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Manual do Mdulo

CDV - Controle de Despesas de Viagens


Rev. 25 - 13/01/09

TOTVS Unidade Joinville


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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

APRESENTAO
Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informaes detalhadas para
conhecimento, utilizao eficaz, treinamento e total aproveitamento das vantagens oferecidas
pelos mdulos do Logix.
Apresenta inicialmente informaes gerais sobre o mdulo, como: objetivo, caractersticas,
integrao e pr-requisitos. Na seqncia so detalhados os principais processos e todos os
programas pertencentes a estrutura do mdulo, na ordem do menu padro Logix.

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Controle de Despesas de Viagens

NDICE
SOBRE O MDULO ............................................................................................................... 1
PARMETROS GERAIS .......................................................................................................3
PROCESSOS ............................................................................................................................ 5
1.

Solicitao Viagens/Adiantamentos ............................................................................ 5

2.

Aprovao Viagens/Adiantamentos ............................................................................ 6

3.

Acerto Despesas Viagem .............................................................................................. 7

ESTRUTURA DO MDULO .................................................................................................9


1.

Processos........................................................................................................................ 9
1.1. CDV0011 - Solicitao Viagem......................................................................... 10
1.2. CDV0059 - Solicitao Adiantamento Viagens................................................. 14
1.3. CDV0060 - Reserva/Emisso Bilhete Passagem/Hospedagem ......................... 18
1.4. CDV0013 - Acerto Despesa Viagem ................................................................. 22
1.5. CDV0078 - Acerto Despesas Viagem Exceo ................................................. 28
1.6. CDV0057 - Workflow Viagens.......................................................................... 29
1.7. CDV0102 - Acerto de Despesa de Viagem Simplificado ............................... 30

2.

Aprovao Eletrnica Viagens - CDV ...................................................................... 32


2.1. CDV0061 - Aprovao Viagem (Solicitao Adiantamento/Despesa) ............. 33
2.2. Tabelas Auxiliares Controle Aprovao ............................................................ 40
2.2.1. CDV0068 - Usurios Substitutos Viagens .............................................. 41
2.2.2. CAP3390 - Nveis Autoridade ................................................................ 42
2.2.3. CDV0067 - Usurios x Nveis Autoridade.............................................. 43
2.2.4. CAP3420 - Grade Aprovao.................................................................. 44
2.3. CDV0101 Aprovao de Despesas Excedentes .............................................. 46

3.

Consultas/Relatrios................................................................................................... 47
3.1. CDV0021 - Viagens por Perodo ....................................................................... 48
3.2. CDV0022 - Viagens por Cliente ........................................................................ 49
3.3. CDV0023 - Viagens por Funcionrio ................................................................ 50
3.4. CDV0024 - Despesas Viagem............................................................................ 51
3.5. CDV0062 - Consulta Aprovantes Viagem......................................................... 53
3.6. CAP0290 - Relao Adiantamentos................................................................... 55
3.7. CAP2070 - Relao Simplificada Adiantamentos ............................................. 56
3.8. CDV0073 - Relatrio Viagem por Cliente......................................................... 57
3.9. CDV5070 - Relao Despesas Viagem Tipo Despesa....................................... 59

4.

Tabelas Auxiliares ...................................................................................................... 60


4.1. CDV0041 - Usurios - Controle Despesa Viagens ............................................ 61
4.2. CDV0044 - Tipos Despesa Viagem ................................................................... 69
4.3. CDV0045 - Local Hospedagem ......................................................................... 70
4.4. CDV0046 - Estabelecimentos ............................................................................ 72
4.5. CAP4640 - Tipos Atividades ............................................................................. 73
4.6. CDV0010 - Parmetros Controle Viagens ......................................................... 74

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4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

Controle de Despesas de Viagens

CDV0051 - Clientes Internos ............................................................................. 77


CDV0052 - Padres Quilometragem ................................................................. 78
CDV0054 - Grupo x Tipo Despesa Viagem ...................................................... 79
CDV0080 - Relacionamento Funcionrio x Fornecedor.................................... 80
CDV0081 - Cadastro Cargos Viajantes ............................................................. 82
CDV0100 Configurao de Despesas de Viagem........................................... 83

CONCEITOS .......................................................................................................................... 84

ii

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SOBRE O MDULO
Objetivo
Controlar as viagens efetuadas flexibilizando a descentralizao do processo a partir de uma
rotina de aprovao eletrnica de viagens. Desta forma, cada usurio do sistema poder
incluir individualmente solicitaes de viagens com os adiantamentos necessrios em valor,
hospedagem ou passagem e efetuar o acerto de despesas de viagem encaminhado para a
aprovao eletrnica dos responsveis definidos numa grade de aprovao com base na
hierarquia e nveis de alada da empresa.
Todas as reservas solicitadas (passagem area e/ou hospedagem) sero encaminhadas para o
controle de reservas, onde o agenciador definir as informaes da passagem
area/hospedagem (valor, perodo, empresa transporte, local de hospedagem e outros) e
encaminhar novamente para a aprovao eletrnica.
Enviar todos os valores pendentes para o mdulo de Contas a Pagar, o qual se
responsabilizar pela contabilizao e pagamento de cada pendncia. Todo o processo de
viagens est sendo documentado a partir da rotina de WorkFlow de viagens, onde, alm da
consulta destas informaes ser possvel encaminhar/responder questionamentos efetuados
por outras pessoas que participaram do processo da viagem. Tanto na rotina de aprovao
eletrnica quanto na rotina de WorkFlow, o sistema envia e-mails para os envolvidos a fim
de auxiliar na agilidade do processo.
Possibilitar um maior controle das viagens da empresa e agilidade na tomada de decises
atravs de telas de consultas e relatrios.
Caractersticas
Envio de e-mail para aprovadores;
Hierarquia de aprovao;
Seleo automtica de aprovador substituto;
Tratamento usurio exceo;
Transferncia de saldo entre viagens;
WorkFlow de viagens;
Integrao
A integrao com o mdulo de Contas a Pagar ocorre na solicitao de um adiantamento
durante a incluso da viagem. Este adiantamento poder ser em valor, hospedagem ou
passagem, em todos os casos sero geradas ADs no Contas a Pagar automaticamente.
Durante o acerto das despesas de viagem tambm ocorre a gerao da AD no Contas a
Pagar.

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Solicitao
Adto Valor
(Complementar)

Aprovao
Adto Valor/
Hospedagem Operador

Aprovao
Adto Valor
Solicitao
Viagem com Adto
Valor

Aprovao
Solicitao
Reserva
Passagem/
Hospedagem Agenciador

Solicitao
Viagem com
Passagem

Solicitao
Passagem/ Adto
Hospedagem
(Complementar)

Pagamento
Adto Valor
Adto Hospedagem
(CAP)

Aprovao
Hospedagem

Aprovao
Passagem

Emisso Bilhete
Passagem Agenciador

Solicitao
Viagem com Adto
Hospedagem

Acerto Despesa
de Viagem

Aprovao
Despesa
Viagem

Aprovao
Despesa
ViagemOperador

Pagamento
Despesa
Viagem (CAP)

Pr-requisitos
O mdulo de Contas a Pagar dever estar instalado para o funcionamento correto do mdulo
de Controle de Viagens.
Dever ser utilizado o VDP3610 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informaes Cadastrais).
Os funcionrios que utilizarem o mdulo para solicitao de viagens ou para serem
aprovadores devero estar previamente cadastrados.
Os funcionrios que sero viajantes devero estar cadastrados como fornecedores.

