Libro Auxiliar de Caja POTES ORIGINAL HASTA EL 26 (1) Este Es

LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES
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LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES FOOB

DESCRIPCION
VENTA
por legalizar jonathan
VENTA
VENTA
compras varias
base
VENTA
base
compras varias
VENTA
compras varias
almuerzos y otros
anticipo henrry rico
compras varias de los dias 14,15, 16 de febrero
anticipo enpleado 14,15,16,17
base
base
pago de factura districaribe ltda.
ventas
ventas
ventas
ventas
compras
gastos
mejoras compra de material
compras
compras
gastos
gastos
gastos
nomina empleados
anticipo 19, 20, 21

anticipo juanpablo
anticipo wilchero
otros gastos
ventas
compras
anticipo didier,edgar,frank,juan pablo,duban,wilchero
edgar quintana nomina
fran pabuate porcelanato
compra tienda
venta
compra
anticipos winchero,edgar,frank,fabio,anibal,kendri
venta
compras
anticipos
gastos
mejoras locativas
ventas
compras
anticipo
gasto gasolina
albail y sr teresa
venta
compras
anticipo
servicio publico
venta
compras
anticipos fabio,edgar,frank,anibal,duvan,wilder,ee,jose,jakelin,kendry,juan pablo
gastos
OTES FOOB
DEBE
HABER
1,472,900.00
1,779,800.00
2,624,500.00
$
$
$
$
$
$
$
159,500.00
-
1,708,000.00
$
$
SALDO
$
$
59,100.00
$
$
$
$
$
$
$
283,876.00
36,000.00
300,000.00
2,961,950.00
1,549,000.00
-
$
$
$
$
$
$
1,032,000.00
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,723,000.00
279,000.00
90,000.00
1,343,600.00
384,000.00
288,800.00
474,800.00
57,000.00
1,360,000.00
2,255,600.00
138,000.00
517,300.00
1,237,500.00
1,829,500.00
1,730,950.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
1,472,900.00
3,252,700.00
3,252,700.00
5,877,200.00
5,877,200.00
5,717,700.00
5,717,700.00
7,425,700.00
7,425,700.00
7,425,700.00
7,425,700.00
7,425,700.00
7,366,600.00
9,622,200.00
9,338,324.00
9,302,324.00
9,002,324.00
6,040,374.00 $ 3,170,374.00
4,491,374.00 $ 1,621,374.00
4,491,374.00
4,491,374.00
4,629,374.00
4,629,374.00
3,597,374.00
3,597,374.00
3,597,374.00
3,597,374.00
3,597,374.00
4,114,674.00
5,352,174.00
7,181,674.00
8,912,624.00
7,189,624.00
6,910,624.00
6,820,624.00
5,477,024.00
5,093,024.00
4,804,224.00
4,329,424.00
4,272,424.00
2,912,424.00
$
$
$
$
710,000.00
100,000.00
25,000.00
41,000.00
$
$
$
$
$
413,024.00
210,000.00
20,000.00
40,000.00
6,000.00
$
$
53,074.00
150,000.00
$
$
$
$
539,769.00
140,000.00
658,000.00
24,800.00
$
$
$
$
105,898.00
240,000.00
22,050.00
39,000.00
$
$
$
1,073,615.00
353,000.00
398,870.00
$
$
$
1,196,888.00
290,000.00
50,000.00
335,500.00
447,800.00
548,500.00
494,000.00
1,286,000.00
2,494,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,202,424.00
2,102,424.00
2,077,424.00
2,036,424.00
2,371,924.00
1,958,900.00
1,748,900.00
1,728,900.00
1,688,900.00
1,682,900.00
2,130,700.00
2,077,626.00
1,927,626.00
2,476,126.00
1,936,357.00
1,796,357.00
1,138,357.00
1,113,557.00
1,607,557.00
1,501,659.00
1,261,659.00
1,239,609.00
1,200,609.00
2,486,609.00
1,412,994.00
1,059,994.00
661,124.00
3,155,124.00
1,958,236.00
1,668,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
45
831500
513000
-49,500
###
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00
1,618,236.00

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LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES FOOD

DESCRIPCION
saldo que pasa
VENTA
compras
anticipo
gasto pago de publicidad
gasto pago de uniformes
venta
compra
gasto (arreglo de techo)
Anticipo
gasto extintores y seguridad del caribe centro fact N 2950
VENTA
compras
anticipo sr teresa
anticipo kendry,frank,duban,anibal
gasto gasolina
compras panes macrohamberguesas
venta
compras
gasto mejoras locativas
gasto boleta profondo cancha
anticipo kendry,anibal, aurora,loquito
gasto comida junior pan
venta
compra
anticipo
gasto
venta
compra
anticipo
mano de obra camaras
anticipo henry
venta
compras
compra facturero
anticipos
gasto transporte y taxi
venta
compras
compra pan y gaseosa
compra elementos oficina miscelanea curramba
basura
compra escoba
anticipos
anticipo jhonathan
recarga direct tv
ligas
gasto taxi kelly
gasolina
angel cueto restante deposito local
angel cueto arriendo mes de marzo al 9 de abril
venta
compras
gasto (almuerzo y transporte edgar)
nomina a marzo 9 2015
pago prestamo henry feb 17
venta
compra
gasolina
transporte edgar
edgar
venta
compras
gasto
factura kesillo's N 3495 pago saldo
anticipos
venta
compra
VENTA
compras
uniformes y gasolina (anibal)
recibo gas
gasolina tio henry
anticipo frank
anticipo jhonathan (cesar farmacia)
edgar quintana
almuerzo
anticipos viernes
VENTA
gasto
compras
anticipos sabados
VENTA
compras
planta electrica
ferreteria
olimpica (liga)
anticipos domingos
anticipo henry
almuerzo
edgar
venta
compras
gasto (edgar gasolina)
tienda (dersa, supremo)
aseo
winchero nomina
didier nomina
fabio nomina
edgar nomina
frank nomina
duban nomina
anibal nomina
yesenia (nomina)
venta
compras
nomina (aurora y yeni)
edgar
mercadeo total cancha (pendiente 50000)
abono factura kesillo's
venta
compras
anticipos (jhonathan, winchero, edgar quintana, anibal, edgar)
abono factura kesillo's
venta
compra
anticipo heladio
venta
compras
pago kesillo's fact N 3669
pago mccain fact N 1086
pago de facturas bolsas y desechables y plastidiaz
compra miscelanea mi curramba (implementos oficina)
lavado de carro
noxpirin
alkaselzer
anticipos
almuerzo
compra de agua para lavar platos
VENTA
compra
gasto medicina jhonatan (cesar)
pago surtiexpress c x p
anticipos
VENTA
compra
compra homecenter (horno, jabon toallas papel)
edgar
ligas
bocadillo duban
anticipos
abono a cheque rayco (nevera, aires)
VENTA
compra
pago factura 0090,0210,0183 tropipulpas
pago factura kesillo's N 3700
gastos
anticipos
nomina
VENTA
compra
anticipos
VENTA
compra
henry prestamo
pago compra olimpica
combustible
abono factura carnes el copey
anticipo
liga olimpica-carnecol
gaseosa
pago facturas surtiexpress
pago a toulouse
toulouse le presta a potes
compra
pago factura la hacienda fact N 2871
VENTA
personal henry y jhonathan
compra
pago saldo factura carnes el copey
publicidad
VENTA
personal jhonathan
rimaplast rimax fact N 65824
compra
abono fact kesillo's FACT n 3752
ligas
combustible
abono aires
anticipos
venta
compra
pago saldo factura surtiexpress N 1010,1011,1012,1013
publicidad
anticipos
anticipo socio jhonathan
venta
compra
gastos
anticipo
pago de nomina
pago prestamo a toulouse
CxC jhonathan
CxC Maria clara
CxC henry
venta
CxC jhonathan
CxC henry
compras
ferreteria
toulouse le presta a potes
nomina
combustible
venta
compra
pago fact la hacienda N 2981
pago pescaito vigilante
anticipo eladio
CxC jhonathan
OTES FOOD
DEBE
HABER
SALDO
$ 1,618,236
$ 2,209,000
$ 1,014,508
$ 510,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 787,000
$
$
$
$
724,198
150,000
455,000
210,000
$ 484,000
$ 534,823
$ 20,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 15,000
$ 635,000
$ 427,190
$ 115,000
$ 15,000
$ 125,000
$ 15,000
$ 799,000
$ 421,159
$ 70,000
$ 4,600
$ 1,056,000
$ 869,038
$ 110,000
$ 204,000
$ 50,000
$ 2,430,000
$ 1,211,370
$ 5,400
$ 187,000
$ 25,000
$ 2,176,000
$ 1,196,486
$ 6,800
$ 9,500
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abril-29-2015
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abril-29-2015
abril-29-2015
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abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015
abril-30-2015

DESCRIPCION
saldo que pasa
venta
compra
pago factura surtiexpress
liga olimpica
taxi heidy
gasolina
almuerzo
olimpica
pago factura olimpica
gasolina
gasto
anticipos
CxC jhonathan
CxC henry
pago factura bolsas y desechables y plastidiaz
pago quincena heidy
venta
compra
anticipos
anticipo jhonathan
venta
compra
alquiler sillas
cambio menudo
pago dia domiciliario
anticipos
potes le paga a toulouse
anticipo jhonathan
anticipo anibal
venta
compra
anticipos
pago domicilio jose
copias
compra papeleria miscelanea mi curramba
mano de obra plomero
liga olimpica y carnecol
compra ferreteria mendoza
venta
compra
abono facturas surtiexpress N 1015, 1016, 1017, 1018, 1019
gasolina
anticipos
pago nomina
pago basura
personal
gasto de vigilancia
pago de cheque de rayco del mes de marzo ( nevera,aire)
gastos
venta
prestamo toulouse
compras
almuerzo y comida
gasolina
liga carnecol
CxC jhonathan
CxC jhonathan
CxC henry
CxC henry
nomina
nomina socio jhonathan
copias mercadeo
recibos publicos luz y agua
venta
compra
gastos
anticipos
personal henry
CxC Ahenry
personal jhonathan
CxC jhonathan
personal policias
policias
venta
compra
gasto
anticipo
pago facturas surtiexpress saldo a abril 6
pago facturas kesillo's N 3769, 3808, 3825, 3846
abono facturas kesillo's
pago facturas plastidias y bolsas y desechables
venta
toulose le presta a potes
pago arriendo (abril 9 a mayo 9)
pago factura la hacienda
compra
gasto
anticipos
CxC jhonathan
CxC henry
anticipo socio henry
gasto
venta
CxC henry
compra
gasto
CxC jhonathan
anticipos
toulose le presta a potes
compra
pago factura kesillo's
CxC jhonathan
CxC henry
anticipo henry
venta
compra
gastos
anticipos
Jhonathan personal
Jhonathan anticipo personal
personal policias
personal policias
CxC henry
personal quesillo
abono factura quesillo
CxC publicidad
abono factura publicidad
CxC planta electrica
abono factura planta electrica
CxC publicidad
abono factura publicidad
CxC uniformes
abono factura uniformes
venta
compra
gastos
anticipos
pago a henry
nomina
pago surtiexpress
venta
compra
publicidad (bonificacion honda)
anticipos
cheque rayco
gasto
bonificacion fabio
prestamo toulouse (revolver)
nomina
anticipo (farmacia) jhonathan
CxC jhonathan
Cx C henry
potes le abona a toulouse
venta
personal henry
personal jhonathan
compra
gastos
anticipos
venta
compra
gasto
abono a toulouse
personal henry
anticipo socio
abono kesillo's
venta
personal jhonathan
personal policias
gasto vigilancia
compras
gastos
planta electrica
abono cuenta kesillo's
anticipos
venta
compras
gastos
anticipos
Jhonathan personal
personal policias
vigilancia policias
personal ubaldo
CxC ubaldo
venta
compras
abono plastidiaz bolsas y desechables
anticipos
gastos
publicidad
henry personal
personal jhonathan
abono a kesillo's
venta
compras
gastos
henry anticipo socio
anticipos y nomina
personal jhonathan
henry personal
pago saldo kesillo's y factN 4042 y 4053
pago surtiexpress
abono a toulouse
pago uniformes
pago de nomina
venta
personal york
personal york
Jhonathan personal
Jhonathan personal
personal henry
personal henry
compras
anticipos
gasto
venta
personal jhonathan
personal henry
personal policias
vigilancia policias
personal vandy
CxC Vandy
compras
anticipos
venta
Jhonathan personal
gasto
personal leo
CxC leo
pago facturas la hacienda N 3207-3302
compras
anticipos
jhonathan
venta
compras
gastos
anticipos
anticipo socio henry (cuadros)
personal maria clara
CxC Maria clara
personal jhonathan
personal henry
policias personal
gasto vigilancia
venta
compras
gastos
sillas (abono a henry)
nomina kelly
anticipos
Jhonathan personal
henry personal

