Men

DATOS PERSONALES Y DE LA EMPRESA

PROYECTO
DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre:
HERNAN SAAVEDRA
Documento
F.Nacimiento
Estado Civil
No.Hijos
Direccion residencia
Localidad
Barrio
Telefono
Personas a cargo
Movil
Correo elec.
Vivienda
ECONOMICOS
Ocupacion
Sueldo Mensual
Activos
Otros ingresos
Pasivos
REFERENCIAS
Nombre
Direccion
Telefono
Nombre
Direccion
Telefono
Nombre
Direccion
Telefono
ESTUDIOS
Institucion donde estudio
Unidad de emprendemiento que orienta el plan de Negocios
Especialidad - Tipo Profesion
SE ENCUENTRA REPORTADO EN MORA EN ALGUNA CENTRAL DE RIESGO
SI
NO
2, DATOS PERSONALES CODEDUDOR
Nombre
Documento
F.Nacimiento
Estado Civil
No.Hijos
Telefono Res.
Direccion residencia
Localidad
Telefono Emp
Barrio
Direccion Laboral
Movil
ECONOMICOS
Correo Electronico
Ocupacion
Sueldo Mensual
Activos
Otros ingresos
Pasivos
Vivienda
REFERENCIAS
Nombre
Direccion
Telefono
Nombre
Direccion
Telefono
Nombre
Direccion
Telefono
3, DATOS GENERALES DE LA EMPRESA O PROYECTO
Nombre de la Empresa
GFASE
Direccion Negocio
Actividad Economica
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION Barrio
Fecha inicio del proyeto
Clase de empresa
Industrial
Telefono
4, ASESOR DEL PROYECTO
Unidad de Emprendimiento
Nombre del Lider
Telefono de la Unidad
Telefonos del lider
Centro del Sena
Direccion de la Unidad
Nombre del Asesor
No. Movil Asesor

(dd/mm/ao)

(dd/mm/ao)

Menu

Menu

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OCUPACION
Empleado
Desempleado
Ama de Casa
Independiente
Estudiante
Otra

ESTADO CIVIL
Casado
Soltero
Separado
Viudo
Otro

vivienda
Propia
Arriendo
Familiar

CLASE DE EMPRESA
Industrial
Comercial
Servicios

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
Nombre del Emprendedor

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION
HERNAN SAAVEDRA

ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

PRESUPUESTO DE VENTAS AO 1
PRESUPUESTO DE VENTAS AO 1

CAPACIDAD MANO DE OBRA INSTALADA

CAPACIDAD MANO DE OBRA INSTALADA
VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
VENTAS ANUALES POR PRODUCTO
CICLICIDAD VENTAS EN EL AO
CICLICIDAD VENTAS EN EL AO

Menu

Men
u
1- ESTRUCTURA DEL MERCADO - UNIDADES

PRODUCTO

MERCADO
POTENCIAL
CLIENTES

CONSUMO ANUAL
PERCAPITA

PARTICIPACION %
MERCADO OBJETIVO

VENTA UNIDADES AO
1

FRIJOL LIBRA

90,000

100

1.0%

90,000

FRIJOL KILO
FRIJOL BULTO

90,000
90,000

1
4

1.0%
1.0%

900
3,600

FRIJOL CARGA

90,000

30

1.0%

27,000
0
0

Total

121,500

Submenu

Menu

2-CAPACIDAD INSTALADA MANO DE OBRA

HORAS AO
OPERARIO
TURNO

PRODUCTO

No. OPERARIOS O
TIEMPO DE
CAPACIDAD INSTALADA DEDICACION % AO
POR OPERARIO AO 1
1

UNIDADES HORA
HOMBRE

CAPACIDAD
INSTALADA

CAPACIDAD
REQUERIDA

FRIJOL LIBRA

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

90,000

FRIJOL KILO

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

900

FRIJOL BULTO

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

3,600

FRIJOL CARGA

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

27,000

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

UNIDADES

2,688

18,816

100%

18,816

112,896

600%

112,896

121,500

Total

Submenu

Menu

3- VENTAS ANUALES POR PRODUCTO

NOMBRE
PRODUCTO
FRIJOL LIBRA
FRIJOL KILO
FRIJOL BULTO
FRIJOL CARGA
0
0
SUBTOTAL

PERIODO

UNIDADES
PRECIO
VENTAS
A VENDER
DE VTA UNIT. TOTALES $ AO 1
90,000
40,000
3,600,000,000
900
900,000
810,000,000
3,600
400,000
1,440,000,000
27,000
35,000
945,000,000
0
45,000
0
0
25,000
0
121,500

1,445,000

6,795,000,000

INCREMENTO
BASE +
ANUAL PRECIO
%
INCREMENTO

Ao 2

5%

105%

Ao 3

5%

105%

Ao 4

5%

105%

Ao 5

5%

105%

Submenu

Menu

4- CICLICIDAD VENTAS EN EL AO
CALIFICACION
COMPORTAMIENTO VENTAS
Muy alto
Alto
Normal
Bajo

CALIFICACION
9
7
5
3

De acuerdo a la estacionalidad de su portafolio

califique los meses segn la tabla anterior
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Me
nu

Submenu

Menu

3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9

AO 1
UNIDADES
4,796
4,796
7,993
11,191
14,388
11,191
7,993
7,993
11,191
11,191
14,388
14,388

AO 1
VENTAS $
268,223,684
268,223,684
447,039,474
625,855,263
804,671,053
625,855,263
447,039,474
447,039,474
625,855,263
625,855,263
804,671,053
804,671,053

76

121,500

6,795,000,000

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor

Nombre del Emprendedor

HERNAN SAAVEDRA

PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1
PRESUPUESTO DE COMPRAS AO 1

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO

CONSUMO MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
UNIDADES A PRODUCIR
UNIDADES A PRODUCIR
PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA
PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

Menu

M
e
n
u
1- CONSUMO MATERIA PRIMA

POR PRODUCTO

Producto No.1
UNIDAD DE PRODUCCION
MATERIAS
PRIMAS
IMPORTACION

FRIJOL LIBRA
una
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS

SUBTOTAL
OTROS INSUMOS:

