PARTIDA N1

FECHA
CODIGO
CONSEPTO
4/4/2016
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL
3101 CAPITAL SOCIAL
310101 CAPITAL SUSCRITO PAGADO
V/ POR INICIO DE OPERACIONES,DIACO S.A DE C.V

FECHA
4/4/2016

FFECHA
05/04/016

PARTIDAN2
CODIGO
CONSEPTO
12010101
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
12010102 COMPUTADORA
12010103 IMPRESORA
12010104 SILLA
12010105 ESCRITORIO
12010106 APARATO TELEFONICO
120102 MOBILIARIO Y EQUIPO DE VENTA
12010201 COMPUTADORA
12010202 IMPRESORA
12010203 SILLA
12010204 ESCRITORIO
120103 EQUIPO DE TRANSPORTE
12010301 VEHICULO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 PERSEPCION
1105 IVA CREDITO FISCAL
110501 COMPRAS LOCALES
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
110102 BANCO
2101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2102 ACREEDORES
210201 MULTI INVERCIONES ALVARENGA
V/POR COMPRA DE VIENES MUEBLES, AL CREDITO Y CONTAD

PARTIDAN3
CODIGO
CONSEPTO
4202 GASTO DE VENTA
420202 PUBLICIDAD
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 PERSEPCION

1105 IVA CREDITO FISCAL

110501 IVA CREDITO POR COMPRAS LOCALES
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
110102 BANCO
11010201 BANC DE AMERICA CENTRAL
V/ DE PAGO DE PUBLICIDAD CON CHEQUE.

1
PARCIAL

DEBE
$ 15,000.00

HABER

$ 15,000.00
$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 15,000.00
ES,DIACO S.A DE C.V

13,510.00
PARCIAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DEBE
1,270.00

1,240.00

HABER

600.00
500.00
40.00
100.00
30.00
600.00
500.00
40.00
100.00
$ 11,000.00

$ 11,000.00
$
$
$

135.10

1,756.30

135.10
1,756.30
$

5,404.00

8,106.00

5,404.00

$
8,106.00
$
8,106.00
S, AL CREDITO Y CONTADO.

3
PARCIAL
$
$

DEBE
300.00

3.00

300.00
3.00

HABER

$
$

39.00

39.00

$
342.00
$
342.00
AD CON CHEQUE.

342.00

PARTIDA N4
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/4/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
V/ POR COMPRA AL CREDITO, A ROMANICOS CHOCOLATE.
PARTIDA N5
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/4/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
VALOR POR COMPRA AL CREDITO
PARTIDA N6
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/4/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE

COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE

PARTIDA N7
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/6/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE
PARTIDA N 8
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/6/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE
PARTIDA N9
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/6/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES

21010101 PAILLETE
COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE
PARTIDA N10
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/6/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE
PARTIDA 11
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/7/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
COMPRA ALCREDITO,A ROMANICOS CHOCOLATE
PARTIDA 12
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/7/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales

210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
COMPRA AL CREDITO , ROMANICOS CHOCOLATE

PARTIDAN13
FECHA
CODIGO
CONCEPTO
4/7/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
210101 PROVEEDORES
21010101 ROMANICOS CHOCOLATE
VALOR POR COMPRA AL CREDITO

4
PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$7,020.00

HABER

1,020.00
1,368.00
1,848.00
2,784.00
$

70.20

912.60

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

70.20
912.60
$8,002.80

$ 8,002.80
OMANICOS CHOCOLATE.