pago saldos facturas bolsas y desechables y plastidiaz N 62001, 5893, 5918
venta
compras
gastos
saldo sillas (abono a henry)
pago facturas kesillo's N 4130,4113
personal jhonathan (mercadeo)
personal jhonathan (aire)
pago a surtiexpress
pago factura olimpica
nomina
toulouse (revolver)
pendiente por legalizar
venta
compras
gastos
Jhonathan personal
nomina
personal henry
personal maria clara
CxC Maria clara
venta
compras
personal policias
vigilancia policias
nomina
gastos
personal jhonathan
anticipos
venta
Jhonathan personal
anticipo jhonathan
anticipos
compras
gastos
venta
compras
pago factura la No 3357
Jhonathan personal
gastos
pago factura kesillo's
anticipos
yolanda
ubaldo
clara
OTES FOOD
DEBE
HABER
SALDO
$ 860,164
$ 1,922,000
$ 788,060
$ 386,150
$ 18,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 8,000
$ 50,000
$ 140,000
$ 6,000
$ 4,500
$ 101,000
$ 50,500
$ 12,000
$ 351,200
$ 250,000
$ 2,795,500
$ 1,818,132
$ 93,000
$ 60,000
$ 2,690,000
$ 370,457
$ 200,000
$ 5,000
$ 25,000
$ 87,500
$ 713,000
$ 100,000
$ 20,000
$ 2,517,500
$ 866,413
$ 147,000
$ 26,000
$ 3,000
$ 16,500
$ 60,000
$ 10,000
$ 36,200
$ 2,246,500
$ 502,179
$ 2,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 860,164
2,782,164
1,994,104
1,607,954
1,589,954
1,579,954
1,569,954
1,561,954
1,511,954
1,371,954
1,365,954
1,361,454
1,260,454
1,209,954
1,197,954
$ 846,754
$ 596,754
3,392,254
1,574,122
1,481,122
1,421,122
4,111,122
3,740,665
3,540,665
3,535,665
3,510,665
3,423,165
2,710,165
2,610,165
2,590,165
5,107,665
4,241,252
4,094,252
4,068,252
4,065,252
4,048,752
3,988,752
3,978,752
3,942,552
6,189,052
5,686,873
3,686,873
$ 25,000
$ 35,000
$ 629,000
$ 8,000
$ 72,000
$ 24,000
$ 1,000,000
$ 55,000
$ 306,500
$ 260,000
$ 244,600
$ 7,400
$ 5,000
$ 5,000
$ 26,000
$ 26,000
$ 10,500
$ 10,500
$ 1,512,000
$ 100,000
$ 40,000
$ 458,000
$ 660,000
$ 116,000
$ 7,000
$ 36,000
$ 26,000
$ 26,000
$ 26,000
$ 26,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 892,500
$ 300,856
$ 9,000
$ 39,000
$ 960,995
$ 256,145
$ 8,855
$ 389,400
$ 907,500
$ 1,610,000
$ 1,100,000
$ 150,000
$ 245,266
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,661,873
3,626,873
2,997,873
2,989,873
2,917,873
2,893,873
1,893,873
1,838,873
2,145,373
2,405,373
2,160,773
2,153,373
2,148,373
2,143,373
2,169,373
2,143,373
2,153,873
2,143,373
$ 631,373
$ 531,373
$ 491,373
$ 33,373
$ 693,373
$ 577,373
$ 570,373
$ 534,373
$ 560,373
$ 534,373
$ 560,373
$ 534,373
$ 574,373
$ 534,373
$ 1,426,873
$ 1,126,017
$ 1,117,017
$ 1,078,017
$ 117,022
-$ 139,123
-$ 147,978
-$ 537,378
$ 370,122
$ 1,980,122
$ 880,122
$ 730,122
$ 484,856
$ 3,000
$ 45,000
$ 27,000
$ 27,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 3,000
$ 1,742,500
$ 27,000
$ 27,000
$ 774,049
$ 7,000
$ 53,500
$ 53,500
$ 55,000
$ 670,000
$ 378,126
$ 103,350
$ 20,000
$ 20,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 120,000
$ 2,397,500
$ 1,214,403
$ 54,400
$ 162,000
$ 22,500
$ 22,500
$ 35,500
$ 35,500
$ 68,000
$ 68,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 14,000
$ 14,000
$ 29,000
$ 29,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 24,000
$ 24,000
$ 2,484,000
$ 627,793
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 481,856
$ 436,856
$ 463,856
$ 436,856
$ 516,856
$ 436,856
$ 433,856
2,176,356
2,203,356
2,176,356
1,402,307
1,395,307
1,448,807
1,395,307
1,340,307
2,010,307
1,632,181
1,528,831
1,548,831
1,528,831
1,539,831
1,528,831
1,408,831
3,806,331
2,591,928
2,537,528
2,375,528
2,398,028
2,375,528
2,411,028
2,375,528
2,443,528
2,375,528
2,385,528
2,375,528
2,389,528
2,375,528
2,404,528
2,375,528
2,390,528
2,375,528
2,399,528
2,375,528
4,859,528
4,231,735
$ 48,400
$ 147,000
$ 1,000,000
$ 212,000
$ 1,273,320
$ 341,500
$ 21,900
$ 200,000
$ 707,000
$ 300,000
$ 5,000
$ 50,000
$ 197,000
$ 1,400,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 818,000
$ 136,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 10,000.00
$ 10,000
$ 665,000
$ 577,500
$ 9,000
$ 9,000
$ 53,000
$ 53,000
$ 252,778
$ 20,600
$ 186,500
$ 684,000
$ 276,980
$ 26,500
$ 340,000
$ 31,000
$ 31,000
$ 300,000
$ 846,500
$ 24,500
$ 24,500
$ 17,000
$ 17,000
$ 1,192,252
$ 50,000
$ 342,000
$ 67,000
$
$
$
$
$
$
$
$
4,183,335
4,036,335
3,036,335
2,824,335
1,551,015
1,892,515
1,870,615
1,670,615
$ 963,615
$ 663,615
$ 658,615
$ 608,615
$ 411,615
1,811,615
$ 993,615
$ 857,615
$ 905,615
$ 857,615
$ 867,615
$ 857,615
$ 192,615
$ 770,115
$ 779,115
$ 770,115
$ 823,115
$ 770,115
$ 517,337
$ 496,737
$ 310,237
$ 994,237
$ 717,257
$ 690,757
1,030,757
1,061,757
1,030,757
$ 730,757
1,577,257
1,601,757
1,577,257
1,594,257
1,577,257
$ 385,005
$ 335,005
-$ 6,995
-$ 73,995
$ 1,525,000
525970
$ 98,000
$ 2,008,000
$ 496,864
$ 84,950
$ 166,000
$ 50,000
$ 27,500
$ 27,500
$ 17,000
$ 17,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 2,828,000
$ 2,716,314
$ 160,000
$ 151,200
$ 18,000
$ 100,000
$ 21,250
$ 23,500
$ 26,000
$ 26,000
$ 220,000
$ 2,672,000
$ 969,028
$ 190,300
$ 50,000
$ 355,000
$ 59,000
$ 59,000
$ 5,500
$ 5,500
$ 500,000
$ 214,900
$ 69,000
$ 130,000
$ 1,533,500
$ 659,500
$ 12,000
$ 12,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 63,000
$ 63,000
$ 366,702
-$ 171,995
$ 1,836,005
$ 1,339,141
$ 1,254,191
$ 1,088,191
$ 1,038,191
$ 1,065,691
$ 1,038,191
$ 1,055,191
$ 1,038,191
$ 1,041,191
$ 1,038,191
$ 3,866,191
$ 1,149,877
$ 989,877
$ 838,677
$ 820,677
$ 720,677
$ 741,927
$ 718,427
$ 744,427
$ 718,427
$ 498,427
$ 3,170,427
$ 2,201,399
$ 2,011,099
$ 1,961,099
$ 1,606,099
$ 1,665,099
$ 1,606,099
$ 1,611,599
$ 1,606,099
$ 1,106,099
$ 891,199
$ 822,199
$ 692,199
-$ 841,301
-$ 181,801
-$ 169,801
-$ 181,801
-$ 147,801
-$ 181,801
-$ 118,801
-$ 181,801
-$ 548,503
964000
1505100
$ 1,720,000
$ 390,500
-$ 2,000
$ 77,000
$ 1,000
$ 654,000
$ 58,500
$ 58,500
$ 15,000
$ 15,000
$ 13,000
$ 13,000
$ 20,000
$ 20,000
$ 252,075
$ 100,000
$ 1,099,500
$ 55,000
$ 55,000
$ 21,150
$0
$0
$ 296,650
$ 450,820
$ 68,500
$ 2,000
$ 2,058,000
$ 734,753
$ 64,300
$ 52,000
$ 750,000
$ 41,500
$ 41,500
$ 60,500
$ 60,500
$ 60,500
$ 60,500
$ 8,500
$ 8,500
$ 2,881,000
$ 1,173,965
$ 106,200
$ 400,000
$ 35,000
$ 130,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 14,000
-$ 625,503
-$ 626,503
$ 27,497
$ 85,997
$ 27,497
$ 42,497
$ 27,497
$ 40,497
$ 27,497
$ 47,497
$ 27,497
-$ 224,578
-$ 324,578
$ 774,922
$ 829,922
$ 774,922
$ 753,772
$ 753,772
$ 753,772
$ 457,122
$ 6,302
-$ 62,198
-$ 64,198
$ 1,993,802
$ 1,259,049
$ 1,194,749
$ 1,142,749
$ 392,749
$ 434,249
$ 392,749
$ 453,249
$ 392,749
$ 453,249
$ 392,749
$ 401,249
$ 392,749
$ 3,273,749
$ 2,099,784
$ 1,993,584
$ 1,593,584
$ 1,558,584
$ 1,428,584
$ 1,518,584
$ 1,428,584
$ 1,442,584
$ 802,000
802000
$ 14,000
$ 175,000
$ 3,066,500
$ 1,008,901
$ 767,320
$ 200,000
$ 174,800
$ 33,000
$ 33,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 1,784,250
$ 200,000
$ 512,000
$ 1,000,000
$ 300,000
$ 577,187
$ 873,500
$ 372,907
$ 133,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 1,000,000
$ 62,500
$ 62,500
$ 145,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 748,000
$ 534,923
$ 4,000
$ 4,000
$ 285,600
$ 60,000
$ 31,000
$ 9,500
$ 9,500
$ 159,400
$ 819,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 60,000
$ 24,000
$ 553,909
$ 111,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,428,584
1,253,584
4,320,084
3,311,183
2,543,863
2,343,863
2,169,063
2,202,063
2,169,063
2,184,063
2,169,063
$ 384,813
$ 184,813
-$ 327,187
-$ 1,327,187
-$ 1,627,187
-$ 1,050,000
-$ 176,500
-$ 549,407
-$ 682,407
-$ 654,407
-$ 682,407
-$ 1,682,407
-$ 1,619,907
-$ 1,682,407
-$ 1,827,407
-$ 1,717,407
-$ 1,827,407
-$ 1,079,407
-$ 1,614,330
-$ 1,610,330
-$ 1,614,330
-$ 1,899,930
-$ 1,959,930
-$ 1,990,930
-$ 1,981,430
-$ 1,990,930
-$ 2,150,330
-$ 1,331,330
-$ 1,313,330
-$ 1,331,330
-$ 1,391,330
-$ 1,415,330
-$ 1,969,239
-$ 2,080,239
102000
48500
454000
123000
163500
236000
147500
530500
$ 2,192,000
$ 528,013
$ 243,750
$ 33,000
$ 33,000
$ 242,800
$ 229,000
$ 103,000
$ 800,000
$ 250,000
$ 250,000
$ 111,761
-$ 416,252
-$ 660,002
-$ 627,002
-$ 660,002
-$ 902,802
-$ 1,131,802
-$ 1,234,802
-$ 434,802
-$ 184,802
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
$ 65,198
24000
4324000
565563
866413
$ 2,574,000
1750000
2791800
$ 1,256,952
-$ 41,873
769300 domingo
346000
258000
477500
293000
2143800
$ 2,144,000
2150500
892500
$ 892,500
256145
389400
433867
8855
747350
$ 1,152,175
319500
413500
507500
70000
400500
17000
477000
51500
290000
35000
35000
35000
$ 41,500
69000
touolouse
630500
411500
247000
574000
357500
871000
82500
$ 202,500
$ 167,000
$ 388,500
819000
136000
210500
816000
$ 170,500
$ 1,099,500
698000
224300
468000
369500
260000
199000
104500
181500
111500
90000
LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTE

FECHA
mayo-01-2015
mayo-01-2015
mayo-01-2015
mayo-01-2015
mayo-01-2015
mayo-01-2015
mayo-02-2015
mayo-02-2015
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DESCRIPCION
saldo que pasa
venta
compras
gastos
anticipos
pago de facturas bolsas y desechables N 62652, plastidiaz fact N 6316, 6318
venta
jhonathan personal
compras
gastos
anticipos
ubaldo
heidy
venta
pago facturas surtiexpress
compras
pago factura ganalac
gastos
pago luz
jhonathan anticipo
nomina y anticipos
policias
vigilancia
personal jhonathan
henry personal
venta
compras
gastos
anticipos y nomina
personal jhonathan
pago factura pura vida fact N 1332
venta
compras
pago a tienda la rebaja

jhonathan anticipo
anticipos y nomina
venta
compras
anticipo jhonathan
prestamo a wichero
personal henry
pago tienda la rebaja
anticipos
venta
compras
anticipo jhonathan
anticipos
venta
compras
gastos
personal henry
jhonathan personal
anticipos socio jhonathan
anticipos
venta
compras
gastos
anticipos
policias
vigilancia
jhonathan personal
pago plastidiaz fact N 6414,6415,6370 y bolsas y desechables fact N 62840,6586,6612
pago factura la hacienda fact N 3541, 3488
pago factura pura vida N 13446
venta
compras
gastos
arriendo
jhonathan personal
anticipos
pago ganalac fact N 2010

