FRUTI-PULP S.A.

S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS

ASIENTOS DE COMPRA DE CERTIFICADO DEPO

MARZO DEL 2016
FECHA
1-Mar

CODIGO
1225
122505
12250505
2380
238095
23809505

DETALLE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO
CDT
ACREEDORES VARIOS
OTROS
BANCOLOMBIA

SUMAS IGUALES
DETALLE:REGISTRAMOS COMPRA DE CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO A BANCOLOMBIA.

1-Mar

2380
238095
23809505
1110
111005
11100507

ACREEDORES VARIOS
OTROS
BANCOLOMBIA
BANCO
NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

DETALLE REGISTRAMOS PAGO DE CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO A BANCOLOMBIA SEG

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS

A DE CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO

MARZO DEL 2016
PARCIAL AUX
ASIENTO #1

PARCIAL SUB

DEBE
$

10,000,000

10,000,000

HABER
10,000,000

###
$

10,000,000

10,000,000 $

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

###

BANCOLOMBIA.
ASIENTO #2
$

10,000,000

###
$

10,000,000

###
$

A BANCOLOMBIA SEGN CHEQUE #17

10,000,000

MAYORIZACION
MARZO DEL 2016

1 $

122505 C.D.T.
DEBITO
CREDITO
10,000,000

3 $

143505 ZAPOTE
DEBITO
CREDITO
2,750,000

2 $

23809505 BANCOLOMBIA
DEBITO
10,000,000

3 $

143510 FRESA
DEBITO
2,750,000

DEBITO

CREDITO

DEBITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

DEBITO

CREDITO

DEBITO

AYORIZACION

ARZO DEL 2016

09505 BANCOLOMBIA
CREDITO
$
10,000,000 1

11100507 BANCOLOMBIA
DEBITO
CREDITO
$
10,000,000 2

143510 FRESA
CREDITO
3 $

143515 MORA
DEBITO
CREDITO
2,750,000

CREDITO

DEBITO

CREDITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

CREDITO

DEBITO

CREDITO

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS DE COMPRAS
MARZO DEL 2016
FECHA
2/3/2016

CODIGO

1435
143505
14350505
14350510
143510
14351005
14351010
143515
14351505
14351510
2408
240815
2365
236540
2368
236805
2205
220505
22050505

DETALLE

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

ZAPOTE
250gr
500gr
FRESA
250gr
500gr
MORA
250gr
500gr
I.V.A
I.V.A DESCONTABLE
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
I.C.A
PROVEDORES
NACIONALES
DE FRUTAS S.A

SUMAS IGUALES
DETALLE: REGISTRAMOS COMPRA DE MERCANCIA A DE FRUTAS S.A SEGN FACTURA #2345

2/3/2016

2205
220505
22050505
1110
111005
11100507

PROVEDORES
NACIONALES
DE FRUTAS S.A
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE MERCANCIAS A DE FRUTAS S.A. SEGN FACTURA #2345

9/3/2016

1435
143520
14352005
14352010
143525
14352505
14352510
143530
14353005
14353010
2408
240805
2365
236540
2205
220505
22050510

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

NISPERO
250gr
500gr
LULO
250gr
500gr
MARACUYA
250gr
500gr
I.V.A
I.V.A DESCONTABLE
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
PROVEDORES
NACIONALES
CON FRUTOS LTDA
SUMAS IGUALES

DETALLE: REGISTRAMOS COMPRA DE MERCANCIA A CON FRUTOS LTDA SEGN FACTURA #7854

16/3/2016

1435
143550
14355005
14355010
143555
14355505
14355510
2408
240815
2365
236540
2367
236705
2368
236805
2205
220505
22050520

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

MELON
250gr
500gr
TOMATE DE ARBOL
250gr
500gr
I.V.A
I.V.A. TEORICO
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
IMPUESTO A LAS VENTAS
RETE I.V.A
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
I.C.A
PROVEDORES
NACIONALES
FAST FRUIT
SUMAS IGUALES

