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Cultura Documentos
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
Nmero 19
Pg. 1233
ADMINISTRACIN LOCAL
Edicto
APROBACIN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL Y DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE BEDA PARA EL EJERCICIO 2016
%&/0.*/"$*b/
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PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Nmero 19
Pg. 1234
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$
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$
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$
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Pg. 1235
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$
0GJDJBM
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$
0GJDJBM
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$
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$
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Pg. 1236
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5dDOJDP.FEJP
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(;&02$<817$0,(172'(8%('$
EVENTUALES. RETRIBUCIONES
1300
1331
1360
1500
1532
1630
1640
1651
1700
1710
2310
3231
3260
3321
3322
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
110
11
Retribuciones bsicas
11000
9120
11000
10
CORPORACIN. RETRIBUCIONES
100
Org.
Retribuciones bsicas
9120
Prog.
2016
10000
10000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
2.490.467,80
38.424,27
19.652,97
10.497,63
30.425,70
10.682,92
21.367,12
10.068,43
25.857,59
959.625,87
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134.690,50
213.639,52
11.946,73
660.909,22
78.475,18
242.424,28
Aplicaciones
320.899,46
78.475,18
242.424,28
SubConceptos
320.899,46
78.475,18
242.424,28
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
320.899,46
78.475,18
242.424,28
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4100
4312
4320
9200
9310
9320
9330
9340
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
12003
1331
1360
1500
1532
1640
1651
1700
12100
12100
12100
12100
12100
12100
12100
Retribuciones bsicas
1300
RECAUDACIN-TESORERIA. RETRIBUCIONES
BSICAS
Sueldos del Grupo C1
12100
Org.
2016
120
12009
12009
9201
3340
12003
12003
3331
Prog.
12003
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
3.774.148,04
4.241,15
8.753,79
9.026,00
47.564,20
90.912,15
4.241,15
222.280,73
263.675,46
120.624,61
66.964,09
54.813,01
43.318,52
268.134,58
12.199,50
29.457,70
14.821,85
11.903,16
10.748,59
Aplicaciones
3.387.128,87
263.675,46
2.802.553,95
SubConceptos
3.387.128,87
3.066.229,41
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
320.899,46
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
9340
12100
1640
9330
12100
12101
9320
12100
1532
9310
12100
12101
9200
12100
1500
4320
12100
12101
4312
12100
1360
4100
12100
12101
3340
12100
1331
3331
12100
12101
3322
12100
3321
12100
1300
3260
12100
12101
3231
12100
Complemento de destino
2310
12100
Org.
2016
12100
1710
Prog.
12100
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
4.652.806,82
9.478,81
53.304,25
81.434,00
3.015,94
438.813,14
49.354,70
24.943,20
20.603,63
20.766,53
101.021,64
4.241,15
12.178,29
4.784,85
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3.152,05
14.601,33
6.848,77
3.152,05
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8.482,30
Aplicaciones
4.066.760,68
679.631,81
SubConceptos
3.387.128,87
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
320.899,46
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1700
1710
2310
3231
3260
3321
3322
3331
3340
4100
4312
4320
9200
9310
9320
9330
9340
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
12101
9200
12103
12103
1360
12103
12101
1651
Prog.
12101
Econ.
Org.
Clasificacin
2016
Otros complementos
RECAUDACIN-TESORERA. COMPLEMENTO
ESPECFICO
Complemento especfico
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
4.969.625,58
403,56
346,44
51.078,53
31.651,38
23.921,97
22.410,48
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3.015,94
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Aplicaciones
4.969.625,58
750,00
902.114,90
SubConceptos
3.387.128,87
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
320.899,46
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1630
1640
2310
2315
3120
3231
3321
3331
3400
3410
3420
9200
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
13000
1621
13002
Horas extraordinarias
1532
Personal Funcionario
Retribuciones complementarias
13002
Org.
2016
13001
13001
9200
1621
13000
13000
1532
Prog.
13000
12
121
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
5.361.728,75
13.787,94
18.505,44
30.000,00
11.995,34
14.048,09
30.412,92
20.640,09
10.375,19
13.074,37
21.936,79
17.955,53
66.216,11
71.105,61
20.760,93
31.288,82
Aplicaciones
5.329.435,37
30.000,00
329.809,79
SubConceptos
4.969.625,58
1.582.496,71
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
4.969.625,58
4.648.726,12
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1640
2310
2315
3120
3231
3321
3331
3400
3410
3420
9200
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
13002
1331
1500
1532
1621
1622
1630
13100
13100
13100
13100
13100
13100
Laboral Fijo
1300
13100
Org.
2016
130
13002
1630
Prog.
13002
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
6.705.001,29
572.876,95
104.831,07
66.421,12
399.655,25
17.723,23
7.982,59
10.159,59
23.221,19
13.062,94
6.168,48
7.423,36
13.062,09
8.526,90
43.990,60
48.167,18
Aplicaciones
5.543.493,67
214.058,30
SubConceptos
5.543.493,67
573.868,09
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
4.969.625,58
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1640
1651
1700
1710
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2317
2412
2415
3120
3231
3260
3321
3322
3331
3340
3370
3420
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
13100
Prog.
13100
Econ.
Org.
Clasificacin
2016
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
8.590.284,47
86.717,47
35.880,01
71.760,03
87.466,55
18.357,12
64.990,13
153.919,36
145.726,81
29.840,36
297.500,00
68.221,87
84.427,11
90.787,06
290.078,95
126.819,38
87.543,54
93.085,99
52.161,44
Aplicaciones
5.543.493,67
SubConceptos
5.543.493,67
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
4.969.625,58
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4930
9200
9240
9310
9320
9340
13100
13100
13100
13100
13100
13100
1300
1331
1360
1500
1630
15000
15000
15000
15000
15000
13
131
13102
URBANISMO. PRODUCTIVIDAD
BOMBEROS. PRODUCTIVIDAD
MULTAS. PRODUCTIVIDAD
Personal Laboral
Laboral temporal
13102
2310
LABORAL TEMPORAL
13101
4540
13100
9200
4320
13100
13101
4312
13100
LABORAL TEMPORAL
4310
13100
Org.
2016
13100
4100
Prog.
13100
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
10.299.857,63
141.284,28
26.614,32
25.093,53
5.912,16
9.840,00
170.000,00
36.349,39
73.154,04
69.277,45
20.273,82
839.603,77
20.697,59
36.973,76
47.867,35
47.424,56
121.519,90
17.687,24
Aplicaciones
10.091.113,34
170.000,00
4.377.619,67
SubConceptos
10.091.113,34
4.547.619,67
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
10.091.113,34
5.121.487,76
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4100
4312
9200
9240
9310
9340
15000
15000
15000
15000
15000
15000
1331
1360
1500
1532
1621
16000
16000
16000
16000
16000
Incentivos al rendimiento
15
1300
152
16000
15200
15200
Gratificaciones
NOCTURNIDAD
151
9200
GRATIFICACIONES
15100
GRATIFICACIONES
15100
INTERVENCION. PRODUCTIVIDAD
AGRICULTURA. PRODUCTIVIDAD
Productividad
Org.
2016
150
9200
3340
15000
15000
2310
Prog.
15000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
11.716.550,44
48.086,08
53.992,52
220.745,40
133.533,39
12.739,83
456.339,88
100.000,00
150.000,00
1.687,20
13.623,24
4.200,00
197.392,74
3.285,45
8.400,00
5.913,36
6.753,72
Aplicaciones
10.791.113,34
100.000,00
150.000,00
450.000,00
SubConceptos
10.791.113,34
100.000,00
150.000,00
450.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
10.791.113,34
700.000,00
Artculos
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1622
1630
1640
1651
1700
1710
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2317
2412
2415
3120
3231
3260
3261
3321
3322
3331
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
Prog.
16000
Econ.
Org.
Clasificacin
2016
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
12.723.366,66
47.765,12
27.600,89
39.541,26
58.851,98
74.103,61
22.369,53
102.500,00
32.672,99
29.127,35
31.321,54
144.796,70
56.131,72
36.201,96
47.044,21
17.995,70
238.791,66
Aplicaciones
10.791.113,34
SubConceptos
10.791.113,34
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
10.791.113,34
Artculos
10
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
3400
3410
3420
4100
4310
4312
4320
4540
4930
9120
9200
9201
9240
9310
9320
9330
9340
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
Cuotas sociales
16200
Org.
2016
160
9200
3370
16000
16000
3340
Prog.
16000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
14.615.709,03
9.000,00
88.805,49
42.876,56
59.509,97
53.741,68
6.994,47
819.453,73
456.492,46
110.710,32
7.140,67
12.755,95
23.226,76
34.411,25
41.924,37
13.844,48
36.809,91
8.351,64
18.503,77
12.378,60
35.410,29
Aplicaciones
14.606.709,03
3.815.595,69
SubConceptos
14.606.709,03
3.815.595,69
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
10.791.113,34
Artculos
11
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1300
1360
2310
9200
9201
9330
16209
16209
16209
16209
16209
16209
162
16
16209
Accin social
16204
FONDO SOCIAL
2210
16204
Org.
Prog.
2016
16200
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
14.705.015,03
721,20
700,00
721,20
721,20
721,20
721,20
85.000,00
Aplicaciones
14.705.015,03
4.306,00
85.000,00
9.000,00
SubConceptos
14.705.015,03
98.306,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
14.705.015,03
3.913.901,69
Artculos
14.705.015,03
14.705.015,03
12
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
20400
1530
1532
1651
1710
3381
4540
4590
21000
21000
21000
21000
21000
21000
21000
20
Arrendamientos y cnones
Cnones
20900
209
3370
20900
CNONES.
