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Contas a
Pagar
Protheus
11
Contas a Pagar - 1
Sumrio
Sumrio ........................................................................................................................................... 2
Contas a Pagar ................................................................................................................................. 3
Fluxo Operacional ........................................................................................................................... 5
Configuraes do Sistema ............................................................................................................... 6
CADASTROS ................................................................................................................................. 8
Moedas ............................................................................................................................................ 8
Projeo de Moedas ........................................................................................................................ 9
Bancos ........................................................................................................................................... 10
Contrato Bancrio .........................................................................................................................13
Condies de Pagamento .............................................................................................................. 15
Naturezas ....................................................................................................................................... 17
Oramentos.................................................................................................................................... 21
Fornecedors ................................................................................................................................... 23
CONTAS A PAGAR .................................................................................................................... 26
Tipos Especiais .............................................................................................................................. 33
Integrao ...................................................................................................................................... 41
Notas Fiscais de Entrda ................................................................................................................. 43
Liberao para Baixa ..................................................................................................................... 47
Substituio de Ttulos Provisrios ............................................................................................... 49
Compensao Contas a Pagar ....................................................................................................... 50
Faturas a Pagar .............................................................................................................................. 54
Liquidao ..................................................................................................................................... 57
Baixas a Pagar Manual .................................................................................................................. 60
Baixa por Lote .............................................................................................................................. 66
Gerao de Cheques ...................................................................................................................... 70
Liberao de Cheques ................................................................................................................... 73
Gerenciamento de Cheques ........................................................................................................... 75
Border Pagamentos .................................................................................................................... 76
Manuteno Borders ................................................................................................................... 79
CNAB a Pagar .............................................................................................................................. 80
Sispag ............................................................................................................................................83
Baixa Automtica .........................................................................................................................85
Cheque sobre Ttulos ....................................................................................................................87
Redepsito ....................................................................................................................................90
Cheque Avulso ..............................................................................................................................93
Compensao Carteira ..................................................................................................................94
Funes Contas a Pagar ................................................................................................................96
Contas a Pagar - 2
Contas a Pagar
Objetivos instrucionais do curso
So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Pagar;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus CONTAS A
PAGAR;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem
as funcionalidades do ambiente CONTAS A PAGAR;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do ambiente CONTAS A PAGAR;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema CONTAS A PAGAR.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o
sistema Protheus CONTAS A PAGAR;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Contas a Pagar - 4
Fluxo Operacional
Contas a Pagar - 5
Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,
chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Pagar utiliza vrios parmetros e alguns deles so
comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao
continuar valendo para os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s), no ambiente
CONFIGURADOR:
Contas a Pagar - 6
Descrio
Contedo
MV_1DUP
MV_3DUPREF
MV_AB10925
MV_AC10925
MV_ALIQIRF
MV_ALIQISS
MV_ALTLIPG
Contas a Pagar - 7
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
de
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das
moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados
posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no
entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
Contas a Pagar - 8
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2:
1,65
(Dlar);
Taxa Moeda 3:
0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4:
2,30
(Euro);
Taxa Moeda 5:
1,98
(Iene).
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista
para o perodo.
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EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos meses
apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes cobradores com os
quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertenam ao mesmo banco.
Contas a Pagar - 10
Principais Campos
Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve
utilizar a rotina de -Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e
informar um valor a pagar (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver
negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma
integrada.
EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em seguida, clique em
Visualizar.
3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341
Contas a Pagar - 12
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente (conforme documento DEP 3262-5) no valor de R$ 828.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia de reteno para
cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por ttulo.
J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1% sobre o valor do
ttulo descontado.
Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes relatrios:
1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta, contendo
apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA, CONTA, NOME DO BANCO e
LOCAL(Municpio);
2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco acima.
Contrato Bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em
cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da
empresa junto ao banco.
O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo Compror
implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qual o
banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato
bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual
cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por Compror.
Principais Campos:
Banco / Agncia / Conta: cdigo da conta corrente qual pertence o contrato
que est sendo inserido.
Nmero: nmero do contrato bancrio firmado junto ao agente cobrador.