DETALLE: REGISTRAMOS COMPRA A FAST FRUIT SEGN FACTURA #6576

29/3/2016

2205
220505
22050510
1110
111005
11100507

PROVEDORES
NACIONALES
CONFRUTOS
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE MERCANCIAS A CON FRUTOS S.A. SEGN FACTURA #7854

31/3/2016

2205
220505
22050520
1110
111005
11100507

PROVEDORES
NACIONALES
FAST FRUIT
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES

DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE MERCANCIAS A DE FRUTAS S.A. SEGN FACTURA #6576

RUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS

NTOS DE COMPRAS
MARZO DEL 2016
PARCIAL AUX
ASIENTO #3

$
$
$
$
$
$

PARCIAL SUB

2,750,000

2,750,000

2,750,000

DEBE

HABER

8,250,000

1,320,000

1,650,000
1,100,000
1,650,000
1,100,000
1,650,000
1,100,000

$
$
$
$

1,320,000.00
$

206,250

44,550

9,319,200

9,570,000 $

9,570,000

206,250
44,550
9,319,200

###
$

ACTURA #2345
ASIENTO #4

GN FACTURA #2345

$
$

9,319,200

9,319,200

###
$
$

9,319,200

9,319,200

###
$

9,319,200

Err:509

ASIENTO #8

$
$
$
$

3,000,000.00

2,100,000

2,700,000

7,800,000

1,248,000

1,000,000
2,000,000
700,000
1,400,000

900,000

1,800,000
$
$

1,248,000

195,000

8,853,000

9,048,000 $

9,048,000

3,900,000

93,600

19,500

8,853,000

###

N FACTURA #7854
ASIENTO #12

700,000

1,400,000

600,000

1,200,000

2,100,000

1,800,000

$
$
$
$
$
$

93,600

97,500

93,600

21,060

3,781,440

3,993,600 $

3,993,600

97,500
93,600
21,060
3,781,440

3,781,440
$

ASIENTO #14

$
$
$

8,853,000

8,853,000
$

8,853,000

8,853,000

8,853,000

3,781,440

3,781,440

8,853,000

8,853,000
Err:509

EGN FACTURA #7854

ASIENTO #15

$
$
$

3,781,440

3,781,440
$

3,781,440

3,781,440

3,781,440

GN FACTURA #6576

Err:509

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
3/3/2016

CODIGO

1305
130505
13050505
1355
135515
135518
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359505
41359520
41359525

DETALLE: REGISTRAMOS VENTA DELI FRUTAS SEGN FACTURA #005

3/3/2016

1105
110505
1305
130505
13050505

DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE DELI FUTAS S.A SEGN FACTURA #005

3/3/2016

1110
111005

11100507
1105
110505
DETALLE: REGISTRAMOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.

11/3/2016

1305
130505
13050510
1355
135515
135517
135518
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359510
41359515
41359530

DETALLE: REGISTRAMOS VENTA DELI FRUTAS SEGN FACTURA #006

11/3/2016

1105
110505
1305
130505
13050510

DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE DELI FUTAS S.A SEGN FACTURA #006

11/3/2016

1110
111005

11100507
1105
110505
DETALLE: REGISTRAMOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.

22/3/2016

1305
130505
13050520
1355
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359535
41359550

DETALLE: REGISTRAMOS VENTA A NUTRI PULP SEGN FACTURA #007

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE

PARCIAL AUX
ASIENTO #5

CLIENTES
NACIONALES
DELIFRUTAS
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
RETEFUENTE
I.C.A
OTROS
CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
CREE
I.V.A
I.V.A GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
OTROS PRODUCTOS
ZAPOTE
NISPERO
LULO
SUMAS IGUALES

14,684,800

52,000

52,000

$
$
$

4,100,000
4,300,000
4,600,000

MOS VENTA DELI FRUTAS SEGN FACTURA #005

ASIENTO #6

CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
DELIFRUTAS

14,684,800

SUMAS IGUALES

AMOS PAGO DE DELI FUTAS S.A SEGN FACTURA #005

ASIENTO #7

BANCO
MONEDA NACIONAL

BANCOLOMBIA
CAJA
CAJA GENERAL

14,684,800

SUMAS IGUALES

AMOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.