5
PARCIAL

DEBE
$2,784.00

HABER

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

$
480.00
$
720.00
$ 1,008.00
$
576.00
$
$

27.84

361.92

27.84
361.92
$3,173.76

$ 3,173.76
AL CREDITO

6
PARCIAL

DEBE
$6,528.00

HABER

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

$
720.00
$ 1,368.00
$ 1,848.00
$ 2,592.00
$
$

65.28

848.64

65.28
848.64
$7,441.92

$ 7,441.92

NICOS CHOCOLATE

7
PARCIAL
$
$
$
$

DEBE
$7,764.00

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

1,140.00
1,656.00
2,184.00
2,784.00
$

HABER

77.64

77.64
$1,009.32

$ 1,009.32
$8,850.96

$ 8,850.96
NICOS CHOCOLATE

8
PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$2,352.00

HABER

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

420.00
648.00
420.00
864.00
$

23.52

305.76

23.52
305.76
$2,681.28

$ 2,681.28
NICOS CHOCOLATE

9
PARCIAL
$
$
$
$

360.00
576.00
420.00
384.00

17.40

DEBE
$1,740.00

17.40

226.20

HABER

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

226.20
$1,983.60

$ 1,983.60
NICOS CHOCOLATE

10
PARCIAL
$
$
$
$

DEBE
$2,760.00

HABER

420.00
648.00
924.00
768.00

27.60

358.80

27.60

358.80

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales
$3,146.40

$ 3,146.40
NICOS CHOCOLATE

1
PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$3,384.00

HABER

900.00
864.00
756.00
864.00
$

33.84

439.92

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

33.84
439.92
$3,857.76

$ 3,857.76
NICOS CHOCOLATE

2
PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$1,740.00

360.00
576.00
420.00
384.00
$

17.40

226.20

17.40
226.20

HABER

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

$1,983.60

$ 1,983.60
NICOS CHOCOLATE

3
PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$6,072.00

HABER

1,680.00
1,440.00
1,512.00
1,440.00
$

60.72

789.36

60.72
789.36

$ 6,922.08
AL CREDITO

$6,922.08

cantidades compradas de
Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
17
$
60.00 $ 1,020.00
19
$
72.00 $ 1,368.00
22
$
84.00 $ 1,848.00
29
$
96.00 $ 2,784.00
87
$
312.00 $ 7,020.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
8
$
60.00 $
480.00
10
$
72.00 $
720.00
12
$
84.00 $ 1,008.00
6
$
96.00 $
576.00
36
$
312.00 $ 2,784.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
12
$
60.00 $
720.00
19
$
72.00 $ 1,368.00
22
$
84.00 $ 1,848.00
27
$
96.00 $ 2,592.00
80
$
312.00 $ 6,528.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
19
$
60.00 $ 1,140.00
23
$
72.00 $ 1,656.00
26
$
84.00 $ 2,184.00
29
$
96.00 $ 2,784.00
97
$
312.00 $ 7,764.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
7
$
60.00 $
420.00
9
$
72.00 $
648.00
5
$
84.00 $
420.00
9
$
96.00 $
864.00
30
$
312.00 $ 2,352.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
6
$
60.00 $
360.00
8
$
72.00 $
576.00
5
$
84.00 $
420.00
4
$
96.00 $
384.00
23
$
312.00 $ 1,740.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
7
$
60.00 $
420.00
9
$
72.00 $
648.00
11
$
84.00 $
924.00
8
$
96.00 $
768.00
35
$
312.00 $ 2,760.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
15
$
60.00 $
900.00
12
$
72.00 $
864.00
9
$
84.00 $
756.00
9
$
96.00 $
864.00
45
$
312.00 $ 3,384.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
22
$
60.00 $ 1,320.00
19
$
72.00 $ 1,368.00
12
$
84.00 $ 1,008.00
15
$
96.00 $ 1,440.00
68
$
312.00 $ 5,136.00

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
Total
28
$
60.00 $ 1,680.00
20
$
72.00 $ 1,440.00
18
$
84.00 $ 1,512.00
15
$
96.00 $ 1,440.00
81
$
312.00 $ 6,072.00

PARTIDA N14
FECHA
CODIGO
4/8/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDAN15
FECHA
CODIGO
4101
4/8/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO DE LA VENTA, CON FECHA,08/04/16
PARTIDA N16
FECHA
CODIGO
4/9/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N18
FECHA
09/04/016

CODIGO
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301

5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N20
FECHA
CODIGO
4/8/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N22
FECHA
CODIGO
4/11/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N24
FECHA
11/04/016

CODIGO
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N26
FECHA
CODIGO
4/12/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N28
FECHA
CODIGO
4/13/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA 30
FECHA
CODIGO
4/14/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N32
FECHA
CODIGO
4/15/2016
1101
110102
11020102

1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N34
FECHA
CODIGO
4/16/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N36
FECHA
CODIGO
4/17/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N38
FECHA
CODIGO
4/18/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101

510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N40
FECHA
CODIGO
4/18/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N42
FECHA
CODIGO
4/19/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N44
FECHA
CODIGO
4/19/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N46

FECHA
CODIGO
4/20/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N48
FECHA
CODIGO
4/20/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N50
FECHA
CODIGO
5/21/2016
1101
110102
11020102
1103
110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N52
FECHA
CODIGO
4/22/2016
1101
110102
11020102
1103

110302
2103
210301
5101
510101
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N14
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARCIAL
$
$

DEBE
$3,217.54

3,217.54
3,217.54
$

28.73

28.73
$

PARTIDA N18
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE

373.46

373.43
$ 2,872.80

$ 2,872.80

PARTIDAN15
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$2,052.00
DELICIUS
$
900.00
PAILLETTE
$ 1,152.00
INVENTARIO
DELICIUS
$
900.00
PAILLETE
$ 1,152.00
COSTO DE LA VENTA, CON FECHA,08/04/16
PARTIDA N16
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

HABER

PARCIAL
$
$

$ 2,052.00

DEBE
$6,397.44

HABER

6,397.00
6,397.00
$

HABER

57.12

57.12
$

742.56

742.00
$ 5,712.00

$ 5,712.00

PARCIAL
$
$

DEBE
$2,352.00

2,352.00
2,352.00
$

HABER

21.00

21.00
$

273.00

273.00

VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 2,100.00
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N20
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N22
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N24
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARCIAL
$
$

