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INVESTIMENTOS FAMLIA SIM

Planilha de registro de investimento


Planilha baseada no modelo do Blog Alem da poupana

LIA SIMES

stimentos

a poupana

Ao 1
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
15/10/14
22/09/15

100
-100

VALE5

R$ 24.65
R$ 15.08

Custos
R$ 21.84
R$ 21.76

Total
R$
R$

2,486.84
(1,486.24)

Ao 2
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
05/02/15
23/09/15
20/06/16
20/06/16

100
10
-10
-100

ITUB3

R$ 32.13
R$ 0.00
R$ 25.98
R$ 25.95

Custos
R$ 22.62
R$ 0.00
R$ 21.59
R$ 21.59

Total
R$
3,235.62
R$
R$
(238.21)
R$ (2,573.41)

Ao 3
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
09/04/15
06/11/15

100
-100

ODPV3

R$ 10.62
R$ 10.48

Custos
R$ 20.86
R$ 21.51

Total
R$
R$

1,082.86
(1,026.49)

Ao 4
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
22/09/15

100
-100

BBSA3

R$ 24.81
R$ 16.09

Custos
R$ 21.05
R$ 21.76

Total
R$
R$

2,502.05
(1,587.24)

Ao 5

CIEL3

Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
22/09/15
24/09/15
24/09/15
24/09/15

120
-100
-6
-5
-9

R$
R$
R$
R$
R$

Custos
43.40
37.20
37.05
36.98
36.98

R$ 21.05
R$ 21.76
R$ 8.08
R$ 8.08
R$ 8.08

Total
R$
5,229.05
R$ (3,698.24)
R$
(214.22)
R$
(176.82)
R$
(324.74)

Ao 6
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
07/11/14
25/09/15

100
-100

CGRA3

R$ 17.85
R$ 12.00

Custos
R$ 21.62
R$ 21.11

Total
R$
R$

1,806.62
(1,178.89)

Ao 7
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
18/02/15
23/02/15
24/09/15

200
300
-500

R$ 2.67
R$ 2.58
R$ 2.46

TRIS3
Custos
R$ 21.05
R$ 21.26
R$ 8.08

Total
R$
R$
R$

555.05
795.26
(1,221.92)

Ao 8
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
22/09/15
06/11/15

100
-100

NATU3

R$ 19.66
R$ 24.00

Custos
R$ 21.76
R$ 21.51

Total
R$
R$

1,987.76
(2,378.49)

Ao 9
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
22/09/15
17/03/16

100
-100

SNSL3

R$ 10.41
R$ 8.53

Custos
R$ 21.76
R$ 21.46

Total
R$
R$

1,062.76
(831.55)

Ao 10
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
16/10/15
20/06/16

200
-200

AGRO3

R$ 12.54
R$ 11.52

Custos
R$ 21.85
R$ 21.59

Total
R$
R$

2,529.85
(2,282.41)

Ao 11
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
28/10/15
06/06/16

200
-200

KROT3

R$ 10.34
R$ 12.36

Custos
R$ 21.71
R$ 21.84

Total
R$
R$

2,089.71
(2,450.16)

Ao 12
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
04/11/15
17/03/16

100
-100

PARC3

R$ 11.00
R$ 11.94

Custos
R$ 21.42
R$ 21.46

Total
R$
R$

1,121.42
(1,172.55)

Ao 13
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
17/03/16

100
-100

BVMF3

R$ 11.93
R$ 16.28

Custos
R$ 21.51
R$ 21.46

Total
R$
R$

1,214.51
(1,606.55)

Ao 14
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
17/03/16

100
-100

CYRE3

R$ 9.29
R$ 10.68

Custos
R$ 21.51
R$ 21.46

Total
R$
R$

950.51
(1,046.55)

Ao 15
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
06/11/15
20/06/16

100
-100

ESTC3

R$ 15.59
R$ 15.42

Custos
R$ 21.51
R$ 21.59

Total
R$
R$

1,580.51
(1,520.41)

Ao 16
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
08/06/16
20/06/16

200
-200

R$ 8.40
R$ 7.92

ECOR3
Custos
R$ 21.59
R$ 21.59

Total
R$
R$

1,701.59
(1,562.41)

Ao 17
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

Ao 18
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

Ao 19
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

Ao 20
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

2014
Set

Out

Nov

ITUB3 DIV
ITUB3 JSCP
AGRO3 DIV
AGRO3 JSCP
KROT3 DIV
KROT3 JSCP
ESTC3 DIV
ESTC3 JSCP
ECOR3 DIV
ECOR3 JSCP

Total

R$

89.32

Histrico de dividendos anuais


R$ 1,000.00
R$ 900.00
R$ 800.00
R$ 700.00
R$ 600.00
R$ 500.00
R$ 400.00
R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00