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PARMETROS GERAIS
Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de
determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.
Os parmetros padres relacionados a este mdulo esto abaixo descritos, apresentando seu
objetivo e a que mdulos os mesmos se referem.
A manuteno destes parmetros poder ser realizada via LOG2240 (Administrao Logix
Parmetros Logix - Manuteno).
Exige previso de despesas (Solicitao).
Este parmetro indica se o sistema deve exigir que o viajante informe detalhadamente a
previso total dos gastos por tipo de despesa, no momento da incluso de uma solicitao de
viagens (cdv0011).
S - Sim - Exige previso total das despesas da viagem;
N - No - No exige a previso das despesas da viagem.
Tipo de despesa do acerto de viagem
Tipo de despesa que ser utilizado para gerao da AD (Apropriao de Despesa) do acerto
no Contas a Pagar.
Utiliza GAO somente em despesas no reembolsveis
Verificar se na integrao com o mdulo GAO (Gesto Aprovao Oramento) apenas as
despesas no reembolsveis pelo cliente sero descontadas do oramento. O indicador
Reembolso Cliente da solicitao de viagem usado para definir se a despesa
reembolsvel ou no e por conseguinte se o oramento ser atualizado ou no.
Utiliza Integrao RH?
Indicar se o mdulo Controle de Despesa de Viagens trabalhar ou no com integrao com o
RH na busca dos dados de viajantes.
S - As rotinas para acesso aos dados dos viajantes permanecero como o sistema trabalha
atualmente, integrado ao RH;
N - Buscar as informaes de acordo com a nova rotina desenvolvida, atravs das tabelas
cdv_cargo_viajante, usurios, cdv_fornecedor_fun.
Tipo do valor de reduo das despesas que no alteram valor
Tipo de valor que ser aplicado aos acertos de despesa de viagem a fim de diminuir valor que
no compe o acerto.
Registrar informaes de viajante ao cadastrar um motorista?
Indica se sero ou no registradas as informaes do viajante no CDV0041 (Tabelas
Auxiliares - Usurios - Controle Despesa Viagens) ao final do cadastramento de um
motorista.
Contabilizar acerto de despesas de viagens pelo regime de competncia?
Indica se o acerto de despesas de viagens ser contabilizado pelo regime de competncia.
S - Sim. A modalidade de contabilizao do acerto de despesas de viagem respeitar o regime
de competncia. Nessa modalidade ser considerado o dia de retorno da viagem para gerar a
contabilizao da AD/AP;

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N - No. A modalidade de contabilizao do acerto de despesas de viagem respeitar o regime


de caixa. Nessa modalidade ser considerado o dia do acerto de despesas da viagem para
gerar a contabilizao da AD/AP.

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PROCESSOS
1. Solicitao Viagens/Adiantamentos
Objetivo
Solicitar viagens e adiantamentos.
Procedimentos:
Para iniciar uma solicitao de viagem e adiantamento dever ser utilizado o CDV0011. Na
incluso de uma viagem ser possvel solicitar adiantamentos em valor (dinheiro),
hospedagem e passagem.
Para a incluso da solicitao de viagem sero necessrias algumas informaes como:
Matrcula Viajante, Cliente, Cliente a Debitar, Centro Custo Viajante, Centro
Custo a Debitar, Reembolsvel pelo Cliente, Data/Hora Partida, Data/Hora Retorno,
Sugesto Trajeto Principal, Sugesto Trajeto Parcial, Transporte Trajeto Principal e o
Motivo Viagem. Todas essas informaes so obrigatrias e devero ser informadas no
momento da incluso.
Se solicitado um adiantamento de valor a quantia dever ser informada. No adiantamento de
hospedagem e passagem no sero informados os valores, apenas o agenciador ao fazer a
reserva informar corretamente os valores de passagem e hospedagem, assim como, a
companhia area e o local de hospedagem, pois as informaes includas na solicitao so
apenas uma sugesto e podero ser alteradas durante a reserva.
Aps a incluso a solicitao ser encaminhada automaticamente para aprovao do nvel
responsvel pela unidade funcional do viajante. Neste momento, ser enviado um e-mail
avisando ao aprovador que existe uma pendncia aguardando aprovao. Tambm ser
gerado um registro de histrico que poder ser consultado atravs do CDV0057, onde ficar
registrado que a viagem foi encaminhada para o respectivo aprovador da unidade funcional.
Quando o Centro Custo a Debitar informado for diferente do Centro Custo Viajante, a
solicitao passar pela aprovao dos responsveis pelos dois centros de custo, sendo que
primeiramente a pendncia ir para o centro de custo a debitar e somente quando for
aprovado por esse nvel ir para aprovao do responsvel pelo centro de custo do viajante.
No caso de ser uma viagem para o prprio aprovante do centro de custo, a solicitao ser
enviada para o prximo nvel de aprovao da grade, para que a mesma no seja aprovada
automaticamente. O nvel mximo para esse incremento no nvel de aprovao est
parametrizado no CDV0010.
Enquanto os adiantamentos solicitados no forem pagos ao viajante ser possvel modificar
e at mesmo excluir uma solicitao e seus adiantamentos. Porm, se os adiantamentos j
tiverem sido depositados, mesmo que a viagem tenha sido cancelada, ser necessrio efetuar
um acerto sem despesas para devoluo dos adiantamentos recebidos da empresa.
Se necessrio poder ser solicitado adiantamentos depois de efetuada a solicitao atravs
do CDV0059, porm, a solicitao de viagem dever estar aprovada. possvel solicitar
adiantamentos de valor, passagem e hospedagem, onde todos passam pelo mesmo processo
de aprovao dos adiantamentos efetuados em conjunto com a solicitao. Os adiantamentos
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de valor e hospedagem somente podero ser efetuados se no foram solicitados durante a


incluso da solicitao. Atravs do CDV0059 ser possvel excluir adiantamentos
solicitados desde que no estejam pagos. No caso de excluso de um adiantamento de
passagem, dever ser solicitado ao usurio parametrizado como agenciador que efetue a
excluso, pois apenas ele estar autorizado para essa operao.

