95
23,62
551.296
23,50
23,62
19,03
0,00
19,03
15,86
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
1.786.462
1.374.006
150.000
150.000
135.065
119.109
398.981
284.147
500.000
2.970.508
381.914
2.309.176,00
282

FECHA
31
MES: JULIO
07
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
3.220.541
418.759
392.098
392.098
392.097
12,17
12,17
12,17
2.447.782
2.055.684
150.000
12.500
11.087
11.087
11.087
7,39
7,39
7,39
150.000
138.913
4.03
178.000
14.833
16.272
16.272
16.273
9,14
9,14
9,14
119.109
102.837
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
506.870
48.226
39.875
39.875
39.875
7,87
7,87
290.567
250.692
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
0,00
0,00
381.914
381.914
4.11
4.12
4.555.411
535.985
10,08
10,08
10,08
3.389.372
2.930.040
5. TOTAL
459.332
459.332
283
459.332

FECHA
MES: AGOSTO
31
08
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
PROGRAMADO
(5)
3.220.541
418.759
150.000
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
339.654
12.500
178.000
CAUSADO
339.654
14.833
506.870
43.192
PAGADO
323.031
48.226
500.000
5. TOTAL
43.192
(7)
COMPROMETIDO
%
535.985
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
10,55
382.846
366.223
10,03
0,00
0,00
0,00
0,00
8,52
382.846
PAGADO
%
10,55
0,00
0,00
43.192
41.667
4.555.411
8,52
0,00
8,40
0,00
8,40
8,04
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
2.055.684
1.716.030
138.913
138.913
102.837
102.837
250.692
207.500
381.914
2.930.040
381.914
2.547.194
284

FECHA
30
MES: SEPTIEMBRE
09
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
3.220.541
418.759
184.647
184.647
122.682
5,73
5,73
3,81
1.716.030
1.531.383
150.000
12.500
2.450
2.450
2.450
1,63
1,63
1,63
138.913
136.463
4.03
178.000
14.833
3.072
2.568
2.567
1,73
1,44
1,44
102.837
99.765
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
506.870
48.226
37.664
37.664
18.280
7,43
3,61
207.500
169.836
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
64.947
64.947
13
12,99
0,00
381.914
316.967
4.11
4.12
4.555.411
535.985
292.780
292.276
6,43
6,42
3,20
2.547.194
2.254.414
5. TOTAL
285
145.979

FECHA
MES: III TRIMESTRE
30
09
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
2.146.765
PROGRAMADO
(5)
1.256.277
150.000
3.475.215
13.537
44.499
144.678
19.344
120.731
125.001
1.607.955
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
916.399
37.500
178.000
500.450
500.000
5. TOTAL
64.947
1.134.958
CAUSADO
916.399
13.537
18.840
120.731
PAGADO
837.810
13.537
18.840
101.347
64.947
1.134.454
971.534
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
42,69
PAGADO
%
42,69
9,02
39,03
9,02
10,87
9,02
10,58
24,12
10,58
24,12
12,99
20,25
12,99
32,66
0,00
32,64
27,96
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
2.447.782
1.531.383
150.000
136.463
119.109
99.765
290.567
169.836
381.914
3.389.372
316.967
2.254.414
286

FECHA
30
MES: OCTUBRE
10
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
4.490.383
1.005.330
577.975
577.975
656.563
12,87
12,87
14,62
2.801.225
2.223.250
150.000
146.333
37.978
28.063
28.063
25,32
18,71
18,71
136.463
98.485
4.03
178.000
17.150
21.921
20.950
20.950
12,32
11,77
11,77
100.269
78.348
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
652.433
114.478
43.481
43.481
62.865
6,66
6,66
9,64
315.399
271.918
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
21.442
21.442
4,29
4,29
0,00
316.967
295.525
4.11
4.12
5.970.816
1.324.958
702.797
691.911
768.441
11,77
11,59
12,87
3.670.323
2.967.526
5. TOTAL
287

FECHA
MES: NOVIEMBRE
30
11
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
6.592.966
628.954
146.333
35.625
17.150
33.038
114.478
94.716
41.667
8.662.299
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
1.005.330
547.900
178.000
843.433
500.000
5. TOTAL
CAUSADO
628.954
45.540
34.009
94.716
1.324.958
792.333
PAGADO
630.387
45.540
34.009
(7)
11
804.652
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
9,54
PAGADO
%
9,54
6,50
18,56
94.716
803.219
9,56
8,31
8,31
19,11
19,11
11,23
11,23
0,00
9,15
0,00
9,27
9,29
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
4.325.833
LA FECHA
3.696.879
496.385
460.760
78.348
45.310
462.918
368.202
295.525
5.659.009
295.525
4.866.676
288

FECHA
30
MES: DICIEMBRE
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
11.366.383
1.005.330
5.440.206
5.440.206
666.789
47,86
47,86
5,87
8.470.296
3.030.090
585.540
146.333
465.390
465.390
465.390
79,48
79,48
79,48
498.400
33.010
4.03
178.000
17.150
1.906
1.906
1.906
1,07
1,07
1,07
45.310
43.404
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
843.433
114.478
190.785
190.785
170.580
23
22,62
20,22
368.202
177.417
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
27.067
27.067
5,41
0,00
295.525
268.458
4.11
4.12
13.473.356
1.324.958
6.125.354
6.125.354
1.304.665
45,46
45,46
9,68
9.677.733
3.552.379
5. TOTAL
289

FECHA
MES: IV TRIMESTRE
30
12
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
11.366.383
3.015.989
585.540
538.993
51.450
56.865
343.433
328.982
125.000
13.473.356
3.974.872
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
6.647.135
439.000
178.000
843.433
500.000
5. TOTAL
48.509
7.620.484
CAUSADO
6.647.135
538.993
56.865
328.982
PAGADO
1.953.739
538.993
56.865
328.161
48.509
7.620.484
2.877.758
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
58,48
92,05
31,95
39,01
CAUSADO
%
PAGADO
%
58,48
17,19
92,05
92,05
31,95
31,95
39,01
9,70
56,56
38,91
9,70
0,00
56,56
21,36
(8) DISPONIBILIDAD
TRIMESTRE
ANTERIOR
LA FECHA
9.677.225
3.030.090
572.003
33.010
100.269
43.404
506.399
177.417
316.967
11.172.863
268.458
3.552.379
290

FECHA
30
CONSOLIDADO
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
11.366.383
11.366.383
8.336.293
8.336.293
3.563.021
73,34
73,34
31,35
3.030.090
585.540
585.540
552.530
552.530
552.530
94,36
94,36
94,36
33.010
4.03
178.000
178.000
134.596
134.596
124.843
75,62
75,62
70,14
43.404
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
843.433
843.433
666.016
666.016
645.810
78,96
78,96
76,57
177.417
4.08
OTROS GASTOS
500.000
500.000
231.542
231.542
46,31
46,31
0,00
268.458
4.11
4.12
13.473.356
13.473.356
9.920.977
9.920.977
4.886.204
73,63
73,63
36,27
5. TOTAL
291
3.552.379

FECHA
CONSOLIDADO: DE PROYECTO Y ACCIONES CENTRALIZADAS

MES: ENERO
31
01
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
8.118.243
PROGRAMADO
(5)
2.722.349
5.062.200
434.085
1.880.390
16.671.633
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
1.833.021
345.862
156.699
619.500
90.641
55.167
491.300
17.320
41.016
500.000
5. TOTAL
30.578
41.667
3.450.983
CAUSADO
1.833.021
309.733
74.099
2.320
30.578
2.317.422
PAGADO
(7)
COMPROMETIDO
%
1.833.021
VARIACIN PORCENTUAL
PAGADO
%
22,58
(8) DISPONIBILIDAD
LA FECHA
6.285.222
6,12
3,94
4.716.338
2,92
0,37
1.789.749
0,37
6,22
602.180
6,22
0,00
13,90
MES ANTERIOR
22,58
6,12
5
3
2.230.536
CAUSADO
%
23
309.733
54.884
2.320
30.578
2.249.751
460.722
0,00
13,49
500.000
13,38
14.354.211
292

FECHA

28
MES: FEBRERO
02
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
4.01
GASTOS DE PERSONAL
8.118.243
2.722.349
2.051.280
2.051.280
2.051.280
25,27
25,27
25,27
6.285.222
4.233.942
4.02
5.062.200
434.085
523.698
538.459
538.460
10,35
10,64
10,64
4.716.338
4.192.640
4.03
1.880.390
156.699
85.332
97.293
97.293
4,54
5,17
5,17
1.789.749
1.704.417
4.04
ACTIVOS REALES
619.500
55.167
48.689
63.689
63.689
7,86
10,28
10,28
602.180
553.491
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
491.300
41.016
33.341
33.341
33.341
6,79
6,79
6,79
460.722
427.381
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
0,00
0,00
0,00
500.000
500.000
4.11
4.12
16.671.633
3.450.983
2.742.340
2.784.062
2.784.063
16,45
16,70
16,70
14.354.211
11.611.871
5. TOTAL
293

FECHA

MES: MARZO
31
03
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
17.900.536
PROGRAMADO
(5)
2.722.351
5.062.200
434.085
1.880.390
26.463.076
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.062.802
433.460
156.698
619.500
85.599
55.166
37.550
CAUSADO
2.062.801
454.828
PAGADO
2.016.648
454.828
0
37.550
2.619.411
50.720
50.166
41.667
3.460.133
51.960
500.450
500.000
5. TOTAL
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
11,52
PAGADO
%
11,52
8,56
11,27
8,98
4,55
8,98
2,76
0,00
2,70
0,00
0,00
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
14.016.235
4.192.640
1.704.417
11.953.433
3.759.180
1.618.818
553.491
553.491
0
34.785
2.607.139
2.556.981
7,50
7,50
0,00
6,95
0,00
9,90
0,00
9,85
9,66
436.531
398.981
500.000
21.403.314
500.000
18.783.903
294

FECHA

31
PRESUPUESTO: AO 2013 CONSOLIDADO I TRIMESTRE
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
17.900.536
8.167.049
5.947.103
5.947.102
5.900.949
33,22
33,22
32,97
11.953.433
5.062.200
1.302.255
1.303.020
1.303.020
1.303.021
25,74
25,74
25,74
3.759.180
4.03
1.880.390
470.096
261.573
223.352
202.897
13,91
11,88
10,79
1.618.817
4.04
ACTIVOS REALES
619.500
165.500
66.009
66.009
66.009
10,66
10,66
10,66
553.491
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
132.198
101.469
101.469
98.704
20,28
20,28
19,72
398.981
4.08
OTROS GASTOS
500.000
125.001
0,00
0,00
0,00
500.000
4.11
4.12
26.463.076
10.362.099
7.679.174
7.640.952
7.571.580
29,02
28,87
28,61
5. TOTAL
295
18.783.902

FECHA

MES: ABRIL
30 04
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
22.332.236
PROGRAMADO
(5)
2.639.658
8.408.200
800.936
2.501.190
210.954
669.500
34.911.576
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.207.541
742.431
119.416
60.167
500.450
8.839
41.806
500.000
5. TOTAL
35.636
41.666
3.795.187
CAUSADO
2.207.541
526.267
121.608
8.839
35.636
3.113.863
PAGADO
2.252.605
526.267
122.848
8.839
38.400
2.899.891
2.948.959
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
9,88
PAGADO
%
9,88
8,83
10,09
6,26
4,77
6,26
4,86
1,32
4,91
1,32
7,12
1,32
7,12
0,00
7,67
0,00
8,92
0,00
8,31
8,45
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
16.385.133
7.105.180
2.239.618
LA FECHA
14.177.592
6.362.749
2.120.202
603.491
594.652
398.981
363.345
500.000
27.232.403
500.000
24.118.540
296

FECHA

31
MES: MAYO
05
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
22.332.236
2.639.658
3.052.989
2.420.638
2.419.261
13,67
10,84
10,83
14.177.592
11.124.603
8.408.200
800.936
712.552
832.086
832.118
8,47
9,90
9,90
6.362.749
5.650.197
4.03
2.501.190
210.954
206.040
132.000
132.000
8,24
5,28
5,28
2.120.202
1.914.162
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
60.167
87.066
44.741
44.741
13,00
6,68
6,68
594.652
507.586
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
41.806
39.323
39.323
39.323
7,86
7,86
7,86
363.345
324.022
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.666
0,00
0,00
0,00
500.000
500.000
4.11
4.12
34.911.576
3.795.187
4.097.970
3.468.788
3.467.443
11,74
9,94
9,93
24.118.540
20.020.570
5. TOTAL
297

FECHA

MES: JUNIO
30
06
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
25.717.736
PROGRAMADO
(5)
2.639.657
8.408.200
800.937
2.501.190
38.297.076
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.813.778
601.012
210.955
669.500
82.501
60.166
500.450
41.666
3.795.187
CAUSADO
2.813.778
546.315
87.514
41.806
500.000
5. TOTAL
39.875
118.086
3.655.252
PAGADO
2.395.978
544.545
87.301
39.875
39.875
118.086
3.605.568
3.067.699
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
10,94
PAGADO
%
10,94
7,15
9,32
6,50
3,30
6,48
3,50
0,00
3,49
0,00
7,97
0,00
7,97
23,62
7,97
23,62
9,54
0,00
9,41
8,01
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
14.510.103
5.650.197
1.914.162
11.696.325
5.049.185
1.831.661
507.586
507.586
324.022
284.147
500.000
23.406.070
381.914
19.750.818
298

FECHA

30
PRESUPUESTO: AO 2013 CONSOLIDADO II TRIMESTRE
06
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
25.717.736
7.918.973
8.074.308
7.441.957
7.067.844
31,40
28,94
27,48
19.770.633
11.696.325
8.408.200
2.402.809
2.055.995
1.904.668
1.902.930
24,45
22,65
22,63
7.105.180
5.049.185
4.03
2.501.190
632.863
407.956
341.122
342.149
16,31
13,64
13,68
2.239.617
1.831.661
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
180.500
95.904
53.580
53.580
14,32
8,00
8,00
603.491
507.587
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
125.418
114.834
114.834
117.598
22,95
22,95
23,50
398.981
284.147
4.08
OTROS GASTOS
500.000
124.998
118.086
118.086
23,62
23,62
0,00
500.000
381.914
4.11
4.12
38.297.076
11.385.561
10.867.083
9.974.247
9.484.101
28,38
26,04
24,76
30.617.902
19.750.819
5. TOTAL
299

FECHA

MES: JULIO
31
07
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
37.705.764
PROGRAMADO
(5)
1.730.755
8.408.200
776.970
2.501.190
255.121
669.500
50.291.524
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
5.357.549
567.382
152.692
60.167
506.870
39.875
41.667
2.912.906
CAUSADO
5.842.886
687.639
222.859
48.226
500.000
5. TOTAL
PAGADO
6.338.829
687.639
290.039
39.875
6.117.498
39.875
6.793.259
7.356.382
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
14,21
PAGADO
%
15,50
6,75
16,81
8,18
6,10
8,18
8,91
0,00
11,60
0,00
7,87
0,00
7,87
0,00
7,87
0,00
12,16
0,00
13,51
14,63
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
23.684.353
5.049.185
1.831.661
18.326.804
4.481.803
1.678.969
507.586
507.586
290.567
250.692
381.914
31.745.266
381.914
25.627.768
300

FECHA

31
MES: AGOSTO
08
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
37.705.764
1.730.755
3.151.070
3.151.070
2.342.704
8,36
8,36
6,21
18.326.804
15.175.734
8.408.200
776.970
0,00
0,00
0,00
4.481.803
4.481.803
4.03
2.501.190
255.121
67.179
0,00
0,00
2,69
1.678.969
1.678.969
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
60.167
0,00
0,00
0,00
507.586
507.586
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
506.870
48.226
43.192
43.192
43.192
8,52
8,52
8,52
250.692
207.500
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
0,00
0,00
0,00
381.914
381.914
4.11
4.12
50.291.524
2.912.906
3.194.262
3.194.262
2.453.075
6,35
6,35
4,88
25.627.768
22.433.506
5. TOTAL
301

FECHA

MES: SEPTIEMBRE
30
09
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
38.060.764
PROGRAMADO
(5)
1.730.755
8.408.200
776.970
2.536.190
50.681.524
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
2.799.307
453.945
255.121
669.500
69.734
60.167
506.870
37.664
41.667
2.912.906
CAUSADO
2.732.032
210.940
63.225
48.226
500.000
5. TOTAL
64.948
3.425.598
PAGADO
1.508.914
210.940
63.224
37.664
18.280
64.947
3.108.808
1.801.358
(7)
COMPROMETIDO
%
VARIACIN PORCENTUAL
CAUSADO
%
7,35
PAGADO
%
7,18
5,40
3,96
2,51
2,75
2,51
2,49
0,00
2,49
0,00
7,43
0,00
7,43
12,99
3,61
12,99
6,76
0,00
6,13
3,55
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
15.530.734
4.481.803
1.713.969
12.731.427
4.027.858
1.644.235
507.586
507.586
207.500
169.836
381.914
22.823.506
316.966
19.397.908
302

FECHA

30
MES: III TRIMESTRE
09
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y
MODIFICACIN
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
PAGADO
%
CAUSADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
25.717.736
5.192.265
11.307.926
11.725.988
10.190.447
43,97
45,59
39,62
24.039.353
12.731.427
8.408.200
2.330.910
1.021.327
898.579
898.579
12,15
10,69
10,69
5.049.185
4.027.858
4.03
2.501.190
765.363
222.426
286.084
420.442
8,89
11,44
16,81
1.866.661
1.644.235
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
180.501
0,00
0,00
0,00
507.586
507.586
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
500.450
144.678
120.731
120.731
101.347
24,12
24,12
20,25
290.567
169.836
4.08
OTROS GASTOS
500.000
125.001
64.947
64.947
12,99
12,99
0,00
381.914
316.967
4.11
4.12
38.297.076
8.738.718
12.737.357
13.096.329
11.610.815
33,26
34,20
30,32
32.135.266
19.397.909
5. TOTAL
303

FECHA

CONSOLIDADO
30
09
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
5.192.265
38.060.764
8.408.200
2.330.910
2.536.190
765.363
669.500
180.501
506.870
144.678
500.000
5. TOTAL
125.001
50.681.524
8.738.718
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
25.329.337
4.380.342
891.955
161.914
337.034
183.033
31.283.615
CAUSADO
25.115.047
4.106.267
850.558
119.589
337.034
PAGADO
23.159.240
4.104.530
965.488
119.589
317.649
183.033
30.711.528
28.666.496
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO
%
CAUSADO
%
66,55
52,10
35,17
24,18
66,49
36,61
61,73
PAGADO
%
65,99
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
LA FECHA
60,85
48,84
12.731.427
48,82
33,54
4.027.858
38,07
17,86
1.644.235
17,86
66,49
507.586
62,67
36,61
169.836
0,00
60,60
316.967
56,56
19.397.909
304

FECHA
CONSOLIDADO DE PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS

30
MES: OCTUBRE
10
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
47.052.390
1.730.755
7.320.298
7.387.573
8.891.994
15,56
15,70
18,90
21.723.053
14.402.755
8.458.083
776.970
1.463.056
1.238.495
1.214.375
17,30
14,64
14,36
4.081.591
2.618.535
4.03
2.537.254
255.121
108.941
107.799
107.799
4,29
4,25
4,25
1.645.021
1.536.080
4.04
ACTIVOS REALES
669.500
60.167
0,00
0,00
0,00
507.586
507.586
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
TRANSFERENCIAS
652.433
48.226
43.481
43.481
62.865
6,66
6,66
9,64
315.399
271.918
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
21.442
21.442
4,29
4,29
0,00
316.966
295.524
4.11
4.12
59.869.660
2.912.906
8.957.218
8.798.790
10.277.033
14,96
14,70
17,17
28.589.616
19.632.398
5. TOTAL
305

FECHA

MES: NOVIEMBRE
30
11
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
72.100.885
10.962.583
17.150.133
3.500.628
2.979.454
464.453
47.667
14.989.449
CAUSADO
8.385.432
970.979
457.987
114.478
94.716
41.667
94.243.405
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
8.385.431
1.192.947
322.426
669.500
843.433
500.000
5. TOTAL
PAGADO
8.386.514
995.098
455.233
94.716
10.137.547
94.716
9.909.114
9.931.561
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
11,63
CAUSADO
%
PAGADO
%
11,63
6,96
15,59
11,63
5,66
5,80
15,37
0,00
11,23
15,28
0,00
0,00
11,23
0,00
10,76
11,23
0,00
0,00
10,51
10,54
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
39.451.250
11.310.585
1.978.280
LA FECHA
31.065.819
10.117.638
1.513.827
507.586
507.586
462.918
368.202
295.524
54.006.143
295.524
43.868.596
306

FECHA

30
MES: DICIEMBRE
12
2013

(EN BOLVARES)
(6) EJECUTADO
PROGRAMADO
(2)
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.01
GASTOS DE PERSONAL
4.02
4.03
4.04
ACTIVOS REALES
4.05
ACTIVOS FINANCIEROS
4.07
PROGRAMADO
(5)
COMPROMETIDO
CAUSADO
(7)
PAGADO
(8) DISPONIBILIDAD
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
CAUSADO
%
PAGADO
%
MES ANTERIOR
LA FECHA
104.013.086
10.962.583
41.481.322
41.585.806
9.756.629
39,88
39,98
9,38
62.978.020
21.496.698
17.323.773
3.500.628
7.731.368
8.446.164
8.445.746
44,63
48,75
48,75
10.291.278
2.559.910
3.011.864
322.426
156.881
174.818
157.868
5,21
5,80
5,24
1.546.237
1.389.356
669.500
47.667
7.482
7.482
7.482
1,12
1,12
1,12
507.586
500.104
TRANSFERENCIAS
843.433
114.478
190.785
190.785
170.580
22,62
22,62
20,22
368.202
177.417
4.08
OTROS GASTOS
500.000
41.667
27.067
27.067
5,41
5,41
0,00
295.524
268.457
4.11
4.12
126.361.656
14.989.449
49.594.905
50.432.122
18.538.305
39,25
39,91
14,67
75.986.847
26.391.942
5. TOTAL
307

FECHA

MES: IV TRIMESTRE
30
12
2013

(EN BOLVARES)
PROGRAMADO
(2)
(3) DENOMINACIN
PARTIDAS
4.12
4.11
OTROS GASTOS
4.08
TRANSFERENCIAS
4.07
ACTIVOS FINANCIEROS
4.05
ACTIVOS REALES
4.04
4.03
4.02
GASTOS DE PERSONAL
4.01
LEY DE
PRESUPUESTO
Y MODIFICACIN
(4)
PROGRAMADO
(5)
104.013.086
32.887.749
17.323.773
10.100.385
3.011.864
730.275
143.000
7.482
144.678
328.982
125.001
126.361.656
44.361.140
(6) EJECUTADO
COMPROMETIDO
57.187.051
10.387.371
960.327
669.500
843.433
500.000
5. TOTAL
48.509
68.689.670
CAUSADO
57.358.811
10.655.638
740.604
7.482
328.982
PAGADO
27.035.137
10.655.219
720.900
7.482
328.161
48.509
69.140.026
38.746.899
(7)
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
54,98
59,96
24,25
CAUSADO
%
PAGADO
%
55,15
25,99
61,51
61,51
24,59
1,12
39,01
23,94
1,12
1,12
39,01
9,70
54,36
38,91
9,70
0,00
54,72
30,66
(8) DISPONIBILIDAD
MES ANTERIOR
78.683.749
12.947.281
2.119.631
LA FECHA
21.496.698
2.559.910
1.389.356
507.586
500.104
506.399
177.417
316.966
95.081.612
268.457
26.391.942
308
ACTIVOS REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS
4.04
4.05
4.07
4.08
4.11
4.12
4.03
5. TOTAL
GASTOS DE PERSONAL
4.01
(3) DENOMINACIN
CONSOLIDADO
4.02
PARTIDAS
(2)
126.361.656
500.000
843.433
669.500
3.011.864
17.323.773
104.013.086
Y MODIFICACIN
(4)
54.466.829
500.000
843.433
143.000
1.093.828
10.648.425
41.238.143
PROGRAMADO
(5)
PROGRAMADO
99.893.581
231.542
666.017
169.396
1.591.164
14.761.904
82.473.558
CAUSADO
309
99.969.714
231.542
666.017
169.396
1.622.508
14.763.863
82.516.388
COMPROMETIDO
(6) EJECUTADO
(EN BOLVARES)
67.321.450
645.811
169.396
1.552.031
14.759.747
50.194.465
PAGADO
79,33
79,11
46,31
78,97
25,30
53,87
85,22
79,05
46,31
78,97
25,30
52,83
85,21
79,29
CAUSADO
%
53,28
0,00
76,57
25,30
51,53
85,20
48,26
PAGADO
%
VARIACIN PORCENTUAL
COMPROMETIDO %
(7)
LEY DE PRESUPUESTO
12
2013
MES ANTERIOR
26.391.942
268.458
177.416
500.104
1.389.356
2.559.910
21.496.698
LA FECHA
(8) DISPONIBILIDAD
30
FECHA
310

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
CARACAS, ENERO 2014

311
Exposicin De Motivos
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 , la Fundacin Misin Ribas cont con unos
ingresos totales de Bs. 2.256.576.003, provenientes de transferencias
efectuadas por Petrleos de Venezuela, S.A., de los cuales la cantidad de
NOVECIENTOS CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 940.000.000)
fueron destinados a cubrir gastos de la Misin Ribas y la cantidad de UN MIL
TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL TRES MIL BOLIVARES (BS 1.316.576.003) para los gastos de la
GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA. Asimismo, se obtuvieron

ingresos
por concepto
de
intereses
Bs.
3.250.000,00 provenientes
fundamentalmente de la colocacin de los fideicomisos, todos con el fin de

cumplir con la ejecucin de las actividades relacionadas con los proyectos
aprobados a la Fundacin Misin Ribas, que impulsen su fortalecimiento
como Misin Educativa fijando las bases filosficas, metodolgicas y
organizativas, para la consolidacin de una Educacin Bolivariana Socialista
de inclusin, humanista, social y profundamente transformadora para la
liberacin.
Los gastos causados durante el perodo, se destinaron principalmente a dar
cumplimiento al Programa de Becas e Incentivos, y erogaciones de la Gran
Misin Vivienda (Brigadistas de construccin, materiales y servicios).
312
NOTAS EXPLICATIVAS COMO ALCANCE AL BALANCE GENERAL AL

