Setembro de 2014
ndice
Prefcio ...................................................................................................................... 47
1. Pblico ............................................................................................................... 47
2. Produtos JD Edwards EnterpriseOne ....................................................................... 47
3. Fundamentos dos Aplicativos JD Edwards EnterpriseOne ............................................ 47
4. Acesso Documentao ........................................................................................ 47
5. Documentos Relacionados ..................................................................................... 48
6. Convenes ......................................................................................................... 48
1. Introduo s Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......... 49
1.1. Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil .......................... 49
1.2. Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil ..................... 49
1.3. Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes Multilngues ......... 49
1.4. Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo ........................................................... 51
1.5. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............................................. 51
1.5.1. Conceitos Bsicos das Preferncias de Exibio do Usurio ............................ 51
1.5.2. Tela Usada para Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio ............. 52
1.5.3. Configurao das Opes de Processamento para Reviso de Perfis de
Usurios (P0092) ............................................................................................. 52
1.5.3.1. Validao do Cadastro Geral ........................................................... 52
1.5.3.2. Configurao do Servidor PIM ....................................................... 52
1.5.4. Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio .................................. 52
2. Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil ................................................. 55
2.1. Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos ....................................... 55
2.2. Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral do
Brasil ..................................................................................................................... 56
2.2.1. Nmeros de Inscrio Estadual .................................................................. 56
2.2.2. Validao da Id. Tributria para Registros do Cadastro Geral de Pernambuco ...... 57
2.3. Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil ....................................... 57
3. Configurao de Localizaes para o Brasil ................................................... 67
3.1. Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse .......................... 67
3.2. Configurao de UDCs para o Brasil .................................................................... 68
3.2.1. Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil ........................ 68
3.2.1.1. Tipos de Documento Todos os Documentos (00/DT) ........................... 69
3.2.1.2. Uso da Compra (76/PU) ................................................................ 70
3.2.1.3. Aposentado - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP) .................. 71
3.2.1.4. Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa
Fsica (76B/DP) ...................................................................................... 71
3.2.1.5. Tipo de Documento de INSS - Brasil (76B/DT) ................................. 71
3.2.1.6. Cdigo de Layout (76B/EI) (Atualizao da Release 9.1) ..................... 72
3.2.1.7. Cdigos de INSS (76B/IN) ............................................................. 72
3.2.1.8. Cdigo da Receita (76B/IR) ........................................................... 72
3.2.1.9. Cdigo de Servio (76B/IS) ........................................................... 72
3.2.1.10. Explicao de Parcelamento (76B/OB) ........................................... 72
3.2.1.11. Natureza do Declarante (76B/NT) (Atualizao da Release 9.1) ........... 72
3.2.1.12. Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR) ................................ 73
3.2.1.13. Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX) ....................................... 73
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6.1. Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 .............................................................. 169
6.2. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o
Ato COTEPE 70, de 2006 ....................................................................................... 170
6.2.1. Compreenso das Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios .................................................................................................... 170
6.2.2. Pr-requisito ......................................................................................... 170
6.2.3. Telas Usadas Para Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios ..................................................................................... 170
6.2.4. Configurao de Constantes .................................................................... 171
6.2.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 172
6.2.4.2. Bloco H .................................................................................... 172
6.2.4.3. Bloco I ..................................................................................... 172
6.3. Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o
Ato COTEPE 11, de 2007. ...................................................................................... 173
6.3.1. Conceitos Bsicos sobre as Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................................................... 173
6.3.2. Pr-requisitos ........................................................................................ 173
6.3.3. Telas Usadas para Configurar Constantes para o Ato Cotepe 11, de 2007 .......... 173
6.3.4. Configurao das Constantes para o Ato COTEPE 11, de 2007 ...................... 173
6.3.4.1. Bloco 0 ..................................................................................... 173
6.3.4.2. Bloco H .................................................................................... 174
6.4. O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A
(R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE
70, de 2006. .......................................................................................................... 174
6.4.1. Processo .............................................................................................. 174
6.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550) para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006 ............. 174
6.5.1. Processo .............................................................................................. 174
6.6. Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial
dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo
o Ato COTEPE 70, de 2006. ................................................................................... 175
6.6.1. Processo .............................................................................................. 175
