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MANUAL DE FUNCIONES

Knder Garabatitos
Funcin del Puesto: Pago a proveedores
Pertenece al rea de: Contabilidad

OBJETIVO
El presente manual de funciones del puesto
Pago a proveedores, est elaborado para
indicar al trabajador:
El sitio dentro del organigrama en el cual se
encuentra, quien es su jefe inmediato al cual
debe reportar.
Cul es el contenido de su puesto de trabajo
Cules son sus tareas, deberes y el grado de
responsabilidad que tiene su puesto de trabajo

Gerencia de
Empresa
Manual de Funciones
Unidad Responsable
Revisin No: Fecha:14/03
00
/2014
Hojas: 1 de
Gerencia
Responsable

Dpto. Contabilidad

Finanzas

Autorizaciones
Elabor

Revis

Aprob

Nombre:

Luis Felipe Ortega


Rayn
Gerente de Finanzas

MaO. Thais
Coromoto
Director Consejo
Empresarial

Cargo: Contador General


Firma:

Anlisis y Descripcin de Puestos


Empresa: Knder Garabatitos.

Puesto: Pago a proveedores.

Nombre del titular del puesto:

Responsabilidad: B
Perfil Requerido: Escolaridad media.

Requisitos:
Grado escolar: Bachillerato o
equivalencia carrera tcnica.
Sexo: indefinido.
Edad: 19-30 aos.
Experiencia: No indispensable.
Disponibilidad: medio tiempo.
Competencia: Habilidad mental,
comunicacin.
Departamento al que pertenece:
Contabilidad.
Jefe inmediato: Contador General.

Condiciones de trabajo:
Sueldo: Base.
Prestaciones: IMSS, INFONAVIT,
AFORE.
Bonos: Canasta bsica.
Seguros: Si.
Incentivos: No aplica.
Otros: No aplica.
Gerencia a la que pertenece:
FINANZAS.
rea: Pago a proveedores.

Organigrama del rea del puesto:

Contador General

Pago a
Proveedores

Contenido del Puesto:


Conseguir la informacin precisa y requerida para poder hacer
un informe sobre las cantidades que se le van a pagar a los
proveedores y saber el modo y cuando se les va a pagar a ellos,
registrar todas las facturas de los pagos ya realizados a los
proveedores de tal forma que se pueda tener un control de los
pagos, debe mantener una relacin con los proveedores, hablar
con ellos sobre las cosas que no les gusta y las que s y las que
pueden ayudar para tener una mejor comunicacin, archivar
toda la documentacin de los proveedores para el control de las
compras y para evitar algn error y de esta manera tener el
comprobante de todo lo que se realiza y presentar al contador
general.

SNTESIS DEL PUESTO:


Qu Hace
Obtener informacin
precisa sobre las
cantidades.

Registrar.

Cada cuando lo hace


Diariamente obtiene
toda la informacin
precisa sobre las
cantidades.
Semanalmente debe
llevar el registro de
las facturas.
Diariamente hace

Para qu lo hace
Para cundo se
van a pagar las
deudas a los
proveedores.
Tener en cuenta
los pagos ya
realizados a los
proveedores.
Estar al pendiente

Relaciones diarias.

Archivar la
documentacin.

una relacin con los


proveedores.

Diariamente archiva
la documentacin de
proveedores.

de que no exista
un inconveniente
con los
proveedores.
Tener un buen
control de todo lo
que se realiza con
los proveedores.

Grado de relevancia
Tareas
Deberes
de Responsabilidad
del puesto
Realizar
Buscar informacin
A
investigacin de los de los proveedores,
proveedores.
buscar
pros
y
contras
de
los
proveedores, estar
al
pendiente
de
cada
cosa
que
realicen
los
proveedores.
Contacto con los
Estar al pendiente
B
Proveedores.
de que todo est en
orden
con
los
proveedores.
Archivar
Revisar que todos
C
Documentos.
los documentos se
encuentren
y
archivarlos
en
orden (por fechas).
Registrar
las Elaborar
las
D
facturas.
facturas de cada
pago.

Grado de Relevancia
Importancia para toma de decisiones
directivas
Para confirmacin de ventas
Para anlisis de entrada de productos o
materia prima
Verifica funcionamiento adecuado de
sistemas o procesos
Analiza estados de resultados
Analiza
resultados
para
determinar
conclusiones
Recibe y captura documentacin en
sistema
Lleva agenda de citas
Inspecciona calidad de productos o
servicios
Recibe productos y los califica
Recibe y atiende a proveedores, o clientes
Empaquetado y envo de productos al
almacn o al cliente
Almacena y verifica que todo est en su
lugar
Revisa y clasifica correspondencia
Almacena y distribuye la papelera

A
Alta

Muy

Alta

Media

D
o
Baja

MANUAL DE FUNCIONES
Knder Garabatitos
Funcin del Puesto: Auditor Interno
Pertenece al rea de: Contralora
OBJETIVO

Media

Baja

El presente manual de funciones del puesto


Auditor interno, est elaborado para indicar al
trabajador:
El sitio dentro del organigrama en el cual se
encuentra, quien es su jefe inmediato al cual
debe reportar.
Cul es el contenido de su puesto de trabajo
Cules son sus tareas, deberes y el grado de
responsabilidad que tiene su puesto de trabajo

Gerencia de
Empresa
Manual de Funciones
Unidad Responsable
Revisin No: Fecha:14/03
00
/2014
Hojas: 1 de

Dpto. Contralora

Gerencia
Responsable

Finanzas

Autorizaciones
Elabor

Revis

Aprob

Nombre:

Luis Felipe Ortega


Rayn.
Gerente de Finanzas.