$ 2,100.00

DEBE
$2,427.26

2,427.26
2,427.26
$

HABER

21.67

21.67
$

281.74

281.74
$ 2,167.20

$21,670.20

PARCIAL
$
$

DEBE
$3,330.43

3,330.43
3,330.43
$

HABER

29.74

29.74
$

386.57

386.57
$ 2,973.60

$ 2,973.60

PARCIAL
$
$

2,972.93
2,972.93

26.54

DEBE
$2,972.93

HABER

26.54
$

345.07

345.07
$ 2,654.40

2,654.40

PARTIDA N26
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N28
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA 30
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N32
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL

PARCIAL
$
$

DEBE
$2,860.03

2,860.03
2,860.03
$

HABER

25.54

25.54
$

331.97

331.97
$ 2,553.60

2,553.60

PARCIAL
$
$

DEBE
$4,497.02

HABER

4,497.02
4,497.02
$

40.15

521.98

40.15
$

521.98

$4,015.20
$

4,015.20

PARCIAL
$
$

DEBE
$2,333.18

2,333.18
2,333.18
$

HABER

20.83

20.83
$

270.82

270.82
$ 2,083.20

$ 2,083.20

PARCIAL
$
$

5,607.17
5,607.17

DEBE
$5,607.17

HABER

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

$
RETENCION 1%
$
50.06
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
650.83
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 5,006.40
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N34
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N36
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N38
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
RETENCION 1%
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
VENTA

PARCIAL
$
$

HABER

3,104.64
3,104.64
27.72

27.72
$

650.83

$ 5,006.40

DEBE
$3,104.64

$
$

50.06

360.36

360.36
$ 2,772.00

$ 2,772.00

PARCIAL
$
$

6,698.50
6,698.50

59.81

DEBE
$6,698.50

HABER

59.81
$

777.50

777.50
$ 5,980.80

$ 5,980.80

PARCIAL
$
$

DEBE
$2,803.58

2,803.58
2,803.58
$

HABER

25.03

25.03
$

325.42

325.42
$ 2,503.20

VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 2,503.20
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N40
CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$2,050.94
BANCO
$ 2,050.94
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 2,050.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
18.31
RETENCION 1%
$
18.31
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
238.06
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 1,831.20
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N42
CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$2,860.03
BANCO
$ 2,860.03
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 2,860.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
25.54
RETENCION 1%
$
25.54
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
331.97
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 2,553.60
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N44
CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$6,077.57
BANCO
$ 6,077.57
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 6,077.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
54.26
RETENCION 1%
$
54.26
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
705.43
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 5,426.40
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N46

HABER

238.06

$ 1,831.20

HABER

331.97

$ 2,553.60

HABER

705.43

$ 5,426.40

CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$4,177.15
BANCO
$ 4,177.15
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 4,177.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
37.30
RETENCION 1%
$
37.30
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
484.85
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 3,729.60
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N48
CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$7,225.34
BANCO
$ 7,225.34
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 7,225.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
64.51
RETENCION 1%
$
64.51
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
838.66
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 6,451.20
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N50
CONSEPTO
PARCIAL
DEBE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
$1,674.62
BANCO
$ 1,674.62
BANCO DE AMERICA CENTRAL
$ 1,674.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
$
14.95
RETENCION 1%
$
14.95
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
194.38
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 1,495.00
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

PARTIDA N52
CONSEPTO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PARCIAL
$
$

DEBE
$2,013.31

2,013.31
2,013.31
$

17.98

HABER

484.85

$ 3,729.60

HABER

838.66

$ 6,451.20

HABER

194.38

$1,495.20

HABER

RETENCION 1%
$
17.98
IVA DEBITO FISCAL
IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
$
233.69
VENTA
VENTA A CONTRIBUYENTE
$ 1,495.00
V/ POR VENTA AL CONTADO CON CHEQUE.

233.69

$1,797.60

Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

cantidades compradas de Producto

Cajas
Precio
15
$
60.00
16
$
72.00
20
$
84.00
25
$
96.00
76
$
312.00

PARTIDAN17
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/6/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA DEL DIA,09/04/16

PARTIDAN19
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/7/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETTE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 18

PARTIDAN21
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/8/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA,20

PARTIDAN23
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/9/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 22

PARTIDAN25
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/11/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 24

PARTIDAN27
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101
4/12/2016
COSTO DE VENTA
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 26

PARTIDAN29
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/13/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO INCURRIDO POR VENTA DE PARTIDA 28

PARTIDAN31
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/14/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA REFLEJADO EN PARTIDA 30

PARTIDAN33
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101
4/15/2016
COSTO DE VENTA
410103 DIANE
410104 OTHELLO

1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 32

PARTIDAN 35
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/16/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA INCURRIDA EN PARTIDA 34