3360
20900
20900
1510
204
203
20400
20300
1621
202
3381
20300
Org.
2311
Prog.
2016
20200
20200
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
16.008.992,03
80.000,00
400.000,00
20.000,00
55.000,00
100.000,00
450.000,00
20.000,00
12.000,00
2.800,00
405,00
50.000,00
90.000,00
23.772,00
Aplicaciones
14.883.992,03
15.205,00
50.000,00
90.000,00
23.772,00
SubConceptos
14.883.992,03
15.205,00
50.000,00
90.000,00
23.772,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
14.883.992,03
178.977,00
Artculos
14.705.015,03
13
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2313
2315
3231
9207
9240
21200
21200
21200
21200
21200
1360
1621
1630
2313
2315
3420
4320
9207
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
21300
1330
21300
1320
21300
212
21200
1522
21200
210
Org.
Prog.
2016
21000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
16.594.912,03
40.000,00
18.000,00
7.000,00
1.200,00
1.500,00
100.000,00
100.000,00
30.000,00
5.000,00
6.000,00
3.000,00
242.000,00
30.000,00
1.000,00
500,00
720,00
Aplicaciones
16.594.912,03
308.700,00
277.220,00
1.125.000,00
SubConceptos
16.286.212,03
277.220,00
1.125.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
14.883.992,03
Artculos
14.705.015,03
14
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1630
1710
9207
21400
21400
21400
3321
4320
9200
22000
22000
22000
22000
3260
22000
Ordinario no inventariable
MATERIAL DE OFICINA
216
21
21601
21601
1330
21600
21600
9204
21600
Elementos de transporte
1330
214
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
21400
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
1621
21400
Org.
1330
1330
Prog.
2016
213
21302
21302
21301
21301
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
16.987.162,03
30.250,00
20.000,00
9.000,00
1.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
82.000,00
40.000,00
65.000,00
100.000,00
25.000,00
10.000,00
Aplicaciones
16.987.162,03
60.250,00
3.000,00
7.000,00
287.000,00
25.000,00
10.000,00
SubConceptos
16.926.912,03
10.000,00
287.000,00
343.700,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
2.042.920,00
Artculos
14.705.015,03
15
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
3231
3381
9200
22100
22100
22100
1621
1630
1710
2313
9200
22103
22103
22103
22103
22103
1350
1360
22104
22104
1300
22104
VESTUARIO BOMBEROS
Combustibles y carburantes
22103
Agua
22101
22101
Energa elctrica
22100
4120
1651
22100
Material de oficina
220
Org.
2016
22002
22002
9200
9200
22001
22001
3321
Prog.
22001
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
18.322.162,03
20.000,00
2.000,00
25.000,00
160.000,00
3.000,00
33.000,00
36.000,00
88.000,00
3.000,00
350.000,00
50.000,00
35.000,00
500.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Aplicaciones
18.275.162,03
320.000,00
3.000,00
935.000,00
15.000,00
15.000,00
SubConceptos
17.017.162,03
90.250,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
16
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2315
4540
22111
22111
22113
1320
2313
22111
22111
1350
9207
22110
22111
2315
22110
22110
2313
22110
22105
2313
9200
22104
22105
4540
22104
3400
22104
1350
1721
22104
22105
1710
22104
Vestuario
1630
22104
Org.
2016
22104
1621
Prog.
22104
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
18.413.562,03
1.500,00
5.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
35.000,00
300,00
3.000,00
10.000,00
2.500,00
8.000,00
2.000,00
1.600,00
1.200,00
4.800,00
8.000,00
4.000,00
Aplicaciones
18.412.062,03
9.500,00
38.300,00
12.500,00
76.600,00
SubConceptos
17.017.162,03
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
17
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2315
4540
22199
22199
4120
4310
22300
22300
22300
Transportes
1350
3330
9200
223
22400
22400
22400
TRANSPORTES
22300
Comunicaciones
2310
222
22203
22203
9200
Postales
22201
GASTOS POSTALES
9200
22201
COMUNICACIONES Y TELEFONIA
22200
Servicios de telecomunicaciones
Suministros
221
22200
Otros suministros
22199
9200
1350
22199
PLAN DE EMERGENCIA
1320
22199
Org.
Manutencin de animales
3110
Prog.
2016
22113
22113
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
18.683.899,79
25.000,00
531,88
1.805,88
2.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
125.000,00
40.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
20.000,00
Aplicaciones
18.656.562,03
8.000,00
1.000,00
40.000,00
125.000,00
49.000,00
21.500,00
SubConceptos
18.656.562,03
8.000,00
166.000,00
1.465.400,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
18
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4320
4390
4930
9200
22602
22602
22602
22602
2311
3261
3342
3360
3370
22606
22606
22606
22606
22606
Jurdicos, contenciosos
22604
22604
9200
22603
22603
Publicidad y propaganda
22602
9200
4190
22602
CAMPAAS MEDIOAMBIENTALES
1721
22602
22601
Primas de seguros
224
22601
PRIMAS DE SEGUROS
22401
9120
9207
22401
9200
22401
Org.
PRIMAS DE SEGUROS
Prog.
2016
22400
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
19.069.486,27
15.000,00
18.000,00
1.800,00
25.000,00
8.000,00
100.000,00
5.000,00
70.000,00
3.000,00
10.000,00
18.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
41.420,00
20.366,48
Aplicaciones
19.001.686,27
100.000,00
5.000,00
146.000,00
5.000,00
61.786,48
27.337,76
SubConceptos
18.745.686,27
89.124,24
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
19
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4930
9240
22606
22606
2315
3270
3271
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3360
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3410
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22609
22606
4320
Prog.
22606
Econ.
Org.
Clasificacin
2016
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CELEBRACION DE CARNAVAL
CELEBRACION DE NAVIDAD
FIESTAS EN ANEJOS
ACTIVIDADES CULTURALES
JORNADAS DE CONSUMO
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
19.695.986,27
10.000,00
25.000,00
90.000,00
30.000,00
15.000,00
180.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
15.000,00
7.000,00
21.000,00
120.000,00
70.000,00
10.000,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
15.000,00
Aplicaciones
19.087.486,27
85.800,00
SubConceptos
18.745.686,27
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
20
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
1510
2311
2312
2314
2415
3120
3262
3263
3264
3265
3270
3271
3340
3370
3380
3381
4310
4311
4314
4320
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
22699
9240
Prog.
22699
22609
22609
Econ.
Org.
Clasificacin
2016
CELEBRACION DE CONCIERTOS
GASTOS EDUCACION
GUARDERIA MUNICIPAL
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
20.501.700,46
7.500,00
6.000,00
70.000,00
13.000,00
60.000,00
2.000,00
15.000,00
12.000,00
8.414,19
6.000,00
1.200,00
8.500,00
6.000,00
550.000,00
1.000,00
100,00
6.000,00
30.000,00
3.000,00
Aplicaciones
19.698.986,27
611.500,00
SubConceptos
18.745.686,27
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
21
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2310
2317
4420
22700
22700
22700
GUARDERIA RURAL
4190
4420
9200
9201
22701
22701
22701
22701
1330
1510
1651
3360
22706
22706
22706
22706
REDACCION PGOU
Seguridad
22701
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES
Limpieza y aseo
22700
SANCIONES E INDEMNIZACIONES
1721
9290
22699
22700
9240
22699
Gastos diversos
9120
22699
226
4930
22699
COLABORACIONES EN ACTIVIDADES
PROMOCIONALES
GASTOS AREA DE INFORMACION CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA
CONSUMO. INSPECCION
4910
22699
Org.
2016
22699
4390
Prog.
22699
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
21.974.455,53
30.000,00
30.000,00
70.000,00
12.755,07
45.000,00
13.500,00
160.000,00
450.000,00
550.000,00
3.000,00
70.000,00
8.000,00
5.000,00
500,00
10.000,00
15.000,00
Aplicaciones
21.831.700,46
218.500,00
1.003.000,00
911.214,19
SubConceptos
20.610.200,46
1.864.514,19
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
16.926.912,03
Artculos
14.705.015,03
22
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
9201
9204
9207
22706
22706
22706
2312
2315
3120
3381
3400
3401
4320
9200
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
22799
9200
23020
DIETAS DE LA CORPORACION
SERVICIO DE GRUA
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE
CALEFACCION
Estudios y trabajos tcnicos
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Org.
2016
23000
23000
22
227
9120
1623
22799
22799
1330
22799
22706
9200
Prog.
22706
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
22.252.374,04
1.700,00
3.000,00
25.536,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
19.000,00
16.166,00
3.000,00
70.000,00
36.500,00
12.016,51
30.000,00
20.000,00
Aplicaciones
22.250.674,04
3.000,00
211.202,00
204.771,58
SubConceptos
22.247.674,04
1.637.473,58
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
22.247.674,04
5.320.762,01
Artculos
14.705.015,03
23
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
9340
23300
23300
26000
26000
25
250
25000
25000
23
233
3380
1623
Otras indemnizaciones
23301
23301
OTRAS INDEMNIZACIONES
23300
9120
9321
23300
Locomocin
9120
231
23120
23120
9200
23100
23100
9120
Dietas
230
Org.
Prog.
2016
23020
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
22.957.604,36
60.000,00
587.984,77
35.000,00
1.223,63
1.815,72
12.706,20
3.500,00
3.000,00
Aplicaciones
22.957.604,36
60.000,00
587.984,77
35.000,00
15.745,55
3.500,00
3.000,00
1.700,00
SubConceptos
22.897.604,36
587.984,77
50.745,55
6.500,00
4.700,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
22.897.604,36
587.984,77
61.945,55
Artculos
14.705.015,03
24
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
26
260
Econ.
