BALACE GENERAL

Periodo Finalizado

12/31/2015

Activos
Activo actual
Caja y equivalentes de caja

7.309.000

Inversiones a corto plazo

12.591.000

Cuentas por cobrar, neto

3.941.000

Inventario

2.902.000

Otro activo circulante

6.652.000

Activo circulante total

33.395.000

Inversiones a largo plazo

15.788.000

Maquinaria y equipos en propiedad

12.571.000

Fondo de comercio

11.289.000

Activos intangibles

12.843.000

Amortizacin acumulada
Otro activo
Cargos diferidos de activo a largo plazo
Total de activos

4.207.000
90.093.000

Pasivo
Pasivo actual
Cuentas pagables
Deudas a largo plazo circulante / corto plazo
Otro pasivo circulante

9.991.000
15.806.000
1.133.000

Pasivo circulante total

26.930.000

Deuda a largo plazo

28.407.000

Otro pasivo

4.301.000

Cargos diferidos de pasivo a largo plazo

4.691.000

Inters minoritario
Fondo de comercio negativo
Pasivo total

210.000
64.539.000

Capital social
Garantas de opciones de accin

Accin preferente redimible

Acciones preferentes

Acciones ordinarias

1.760.000

Beneficios retenidos

65.018.000

Acciones compradas por la empresa

(45.066.000)

Excedente de capital

14.016.000

Otro capital social

(10.174.000)

Total de capital social

25.554.000

Activos tangibles netos

1.422.000

RAL
12/31/2014

12/31/2013

8.958.000

10.414.000

12.717.000

9.854.000

4.466.000

4.873.000

3.100.000

3.277.000

3.745.000

2.886.000

32.986.000

31.304.000

13.625.000

11.512.000

14.633.000

14.967.000

12.100.000

12.312.000

14.272.000

15.299.000

4.407.000

4.661.000

92.023.000

90.055.000

9.634.000

9.886.000

22.682.000

17.925.000

58.000

32.374.000

27.811.000

19.063.000

19.154.000

4.389.000

3.498.000

5.636.000

6.152.000

241.000

267.000

61.703.000

56.882.000

1.760.000

1.760.000

63.408.000

61.660.000

(42.225.000)

(39.091.000)

13.154.000

12.276.000

(5.777.000)

(3.432.000)

30.320.000

33.173.000

3.948.000

5.562.000

BALANCE GENERAL
PERIODO QUE TERMINA

2016

2015

1-Apr

31-Dec

Total de activos corrientes

36510

33395

Total activo
Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)
Inmuebles, mobiliario y equipo (bruto)
Depreciacin acumulada, Total
Crdito mercantil
Intangibles, Neto
Inversiones permanentes
Documentos a cobrar a largo plazo
Otros activos permanentes, Total
Otros activos, Total
Total pasivos corrientes
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar /Obligaciones
Inversiones a corto plazo
Documentos por pagar/Deuda a corto plazo
Deudas con entidades de crdito y obligaciones u
otros valores negociables
Otras cuentas por pagar, Total
Total Pasivo
Deuda a largo plazo, Total
Deuda a largo plazo
Obligaciones por contratos de arrendamiento
financiero
Total del pasivo
Impuesto a las ganancias diferido
Participacin no controladora
Otros pasivos, Total
Capital Contable
Acciones preferidas rescatable
Crdito mercantil
Acciones comunes Total
Prima en venta de acciones
Resultado de ejercicios anteriores
Acciones en tesorera - Acciones Comunes
ESOP Acciones a empleados
Ganancia (prdida) no realizada
Otras participaciones, Total
Total Pasivo y Capital Contable
Total de Acciones Comunes en circulacin

91263
12613
11396
12634
13796
4314
30987
9626
14888

89996
12571
11289
12843
15788
4110
26929
9660
13129

4956

2676

1517
66349
26990
26990

1464
64442
28311
28311

46834
4337
215
3820
24914
1760
14507
64985
-45549
-10789
91263
4332

44116
4691
210
4301
25554
1760
14016
65018
-45066
-10174
89996
4324

Total de Acciones preferidas en circulacin

2015

2015

2-Oct

3-Jul

36594

32803

93008
12615
22635
-10020
11357
13062
14934
4446
31545
9780
17545

93538
14365
25286
-10921
11706
14374
15773
4517
28852
9777
16306

2692

2031

1528
66959
25949
25949

738
65120
25977
25977

46186
5053
218
4194
26049
1760
13715
65209
-43822
-10813
93008
4342

44314
5785
223
4283
28418
1760
13486
65196
-43288
-8736
93538
4349

FLUJOS DE EFCTIVO
PERIODO
Duracin del Periodo:

