ARQUEO DE CAJA

INGRESOS-EGRESOS
CLIENTE: ELECTRA DEL PERU SA
CAJERO: BRAULIO VASQUEZ
FONDOS
A. DINERO EN EFECTIVO
20 de S/. 100
35 de S/. 50
100 de S/20
Menos
400 de
100 de
350 de
200 de
100 de

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5
2
1
0.5
0.10

B. CHEQUES PARA DEPOSITO

(Detalle anexo nro. 01)
1. clientes
2. funcionarios y empleados
3. cheques canjeados

RECONTADOS
2000.00
1750.00
2000.00

2000.00
200.00
350.00
100.00
10.00

1,560,000
0
0

C. Confirmacion del cajero: confirmo haber puesto a disposicion todos los fondos, documentos
y libros de caja bajo mi control,para fines del arqueo. Cuyos fondos ascienden a un millon
quinientos sesentiocho mil cuatrocientos dies con cero centimos dichos documentos me
fueron devueltos a mi entera satisfaccion. Asimismo declaro que todos los fondos arqueados son
los que tenia a la fecha de dicho acto bajo mi responsabilidad
d. Consolidacion de saldos
1. fondos recontados
2. saldos segn libro caja
a). Fondo fijo
16000
b). Suma del debe
1706000
c). Suma del haber
320000
1386000
Suma de saldos
1402000
Ms:
Ingresos no contabilizados en caja
(anexo n02)
629009
Menos:
Desembolsos no contabilizados
(anexos N03)
620000
Suman
diferencia sobrantes

9009
1411009
157401
1568410

E. EXLICACION DE LA DIFERENCIA:

El cajero braulio Vasquez declara haber omitido contabiliar documentos en el registro de los
ingresos cuyo monto es de de ciento ciencuenta y siete mil cuatrcientos uno y 00/100 nuevos soles
(S/. 157,401.00)

CAJA
RESOS

CLASES DE FONDOS
Billetes y monedas
Monedas
Cheques lima
Cheques provincia
totales

RECONTADOS

5750.00

2660.00
8410

GIRADO POR
Enrique Palacios
Cesar Salazar
Bruno Torres
Claudio Arenas
Beto cueva
Fenando Alva
Jorge Iglesias
Cristian Ramirez
Juan Lopez
Jose Terrones
Francisco Alvarez
Jaime Fajardo

1560000
1568410
FECHA

disposicion todos los fondos, documentos

uyos fondos ascienden a un millon
n cero centimos dichos documentos me
eclaro que todos los fondos arqueados son
bilidad
1568410

1568410

3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
3/14/2015
3/15/2015
3/16/2015
3/17/2015
3/18/2015

FECHA
3/1/2015

iliar documentos en el registro de los

e mil cuatrcientos uno y 00/100 nuevos soles

3/2/2015
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015

FONDOS RECONTADOS DEPOSITOS EL DIA

5750
2660
1560000
1568410

BANCO
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Scotiabank
Credito
Credito
Nacin
Nacin
Credito
Credito
Credito
Scotiabank

ANEXO N01
CHEQUES DEPOSITOS
FECHA

IMPORTE
3/3/2015
3/4/2015
3/5/2015
3/6/2015
3/7/2015
3/8/2015
3/9/2015
3/10/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
3/14/2015

750,000
111,290
25,000
55,000
37,000
14,000
53,810
80,000
35,000
14,900
25,000
359,000
1,560,000

ANEXO N02
INGRESOS NO CONTABILIZADOS EN CAJA
NOMBRE DEL DEPOSITAFECHA
NRO
Juan Velez
3/4/2015
edro Bustamante
3/5/2015
German Loero
3/6/2015
Gian suarez
3/7/2015
Hugo Medina
3/8/2015
Lucas Saavedra
3/9/2015
Jorge Fernandez
3/10/2015
Pepe Florencio
3/11/2015
Teodoro gomez
3/12/2015
Gustavo Sevilla
3/13/2015
Miguel once
3/14/2015
Antonio Cortez
3/15/2015
Saul Solis
3/16/2015
Roberto Torres
3/17/2015
Victor Dante
3/18/2015
Julio guzman
3/19/2015
TOTALES

DOCUMENTO
F/8415

ANEXO N03
DESEMBOLSOS NO CONTABILIZADOS
NOMBRE
CONCEPTO
Buffets marina
Almuerzo aniversario

49
70
60
30
34
28
35
39
41
45
37
55
40
46
51
43

F/3038
F/30399
F/12587
F/72686
F/4569
F/45879
F/6038
F/30324

Cosimsa
copiadoras
Datacont SA
Remesa de papeleria
Floreria viru EIRL
Arreglos florales
Hashro Peru SA
Regalos
Laboratorio Roemmers Lote de medicina
Pharmalab SA
Capacitacin
Casas & cosas
Muebles
Henkel
Mercaderias
totales