2. Aprovao Viagens/Adiantamentos
Objetivo
Aprovar as solicitaes de viagens, adiantamentos e acertos de despesas.
Procedimento:
Aps a incluso de uma solicitao de viagem, adiantamento ou acerto de despesas, a
mesma ficar pendente de aprovao e poder ser consultada atravs do CDV0061 acessado
apenas por funcionrios que estejam cadastrados como aprovadores. O aprovador de cada
unidade funcional tem acesso a todos os registros que estejam pendentes de sua aprovao.
A aprovao dever ser efetuada de acordo com a grade de aprovao previamente
estabelecida no CAP3420.
Os usurios cadastrados como exceo no CDV0048 podero verificar e aprovar as
pendncias de qualquer aprovador atravs da opo Geral do CDV0061.
J os usurios cadastrados como substitutos atravs do CDV0068 podero verificar e
aprovar as suas pendncias e as do usurio do qual substituto.
Quando um determinado nvel hierrquico da grade aprova uma pendncia, a mesma ser
automaticamente encaminhada para o prximo nvel de aprovao, quando existir. Neste
momento, ser gerado um e-mail avisando ao prximo aprovador que existe uma pendncia
e tambm um registro de histrico (Workflow) indicando que um determinado aprovador
encaminhou a pendncia para o prximo aprovador da grade.
No caso de adiantamentos de passagem e hospedagem, quando a solicitao da viagem for
aprovada, estes adiantamentos iro automaticamente para o agenciador que informar os
valores de hospedagem e passagem atravs do CDV0060. Quando o agenciador informar os
valores e enviar para aprovao, os adiantamentos de hospedagem e passagem retornam para
aprovao CDV0061. Aps serem aprovados por todos os nveis solicitados pela grade de
aprovao, os adiantamentos de passagem retornam ao CDV0060 para que o agenciador
consiga emitir o bilhete da passagem.
Quando efetuada a aprovao de adiantamento de passagem pelo primeiro nvel solicitado
pela grade de aprovao, ser verificado se o nmero do bilhete dever ser atualizado
automaticamente pelo parmetro Atualiza Aut. Nr.Bilhete no CDV0010. Em caso
positivo, o CDV0061 atualizar o nmero do bilhete na reserva e far a liberao do
adiantamento no mdulo Contas a Pagar, no necessitando assim, que o agenciador defina
essa informao no CDV0060.
Os adiantamentos de hospedagem tambm sero automaticamente liberados no mdulo
Contas a Pagar quando faturados diretamente contra a empresa. Para essa informao
utilizado o parmetro Hosp.Fat. contra Empresa do CDV0010.
Quando o primeiro nvel de aprovao de uma solicitao que possua adiantamento de valor
aprova esta solicitao, ser gerada uma AD no mdulo Contas a Pagar de forma bloqueada.
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Quando todos os nveis de aprovao do adiantamento de valor efetuarem a aprovao, a


AD gerada ser liberada no mdulo Contas a Pagar para que possa ser efetuado o pagamento
para o viajante.
J os adiantamentos de passagem e hospedagem tem a AD gerada quando o agenciador fizer
a reserva no CDV0060. Quando todos os nveis aprovarem esses adiantamentos, as ADs
ficam liberadas no mdulo Contas a Pagar. A AD relacionada ao adiantamento de passagem
ser liquidada no momento em que o agenciador fizer a emisso do bilhete de passagem.
No existe pagamento efetivo das ADs de passagem devido o viajante receber uma
passagem area ao invs de receber dinheiro, como o caso dos adiantamentos de valor e
hospedagem.

3. Acerto Despesas Viagem


Objetivo
Informar as despesas ocorridas durante a viagem para efetuar o acerto de contas.
Procedimento
Para efetuar o acerto de uma viagem dever ser utilizado o CDV0013. Atravs dele ser
possvel efetuar o acerto de uma viagem que possui solicitao com ou sem adiantamentos
ou efetuar acerto de viagem efetuada sem solicitao, neste caso, sem nenhum adiantamento.
Sero informadas as despesas urbanas, de quilometragem, de passagem e outras diversas,
assim, ser obtido um resumo do acerto de despesas de viagem no qual ser verificado se
existe saldo a favor do viajante ou da empresa. Ao efetivar o acerto de despesa e envi-lo
para aprovao ser gerada uma AD no mdulo Contas a Pagar com o valor que dever ser
pago ao viajante, caso o saldo tenha sido a seu favor, com o valor zerado quando o viajante
tiver que efetuar devoluo de algum valor para a empresa ou com o saldo zerado quando os
adiantamentos solicitados foram exatamente o suficiente para as despesas ocorridas.
Quando o viajante efetuar devoluo para a empresa, ou seja, seu adiantamento foi superior
as despesas, ele poder efetuar no momento do acerto, indicando se devolver o valor para a
empresa ou se transferir esse saldo para uma prxima viagem, desde que a solicitao j
tenha sido aprovada.
Se houve adiantamento de passagem e no foram utilizados todos os trechos, no momento
do acerto o viajante dever informar apenas os trechos que foram utilizados. Os trechos
pendentes podero ser transferidos para uma outra viagem que j tenha sido aprovada,
porm, essa transferncia somente poder ser efetuada pelo agenciador no CDV0060 opo
Transf. Trecho Passagem.
O acerto de despesas passar pelo processo de aprovao de acordo com a grade de
aprovao estabelecida, e aps aprovao ser liberada a AD no mdulo Contas a Pagar para
que a mesma possa seguir pelo processo normal do CAP.
Quando do envio do acerto para aprovao, seguir um e-mail informando ao aprovador que
existe uma pendncia para ele. No mesmo momento, ser gerado um registro de histrico
com a informao de que o acerto foi enviado para o devido nvel de aprovao. Esse
registro poder ser consultado atravs do CDV0057. Se o acerto no for aprovado, o
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aprovador que est recusando o mesmo poder informar o problema encontrado CDV0057
gerando um registro para o viajante. O viajante receber um e-mail com a informao de que
seu acerto de contas foi reprovado e dever ser revisto.
Enquanto a AD gerada pelo acerto de despesas no for paga no mdulo Contas a Pagar ser
possvel modificar e excluir um acerto de despesas. Apenas o viajante poder efetuar o seu
acerto de despesas/ajustes/excluso, e aps inclu-lo, poder imprimir o mesmo sempre que
necessrio, sendo que este relatrio est dividido em Via Caixa e Via Cliente j com os
valores coerentes com o que foi informado durante o acerto. No caso de usurios
cadastrados como exceo no CDV0048 outros usurios podero fazer o seu acerto de
despesa, desde que saibam a senha parametrizada no CDV0010.

