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Cultura Documentos
101
101
101
10411
10411
10411
1212
1212
1212
201
201
201
334
335
3913
40111
40111
40111
40111
4031
4032
407
4111
4111
4212
4212
4212
4212
451
5011
6011
6091
6111
6211
6221
6271
6323
6352
6361
6592
6814
Caja
26700
Caja
6601.7
Caja
10200
Cta. Cte . Ba
13450
Cta. Cte . Ba
39675.3
Cta. Cte . Banco Continenta 23924.437
Emitidas en c
15050
Emitidas
34184.954
Emitidas
39675.3
Mercaderas
5000
Manufacturadas
15082.23
Costo
12482.23
Unidades de t
4523.23
Muebles y en
5462
Deprec. de inmuebles, maq.
234.23
IGV - Cuenta Propia
3246
IGV - Cuenta
3134.2
IGV - Cuenta Propia
5214.654
IGV - Cuenta
3232.4
Essalud
335.7
ONP
260
Administradora de Fondo d
230.263
Remuneraciones por pagar
3359.737
Remuneracion 3359.737
Emitidas
11500
Emitidas
25714.69
Emitidas
2456.3
Emitidas
20564.7
Prstamos Entidades Finan
10200
Acciones
45454
Mercaderas
10265
Costos vincul
2217.23
Mercaderas manufacturad
12482.23
Sueldos y Sal
3730
Otras remune
120
Rgimen de p
335.7
AUDITORIA
250
ALQUILERES
640
Electricidad
1986.23
SANCIONES
23
Deprec. de in
234.23
26,700.00
10,200.00
6,601.70
36,900.00
6,601.70
104
13,450.00
39,675.30
23,924.44
53,125.30
23,924.44
1212
15,050.00
34,184.95
39,675.30
49,234.95
39,675.30
201
5,000.00
12,482.23
15,082.23
17,482.23
15,082.23
334
4,523.23
0.00
0.00
4,523.23
0.00
335
5,462.00
5,462.00
0.00
393
0.00
234.23
0.00
234.23
4011
3,134.20
3,232.40
3,246.00
5,214.65
691
701
731
781
791
791
791
941
941
941
941
951
951
951
951
Mercaderas
15082.23
Mercaderas manufacturad
Descuentos, rebajas y boni
Cargas Imputables a cuenta
Cargas Imputables a cuenta
Cargas Imputables a cuenta
Cargas Imputables a cuenta
Gastos Admini 1588.984
Gastos Admini
2240
Gastos Admini
234.23
Gastos Admini
730.4
Gastos de ve
397.246
Gastos de Ve
1945.7
Gastos de Ventas
Gastos de Ve
182.6
6,366.60
28970.3
1873.2
234.23
1986.23
4185.7
913
SUMAS
8,460.65
4031
335.70
0.00
335.70
4032
260.00
0.00
260.00
DEBE
HABER
241,677.83 241,677.83
407
0.00
627
230.26
335.70
230.26
335.70
4111
3,359.74
250.00
3,359.74
3,359.74
250.00
4212
11,500.00
25,714.69
640.00
23,021.00
37,214.69
640.00
10,200.00
1,986.23
10,200.00
1,986.23
451
0.00
1,588.98
2,240.00
234.23
730.4
4,793.61
0.00
0.00
951
0.00
0.00
6592
45,454.00
23.00
45,454.00
23.00
601
0.00
6814
10,265.00
234.23
0.00
609
234.23
0.00
691
2,217.23
2,217.23
941
6361
501
10,265.00
0.00
1,986.23
4,185.70
913.00
7,084.93
635
2,456.30
20,564.70
0.00
0.00
632
3,359.74
0.00
791
15,082.23
0.00
611
15,082.23
0.00
701
12,482.23
28,970.30
397.25
1,945.70
0.00
182.6
2,525.55
0.00
0.00
0.00
12,482.23
621
0.00
731
3,730.00
3,730.00
1,873.20
0.00
622
0.00
1,873.20
781
120.00
120.00
28,970.30
234.23
0.00
0.00
234.23
CUENTA
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
101 Caja
26,700.00
10,200.00
6,601.70
13,450.00
39,675.30
23,924.44
15,050.00
34,184.95
39,675.30
5,000.00
12,482.23
15,082.23
2011 Mercaderias
334 Unidades de Transporte
4,523.23
5,462.00
234.23
4011 IGV
3,246.00
6,366.60
5,214.65
4031 Essalud
335.70
4032 ONP
260.00
407 AFP
230.26
11,500.00
3,359.74
3,359.74
23,021.00
25,714.69
0.00
10,200.00
45,454.00
601 Mercaderas
10,265.00
2,217.23
611 Mercaderas
12,482.23
621 Sueldos
3,730.00
120.00
335.70
250.00
640.00
1,986.23
23.00
234.23
15,082.23
28,970.30
1,873.20
234.23
7,084.93
4,793.61
2,525.55
60,200.00
60,200.00
181,477.83
181,477.83
CUENTAS DE BALANCE
ACREEDOR
ACTIVO
30,298.30
0.00
30,298.30
29,200.86
0.00
29,200.86
9,559.65
0.00
9,559.65
2,400.00
0.00
2,400.00
4,523.23
0.00
4,523.23
5,462.00
0.00
5,462.00
PAS. Y PATR.