6.7. Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnica de Relatrios
- Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. ....................................................... 175
6.7.1. Opes ................................................................................................ 175
7. Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros .................................... 177
7.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Processamento de Impostos Brasileiros ............ 177
7.2. Configurao de UDCs ..................................................................................... 177
7.3. Configurao das AAIs ..................................................................................... 177
7.4. Definio do Cdigo de Natureza da Operao ..................................................... 178
7.4.1. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Natureza da Operao ............................. 178
7.4.2. Pr-requisito ......................................................................................... 178
7.4.3. Telas Utilizadas para Configurar Cdigos de Natureza da Operao ................ 178
7.4.4. Adio dos Cdigos de Natureza da Operao ............................................ 178
7.5. Definio do ICMS e do IPI .............................................................................. 181
7.5.1. Conceitos Bsicos sobre Tipos de Classificao Fiscal .................................. 181
7.5.2. Conceitos Bsicos do ICMS .................................................................... 182
7.5.2.1. ICMS e Origem do Item (Atualizao da Release 9.1) ........................ 182
7.5.3. Conceitos Bsicos da Substituio Tributria do ICMS ................................. 183
7.5.4. Noes Bsicas sobre ICMS Diferido ....................................................... 183
7.5.5. Conceitos Bsicos do IPI ........................................................................ 183
7.5.6. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios ................................................ 184
7.5.7. Pr-requisitos ........................................................................................ 184
7.5.8. Telas Usadas para Configurar o ICMS e o IPI ............................................ 184
7.5.9. Configurao de Cdigos Tributrios ........................................................ 185
7.5.10. Configurao das Alquotas de ICMS ...................................................... 187
7.5.11. Configurao das Alquotas de IPI .......................................................... 188
7.5.12. Configurao do IBPT (Atualizao da Release 9.1) ................................... 189
7.5.13. Associao dos Cdigos de ICMS e IPI a Registros do Cadastro Geral ........... 190
7.5.14. Configurao das Informaes do ICMS e do IPI na Tabela Cadastro de
Itens ............................................................................................................ 190
7.6. Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................... 191
7.6.1. Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributrios do
PIS/PASEP e da COFINS ................................................................................ 191
7.6.2. Conceitos Bsicos dos Cdigos de Classe Contbil para Crditos Tributrios
do PIS/PASEP e da COFINS ........................................................................... 192
7.6.3. Conceitos Bsicos dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ......... 193
7.6.4. Conceitos Bsicos de Como Associar Cdigos de Uso de Compra aos Cdigos
Tributrios .................................................................................................... 193
7.6.5. Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os Crditos
Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ............................................................ 193
7.6.6. Pr-requisito ......................................................................................... 194
7.6.7. Telas Usadas para Configurar Cdigos Tributrios para os Crditos Tributrios
de PIS/PASEP e COFINS ................................................................................ 194
7.6.8. Configurao dos Cdigos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS ................ 194
7.6.9. Associao de um Cdigo de Uso de Compra aos Cdigos Tributrios ............. 196
8. Configurao para Reteno de Fornecedor no Brasil ................................. 199
8.1. Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil ............. 199
8.2. Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral ........................ 201
8.2.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS ............................... 201
8.2.2. Telas Utilizadas para Inserir Informaes Tributrias para Registros do
Cadastro Geral do Brasil ................................................................................. 201
8.2.3. Incluso de Informaes Tributrias nos Registros de Cadastro Geral .............. 202
8.2.3.1. Pessoa ....................................................................................... 202
8.2.3.2. Empresa .................................................................................... 203
8.2.3.3. Informaes Fiscais ..................................................................... 203
8.2.3.4. Informaes Tributrias ................................................................ 204
8.2.3.5. Informaes do ISS ..................................................................... 205
8.3. Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno ................................................. 205
8.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno .......... 205
8.3.1.1. Reteno de Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL ............... 205
8.3.1.2. Reteno de INSS ....................................................................... 205
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9.6.1. Conceitos Bsicos das Informaes do Beneficirio dos Cdigos da Cidade ...... 223
9.6.2. Telas Usadas para Configurar Informaes do Beneficirio por Cdigo de
Cidade ......................................................................................................... 223
9.6.3. Configurao de Informaes do Beneficirio de um Cdigo de Cidade ........... 224
9.7. Configurao de Taxas de Reteno e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ....... 224
9.7.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia de
Servios por Cidade ....................................................................................... 224
9.7.2. Telas Usadas para Configurar Alquotas e Datas de Vigncia para Servio por
Cidade ......................................................................................................... 225
9.7.3. Configurao de Alquotas e Datas de Vigncia para Servios por Cidade ......... 225
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14.3.1. Uso de UDC 76/IO para Processamento de Impostos do Brasil ..................... 313
14.3.2. ICMS e Informaes Adicionais do Cadastro de Itens e do Item da Filial/
Fbrica ......................................................................................................... 313
14.3.3. Reviso do ICMS e Origem do Item ....................................................... 314
14.3.4. ICMS, Classificaes Fiscais e Reviso do IBPT (P76B18) ......................... 314