SUBTOTAL
TOTAL

0.00
0.25

COSTOS

SUBTOTAL
OTROS INSUMOS:

0
0
0
0
0
0
10,000

UNIDAD DE
VALOR
CANTIDAD
TOTAL
MEDIDA
UNITARIO POR UNIDAD COSTO UNIT.
OTROS
900,000
0.40
360,000
0
0
0
900,000
0.40
360,000

SUBTOTAL
TOTAL

0
900,000

Producto No.4

400,000

0.40

0.00
0.00

TOTAL
COSTO UNIT.
160,000
0
0
0
160,000
0
0
0
0
0
0
160,000

OTRO

FRIJOL KILO
una

45,000

OTROS

una

COSTOS

35,000

TOTAL
COSTO UNIT.
9,000
0
0
0
9,000

OTROS INSUMOS

0.20

Submenu
Menu

SUBTOTAL
TOTAL

0
0

Producto No.6

0.20

0.00
0.40

MANO DE OBRA

0
0
0
0
0
0
360,000

FRIJOL CARGA

UNIDAD DE PRODUCCION

0
0

Producto No.5

SUBTOTAL
TOTAL

VARIOS

una

SUBTOTAL
TOTAL

MANO DE OBRA

0
40,000

MATERIAS
PRIMAS

FRIJOL BULTO

UNIDAD DE PRODUCCION

IMPORTACION

VALOR
CANTIDAD
TOTAL
UNITARIO
POR UNIDAD COSTO UNIT.
40,000
0.25
10,000
0
0
0
40,000
0.25
10,000

0
0

Producto No.3

Producto No.2
UNIDAD DE PRODUCCION

0.00
0.00

TOTAL
COSTO UNIT.
7,000
0
0
0
7,000
0
0
0
0
0
0
7,000

OTROS

25,000

0.20

TOTAL
COSTO UNIT.
5,000
0
0
0
5,000

OTROS INSUMOS

0
0

0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
9,000

SUBTOTAL
TOTAL

0
0

0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
5,000

Me
nu

Submenu

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Submenu

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2- UNIDADES A PRODUCIR
PRODUCTO
FRIJOL LIBRA
FRIJOL KILO
FRIJOL BULTO
FRIJOL CARGA
0
0
Total

121,500

PERIODO
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5

UNIDADES
AO 1
90,000
900
3,600
27,000
0
0

COSTO
COSTO TOT
UNITARIO
AO 1
10,000
900,000,000
360,000
324,000,000
160,000
576,000,000
7,000
189,000,000
9,000
0
5,000
0
551,000

1,989,000,000

INCREMENTO
BASE +
ANUAL COSTOS
%
INCREMENTO
5%
105%
5%
105%
5%
105%
5%
105%

Submenu

Menu

3- PROGRAMA DE COMPRAS MATERIA PRIMA

CALIFICACION
CALIFICACION
COMPORTAMIENTO COMPRAS
Muy alto
9
Alto
7
Normal
5
Bajo
3

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

M
e
n
u

3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9
76

AO 1
AO 1
UNIDADES
COMPRAS $
4,796
78,513,158
4,796
78,513,158
7,993
130,855,263
11,191
183,197,368
14,388
235,539,474
11,191
183,197,368
7,993
130,855,263
7,993
130,855,263
11,191
183,197,368
11,191
183,197,368
14,388
235,539,474
14,388
235,539,474
121,500 1,989,000,000

Submenu

Menu

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
Nombre del Emprendedor

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION
HERNAN SAAVEDRA

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTO
DE COSTOS
Y
GASTOS AO
1
GASTOS AO 1

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

OTROSYCOSTOS
DE PRODUCCION Y GASTOS DE
ADMON
VTAS
ADMON Y VTAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS

Menu

Me
nu

1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

CARGO
INGENIEROS
TECNICOS
AUXILIARES
OTROS

MANO DE OBRA
ADMINISTRACION
VENTAS
SUELDO
SUELDO
SUELDO AO
SUELDO
SUELDO AO
MENSUAL $
MENSUAL $
1
MENSUAL $
1
SUELDO AO 1
CARGO
CARGO
30,000,000
360,000,000 GERENTE
4,000,000
48,000,000 ASESORES COMERCIALE
90,000,000 1,080,000,000
20,000,000
240,000,000 ADMINISTRADORES
36,000,000
432,000,000 ASESORES DE ATENCION
50,000,000
600,000,000
48,000,000
576,000,000 CONTADOR
1,900,000
22,800,000 SUPERVISORES
10,000,000
120,000,000
70,000,000
840,000,000 AUXILIARES CONTABLES
2,700,000
32,400,000 PUBLICISTAS
6,000,000
72,000,000
0 OTROS
60,000,000
720,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Subtotal
Parafiscales
Cesantas
Intereses sobre Cesantas
Prima de Servicios
Vacaciones

168,000,000
48,720,000
13,994,400
139,944
13,994,400
7,005,600

2,016,000,000 Subtotal
584,640,000 Parafiscales
167,932,800 Cesantas
1,679,328 Intereses sobre Cesantas
167,932,800 Prima de Servicios
84,067,200 Vacaciones

104,600,000 1,255,200,000 Subtotal

30,334,000
364,008,000 Parafiscales
8,713,180
104,558,160 Cesantas
87,132
1,045,582 Intereses sobre Cesantas
8,713,180
104,558,160 Prima de Servicios
4,361,820
52,341,840 Vacaciones

156,000,000 1,872,000,000
45,240,000
542,880,000
12,994,800
155,937,600
129,948
1,559,376
12,994,800
155,937,600
6,505,200
78,062,400

Total salarios

251,854,344

3,022,252,128

156,809,312 1,881,711,742

233,864,748 2,806,376,976

PARAFISCALES Y
PRESTACIONES
SOCIALES
Parafiscales
Cesantias
Intereses sobre Cesantas
Prima de Servicios
Vacaciones
Total

TASA
29.00%
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
50.83%

TASA
29.00%
8.33%
1.00%
8.33%
4.17%
50.83%

PERIODO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5

Submenu

Menu

INCREMENTO
%
5.40%
5.40%
5.40%
5.40%

BASE MAS
INCREMENTO
105%
105%
105%
105%

2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

OTROS COSTOS DE PRODUCCION
CONCEPTO
MENSUAL $
SERVICIOS
40,000,000
ARRIENDO
40,000,000
ALIMENTACION
20,000,000
OTROS
16,000,000