R$ 300.00
R$ 200.00
R$ 100.00
R$ -

anuais

Dez

TOTAL

Jan
R$
R$

R$

89.36

R$

Fev
%
30.63 0.95%
45.73 1.41%

85.46

Mar

R$

80.53

2015
%

Abr

Mai
R$

R$

117.30

R$

%
1.50 0.05%

11.83

Jun

R$

113.47

2015
Jul

Ago

Set
R$

R$

1.50 0.05% R$

33.86 1.05%

R$

3.09

33.86

R$

R$

%
1.65 0.05% R$

108.74

R$

Out
1.65

13.05

%
0.05% R$

Nov
1.65

%
0.05% R$

R$

279.54

11%

R$

9.20

0.44%

R$

310.21

R$

Dez
1.65

54.09

%
TOTAL
0.05% R$
38.74
R$
81.12
R$
279.65
R$

9.20

R$

932.02

Jan

R$
R$

Fev
%
23.43 0.72% R$
62.22 1.92%

R$

R$

85.65

R$

Mar

%
1.65 0.05% R$

Abr

%
1.65 0.05% R$

8.68 0.42%

10.33

R$

1.65

Mai
1.65

R$

24.64

R$

26.29

2016
%
0.05% R$

Jun

%
1.65 0.05%

1.18%

0.00%

R$

1.65

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez
R$
R$

TOTAL
30.04
62.24

R$

33.34

R$

125.61

Jan

2017
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2017
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2018
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2019
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2020
Jul

0
Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2021
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

2022
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2022
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2023
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2024
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2025
Jul

5
Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

FII 1
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
02/10/14
21/06/16
21/06/16

34
-7
-27

XTED11

R$ 62.92
R$ 23.26
R$ 23.24

Custos
R$ 5.94
R$ 1.64
R$ 6.32

Total
R$
R$
R$

2,145.22
(161.18)
(621.16)

FII 2
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
19/02/15
15/06/16
21/06/16
21/06/16

50
-10
-20
-20

R$
R$
R$
R$

SAAG11
Custos
86.00
99.86
99.74
99.62

R$
R$
R$
R$

6.00
5.57
4.68
4.68

Total
R$
4,306.00
R$
(993.03)
R$ (1,990.12)
R$ (1,987.72)

FII 3
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor
23/06/15
04/12/15

28
-28

MXRF11

R$ 91.60
R$ 84.75

Custos
R$ 6.08
R$ 5.76

Total
R$
R$

2,570.88
(2,367.24)

FII 4
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 5
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 6
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 7
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 8
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 9
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 10
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 11
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 12
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 13
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 14
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 15
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 16
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 17
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 18
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 19
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