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EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Contratos Bancrio com a finalidade Border de Pagamento:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancario;
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nmero:
Valor:
Emisso:
Vencimento:
Renovao:
Descrio:
001
(F3 Disponvel)
0310
08692-1
092468-644/11
30.000,00
data de hoje
Em 1 ano
Em 1 ano + 1 dia
Border de Pagamento
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Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando sero efetuados os
pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos:
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
Contas a Pagar - 15
01B
Tipo:
Cond. Pagto.:
Descrio:
Combinada
01
Tipo:
Cond. Pgto.:
00,15
Dias da Cond.:
D=Data do Dia
% de Rateio:
50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
Item:
02
Tipo:
Cond. Pgto.:
3,30,7
Dias da Cond.:
D=Data do Dia
% de Rateio:
50,00
Contas a Pagar - 16
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da contabilidade na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o
Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a pagar, com o
objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o
controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de Oramentos,
Documento de Entrada, Pedidos de Compras, Documento de Sada e em todas as
Movimentaes Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza,
isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Contas a Pagar - 17
Principais Campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto
de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo
do IRRF utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do
imposto. Porm, o Sistema considera primeiro o percentual informado no campo
"Porc. IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar o
percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as
rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a
pagar, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
o Verifica no cadastro de fornecedor, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo "Recolhe ISS, se
recolhe ou no ISS. Quando este campo est preenchido com "Sim", o
Sistema no faz o clculo (pois o fornecedor efetuar o recolhimento do
ISS). Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o
clculo de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a pagar, quando este campo informado com "Sim",
o Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a pagar, o campo
"Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro
de Fornecedors.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores, o campo
"Calcula INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica
o parmetro MV_INSS que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.
Contas a Pagar - 18
que
determina
Natureza
para
Contas a Pagar - 19
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Compras e em seguida clique na
opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem habilitaes para o
clculo de impostos;
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm, clicando em
Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc. CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
7 . Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de
Naturezas.
EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu cadastro da seguinte
maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.
Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
Contas a Pagar - 20
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando
planejar financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas
de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar,
financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam
atividades rotineiras (como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como
projetos, participao em seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de
controle de cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema
permite o rateio mensal dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo durante
um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para
sustentar a operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a
realizao de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os
recursos que visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma
organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar,
tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para
realizar o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
Principais Campos
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
Contas a Pagar - 21
Atual
Natureza:
Janeiro:
10.000,00
Fevereiro:
10,000,00
Maro:
11.000,00
Abril:
12.000,00
Maio:
8.000,00
Junho:
9.000,00
Julho:
10.000,00
Agosto:
12.000,00
Setembro:
15.000,00
Outubro:
17.000,00
Novembro:
19.000,00
Dezembro:
21.000,00
Moeda:
EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes valores para o ms
vigente, e para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual:
R$ 34.000,00
2 ms:
R$ 27.500,00
3 ms:
R$ 25.400,00
R$ 128.000,00
2 ms:
R$ 132.500,00
Contas a Pagar - 22
3 ms:
R$ 125.850,00
R$ 2.527.000,00
2 ms:
R$ 3.298.527,00
3 ms:
R$ 4.128.000,00
Fornecedores
Fornecedor o agente que supre as necessidades de produtos e/ou de servios de uma
empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o
servio por ele oferecido deve existir no cadastro de produtos, caso a entrada da nota seja
efetuada pelo mdulo de Compras ou Estoque/Custos.
No cadastro de fornecedores podem ser registrados os tipos: pessoa fsicia, pessoa jridica
ou outros (exterior uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser
efetuado por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou
por registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: posio
financeira do fornecedor. Nela so destacados: saldos em duplicatas a pagar, maior
compra, primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras,
ttulos em aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do
fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema
Principais campos:
Dados cadastrais
Adm/Fin
Sld. Duplict: saldo atual das duplicatas a serem pagas ao fornecedor, convertidos
em moeda forte. A moeda utilizada para esta converso deve ser definida no
parmetro MV_MCUSTO.
C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via frmula) as
movimentaes do fornecedor na integrao contbil, se houver.
Fiscais
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Fornecedores:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
000070
Loja:
01
Nome:
JC Representaes Ltda.
N. Fantasia:
JC Ltda.
Endereo:
Bairro:
Bangu
Contas a Pagar - 25
Municpio:
Rio de Janeiro
Estado:
RJ (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.:
53.113.791/0001-22
Insc. Estadual:
81680469
Insc. Municipal:
5542369418
N=No
Rec. INSS?:
S=Sim
Rec. COFINS?:
S=Sim
Rec. CSLL?:
S=Sim
Rec. PIS?:
S=Sim
Calc. IRRF?:
N=Normal
Calculo do sistema
EXERCCIO DE FIXAO
Imprima relao de todos os fornecedores da empresa contendo, apenas, as seguintes
informaes: CODIGO, RAZAO SOCIAL, MUNICPIO E CNPJ/CPF.
Contas a pagar
A rotina de Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados ttulos, a
serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas promissrias,
adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE/CUSOS estejam integrados ao ambiente FINANCEIRO ou
manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de resultados
(relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramenta gerencial.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a pagar e suas naturezas e, com base
nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e
PIS/PASEP.
Contas a Pagar - 26
Com a opo de desdobramento na incluso do contas a pagar podem ser gerados diversos
ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo nmero
de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de caixa, de
acordo com a preferncia do usurio.
Opo Incluir
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos fornecedors, do fluxo de
caixa, e a contabilizao por meio dos parmetros e do cadastro de lanamentos
padronizados.