ASIENTO #9
CLIENTES

NACIONALES
DELEYTE S.A
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
ANTICIPO CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
AUTORETENCIONES CREE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYORY AL POR MENOR
OTROS PRODUCTOS
FRESA
MORA
MARACUYA
SUMAS IGUALES

18,972,096

68,640

68,640

$
$
$

6,240,000
5,040,000
5,880,000

MOS VENTA DELI FRUTAS SEGN FACTURA #006

ASIENTO #10
CAJA
CAJA GENERAL

CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DELEYTE S.A
SUMAS IGUALES

18,972,096

MOS PAGO DE DELI FUTAS S.A SEGN FACTURA #006

ASIENTO #11
BANCO
MONEDA NACIONAL

BANCOLOMBIA
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES

18,972,096

MOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.

ASIENTO #13
CLIENTES

NACIONALES
NUTRI PULP
ANTICIPO DE IMPUESTO CONTRIBUCIONES
OTROS
CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
CREE
I.V.A
I.V.A GENERADO
COMERCIO AL POR MAYORY AL POR MENOR
VENTAS DE OTROS PRODUCTOS
GUAYABA
TOMATE DE ARBOL
SUMAS IGUALES

MOS VENTA A NUTRI PULP SEGN FACTURA #007

6,032,000

20,800

20,800

$
$

3,840,000
1,360,000

PARCIAL SUB

DEBE

HABER

14,684,800

447,200

14,684,800

$
$

325,000
70,200

52,000

52,000

2,080,000

13,000,000

15,132,000.00 $

15,132,000

14,684,800

###

2,080,000
###

###
$

14,684,800

14,684,800 $

14,684,800

14,684,800
$

$
###

14,684,800

14,684,800

14,684,800 $

14,684,800

18,972,096

1,002,144

14,684,800

###

$
$
$
$

429,000
411,840
92,664
68,640

68,640

2,745,600

17,160,000

68,640

###
$

17,160,000

19,974,240

18,972,096

###

###

$
$

18,972,096

18,972,096

###

18,972,096

18,972,096

###

$
$

18,972,096

18,972,096

18,972,096

5,344,768

20,800

###

6,032,000

###
$

20,800

144,768

5,200,000

5,365,568

###

144,768
###

5,365,568

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
31/3/2016

CODIGO
5165
516515
51651505
1710
171020
17102005

DETALLE:Registramos amortizacion del mes de marzo de utiles y papeleria segn factura #6581

31/3/2016

5165
516515
51651510
1710
171048
17104805

DETALLE:Registramos amortizacion del mes de marzo de elementos de aseo segn factura #6581

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE

PARCIAL AUX
ASIENTO #16

AMORTIZACION
GASTOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
$
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
UTILES Y PAPELERIA
$
SUMAS IGUALES
s amortizacion del mes de marzo de utiles y papeleria segn factura #6581

666,667

666,667

ASIENTO #17

AMORTIZACION
GASTOS DIFERIDOS
ELEMENTOS DE ASEO
$
CARGOS DIFERIDOS
ELEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE ASEO
$
SUMAS IGUALES
s amortizacion del mes de marzo de elementos de aseo segn factura #6581

533,333

533,333

PARCIAL SUB

DEBE
$

HABER
666,667

###
$

666,667

###
$

666,667

533,333

###

###
$

533,333

###
$

533,333

###

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
31/3/2016

CODIGO
5120
512010
51201005
1705
170595
17059514

DETALLE:Registramos diferidos por arrendamientodel mes de Marzo.

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE

ARRENDAMIENTO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FINANCAR S.A
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS
FINANCAR S.A
SUMAS IGUALES
s diferidos por arrendamientodel mes de Marzo.