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
22.957.604,36
Aplicaciones
22.957.604,36
SubConceptos
22.957.604,36
60.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
22.957.604,36
60.000,00
Artculos
22.957.604,36
8.252.589,33
25
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
31014
31014
0110
Intereses
31013
31013
0110
INTERESES
31012
0110
31012
INTERESES
0110
31011
31011
31010
31010
0110
INTERESES
31009
31009
0110
Intereses
31008
31008
0110
INTERESES
31007
0110
31007
Intereses
0110
31006
31006
31005
0110
31005
Org.
INTERESES
0110
Prog.
2016
31003
31003
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
23.251.233,01
56.604,81
29.010,12
17.640,54
18.435,72
35.358,36
958,14
12.159,13
8.860,02
32.405,30
47.196,51
35.000,00
Aplicaciones
23.251.233,01
56.604,81
29.010,12
17.640,54
18.435,72
35.358,36
958,14
12.159,13
8.860,02
32.405,30
47.196,51
35.000,00
SubConceptos
22.957.604,36
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
22.957.604,36
Artculos
22.957.604,36
26
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
35900
359
35900
358
9340
35800
35800
Intereses de demora
352
1360
35208
INTERESES DE DEMORA
9340
35208
35204
INTERESES DE DEMORA
9340
35204
9340
35200
35200
0110
35200
31
311
31100
31100
Org.
Intereses
9340
0110
Prog.
2016
310
31021
31021
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
23.495.096,01
1.000,00
3.317,01
100.000,00
12.184,01
114.870,44
1.000,00
10.500,00
991,54
Aplicaciones
23.495.096,01
1.000,00
3.317,01
100.000,00
12.184,01
115.870,44
10.500,00
991,54
SubConceptos
23.495.096,01
1.000,00
3.317,01
228.054,45
10.500,00
294.620,19
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
23.262.724,55
305.120,19
Artculos
22.957.604,36
27
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
35
Econ.
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
GASTOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
23.495.096,01
Aplicaciones
23.495.096,01
SubConceptos
23.495.096,01
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
23.495.096,01
232.371,46
Artculos
23.495.096,01
537.491,65
28
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
479
3260
4412
47900
47900
472
47200
47200
A Entidades Locales
A Consorcios
467
46
A CONSORCIOS
2410
46700
46700
461
46100
46100
45
453
45320
3340
42
423
4411
SUBVENCION A LA U.N.E.D.
45320
Org.
3260
Prog.
2016
42390
42390
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
24.044.302,01
6.000,00
4.000,00
30.000,00
6.650,00
120.000,00
382.556,00
Aplicaciones
24.044.302,01
6.000,00
4.000,00
30.000,00
6.650,00
120.000,00
382.556,00
SubConceptos
24.044.302,01
6.000,00
4.000,00
30.000,00
6.650,00
120.000,00
382.556,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
24.034.302,01
36.650,00
120.000,00
382.556,00
Artculos
23.495.096,01
29
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
4190
4320
9240
48001
48001
48001
3340
48002
48002
2312
48001
3410
48001
9240
48000
3340
9120
48000
48001
4320
48000
2315
4310
48000
48001
4190
48000
3410
48000
2312
3370
48000
48001
3340
48000
A Empresas privadas
3110
48000
Org.
2016
48000
1520
Prog.
48000
47
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
25.031.854,81
90.000,00
15.688,80
4.000,00
5.000,00
40.000,00
31.500,00
21.000,00
41.000,00
48.362,00
2.000,00
84.000,00
4.002,00
15.000,00
3.000,00
101.000,00
10.000,00
15.000,00
7.000,00
450.000,00
Aplicaciones
24.926.166,01
190.862,00
691.002,00
SubConceptos
24.044.302,01
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
24.044.302,01
10.000,00
Artculos
23.495.096,01
30
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2313
3340
48004
48004
48008
48008
48007
48007
48006
3340
3340
3340
48006
3360
48005
3340
48005
48005
2312
48005
48004
2312
48004
3340
48003
48003
2312
48003
9240
48002
3410
48002
Org.
2016
48002
3360
Prog.
48002
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
25.167.255,33
4.000,00
15.000,00
2.000,00
50.000,00
4.000,00
13.400,52
2.400,00
3.000,00
9.000,00
5.000,00
22.000,00
500,00
5.000,00
100,00
Aplicaciones
25.167.255,33
4.000,00
15.000,00
2.000,00
67.400,52
14.400,00
27.000,00
111.288,80
SubConceptos
24.044.302,01
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
24.044.302,01
Artculos
23.495.096,01
31
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
48
480
48011
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48011
3340
48010
3340
48010
Org.
3340
Prog.
2016
48009
48009
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
25.188.255,33
3.000,00
14.000,00
4.000,00
Aplicaciones
25.188.255,33
3.000,00
14.000,00
4.000,00
SubConceptos
25.188.255,33
1.143.953,32
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
25.188.255,33
1.143.953,32
Artculos
25.188.255,33
1.693.159,32
32
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
50
FONDO DE CONTINGENCIA
500
Org.
FONDO DE CONTINGENCIA
9290
Prog.
2016
50000
50000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
25.288.255,33
100.000,00
Aplicaciones
25.288.255,33
100.000,00
SubConceptos
25.288.255,33
100.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
25.288.255,33
100.000,00
Artculos
25.288.255,33
100.000,00
33
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
3360
4320
4500
4540
4590
61900
61900
61900
61900
61900
619
61901
61901
2410
2410
61900
61900
1532
61900
60
609
60900
PFEA SALARIOS
60900
1710
Inversiones en terrenos
INVERSIN EN TERRENOS
Org.
600
1511
9330
Prog.
2016
60016
60016
60000
60000
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
26.452.225,08
73.704,06
20.000,00
200.000,00
362.056,65
6.000,00
90.000,00
202.209,04
200.000,00
10.000,00
Aplicaciones
26.452.225,08
73.704,06
1.080.265,69
10.000,00
SubConceptos
26.452.225,08
1.153.969,75
10.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
25.298.255,33
10.000,00
Artculos
25.288.255,33
34
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
2310
3420
62200
62200
1600
1610
9207
62300
62300
62300
1330
1360
1621
1630
9200
623
62400
62400
62400
62400
62400
62500
62500
3322
62500
Elementos de transporte
1530
624
ELEMENTOS DE TRANSPORTE
62400
ADQUISICION DE VEHICULOS
62300
1330
62300
Org.
2016
622
62200
1640
Prog.
62200
61
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
27.143.789,87
5.000,00
30.000,00
50.000,00
20.000,00
30.000,00
53.000,00
25.000,00
15.000,00
100.000,00
80.000,00
5.000,00
191.564,79
24.000,00
63.000,00
Aplicaciones
27.143.789,87
35.000,00
178.000,00
200.000,00
278.564,79
SubConceptos
27.108.789,87
178.000,00
200.000,00
278.564,79
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
26.452.225,08
1.153.969,75
Artculos
25.288.255,33
35
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
3260
3420
9207
631
63200
63200
63200
1651
3322
3360
63300
63300
63300
63300
1330
632
63200
3380
63100
63100
62
629
62900
Proyectos complejos
62900
9204
627
62700
62700
Org.
Mobiliario
3330
3322
Prog.
2016
625
62501
62501
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
27.572.289,87
10.000,00
40.000,00
50.000,00
1.000,00
40.000,00
15.000,00
30.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
2.500,00
Aplicaciones
27.471.289,87
85.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
2.500,00
SubConceptos
27.471.289,87
85.000,00
200.000,00
20.000,00
20.000,00
37.500,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
27.186.289,87
734.064,79
Artculos
25.288.255,33
36
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
68
682
68200
68200
64
648
4320
INVERSIONES REALES
64800
64800
640
1360
4301
64002
64002
63
639
63900
63900
3420
633
Org.
Prog.
2016
63300
Econ.
Clasificacin
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
27.661.597,77
56.307,90
18.000,00
15.000,00
Aplicaciones
27.661.597,77
56.307,90
18.000,00
15.000,00
101.000,00
SubConceptos
27.661.597,77
56.307,90
18.000,00
15.000,00
101.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
27.661.597,77
56.307,90
18.000,00
401.000,00
Artculos
27.661.597,77
2.373.342,44
37
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
75
750
75000
75000
Econ.
3420
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
27.768.213,05
106.615,28
Aplicaciones
27.768.213,05
106.615,28
SubConceptos
27.768.213,05
106.615,28
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
27.768.213,05
106.615,28
Artculos
27.768.213,05
106.615,28
38
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
83
831
83100
83100
Econ.
9200
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
ACTIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
27.838.213,05
70.000,00
Aplicaciones
27.838.213,05
70.000,00
SubConceptos
27.838.213,05
70.000,00
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
27.838.213,05
70.000,00
Artculos
27.838.213,05
70.000,00
39
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
91312
91312
91311
91311
91310
91310
91309
91309
91308
91308
91307
91307
91306
91306
91304
91304
91303
91303
Econ.
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
30.084.925,93
363.636,36
236.020,54
246.016,32
121.212,12
158.046,80
529.411,76
303.030,30
150.241,32
139.097,36
Aplicaciones
30.084.925,93
363.636,36
236.020,54
246.016,32
121.212,12
158.046,80
529.411,76
303.030,30
150.241,32
139.097,36
SubConceptos
27.838.213,05
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
27.838.213,05
Artculos
27.838.213,05
40
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
91
913
91314
91314
91313
91313
Econ.
0110
0110
Prog.
Org.