pago surtiexpress fact N 1050, 1044, 1054, 1056, 1058, 1060
venta
compras
gastos
personal jhonathan
personal policias
vigilancia
nomina
venta
compras
pago kesillo's fact N 4269,4291
jhonathan personal
henry personal
nomina y anticipos
venta
compras
anticipos
personal henry
anticipo henry
pago recibo de gas abril
venta
compras
gastos
personal henry
anticipo henry
personal jhonathan
anticipo jhonathan
venta
compras
pago la hacienda fact N 3612
gastos
personal jhonathan
anticipo jhonathan
personal henry
anticipo henry
anticipos
venta
compras
gastos
saldo plastidiaz
pago plastidiaz fact N 6650
anticipos
venta
compras
gastos
personal henry
personal jhonathan
anticipos
venta
compras
gastos
gasto publicidad
nomina
anticipo jhonathan
venta
gastos
compras
Ubaldo prestamo
abono facturas kesillo's 4357, 4392, 4400
ganalac abono
anticipos
arreglo caja
venta
compras
anticipos
anticipo jhonathan
gastos
pago ganalac
jhonathan personal
venta
compras
pago la hacienda fact N 3689
pago facturas la rebaja
pago kesillo's N 4400, 4381, 4334
personal henry
personal jhonathan
anticipos
venta
compras
gastos
personal henry
anticipo henry
policias
vigilancia
anticipos
venta
compras
gastos
policias
gasto vigilancia
anticipos
pago pura vida fact N 13727
venta
compras
gastos
jhonathan personal
anticipos
pago fact ganalac N 2016
venta
compras
jhonathan personal
publicidad
gastos
anticipos
venta
compras
gastos
personal jhonathan
anticipos
venta
compras
personal jhonathan
anticipos
venta
compras
gastos
pago factura la hacienda N 3749
nomina y anticipos
ventas
compras
gastos
anticipos
pago ubaldo
henry personal
pago celulares potes food
venta
compra
pago factura plastiaz
pago saldo factura kesillo's N 4549
pago factura pura vida N 13845
gastos
anticipos
ventas
compras
pago fact ganalac N 2018
pago facturas surtiexpress N 1088, 1084, 1090, 1092, 1086, 1094, 1096, 1098
gastos
publicidad
jhonathan
anticipos y nomina
anticipo jhonathan
TES FOOD
DEBE
HABER
$ 2,994,500
$ 3,050,250
$ 24,500
$ 2,755,000
$ 47,500
$ 10,000
$ 14,000
$ 782,000
$ 8,000
$ 564,000
SALDO
$ 65,198
$ 3,059,698
$ 1,748,088
$ 1,311,610
$ 1,639,038
$ 109,050
$ 1,539,438
$ 99,600
$ 1,408,438
$ 131,000
$ 930,288
$ 478,150
$ 3,980,538
$ 4,005,038
$ 3,980,538
$ 24,500
$ 2,849,027
$ 1,131,511
$ 2,815,227
$ 33,800
$ 2,737,227
$ 78,000
$ 2,487,227
$ 250,000
$ 2,237,227
$ 250,000
$ 4,992,227
$ 2,442,275
$ 2,549,952
$ 1,224,069
$ 1,218,206
$ 872,069
$ 352,000
$ 657,169
$ 214,900
$ 421,169
$ 236,000
$ 321,169
$ 100,000
-$ 523,831
$ 845,000
-$ 476,331
-$ 523,831
$ 47,500
-$ 513,831
-$ 523,831
$ 10,000
-$ 509,831
-$ 523,831
$ 14,000
$ 258,169
-$ 36,422
$ 294,591
-$ 82,634
$ 46,212
-$ 995,434
$ 912,800
-$ 987,434
-$ 995,434
$ 8,000
-$ 1,112,590
$ 117,156
-$ 1,354,340
$ 241,750
-$ 1,435,440
$ 81,100
-$ 871,440
-$ 1,105,921
$ 234,481
$ 100,000
$ 77,000
$ 357,600
$ 994,000
$ 307,295
$ 40,000
$ 200,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 161,000
$ 90,000
$ 971,500
$ 379,127
$ 2,000
$ 100,000
$ 48,000
$ 1,555,000
$ 1,497,080
$ 38,300
$ 12,000
$ 12,000
$ 50,500
$ 50,500
$ 224,000
$ 3,071,500
$ 976,980
$ 28,000
$ 167,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 29,000
$ 29,000
$ 400,000
$ 350,000
$ 64,100
$ 4,258,700
$ 1,627,705
$ 197,400
$ 1,100,000
$ 15,000
$ 15,000
$ 48,000
$ 400,000
-$ 1,205,921
-$ 1,282,921
-$ 1,640,521
-$ 646,521
-$ 953,816
-$ 993,816
-$ 1,193,816
-$ 1,175,816
-$ 1,193,816
-$ 1,354,816
-$ 1,444,816
-$ 473,316
-$ 852,443
-$ 854,443
-$ 954,443
-$ 1,002,443
$ 552,557
-$ 944,523
-$ 982,823
-$ 970,823
-$ 982,823
-$ 932,323
-$ 982,823
-$ 1,206,823
$ 1,864,677
$ 887,697
$ 859,697
$ 692,697
$ 722,697
$ 692,697
$ 721,697
$ 692,697
$ 292,697
-$ 57,303
-$ 121,403
$ 4,137,297
$ 2,509,592
$ 2,312,192
$ 1,212,192
$ 1,227,192
$ 1,212,192
$ 1,164,192
$ 764,192
$ 414,000
$ 1,628,370
$ 661,000
$ 126,150
$ 96,000
$ 12,000
$ 12,000
$ 27,000
$ 27,000
$ 969,450
$ 613,000
$ 88,300
$ 143,880
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 452,800
$ 76,000
$ 399,500
$ 275,070
$ 40,000
$ 13,500
$ 13,500
$ 92,291
$ 913,500
$ 322,466
$ 271,500
$ 17,000
$ 17,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 1,852,000
$ 916,264
$ 141,250
$ 110,150
$ 7,000
$ 7,000
$ 11,000
$ 11,000
$ 400,000
$ 64,000
$ 3,243,000
$ 350,192
-$ 1,278,178
-$ 617,178
-$ 743,328
-$ 839,328
-$ 827,328
-$ 839,328
-$ 812,328
-$ 839,328
-$ 1,808,778
-$ 1,195,778
-$ 1,284,078
-$ 1,427,958
-$ 1,416,958
-$ 1,427,958
-$ 1,416,958
-$ 1,427,958
-$ 1,880,758
-$ 1,956,758
-$ 1,557,258
-$ 1,832,328
-$ 1,872,328
-$ 1,858,828
-$ 1,872,328
-$ 1,964,619
-$ 1,051,119
-$ 1,373,585
-$ 1,645,085
-$ 1,628,085
-$ 1,645,085
-$ 1,560,085
-$ 1,645,085
$ 206,915
-$ 709,349
-$ 850,599
-$ 960,749
-$ 953,749
-$ 960,749
-$ 949,749
-$ 960,749
-$ 1,360,749
-$ 1,424,749
$ 1,818,251
$ 1,186,182
$ 54,500
$ 67,000
$ 400,000
$ 245,700
$ 132,000
$ 2,642,500
$ 1,046,271
$ 206,850
$ 9,500
$ 9,500
$ 130,500
$ 130,500
$ 2,110,428
$ 450,000
$ 133,000
$ 2,681,000
$ 408,907
$ 57,000
$ 113,000
$ 1,844,000
$ 250,000
$ 573,500
$ 7,800
$ 367,970
$ 1,250,000
$ 200,000
$ 250,000
$ 25,500
$ 512,000
$ 767,100
$ 167,485
$ 42,500
$ 20,000
$ 15,000
$ 234,000
$ 38,500
$ 38,500
$ 1,122,500
$
$
$
$
276,750
500,000
201,600
185,000
$ 632,069
$ 577,569
$ 510,569
$ 110,569
-$ 135,131
-$ 267,131
$ 2,375,369
$ 1,329,098
$ 1,122,248
$ 1,131,748
$ 1,122,248
$ 1,252,748
$ 1,122,248
-$ 988,180
-$ 1,438,180
-$ 1,571,180
$ 1,109,820
$ 700,913
$ 643,913
$ 530,913
-$ 1,313,087
-$ 1,563,087
-$ 989,587
-$ 997,387
-$ 1,365,357
-$ 115,357
-$ 315,357
-$ 565,357
-$ 590,857
-$ 78,857
$ 688,243
$ 520,758
$ 478,258
$ 458,258
$ 443,258
$ 209,258
$ 247,758
$ 209,258
$ 1,331,758
$ 1,055,008
$ 555,008
$ 353,408
$ 168,408
$
$
$
$
$ 28,000
$ 28,000
$ 27,500
$ 27,500
$ 120,000
$ 1,691,500
$ 962,509
$ 63,000
$ 34,000
$ 34,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 183,000
$ 3,647,000
$ 1,055,339
$ 389,231
$ 32,000
$ 32,000
$ 75,000
$ 78,700
$ 2,697,000
$ 864,849
$ 104,550
$ 2,013,450
$ 44,500
$ 44,500
$ 638,000
$ 418,000
$ 749,000
$ 119,113
$ 34,000
$ 34,000
$ 47,000
$ 72,000
$ 26,300
$ 683,000
$ 376,000
$ 68,950
$ 10,000
$ 40,500
$ 40,500
$ 321,000
$ 516,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
196,408
168,408
195,908
168,408
$ 48,408
1,739,908
$ 777,399
$ 714,399
$ 748,399
$ 714,399
$ 746,399
$ 714,399
$ 531,399
4,178,399
3,123,060
2,733,829
2,765,829
2,733,829
2,658,829
2,580,129
5,277,129
4,412,280
4,307,730
2,294,280
2,338,780
2,294,280
1,656,280
1,238,280
1,987,280
1,868,167
1,902,167
1,868,167
1,821,167
1,749,167
1,722,867
1,039,867
1,415,867
1,346,917
1,336,917
1,377,417
1,336,917
1,015,917
1,531,917
1079000
377500
131000
148000
134000
229500
235000
276500
117500
180500
$ 313,823
$ 7,000
$ 7,000
$ 125,000
$ 122,500
$ 955,000
$ 286,674
$ 8,000
$ 99,900
$ 406,250
$ 92,000
$ 138,000
$ 2,058,000
$ 704,513
$ 5,000
$ 96,500
$ 1,000,000
$ 100,000
$ 81,000
$ 3,850,000
$ 1,089,311
$ 400,000
$ 46,000
$ 98,800
$ 17,800
$ 70,000
$ 2,644,500
$ 980,669
$ 440,000
$ 1,947,100
$ 15,000
$ 38,000
$ 2,000
$ 612,500
$ 100,000
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
1,218,094
1,225,094
1,218,094
1,093,094
$ 970,594
1,925,594
1,638,920
1,630,920
1,531,020
1,124,770
1,032,770
$ 894,770
2,952,770
2,248,257
2,243,257
2,146,757
1,146,757
1,046,757
$ 965,757
4,815,757
3,726,446
3,326,446
3,280,446
3,181,646
3,163,846
3,093,846
5,738,346
4,757,677
4,317,677
2,370,577
2,355,577
2,317,577
2,315,577
1,703,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
$ 215,820
$ 1,387,257
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
$
$
$
$
1,603,077
1,603,077
1,603,077
1,603,077
$ 35,087,450
1465000
223500
$ 1,250,000
$ 400,000.0
1387257
-$ 215,820

FECHA
DESCRIPCION
saldo que pasa
AGOSTO-22-15
AGOSTO-22-15
AGOSTO-22-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-23-15
AGOSTO-24-15
AGOSTO-24-15
AGOSTO-24-15
AGOSTO-24-15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGSOTO 25/15
AGSOTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
VENTAS
COMPRAS
ANTICIPO EMPLEADOS
VENTAS
COMPRAS
PAGO DE FACTURA KESILLO"S 5734-5748-5769-38
PAGO DE FACTURA BOLSAS Y DESECHABLE
ASEO Y HOGAR
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
CANCELA FACTURAS #1 #2#3 Y ABONO A LA #4 SURTIEXPRESS
GASTOS
VENTAS
COMPRAS
ANTICIPO A SOCIO JONATAN
ANTICIPO HENRY
PAGO DE FACTURA A SURTIEXPRES
PAGO DE TURNO A KENDRY
GASTOS GASOLINA A EL SEOR ANIBAL
GASTO ASEO Y HOGAR (DETERGENTE,BRILLO,LIMPIDO)
VIGILANCIA CORTESIA POLICIAS
VENTAS
COMPRAS
ANTICIPO SOCIO (HENRRY)
PUBLICIDAD (CORTESIA) OLIMPICA ESTEREO
PUBLICIDAD (SIN MIX)
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOST0-28-2015
AGOSTO-28-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
POR LEGALIZAR (JHOHAAN ANIBAL)

VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ANTICIPO SOCIO (JHONATHAN PEDIDO)
ANTICIPO NOMINA
VENTAS
COMPRAS
PAGO DE FACTURA A SURTI XPRESS
PAGO DE FACTURA TIENDA AUTOSERVICIO ( FACTURA NO HAY )
PAGO BANDY VERDURAS
GASTOS ( PREGUNTAR VALE GASOLINA MAURICIO)
ANTICIPO SOCIO JHONATAN
MAURICIO DOMICILIO PAGO NOMINA
PUBLICIDAS Y ODSEQUIO
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-39-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
ABONO A SURTIEXPPRESS
KESILLOS
ANTICIPO SOCIO HEMRRY
ANTICIPO NOMINA
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ABONO A FACTURA DE KESILLOS
ANTICIPO SOCIO HENRY
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
PAGO DE FACTURAS SURTI EXPRESS
PAGO DE FACTURAS VERDURAS
PUBLICIDAD
ES FOOD
DEBE
HABER
$ 3,040,800
$ 2,915,000
$ 1,039,000
$ 737,000
$ 748,000
SALDO
$ 65,198
$ 3,105,998
$ 2,280,391
$ 825,607
$ 2,100,391
$ 180,000
$ 5,015,391
$ 3,962,761
$ 1,052,630
$ 3,579,921
$ 382,840
$ 3,336,821
$ 243,100
$ 3,310,121
$ 26,700
$ 1,100,978
$ 2,209,143
$ 2,139,978
$ 1,268,600
$ 871,378
$ 268,600
$ 1,000,000
$ 235,600
$ 33,000
$ 972,600
$ 622,900
$ 349,700
$ 593,400
$ 29,500
$ 587,400
$ 6,000
$ 287,400
$ 300,000
$ 267,400
$ 20,000
$ 262,400
$ 5,000
$ 255,400
$ 7,000
$ 239,400
$ 16,000
$ 987,400
$ 395,242
$ 592,158
$ 385,242
$ 10,000
$ 367,242
$ 18,000
$ 355,242
$ 12,000
468000
$ 3,040,800
600000
614300
64500
3145700
991450
$ 158,550.00 BASE
248000 MONEDA
$ 54,000 EFECTIVO
$
$
$
$ 355,242
1,168,242
$ 625,060
$ 572,060
$ 480,060
$ 410,060
2,591,560
1,738,778
$ 738,778
$ 450,928
$ 325,928
$ 263,428
$ 224,428
$ 193,928
$ 110,428
4,492,028
3,680,527
3,647,527
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,729,527
2,429,527
2,423,527
2,412,027
2,299,527
2,266,527
5,594,527
4,515,609
4,374,609
3,582,609
3,382,609
3,329,109
3,257,109
$0
$ 813,000
$ 543,182
$ 53,000
$ 92,000
$ 70,000
$ 2,181,500
$ 852,782
$ 1,000,000
$ 287,850
$ 125,000
$ 62,500
$ 39,000
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$ 33,000
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QUEDARON EN CAJA 55,300 HAY UN DESCUADRE DE 15000
AGOSTO-24-15
AGOSTO-24-15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGSOTO 25/15
AGSOTO 25/15
AGOSTO 25/15
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-26-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO-27-2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOSTO 28/2015
AGOST0-28-2015
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
VENTAS
COMPRAS
ANTICIPO A SOCIO JONATAN
ANTICIPO HENRY
PAGO DE FACTURA A SURTIEXPRES
PAGO DE TURNO A KENDRY
GASTOS GASOLINA A EL SEOR ANIBAL
GASTO ASEO Y HOGAR (DETERGENTE,BRILLO,LIMPIDO)
VIGILANCIA CORTESIA POLICIAS
VENTAS
COMPRAS
ANTICIPO SOCIO (HENRRY)
PUBLICIDAD (CORTESIA) OLIMPICA ESTEREO
PUBLICIDAD (SIN MIX)
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ANTICIPO SOCIO (JHONATHAN COMANDAS)
ANTICIPO NOMINA
VENTAS
COMPRAS
PAGO DE FACTURA A SURTI XPRESS
PAGO DE FACTURA TIENDA AUTOSERVICIO ( FACTURA NO HAY )
PAGO BANDY VERDURAS
GASTOS ( PREGUNTAR VALE GASOLINA MAURICIO)
MAURICIO DOMICILIO PAGO NOMINA
$ 0.00
$ 788,500.00
$ 748,000.00
$ 813,000.00
$ 2,181,500.00
AGOSTO-28-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-39-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO-29-2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 30/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
PUBLICIDAS Y ODSEQUIO
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ABONO A SURTIEXPPRESS
KESILLOS
ANTICIPO SOCIO HEMRRY
ANTICIPO NOMINA
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ABONO A FACTURA DE KESILLOS
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
PAGO DE FACTURAS SURTI EXPRESS
PAGO DE FACTURAS VERDURAS
AGOSTO 31/2015
AGOSTO 31/2015
PUBLICIDAD
$ 4,381,600.00
$ 3,328,000.00
$ 1,386,500.00
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$ 0.00
$ 349,700.00
$ 29,500.00
$ 6,000.00
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$ 20,000.00
$ 5,000.00
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$ 18,000.00
$ 12,000.00
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$ 53,000.00
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$ 70,000.00
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$ 1,000,000.00
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$ 39,000.00
$ 30,500.00
$ 184,100.00
$ 184,100.00
$ 184,100.00
$ 184,100.00
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$ 112,500.00
$ 33,000.00
$ 1,078,918.00
$ 141,000.00
$ 792,000.00
$ 200,000.00
$ 53,500.00
$ 72,000.00
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$ 585,022.00
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$ 50,000.00
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$
$
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$
$
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$
$
$
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1-Sep
1-Sep-15
1-Sep-15
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2-Sep-15
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3-Sep-15
3-Sep-15
3-Sep-15
3-Sep-15
3-Sep-15
3-Sep-15
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4-Sep-15
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4-Sep-15
4-Sep-15
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7-Sep-15
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8-Sep-15
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8-Sep-15
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13-Sep-15
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23-Sep-15
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25-Sep-15
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25-Sep-15
25-Sep-15
25-Sep-15
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26-Sep-15
26-Sep-15
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26-Sep-15
26-Sep-15
26-Sep-15
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27-Sep-15
27-Sep-15
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28-Sep-15
28-Sep-15
28-Sep-15
28-Sep-15
28-Sep-15
28-Sep-15
29-Sep-15
29-Sep-15
29-Sep-15
29-Sep-15
29-Sep-15
29-Sep-15
30-Sep-15
30-Sep-15
30-Sep-15
30-Sep-15
30-Sep-15
30-Sep-15
saldo que pasa