PARTIDAN37
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/18/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA INCURRIDA EN PARTIDA 36

PARTIDAN39
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/19/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
V/ INCURRIDO POR VENTA DE PARTIDA 38

PARTIDAN41
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/20/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
V/DE COSTO POR VENTA ANTERIOR

PARTIDAN43
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/21/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA DE PARTIDA 42

PARTIDAN45
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/22/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA EN PARTIDA 44

PARTIDAN47

FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/23/2016
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 46

PARTIDAN49
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/24/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO
110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 48

FECHA
25/0516

PARTIDAN51
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
410101 DELICIUS
410102 PAILLETE
1104 INVENTARIO
110401 DELICIUS
110402 PAILLETTE
COSTO POR VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 50

PARTIDAN53
FECHA
CODIGO
CONSETO
4101 COSTO DE VENTA
4/26/2016
410103 DIANE
410104 OTHELLO
1104 INVENTARIO

110403 DIANE
110404 OTELLO
COSTO POR VENTA DE PARTIDA 53

$
$
$
$
$

Total
900.00
1,152.00
1,680.00
2,400.00
6,132.00

7
PARCIAL

DEBE
$4,080.00

HABER

$ 1,680.00
$ 2,400.00
$ 4,080.00

$ 1,680.00
$ 2,400.00
DIA,09/04/16

9
PARCIAL
$
$

DEBE
$1,500.00

HABER

780.00
720.00

$
780.00
$
720.00
A EN PARTIDA 18

$ 1,500.00

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
13
PAILLETE
10
DIANE
7
OTHELLO
10
Totales
40

1
PARCIAL
$
$

DEBE
$1,548.00

HABER

588.00
960.00
$ 1,548.00

$
588.00
$
960.00
A EN PARTIDA,20

3
PARCIAL

DEBE
$2,124.00

HABER

$ 1,260.00
$
864.00
$ 2,124.00

$ 1,260.00
$
864.00
A EN PARTIDA 22

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
21
PAILLETE
12
DIANE
10
OTHELLO
11
Totales
54

5
PARCIAL

DEBE
$1,896.00

HABER

$
840.00
$ 1,056.00

$
840.00
$ 1,056.00
A EN PARTIDA 24

$ 1,896.00

PARCIAL

DEBE
$1,824.00

HABER

$
600.00
$ 1,224.00
$1,824.00

$
600.00
$ 1,224.00
A EN PARTIDA 26

9
PARCIAL

DEBE
$2,868.00

HABER

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
10
PAILLETE
17
DIANE
17
OTHELLO
15
Totales
59

$ 1,428.00
$ 1,440.00
$ 2,868.00

$ 1,428.00
$ 1,440.00
TA DE PARTIDA 28

1
PARCIAL

DEBE
$1,488.00

HABER

$
480.00
$ 1,008.00
$ 1,488.00

$
480.00
$ 1,008.00
O EN PARTIDA 30

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
8
PAILLETE
14
DIANE
14
OTHELLO
25
Totales
61

3
PARCIAL
$ 1,176.00
$ 2,400.00

DEBE
$3,576.00

HABER

$ 3,576.00

$ 1,176.00
$ 2,400.00
A EN PARTIDA 32

5
PARCIAL

DEBE
$1,980.00

HABER

$
900.00
$ 1,080.00
$ 1,980.00

$
900.00
$ 1,080.00
A EN PARTIDA 34

7
PARCIAL

DEBE
$4,272.00

HABER

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
15
PAILLETE
15
DIANE
20
OTHELLO
27
Totales
77

$ 1,680.00
$ 2,592.00
$ 4,272.00

$ 1,680.00
$ 2,592.00
A EN PARTIDA 36

9
PARCIAL

DEBE
$1,788.00

HABER

$
420.00
$ 1,368.00
$ 1,788.00

$
420.00
$ 1,368.00
DE PARTIDA 38

cantidades compradas de Product

1
PARCIAL
$
$

DEBE
$1,308.00

HABER

Producto
DELICIUS
PAILLETE
DIANE
OTHELLO
Totales

Cajas
7
19
11
4
41

924.00
384.00
$ 1,308.00

$
$
A ANTERIOR

924.00
384.00

3
PARCIAL

DEBE
$1,824.00

HABER

$
600.00
$ 1,224.00
$ 1,824.00

$
600.00
$ 1,224.00
PARTIDA 42

5
PARCIAL

HABER

$ 1,764.00
$ 2,112.00

$ 1,764.00
$ 2,112.00
PARTIDA 44

DEBE
$3,876.00

$ 3,876.00

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
10
PAILLETE
17
DIANE
21
OTHELLO
22
Totales
70

PARCIAL

DEBE
$2,664.00

HABER

$ 1,080.00
$ 1,584.00
$ 2,664.00

$ 1,080.00
$ 1,584.00
A EN PARTIDA 46

9
PARCIAL

DEBE
$4,608.00

HABER

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
18
PAILLETE
22
DIANE
24
OTHELLO
27
Totales
91