Subtotal

PERIODO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5

116,000,000

GASTOS DE ADMINISTRACION
AO 1
CONCEPTO
MENSUAL $
480,000,000 OTROS
9,000,000
480,000,000
240,000,000
192,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0

1,392,000,000 Subtotal

BASE MAS
INCREMENTO % INCREMENTO
5%
105%
5%
105%
5%
105%
5%
105%

9,000,000

Submenu

Menu

GASTOS DE VENTAS
AO 1
CONCEPTO
MENSUAL $
108,000,000 BONIFICACIONES
60,000,000
0 OTROS
9,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AO 1
720,000,000
108,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108,000,000 Subtotal

828,000,000

69,000,000

3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO
%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total

LEY MIPYME COMISION FNG

0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
Submenu

Me
nu

Menu

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

Nombre del Emprendedor

Nombre del Emprendedor

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION
HERNAN SAAVEDRA

POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO
PLAN DE INVERSION Y
PLAN
DE INVERSION Y
FINANCIACION
FINANCIACION

Me
nu

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

Menu

Sal
ida

1- POLITICAS CAPITAL DE TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

POLITICA

BASE

AOS/PESOS $

EN DIAS
Caja y Bancos (Nomina)
Caja y Bancos (Gastos operativos)
Inventario Materia Prima
Inventario Productosd en Proceso
Inventario Productos Terminados
Cartera

AO 1
Sueldos
Gastos operativos
Compras anuales
Costo de Produccin
Costo de Ventas
Ventas anuales
Total Capital de Trab.

GASTOS DE PUESTA EN MA
CAMARA DE COMERCIO
PUBLICIDAD

$
600000
300000000

Total gastos puesta en marc

300600000 Total gastos puesta

OTROS CONCEPTOS

AO 2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

AO 4

0
0
0
0
0

AO 5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

AOS
AO 1 $
AMORTIZACION
600000
300000000
0
0
0
0
0
300600000
5
AO 1

Proveedores (Dias)

AO 2
0

Submenu

AO 3

Menu

AO 3
0

AO 4
0

AO 5
0

2- PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

CAPITAL DE TRABAJO
Inventario materia prima
Inventario productos en proce
Inventario productos terminad
Cartera
Inversiones diferidas
Caja
Total capital de trabajo

ACTIVOS FIJOS
(Discriminar)
Terrenos
Construcciones
Total maquinaria y equipo:
COMPUTADORES
IMPRESORAS
LABORATORIO TECNICO
OTROS CONCEPTOS

Total muebles y enseres:

VARIOS
OTROS CONCEPTOS

Vehiculos:
VARIOS
OTROS CONCEPTOS

CREDITO

PROVEEDORES

OTROS

0
0
0
0
300,600,000
0

300,600,000

CREDITO

PROVEEDORES

RECURSOS
PROPIOS

TOTAL
0
0
0
0
300,600,000
0
0

OTROS

RECURSOS
PROPIOS

0
500,000,000
1,176,000,000
300,000,000
96,000,000
380,000,000
400,000,000
0
0
0
0
2,000,000,000
1,600,000,000
400,000,000
0
0
0
720,000,000
320,000,000
400,000,000
0
0

300,600,000

TOTAL
REQUERIDO

VIDA UTIL
(AOS)

DEPRECIACIO
N AO 1

500,000,000
0 1,176,000,000
300,000,000
96,000,000
380,000,000
400,000,000

20
5

25,000,000
235,200,000

0 2,000,000,000
1,600,000,000
400,000,000

10

200,000,000

720,000,000
320,000,000
400,000,000

144,000,000

Total inversin fija

4,396,000,000

0 4,396,000,000

40

604,200,000

Inversin Total

4,696,600,000

0 4,696,600,000

40

604,200,000

Participacin %

M
e
n
u

100.00%

0.00%

Submenu

Menu

100.00%

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor

Nombre del Emprendedor

HERNAN SAAVEDRA
Menu

PLAN DE NEGOCIO

1, RESUMEN EJECUTIVO

2, INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA Y SU ENTORNO

3, ANALISIS DE MERCADO

4, ANALISIS TECNICO

5, ANALISIS ADMINISTRATIVO

6, ANALISIS SOCIAL Y LEGAL

7, ANALISIS FINANCIERO

8, ANALISIS DE RIESGOS INTANGIBLES

9, EVALUACIN DEL PROYECTO

Menu

PLAN DE NEGOCIOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL

Introduccin

Lo que se busca es facilitar y apoyar al emprendedor en la elaboracin del Plan de Negocios, recordnd
proceso que demandar tiempo y mucha dedicacin de su parte. Debe presentar una informacin verdic
permita a la SHD, tener las herramientas para su evaluacin y as mismo su viabilidad para acceder a un
trabajo. Usted podr identificar los principales mritos, riesgo, percepcin de beneficios, de su proyecto.

Aunque el ordenamiento de la informacin y su importancia relativa, deber responder a la naturaleza es

cada proyecto con el objeto de facilitar su comprensin y anlisis, se recomienda que El Plan de Negocio
forma secuencial, pues todos los datos deben ir interrelacionados.

No podemos saber todos los riesgos a los cuales nos veremos enfrentados, ni su grado de influencia, per
identificamos, podremos disear planes de contingencia.