14.3.4.1. Telas Utilizadas para Configurar Classificaes Fiscais ..................... 314
14.4. Uploads e Programas de Migrao .................................................................... 315
14.4.1. Atualizao do IBPT Massivo (R76B4102) .............................................. 315
14.4.2. Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial de Item (R76B4103) ............ 316
14.4.3. Migrao de Cadastro de Itens de Cdigos de Categoria de Carregamento
Inicial (R76B4104) e Migrao de Filiais de Itens de Cdigos de Categoria de
Carregamento Inicial (R76B4105) ..................................................................... 316
14.5. processamento de Pedido de Vendas .................................................................. 316
14.5.1. Transparncia de imposto no Processamento de Pedidos de Vendas ............... 316
14.5.2. Cabealho e Informaes Detalhadas de Pedidos de Vendas para o Brasil ........ 317
14.5.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Pedidos de Vendas ..... 317
14.5.4. Transparncia de Impostos e Impresso de Nota Fiscal (R76560B) ................ 317
14.6. Processamento de Recebimento e Pedido de Compras ........................................... 318
14.6.1. Conceitos Bsicos da Entrada de Pedidos de Compras no Brasil ................... 318
14.6.2. Informaes Adicionais de Pedidos de Compras - Brasil (P4310BR) .............. 319
14.6.3. Processos Afetados Relacionados ao Processamento de Compras .................. 319
14.6.4. FCI por Configurao de Fornecedor de Item (P76B0410) ........................... 319
14.7. Documentos e Relatrios Fiscais ....................................................................... 320
14.7.1. NF-e e DANFe ................................................................................... 320
14.7.2. Notas Fiscais Autnomas (P7611B) ........................................................ 320
14.7.3. Reviso de Notas Fiscais (P7610B) ......................................................... 321
14.7.4. Programa ePIS-COFINS Bloco 0 (R76B110) ............................................ 321
14.7.5. SPED Fiscal - Bloco 0 - Itens e Ativos (R76B0891) ................................... 322
14.8. Arquivos de Texto de FCI ............................................................................... 322
14.8.1. Processo para Obter Nmeros FCI da SEFAZ ........................................... 322
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17.15.4. Reviso de Mensagens a Imprimir para Textos de Notas Fiscais .................. 401
17.16. Reviso de Notas Fiscais de Sada ................................................................... 402
17.16.1. Conceitos Bsicos de Reviso de Notas Fiscais de Sada ........................... 402
17.16.2. Telas Usadas para Revisar Informaes de Notas Fiscais de Sada ............... 402
17.16.3. Reviso de Informaes de Notas Fiscais de Sada ................................... 403
17.17. Gerando a NF-e e o DANFe ........................................................................... 404
17.17.1. Conceitos Bsicos de Gerao de Notas Fiscais de Sada ........................... 405
17.17.2. Conceitos Bsicos da Gerao de NF-e e DANFe .................................... 406
17.17.3. Conceitos Bsicos do UBE de Gerao de Informaes da NF-e
(R76B561) .................................................................................................... 407
17.17.4. Conceitos Bsicos da Gerao de Informaes da NF-e por UBE de Lote
(R76B561L) .................................................................................................. 409
17.17.5. Execuo do Programa Gerao de Notas Fiscais ..................................... 410
17.17.6. Definindo Opes de Processamento para Gerao de Notas Fiscais
(R76558B) .................................................................................................... 410
17.17.6.1. Seleo .................................................................................. 410
17.17.6.2. Valores Predeterminados ........................................................... 411
17.17.6.3. Processo ................................................................................. 411
17.17.6.4. Imprimir ................................................................................ 412
17.17.6.5. NF-e - Valor ........................................................................... 415
17.17.7. Executando o Programa Gerao de Informaes da NF-e ......................... 415
17.17.8. Definio das Opes de Processamento para UBE da Gerao de
Informaes da NF-e (R76B561) ...................................................................... 416
17.17.8.1. Seleo .................................................................................. 416
17.17.8.2. Processo ................................................................................. 416
17.17.8.3. Valor Predeterminado ............................................................... 417
17.17.8.4. Dados do CIF ......................................................................... 419
17.17.8.5. Formato de Endereo ............................................................... 419
17.17.8.6. Valor da NF-e (Atualizao da Release 9.1) .................................. 420
17.17.8.7. EPEC (Atualizao da Release 9.1) ............................................. 420
17.18. Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) ................ 420
17.18.1. Conceitos Bsicos do Processo de Transmisso da NF-e ............................ 421
17.18.1.1. Processo de Transmisso ........................................................... 421
17.18.2. Conceitos Bsicos de Transmisso e Resposta da NF-e .............................. 424
17.18.2.1. Ressubmetendo Arquivos XML Manualmente ............................... 425
17.18.3. Pr-requisitos .................................................................................... 426
17.18.4. Telas Usadas para Transmitir NFEs e Receber Respostas da SEFAZ. ............ 426
17.18.5. Definindo Opes de Processamento para Transmisso da NF-e
(P76B0021) ................................................................................................... 426
17.18.5.1. Processo ................................................................................. 426
17.18.5.2. evtCancNFe ............................................................................ 427
17.18.6. Transmitindo NFEs e Recebendo Respostas da SEFAZ ............................. 427
17.19. Impresso de Notas Fiscais de Sada ................................................................ 428
17.19.1. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais de Sada ........................................... 428
17.19.1.1. Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas ........................ 429
17.19.2. Execuo do Programa Impresso de Notas Fiscais .................................. 430
17.19.3. Definio de Opes de Processamento para Impresso de Notas Fiscais
(R76560B) .................................................................................................... 430
17.19.3.1. Seleo .................................................................................. 430
17.19.3.2. Valores Predeterminados ........................................................... 430
17.19.3.3. Processo ................................................................................. 431