PARCIAL AUX
ASIENTO #18

$1,500,000

$1,500,000

PARCIAL SUB

DEBE

HABER
$1,500,000

$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000

$1,500,000

MAYORIZACION
MARZO DEL 2016

51651505-UTILES Y PAPELERIA
DEBITO
CREDITO
16 $

666,667

51651510-ELEMENTOS DE ASEO
DEBITO
CREDITO
17 $

533,333

51201005-FINANCAR S.A
DEBITO
CREDITO
18

$1,500,000

17102005-UTILES Y PAPELERIA
DEBITO
CREDITO
###

17104805-ELEMENTOS DE ASEO
DEBITO
CREDITO
###

17059514-FINANCAR S.A
DEBITO
CREDITO
$1,500,000

MAYORIZACION

16

17

18

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
MARZO DEL 2016
FECHA
31/3/2016

CODIGO
5160
516020
52602005
1592
159220
15922005

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602010
1592
159220
15922010

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602015
1592
159220
15922015

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602020
1592

159220
15922020
DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602025
1592
159220
15922025

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602030
1592
159220
15922030

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
52602035
1592
159220
15922035

DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516020
51602040
1592
159220
15922040

DETALLE: Registramos depreciacion de Aire condicionado del mes de Marzo.

31/3/2016

5160
516035
51603505
1592
159235
15923505
SUMAS IGUALES
DETALLE: Registramos depreciacion de Vehiculo del mes de Marzo.

FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8

ASIENTOS
ASIENTOS
MARZO DEL 2016
DETALLE

PARCIAL AUX
ASIENTO #19

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

19,314

19,314

ASIENTO #20

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

19,314

19,314

ASIENTO #21

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

19,314

19,314

ASIENTO #22
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA

19,314

EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.

GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
AIRE CONDICIONADO
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
AIRE CONDICIONADO
SUMAS IGUALES
os depreciacion de Aire condicionado del mes de Marzo.

19,314

ASIENTO #23

19,314

19,314

ASIENTO #24

19,314

19,314

ASIENTO #25

19,314

19,314

ASIENTO #26

60,500

60,500

ASIENTO #27
GASTO DE DEPRECIACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO

S IGUALES
os depreciacion de Vehiculo del mes de Marzo.

1,740,000

1,740,000

PARCIAL SUB

DEBE
$

HABER
19,314

###
$

19,314

###
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

###
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

###
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

19,314
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

###
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

###
$

19,314

19,314

###

###
$

19,314

###
$

19,314

60,500

###

###
$

60,500

###
$

60,500

###

1,740,000

###
$

1,740,000

###
$

1,740,000

###

MAYORIZACION
MARZO DEL 2016

52602005-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19 $

15922005-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO

19,314

15922010-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

19,314

20

21 $

15922020-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

15922025-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19,314

20

19,314

19,314

19

52602015-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO

52602020-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
22 $

19,314

19,314

52602030-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
23

24 $

19,314

22

23

52602035-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
25 $

15922035-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO

19,314

15922040-AIRE CONDICIONADO
DEBITO
CREDITO
$

60,500

19,314

51603505-VEHICULO
DEBITO
CREDITO
26

27 $1,740,000

25

26

52602010-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

19,314

15922015-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

19,314

21

52602025-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

19,314

15922030-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$

19,314

24

51602040-AIRE CONDICIONADO
DEBITO
CREDITO
$

60,500

15923505-VEHICULO
DEBITO
CREDITO
$

1,740,000

27

MAYORIZACION

5165-AMORTIZACION
DEBITO
CREDITO
$1,200,000

5120-ARRENDAMIENTOS
DEBITO
CREDITO
$1,500,000

5160-GASTO DE DEPRECIACION
DEBITO
CREDITO
$1,935,698

MAYORIZACION

1710-CARGOS DIFERIDOS
DEBITO
CREDITO
$1,200,000

1705-GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEBITO
CREDITO
$1,500,000

1592-DEPRECIACION ACUMULADA
DEBITO
CREDITO
$1,935,698