FII 20
Cdigo:
Aes:
Preo Mdio:
Data
Quantidade Valor

Custos

Total

XTED11
SAAG11
MXRF11

R$

Out
19.91

%
0.93% R$

Nov
19.81

2014
%
0.92% R$

TOTAL

R$

19.91

R$

19.81

R$

Dez
19.81

19.81

Histrico de rendimentos anuais


R$ 900.00

R$ 800.00

R$ 700.00

R$ 600.00

R$ 500.00

R$ 400.00

R$ 300.00

R$ 200.00

R$ 400.00

R$ 300.00

R$ 200.00

R$ 100.00

R$ -

uais

%
TOTAL
0.92% R$
59.55

R$

59.55

R$

Jan
19.88

R$

19.88

%
0.93% R$

Fev
19.50

0.93% R$

19.50

%
0.91%

0.91%

R$
R$

Mar
20.10
36.16

R$

56.26

%
0.94% R$
0.84% R$

Abr
20.62
36.16

0.87% R$

56.78

%
0.96% R$
0.84% R$

Mai
19.00
36.16

R$

55.16

2015
%
0.89% R$
0.84% R$

Jun
20.13
36.16

R$

56.29

%
0.94% R$
0.84% R$
R$

Jul
20.46
36.35
32.20

R$

89.01

%
0.95%
0.84%
1.25%

R$
R$
R$

Ago
20.34
36.73
22.40

R$

79.47

%
0.95% R$
0.85% R$
0.87% R$

Set
20.25
36.73
22.40

R$

79.38

%
0.94% R$
0.85% R$
0.87% R$

R$

Out
%
20.01 0.93%
36.73 0.85%
23.80 0.93%

80.54

R$
R$
R$

Nov
%
20.69 0.96% R$
36.73 0.85% R$
25.20 0.98% R$

Dez
21.30
36.73
30.80

%
TOTAL
0.99% R$
242.40
0.85% R$
364.72
1.20% R$
156.86

R$ 0.03

R$

763.98

R$
R$
R$

R$

Jan
%
28.78 1.34%
38.00 0.88%
-

66.78

R$
R$

R$

Fev
%
15.46 0.72% R$
39.50 0.92% R$

54.96

R$

Mar
%
12.99 0.61% R$
39.50 0.92% R$

52.49

R$

Abr
%
12.56 0.59% R$
39.50 0.92% R$

52.06

R$

Mai
12.88
39.50

52.38

%
0.60% R$
0.92% R$

R$

Ano 3
Jun
%
10.40 0.48%
39.50 0.92%

49.90

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

%
R$
R$

TOTAL
93.11
235.55

R$

328.67

Jan

Ano 4
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 4
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 5
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 6
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 7
Jul

7
Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 8
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Ano 9
Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 9
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 10
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 11
Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Ano 12
Jul

12
Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Tesouro
Tesouro
Tesouro
Tesouro

Ttulo
Selic 2017
Prefixado 2017
IPCA + 2019
IPCA + 2019

Quantidade
0.87
6.50
1.90
1.00

Data de compra
2/18/2015
2/18/2015
2/18/2015
9/23/2015

Data de vencimento
3/7/2017
1/1/2017
5/15/2019
5/15/2019

Ano
Indexador
2017 SELIC
2017 Prefixado
2019 IPCA
2019 IPCA

Taxa
0.00%
13.10%
6.23%
7.77%

Preo de compra
R$
6,634.45
R$
795.24
R$
1,977.54
R$
2,058.36

R$
R$
R$
R$

Custo
11.55
10.34
7.51
4.12

R$
R$
R$
R$

Total
5,783.52
5,179.40
3,764.84
2,062.48

R$
R$
R$
R$

Estimativa
7,193.53
6,231.74
5,712.50
3,114.76

Rendimento
24.38%
20.32%
51.73%
51.02%

% a.a
11.07%
10.24%
10.19%
11.80%

% a.m
0.88%
0.82%
0.81%
0.93%

Ttulo
IPCA + juros sem 2035
IPCA + juros sem 2035
IPCA + juros sem 2020
Tesouro Prefixado 2018
Tesouro Selic 2017
Tesouro Selic 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro Selic 2021
Tesouro IPCA + 2024
Tesouro Prefixado 2017

Quantidade
0.30
1.00
0.30
4.10
0.23
0.10
2.00
0.38
0.7
3.5

Data de compra
9/8/2014
9/23/2015
10/29/2015
9/29/2014
2/18/2015
2/5/2015
2/18/2015
5/26/2015
9/23/2015
2/18/2015

Data de vencimento
6/8/2016
6/22/2016
6/22/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016
7/18/2016

Ano
Indexador
2016 IPCA
2016 IPCA
2016 IPCA
2016 Prefixado
2016 SELIC
2016 SELIC
2016 IPCA
2016 SELIC
2016 IPCA
2016 Prefixado

Taxa
5.64%
7.68%
7.14%
11.83%
0.00%
0.00%
6.23%
0.00%
7.78%
13.10%

Preo de compra
R$
2,684.48
R$
2,315.82
R$
2,633.16
R$
692.31
R$
6,634.45
R$
6,613.36
R$
1,977.54
R$
6,845.66
R$
1,389.34
R$
795.24

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Custo
4.03
4.63
1.58
5.68
3.05
1.32
7.91
5.20
1.89
5.57

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Total
809.37
2,320.45
791.53
2,844.15
1,528.98
662.66
3,962.99
2,606.55
946.64
2,788.91

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Resgate
853.21 R$
2,751.19 R$
860.92 R$
3,339.56 R$
1,775.51 R$
771.60 R$
4,750.14 R$
2,939.65 R$
1,174.71 R$
3,206.10 R$

Juros

Resgate
88.61 R$
107.04 R$
53.97 R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$

Ajustado
941.82
2,858.23
914.89
3,339.56
1,775.51
771.60
4,750.14
2,939.65
1,174.71
3,206.10

Rendimento
16.36%
23.18%
15.58%
17.42%
16.12%
16.44%
19.86%
12.78%
24.09%
14.96%

% a.a
8.91%
31.64%
24.61%
9.18%
10.99%
10.91%
13.47%
10.89%
29.68%
10.21%

% a.m
0.71%
2.32%
1.85%
0.73%
0.87%
0.87%
1.06%
0.86%
2.19%
0.81%

IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA
IPCA

+
+
+
+
+
+
+
+

Ttulo
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem
juros sem

2035
2035
2035
2035
2020
2035
2020
2035

Quantidade
0.3
0.3
0.3
1.0
0.3
0.3
0.3
1.0

Data de cupom
11/17/2014
5/15/2015
11/16/2015
11/16/2015
2/15/2016
5/16/2016
5/16/2016
5/16/2016