VENTAS
COMPRAS
NOMINA
PAGO DE FACTURA DE LA HACIENDA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
FACTURAS PAGAS
ABONO A FACTURA DE SURTI EXPRESS
CORTESIA
NOMINA
VENTA
COMPRAS
GASTOS
PAGO DE TALONARIOS COMANDAS
PUBLICIDAD
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ACTIVOS (COMPRa DE JARRA MEZCLADORA)
PAGO DE SALDO KESILLOS RELACION VIEJA
NOMINA
ANTICIPO JONATHAN
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
PUBLICIDAD
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
PAGO DE SERVICIOS (LUZ Y UNE)
LIGA DE CARNES
NOMINA
ACTIVOS (COMPRA DE RAYADOR DE 4 CARAS)
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
PAGO DE FACTURA DE PARA VIDA
ABONO A FACTURA SURTI EXPRES
NOMINA
PUBLICIDAD
CORTESIA
ANTICIPO SOCIO HENRY (PAGO PULPA FRUTAS)
ANTICIPO SOCIO JONATHAN
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
PAGO DE FACTURAS DEPOSITO LOS PARCEROS
ANTICIPO DE SOCIO JHONATAN
NOMINA
SALDO A FAVOR
VENTA
CORTESIA
COMPRAS
PAGO DE FACTURA DE SURTI EXPRESS
GASTOS
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
PAGO DE FACTURA A SURTI EXPRESS
PAGO DE FACTURA KESILLOS
CORTESIA
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
GASTOS
NOMINA
ANTICIPO JHONATAN
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ANTICIPO SOCIO
PAGO DE FACTURA A PLASTI DIAZ
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
PAGOS DE FACTURA KESILLOS
PAGO DE FACTURA SURTI EXPRES
NOMINA
PUBLICIDAD JERRY
PUBLICIDAD
VENTA
COMPRAS
NOMINA
GASTOS
PAGO DE FACTURA A SURTI XPRES
ANTICIPO JONATHAN
PUBLICIDAD
VENTAS
COMPRAS
NOMINA
GASTOS
VIGILANCIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ABONO A SURTI EXPRES
NOMINA
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
ABONO A KESILLOS
GASTOS
NOMINA

VENTAS
COMPRAS
NOMINA
GASTOS
ANTICIPO SOCIO
ABONO A FACTURA VERDURAS
CORTESIA
ANTICIPO SOCIO HENRY (ABUELA)
VENTA
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
ABONO A FACTURA SURTI EXPRESS
GASTOS
NOMINA
VENTA
COMPRAS
GASTOS
ABONO A SURTI EXPRESS
ANTICIPO SOCIO JONATAN
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
VENTA
COMPRA
GASTOS
CORTESIA
ABONO A FACTURA SURTI EXPRESS
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ABONO A FACTURAS SUTIEXPRES
ABONO A FACTURA KESILLOS

CORTESIAS AUT.SR HENRY RICO A LOS DEL PENTAGONO
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ANTICIPO SOCIO HENRY (MAE LUZ)
CORTESIA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
POR LEGALIZAR JONATHAN
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
ABONO A SURTI EXPRES
DISTRIPOLLO PAGO TOTAL FACTURA 001 Y ABONO A LA 002 100,000
NOMINA
VENTAS
COMPRAS
GASTOS
NOMINA
ABONO A SURTIEXPRES
CORTESIA
$ 1,101,500.00
$ 358,760.00
$ 15,000.00
$ 284,000.00
$ 1,384,500.00
$ 400,000.00
$ 65,000.00
$ 1,084,000.00
$ 500,000.00
$ 24,000.00
$ 32,500.00
$ 43,000.00
$ 1,650,000.00
$ 406,510.00
$ 14,300.00
$ 500,000.00
$ 280,000.00
$ 35,500.00
$ 68,000.00
$ 2,480,500.00
$ 1,187,159.00
$ 25,000.00
$ 6,000.00
$ 1,000,000.00
$ 248,360.00
$ 72,500.00
$ 16,000.00
$ 3,682,000.00
$ 856,550.00
$ 180,200.00
$ 63,000.00
$ 17,000.00
$ 53,000.00
$ 2,958,000.00
$ 996,631.00
$ 64,600.00
$ 482,110.00
$ 9,000.00
$ 1,013,000.00
$ 11,000.00
$ 35,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
$ 663,455
1,764,955
1,406,195
1,391,195
1,107,195
2,491,695 ESTE DIA LO HIZO JHONATAN EMPIEZA CON UN SALD
2,091,695
2,026,695
$ 942,695
$ 442,695
$ 418,695
$ 386,195
$ 343,195
1,586,685
1,572,385
1,072,385
$ 792,385
$ 756,885
$ 688,885
LE QUEDA A EL DE SALDO $ 625.450
3,169,385
1,982,226
1,957,226
1,951,226
$ 951,226
$ 702,866
$ 630,366
$ 614,366
4,296,366
3,439,816
3,259,616
3,196,616
3,179,616
3,126,616
6,084,616
5,087,985
5,023,385
4,541,275
4,532,275
3,519,275
3,508,275
3,472,775
$ 1,067,500.00
$ 684,054.00
$ 0.00
$ 1,493,000.00
$ 1,136,500.00
$ 471,000.00
$ 152,900.00
$ 1,000,000.00
$ 69,700.00
$ 362,000.00
$ 100,000.00
$ 13,000.00
$ 69,700.00
$ 28,000.00
$ 1,256,000.00
$ 924,200.00
$ 55,700.00
$ 50,500.00
$ 1,510,500.00
$ 391,500.00
$ 1,130,000.00
$ 800,000.00
$ 367,000.00
$ 14,500.00
$ 49,000.00
$ 110,129.00
$ 2,016,000.00
$ 67,500.00
$ 1,000,250.00
$ 1,000,000.00
$ 84,100.00
$ 11,500.00
$ 12,000.00
$ 200,500.00
$ 4,129,000.00
$
$
$
$
894,367.00
110,000.00
334,300.00
492,000.00
$ 57,000.00
$ 191,000.00
$ 3,139,000.00
$ 1,548,124.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,540,275 EMPIEZA CON UNA BASE DE $ 3.942.750

3,856,221
3,856,221
2,363,221
3,499,721
2,875,821
1,875,821
1,806,121
1,444,121
1,344,121
1,331,121
1,261,421
1,233,421
2,489,421
1,565,221
1,509,521
19000 POLIC
1,459,021
ojo aqu hay un anticipo a
2,969,521
1,839,521
1,039,521
$ 672,521
$ 658,021
$ 609,021
$ 609,021
$ 719,150
2,667,650
1,667,400
$ 667,400
$ 583,300
$ 571,800
$ 559,800
$ 359,300
$ 359,300
0
3,593,933
1038000
3,483,933
722000
3,149,633
364000
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2,600,633
516000
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352000
2,409,633
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4,000,509
693000
3,873,609
$ 126,900.00
$ 34,000.00
$ 874,000.00
$ 14,500.00
$ 823,000.00
$ 212,845.00
$ 17,000.00
$ 1,355,000.00
$ 29,000.00
$ 500,000.00
$ 1,394,500.00
$ 266,300.00
$ 29,800.00
$ 366,840.00
$ 1,300,000.00
$ 47,000.00
$ 86,000.00
$ 82,500.00
$ 1,443,000.00
$ 1,150,677.00
$ 29,000.00
$ 15,000.00
$ 700,000.00
$ 8,000.00
$ 6,000.00
$ 13,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,552,500.00
$ 897,288.00
$ 85,000.00
$ 32,000.00
$ 111,000.00
$ 16,000.00
$ 2,456,500.00
$ 1,178,716.00
$ 83,000.00
$ 559,300.00
$ 254,500.00
$ 95,000.00
$ 4,646,000.00
$ 1,818,950.00
$ 762,500.00
$ 50,000.00
$ 317,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,839,609
2,965,609 AQU EN ESTO ESTA INCLUIDO UN CANJE QUE SE HIZ
2,951,109
TENER EN CUENTA 28000 D
2,951,109
3,561,264
3,544,264
2,189,264
2,160,264
1,660,264
1,660,264
2,788,464
$ 653,500.00
2,758,664
2,391,824
1,091,824
1,044,824
$ 958,824
$ 876,324 80mil jerry
$ 876,324
1,168,647
$ 159,000.00
1,139,647
1,124,647
$ 424,647 5000 GASOLINA
$ 416,647
$ 410,647
$ 397,647
$ 397,647 adelanto masucci
1,052,859
192000
$ 967,859
$ 935,859
$ 824,859 20MIL SON DE GASOLINA
$ 808,859 FAC 1498
$ 808,859 POLICIAS
2,086,643
$ 599,500.00
2,003,643
1,444,343
1,189,843
1,094,843
1,094,843
3,921,893
161000
3,159,393
3,109,393
2,792,393
2,751,393
$ 41,000.00
$ 4,469,000.00
$ 926,330.00
$ 1,261,000.00
$ 77,200.00
$ 347,500.00
$ 50,000.00
$ 43,500.00
$ 17,000.00
$ 846,500.00
$ 462,800.00
$ 1,000,000.00
$ 308,500.00
$ 1,200,000.00
$ 913,500.00
$ 266,961.00
$ 1,000,000.00
$ 776,200.00
$ 95,000.00
$ 936,000.00
$ 610,580.00
$ 53,500.00
$ 600,000.00
$ 36,000.00
$ 77,000.00
$ 1,296,500.00
$ 264,270.00
$ 359,400.00
$ 72,000.00
$ 2,938,300.00
$ 1,750,889.00
$ 95,400.00
$ 51,000.00
$ 13,000.00
$ 90,500.00
$ 1,000,000.00
$ 193,000.00
$ 4,355,000.00
$ 1,274,537.00
$ 173,650.00
$ 263,500.00
$ 521,000.00
$ 993,485.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,751,393
6,294,063
$ 637,000.00
5,033,063
4,955,863 45MIL WINCHERO FACT 1865 Y Anibal 1893 fact 189
4,608,363
4,558,363
4,514,863
4,497,863 OSCAR PRICE
4,497,863
4,881,563
64000
3,881,563
3,573,063
2,373,063
2,373,063
3,019,602
2,019,602
1,243,402
1,148,402 AGUA-LUZ-UNE Y OTROS
1,148,402
1,473,822
$ 639,000.00
1,420,322 PULPA DE FRUTA 151000+130000
$ 820,322 CORTESIA 43500
$ 784,322
$ 707,322
$ 707,322
1,739,552
$ 181,000.00
1,380,152
1,308,152 PAGO DE FACTUREROSS 260MIL
1,308,152
2,495,563
$ 870,000.00
2,400,163
2,349,163
2,336,163 FACTURAS 2003-2026
2,245,663 FACTURAS 2059
1,245,663 FACTURA
1,052,663
1,052,663
4,133,126
$ 109,500.00
3,959,476
3,695,976
3,174,976
2,181,491
2,165,491
$ 16,000.00
$ 53,000.00
$ 38,000.00
$ 3,886,500.00
$ 1,387,097.00
$ 98,000.00
$ 732,000.00
$ 300,000.00
$ 95,000.00
$ 56,000.00
$ 1,232,000.00
$ 329,340.00
$ 344,000.00
$ 89,000.00
$ 1,160,000.00
$ 199,810.00
$ 1,494,800.00
$ 459,218.00
$ 8,000.00
$ 700,000.00
$ 851,000.00
$ 72,000.00
$ 1,569,500.00
$ 825,974.00
$ 25,000.00
$ 327,000.00
$ 500,000.00
$ 59,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,112,491
2,074,491
2,074,491 PUBLICIDAD RUMBA ESTEREO
4,573,894
887500
4,475,894
3,743,894 21000 DE POLICIAS 2559 Y FAC 2415 JERRY
3,443,894
3,348,894
3,292,894 FAC 2098-2332
3,292,894 FAC 2405
4,195,554
$ 71,500.00
3,851,554
3,762,554
2,602,554 FAC 2448
2,402,744
2,402,744
3,438,326
$ 101,000.00
3,430,326
2,730,326
1,879,326
1,807,326
1,807,326
2,550,852
12000
2,525,852
2,198,852
1,698,852 AQU HAY $ 260,000 DE LA 15NA DL 28 DE WILCHER
1,639,352
1,639,352 FACT03029
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
1,639,352
EMPIEZA CON UN SALDO DE $ 1.055.450
EMPIEZA CON UN SALDO DE $327,500
ALDO $ 625.450
3.942.750
2.810.200
19000 POLICIAS
aqu hay un anticipo a eladio por 33500
$0
9024618.00
QU HAY 9000 ADELANTO A JERRY
FAC1413
17000 ADELANTO JERRY
226000
662000
544000
209000
567000
UN CANJE QUE SE HIZO UN ARREGLO DE LUZ