Principais campos:
Loja: Loja do fornecedor cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando utilizada
a consulta, via tecla F3 no campo fornecedor, este campo ser preenchido
automaticamente.
Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do ttulo.
Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima para o
recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas de permanncia. Este
campo preenchido automaticamente ao digitar o campo Vencimento. Caso a data
informada no campo vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou
feriado), o contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para
recebimento do ttulo.
IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos incidentes sobre o
valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter seus valores digitados ou
calculados automaticamente, de acordo com definies efetuadas nos cadastros de
Fornecedores e naturezas e Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a pagar,
sero gerados ttulos de abatimento em favor da empresa.
Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de atraso do pagamento
do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual de juros.
Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do ttulo. Ser
aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo.
Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado aos parmetros
<MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes das moedas no Sistema),
sendo que a moeda 1 sempre a moeda corrente do pas em que o Sistema est
sendo utilizado.
Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est utilizando o
Sistema.
Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa, ser utilizada
como base de converso no momento da baixa, seno ser utilizada a taxa contratada
Contas a Pagar - 28
ou taxada moeda do dia da baixa. Este campo ser habilitado, somente, para
digitao, caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias naturezas. Para
fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies da natureza informada no
campo Natureza. Este processo, distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor
apresentado no nvel 2.
Contas a Pagar - 29
Histrico de Fornecedors.
EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Pagar Manualmente:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Use a tecla de funo <F12> e informe:
Mostra Lanc Contab?
NO
NO
Contabiliza on Line?
NO
Contas a Pagar - 30
Confirme os parmetros;
3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000001
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Histrico:
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou compra de 10.000 unidades do produto X, no valor total
de R$ 2.528,74 com o fornecedor JC Ltda. A compra foi realizada sob NF 003000100, com
vencimento para 10 dias.
Nesta mesma data, efetuou outra compra de 2.000 unidades do produto X, com
caractersticas exclusivas, com o fornecedor Byte On Ltda. no valor total de R$ 9.000,00
parcelado em 3 vezes iguais de R$ 3.000,00 sendo a 1 parcela vista, e as demais 30, 60 dias.
Essa compra foi realizada sob NF 003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra compra de 12.000 unidades do produto X com o fornecedor
Comercial Salfer Ltda. no valor total de R$ 15.000,00 em 5 parcelas de R$ 3.000,00 com
vencimento de 20/20 dias. Essa compra foi realizada sob NF 009468000.
Outra compra do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800 unidades), sob NF
344000123 na data de hoje, foi realizada para o fornecedor Da Visconde Ltda. Porm, desta
vez em 6 parcelas de R$ 2.200,00 com vencimento de 45/45 dias.
Contas a Pagar - 31
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia dos impostos de reteno IR, ISS, INSS, PIS,
COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000002
Parcela:
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
6000,00
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 16 deste ms, a empresa contratou servios de consultoria no valor total de R$
18.000,00 sob NF 000400500, com vencimento para o dia 30 deste ms. O fornecedor
responsvel por estes servios o JC Representaes Ltda.
No dia 05 deste ms a empresa efetuou diversas compras com fornecedor J.C.
Representaes, sob NF 004073000, no valor total de R$ 1.000,00 com vencimento no dia
30 deste ms.
Contas a Pagar - 32
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar despesas que iro ocorrer para efeito de
oramento, planejamento e fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio no
campo Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir",
informando o cdigo/loja do fornecedor.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000005
Contas a Pagar - 33
Parcela:
Tipo:
PR (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 20 dias
Vlr. Ttulo:
5.000,00
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000006
Parcela:
Tipo:
PR (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de controle dos pagamentos e composio do fluxo de caixa, a empresa
provisionou a mdia dos valores das seguintes despesas fixas para os prximos 6 meses:
Energia Eltrica:
gua:
Servios de Gs:
Contas a Pagar - 34
Ainda neste ms a empresa pretende realizar compra de 100.000 kg de matria prima C para
produzir 600.000 itens de venda no valor total de R$ 67.200,00
Esta compra foi realizada no ms seguinte com o fornecedor JC Ltda sob NF 003000108,
emitida no dia 6, no valor de R$ 58.200,00 divido em duas parcelas de R$ 29.100,00 (30 / 60
dias).
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre
vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado
como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e
parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;
4 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000013
Parcela:
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
2.000,00
Contas a Pagar - 35
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto Incluir;
3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB e pressione <enter>;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000013
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento.:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
500,00
EXERCCIO DE FIXAO
Na dia 1 deste ms, a empresa realizou compra de material de uso e consumo no valor total
de R$ 4.400,00 com o fornecedor JC Representaes Ltda, sob NF 200301434, com
vencimento para o dia 30 do ms seguinte.