Clasificacin
2016
PASIVOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
30.391.019,80
234.647,79
71.446,08
Aplicaciones
30.391.019,80
234.647,79
71.446,08
SubConceptos
30.391.019,80
2.552.806,75
Conceptos
Crditos Iniciales
( Clasificacin Econmica )
Fecha Obtencin
30.391.019,80
2.552.806,75
Artculos
30.391.019,80
2.552.806,75
41
12:31:22
Captulos
Pg.
10/02/2016
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
Fecha Obtencin
(ANTEPROYECTO)
0110
12:10:55
Pg.
17/12/2015
PUESTO DE GASTOS
Descripcin
2016
Crditos Iniciales
DEUDA PUBLICA
2.848.426,94
DEUDA PBLICA.
2.848.426,94
1300
1320
1330
1331
MULTAS
55.579,04
1350
PROTECCION CIVIL
13.305,88
1360
669.997,24
1500
882.573,92
1510
URBANISMO
100.405,00
1520
VIVIENDA
450.000,00
1522
1530
VIAS PBLICAS
1532
1600
ALCANTARILLADO
1610
100.000,00
1621
RECOGIDA DE RESIDUOS.
559.466,02
1623
TRATAMIENTO DE RESIDUOS
657.984,77
1630
LIMPIEZA VIARIA
1640
CEMENTERIO
133.157,14
1651
ALUMBRADO PUBLICO
863.404,22
1700
141.135,14
1710
PARQUES Y JARDINES
361.632,40
1721
1.813.904,17
8.500,00
125.255,07
720,00
50.000,00
860.492,58
80.000,00
2.260.851,55
29.200,00
10.217.564,14
2210
2310
2311
CENTRO DE LA MUJER
159.880,60
2312
ACCIN SOCIAL
108.451,32
2313
2314
113.654,46
2315
179.877,29
2317
450.000,00
2410
305.913,10
2412
400.000,00
85.000,00
1.145.497,29
23.000,00
2.971.274,06
3110
3120
104.374,77
3231
353.896,66
3260
648.993,45
3261
PROMOCIN EDUCATIVA
3262
GUARDERA INFANTIL
550.000,00
3263
ESCUELA DE TEATRO
6.000,00
3264
ESCUELA DE MUSICA
8.500,00
27.000,00
25.000,00
Fecha Obtencin
(ANTEPROYECTO)
17/12/2015
12:10:55
Pg.
PUESTO DE GASTOS
Descripcin
2016
Crditos Iniciales
3265
ESCUELA DE DANZA
3270
3271
3321
BIBLIOTECAS PBLICAS
168.153,60
3322
ARCHIVOS
155.103,47
3330
3331
HOSPITAL DE SANTIAGO
186.214,76
3340
PROMOCION CULTURAL
406.098,80
3341
PROMOCION CULTURAL
120.000,00
3342
22.800,00
3343
7.000,00
3344
PROMOCIN CULTURAL.
15.000,00
3345
PROMOCIN CULTURAL.
5.000,00
3360
203.900,00
3370
100.258,61
3380
265.000,00
3381
419.000,00
3382
FIESTAS EN ANEJOS
15.000,00
3383
30.000,00
3384
FIESTAS DE NAVIDAD
90.000,00
3385
CARNAVAL
25.000,00
3400
93.737,88
3401
20.000,00
3410
180.059,32
3420
INSTALACIONES DEPORTIVAS
478.685,38
1.200,00
8.000,00
18.414,19
20.531,88
4.777.922,77
4100
4120
4190
223.000,00
4310
COMERCIO
193.444,27
4311
FERIAS
4312
4314
ARTESANA
4320
TURISMO
4390
4411
4412
4500
362.056,65
4540
CAMINOS VECINALES
696.729,71
4590
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
100.000,00
4910
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
10.000,00
4930
32.338,26
ORGANOS DE GOBIERNO
8.000,00
70.000,00
137.439,46
6.000,00
241.360,60
25.000,00
120.000,00
4.000,00
62.373,41
2.291.742,36
579.315,98
Fecha Obtencin
(ANTEPROYECTO)
17/12/2015
12:10:55
Pg.
PUESTO DE GASTOS
Descripcin
2016
Crditos Iniciales
9200
ADMINISTRACION GENERAL
3.577.748,89
9201
ADMINISTRACION GENERAL
1.128.829,19
9204
INFORMATICA
9207
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
9240
PARTICIPACION CIUDADANA
9290
170.000,00
9310
INTERVENCION
223.137,90
9320
RENTAS Y CATASTRO
232.002,62
9321
RECAUDACIN
9330
PATRIMONIO
167.156,43
9340
TESORERA
587.678,00
55.000,00
507.436,51
53.968,29
1.815,72
7.284.089,53
30.391.019,80
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
29000
1300
30
302
30200
3000
30
300
30
IMPUESTOS INDIRECTOS
30001
2910
29100
2900
300
291
291
290
29
290
130
13
13000
29
13
130
29
13
1160
11
116
11600
11
116
1150
29
11
115
11500
11
115
1130
I.B.I. URBANA
11
113
11300
29
11
113
1120
I.B.I. RUSTICA
11
112
11200
IMPUESTOS DIRECTOS
11
112
2016
11
Clasificacin
PRESUPUESTO DE INGRESOS
16.234.000,00
1.882.000,00
5.000,00
5.000,00
220.000,00
505.000,00
1.602.000,00
2.160.000,00
8.966.000,00
889.000,00
Por Subconceptos
14.352.000,00
5.000,00
5.000,00
220.000,00
505.000,00
1.602.000,00
2.160.000,00
8.966.000,00
889.000,00
Por Conceptos
14.347.000,00
225.000,00
505.000,00
13.617.000,00
Pg.
14.347.000,00
225.000,00
14.122.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
323
323
323
321
321
313
313
313
313
312
312
312
312
309
309
309
309
309
309
309
303
303
302
3230
32302
32301
3210
32100
3130
31303
31302
31301
3120
31202
31201
31200
3090
30906
30905
30904
30903
30902
30901
3030
30300
3020
Clasificacin
2016
86.000,00
11.000,00
Licencias urbansticas
LICENCIAS URBANISTICAS
16.928.000,00
56.000,00
8.000,00
132.000,00
75.000,00
Servicios deportivos
59.000,00
5.000,00
5.000,00
Servicios educativos
43.000,00
19.000,00
54.000,00
10.000,00
22.000,00
Por Subconceptos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
16.928.000,00
64.000,00
132.000,00
139.000,00
59.000,00
278.000,00
22.000,00
1.882.000,00
Por Conceptos
16.732.000,00
198.000,00
2.187.000,00
Pg.
14.347.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
338
338
336
336
335
335
333
333
332
332
331
331
329
329
329
329
329
329
329
326
326
325
325
3380
33800
3360
33600
3350
33500
3330
33300
3320
33200
3310
33100
3290
32905
32904
32903
32902
32901
32900
3260
32600
3250
32500
Clasificacin
2016
PRESUPUESTO DE INGRESOS
17.735.000,00
83.000,00
21.000,00
84.000,00
259.000,00
154.000,00
160.000,00
17.000,00
3.000,00
22.000,00
4.000,00
Por Subconceptos
17.735.000,00
83.000,00
21.000,00
84.000,00
259.000,00
154.000,00
180.000,00
22.000,00
4.000,00
Por Conceptos
17.134.000,00
402.000,00
Pg.
14.347.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
36
36
36
360
360
360
360
351
351
349
349
349
344
344
341
341
341
341
339
339
339
339
339
339
3600
36004
36003
36001
3510
35100
3490
34901
34900
3440
34400
3410
34103
34102
34101
3390
33905
33904
33903
33902
33901
Clasificacin
2016
Ventas
Ventas
VENTAS
Contribuciones especiales
Precios pblicos
18.266.000,00
1.000,00
31.000,00
103.000,00
4.000,00
2.000,00
59.000,00
165.000,00
9.000,00
13.000,00
Servicios asistenciales
54.000,00
71.000,00
6.000,00
Por Subconceptos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
18.266.000,00
32.000,00
103.000,00
6.000,00
59.000,00
187.000,00
144.000,00
Por Conceptos
18.266.000,00
32.000,00
103.000,00
252.000,00
745.000,00
Pg.
14.347.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
38
38
38
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
399
399
399
399
399
399
399
398
398
397
397
393
393
392
392
392
392
391
391
391
391
391
389
389
3990
39906
39905
39904
39903
39902
39901
3980
39800
3971
39710
3930
39300
3921
39211
39210
39200
3919
39190
39120
39110
39100
3890
38901
Clasificacin
2016
164.000,00
RECARGO DE APREMIO.
COSTAS
18.922.000,00
1.000,00
30.000,00
EJECUCIONES SUBSIDIARIAS
10.000,00
RECURSOS EVENTUALES
Aprovechamientos urbansticos
Intereses de demora
INTERESES DE DEMORA
80.000,00
11.000,00
RECARGO EJECUTIVO.
17.000,00
10.000,00
Multas
MULTA DE ACTIVIDADES
300.000,00
8.000,00
15.000,00
10.000,00
Por Subconceptos
PRESUPUESTO DE INGRESOS
18.922.000,00
41.000,00
80.000,00
192.000,00
333.000,00
10.000,00
Por Conceptos
18.276.000,00
10.000,00
Pg.
14.347.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
42
42
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
451
451
451
451
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
420
45107
45103
45102
45100
4508
45088
45087
45080
45038
45037
45030
45004
45003
45002
45000
4209
29.205.669,43
550.000,00
126.662,66
360.000,00
87.307,20
88.806,00
1.721.108,18
29.705,80
42090
420
-49.024,81
42
42003
420
-38.200,55
42
42002
420
-26.135,51
7.433.440,46
Por Subconceptos
42
42001
420
42
42000
420
42
Otros ingresos
39
2016
Clasificacin
PRESUPUESTO DE INGRESOS
29.205.669,43
2.933.884,04
7.349.785,39
Por Conceptos
26.271.785,39
7.349.785,39
646.000,00
Pg.