$ 2,016.00
$ 2,592.00
$ 4,608.00

$ 2,016.00
$ 2,592.00
A EN PARTIDA 48

1
PARCIAL
$
$

DEBE
$1,068.00

HABER

420.00
648.00
$ 1,068.00

$
420.00
$
648.00
A EN PARTIDA 50

3
PARCIAL
$
$

DEBE
$1,284.00

HABER

420.00
864.00
$ 1,284.00

cantidades compradas de Product

Producto
Cajas
DELICIUS
7
PAILLETE
9
DIANE
5
OTHELLO
9
Totales
30

$
$
PARTIDA 53

420.00
864.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
780.00
$
72.00 $
720.00
$
84.00 $
588.00
$
96.00 $
960.00
$
312.00 $ 3,048.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $ 1,260.00
$
72.00 $
864.00
$
84.00 $
840.00
$
96.00 $ 1,056.00
$
312.00 $ 4,020.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
600.00
$
72.00 $ 1,224.00
$
84.00 $ 1,428.00
$
96.00 $ 1,440.00
$
312.00 $ 4,692.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
480.00
$
72.00 $ 1,008.00
$
84.00 $ 1,176.00
$
96.00 $ 2,400.00
$
312.00 $ 5,064.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
900.00
$
72.00 $ 1,080.00
$
84.00 $ 1,680.00
$
96.00 $ 2,592.00
$
312.00 $ 6,252.00

es compradas de Producto

$
$
$
$
$

Precio
60.00
72.00
84.00
96.00
312.00

$
$
$
$
$

Total
420.00
1,368.00
924.00
384.00
3,096.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
600.00
$
72.00 $ 1,224.00
$
84.00 $ 1,764.00
$
96.00 $ 2,112.00
$
312.00 $ 5,700.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $ 1,080.00
$
72.00 $ 1,584.00
$
84.00 $ 2,016.00
$
96.00 $ 2,592.00
$
312.00 $ 7,272.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
420.00
$
72.00 $
648.00
$
84.00 $
420.00
$
96.00 $
864.00
$
312.00 $ 2,352.00

PARTIDA N54
CONCEPTO

FECHA
CODIGO
4/22/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL
V/ POR COMPRA AL CONTADO

FECHA
23/0416

PARTIDA N55
CONCEPTO

CODIGO
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL
V/ POR COMPRA AL CONTADO
PARTIDA N56
CONCEPTO

FECHA
CODIGO
4/23/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL

V/ POR COMPRA AL CONTADO

PARTIDA N57
CONCEPTO

FECHA
CODIGO
4/24/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL
V/ POR COMPRA AL CONTADO
PARTIDAN58
CONCEPTO

FECHA
CODIGO
4/24/2016
1104 INVENTARIOS
110401 DELICIUS
110402 PAILLETE
110403 DIANE
110404 OTHELLO
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110301 Percepcin
1105 IVA CREDITO
110501 por compras locales
110102 BANCO
11010201 BANCO DE AMERICA CENTRAL
V/ POR COMPRA AL CONTADO

PARCIAL
$
$
$
$

DEBE
$3,000.00

HABER
cantidades compradas de Producto
Producto
Cajas
DELICIUS
11
PAILLETE
10
DIANE
9
OTHELLO
9
Totales
39

660.00
720.00
756.00
864.00

30.00

390.00

30.00

390.00
$3,420.00

$ 3,420.00

TADO

PARCIAL

DEBE
$3,504.00

HABER

$
900.00
$
792.00
$
756.00
$ 1,056.00
$

35.04

455.52

35.04

455.52

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
DELICIUS
15
PAILLETE
11
DIANE
9
OTHELLO
11
Totales
46
$3,994.56

$ 3,994.56

TADO

PARCIAL

DEBE
$4,020.00

HABER

$ 1,260.00
$
864.00
$
840.00
$ 1,056.00
$
$

40.20

522.60

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
DELICIUS
21
PAILLETE
12
DIANE
10
OTHELLO
11
Totales
54

40.20
522.60
$4,582.80

$ 4,582.80

TADO

PARCIAL

DEBE
$5,256.00

HABER

$
660.00
$ 1,368.00
$ 1,596.00
$ 1,632.00
$
$

52.56

683.28

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
DELICIUS
11
PAILLETE
19
DIANE
19
OTHELLO
17
Totales
66

52.56
683.28
$5,991.84

$ 5,991.84

TADO

TADO

PARCIAL

DEBE
$5,544.00

HABER

$
540.00
$ 1,080.00
$ 1,428.00
$ 2,496.00
$
$

55.44

720.72

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
DELICIUS
9
PAILLETE
15
DIANE
17
OTHELLO
26
Totales
67

