CENTROVE ENERO ASIENTOS CONTABLES

FECHA
Enero 02

Enero 02

Enero 07

ASIENTOS
Caja
Bancos
Efectos por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancas
Seguro Pagado por Anticipado
Terreno
Edificio
Equipo de Reparto
Equipo de Oficina
Muebles y enseres
Gastos de Constitucin
Accionistas Comunes
Depreciacin Acumulada Edificio
Deprec. Acum. Equipo Reparto
Deprec. Acum. Equipo Oficina
Deprec. Acum. Muebles y Enseres
Efectos por Pagar
Cuentas por Pagar
Impuesto Sobre la Renta por Pagar
Intereses por Pagar
Hipoteca por Pagar
Apartado de Prestaciones Sociales
Capital Social
Utilidades Retenidas
Reserva Legal

DEBE
5,00
2.408,00
3.514,00
843,00
4.320,00
20,00
4.000,00
10.000,00
904,00
500,50
103,00
300,00
2.000,00

HABER

1.000,00
301,60
90,00
30,00
3.934,40
1.609,50
330,00
100,00
5.000,00
150,00
15.000,00
1.000,00
370,00

Cuentas por Cobrar

Efectos por Cobrar
Caja
IVA Dbito Fiscal
Ventas a Crdito
Ventas al Contado

369,93
58,20
192,36

Compras
IVA Crdito Fiscal
Cuentas por Pagar
Efectos por Pagar
Banco

400,92
36,08

51,23
392,78
176,48

285,00
112,00
40,00

FECHA
Enero 09

Enero 15

Enero 18

Enero 25

ASIENTOS
Faltante en Caja
Banco
Intereses por Pagar
Caja
Caja
Banco
Efectos por Cobrar

DEBE
8,00
179,36
100,00
125,00

Caja
Efectos por Pagar
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Efectos por Cobrar
Bancos
Seguro Social por Pagar
Poltica Habitacional por Pagar
Paro Forzoso por Pagar
Caja
Sobrante en Caja

1.162,81
340,00
60,00
58,00

Gastos de Ventas
IVA Crdito Fiscal
Sobrante en Caja
Banco
Cuentas por Cobrar
Gastos de Cobranzas
Faltante en Caja
IVA Dbito Fiscal
Venta al Contado
Caja
Bancos

7,34
0,66
38,00
1.176,00
120,00
0,45

Caja
Efectos por Cobrar
Bancos
Cuentas por Pagar
Gastos Bancarios
Efectos por Cobrar
Venta a Crdito
IVA Dbito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Bancos

400,00
240,00
200,00
550,00
0,69

HABER

187,36
100,00
125,00

1.013,00
451,81
4,72
1,18
0,29
111,81
38,00

8,00
3,14
34,88
1.176,00
120,45

400,00
220,18
19,82
200,00
550,69

FECHA
Enero 28

Enero 30

Enero 31

ASIENTOS

DEBE

Caja
Cuentas por Cobrar
Efectos por Cobrar
Descuento Pronto Pago en Ventas
IVA Dbito Fiscal
Cuentas por Pagar
Compras
IVA Crdito Fiscal
Descuento Pronto Pago en Compra
IVA Crdito Fiscal
Cuentas por Cobrar
Bancos
Ventas a Crdito
Venta al Contado
IVA Dbito Fiscal
Cuentas por Pagar
Efectos por Pagar

176,91
358,00
397,00
5,21
0,47
105,00
408,08
36,73

Caja
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
IVA Crdito Fiscal
Bancos
Cuentas por Cobrar
Caja
Bancos