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32.3. Reviso dos Registros Gerados pelo Processo de Extrao ..................................... 764
32.3.1. Conceitos Bsicos dos Arquivos de Sada ................................................ 764
32.3.2. Telas Usadas para Revisar os Arquivos de Sada ........................................ 765
32.4. Unio de Dados em Arquivo Simples ................................................................ 765
32.4.1. Conceitos Bsicos do Programa Processamento de Blocos de Unio Gerao Eletrnica de Relatrios ...................................................................... 765
32.4.2. Execuo do Programa Processamento de Blocos de Unio - Gerao
Eletrnica de Relatrios .................................................................................. 765
33. Conceitos Bsicos da Contabilidade SPED no Brasil ................................. 767
33.1. SPED Contbil .............................................................................................. 767
33.1.1. Blocos, Listagens e UBEs para o SPED Contbil ....................................... 767
33.1.2. Listagens do Bloco 0 para SPED Contbil ................................................ 768
33.1.3. Listagens do Bloco I para SPED Contbil ................................................ 769
33.1.4. Listagens do Bloco J para SPED Contbil ................................................ 773
33.1.5. Listagens do Bloco 9 para SPED Contbil ................................................ 774
33.2. Processamento de SPED Contbil ..................................................................... 774
33.3. Programao Customizada ............................................................................... 777
34. Configurao do Seu Sistema para Trabalhar com SPED Contbil ........... 779
34.1. Configurao de Valores de UDC para SPED Contbil .......................................... 779
34.1.1. Tipo de Inscrio (76B/AI) .................................................................... 779
34.1.2. Tipos de Doc. do Lan. Fecham. (76B/CJ) ............................................... 779
34.1.3. Cdigo de Motivo da Cia (76B/CR) ........................................................ 780
34.1.4. Entidade da Escriturao Contbil Descentralizada (76B/DB) ....................... 780
34.1.5. Responsvel pelas Inscries (76B/ER) ................................................... 780
34.1.6. Cdigo do tipo de Conta/Grupo (76B/GA) ............................................... 780
34.1.7. Responsvel pelo Plano de contas (76B/RA) ............................................. 781
34.1.8. Cdigos de Qualificao do Signatrio (76B/SG) ....................................... 781
34.1.9. Indicador de Situao especial da Cia (76B/SI) ......................................... 781
34.1.10. Tipos de Escriturao Contbil SPED (76B/SL) ....................................... 781
34.1.11. Indicador de Tamanho da Companhia (76B/CA) (Atualizao da Release
9.1) .............................................................................................................. 782
34.1.12. Finalidade de Escriturao Contbil (76B/BP) (Atualizao da Release
9.1) .............................................................................................................. 782
34.1.13. Indicador da Situao Inicial da Companhia (76B/BN) (Atualizao da
Release 9.1) .................................................................................................. 782
34.2. Adio e Manuteno dos Requisitos do Registro para Tipos de Escriturao Contbil
SPED ................................................................................................................... 783
34.2.1. Conceitos Bsicos sobre Como Adicionar e Manter Requisitos do Registro
para Tipos de Escriturao Contbil SPED ......................................................... 783
34.2.2. Telas Usadas para Manter Requisitos do Registro ...................................... 784
34.2.3. Adio de Registros para Definir Listagens Necessrias .............................. 784
34.2.4. Definio de Opes de Processamento para Configurao Inicial - UBES
por Bloco e Listagens Necessrios (R76B932). ................................................... 784
34.2.4.1. Geral ....................................................................................... 784
34.2.5. Definindo as Opes de Processamento do Bloco 1 - Informaes Gerais
(R76B954) (Atualizao da Release 9.1) ............................................................ 785
34.2.5.1. Verso SPED ............................................................................ 785
34.3. Configurao de Contas GL para Contabilidade de SPED ...................................... 785
34.3.1. Conceitos Bsicos da Configurao de Contas GL para Contabilidade
SPED ........................................................................................................... 785
38
39
813
813
814
817
40
41
38.6.1. Conceitos Bsicos sobre Definies do Tipo de Livro SPED ........................ 844
38.6.2. Telas Usadas para Definir Livros para FCont de SPED ............................... 845
38.6.3. Definio de Livros FCont de SPED ....................................................... 845
38.7. Configurao de Operaes do Razo de Contas para FCont .................................. 846
38.7.1. Conceitos Bsicos de Operaes do Razo de Contas para FCont .................. 846
38.7.2. Forms Usados para Definir Operaes FCont para Lanamentos ................... 846
38.7.3. Definio de Operaes FCont para Lanamentos ...................................... 846
38.7.4. Remoo de Operaes do Razo de Contas de FCONT ............................. 847
38.8. Configurao de Saldos de Conta ...................................................................... 847
38.8.1. Conceitos Bsicos dos Saldos da Conta FCont .......................................... 847
38.8.2. Telas Usadas para Gerenciar Saldos da Conta FCONT ................................ 847
38.8.3. Gerenciamento de Saldos de Conta FCont ................................................ 847
38.9. Especificao de Blocos, Verses e Sequncias .................................................... 848
38.9.1. Conceitos Bsicos de Blocos, Verses e Sequncias ................................... 848
38.9.1.1. Sequncia de Blocos e Relatrios ................................................. 849
38.9.2. Telas Usadas para Especificar Informaes dos Blocos ............................... 849
38.9.3. Definindo as Opes de Processamento para Configurao do Bloco
(P76B0730) ................................................................................................... 849
38.9.3.1. Geral ....................................................................................... 849
38.9.4. Especificao das Informaes do Bloco .................................................. 850
39. Extrao e Reviso de Dados de FCont ....................................................... 851
39.1. Configurao e Execuo de Jobs ..................................................................... 851
39.1.1. Conceitos Bsicos da Configurao do Job ............................................... 851
39.1.1.1. Modificao de Registros Antes da Execuo de um Job ................... 852
39.1.1.2. Excluso de Registros ................................................................ 852