31/12/2013
ACTIVO
Para el cierre preliminar del ao 2013, el Activo present un aumento de
Bs:144.891.161, lo que representa una variacin porcentual del 14,89% con
respecto al ao anterior, esta situacin se debe principalmente al aumento
que prersento el rubro de activos disponibles, el cual en trminos absolutos
es de Bs: -143.391.161, lo que representa una variacin del 15.23%. Este
comportamiento es debido a las transferencias de Petrleos de Venazuela S
A obtenidos en el cuarto trimestre del ao .
El Activo no circulante se incremento, en Bs.: 1.500.000 lo que representa un
aumento porcentual del 5.89% con respecto al ao anterior, debido a la
adquisicin de Mobiliario y Equipos de alojamiento, as como Mobiliario y
Equipos de oficina, la depreciacin del ejercicio econmico fue calculada por
el mtodo de lnea recta. Los Bienes de Uso alcanzaron una depreciacin
acumulada de Bs.:13.716.
PASIVO
El Pasivo tuvo una disminucin de Bs. -170.939.293 lo que representa un 35.93% a la fecha de cierre preliminar del ao 2013 el pasivo estuvo
determinado por las Cuentas por pagar las cuales presentaron un saldo
absoluto de Bs. 292.132.497.
313
PATRIMONIO
El patrimonio present una variacin positiva de Bs. 315.830.454,
representado por una variacin porcentual de 64.43, debido al resultado del
actual ejercicio, n el cual obtuvo un resultado positivo de Bs. 611.194.160.
(Ver Anexos).
NOTAS EXPLICATIVAS DEL ESTADO DE RESULTADOS AL 31/12/2013
INGRESOS
El Estado de Resultados preliminar correspondiente al Ejercicio Econmico
2013 presenta una variacin positiva en los Ingresos de Bs. 534.159.308 lo
equivale a una variacin porcentual de 30.92%%; esta variacin provienen
principalmente de los aportes recibidos de Petrleos de Venezuela S.A.
(PDVSA).
Las cuentas que conforman los ingresos presentaron variaciones con
respecto al ao anterior, tal como se detalla a continuacin:
Transferencias Corrientes Recibidas del Sector Pblico, presentaron un
aumento que en valores porcentuales corresponde a 30,92, con respecto al
ao anterior.
Los Intereses Generados por Dinero en Depsito, presentaron un aumento
de Bs.1.191.430 que en valores porcentuales es de: 58.11% .
314
GASTOS
El Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Econmico 2013 (cierre
preliminar), present una disminucin en las cuentas de Gastos por Bs. 77.035.122 lo equivale a una variacin porcentual de -3.81%.
La cuenta de Gastos, se encuentra conformada principalmente por Gastos
de Consumo y Otros Gastos Corrientes.
Los Gastos de Consumo, se encuentran compuestos por los gastos de
personal, materiales y suministros, servicios no personales ; los cuales en su
totalidad presentaron una variacin porcentual positiva equivalente a 27.72%.
Los Gastos Corrientes, estn conformados por la cuenta Transferencias y
Donaciones Corrientes que corresponden a los pagos de Becas e Incentivos
a los vencedores y facilitadotes de la Misin Ribas y pago a Brigadistas. Para
el ao
2013, se pagaron Bs. 345.671.610 por ste concepto, presentando un
aumento porcentual de 24.80% con respecto al ao anterior. (ver cuadro)
NOTAS EXPLICATIVAS
AL ESTADO
DE MOVIMIENTO DE LAS
CUENTASDE PATRIMONIO AL 31/12/2013

Dentro del Patrimonio, el Resultado acumulado al 31/12/2013 presento un
saldo de Bs.490.161.210 y al cierre del ao 2013 el Resultado del Ejercicio
fue de Bs. 315.830.454; tambin se presentan ajustes al resultado de
ejercicios anteriores, por Bs. 26.221 y la Reserva Legal Bs. 7.000.000,00,
todo ello constituye el Patrimonio de La Fundacin Misin Ribas al
31/12/2013 en Bs.813.017.885. (ver Cuadro).
315
NOTAS EXPLICATIVAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL

31/12/2013
Durante el Ejercicio Fiscal 2013 la Fundacin Misin Ribas, recibi la
cantidad de Bs. 2.259.826.003, distribuido de la siguiente manera: Bs.
2.256.576.003 proveniente de Transferencias del Fondo de Desarrollo Social
de PDVSA, igualmente por concepto de intereses por un monto de
Bs.3.250.000 que se generaron por los recursos colocados en los
fideicomisos vigentes.(Ver Cuadro)
NOTAS EXPLICATIVAS AL FLUJO DE EFECTIVO

31/12/2013
La utilidad del ejercicio es por de Bs. 315,830,454 producto de los ingresos
del ejercicio fiscal menos los gastos generados durante el periodo.
El total de la Depreciacin y amortizacin del periodo fue por Bs.2,300,000,
La disminucin de Cuentas por pagar se debe a la aplicin de fondos para la
cancelacin de pagos de provedoores prestan servicios a la Fundacin
presentando una disminucin de Bs 173,239.293, con respecto al ejercicio
anterior
Se
aplicaron
fondos
para
la
adquisicin
Bs.1,500,000.(Ver Cuadro)
316
de
Activos
fijos
por
Gobierno Bolivariano
de Venezuela
Ministerio del Poder Popular

para la Petrleo y Minera
Fundacin
Misin Ribas
Direccin de
Administracin y Finanzas
BALANCE GENERAL
31/12/20123
(Expresado en Bolivares Fuertes)
CODIGO
1
1,1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.01.02.0
1.1.1.01.02.0
1.1.2.
1.2.2
1.2.3
1.1.2.03
1.1.2.04
1.1.2.02
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.12
1.1.2.07
1.1.2.99
1.1.3
1.1.3.01
1.1.3.02
1.1.3.03
1.1.3.04
1.1.3.05
1.1.4
1.1.4.02.01
1.1.9
1,2
1.2.1
1.2.3.03
2.2.03.01
1.2.4.04
2.2.5.02.04
2
2,1
2.1.1
2,2
2.2.5.0.1.1.9
2.2.5.0.2.0.4
3
3.1.2.01
3.2.3
3.2.3.01
3.2.3.01.01
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.02
3.2.5.02
DENOMINACION
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
-Activo Disponible
Caja
Bancos Publicos
Bancos Privados
-Activo Exigible
Cuentas a Cobrar Comerciales
Menos Prevision para Cuentas
Cuentas a Cobrar-Comerciales
Otras Cuentas a Cobrar
Prestamos concedidos a Corto Plazo
Anticipos a Proveedores Porcion
Anticipos a Contratistas Porcion
Otro Gastos Pagados por Anticipado
Fondos en Avance
Otros Activos Exigibles
-Activo Realizable
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales
-Activo Diferido a Corto Plazo
Depositos Otorgados en Garantia
-Otros Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
-Activo Diferido a Corto plazo
-Bienes de Uso
Menos: Depreciacion
-Paquetes y Programas de Computacion
Menos: Amortizacion
-Activo Fijo Neto
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
-Cuentas a Pagar
-Retenciones a Pagar
PASIVO NO CIRCULANTE
Otras provisiones
Depreciacion Acumulada
Amortizacion Acumulada
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
PATRIMONIO
TRANSFERENCIAS Y APORTES
-Provenientes de Ley
-Transferencias de Capital del Sector
Reservas
-Reservas Legales y Estatutarias
Ajustes de Aos Anteriores
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO-DEFICIT
-Resultado Acumulado de Ejercicios
-Resultado del Ejercicio
Resultado de la Gestion
PASIVO+PATRIMONIO
REAL 2012
ULTIMO ESTIMADO 2013 VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL
972.897.160,00
1.117.788.321,00
144.891.161,00
14,89
947.409.187,00
1.090.800.348,00
143.391.161,00
15,14
941.556.937,00
1.084.948.098,00
143.391.161,00
15,23
9.754.800,00
9.754.800,00
0,00
0,00
914.484.830,00
1.058.340.948,00
143.856.118,00
15,73
17.317.307,00
16.852.350,00
-464.957,00
-2,68
5.852.250,00
5.852.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.852.250,00
5.852.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
25.487.973,00
0,00
900.000,00
26.987.973,00
0,00
0,00
1.500.000,00
0,00
5,89
25.474.257,00
26.974.257,00
1.500.000,00
5,89
13.716,00
13.716,00
0,00
0,00
25.487.973,00
475.709.729,00
465.371.790,00
465.371.790,00
0,00
26.987.973,00
304.770.436,00
292.132.497,00
292.132.497,00
0,00
1.500.000,00
-170.939.293,00
-173.239.293,00
-173.239.293,00
0,00
5,89
-35,93
-37,23
-37,23
0,00
24.695,00
10.313.244,00
0,00
10.337.939,00
24.695,00
12.613.244,00
0,00
12.637.939,00
0,00
2.300.000,00
0,00
2.300.000,00
0,00
22,30
497.187.431,00
813.017.885,00
315.830.454,00
63,52
7.000.000,00
26.221,00
490.161.210,00
785.524.916,00
-295.363.706,00
7.000.000,00
26.221,00
805.991.664,00
490.161.210,00
315.830.454,00
0,00
0,00
315.830.454,00
-295.363.706,00
611.194.160,00
0,00
0,00
64,43
-37,60
-206,93
972.897.160,00
1.117.788.321,00
144.891.161,00
14,89
Ing. Orlando Ortegano

Presidente
Lcdo. Luis Felipe Sanchez-Vegas H

Director Administracion y Finanzas
317
de Venezuela

para el Petrleo y Minera
Fundacin
Misin Ribas
Direccin de
Administracin y Finanzas
ESTADO DE RESULTADO
AL 31/12/2013
(En Bolivares Fuertes)
CODIGO
DENOMINACION
5
Ingresos
5.1.7
5.1.7.01.01
Transferencias Corriente Interna Recibida
5.1.7.01.01.02
Transferencias Corriente Recibidas del Sector Publico
5.1.5
5.1.5.02.01
5,2
5.2.1.99
6
6,1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.4.01
6,3
6.3.1
-Intereses por Dinero en Deposito
-Otros Ingresos Extraordinarios
Gastos
Gastos de Consumo
-Gastos de Personal
-Materiales y Suministros
-Servicios no Personales
-Otros Gastos de Instituciones Descentralizadas
Depreciacion
Amortizacion
Otros Gastos Corrientes
-Transferencias
Otros Gastos
REAL 2012
ULTIMO ESTIMADO 2013
1.725.666.965,00
2.259.826.003,00
1.723.611.395,00
2.256.576.003,00
VARIACION ABSOLUTA VARIACION PORCENTUAL

534.159.038,00
30,95
532.964.608,00
30,92
1.723.611.395,00
2.256.576.003,00
532.964.608,00
30,92
2.055.570,00
2.055.570,00
3.250.000,00
3.250.000,00
1.194.430,00
1.194.430,00
58,11
58,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.021.030.671,00
627.195.878,00
6.480.568,00
544.961.935,00
72.571.375,00
3.182.000,00
3.182.000,00
0,00
1.393.834.793,00
1.943.995.549,00
895.832.366,00
7.452.653,00
810.554.290,00
75.525.423,00
2.300.000,00
2.300.000,00
-77.035.122,00
268.636.488,00
972.085,00
265.592.355,00
2.954.048,00
-882.000,00
-882.000,00
-3,81
42,83
15,00
48,74
4,07
-27,72
-27,72
1.048.163.183,00
-345.671.610,00
-24,80
1.393.834.793,00
0,00
1.048.163.183,00
0,00
-345.671.610,00
-24,80
-295.363.706,00
315.830.454,00
611.194.160,00
-206,93

Presidente

318
de Venezuela

para el Petrleo y Minera
Fundacin
Misin Ribas
Direccin de
Administracin y Fin

AL 31/12/2013
(Expresado en Bolivares Fuertes)
DENOMINACION
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de Impuesto del Ejecicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Preparados y Provision
Depreciacion y Amortizacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminuciones de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Gastos Pagados por Anticipado
(Aumento) Disminuciones Activo Diferido
(Aumento) Disminuciones Cuentas por Pagar Comerciales
(Aumento) Disminuciones Impuesto a los Activos Empresariales
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Financieras
Reserva Legal
Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Presidente
REAL 2012
ULTIMO ESTIMADO
2013
-295.363.706,00
315.830.454,00
8.162.244,00
2.300.000,00
-9.378.150,00
0,00
-124.411.757,00
0,00
0,00
-173.239.293,00
-420.991.369,00
144.891.161,00
13.865.323,00
13.865.323,00
1.500.000,00
1.500.000,00
-434.856.692,00
1.376.413.629,00
941.556.937,00
143.391.161,00
941.556.937,00
1.084.948.098,00

319
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

AL 31/12/2013
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
Denominacion
Total Patrimonio
490.161.210,00
490.161.210,00
26.221,45
26.221,00
7.000.000,00
7.000.000,00
Resultado del Periodo
315.830.454,00
315.830.454,00
SALDO al 31 de Diciembre de 2013
813.017.885,45
813.017.885,00
SALDO al 31 de Diciembre de 2013

Ajustes de Aos anteriores
Reservas Legales

Presidente

320
INFORMACIN CONSOLIDADA DE INGRESOS

(Millones de Bolvares)
FECHA
Fundacin Misin Ribas

2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: PDVSA
3. PRESUPUESTO: 2012
31 12 2013
5. MONTO
DEVENGADO
4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECAUDADO
RECURSOS
PROPIOS
Petroleos de Venezuela S.A. *
TRANSFERENCIAS
2.323.591.720,00
OTROS
INGRESOS
29.055.570
TOTAL
2.352.647.290
6. TOTAL
* Bs. 1.192.289.832 gastos de la Misin Ribas y BS 1.529.564.642 para la GRAN MISION VIVIENDA VENEZUELA
PRESIDENTE
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Ing.Orlando Ortegano
Lic.Luis Felipe Snchez-Vegas H
FORMA: 4
321
(1)
(6) EJECUTADO
12
FECHA
31
(10) DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA
2013
7.452.653
644.961.935
7.452.653
51,78
30,00
16,47
51,78
30,00
11,76
15,83
47,00
30,00
44.120.961
182.936.430
561.823.979
9.938.092
44.120.961
382.936.430
661.823.979
17.390.745
A LA FECHA
710.554.290
16,47
11,76
MES ANTERIOR
7.452.653
72.571.375
11,76
%
%
%
COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO
(7)
(8)
(9)
710.554.290
75.525.423
5.879.039
PAGADO
0 1.372.378.269
75.525.423
5.879.039
CAUSADO
458.461.853
5.879.039
2.305.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
0 2.495.030.108 1.048.163.183 1.048.163.183 1.048.163.183
0,00
99,78
42,01
0,00
99,78
42,01
0,00
0,00
99,78
42,01
0,00
1.848.036.387
2.350.000
1.046.866.925
2.553.144.040
5.000
1.446.866.925
24.843.398
50.000.000
40,46
458.461.853
24.843.398
50.000.000
2.305.000
42,01
2.495.030.108
42,01
4.403.018.628
322
0 4.403.018.628 1.849.874.588 1.849.874.588 1.781.328.185
1.372.378.269
ANUAL
MODIFICADO PROGRAMADO
(4)
(4)
COMPROMISO
EJECUCION FINANCIERA CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Bolvares)
CODIGO DEL ENTE: A0418

DENOMINACIN: FUNDACIN MISIN RIBAS
RGANO DE ADSCRIPCIN:MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ENERGIA Y PETRLEO
PROYECTO : MISIN RIBAS
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: ADMINISTRACIN Y FINANZAS
(2)
DENOMINACIN
(3)
TOTALES
Fuente: Direccin de Administracin y Finanzas Fundacin Misin Ribas
(10
4.1 Disminucin de Pasivos
4.08Otros Gastos
4.07Transferencias y Donaciones
4.05Activos financieros
4.04Activos reales
4.03Servicios no personales
4.02Materiales, suministros Y mercancas
4.0 Gastos de personal
PARTIDA
FUNDACIN MISIN PIAR
323

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
FUNDACIN MISIN PIAR
CARACAS, ENERO 2014

324
La Fundacin Misin Piar durante el ao 2013 program la ejecucin de las
actividades que por mandato de creacin le han sido encomendadas a travs
de sus Estatutos, sintetizadas en el acompaamiento al pequeo minero (a),
su grupo familiar y su entorno social, en cualquier lugar donde se encuentre y
requiera desarrollar acciones para mejorar y elevar sus condiciones de vida,
as como implementar todos los procedimientos, instrumentos o herramientas
necesarios para su incorporacin proactiva y protagnica en la construccin
del Socialismo Bolivariano; promover su formacin intelectual y espiritual;
descubrir al hombre y la mujer nuevos con conciencia socialista basada en
los valores y principios de solidaridad, sensibilidad social, tico-morales,
respeto, honestidad, cooperacin, humanismo, transparencia, que le
permitan apalancar y alcanzar la suprema felicidad social.
En tal sentido, se planific la ejecucin de un presupuesto conformado por
tres (3) acciones centralizadas, no previndose la ejecucin de proyectos al
no contar con recursos presupuestarios para este fin. El financiamiento de
las acciones centralizadas cont con una asignacin presupuestaria inicial de
Bs. 3.389.392,00.
Posteriormente, y dada las insuficiencias detectadas
desde la formulacin presupuestaria, se tramit una reformulacin con el

propsito de incorporar los recursos disponibles provenientes del crdito
adicional aprobado en noviembre del 2012 y que, por lo avanzado del
ejercicio, no fueron ejecutados. Esto permiti atender las insuficiencias
prioritarias.
325
Para cubrir el total de carencias, se solicit un crdito adicional a principios

del ejercicio, otorgando el Ejecutivo Nacional durante todo el perodo un total
de seis (6) crditos adicionales, de los cuales cinco (5) de ellos por Bs.
4.699.414,11 se destinaron a gastos de personal y Bs. 12.098.408,33 a otros
gastos de funcionamiento.
En consecuencia, las Acciones Centralizadas al 31-12-2013 quedan con la
siguiente asignacin:
ACCIN
CENTRAL.
DENOMINACIN
PRESUPUESTO
REFORMULACIN
CRDITOS
INICIAL
1ER. TRIMESTRE
ADICIONALES
TOTAL
Direccin y
Coordinacin de
los Gastos de los
001
Trabajadores
3.187.140
5.045.975
4.699.414
12.932.529
202.252
4.209.589
12.098.408
16.510.249
Gestin
002
Administrativa
Previsin y
003
Proteccin Social
TOTALES
311.519
3.389.392
9.567.0823
311.519
16.797.822
29.754.297
La ejecucin del presupuesto de gastos de forma consolidada alcanz el

59.8%.
Este porcentaje de ejecucin obedece a que el crdito adicional
solicitado en el primer trimestre, se aprob en su mayor parte (72%) en

noviembre pero su desembolso efectivo se dio en el mes de diciembre,
dificultando as su total ejecucin.
La desagregacin por Acciones
Centralizadas tuvo el siguiente comportamiento:
326
Ejecucin de la Accin Centralizada 0001Direccin y Coordinacin de

los Gastos de los Trabajadores en un 91.2% del total asignado.
Ejecucin de la Accin Centralizada 0002 Gestin Administrativa en
un 36.3 % del total presupuestado.
Ejecucin de la Accin Centralizada 0003 Previsin y Proteccin
Social en un 2,8 % de lo programado inicialmente.
En tal sentido, es oportuno sealar que los recursos disponibles en caja y
bancos al cierre del ejercicio 2013 estimados en Bs. 14.3 millones, permitirn
financiar parcialmente las insuficiencias que en materia de personal y de
gastos de funcionamiento se vislumbran para el prximo ejercicio econmico.
ANEXOS
Como resultado de la ejecucin de los gastos de las acciones centralizadas
de la Institucin se obtienen los siguientes estados financieros preliminares
que se insertan seguidamente.
Asimismo, y como parte integrante de esta Memoria y Cuenta, se agregan
inmediatamente a los estados financieros, la Ejecucin Preliminar del
Presupuesto de Ingresos y Fuentes Financieras al 31-12-2013, as como la
Informacin
Trimestral
Preliminar
de
la
Ejecucin
Financiera
del
Presupuesto de Gastos al 31-12-2013, a nivel de los distintos momentos del

gasto: compromiso, causado y pago.
327
CDIGO DEL ENTE: A0428

DENOMINACIN: FUNDACIN MISIN PIAR
BALANCE GENERAL PRELIMINAR AL 31-12-2013

(Expresado en Bolvares Fuertes)
CDIGO
DENOMINACIN
ULTIMO ESTIMADO
2013
REAL 2012
VARIACIN
ABSOLUTA
PORCENTUAL
ACTIVO
19.692.184
24.902.064
5.209.880
26,46
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
9.870.707
14.352.431
4.481.724
45,40
1.1.1
Activo Disponible
9.850.347
14.307.971
4.457.624
45,25
1.1.1.01
Caja y Bancos
9.850.347
14.307.971
4.457.624
45,25
1.1.1.01.02.01
Bancos Pblicos
9.850.347
14.307.971
4.457.624
45,25
1.1.2
Activo Exigible
20.360
44.460
24.100
118,37
1.1.2.02
Prstamos por cobrar a corto plazo
11.073
10.173
-900
-8,13
1.1.2.02.02
Prstamos por cobrar Anticipos
11.073
10.173
-900
-8,13
1.1.2.02.02.01
Cuentas por cobrar anticipos
11.073
10.173
-900
-8,13
1.1.2.07
Fondo en Avance
9.287
34.287
25.000
269,19
1.2
9.821.477
10.549.633
728.156
7,41
1.2.2
Cuentas y efectos por cobrar a mediano y largo plazo
9.419.523
8.978.210
-441.313
-4,69
1.2.2.02
Otras cuentas por cobrar
9.419.523
8.978.210
-441.313
-4,69
1.2.2.02.01
Otras cuentas por cobrar mediano y largo plazo
9.419.523
8.978.210
-441.313
-4,69
1.2.3
Propiedad Planta y Equipo
401.954
1.571.423
1.169.469
290,95
1.2.3.01
Bienes de uso
401.954
1.571.423
1.169.469
290,95
1.2.3.01.01
60.789
624.070
563.281
926,62
2.2.5.01.01
Menos: Depreciacin acumulada de edificios e instalaciones

Edificios e instalaciones - Neto
1.2.3.01.03
2.2.5.01.03
Menos: Deprec. acum. de eqs. de transp., tracc. y elev.

Equipos de transporte, traccin y elevacin - Neto
(17.597)
(29.755)
-12.158
69,09
43.192
594.315
551.123
1.275,98
284,57
155.561
598.246
442.685
(132.396)
(162.681)
-30.285
22,87
23.165
435.565
412.400
1.780,27
1.2.3.01.04
Equipos de comunicaciones y sealamiento
9.629
9.629
2.2.5.01.04
Menos: Deprec. Acum. de equipos de com. y seal.
(5.522)
(7.448)
-1.926
34,88
-46,90
Equipos de comunicaciones y sealamiento - Neto
4.107
2.181
-1.926
1.2.3.01.06
Equipos cientficos, relig., de enseanza y recr.
1.842
1.842
2.2.5.01.06
Menos: Deprec. Acum. de eq. Cient., relig., de ens. y recr.
(1.842)
(1.842)
Equipos cientficos, relig., de ens. y recr. - Neto
1.2.3.01.08
Mquinas, muebles y dems eqs. de ofic. y de aloj.
2.2.5.01.08
Menos: Deprec. Acum. de mq., mueb. y dems eqs. de ofic. y de aloj.

Mquinas, muebles y dems eqs. de ofic. - Neto
1.2.4
Activos Intangibles
1.2.4.04
Paquetes y Programas de Computacin
2.2.5.02.04
Amort. acum. de paquetes y progr. de computacin

Paquetes y Programas de Computacin - Neto
656.494
1.026.842
370.348
56,41
(357.804)
(510.497)
-152.693
42,68
298.690
516.345
217.655
72,87
32.800
23.017
-9.783
-29,83
64.749
64.749
(31.949)
(41.732)
-9.783
30,62
32.800
23.017
-9.783
-29,83
PASIVO
1.392.499
850.157
-542.342
-38,95
2.1
PASIVO CIRCULANTE
1.392.499
850.157
-542.342
-38,95
2.1.1
Cuentas y efectos por pagar a Corto Plazo
1.392.499
850.157
-542.342
-38,95
2.1.1.01
Gastos de Personal por Pagar
181.100
187.021
5.921
3,27
2.1.1.02
Aportes Patronales y Retenciones Lab. por Pagar
868.716
342.305
-526.411
-60,60
2.1.1.03
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
342.683
320.831
-21.852
-6,38
31,43
Cuentas por pagar a mediano y largo plazo

3
PATRIMONIO
3.2
18.299.685
24.051.907
5.752.222
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1.133.124
1.133.124
3.2.1
CAPITAL INSTITUCIONAL
1.133.124
1.133.124
3.2.1.01
TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL Y APORTES POR CAPITALIZAR
RECIBIDOS
1.133.124
1.133.124
3.2.2
8.895.800
8.895.800
3.2.2.01.02
Transf. de capital internas recib. del sector pblico
8.895.800
8.895.800
3.2.5
RESULTADOS
8.270.761
14.022.983
5.752.222
69,55
149,39
3.2.5.01
3.092.856
7.713.177
4.620.321
3.2.5.02
5.177.905
6.309.806
1.131.901
21,86
19.692.184
24.902.064
5.209.880
26,46
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Presidente
Director de Administracin ( E )
328

ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR AL 31-12-2013

CDIGO
DENOMINACIN
REAL 2012
INGRESOS CORRIENTES
5.1.5.
5.1.5.02.00
Intereses por depositos en instituciones financieras
4.561
5.1.7.00.
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas
15.203.695
5.1.7.01.01
Transferencias y Donaciones corrientes
15.203.695
5.1.7.01.01.02
5.1.7.01.01.02.01
ULTIMO ESTIMADO
2013
VARIACIN
ABSOLUTA
PORCENTUAL
15.208.256
21.508.250
6.299.183
41,4
4.561
1.505
-3.056
-67,0
1.505
-3.056
-67,0
21.505.934
6.302.239
41,5
21.505.934
6.302.239
41,5
15.203.695
21.505.934
6.302.239
41,5
De la Repblica
Otros ingresos corrientes
15.203.695
21.505.934
6.302.239
41,5
GASTOS CORRIENTES
10.030.351
15.198.444
5.168.093
51,5
6.1
Gastos de Consumo
9.635.848
14.798.723
5.162.875
53,6
6.1.1.
Gastos de Personal
6.880.145
11.791.997
4.911.852
71,4
6.1.2.
439.545
1.060.681
621.136
141,3
811
6.1.3.
2.109.039
1.739.200
-369.839
-17,5
6.1.4.
Otros Gastos
207.119
206.845
-274
-0,1
6.1.4.01
207.119
206.845
-274
-0,1
6.3
Otros Gastos Corrientes
394.503
399.721
5.218
1,3
394.503
399.721
5.218
1,3
394.503
399.721
5.218
1,3
5.177.905
6.309.806
1.131.090
21,8
6.3.1.
Transferencias y Donaciones Corrientes Internas

Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Presidente
Director de Administracin ( E )
329
330

PRESUPUESTO DE CAJA PRELIMINAR AL 31-12-2013

(En Bolvares Fuertes)
Ramos/Partidas
Denominacin
SALDO INICIAL
Ejecutado
9.850.347
3.00.00.00.00 RECURSOS
21.925.463
3.01.00.00.00 Ingresos Ordinarios
21.508.250
3.01.10.00.00 Ingresos de la Propiedad
1.505
3.01.10.04.00 Intereses por depositos en instituciones financieras
1.505
Otros ingresos corrientes
811
3.05.00.00.00 Transferencias y Donaciones

3.05.01.00.00
3.05.01.03.01
Disminucin de activos financieros
21.505.934
21.505.934
21.505.934
417.213
417.213
SALDO INICIAL + INGRESOS
31.775.810
- Transferencias y Donaciones Corrientes

De la Repblica
4.00.00.00.00 EGRESOS:
17.467.839
EGRESOS DE CONSUMO
4.01.00.00.00
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
4.07.00.00.00
4.04.00.00.00
4.04.00.00.08
4.05.00.00.00
4.11.00.00.00
Gastos de Personal
ACTIVOS REALES
Activos reales
ACTIVOS FINANCIEROS
4.11.11.04.00 Compromisos pendientes de ejercicios anteriores