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ESTRUTURA DO MDULO
1. Processos
Objetivo
Gerar/manutenir as solicitaes de viagens, adiantamentos e acertos de despesas, assim como,
as reservas de passagem e hospedagem.
Consideraes Gerais
No h.
Nveis
1. Solicitao Viagem
2. Solicitao Adiantamento Viagens
3. Reserva/Emisso Bilhete Passagem/Hospedagem
4. Acerto Despesa Viagem
5. Acerto Despesa Viagem Exceo
6. Workflow Viagens
7. Acerto Despesa Viagem - Simplificado

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1.1. CDV0011 - Solicitao Viagem


Objetivo
Gerar e manutenir solicitaes de viagens com ou sem adiantamentos.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
iNf. Compl. - Exibe informaes complementares da viagem como, as datas de partida e
retorno e o motivo da viagem.
Adtos/rEservas - Exibe todos os adiantamentos e reservas solicitados para a viagem.
aProvantes - Consulta os aprovantes da solicitao de viagem.
Observaes - Consulta as observaes informadas para a viagem.
Resumo Adtos - Consulta os adiantamentos solicitados para a viagem.
Consideraes Gerais
Uma solicitao de viagem poder ser includa pelo prprio viajante ou por qualquer usurio
cadastrado.
O viajante dever estar previamente cadastrado no CDV0041 (Usurios Controle Despesa
Viagens).
Ao efetuar uma consulta ser exibida uma nova tela onde poder ser informado um filtro com
as seguintes informaes: Nmero Viagem, Matrcula, Cliente, Data Inicial e Data
Final.

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1.2. CDV0059 - Solicitao Adiantamento Viagens


Objetivo
Autorizar adiantamentos complementares que possam ser necessrios aps a aprovao da
solicitao e manutenir os adiantamentos j existentes.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
adto Valor - Manutenir adiantamentos de valor para uma viagem.
adto Passagem - Manutenir adiantamentos de passagem para uma viagem.
adto Hospedagem - Manutenir adiantamentos de hospedagem para uma viagem.
Observaes - Consultar as observaes informadas durante a solicitao do adiantamento.
aProvantes - Consultar os aprovantes do adiantamento e se foi aprovado ou no.
Consideraes Gerais
Podero ser includos somente adiantamentos para solicitaes j aprovadas e sem acerto de
despesas.
Os adiantamentos complementares seguem a mesma seqncia de aprovao de um
adiantamento efetuado durante a solicitao.
Os adiantamentos de valor e hospedagem somente podero ser includos se no tiverem sido
solicitados na incluso da viagem. Qualquer usurio poder efetuar incluses e excluses de
adiantamentos CDV0059, porm, os adiantamentos de passagens podero ser excludos
somente pelo agenciador.
Apenas adiantamentos que ainda no geraram ADs no mdulo Contas a Pagar podero ser
excludos CDV0059.

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1.3. CDV0060 - Reserva/Emisso Bilhete Passagem/Hospedagem


Objetivo
Reservar passagens e hospedagem, emitir bilhete de passagem e transferir trechos de passagens
no utilizados.
Funes Principais
Hospedagem - Relaciona todas as reservas de hospedagens que devero ser providenciadas.
Passagem - Relaciona todas as reservas de passagens que devero ser providenciadas.
Emisso Bilhete - Relacionada todas as reservas de passagens aprovadas e que podero ser
liberadas.
Transf. Trecho Passagem - Relaciona todos os trechos de passagens que podero ser
transferidos para outras viagens.
Reembolso Pasg. Permite executar o reembolso.
reVerso Passagem - Permite reverter reservas de passagem. Esta opo empregada quando
necessrio alterar alguma informao na reserva da passagem.
Baixa APs - Exibe o CAP0890 (Contas a Pagar - Pagamentos - Manuteno - Baixas APs
Pagas) para efetuar a liquidao das ADs geradas durante a reserva de passagens.
Modificao - Modifica o registro da reserva.
Excluso - Exclui o registro da reserva.
envia Aprovao - Envia a reserva efetuada para aprovao, conforme grade de aprovao.
Liberao - Libera a AD gerada no mdulo Contas a Pagar relacionada ao adiantamento de
passagem.
Transferir - Transfere um trecho de passagem de uma viagem para outra.
aProvantes - Consulta os aprovantes da reserva e se foi aprovada ou no.
AD Reemb. - Permite consultar a AD gerada para reembolso.
AP Reemb. - Permite consultar a AP gerada para reembolso.
Adto Reemb. - Permite consultar a adiantamento o qual foi reembolsado.
Consideraes Gerais
O CDV0060 poder ser utilizado apenas pelo usurio cadastrado como agenciador.
Na opo Hospedagem sero relacionadas todas as pendncias de reserva de hospedagem do
agenciador. Ser possvel consultar a solicitao relacionada ao adiantamento de hospedagem,
os adiantamentos pendentes do viajante, duplicar o adiantamento de hospedagem (se necessrio
utilizar mais de um local de hospedagem ou por outra necessidade) e fazer a reserva da
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hospedagem. Neste momento, o agenciador dever informar Local Hospedagem, Perodo


Hospedagem e o Valor Diria. Em seguida a reserva ser encaminhada para aprovao
conforme a grade de aprovao cadastrada para adiantamentos de hospedagem. O aprovante da
reserva poder ser consultado atravs da funo aProvantes.
Opo Passagem relaciona as pendncias de reservas de passagens. A solicitao e os
adiantamentos pendentes do viajante podero ser consultados. Quando necessrio poder ser
replicado o adiantamento de passagem para utilizao de mais de uma companhia area para
uma mesma viagem. Ao efetivar a reserva da passagem, aps informar o localizador da reserva,
o valor da passagem e os trechos que sero utilizados, a mesma ser encaminhada para
aprovao seguindo a grade de aprovao cadastrada.
Opo Aprovantes consulta quais so os aprovantes para a reserva de passagem.
Opo Emisso Bilhete relaciona todas as reservas de passagens aprovadas, possibilitando
que o agenciador informe o nmero do bilhete da passagem e finalize todo o processo.
Os trechos ainda no utilizados e que podero ser transferidos para outras viagens ficam
relacionados na funo Transf. Trecho Passagem. Nessa opo o agenciador poder transferir
trechos de uma viagem para outra, desde que a viagem destino j tenha sido aprovada e ainda
no possua acerto de despesas.
No CAP0890 (Contas a Pagar - Pagamentos - Manuteno - Baixas Aps Pagas) exibido atravs
da funo Baixa APs o agenciador liquida AD/AP gerada pelo adiantamento de passagem
no mdulo Contas a Pagar.