Resultado Neto
Flujos netos de efectivo de actividades de
operacin
Depreciacin
Amortizacin
Impuestos diferidos
Partidas que no implican flujo de efectivo

2016

2015

1-Apr

31-Dec

3 Meses
1493

12 Meses
7366

604

10528

458
-81

1970
73

414

1276

Entradas de caja
Pagos en efectivo

Impuesto sobre la renta pagado en efectivo

2357

Inters pagado en efectivo

Cambio en otros pasivos operativos
Flujos netos de efectivo por actividades de
inversin
Pagos por adquisicin de mobiliaria y equipo
Pagos por adquisicin de subsidiarias
Flujos netos de efectivo por actividades de
financiamiento
Incremento en prima por suscripcin reciproca de
acciones e Incremento en participacin no controlado

Total de pagos de dividendos

Emisin de Acciones (Pago)
Emisin de Deuda (Pago)
Ajustes al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de
cambio y en los niveles de inflacin

Incremento o disminucin neta de efectivo

-1680

515
-157

348

-6186

-536

-2553

884

-3633

399

-5113

133

251

-1505
24
1747

-5741
-2319
2696

88

-878

1439

-1649

2015

2015

2-Oct

3-Jul

9 Meses
6130

6 Meses
4677

8390

5118

1443
212

961
643

951
-

-199

-346

-964

-5413

-3756

-1670

-1114

-3743

-2642

-1178

-1130

230

115

-4313
-1234
4139

-2877
-888
2520

-774

-385

1025

-153

PERIODO QUE TERMINA

Ventas Netas, Total

01.04.2016 31.12.2015
10282

10000

Utilidad bruta

6213

5946

Utilidad de Operacin

2141

1518

Resultado Neto

1483

1237

PERIODO QUE TERMINA

01.04.2016 31.12.2015

Total activo

91263

89996

Total Pasivo

66349

64442

Capital Contable

24914

25554

PERIODO QUE TERMINA

01.04.2016 31.12.2015
3 Meses

12 Meses

Flujos netos de efectivo de actividades de

operacin

604

10528

Flujos netos de efectivo por actividades de

inversin

348

-6186

Flujos netos de efectivo por actividades de

financiamiento

399

-5113

Incremento o disminucin neta de efectivo

1439

-1649

Duracin del Periodo:

02.10.2015 03.07.2015
11427

12156

6850

7408

2379

2535

1449

3108

02.10.2015 03.07.2015
93008

93538

66959

65120

26049

28418

02.10.2015 03.07.2015
9 Meses

6 Meses

8390

5118

-5413

-3756

-1178

-1130

1025

-153

PERIODO QUE TERMINA

2016

2015

1-Apr

31-Dec

Ventas Netas, Total

10282

10000

Ventas Netas
Otras ventas, Total
Costo de venta
Utilidad bruta

10282
4069
6213

10000
4054
5946

8141

8482

3761

3937

Total de gastos de operacin

Venta y administracin General /Mantenimiento/
Renta de equipo, Total
Gastos de Investigacin y Desarrollo
Depreciacin / Amortizacin
Intereses pagados (Utilidad), Neto
Gastos extraordinarios (Utilidad)
Otros gastos de Operacin, Total
Utilidad de Operacin
Gastos por intereses neto + Participacin en los
resultados de compaas asociadas
Utilidad en venta de activos fijos, neto
Otros, neto
Resultado antes de los impuestos a la utilidad
Total de impuestos a la utilidad
Resultado neto despus de impuestos a la
utilidad
Participacin no controladora
Participacin en el resultado de de subsidiarias y
asociadas
Ajuste US PCGA (GAAP)
Resultado antes de partidas extraordinarias
Total de partidas extraordinarias
Resultado Neto
Ajuste total al resultado Neto
Ingreso disponible excluyendo partidas
extraordinarias
Ajuste de dilucin
Dilucin de Utilidad neta

311
2141

582
-91
1518

95

274

-342
1894
401
1493
-10

1403
-1657
1538
302
1236
1

1483
1483
1483
1483

1237
1237
1237
1237

Dilucin de promedio ponderado de acciones

Dilucin de las ganancias por accin
excluyendo partidas extraordinarias
Dividendo por accin - Acciones Comunes
distribucin primaria

4382

4390

0.34

0.28

Dilucin de las ganancias por accin bsicas

0.34

0.33
0.13

2015

2015

2-Oct

3-Jul

11427

12156

11427
4577
6850

12156
4748
7408

9048

9621

4233

4197

-26
118
146
2379

7
186
483
2535

273

212

-927
1725
272
1453
-4

1614
4361
1250
3111
-3

3108
3108
3108
3108

4399

4408

0.33

0.71

0.33

0.33

0.35

0.74

1449
1449
1449
1449