SALDO FINAL
15.533.941
12.312.487
1.082.533
1.739.200
399.721
1.376.314
1.376.314
0
557.584
14.307.971
331

CUENTA AHORRO /INVERSION /FINANCIAMIENTO PRELIMINAR

(En Bolvares Fuerte)
Cdigo
Denom inacin
Ultim o Estim ado

Presupuesto 2014
I. CUENTA CORRIENTE
1.1.1.0.0.0.00.00
INGRESOS CORRIENTES
21.508.250
1.1.1.2.7.0.00.00
21.505.934
1.1.1.2.7.2.01.00
Transf. corrientes internas recibidas del sector pblico
21.505.934
1.1.1.2.7.2.01.10
De la Republica
21.505.934
1.1.1.2.5.0.00.00.0
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
1.505
1.1.1.2.5.1.00.00.0
Intereses
1.505
1.1.1.2.5.1.01.03.0
Intereses por depsitos
1.505
1.1.1.2.7.0.00.00.0
OTROS INGRESOS
811
1.1.1.2.7.9.00.00.0
811
2.1.1.0.0.0.00.00
GASTOS CORRIENTES
15.198.444
2.1.1.0.1.0.00.00
GASTOS DE CONSUMO
14.798.723
2.1.1.0.1.1.00.00
Remuneraciones
11.791.997
2.1.1.0.1.2.00.00
Compra de Bienes y servicios
2.799.881
2.1.1.01.2.10.00
Bienes de consumo
1.060.681
2.1.1.01.2.20.00
1.739.200
2.1.1.0.1.4.00.00
206.845
2.1.1.06.0.00.00
399.721
2.1.1.06.1.10.00
Transferencias corrientes al sector privado
399.721
2.1.1.06.1.11.00
Directas a personas
399.721
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE :

AHORRO (DESAHORRO)
332
6.309.806
Cdigo
Denom inacin
Ultim o Estim ado

Presupuesto 2014
II.-CUENTA CAPITAL
1.1.3.0.1.0.00.00.0
6.516.651
6.309.806
1.1.3.0.1.3.00.00.0
Incremento de depreciacin y amortizacin acumuladas
206.845
2.1.2.0.0.0.00.00
GASTOS DE CAPITAL
1.376.314
2.1.2.0.1.0.00.00
INVERSIN REAL DIRECTA
1.376.314
2.1.2.0.1.1.00.00
1.376.314
2.1.2.0.1.1.20.00
Maquinas, equipos y otros bienes muebles
1.376.314
5.140.337
III.-CUENTA FINANCIERA
1.2.0.0.0.0.00.00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
448.134
1.2.1.0.0.0.00.00
DISMINUCIN DE LA INVERSIN FINANCIERA
442.213
1.2.1.0.9.4.03.00.0
Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano y largo

plazo
442.213
1.2.2.0.0.0.00.00.0
INCREMENTO DE PASIVOS
5.921
1.2.2.0.1.0.00.00.0
Incremento de cuentas y efectos por pagar
5.921
2.2.0.0.0.0.00.00
APLICACIONES FINANCIERAS
5.588.471
2.2.1.0.0.0.00.00.0
INVERSION FINANCIERA
4.482.624
2.2.1.0.9.0.00.00.0
Incremento de otros activos financieros
4.482.624
2.2.1.0.9.1.00.00.0
Incremento de disponibilidades
4.457.624
2.2.1.0.9.2.00.00.0
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo
2.2.2.0.0.0.00.00
DISMINUCION DE PASIVOS
548.263
2.2.2.0.1.1.02.00.0
Disminucin de aportes laborales por pagar
526.411
2.2.2.0.1.1.03.00.0
Disminucin de cuentas y efectos por pagar a proveedores
2.2.4.0.0.0.00.00.0
DISMINUCION DEL PATRIMONIO
557.584
2.2.4.0.4.1.00.00.0
Disminucin de resultados acumulados
557.584
RESULTADO FINANCIERO: DFICIT
333
25.000
21.852
(5.140.337)

EJECUCIN PRELIMINAR DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS AL 31-12-2013

Expresado en Bolvares Fuertes
ULTIMO ESTIMADO 2013
SUBESPEC.
ESPECFICA
SUBRAMO
RAMO
RUBROS
DENOMINACIN
3.00
3.01
3.01
00
00
10
00
00
00
00 INGRESOS
00 Ingresos Ordinarios
00
3.01
3.01
3.01
3.01
3.05
10
10
99
99
01
04
04
00
01
00
00
01
00
00
00
3.05
3.05
3.06
01
01
00
03
03
00
00
01
00
3.06
3.06
3.06
3.09
03
03
03
00
00
01
02
00
00
00
00
00
3.09
3.11
3.11
01
01
01
01
00
02
01
00
01
3.11
04
00
00

Intereses por depsitos a la vista
Transferencias corrientes internas del sector
pblico
Transf. corrientes internas de la Repblica
Recursos propios de capital
Incremento de la depreciacin y amortizacin
acumuladas
Recuperacin de prstamos de corto plazo
Recuperacin de prstamos otorgados al sector
privado de corto plazo
Disminucin de bancos pblicos
Disminucin de cuentas por cobrar a mediano y largo
plazo
Disminucin de otras cuentas por cobrar a mediano
y largo plazo
3.11
04
99
00
3.12
3.12
00
01
00
00
00
00
3.12
3.12
02
06
00
00
00
00
Incrementos de pasivos
Incrementos de gastos de personal por pagar
Incrementos de aportes patronales y retenciones
laborales por pagar
Incremento de otras cuentas y efectos por pagar
3.12
3.13
3.13
3.13
06
00
04
04
01
00
00
01
00
00
00
00
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo

Incremento de Resultados
Incremento de resultados acumulados
TOTAL
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
4.145.846
1.198
1.198
3.308.564
655
115
3.332.558
369
98
17.117.191
94
94
27.904.159
2.316
1.505
1.198
1.198
-
98
98
271
271
3.006.086
94
94
1.024.256
115
115
540
540
814.256
16.661.336
1.505
1.505
811
811
21.505.934
1.024.256
1.024.256
-
814.256
814.256
-
3.006.086
3.006.086
-
16.661.336
16.661.336
206.845
21.505.934
21.505.934
206.845
TOTAL
206.845
206.845
206.845
200.450
206.845
200.450
200.450
-
200.450
5.608.159
5.608.159
2.388.985
2.388.985
98.782
98.782
9.391
217.515
9.391
217.515
95.277
11.916
4.806
4.806
48.466
48.466
148.549
65.188
83.361
-
83.361
-
3.120.392
3.120.392
4.145.846
334
TRIMESTRE IV
3.308.564
5.000
5.000
5.000
3.332.558
226.906
226.906
17.117.191
5.000
5.000
5.000
27.904.159

Al 30/03/2013
INFORMACIN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA
401
402
403
404
405
407
409
411
DENOMINACIN
Gastos de Personal
Activos Reales
Activos Financieros
Otros gastos
Disminucin de Pasivos
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
2013
TRIMESTRE N 1
COMPROMISO
TRIMESTRE
1.540.835
12.932.529
1.725.034
6.320.924
6.526.055
CAUSADO
ACUMULADO TRIMESTRE
PAGADO
ACUMULADO TRIMESTRE
ACUMULADO
1.540.835
371.103
592.573
680.719
1.540.835
371.103
592.573
680.719
1.540.835
371.103
592.573
680.719
1.540.835
371.103
592.573
680.719
371.103
592.573
680.719
1.540.835
371.103
592.573
680.719
223.109
223.109
223.109
223.109
223.109
223.109
737.507
737.507
737.507
737.507
737.507
737.507
4.145.846
4.145.846
4.145.846
4.145.846
4.145.846
4.145.846
883.601
1.366.154
TOTALES
29.754.297
335

Al 30/06/2013

PARTIDA
401
402
403
404
405
407
409
411
DENOMINACIN
Gastos de Personal
Activos Reales
Activos Financieros
Otros gastos
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
2013
TRIMESTRE N 2
COMPROMISO
TRIMESTRE
1.797.360
12.932.529
1.725.034
6.320.924
6.526.055
CAUSADO
ACUMULADO TRIMESTRE
1.797.360
166.412
3.338.195
559.305
1.215.899
1.146.691
389.521
67.292
3.308.564
188.202
623.326
465.972
PAGADO
ACUMULADO TRIMESTRE
ACUMULADO
1.797.360
166.412
3.338.195
559.305
1.215.899
1.146.691
389.521
166.412
3.338.195
559.305
1.215.899
1.146.691
389.521
804.799
67.292
804.799
67.292
804.799
7.454.410
3.308.564
7.454.410
3.308.564
7.454.410
188.202
623.326
465.972
188.202
623.326
465.972
883.601
1.366.154
TOTALES
29.754.297
336

Al 30/09/2013

PARTIDA
401
402
403
404
405
407
409
411
DENOMINACIN
Gastos de Personal
Activos Reales
Activos Financieros
Otros gastos
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
2013
12.932.529
1.725.034
6.320.924
6.526.055
TRIMESTRE N 3
COMPROMISO
TRIMESTRE
2.737.336
145.703
241.800
90.922
ACUMULADO
CAUSADO
TRIMESTRE
2.737.336
145.703
241.800
90.922
6.700
6.075.531
705.008
1.457.699
1.237.613
396.221
110.097
3.332.558
PAGADO
ACUMULADO
TRIMESTRE
ACUMULADO
2.737.336
145.703
241.800
90.922
6.700
6.075.531
705.008
1.457.699
1.237.613
396.221
6.700
6.075.531
705.008
1.457.699
1.237.613
396.221
914.896
110.097
914.896
110.097
914.896
10.786.968
3.332.558
10.786.968
3.332.558
10.786.968
883.601
1.366.154
TOTALES
28.388.143
337

Al 31/12/2013
INFORMACIN TRIMESTRAL PRELIMINAR DE LA EJECUCIN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PARTIDA
401
402
403
404
405
407
409
411
DENOMINACIN
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES
2013
Gastos de Personal
Activos Reales
Activos Financieros
Otros gastos
12.932.529
1.725.034
6.320.924
6.526.055
TOTALES
TRIMESTRE N 4
COMPROMISO
TRIMESTRE
ACUMULADO
CAUSADO
TRIMESTRE
PAGADO
ACUMULADO TRIMESTRE
ACUMULADO
1.366.154
5.716.466
355.673
281.501
138.701
10.085.342
3.500
206.845
329.163
11.791.997
1.060.681
1.739.200
1.376.314
10.085.342
399.721
206.845
1.244.059
5.716.466
355.673
281.501
138.701
10.085.342
3.500
206.845
329.163
11.791.997
1.060.681
1.739.200
1.376.314
10.085.342
399.721
206.845
1.244.059
5.716.466
355.673
281.501
138.701
10.085.342
3.500
206.845
329.163
11.791.997
1.060.681
1.739.200
1.376.314
10.085.342
399.721
206.845
1.244.059
29.754.297
17.117.191
27.904.159
17.117.191
27.904.159
17.117.191
27.904.159
883.601
338
INSTITUTOS AUTONOMOS
INSTITUTO NACIONAL DE
CANALIZACIONES
340

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
CANALIZACIONES
CARACAS, ENERO 2014

341
BALANCE GENERAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES
BALANCE GENERAL PRELIMINAR
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2013
ACTIVO
2012
1.227.870.473,75
ACTIVO CIRCULANTE
- Activo Disponible
Caja
Bancos Pblicos
Bancos Privados
Bancos del Exterior
Inversiones Temporales
1.040.696.763,06
473.334.276,82
10.387,57
16.823.263,33
18.571.030,49
153.794.874,58
9.089.396,01
249.684.310,11
558.951.584,34
519.714.126,48
546.761.345,40
509.011.194,32
542.591.209,82
1.550.073,31
1.128.526,29
13.681.774,92
-4.170.135,58
504.841.058,74
1.409.157,55
-5.198.751,51
510.172,17
30.013.857,61
39.237.457,86
37.750.151,08
0,00
37.750.151,08
140.915,76
1.025.932,99
102.593,30
12.437.977,20
1.243.797,72
0,00
0,00
0,00
8.410.901,90
7.646.274,46
764.627,44
8.410.901,90
7.646.274,46
764.627,44
187.173.710,69
82.450.994,87
104.722.715,82
14.562.511,60
13.238.646,91
1.323.864,69
94.248,00
94.248,00
0,00
94.248,00
94.248,00
0,00
212.674.175,69
-49.225.925,48
103.808.317,62
108.865.858,07
-42.995.869,82
-6.230.055,66
163.448.250,21
60.812.447,80
102.635.802,41
2.460.777,37
2.298.435,13
162.342,24
2.460.777,37
2.298.435,13
162.342,24
6.607.923,51
6.007.217,03
331.396.419,55
245.431.745,67
85.964.673,88
245.388.975,11
85.964.673,88
99.918.835,69
31.144.688,49
200.290.124,81
145.470.139,42
54.819.985,39
199.083.104,84
144.263.119,45
54.819.985,39
1.207.019,97
1.207.019,97
0,00
42.770,56
42.770,56
0,00
331.353.648,99
131.063.524,18
42.770,56
896.474.054,20
42.770,56
793.807.230,63
1.911,25
33.752.840,26
862.719.302,69
760.052.479,12
135.187.537,57
-32.520.714,00
1.227.870.473,75
1.911,25
33.752.840,26
760.052.479,12
688.401.461,19
233.275.429,23
-161.624.411,30
1.039.238.976,30
ANGEL ESTEBAN ORTIZ
PRESIDENTE
Designado mediante resolucin N 091 de fecha 01AGO13
Publicada en la Gaceta Oficial N 40.219 de fecha 01AGO13
342
83.908.781,63
148.596.123,07
-4.170.135,58
FORMA: 7
188.631.497,45
43.906.696,33
35.394.293,82
9.599.568,18
PASIVO + PATRIMONIO
956.787.981,43
35.736,46
279.698.167,72
- Activo Realizable
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercancia
Inventario de Materiales y Suministro
- Otros Activos Circulantes
- Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo
- Inversin Financiera a Largo Plazo
Inversiones Financieras en Acciones y
Participaciones de Capital a
Largo Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos por Cobrar a Largo Plazo
- Propiedad Planta y Equipo
Menos: Depreciacin y Amortizacin Acumulada
- Propiedad Planta y Equipo Neto
Tierras y Terrenos Expropiados
Edificios e Instalaciones Expropiados
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Privado
- Construcciones en Proceso de Bienes en Dominio Pblico
- Activos Intangibles
Menos: Depresiacin y Amortizacin Acumulada
- Activos Intangibles Neto
- Otros Activos no Circulantes (Detallar codigo y denominacin)
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
- Cuentas a Pagar a Corto Plazo
- Efectos a Pagar a Corto Plazo
- Deuda Pblica a Corto Plazo (Detallar)
- Otros Pasivos Circulantes
- Provisiones
Reservas tcnicas
Provisin para prdida de inventario
Provisiones Para Beneficios Sociales
Otras provisiones
- Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
- Deuda Publica a Largo Plazo
Deuda Publica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Publica Externa por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
- Otros Pasivos no Circulantes
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR PRIVADO
RESERVAS
- Reservas Legales y Estatutarias
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO
- Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores
- Resultado del Ejercicio
- Supervit por Donacin
- Ajustes de ejercicios anteriores
1.039.238.976,30
429.427.580,49
46.124,03
- Activo Exigible
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo
Menos Previsin para Cuentas Incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Fondo en Anticipo
Fondo en Bienes en Fideicomiso
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos de Corto Plazo
Otros gastos pagados por anticipado
Fondos en Avance
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
DIFERENCIAS
0,00
102.666.823,57
0,00
0,00
102.666.823,57
71.651.017,93
-98.087.891,66
129.103.697,30
188.631.497,45
ESTADO DE RESULTADOS PRELIMINAR
PARA LOS AOS TERMINADOS AL 31/12/2013 Y 31/12/2012
2013
1. Ingresos Corrientes
a. Transferencias y Donaciones Corrientes
2012
DIFERENCIAS
968.518.474,71
808.460.029,39
160.058.445,32
32.422.740,00
17.345.871,00
15.076.869,00
32.422.740,00
17.345.871,00
15.076.869,00
911.268.909,00
767.911.517,54
143.357.391,46
810.461.352,00
755.576.878,56
54.884.473,44
100.807.557,00
12.334.638,98
88.472.918,02
24.826.825,71
23.202.640,85
1.624.184,86
24.826.825,71
23.202.640,85
1.624.184,86
833.330.937,14
751.232.746,14
493.145.572,20
15.053.454,88
235.528.777,28
764.627,44
575.184.600,16
524.746.511,64
354.358.475,70
11.386.041,70
158.925.657,45
76.336,79
258.146.336,98
226.486.234,50
138.787.096,50
3.667.413,18
76.603.119,83
688.290,65
- Del Sector Privado (Detallar Cdigo y Denominacin)

- Del Sector Pblico
De la Repblica
De los Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (*)
Entes Descentralizados con Fines Empresariales Petroleros
Del Poder Estadal
Del Poder Municipal
- Del Exterior
De Instituciones sin Fines de Lucro
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
b. Ingresos por Actividades Propias
- Venta Brutas de Bienes (Detallar)

Tasas
- Venta Brutas de Servicios (Detallar)
Dragados a Terceros
- Ingresos no Tributarios (Detallar Cdigo y Denominacin)
c. Otros Ingresos Corrientes

- Ingresos por Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
- Ingresos de la Propiedad
Intereses por Depositos a la vista
Intereses de Ttulos y Valores
Otros ingresos de la propiedad (Detallar)
- Otros Ingresos Diversos (Detallar Cdigo y Denominacin)
2. Gastos Corrientes
a. Gastos de Consumo
- Gastos de Personal
- Materiales, Suministros y Mercancias
- Servicios no Personales
- Variacin de Inventarios
Inventario de Productos Terminados
Inventario de Productos en proceso
Inventario de Mercanca
Inventario de Materiales y Suministro
Inventario de Semovientes
Otros Gastos
Depreciacin
Amortizacin
Intereses por Operaciones Financieras
Prdida por Cuentas Incobrables
Prdidas Ajenas a la Operacin
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Otros
b. Otros Gastos Corrientes
- Transferencias y Donaciones
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado
Transferencias Corrientes Internas al Sector Pblico
Otras Transferencias Corrientes Diversas
764.627,44
76.336,79
688.290,65
6.740.314,34
6.120.356,56
6.299.359,20
5.714.951,63
440.955,14
405.404,93
362.150,09
234.852,76
127.297,33
257.807,69
82.098.191,00
44.138.729,32
37.959.461,68
82.098.191,00
44.138.729,32
37.959.461,68
135.187.537,57
233.275.429,23
-98.087.891,66
349.554,81
- Indemnizaciones y Sanciones Pecuniarias
3. Resultado del Ejercicio ( 3 = 1 - 2 )

FORMA: 8
ANGEL ESTEBAN O RTIZ

PRESIDENTE
343

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO
PARA EL AO TERMINADO AL 31-12-13
(EXPRESADO EN BOLIVARES)
2013
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades Operativas:
Utilidad antes de impuesto del Ejercicio
Ajustes para conciliar la Utilidad y el Efectivo Neto
Provisto por Actividades Operativas:
Amortizacion de Prepagados y provision
Depreciacion
Cambios Netos en Operaciones de Activos y Pasivos:
(Aumento) Disminuciones de Cuentas por Cobrar a Clientes
(Aumento) Disminuciones de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminuciones de Anticipos a Proveedores
(Aumento) Disminuciones de Anticipos a Contratistas
(Aumento) Disminucion de Inventarios
(Aumento) Disminuciones Otros Activos no Circulantes
(Disminucin) Disminuciones Cuentas por Pagar
Efectivo Neto Provisto (Aplicado) por Actividades Operativas
Flujo de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversion
Adquisicion de Activos Fijos
Adquisicion de Activos Intangibles
Transferencias y aportes a capitalizar
Inversiones Financieras
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversion
2012
135.187.537,57
-32.520.714,00
102.666.823,57
54.819.985,39
6.230.055,66
163.716.864,62
-37.750.151,08
-140.915,76
-102.593,30
-1.243.797,72
-764.627,44
-1.924.571,17
31.144.688,49
152.934.896,64
233.275.429,23
-161.601.780,81
71.673.648,42
116.579.847,54
5.712.838,77
193.966.334,73
-151.420.540,40
3.117.615,71
914.313,02
-11.577.053,73
-424.904,94
-13.177.400,75
89.738.498,53
111.136.862,17
-108.865.858,07
-162.342,24
-8.505.340,92
14.728.762,39
10.777.489,13
4.650.012,42
21.650.923,02
-109.028.200,31
Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades de Financieras

Cuentas por Pagar Accionistas
Aumento de Capital Social
Efectivo Neto Provisto por Actividades Financieras
Aumento Neto en Efectivo y Equivalentes de Efectivo
FORMA: 9
43.906.696,33
429.427.580,49
473.334.276,82
ANGEL ES TEBAN ORTIZ

PRES IDENTE
344
132.787.785,19
296.639.795,30
429.427.580,49
ESTADO DE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE PATRIMONIO

ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO PRELIMINAR
Al 31 de diciembre del 2013
(En Bolvares)
SALDO al 31 de diciembre de 2012
760.052.479,12
Resultado del perodo

Ajustes de Ejercicios Anteriores
SALDO al 31 de diciembre de 2013
135.187.537,57
-32.520.714,00
135.187.537,57
-32.520.714,00
862.719.302,69
896.474.054,20
FORMA: 10
ANGEL ES TEBAN ORTIZ

PRES IDENTE
345
Total Patrimonio
793.807.230,63
(1)
EJECUCION FINANCIERA PRESUPUESTO DE GASTOS
(6) EJECUTADO
PRESUPUESTARIA
FECHA
11 12 13
(10) DISPONIBILIDAD
A LA FECHA
142.514.704,45
MES ANTERIOR
21.043.005,98
(9)
142.515.004,45
387.317.745,58
%
PAGADO
20.986.105,51
139.375.644,40
(8)
60,20
387.312.584,25
%
CAUSADO
12,90
139.375.644,40
(7)
% COMPROMETIDO
65,81
5,00
CAUSADO
71,96
14,60
13,00
COMPROMISO
365.719.180,21 334.468.809,64 305.947.687,72
45,83
17,12
33,99
PAGADO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Bolvares)
CODIGO DEL ENTE: A0661

DENOMINACIN: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES
RGANO DE ADSCRIPCIN: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETROLEO Y MINERIA
UNIDAD EJECUTORA O RESPONSABLE: DIRECCIN DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
MES: CONSOLIDADO
(2)
PROGRAMADO
5.009.983,36
45,43
46,64
(4)
PRESUPUESTO
ANUAL
33.206.585,26
36.282.614,89
(3)
DENOMINACIN
508.233.884,66
43.721.102,30
(5)
464.062.841,00
38.848.026,00
116.046.479,67
338.523.950,10 246.723.592,76
401 Gastos de Personal

32.759.528,00
255.422.124,07
725.841.695,68
0,00
0,00
0,00
67,02
0,00
24.735.503,10
8.636.797,00
2.134.957,75
24.735.503,10
8.636.797,00
5.672.306,15
402 Materiales y Suministros
123.629.686,00
382.949.749,00
0,00
71,77
17.805.020,02
404 Activos Reales
0,00
74,27
15.801.411,69
8.636.797,00
64.437.302,56
2.134.957,75
8.636.797,00
69.010.546,90
15.801.411,69
71.417.232,90
72,70
96.152.736,00
22,44
82.098.191,00
72,70
407 Transferencias
38,34
5.684.873,25
72,70
10.184.003,89
40,51
5.684.873,25
5.684.873,25
10.759.401,31
5.961.385,03
7.819.831,00
741.559.769,95
26.560.813,00
741.498.008,15
7.819.831,00
27,38
6.168.000,00
42,91
408 Otros Gastos
55,53
346
925.956.137,46 715.465.234,89 456.530.432,07
411 Disminucin de Pasivos
TOTALES
1.667.515.907,41
FORMA: 5
(11)
1.108.124.623,00
405 Activos Financieros
403 Servicios No Personales
PARTIDA
INFORMACION MENSUAL DE INGRESOS

INFORMACIN MENSUAL DE INGRESOS
(En Bolvares)
1. DENOMINACIN DEL ENTE:

13
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERIA.
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PROPIOS
FECHA
12
2013
6. MONTO
RECAUDADO
5. MESES
DEVENGADO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
7. TOTAL
RECURSOS
PROPIOS
TRANSFERENCIAS
OTROS
INGRESOS
TOTAL
55.213.746,9
68.150.905,2
75.104.095,1
64.742.370,3
106.051.905,2
37.286.641,5
33.384.458,7
47.789.100,4
97.744.170,4
70.179.190,5
62.322.383,6
62.322.383,6
84.931.750,0
28.606.770,0
29.895.250,0
88.638.230,0
26.222.540,0
18.752.651,0
28.279.410,0
38.036.800,0
66.655.040,0
79.814.490,0
49.801.328,1
49.801.328,1
800.000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.937.224,8
694.170,0
6.490.910,0
12.228.500,0
10.271.940,0
0,0
0,0
85.731.750,0
28.606.770,0
29.895.250,0
88.638.230,0
26.222.540,0
20.689.875,8
28.973.580,0
44.527.710,0
78.883.540,0
90.086.430,0
49.801.328,1
49.801.328,1
780.291.351,3
589.435.587,2
32.422.744,8
621.858.332,0
MAXIMA AUTORIDAD O DELEGADO
FORMA: 3
347
1. DENOMINACIN DEL ENTE:
INFORMACION CONSOLIDADA DE INGRESOS

INFORMACIN CONSOLIDADA DE INGRESOS
(En Bolvares)
FECHA
13
2. ORGANO/ENTE EMISOR DE LOS RECURSOS: MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERIA.
12
2013
5. MONTO
RECAUDADO
4. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEVENGADO
RECURSOS PROPIOS
6. TOTAL
589.435.587,2
780.291.351,3
589.435.587,2
780.291.351,3
TRANSFERENCIAS
OTROS
TOTAL
621.858.332,0
32.422.744,8
621.858.332,0
32.422.744,8
MAXIMA AUTORIDAD
O DELEGADO
FORMA: 4
348
923.213.805,0
Total
FORMA: 1
0,0
Transferencias
11.944.896,0
100.807.557,0
Dragado a Terceros
Operaciones Financieras
810.461.352,0
(4)
Tasas
Ley de Presupuesto
(3)
ORGANISMO: INSTITUTO NACIONAL DE CANALIZACIONES
(2)
Ramos y Rubros
CDIGO: A0661
(1)
(6)
(5)
349
923.213.805,0
0,0
11.944.896,0
100.807.557,0
810.461.352,0
Ingreso Acordado
Modificaciones
AO 2013
(En Bolvares)
780.291.351,3
32.422.747,8
32.632.477,2
60.021.194,6
655.214.931,7
(7)
Devengado
621.858.332,0
32.422.744,8
32.632.477,2
11.452.490,0
545.350.620,0
301.355.473,0
-32.422.744,8
-20.687.581,2
89.355.067,0
265.110.732,0
(9=6-8)
2013
Diferencia
12
FECHA
(8)
13
Recaudado
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGA Y

MINERA (INGEOMIN)
350

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
GEOLOGA Y MINERA (INGEOMIN)
CARACAS, ENERO 2013

351
352
353
354
EMPRESAS
PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A.

(PDVSA)
356

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
PETRLEOS DE VENEZUELA
(PDVSA)
CARACAS, ENERO 2014

357
Resultados Financieros
Petrleos de Venezuela, S.A. formula y ejecuta actividades operacionales y

proyectos, en articulacin con los planes sociales del Estado para beneficio
de todos los venezolanos, lo cual se expresa en los siguientes aspectos
financieros, resumidos en los resultados obtenidos al y por el perodo de
doce meses terminado el 31 de diciembre de 2013:
Los ingresos brutos mundiales alcanzaron 116.256 MMUS$, este nivel de
ingresos permiti alcanzar un monto importante en los aportes y
contribuciones para el desarrollo social, as como los aportes a la nacin.
Durante el ao 2013 se obtuvo una ganancia integral mundial consolidada de
19.853 MMUS$. El precio promedio de exportacin de la cesta venezolana
alcanz los 101,4 US$/Bl..