Valor do cupom
R$
21.59
R$
22.20
R$
22.41
R$
74.54
R$
21.47
R$
22.41
R$
32.50
R$
32.50

%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
4%
1%

Cdigo da ao
ITUBX26
VALEA43

Tipo de Operao
Venda
Compra

Prazo
Dec-15
Jan-16

Valor Bloqueio
Quantidade
423.28
100.0
0
1400.0

Valor bruto
Taxas
R$
1.00 R$
10.63
R$
0.73 R$
11.88

Valor lquido
Liquidao
Resultado Operao
R$
89.37 R$
48.56 R$
40.81
R$
1,033.88 R$
R$
(1,033.88)

Valor lquido
10%

Viso geral das aes


Cdigo

Quantidade

Preo Mdio

Fechamento

Caixa
Total

Viso geral dos FII's


Cdigo

Quantidade

Preo Mdio

Fechamento

Caixa
Total

Viso geral - Tesouro Direto / Debenture


Tipo
Tesouro Selic 2017
Tesouro Prefixado 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro IPCA + 2019

Quantidade
0.87
6.50
1.90
1.00

Taxa
0.00%
13.10%
6.23%
7.77%

Total

Viso geral dos Fundos


Cdigo
Ouro
Inflao

Total

Valor Aplicado
R$
R$

Fechamento

Valorizao
Atual

Consolidado
Aes
FII
Renda Fixa
Opes
rama
Poupana
Total
Total Aportado
Rendimento
%

R$
R$
R$
R$
R$
R$

27.11
5%0%

19,571.80
1,140.00
20,738.91
17,730.11
3,008.80
16.97%

94%

18,500.00

7/18/2016

VENDA TESOURO
BRSTNCLTN6X3 3,500 LTN

7/18/2016

IR S/ TESOURO DIRETO
15/07/16 BASE CALC IR
0,00

3,295.92

-89.82

es
Valorizao
Atual

Total

100%

R$
R$

27.11
27.11

FII's
Valorizao
Atual

Total

R$

Direto / Debenture / LCI / LCA


Valor Origem
R$
R$
R$
R$

Valor Atual

5,783.52
5,179.40
3,764.84
2,062.48

R$
R$
R$
R$

Rentabilidade

6,721.58
5,958.91
4,512.07
2,379.24

16.2%
15.1%
19.8%
15.4%

Total R

R$

Total
R$
R$

R$

19,571.80

Aes
5%0%

FII
Renda Fixa
Opes
rama
94%

Poupana

17,927.11 pr

-177.51

Carteira de Aes

100%
Caixa

Carteira de FII's

Caixa

Caixa

Total
Ano
2017
2019
Total Result

Sum - Total
R$ 10,962.91
R$
5,827.32
R$ 16,790.23
2017; 33%

2017
2019
Total Result
Total Result;

Total Result; 50%

2019; 17%

Remanejamento de investimento
Tipo

% Atual

% Pretendido
0.00%
0.00%
70.00%
0.00%
25.00%
5.00%
100.00%

ao
0

0.13%
0.00%
94.37%
0.00%
0.00%
5.50%
100.00%
td
8.4

Aes
FII
Renda Fixa
Opes
rama
Poupana
Total
fii
0

moeda
3

poup
0.6

Remanejamento de aes
Cdigo

Caixa

% atual

BBAS3
BRSR6
CSAN3
EZTC3
FESA4
GGBR3
GUAR4
NATU3
PCAR4

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

TOTAL

0.0%

Remanejamento de FII
Cdigo
XTED11
SAAG11
BRCR11
HGJH11
NSLU11B

Caixa

% atual
#VALUE!
0.0%
0.0%
0.0%

Caixa

TOTAL

Indexador
IPCA
Prefixado
SELIC
Total Result

#VALUE!

Total

Sum - Total
R$
5,827.32
R$
5,179.40
R$
5,783.52
R$ 16,790.23
IPCA;
5,827.32 ; 17%

IPCA
Prefixado

Total Result; 16,790.23


; 50% 5,179.40 ; 15%
Prefixado;

SELIC; 5,783.52 ; 17%

SELIC
Total Result

estimento
% Pretendido
0.00%
0.00%
70.00%
0.00%
25.00%
5.00%
100.00%

Diferena
R$
R$
R$
R$
R$
R$

(27.11)
(5,054.56)
5,184.73
(103.05)

manejamento de aes
% pretendido

Diferena

10.0%
7.5%
0.0%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
7.5%
10.0%
7.5%
10.0%
10.0%

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Entre parnteses so os valores que


precisam ser diminudos. Ou seja, so
as aes que devem ser diminudas
para satisfazer o equilbrio.