R EN CUENTA 28000 DE ANIBAL 1342 Y30000 ANTICIPO JERRY
104500
440500
332500
79000
790500
241500
1124500
317500
724000
1009000
97500
929500
1043000
440000
426000
315500
Y Anibal 1893 fact 1893
$ 88,500.00
339000
29500
223500
$ 639,000.00
325000
$ 1,233,402.00
$ 857,000.00
409500
66000
540300
493500
570000
$ 54,500.00
390000
1034500
165400
682500
418000
832000
382000
174500
431500
328500
$ 2,517,097.00
124000
708000
399800
$ 371,000.00
623000
377000
310000
870500
243000
690000
C 2415 JERRY
NA DL 28 DE WILCHERO QUE SE LE PAGO EL DIA 30 Y FACT 3043 ANTICIPO KENDRY
317000
609000
624000
184500
284500
MAICOL
YESENIA
JESENIA
ELADIO
INDIRA
KENDRY
JHONATAN
MAIKOL
KENDRY
0001-0050
0051-0100
0251-0300
0301-0350
0351-0400
0401-0450
0451-0450
ojo falta
ojo falta
0801-0829
0901-0937
1001-1002
1201-1210
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1401-1418
ojo falta
1601-1615
1701-1705
1801-1850
1901-1930
2001-2047
2101-2124
2201-2220
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2501-2515
2601-2620
2701-2717
2801-2803
2901-2950
3001-3006
FALTAN
3201-3212
3301-3305
3401-3438
3501-3531
3601-3618
3701-3730
3801-3814
3901-3911
FALTAN
4101-4102
0001-0023
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1003-1017
1137-1150
1211-1248
OJO FALTAN
OJO FALTAN
1507-1535
1616-1634
OJO FALTAN
1851-1859
1931-1943
2048-2050
2125-2150
2221-2239
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2424-2448
2516-2529
2719-2736
FALTAN
2951-2973
FALTAN
3125-3145
FALTAN
FALTAN
FALTA LA 3421
3532-3550
3619-3643
3731-3750
3815-3839
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4014-4042
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OJO FALTAN
OJO FALTAN
ojo falta
1351-1373
1459-1475
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1732-1750
1860-1897
2051-2060
2151-2167
2240
2449-2450
2530-2550
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2737-2750
2805-2828
FALTAN
3044-3050
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4901-4915
5100
5301-5310
5401-5419
5601-5612
5701-5728
5801-5841
5901-5927
6001-6034
6101-6115
6201-6221
6301-6335
6401-6423
6501-6522
6601-6625
6700-6724
6801-6816
6901--6928
7001-7005
7101-7150
7201-7218
7301-7310
7401-7430
7501-7514
7601-7618
7701-7716
7801-7813
7901-7943
8001-8030
8100-8129
8201-8226
8301-8322
8401-8429
4236-4250
4331-4350
4414-4450
4509-4548
4351-4368
falta la 4438
4745-4750
4812-4833
4916-4943
4650
4751-4785
4834-4851
4944-4950
5028-5050
5127-5150
5222-5288
5311-5350
5420-5428
5289-5300
5351-5382
5516-5539
5614-5645
5751-5785
5851-5889
5729-5750
5842-5850
5928-5950
6035-6050
6051-6070
FALTA
6116-6145
LA 6117 ES UN PAPEL Y LA 6141 NO ESTA
6222-6223
6224-6247
6336-6350
6351-6367
6424-6450
6451-6500
6523-6542
6543-6550
6626-6648
6649-6650
6725-6750
6751-6777
6817-6850
6851-6884
6929-6950
6951-6962
7006-7023
7024-7050
7151-7166
7167-7185
7319-7250
7251
7311-7334
7337-7350
7431-7450
7451-7461
7550
7619-7650
7651-7666
7717-7747
7748-7750
7814-7842
7843-7850
7944-7949
7950
FALTA LA 8031
8032-8039
8130-8150
8151-8167
8227-8250
8268-8296
FALTA LA 8323
8324-8350
falta el consecutivo N 39
0124-0150
OK
OK
OK
OK
OK
0594-0599
0751-0778
0884-0900
la comanda 0039 dice maikol una picada del jopon

OJO FALTA 0151-0157
1039-1050
1152-1187
1251-1300
OJO FALTAN
1476-1496
1549-1550
1651-1666
1751-1778
1051-1058
1188-1200
1951-1970
2061-2093
2168-2193
2241-2250
2351-2372
2451-2495
2551-2560
2649-2650
2751-2787
2829-2850
2989-2999
3051-3071
3151-3168
3251-3266
3344-3373
3451-3491
3556-3587
3651-3668
3761-3800
3851-3882
3951-3900
4051-4060
4151-4180
0600-0612
0779-0794
ojo falta 0860
1497-1500
1551--1559
1667-1689
1779-1800
1898-1900
1971-2000
2094
2251-2299
2373-2383
2496-2500
2561-2569
2671-2700
2788-2800
2851-2863
3072-3088
3169-3181
3267-3291
3374-3400
3492-3500
3588-3594
3669-3690
3883-3899
FALTA CONSEC 4061
FALTA 4181
4251-4279
4369-4400
4451-4468
4551-4592
4683-4700
4786-4800
4852-4863
4951-4978
5154-5175
5383-5397
5450
5646-5650
5786-5800
5890-5900
5951-6000
6071-6100
6146-6149
6248-6250
6368-6398
FALTA 6544
6651-6667
6778-6800
6885-6895
6963-6985
7051-7057
7186-7200
7252-7280
7351-7363
7462-7487
7551-7569
7667-7688
7751-7778
7851-7861
7951-7959
8040-8050
8168-8195
8351-8400
8451-8497
4280-4299
4469-4500
FALTA 4864
5068-5099
5176-5200
5451-5463
5551-5570
5651-5654
6150
6251-6300
6399-6400
6552-6566
6668-6693
6896-6900
6986-7000
7058-7085
7281-7300
7364-7366
74887500
7570-7588
7689-7700
7779-7800
7862-7876
7960-7976
8051-8084
8196-8200
una picada del jopon

0158-0190
0191-0196
0197-200
OJO FALTA 613

0795-0800
0614-0642
ojo falta la 0643-44
1059-1084
1085-1100
1560-1589
1690-1699
1590-1600
FALTA EL CONS 1613-1700
OK
2095-2100
CONSECUTIVO 2186 ANUL SIN COPIAS Y LA 2142 COPIA
FALTA 2384-2387
OK
2570-2598
2864-2900
2388-2400
2599-2600
segn la factura 300 no la trajo el facturero
3089-3100
3182-3200
3292-3300
3691-3700
4062-4087
4182-4200
4088-4100
OK
4300
4865-4870
5399-5400
5464-5490
5571-5600
5655-5685
6151-6173
4871-4900
5491-5500
5686--5700
falta la 5690
6174
6175-6196
6567-6600
6694-6699
7086-7100
7368-7400
7589-7600
7877-7899
7977-8000
8085-8099
7900
0645-0650 0677-0689
OK
6197-6200
saldo que pasa

1-Sep VENTAS
1-Sep-15 COMPRAS
1-Sep-15 GASTOS
1-Sep-15 PAGO DE FACTURA DE LA HACIENDA
2-Sep-15 VENTAS
2-Sep-15 COMPRAS
2-Sep-15 GASTOS
2-Sep-15 FACTURAS PAGAS
2-Sep-15 ABONO A FACTURA DE SURTI EXPRESS
2-Sep-15 ANTICIPO SOCIO JHONATAN
2-Sep-15 CORTESIA
2-Sep-15 NOMINA
3-Sep-15 VENTA
3-Sep-15 COMPRAS
3-Sep-15 GASTOS
3-Sep-15 PAGO DE TALONARIOS COMANDAS
3-Sep-15 PUBLICIDAD
3-Sep-15 CORTESIA
4-Sep-15 VENTAS
4-Sep-15 COMPRAS
4-Sep-15 GASTOS
4-Sep-15 ACTIVOS (COMPRa DE JARRA MEZCLADORA)
4-Sep-15 PAGO DE SALDO KESILLOS RELACION VIEJA
4-Sep-15 NOMINA
4-Sep-15 ANTICIPO JONATHAN
5-Sep-15 VENTAS
5-Sep-15 COMPRAS
5-Sep-15 GASTOS
5-Sep-15 PUBLICIDAD
5-Sep-15 NOMINA
6-Sep-15 VENTAS
6-Sep-15 COMPRAS
6-Sep-15 GASTOS
6-Sep-15 PAGO DE SERVICIOS (LUZ Y UNE)
6-Sep-15 LIGA DE CARNES
6-Sep-15 NOMINA
6-Sep-15 ACTIVOS (COMPRA DE RAYADOR DE 4 CARAS)
7-Sep-15 VENTAS
7-Sep-15 COMPRAS
7-Sep-15 GASTOS
7-Sep-15 NOMINA
8-Sep-15 VENTAS
8-Sep-15 COMPRAS
8-Sep-15 PAGO DE FACTURA DE PARA VIDA
8-Sep-15 ABONO A FACTURA SURTI EXPRES
8-Sep-15 ANTICIPO SOCIO HENRY
8-Sep-15 NOMINA
8-Sep-15 PUBLICIDAD
8-Sep-15 CORTESIA
8-Sep-15 ANTICIPO SOCIO HENRY (PAGO PULPA FRUTAS)
8-Sep-15 ANTICIPO SOCIO JONATHAN
9-Sep-15 VENTAS
9-Sep-15 COMPRAS
9-Sep-15 GASTOS
9-Sep-15 NOMINA
10-Sep-15 VENTAS
10-Sep-15 COMPRAS
10-Sep-15 GASTOS
10-Sep-15 PAGO DE FACTURAS DEPOSITO LOS PARCEROS
10-Sep-15 ANTICIPO DE SOCIO JHONATAN
10-Sep-15 NOMINA
11-Sep-15 SALDO A FAVOR
11-Sep-15 VENTA
11-Sep-15 CORTESIA
11-Sep-15 COMPRAS
11-Sep-15 PAGO DE FACTURA DE SURTI EXPRESS
11-Sep-15 GASTOS
11-Sep-15 NOMINA
12-Sep-15 VENTAS
12-Sep-15 COMPRAS
12-Sep-15 GASTOS
12-Sep-15 PAGO DE FACTURA A SURTI EXPRESS
12-Sep-15 PAGO DE FACTURA KESILLOS
12-Sep-15 CORTESIA
12-Sep-15 NOMINA
13-Sep-15 VENTAS
13-Sep-15 COMPRAS
13-Sep-15 GASTOS
13-Sep-15 GASTOS
13-Sep-15 NOMINA
13-Sep-15 ANTICIPO JHONATAN
14-Sep-15 VENTAS
14-Sep-15 COMPRAS
14-Sep-15 GASTOS
14-Sep-15 NOMINA
14-Sep-15 ANTICIPO SOCIO
14-Sep-15 PAGO DE FACTURA A PLASTI DIAZ
15-Sep-15 VENTAS
15-Sep-15 COMPRAS
15-Sep-15 GASTOS
15-Sep-15 PAGOS DE FACTURA KESILLOS
15-Sep-15 PAGO DE FACTURA SURTI EXPRES
15-Sep-15 NOMINA
15-Sep-15 PUBLICIDAD JERRY
15-Sep-15 PUBLICIDAD
16-Sep-15 VENTA
16-Sep-15 COMPRAS
16-Sep-15 NOMINA
16-Sep-15 GASTOS
16-Sep-15 PAGO DE FACTURA A SURTI XPRES
16-Sep-15 ANTICIPO JONATHAN
17-Sep-15 VENTAS
17-Sep-15 COMPRAS
17-Sep-15 NOMINA
17-Sep-15 GASTOS
17-Sep-15 VIGILANCIA
18-Sep-15 VENTAS
18-Sep-15 COMPRAS
18-Sep-15 GASTOS
18-Sep-15 ABONO A SURTI EXPRES
18-Sep-15 NOMINA
18-Sep-15 CORTESIA
19-Sep-15 VENTAS
19-Sep-15 COMPRAS
19-Sep-15 ABONO A KESILLOS
19-Sep-15 GASTOS
19-Sep-15 NOMINA
20-Sep-15 VENTAS
20-Sep-15 COMPRAS
20-Sep-15 NOMINA
20-Sep-15 GASTOS
20-Sep-15 ANTICIPO SOCIO
20-Sep-15 ABONO A FACTURA VERDURAS
20-Sep-15 ANTICIPO SOCIO HENRY (ABUELA)
21-Sep-15 VENTA
21-Sep-15 COMPRAS
21-Sep-15 GASTOS
21-Sep-15 NOMINA
22-Sep-15 VENTAS
22-Sep-15 COMPRAS
22-Sep-15 ABONO A FACTURA SURTI EXPRESS
22-Sep-15 GATOS
22-Sep-15 NOMINA
23-Sep-15 VENTA
23-Sep-15 COMPRAS
23-Sep-15 GASTOS
23-Sep-15 ABONO A SURTI EXPRESS
23-Sep-15 ANTICIPO SOCIO JONATAN
23-Sep-15 NOMINA
24-Sep-15 VENTAS
24-Sep-15 COMPRAS
24-Sep-15 GASTOS
24-Sep-15 NOMINA
24-Sep-15 CORTESIA
25-Sep-15 VENTA
25-Sep-15 COMPRA
25-Sep-15 GASTOS
25-Sep-15 CORTESIA
25-Sep-15 ABONO A FACTURA SURTI EXPRESS
25-Sep-15 NOMINA
26-Sep-15 VENTAS
26-Sep-15 COMPRAS
26-Sep-15 GASTOS
26-Sep-15 NOMINA
26-Sep-15 ABONO A FACTURAS SUTIEXPRES
26-Sep-15 ABONO A FACTURA KESILLOS