A continuacin se presentan los estados de resultados consolidados de
Petrleos de Venezuela y sus Empresas Filiales (PDVSA), por los perodos
de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012:
358
Estados Consolidados de Resultados Integrales Petrleos De

Venezuela, S.A. y Sus Filiales (PDVSA
PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)
Perodos de doce meses
terminados el 31 de
diciembre de
2013
2012
(Millones de Dlares)
variacin
MM$
%
Ingresos
116.256
124.459
(8.203)
(7)
Compras de petrleo crudo y sus productos, netas

Gastos de operacin, administracin, ventas y generales
Regalas, impuesto de extraccin y otros impuestos
(Ingresos) gastos financieros, neto
Otros egresos, neto
37.550
26.536
7.834
19.274
(18.544)
3.243
40.012
27.092
7.105
17.730
249
3.441
(2.462)
(556)
729
1.544
(18.793)
(198)
(6)
(2)
10
9
(7.547)
(6)
Total costos y gastos
75.893
95.629
(19.736)
(21)
Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social

e impuesto sobre la renta
Aportes y contribuciones para el desarrollo social
40.363
28.830
11.533
40
14.168
17.336
(3.168)
(18)
Ganancia antes de impuesto sobre la renta
26.195
11.494
14.701
128
6.533
7.279
(746)
(10)
19.662
4.215
15.447
366
191
22
169
768
Total ganancia integral
19.853
4.237
15.616
369
Ganancia integral atribuible a:

Accionista de la Compaa
Participaciones no controladoras
16.912
2.941
2.678
1.537
14.234
1.404
532
91
Total ganancia integral
19.853
4.215
15.638
371
Impuesto sobre la renta

Ganancia neta
Otros resultados integrales:
Diferencias en conversin de operaciones extranjeras
Fuente: Direccin Ejecutiva de Finanzas
359
Debido a las medidas econmicas anticrisis tomadas por PDVSA, en

conjunto con el Gobierno Nacional para ajustar el presupuesto de la nacin,
se han podido controlar los costos y gastos de la industria petrolera,
maximizando tanto los ingresos generados, como el uso de los recursos para
cada una de las operaciones que se llevan cabo en las diversas actividades
que se ejecutan, tal como se detalla a continuacin para los perodos de
doce meses terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012:
Ingresos
Para el perodo de 2013, se obtuvieron ingresos por un total de 116.256
MMUS$, reportando una disminucin de 8.203 MMUS$ (7%), respecto al
mismo perodo del ao 2012, cuando alcanzaron 124.459 MMUS$, esto
originado principalmente por la disminucin del precio promedio de
exportacin de la cesta venezolana en 2,02 US$/Bl (2%), al pasar de 103,42
US$/Bl en el ao 2012 a 101,40 US$/Bl en el ao 2013, adicionalmente,
debido a la disminucin de las cantidades exportadas en 169 MBD (7%), al
pasar de un total de 2.568 MBD en 2012, a 2.399 MBD en 2013.
Costos y Gastos
En el perodo de 2013, las compras de petrleo crudo y sus productos
alcanzaron un total de 37.550 MMUS$, experimentando una disminucin de
2.462 MMUS$ (6%) con respecto al mismo perodo de 2012.
Los gastos de operacin, administracin, ventas y generales durante el
perodo de 2013 disminuyeron en 556 MMUS$ (2%), alcanzando un total de
26.536 MMUS$, mientras que en el mismo perodo del ao 2012 alcanzaron
27.092 MMUS$. Esta disminucin viene por la variacin de la tasa de cambio
por ser una partida principalmente en bolvares.
360
El incremento en el gasto de depreciacin y amortizacin de 729 MMUS$

(10%) en el perodo de 2013, corresponde a la incorporacin y capitalizacin
de activos como producto del plan de inversiones de PDVSA, enmarcados en
el Plan Siembra Petrolera, principalmente en actividades de exploracin y
produccin.
En el perodo de 2013, las regalas, impuesto de extraccin y otros
impuestos, se incrementaron 1.544 MMUS$ (9%), originado principalmente
de la entrada en vigencia en febrero 2013, de la modificacin a la Ley
Contribucin Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes del
Petrleo, la cual modifica el tope para el clculo de regalas de 70 US$/Bl a
80 US$/Bl.
Los ingresos financieros netos de los gastos de la misma naturaleza,
presentan un incremento de 18.793 MMUS$ (7.547%) al pasar de un gasto
de 249 MMUS$ en el perodo de 2012 a un ingreso de 18.544 MMUS$ en el
mismo perodo de 2013, originado principalmente por la ganancia en cambio
obtenida en el ao 2013 por 9.970 MMUS$, debido a la modificacin del tipo
de cambio de 4,30 Bs/US$ a 6,30 Bs/US$, ya que a la fecha de modificacin
del tipo de cambio, PDVSA presentaba una posicin monetaria neta pasiva
en bolvares, siendo CVP la filial con el impacto principal. Adicionalmente,
durante el ao 2013 se reconoci una ganancia por la venta del 40% de las
acciones de la Empresa Nacional Aurfera al Banco Central de Venezuela
(BCV), por 9.524 MMUS$.
Los aportes y contribuciones para el Desarrollo Social comprenden: los
aportes para el desarrollo social y los aportes y contribuciones al FONDEN;
presentando para el perodo de 2013 un saldo de 14.168 MMUS$, que
representan una disminucin de 3.168 MMUS$ (18%) con respecto a los
aportes y contribuciones realizados durante el mismo perodo de 2012,
principalmente por la disminucin de la contribucin especial al FONDEN, por
361
la entrada en vigencia en febrero 2013, de la modificacin a la Ley

Contribucin Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes del
Petrleo, la cual modifica el tope para considerar los precios como
extraordinarios desde 70 US$/Bl a 80 US$/Bl, para lo cual se aplicar una
alcuota del 20% sobre la diferencia entre ambos precios para determinar la
contribucin especial, en consecuencia, se consideran los precios como
exorbitantes a partir de 80 US$/Bl.
El impuesto sobre la renta disminuy en 746 MMUS$ (10%) durante el
perodo de 2013, en comparacin con el mismo perodo de 2012, debido
principalmente al incremento del gasto de impuesto corriente en 5.748
MMUS$ (115%), en primer lugar por la ganancia en cambio obtenida durante
el ao 2013, mencionada anteriormente; efecto que se compens con el
aumento del beneficio de impuesto diferido en 6.494 MMUS$ (283%), debido
principalmente a la modificacin del tipo de cambio de 4,30 Bs/US$ a 6,30
Bs/US$.
Seguidamente, se muestra el estado consolidado de situacin financiera:
362
Petrleos de Venezuela y sus Filiales - Estados Consolidados de

Situacin Financiera
PETRLEOS DE VENEZUELA, S.A. Y SUS FILIALES (PDVSA)
Estados Consolidados de Situacin Financiera
31 de diciembre de
2013
2012
(Millones de Dlares)
variacin
MM$
%
Activo
Propiedades, plantas y equipos, neto
Otros activos no corrientes
125.480
63.404
115.905
27.637
9.575
35.767
8
129
Total activo no corriente
188.884
143.542
45.342
32
14.399
18.908
7.259
10.506
11.606
41.706
8.233
13.337
2.793
(22.798)
(974)
(2.831)
24
-55
(12)
(21)
Inventarios
Documentos y cuentas por cobrar
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos corrientes
Total activo corriente
51.072
74.882
(23.810)
-32
239.956
218.424
21.532
10
77.831
24.661
61.890
10.596
15.941
14.065
26
133
102.492
72.486
30.006
41
Deuda financiera
Otros pasivos no corrientes
36.384
52.352
35.647
39.231
737
13.121
2
33
Total pasivo no corriente
88.736
74.878
13.858
19
Deuda financiera
Cuentas por pagar a proveedores
Otros pasivos corrientes
7.045
19.625
22.058
4.379
16.747
49.934
2.666
2.878
(27.876)
61
17
(56)
-31
Total activo
Patrimonio
Patrimonio atribuible al Accionista
Participaciones no controladoras
Total patrimonio
Pasivo
Total pasivo corriente
48.728
71.060
(22.332)
Total pasivo
137.464
145.938
(8.474)
-6
Total patrimonio y pasivo
239.956
218.424
21.532
10
Activos
Los activos totales al 31 de diciembre de 2013, alcanzaron un saldo de
239.956 MMUS$, lo que representa un incremento de 21.532 MMUS$ (10%)
con respecto al 31 de diciembre de 2012 que se ubicaron en 218.424
MMUS$; mostrndose un crecimiento positivo de la industria que abarca
363
fundamentalmente las inversiones en reas medulares para las operaciones

de la Corporacin.
Las Propiedades, Plantas y Equipos se incrementaron en 9.575 MMUS$
(8%), principalmente por las adquisiciones realizadas de acuerdo a los
programas de inversin para trabajos de perforacin y refinacin,
mantenimiento
mayor,
sistemas
elctricos,
tendidos
de
tuberas,
reacondicionamiento y adecuacin de pozos, ampliacin e infraestructura,

destinados a mantener la capacidad de produccin y adecuar las
instalaciones a los niveles de produccin establecidos en el plan de
inversiones, enmarcado en el Plan Siembra Petrolera.
El Impuesto diferido activo present un incremento de 2.087 MMUS$ (18%),
producto del aumento en el valor fiscal de las propiedades planta y equipos,
por efecto del reajuste regular por inflacin.
Las cuentas por cobrar no corrientes y otros activos al 31 de diciembre del
ao 2013, se incrementaron en 31.333 MMUS$ (14%), principalmente por el
reconocimiento de un activo intangible por 30.000 MMUS$, originado por la
licencia de explotacin de las reservas de oro publicado en Gaceta Oficial N
40.109 del 13 de febrero de 2013, mediante el cual se transfiere a Petrleos
de Venezuela, S.A., o la filial que sta designe, el derecho a desarrollar
directamente o por intermedio de un ente del Estado, las actividades
previstas de Exploracin y Explotacin del Oro.
Los inventarios presentaron un aumento de 2.793 MMUS$ (24%), con
respecto al ao 2012, debido principalmente al incremento de los inventarios
de materiales y suministros.
Los documentos y cuentas por cobrar se disminuyeron en 22.798 MMUS$
(55%), al pasar de 41.706 MMUS$ en el ao 2012 a 18.908 MMUS$ en
diciembre del ao 2013, originado principalmente por la compensacin de
364
cuentas por cobrar a la Republica a travs de la cesin de los derechos de

explotacin de las reserva de oro mencionado anteriormente.
Patrimonio
El patrimonio consolidado finaliz en 102.492 MMUS$ al 31 de diciembre de
2013, mostrando un incremento de 30.006 MMUS$ (41%) con respecto al
ao 2012, originado bsicamente por los resultados del ao 2013.
Pasivo
La deuda financiera alcanz un saldo de 43.429 MMUS$, incrementndose
en 3.403 MMUS$ (9%), con respecto al 31 de diciembre de 2012 que
alcanz un saldo de 40.026 MMUS$ debido principalmente a nuevas
operaciones de endeudamiento realizadas por PDVSA con instituciones
financieras nacionales y la emisin de los Bonos 2026 durante el ao 2013.
Las cuentas por pagar a proveedores aumentaron en 2.878 MMUS$ (17%),
al pasar de 16.747 MMUS$ en el ao 2012 a 19.625 MMUS$ al 31 de
diciembre del ao 2013, producto del incremento de las operaciones
relacionadas con el desarrollo de la Faja Petrolfera del Orinoco.
El total pasivo al 31 de diciembre de 2013 es de 137.464 MMUS$, reflejando
una disminucin de 8.474 MMUS$ (6%), respecto a lo registrado al 31 de
diciembre de 2012, que fue de 145.938 MMUS$. Esta disminucin se debe
principalmente por la compensacin de pasivos por pagars con la Oficina
Nacional del Tesoro (ONT), durante la operacin de venta del 40% de las
acciones de la Empresa Nacional Aurfera al Banco Central de Venezuela.
365
Ejecucin Presupuestaria de las Filiales del Sector Nacional

Seguidamente, se muestra el resumen de la ejecucin presupuestaria de las
Filiales del Sector Nacional
Resumen Ejecucin Presupuestaria
Ejecucin Presupuestaria
MMUS$
Preliminar
Real
2013
2012
Variacin
Preliminar 2013 Vs. Real 2012
Absoluta
Costos de Operacin
23.180
23.590
(410)
(2)
Otros Costos y Gastos
18.649
18.861
(212)
(1)
Total Costos y Gastos
41.829
42.451
(622)
(1)
Inversiones
24.136
23.836
300
Aportes y Contribuciones para el

Desarrollo Social
14.168
17.336
(3.168)
(18)
Total Ejecucin Presupuestaria
80.133
83.623
(3.490)
(4,2)
366
Ejecucin Presupuesto de Inversiones

Variacin
2013 Vs. 2012
Preliminar
Real
2013
2012
13.256
12.486
770
Refinacin
2.602
2.115
487
23
PDVSA Gas
2.421
2.613
(192)
(7)
Comercio y Suministro
1.198
715
483
68
PDVSA Agrcola
933
941
Sector no Petrolero
603
401
202
50
Proyectos Elctricos
818
751
67
2.305
3.814
24.136
23.836
Desembolsos por Inversiones

(MMUS$)
Exploracin y Produccin
Otras
Total Desembolsos por Inversiones
367
Absoluta
(8)
(1.509)
300
(0,9)
(40)
1
Aportes Fiscales Pagados a la Nacin

Los aportes fiscales pagados a la nacin para el perodo enero-diciembre
2013 (MVFA), reflejan un incremento del 39% con respecto al ao 2012 por
causa del tipo de cambio vigente para cada ao.
Aportes Fiscales 2013 vs. 2012 (MMBs)
Concepto
Regala
Impuesto de Extraccin
ISLR
Dividendos
Impuesto Superficial
Impuesto al Registro de Exportacin
Total Aportes Fiscales (MMBs.)
Al 31 de
Al 31 de
diciembre de diciembre de
Variacin
MVFA 2013 Vs Real 2012
2013
2012
Abs.
70.866
6.291
26.643
6.000
1.025
247
50.549
4.941
23.765
6.000
562
165
20.317
1.350
2.878
463
82
40
27
12
82
50
111.072
85.982
25.090
29
Nota: Las cifras incluidas en este detalle, corresponden al real pagado al 31

de diciembre de 2013 y 2012, los desembolsos realizados durante cada uno
de los perodos correspondientes, pueden diferir de las incluidas en los
estados consolidados de resultados integrales, ya que de acuerdo con las
Normas Internacionales de Informacin Financiera, algunos gastos son
registrados en perodos distintos a la realizacin del pago.
368
Aportes al Desarrollo Social:

A continuacin se presenta un detalle de los aportes estimados por PDVSA
para el desarrollo social del pas, durante el ao 2013 y el ao 2012:
Petrleos de Venezuela y sus Empresas Filiales, Aportes Desarrollo

Social y FONDEN (MMU$)
Aportes al Desarrollo Social y FONDEN

(MMUS$)
Preliminar
Al 31 de
diciembre de
2013
2012
Misin Ribas
Variacin
Preliminar 2013 Vs Real 2012
Abs.
150
405
(255)
(63)
Misin Alimentacin
1.238
317
921
291
Misin Barrio Adentro I, II y III
2.442
5.581
(3.139)
(56)
Misin Revolucin Energtica
193
69
124
180
1.083
63
1.020
1.619
Proyectos de Infraestructura
Fondo Bicentenario
95
95
Fondo Miranda
4.235
5.113
(878)
(17)
Plan de Vialidad
1.673
210
1.463
697
Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera (FANCO)
170
1.162
(992)
(85)
Aporte a Comunidades
970
3.808
(2.838)
(75)
3.195
5.805
(2.610)
(45)
15.444
22.533
(7.089)
(31)
Aportes por Precios Extraordinarios
4.167
2.149
2.018
94
Aportes por Precios Exorbitantes
6.251
13.423
(7.172)
(53)
10.418
15.572
(5.154)
(33)
25.862
38.105
(12.243)
(32)
Otras Misiones y Aportes

Sub-Total Aportes a Misiones y Programas Sociales
Sub-Total FONDEN
Total Aportes a Misiones y Programas Sociales
y FONDEN
Nota: Los programas sociales excluyen el Fondo Chino (diciembre 2012 por
5.760 MMUS$ y MVFA 2013 por 5.871 MMUS$)
369
Logros e impactos positivos ms relevantes de la gestin:

Misin Alimentacin
Desde el ao 2004 PDVSA ha sido consecuente en el apoyo a esta misin,
la cual tiene como fin mantener abastecida a la poblacin venezolana,
especialmente a la de escasos recursos econmicos, aportando en este ao
1.238 MMUS$.
Misin Revolucin Energtica
Para la Misin Revolucin Energtica, PDVSA aport 193 MMUS$, la cual
tiene por objetivo principal promover el uso racional de energas, generar
conciencia sobre la importancia de la energa y una distribucin ms justa del
potencial energtico a travs de una visin ambientalista.
Proyectos de Infraestructura
Con la finalidad de mejorar y modernizar la infraestructura del pas, PDVSA
invirti en proyectos de 1.083 MMUS$ en el ao 2013, financiando
principalmente los siguientes proyectos:
Tercer Puente sobre el Ro Ornoco, Caicara del Ornoco estado
Bolvar.
Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo, estado Zulia.
Sistema Metro Lnea 5 Tramo Zona Rental Miranda II.
Sistema Caracas-Guarenas-Guatire y Cable Tren Bolivariano.
Sistema Metro Los Teques Lnea 2. El Tambor-San Antonio de Los
Altos.
Ampliacin y Modernizacin Puerto de la Guaira, estado Vargas.
370
Fondo Miranda
PDVSA, aport para este Fondo 4.235 MMUS$ en el ao 2013, lo cual ha
permitido el pago del salario mnimo nacional de los funcionarios y
funcionarias de la Administracin Pblica Nacional.
Plan Vialidad
PDVSA, aport para este Plan 1.673 MMUS$ en el ao 2013, lo cual permiti
la construccin y rehabilitacin de calles y avenidas a nivel nacional. Entre
las principales arterias viales se mencionan:
Principales corredores viales y calles del Municipio Naguanagua, del
estado Carabobo.
Fiesta del Asfalto 2013 Gran Caracas.
Remocin de la capa asfltica y obras de drenaje en la carretera
Panamericana del estado Lara.
Fiesta del asfalto del estado Anzotegui.
Ejecucin de 22 obras de vialidad y transporte terrestre de estado
Delta Amacuro.
Plan Feria del Asfalto municipios San Francisco, Lagunillas y Cabimas
Recuperacin de la vialidad agrcola del estado Barinas
Principales Proyectos de FONDEN

Seguidamente se presenta el listado de los principales proyectos de la
Repblica que han recibido financiamiento a travs del FONDEN
371
Principales Proyecto del FONDEN

Descripcin
Proyecto Socialista de Desarrollo Integral Valle de Quibor
Proyecto Agrario Integral Socialista Jos Ignacio de Abreu e Lima
Proyecto de Saneamiento y Desarrollo Integral de la Cuenca del Ro Tuy
Ejecucin Primera Fase de la Recuperacin Funcional y Operativa del Patrullero
Ocenico de Vigilancia (AB Warao PC-22)
Adquisicin Sistema de Defensa para los Patrullero Ocenicos de Vigilancia
Plan de Inversin para el Sector Elctrico a Nivel Nacional
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Principales Plantas Trmicas del Pas
(Carabobo, Zulia y Vargas)
Proyecto de Inversin Prioritario para Generacin, Transmisin y Distribucin en el primer
semestre 2013
Proyecto San Gernimo Cabruta Consolidacin de la Red San Gernimo Puerto
Ayacucho
Construccin de Sub-estacin Oeste con Capacidad Instalada de 2x42 MVA
Planta de Pulpa y Papel estado Anzotegui
Siderrgica Jos Ignacio de Abreu e Lima
Construccin de la Planta para la Empresa de Servicios de Laminacin de Aluminio,
estado Bolvar
Creacin de la Empresa Nacional de Trasnporte de Insumos y Productos Industriales
Inversiones Siderrgica del Orinoco Alfredo Maneiro SIDOR, C.A.
Construccin de una Planta de Tablero y un Aserradero en Chaguaramas estado Gurico
Ejecucin de las Obras y Proyectos del Metro Caracas y os Teques
Financiamiento
A continuacin el detalle del balance de la deuda financiera consolidada de
Petrleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) (propiedad de la
Repblica Bolivariana de Venezuela) con cifras de la MVFA 2013:
372
Petrleos de Venezuela, S.A. y sus Filiales (PDVSA), (Propiedad de la

Repblica Bolivariana de Venezuela), Detalle de la Deuda Financiera
Consolidada (MMUS$)
Deuda Financiera 2013 vs. 2012

Durante el ao 2013, PDVSA incorpor nuevos financiamientos, conformados
por:
Obtencin de Prstamos con el Banco de Venezuela, S.A. Banco
Universal por 2.528 MMUS$ (15.900 MMBs).
373
Obtencin de Prstamos con el Banco del Tesoro, C.A. Banco

Universal por 952 MMUS$ (6.000 MMBs).
Emisin del Bono PDVSA 2026 por 4.500 MMUS$, de la cual se realiz
la primera colocacin por 900 MMUS$ a travs de una operacin de
carcter privado con el Banco Central de Venezuela, a un precio de
100%.
Utilizacin de 500 MMUS$ de la Facilidad de Crdito garantizada con
cuentas por cobrar, otorgada por el BNP Paribas a Citgo Petroleum
Corp.
Recepcin de desembolsos por 488 MMUS$, relacionados con la
Facilidad de Crdito por 1.000 MMUS$, otorgada por el Credit Suisse.
Reapertura del Petrobono 2016 por 565 MMUS$ a un precio de
77,67%, para canjear por Bonos PDVSA 2013 en manos del Fondo de
los Trabajadores Activos y Pensionados de PDVSA.
Contratacin de una Facilidad de Crdito por 638 MMUS$ con el Banco
Nacional de Desenvolvimiento Econmico e Social BNDES, de la
cual se utiliz durante el ao 191 MMUS$.
Utilizacin de 189 MMUS$ de la lnea de crdito por 500 MMUS$ con
China Development Bank.
Contratacin de un prstamo por 1.742 MMUS$ con ENI Investments
PLC, del cual se recibieron desembolsos por 109 MMUS$.
Obtencin de una Facilidad de Crdito con Chevron Boscan Finance
B.V. por 2.000 MMUS$, de la cual se recibieron desembolsos por 103
MMUS$.
Obtencin de un Prstamo con el Banco Bicentenario Banco Universal
por 79 MMUS$ (500 MMBs).
374
Recepcin de desembolsos por 20 MMUS$ (15 MMEUR), relacionados

con la Facilidad de Crdito por 59 MMEUR, otorgada por el Deutsche
Bank
375
PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A.

(PEQUIVEN)
376

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
PETROQUMICA DE
VENEZUELA, S.A.
(PEQUIVEN)
CARACAS, ENERO 2014

377
Petroqumica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), en el ao 2013 se mantiene
y consolida como la Corporacin del Estado venezolano encargada de
producir y comercializar productos petroqumicos bsicos e intermedios para
abastecer principalmente el mercado nacional, adems de proyectar a la
industria y el pas en el mercado internacional con productos de alta calidad.
Basando su modelo productivo en tres grandes lneas de produccin
(Fertilizantes, Productos Industriales, Olefinas y Plsticos) dentro de las
cuales se establecen sinergias que permiten suplir algunos requerimientos
de materias primas e insumos propios de las Unidades de Produccin y as
obtener productos de mayor valor agregado. Todo esto a partir de la
transformacin de nuestros recursos naturales (gas natural, sal y roca
fosftica) y otros provenientes de la refinacin del petrleo (azufre).
Pequiven concentra sus operaciones en los Complejos Petroqumicos Ana
Mara Campos (Zulia), Morn (Carabobo) y Jos Antonio Anzotegui
(Anzotegui). Adicionalmente, a travs de algunas de sus empresas mixtas o
filiales tiene presencia en Paraguan (Falcn), Santa Rita (Zulia), Guacara
(Carabobo), entre otros.
A continuacin se muestran los Estados Financieros (Balance General,
Ganancias y Prdidas, Estado Consolidado de Movimiento en las Cuentas de
Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al Periodo Enero Octubre 2013. Observndose lo siguiente:
En cuanto a la Produccin Neta Planificada, se observ un

cumplimiento del 71%.%.
378
En cuanto a las Ventas Planificadas, se observ un cumplimiento del

81 % en volmenes y el 123 % en valor, y los precios de venta
promedio reales se correspondieron al plan en un 145
Mayor Ejecucin de Costos y Gastos en un 5% con respecto al

presupuesto,
debido
principalmente
las
compras
para
el
abastecimiento que representan el 96% del costo total de operacin y

por mayores costos de labor y mantenimiento de plantas.
Al mes de Octubre se ha alcanzado un anticipo del Subsidio al Precio

de Fertilizantes de 3.463 MMBs., ya que los Ingresos por Ventas de
productos slo cubren el 70 % de los costos de operacin y
comercializacin.
La participacin en Empresas Filiales y Mixtas al mes de octubre

asciende a 174 MMBs.
La Utilidad Neta de Pequiven asciende a 390 MMBs. Con un margen

de Rentabilidad del 3%.
379
(1) CODIGO DEL ENTE:

A0501
2.013
BALANCE GENERAL
(En Bolvares)
AO PRESUPUESTADO 2013
CUENTAS
CDIGO
AO
AO
DENOMINACIN
REAL
REAL
(3)
2010
(4)
2011
(4)
(2)
ACTIVO
1.1
Activo Circulante
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.1.01.02.0
1.1.1.01.02.0
1.1.1.02
1.1.2
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.10
1.1.3
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
Activo Disponible
Caja
Bancos
Bancos Pblicos
Bancos del Exterior
Fondos Fiduciarios (Fideicomisos FONDEN-FCCV)
31.084.234.422
35.073.996.785
7.874.467.452
1.717.678.008
1.705.919.634
303.424.336
441.182.518
961.312.779
9.764.970.182
2.588.955.987
2.043.777.693
1.867.556.633
176.221.059
-
AO
VARIACIONES
DE BALANCE GENERAL
2011 / 2010
VARIACIONES
DE BALANCE GENERAL
2012 / 2011
REAL
2012
(5)
3.989.762.363
40.704.220.071
1.890.502.729
871.277.979
337.858.059
1.564.132.297
(264.961.459)
(961.312.779)
5.630.223.287
8.864.645.486
917.746.673
917.746.673
734.915.123
182.831.551
-
(900.324.696)
(1.671.209.314)
(1.126.031.019)
(1.132.641.510)
6.610.491
-
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
(6)
(7)
41.934.315.992
44.481.309.912
8.670.813.805
3.146.384.292
496.196.430
2.361.395.024
402.460.111
1.064.964.913
893.970.000
9.305.584.996
3.688.705.027
694.675.002
2.589.720.052
503.075.139
1.064.964.913
1.021.680.000
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
(8)
(9)
46.564.517.405 48.867.847.985
9.476.569.761
3.772.182.825
793.914.288
2.516.199.996
301.845.083
1.064.964.913
1.149.390.000
9.867.694.770
4.075.800.867
150.000.000
3.348.215.191
1.006.150.278
1.064.964.913
1.277.100.000
VARIACIN
ANUAL
(10)
8.163.627.914
1.003.049.284
3.158.054.194
150.000.000
2.430.468.518
271.235.155
882.133.362
1.277.100.000
11.758.375
545.178.295
533.419.920
(545.178.295)
288.792.838
404.309.973
462.068.541
577.585.676
577.585.676
Activo Exigibles
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas
3.531.797.630
2.266.878.313
160.918.684
2.105.959.629
830.720.939
595.117.062
4.571.762.814
3.998.360.124
586.963.292
3.411.396.832
408.672.078
751.693.905
1.039.965.185
1.731.481.811
426.044.608
1.305.437.203
(422.048.861)
156.576.843
5.332.897.043
4.750.217.225
563.769.746
4.186.447.479
561.763.389
584.686.175
761.134.229
751.857.101
(23.193.546)
775.050.648
153.091.311
(167.007.730)
3.913.680.458
3.593.902.344
1.000.255.971
2.593.646.373
683.462.167
636.571.918
3.913.680.458
3.593.902.344
1.000.255.971
2.593.646.373
683.462.167
636.571.918
3.913.680.458
3.593.902.344
1.000.255.971
2.593.646.373
683.462.167
636.571.918
3.913.680.458
3.593.902.344
1.000.255.971
2.593.646.373
683.462.167
636.571.918
(1.419.216.585)
(1.156.314.881)
436.486.225
(1.592.801.106)
121.698.778
51.885.743
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
2.501.629.825
2.501.629.825
2.549.938.535
2.549.938.535
48.308.710
48.308.710
2.543.354.744
2.543.354.744
(6.583.790)
(6.583.790)
1.598.390.330
1.598.390.330
1.683.425.552
1.683.425.552
1.768.460.774
1.768.460.774
1.853.495.996
1.853.495.996
(689.858.748)
(689.858.748)
Inversiones Temporales

Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
123.361.989
54.312.845
(69.049.144)
70.647.024
16.334.179
12.358.724
19.773.959
22.245.703
24.717.448
(45.929.576)
23.209.766.969
5.850.638.974
5.850.638.974
25.309.026.603
5.407.039.904
5.407.039.904
2.099.259.634
(443.599.069)
(443.599.069)
31.839.574.586
8.136.989.101
8.136.989.101
6.530.547.983
2.729.949.197
2.729.949.197
33.263.502.187
5.662.822.833
5.662.822.833
35.175.724.915
5.662.822.833
5.662.822.833
37.087.947.644
5.662.822.833
5.662.822.833
39.000.153.215
5.662.822.833
5.662.822.833
7.160.578.629
(2.474.166.268)
(2.474.166.268)
1.2.2
4.088.094.108
2.939.265.223
(1.148.828.884)
2.966.742.321
27.477.097
3.883.832.399
3.883.832.399
3.883.832.399
3.883.832.399
917.090.079
1.3.3
2.2.5.01
Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)

menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso
Activo Fjo Neto
Construcciones en Proceso de bienes de Dominio Privado
1.436.581.079
453.336.039
983.245.040
11.698.252.630
1.727.908.654
529.373.579
1.198.535.075
15.117.877.986
291.327.575
76.037.540
215.290.035
3.419.625.356
1.960.657.684
610.000.000
1.350.657.684
18.755.330.608
232.749.030
80.626.421
152.122.608
3.637.452.622
2.174.085.477
646.531.610
1.527.553.868
21.552.971.661
2.593.888.196
665.063.220
1.928.824.977
23.063.923.280
3.013.690.916
683.594.829
2.330.096.086
24.574.874.899
3.433.493.635
702.123.554
2.731.370.081
26.085.806.476
1.472.835.951
92.123.554
1.380.712.397
7.330.475.868
589.536.218
589.536.218
646.308.414
646.308.414
56.772.196
56.772.196
629.854.872
629.854.872
(16.453.542)
(16.453.542)
636.321.426
636.321.426
636.321.426
636.321.426
636.321.426
636.321.426
636.321.426
636.321.426
6.466.554
6.466.554
1.2.3.05.01
1.2.4
Activo Intangible
Cargos Diferidos
PASIVO
2.1
2.1.1
2.1.1.04
2.2.4.01
2.2.4.01.02
2.1.9.09
Pasivo Circulante
Provisiones
Provisin para Despidos
2.2
2.2.1.02
2.2.2
2.2.2.02
2.2.4
2.2.4.01.04
Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Deuda Pblica a Largo Plazo
Deuda Pblica Interna por Prestamos por Pagar a Largo Plazo
Provision para Beneficios Sociales de los Trabajadores
3
3.2
3.2.1.01
3.2.3.01
3.2.5.01
3.2.5.02
PATRIMONIO
22.873.160.452
26.267.751.211
33.211.249.256
36.095.593.892
38.035.805.221 39.731.014.643
6.527.315.965
9.443.143.180
5.806.199.301
5.806.199.301
314.426.388
314.426.388
3.322.517.491
4.478.387.099
2.497.856.025
2.497.856.025
165.339.900
165.339.900
1.815.191.174
12.050.602.324
5.966.452.370
5.966.452.370
269.675.382
269.675.382
5.814.474.572
14.190.711.960
8.106.562.006
8.106.562.006
269.675.382
269.675.382
5.814.474.572
15.386.688.289
9.302.538.335
9.302.538.335
269.675.382
269.675.382
5.814.474.572
16.337.680.964
10.253.531.010
10.253.531.010
269.675.382
269.675.382
5.814.474.572
6.894.537.784
4.447.331.709
4.447.331.709
(44.751.006)
(44.751.006)
2.491.957.081
16.256.518.632
378.699.307
14.792.078.867
14.792.078.867
1.085.740.457
1.085.740.457
21.302.995.130
3.390.726.658
16.345.897.370
16.345.897.370
1.566.371.102
1.566.371.102
5.046.476.499
3.012.027.351
1.553.818.504
1.553.818.504
480.630.644
480.630.644
23.760.555.499
4.276.863.309
16.929.031.778
16.929.031.778
2.554.660.411
2.554.660.411
2.457.560.368
886.136.651
583.134.408
583.134.408
988.289.309
988.289.309
21.160.646.932
18.997.067.440
18.997.067.440
2.163.579.492
2.163.579.492
21.904.881.932
19.741.302.440
19.741.302.440
2.163.579.492
2.163.579.492
22.649.116.932
20.485.537.440
20.485.537.440
2.163.579.492
2.163.579.492
23.393.333.679
21.229.754.187
21.229.754.187
2.163.579.492
2.163.579.492
(367.221.819)
(4.276.863.309)
4.300.722.409
4.300.722.409
(391.080.919)
(391.080.919)
8.211.073.969
8.806.245.574
595.171.604
7.500.521.393
8.723.066.736
8.385.716.019
8.528.712.184
9.136.833.342
6.525.363.351
6.333.133.966
(192.229.386)
-
PASIVO + PATRIMONIO
6.935.947.468
(1.651.885.740)
(30.891.709)
(30.891.709)
31.317.558
31.317.558
(1.652.311.589)
1.874.916.788
999.745.076
875.171.712
Ajuste por Diferencial Cambiario
33.203.698.678
4.964.756.080
3.308.343.276
3.308.343.276
149.086.488
149.086.488
1.507.326.316
1.877.940.004
999.745.076
878.194.928
Capital Institucional
Reservas Legales y Estatutarias
3.394.590.758
6.616.641.821
3.339.234.985
3.339.234.985
117.768.930
117.768.930
3.159.637.906
31.084.234.422
213.332.255
384.862.565
35.073.996.785
(3.023.216)
(3.023.216)
1.874.916.788
999.745.076
875.171.712
(1.305.724.181)
-
1.874.916.787
999.745.076
875.171.711
1.874.916.787
999.745.076
875.171.711
1.874.916.787
999.745.076
875.171.711
1.874.916.787
999.745.076
875.171.711
1.636.311.949
(1)
(1)
(192.229.386)
6.546.466.221
213.332.255
7.058.205.631
7.058.205.631
7.058.205.631
7.058.205.631
511.739.410
405.561.641
384.862.565
(1.431.784.827)
510.923.210
(1.645.117.082)
126.060.646
(210.055.682)
(547.406.399)
(404.410.234)
203.710.924
1.635.495.751
41.934.315.992
44.481.309.912
46.564.517.405 48.867.847.985
8.163.627.914
3.989.762.363
40.704.220.071
380
5.630.223.287
CDIGO DEL ENTE:

A0501

BALANCE GENERAL
En Bolvares Fuertes
Expresado en valores nominales
CDIGO
DESCRIPCIN
SALDO
SALDO
ACUM OCT.
2013
ACUM DIC. 2012
VARIACIN
ACTIVO
46.805.804.052
40.431.470.766
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
12.472.256.277
8.529.106.268
1.469.779.997
1.469.779.997
1.469.779.997
1.469.779.997
ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1
1.1.1.01
CAJA Y BANCOS
1.1.1.01.02 Bancos
1.1.1.01.02.0Bancos privados
ABSOLUTA
RELATIVA
14
976.284.477
976.284.477
976.284.477
976.284.477
6.374.333.286
3.943.150.008
493.495.520
493.495.520
493.495.520
493.495.520
32
34
34
34
34
1.1.2
1.1.2.03
ACTIVO EXIGIBLE
5.682.886.062
5.074.076.817
608.809.246
11
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A CORTO PLAZO
5.682.886.062
5.074.076.817
608.809.246
11
1.1.3
1.1.3.05
ACTIVO REALIZABLE
1.942.562.215
1.820.550.961
122.011.254
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
1.942.562.215
1.820.550.961
122.011.254
1.1.4
1.1.4.01
ACTIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
3.377.028.002
658.194.013
2.718.833.989
81
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A CORTO PLAZO
3.377.028.002
658.194.013
2.718.833.989
81
Otros gastos a corto plazo pagados por anticipado
3.377.028.002
658.194.013
81
34.333.547.775
31.902.364.498
2.718.833.989
2.431.183.278
-
1.1.4.01.09
1.2
INVERSIONES FINANCIERAS EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE

CAPITAL A LARGO PLAZO
1.2.1.01.01 Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector privado
1.2.1.01
8.286.729.934
8.167.856.592
118.873.342
8.286.729.934
8.167.856.592
118.873.342
-
1.2.2
1.2.2.02
1.2.3
1.2.3.01
1.2.3.01.01
1.2.3.01.19
1.2.3.05
1.2.3.05.02
1.2.5
1.2.5.01
1.2.5.01.09
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO
5.244.601.981
3.628.961.553
1.615.640.427
31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO
5.244.601.981
3.628.961.553
31
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

BIENES DE USO
Otros bienes de uso
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
20.445.323.095
1.551.059.515
1.309.116.992
241.942.523
18.894.263.580
19.748.628.952
1.011.160.356
822.799.811
188.360.545
18.737.468.596
1.615.640.427
696.694.144
539.899.159
486.317.181
53.581.978
156.794.985
Construcciones en proceso de bienes del dominio pblico
18.894.263.580
18.737.468.596
ACTIVOS DIFERIDOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
356.892.766
356.917.401
(24.635)
(0)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO A LARGO PLAZO
356.892.766
356.917.401
(24.635)
(0)
Otros gastos a mediano y largo plazo pagados por anticipado
356.892.766
356.917.401
(24.635)
(12.837.160.847)
(2.240.652.363)
-
(64)
PASIVO
19.992.510.712
32.829.671.559
2.1
PASIVO CIRCULANTE
11.046.789.201
13.287.441.564
2.1.1
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

GASTOS DE PERSONAL POR PAGAR
7.040.116.613
752.308.910
11.592.302.846
462.494.119
2.1.1.01
2.1.1.01.01
3
35
37
22
1
156.794.985
-
(0)
(20)
(4.552.186.233)
289.814.791
(65)
39
752.308.910
462.494.119
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
6.287.807.702
11.129.808.727
(4.842.001.024)
(77)
2.1.1.03.01 Cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
6.287.807.702
11.129.808.727
(4.842.001.024)
(77)
2.1.1.03
2.1.2.02
DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
289.814.791
39
2.1.2.02.01 Deuda interna por prstamos recibidos del sector privado por pagar a corto plazo
-
2.311.533.870
2.311.533.870
(10.596.508.484)
-
2.1.9
2.1.9.09
OTROS PASIVOS CIRCULANTES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES
4.006.672.589
4.006.672.589
1.695.138.718
1.695.138.718
2.2
8.945.721.511
19.542.229.995
2.2.4
2.2.4.01
2.2.4.01.02
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
PROVISIONES ACUMULADAS Y RESERVAS TCNICAS

PROVISIONES
Provisin para beneficios sociales
Otras provisiones
8.606.281.303
8.606.281.303
477.727.863
2.981.299.902
5.147.253.538
19.483.692.190
19.483.692.190
212.272.611
2.342.387.800
16.929.031.778
2.2.9
OTROS PASIVOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO
339.440.208
58.537.805
280.902.403
83
OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES
339.440.208
58.537.805
280.902.403
83
72
2.2.9.09
(10.877.410.886)
(10.877.410.886)
265.455.252
638.912.101
(11.781.778.240)
-
PATRIMONIO
26.813.293.340
7.601.799.207
19.211.494.133
3.2
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
26.813.293.340
7.601.799.207
19.211.494.133
3.2.1
3.2.1.01
999.745.076
999.745.076
999.745.076
999.745.076
3.2.2
TRANSFERENCIAS, DONACIONES
CAPITALIZAR RECIBIDOS
3.2.2.02
DONACIONES DE CAPITAL
3.2.2.02.01 Donaciones de capital internas
DE
CAPITAL
APORTES
58
58
(118)
(126)
(126)
56
21
(229)
72
POR
18.822.219.393
18.822.219.393
18.822.219.393
(0)
(0)
(0)
3.2.3
RESERVAS
875.171.711
875.171.711
3.2.3.01
RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS
875.171.711
875.171.711
3.2.4
3.2.4.01
AJUSTE POR INFLACIN

AJUSTE POR INFLACIN
3.2.5
3.2.5.01
3.2.5.02
RESULTADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.3
PATRIMONIO PBLICO
6.116.157.159
5.726.882.419
389.274.740
26.813.293.340
5.726.882.419
7.158.667.246
(1.431.784.827)
7.601.799.207
18.822.219.393
18.822.219.393
18.822.219.393
-
389.274.740
(1.431.784.827)
1.821.059.567
6
(25)
468
19.211.494.133
Ing. Saul Ameliach

Presidente
Lic. Aldrin Hernandez

Gerente Corp. de Auditoria
381
Lic. Andres Castillo

Gerente Corp. de Finanzas
72
A0501
PERODO PRESUPUESTARIO: 2013
(1) CDIGO DEL ENTE:
(En Bolvares)
CD.
DENOMINACIN
(2)
(3)
3.03.00.00.00
Ingresos de Operacin:
3.03.01.00.00
Venta Bruta de Bienes (Detallar)
3.03.01.01.00
Ventas de Productos del Sector Industrial (Productos Propios)
3.03.01.02.00
Ventas de Productos del Sector Comercial (Productos Comprados)
3.03.02.00.00
Venta Bruta de Servicios
3.03.02.01.00
Otros Ingresos de Operacin
AO
AO
REAL
REAL
2011
2012
(4)
(5)
(6) PRESUPUESTO 2013

TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
TOTAL
10.899.757.375
3.234.502.134
7.665.255.242
615.401.013
4.173.711.294
15.688.869.683
7.982.727.721
1.981.114.153
6.001.613.568
595.075.213
1.475.413.152
10.053.216.086
9.226.925.887 2.314.594.870
2.512.470.151
631.514.384
6.714.455.736 1.683.080.486
623.632.588
153.850.253
3.297.000.000 1.043.427.824
13.147.558.475 3.511.872.947
2.470.292.449 2.994.750.164
732.041.422
834.015.801
1.738.251.028 2.160.734.362
153.850.253
153.850.253
1.043.427.824 1.043.427.824
3.667.570.526 4.192.028.240
3.120.119.892
1.036.930.526
2.083.189.366
153.850.253
1.043.427.824
4.317.397.969
Costo de Produccin y Ventas de Bienes y Servicios
4.979.247.741
6.735.513.513
1.106.051.328
1.267.979.841
1.350.199.780
1.358.899.886
5.083.130.835
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin)
5.073.968.345
6.412.044.962
2.405.821.618
2.399.590.685
2.841.828.461
2.958.498.084
10.605.738.848
2.987.548.644
1.991.699.096
4.041.308.108
2.618.393.489
2.398.132.692
204.280.591
2.504.930.252
215.156.819
2.470.054.181
210.294.495
2.134.102.472
197.745.060
9.507.219.597
827.476.965
94.720.604
(247.656.635)
(196.591.665)
(320.496.386)
161.479.785
626.650.552
271.042.286
710.704.790
476.284.066
214.009.273
214.009.273
214.009.273
214.009.273
856.037.090
396.044.356
76.037.540
333.343.498
120.011.244
197.443.710
80.614.757
(49.431.036)
1.382.397.664
61.516.680
18.531.610
(62.630.682)
147.425.000
64.906.994
18.531.610
(189.925.717)
147.425.000
66.536.283
18.531.610
290.421.165
147.425.000
66.584.942
18.528.724
755.546.158
147.425.000
259.544.899
74.123.554
793.410.924
589.700.000
(337.350.717) 142.996.165
608.121.158
203.710.924
Ingresos Netos de Operacin
3.03.99.01.00
Gastos de Operacin:
Gastos de Comercializacion o de Ventas
Gastos Generales y de Administracin
Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin)

Otros Ingresos y Egresos Extraordinarios:
Otros Ingresos
3.03.99.00.00
Otros Ingresos Extraordinarios de Operacin
Otros Egresos
4.08.00.00.00
Otros Gastos
4.08.01.00.00
4.08.06.07.00
Impuestos Directos
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta
(7) Resultado del Ejercicio
213.332.254
(1.431.828.700) (210.055.682)
382
CDIGO DEL ENTE:

A0501
En Bolvares Fuertes
CDIGO
DESCRIPCIN
SALDO
ACUM OCT.
2013
SALDO
ACUM DIC. 2012
VARIACIN
ABSOLUTA
RELATIVA
INGRESOS
15.196.442.148
13.358.592.000
5.1
INGRESOS ORDINARIOS
15.196.442.148
13.358.592.000
5.1.4
5.1.4.01
5.1.4.01.02
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Ingresos por la venta de servicios
15.022.428.079
14.350.408.028
672.020.052
12.880.759.336
12.257.126.688
623.632.648
5.1.6
5.1.6.09
INGRESOS AJENOS A LA OPERACIN

OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIN
174.014.069
174.014.069
477.832.664
477.832.664
6
6.1
6.1.1
6.1.1.01
GASTOS
GASTOS DE CONSUMO
GASTOS DE PERSONAL
14.807.167.409
14.938.418.083
2.414.829.652
14.790.376.827
14.462.005.464
2.642.863.196
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
1.946.423.237
468.406.415
2.209.208.007
433.655.189
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCAS
9.287.273.751
8.226.340.677
1.060.933.074
11
9.287.273.751
8.226.340.677
11
6.1.3
6.1.3.01
6.1.3.01.01
6.1.3.03
6.1.3.03.05
ALQUILERES DE BIENES
Alquileres de bienes inmuebles
SERVICIOS BASICOS
Servicio de comunicaciones
3.162.590.136
42.759.957
42.759.957
251.428.187
251.428.187
3.511.994.537
43.543.523
43.543.523
299.495.914
299.495.914
1.060.933.074
(349.404.401)
(783.566)
(783.566)
(48.067.727)
(48.067.727)
-
6.1.3.05
SERVICIOS DE INFORMACIN, IMPRESIN Y

RELACIONES PBLICAS
33.822.327
30.958.924
2.863.402
-
6.1.3.06
PRIMAS, GASTOS DE SEGUROS, COMISIONES Y

GASTOS BANCARIOS
SERVICIOS PROFESIONALES Y TCNICOS
30.474.813
-
36.361.816
-
(5.887.003)
-
(19)
-
SERVICIO DE ADMINISTRACIN, VIGILANCIA Y

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BSICOS
SERVICIOS FISCALES
IMPUESTOS INDIRECTOS
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
1.230.355.157
950.012.216
623.737.479
1.028.229.673
1.382.397.664
691.007.023
16
(46)
(11)
73.724.543
73.724.543
73.724.543
-
80.807.054
80.807.054
80.807.054
-
202.125.484
(432.385.447)
(67.269.544)
(7.082.511)
(7.082.511)
(7.082.511)
-
6.1.1.02
1.837.850.148
1.837.850.148
2.141.668.744
2.093.281.340
48.387.404
(303.818.595)
(303.818.595)
16.790.582
476.412.618
(228.033.544)
(262.784.770)
34.751.226
-
12
12
14
15
7
(175)
(175)
0
3
(9)
(14)
7
6.1.2
6.1.2.01
6.1.3.08
6.1.3.11
6.1.3.14
6.1.3.17
6.1.3.99
6.1.4
6.1.4.01
6.1.4.01.01
6.1.4.02
6.1.4.02.04
6.4
6.4.2
6.4.2.99
6.4.3.
6.4.3.99
7
7.1
7.1.1
7.1.1.01
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
DEPRECIACIN DE BIENES DE USO
Depreciacin de edificios e instalaciones
AMORTIZACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES
Amortizacin de paquetes y programas de computacin
PRDIDAS Y GASTOS DIVERSOS
PRDIDAS AJENAS A LA OPERACIN
OTROS GASTOS AJENOS A LA OPERACIN
GASTOS DIVERSOS
OTROS GASTOS
CUENTAS DE CIERRE
(11)
(2)
(2)
(19)
(19)
(10)
(10)
(10)
-
(131.250.674)
(131.250.674)
(131.250.674)
389.274.740
328.371.362
328.371.362
328.371.362
(1.431.784.827)
(459.622.036)
(459.622.036)
(459.622.036)
1.821.059.567
-
350
350
350
468
-
CIERRE DEL EJERCICIO ECONMICO

FINANCIERO
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
389.274.740
389.274.740
(1.431.784.827)
(1.431.784.827)
1.821.059.567
1.821.059.567
468
468
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
389.274.740
(1.431.784.827)
1.821.059.567
468
Ing. Saul Ameliach

Presidente

383

CDIGO DEL ENTE:

A0501
ESTADO CONSOLIDADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

En Bolvares Fuertes
RESULTADOS
ACUMULADOS
3.2.5.01
CDIGO
Saldo al 31 de Diciembre de 2012

Aportes por Capitalizar
Resultado al 30 de Septiembre de 2013
Saldo al 30 de Septiembre de 2013
Ing.Saul Ameliach
Presidente
5.726.882.419
7.601.799.207
18.822.219.393
389.274.740
389.274.740
6.116.157.159
26.813.293.340

384
TOTAL
PATRIMONIO
3.3

CDIGO DEL ENTE:

A0501

En Bolvares Fuertes
SALDO
CDIGO
DESCRIPCIN
Oct-13
7.1.2.01
6.1.4
Flujo de Efectivo proveniente de Actividades Operativas

Ahorro de la Gestin (Resultados Financieros a Septiembre 2013)
389.274.740
Provisto por Actividades Operacionales Contables

Variacin de Existencias e Inventarios
73.724.543
299.671.898
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Variacin en activos operacionales.Activo Exigible

Activo Realizable
Activos Diferidos a corto plazo
2.1.1.02
2.1.1.03
2.1.3
2.1.3.01.01
2.2.1
2.2.4
Variacin en pasivos operacionales.Aportes patronales y retenciones laborales por pagar

Pasivos Diferidos
Rentas diferidas por recaudar a corto plazo
Cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo
Provisiones acumuladas y reservas tcnicas
1.2.1.01.01
1.2.3
3
1.1.1
(2.685.966.473)
(2.112.160.138)
29.193.118
(602.999.453)
(15.377.590.884)
5.496.755.420
(1.318.392.146)
4.012.477.239
(5.037.585.150)
(19.227.385.228)
696.538.981
Movimiento del efectivo proveniente de las actividades de inversin:

Inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo al sector
privado
Propiedades, plantas y equipos. Neto
Patrimonio
Activo Disponible:
Aumento neto hasta Septiembre de 2013
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio de ao
Efectivo y equivalentes de efectivo a Septiembre de 2013
Ing. Saul Ameliach

Presidente

385
17.794.381.696
(1.900.445.409)
(364.652.929)
20.059.480.034
493.495.521
976.284.477
1.469.779.998
Lic.Andres Castillo
A0501
PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A. (PEQUIVEN)
PERODO PRESUPUESTARIO: 2.013
(1) CDIGO DEL ENTE:
PRESUPUESTO DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS

(EN BOLVARES)
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
AO REAL
AO REAL
DENOMINACIN
2011
2012
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
I. GASTOS CORRIENTES
4.01.00.00.00
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
4.07.00.00.00
4.08.00.00.00
4.08.00.00.00
4.08.00.00.00
4.02.00.00.00
GASTOS DE PERSONAL
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
IMPUESTOS DE PAGO DIRECTO
OTROS GASTOS
VARIACION DE INVENTARIOS
II. GASTOS DE CAPITAL
AO
P R E S U P U E S T A D O 2. 0 1 3
TRIMESTRE III TRIMESTRE IV
(8)
TOTAL
(9)
(10)
10.550.588.620
15.055.671.241
3.935.937.901
4.218.930.516
4.263.041.348
3.923.286.083
16.341.195.849
1.759.422.436
6.964.979.251
1.151.016.652
0
76.037.540
428.313.287
219.128.164
(48.308.710)
2.633.097.935
8.226.643.392
1.714.704.508
0
80.614.757
1.461.488.725
932.538.134
6.583.790
588.627.831
2.556.162.739
590.603.384
145.259.285
18.531.610
147.425.000
3.418.946
(114.090.894)
597.434.969
2.808.274.791
627.498.783
145.259.285
18.531.610
147.425.000
3.839.477
(129.333.399)
597.677.025
2.761.378.153
643.510.525
145.259.285
18.531.610
147.425.000
4.030.366
(54.770.615)
590.786.053
2.409.908.841
647.717.419
145.259.285
18.528.724
147.425.000
5.606.741
(41.945.980)
2.374.525.879
10.535.724.524
2.509.330.112
581.037.138
74.123.554
589.700.000
16.895.530
(340.140.888)
8.063.158.240
3.918.508.637
3.870.199.927
2.015.789.560
2.015.789.560
2.015.789.560
2.015.789.560
ACTIVOS REALES
3.595.953.091
3.595.953.091
1.818.898.245
1.818.898.245
1.818.898.245
1.818.898.245
7.275.592.978
4.01.00.00.00
4.02.00.00.00
4.03.00.00.00
4.08.00.00.00
4.05.10.04.00
REP. Y REP. MAY/MAQ/MUEB/ DEMS EQUIP. DE OFIC/ALOJAMIENTO

EST/PROY. CONTRAT. INSP. Y CONST. DE OBRAS DEL DOMINIO PRIVADO
GASTOS CAPITALIZABLES
GASTOS DE PERSONAL
OTROS GASTOS
INCREMENTO DE EXISTENCIAS
232.747.305
3.363.205.785
274.246.837
65.239.851
48.759.079
160.247.907
48.308.710
232.747.305
3.363.205.785
274.246.837
65.239.851
48.759.079
160.247.907
-
419.802.719
1.399.095.525
111.856.093
38.661.494
49.318.131
23.876.468
85.035.222
419.802.719
1.399.095.525
111.856.093
38.661.494
49.318.131
23.876.468
85.035.222
419.802.719
1.399.095.525
111.856.093
38.661.494
49.318.131
23.876.468
85.035.222
419.802.719
1.399.095.525
111.856.093
38.661.494
49.318.131
23.876.468
85.035.222
1.679.210.876
5.596.382.102
447.424.374
154.645.977
197.272.524
95.505.873
340.140.888
III. APLICACIONES FINANCIERAS
100.000.000
4.059.973.793
-
100.000.000
-
100.000.000
ACTIVOS FINANCIEROS: INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

INCREMENTO EN BANCOS
3.115.448.619
3.115.448.619
1.564.132.297
4.059.973.793
4.05.00.00.00
4.05.05.02.00
4.05.05.01.00
4.05.10.04.00
4.05.06.99.00
4.05.02.02.00
4.05.08.00.00
INCREMENTO EN CAJA
INCREMENTO DE INVERSIONES EN ACCIONES
INCREMENTO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
ADQUISICIN DE TTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO
INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR MEDIANO Y LARGO PLAZO
1.305.437.203
100.000.000
-
4.05.09.00.00
INCREMENTO DE EFECTOS POR COBRAR MEDIANO Y LARGO PLAZO
245.879.120
928.141.959
916.237.315
2.215.594.519
0
0
100.000.000
0
0
0
4.11.00.00.00
4.11.03.01.00
4.11.03.03.00
IV. DISMINUCION DE PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS FINANCIEROS: DISMINUCIN DE PASIVOS FINANCIEROS
DISM. CTAS/EFECT.PAGAR A PROV./CONTRATISTAS A CORTO PLAZO
DISM.CTAS / EFECT. PAGAR A PROV./CONTRAT. MEDIANO Y LARGO PLAZO
1.287.393.713
1.287.393.713
175.920.099
1.111.473.614
18.871.939.590
22.985.844.961
4.04.00.00.00
4.04.13.00.00
(11)
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
386
100.000.000
-
6.051.727.461 6.234.720.076 6.278.830.908 5.939.075.643 24.504.354.089
A0501
PETROQUIMICA DE VENEZUELA S.A.
PERODO PRESUPUESTARIO: 2.013
(1) CODIGO DEL ENTE:
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS

(En Bolvares)
SUB
ESPECFICA
ESPECFICA
SUB
RAMO
RAMO
(2)
AO
REAL
DENOMINACION
2011
2012
TRIMESTRE I
TRIMESTRE II
TRIMESTRE III
TRIMESTRE IV
TOTAL
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
I. INGRESOS CORRIENTES
1.1.1.2.4.1.00.00.0 VENTAS BRUTA DE BIENES (PRODUCTOS PETROQUMICOS)
1.1.1.2.4.2.00.00.0 VENTAS BRUTA DE SERVICIOS (A EEMM, FILIALES Y ASOC.)
1.1.1.2.7.3.00.00.0 OTROS INGRESOS ORDINARIOS
1.1.1.2.7.1.00.00.0 OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACIN
II. RECURSOS POR TRANSACCIONES DE CAPITAL

1.1.3.0.2.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
1.1.3.0.1.3.00.00.0 INCREMENTO DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
1.1.3.0.1.2.01.00.0 VARIACIN DE INVENTARIO (DISMINUCIN DE EXISTENCIAS)
III. RECURSOS POR TRANSACCIONES FINANCIERAS
ACTIVOS FINANCIEROS: DISMINUCIN DE INVERSIN FINANCIERA
1.2.1.0.9.1.02.00.0 DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS
1.2.1.0.9.1.03.00.0 DISMINUCIN DE INVERSIONES TEMPORALES
1.2.1.0.9.2.00.00.0 DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.2.1.0.9.6.04.00.0 DISMINUCIONES DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.2.1.0.9.2.04.00.0 DISMINUCIN DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.2.1.0.9.4.00.00.0 DISMINUCIN DE CUENTAS POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO
1.2.1.0.9.4.01.00.0 DISMINUCIN DE CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR A MEDIANO Y LARGO PLAZO
1.2.1.0.9.8.00.00.0 DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
1.2.1.0.9.9.00.00.0 DISMINUCIN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CIRCULANTES
PASIVOS FINANCIEROS: INCREMENTO DE PASIVO
1.2.2.0.1.1.00.00.0 INCREMENTO DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
1.2.2.0.3.0.00.00.0 INCREMENTO DE DEUDA PBLICA A CORTO PLAZO
1.2.2.0.3.3.01.02.0 INCREMENTO DE PROVISIN PARA DESPIDOS
1.2.2.0.3.3.01.09.0 INCREMENTO DE OTRAS PROVISIONES
1.2.2.0.3.8.00.00.0 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS CIRCULANTES
1.2.2.0.3.2.00.00.0 INCREMENTO DE CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1.2.2.0.3.9.00.00.0 INCREMENTO DE DEUDA PBLICA INTERNA POR PRSTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
1.2.2.0.3.3.01.04.0 INCREMENTO DE PROVISIN PARA BENEFICIOS SOCIALES (A LARGO PLAZO)
PATRIMONIO FINANCIERO: INCREMENTO DE PATRIMONIO
1.2.4.0.4.1.00.00.0 INCREMENTO DE RESULTADOS ACUMULADOS / TRADUCCIN DE EEFF FILIAL EN EL EXTERIOR
(11)
AO PRESUPUESTADO 2.013
AO
REAL
TOTAL INGRESOS Y FUENTES FINANCIERAS
10.763.920.875
7.982.727.721
595.075.213
1.475.413.152
710.704.790
76.037.540
76.037.540
-
13.623.842.541 3.725.882.219 3.881.579.799 4.406.037.513 4.531.407.242

9.226.925.887 2.314.594.870 2.470.292.449 2.994.750.164 3.120.119.892
623.632.588 153.850.253 153.850.253 153.850.253 153.850.253
3.297.000.000 1.043.427.824 1.043.427.824 1.043.427.824 1.043.427.824
476.284.066
214.009.273 214.009.273 214.009.273 214.009.273
87.198.548
80.614.757
6.583.790
18.531.610
18.531.610
-
18.531.610
18.531.610
18.531.610
18.531.610
16.544.906.773
10.899.757.375
615.401.013
4.173.711.294
856.037.090
18.528.724
18.528.724
74.123.554
74.123.554
8.031.981.174
2.808.910.358
1.238.032.613
422.048.861
1.148.828.884
9.274.803.873 2.294.974.950 2.342.023.901 1.856.733.530 1.391.591.380

1.293.158.113 1.219.102.879 (542.320.735) (83.477.798) (303.618.042)
1.126.031.021 1.219.102.879 (542.320.735) (83.477.798) (303.618.042)
150.673.551
16.453.542
7.885.323.762
289.686.304
289.686.304
-
5.223.070.816
176.345.950
5.046.724.866
-
7.855.585.114
3.417.493.672
1.980.531.074
2.457.560.368
-
384.862.565
384.862.565
126.060.646
126.060.646
7.595.637.458
4.618.697.458
2.976.940.000
-
1.075.872.071 2.884.344.637 1.940.211.329

331.618.818 2.140.109.637 1.195.976.329
744.253.253 744.235.000 744.235.000
-
1.695.209.422
950.992.675
744.216.747
-
18.871.939.590 22.985.844.961 6.039.388.779 6.242.135.310 6.281.302.653 5.941.527.346 24.504.354.089
387
DESARROLLOS URBANOS DE LA COSTA

ORIENTAL DEL LAGO, S.A.
(DUCOLSA)
388

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
DESARROLLOS URBANOS, S.A.
(DUCOLSA)
CARACAS, ENERO 2014

389
Exposicin De Motivos
COMPETENCIA.
La S.A. Desarrollos Urbanos (DUCOLSA), es una empresa Adscrita al
Ministerio del Poder Popular de Energa Y Minera, cuya funcin principal
consisten en ejecutar obras de infraestructura y sper estructuras,
desarrollos Urbansticos
y Viviendas, reubicaciones enmarcadas en
programas de accin Social integral,
a nivel nacional, de acuerdo a los
lineamientos establecido por el ejecutivo nacional
para el beneficio del
bienestar de la poblacin a trasladar.
ANTECEDENTES:
La Sub Regin Costa Oriental del Lago (COL) de Maracaibo, representa
una de las zonas con mayor potencial de recursos naturales que le han
proporcionado importantes riquezas a la nacin, traducidas stas en un
progreso significativo, tangible en reconocidas reas; Uno de estos recursos
ha sido los yacimientos petroleros. Con la explotacin del crudo desde hace
ms de 60 aos, han estado garantizados numerosos beneficios econmicos
y sociales para un significativo contingente poblacional y empresarial de
Venezuela.
Pero no todo ha estado enmarcado por beneficios, pues a consecuencia de
la constante y activa extraccin de petrleo, especficamente donde se
asientan los centros urbanos de Ta Juana, Lagunillas y Bachaquero, se ha
originado un proceso de HUNDIMIENTO de los terrenos
390
ubicados en proximidades del Lago, el cual alcanza en algunos sectores

aproximadamente, los 6 metros por debajo del nivel del agua, a
consecuencia del fenmeno de Subsidencia. Atentando contra la seguridad
de las unidades de viviendas ubicadas en la zona, al encontrarse estas
unidades por debajo del nivel del Lago. Deteriorando la infraestructura de los
deficientes servicios que se le prestan a la comunidad, la cual posee de
antemano un alto nivel de marginalidad y pobreza crtica. Parte importante de
la geografa de los sectores son reas inundables, situacin que empeora las
condiciones de vida urbana de las poblaciones antes referidas.
Por tal motivo cuando los pueblos se identifican con un proyecto de justicia
social, con un programa que los conduzca a tener una vida mejor, cuando se
creen en la esperanza de que ese algo nuevo los va a conducir hacia un
nuevo modo de vida, indiscutiblemente que se integran y se unen en torno a
un nuevo pensamiento alternativo, en nuestro caso la Revolucin
Bolivariana.
El 04 de marzo de 1993 se cre la empresa DESARROLLOS URBANOS DE
LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO, S.A. (DUCOLSA), mediante Decreto
Presidencial N 2.842, la cual da inicio al Proyecto de Reubicacin en el mes
de agosto de 1994 al recibir los primeros recursos para inversin.
DUCOLSA pasa de ser Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago
S.A a Desarrollos Urbanos S.A manteniendo el uso de las siglas de
DUCOLSA, segn Decreto Presidencial No. 4.523 publicado en Gaceta
Oficial No. 38.446 del 29 de mayo de 2.006. De una misin circunscrita a la
Costa Oriental del Lago, en el marco del Proyecto de Reubicacin de las
comunidades afectadas por el fenmeno de Subsidencia, asume una
competencia a nivel nacional.
391
Desarrollos
Urbanos
S.A,
(DUCOLSA)
es
el
ente
del
Estado
Venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Energa y

Petrleo, segn Gaceta Oficial N 38.262 de fecha 31 de agosto de
2005, que se posiciona a nivel nacional como la empresa de Produccin y
Bienestar Social lder en la construccin y equipamiento
de hbitat
integrales, en armona con las polticas de justicia y combate a la pobreza

que apuntala nuestro Gobierno Bolivariano.
ENTREGA DE PROYECTOS:
La culminacin del Simoncito y espacio para Educacin Especial
perteneciente al Complejo Educativo Bolivariano Simn Rodrguez, esta
majestuosa obra ubicada en el sector El Marite, Parroquia Venancio Pulgar,
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, recibi un reimpulso tcnico y
econmico, en aras de la maximizacin de esfuerzos tanto en mano de obra
y dotacin de materiales garantizando la calidad de 41 mil metros cuadrados
de construccin previstos como planta fsica a favor del proceso educativo de
unos 5 mil estudiantes, en un proyecto que consta de 4 mdulos: Liceo
Bolivariano, una Escuela Tcnica Robinsoniana, una Escuela Bolivariana, y
un Simoncito.
Urbanismo El Cacuro, ubicado en la parroquia Churuguara del municipio
Federacin en el Estado Falcn, este desarrollo habitacional consta de 80
viviendas construidas y habitadas en su primera fase. El rea deportiva se
ejecuta mediante una cancha cercada de usos mltiples, brindando as un
espacio dispuesto para los nios, adolescentes y adultos. Ducolsa tambin
ejecuta la construccin de un tanque de concreto para agua potable, Vialidad
con un total 912 mil mt3 de concreto, construccin de aceras y brocales y la
construccin de anfiteatro con capacidad para 200 personas.
392
En el marco del Convenio de Cooperacin entre la Repblica Islmica de

Irn y la Repblica Bolivariana de Venezuela, segn el contrato entre la
empresa Iranian International Housing Company, para la ejecucin del
Proyecto Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, se concreto la entrega de
1760 viviendas con la participacin del Gobernador Francisco Arias
Crdenas en compaa de Ricardo Molina Ministro de Vivienda y Hbitat con
la finalidad de develar el hito de la vivienda 500 mil de la Gran Misin
Vivienda Venezuela en el Estado Zulia, con la colaboracin de PDVSA,
Corpozulia, el alcalde de Lagunillas y empresarios iranes en donde pasan a
vivir dignamente en el Urbanismo Ciudad Fabricio Ojeda que contempla la
creacin de un estadio, veinte Simoncitos, cinco escuelas secundarios, un
CP. Dr. Jos Gregorio Hernndez, un SRI y un rea industrial entre otras.
ACTUALIDAD:
La empresa se encuentra en los actuales momentos desarrollando proyectos
de gran envergadura como: Desarrollo
de Ingenieras Supervisin y
Gerencia y Suministro de personal para proyectos de Urbanismo a ser

ejecutados por Occidente, Desarrollo de Ingenieras Conceptual Bsico y
Detalles del Proyecto de Paisajismo y Sistema de Riego para el Urbanismo
Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, Edo. Zulia, Reacondicionamiento del Piso de
Hangar del Destacamento de Apoyo Areo de la Guardia Nacional
Bolivariana N2, ubicado en el Aeropuerto Arturo Michelena, Valencia,
Estado Carabobo, Construccin de Estacin de Bombeo, Tubera de
Impulsin y Lagunas de Estabilizacin para el Proyecto Urbanstico Nueva
Ciudad Fabricio Ojeda ubicado en el Municipio Lagunillas Estado Zulia,
Construccin de 10 viviendas en parcelas aislada del sector San Francisco
de Canagua, Municipio Pedraza, Estado Barinas, y Dotacin de Mobiliario de
140 viviendas, pertenecientes al Complejo Habitacional de la Base Area
393
General Rafael Urdaneta (BARU) del Estado Zulia, Convenio entre PdvsaHidrolago- Ducolsa, Proyecto Ejecucin de Obras correspondientes a
viviendas Multifamiliares para Refugiados, en el Marco de la Gran Misin
Vivienda Venezuela y el Plan Especial viviendas para la emergencia 20112013, Proyecto Construccin de 15.000 viviendas en el estado Lara, Sector
Carorita, Municipio Iribarren, El Proyecto Plan Caracas Bicentenario, Plan
Bicentenario Zuliano, Plan de Emergencia, Proyecto Petrocasas, Proyecto
Rehabilitacin de Centro de Diagnostico Integral (CDI) y la Sala de
Rehabilitacin Integral (SRI) Jos Gregorio Hernndez, Parroquia Lus
Hurtado Higuera Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Proyecto
Reconstruccin, Asfaltado y acondicionamiento de la sede de apoyo Areo
de la Guardia Nacional ubicada en el Aeropuerto Internacional la Chinita San
Francisco Estado Zulia, Proyecto Asfaltado, Aceras, Brocales y Culminacin
del Acueducto en el Barrio Arca de No Sector I y II Parroquia San Isidro,
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, Proyecto Desarrollo Habitacional el
Tparo, Parroquia el Carmelo, La Caada Estado Zulia.
Con la ejecucin de Obras correspondientes a viviendas Multifamiliares, en
donde las viviendas que se construirn en los terrenos afectados por las
medida expropiatoria, estarn destinadas a familias que se encuentra en
refugios y servirn para cubrir el dficit de viviendas del Plan de Emergencia,
para el cual el rgano Superior de Vivienda y Hbitat a travs de la Oficina
Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), asigna a la
empresa la cantidad de nueve (09) lotes de terrenos, para el desarrollo de
viviendas multifamiliares.
Con la Construccin de 15.000 viviendas en el estado Lara, Sector Carorita,
las cuales se dividen en tres faces: FACE I: Ingeniera, incluye todo el
suministro, transporte y ejecucin para el total cumplimiento de las partidas
presupuestadas; FACE II: Procura: incluye todo el suministro para la
394
culminacin del proyecto; FACE III: Construccin, incluye el total suministro y

ejecucin para el cumplimientos de las edificaciones multifamiliares.
Con Desarrollo
de Ingenieras Supervisin y Gerencia y Suministro de
personal, para la elaboracin de proyectos e inspeccin contemplada de la

cartera de proyectos de la empresa.
Con el Convenio Ducolsa-Hidrlago: se va a establecer una relacin de
Cooperacin, Institucional, mediante el cual se conjuguen esfuerzos,
recursos tcnicos, financieros y humano dirigidos a consolidar las obras
Rehabilitacin de la planta potabilizadora de Pueblo Viejo, Municipio
Lagunillas, Construccin de Estacin de Bombeo el Venado para
interconexin de sistemas de agua potable Machango-Pueblo Viejo,
Municipio Valmore Rodrguez, Aduccin de Acero 36 desde la Planta de
Potabilizacin Pueblo Viejo hasta Estacin Copaiba Carretera N, Ciudad
Ojeda y Aduccin al Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio Ojeda con Tubera de
Acero.
Con el plan Caracas Bicentenario se est dando cumplimiento al desarrollo
Econmico y Social de la Nacin 2007-2013, su poltica a financiar la salud, a
la educacin, a la formacin de fondos de estabilizacin macroeconmica y a
la inversin productiva, de manera que se logre una apropiada vinculacin
del petrleo con la economa nacional, todo ello en funcin del bienestar
social.
El mbito de accin del presente convenio ser rescatar la infraestructura
pblica, de transporte, de servicios, edificaciones y patrimonio para el disfrute
del pueblo;
as como atender actividades de inters general, y servicios
pblicos tales como educacin, salud y vivienda dando respuesta a los

requerimientos de los pobladores. El convenio beneficiara las poblaciones
ubicadas en las parroquias del Antimano, El junquito, San Jos, Sucre y las
395
reas de la Plaza Venezuela, Sabana Grande y Avenida Libertador
del
Distrito
de
Capital.
Comprende
Obras
tales
como:
Reparaciones
Infraestructuras Pblicas, Limpieza General en avenidas y calles de cada

uno de los sectores beneficiarios del convenio; Reparaciones Generales de
Unidades Educativas en cada uno de los sectores que establece en convenio
as como la Construccin
de Simoncitos y Rehabilitacin de unidades
educativas; Construccin de Oficinas y Caseta de Vigilancia en Centro de

Distribucin de G.L.P, Estudio de suelo, Levantamiento Topogrfico de los
proyectos de construccin en la zonas decretadas a vivir por el Presidente de
la Repblica Bolivariana de Venezuela (Socoromi, Complejo de Jos el
Viero Grande, Zona I, II, III y IV).
Con el Plan Zulia Bicentenario, se
est desarrollando la parte social al
rescatar la infraestructura pblica, de transporte, de servicios, edificaciones,

centros hospitalarios y patrimonio para el disfrute del pueblo;
as como
atender actividades de inters general, y servicios pblicos tales como

educacin, salud y vivienda.
El convenio beneficiara las poblaciones ubicadas en El Sector el Marite,
Parroquia Luis Hurtado Higuera, Municipio Maracaibo, comprende Obras
tales como Construccin de cuatro (04) Centros de Educacin Integral
Simoncitos, Parroquia Antonio Borjas Romero y Idelfonso Vsquez,
Municipio Maracaibo Estado Zulia, Rehabilitacin de la Maternidad Dr.
Armando Castillo Plaza, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, en apoyo al Plan
Zulia Bicentenario, Construccin de la Vialidad en Comunidades Adyacentes
a la Ciudad Educativa Integral Simn Rodrguez, Ubicada en la Parroquia
Venancio Pulgar, Sector el Marite, Municipio Maracaibo Estado Zulia,
mantenimiento Demarcacin y Sealizacin del Puente Sobre el Lago de
Maracaibo
"General
Rafael
Urdaneta"
396
Estado
Zulia.
Rescate
de
Infraestructura Pblica, Limpieza de Quebradas, Desplazamiento, pintura,

Recoleccin de Escombros.
Con el proyecto Petrocasa, se van a desarrollar
la Construccin de
viviendas en el Estado Mrida, en los Municipios Tovar, Antonio Pinto Salina,

Alberto Adriani, Tulio Febres Cordero, Zea, Guaraque y Mucuchies.
Todos enmarcados en las polticas de desarrollo Econmico, y Bienestar
Social, para el
desarrollo y avance
a nivel nacional de viviendas
equipamientos urbanos destinados a beneficiar a familias a nivel nacional
397
BALANCE GENERAL
A continuacin se presenta el Balance General de DUCOLSA al 31 de
diciembre de 2013, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:
CODIGO DEL ENTE:
A0601-DUCOLSA
DENOMINACION DEL ENTE:

ORGANO DE ADSCRIPCION:
MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ENERGIA Y MINERIA
DESARROLLOS URBANOS, SA
BALANCE GENERAL
A valores histricos
expresados en bolvares
Cifras al 31-12-2013- No Auditadas
DENOMINACION DE
VARIACION
ABSOLUTA
4.117.663.902,68 3.124.170.704,03
993.493.198,65
32
1.1
ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1
ACTIVO DISPONIBLE
1.1.1.01.02 Bancos
Inversiones Temporales y
otros
1.1.1.02
916.724.454,26 1.100.533.315,57
-183.808.861,31
-17
296.751.092,14
487.027.288,84
-190.276.196,70
-39
257.653.886,75
447.930.083,45
-190.276.196,70
-42
39.097.205,39
39.097.205,39
0,00
1.1.2
ACTIVO EXIGIBLE
Otras Cuentas por Cobrar a
1.1.2.04.99 Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por
Contratos de Corto Plazo
1.1.2.11
548.377.620,99
531.554.501,29
16.823.119,70
8.966.337,02
9.484.423,09
-518.086,07
-5
539.411.283,97
522.070.078,20
17.341.205,77
ACTIVO REALIZABLE
Inventario de Materiales y
Suministros
1.1.3.05
ACTIVOS DIFERIDOS A
CORTO PLAZO
1.1.4
Otros Gastos a corto plazo
1.1.4.01.09 pagados por anticipado
1.2
PROPIEDAD, PLANTA Y
EQUIPO
1.2.3
1.2.3.01
Bienes de Uso
1.2.3.02
Deposito dado en garantia
1.2.4
ACTIVO INTANGIBLE
Paquetes y Programas de
Computacin y otros
1.2.4.04
Diversos a Mediano y Largo
Plazo
1.2.9.09
71.360.613,45
81.747.164,62
-10.386.551,17
-15
71.360.613,45
81.747.164,62
-10.386.551,17
-15
235.127,68
204.360,82
318.324,13
100
235.127,68
204.360,82
51.988,98
3.200.939.448,42 2.023.637.388,46 1.177.302.059,96
25
58
CODIGO
CUENTAS
1.
1.1.3
ACTIVO
ESTIMADO AL
31/12/2013
REAL AL
31/12/2012
46.830.654,17
19.051.535,01
27.779.119,16
146
46.830.654,17
19.051.535,01
27.779.119,16
146
0,00
0,00
0,00
1.747.336,40
692.095,17
1.055.241,23
152
1.747.336,40
692.095,17
1.055.241,23
152
3.152.361.457,85 2.003.893.758,28 1.148.467.699,57
57
398
CODIGO DEL ENTE:
A0601-DUCOLSA

BALANCE GENERAL
A valores histricos
expresados en bolvares
Cifras al 31-12-2013- No Auditadas
CODIGO
VARIACION
ABSOLUTA
4.116.245.983,24 3.122.752.784,59
993.493.198,65
32
4.116.245.983,24 3.122.752.784,59
993.493.198,65
32
-57.022.605,27
-44
2.1.3.01
Pasivos diferidos a Corto Plazo 3.757.352.496,72 2.751.530.245,41 1.005.822.251,31
37
2.1.9.09
2.2.5.02

Depreciacin Acumulada de
Bienes de Uso
Amortizacin Acumulada de
Activos Intangibles
3.
PATRIMONIO
3.1.1.01
Capital Fiscal
3.1.5.02
Resultados de la Gestin
2.
DENOMINACION
DE CUENTAS
ESTIMADO AL
31/12/2013
PASIVO CIRCULANTE
2.1
PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar contratistas
2.1.1.03.02 a corto plazo
2.2.5.01
4.1
4.2
73.392.960,99
PASIVO + PATRIMONIO
CUENTA DE ORDEN
DEUDORAS
CUENTA DE ORDEN
ACREEDORAS
REAL AL
31/12/2012
130.415.566,26
269.431.673,72
229.322.669,98
40.109.003,74
17
15.428.383,52
10.996.183,86
4.432.199,66
40
640.468,29
488.119,08
152.349,21
31
1.417.919,44
1.417.919,44
0,00
1.417.919,44
1.417.919,44
0,00
0,00
0,00
0,00
4.117.663.902,68 3.124.170.704,03
993.493.198,65
32
691.136.956,03 1.058.382.648,51
-367.245.692,48
-35
691.136.956,03 1.058.382.648,51
-367.245.692,48
-35
Anlisis del Balance General

El total Activos del Balance General de Ducolsa, al 31 de diciembre se ubica
en Bs. 4.117.663.902,68 conformado de la siguiente manera:
El Activo Circulante al cierre de 2013 se coloca en Bs. 916.724.454,26
mostrando una disminucin del 17% con respecto al ao 2012 compuesto
por las siguientes cuentas:
El Activo Disponible por Bs. 296.751.092,14
representado por la cuenta
Banco por Bs. 257.653.886,75 la cual se vio disminuida en 42% con respecto
al 2012 debido a la ejecucin de Obras a nivel nacional especficamente por
los
Proyectos
Ejecucin
de
Obras
correspondientes
viviendas
Multifamiliares para Refugiados, en el Marco de la Gran Misin Vivienda

399
Venezuela y el Plan Especial viviendas para la emergencia
2011-2013,
proyecto Desarrollo de Ingenieras Supervisin y Gerencia y Suministro de

personal para proyecto de Urbanismo a ser ejecutados por Occidente.
Proyecto Construccin de 15000 viviendas en el Estado Lara Sector
Carorita, Convenio Ducolsa Hidrlogo, Plan Bicentenario,
Plan Zuliano,
Emergencia, Proyecto Petrocasas, Construccin de Centro de Educacin

integral Simoncitos, Desarrollo de la Ingeniera Conceptual Bsica y detalles
del Proyecto de Paisajismo y Sistema de Riego para el Urbanismo Nueva
Ciudad Fabricio Ojeda, Estado Zulia, Reacondicionamiento del Piso del
Hangar del Destacamento de Apoyo Areo de la Guardia Nacional
Bolivariana N2 ubicado en el Aeropuerto Arturo Michelena, Valencia, Estado
Carabobo, entre otros.
La cuenta de Inversiones Temporales y Otros
muestra
variacin con respecto
por Bs.39.096.790,88 no
al ao 2012, debido a que no se han
realizados pagos por conceptos de valuaciones suscritas a estos

fideicomisos.
El Activo Exigible expresado por Bs. 548.377.620,99 representado por las
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por Bs. 8.966.337,02 con una disminucin
de 5%, esto principalmente por cancelaciones realizadas por empresas
contratista y proveedores y empleados por montos pendientes. As mismos
cuenta por recobrar (PDVAL, FUNDELEC, y Contratistas Varias); Anticipos a
Contratistas por Contratos a Corto Plazo por Bs. 539.411.283,97, los cuales
aumentaron en 3% por avance de efectivos de las obras por valuaciones
canceladas, en los diferentes proyectos que se encuentra desarrollando la
empresa a nivel nacional. Activo Realizable por Bs. 71.360.613,45, por el
registro de Inventario de Materiales provenientes del Convenio Chino y la
empresa Procemanci, con la finalidad de suministrar material a los diferentes
proyectos a nivel Nacional; Otros Gastos a corto Plazo pagados por
400
Anticipado representado por Bs. 235.127,68 presentando un aumento de

25% con respecto al 2012 por la adquisicin y renovacin de nuevas plizas
de seguros, bienes muebles y Fidelidad.
El Activo No Circulante se coloca en Bs. 3.200.939.448,42 disgregado de la
siguiente manera: Activo Fijo Bruto Bs. 46.830.654,17 y Activos Intangibles
Bs. 1.747.336,40 Otros Activos No Circulantes Diversos a Mediano y Largo
Plazo por Bs. 3.152.361.457,85 incrementndose en 57% debido al aumento
en el rubro de obras en proceso de las diferentes fuentes de financiamientos
que ejecuta la empresa en el Distrito Capital, viviendas Multifamiliares para
Refugiados, en el Marco de la Gran Misin Vivienda Venezuela y el Plan
Especial viviendas para la emergencia 2011-2013, proyecto Desarrollo de
Ingenieras Supervisin y Gerencia y Suministro de personal para proyecto
de Urbanismo a ser ejecutados por Occidente. Proyecto Construccin de
15000 viviendas en el Estado Lara Sector Carorita, Convenio Ducolsa
Hidrlogo, Plan Bicentenario,
Plan Zuliano, Emergencia, Proyecto
Petrocasas, Construccin de Centro de Educacin integral Simoncitos,

Desarrollo de la Ingeniera Conceptual Bsica y detalles del Proyecto de
Paisajismo y Sistema de Riego para el Urbanismo Nueva Ciudad Fabricio
Ojeda, Estado Zulia, Reacondicionamiento del Piso del Hangar del
Destacamento de Apoyo Areo de la Guardia Nacional Bolivariana N2
ubicado en el Aeropuerto Arturo Michelena, Valencia, Estado Carabobo,
entre otros.
Las cuentas de Pasivo arrojan un monto total de Bs. 4.116.245.983,24
Conformado principalmente por las siguientes cuentas:
El Pasivo Circulante Bs. 4.116.245.983,24 del cual se desprenden las
siguientes cuentas:
401
Cuentas por Pagar Contratistas y Proveedores a corto plazo asciende a Bs.