55.44
720.72
$6,320.16

$ 6,320.16

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
660.00
$
72.00 $
720.00
$
84.00 $
756.00
$
96.00 $
864.00
$
312.00 $ 3,000.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
900.00
$
72.00 $
792.00
$
84.00 $
756.00
$
96.00 $ 1,056.00
$
312.00 $ 3,504.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $ 1,260.00
$
72.00 $
864.00
$
84.00 $
840.00
$
96.00 $ 1,056.00
$
312.00 $ 4,020.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
660.00
$
72.00 $ 1,368.00
$
84.00 $ 1,596.00
$
96.00 $ 1,632.00
$
312.00 $ 5,256.00

es compradas de Producto
Precio
Total
$
60.00 $
540.00
$
72.00 $ 1,080.00
$
84.00 $ 1,428.00
$
96.00 $ 2,496.00
$
312.00 $ 5,544.00

PARTIDA N59
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/25/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N61
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/25/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N63
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/25/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N65
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/26/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N67
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102
4/26/2016
CUENTAS POR COBRAR
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N69
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/26/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N71
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/26/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N73
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/26/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARTIDA N75
FECHA
CODIGO
CONSEPTO
1102 CUENTAS POR COBRAR
4/27/2016
110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

FECHA

CODIGO

PARTIDA N77
CONSEPTO

4/27/2016

1102 CUENTAS POR COBRAR

110201 CLIENTE
11020102 INVERCIONES LA FANTACIA
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
110302 RETENCION 1%
2103 IVA DEBITO FISCAL
210301 IVA-VENTAS LOCALES A CONTRIBUYENTE
5101 VENTA
510101 VENTA A CONTRIBUYENTE
V/POR VENTA AL CREDITO

PARCIAL

DEBE
$1,260.67

HABER

$ 1,260.67
$ 1,260.67
$
$

11.26

11.26
$

146.33

146.33

PARTID
FECHA
CODIGO
4101
4/25/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO POR LA VENTA RE

$1,125.60
$ 1,125.60

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE
$1,260.67

HABER

$ 1,260.67
$ 1,260.67
$
$

11.26

11.26
$

146.33

146.33

FECHA
CODIGO
4101
4/25/2016
410103
410104
1104
110403
110404
COSTO POR LA VENTA RE

$1,125.60
$ 1,125.60

ITO

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE
$1,674.62

HABER

$ 1,674.62
$ 1,674.62
$
$

14.95

14.95
$

194.38

194.38
$1,495.20

$ 1,495.20

FECHA
CODIGO
4101
4/25/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO POR LA VENTA RE

PARTID
PARCIAL

DEBE
$2,653.06

HABER

$ 2,653.06
$ 2,653.06
$
$

23.69

23.69
$

307.94

307.94

FECHA
CODIGO
4101
4/26/2016
410103
410104
1104
110403
110404
COSTO POR LA VENTA RE

$2,368.80
$ 2,368.80

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE
$1,843.97

HABER

$ 1,843.97
$ 1,843.97
$
$

16.46

16.46
$

214.03

214.03

FECHA
CODIGO
4101
4/26/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO POR LA VENTA RE

$1,646.40
$ 1,646.40

ITO

ITO

PARCIAL

DEBE
$1,975.68

HABER

$ 1,975.68
$ 1,975.68
$
$

17.64

17.64
$

229.32

229.32
$1,764.00

$ 1,764.00

PARTID
FECHA
CODIGO
4101
4/26/2016
410103
410104
1104
110403
110404
COSTO POR LA VENTA RE

PARTID
PARCIAL

DEBE
$3,575.04

HABER

$ 3,575.04
$ 3,575.04
$
$

31.92

31.92
$

414.96

414.96

FECHA
CODIGO
4101
4/26/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO POR LA VENTA RE

$3,192.00
$ 3,192.00

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE
$3,273.98

HABER

$ 3,273.98
$ 3,273.98
$
$

29.23

29.23
$

380.02

380.02

FECHA
CODIGO
4101
4/26/2016
410103
410104
1104
110403
110404
COSTO POR LA VENTA RE

$2,923.20
$ 2,923.20

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE
$3,236.35

HABER

$ 3,236.35
$ 3,236.35
$
$

28.90

28.90
$

375.65

375.65

FECHA
CODIGO
4101
4/27/2016
410101
410102
1104
110401
110402
COSTO POR LA VENTA RE

$2,889.60
$ 2,889.60

ITO

PARTID
PARCIAL

DEBE

HABER

FECHA

CODIGO

ITO

$3,123.46

4/27/2007

$ 3,123.46
$ 3,123.46
$
$

27.89

27.89
$

362.54

362.54
$2,788.80

$ 2,788.80

4101
410103
410104
1104
110403
110404
COSTO POR LA VENTA RE

PARTIDAN60
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$ 804.00
DELICIUS
$
300.00
PAILLETE
$
504.00
INVENTARIO
DELICIUS
$
300.00
PAILLETTE
$
504.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 59