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1.4. CDV0013 - Acerto Despesa Viagem


Objetivo
Providenciar o acerto de despesas de viagem.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Incluir - Inclui o acerto de despesas de viagem. Se o viajante possuir viagens com solicitaes
pendentes, essas solicitaes sero exibidas e selecionadas individualmente para que seja
efetuado o acerto. Caso o viajante no possua nenhuma solicitao pendente, a funo "Incluir"
abrir automaticamente a tela para incio da informao do acerto.
despesa Urbana - Despesas urbanas efetuadas durante a viagem.
despesa Km - Despesas de quilometragem efetuadas durante a viagem.
despesa Passagem - Despesas de passagens efetuadas durante a viagem.
despesa Diversa - Despesas diversas efetuadas durante a viagem.
Resumo - Consulta o saldo do acerto de despesas verificando os totais de adiantamentos e
despesas.
Solic. Viagem - Exibe o CDV0011 (Solicitao Viagem) para consulta dos dados da viagem.
Dev. Transf. - Se a quantia recebida pelo viajante for superior as despesas, o viajante poder
efetuar devoluo do valor para a empresa ou transferir para outra viagem do viajante j
aprovada.
Envia Aprovao - Envia o acerto efetuado para aprovao conforme a grade de aprovao
estabelecida.
Consultar - Consulta apenas os acertos de despesas de viagens que j foram includos. Para
efetuar o acerto de uma viagem dever ser utilizada a opo "Incluir".
Usurio Exceo - Seleciona o usurio para o qual ser efetuado o acerto de despesas. Apenas
usurios cadastrados como Exceo podero ter seus acertos efetuados por outra pessoa.
Aprovantes - Consulta os aprovantes do acerto de viagem.
Trajetos Exibe os trajetos da viagem corrente.
Consideraes Gerais
Apenas o viajante poder efetuar o acerto de suas despesas. Se o usurio for cadastrado como
exceo outros usurios podero efetuar seu acerto atravs da funo Usurio Exceo,
informando usurio e senha parametrizada no CDV0010 (Parmetros Controle Viagens).
Ao enviar o acerto para aprovao ser gerada a AD no mdulo Contas a Pagar com o devido
valor e o acerto ser encaminhado para aprovao segundo a grade de aprovao cadastrada.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

Enquanto o pagamento da AD no for efetuado no mdulo Contas a Pagar ser possvel


modificar e excluir o acerto de despesas.
Ao efetivar um acerto de despesas enviando o mesmo para aprovao, ser gerado relatrio de
despesas automaticamente o qual poder ser reimpresso sempre que necessrio.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

1.5. CDV0078 - Acerto Despesas Viagem Exceo


Objetivo
Cadastrar os perodos para os quais um viajante poder incluir acertos de despesa de viagem
atrasados. So considerados atrasados, os acertos que tenham ultrapassado a quantidade
mxima de dias permitido entre o retorno da viagem e a incluso do acerto de despesas de
viagem CDV0010 (Parmetros Controle Viagens) opo tela2 campo Qtd. Mxima Dias
Solic./Acerto.
Funes Principais
Incluir, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Este cadastro apenas ser utilizado caso a empresa controle quantidade de viagem por viajante
CDV0010 (Parmetros Controle Viagens) opo tela2 campo Controla Qtd. Viagens
Perodo.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

1.6. CDV0057 - Workflow Viagens


Objetivo
Efetuar acompanhamento das viagens (solicitao de viagens, adiantamentos e acertos).
Funes Principais
Consultar.
Informar - Gera um registro no workflow relacionado a uma viagem.
Consideraes Gerais
Consultar o histrico completo de envio de aprovaes/manuteno de uma determinada
viagem.
Atravs do campo Denominao poder ser identificado se a aprovao referente a
Solicitao de Viagem, Adiantamento de Valor, Passagem/Hospedagem ou Acerto de Despesa
de Viagem.
Opo Informar Gera registros de um remetente para um destinatrio relacionando uma
viagem existente. Na incluso de um registro manualmente ser enviado um e-mail para o
destinatrio com a observao informada pelo remetente.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

1.7. CDV0102 - Acerto de Despesa de Viagem Simplificado


Objetivo
Permitir incluir o acerto das despesas de viagem originadas do mdulo GTC (Gesto de
Transporte de Cargas).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
Devoluo - Permite efetuar devolues dos valores no utilizados durante a viagem
informada.
Finalizar - Permite efetuar o acerto dos valores utilizados durante a viagem para aprovao das
despesas.
Despesas - Permite efetuar a manuteno das despesas que fazem parte da viagem, por meio do
CDV0103 (Despesas).
Consideraes Gerais
Qualquer usurio logix poder realizar o acerto de uma viagem, quando ela for de um viajante
no logix, caso contrrio somente o prprio viajante poder realizar o acerto de sua viagem.
O cdigo da viagem dever estar previamente cadastrado no OMC0055 (Operao Movimento
Cargas - Processo Operacional - Transportadora - Gerao Viagem Manuteno Viagem).
O campo Documento devoluo viagem somente poder ser informado, quando na 'Forma de
devoluo' for selecionada a opo '2' (Cheque).
Os campos Banco/caixa, Agncia e Conta corrente somente podero ser informados,
quando na 'Forma de devoluo' for selecionada a opo '1' (Depsito em conta) ou '3' (Caixa).

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2. Aprovao Eletrnica Viagens - CDV


Objetivo
Aprovar viagens, adiantamentos e acerto de despesas.
Nveis
1. Aprovao Viagem (Solicitao Adiantamento/Despesa)
2. Tabelas Auxiliares Controle Aprovao
3. Aprovao de Despesas Excedentes

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.1. CDV0061 - Aprovao Viagem (Solicitao Adiantamento/Despesa)


Objetivo
Aprovar viagens, adiantamentos e acerto de despesas.
Funes Principais
Processar - Relaciona todas as pendncias de aprovao para o aprovador que est utilizando o
sistema.
Geral - Verifica as pendncias de todos os aprovantes, desde que o usurio corrente esteja
cadastrado como usurio exceo no sistema.
Aprovante Substituto - Exibe o CDV0068 (Usurios Substitutos Viagens) permitindo consultar,
incluir ou modificar os registros.
Aprovantes - Consulta todos os aprovantes e a situao da aprovao de uma determinada
pendncia.
adtos Pendentes - Consulta os adiantamentos pendentes do viajante da pendncia selecionada.
aprovao Total - Seleciona todas as pendncias do aprovante para que sejam aprovadas ao
mesmo tempo.
Workflow - Exibe o CDV0057 (Workflow Viagens) para acompanhamento das viagens
(solicitao de viagens, adiantamentos e acertos).
Ordenao - Ordena as pendncias de aprovao por:
1 - Viagem;
2 - Data Partida;
3 - Viajante;
4 - Cliente;
5 - Solicitaes/Adiantamentos/Acertos;
6 - Adiantamentos/Solicitaes/Acertos;
7 - Acertos/Adiantamentos/Solicitaes.
Consultar - Exibe o CDV0011 (Solicitao Viagem) se o registro selecionado for solicitao ou
adiantamento e o CDV0013 (Acerto Despesa Viagem) se a pendncia for um acerto de
despesas.
Consideraes Gerais
Apenas os usurios cadastrados como aprovadores podero utilizar o CDV0061.
Ao executar a opo Processar todos os registros pendentes do aprovador informado sero
relacionados. Assim, ser possvel selecionar pendncias, consultar aprovadores, adiantamentos
pendentes do viajante, solicitao ou acerto de despesa, acompanhamento da viagem
(Workflow) e ainda ordenar as pendncias da melhor forma possvel.
Ao aprovar uma pendncia a mesma no aparecer mais para o aprovador e ser encaminhada
para o prximo nvel, quando existir.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

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Controle de Despesas de Viagens

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Controle de Despesas de Viagens

2.2. Tabelas Auxiliares Controle Aprovao


Objetivo
Cadastrar as informaes a serem consideradas para o processo de aprovao.
Nveis
1. Usurios Substitutos Viagens
2. Nveis Autoridade
3. Usurios x Nveis Autoridade
4. Grade Aprovao

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.2.1. CDV0068 - Usurios Substitutos Viagens


Objetivo
Cadastrar os usurios substitutos.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Verso_ant - Consulta a verso anterior do registro.
Consideraes Gerais
O usurio substituto dever estar previamente cadastrado como usurio do mdulo de Controle
de Viagens CDV0041 (Usurios - Controle Despesa Viagens) e como aprovador de viagens
CDV0067 (Usurios x Nveis Autoridade).