26-Sep-15 CORTESIAS AUT.SR HENRY RICO A LOS DEL PENTAGONO
26-Sep-15 CORTESIA
27-Sep-15 VENTAS
27-Sep-15 COMPRAS
27-Sep-15 GASTOS
27-Sep-15 NOMINA
27-Sep-15 ANTICIPO SOCIO HENRY (MAE LUZ)
27-Sep-15 CORTESIA
28-Sep-15 VENTAS
28-Sep-15 COMPRAS
28-Sep-15 GASTOS
28-Sep-15 NOMINA
28-Sep-15 POR LEGALIZAR JONATHAN
29-Sep-15 VENTAS
29-Sep-15 COMPRAS
29-Sep-15 GASTOS
29-Sep-15 ABONO A SURTI EXPRES
29-Sep-15 DISTRIPOLLO PAGO TOTAL FACTURA 001 Y ABONO A LA 002 100,000
29-Sep-15 NOMINA
30-Sep-15 VENTAS
30-Sep-15 COMPRAS
30-Sep-15 GASTOS
30-Sep-15 NOMINA
30-Sep-15 ABONO A SURTIEXPRES
30-Sep-15 CORTESIA
$ 1,101,500.00
$ 358,760.00
$ 15,000.00
$ 284,000.00
$ 1,384,500.00
$ 400,000.00
$ 65,000.00
$ 1,084,000.00
$ 500,000.00
$ 24,000.00
$ 32,500.00
$ 43,000.00
$ 1,650,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 406,510.00 $
$ 14,300.00 $
$ 500,000.00 $
$ 280,000.00
$ 35,500.00
$ 68,000.00
$ 2,480,500.00
$
$ 1,187,159.00 $
$ 25,000.00 $
$ 6,000.00 $
$ 1,000,000.00
$ 248,360.00
$ 72,500.00
$ 16,000.00
$ 3,682,000.00
$ 856,550.00
$ 180,200.00
$ 63,000.00
$ 17,000.00
$ 53,000.00
$ 2,958,000.00
$ 996,631.00
$ 64,600.00
$ 482,110.00
$ 9,000.00
$ 1,013,000.00
$ 11,000.00
$ 35,500.00
$ 1,067,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 663,455
1,764,955
1,406,195
1,391,195
1,107,195
2,091,695
2,026,695
$ 942,695
$ 442,695
$ 418,695
$ 386,195
$ 343,195
1,586,685
1,572,385
1,072,385
$ 792,385
$ 756,885
$ 688,885 LE QUEDA A EL DE SALDO $ 625.450
3,169,385
1,982,226
1,957,226
1,951,226
$ 951,226
$ 702,866
$ 630,366
$ 614,366
4,296,366
3,439,816
3,259,616
3,196,616
3,179,616
3,126,616
6,084,616
5,087,985
5,023,385
4,541,275
4,532,275
3,519,275
3,508,275
3,472,775
$ 684,054.00 $ 3,856,221
$ 0.00 $ 3,856,221
$ 1,493,000.00 $ 2,363,221
$ 1,136,500.00
$ 471,000.00
$ 152,900.00
$ 1,000,000.00
$ 69,700.00
$ 362,000.00
$ 100,000.00
$ 13,000.00
$ 69,700.00
$ 28,000.00
$ 1,256,000.00
$ 924,200.00
$ 55,700.00
$ 50,500.00
$ 1,510,500.00
$ 391,500.00
$ 1,130,000.00
$ 800,000.00
$ 367,000.00
$ 14,500.00
$ 49,000.00
$ 110,129.00
$ 2,016,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 67,500.00 $
$ 1,000,250.00
$ 1,000,000.00
$ 84,100.00
$ 11,500.00
$ 12,000.00
$ 200,500.00
$ 4,129,000.00
$
$
$
$
894,367.00
110,000.00
334,300.00
492,000.00
$ 57,000.00
$ 191,000.00
$ 3,139,000.00
$ 1,548,124.00
$ 126,900.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,499,721
2,875,821
1,875,821
1,806,121
1,444,121
1,344,121
1,331,121
1,261,421
1,233,421
2,489,421
1,565,221
1,509,521
19000 POLICIAS
1,459,021
ojo aqu hay un anticipo a eladio por 33500
2,969,521
1,839,521
1,039,521
$ 672,521
$ 658,021
$ 609,021
$ 609,021
$ 719,150
$0
2,667,650
1,667,400
$ 667,400
9024618.00
$ 583,300
$ 571,800
$ 559,800
$ 359,300
$ 359,300 AQU HAY 9000
0
ADELANTO A JERRY
3,593,933
1038000
3,483,933
722000
3,149,633
364000
2,657,633
644500
2,600,633
516000
2,409,633
352000 FAC1413
2,409,633
492500
17000 ADELANTO JERRY
4,000,509
693000
226000
238000
3,873,609
3,839,609
$ 34,000.00 $ 2,965,609 AQU EN ESTO ESTA INCLUIDO UN CANJE QUE SE HIZ

$ 874,000.00 $ 2,951,109
TENER EN CUENTA 28000 DE ANIBAL 13
$ 14,500.00 $ 2,951,109
$ 823,000.00
$ 212,845.00
$ 17,000.00
$ 1,355,000.00
$ 29,000.00
$ 500,000.00
$ 1,394,500.00
$ 266,300.00
$ 29,800.00
$ 366,840.00
$ 1,300,000.00
$ 47,000.00
$ 86,000.00
$ 82,500.00
$ 1,443,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,150,677.00 $
$ 29,000.00 $
$ 15,000.00
$ 700,000.00
$ 8,000.00
$ 6,000.00
$ 13,000.00
$ 1,552,500.00
$ 897,288.00
$ 85,000.00
$ 32,000.00
$ 26,000.00
$ 16,000.00
$ 2,456,500.00
$ 1,178,716.00
$ 83,000.00
$ 559,300.00
$ 254,500.00
$ 95,000.00
$ 3,716,500.00
$ 1,818,950.00
$ 762,500.00
$ 50,000.00
$ 317,000.00
$ 41,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,561,264
3,544,264
2,189,264
2,160,264
1,660,264
1,660,264
2,788,464
###
104500
2,758,664
2,391,824
1,091,824
1,044,824
$ 958,824
$ 876,324 80mil jerry
$ 876,324
1,168,647
###
332500
1,139,647
1,124,647
$ 424,647 5000 GASOLINA
$ 416,647
$ 410,647
$ 397,647
$ 397,647 adelanto masucci
1,052,859
192000
79000
$ 967,859
$ 935,859
$ 909,859 20MIL SON DE GASOLINA
$ 893,859 FAC 1498
$ 893,859 POLICIAS
2,171,643
###
790500
2,088,643
1,529,343
1,274,843
1,179,843
1,179,843
3,077,393
161000 1124500
2,314,893
2,264,893
1,947,893
1,906,893
1,906,893
196000
###
121500
825000
283000
$ 4,469,000.00
$ 926,330.00
$ 1,261,000.00
$ 77,200.00
$ 347,500.00
$ 50,000.00
$ 43,500.00
$ 17,000.00
$ 846,500.00
$ 462,800.00
$ 1,000,000.00
$ 308,500.00
$ 1,200,000.00
$ 913,500.00
$ 266,961.00
$ 1,000,000.00
$ 776,200.00
$ 95,000.00
$ 936,000.00
$ 610,580.00
$ 53,500.00
$ 600,000.00
$ 36,000.00
$ 77,000.00
$ 1,296,500.00
$ 264,270.00
$ 359,400.00
$ 72,000.00
66000
$ 2,938,300.00
$ 1,750,889.00
$ 95,400.00
$ 51,000.00
$ 13,000.00
$ 90,500.00
$ 1,000,000.00
$ 193,000.00
$ 3,523,000.00
$ 1,274,537.00
$ 173,650.00
$ 263,500.00
$ 521,000.00
$ 993,485.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,449,563
### 1043000
1201500
4,188,563
4,111,363 45MIL WINCHERO FACT 1865 Y Anibal 1893 fact 1893
3,763,863
3,713,863
3,670,363
3,653,363 OSCAR PRICE
3,653,363
4,037,063
64000
339000
443500
3,037,063
2,728,563
1,528,563
1,528,563
2,175,102
1,175,102
$ 398,902
$ 303,902 AGUA-LUZ-UNE Y OTROS
$ 303,902
$ 629,322
###
29500
44000
$ 575,822 PULPA DE FRUTA 151000+130000
-$ 24,178 CORTESIA 43500
-$ 60,178
-$ 137,178
-$ 137,178
###
###
$ 895,052
###
325000
315000
$ 535,652
$ 463,652 PAGO DE FAC
99400
$ 397,652
$ 397,652
$ 1,585,063
###
540300
464500
$ 1,489,663
$ 1,438,663
$ 1,425,663 FACTURAS 2003-2026
$ 1,335,163 FACTURAS 2059
$ 335,163 FACTURA
$ 142,163
$ 142,163
$ 2,390,626
### $ 54,500.00
834000
$ 2,216,976
$ 1,953,476
$ 1,432,476
$ 438,991
$ 422,991
$ 369,991
$ 331,991
$ 331,991 PUBLICIDAD RUMBA ESTEREO
$ 1,753,394
887500
382000
0
$ 1,387,097.00 $ 1,680,394
$ 948,394 21000 DE POLICIAS 2559
$ 73,000.00
$ 648,394
$ 732,000.00
$ 553,394
$ 300,000.00
$ 500,394 FAC 2098-2332
$ 95,000.00
$ 500,394 FAC 2405
$ 53,000.00
$ 1,403,054 $ 71,500.00 328500
$ 329,340.00 $ 1,059,054
###
$ 970,054
$ 344,000.00
$ 89,000.00 -$ 189,946 FAC 2448
$ 1,160,000.00 -$ 389,756
-$ 389,756
$ 199,810.00
$ 645,826
###
399800
$ 637,826
$ 459,218.00
-$ 62,174
$ 8,000.00
$ 700,000.00 -$ 913,174
$ 851,000.00 -$ 985,174
$ 72,000.00 -$ 985,174
-$ 241,648
12000
377000
-$
266,648
$ 825,974.00
$ 25,000.00 -$ 593,648
$ 327,000.00 -$ 1,093,648 AQU HAY $ 260,000 DE LA 15NA DL 28 DE WILCHER
$ 500,000.00 -$ 1,153,148
$ 59,500.00 -$ 1,153,148 FACT03029
-$ 1,153,148
-$ 1,153,148
317000
-$ 1,153,148
$ 16,000.00
$ 53,000.00
$ 38,000.00
$ 2,808,500.00
$ 1,232,000.00
$ 1,494,800.00
$ 1,569,500.00
MPIEZA CON UN SALDO DE $ 1.055.450
MPIEZA CON UN SALDO DE $327,500
3.942.750
2.810.200
por 33500
662000
544000
209000
567000
UN CANJE QUE SE HIZO UN ARREGLO DE LUZ

A 28000 DE ANIBAL 1342 Y30000 ANTICIPO JERRY
440500
241500
317500
724000
1009000
97500
440000
426000
315500
Anibal 1893 fact 1893
###
223500
###
###
409500
66000
493500
570000
390000
1034500
682500
418000
174500
431500
124000
708000
###
310000
243000
690000
623000
870500
NA DL 28 DE WILCHERO QUE SE LE PAGO EL DIA 30 Y FACT 3043 ANTICIPO KENDRY
1-Oct-15 SALDO QUE PASA

10/1/2015 VENTA
10/1/2015 COMPRAS
10/1/2015 GASTOS
10/1/2015 NOMINA
10/2/2015 VENTAS
10/2/2015 COMPRAS
10/2/2015 GASTOS
10/2/2015 NOMINA
10/2/2015 ANTICIPO SOCIO JONATAN
10/2/2015 ABONO A FACTURA LA HACIENDA
10/2/2015 ABONO A FACTURA SURTI EXPRES
10/2/2015 DISTRIPOLLO CANCELACION FACT 002 Y 003
10/2/2015 CORTESIA
10/2/2015 ANTICIPO EMPLEADO ISAIAS
10/2/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY
10/3/2015 VENTAS
10/3/2015 COMPRAS
10/3/2015 GASTOS
10/3/2015 NOMINA
10/3/2015 CANCELACION FACTURA KESILLOS
10/3/2015 ANTICIPO JONATAN
10/4/2015 VENTAS
10/4/2015 COMPRA
10/4/2015 NOMINA
10/4/2015 GASTOS
10/4/2015 ANTICIPO SOCIO JONATHAN
10/4/2015 ABONO FACTURA QUESILLO
10/4/2015 CORTESIA
10/4/2015 ANTICIPO HENRY
10/4/2015 ANTICIPO JERRY PUBLICIDAD
10/5/2015 VENTAS
10/5/2015 COMPRAS
10/5/2015 GASTOS
10/5/2015 PUBLICIDAD
10/5/2015 NOMINA
10/5/2015 PULPA DE FRUTA FACT 4647-4628
10/5/2015 CANCELACION FACTURA DISTRIPOLLO
10/5/2015 CANCELACION FACTURA HACIENDA
$ 1,328,500.00
$ 2,775,000.00
$ 4,152,000.00
$ 4,244,300.00
$ 1,377,500.00

10/5/2015 ANTICIPO HENRY RICO
10/6/2015 VENTAS
10/6/2015 COMPRAS
10/6/2015 ABONO FACTURA SURTIEXPRES
10/6/2015 ABOO A FACTURA KESILLOS
10/6/2015 NOMINA
10/6/2015 ANTICIPO ELADIO
10/7/2015 VENTAS
10/7/2015 COMPRAS
10/7/2015 GASTOS
10/7/2015 NOMINA
10/7/2015 ABONO FACTURA SURTIEXPRES
10/7/2015 FACTURA LA HACIENDA
10/8/2015 VENTAS
10/8/2015 COMPRAS
10/8/2015 GASTOS
10/8/2015 NOMINA
10/8/2015 ABONO A FACTURA SURTIEXPRES
10/8/2015 CORTESIA CLIENTE CUMPLIMENTADO
10/9/2015 VENTAS
10/9/2015 COMPRAS
10/9/2015 GASTOS
10/9/2015 PAGO DE FACTURA DISTRIPOLLO
10/9/2015 NOMINA
10/9/2015 PUBLICIDAD JERRY
10/10/2015 VENTAS
10/10/2015 COMPRAS
10/10/2015 ANTICIPO SOCIO JHONATAN
10/10/2015 PRESTAMO A TERCERO
10/10/2010 CANCELACION DE GASES DEL CARIBE MULTA
10/10/2015 1 ERA CUOTA DEL PAGO DE EL DINERO DE GAS
10/10/2015 ABONO DE FACTURAS SURTI EXPRES
10/10/2015 CANCELACION QUESILLOS FACTURA
10/10/2015 NOMINA
10/10/2015 GASTOS
$ 1,474,500.00
$ 1,487,000.00
$ 2,718,500.00
$ 2,924,000.00
$ 4,232,000.00
8,800,000.00
10/10/2015 ANTICIPO EMPLEADO ANIBAL