Contas a Pagar - 36
No dia 5 deste ms, de acordo com negociaes dos compradores, abatimento de 10% sob o
valor total do ttulo acima.
No dia 10 deste ms, foi-lhe concedido mais um decrscimo do saldo restante de R$ 250,00.
E, caso venha a pagar este ttulo com at 5 dias antes do vencimento, ainda pode receber um
desconto de R$ 80,00.
Adiantamento a Fornecedores
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota
fiscal, a empresa j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado on-line, j que
existe a entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia e conta bancria, cheque).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma
movimentao invertida carteira original.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Pagamento Antecipado:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000007
Parcela:
Tipo:
PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta:
001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque:
300500
Natureza:
Contas a Pagar - 37
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000008
Parcela:
Tipo:
PA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta:
001/0310/086921(F3 Disponvel)
Cheque:
300501
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
1.500,00
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a pagar da empresa efetuou depsito no valor de R$ 1.000,00
(referente a adiantamento de viagem do funcionrio Joo Vasconcelos da Silva), sob cheque
400220 do Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921). Esta viagem tem como objetivo
treinamento do funcionrio nas novas dependncias da filial ES.
Como rotina diria, o contas a pagar efetuou as seguintes impresses:
- CHEQUE 400220
- Cpia do Chque 400220
- Extrato bancrio na data de hoje para conferncia.
20 dias aps, o funcionrio Joo Vasconcelos da Silva retornou matriz, e prestou a seguinte
conta:
R$ 200,00 despesa de txi RC 10228;
R$ 600,00 despesa com hospedagem NF 300220900
R$ 500,00 despesa com refeio NF 701222400
Contas a Pagar - 38
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1 . Selecione as seguintes opes:
Contas a Pagar - 39
MAN
N Ttulo:
000000009
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
2.000,00
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000010
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
1.000,00
EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar compra de 10.000 unidades do produto X com o fornecedor JC Representaes pelo
mdulo COMPRAS, gerando integrao com o Contas a Pagar.
Contas a Pagar - 40
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a correta aplicao
dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas dos produtos, controles de Baixas
de Estoques, Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o "Ambiente de Compras";
2 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
Contas a Pagar - 41
001
Tipo do TES:
(E)ntrada
Cred. ICMS.?:
(S)im
Credita IPI?:
(N)o
Gera Dupl.?:
(S)im
Atu. Estoque?:
(S)im
Poder Terc.:
(N)o Controla
(S)im
Calcula IPI?:
(N)o
Cd. Fiscal:
Txt. Padro:
COMPRA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS:
(T)ributado
L. Fiscal IPI:
(N)o
Destaca IPI?:
(N)o
IPI na base?:
(N)o
(N)ao
PIS/COFINS:
(3)Ambos
Cred. PIS/COF:
(1)Credita
EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de compras, atentando-se s caractersticas do TES original de
compras.
Contas a Pagar - 42
Cadastro de Produtos
Para todo e qualquer movimento pelos mdulos Compras, Estoque ou Faturamento, h
necessidade de haver o respectivo produto cadastrado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Produtos:
1 . No ambiente Compras, acessar:
Atualizaes > Cadastros > Produtos;
2. Clicar em Incluir, digitar os seguintes dados:
Cdigo:
Produto X
Descrio:
Produto X
Tipo:
PA
Unidade:
UM
Armazm:
01
Grupo:
0004
TE Padro:
001
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entrada:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento de Entrada;
Contas a Pagar - 43
(N) = Normal
Formulrio Prprio:
(N) = No
Documento:
000700500
Srie:
UNI
Emisso:
data de hoje
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
NF (F3 Disponvel)
Produto:
Quantidade:
10.000
Valor Unitrio:
1,19
Valor Total:
11.900,00
Tipo de Entrada:
Natureza:
Moeda:
EXERCCIO DE FIXAO
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.
Confira a gerao automtica da NDF no mdulo Financeiro/Contas a Pagar.
Execute a compensao da NF 000700500 com a devida NDF gerada.
Contas a Pagar - 44
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
003000110
Parcela:
Tipo:
NF (F3 Disponvel)
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
1000,00
Histrico:
<branco>
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000000012
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
01
Contas a Pagar - 45
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
300,00
Histrico:
EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
1 . Selecione as seguintes opes:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
2 . Pressione <F12> para configurar os parmetros a seguir:
Da Emisso?:
01/01/XX
At a Emisso?:
31/12/XX
Do Vencimento?:
01/01/XX
At o Vencimento?:
31/12/XX
Considera Provisor.?:
Sim
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar os Pagamentos Manualmente:
1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
Contas a Pagar - 47
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
O sistema apresentar uma tela de parmetros.