18.922.000,00
4.575.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
550
550
550
550
544
544
542
542
541
541
5500
55004
55002
55000
5440
54401
5420
54200
5410
54100
55.978,00
23.022,51
24.000,00
1.739,02
322,11
14.678,04
3.000,00
10.000,00
499.479,30
Por Subconceptos
Censos
Intereses de depsitos
Intereses de depsitos
54
5200
520
52
52001
De Entidades locales
520
4610
52
46
461
46105
46
461
46104
46
461
46102
52
46
461
De Comunidades Autnomas
46
4510
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
45
451
2016
45
Clasificacin
PRESUPUESTO DE INGRESOS
29.837.888,41
103.000,51
1.739,02
322,11
14.678,04
3.000,00
509.479,30
Por Conceptos
29.837.888,41
103.000,51
16.739,17
3.000,00
509.479,30
2.933.884,04
Pg.
29.715.148,73
10.793.148,73
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
75
75
75
75
75
76
76
76
76
76
76
76
76
76
83
87
870
87010
8310
83
831
83
De Entidades locales
De Ayuntamientos
De Comunidades Autnomas
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
83100
7620
76201
76200
7610
76107
76105
76102
76101
7508
75085
75082
75080
831
762
762
762
761
761
761
761
761
750
750
750
750
72
7210
72
721
72101
72
721
INGRESOS PATRIMONIALES
2016
Clasificacin
PRESUPUESTO DE INGRESOS
30.391.019,80
70.000,00
225.049,62
73.704,06
184.377,71
Por Subconceptos
30.391.019,80
70.000,00
225.049,62
73.704,06
184.377,71
Por Conceptos
30.391.019,80
70.000,00
225.049,62
73.704,06
184.377,71
Pg.
30.321.019,80
483.131,39
122.739,68
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
87
87
870
8701
Clasificacin
ACTIVOS FINANCIEROS
Remanente de tesorera
2016
Remanente de tesorera
PRESUPUESTO DE INGRESOS
30.391.019,80
Por Subconceptos
30.391.019,80
Por Conceptos
30.391.019,80
Pg.
30.391.019,80
70.000,00
12:28:14
Por Captulos
10/02/2016
Por Artculos
PREVISIONES INICIALES
Fecha Obtencin
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(;&02$<817$0,(172'(8%('$
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
62300
62400
63300
62400
64800
62500
61900
62300
62300
62400
62400
62200
63300
60900
62200
61900
61901
63200
62500
62501
63300
62700
61900
63300
63100
62200
63200
63900
61900
68200
61900
61900
61900
62400
1330
1330
1330
1360
1360
1530
1532
1600
1610
1621
1630
1640
1651
1710
2310
2410
2410
3260
3322
3322
3322
3330
3360
3360
3380
3420
3420
3420
4320
4320
4500
4540
4590
9200
IMPUTACIN
PRESUPUESTARIA
DENOMINACIN
20.000,00
90.000,00
10.000,00
200.000,00
191.564,79
15.000,00
15.000,00
6.000,00
56.307,90
137.007,03
200.000,00
20.000,00
50.000,00
56.307,90
362.056,65
200.000,00
20.000,00
50.000,00
2.500,00
40.000,00
2.500,00
40.000,00
20.000,00
90.000,00
10.000,00
200.000,00
191.564,79
15.000,00
15.000,00
6.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
24.000,00
17.831,33
0,00
ANDALUCIA
SUBVENCIONES CAPITAL
184.377,71
ESTADO
AGENTES FINANCIADORES
Recursos
ORDINARIOS
24.000,00
202.209,04
73.704,06
CONTRIB.
ESPECIALES
5.000,00
25.000,00
1.000,00
53.000,00
18.000,00
30.000,00
200.000,00
80.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
63.000,00
50.000,00
10.000,00
O. CREDITO
ENAJENACION.
5.000,00
25.000,00
1.000,00
53.000,00
18.000,00
30.000,00
200.000,00
80.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
63.000,00
50.000,00
10.000,00
IMPORTE
225.049,62
73.704,06
DIPUTACION
362.056,65
200.000,00
20.000,00
50.000,00
56.307,90
90.000,00
10.000,00
200.000,00
191.564,79
15.000,00
15.000,00
6.000,00
20.000,00
40.000,00
2.500,00
5.000,00
30.000,00
202.209,04
73.704,06
24.000,00
5.000,00
25.000,00
1.000,00
53.000,00
18.000,00
30.000,00
200.000,00
80.000,00
100.000,00
30.000,00
20.000,00
63.000,00
50.000,00
10.000,00
TOTAL
9204
9207
9207
3420
62900
62300
63200
75000
IMPUTACIN
PRESUPUESTARIA
TOTALES
INFORMATICAS
ADQUISICION MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO
INVERSIN EN EDIFICIOS MUNICIPALES
FONDO REC CONVENIO INSTALACIONES DEPORTIVAS CON J.A.
DENOMINACIN
20.000,00
15.000,00
40.000,00
106.615,28
2.479.957,72
IMPORTE
0,00
O. CREDITO
0,00
ENAJENACION.
0,00
ANDALUCIA
SUBVENCIONES CAPITAL
184.377,71
ESTADO
AGENTES FINANCIADORES
Recursos
ORDINARIOS
20.000,00
15.000,00
40.000,00
106.615,28
0,00 1.996.826,33
CONTRIB.
ESPECIALES
TOTAL
20.000,00
15.000,00
40.000,00
106.615,28
298.753,68 2.479.957,72
DIPUTACION
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
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K
/DWKZddKd>
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
450.87
87.307,20
450.04
550.000,00
88.806,00
Descripcin Convenio
Derechos a
reconocer
450.02
Econmica
Ingresos
2314 13100
2314 16000
3120 13000
3120 13002
3120 13100
3120 16000
3120 22699
3120 22799
2310 22700
550.000,00
104.374,77
113.654,46
Aplicacin/es
Obligaciones
presupuestaria/s
previstas
0,00
0,00
0,00
Obligaciones
pendientes de
pago 2015
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
442.146,31
21.826,80
18.978,00
Derechos
pendientes
de cobro
2015
NO
NO
Clusula
de
retencin
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
9550302262
BBVA '15
84321903
5000054028
BMN '15
CAIXABANK '15
530000061
5252000002
2469279257
UNICAJA BANCO
5016287108
BMN
525200001
1030133175
BSCH
UNICAJA BANCO
121011107
9545726587
NUMERO
BBVA
BBVA-BCL
ENTIDAD
07/07/2023
31/07/2023
07/07/2023
30/08/2023
07/10/2023
25/12/2023
07/07/2023
27/09/2017
07/07/2023
03/08/2016
02/07/2023
FIN AMORT.
Totales
07/07/2015
31/07/2015
07/07/2015
30/08/2015
07/07/2015
25/01/2010
07/10/2009
27/12/2003
07/10/2009
03/08/2002
02/10/2009
INICIO AMORT.
K
26.040.526,03
3.000.000,00
1.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
2.091.168,71
1.000.000,00
3.200.000,00
1.682.000,00
3.250.000,00
1.604.702,32
2.212.655,00
IMP. CONCERTADO
18.113.357,91
2.818.181,82
939.393,94
2.348.484,85
4.102.941,18
1.968.130,55
634.639,18
1.822.108,75
243.990,32
1.860.383,51
150.241,31
1.224.862,50
2.552.694,61
363.636,36
121.212,12
303.030,30
529.411,76
246.016,32
71.446,08
234.647,79
138.985,21
236.020,54
150.241,31
158.046,80
260.278,33
29.010,12
12.159,13
32.405,30
47.237,55
35.358,36
17.640,54
18.435,72
1.608,64
8.860,02
958,14
56.604,81
15.560.663,29
2.454.545,45
818.181,82
2.045.454,55
3.573.529,41
1.722.114,23
563.193,10
1.587.460,95
105.005,11
1.624.362,97
0,00
1.066.815,70
^dK>hWZ^hWh^dK
ENTIDAD
UNICAJA BANCO
NUMERO
0,00
0,00
2.750.000,00
2.750.000,00
0,00
K
0,00
0,00
PDTE 31/12/2016
(;&02$<817$0,(172'(8%('$
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Bases de Ejecucin del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de beda para 2016
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TTULO I
DE LOS PRESUPUESTOS
Captulo I. De la Estructura Presupuestaria de los Estados de Gastos e Ingresos
BASE 4.- De la Estructura Presupuestaria
La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden HAP/419/2014, de 14 de
marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, clasificndose los crditos
consignados en el estado de gastos con los criterios por programas y por categoras
econmicas, y las previsiones consignadas en el estado de ingresos por categoras econmicas.
BASE 5.- Estructura de los Estados de Gastos
Los crditos del Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento de beda se clasificarn:
En relacin con la Clasificacin por Programas: Por programas (cuatro dgitos).
En relacin con la Clasificacin Econmica: Por subconceptos (cinco dgitos).
Las divisionarias que integran la clasificacin por programa recogidas en el Presupuesto
del Ayuntamiento se consideran abiertas, an con consignacin cero, a partir del nivel de
programa (cuatro dgitos), por lo que podrn crearse los programas que se consideren
necesarios explcita o implcitamente previstos en la clasificacin por programas del estado de
gastos regulada en la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.