La Secretara de Hacienda Distrital ha querido apoyar el Talento Humano colombiano, creemos que exist
potencial que debe ser reconocido a travs de la ejecucin de su idea, como parte integral de la solucin
nuestro pas, Colombia.
Usted hace parte de este gran potencial, recuerde que su trabajo hasta ahora comienza, no desfallezca e
El Objetivo

Presentar un Plan de Negocio completo, el cual analice de manera real las fortalezas y debilidades de la
se traducir en acciones concretas con fechas prefijadas.
Antes de comenzar su plan de negocios, de la manera ms sencilla creemos conveniente que usted se re
preguntas:
1.- Qu se quiere hacer?
Natura
Proyecto. 2.- Porqu
Origen y justificacin.3.- Para qu? Objetivos. 4.- Cunto? Metas 5.- Dnde?
Localizacin y Cobertura 6.- Cmo? Identificacin del Proceso, Actividades del mismo 7.- Cundo? P
(Cronograma) 8.- A quin v dirigido? Mercado Objetivo 9.- Quin lo v a desarrollar? Talento Humano
qu? Recursos Financieros

1, Resumen Ejecutivo

Debe prepararse de ltimo pero colocarse al principio del Plan de NEGOCIOS. Este documento si est m
sustentado con bases firmes motivar a ser leido para un fin especifico. Por eso de una manera clara, pre
su proyecto, el mercado al cual est dirigido, cmo va a lograr sus metas, las fortalezas y beneficios para
potencial. Sustente su proyecto como una oportunidad real de negocio y de inversin, con una rentabilida
competitiva a la que puede ofrecerle el mercado tradicional financiero. Demuestre que usted tiene el tale
para lograr sus propsitos.

2. Informacin General de la Empresa y su Entorno

En este punto, el inicio, usted tiene la concepcin del proyecto donde ha realizado un anlisis del entorno
d comienzo a la construccin de una estructura bsica, animado por varios factores, emocionales, econ
sociales.
3. Anlisis del Mercado
Deber responder los siguientes interrogantes:
Existen clientes?
Estarn dispuestos a pagar el valor del producto?
Cmo lo pagarn?
Cul es nuestro mercado objetivo? (hbitos, cmo compra, cuando...)
Percepcin de beneficios/costo de adquisicin.
Entorno comercial y econmico en que se desarrolla el producto.
La Competencia
4. Anlisis Tcnico
Identificacin de procesos productivos.
Prever y planear capacidades y especificaciones. (Mano de obra, herramientas, Equipos, materiales)
Suministros Proveedores
5. Anlisis Administrativo

Permite identificar el perfil del empresario que se requiere, estilos de direccin, administracin del per
de: misin, visin, objetivos generales y especficos (siendo estos medibles y cuantificables), orga
posible) y matriz dofa.
6. Anlisis Social y Legal
Posibilidad legal y social del negocio para que se establezca.
Permisos, reglamentaciones, leyes, responsabilidades, tipo de sociedad.
Anlisis ambiental si lo requiere.
Anlisis Sensorial. Anlisis de Valores Personales. (Implicaciones ticas y legales)
7. Anlisis Financiero
Determina las necesidades Financieras.

Costo por unidad de tiempo de cada una de las actividades que conforman el proyecto.
Inversin Inicial y requerimientos
8. Anlisis de Riesgos Intangibles

Anlisis de los efectos a cambios que puedan ocurrir en la ejecucin del proyecto o de variables no inclui
9. Evaluacin del Proyecto

Tiene como objetivo determinar la factibilidad del proyecto (TASA INTERNA DE RETORNO, VALOR PRE
NETO, PERIODOS DE PAGO, BALANCES, PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO.

SALIR
AYUD
A

SALIR
AYUD
A

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor

Nombre del Emprendedor

HERNAN SAAVEDRA

PRESUPUESTO DE COMPRAS Y
PRESUPUESTO
DE COMPRAS Y
VENTAS
AOS
VENTAS AOS

M
e
n
u

RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

RESUMEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
COSTOS
(INSUMOS)
COSTOS (INSUMOS)
VENTAS MESES Y ANUALIZADOS
VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

Menu
Menu

1- RESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (INSUMOS)

Producto
FRIJOL LIBRA
FRIJOL KILO
FRIJOL BULTO
FRIJOL CARGA
0
0
Total

Total
Unidades
90,000
900
3,600
27,000
0
0
121,500

AO 1
Total
Ventas
Costo
$
900,000,000
###
324,000,000 810,000,000
576,000,000
###
189,000,000 945,000,000
0
0
0
0
###

Total
Unidades
90,000
900
3,600
27,000
0
0

AO 2
Total
Ventas
Costo
$
948,600,000 3,794,400,000
341,496,000 853,740,000
607,104,000 1,517,760,000
199,206,000 996,030,000
0
0
0
0

Total
Unidades
90,000
900
3,600
27,000
0
0

121,500

### 7,161,930,000

121,500

###

Submenu
Submenu

Menu
Menu

AO 3
Total
Ventas
Costo
$
999,824,400
###
359,936,784 899,841,960
639,887,616
###
209,963,124
###
0
0
0
0
###

###

AO 4
Total
Total
Ventas
Unidades
Costo
$
90,000
###
###
900 379,373,370 948,433,426
3,600 674,441,547
###
27,000 221,301,133
###
0
0
0
0
0
0
121,500

###

###

AO 5
Total
Total
Ventas
Unidades
Costo
$
90,000
###
###
900 399,859,532 999,648,831
3,600 710,861,391
###
27,000 233,251,394
###
0
0
0
0
0
0
121,500

###

###

M
en
u

2- VENTAS MESES Y ANUALIZADOS

MESES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

AO 1
Unidades

Ciclicidad
3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9

4,796
4,796
7,993
11,191
14,388
11,191
7,993
7,993
11,191
11,191
14,388
14,388
121,500

Ventas
$
268,223,684
268,223,684
447,039,474
625,855,263
804,671,053
625,855,263
447,039,474
447,039,474
625,855,263
625,855,263
804,671,053
804,671,053
###

Ciclicidad

AO 2
Unidades

3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9
76

Submenu
Submenu

Ventas
$
4,796 282,707,763
4,796 282,707,763
7,993 471,179,605
11,191 659,651,447
14,388 848,123,289
11,191 659,651,447
7,993 471,179,605
7,993 471,179,605
11,191 659,651,447
11,191 659,651,447
14,388 848,123,289
14,388 848,123,289
121,500 7,161,930,000

Menu
Menu

Ciclicidad
3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9
76

AO 3
Unidades
4,796
4,796
7,993
11,191
14,388
11,191
7,993
7,993
11,191
11,191
14,388
14,388
121,500

Ventas
$
297,973,982
297,973,982
496,623,304
695,272,626
893,921,947
695,272,626
496,623,304
496,623,304
695,272,626
695,272,626
893,921,947
893,921,947
###