3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
De Fornecedor:
At Fornecedor:
De Portador:
At Portador:
Vencimento De:
At:
Intervalo Valor De:
At:
Tipo De:
At:
Trazer Marcado Aut.:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
0,00
99999999,00
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
Sim
EXERCCIO PROPOSTO
Como substituir Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo "Substituir";
Observao:
O sistema solicitar o N do Fornecedor e Loja, do ttulo que se deseja substituir.
3. Pressione <F3> e selecione o Fornecedor 000001 e Loja 01;
Observao:
O sistema apresentar uma Relao de Ttulos, relacionados a este Fornecedor, que
estejam sob o Tipo PR".
4. Marque o Ttulo 000005 e confirme;
Observao:
O sistema apresentar a Tela para cadastro de Ttulos a Pagar.
5. Preencha-a, informando os dados a seguir:
Contas a Pagar - 49
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000005
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
<Valor do Ttulo>
Contas a Pagar - 50
Contas a Pagar - 51
EXERCCIO PROPOSTO
Como compensar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000017
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
7.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000018
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
2.000,00
No
Outros
000001
000002
No
No
No
Normais
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 52
Contabiliza On-line?:
Compensa Transferidos?:
No
No
Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um
determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos
Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;
Observao:
O Sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
9. Marque apenas o ttulo de PA MAN 000007;
10. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Obs.:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu
Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo
remanescente.
11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;
Observao:
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
13. Marque apenas o ttulo MAN 000008;
14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Pagar;
Observao:
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na
cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
Contas a Pagar - 53
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas,
para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal
ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma
fatura.
Contas a Pagar - 54
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";
2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo:
FAT
Contas a Pagar - 55
Tp:
Nro Fatura:
Natureza:
Moeda:
Emisso De:
Emisso At:
Valor da Fatura:
Fornecedor:
Loja:
DP
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
1
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001
(F3 Disponvel)
01
Observao:
O Sistema solicitar a Condio de Pagamento da Fatura a Pagar.
5. Selecione, via <F3>, o Cdigo 004 da Condio de Pagamento para a Fatura a
Pagar;
Observao:
O Sistema apresentar a tela de Dados Contbeis Financeiros para verificao dos
Vencimentos das Faturas a Pagar.
6. Confira os dados e confirme;
Observao:
Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram baixados e foi realizada a
Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT 000001/DP.
7. Selecione as seguintes opes:
Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP;
8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para verificar
as suas Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.
Contas a Pagar - 56
Dicas:
EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, a empresa efetuou as seguintes compras do mesmo produto (produto X)
com o fornecedor Indstrias Terra Seca Ltda
Dia
NF
Vcto
Valor(R$)
02
003000111
2.215,28
06
003000126
1.081,26
12
003000148
1.960,48
25
00300202
2.022,44
Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms seguinte,
referente s NFs acima.
Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a
liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a
pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um
nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro
MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo
(E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A
contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de
contas a pagar.
Contas a Pagar - 57
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo
lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ
para identificar tais ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Contabiliza On-Line?
No.
Fornecedor/Loja De:
Fornecedor/Loja At:
Gerar p/Fornecedor/Loja:
Valor:
0,00
At o valor de:
9.999.999.999,99
Moeda:
01 Reais
Intervalo por:
01 Emisso
Data de:
01/01/XX
Data At:
Data de hoje
Prefixo De/At?:
<Branco> a <ZZZ>
Ttulo de/At?:
<Branco> a <ZZZZZZ>
Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos dados. Clique em
Sim para confirmar.
5 . Marque apenas o Ttulo FAT 000001 B;
Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar, como por exemplo,
acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um desconto ao ttulo.
6 . Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que faro a Liquidao
dos Ttulos selecionados.
7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da Liquidao:
Condio:
Contas a Pagar - 59
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo:
PRE
Bco./Agncia/Conta:
Nro. Cheque:
12345
Data Boa:
Aceite a sugerida
Valor:
Aceite o sugerido
Nome do Emitente:
Aceite o sugerido
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 do ms anterior, a empresa efetuou compra de material de uso e consumo sob NF
000900876 com o fornecedor Comercial Salfer Ltda. O valor total da nota foi de R$
12.000,00 com vencimento vista.
Renegociar o ttulo em atraso acima, na data de hoje, em 4 cheques pr-datados, com 10% de
juros sobre o valor principal.
A data de vencimento de cada cheque ser cada dia 10, contando a partir do ms seguinte.
Efetuar no sistema o lanamento dos seguintes dados do cheque:
PREFIXO
NMERO
BCO AGENCIA
CONTA
DATA BOA
CHQ
000450
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
000451
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
000452
001
0310
08692-1
10/xx/xx
CHQ
3os.)
001240
237
4561
1310234
10/xx/xx (cheque de
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo mediante cadastramento
prvio daTabela de Motivo de Baixas, disponvel na opo Miscelneas. Alm de
identificar os ttulos, essa tabela permite que um motivo de baixa possa ou no
movimentar saldo bancrio, gerar comisso e ainda gerar cheque. Esse controle feito na
rotina atravs dos campos Mov. Bancria, Comisso e Cheque.