10/11/2015 VENTAS
10/11/2015 COMPRAS
10/11/2015 GASTOS
10/11/2015 ANTICIPO JONATHAN
10/11/2015 NOMINA
10/12/2015 VENTAS
10/12/2015 COMPRAS
10/12/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY-AILIN
10/12/2015 GASTOS
10/12/2015 ANTICIPO SCOIOP JONATAN
10/12/2015 NOMINA
10/13/2015 VENTAS
10/13/2015 COMPRAS
10/13/2015 GASTOS
10/13/2015 NOMINA
10/14/2015 VENTAS
10/14/2015 COMPRAS
10/14/2015 GASTOS
10/14/2015 ABONO A FACTURA SURTIRXPRES
10/14/2015 NOMINA
10/15/2015 VENTAS
10/15/2015 COMPRAS
10/15/2015 GASTOS
10/15/2015 ABONO A FACTURA SURTIEXPRESS
10/15/2015 FACTURA STF PULPA DE FRUTA
10/15/2015 FACTURA DISTRIPOLLO
10/15/2015 NOMINA
10/15/2015 MESA NO PAGO ATRACO
10/15/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY ENTREGADOS A PESACITO
10/16/2015 VENTAS
10/16/2015 COMPRAS
10/16/2015 GASTOS
10/16/2015 SURTIEXPRES
10/16/2015 NOMINA
10/16/2015 DISTRIPOLLO CANCELACION
$ 4,215,000.00
$ 2,750,500.00
$ 1,252,000.00
$ 1,021,500.00
$ 1,522,000.00
$ 2,065,500.00
10/16/2015 ANTICIPO JONATAN CXC

10/17/2015 VENTAS
10/17/2015 COMPRA
10/17/2015 GASTOS
10/17/2015 ABONO DE SURTIEXPRES
10/17/2015 CANCELACION DE FACTURA DISTRIPOLLO
10/17/2015 PUBLICIDAD PAGO A JERRY MASUCCI
10/17/2015 NOMINA
10/18/2015 VENTAS
10/18/2015 COMPRAS
10/18/2015 GASTOS
10/18/2015 2DA CUOTA PAGO DE DEUDA DE GAS A TERCEROS
10/18/2015 ABONO A SURTIEXPRES
10/18/2015 ABONO A QUESILLO
10/18/2015 PAGO DE FACTURA SIF PULPA DE FRUTA
10/18/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY (AILIN)
10/18/2015 NOMINA
10/19/2015 VENTAS
10/19/2015 COMPRAS
10/19/2015 GASTOS
10/19/2015 CANCELACION FACTURA KESILLOS 6105-6101-6053
10/19/2015 ABONO A FACTURAS QUESILLOS
10/19/2015 CANCELACION FACTURA LA HACIENDA
10/19/2015 ABONO A FACTURA A DISTRIPOLLO
10/19/2015 NOMINA
10/20/2015 VENTAS
10/20/2015 COMPRAS
10/20/2015 GASTOS
10/20/2015 ACTIVOS PAGO COMPUTADOR UBALDO 3ERA
10/20/2015 NOMINA
10/21/2015 VENTAS
10/21/2015 COMPRAS
10/21/2015 GASTOS
10/21/2015 ANTICIPO HENRY RICO
10/21/2015 ABONO DE FACTURA SURTIEXPRES
10/21/2015 NOMINA
10/21/2015 PERDIDAS Y GANANCIAS
10/22/2015 VENTAS
10/22/2015 COMPRAS
$ 4,916,000.00
$ 3,635,000.00
778,000.00
1,211,000.00
921,500.00
$ 1,609,500.00
10/22/2015 ABONO A FACTURA A SURTI EXPRESS

10/22/2015 NOMINA
10/23/2015 VENTA
10/23/2015 COMPRA
10/23/2015 GASTOS
10/23/2015 NOMINA
10/24/2015 VENTAS
10/24/2015 COMPRAS
10/24/2015 ANTICIPO A SOCIO JONATAN ANIBAL
10/24/2015 GASTOS
10/24/2015 4TA CUOTA CMPUTADOR UBALDO
10/24/2015 3 ERA CUOTA DEL GASES CARIBE
10/24/2015 NOMINA
10/25/2015 VENTAS
10/25/2015 COMPRAS
10/25/2015 GASTOS
10/25/2015 ABONO A FACTURAS KESILLOS
10/25/2015 NOMINA
10/25/2015 ingreso
10/26/2015 VENTAS
10/26/2015 COMPRAS
10/26/2015 ANTICIPO HENRY-AILLEN
10/26/2015 NOMINA
10/27/2015 VENTAS
10/27/2015 COMPRAS
10/27/2015 CANCELACION FACTURA LA HACIENDA
10/27/2015 ABONO A FACTURA SURTIEXPRESS
10/27/2015 NOMINA
10/27/2015 ANTICIPO NOMINA HENRY
10/28/2015 VENTAS
10/28/2015 COMPRAS
10/28/2015 GASTOS
2,538,000.00
$ 4,581,500.00
$ 4,201,500.00
$
$
321,692.00
1,050,500.00
$ 1,539,000.00
814,500.00
10/28/2015 NOMINA
10/28/2015 ANTICIPO SOCIO
10/29/2015 VENTAS
10/29/2015 COMPRAS
10/29/2015 NOMINA
10/29/2015 ANTICIPO A HENRY RICO
10/30/2015 VENTAS
10/30/2015 COMPRAS
10/30/2015 GASTOS
10/30/2015 NOMINA
10/31/2015 VENTAS
10/31/2015 COMPRAS
10/31/2015 ABONO A FACTURAS SURTIEXPRES
10/31/2015 CANCELACION FACTURA DE UNE
10/31/2015 GASTOS
10/31/2015 NOMINA
10/31/2015 ANTICIPO A JONATHAN
10/31/2015 ANTICIPO A HENRY
10/31/2015 CANCELACION FACTURA QUESILLOS
10/31/2015 CANCELACION DE FACTURA DISTRIPOLLO
10/31/2015 CUOTAS DE EL GAS 4TA
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$
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$
$
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$
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$
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$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
$
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$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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3,069,643.00
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3,565,700.00
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277,500.00
694,500.00
47,500.00
530,000.00
72,000.00
415,000.00
cxc 2701 y 3156 los 28000
FACT 2671
$
6000 VASOS FAC 048304

FACT 2848 FACT 2832 CXC
FAC 2842 FAC 2878 DESCUENTO JUANDA CARIBE 25500
42,500.00
$
3,484,600.00
$
739,500.00 $ 162,000.00
$
O A QUI LOS GASTOS ME DAN MAS SE NIVELA LA CAJA DESPUES DE ARRASTRAE SALDO
1,524,000.00
FAC 3249 Y 3294
fact 3294
fact 3239 Y FAC 3247 CXC
804,000.00
FACT 3354 20000 JAIR COMPRA DE GAS PARA AIRES
53,500.00
327,000.00
742,000.00
171,000.00
aqu metidos
FACT 3729 MAS CXC TIO MAE 3708 Fac 3614

fact 3707
501,000.00
297,000.00
FAT 3554
FACT 3477
FACT 3521
$
742 metidos fact 3707+3729+3708
773,500.00
362,000.00
294,000.00
733,000.00
239,500.00
739,500.00
416,500.00
605,000.00
348,500.00
640,000.00
FACT 4080
$
FACT 4094 CXC

FACT 4145
$
FACT 4233 Y 4233

$
OJO AQU LOS GASTOS A MI ME DAN MUCHO MAS E IGUAL Q LA VENTA
404,000.00
OJO AQU LOS GASTOS A MI ME DAN MUCHO MAS
324,500.00
FACT 4295
$
795,000.00
574,500.00
298,000.00
790,000.00
427,000.00
29,250.00
161,500.00
389,500.00
261,000.00
607,000.00
$
3,500.00
OJO CON LO DE LA VENTA AQU EL LE DA 1624500 A MI 1360500
714,000.00
300MIL MEDICINA CLARA Q
(264,000.00)
10MIL ISAISAS LARA ANT FACT 4966-4952
$
$
37,500.00
3,635,000.00
425,000.00
311,000.00
753,000.00
708,500.00
963,500.00
310,500.00
133,500.00
71,000.00
378,500.00
326,000.00
220,000.00
Aires acondiconados
FACT5101
$
DESMONTE Y ARREGLO DE AIRES 260000
20 MIL GASOLINA FAC 5312-5379
$
$
80,500.00
836,500.00
829,000.00
781,000.00
353,000.00
62000
567000
763000
243000
125000
310000
$ 917,000.00
415000
98,000.00
373000
308000
466500
28000
687500
1073500
456000
1073300
198500
21000 CXC FAC 3247
464500
751000
430000
aqu metidos fac 3614
253000
144000
766000
221000
624500
650500
624000
873000
219000
440500
832000
228500
289000
851000
628500
DOMI
172000
106000
554500
$ 471,500.00
301000
45000
DOMICILIOS 21000
472000
114500
308500 DOMI 29500
774000
832500
1252500
9500
48500
806000
738000
954500
351000
232000
428000
60500
643000
(15,000.00)
769000
265500
675000
489500
677500
1081000
547500
726000
1196500
753500
258000
426500
761500
606500
723000
268500
366500
368500
513000
747000
92000
789800
941000
791500
303000
314500
1130000
la de 28000 es cxc fac 3156 y 2701
806000
566500 35000 CXC FACT 2832
31500
1106500
1127000
11/1/2015 SALDO QUE PASA

11/1/2015 VENTAS
11/1/2015 COMPRAS
11/1/2015 GASTOS
11/1/2015 SALDO PLASTIDIAZ
11/1/2015 ABONO A FACTURA SUTIEXPRES
11/1/2015 NOMINA
11/2/2015 VENTAS
11/2/2015 COMPRAS
11/2/2015 GASTOS
11/2/2015 NOMINA
11/2/2015 perdidas y ganancias
11/3/2015 VENTAS
11/3/2015 COMPRAS
11/3/2015 ACTIVOS MICROHONDAS COMPRADO A RAFA VEGA
11/3/2015 NOMINA
11/4/2015
11/4/2015 COMPRAS
11/4/2015 GASTOS
11/4/2015 NOMINA
11/5/2015 VENTAS
11/5/2015 COMPRAS
11/5/2015 GASTOS
11/5/2015 NOMINA
11/6/2015 VENTAS
11/6/2015 COMPRAS
11/6/2015 GASTOS
11/6/2015 NOMINA
###
###
$
$
767,500.00
$ 1,102,500.00
###
$ 3,309,500.00