Ciclicidad
3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9
76

AO 4
Unidades
4,796
4,796
7,993
11,191
14,388
11,191
7,993
7,993
11,191
11,191
14,388
14,388
121,500

Ventas
$
314,064,577
314,064,577
523,440,962
732,817,347
942,193,732
732,817,347
523,440,962
523,440,962
732,817,347
732,817,347
942,193,732
942,193,732
###

Ciclicidad
3
3
5
7
9
7
5
5
7
7
9
9
76

AO 5
Unidades
4,796
4,796
7,993
11,191
14,388
11,191
7,993
7,993
11,191
11,191
14,388
14,388
121,500

Ventas
$
331,024,065
331,024,065
551,706,774
772,389,484
993,072,194
772,389,484
551,706,774
551,706,774
772,389,484
772,389,484
993,072,194
993,072,194
###

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor

Nombre del Emprendedor

HERNAN SAAVEDRA

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

PRESUPUESTO DE COSTOS Y
PRESUPUESTO
GASTOS
AO 1 DE COSTOS Y
GASTOS AO 1

OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE

OTROSYCOSTOS
DE PRODUCCION Y GASTOS DE
ADMON
VTAS
ADMON Y VTAS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS

Menu

Menu
Menu

1- REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA
CONCEPTO
Sueldo
Parafiscales
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Vacaciones

AO 1
2,016,000,000
584,640,000
167,932,800
1,679,328
167,932,800
84,067,200

AO 2
AO 3
AO 4
2,124,864,000 2,239,606,656 2,360,545,415
616,210,560 649,485,930
684,558,170
177,001,171 186,559,234
196,633,433
1,770,012
1,865,592
1,966,334
177,001,171 186,559,234
196,633,433
88,606,829
93,391,598
98,434,744

AO 5
2,488,014,868
721,524,312
207,251,638
2,072,516
207,251,638
103,750,220

Total

3,022,252,128

3,185,453,743 3,357,468,245 3,538,771,530

3,729,865,193

ADMINISTRACION
CONCEPTO
Sueldo

AO 1
1,255,200,000

AO 2

AO 3

AO 4

1,322,980,800 1,394,421,763 1,469,720,538

AO 5
1,549,085,447

Parafiscales

364,008,000

383,664,432

404,382,311

426,218,956

449,234,780

Cesantas

104,558,160

110,204,301

116,155,333

122,427,721

129,038,818

1,045,582

1,102,043

1,161,553

1,224,277

1,290,388

104,558,160

110,204,301

116,155,333

122,427,721

129,038,818

52,341,840

55,168,299

58,147,388

61,287,346

64,596,863

1,983,324,176 2,090,423,681 2,203,306,560

2,322,285,114

Intereses sobre cesantas

Prima de servicios
Vacaciones
Total

1,881,711,742

VENTAS
CONCEPTO
Sueldo
Parafiscales
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Prima de servicios
Vacaciones
Total

AO 1
1,080,000,000
542,880,000
155,937,600

AO 2

AO 3

AO 4

1,138,320,000 1,199,789,280 1,264,577,901

330,112,800 347,938,891
366,727,591
94,822,056
99,942,447
105,339,339

AO 5
1,332,865,108
386,530,881
111,027,663

1,559,376

948,221

999,424

1,053,393

1,110,277

155,937,600
78,062,400

94,822,056
47,467,944

99,942,447
50,031,213

105,339,339
52,732,898

111,027,663
55,580,475

1,706,493,077 1,798,643,703 1,895,770,463

1,998,142,068

2,014,376,976

Submenu
Submenu

Menu
Menu

Submenu
Submenu

Menu
Menu

2- OTROS COSTOS DE PRODUCCION Y GASTOS DE ADMON Y VTAS

CONCEPTO
Otros costos indirectos de
produccin

1,392,000,000

Gastos de administracin

108,000,000

113,832,000

119,978,928

126,457,790

133,286,511

Gastos de ventas

828,000,000

872,712,000

919,838,448

969,509,724

1,021,863,249

2,453,712,000 2,586,212,448 2,725,867,920

2,873,064,788

Total

AO 1

2,328,000,000

AO 2

AO 3

AO 4

1,467,168,000 1,546,395,072 1,629,900,406

Submenu
Submenu

AO 5
1,717,915,028

Menu
Menu

3- OTROS GASTOS FINANCIEROS

PERIODO

LEY MIPYME

COMISION FNG

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Menu

Submenu
Submenu

Menu
Menu

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
Nombre del Emprendedor

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION
HERNAN SAAVEDRA

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION
RESUMEN PLAN DE INVERSION Y
RESUMEN PLAN DE INVERSION Y
FINANCIACION
FINANCIACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DIFERIDO

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION DIFERIDO
TABLA DE AMORTIZACION
TABLA DE AMORTIZACION

Me
nu

Menu
Menu

Fu
ent
e

Fu
ent
e

Menu
Menu

Me
nu

1- PLAN DE INVERSION Y FINANCIACION

CAPITAL DE TRABAJO
Inventario materia prima
Inventario productos en proceso
Inventario productos terminados
Cartera
Inversiones diferidas
Caja

CREDITO

Total capital de trabajo

300,600,000

ACTIVOS FIJOS (Discriminar)

Terrenos
Construcciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Vehculos

CREDITO
0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000

Total inversin fija

4,396,000,000

Inversin Total

4,696,600,000

100%

0%

Participacin %

PROVEEDORES
0
0
0
0
0
300,600,000
0
0

PROVEEDORES

0
0
0
0
0
0

RECURSOS
TOTAL
PROPIOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0 300,600,000
0
0

0 300,600,000

0
0
0
0
0

RECURSOS
PROPIOS
TOTAL
0
0
0 500,000,000
0
###
0
###
0 720,000,000

###

0%

0%

100%

OTROS

OTROS

Submenu
Submenu

Menu
Menu

###

2-DEPRECIACIONES
ACTIVOS FIJOS
Construcciones
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Vehculos