39.1.2. Conceitos Bsicos do Processo de Execuo ............................................. 852
39.1.3. Pr-requisitos ...................................................................................... 853
39.1.4. Telas Usadas para Incluir Jobs e para Extrair Dados ................................... 853
39.1.5. Definio das Opes de Processamento para o Administrador do Job SPED
de FCONT (P76B940). ................................................................................... 854
39.1.5.1. Geral ....................................................................................... 854
39.1.6. Configurao de um Job para Extrair Dados ............................................. 854
39.1.6.1. Tela Reviso do Cabealho do Job SPED ...................................... 855
39.1.6.2. Tela Reviso de Signatrios do Job SPED ...................................... 856
39.1.7. Execuo de um Job para Extrair os Dados .............................................. 856
39.1.8. Reprocessamento de um Bloco ............................................................... 857
40. Utilizao de Processos de Compras para o Brasil .................................... 859
40.1. Conceitos Bsicos do Processamento de Pedido de Compras no Brasil ..................... 859
40.2. Conceitos Bsicos da Numerao das Notas Fiscais para Transaes de Compra ......... 861
40.2.1. Informaes da Nota Fiscal no Processamento do Recebimento .................... 862
40.2.1.1. Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia ................... 862
40.2.2. Informaes da Nota Fiscal no Programa Correspondncia de Vouchers
(P4314) ........................................................................................................ 863
40.3. Conceitos Bsicos da Numerao da Nota Fiscal para a Indstria de Telefonia ........... 863
40.4. Conceitos Bsicos de Notas Fiscais Autnomas Emitidas pela Companhia para uma
Transao de Compras ............................................................................................ 865
40.5. Conceitos Bsicos de Devolues de Pedidos de Compras para o Brasil .................... 865
40.6. Conceitos Bsicos do Processamento de PIS/PASEP e COFINS para Devolues de
Compra ................................................................................................................ 866
42
43
44
C.1. Conceitos Bsicos sobre Campos e Valores da Tabela F76B0780 .............................. 997
C.2. Valores de Campo e de Listagens do Bloco C ....................................................... 997
C.3. Valores de Campo e de Listagens do Bloco D ..................................................... 1001
C.4. Valores de Campo e de Listagens do Bloco E ..................................................... 1003
C.5. Valores de Campo e de Listagens do Bloco G ..................................................... 1003
C.6. Valores de Campo e de Listagens do Bloco H ..................................................... 1003
C.7. Valores de Campo e de Listagens do Bloco 1 ..................................................... 1004
C.8. Valores de Campo e de Listagens do Bloco 0 ..................................................... 1004
C.9. Valores de Campo e de Listagens do Bloco 9 ..................................................... 1005
D. Exemplo de N76B0810 Utilizado em R76B0840 (SPED Fiscal - Bloco H Gerao) (2010) ..................................................................................................... 1007
D.1. Exemplo de N76B0801 - Funo de Negcios .................................................... 1007
45
1017
1021
1023
1023
1024
1027
1027
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1041
1041
1041
1043
1043
1045
1047
46
Prefcio
Bem-vindo ao Manual de Implementao de Localizaes de Aplicativos do JD Edwards
EnterpriseOne do Brasil.
1. Pblico
Este manual se destina a implementadores e usurios finais dos sistemas JD Edwards EnterpriseOne
para localizaes do Brasil.
4. Acesso Documentao
Para obter informaes sobre o compromisso de acessibilidade da Oracle, visite o Web site Oracle
Accessibility Program em http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Prefcio 47
Documentos Relacionados
5. Documentos Relacionados
Voc pode acessar os documentos relacionados nas pginas da Viso Geral da Documentao da
Verso do JD Edwards EnterpriseOne no My Oracle Support. Acesse a pgina principal da viso geral
da documentao procurando o ID do documento, que 1308615.1 ou usando este link:
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1
Para navegar nesta home page do My Oracle Support, clique na guia Conhecimento e, em seguida,
clique no menu Ferramentas e Treinamento, JD Edwards EnterpriseOne, Centro de Boas-Vindas, Viso
Geral de Informaes da Verso.
6. Convenes
As seguintes convenes de texto so usadas neste documento:
Conveno
Significado
Negrito
Itlico
Monoespace
Alm disso, algumas imagens da tela deste manual foram mantidas de outra verso anterior para
preservar as informaes representadas nas imagens da tela. Como consequncia, algumas imagens da
tela talvez no reflitam a interface do usurio mais recente no software JD Edwards EnterpriseOne.
48
1
Introduo s Localizaes do JD Edwards
EnterpriseOne do Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 1.1, Viso Geral de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil [49]
Seo 1.2, Implementao de Localizaes do JD Edwards EnterpriseOne do Brasil [49]
Seo 1.3, Conceitos Bsicos de Consideraes sobre Traduo para Ambientes
Multilngues [49]
Seo 1.4, Conceitos Bsicos das Rotinas de Traduo [51]
Seo 1.5, Configurao das Preferncias de Exibio do Usurio [51]
se um ambiente possuir vrios idiomas instalados para permitir que diversos usurios utilizem
diferentes idiomas, cada usurio poder trabalhar com o idioma de sua preferncia, configurando
apropriadamente suas preferncias.
Alm dos menus, telas e relatrios padro, possvel traduzir tambm outras partes do software. Por
exemplo, voc pode traduzir os nomes das contas configuradas para sua companhia ou os valores em
algumas tabelas de cdigos definidos pelo usurio (UDCs).
A tabela a seguir ilustra os elementos comuns do software que voc pode querer traduzir, se o software
for usado em um ambiente multinacional:
Elementos Comuns do Software
Descries de conta
Descries de UDCs
As tradues configuradas para o sistema tambm funcionam com o idioma especificado no perfil de
usurio para cada pessoa que usa o sistema. Por exemplo, quando um usurio de lngua francesa acessa
o plano de contas, o sistema exibe as descries das contas em francs e no no idioma-base.
50
X00500 - Ingls
X00500BR - Portugus (Brasil)
X00500C - Incluso de centavos
X00500CH - Chins
X00500D - Alemo (marco)
X00500ED - Alemo (euro)
X00500FR - Francs (franco)
X00500EF - Francs (euro)
X00500I - Italiano (lira)
X00500EI - Italiano (euro)
X00500S1 - Espanhol (feminino)
X00500S2 - Espanhol (masculino)
X00500S3 - Espanhol (feminino, sem decimais)
X00500S4 - Espanhol (masculino, sem decimais)
X00500S5 - Espanhol (euro)
X00500U - Reino Unido
X00500U1 - Reino Unido (palavras em caixas)
Em alguns casos, a rotina de traduo a ser usada depende da moeda utilizada. Por exemplo, se voc
estiver convertendo valores em euro em texto por extenso, dever utilizar uma rotina de traduo
configurada para euro. Em espanhol, o gnero da moeda determina a rotina de traduo a ser usada.
e no do software-base. O servidor do pas indica que o programa localizado deve ser includo no
processo.