0.00
234.23
234.23
0.00
2,094.05
2,094.05
0.00
335.70
335.70
0.00
260.00
260.00
0.00
230.26
230.26
0.00
0.00
0.00
14,193.69
14,193.69
0.00
10,200.00
10,200.00
45,454.00
45,454.00
10,265.00
0.00
2,217.23
0.00
0.00
12,482.23
3,730.00
0.00
120.00
0.00
335.70
0.00
250.00
0.00
640.00
0.00
1,986.23
0.00
23.00
0.00
234.23
0.00
RESULTADOS
PERDIDAS
GANANCIAS
15,082.23
0.00
0.00
28,970.30
15,082.23
28,970.30
0.00
1,873.20
1,873.20
0.00
234.23
0.00
7,084.93
4,793.61
0.00
4,793.61
2,525.55
0.00
2,525.55
123,646.83
123,646.83
81,444.05
81,444.05
73,001.94
22,401.39
8,442.11
8,442.11
81,444.05
30,843.50
30,843.50
30,843.50
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
CDIGO DEL
LIBRO
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
O REGISTRO
GLOSA O
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
001
002
(TABLA 8)
1/1/2012
1/31/2012
03
08
folio 23
folio 9
MOVIMIENTO
NMERO
DEL
DOCUMENTO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
SUSTENTATOR
IO
10
101
Caja
26,700.00
10411
13,450.00
12
1212
Emitidas en cartera
20
MERCADERIA
201
Mercaderas manufacturadas
40
40111
42
4212
Emitidas
50
CAPITAL
5011
Acciones
33
334
Unidades de transporte
4,523.23
335
Muebles y enseres
5,462.00
60
COMPRAS
6011
Mercaderas manufacturadas
6091
63
15,050.00
5,000.00
3,246.00
11,500.00
45,454.00
10,265.00
2,217.23
6361
Electricidad
40
1,986.23
003
004
1/31/2012
1/31/2012
31
folio 10
40111
3,134.20
73
7311
42
4212
Emitidas
20
MERCADERIAS
20111
Costo
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
941
Gastos Administrativos
95
GASTOS DE VENTAS
951
Gastos de ventas
61
VARIACION DE EXISTENCIAS
6111
Mercaderas manufacturadas
79
791
62
6211
Sueldos y Salarios
6221
Otras remuneraciones
120.00
6271
335.70
40
1,873.20
25,714.69
12,482.23
1,588.98
397.25
12,482.23
1,986.23
3,730.00
005
1/31/2012
4031
Essalud
335.70
4032
ONP
260.00
407
230.26
41
4111
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
941
Gastos Administrativos
3,359.74
2,240.00
006
007
008
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
07
folio 17
14
folio 34
95
GASTOS DE VENTAS
951
Gastos de Ventas
79
791
68
6814
39
3913
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
941
Gastos Administrativos
78
781
12
1212
Emitidas
40
1,945.70
4,185.70
234.23
234.23
234.23
234.23
34,184.95
009
1/31/2012
01
folio 76
40111
70
VENTAS
701
Mercaderas manufacturadas
40
5,214.65
28,970.30
40111
3,232.40
42
4212
Emitidas
63
6323
AUDITORIA - CONTABLE
250.00
6352
ALQUILERES - EDIFICACIONES
640.00
65
6592
10
101
Caja
2,456.30
23.00
6,601.70
010
011
012
013
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
1/31/2012
01
01
Folio 65
folio 77
94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
941
Gastos Administrativos
95
GASTOS DE VENTAS
951
Gastos de Ventas
79
791
10
101
Caja
45
OBLIGACIONES FINANCIERAS
451
10
10411
12
1212
Emitidas
42
4212
Emitidas
41
4111
10
10411
69
COSTO DE VENTAS
691
Mercaderas manufacturadas
20
MERCADERIAS
201
Manufacturadas
730.40
182.60
913.00
10,200.00
10,200.00
39,675.30
39,675.30
20,564.70
3,359.74
23,924.44
15,082.23
15,082.23
TOTALES
241,677.83
241,677.83