120,00
2,75
8,72
1,03
692,41

Caja
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Devoluciones en Ventas
IVA Dbito Fiscal
Cuentas por Pagar
Compras
IVA Crdito Fiscal
Intereses Hipotecarios
Bancos
Seguro Social por Pagar
Poltica Habitacional por Pagar
Paro Forzoso por Pagar
Impuesto Sobre la Renta por Pagar
INCE por Pagar
Cuentas por Cobrar
Descuento en Compras
IVA Crdito Fiscal
Cuentas por Pagar
IVA Retenido por Pagar
Caja
Intereses por Pagar
Seguro Pagado por Anticipado

820,15
239,64
423,36
64,22
5,78
354,00
90,00
8,10
50,00

IVA Dbito Fiscal

IVA Crdito Fiscal
IVA por Pagar

133,63

HABER

5,78
0,52
142,00
363,51
692,66
37,24
85,69
110,00
70,00

120,00
696,91
8,00

820,15
78,79
18,91
6,26
5,50
13,39
370,00
49,54
4,46
92,02
6,08
520,15
50,00
20,00
77,62
56,01

CENTROVE C.A.
BALANCE DE COMPROBACIN Enero
CUENTAS

Balance de Sumas
Debe
Haber

Balance de Saldos
Debe
Haber

Caja
Bancos
Efectos por Cobrar
Cuentas por Cobrar
Inventario de Mercancas
Seguro Pagado por Anticipado
Terreno
Edificio
Equipo de Reparto
Equipo de Oficina
Muebles y Enseres
Gastos de Constitucin
Accionistas Comunes
Deprec. Acumul. Edificio
Dep. Acum. Equipo Reparto
Dep. Acum. Equipo Oficina
Dep. Acum. Muebles y Enseres
Efectos por Pagar
Cuentas por Pagar
ISLR por Pagar
Intereses por Pagar
Hipoteca por Pagar
Apartado Prestaciones Sociales
Capital Social
Utilidades Retenidas
Reserva Legal
IVA Dbito Fiscal
Ventas a Crdito
Ventas al Contado
Compras
IVA Crdito Fiscal
Faltante en Caja
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Seguro Social por Pagar
Poltica Habitacional por Pagar
Paro Forzoso por Pagar
Sobrante en Caja
Gastos de Cobranzas
Gastos Bancarios
Descuento Pronto Pago Ventas
Descto Pronto Pago Compras
Devoluciones en Ventas
Intereses Hipotecarios
INCE por Pagar
Descuento en Compras
IVA Retenido por Pagar
IVA por Pagar
TOTALES

3.002,23
2.692,23
4.653,77
2.454,61
4.209,20
1.538,00
1.690,93
832,00
4.320,00
0,00
20,00
20,00
4.000,00
0,00
10.000,00
0,00
904,00
0,00
500,50
0,00
103,00
0,00
300,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
301,60
0,00
90,00
0,00
30,00
340,00
4.116,40
1.009,00
2.096,52
0,00
335,50
100,00
150,00
0,00
5.000,00
0,00
150,00
0,00 15,.000,00
0,00
1.000,00
0,00
370,00
139,88
139,88
0,00
1.305,62
0,00
248,58
899,00
0,00
82,60
82,60
8,00
8,00
309,73
0,00
490,08
0,00
0,00
83,51
0,00
20,09
0,00
6,55
38,00
38,00
0,45
0,00
0,69
0,00
5,21
0,00
0,00
5,78
64,22
0,00
50,00
0,00
0,00
13,39
0,00
49,54
0,00
6,08
0,00
56,01
39.240,49 39.240,49

310,00
2.199,16
2.671,20
858,93
4.320,00
0,00
4.000,00
10.000,00
904,00
500,50
103,00
300,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
899,00
0,00
0,00
309,73
490,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,45
0,69
5,21
0,00
64,22
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.986,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
301,60
90,00
30,00
3.776,40
1.087,52
335,50
50,00
5.000,00
150,00
15.000,00
1.000,00
370,00
0,00
1.305,62
248,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83,51
20,09
6,55
0,00
0,00
0,00
0,00
5,78
0,00
0,00
13,39
49,54
6,08
56,01
29.986,17