Para utilizar plenamente todo o potencial das solues localizadas para o negcio, voc deve
configurar as preferncias de exibio do usurio para especificar o pas em que est trabalhando. O
servidor do pas utiliza estas informaes para determinar os programas localizados que devem ser
executados para o pas especificado.
Utilize os cdigos de pas de localizao para especificar o pas no qual voc est trabalhando. O
sistema fornece cdigos de pas de localizao na tabela de cdigos definidos pelo usurio 00/LC. Essa
tabela armazena os cdigos de pas de localizao, que tm dois ou trs dgitos.
Voc pode definir, tambm, preferncias de exibio do usurio para o uso de outros recursos. Por
exemplo, voc pode especificar um formato de data para definir como o sistema exibe as datas (como
DDMMAA, o tpico formato europeu) ou especificar um idioma para substituir o idioma-base.
Consulte Tambm:
Manual de Administrao do Sistema JD Edwards EnterpriseOne Tools
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W0092A
No banner do Oracle JD
Edwards EnterpriseOne
selecione Personalizao, em
seguida, Minhas Opes do
Sistema
Defina as preferncias de
exibio.
52
54
2
Conceitos Bsicos de Localizaes do Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 2.1, Como Validar as Ids Fiscais nos Pases Latino-Americanos [55]
Seo 2.2, Conceitos Bsicos de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral do
Brasil [56]
Seo 2.3, Processos e Configurao Especficos do Pas para o Brasil [57]
Argentina
Brasil
Chile
Colmbia
Equador
Mxico
Peru
Venezuela
A lgica padro para validar as Ids. tributrias usa o cdigo do pas do cliente ou fornecedor, junto com
os valores da tabela de cdigos definidos pelo usurio (UDC) Validao da Id. Fiscal (70/TI). Para os
pases latino-americanos, a lgica usar o cdigo do pas do usurio como configurao no programa
Reviso de Perfis de Usurios (P0092) quando:
o cdigo do pas do usurio for diferente do cdigo do pas do fornecedor ou do cliente, e
o cdigo do pas do usurio para um pas latino-americano suportado.
Por exemplo: se o cdigo do pas do usurio for AR (Argentina) e o cdigo do pas do fornecedor for
IT (Itlia), o sistema:
1. verificar se o valor de TI existe na tabela de UDCs 70/TI.
2. Usar a rotina de validao para a Argentina, em vez de a rotina de validao para a Itlia.
Observao:
Se tanto o cdigo do pas do usurio quanto o cdigo do pas do fornecedor ou do cliente forem suportados nos
pases latino-americanos, no configure a tabela de UDCs 70/TI com os valores dos cdigos do pas do fornecedor
ou do cliente. Por exemplo: se o usurio estiver no Brasil e o fornecedor estiver na Argentina, no configure um
valor de AR na tabela de UDCs 70/TI. Como o valor do AR no existe na tabela de UDCs 70/TI, o sistema usar a
validao da Id. fiscal para o pas do fornecedor (Argentina).
56
Observao:
Se um registro do cadastro geral no possuir um nmero de identificao tributria, voc poder inserir a palavra
ISENTO (com letras maisculas) no campo Inscrio Estadual para que o nmero de identificao tributria no
seja validado.
Armazena os nmeros de identificao com os caracteres especiais, para que eles possam ser
impressos corretamente nos relatrios
Reconhece os caracteres especiais como valores que tornam estes nmeros exclusivos. Por exemplo,
o sistema reconhece os nmeros a seguir como diferentes:
12345
123.45
12/345
Descrio
Configure cdigos definidos pelo usurio do software base com valores especficos para o
Brasil e configure cdigos definidos pelo usurio especficos para o Brasil para:
Definio ou Processo
Descrio
Para transaes de venda, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um dbito para a conta e usa
a AAI 4240 para gerar um crdito para a conta quando voc atualize o razo geral com os
crditos do PIS/PASEP e COFINS.
Para transaes de compra, o sistema usa a AAI 4385 para gerar um dbito para a conta e
usa a AAI 4390 para gerar um crdito para a conta quando voc atualiza o razo geral com
os crditos do PIS/PASEP e COFINS.
Configure a AAI Ajuste de Custo/Despesa (4385) e a AAI Ajustes de Custo/Passivo (4390)
antes de fechar as notas fiscais.
Consulte Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122].
Prximos nmeros
Notas fiscais
Notas fiscais eletrnicas (NFes).
GIAs Eletrnicas (Guia de Informao e Apurao).
Livros fiscais.
Remessa
Clientes
Fornecedores (configurao)
58
Definio ou Processo
Descrio
Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuio Social
sobre o Lucro Lquido (CSLL).
Para configurar a reteno por fornecedor para o Brasil:
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil [68].
Configure AAIs para os impostos
Consulte Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122].
Defina cdigos tributrios para IR, INSS, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e FUNRURAL,
conforme necessrio
Consulte Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno [205].
Configure as faixas salariais, as porcentagens de fundos a serem retidas e o valor de deduo
de imposto de renda de pessoa fsica e jurdica.
Consulte Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica [210].
Defina associaes entre cdigos de uso da compra e cdigos de impostos para as
contribuies de PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Consulte Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL [208].
Configure faixas de data, regras de datas de vencimento e condies de pagamento no
mdulo Condies de Pagamento Avanadas no sistema de Contas a Pagar JD Edwards
EnterpriseOne.
Consulte Configurao das Datas de Vencimento de Impostos [211].