2.03
2.03
2.03
2.03
2.03
2.71
2.03
2.71
2.71

100.0%

emanejamento de FII
% pretendido

Diferena

10.0%
30.0%
20.0%
20.0%
20.0%

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

100.0%

Remanejamento por perodo


Perodo
< 2 anos
De 2 a 5 anos
De 5 a 10 anos
> de 10 anos

% atual
65.3%
34.7%
0.0%
0.0%

% pretendido
60.0%
30.0%
10.0%
0.0%

R$
R$
R$
R$

Diferena
(1,036.02)
(921.16)
1,957.18
-

valores que
s. Ou seja, so
diminudas
rio.

Remanejamento por Indexador


Perodo
IPCA
SELIC
CDI
Prefixado

% atual
34.7%
34.4%
0.0%
30.8%

% pretendido
35.0%
35.0%
0.0%
30.0%

R$
R$
R$
R$

Diferena
57.43
108.48 (165.91) -

550.13
9,920.85
8,629.28

Acumulado 201
Valor Compra

Aporte

Resgate

Aes
ITUB3
AGRO3
KROT3
ESTC3
ECOR3
Caixa

4,293

FIIs
XTED11
SAAG11

2,145
2,145

Renda Fixa
Tesouro Prefixado 2018
IPCA + juros sem 2035
Tesouro Selic 2017
Tesouro Prefixado 2017
Tesouro IPCA + 2019
Tesouro Selic 2021
Tesouro IPCA + 2024
IPCA + juros sem 2020

3,654
2,844
809

Opes
ITUBX26
VALEA43
ITUBB26
rama
Poupana

Total

10,092

15,100

15,157

15,100

15,157

Acumulado 2014
Saldo Atual

Rendimento

Dividendos /
JSCP

Rendimento
Ajustado

Saldo
Anterior

3,691 -

602

89 -

513

-12%

3,691

1,851 1,851 -

294
294

60 60 -

234
234

-11%
-11%

1,851
1,851

3,578 2,847
731 -

76
3
79

22 22 -

54
3
57

-1%
0%
-7%

3,578
2,847
731

13

70

70

0%

13

9,133 -

902

732

-7%

9,133

170 -

Janeiro
Aporte

Resgate

Saldo Atual

Rendimento

3,409 -

282

1,785 1,785 -

66
66

3,683
2,913
771

Dividendos /
JSCP
-

20
20

106
66
40

13

8,890 -

242

20

Fevereiro
Rendimento
Ajustado

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

Rendimento

282

-8%

3,409
-

13,400
3,236

16,074 3,273

735
37

46
46

-3%
-3%

1,785
1,785
-

4,306
4,306

6,106
1,782 4,324

15
3
18

106
66
40

3%
2%
5%

3,683
2,913
771

8,944
5,179
3,765

27,291
2,892 750 7,965
7,960
7,723

6,698
21
20
2,781
3,959

0%

13

15,600

15,613

223

-2%

8,890

42,250

65,084

5,978

iro

Maro
Dividendos / Rendimento
JSCP
Ajustado
85 76

56
20
37
-

Saldo
Anterior

649
114

-19%
4%

16,074
3,273

71
16
55

1%
1%
1%

6,698
21
20
2,781
3,959

53%
-1%
-3%
0%
54%
105%

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

300
-

16,047
3,250

6,106
1,782
4,324

5,881
1,714
4,168

27,291
2,892
750
7,965
7,960
7,723

27,442
2,880
748
8,037
7,981
7,796

#DIV/0!
#DIV/0!

0%

15,613

3,537

12,076

69%

65,084

300

3,537

61,445

142

6,120

Maro

Abril

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

327
23

81 - -

246
23

-2%
-1%

16,047
3,250

225
68
157

56 20 36 -

168
48
120

-3%
-3%
-3%

5,881
1,714
4,168

150
12
2
72
21
72

150
12
2
72
21
72

1%
0%
0%
1%
0%
1%

27,442
2,880
748
8,037
7,981
7,796

#DIV/0!
#DIV/0!

0%

12,076

264

0%

61,445

401

137 -

Abril
Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

Aporte

16,280
3,469

233
219

119
2

352
221

2%
7%

16,280
3,469

6,195
1,850
4,345

314
136
178

57
21
36

370
157
214

6%
9%
5%

6,195
1,850
4,345

27,793
2,932
795
8,098
8,077
7,892

351
51
47
61
96
97

351
51
47
61
96
97

1%
2%
6%
1%
1%
1%

#DIV/0!
#DIV/0!