AO 1
25,000,000
235,200,000
200,000,000
144,000,000

AO 2
25,000,000
235,200,000
200,000,000
144,000,000

AO 3
25,000,000
235,200,000
200,000,000
144,000,000

AO 4
AO 5
25,000,000 25,000,000
235,200,000 235,200,000
200,000,000 200,000,000
144,000,000 144,000,000

Total

604,200,000

604,200,000

604,200,000

604,200,000 604,200,000

3-AMORTIZACION DEL DIFERIDO

Gastos Puesta en marcha

Me
nu

AO 1
60,120,000

AO 2
60,120,000

AO 3
60,120,000

AO 4
60,120,000

Submenu
Submenu

AO 5
60,120,000

Menu
Menu

TABLA DE AMORTIZACION CREDITO

TABLA DE AMORTIZACION CREDITO

1- IMPUESTOS
CONCEPTO
Impuesto de Renta
IVA

%
35.00%
16.00%

Valor prstamo
Tasa efectiva
Tasa nominal
Interes mensual
Plazo
CUOTA No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4,696,600,000
26.82%
24.00%
2.00%
36
VR. CUOTA
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016
$ 184,261,016

INTERESES
$ 93,932,000
$ 92,125,420
$ 90,282,708
$ 88,403,142
$ 86,485,984
$ 84,530,484
$ 82,535,873
$ 80,501,370
$ 78,426,177
$ 76,309,480
$ 74,150,450
$ 71,948,238
$ 69,701,983
$ 67,410,802
$ 65,073,798
$ 62,690,054
$ 60,258,634
$ 57,778,587
$ 55,248,938
$ 52,668,697
$ 50,036,850
$ 47,352,367
$ 44,614,194
$ 41,821,257
$ 38,972,462
$ 36,066,691
$ 33,102,805
$ 30,079,640
$ 26,996,013
$ 23,850,713
$ 20,642,507
$ 17,370,137
$ 14,032,319
$ 10,627,745
$ 7,155,080
$ 3,612,961

Submenu
Submenu

Menu
Menu

CAPITAL
SALDO
$ 90,329,016
###
$ 92,135,596
###
$ 93,978,308
###
$ 95,857,874
###
$ 97,775,031
###
$ 99,730,532
###
$ 101,725,143
###
$ 103,759,645
###
$ 105,834,838
###
$ 107,951,535
###
$ 110,110,566 $ 3,597,411,916
$ 112,312,777
###
$ 114,559,033
###
$ 116,850,213
###
$ 119,187,218
###
$ 121,570,962
###
$ 124,002,381
###
$ 126,482,429
###
$ 129,012,077
###
$ 131,592,319
###
$ 134,224,165
###
$ 136,908,649
###
$ 139,646,822
###
$ 142,439,758 $ 1,948,623,113
$ 145,288,553
###
$ 148,194,324
###
$ 151,158,211
###
$ 154,181,375
###
$ 157,265,003
###
$ 160,410,303
###
$ 163,618,509 $ 868,506,836
$ 166,890,879 $ 701,615,957
$ 170,228,696 $ 531,387,260
$ 173,633,270 $ 357,753,990
$ 177,105,936 $ 180,648,054
$ 180,648,054
$0

43
44
45
46
47
48

Submenu
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Menu

Nombre del Proyecto

Nombre del Proyecto
Nombre del Emprendedor
Nombre del Emprendedor

Menu

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION
HERNAN SAAVEDRA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO
Ventas
Costo Materia Prima
Depreciaciones
Costos Indirectos de Fabricacin
Mano de Obra
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

6,795,000,000
1,989,000,000
604,200,000
1,392,000,000
3,022,252,128
7,007,452,128
-212,452,128

7,161,930,000
2,096,406,000
604,200,000
1,467,168,000
3,185,453,743
7,353,227,743
-191,297,743

7,548,674,220
2,209,611,924
604,200,000
1,546,395,072
3,357,468,245
7,717,675,241
-169,001,021

7,956,302,628
2,328,930,968
604,200,000
1,629,900,406
3,538,771,530
8,101,802,904
-145,500,276

1,881,711,742

1,983,324,176

2,090,423,681

2,203,306,560 2,322,285,114

108,000,000
2,014,376,976

113,832,000
1,706,493,077

119,978,928
1,798,643,703

126,457,790
133,286,511
1,895,770,463 1,998,142,068

828,000,000

872,712,000

919,838,448

969,509,724 1,021,863,249

60,120,000

60,120,000

60,120,000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL
Intereses Crdito
Otros Intereses
Ley Mipyme
Comisin FNG
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

4,892,208,718
-5,104,660,846
999,631,325

4,736,481,252
-4,927,778,995
674,656,160

4,989,004,760
-5,158,005,781
262,509,073

0
0
999,631,325

0
0
674,656,160

0
0
262,509,073

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto de Renta

-6,104,292,171
-2,136,502,260

-5,602,435,155
-1,960,852,304

-5,420,514,854
-1,897,180,199

-5,400,664,813 -5,656,427,433
-1,890,232,685 -1,979,749,602

UTILIDAD NETA

-3,967,789,911

-3,641,582,851

-3,523,334,655

-3,510,432,128 -3,676,677,831

Salarios de Administracin
Gastos de Administracin
Salarios de Ventas
Gastos de Ventas
Amortizacin del Diferido

IMPUESTOS

60,120,000

8,385,942,970
2,454,693,240
604,200,000
1,717,915,028
3,729,865,193
8,506,673,461
-120,730,491

969497190
2693047.75

60,120,000

5,255,164,537 5,535,696,942
-5,400,664,813 -5,656,427,433
0
0
0
0

0
0
0

0
0

Impuesto de Renta
IVA

Menu

35%
16%

1087200000

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor

HERNAN SAAVEDRA

BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar - Cartera
Inventario de Materia Prima
Inventario de Productos en Proceso
Inventario de Productos Trminados
Gastos Diferidos y Operativos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
Terrenos
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
SUBTOTAL FIJO
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

0
0
0
0
0
300,600,000
300,600,000

-5,836,971,449
0
0
0
0
240,480,000
-5,596,491,449

-10,825,682,382
0
0
0
0
180,360,000
-10,645,322,382

-12,164,581,836
0
0
0
0
120,240,000
-12,044,341,836

-11,922,647,583
0
0
0
0
60,120,000
-11,862,527,583

-12,059,310,994
0
0
0
0
0
-12,059,310,994

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
0
4,396,000,000
4,696,600,000