Consulte "Condies Avanadas de Pagamento" em Manual de Implementao dos
Fundamentos dos Aplicativos de Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
Definio ou Processo
Descrio
Faa a manuteno dos registros de ISS e INSS.
Gere arquivos de texto para impostos.
Gere relatrios tributrios de reteno
Consulte Captulo 13, Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil [279].
Reteno de servios vendidos Se voc vende servios, deve configurar seu sistema para mostrar os valores que os clientes
retm das faturas que pagam a voc. Para configurar e processar a reteno dos servios
vendidos:
Configure UDCs, conceitos de reteno e valores mnimos de reteno.
Consulte Captulo 10, Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no
Brasil [227]
Informe os pedidos de vendas e notas fiscais do processo dos servios vendidos.
Consulte Captulo 18, Acesso a Pedidos de Vendas e Notas Fiscais com Reteno para
Servios Vendidos (Atualizao da Verso 9.1) [487]
Transaes bancrias
eletrnicas
Voc pode configurar o banco eletrnico para utilizar pagamentos e recebimentos automticos.
Para configurar seu sistema para o banco eletrnico:
Configurar os UDCs
Consulte Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [74].
Defina a taxa por atraso mensal
Consulte Configurao do Juros de Mora [145].
Configure os layouts bancrios
Consulte Captulo 5, Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [145].
Processamento de vouchers
Processamento de pagamentos Alm da funcionalidade do software base, para utilizar o processamento de pagamentos para o
Brasil:
Verifique como o sistema valida condies para o processamento de impostos e restringe o
estorno de pagamentos
Consulte Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil [134].
Inclua informaes de cdigos de barras em vouchers.
Consulte Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil [253].
Defina verses correspondentes dos programas Criao de Grupos de Pagamentos (R04570)
e Processo de Pagamento de Pedido de Compras - Brasil (P76B470)
Utilize programas especficos do Brasil para o processamento de pagamentos de entrada e de
sada.
Consulte Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil [271].
Insira valores tributrios para os impostos IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL ao inserir
pagamentos manuais.
60
Definio ou Processo
Descrio
Consulte Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil [269].
Processamento de faturas
Alm dos processos padro para a utilizao de faturas, limpe a tabela Informaes Adicionais
do C/R - Brasil (F7603B1) aps executar o programa Remoo de Transaes de Faturas
(R03B800).
Consulte Conceitos Bsicos de Processamento de Faturas para o Brasil [238].
Consulte Limpeza de Transaes de Fatura para o Brasil [249].
Processamento de
recebimentos automticos
Livros fiscais
Livros fiscais so documentos exigidos pelo governo brasileiro que trazem informaes de
operaes tributveis e os impostos devidos. Para configurar seu sistema para trabalhar com
livros fiscais, necessrio:
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil [84].
Configure os prximos nmeros dos livros fiscais.
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para Livros Fiscais [126].
Configure os termos de abertura e de encerramento dos livros fiscais.
Consulte Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do
Brasil [129].
Para processar livros fiscais:
GIA a tela de Informaes e Apurao de ICMS. Os contribuintes usam a GIA para relatar
suas atividades econmicas, como a compra e venda de mercadorias em um estado ou entre
estados.
Para utilizar a gerao eletrnica de relatrios utilizando a GIA:
Definio ou Processo
Descrio
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Livros Fiscais e GIAs Eletrnicas do Brasil [84].
Configure prximos nmeros para GIA
Consulte Configurao de Prximos Nmeros para GIAs Eletrnicas [125].
Execute o programa Converso de Nota Fiscal (R76B200A) para preencher as tabelas
obrigatrias do JD Edwards EnterpriseOne
Consulte Gerao de Arquivos de Trabalho de Livros Fiscais [531].
Use os programas de Bancada de Trabalho - GIA Eletrnica para realizar manter ou incluir
registros e gerar o arquivo simples a ser enviado para o governo.
Consulte Captulo 25, Utilizao de Bancada - GIA Eletrnica [647].
Gerao eletrnica de
O Ato Cotepe 70 versa sobre a exigncia de gerao de relatrios legais no Brasil. Somente o
impostos em Pernambuco e no estado de Pernambuco e o Distrito Federal usam as diretrizes descritas nos captulos do Ato
Distrito Federal, Brasil
Cotepe 70 de 2006. Todos os outros estados usam a gerao do arquivo eletrnico, conforme
descrito nos captulos do SPED Fiscal. Todos os outros estados usam a gerao do arquivo
eletrnico, conforme descrito nos captulos do SPED Fiscal.
Para configurar seu sistema para trabalhar com gerao eletrnica de relatrios tributrios:
Configurar os UDCs
Consulte Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [106].
Configurao de constantes.
Configure o cdigo do municpio fiscal
Configure as opes de processamento de Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530)
Defina as opes de processamento de Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550)
Configure as opes de processamento para Processamento Inicial dos Livros Fiscais
(R76B570)
Configure as opes de processamento Gerao Eletrnica de Relatrios - Retorno/Envio de
Industrializao (R76B0583)
O SPED Fiscal versa sobre a exigncia de gerao de relatrios legais no Brasil. Todos os
estados, exceto Pernambuco e o Distrito Federal usam as diretrizes descritas nos captulos do
SPED Fiscal.
Para configurar seu sistema para trabalhar com gerao eletrnica de relatrios tributrios:
Configurar os UDCs
Consulte Conceitos Bsicos de UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios no
Brasil [699].
Configurao de constantes.