27,793
2,932
795
8,098
8,077
7,892
-

12,076

0%

12,076

62,343

898

176

2%

62,343

1,073

2,062
2,062

2,062

Maio
Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

15,289 3,246 -

991
223

44 2 -

947
222

-6%
-6%

15,289
3,246

5,978 1,428 4,550

217
422
205

55 19 36

161
403
241

-3%
-22%
6%

5,978
1,428
4,550

30,629
2,965
795
8,158
8,136
7,976
2,599

773
33
0
60
59
84
537
-

22
22
-

795
33
22
60
59
84
537
-

3%
1%
3%
1%
1%
1%
26%
#DIV/0!
#DIV/0!

30,629
2,965
795
8,158
8,136
7,976
2,599
-

9,563

137

137

1%

9,563

61,458 -

297

176

0%

61,458

2,650

2,650

122 -

Junho
Aporte
-

2,571
-

2,571

Resgate
-

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

15,578
3,321

289
75

Rendime
nto
Ajustado

81
-

370
75

2%
2%

8,520 1,417 4,499 -

29
11
52

56
20
36 -

27
10
15

0%
1%
0%

30,708
2,957 784 8,224
8,138
7,985
2,621

80
8
11
66
2
9
21
-

80
8
11
66
2
9
21
-

0%
0%
-1%
1%
0%
0%
1%
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2,050

7,545

32

32

0%

2,050

62,351

372

137

509

1%

Julho
Aporte

15,578
3,321

14,732 2,850 -

846
471

3 2 -

843
470

-5%
-14%

8,520
1,417
4,499

8,356 1,445
4,450 -

164
28
49

89 20
36 -

75
48
12

-1%
3%
0%

30,708
2,957
784
8,224
8,138
7,985
2,621
-

30,835
2,897 757 8,293
8,220
8,028
2,640

127
60
27
69
82
43
20
-

127
60
27
69
82
43
20
-

0%
-2%
-3%
1%
1%
1%
1%
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7,545

3,000

18

18

0%

62,351

3,000

772

-1%

Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

4,563

58,486 -

864

92 -

Agosto
Aporte

14,732
2,850

13,122 2,507 -

1,610
343

34 34 -

1,576
309

8,356
1,445
4,450

8,180 1,431 4,363 -

176
14
87

79 20
37 -

97
6
50

30,835
2,897
757
8,293
8,220
8,028
2,640
-

31,022
2,977
722 8,390
8,285
7,982 2,666

186
80
35
97
65
46
25
-

31

Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

4,563

3,345

360

7,579

58,486

3,345

360

59,902 -

1,569

113 -

186
80
35
97
65
46
25
-

31

1,456

Setembro
Saldo
Anterior

%
-11%
-11%

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

13,372
2,507

3,051
-

9,888
-

6,597
2,697

313
190

109
2

250

15,076

8,394

6,932

79
20
37

-1%
0%
-1%

8,180
1,431
4,363

1%
3%
-5%
1%
1%
-1%
1%
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#DIV/0!

31,022
2,977
722
8,390
8,285
7,982
2,666
-

1%

7,579

-2%

60,152

5,330
2,320
2,062
947
-

23,456

8,027 1,415 4,226 -

152
16
137

36,436
2,925 3,054
8,464
8,262 10,092
2,689
950
-

84
52
12
74
23
48
24
3
-

4,200

3,416

37

22,482

61,408

282

188

Outubro
Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

421
192

3%
8%

13,529
2,697
-

5,413
2,530
2,090

5,411
-

13,365 2,737
2,156 1,964 -

166
40
374
126

0%

6,932

794

5,411

2,305 -

10

73
4
100

-1%
0%
-2%

8,027
1,415
4,226

8,152
1,372 4,397

125
43
171

81
20
37

84
52
12
74
23
48
24
3
-

0%
-2%
0%
1%
0%
0%
1%
0%
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36,436
2,925
3,054
8,464
8,262
10,092
2,689
950
-