73.392.960,99 disminuyendo en 44%, debido a cancelacin de facturas a
proveedores y contratistas, en virtud del desarrollo acelerado de las obras,
especficamente en la construccin de viviendas a nivel nacional.
Pasivos Diferidos a Corto Plazo por Bs. 3.757.352.496,72, corresponde a las
transferencias de Inversin recibidas para la ejecucin de obras
como
construccin de viviendas y equipamiento urbano de diferentes asignaciones

a nivel nacional.
Otros Pasivos Circulantes, por Bs. 269.431.673,72, aumentando en 17% por
la retencin de impuestos, retenciones laborales, Patronales retencin fiel
cumplimientos, Laboral, Retencin Fondo Social, Cuentas por pagar a Otras
Instituciones, entre otras.
Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso por Bs. 15.428.383.52 y
Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles por Bs. 640.468,29
aumentando con respecto a 2012 en 31% por el desgaste de Bienes y
adquisicin de nuevos.
En cuanto a las Cuentas de Orden, Bs. 691.136.956,03 disminuyendo un
35% con respecto al 2012 debido al desarrollo de obras de infraestructura y
Habitaciones que realiza la empresa a Nivel Nacional y contratos
relacionados con los proyectos que se encuentran en ejecucin en la partida
de obras en procesos.
402
A continuacin, se presenta una proyeccin del Estado de Resultados para
el 31 diciembre de 2013, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:
CODIGO DEL ENTE:
A0601- DUCOLSA
NO AUDITADOS
CODIGO
DENOMINACION
DE CUENTAS
5
INGRESOS:
5.1.7.01.01.01 Otros ingresos
Transferencias
corrientes recibidas del
5.1.7.01.01.02. sector privado
Transferencias Ctes.
Recibidas del sector
5.1.7.01.01.02 Publico
ESTIMADO AL
31/12/2013
299.062.526,95
5.561.605,64
6
6.1.1
299.062.526,95
65.630.631,61
GASTOS:
Gastos de Personal
REAL AL
VARIACION
31/12/2012
ABSOLUTA
77.986.640,05 221.075.886,90
6.303.986,45
-742.380,81
%
283
-12
38.538.068,44
47.880.342,44
124
207.082.510,43 124.143.503,39
82.939.007,04
67
0
283
97
86.418.410,88
77.986.640,05 221.075.886,90
33.373.075,20 32.257.556,41
Materiales, Suministros
y Mercanca
6.787.902,32
2.734.900,30
Servicios no Personales 14.170.311,41
6.938.978,54
Depreciacin y
Amortizacin
6.1.4
4.878.308,64
2.278.268,35
Transferencias
Corrientes otorgadas al
6.3.1.01.01.02 sector Publico
207.082.510,43 123.586.670,89
Donaciones Corrientes
otorgadas al Sector
0,00
6.3.1.01.02.02 Publico
Transferencias y
Donaciones Corrientes
Otorgadas
6.3.1.1
512.862,54
36.832,50
Resultado Antes de
Impuestos Directos
0,00
0,00
Resultado Neto
0,00
0,00
Resultado de la
Gestin
7.1.2
0,00
0,00
6.1.2
6.1.3
403
4.053.002,02
7.231.332,87
148
104
2.600.040,29
114
83.495.839,54
0,00
476.030,04
68
1.292
0,00
0,00
0
0
0,00
Anlisis de Estado de Resultados

Otros Ingresos Ordinarios por Bs. 5.561.605,64 es decir una disminucin del
12% con relacin al ao 2012, debido a la cancelacin de compromisos de
inversin y funcionamiento.
Transferencias corrientes para financiar gastos de funcionamientos se ubico
en Bs. 86.418.410,88 con aumento del 124% con relacin al ao 2012
principalmente por los gastos generales y de administracin motivado a la
expansin de las actividades de la empresa a nivel nacional.
Transferencias corrientes recibidas del sector pblico se incrementaron a
Bs. 207.082.510,43, un aumento del 67%
con relacin al ao 2012,
principalmente por Plan Bicentenario Caracas y Proyecto Petrocasa,

registradas como gastos corrientes de inversin
en el desarrollo de
urbanismos y viviendas en el mbito nacional

Los Gastos de Personal del ao 2013 fueron de Bs. 65.630.631,61
lo que
corresponde a un aumento con respecto al ao 2012 de un 97%, motivado al

aumento de personal requerido para cubrir vacantes generadas por la
expansin a nivel nacional aumento de sueldos, primas y otros beneficios al
personal.
Con respecto a Materiales, Suministros y Mercanca, hubo un aumento de
148%
con relacin al 2012, para materiales y necesidades bsicas del
personal e instalacin, a nivel nacional

Los Gastos de servicios no Personales se incrementaron en un 104% con
relacin al 2012, por servicios bsicos y de vigilancia a nivel nacional.
Gastos de Depreciacin y Amortizacin aumentaron 114% con relacin al
2012 por el uso y desgaste y adquisicin de nuevos bienes de Uso.
404
Las Transferencias Corrientes otorgadas al sector Pblico presento un

incremento de Bs. 207.082.510,43 es decir un aumento de Bs. 68% con
relacin al 2012 por las obras concretadas del proyectos Plan bicentenarios
Caracas, y el Proyecto Petrocasa, las cuales son amortizadas con las
transferencias y aportes a capitalizar de la partida de pasivos diferidos.
Las Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas pasaron de
Bs.36.832,50, en el 2012 a Bs. 512.862,54 en el 2013, lo que significa un
aumento del 1.292%; motivado a donaciones otorgadas.
405

A continuacin, se presenta el Flujo de Efectivo para el 31 diciembre 2013,
destacando que sus cifras presentan lo siguiente:
CODIGO DEL ENTE:
A0601- DUCOLSA
DUCOLSA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PARA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
NO AUDITADOS
2013
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO
MOVIMIENTO NETO DEL EFECTIVO
EN ACTIVIDADES OPERACIONALES
Conciliacin de la utilidad neta con el efectivo
proveniente de las operaciones
Depreciacin y amortizaciones del ejercicio
Provisin (pago) prestaciones sociales
Variac.neta en los activos y pasivos operacionales int. Y otras
ctas p/cobrar
Anticipo a contratistas para la construccion de obras
Seguros Prepagados
Cargo Diferido
Construccion de viviendas y obras de Urbanismo en proceso
Cuentas por pagar Contratistas, proveedores e indemnizaciones
Acumulaciones y otras
Transferencias recibidas, netas de las ejecutadas
Pagos y anticipos de prestaciones de Antigedad
Efectivo neto provisto por las actividades de operacin
FLUJO DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisicion de herramientas y equipos, nota de retiros, total
efectivo neto
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
0,00
4.584.548,87
0,00
518.086,07
-17.341.205,77
-30.766,86
1.005.822.251,31
-1.138.081.148,40
-57.022.605,27
40.109.003,74
0,00
0,00
-161.441.836,31
-28.834.360,39
-190.276.196,70
487.027.288,84
296.751.092,14
Analisis De Flujo De Efectivo

Presenta una disminucin en la cuenta de efectivo neto provisto por las
actividades de operacin por Bs. 161.441.836,31 originada por las
transferencias recibidas para ejecutar proyectos y adquisicin de activos
reales con una disminucin de Bs. 28.834.360,39 por la adquisicin de
406
bienes muebles, resultando una variacin neta de todas las entradas y

salidas durante el ejercicio fiscal de Bs. 190.276.196,70.
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio

A continuacin, se presenta el Movimiento de las cuentas de Patrimonio para
el 31 diciembre de 2013, destacando que sus cifras presentan lo siguiente:
CODIGO DEL ENTE

A0601-DUCOLSA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2013
(Expresado en bolvares Fuertes)
NO AUDITADO
Capital Social
Saldos al 31-12-2012
1.417.919,44
Transferencia Gasto de Capital
0,00
Total Patrimonio al 31-12-2013
1.417.919,44
ANALISIS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2013 la empresa tiene un total de patrimonio de Bs.
1.417.919,44, que componen el Capital Social, representada un 95% por el
Ministerio de Poder Popular de Energa y Petrleo y un 5% para la
Gobernacin del Estado Zulia.
407
COMPAA GENERAL DE MINERA DE

VENEZUELA, C.A. (CVG MINERVEN)
408

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
COMPAA GENERAL DE MINERA
DE VENEZUELA, C.A.
(CVG MINERVEN)
CARACAS, ENERO 2014

409
Por disposicin del ciudadano Vicepresidente Ejecutivo en Consejo de
Ministro de fecha 27 de diciembre de 2012, autorizado para este acto por el
Presidente de la Republica, de acuerdo a lo previsto en el artculo 242 y el
numeral 4 del artculo 239, de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de
Venezuela y conforme a lo establecido en los artculos 69 y 71 de la Ley
Orgnica de la Administracin Financiera del Sector Publico, se aprueba el
Presupuesto de Ingresos y Gastos 2013 de la Empresa CVG Compaa
General de Minera de Venezuela Compaa Annima (Minerven), por la
cantidad de Un Mil Trescientos Veintiocho Millones Setecientos Seis Mil
Diez Bolvares (Bs. 1.328.706.010). Decisin ratificada por el ciudadano
Presidente de la Republica en fecha 27 de diciembre de 2012, publicado en
Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.092.
El referido presupuesto, fue formulado partiendo de ciertas premisas de
carcter corporativo, financiero y productivo (ver Tabla N 1). Los recursos
aprobados se consideran de la Fuente de Financiamiento Recursos Propios
y que se derivan de la produccin y venta de oro fino, en la zona de El Callao
del Edo. Bolvar. Estos ingresos se estimaron en Bs. 936.041.568,00 por
operaciones; Bs. 8.803.608,00 por efectos de capital y Bs. 383.860.836 por
fuentes de financiamiento.
410
PRESUPUESTO
2013 APROBADO
CONCEPTOS
PRODUCCIN DE ORO (Kg.)
4.500,00
PARIDAD DE VENTA (Bs./US$)
4,2893
PARIDAD DE COMPRA(Bs./US$)
PRECIO DE ORO (US $/Oz.)
4,30
1.520,00
Tabla N 1 Resumen premisas de formulacin del presupuesto
Por otra parte, durante el ao 2013, se ha dado continuidad al proceso de

reorganizacin para del Sector Industrial Aurfero, en acato a los lineamientos
del Presidente Hugo Rafael Chvez Fras, Lder Supremo del proceso
transformador de la Republica, quien en agosto de 2011, tom una decisin
soberana y socialista y firm el Decreto 8.413, con Rango Valor y Fuerza de
Ley para nacionalizar la explotacin del oro y actividades conexas y
modificado posteriormente el 15 de diciembre del mismo ao, con el Decreto
N 8.683.
Por lo antes expuesto MINERVEN rene las operaciones de las empresas de
explotacin aurferas que hasta el ao 2012 se encontraban en manos del
capital privado y cuyas actividades nacionalizadas.
En este nuevo contexto, la empresa MINERVEN se incorporan a las
operaciones y toma el control de dos plantas de procesamiento (La Camorra
y Choco), tres minas (Isidora, Simn Bolvar y Choco 4-10), con el propsito
de continuar fortaleciendo la economa nacional y revertir los graves efectos
del modelo minero capitalista, caracterizado por la degradacin del ambiente,
el irrespeto de la ordenacin territorial, el atentado a la dignidad y la salud de
los mineros y pobladores de las comunidades aledaas a las reas mineras.
En el 2013 se absorbe la masa laboral de las empresas nacionalizadas, y se
incrementa la fuerza laboral de 2.601 a 4.159 trabajadores (representada por
distintos tipos de nomina: aprendices INCES, comisin de servicios,
411
confidencial, diaria y mensual). Los nuevos compromisos laborares

ameritaban una inyeccin de recursos adicionales para dar continuidad a la
produccin del sector, a pesar de los sabotajes ocurridos a mediados de ao,
a mano de un pequeo grupo de trabajadores que impidieron el paso a las
instalaciones de la empresa desde finales de junio a principios de agosto.
A continuacin se anexa la distribucin de la fuerza laboral por operaciones:
OPERACIONES
TIPO DE NMINA
BLOQUE B/LCA CHOCO 4-10
APRENDICES INCE
COMISION DE SERVICIO
CONFIDENCIAL
DIARIA
MENSUAL
TOTAL GENERAL
14
2
22
387
287
712
1
1
37
265
293
597
EL CALLAO
MINA SIMON BOLIVAR
108
6
42
1.298
1.066
2.520
12
126
192
330
TOTAL
GENERAL
123
9
113
2.076
1.838
4.159
Tabla N 2: Fuerza Laboral por Operaciones (Corte al 22 de Noviembre 2013)
En otro orden, es importante resaltar que los activos de las empresa

nacionalizadas, aun no se han incorporado a los Estados Financieros, ya que
no se han establecido los trminos y condiciones legales, que abarca entre
otros, la reestructuracin financiera y organizacional.
Por lo antes expuesto, en consecuencia se ha recurrido a la solicitud de
aportes financieros a travs de PDVSA Industrial, para el pago de nmina
por el incremento de personal, e inversin en la compra de equipos e
insumos crticos necesarios para la recuperacin de la capacidad productiva,
a la fecha del 19 de diciembre se ha recibido un aporte por el orden de Bs.
1.152.228.907,83.
En referencia al plan de produccin, ste se vio afectado principalmente por
las constantes paradas no programada, debido a deficiencias en los equipos
de las plantas, problema mecnicos, fallas en el sistema de bombeo,
412
disponibilidad de repuestos e insumo, por rezago tecnolgicos de las plantas,

fallas en el suministro de servicio de energa elctrica. De igual manera el
sabotaje de un grupo de trabajadores, perpetrado entre 21 de junio hasta el
12 de agosto, que paralizaron totalmente las actividades de explotacin,
mantenimientos preventivos y correctivos, que gener graves deficiencias en
los sistemas de bombeo, entre otros daos tambin se mencionan el
aumento del nivel de las aguas en las minas subterrneas, generando
inundacin a los niveles de explotacin y daos en equipos rotativos,
estacionarios y mviles por la manipulacin de personas ajenas al proceso.
Estos argumentos responden a una agenda siniestra y criminal planificada,
dirigida, ejecutada y supervisada por un grupo que pretende desestabilizar el
desarrollo del Sector Industrial Aurfero.
El anlisis efectuado en las variables que intervienen en el mercado
internacional del oro, conlleva a determinar un nivel de precio inferior al
precio promedio contemplado en el presupuesto aprobado para el ao 2013,
el cual se estim en Dlares Norteamericanos 1.520 por cada onza y dado al
contexto internacional el precio promedio mensual registra una cada
constante de 21% desde 1.671 dlares la onza en enero hasta 1.314 dlares
en octubre, por lo que se consider un precio conservador de 1.324,89
Dlares Norteamericanos por cada onza.
Por otra parte, cabe sealar que por decisin del Ejecutivo Nacional se
realiz un ajuste en la tasa de cambio, a partir de 08/02/2013, lo que modific
la paridad para la conversin monetaria de divisas para el precio de venta de
Bs.4 2893 a Bs.6,2842, y para el precio de compra 4,30 a 6,30, de acuerdo a
gaceta oficial N 399.548.
Las situaciones arriba planteadas, afectaron las metas propuestas tanto en el
Plan de operativo de la empresa as como a las Directrices del Plan de la
Patria, porque minimiza la produccin, disminuye el valor econmico de la
413
industria, afecta el concepto de apalancamiento de la economa nacional,

sobre la base del fortalecimiento de las reservas del pas y por ende, al
Desarrollo Econmico y Social de la Nacin.
A continuacin se muestra cuadro resumen de variacin en las premisas de
carcter corporativo, financiero y productivo:
CONCEPTOS
PRODUCCIN DE ORO (Kg.)
PARIDAD DE VENTA (Bs./US$)
PARIDAD DE COMPRA(Bs./US$)
PRECIO DE ORO (US $/Oz.)
2013 APROBADO 2013 AJUSTADO
PRESUPUESTO
2013 MEJOR
VISIN
VARIACION PPTO
AJUSTADO VS.
APROBADO
ABSOLUTA
%
VARIACION PPTO M.VISIN

VS. APROBADO
ABSOLUTA
4.500,14
2.575,00
1.500,00
(1.925)
(43)
(3.000)
(67)
4,29
6,28
6,28
47
47
4,30
6,30
6,30
47
47
1.520,00
1.324,89
1.324,89
-195
-13
(195)
(13)
Tabla N 3: Cuadro variacin Presupuesto aprobado vs. Ajustado Vs. Mejor Visin
Se hace necesario reformular el plan original de produccin, con el fin de

desarrollar un plan firme de produccin, evaluando los escenarios reales de
las variables que intervienen en el proceso productivo, afectadas por causas
a la unidad productiva.
Atendiendo a los logros y metas alcanzados para este periodo, segn lo
establecido en los Proyectos y Acciones Centralizadas la programacin del
gasto se consider de la siguiente manera:
Producir y Comercializar 4.500 kg de oro a travs del procesamiento
en las plantas (Caratal, El Per y Cap. Eduardo Vera) y la explotacin
de las minas (Colombia, Sosa Mndez, Hansa San Luis y Unin.)
fuentes alternas en la zona Sur del Estado Bolvar, bajo la
responsabilidad de CVG Minerven, y finalmente comercializar con el
fin de obtener los recursos necesarios para asegurar la continua
operatividad y rentabilidad de la empresa, le fue asignado la cantidad
de Bs. 496.186.221,00 con una ejecucin prxima a Bs. 761.256.164 y
demuestra una variacin por Bs.(265.069.943).
414
Adecuar tecnolgicamente y ambientalmente los procesos operativos

en las Plantas de Procesamiento (Caratal, El Per y Cap. Eduardo
Vera), tiene asignado la cantidad de Bs. 156.906.585,00 y se ha
ejecutado la cantidad de Bs. 233.045.589 con una variacin de Bs.
(76.139.005).
Adecuar tecnolgicamente los procesos operativos en las minas:
Colombia y Sosa Mndez; y expandir la Mina Unin, tiene aprobado la
cantidad de Bs. 237.142.276,00, se observ una ejecucin por la
cantidad de Bs. 437.707.767 y demuestra una variacin al gasto por
Bs. (200.565.492).
Recuperar las reas intervenidas por la Pequea Minera, le fue
asignado la cantidad de Bs. 21.337.971,00 y present para este
periodo una ejecucin por el orden de Bs. 4.809.193 mostrando una
variacin de Bs. 16.528.778.
Fortalecer e impulsar los Bienes y Servicios
de las EPS y los
Consejos Comunales en la Zona Sur del Estado Bolvar, le fue

asignado la cantidad de Bs.10.393.835,00, con una ejecucin prxima
a Bs. 5.020.372 y demuestra una variacin por Bs. 5.373.464.
Acciones centralizadas, comprende todo uso de recursos reales y
financieros que no es posible definir en trminos de un proyecto, por
no poder asociarse directamente a un nico proyecto, pero necesarios
para garantizar el funcionamiento de la empresa. Con respecto al
presupuesto se tiene aprobado la cantidad de Bs. 406.739.122,00, se
observ una ejecucin por la cantidad de Bs. 377.981.217 y
demuestra una variacin al gasto por Bs. 28.757.907.
415
Visto lo anterior y tomando en cuenta la gestin mostrada en la memoria, el

gasto muestra su paridad con los avances alcanzados de la planificacin
acometida. En este sentido, la informacin econmica financiera se equipara
en la relacin Plan Presupuesto y que en este periodo experimenta una
contraccin econmica bien importante, por los efectos y situaciones
comentadas en la seccin de la Memoria.
La situacin de los Estados Financieros y su comportamiento hasta
septiembre se muestran a continuacin, con la salvedad de las estimaciones
de los meses, octubre, noviembre y diciembre, segn las consideraciones del
gasto asumido.
416
Estados Financieros
Balance General al 31/12/2013
CUENTAS
Cdigo
[2]
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01.01
1.1.1.01.02
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.02
1.1.2.03
2.2.4.01.01
1.1.2.04
1.1.2.05
1.1.2.10
1.1.2.11
1.1.2.19
1.1.3
1.1.9
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.1.03
2013
[3]
ACTIVO
Activo Circulante
Activo Disponible
Caja
Bancos
Activo Exigibles
Inversiones Financieras en Ttulos y Valores a Corto Plazo
Prstamos por Cobrar a Corto Plazo
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
menos: Provisin para cuentas incobrables
Cuentas a Cobrar- Comerciales Netas
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo
Anticipos a Contratistas por Contratos a Corto Plazo
Rentas por Recaudar a Corto Plazo
3
3.2
3.2.1.01
3.2.2.01.01
3.2.5.01
3.2.5.02
Trimestre IV
Variacin
Anual
[9]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
814.608.160
822.291.596
754.085.500
855.058.251
910.145.280
95.537.120
693.467.054
675.472.636
583.603.352
687.728.758
734.066.629
174.370.683
83.730.699
73.578.865
58.500.563
178.913.482
40.599.575
4.542.799
14.500
14.500
14.500
14.500
14.500
174.356.183
83.716.199
73.564.365
58.486.063
178.898.982
0
4.542.799
409.290.197
434.343.097
416.023.826
493.491.763
493.437.237
84.147.040
34.138.488
26.454.513
12.406.242
12.471.519
16.010.353
-18.128.135
3.176.758
3.176.758
3.176.758
3.176.758
3.176.758
0
0
23.277.755
9.229.484
9.294.761
12.833.595
-18.128.135
229.177.532
238.338.812
242.826.671
37.868.103
173.369.899
198.134.346
177.616.810
245.858.190
237.776.971
64.407.072
Activo Realizable
Inventarios (detallar cdigo y denominacin)
109.806.174
157.398.840
94.000.662
135.736.432
61.715.910
-48.090.264
109.806.174
157.398.840
94.000.662
135.736.432
61.715.910
-48.090.264
Oro en proceso
Oro en boveda El Callao
Oro en Banco Central de Venezuela
Materiales, repuestos y suministros
Inventario de materiales en transito
Inventario de repuestos estrategicos
37.861.142
79.930.695
32.272.611
83.379.796
9.443.080
-28.418.062
0
0
0
15.927.900
7.190.101
-15.927.900
2.105.334
17.883.541
-2.105.334
51.255.758
49.738.462
53.334.054
5.737.956
48.571.826
1.128.770
49.616.790
-1.638.968
1.237.005
1.237.005
1.237.005
1.237.005
1.237.005
1.419.035
1.419.035
1.419.035
1.419.035
1.419.035
121.141.106
146.818.960
170.482.148
167.329.493
176.078.651
647.400
647.400
647.400
647.400
647.400
Inversines Financieras a Largo Plazo
Acciones y Participaciones de Capital a Largo Plazo
Ttulos y Valores a Largo Plazo
Prstamos a Cobrar a Largo Plazo
1.3.3
2.2.5.01
2.2
2.2.1.02
2.2.4
2.2.4.01.04
2.2.4.01.09
2.2.9.09
Trimestre III
212.930.996
2
2.1
2.1.1
2.1.1.04
Trimestre II
30.961.730
Activos en proceso de transicin

Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)
menos: Depreciacin Acumulada de Bienes de Uso
Activo Fjo Neto
1.2.9
Trimestre I
204.958.568
1.2.2
1.2.4
2.2.5.02
Real al
31/12/2012
Denominacin
54.937.545
0
0
0
0
0
0
Activo Intangible
menos: Amortizacin Acumulada de Activos Intangibles
Activo Intangible Neto
Cargos Diferidos
Otros Activos no Circulantes (Detallar Cdigo y Denominacin)
Revaluacin de Activos
PASIVO
Pasivo Circulante
Efectos por Pagar a Corto Plazo
Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo
Provision para Beneficios Sociales
Otras Provisiones
Otros Pasivos no Circulantes
173.394.254
200.528.930
226.332.235
227.070.961
240.849.702
67.455.448
56.943.640
58.912.147
61.094.664
65.327.169
70.356.752
13.413.112
116.450.614
141.616.783
165.237.571
161.743.792
170.492.950
54.042.336
4.043.092
4.554.777
4.597.177
4.938.301
4.938.301
895.209
0
0
1.434.334
1.946.019
1.946.019
2.287.143
2.287.143
852.809
2.608.758
2.608.758
2.651.158
2.651.158
2.651.158
42.400
2.223.868.335
2.459.886.193
2.758.159.094
3.156.553.928
3.657.025.068
637.837.672
868.144.245
756.134.233
849.485.755
1.002.094.977
1.433.156.733
364.257.305
637.837.672
868.144.245
756.134.233
849.485.755
1.002.094.977
364.257.305
637.837.672
868.144.245
756.134.233
849.485.755
1.002.094.977
364.257.305
1.586.030.663
1.591.741.948
2.002.024.861
2.307.068.173
2.654.930.091
1.068.899.428
1.512.862.145
1.511.227.646
1.914.300.168
2.203.495.293
2.557.739.579
1.044.877.434
73.168.518
80.514.302
87.724.693
103.572.880
97.190.512
24.021.994
73.118.493
80.464.277
87.674.668
103.522.855
97.140.487
24.021.994
50.025
50.025
50.025
50.025
50.025
0
0
PATRIMONIO
Capital Institucional
Transferencias de capital internas recibidas del sector privado
Capitalizacin de la Deuda con la Repblica
(1.409.260.175)
(1.637.594.597)
(2.004.073.595)
(2.301.495.678)
(2.746.879.788)
51.049.372
51.049.372
51.049.372
51.049.372
51.049.372
12.631.923
12.631.923
12.631.923
12.631.923
12.631.923
38.260.016
(635.408.325)
38.260.016
(1.460.309.547)
38.260.016
(1.460.309.547)
38.260.016
(1.460.309.547)
38.260.016
(1.460.309.547)
0
(824.901.222)
(1.337.619.613)
(512.718.391)
PASIVO + PATRIMONIO
814.608.160
417
-1.337.619.613
(824.901.222)
(228.334.422)
822.291.596
(594.813.420)
754.085.500
(892.235.503)
855.058.251
910.145.280
95.537.120
Estado de Resultado al 31/12/2013
Denominacin
(3)
Real al
31/12/2012
(4)
Ingresos de Operacin:
Venta Bruta de Bienes (Detallar)
Venta Bruta de Servicios
Otros Ingresos de Operacin
Menos: Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones
Ventas Netas
Costo de Ventas de Bienes y Servicios
Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operacin)
Gastos de Operacin:
Gastos de Comercializacion o de Ventas
Gastos Generales y de Administracin
Impuestos Indirectos
2013
Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
(5)
(6)
(7)
(8)
Total
(9)
324.665.698
136.869.214
124.524.122
46.944.744
105.278.570
413.616.650
324.665.698
136.869.214
124.524.122
46.944.744
105.278.570
413.616.650
-
408.963.248 1.186.217.129
(303.684.678) - 772.600.479
806.071.693
(481.405.995)
207.902.399
(71.033.185)
347.246.272
(222.722.150)
222.105.210
(175.160.466)
315.506.218
92.009.315
112.640.268
115.627.777
132.443.593
452.720.953
308.571.824
90.170.211
112.231.791
115.448.244
132.171.275
450.021.521
741.458
408.477
408.477
408.477
272.318
1.497.749
6.192.936
(796.912.213)
1.430.627
(163.042.500)
0
(335.362.418)
-228.944
(290.788.243)
27.989.009
65.291.922
31.116.580
6.633.840
9.255.839
112.298.181
1.991.956
179.985
591.042
318.336
39.228
1.128.591
1.991.956
179.985
591.042
318.336
39.228
1.128.591
29.980.965
65.471.907
31.707.622
6.952.176
9.295.067
113.426.772
* Fondo de Investigacion
*Aporte corporativo sobre gestin de ventas
Resultado de Operacin (Utilidad en Operacin)