Las divisionarias que integran la clasificacin econmica son abiertas a nivel de
conceptos y subconceptos (cuatro y cinco dgitos), y podrn crearse los que se consideren
necesarios cuando no figuren en la estructura que se establece en el anexo III de la Orden
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de
las entidades locales.
BASE 6.- Estructura de los Estados de Ingresos
Las previsiones del Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de beda se clasificarn
por categoras econmicas a nivel de cinco dgitos
BASE 7.- Aplicacin Presupuestaria
La Aplicacin Presupuestaria vendr definida por la conjuncin de las clasificaciones
por programa y econmica, a los niveles anteriormente citados. La aplicacin presupuestaria
as definida, constituye la unidad sobre la que efectuar el registro contable de los crditos y sus
modificaciones, as como de las operaciones de ejecucin del presupuesto de gastos, sin
perjuicio de lo establecido en la siguiente Base.
Bases de Ejecucin del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de beda para 2016
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4.- Los Proyectos de Gasto con financiacin afectada, tanto si se refieren a gastos
corrientes como de inversin, vincularn en s mismos (vinculacin cualitativa y cuantitativa).
Bases de Ejecucin del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de beda para 2016
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Intervencin General hasta que sta tenga constancia de la existencia de compromiso firme de
ingreso por parte de las personas fsicas o jurdicas que concedan la subvencin o el crdito.
En esta misma situacin quedarn tambin los crditos de gasto de inversin financiados con
enajenaciones, hasta que no se acredite el reconocimiento de los derechos que les dan
cobertura, as como los financiados con contribuciones especiales hasta que no se apruebe
definitivamente el acuerdo de ordenacin e imposicin.
Seccin 2. De las Modificaciones Presupuestarias
BASE 10.- Normativa aplicable.
Las modificaciones presupuestarias, tanto en el estado de gastos como en el de
ingresos, se regirn por lo dispuesto en estas Bases y por lo que al efecto establece el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004 y en el Real Decreto 500/1990.
BASE 11.- Expedientes de Modificacin de Crditos.
Las modificaciones de crdito que se pueden realizar en los Presupuestos del
Ayuntamiento y de los Organismos Autnomos son las siguientes:
Crditos extraordinarios.
Suplementos de crdito.
Ampliaciones de crdito.
Transferencias de crdito.
Generacin de crdito por ingresos.
Incorporacin de remanentes de crdito.
Bajas por anulacin.
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3.- La propuesta, una vez completado el expediente ser sometida a la Sra. AlcaldesaPresidenta para su remisin a la aprobacin del Pleno de la Corporacin.
- Informe de Intervencin que ser preceptivo para la tramitacin de la Propuesta.
- Dictamen de la Comisin Informativa de Hacienda.
- Acuerdo del Pleno de la Corporacin. El Expediente se aprobar inicialmente no
siendo necesario nuevo acuerdo expreso si no se presentan alegaciones durante el periodo de
exposicin pblica.
- Exposicin pblica en el Boletn Oficial de la Provincia: Al Expediente se le darn los
mismos trmites de informacin, recursos y reclamaciones que al Presupuesto General.
En los supuestos de calamidad pblica o de naturaleza anloga de inters general, la
modificacin presupuestaria ser inmediatamente ejecutiva, sin perjuicio de las reclamaciones
que contra el acuerdo se promovieran, las cuales debern sustanciarse dentro de los 8 das
siguientes a la presentacin, entendindose desestimada de no notificarse su resolucin al
recurrente dentro de dicho plazo.
BASE 14.- Transferencias de Crdito
1.- Transferencia de Crdito es aquella modificacin del Presupuesto de Gastos
mediante la que, sin alterar la cuanta total del mismo, se imputa el importe total o parcial de
un Crdito a otras aplicaciones presupuestarias con diferente vinculacin jurdica.
2.- Las Transferencias de Crdito de cualquier clase estarn sujetas a las siguientes
limitaciones:
No afectarn a los crditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante
el ejercicio.
No podrn minorarse los crditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a crditos de personal, ni los crditos
incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de
Presupuestos Cerrados.
No incrementarn crditos que, como consecuencia de otras transferencias, hayan
sido objeto de minoracin, salvo cuando afecten a crditos de personal.
3.- La tramitacin del Expediente de Transferencia de Crdito, se ajustar al siguiente
PROCEDIMIENTO:
- Propuesta de Modificacin Presupuestaria:
1.- La Propuesta corresponder a:
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La propuesta.
La aplicacin o aplicaciones presupuestarias objeto de incremento o minoracin y
su importe.
El importe del Expediente.
El documento contable de Retencin de Crdito sobre las partidas que se proponen
minorar.
Informe de Intervencin.
Acuerdo del rgano Competente: Las Transferencias de Crdito sern autorizadas:
- Por la Alcaldesa-Presidenta, si afectan a Crditos de Personal o si afectan a
Crditos de una misma rea de Gasto.
- Por el Pleno de la Corporacin, si afectan a Crditos de distintas reas de Gasto.
En la tramitacin de los Expedientes de Transferencia de Crdito autorizados por el
Pleno de la Corporacin, sern de aplicacin las mismas normas de informacin,
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.
Los Saldos de Disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos y las
obligaciones reconocidas.
Los Saldos de Autorizaciones, es decir, la diferencia entre los gastos autorizados y los
gastos comprometidos.
Los Saldos de Crditos, es decir, la suma de los crditos disponibles, crditos no
disponibles y crditos retenidos pendientes de utilizar.
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3.- Los remanentes de crdito sin ms excepciones que las sealadas en el artculo 182
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales quedarn anulados al
cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrn incorporar al Presupuesto del ejercicio
siguiente. Los Remanentes de Crdito no anulados podrn incorporarse al Presupuesto del
ejercicio siguiente en los supuestos establecidos en el art. 182 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, mediante la oportuna modificacin presupuestaria, y
previa incoacin de Expedientes especficos en los que debe justificarse la existencia de
suficientes recursos financieros.
4.- En ningn caso, sern incorporables los Crditos declarados no disponibles ni los
Remanentes de Crdito ya incorporados en el ejercicio precedente. No obstante, los
Remanentes de Crdito que amparen proyectos financiados con ingresos afectados debern
incorporarse obligatoriamente, sin que les sean aplicables las reglas de limitacin en el nmero
de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecucin del
gasto, o que se haga imposible su realizacin.
5.- Se efectuar un seguimiento de los Remanentes de Crdito incorporados, mediante
el control de los Expedientes autorizados.
6.- La Incorporacin de Remanentes de Crdito quedar subordinada a la existencia de
suficientes recursos financieros. Se considerarn como tales los siguientes:
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base las citadas partidas presupuestarias con el recurso afectado que corresponda. En dicha
modificacin de las Bases sern de aplicacin las mismas normas de informacin,
reclamaciones y publicidad del Presupuesto General.
4.- La tramitacin del Expediente de Ampliacin de Crdito, se ajustar al siguiente
PROCEDIMIENTO:
- Propuesta de Modificacin Presupuestaria:
La Propuesta corresponder al Concejal de Hacienda.
El Expediente deber contener:
La propuesta.
La partida presupuestaria objeto de ampliacin y el concepto econmico del ingreso que
lo financie.
El importe del Expediente.
El documento contable acreditativo del exceso de financiacin producido en el recurso
afectado.
- Informe de Intervencin, que ser preceptivo para la tramitacin de la Propuesta.
- Acuerdo del rgano Competente: Las Ampliaciones de Crdito sern autorizadas por
la Alcaldesa.
BASE 18.- Generacin de Crdito
1.- Podrn generar crdito en el Presupuesto de Gastos los siguientes Ingresos de
naturaleza no tributaria:
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La propuesta.
El crdito objeto de generacin y el concepto econmico del ingreso que lo financie.
El importe del Expediente.
El documento contable acreditativo del Derecho Reconocido, del Compromiso de
Aportacin o de su efectiva Recaudacin.
- Informe de Intervencin, que ser preceptivo para la tramitacin de la Propuesta.
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Fecha de la solicitud.
Una vez efectuado el endoso, el pago correspondiente slo podr realizarse a favor del
endosatario, salvo nuevo endoso.
Los endosos slo sern viables una vez tomada razn por el Interventor y la Tesorera y
reconocida la obligacin por rgano competente.
La ordenacin del pago es el acto mediante el cual, el ordenador de pagos, en base a
una obligacin reconocida y liquidada y, previa intervencin, emite orden de pago contra la
Tesorera Municipal.
El acto administrativo de la ordenacin se materializar en relaciones de rdenes de
pago que elaborar la Tesorera, o podr efectuare individualmente respecto de obligaciones
especficas y concretas cuando las circunstancias concurrentes as lo exijan. En cualquier caso
la ordenacin del pago se realizar de conformidad con el plan de disposicin de fondos, en su
caso, en el cual se recoger necesariamente la prioridad absoluta del pago de los intereses y
del capital de la deuda pblica, conforme al artculo 14 de la LOEPSF, as como la prioridad
del pago de los gastos de personal y de las obligaciones contradas en ejercicios anteriores,
segn el artculo 187 del TRLHL.
Los pagos se realizarn en metlico, mediante cheque nominativo o transferencia
bancaria, no pudindose utilizar pues la emisin de efectos, tales como letras de cambio o
pagars.
Se prohbe el pago aplazado del precio en los contratos salvo que una ley lo autorice
expresamente.
Los que acten como representantes de herencias acreditarn, con la documentacin
respectiva, que obran con suficiente autorizacin de los titulares de las mismas.