H cinco motivos padres de baixa de ttulos a pagar:
Normal (NOR): Cabe a ttulos de pagamentos normais. Atualiza automaticamente
movimentao bancria, caso tenha sido gerado cheque para o ttulo.
Contas a Pagar - 61
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o
resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do
ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da
rotina, com o status na cor azul.
Principais campos
Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o
motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no
momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
Contas a Pagar - 62
Contas a Pagar - 63
presente baixa. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda
estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo
correspondente, sendo:
Pagamento integral do ttulo.
Devoluo total da mercadoria recebida.
Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria,
posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes efetuadas.
para
que
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos bancrios so
estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de
estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Contas a Pagar - 64
EXERCCIO PROPOSTO
Como baixar ttulos manualmente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela para informao dos Dados da Baixa.
4. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pgto.
Hist. da Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Taxa Permanncia:
Valor Pago:
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
000015
Data de hoje
<Aceite a mensagem sugerida>
<Aceite o beneficirio sugerido>
<branco>
<branco>
<branco>
2.600,00
Contas a Pagar - 65
Principais campos
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado o crdito financeiro
referente ao recebimento do ttulo em questo. Esses campos serviro tambm para a
filtragem dos ttulos transferidos para cobrana, nesta conta.
N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote meramente informativo.
Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados em
um determinado lote.
Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor
considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para
conferencia no final do lote.
Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrana
dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao aviso
bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
Contas a Pagar - 66
cobrador
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas por lotes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
N Ttulos:
Lote:
Valores:
Do Vencto.:
At o Vencto.:
Da Natureza:
At a Natureza:
a Data de
Normal
Contas a Pagar - 67
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pagto.:
Hist. Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanncia:
Valor Pago:
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZ
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 68
Do Cdigo?:
At o Cdigo?:
Da Data de Digitao?:
At a Data de Digitao?:
Da Carteira?:
Qual Moeda?:
Qual Histrico?:
Imprime Baixas?:
Situaes?:
Cons. Mov. Fin. Manual?:
Da Filial?:
At a Filial?:
Do Lote?:
At o Lote?:
Da Loja?:
At a Loja?:
NCC Compensados?:
Outras Moedas?:
Prefixo De?:
Prefixo At?:
Imprimir Tipos?:
No Imprimir Tipos?:
Imprimir Nome?:
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Pagar
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZ
Pagar
Moeda 1
Converter
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar os seguintes ttulos a pagar:
Compra de Material de uso e consumo sob NF 078465000 fornecedor: JC Representaes
emisso: hoje vencimento em 10 dias Valor total: 340,50
Compra de Produto X sob NF 046469001 fornecedor: Carl Martin Lux Field emisso:
hoje vencimento em 10 dias Valor total: 1.903,12
Contas a Pagar - 69
Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do
nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico
cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Histrico:
Titulos Baixados Entre:
e:
Valor do Cheque:
Natureza:
Fornecedor:
Beneficirio:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
001
45568
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 71
Da Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Imprime Ttulos?:
Cpias Por Pgina?:
Numer. Seqncial?:
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
Contas a Pagar - 72
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser
liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto
seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao.
Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados
para que ocorra a movimentao bancria.
Contas a Pagar - 73
EXERCCIO PROPOSTO
Como Liberar Cheques:
1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
4. Acesse o Ambiente Financeiro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Vencidos Entre:
e:
Valor do Cheque:
Fornecedor:
Beneficirio:
Natureza:
Histrico:
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com a relao dos ttulos selecionados.
8. Marque apenas o Ttulo MAN 000013 B;
9. Confira os dados e confirme;
10. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio
Configure os Parmetros e emita o relatrio;
Observao:
Verifique que no houve a atualizao do Movimento na Conta Bancria.
11. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Gerao Cheques;
12. Posicione com o cursor sobre o Cheque 000017 a ser liberado;
13. Clique na opo Liber. Cheque;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela com os Dados do Cheque.
14. Confira os dados e confirme;
15. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
16. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio Extrato
Bancrio, para verificar a Liberao do Cheque.
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:
Baixa com cheque
Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa e o
nmero do cheque, por meio do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema
gera o cheque na movimentao bancria e no cadastro de cheques.
Contas a Pagar - 75
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com
as instrues a respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus
dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo
remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a
pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados
automaticamente.
Contas a Pagar - 76
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
000001
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
20
(F3 Disponvel)
000002
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
341/0754/26456/8 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 77
Contas a Pagar
Tipo de Pagamento:
20
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
Data de hoje
13. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Ttulos a Pagar.
Contas a Pagar - 78
Contas a Pagar
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um border a
receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de borders e o Contas a
Receber e Contas a Pagar.