MaO. Thais
Coromoto.
Director Consejo
Empresarial.

Cargo: Contralor General.


Firma:

Anlisis y Descripcin de Puestos


Empresa: Knder Garabatitos

Nombre del titular del puesto:


Requisitos:
Grado escolar: Bachillerato y Carrera
Completada
Sexo: indefinido.
Edad: 25-35 aos.

Puesto: Auditor Interno


Responsabilidad: B
Perfil Requerido: Lic. en contadura y
auditoria.
Condiciones de trabajo:
Sueldo: 15,000 mensuales.
Prestaciones: IMSS, INFONAVIT,
AFORE
Bonos: Horas extra.

Experiencia: 1 ao.
Disponibilidad: Tiempo Completo.
Competencia: Habilidad mental,
administracin, Liderazgo, analtico.
Departamento al que pertenece:
Contralora.
Jefe inmediato: Contralor General.

Seguros: Si.
Incentivos: Si.
Otros: No aplica.
Gerencia a la que pertenece:
FINANZAS.
rea: Auditoria Interna.

Organigrama del rea del puesto:

Contralor General

Auditor Interno

Contenido del Puesto:


Realizar auditoras a las unidades que generan ingresos para
saber todo sobre los ingresos y todos aquellos gastos que se
realizan de tal forma que el auditor este al pendiente de lo que
sucede, ejecutar planes de seguimiento para observar si se
realizan cosas negativas en auditorias o si se realizan cosas
positivas y ver si se siguen realizando las mismas cosas en el
presente o mejoraron, elaborar informes de las auditorias que

se realicen de tal manera que se lleve un control de lo que se


realiza en las auditorias y con esto se pueda realizar el informe
final de auditoria que se presentara al contralor, discutir los
informes con el contralor de tal manera que si se encuentra
algn error este pueda ser corregido de inmediato.

SNTESIS DEL PUESTO:


Qu Hace
Realizar auditoria.

Ejecutar Planes.

Cada cuando lo hace


Semanalmente
realizar auditoras a
las unidades
generadoras de
ingresos.
Semanalmente
ejecuta planes de
seguimiento.

Elaborar informes de Semanalmente


las auditoras.
elabora los informes
de las auditorias.

Discutir los
informes.

Semanalmente
discute los informes
de auditoras.

Para qu lo hace
Para verificando
los ingresos y
gastos en un
determinado
periodo.
Para constatar si
las observaciones
realizadas en
auditorias
anteriores, se
siguen
evidenciando en
las presentes.
Tener un buen
control de todo lo
que se realiza en
las auditorias y
con esto realizar el
informe final de
auditoria.
Si existe un error o
algo mal esto sirve
para realizas
ajustes o
modificaciones
necesarias.

Tareas
Realizar auditoria a
las
unidades
generadoras
de
ingresos.

Ejecuta planes de
seguimiento.

Realizar
Informes
de
todas
las
auditoras
realizadas.

Discutir
informes
superior.

los
con su

Grado de relevancia
Deberes
de Responsabilidad
del puesto
Buscar informacin
A
de los proveedores,
buscar
pros
y
contras
de
los
proveedores, estar
al
pendiente
de
cada
cosa
que
realicen
los
proveedores.
Estar al pendiente
B
de que todo est en
orden
con
los
proveedores.
Hacer los informes
C
de las auditoras,
Guardar
cada
archivo
de
las
auditoras,
Presentar
al
Contralor, Realizar
el informe final.
Discutir
la
D
informacin de los
informes realizados
al contralor.
Ajustar el informe
si se presenta algn
error.

Grado de Relevancia
Importancia
directivas

para

toma

de

decisiones
A

Muy

Para confirmacin de ventas


Para anlisis de entrada de productos o
materia prima
Verifica funcionamiento adecuado de
sistemas o procesos
Analiza estados de resultados
Analiza
resultados
para
determinar
conclusiones
Recibe y captura documentacin en
sistema
Lleva agenda de citas
Inspecciona calidad de productos o
servicios
Recibe productos y los califica
Recibe y atiende a proveedores, o clientes
Empaquetado y envo de productos al
almacn o al cliente
Almacena y verifica que todo est en su
lugar
Revisa y clasifica correspondencia
Almacena y distribuye la papelera