11/7/2015 VENTAS
11/7/2015 COMPRAS
11/7/2015 GASTOS
11/7/2015 SERVICIOS
11/7/2015 NOMINA
11/8/2015 VENTAS
11/8/2015 COMPRAS
11/8/2015 GASTOS
11/8/2015 ANTICIPO JHONATAN
11/8/2015 CUOTA DEL GAS 5TA
11/8/2015 NOMINA
11/9/2015 VENTAS
11/9/2015 COMPRAS
11/9/2015 GASTOS
11/9/2015 ARRIENDO MES
11/9/2015 NOMINA
11/10/2015 VENTAS
11/10/2015 COMPRAS
11/10/2015 NOMINA
11/11/2015 VENTAS
11/11/2015 COMPRAS
11/11/2015 NOMINA
11/12/2015 VENTAS
11/12/2015 COMPRAS
11/12/2015 NOMINA
11/13/2015 VENTAS
11/13/2015 COMPRAS
11/13/2015 HACIENDA
11/13/2015 DISTRIPOLLO
11/13/2015 NOMINA
11/14/2015 VENTAS
###
###
789,500.00
###
###
###
###
###
11/14/2015 COMPRA
11/14/2015 GASTOS
11/14/2015 KESILLOS
11/14/2015 SALUD EMPLEADOS
11/14/2015 NOMINA
11/14/2015 ANTICIPO JHONATAN
11/15/2015 VENTAS
11/15/2015 COMPRAS
11/15/2015 GASTOS
11/15/2015 CUOTA DEL GAS 6TA
11/15/2015 ANTICIPO HENRY PAGO CUOTA DE LO 4MILLONES 1ERA
11/15/2015 ABONO A DISTRIPOLLO
11/15/2015 NOMINA
11/16/2015 VENTAS
11/16/2015 COMPRAS
11/16/2015 GASTOS
11/16/2015 NOMINA
11/16/2015 ANTICIPO A JONATAN
11/17/2015 VENTAS
11/17/2015 COMPRAS
11/17/2015 NOMINA
11/18/2015 VENTAS
11/18/2015 COMPRAS
11/18/2015 NOMINA
11/18/2015 PUBLICIDAD PAGO MASUCCI
11/19/2015 VENTAS
11/19/2015 COMPRAS
11/19/2015 NOMINA
11/19/2015 SERVICIOS GASES DEL CARIBE
11/20/2015 VENTAS
11/20/2015 COMPRAS
###
###
###
###
###
###
11/20/2015 GASTOS
11/20/2015 4TA CUOTA COMPUTADOR
11/20/2015 NOMINA
11/20/2015 ANTICIPO PUBLICIDAD
11/20/2015 ANTICIPOS HENRY
11/21/2015 VENTAS
11/21/2015 COMPRAS
11/21/2015 GASTOS
11/21/2015 NOMINA
11/21/2015 ANTICIPO EMPLEADO ANIBAL
11/22/2015 VENTAS
11/22/2015 COMPRAS
11/22/2015 GASTOS
11/22/2015 KESILLOS
11/22/2015 CUOTA DEL GAS 7MA
11/22/2015 NOMINA
11/22/2015 ANTICIPO HENRY PAGO DE 2 DA CUOTA 4 MILLONES
11/23/2015 VENTAS
11/23/2015 COMPRAS
11/23/2015 GASTOS
11/23/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY (AILLEN)
11/23/2015 NOMINA
11/24/2015 VENTAS
11/24/2015 COMPRAS
11/24/2015 ANTICIPO SOCIO HENRY (AILLEN)
11/24/2015 NOMINA
11/24/2015 PAGO DE SERVIVIO DEL AGUA
11/24/2015 ABNO A FACTURA GLORIPAN RESTA 125000
11/24/2015 KIKOS FACTURA PAGA SIN LEGALIZAR
11/25/2015 VENTAS
11/25/2015 COMPRAS
###
$ 3,217,400.00
$ 1,103,500.00
###
###
11/25/2015 NOMINA
11/26/2015 VENTAS
11/26/2015 COMPRAS
11/26/2015 ABONO A TIENDA TOTAL $317,300 ABONO 170000
11/26/2015 GASTOS
11/26/2015 NOMINA
11/26/2015 ANTICIPO SOCIO JHONATAN
11/27/2015 VENTAS
11/27/2015 COMPRAS
11/27/2015 SALDO HACIENDA FACTURA
11/27/2015 NOMINA
11/27/2015 PAGO TELEVISOR 1ERA CUOTA
11/28/2015 VENTAS
11/28/2015 COMPRAS
11/28/2015 GASTOS
11/28/2015 SURTIEXPRESS
11/28/2015 ANTICIPO HENRY 3ERA CUOTA DE LOS 4 MILLONES
11/28/2015 NOMINA
11/28/2015 GLORIPAN SALDO TOTAL
11/28/2015 TIENDA SALDO
11/29/2015 VENTAS
11/29/2015 COMPRAS
11/29/2015 GASTOS
11/29/2015 NOMINA
11/29/2015 KESILLOS
11/29/2015 HACIENDA
11/29/2015 ULTIMA CUOTA DEL GAS
11/30/2015 VENTAS
11/30/2015 COMPRAS
11/30/2015 GASTOS
11/30/2015 NOMINA
###
###
###
$
$
$
$
$
$
$
$
1,043,300.00
69,000.00
809,103.00
14,500.00
63,500.00
283,800.00
500,000.00
170,000.00
$
$
$
$
699,164.00
60,000.00
375,350.00
2,119,000.00
$
$
$
$
$
450,083.00
70,000.00
100,000.00
17,000.00
500,000.00
$
$
$
$
$
$
151,700.00
12,500.00
62,400.00
640,000.00
500,000.00
57,000.00
$
$
$
$
$
$
1,078,146.00
500,000.00
91,000.00
172,000.00
127,000.00
20,000.00
$
$
$
$
$
1,549,023.00
71,350.00
155,000.00
500,000.00
28,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,565,700.00
7,735,100.00 $
1,110,000.00 $
653,000.00
6,691,800.00
6,622,800.00
5,813,697.00
5,799,197.00
5,735,697.00
5,451,897.00
4,951,897.00
4,781,897.00
7,996,397.00 $
123,500.00 $ 1,079,000.00
7,297,233.00
7,237,233.00
6,861,883.00
4,742,883.00
$ (466,417.00)
4,742,883.00
5,510,383.00
5,060,300.00
4,990,300.00
4,890,300.00
4,873,300.00 ISAIAS
4,373,300.00
5,475,800.00 $
345,000.00 $
410,500.00
5,324,100.00
5,311,600.00
5,249,200.00
4,609,200.00
4,109,200.00
4,052,200.00
5,800,700.00 $
444,000.00 $
296,000.00
4,722,554.00 AQU HAY 200MIL TIENDA
4,222,554.00
4,131,554.00
3,959,554.00
3,832,554.00
3,812,554.00
7,122,054.00 $
563,000.00 $
670,000.00
5,573,031.00
5,501,681.00
5,346,681.00
4,846,681.00
4,818,681.00
$
$
$
$
$
$
$
$
27,000.00 $
$
808,888.00 $
361,135.00 $
382,000.00 $
426,000.00 $
500,000.00 $
547,982.00 $
310,000.00 $
$
$
$
$
$
$
$
496,683.00
9,000.00
321,000.00
517,500.00
500,000.00
1,364,000.00
820,000.00
$
$
$
$
$
465,401.00
22,000.00
1,100,000.00
1,002,000.00
800,000.00
$
$
$
$
$
$
$
382,800.00
500,000.00
153,000.00
389,040.00
142,000.00
500,000.00
55,000.00
$
$
$
$
1,034,915.00
500,000.00
55,000.00
10,000.00
$
$
$
$
$
$
1,390,168.00
600,000.00
500,000.00
240,500.00
500,000.00
202,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
4,791,681.00
9,383,681.00
8,574,793.00
8,213,658.00
7,831,658.00
7,405,658.00
6,905,658.00
6,357,676.00
6,047,676.00
###
9,645,493.00
9,636,493.00
9,315,493.00
8,797,993.00
8,297,993.00
6,933,993.00
6,113,993.00
6,903,493.00
6,438,092.00
6,416,092.00
5,316,092.00
4,314,092.00
3,514,092.00
4,621,092.00
4,238,292.00
3,738,292.00
3,585,292.00
4,988,792.00
4,599,752.00
4,457,752.00
3,957,752.00
3,902,752.00
5,744,252.00
4,709,337.00
4,209,337.00
4,154,337.00
4,144,337.00
7,079,837.00
5,689,669.00
5,089,669.00
4,589,669.00
4,349,169.00
3,849,169.00
3,647,169.00
7,973,669.00
660,500.00
base de jonatan 5596300

$
65,000.00 $
460,000.00
557,500.00
238,500.00 $
43,000.00
175,000.00
101,000.00
316,500.00
338,000.00
867,500.00
422,500.00
$
$
959,000.00 $
26,500.00
763,000.00 OJO AQU BESTE ES VALOR REA
376,000.00
654,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,018,881.00
51,100.00
1,022,000.00
330,000.00
225,000.00
500,000.00
450,060.00
150,000.00
114,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
1,067,494.00
86,000.00
1,364,000.00
659,000.00
425,895.00
500,000.00
520,000.00
204,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
634,375.00
60,000.00
500,000.00
30,000.00
435,000.00
1,926,000.00
8,000.00
403,230.00
100,000.00
270,000.00
190,400.00
132,000.00
231,815.00
100,000.00
500,000.00
1,045,721.00
67,000.00
500,000.00
213,045.00
1,401,472.00
87,500.00
553,665.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
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$
$
$
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$
$
$
6,954,788.00
6,903,688.00
5,881,688.00
5,551,688.00
5,326,688.00
4,826,688.00
4,376,628.00
4,226,628.00
4,112,628.00
8,596,628.00
7,529,134.00
7,443,134.00
6,079,134.00
5,420,134.00
4,994,239.00
4,494,239.00
3,974,239.00
3,770,239.00
6,947,739.00
6,313,364.00
6,253,364.00
5,753,364.00
5,723,364.00
5,288,364.00
3,362,364.00
3,354,364.00
4,887,864.00
4,484,634.00
4,384,634.00
4,114,634.00
5,978,134.00
5,787,734.00
5,655,734.00
5,423,919.00
5,323,919.00
4,823,919.00
6,298,919.00
5,253,198.00
5,186,198.00
4,686,198.00
4,473,153.00
3,071,681.00
2,984,181.00
5,702,681.00
5,149,016.00
51,100.00
$
1,029,000.00 $
73,500.00
OJO SUMATORIA DE VENTA MAL VALORES IGUALES
PRESTAMO A TERCERO (SE $ 4,000,000.00
ENTREGADOS AL SEOR HENRY
528,500.00
317,000.00
28,500.00
40,500.00
879,500.00
503,000.00
PREGUNTAR VENTA DE ESTA SI BDA IGUAL
658,000.00
403,500.00
564,000.00
$
471,500.00
TOTAL DE VENTA IGUAL PERO E
$
$
$
$
$
$
$
64,150.00
500,000.00
386,073.00
100,000.00
320,000.00
35,500.00
17,000.00
$
$
$
$
$
$
$
720,900.00
44,000.00
439,482.00
250,000.00
130,000.00
100,000.00
7,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
815,367.00
60,000.00
899,600.00
500,000.00
1,364,000.00
677,000.00
620,000.00
784,000.00
404,465.00
48,000.00
$
$
$
$
$
$
$
224,200.00
20,400.00
500,000.00
93,740.00
400,000.00
20,000.00
1,185,000.00
$
$
$
$
$
$
$
266,640.00
200,000.00
135,000.00
20,000.00
103,375.00
173,621.00
100,000.00
27500
678,210.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
5,084,866.00
4,584,866.00
4,198,793.00
4,098,793.00
3,778,793.00
3,743,293.00
3,726,293.00
8,118,693.00 $
566,500.00 $
503,000.00
7,397,793.00 OJO VENTA MAL SUMADA AL IGUAL QUE LOS GASTOS
7,353,793.00
6,914,311.00
6,664,311.00
6,534,311.00
6,434,311.00
6,427,311.00
9,644,711.00 $
246,500.00 $
365,400.00
8,829,344.00
8,769,344.00
7,869,744.00
7,369,744.00
6,005,744.00
5,328,744.00
4,708,744.00
3,924,744.00
3,520,279.00
3,472,279.00
4,575,779.00 $
424,500.00 $
168,500.00
4,351,579.00
4,331,179.00
3,831,179.00
3,737,439.00
3,337,439.00
3,317,439.00
2,132,439.00
3,244,939.00 $
564,500.00 $
517,000.00
2,978,299.00
2,778,299.00
2,643,299.00
2,623,299.00
2,519,924.00
2,346,303.00
2,246,303.00
2,218,803.00
3,546,303.00 $
665,000.00 $
547,000.00
2,868,093.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
97,000.00
500,000.00
102,000.00
15,000.00
449,602.00
170,000.00
9,800.00
298,495.00
177,000.00
56,000.00
59,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
909,868.00
409,130.00
500,000.00
130,000.00
40,000.00
170,000.00
10,000.00
150,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
605,140.00
263,500.00
500,000.00
770,000.00
620,000.00
307,000.00
125,700.00
200,000.00
$
$
$
$
$
$
$
$
585,560.00
60,000.00
500,000.00
695,000.00
500,000.00
313,000.00
453,340.00
134,000.00
$
$
$
$
460,178.00
19,750.00
500,000.00
1,161,500.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2,771,093.00
2,271,093.00
2,169,093.00
2,154,093.00
4,093,093.00 $
988,000.00
3,643,491.00
3,473,491.00 $
133,600.00
3,463,691.00
3,165,196.00
2,988,196.00
2,932,196.00
2,872,696.00
5,766,696.00 $
862,000.00
4,856,828.00
4,447,698.00
3,947,698.00
3,817,698.00
3,777,698.00
3,607,698.00
3,597,698.00
3,447,698.00
7,405,998.00 $
187,500.00
6,800,858.00
6,537,358.00
6,037,358.00
5,267,358.00
4,647,358.00
4,340,358.00
4,214,658.00
4,014,658.00
4,014,658.00
3,429,098.00
3,369,098.00 GASTOS NO SUMAN IGUAL
2,869,098.00
2,174,098.00
1,674,098.00
1,361,098.00
907,758.00
773,758.00
773,758.00
313,580.00
769,000.00
438,500.00
694,000.00
A EL
240,000.00
380,500.00
###
820800
###
$ 3,960,972.00
347,000.00
###
520,500.00
63,350.00
539,000.00
897,000.00
40000
66000
946,500.00
403,500.00
660,000.00
829,500.00
508,000.00
831,000.00
749,000.00
561,500.00
792,000.00
583,000.00
196000
463,000.00
265,500.00
762500
$ 429,000.00
BESTE ES VALOR REAL
884,000.00
952,000.00
###
1097500
27500
112500
912000
112000
### $
701,000.00
929,000.00
447000
296000
516000
740000
ES IGUALES
###
414,500.00
558,000.00
172,500.00
464,500.00
490,500.00
534,500.00
143,000.00
338,000.00
413,500.00
$ 449,500.00 $ 648,000.00 $ 614,500.00

E VENTA IGUAL PERO EL TOTAL DESIGUAL ELLOS SUMARON MAL
$ 693,500.00
E LOS GASTOS
601,400.00
848,000.00
783000
388000
320,000.00
634000
815500
120,500.00
292,000.00
106,500.00
404,000.00
31,000.00
115,500.00
191,000.00
406,000.00
837,500.00
389,000.00
772,000.00
982,000.00
691,300.00
819000
41000
867500
9000
470500

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anticipo 19, 20, 21

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LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES

LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES FOOD

anticipo socio henry

LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTE

LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES FOOD

pago a tienda la rebaja

pago ganalac fact N 2010

LIBRO AUXILIAR DE CAJA POTES FOOD

POR LEGALIZAR (JHOHAAN ANIBAL)

QUEDARON EN CAJA 55,300 HAY UN DESCUADRE DE 15000

saldo que pasa

ANTICIPO SOCIO JHONATAN

ANTICIPO SOCIO JONATHAN

4,540,275 EMPIEZA CON UNA BASE DE $ 3.942.750

EMPIEZA CON UN SALDO DE $ 1.055.450

EMPIEZA CON UN SALDO DE $327,500

QU HAY 9000 ADELANTO A JERRY

UN CANJE QUE SE HIZO UN ARREGLO DE LUZ

Y Anibal 1893 fact 1893

NA DL 28 DE WILCHERO QUE SE LE PAGO EL DIA 30 Y FACT 3043 ANTICIPO KENDRY

la comanda 0039 dice maikol una picada del jopon

una picada del jopon

OJO FALTA 613

ojo falta la 0643-44

segn la factura 300 no la trajo el facturero

saldo que pasa

26-Sep-15 ANTICIPO SOCIO JONATHAN

$ 34,000.00 $ 2,965,609 AQU EN ESTO ESTA INCLUIDO UN CANJE QUE SE HIZ

MPIEZA CON UN SALDO DE $ 1.055.450

MPIEZA CON UN SALDO DE $327,500

UN CANJE QUE SE HIZO UN ARREGLO DE LUZ

Anibal 1893 fact 1893

NA DL 28 DE WILCHERO QUE SE LE PAGO EL DIA 30 Y FACT 3043 ANTICIPO KENDRY

1-Oct-15 SALDO QUE PASA

10/5/2015 ANTICIPO SOCIO JONATHAN

10/10/2015 ANTICIPO EMPLEADO ANIBAL

10/16/2015 ANTICIPO JONATAN CXC

10/22/2015 ABONO A FACTURA A SURTI EXPRESS

cxc 2701 y 3156 los 28000

6000 VASOS FAC 048304

FACT 3354 20000 JAIR COMPRA DE GAS PARA AIRES

FACT 3729 MAS CXC TIO MAE 3708 Fac 3614

FACT 4094 CXC

FACT 4233 Y 4233

OJO AQU LOS GASTOS A MI ME DAN MUCHO MAS E IGUAL Q LA VENTA

OJO AQU LOS GASTOS A MI ME DAN MUCHO MAS

300MIL MEDICINA CLARA Q

DESMONTE Y ARREGLO DE AIRES 260000

20 MIL GASOLINA FAC 5312-5379

21000 CXC FAC 3247

308500 DOMI 29500

la de 28000 es cxc fac 3156 y 2701

566500 35000 CXC FACT 2832

11/1/2015 SALDO QUE PASA

11/6/2015 ANTICIPO JONATAN

base de jonatan 5596300

PREGUNTAR VENTA DE ESTA SI BDA IGUAL

$ 449,500.00 $ 648,000.00 $ 614,500.00