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.2.2. CAP3390 - Nveis Autoridade


Objetivo
Cadastrar os nveis de autoridade utilizados pela grade de aprovao eletrnica. Estes nveis
devero ser numricos e com numerao crescente conforme o grau de cada um. Exemplo: 01
Coordenador, 02 Gerente, 03 Diretor.
Dividem-se em 2 (dois) grupos:
Hierrquicos Seguindo a estrutura organizacional da empresa.
Ex.: chefe, gerente, diretor.
Genricos
Sem ligao nenhuma com a estrutura da empresa.
Ex.: assessor, procurador, analista fiscal.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Caso exista a perspectiva a curto prazo de mudanas na estrutura organizacional, sugere-se
deixar intervalos na codificao dos nveis de autoridade.
Ex.: 04 Coordenador, 05 Gerente, 06 Diretor.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.2.3. CDV0067 - Usurios x Nveis Autoridade


Objetivo
Relacionar os usurios aprovadores ao seu nvel de autoridade.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Verso_ant - Consulta a verso anterior do registro.
Consideraes Gerais
O usurio aprovante dever estar previamente cadastrado como usurio do mdulo de Controle
de Viagens CDV0041 (Usurios - Controle Despesa Viagens).

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.2.4. CAP3420 - Grade Aprovao


Objetivo
Cadastrar a grade de aprovao utilizada pela empresa no processo de aprovao eletrnica dos
compromissos. Devido a complexidade do processo, a grade ser regida por nmero de verso
e dever ser efetivada para que passe a vigorar. Ser possvel efetuar qualquer modificao nas
linhas de uma grade ativa gerando uma nova verso. A verso anterior valer apenas para os
compromissos lanados antes da efetivao da nova verso e que ainda no tenham sido
totalmente aprovados.
Funes Principais
Listar.
Inclui nova verso - Permite incluir uma nova verso para a grade de aprovao de
compromissos. Esta grade s entrar em vigor aps a sua efetivao, atravs da opo
"Efetivar".
Modificar - Permite modificar a estrutura da grade consultada. S possvel alterar a
configurao das linhas da grade antes dela ter sido efetivada. Aps isso, necessrio a criao
de uma nova verso da grade, a qual tambm s entrar em vigor aps a sua efetivao.
Excluir - Permite excluir a grade consultada, desde que a mesma no tenha sido efetivada. As
grades efetivadas no podero ser excludas por terem sido utilizadas para a aprovao de
compromissos e servirem de histrico.
Consultar - Permite consultar uma grade de aprovao de compromissos. Esta consulta pode
ser feita para 03 (trs) tipos de grade: a grade efetiva, a nova verso da grade ou grades efetivas
que j foram substitudas por novas verses.
efeTivar - Permite efetivar uma nova verso da grade a fim de que ela seja a grade atual.
Apenas os compromissos lanados aps esta efetivao utilizaro esta verso da grade. Os que
foram lanados anteriormente e que ainda no tenham sido aprovados continuaro a utilizar a
verso da grade que vigorava antes da sua incluso no sistema.
Efetiva Consulta grade efetivada.
Nova Consulta nova grade a ser efetivada.
Verses Anteriores Consulta grade anterior.
Itens Grade Permite navegar entre os itens da grade selecionada.
Consideraes Gerais
Cada linha da grade ser definida por nvel de alada de valor, tipo de despesa e moeda, alm
dos nveis de autoridade para aprovao dos compromissos. Uma mesma linha poder ter n
nveis de autoridade, responsveis pela aprovao total dos compromissos enquadrados nela.
importante efetuar todas as modificaes possveis nas linhas da grade antes de sua
efetivao, garantindo a eficcia do processo de aprovao dos compromissos.

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

2.3. CDV0101 Aprovao de Despesas Excedentes


Objetivo
Permitir a aprovao de despesas com valor excedente ao valor mximo parametrizado no
CDV0044 (Tipos de Despesa de Viagem).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar.
Consideraes Gerais
No h

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3. Consultas/Relatrios
Objetivo
Consultar e extrair relatrios relacionados a informaes do mdulo de Controle de Viagens.
Nveis
1. Viagens por Perodo
2. Viagens por Cliente
3. Viagens por Funcionrio
4. Despesas Viagem
5. Consulta Aprovantes Viagem
6. Relao Adiantamentos
7. Relao Simplificada Adiantamentos
8. Relatrio Viagens por Cliente
9. Relao DespesasViagem Tipo Despesa

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.1. CDV0021 - Viagens por Perodo


Objetivo
Consultar viagens ocorridas num determinado perodo.
Funes Principais
Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.2. CDV0022 - Viagens por Cliente


Objetivo
Consultar viagens por cliente.
Funes Principais
Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.3. CDV0023 - Viagens por Funcionrio


Objetivo
Consultar viagens por funcionrio.
Funes Principais
Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

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LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

3.4. CDV0024 - Despesas Viagem


Objetivo
Consultar despesas includas na viagem.
Funes Principais
Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Alm da consulta simplificada dos acertos de viagem ser possvel consultar detalhes de cada
acerto, utilizando a opo de Zoom que exibir uma nova tela onde ser possvel consultar a
data e o valor de cada despesa informada no acerto.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.5. CDV0062 - Consulta Aprovantes Viagem


Objetivo
Consultar os itens da viagem (solicitao, adiantamentos e acerto), assim como, os aprovantes
de cada item.
Funes Principais
Consultar.
Listar - Lista relatrio com solicitao de viagem ou acerto de despesa.
Aprovantes - Consulta todos os aprovantes e a situao da aprovao de um determinado item
da viagem (Solicitao, Adiantamentos ou Acerto).
aDiantamentos - Consulta os adiantamentos pendentes do viajante.
Workflow - Exibe o CDV0057 (Workflow Viagens) para acompanhamento das viagens
(solicitao de viagens, adiantamentos e acertos).
Consultar - Exibe o CDV0011 (Solicitao Viagem) se o registro selecionado for uma
solicitao ou um adiantamento e o CDV0013 (Acerto Despesa Viagem) se for um acerto de
despesas.
Consideraes Gerais
Ao consultar ser possvel verificar detalhes de cada item da viagem como os aprovantes,
adiantamentos pendentes do viajante e os dados detalhados da viagem, assim como, o
acompanhamento das aprovaes atravs do CDV0057 (Workflow Viagens).
O saldo ser exibido considerando os crditos (adiantamentos) e despesas de cada viagem,
assim, o programa auxiliar como um extrato para o viajante, pois o saldo considera os
adiantamentos j pagos ao viajante e os valores que o viajante dever pagar a empresa
decorrentes dos acertos de despesas.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.6. CAP0290 - Relao Adiantamentos