EXERCCIO PROPOSTO
Cancelando um titulo de um Border existente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
4. Confira os dados e confirme;
Contas a Pagar - 79
Contas a Pagar
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
Observe que o Ttulo MAN 000015 A NF voltou para a Carteira Situao 0, e o seu status
mudou para a cor Verde.
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o intercmbio de
informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando possvel
o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a troca de
informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho Nacional de Automao
Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio de manuais especficos.
CNAB Modelo 1
Para utilizar o recurso de comunicao bancria no mdulo financeiro do CNAB padro, o
administrador deve primeiramente realizar a configurao dos arquivos de remessa e retorno para
os ttulos a pagar (CNAB Pagar) no mdulo configurador.
CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automao Bancria) modelo 2 semelhante ao CNAB a receber
e pagar. A principal diferena que o modelo 2 permite uma grande diversificao de Lay-Outs.
Contas a Pagar - 80
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Do Border?:
At o Border?:
Arq. de Configurao?:
Arq. de Sada?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Configurao CNAB?:
Considera Filiais?:
Receita Bruta Acumul.?:
000001
000001
BRADESCO.CPE
B+<Data de hoje>
237 (F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
Modelo 1
No
0,00
Contas a Pagar - 81
Contas a Pagar
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:
Mostra Lan. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo Config.?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Contabiza On-Line?:
Configurao CNAB?:
No
No
<arquivo retorno banco>
BRADESCO.CPE
237
(F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
No
Modelo 1
Contas a Pagar - 82
Contas a Pagar
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as seguintes
movimentaes:
Gerar arquivo
Esta opo gera o arquivo de comunicao bancria Sispag para os borders de pagamentos.
Receber arquivo
Esta opo processa o arquivo de retorno da comunicao bancria enviado pelo banco,
contendo as informaes referentes confirmao dos pagamentos.
Os ttulos pagos so baixados, automaticamente, e so executadas as tarefas pertinentes
atualizao de saldos bancrios e fornecedores, sendo tambm realizada a gravao de registro da
baixa (movimentao) e a contabilizao.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar o Arquivo SISPAG:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;
Observao:
O sistema apresentar uma tela com o descritivo do processamento.
4. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Border Inicial/Final:
000002
Arquivo de Config:
SISPAG.PAG
Arquivo de Sada:
IP+<Data de hoje>
5. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao do Arquivo SISPAG;
Contas a Pagar - 83
Contas a Pagar
Observao:
Verifique o Arquivo SISPAG gerado atravs de qualquer Editor de Texto, existente em seu
computador.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;
Observao:
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros:
Mostra Lanc. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Atualiza Moedas Por?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo de Config?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Abate Desc. Comisso?:
Contabiliza On-Line?:
No
No
Vencimento
<arquivo de retorno banco>
SISPAG.PAG
341
(F3 Disponvel)
0754
26456/8
001
No
No
Contas a Pagar - 84
Contas a Pagar
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios ttulos de
uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de portador,
intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos estejam relacionados a um
border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de um intervalo especificado pelo
usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com cheque, sem
a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Baixar: opo informativa sobre o tipo de baixa que ser realizada.
Ttulos:Ssero selecionados ttulos que no estejam em borders.
Contas a Pagar - 85
Contas a Pagar
Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em borders.
Portador: Intervalo de portadores (agentes cobradores) dos ttulos a serem baixados.
Vencimento: Intervalo de vencimentos a serem considerados para a seleo dos ttulos a serem
baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, os dados aqui informados sero
descartados na seleo dos ttulos a serem baixados.
Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo de borders a
serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados.
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a serem baixados.
Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os motivos de baixa que em
sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa.
Banco, Agncia e Conta: Informao bancria referente ao pagamento dos ttulos.
Cheque: Informao do nmero do cheque a ser utilizado no pagamento dos ttulos selecionados
para esta baixa. Somente acessvel quando o motivo de baixa permitir a movimentao bancria
e a gerao de cheques, bem como o parmetro Gera Cheque Autom. for igual a Sim.
(visualize parmetros via tecla F12).
Natureza do Monto.: Natureza a ser utilizada para a classificao do movimento de baixa.
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico lote.
Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando cheque
automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas tiverem seu
movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro <MV_BXCNAB>).
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo Contabilizao
Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;
Observao:
Contas a Pagar - 86
Contas a Pagar
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
4. Selecione a opo de Baixar Borders e Preencha os Parmetros, informando os dados a
seguir:
Portador De:
Portador At:
Border De:
Border At:
Vencimento De:
Vencimento At:
Motivo da Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Cheque:
Beneficirio:
Natureza Movto.