792
792

37,620
2,961
3,140
8,538
8,358
10,146
2,712
974
792

393
36
86
74
95
54
23
24
-

37

0%

3,416

400

700

3,139

23

470

1%

61,408

6,605

6,111

62,277

375

94

493.59

13
2
-

Novembro
Rendime
nto
Ajustado
-

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

12,248
2,787
2,108
1,850
1,341

153
41
374
126

-1%
2%
-15%
-6%

13,365
2,737
2,156
1,964
-

8,780
1,581

9,306
-

10

0%

2,305

3,913

5,901

206
23
207

3%
-2%
5%

8,152
1,372
4,397

8,281
1,390
4,450

129
19
53

83
21
37

393
36
86
74
95
54
23
24
-

1%
1%
3%
1%
1%
1%
1%
3%
0%

37,620
2,961
3,140
8,538
8,358
10,146
2,712
974
792

37,955
2,972
3,124 8,609
8,408
10,325
2,738
989
790 -

335
11
16
71
50
179
26
15
2

97
97
-

364 364 -

629
41
670

1,457
423
1,034

423
423
-

591
51
48
114
240

307 -

10

23

1%

3,139

500

1,229

2,416

469

1%

62,277

10,737

10,958

61,265 -

221

751

310
2
280
9
-

490

Dezembro
Rendime
nto
Ajustado
-

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate Saldo Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

281
52
232
105
240

-2%
2%
11%
-5%
-15%

12,248
2,787
2,108
1,850
1,341

2,510
-

2,320
-

12,412 2,702 2,206


1,906
1,395

27
86
98
56
54

54
2
-

10

-3%

307

2,510

2,320

487 -

10

211
39
90

3%
3%
2%

8,281
1,390
4,450

2,367
-

5,581 1,329 4,252 -

332
61
198

432
11
81
71
50
179
26
15
2

1%
0%
3%
1%
1%
2%
1%
2%
0%

37,955
2,972
3,124
8,609
8,408
10,325
2,738
989
790

629
41
670

-43%
10%
-65%

364
364

0%

2,416

2,420 -

261

0%

61,265

2,510

7,107
4,597

39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811
28 28 -

1,113
53
23
273
227
414
69
31
21
336
###
336

57,088

420

89
21
37
-

143

ACUMULADO 2015
Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

27
84
98
56
54

0%
-3%
5%
3%
4%

10

-2%

243
40
161

-3%
-3%
-4%

1,113
53
23
273
227
414
69
31
21

3%
2%
1%
3%
3%
4%
3%
3%
3%

336
336

#DIV/0!

0%

563

1%

-92%

3,691
-

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

Rendime
nto

12,412
2,702
2,206
1,906
1,395

4,740
534
324
184
186

48,530
3,236
2,530
2,090
1,581

35,319
-

22,293

22,026

487 -

30

1,851
1,851
-

6,877
4,306

2,367
-

5,581 1,329 4,252 -

780
522
54

3,578
2,847
731
-

17,128
2,320
5,179
5,827
2,062
947
792

1,457
423
1,034

423
423
-

13

19,845

20,146

9,133

93,837

58,255

39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811
28 28 -

57,089

18,362
178
96
8,883
3,455
4,912
745
73
20
1,006
1,006

288

12,124

2015

Janeiro
Dividend
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

Saldo
Atual

933
121
280
9
-

3,807
413
44
175
186

-23%
-13%
-2%
-8%
-12%

12,412
2,702
2,206
1,906
1,395

67
-

544
-

30

-11%

487

67

544 -

800
242 401

21
280
347

0%
-15%
8%

5,581
1,329
4,252

5,014
975
4,039

18,481
178
215
8,883
3,455
4,912
745
73
20

89%
6%
7%
#DIV/0!
67%
84%
36%
8%
2%

39,068
3,025
3,147
8,883
8,635
10,739
2,808
1,020
811

39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830

1,006
1,006

-97%
0%
-97%

28
28
-

544

572

288

1%

13,977

153%

67

544

119
119
-

1,853

57,089

10,910
2,549
1,880
1,778
1,166
52

55,127

Janeiro

Fevereir

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

1,024
153
326
128
229

1,024
153
326
128
229

-8%
-6%
-15%
-7%
-16%

62

62

-642%

567
354
213

67 29 38 -

500
325
175

-9%
-24%
-4%

135
61
19
102
28
174
16
10
19

135
61
19
102
28
174
16
10
19

28
28
28

1,484

67 -

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

10,910
2,549
1,880
1,778
1,166

262
-

52

262

5,014
975
4,039

0%
2%
-1%
-1%
0%
2%
-1%
-1%
2%

39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830

28
28
28

#DIV/0!

572
572

#DIV/0!

262

1,417

-100%
5%

-2%

55,699

Fevereiro
Saldo
Atual

Ma

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

11,950
2,498 2,230
1,994
1,276

777
51
350
216
110

200 -

10

5,191
1,018
4,173
39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830
-

Rendime
nto
Ajustado

86
86
-

Saldo
Anterior

56,343

Resgate

863
35
350
216
110

8%
1%
19%
12%
9%

11,950
2,498
2,230
1,994
1,276

4,720
-

9,557
-

10

-5%

200

4,720

4,900

176
43
134

55
15
40

231
58
173

5%
6%
4%

5,191
1,018
4,173

21
21

21
21

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%

39,202
3,086
3,128
8,781
8,663
10,913
2,792
1,011
830

572
572

572
572

-100%
#DIV/0!
#DIV/0!
-100%

Aporte

382

162

544

#DIV/0!