Objetivo
Listar relatrio da relao de adiantamentos.
Funes Principais
Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.7. CAP2070 - Relao Simplificada Adiantamentos


Objetivo
Listar relatrio da relao simplificada de adiantamentos.
Funes Principais
Listar.
Informar - Informar parmetros para o processamento.
Consideraes Gerais
Este relatrio somente lista adiantamentos com saldo em aberto.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

3.8. CDV0073 - Relatrio Viagem por Cliente


Objetivo
Listar despesas de viagem por cliente/projeto.
Funes Principais
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para emisso do relatrio
Lista_Analtico - Processar o relatrio de despesas de viagem por cliente/projeto de forma
detalhada.
lista_Sinttico - Processar o relatrio de despesas de viagem por cliente/projeto de forma
simplificada.
Consideraes Gerais
O relatrio poder ser extrado por funcionrio.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

LOGOCENTER S/A - TESTE ADMINISTRACAO


CDV0073
PERIODO VIAGEM DE: 01/01/1900 ATE: 01/01/2900
PERIODO PAGAMENTO DE: 01/01/1900 ATE: 01/01/2900
* - S = COM REEMBOLSO
N = SEM REEMBOLSO
C = CONTRATO
CLIENTE : 110

FL.
1
EXTRAIDO EM 17/03/2004 AS 11:43:20 HRS.

- SOC.BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL

DATA
FUNCIONARIO
INICIAL
------------------------- -------PROJETO :
99 - OUTROS
ALBERTO DE J FREITAS JUNC 17/04/03

58

RELATORIO DE VIAGENS POR CLIENTE DO PERIODO DE: 01/01/1900 ATE 01/01/2900 (ANALITICO)
-------------------------------------------------------------------------------------

DATA
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
VALOR
FINAL
COD ATIVIDADE
PERCURSO
PASSAGEM
HOSPEDAGEM ALIMENT.
LOCOMOCAO COMUNIC.
OUTROS
COMBUST.
TOTAL
KM RODADO *
-------- --- --------------------------------- ----------------------------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 17/04/03

ASSESSORIA-TREINAMENTO-CONSULTORI CPS/SP/CPS

0,00

LOGIX

0,00

12,00

156,60

0,00

0,00

0,00

168,60

260,00 N

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

3.9. CDV5070 - Relao Despesas Viagem Tipo Despesa


Objetivo
Gerar um arquivo texto para visualizao das despesas de viagem por tipo de despesa.
Funes Principais
Listar - Lista o relatrio para visualizao das despesas de viagem por tipo de despesa.
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para emisso do relatrio.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

4. Tabelas Auxiliares
Objetivo
Efetuar os cadastros a serem considerados para utilizao do mdulo de Controle de
Despesas de Viagens.
Nveis
1. Usurios - Controle Despesa Viagens
2. Tipos Despesa Viagem
3. Local Hospedagem
4. Estabelecimentos
5. Tipos Atividades
6. Parmetros Controle Viagens
7. Clientes Internos
8. Padres Quilometragem
9. Grupo x Tipo Despesa Viagem
10. Relacionamento Funcionrio x Fornecedor
11. Cadastro Cargo Viajantes
12. Configurao de Despesa de Viagem

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

4.1. CDV0041 - Usurios - Controle Despesa Viagens


Objetivo
Cadastrar os usurios do mdulo de Controle de Despesas de Viagens.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Unid Funcional - Exibe as unidades funcionais nas quais o usurio est cadastrado.
usurio eXceo - Exibe o CDV0048 (Funcionrio Exceo) para cadastro de funcionrios
exceo do sistema.
aProvantes - Exibe o CDV0067 (Usurios x Nveis Autoridade) o qual relaciona os usurios
aprovadores ao seu nvel de autoridade.
rEspons. centro custo - Exibe o CDV0056 (Responsvel Centro Custo) para cadastro dos
responsveis pelos centros de custo.
suBstitutos - Exibe o CDV0068 (Usurios Substitutos Viagens) para cadastro de usurios
substitutos no mdulo.
fuNc./fornec. - Exibe o CDV0080 (Relacionamento Funcionrio x Fornecedor) para gerao
e relacionamento entre um funcionrio e um fornecedor j cadastrados.
Grade Aprovao - Exibe o CAP3420 (Aprovao Eletrnica Pagamentos - Tabelas
Auxiliares - Grade Aprovao de Compromissos) para cadastro da grade de aprovao
utilizada pela empresa no processo de aprovao eletrnica dos compromissos.
aTualiza unid.func. - Cria as aprovaes necessrias para as unidades funcionais includas
para os usurios aprovantes.
alter_matRcula - Atualiza a matrcula do viajante aps ter sido alterada previamente no RH,
garantindo a integridade do sistema e impedindo perca de informaes.
alter_Uni_func - Atualiza a unidade funcional do viajante aps ter sido alterada previamente
no RH, garantindo a integridade do sistema e impedindo perca de informaes.
cargo Viajante - Exibe o programa de cadastro de cargos de viajantes.
Consideraes Gerais
Apenas os usurios cadastrados no CDV0041 tero acesso ao sistema de viagens.
Todos os viajantes devero estar cadastrados como fornecedores CDV0080
(Relacionamento Funcionrio x Fornecedor) para a integrao entre os mdulos de Controle
de Viagens e Contas a Pagar.
Cada viajante dever estar relacionado no mnimo a uma unidade funcional (Centro de
Custo) juntamente com o seu aprovante.
O cadastro ser efetuado utilizando o login do usurio no Logix e relacionando com sua
matrcula cadastrada no RHU0020 (Folha de Pagamento - Funcionrios - Dependentes e
Beneficirios - Manuteno Cadastro).
LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

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Controle de Despesas de Viagens

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Controle de Despesas de Viagens

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

CDV0048 - Funcionrio Exceo


Objetivo
Cadastrar os funcionrios exceo do sistema.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Os usurios cadastrados como exceo tero permisso para aprovar pendncias de qualquer
aprovante CDV0061 (Aprovao Viagem - Solicitao Adiantamento/Despesa) e podero
ter seus acertos de viagens efetuados por outro usurio.

CDV0056 - Responsvel Centro Custo


Objetivo
Cadastrar os responsveis pelos centros de custo.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Atravs do CDV0056 ser possvel identificar quem aprovar as despesas de um
determinado centro de custo.