2. Procedimiento abreviado de tramitacin AD.
Cuando para la realizacin de un gasto, se conozca su cuanta exacta y el nombre del
preceptor, en su caso, se podrn acumular las fases de autorizacin y disposicin, tramitndose
a travs del procedimiento abreviado AD.
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La aprobacin del acto o contrato originario del que derivan dichos compromisos,
junto con la consignacin en el presupuesto debidamente aprobado, originarn el documento
contable AD, al comienzo del ejercicio.
El reconocimiento de obligaciones consecuencia de gastos tramitados mediante el
procedimiento abreviado "AD" se realizar de acuerdo con lo establecido para el rgimen de
tramitacin ordinario.
3. Procedimiento Abreviado "ADO"
Los gastos que por sus caractersticas requieran agilidad en su tramitacin o aquellos
en los que la exigibilidad de la obligacin pueda ser inmediata y siempre y cuando no estn
sujetos al proceso de contratacin, podrn acumular las fases de autorizacin, disposicin y
reconocimiento de obligaciones tramitndose el documento contable ADO. Se podrn
tramitar por este procedimiento, entre otros, los siguientes tipos de gasto:
-
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3.- En los Contratos Menores la tramitacin del Expediente slo exigir la aprobacin
y disposicin del gasto, la incorporacin al mismo de la factura debidamente conformada y el
reconocimiento de la obligacin. En el contrato menor de Obras, adems, el presupuesto, sin
perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas especficas as lo requieran.
4.- Estos contratos no podrn tener una duracin superior a un ao, ni ser objeto de
prrroga ni de revisin de precios.
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2.-Gastos de Personal.
La ejecucin de los gastos de personal se ajustar a las siguientes fases de ejecucin
presupuestaria:
a)
Por lo que respecta a las retribuciones fijas: se debern comprometer al
principio del ejercicio los crditos necesarios para atender el gasto anual de estas retribuciones
correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente cubiertos, lo que se har emitiendo
documento contable AD por las retribuciones fijas del mes de enero elevadas en computo
anual, emitiendo nuevos documentos contables AD modificativos del anterior mensualmente,
para reflejar los aumentos y disminuciones definitivas que se puedan producir a lo largo del
ejercicio.
b)
Contra los documentos AD referidos se expedirn documentos contables O, que
reflejarn las obligaciones reconocidas por retribuciones fijas. Las retribuciones variables
sern objeto de documento ADO sobre crdito disponible en el momento de su
reconocimiento.
c)
En relacin con las cuotas por Seguridad Social, al principio del ejercicio se
tramitar documento "AD" por importe igual a las cotizaciones previstas en el ejercicio. Las
posibles variaciones originarn documentos complementarios inversos de aqul. El importe de
las liquidaciones mensuales originarn la tramitacin del documento "O".
d)
Con referencia a los puestos de trabajo comprendidos en la Plantillas de
Personal y que se encuentran vacantes en el mes de enero, podrn hacerse cuantos documentos
contables RC sean necesarios, referidos en sus cuantas a las dotaciones anuales de dichos
puestos de trabajo, al objeto de garantizar los crditos que permitan financiarlos. El
nombramiento de funcionarios, o cualquier otra incorporacin, as como nuevos derechos con
contenido econmico no incluidos en la plantilla presupuestaria, generarn la tramitacin de
nuevos documentos "AD" por importe igual a las nminas que se prev satisfacer en el
ejercicio.
e)
Para su contabilizacin, deber remitirse a Intervencin, las nminas, sus
resmenes y aplicacin presupuestaria, a las que se acompaaran los "Estados justificativos de
las nominas" que debern ser de Altas, Bajas, Modificaciones y otras incidencias, debiendo
contener estos ltimos los estados de aumentos y disminuciones definitivas y de aumentos y
disminuciones transitorias de forma que se constate que la diferencia del importe de las
nminas es resultado de las incidencias puestas de manifiesto.
3.- Aportaciones.
En el caso de aportaciones obligatorias a otras Administraciones u otros entes a los que
el Ayuntamiento pertenezca o se integren dentro de ste, si el importe es conocido al inicio del
ejercicio, se tramitar documento "AD" si el crdito fuera disponible. Se entender no
disponible las aportaciones a realizar por el Ayuntamiento a sus entes dependientes si se
tratara de partidas especficas tendentes a financiar programas de gasto an no consolidados y
cofinanciados por terceras Administraciones hasta el momento en que fuera firme esta ltima
aportacin. Si el importe de la aportacin no fuera conocido, se instar la retencin de crdito
por la cantidad estimada.
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4.- Subvenciones.
Las subvenciones originarn documento AD en el momento de su otorgamiento.
La concesin de cualquier tipo de subvenciones requerir la formacin de expediente en
el que conste el destino de los fondos, la forma de justificacin, y los requisitos necesarios que
se han de cumplir para que pueda procederse al pago, as como las causas que motivaran la
obligacin de reintegrar el importe percibido.
Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvencin es imprescindible que el
Servicio gestor acredite que se han cumplido las condiciones exigidas en el acuerdo de
concesin.
Si tales condiciones, por su propia naturaleza, deben cumplirse con posterioridad a la
percepcin de fondos, el Servicio gestor detallar cual es el periodo de tiempo en que, en todo
caso, aquellas se debern cumplir.
En el ltimo supuesto, la Intervencin registrar esta situacin de fondos pendientes de
justificacin, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes.
La justificacin de los fondos percibidos se realizar con sujecin a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones del
Ayuntamiento de beda.
5.- Contratos Mayores por razn de la cuanta.
Los gastos relativos a obras, servicios, asistencias tcnicas o suministros debern
tramitarse a travs del correspondiente expediente de contratacin, cuando as se exija por su
cuanta en la legislacin de Contratos del Sector Pblico.
Una vez tramitado el oportuno expediente de contratacin se proceder a aprobar el
expediente de contratacin y autorizar el gasto correspondiente y en consecuencia se tramitar
el documento contable "A" por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado
por los Servicios tcnicos.
Conocido el adjudicatario y el importe exacto del gasto, se tramitar el documento "D".
Sucesivamente y en la medida en que efectivamente tenga lugar la realizacin de la obra,
prestacin del servicio o suministro, se tramitarn los correspondientes documentos "O".
6.- Obras Ejecutadas por Administracin.
El documento "A" se formalizar con el acuerdo del rgano competente en el que se
apruebe el proyecto y su ejecucin directamente con medios propios, sobre el que previamente
se habr solicitado a la Intervencin Municipal expedicin de certificado de crdito suficiente
y adecuado.
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3) Las indemnizaciones por razn del servicio se efectuar con arreglo a las siguientes
cuantas por los conceptos que siguen:
- Por alojamiento
- Por manutencin completa/ da
- Por media manutencin
65,97
37,40
18,70
Importe
0,19 /km.
0,078 /km.
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Departamento.
Kilmetros recorridos.
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Fechas de la comisin.
Motivo de la comisin.
Lugar de la comisin.
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Los pagos a justificar son aquellos que deban satisfacerse por servicios o suministros
cuyos justificantes no puedan obtenerse en el momento de hacerse el pago.
En el supuesto de que el perceptor sea el Ordenador de Pagos la aprobacin
corresponder a la Alcalda-Presidencia.
2) La justificacin de los pagos a justificar deber presentarse en el plazo mximo de
tres meses a contar desde su otorgamiento, salvo que en el acto de concesin se establezca un
plazo inferior. En cualquier caso y salvo supuestos excepcionales para los que se autorice
expresamente la justificacin en el ejercicio siguiente al de la concesin, los pagos a justificar
quedarn justificados como mximo el 31 de diciembre del ejercicio de la concesin
3) Las normas generales de las que debern ajustarse dichos pagos son las siguientes:
a) Este procedimiento deber utilizarse excepcionalmente y slo en aquellos casos
en que no se pueda aportar previamente la documentacin justificativa del suministro o
servicio realizado.
b) El gasto se tramitar siguiendo el procedimiento abreviado, de manera que,
dictada la resolucin aprobatoria de la provisin, se expedir el documento contable
ADO con cargo a la partida presupuestaria.
c) El pago se soportar documentalmente en el documento P.
d) El perceptor, que deber ser miembro de la Corporacin o personal al servicio
de la misma, ser responsable de la custodia de los fondos, as como su correcta
aplicacin a la finalidad para la que se libraron. Se establece una excepcin a este
principio general: En aqullos casos en que se conozca tanto la cuanta exacta del
importe, como la identidad del destinatario final de los fondos, por motivos de
operatividad la orden de pago se expedir a nombre del tercero, sin perjuicio de que se
designe a una persona de las mencionadas en este apartado como responsable de la
custodia y entrega del medio de pago al destinatario de los fondos.
e) El control y seguimiento contable de estos fondos deber integrarse en la
contabilidad municipal y se llevar a cabo con sujecin a lo dispuesto en la Instruccin
de Contabilidad, Modelo Normal aprobado por la Orden EHA/1781/2013, de 23 de
septiembre.
f) Los pagos a justificar irn destinados a aquellas operaciones de carcter
espordico y accidental pero no a las que tengan carcter repetitivo, para las que se
aplicar el procedimiento de los anticipos de caja fija, regulados en la base siguiente.
g) No podrn expedirse nuevas rdenes de pago justificar, por los mismos
conceptos presupuestarios, a favor de perceptores que tuvieran en su poder fondos
pendientes de justificacin.
h) Los perceptores debern rendir cuenta justificativa, dentro del plazo marcado en
la resolucin que autoriz el pago mximo tres meses-, a la que se acompaarn las
facturas, billetes o documentos equivalentes, autnticos y originales, que acrediten los
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Denominacin
Fondo REC
Instalaciones
con la JA
Convenios
deportivas
Importe
anual (2015)
Importe
anual
(2016)
Importe
anual
(2017)
Importe
anual
(2018)
Importe
anual
(2019)
Importe
anual
(2020)
Importe
TOTAL
53.307,65
106.615,28
106.615,28
106.615,28
106.615,28
53.307,65
533.076,41
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otra Administracin, o de los particulares. Por ello se observarn las reglas de los puntos
siguientes.