Otros Ingresos y Egresos:
Ingresos:
Ingreso Ajenos a la Operacin (Detallar-Incluye Subsidios para Precios y Tarifas)
Transferencia y Donaciones (Detallar)
Egresos:
Transferencia y Donaciones (Detallar- incluye subsidios otorgados por normas externas )
Otros Gastos (Desarrollo Endogeno)
Otros Gastos (Detallar)
Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta
Impuestos Directos
(10) Resultado del Ejercicio
1.201.683
0
(436.128.271) - 1.225.321.432
418
1.525.030
196.624
185.256
858.250
1.240.130
5.542.817
1.080.487
2.310.760
1.177.707
993.406
5.562.360
8.431.329
1.991.039
2.242.691
4.252.232
4.927.150
13.413.112
14.481.789
(824.901.222)
62.203.757
(228.334.422)
26.968.915
(366.478.998)
1.522.237
(297.422.083)
2.516.261
(445.384.110)
93.211.170
(1.337.619.613)
(824.901.222)
(228.334.422)
(366.478.998)
(297.422.083)
(445.384.110)
(1.337.619.613)
NOTAS REVELATORIAS
BALANCE GENERAL
ACTIVOS
1.
CAJA Y BANCO
Est representado por el dinero en caja chica y banco representada por
depsitos y N/C.
2. EFECTOS Y CUENTAS POR COBRAR

1
Las cuentas por cobrar estn representadas por anticipos otorgados a

los trabajadores para compras menores, los pagos anticipados para
impuestos de nacionalizacin de materiales y equipos comprados en el
exterior, emisiones de anticipo de compras de contado.
Las cuentas por cobrar Inter- C.V.G estn conformadas de la siguiente

manera:
CVG Internacional por concepto de anticipos otorgados para el
despacho de Insumos, Equipos y Repuestos.
CVG Internacional Filial Europa, est conformada por anticipos
otorgados para la adquisicin y despacho de Insumos, Equipos y
Repuestos desde el Exterior.
CVG Internacional Amrica, Inc. Por concepto de compra de Insumos,
Equipos, Repuestos y pago por diferencias en ordenes de compras.
CVG Tecmin referida a Prstamo por concepto de Pago de Seguro
HCM.
419
Las Retenciones de IVA por aplicar estn conformadas por las

retenciones realizadas por el Banco Central de Venezuela por concepto
de Ventas de Oro, estas se van compensando con las ventas a medida
que son soportadas con su debido comprobante de retencin.
Otras Cuentas por Cobrar, estn representadas por pagos realizados por
Minerven destinados a cubrir compromisos y obligaciones de las
empresas Minera Venrus y Promotora Minera Guayana (PMG)
3.
INVENTARIOS
Los Inventarios de Oro, se valoran utilizando el mtodo del costo promedio

de produccin o precio del mercado, el que sea menor.
Los Inventarios de materiales, insumos, repuestos y Repuestos estratgicos
se valoran al costo promedio.
4. ACTIVOS NO CIRCULANTES
Estn conformados por Inversiones en Acciones Ordinarias en la Empresa
Gran Nacional Minera Mariscal.
5. ACTIVOS FIJOS
La Propiedad Planta y Equipos, se registran por su costo de adquisicin
original, expresado en bolvares. La depreciacin se realiza con base del
mtodo
de lnea recta, es importante resaltar que los activos de las
Operadoras Choco 4 y 10 y Operadora Bloque B, aun no se han incorporado

a los Estados Financieros, ya que no se han establecido los trminos y
condiciones legales.
420
6. OTROS ACTIVOS Y CARGOS DIFERIDOS

El Cargo diferido y Otros activos estn conformados por Proyectos en
concesiones mineras y por Instalaciones Colegio Alfredo Machado ubicado
en las inmediaciones de la Urbanizacin san Luis.
PASIVOS
1. CUENTAS POR PAGAR
Cuentas por Pagar corresponden a las deudas de Proveedores de bienes,
Retenciones y Aportes e impuesto de explotacin, Los gastos acumulados
por pagar corresponden a las deudas de los proveedores de servicios
(gastos de servicios bsicos, gastos HCM, cooperativas).
2. CUENTAS ACUMULADA POR PAGAR
La deuda financiera con la empresa SHANDONG GOLD GROUP se debe
por la reversin de la concesin de la Mina Sosa Mndez en el ao 2009.
5
Las cuentas por pagar Inter-C.V.G se detallan a continuacin:
CVG Casa Matriz por concepto de Servicios Corporativos y

Prstamos.
CVG Ferrominera por concepto de condominio y servicios

telefnicos.
CVG Tecmin ejecucin de servicios geolgicos.
CVG Internacional Servicios de Canales de Internet.
CVG Fundeporte por concepto de aportes.
421
3. PASIVOS A LARGO PLAZO

Representan los recursos financiados por parte de PDVSA y PDVSA
Industrial para el reimpulso y ejecucin del plan de recuperacin de las
operaciones.
Los ingresos cobrados por anticipado estn representados por las ventas
aproximadas de 1200 kg. de Oro a futuro, las cuales se realizaron durante el
ao 2009.
CAPITAL SOCIAL
1. TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL EJECUTIVO
Durante el ao 2005, la compaa recibi recursos del Ministerio de
Finanzas,
contemplado
dentro
del
marco
de
la
ley
Especial
de
Endeudamiento.
1. GASTOS OPERATIVOS
Servicios corporativos, corresponden al 2% de la ventas segn lineamientos
de la corporacin venezolana de Guayana.
2. OTROS INGRESOS
Est representado por las regalas Mineras, Intereses de cuentas financieras.
422
CVG TCNICA MINERA C.A

(CVG TECMIN)
423

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
CVG TCNICA MINERA C.A
(CVG TECMIN)
CARACAS, ENERO 2014

424
Exposicin de motivos.
CVG Tcnica Minera, C.A. es la empresa tutelada por la Corporacin
Venezolana de Guayana (CVG) y adscrita al Ministerio del Poder Popular
para el Petrleo y Minera la cual presta servicios en la elaboracin de
estudios
proyectos
territoriales,
geoestratgicos,
ambientales,
de
ingeniera, geologa, minera, cartografa y sistemas de informacin

geogrfica, a fin de contribuir con el desarrollo integral, endgeno,
sustentable y socialista de la regin Guayana y el pas.
Durante el ao 2013, tena previsto la ejecucin de 29 estudios y proyectos,
siendo el ejecutado 06 estudios y proyectos lo que en trminos porcentuales
representan un 21% de la meta programada,
los ingresos operativos se
ubican en Bs. 2.385.739 un 4% de lo programado en el ao, debido a que no

se
concretaron
las
negociaciones
para
la
prestacin
de
servicios
profesionales.
Es de destacar que aun cuando los ingresos operativos no estuvieron en el
orden esperado, se garantiz la continuidad de las actividades de la empresa
y se mantuvo la estabilidad laboral de los 89 trabajadores fijos, 4 jubilados,
as como se generaron empleos a tiempo determinado en atencin a los
trabajos requeridos por los proyectos, gracias al apoyo y gestiones
realizadas por el Ministerio de Minera y Petrleo a travs del Viceministerio
de Minera.
425
Basado en lo antes expuesto para el 2013 se estima el cierre del ejercicio

con una utilidad de Bs 3.457.589, situacin que es favorable para la
empresa, pero que es resultado de la transferencia de recursos realizada por
el Ejecutivo Nacional para financiar gastos corrientes para CVG TECMIN
C.A, recibidas y aprobadas parcialmente durante el segundo semestre del
ao 2013.
Sin embargo durante el ao 2013 la situacin econmica financiera de la
empresa no present una diferencia significativa en comparacin con los
ltimos aos, lo cual se ha venido manifestando que se debe bsicamente, a
la falta de consecucin de proyectos que le permitan su sustentabilidad en el
tiempo es decir proyectos de envergadura que le permita tener un flujo
financiero para cubrir sus costos fijos, representados por la fuerza laboral fija
que se mantiene en su mismo nivel desde hace aos, no se cuenta con
Organizaciones Sindicales y por ende no tiene Convenciones Colectivas, por
lo que los beneficios laborales se rigen por los establecidos en la Ley
Orgnica del Trabajo.
En este orden de ideas, la empresa no cuenta con una fuente de
financiamiento segura,
para cubrir sus costos fijos, esta situacin le ha
sobrevenido a CVG TECMIN C.A. una vez que se culmin su misin

fundacional de llevar a cabo, rentable y eficientemente, los Inventarios de
Recursos Naturales, las Prospecciones Geolgicas y dems investigaciones
y estudios contratados con la Corporacin Venezolana de Guayana, sus
Empresas Filiales u otros clientes, para asegurar el abastecimiento de
materias primas y facilitar la diversificacin de las industrias bsicas de
Guayana que fueron financiados por la CVG. A partir del ao 1992 CVG
TECMIN se vio obligada a abrirse al mercado, ofreciendo sus servicios
profesionales en el rea geolgica-minera-ambiental y compitiendo con otras
empresas privadas en el negocio de la consultora de ingeniera. Como
426
aspecto relevante de este enfoque mercantilista de la empresa, se puede

percibir su elevada tendencia hacia la consecucin de trabajos que dejen
valor agregado econmico, por la necesidad de cubrir los gastos operativos,
administrativos y de nmina. No obstante, la rentabilidad derivada del
negocio de la consultora ha sido muy mnima, puesto que ha demostrado en
los ltimos aos ser insostenible para una empresa de la magnitud de CVG
TECMIN. Ello se debe a que muchos de los proyectos de clientes potenciales
tanto de la CVG como de sus empresas y de otros entes pblicos y privados,
no cristalizan por problemas internos y externos que en algunos casos tienen
que ver entre otras causas, con la fuente de recursos y la propia crisis por la
que atraviesan estas empresas.
La cantidad de Estudios y Proyectos realizados, no es proporcional a los
ingresos percibidos, debido a que la mayora de ellos son de bajo alcance
tcnico y econmico. Asimismo, en su mayora, las ofertas de servicios
entregadas no se concretan por causas atribuibles a los propios clientes
(crisis financiera; problemas con los fondos de financiamiento, etc.).
Es de destacar que aun cuando se present este panorama durante el ao
2013, es igual de cierto que para el ao 2014 en adelante, se vislumbra un
nuevo esquema de trabajo en parte, a la luz de los nuevos lineamientos en
materia minera y ambiental que se proponen en el Plan de Desarrollo
Nacional 2013-2021 en el cual CVG TECMIN C.A. se integra e identifica
plenamente, as como, a las gestiones que se adelantan desde los Entes
tutelares para la concrecin de nuevos proyectos que apuntalen al avance y
desarrollo nacional y regional junto a los avances de una gestin dirigida a la
En este orden de ideas se presenta a continuacin los siguientes Estados
Financieros correspondientes al ao 2013:
427
Balance General (Valores Histricos):
428
Entre las variaciones que se presentan en el Balance General tenemos:

Cuentas del Activo:
El saldo de caja final para el ao 2013 presenta un saldo de Bs.
9.139.2616, comparado con el cierre de Caja del pasado ao Bs.
5.789.104 se tiene un incremento de Bs. 3.350.157 lo cual se
considera como capital de trabajo para el inicio del ao 2014, para
cubrir costos laborales, de funcionamiento y de operaciones.
Las Cuentas por Cobrar Comerciales Netas presentan una variacin
de incremento en Bs. 631.342 que est bsicamente representado por
el registro de Cuentas por Cobrar a Minerven en lo referente a los
servicios prestados en diferentes proyectos.
El concepto Otras Cuentas por Cobrar se corresponde al registro de
las cuentas por Cobrar a Trabajadores en cuanto a los conceptos de
prstamos personales, seguros de vehculos, anticipos de vacaciones
entre otros, as como anticipos a proveedores.
Los otros activos circulantes presentan una variacin en Bs. 150.630 y
se corresponden con los gastos pagados por anticipados (seguros,
materiales, retenciones de Impuesto sobre la Renta, dbitos fiscales
entre otros.)
En lo referente al Activo Fijo cabe destacar que durante el ao 2013,
solo se realiz la adquisicin de equipos de computacin. En este
sentido, al aplicar la depreciacin de activos, se tiene una disminucin
en los valores histricos.
429
Cuentas del Pasivo:

Las cuentas y efectos por pagar a corto plazo presentan una
disminucin de Bs. 942.362, cancelacin de pagos a proveedores
entre otros.
Por otra parte, la cuenta de Otros Pasivos Circulantes, presenta un
aumento de Bs. 1.333.799 debido al registro de los gastos
acumulados por pagar a los trabajadores (vacaciones, anticipos de
prestaciones, intereses, entre otros) as como, de las retenciones de
nmina y aportes a los diferentes instituciones de seguridad social.
La cuenta de Patrimonio, cierra en Bs. -10.947.260, debido a la
prdida acumulada de aos anteriores.
430
Estado de Resultados:
Para el ao 2013, se tiene un resultado positivo, producto de los ingresos

recibidos durante el ltimo semestre del 2013, a travs del Ministerio de
Petrleo y Minera especficamente la partida: Transferencia a entes
descentralizados con fines empresariales no petroleros por un Bs.19.081.611
lo que permiti honrar compromisos y adquiridos y cubrir los gastos de
funcionamiento y de proyectos, debido a que los ingresos operativos no
cubren los costos y gastos de la empresa,
todo ello debido a que los
servicios ejecutados no fueron suficientes tal y como se expuso en la

exposicin de motivos.
431
Estado de Movimiento de las Cuentas de Patrimonio:
El patrimonio de CVG TECMIN C.A. presenta un saldo negativo de Bs.

13.256.879, esto es debido a que durante los ltimos aos la compaa ha
experimentado perdidas recurrentes en sus operaciones, as como flujo de
caja y capital de trabajo deficitario, por lo que la continuidad de la compaa
como empresa en marcha, depender de la rentabilidad de las operaciones
futuras.
En este sentido se hace necesario: Convocar a la Asamblea de Accionista, a
los fines de tomar las acciones para solventar la situacin legal de la
compaa, as como Capitalizar el Aporte de Capital otorgado por CVG por
Bs. 2.118.444, en valores histricos, atendiendo la Resolucin de Directorio
N DIR 9393, de fecha 17/12/2007.
432
Estado de Flujo de Efectivo:
433
Debido a la situacin financiera de la empresa en cuanto a la prestacin de

servicios, el presupuesto ejecutado en comparacin con el presupuesto
aprobado presenta una ejecucin de 48%, destacando que el mayor
porcentaje corresponde a los gastos de personal (costos fijos y de
funcionamiento) y el otro mayor porcentaje se corresponde con los activos
financieros debido principalmente a la variacin de incremento en el saldo
final de Caja.
434
435

PETRLEO Y MINERA
CUENTA
CARACAS, ENERO 2014

436
En materia presupuestaria, para la ejecucin del ejercicio fiscal 2013, se
realiz una modificacin por incremento de caja y 5 desembolsos por la va
de crditos adicionales del presupuesto originalmente aprobado:
a) 1ra Modificacin Presupuestaria fue realizada el
28/05/2013 cuya
aprobacin corresponda a la Mxima Autoridad de la empresa y

tramitada ante el Ministerio Popular de Industrias y aprobada en Junta
Directiva N JDO EPS MIN 0244-2013, se realiz para incorporar
remanentes de caja por el orden de Bs. 3.779.002,00.
b) 1er desembolso se realiz con fecha 30/07/2013, donde se aprueba
mediante Gaceta Oficial N 40.209 de fecha 17/07/2013, un crdito
adicional por la cantidad de Bs. 3.599.103,33.
c) 2do desembolso se realiz con fecha 15/08/2013, donde se aprueba
d) 3ro desembolso se realiz con fecha 2/08/2013, donde se aprueba
e) 4to desembolso se realiz con fecha 15/10/2013, donde se aprueba
adicional por la cantidad de Bs. 3.432.572,16
437
f) 5to desembolso se aprob mediante Gaceta Oficial N 40.287 de

fecha 05/11/2013, un crdito adicional por la cantidad de Bs.
13.575.085,00.
Con respecto a los ingresos por operacin (Ventas) proyectando al 2013 por
comercializacin del Coque Metalrgico como del Cuarzo estimada por el
orden de treinta y siete millones doscientos veinte mil novecientos diez con
00/100 Cts. (Bs. 37.220.910,00.), no se lograron por la no puesta en marcha
de las plantas correspondientes, por la demora de la otorgacin de los
permisos ambientales correspondiente para su explotacin, por tal motivo la
empresa no ejecuto operaciones en las mismas.
Estados Financieros:
Cuadro No 1 (Consolidado de Gastos y Aplicaciones Financieras).
438
Cuadro No 2 (Balance General)
439
Cuadro No 3 (Estados de Resultados).
440
Cuadro No 4 (Estados de Flujo de Efectivo).
441
Cuadro No 5 (Patrimonio).
442
Cuadro No 6 (Movimientos del Patrimonio).
443
Cuadro No 7 (Indicadores Financieros).
444
ANEXOS
445
CUENTA 2013
LISTA DE GRFICOS, FIGURAS Y CUADROS

DENOMINACIN
PAGINA
OFICINA DE GESTIN ADMINISTRATIVA:

ACREENCIAS NO PRESCRITAS PAGADAS al 31/12/2013
RELACIN DE EMPLEADOS Y OBREROS AO 2013_
CONTRATO MARCO (En Bolvares)
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO 2013 JUBILADO
Y PENSIONADO (En Bolvares)
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AO 2013
(BOLIVARES)
ADQUISICION DE DIVISAS DE ACUERDO AL CONVENIO
CAMBIARIO N 07
434
435
436
437
438
PRESUPUESTO AO 2013 (BOLVARES)
438
RDENES DE PAGO EMITIDAS AO 2013 (BOLIVARES)
439
446
GESTIN ADMINISTRATIVA
447
ACREENCIAS NO PRESCRITAS PAGADAS AL 31/12/2013
2.835,00
399.102,82
391.059,48
MESES (BOLIVARES)
CONCEPTO
0,00
5.062,50
5.867,84
0,00
0,00
2.227,50
0,00
8.095,34
TOTAL
ANUAL
89.145,38
0,00
DICIEMBRE
0,00
95.013,22
NOVIEMBRE
0,00
0,00
OCTUBRE
0,00
0,00
SEPTIEMBRE
0,00
0,00
AGOSTO
0,00
9.000,00
0,00
JULIO
0,00
0,00
36.237,50
9.000,00
JUNIO
CANT.
EXP.
0,00
0,00
253.789,60
36.237,50
MAYO
0,00
0,00
253.789,60
ABRIL
Entes
Gubernamentales
0,00
0,00
MARZO
Entes No
Gubernamentales
52
0,00
FEBRERO
Gastos de Personal
55
ENERO
Total Mensual

448
9.796.771,80
DICIEM BRE
67.637,18
67.637,18
56.285,92
56.285,92
67.520,49
22.506,83
304.887,90
521.230,15
28.407,20
28.407,20
28.950,02
29.069,10
43.985.958,78
71.174.663,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
449
3.841.043,63
3.851.791,56
3.854.371,07
3.862.808,20
3.874.376,79
3.747.536,58
3.751.405,84
3.765.270,68
3.774.943,82
4.283.592,40
3.191.684,98
3.197.063,97
BONIFICACION CESTATICKET
NIVELACION
SALARIO Bs . FIN DE AO Bs .
Bs .

1.842.502,14
NOVIEM BRE
542.766,95
JULIO
1.249.134,96
1.152.105,36
JUNIO
OCTUBRE
1.236.347,94
M AYO
1.273.595,03
944.570,90
ABRIL
SEPTIEM BRE
948.512,95
M ARZO
1.768.994,91
903.479,96
FEBRERO
AGOSTO
817.264,46
PRIM A DE
PROFESIONAL
Bs .
ENERO
M ESES
2.454.137,15
2.464.546,72
2.632.570,85
2.457.038,70
3.805.327,06
1.193.004,26
2.380.747,53
2.556.472,43
2.387.874,47
2.389.096,00
1.668.936,72
17.894.285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.589.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.335.697,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TICKET
TICKET
CESTATICKETS
Bs . JUGUETE Bs . NAVIDEO Bs .
ADICIONAL
2.183.517,00
PRIM A
ANTIGEDAD
RELACIN DE EMPLEADOS Y OBREROS AO 2013 - CONTRATO MARCO (En Bolvares)
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO MARCO 2013

JUBILADO Y PENSIONADO (En Bolvares)
MESES
AJUSTE
SALARIO
MINIMO Bs.
BONIFICACION FIN COMPLEMENTO

DE AO Bs.
ALIMENTICIO Bs.
BONO UNICO
NAVIDEO Bs.
CESTA
JUGUETE Bs.
COMPLEMENTO
ALIMENTICIO UN
MES ADICIONAL
Bs.
ENERO
0,00
0,00
1.811.700,00
0,00
0,00
0,00
FEBRERO
0,00
0,00
1.809.000,00
0,00
0,00
0,00
MARZO
0,00
0,00
2.445.252,50
0,00
0,00
0,00
ABRIL
0,00
0,00
2.152.305,00
0,00
0,00
0,00
MAYO
490.007,05
0,00
2.183.895,00
0,00
0,00
0,00
JUNIO
246.226,87
0,00
2.168.455,00
0,00
0,00
0,00
JULIO
0,00
0,00
2.184.405,00
0,00
0,00
0,00
AGOSTO
0,00
0,00
2.176.380,00
0,00
0,00
0,00
SEPTIEMBRE
290.425,90
0,00
2.179.590,00
0,00
0,00
0,00
OCTUBRE
298.428,14
0,00
2.174.775,00
0,00
0,00
0,00
NOVIEMBRE
313.211,65
12.479.263,65
2.181.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.083.304,50
2.174.775,00
17.359.680,00
981.190,00
6.760.000,00
DICIEMBRE

450
RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) AO 2013
IVA RETENIDO
MESES
ENTERADO (MONTO
EN Bs.)
IVA ACUMULADO
(MONTO EN Bs.)
ENERO
507.498,93
507.498,93
FEBRERO
235.686,64
743.185,57
MARZO
122.877,07
866.062,64
ABRIL
778.753,63
1.644.816,27
MAYO
321.912,28
1.966.728,55
JUNIO
197.397,73
2.164.126,28
JULIO
571.348,29
2.735.474,57
AGOSTO
765.889,21
3.501.363,78
86.317,37
3.587.681,15
OCTUBRE
402.818,13
3.990.499,27
NOVIEMBRE
268.865,00
4.259.364,28
DICIEMBRE
566.831,63
4.826.195,90
SEPTIEMBRE

451
ADQUISICION DE DIVISAS DE ACUERDO

AL CONVENIO CAMBIARIO N 07
FECHA DE ADQUISICION
MONTO (US$)
MONTO Bs.
29/05/2013
90.000,00
567.000,00
TOTAL
90.000,00
567.000,00

PRESUPUESTO AO 2013
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
1.- INGRESOS
ORDINARIOS
7.- OTROS
TOTALES
LEY DE
PRESUPUESTO
BS.
RECTIFICACIONES
CRDITOS
INSUBSISTENCIAS
GASTO
BS.
ADICIONALES BS.
BS.
ACORDADO BS.
408.300.001,00
0,00
100.621.924,00
0,00
508.921.925,00
0,00
0,00
1.231.579.777,00
0,00
1.231.579.777,00
408.300.001,00
0,00
1.332.201.701,00
0,00
1.740.501.702,00

452
RDENES DE PAGO EMITIDAS AO 2013

CONSOLIDADO ENERO A DICIEMBRE
Fuente 1
Fuente 7
ANULACIONES
CONCEPTO
MONTO
CANTIDAD
ORDENES
Bs.
ORDENES
Bs.
141
7.863.370,63
710.927,61
15.599,81
111
116.002.134,94
117
487.922.267,40
60
108.228.476,63
70
102.190.191,61
395
148.101.218,00
60
334.830.945,15
542
109.727.365,96
170
264.396.424,10
1.567.323,27
1.249
489.922.566,16
420
1.190.050.755,87
1.582.923,08
CANTIDAD
DE
Fondos en Anticipo
Avances Personal
Activo
MONTO
DE
CANTIDA
D
MONTO
Avances Personal
Pensionado y
Jubilado
Ordenes de
Transferencias
Ordenes de Pago
Directo
TOTAL
Concepto
Cantidad
Bs.
de
Ordenes
Total Ordenes Emitidas
1.678
1.681.556.245,11
Total Ordenes Anuladas
1.582.923,08
Total Ordenes Pagadas
1.669
1.679.973.322,03

453

Ministerio Petroleo & Mineria Cuenta 2013 PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Ministerio Petroleo & Mineria Cuenta 2013 PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

RAFAEL RAMREZ CARREO

BEATRIZ ELENA SALAS P

SUY LING MATERN

DORGI DORALYS JIMNEZ RAMOS

IVAN ORELLANA AGUIRRE

SERVA ELENA ROMERO R

LUIS FELIPE SNCHEZ V

MARIA EUGENIA NOROO

JUSEN EL JARAMANI FAHED

SERVA ELENA ROMERO R

GLADYS NUBIA PARADA M.

JOSE C. ALGOMEDA PREZ

INTI ELAS GARZN CASAAS

JHONJANI E. MONROY MEDINA

ALBA JACQUELIN CASTILLO

ROBERT GRAFFE HEREDIA

FISCALIZACIN E INSPECCIN DE HIDROCARBUROS

JOS DELGADO SALAZAR

JOS DELGADO SALAZAR

FISCALIZACIN Y CONTROL MINERO

MAGDA JOSEFINA GRATEROL R

AMMAR JABOUR TANNOUS

JORGE LUS SNCHEZ

JOS LUS PARADA

ANGEL ESTEBAN ORTIZ

JOS MUOZ OSPINO

OSCAR ALEXANDER ROA R.

Empresas Filiales de PDVSA

EULOGIO DEL PINO

EULOGIO DEL PINO

EULOGIO DEL PINO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRLEO Y MINERA

NIVEL DESCENTRALIZADO (ORGANISMOS ADSCRITOS)

FUNDACIN GUARDERA INFANTIL LA ALQUITRANA

FUNDACIN MISIN RIBAS

INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGA Y MINERA

Logros e impactos positivos ms relevantes de la gestin

PETROQUMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN)

DESARROLLOS URBANOS, S.A. (DUCOLSA)

COMPAA GENERAL DE MINERA DE

CVG TCNICA MINERA C.A (CVG TECMIN)

Banco de Desarrollo Econmico y Social de

Banco de Fomento Regional Los Andes

Banco Central de Venezuela

CITGO Petroleum Corporation (Corporacin

Compaa General de Minera de Venezuela,

CVG Tcnica Minera C.A.

Desarrollos Urbanos, S.A.

Ente Nacional del Gas

Empresas de Produccin Social

Factor de Ajuste de Precios

Fondo de Desarrollo Nacional

Fondo para el Desarrollo Econmico y Social

Instituto Nacional de Canalizaciones

Instituto Nacional de Geologa y Minera

Instituto de Tecnologa Venezolana para el

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto al Valor Agregado