LOGIX

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Manual do Mdulo

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Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.2. CDV0044 - Tipos Despesa Viagem


Objetivo
Cadastrar os tipos de despesas de viagem.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Os tipos de despesas sero utilizados no CDV0013 (Acerto Despesa Viagem) para
identificar cada despesa ocorrida na viagem e para efetuar os lanamentos contbeis durante
o processo de acerto de despesas.

LOGIX

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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.3. CDV0045 - Local Hospedagem


Objetivo
Cadastrar os locais de hospedagem.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Observaes - Consulta informaes sobre o local de hospedagem.
Consideraes Gerais
Os locais de hospedagem sero utilizados no CDV0011 (Solicitao Viagem) e CDV0060
(Reserva/Emisso Bilhete Passagem/Hospedagem).

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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.4. CDV0046 - Estabelecimentos


Objetivo
Cadastrar os estabelecimentos.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

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LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.5. CAP4640 - Tipos Atividades


Objetivo
Cadastrar e manutenir os tipos de atividades.
Funes Principais
Incluir, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Os tipos de atividades sero utilizados no CDV0011 (Solicitao Viagem) e CDV0013
(Acerto Despesa Viagem) para informar a finalidade da viagem.

LOGIX

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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.6. CDV0010 - Parmetros Controle Viagens


Objetivo
Cadastrar os parmetros a serem considerados para o correto funcionamento do mdulo de
Controle de Despesas de Viagens.
Funes Principais
Modificar, Listar.
Senhas - Informa e consulta senhas de controle do sistema.
tela2 - Consulta os parmetros adicionais do mdulo de Controle de Despesas de Viagem.
Consideraes Gerais
No h.

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LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

EMPRESA TESTE - CDV


CDV0010
LISTAGEM DOS PARAMETROS DO CONTROLE DE VIAGENS
FL.
1
EXTRAIDO EM 15/03/2006 AS 09:07:56 HRS.
Aprovac. Eletr. Viagens...:
Atendimento Cliente(AC)...:
Finalidade Viagem.........:
Emite Solic. Viagem.......:
Tip.Desp.Solic.Viagem(CAP):
Tip.Desp.Adiant.Valor(CAP):
Tip.Desp.Adiant.Pass.(CAP):
Tip.Desp.Adiant.Hosp.(CAP):
Tip.Desp.Acerto Rest.(CAP):
Tip.Desp.Acerto Reem.(CAP):
Tip.Desp.Pass. Compl.(CAP):
Banco Empresa.............:
Agencia Empresa...........:
Conta Corrente Empresa....:
Tip.Val. Bx. Adto Autom...:
Tip.Val. Transferencia....:
Valor Maximo Refeicao.....:
Valor Max.Ref.Capital.....:
Tip.Desp.Viag.Refeicao....:
Preco Km Empresa..........:
Preco Km Funcionario......:
Utiliza C/C Respons.......:
Montagem Conta Contabil...:
Forma Pagto Adto/Acerto...:
Hist.Padrao Devol.(CAP)...:
Hist.Padrao Restit.(CAP)..:

2
D
S
909
901
900
908
4908
0
910
908
0908-3
908-3
110
111
10,00
12,00
103
0,72
0,55
S
2
1
25
25

- INFORMA AC LANCADA NO SISTEMA DE APONT.


- DESCRITA
- WEFAEFA
- BAIXA ADTO MONTAD. JUCELINO O.

MAO DE OBRA, CENTRO CUSTO E TIPO DESPESA


DEPOSITO/CREDITO
FINAME @NF @NOMFOR
FINAME @NF @NOMFOR

* * * ULTIMA FOLHA * * *

76

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

4.7. CDV0051 - Clientes Internos


Objetivo
Cadastrar os clientes internos que sero utilizados pelo mdulo de Controle de Despesas de
Viagens.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

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Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.8. CDV0052 - Padres Quilometragem


Objetivo
Cadastrar os padres de quilometragem por cliente e estabelecimento.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Os padres de quilometragem sero utilizados durante a incluso de despesas de
quilometragem no CDV0013 (Acerto Despesa Viagem).

78

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.9. CDV0054 - Grupo x Tipo Despesa Viagem


Objetivo
Cadastrar o relacionamento entre os Grupos e os Tipos de Despesas de Viagem para
relatrios dos mdulos Contas a Pagar e Controle de Despesas de Viagens.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
No h.

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

4.10. CDV0080 - Relacionamento Funcionrio x Fornecedor


Objetivo
Gerar o relacionamento entre um funcionrio e um fornecedor j cadastrados.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
fuNc./fornec. - Exibe o programa de cpia de Funcionrio/Fornecedor.
Consideraes Gerais
No h.

80

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

LOGIX

81

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.11. CDV0081 - Cadastro Cargos Viajantes


Objetivo
Permitir a manuteno de dados de cargos de viajantes.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar e Listar.
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para o processamento dos dados.
Consideraes Gerais
A manuteno feita no cdv0081 diretamente, este programa poder ser acessado atravs do
CDV0041 (Usurios - Controle Despesa Viagens)

82

LOGIX

Manual do Mdulo

Controle de Despesas de Viagens

4.12. CDV0100 Configurao de Despesas de Viagem


Objetivo
Cadastrar um conjunto de configuraes que sero utilizadas na incluso de uma despesa de
viagem, por meio da opo de menu Despesas do CDV0102 (Acerto de Despesa de Viagem
- Simplificado).
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir e Consultar.
Consideraes Gerais
Na incluso de uma despesa de viagem, por meio da opo de menu 'Despesas' do CDV0102
(Acerto de Despesa de Viagem - Simplificado), depois de informado o cdigo da
configurao, sero carregadas automaticamente todas as informaes cadastradas nesse
programa.
O campo Horrio somente ser utilizado quando a 'Despesa fixa' estiver com a opo 'N'.
No campo Valor/Percentual, quando o campo 'Tipo de valor' estiver selecionado com a
opo 'P' (Percentual), dever ser informado um percentual, caso contrrio dever informar
um valor exato.
O cdigo do Tipo de despesa dever estar previamente cadastrado no CDV0044 (Tipos
Despesa Viagem).

LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

CONCEITOS
AC
Atendimento a Cliente.
AD
Apropriao de Despesa.
AP
Autorizao de Pagamento.
P.T.A. (Prepaid Ticket Advance)
Informao usada pelas Agncias de Turismo com relao a passagens areas.
Localizador
Informao utilizada pelas Agncias de Turismo para localizar uma reserva de passagem
area no sistema.

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LOGIX

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Controle de Despesas de Viagens

Quadro de Revises
Reviso Descrio Alterao
00
Inicial
23
Includo o parmetro Contabilizar acerto de despesas de viagens pelo
regime de competncia?.
24
Alterado o help do parmetro Contabilizar acerto de despesas de
viagens pelo regime de competncia?.
25
Reviso geral.

LOGIX

Data
06/11/03
28/04/08
06/08/08
13/01/09

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