PARTIDAN62
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$ 804.00
DIANE
$
420.00
OTHELLO
$
384.00
INVENTARIO
DIANE
$
420.00
OTELLO
$
384.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 61

PARTIDAN64
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$1,068.00
DELICIUS
$
420.00
PAILLETE
$
648.00
INVENTARIO
DELICIUS
$
420.00
PAILLETTE
$
648.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 63

HABER

804.00

HABER

804.00

HABER

$ 1,068.00

PARTIDAN66
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$1,692.00
DIANE
$
924.00
OTHELLO
$
768.00
INVENTARIO
DIANE
$
924.00
OTELLO
$
768.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 65

PARTIDAN68
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$1,176.00
DELICIUS
$
600.00
PAILLETE
$
576.00
INVENTARIO
DELICIUS
$
600.00
PAILLETTE
$
576.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 68

PARTIDAN70
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$1,260.00
DIANE
$
588.00
OTHELLO
$
672.00
INVENTARIO
DIANE
$
588.00
OTELLO
$
672.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 69

HABER

$ 1,692.00

HABER

$ 1,176.00

HABER

$ 1,260.00

PARTIDAN72
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$2,280.00
DELICIUS
$ 1,200.00
PAILLETE
$ 1,080.00
INVENTARIO
DELICIUS
$ 1,200.00
PAILLETTE
$ 1,080.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 71

PARTIDAN74
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$2,088.00
DIANE
$
840.00
OTHELLO
$ 1,248.00
INVENTARIO
DIANE
$
840.00
OTELLO
$ 1,248.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 73

PARTIDAN76
CONSETO
PARCIAL
DEBE
COSTO DE VENTA
$2,064.00
DELICIUS
$ 1,200.00
PAILLETE
$
864.00
INVENTARIO
DELICIUS
$ 1,200.00
PAILLETTE
$
864.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 75

PARTIDAN78
CONSETO

PARCIAL

DEBE

HABER

$ 2,280.00

HABER

$ 2,088.00

HABER

$ 2,064.00

HABER

COSTO DE VENTA
$1,992.00
DIANE
$
840.00
OTHELLO
$ 1,152.00
INVENTARIO
DIANE
$
840.00
OTELLO
$ 1,152.00
COSTO POR LA VENTA REFLEJADA EN PARTIDA 77

$ 1,992.00

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
Precio
Total
DELICIUS
5
$
60.00 $
300.00
PAILLETE
7
$
72.00 $
504.00
DIANE
5
$
84.00 $
420.00
OTHELLO
4
$
96.00 $
384.00
Totales
21
$
312.00 $ 1,608.00

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
Precio
Total
DELICIUS
7
$
60.00 $
420.00
PAILLETE
9
$
72.00 $
648.00
DIANE
11
$
84.00 $
924.00

OTHELLO
Totales

8
35

$
$

96.00
312.00

$
768.00
$ 2,760.00

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
Precio
Total
DELICIUS
10
$
60.00 $
600.00
PAILLETE
8
$
72.00 $
576.00
DIANE
7
$
84.00 $
588.00
OTHELLO
7
$
96.00 $
672.00
Totales
32
$
312.00 $ 2,436.00

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
Precio
Total
DELICIUS
20
$
60.00 $ 1,200.00
PAILLETE
15
$
72.00 $ 1,080.00
DIANE
10
$
84.00 $
840.00
OTHELLO
13
$
96.00 $ 1,248.00
Totales
58
$
312.00 $ 4,368.00

cantidades compradas de Producto

Producto
Cajas
Precio
Total
DELICIUS
20
$
60.00 $ 1,200.00
PAILLETE
12
$
72.00 $
864.00
DIANE
10
$
84.00 $
840.00
OTHELLO
12
$
96.00 $ 1,152.00
Totales
54
$
312.00 $ 4,056.00

PARTIDA79
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110402
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDA80
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110403
1105
110501
1103
110301
1101
110102
11010201

PARTIDA81
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110403
1105
110501
1103
110301
1101
110102

11010201

PARTIDA82
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110402
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDA83
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110404
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDA84
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110402
110403
110404
1105

110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDAN85
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110404
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDAN86
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110402
110401
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDAN87
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104

110402
110404
1105
110501
1103
110301
1101
110102
11010201

PARTIDAN88
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDA89
FECHA
CODIGO
4/24/2016 1104
110404
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDANN90
FECHA

CODIGO

4/27/2016 1104
110401
110403
1105
110501
1103
110301
1101
110102
11010201

PARTIDANN91
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
110402
110403
110404
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDAN92
FECHA
CODIGO
4/27/2016 1104
110401
1105
110501
1103
110301
2101
210101
21010101

PARTIDAN93
FECHA
27/0416

CODIGO
1104
110403
1105
110501
1103
110301
1101
110102
11010201

PARTIDA79
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 40 CAJAS
PAILLETE 28 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 4,416.00

$ 2,400.00
$ 2,016.00
$

574.08

44.16

DEBE
900.00

$
$

117.00
9.00

585.00

$ 5,034.24
$ 5,034.24

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDA80
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 30 CAJAS
DIANE 26 CAJAS
IVA CREDITO FICAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL

PARCIAL
$
$

420.00
480.00

9.00

$ 1,026.00
$ 1,026.00

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO.

