Data Atual

9/21/2016

Data entrada

Cliente

10/7/2010
10/8/2010
12/1/2010
12/2/2010
9/14/2013

Empresa Exemplo
Fulato de Tal
Empresa Modelo
Empresa X
Empresa Modelo

Cod
Banco compensao
Banco
237 BRADESCO
BANCO DO BRASIL
1
BANCO DO BRASIL
1
237 BRADESCO
104 CAIXA

N
Agncia
2845
2565
2926
2926
3211

Conta
Corrente
0002456-5
0005654-2
0005555-2
000111-3
0583646-8

Total Cheques a Vencer

Total Cheques Vencidos

Bancos
1 BANCO DO BRASIL
3 BANCO DA AMAZONIA
4 BANCO DO NORDESTE
21 BANESTES
27 BESC
33 BANESPA
37 BANPARA
39 BEP
41 BANRISUL
47 BANESE
70 BANCO DE BRASILIA
104 CAIXA
151 NOSSA CAIXA
237 BRADESCO
341 ITAU
347 SUDAMERIS
353 SANTANDER BANESPA
356 BANCO REAL
389 MERCANTIL DO BRASIL
399 HSBC
409 UNIBANCO
745 CITIBANK
748 SICRED
756 SICCOB CREDIVAG

R$ 5,800.00
R$ 4,400.00

Controle de Cheques
Total Cheques a Vencer
Total Cheques Vencidos
N do
Cheque
2365
2223
1255
2255
123456

Emitente Cheque
Empresa Exemplo
Fultrano teste
Empresa Teste
Empresa X
empresa x

R$ 5,800.00
R$ 4,400.00
CNPJ/CPF Emitente
73.450.465/0001-40
009.565.659-56
88.655.666/0001-00
66.666.666/0002-11
63626

Fone Emitente
62
47
66
77

3216-6544
3256-5565
6666-6666
7777-7777
111111

Total Cheques

Valor Cheque
R$ 1,500.00
R$ 900.00
R$ 2,300.00
R$ 3,500.00
R$ 2,000.00

Data
Data
Observao
Vencimento Compensao
Compensado
12/10/2010
12/9/2010
Descontar Cheque
7/9/2010
Compensado
12/5/2010
12/5/2010
Descontar Cheque
2/1/2011
Compensado
9/15/2013
9/14/2013

R$ 10,200.00

Verso da planilha

Err:508
Data
6/9/2014
6/9/2014

Verso
1.0
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Err:508
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Melhoria
COMEO DA PLANILHA
Planilha disponibilizada para download no site www.inovar.net