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
604,200,000
3,791,800,000
-1,804,691,449

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
604,200,000
3,791,800,000
-6,853,522,382

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
604,200,000
3,791,800,000
-8,252,541,836

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
604,200,000
3,791,800,000
-8,070,727,583

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000
604,200,000
3,791,800,000
-8,267,510,994

0
0
0
0
0
0
1,211,500,861
1,211,500,861

0
-2,136,502,260
257,494,737
432,712,846
124,294,000
0
1,536,476,026
214,475,349

0
-1,960,852,304
271,399,453
385,847,803
110,832,316
0
1,948,623,113
755,850,380

0
-1,897,180,199
286,055,023
406,683,584
116,817,261
0
0
-1,087,624,330

0
-1,890,232,685
301,501,994
428,644,498
123,125,393
0
0
-1,036,960,799

0
-1,979,749,602
317,783,102
451,791,301
129,774,164
0
0
-1,080,401,034

3,485,099,139
0
3,485,099,139
4,696,600,000

1,948,623,113
0
1,948,623,113
2,163,098,462

0
0
0
755,850,380

0
0
0
-1,087,624,330

0
0
0
-1,036,960,799

0
0
0
-1,080,401,034

0
0
0
0
4,696,600,000

0
-3,967,789,911
0
-3,967,789,911
-1,804,691,449

0
-3,641,582,851
-3,967,789,911
-7,609,372,762
-6,853,522,382

0
-3,523,334,655
-3,641,582,851
-7,164,917,506
-8,252,541,836

0
-3,510,432,128
-3,523,334,655
-7,033,766,784
-8,070,727,583

0
-3,676,677,831
-3,510,432,128
-7,187,109,960
-8,267,510,994

PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Imporrenta por Pagar
IVA por Pagar
Laborales por Pagar (Cesantas e Ints.)
Parafiscales y Provisiones
Otros Pasivos
Obligacin (Crdito)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO LARGO PLAZO
Obligacin (Crdito)
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO MEDIANO Y LARGO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Retenida Ejercicios Anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

CONCEPTO
Ventas
Costo Materia Prima
Depreciaciones
Costos Indirectos de Fabricacin
Mano de Obra
TOTAL COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
Salarios de Administracin
Gastos de Administracin
Salarios de Ventas
Gastos de Ventas
Amortizacin del Diferido
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
Intereses Crdito
Otros Intereses
Ley Mipyme
Comisin FNG
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto de Renta
UTILIDAD NETA

Ao 1
6795000000
1989000000
604200000
1392000000
3022252128
7007452128
-212452128
1881711741.6
108000000
2014376976
828000000
60120000
4892208717.6
-5104660845.6
999631325.045324
0
0
0
999631325.045324
-6104292170.64532
-2136502259.72586
0
-3967789910.91946

Ao 2

Ao 3

7161930000
2096406000
604200000
1467168000
3185453742.912
7353227742.912
-191297742.912
1983324175.6464
113832000
1706493076.56
872712000
60120000
4736481252.2064
-4927778995.1184
674656159.953949
0
0
0
674656159.953949
-5602435155.07235
-1960852304.27532
0
-3641582850.79703

Ao 4

7548674220
2209611924
604200000
1546395072
3357468245.02925
7717675241.02925
-169001021.029248
2090423681.13131
119978928
1798643702.69424
919838448
60120000
4989004759.82555
-5158005780.85479
262509073.390203
0
0
0
262509073.390203
-5420514854.245
-1897180198.98575
0
-3523334655.25925

Ao 5

7956302627.88
2328930967.896
604200000
1629900405.888
3538771530.26083
8101802904.04483
-145500276.164828
2203306559.9124
126457790.112
1895770462.63973
969509724.192
60120000
5255164536.85612
-5400664813.02095
0
0
0
0
0
-5400664813.02095
-1890232684.55733
0
-3510432128.46362

8385942969.78552
2454693240.16238
604200000
1717915027.80595
3729865192.89491
8506673460.86325
-120730491.077728
2322285114.14767
133286510.778048
1998142067.62227
1021863249.29837
60120000
5535696941.84636
-5656427432.92408
0
0
0
0
0
-5656427432.92408
-1979749601.52343
0
-3676677831.40065

INDICADORES
Indicadores
Liquidez
Perodo Promedio de Cobro (das)
Rotacin de Inventarios - M.P. (das)
Rotacin de Inventarios - P.P. (das)
Rotacin de Inventarios - P.T. (das)
Rotacin de Proveedores (das)
Capacidad de pago (veces)
Endeudamiento (%)
Rentabilidad Bruta (%)
Rentabilidad Operacional (%)
Rentabilidad Neta (%)
Margen de Contribucin (%)
Otra informacin fianciera
VAN
TIR
Punto de Equilibrio en ventas ($)

AO 1
-26.1
0
0
0
0
0
-5
-119.86%
-3.13%
-75.12%
-58.39%
70.73%
-3,644,477,193
Err:523
-2,986,549,323