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Normal
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
<Branco>
<Branco>
<Branco>
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
No
Moeda 1
Converter
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 87
Contas a Pagar
cheque para vrios ttulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o
banco/agncia/conta/cheque do ttulo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:
1. Selecione as opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
000013
Vencidos Entre:
01/01/xxxx
Vencidos e:
31/12/xxxx
Contas a Pagar - 88
Contas a Pagar
Valor do Cheque:
No Especifique
Fornecedor:
000001
Beneficirio:
Aceite o sugerido
Natureza:
221
Histrico:
P/ Pagam. de Ttulos
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
EXERCCIO DE FIXAO
Provisionar a compra do produto X, sob NF 899000421 fornecedor Comrcio de Mquinas
Industriais Ltda, valor R$ 3.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.
Provisionar a compra do produto Y, sob NF 899000422 fornecedor Comrcio de Mquinas
Industriais Ltda, valor R$ 2.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.
Provisionar a compra do produto Z, sob NF 899000423 fornecedor Comrcio de Mquinas
Industriais Ltda, valor R$ 1.000,00 com emisso hoje, e vencimento amanh.
Reservar, hoje, o cheque 00900 do BB (0310 / 08692-1) no valor de R$ 6.000,00 para pagamento
total dos ttulos acima.
Contas a Pagar - 89
Contas a Pagar
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para vrios
ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na movimentao
bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer parte de outro cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como liberar Ttulo para Redepsito:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Natureza:
Histrico:
001
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 90
Contas a Pagar
Da Agncia?:
Da Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Numera Automat.?:
Nmero do 1 Cheque?:
Data Inicial?:
Data Final?:
Imp. Cheque para PA?:
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 91
Contas a Pagar
At o Banco?:
Da Agncia?:
At a Agncia?:
Da Conta?:
At a Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Da Data?:
At a Data?:
Qual Moeda?:
Conciliao?:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZ
01/01/XX
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 92
Contas a Pagar
At Data de Digitao?:
Qual Moeda?:
Imp. Histrico?:
Imprime?:
Considera Filial?:
31/12/XX
Moeda 1
Da Movimentao
Analtico
No
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como simples
sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Cheques Avulsos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Valor do Cheque:
Natureza:
Histrico:
Beneficirio:
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o Sr Joaquim Manoel Francisco efetuou pequenos reparos nas instalaes eltricas
da empresa. Cobrou R$ 200,00 pelo servio prestado, e apresentou recibo nmero 990900.
Para tanto o pagamento a ele foi efetuado com o cheque 008090 do BB (0310/08692-1)
Contas a Pagar - 93
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Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de
compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber, tambm
um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores devidos e a
receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou jurdica, com direitos e
obrigaes para com sua empresa.
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EXERCCIO DE FIXAO
O fornecedor Cia Salinas Brasileiras S/A CNPJ: 01.109.184/0004-38 Inscrio Estadual:
1144816816117 e Inscrio Municipal: 32189060, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384 So
Paulo SP tambm cliente desta empresa.
Como fornecedor foram efetuadas as seguintes compras:
NF 111000540 - 20 unidades Material X valor total R$ 3.432,18 Emisso: dia 10 deste ms, e
vencimento dia 30 deste ms;
NF 111000789 - 10 unidades Material Y valor total R$ 2.220,40 Emisso: dia 15 deste ms, e
vencimento dia 30 deste ms.
Como cliente, foi-lhe faturado a NF 000300400 referente venda de 10 caixas do produto ABC, no
valor total de R$ 4.112,37 emitida hoje, e com vencimento dia 30 deste ms.
O acordo feito para pagamento / recebimento deste cliente/fornecedor foi a forma de compensao
entre carteiras.
Compensar os ttulos acima mencionados.
Obs:
Para realizar a Compensao entre Carteiras:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Compens. Carteiras;
2. Clique na opo Compensar e configure os parmetros de acordo com a lgica do exerccio.
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6. Outras formas de consulta a esta rotina:
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CR;
Consultas > Contas a Pagar > Consulta Ttulos CP
Relatrios > Resumo Financeiro > Rel. Comp. Carteiras;
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Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Pagar, realize as seguintes operaes:
1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do fornecedor JC Representaes:
000421820 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de consultoria E: hoje / Vcto: 30 dias R$ 14.972,80
000421901 compra do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18
000429281 compras diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00 referente aos seguintes
produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)
20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)
00429320 compra do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00 parcelado em 4
vezes de R$ 52.500,00 de 45/45 dias
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000421829 compra do produto X E: hoje V: em 10 dias R$ 1.600,0
2. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote com 10% de juros para cada um deles.
3. Na data de hoje, foi realizado devoluo de 50% da mercadoria produto X referente NF
000421829.
4. Provisionar os seguintes ttulos do fornecedor AMP Conectores do Brasil, referente compra do
produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
NF 004294601 E/V: data de hoje R$ 6.000,00
NF 004294603 E/V: data de hoje R$ 2.000,00
5. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado nico (bco: 237 ag:
025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias aps a data de hoje.
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