EDIFICIO STUDIO LIVING CENTER - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2016 a 30/06/2016

RECIBO DO PAGADOR

ADMINISTRATIVAS

RECEITAS

Ajuda de Custo Sndico(a)

Taxa de Administrao
Material de Expediente
Correio

RECEITAS
Taxa de Condomnio - 05/16
Taxa de Condomnio - 06/16
Fundo de Reserva - 05/16
Fundo de Reserva - 06/16
Acordo - 04/16
Acordo - 06/16
gua/ Esgoto - 05/16
gua/ Esgoto - 06/16
Rendimentos - 06/16
Taxa de mudana - 05/16
Deposito a Identificar - 06/16
Gs (49,0280 m) - 05/16
Gs (43,4910 m) - 06/16

1.056,64
20.851,13
105,66
2.085,13
268,94
1.296,60
282,50
6.158,79
482,37
60,00
728,85
5,66
411,63
33.793,90

2,75%
54,30%
0,28%
5,43%
0,70%
3,38%
0,74%
16,04%
1,26%
0,16%
1,90%
0,01%
1,07%
88,01%

187,50
3.712,50
20,00
518,48
11,10
30,00
6,32
4.485,90

0,49%
9,67%
0,05%
1,35%
0,03%
0,08%
0,02%
11,68%

Tarifas de Cobrana

RESUMO - 01/06/2016 a 30/06/2016

117,89
0,31%
38.397,69 100,00%

TOTAL RECEITAS

366,45
0,74%
366,45
0,74%
49.674,20 100,00%

TOTAL DESPESAS

receita de multa/juros
multa/juros

DESPESAS

Saldo Anterior
79.219,39

Receitas
38.397,69

Saldo Anterior
1,00

Receitas
37.915,32

Saldo Anterior
683,00

Receitas
0,00

Saldo Anterior
57.500,23

Receitas
477,84

Saldo Anterior
3.651,70

Receitas
0,00

Saldo Anterior
0,00

Receitas
0,00

Saldo Anterior
17.042,01

Receitas
4,53

Saldo Anterior
341,45

Receitas
0,00

DESPESAS COM PESSOAL

Salrios
Vale Transporte
Cesta Bsica
Resciso Contratual
Mo de obra avulsa
Secovimed
Portaria Tercearizada

5.945,00
676,80
2.167,66
10.653,77
1.189,65
331,10
2.121,25
23.085,23

11,97%
1,36%
4,36%
21,45%
2,39%
0,67%
4,27%
46,47%

3.040,79
691,67
86,46
3.172,28
6.991,20

6,12%
1,39%
0,17%
6,39%
14,07%

1.439,19
12,00
6.615,10
8.066,29

2,90%
0,02%
13,32%
16,24%

500,00
500,00

1,01%
1,01%

427,13
1.399,73
3.543,00
239,40
420,00
170,00
2.500,00
8.699,26

0,86%
2,82%
7,13%
0,48%
0,85%
0,34%
5,03%
17,51%

1,36%
2,32%
0,27%
0,01%
3,96%

FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
Proviso de 13 - 05/16
Proviso de 13 - 06/16
Lavanderia - 05/16
Lavanderia - 06/16
Correios - 06/16
Chaveiro - 05/16
Estorno de lanamentos - 06/16

675,27
1.150,00
133,60
6,90
1.965,77

Despesas
Saldo do Ms
(49.674,20)
(11.276,51)
CONTAS CORRENTES

Saldo Transferido
67.942,88

BRADESCO C/C
Despesas
Transferncias
(49.674,20)
11.762,04
CAIXA SINDICO(A)
Despesas
Transferncias
0,00
0,00
FUNDO DE RESERVA - CDB
Despesas
Transferncias
0,00
0,00
FUNDO DE RH
Despesas
Transferncias
0,00
0,00
HIPER FUNDO
Despesas
Transferncias
0,00
0,00
INVEST PLUS
Despesas
Transferncias
0,00
(11.762,04)
LAVANDERIA
Despesas
Transferncias
0,00
0,00

Saldo Transferido
4,16
Saldo Transferido
683,00
Saldo Transferido
57.978,07
Saldo Transferido
3.651,70
Saldo Transferido
0,00
Saldo Transferido
5.284,50
Saldo Transferido
341,45

ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTRIOS

Inss
Fgts
Pis
Multa Fgts Rescisorio

CONSUMO
Energia Eltrica
Agua
Agua e Esgoto

MATERIAIS
Instalao e Materiais

MANUTENO E CONSERVAO
Seguro
Manuteno Elevadores
Manuteno Bomba de Agua
Segurana Monitorada
Reparos
Chaveiro
Manuteno vidros

COMPOSIO DA ARRECADAO - 08/2016

S-0705 - NEI LENARTEVITZ

Taxa de Condomnio
gua/ Esgoto
Lavanderia- Utilizado em 16/07
Fundo de Reserva
13 salario / Ferias
Gs(0,0190 m)

Seu Condomnio na Internet - 6848.4155.5197

www.octra.com.br

162,55
Inadim. (Unid: 0,00)
62,42
Gs(Ant:84,2070|Atual:84,2260)
20,00
16,26
4,50
0,22

Vencimento

(=) Valor do Documento

265,95

10/08/2016
Agncia / Cdigo do Beneficirio

0585-1 / 0475802-7
Nosso Nmero

09/00000162938-P

Correio: N

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 37.76/2.5.37.05(E)

23790.58502 90000.016296 38047.580204 9 68820000026595

237-2

Local de pagamento

Vencimento

ATE O VENCTO PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA

APOS O VENCTO PAGVEL SOMENTE BANCO BRADESCO

10/08/2016

Beneficirio

EDIFICIO STUDIO LIVING CENTER - RUA DR. FAIVRE 730 - CENTRO - CURITIBA/PR - 80060-1
Data do Documento

Num. do Documento

03/08/2016
Uso do Banco

Agncia / Cdigo do Beneficirio

CNPJ/CPF

Espcie DOC

S-0705/168
Carteira

NS

Espcie

09

Quantidade

R$

Instrues de responsabilidade do Beneficirio.Qualquer dvida sobre este boleto, contate o Beneficirio

Aps o Vencimento multa de 2% e juros de Mora de 1% am (0,033% AO DIA).

No Receber aps ltimo dia do ms de vencimento.
Depsito em conta corrente no quita este boleto.
Sr. Caixa no receber valor menor que Valor do Documento.
Periodo de Referencia 08/2016 S-0705

Aceite

02.389.382/0001-12

Data do Processamento

0585-1 / 0475802-7
Nosso Nmero

03/08/2016

N
Valor

09/00000162938-P
(=) Valor do Documento

265,95
(-) Desconto/Abatimentos

*************
(-) Outras Dedues

*************
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrscimos

Valor Cobrado

Pagador

PIERGIRGIO COLOMBO
NEI LENARTEVITZ
RUA DR. FAIVRE 730
CENTRO
80060-140
CURITIBA/PR

STUDIO LIVING CENTER

Unidade: S-0705

Cdigo de Baixa

Pagador/Avalista

Autenticao Mecnica/FICHA DE COMPENSAO