PARTIDA81
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 30 CAJAS
DIANE 26 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Bancos

PARCIAL

DEBE
$ 3,880.00

$ 1,800.00
$ 2,080.00
$
$

504.40

38.80

504.40
38.80

$ 4,423.20

BANCO DE AMERICA CENTRAL

$ 4,423.20

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CONTADO

PARTIDA82
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 50 CJAS
PAILLETE 36 CJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 5,592.00

$ 3,000.00
$ 2,592.00
$
$

726.96

55.92

726.96
55.92

$ 6,374.88
$ 6,374.88

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDA83
DESCRIPCION
INVENTARIO
DIANE 10 CAJAS
OTHELLO 16 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 2,320.00

$
800.00
$ 1,520.00
$

301.60

23.20

301.60

23.20

$ 2,644.80
$ 2,644.80

V/POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO

PARTIDA84
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 20 CAJAS
PAILLETE 32 CAJAS
DIANE 15 CAJAS
OTHELLO 12 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL

PARCIAL
$
$
$
$

DEBE
$ 5,844.00

1,200.00
2,304.00
1,200.00
1,140.00
$

759.72

Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

759.72

58.44

58.44

$ 6,662.16
$ 6,662.16

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDAN85
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 51 CAJAS
OTHELLO 34 CAJAS
IVA CREITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 6,290.00

$ 3,060.00
$ 3,230.00
$
$

817.70

62.90

817.70
62.90

$ 7,170.60
$ 7,170.60

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDAN86
DESCRIPCION
INVENTARIO
PAILLETE 8 CAJAS
DIANE 10 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL
$
$
$
$

DEBE
$ 1,376.00

576.00
800.00
$

178.88

13.76

178.88
13.76

$ 1,568.64
$ 1,568.64

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDAN87
DESCRIPCION
INVENTARIO

PARCIAL

DEBE
$
720.00

PALLETE
OTHELLO
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Banco
BANCO DE AMERICA CENTRAL

$
$
$

360.00
360.00
$

93.60

7.20

93.60

7.20

$
$

820.80
820.80

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE

PARTIDAN88
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 26 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compas Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 1,560.00

$ 1,560.00
$
$

202.80

15.60

202.80
15.60

$ 1,778.40
$ 1,778.40

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDA89
DESCRIPCION
INVENTARIO
OTHELLO 48 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
persepcion iva
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL

DEBE
$ 4,560.00

$ 4,560.00
$
$

592.80

45.60

592.80
45.60

$ 5,198.40
$ 5,198.40

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDANN90
DESCRIPCION

PARCIAL

DEBE

INVENTARIO
DELICIUS 30 CAJAS
DIANE 26 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
Bancos
BANCO DE AMERICA CENTRAL

$ 1,040.00
$
$

480.00
560.00

135.20

10.40

135.20

10.40

$ 1,185.60
$ 1,185.60

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE

PARTIDANN91
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 10 CAJAS
PAILLETE 10 CAJAS
DIANE 10 CAJAS
OTHELLO 10 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate

PARCIAL
$
$
$
$
$
$

DEBE
$ 3,070.00

600.00
720.00
800.00
950.00
$

399.10

30.70

399.10
30.70

$ 3,499.80
$ 3,499.80

V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO

RC

PARTIDAN92
DESCRIPCION
INVENTARIO
DELICIUS 13 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Proveedores
Romanicos chocolate
V/ POR COMPRA DE MERCADERIA AL CREDITO AL PROVEEDO
RC

PARCIAL
$

780.00

101.40

7.80

$
$

889.20
889.20

DEBE
$
780.00
$

101.40

7.80

PARTIDAN93
DESCRIPCION
INVENTARIO
DIANE 6 CAJAS
IVA CREDITO FISCAL
Compras Locales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Percepcin IVA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
BANCO
BANCO DE AMERICA CENTRAL
V/ POR COMPRA DE MERCADERIA CON CHEQUE

PARCIAL
$

480.00

62.40

4.80

$
$

547.20
547.20

DEBE
$
480.00
$

62.40

4.80

HABER

$ 5,034.24

HABER

$ 1,026.00

HABER

$ 4,423.20

HABER

$ 6,374.88

HABER

$ 2,644.80

HABER

$ 6,662.16

HABER

$ 7,170.60

HABER

$ 1,568.64

HABER

820.80

HABER

$ 1,778.40

HABER

$ 5,198.40

HABER

$ 1,185.60

HABER

$ 3,499.80

HABER

889.20

HABER

547.20