1%

56,343

4,900
-

9,620

9,557

Maro
Saldo
Atual

Ab

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

8,655
2,922
2,240
2,306
1,178 -

1,543
424
10
312
98

10 -

10

5,521
1,068
4,453

330
50
281

40,526
3,204
3,515
8,956
8,870
11,206
2,837
1,101
837

1,324
118
387
175
207
293
45
91
7

4,900
-

59,602

Rendime
nto
Ajustado

10
2
9
- 52
13
40
-

Saldo
Anterior

%
13%
17%
0%
16%
-8%

8,655
2,922
2,240
2,306
1,178

54
-

10

-51%

10

54

383
63
320

7%
6%
8%

5,521
1,068
4,453

1,324
118
387
175
207
293
45
91
7

3%
4%
12%
2%
2%
3%
2%
9%
1%

40,526
3,204
3,515
8,956
8,870
11,206
2,837
1,101
837

54

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

63

Resgate

1,553
425
10
321
98

3,197

Aporte

3,260

#DIV/0!

6%

4,900
-

59,602

Abril
Saldo
Atual
8,705
2,904
2,342
2,276
1,129

Mai

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

2
2
-

Saldo
Anterior

Aporte

Resgate

5
18
102
30
49

54 -

10

5,793
816 4,977

271
253
524

52
13 40

324
240
564

6%
-22%
13%

5,793
816
4,977

466
55
83
76
75
115
24
28
9

466
55
83
76
75
115
24
28
9

1%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
1%

40,992
3,259
3,598
9,032
8,945
11,321
2,861
1,129
846

4,867 -

33

699

54

753

40,992
3,259
3,598
9,032
8,945
11,321
2,861
1,129
846

60,356

3
16
102
30
49

0%
-1%
5%
-1%
-4%

8,705
2,904
2,342
2,276
1,129

144
-

10

-16%

54

144

33

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#DIV/0!

-1%
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1%

4,867
-

60,356

144

2,047
-

2,047

Maio
Saldo
Atual
8,654
2,802
2,374
2,200
1,091

Junh

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

26
2
25
-

Saldo
Anterior

168
101
32
51
38

-2%
-3%
1%
-2%
-3%

10

-5%

8,654
2,802
2,374
2,200
1,091
187

Aporte

194
102
32
76
38

187 -

10

5,805
765 5,040

12
51
63

52
13 40

65
38
103

1%
-5%
2%

5,805
765
5,040

5,753
782
4,971

41,315
3,283
3,563 9,113
9,023
11,434
2,894
1,150
855

323
23
35
81
78
113
33
22
8

87
22 65

411
23
12
81
78
113
33
22
73

1%
1%
0%
1%
1%
1%
1%
2%
9%

41,315
3,283
3,563
9,113
9,023
11,434
2,894
1,150
855

4,465
3,604
861

2,788 -

32

109

166

275

58,562

32

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-1%
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0%

2,788
-

58,562

21,783
1,702
20,081

Resgate

21,783

30,829
2,812
2,282
2,450
1,520
1,562
20,202

2,730
-

43,777

Junho
Saldo
Atual

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

57
- - 57 -

37,452
3,337
9,255
9,153
11,609
2,937
1,161
-

37,509

Julh

Rendime
nto
Ajustado

Saldo
Anterior

449
10
92
250
429
139
10

39
2
- 37
- - -

488
12
92
250
467
139
10

6%
0%
-4%
11%
43%
-8%
-15%

52
17
69

50 10
40 -

2
28
30

0%
4%
-1%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
1%
1%
1%

602
54
41
142
130
175
43
11
6

602
54
41
142
130
175
43
11
6

58

941

89

58
-

1,030

Aporte

Resgate

57
57

2
2

-2%

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2%

37,452
3,337
9,255
9,153
11,609
2,937
1,161
-

37,509

Julho
Saldo
Atual
-

Rendime Dividend
nto
os / JSCP

Rendime
nto
Ajustado

30 30 -

89
89

2 2
- -

87
2
89

-153%
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#DIV/0!

19,572
6,722
10,471
2,379
-

- 17,880
3,385
1,216
6,774
- 11,609
2,937
1,161
-

- 17,880
3,385
1,216
6,774
- 11,609
2,937
1,161
-

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-151%

-48%
101%
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13%
-74%
-100%
-100%
-100%
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#DIV/0!

#DIV/0!

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19,542 - 17,969

2 - 17,967

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-48%