Alta

Alta

Media

D
o
Baja

Media

Baja

MANUAL DE FUNCIONES
Knder Garabatitos
Funcin del Puesto: Encargado de la caja
Pertenece al rea de: Tesorera
OBJETIVO
El presente manual de funciones del puesto
Encargado de la caja, est elaborado para
indicar al trabajador:
El sitio dentro del organigrama en el cual se

encuentra, quien es su jefe inmediato al cual


debe reportar.
Cul es el contenido de su puesto de trabajo
Cules son sus tareas, deberes y el grado de
responsabilidad que tiene su puesto de trabajo

Gerencia de
Empresa
Manual de Funciones
Unidad Responsable
Revisin No: Fecha:14/03
00
/2014
Hojas: 1 de
Gerencia
Responsable

Dpto. Tesorera

Finanzas

Autorizaciones
Elabor

Revis

Aprob

Nombre:

Luis Felipe Ortega


Rayn.
Gerente de Finanzas.

MaO. Thais
Coromoto.
Director Consejo
Empresarial.

Cargo: Tesorero General.


Firma:

Anlisis y Descripcin de Puestos


Empresa: Knder Garabatitos

Puesto: Encargado de la caja

Nombre del titular del puesto:

Responsabilidad: B
Perfil Requerido: Escolaridad media

Requisitos:
Grado escolar: Bachillerato o
equivalencia carrera tcnica.
Edad: 19 -27 aos.
Experiencia: No indispensable.
Disponibilidad: Medio tiempo.
Competencia: Toma de decisiones,
planificacin, autoconfianza,
persuasin.
Departamento al que pertenece:
Tesorera.
Jefe inmediato: Tesorero General.

Condiciones de trabajo:
Sueldo: Bsico.
Prestaciones: IMSS, INFONAVIT,
AFORE.
Bonos: Canasta bsica.
Seguros: Si.
Incentivos: No aplica.
Otros: No aplica.
Gerencia a la que pertenece:
FINANZAS
rea: Caja.

Organigrama del rea del puesto:

Tesorera

Caja

Relaciones
Bancarias

Seguros

Contenido del Puesto:


Verificar que cada movimiento que se realice en la caja ya sea
una entrada o una salida y con esto saber cunto se encuentra
dentro de la caja y cuanto se va a entregar al final del da,
preparar el balance de los ingresos y egresos de tal manera que
se est al pendiente de lo que se gana y pierde al da , reponer
el dinero a la caja chica al final del da de tal manera que al da
siguiente se tenga cambio y el dinero necesario para las
transacciones correspondientes, elaborar los informes de las
actividades relacionadas con la caja y con esto estar al
pendiente de todas las transacciones realizadas por la caja y
saber si se est manejando de una manera correcta y saber

cunto es el capital disponible y sobre todo si favorece a la


empresa.

SNTESIS DEL PUESTO:


Qu Hace
Verificar.

Preparar balance.

Cada cuando lo hace


Diariamente verifica
y analiza los
movimientos de caja.
Diariamente preparar
el balance de
ingresos y egresos.

Reposicin.

Diariamente realizar
reposicin de caja
chica.

Elaborar informes.

Semanalmente
elabora informes
peridicos de las
actividades
realizadas

Para qu lo hace
Saber cunto se
encuentra dentro
de la caja.
Estar al pendiente
de cunto dinero
sale o entra a la
caja cada da.
Tener dinero para
las transacciones
correspondientes.
Tener la
informacin de
todas las
actividades
realizadas en la
caja y estar al
pendiente del
capital disponible.

Grado de relevancia
Tareas
Deberes
de Responsabilidad
del puesto
Estar al pendiente
Observar la entrada
A
de los movimientos de dinero, Vigilar la
de la caja.
caja,
estar
al
pendiente de tolo
lo involucrado con
la caja.
Realizar Balance.
Realizar el balance
B
de
los
ingresos,
realizar balance de
los
egresos,
observar
cada
entrada
y
cada
salida de dinero.
Reponer el dinero Observar
cunto
C
de la caja,
dinero hace falta,
reponer el dinero
faltante y observar
que todo quede en
orden y que cuadre.
Elaborar informes
Hacer
informes
D
de todas las
semanales de todas
actividades y
las
transacciones
transacciones
realizadas da con
realizadas.
da, observar que al
final
todo
este
completo, enviar el
informe
de
los
informes
al
tesorero.

Grado de Relevancia
Importancia para toma de decisiones
directivas
Para confirmacin de ventas
Para anlisis de entrada de productos o
materia prima
Verifica funcionamiento adecuado de
sistemas o procesos
Analiza estados de resultados
Analiza
resultados
para
determinar
conclusiones
Recibe y captura documentacin en
sistema
Lleva agenda de citas
Inspecciona calidad de productos o
servicios
Recibe productos y los califica
Recibe y atiende a proveedores, o clientes
Empaquetado y envo de productos al
almacn o al cliente
Almacena y verifica que todo est en su
lugar
Revisa y clasifica correspondencia
Almacena y distribuye la papelera

A
Alta

Muy

Alta

Media

D
o
Baja

Media

Baja