AO 2

AO 3
-14.1
0
0
0
0
0
-7
-11.03%
-2.67%
-68.81%
-50.85%
70.73%

AO 4
11.1
0
0
0
0
0
-20
13.18%
-2.24%
-68.33%
-46.67%
70.73%

AO 5
11.4
0
0
0
0
0
0
12.85%
-1.83%
-67.88%
-44.12%
70.73%

11.2
0
0
0
0
0
0
13.07%
-1.44%
-67.45%
-43.84%
70.73%

Nombre del Proyecto

DISTRIBUCION Y COMERCIAIIZACION

Nombre del Emprendedor HERNAN SAAVEDRA

PRIMER AO FLUJO DE CAJA MENSUAL
MESES
VENTAS
COMPRAS M.P. E INSUMOS

MES 1
268,223,684
78,513,158

I. Ingresos Operativos
Ventas de Contado
Ventas a Crdito
Recuperacin Cartera
Total Ingresos Operativos

268,223,684
0

II. Gastos Operativos Fijos

A. Fijos:
Pagos Laborales:
Sueldos
Parafiscales
Cesantas e Intereses
Prima de servicios
Vacaciones
Subsidio de Transporte
Dotaciones
Arrendamientos
Servicios
Energia
Agua
Telefono
Mantenimiento
Publicidad
Transporte
Otros
Preoperativos
Subtotal
A. Variables
Compra de Contado Materia Prima e Insumos
Compra a Crdito Materia Prima e Insumos
Pago compras a crdito
Compra Insumos para Inventarios
Pago Proveedores Histrico
Pago M.O. Y Gastos de Fabricacin
Subtotal
Total Gastos Operativos
Superavit /(deficit) Operativo
III. Inversiones Fijas
Terrenos
Edificacions
Maquinaria y Equipo
Muebles y Enseres
Vehculos
Subtotal
IV. Recursos Obtenidos
Prstamo Lnea Emprendimiento
Recursos Propios
Subtotal
V. Amortizacin Pasivos Financieros
Cuotas de Capital Crdito Propuesto
Intereses Crdito Propuesto
Ley Mipyme
Comisin Fondo Nacional de Garantas
Subtotal
Superavit /(deficit) Financiero
VI. Pago de Impuestos
IVA Cobrado
IVA Pagado
Imporrenta
Subtotal
SUPERAVIT / DEFICIT DE CAJA

MES 3
447,039,474
130,855,263

MES 4
625,855,263
183,197,368

MES 5
804,671,053
235,539,474

MES 6
625,855,263
183,197,368

MES 7
447,039,474
130,855,263

MES 8
447,039,474
130,855,263

MES 9
625,855,263
183,197,368

MES 10
625,855,263
183,197,368

MES 11
804,671,053
235,539,474

MES 12
804,671,053
235,539,474

268,223,684

447,039,474
0
0
447,039,474

625,855,263
0
0
625,855,263

804,671,053
0
0
804,671,053

625,855,263
0
0
625,855,263

447,039,474
0
0
447,039,474

447,039,474
0
0
447,039,474

625,855,263
0
0
625,855,263

625,855,263
0
0
625,855,263

804,671,053
0
0
804,671,053

804,671,053
0
0
804,671,053

6,795,000,000
0
0
6,795,000,000

362,600,000
362,600,000
0
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
300,600,000
848,200,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

701,108,280
362,600,000
124,294,000
0
214,214,280
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
886,108,280

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

486,894,000
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
0 Err:509
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
671,894,000

Err:509
362,600,000
124,294,000
0
0
0
0
100,000,000
85,000,000
49,000,000
20,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
Err:509

486,894,000 915,579,720
362,600,000 362,600,000
124,294,000 124,294,000
0
0
0 214,214,280
0 214,471,440
0
0
0
0
100,000,000 100,000,000
85,000,000
85,000,000
49,000,000
49,000,000
20,000,000
20,000,000
16,000,000
16,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
671,894,000 1,100,579,720

Err:509
4,351,200,000
1,367,234,000
0
428,428,560
214,471,440
0
Err:509
1,200,000,000
1,020,000,000
588,000,000
240,000,000
192,000,000
0
0
0
0
300,600,000
Err:509

78,513,158
0
0
0

78,513,158
0
0

130,855,263
0
0

183,197,368
0
0

235,539,474
0
0

183,197,368
0
0

130,855,263
0
0

130,855,263
0
0

183,197,368
0
0

183,197,368
0
0

235,539,474
0
0

235,539,474
0
0

1,989,000,000
0
0

78,513,158

78,513,158

130,855,263

183,197,368

235,539,474

183,197,368

130,855,263

130,855,263

183,197,368

183,197,368

235,539,474

235,539,474

0
0
1,989,000,000

926,713,158 750,407,158 802,749,263 855,091,368 907,433,474 1,069,305,648 802,749,263 802,749,263 855,091,368

-658,489,474 -482,183,474 -355,709,789 -229,236,105 -102,762,421 -443,450,385 -355,709,789 -355,709,789 -229,236,105

Err:509
Err:509

907,433,474 1,336,119,194
-102,762,421 -531,448,141

Err:509
Err:509

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4,696,600,000
0
4,696,600,000

90,329,016
92,135,596
93,978,308
95,857,874
97,775,031
99,730,532 101,725,143 103,759,645 105,834,838
93,932,000
92,125,420
90,282,708
88,403,142
86,485,984
84,530,484
82,535,873
80,501,370
78,426,177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016 184,261,016
-542,150,489 -666,444,489 -539,970,805 -413,497,121 -287,023,437 -627,711,401 -539,970,805 -539,970,805 -413,497,121

107,951,535
76,309,480
0
0
184,261,016
Err:509

42,915,789
0

71,526,316
85,831,579

100,136,842
0

128,747,368
171,663,158

100,136,842
0

71,526,316
228,884,211

71,526,316
0

0
0
0
0
0
0

100,136,842
143,052,632

100,136,842
0

-499,234,700 -623,528,700 -554,276,068 -313,360,279 -329,939,226 -527,574,559 -697,328,700 -468,444,489 -456,412,910

-499,234,700
###
###
###
###
###
###
###
-499,234,700
###
###
###
###
###
###
###
###

Err:509
-4,470,099,630
Err:509

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

110,110,566 112,312,777
74,150,450
71,948,238
0
0
0
0
184,261,016 184,261,016
-287,023,437 -715,709,157
128,747,368
200,273,684

1,211,500,861
999,631,325
0
0
2,211,132,186
Err:509
1,087,200,000
829,705,263

-358,549,752 -586,961,788
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509

Err:509
Err:509
Err:509

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0

0
0
0
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0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

-499,234,700 -623,528,700 -554,276,068 -313,360,279 -329,939,226 -527,574,559 -697,328,700 -468,444,489 -456,412,910

Err:509

Gastos personales

Subtotal
Ms Sueldo recibido por la Empresa
Saldo Neto Caja Mensual

0
500,000,000
1,176,000,000
2,000,000,000
720,000,000
4,396,000,000

128,747,368
0

Otros Ingresos Personales

Subtotal

TOTAL AO
6,795,000,000
1,989,000,000

268,223,684
0
0
268,223,684

42,915,789
0

CAJA FINAL

MES 2
268,223,684
78,513,158

-358,549,752 -586,961,788