A
ZONA
2
3
4
5
7
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21

DESEM. NO C.
Gerencia financiera

IMPORTE
56000
15000
58000
35000
18000
8500
329000
35500
14009
3000
4000
3000
14250
12250
10250
13250
629009

IMPORTE
12000

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia

financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera
financiera

15000
65350
23250
36100
105300
63000
100000
200000
620000

SCOTIABANK
AL 31/03/2015
CTA CTE. 468-999999-2010
EMPRESA ELECTRA DEL PERU SAA
FECHA
CONCEPTO
3/1/2015 SALDO ANTERIOR
3/2/2015 Deposito
3/3/2015 cheque 203042
3/4/2015 N/D
3/5/2015 Cheque 203043
3/6/2015 N/C
3/7/2015 Dcto Nro.4020
3/8/2015 N/A
3/9/2015 Cob.
3/10/2015 Cheque 203044
3/11/2015 N/D
3/12/2015 N/D
3/13/2015 Cheque 203045
3/14/2015 Cheque 203046
3/15/2015 Cheqque 203047
3/16/2015 Comision y portes
3/17/2015 Dcto. L 4021
3/18/2015 N/A intereses ganados
3/19/2015 comision y portes
3/19/2015 comision y portes
3/20/2015 N/C talonarios
3/21/2015 Dev. De cheques
3/22/2015 Dev. De cheques
3/23/2015 Letras protestadas
3/24/2015 Gastos de protesto
SALDO

CARGOS

12800
36040
102

80380

63300
15300
15840
75165
600
*
20000
*
95
*
*
*
1900
321522.00

ABONOS
SALDOS
16900
16,900
124600
141,500
128,700
84500
213,200
177,160
177,058
23000
200,058
104
200,162
46000
246,162
165,782
118200
283,982
125300
409,282
345,982
330,682
314,842
239,677
239,077
145000
384,077
364,077
2350
366,427
366,332
15000
381,332
18000
399,332
12000
411,332
409,432
730954.00

V= Sumas verificadas
*= Notas de abono contabilizados ELECTRA DEL PERU

409,432

192350

EMPRESA ELECTRA DEL PERU SAA

LIBRO DE CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CTA CTE. 468-999999-2010
AL 31/03/2015
FECHA
CHEQUES CONCEPTO
3/1/2015
SALDO ANTERIOR
3/2/2015 N/D
Nuestro deposito
3/3/2015 203042
Buffets Marisu
3/4/2015 203043
Comercial Denia SA
3/5/2015 N/D
Nuestro deposito
3/6/2015 N/C
3/7/2015
Dcto Nro.4020
3/8/2015 N/A
3/9/2015 203044
Navarrete SA
3/10/2015
Cobranza L4000
3/11/2015 N/D
Nuestro deposito
3/12/2015 N/D
Nuestro deposito
3/13/2015 203045
Grafica industrial
3/14/2015 203047
Cosimsa
3/15/2015
Comision y aportes
3/16/2015
Nuestro deposito
3/17/2015
Nuestro deposito
3/18/2015
Nuestro deposito
3/19/2015
Nuestro deposito
3/20/2015 203048
Floreria Linnete EIRL
3/21/2015 203049
Hashro Peru SA
3/22/2015 203050
Laboratorio Roemmers SA
3/23/2015 203051
Paharmalab SA
3/24/2015 203052
Casabella
3/25/2015 203053
MIMO SA
SALDO ANTERIOR

CARGOS
V

124600

84500

V
V

23000
104

V
V
V

46000
118200
125300

>
>
>
>

330000
465000
265000
182000

16900
1763704

>= Deposito en transito no abonado en Bco. S/.

*= Cheques girados y no cobrados
S/.
V= Se efectuo verificacion del Libro de Banco, cuenta corriente los

U SAA
ANCARIA
10

ELEC
RECONCI

ABONOS

V
V

12800
36040

102

80380

V
V
V

*
*
*
*
*
*

63300
15840
75165

23550
66280
115500
83600
150000
250000
972557
972557

SALDOS
16900
141500
128700
92660
177160
177058
200058
200162
119782
165782
283982
409282
345982
330142
254977
584977
1049977
1314977
1496977
1473427
1407147
1291647
1208047
1058047
808047

SCOTIABANK
CTA CTE N 468-999999-2010
CEDULA RESUMEN

SALDO SEGN BAN

Ms:

1. Cargo en libro de ELECTRA DEL PERU S

trnsito)
2. Cargos de banco no abonados en libro d

Menos:

3. Abono en libros de ELECTRA DEL PERU

girados y no cobrados)
4. Abonos en banco no cargados en libros
SALDO SEGN LIBRO DE

808047

SALDO SEGN BANCO L

Menos:

1. Cargo en libro de ELECTRA DEL PERU S

trnsito)
2. Cargos de banco no abonados en libro d

808047

1242000
688930
enta corriente los ingresos y egresos del mes

MAS

3. Abono en libros de ELECTRA DEL PERU

girados y no cobrados)
4. Abonos en banco no cargados en libros
SALDO SEGN LIBRO DE

ELECTRA DEL PERU

RECONCILIACION BANCARIA
MES DE MARZO DEL AO 2015

-999999-2010

SALDO SEGN BANCO (ACREEDOR)

409432.00

de ELECTRA DEL PERU SA no abonados por Banco (depsitos en

co no abonados en libro de ELECTRA DEL PERU SA (N/C)

15300

1242000
600
20000
95
1900

37895

s de ELECTRA DEL PERU SA, no cargados en Banco (cheques

ados)
co no cargados en libros de ELECTRA DEL PERU SA
LDO SEGN LIBRO DE ELECTRA DEL PERU SA

688930
192350
808047.00

ALDO SEGN BANCO LIBRO DE ELECTRA SA

808047.00

de ELECTRA DEL PERU SA no abonados por Banco (depsitos en

co no abonados en libro de ELECTRA DEL PERU SA (N/C)

15300

1242000
600
20000
95
1900

s de ELECTRA DEL PERU SA, no cargados en Banco (cheques

ados)
co no cargados en libros de ELECTRA DEL PERU SA
LDO SEGN LIBRO DE ELECTRA DEL PERU SA

37895

688930
192350
409432.00