2) En las liquidaciones de contrado previo, de ingreso directo, se contabilizar el
reconocimiento de derechos cuando se aprueben las liquidaciones.
3) En las liquidaciones de contrado previo, ingreso por recibo, la contabilizacin del
derecho tendr lugar tras la aprobacin del padrn.
4) En las autoliquidaciones, e ingresos sin contrado previo, cuando se presenten y se
haya ingresado el importe de las mismas.
5) Los compromisos concertados correspondientes a subvenciones y transferencias, se
entendern condicionados al cumplimiento de determinados requisitos realizados, ya sea total
o parcialmente, cuando, por haberse cumplido las condiciones establecidas en cada caso, la
totalidad o parte de su importe sea exigible, reconocindose el derecho en ese momento
previo.
6) Las plizas de crdito que concierte el Ayuntamiento, se contabilizarn como
compromisos concertados cuando se formalice el correspondiente contrato.
A medida que tengan lugar las sucesivas disposiciones, se contabilizarn el
reconocimiento y cobro de las mismas.
7) En intereses y otras rentas, el reconocimiento de derechos se originar en el
momento del devengo.
8) La fiscalizacin de toda clase de derechos se realizar mediante la toma de razn en
contabilidad y actuacin comprobatoria posterior mediante la utilizacin de tcnicas de
muestreo.
BASE 36.- Tributos y Precios Pblicos de carcter peridico.
1) Por el rea de Informtica y Rentas y Exacciones se elaborarn los padrones de
tributos y precios pblicos de cobro peridico, a cuyo fin los servicios gestores comunicarn
las incidencias conocidas que pudieran afectar a aquellos.
2) El periodo de cobro en va voluntaria se iniciar mediante notificacin de la deuda
tributaria, de forma individual o colectiva, para su pago en los plazos sealados en el artculo
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3) Del mismo modo se notificar o publicar el perodo para pagar en voluntaria los
precios pblicos.
4) La va ejecutiva de los ingresos a que se refieren los puntos 2 y 3, se iniciar al da
siguiente de la conclusin del perodo de cobro voluntario. Una vez que la deuda est en
periodo ejecutivo se iniciar el procedimiento de apremio mediante notificacin de la
providencia.
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TTULO II
DE LA TESORERA
BASE 39.- Tesoro Pblico municipal
1) Constituyen el tesoro pblico municipal todos los recursos financieros del
Ayuntamiento, tanto las operaciones presupuestarias como no presupuestarias.
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2) El tesoro municipal se regir por el principio de caja nica, sin perjuicio de los
supuestos de ingresos afectados a gastos concretos, tales como cuotas de urbanizacin,
subvenciones, prstamos, contribuciones especiales o producto del patrimonio municipal del
suelo.
BASE 40.- Plan de Disposicin de Fondos.
1) Corresponder a la tesorera de fondos elaborar planes de tesorera con carcter
peridico, uno trimestral de carcter general y otro mensual de detalle, que sern aprobados
por la Alcaldesa y se elaborarn de acuerdo con el artculo 196 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
2) Los planes de tesorera debern incluir los siguientes datos:
- Previsin de Ingresos en el perodo de referencia.
- Previsin de pagos atendiendo a los siguientes criterios:
Las obligaciones reconocidas por la Corporacin con terceros se atendern siguiendo un
criterio estricto de fecha de registro de la factura. A las obligaciones derivadas de
adquisiciones de obras, servicios y dems prestaciones o gastos en general del ejercicio en
curso, se incorporarn las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores, segn artculo 26.b) del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
3) La gestin de los recursos lquidos se llevar a cabo con el criterio de obtencin de la
mxima rentabilidad, asegurando en todo caso la inmediata liquidez para el cumplimiento de
las obligaciones en sus vencimientos temporales.
TTULO III
DE LA LIQUIDACIN DE PRESUPUESTOS
BASE 41- Operaciones previas en el Estado de Gastos.
1) A fin de ejercicio, se verificar que todos los acuerdos municipales que implican
reconocimiento de la obligacin han tenido su reflejo contable en fase "O".
En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del
ejercicio, se contabilizarn en fase "O", an cuando la efectiva recepcin de fondos quede
condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.
2) Los servicios gestores recabarn de los contratistas la presentacin de facturas dentro
del ejercicio. Sin perjuicio de lo cual, se verificar el estado de determinados gastos por
consumos o servicios imputables al ejercicio y cuyo reconocimiento de obligaciones no ha
llegado a formalizarse por no disponer en 31 de diciembre de facturas, lo cual supondr su
inclusin en un expediente de reconocimiento extrajudicial de crditos en el ejercicio
inmediato posterior.
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Cuando sean gastos corrientes y obre informe del servicio gestor justificando que ha
tenido lugar la adquisicin o servicio, las facturas a recibir tendrn la consideracin de
documento "O", en otro caso se dar la misma tramitacin que la vista en el apartado anterior.
3) Los crditos para gastos que el ltimo da del ejercicio no estn afectados al
cumplimiento de las obligaciones reconocidas quedarn anulados, sin ms excepciones que las
derivadas de los puntos anteriores y de la incorporacin de remanentes.
BASE 42.- Operaciones previas en el Estado de Ingresos.
1) Todos los cobros habidos hasta el 31 de diciembre deben ser aplicados en el
presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darn las instrucciones pertinentes al recaudador para
la puntual presentacin de cuentas.
2) Se verificar la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los conceptos
de ingreso, de conformidad con lo previsto en esta Base.
BASE 43.- Cierre del Presupuesto.
1) El cierre y liquidacin de los presupuestos del Ayuntamiento se efectuar a 31 de
diciembre. Las facturas que se registren con fecha posterior al 31 de diciembre sern objeto de
reconocimiento extrajudicial en el ao inmediato posterior, atendiendo a la distribucin de
competencias prevista en la Base de ejecucin n 21.
2) Los estados demostrativos de la liquidacin as como la propuesta de incorporacin
de remanentes, debern realizarse antes del da primero de marzo del ao siguiente.
3) La liquidacin del presupuesto del Ayuntamiento ser aprobada por la Alcaldesa
dando cuenta al Pleno en la primera sesin que celebre.
BASE 44.- Remanente de Tesorera.
1) Estar integrado por la suma de los fondos lquidos y derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago y los derechos que se consideren de difcil
recaudacin.
2) Para determinar los derechos de difcil recaudacin se considerarn las siguientes
normas:
En el Presupuesto corriente se aplicar sobre los derechos pendientes de cobro a
cierre del ejercicio el siguiente porcentaje en los captulos I, II y III:
Para cada captulo: (1- RL total / DRN) *100
Donde:
RL total es la recaudacin obtenida en el ejercicio que se liquida procedente de derechos
reconocidos tanto en presupuesto corriente como en presupuestos cerrados.
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TTULO IV
CONTROL Y FISCALIZACIN
BASE 47.- De la Fiscalizacin.
1) La ejecucin del presupuesto est sometida a control interno y al rgimen de
contabilidad pblica en los trminos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004.
2) La accin fiscalizadora y contable interna corresponder a la Intervencin Municipal
de Fondos, comprender los extremos sealados en los artculos 213 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004 y se
ejercer de manera personal por el titular de la Intervencin o mediante delegacin en los
supuestos que proceda.
BASE 48.- Control Interno.
1) En el Ayuntamiento se ejercer las funciones de control interno en su triple acepcin
de funcin interventora, funcin de control financiero y funcin de control de eficacia.
2) El ejercicio de la funcin interventora se llevar a cabo directamente por la
Intervencin.
3) El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se
desarrollar por los funcionarios que se sealen, pudiendo auxiliarse cuando sea preciso con
auditores externos.
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Que existe proyecto redactado o informado por los Servicios Tcnicos (en obras
complementarias).
Que exista proyecto de acta de replanteo previo (en obras complementarias).
Que se acredite audiencia del contratista.
Que la propuesta no sobrepasa el 20% del precio.
h) Certificaciones de obra:
- Que existe certificacin original de la obra autorizada por el Director de obra y con la
conformidad de los Servicios Tcnicos municipales.
- Que se aporte factura del contratista en casos de contratos menores.
- Para la primera certificacin: copia del resguardo de la fianza definitiva, que el
contratista est al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, acta de comprobacin de replanteo y contrato formalizado.
- Para anticipos: verificar que ha sido avalado.
- Que existe contrato formalizado, reajuste de la garanta y certificaciones en el caso de
modificaciones
i) Autorizacin revisin de precios. Contratos de obras:
- Que est autorizada en el pliego de clusulas administrativas.
- Que existe documentacin acreditativa de los ndices aplicables y su correcta
aplicacin a la factura o certificacin de obra.
j) Abono revisin de precios. Contratos de obra:
- Que existe certificacin de la revisin autorizada por el Director de obra y
conformidad de los Servicios Tcnicos municipales.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Sern resueltas por la Alcalda, previo informe de la Secretara y la
Intervencin, las dudas de interpretacin, que puedan suscitarse en la aplicacin de las
presentes bases.
Segunda.- A la entrada en vigor del presente presupuesto se consideran incluidas en
sus crditos iniciales todas las modificaciones de crdito aprobadas durante el ejercicio salvo
las modificaciones por incorporacin de remanentes de crdito.
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