62
Definio ou Processo
Descrio
Consulte Configurao de Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do
Brasil [705]
Configure o cdigo do municpio fiscal
Consulte Configurao do Cdigo Fiscal da Cidade para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios do Brasil [706]
Configurar descries da funcionalidade do ativo.
Consulte Configurao das Descries da Funcionalidade do Ativo [707]
Configurar regras para registros do SPED Fiscal.
Consulte Configurao de Regras para Registros Fiscais SPED no Brasil [710]
Configurar informaes adicionais do item para gerao eletrnico de impostos.
Consulte Configurao de Informaes do Item Adicional para Gerao Eletrnica de
Relatrios Tributrios do Brasil [714]
Configure os valores do saldo do perodo do ICMS.
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de ICMS no Brasil [717]
Configure os valores do saldo do perodo de IPI.
Consulte Configurao dos Valores do Saldo do Perodo de IPI no Brasil [718]
Gerenciamento de estoque
Classificao fiscal.
Cdigo tributrio (IPI ou ICMS).
Se o item estiver sujeito taxa de substituio do imposto.
Origem do item.
Uso da Compra.
Mensagens a serem impressas.
Reteno de IR.
Reduo de IR.
Se o item fizer parte de uma reteno ou reduo de INSS.
Definio ou Processo
Descrio
Consulte Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o
Brasil [133].
Configurar as regras de atividade de pedido para processar notas fiscais eletrnicas.
Consulte Regras de Atividade de Pedido [139].
Definir o sistema para o processamento de impostos do Brasil
Consulte Captulo 7, Configurao do Sistema para Impostos Brasileiros [177].
Processamento de pedidos de
venda (processos)
Processamento de impostos
possvel configurar o sistema para calcular os seguintes impostos:
para IPI, ICMS e PIS/COFINS
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Substituio de ICMS.
ISS (Imposto sobre Servios).
PIS/PASEP (Programa de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do
Servidor Pblico).
COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade Social).
Alm da configurao-base para o processamento de impostos, para o Brasil possvel:
64
Definio ou Processo
Descrio
Verificar a viso geral da configurao de repasse
Consulte Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse [67].
Configurar os UDCs
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil [92].
Configurar as AAIs
Consulte Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122].
Definir cdigos de natureza da operao
Consulte Definio do Cdigo de Natureza da Operao [178].
Configurar os cdigos tributrios e as alquotas para ICMS e IPI
Consulte Definio do ICMS e do IPI [181].
Processamento de impostos
Alm da configurao-base para o processamento de impostos, para o Brasil possvel:
para IPI, ICMS e PIS/COFINS
Definir cdigos de classe contbil para crditos tributrios de PIS/PASEP e COFINS
(continuao)
Consulte Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS [191].
Configurar Cdigos Tributrios do PIS/PASEP
Consulte Definio dos Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da COFINS [191].
Configurar os Tipos de Linha de Impostos para os Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS
Consulte Conceitos Bsicos dos Tipos de Linha de Impostos para os Crditos Tributrios do
PIS/PASEP e da COFINS [193].
Processamento de compras
Definio ou Processo
Descrio
EFD-PIS/COFINS
66
3
Configurao de Localizaes para o Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 3.1, Conceitos Bsicos da Demarcao Avanada de Preos para Repasse [67]
Seo 3.2, Configurao de UDCs para o Brasil [68]
Seo 3.3, Configurao de AAIs para Processamento de Impostos do Brasil [122]
Seo 3.4, Configurao de Prximos Nmeros para o Brasil [122]
Seo 3.5, Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do Cadastro Geral
- Brasil (P01012BR) [127]
Seo 3.6, Configurando Verses Correspondentes de Programas do Brasil [128]
Seo 3.7, Configurao de Termos de Abertura e Encerramento de Livros Fiscais do
Brasil [129]
Seo 3.8, Configurao de Referncias Cruzadas para Cdigos de Natureza da Operao do
Brasil [130]
Seo 3.9, Configurao de Referncias Cruzadas entre Companhia e Filial/Fbrica para o
Brasil [133]
Seo 3.10, Configurao de Formatos de Pagamento para o Brasil [134]
Descontos comerciais.
Descontos de regras de demarcao de preos.
Descontos de repasse de ICMS.
Descontos para zona franca.
Verificar se os nomes de grupos de preos de itens e clientes foram configurados na tabela de UDCs
40/PC.
Configurar a tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferncias (40/TY) com os cdigos de
procedimento especial que o sistema usa para localizar os descontos de repasse.
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Impostos do Brasil [92].
68
Descrio 01
NF
NI
NS
NR
Para processar os impostos do INSS, configure os cdigos de procedimento especial para os tipos de
documento especficos do Brasil para determinar o tipo de operao e criar uma referncia cruzada
entre os tipos de documento de dois caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os
tipos de documento brasileiros de trs caracteres.
Voc configura os cdigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o
primeiro caractere para determinar o tipo de operao da transao e utiliza o segundo, terceiro e
quarto caracteres para determinar o tipo de documento especfico do Brasil.
Por exemplo, voc poderia configurar um tipo de documento para uma nota fiscal com um cdigo de
procedimento especial CDUP, onde C representasse o tipo de operao de um voucher de contas a
pagar ou uma fatura de contas a receber e os caracteres DUP representassem um tipo de documento
existente na tabela UDC Tipo de Documento INSS - Brasil (76B/DT). Voc deve atribuir os caracteres
2, 3 e 4 a um tipo de documento exibido na tabela de UDCs 76B/DT.
Este exemplo ilustra um possvel tipo de documento e o cdigo de procedimento especial:
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
NF
CDUP
Observao:
Ao atribuir um cdigo para Nota Promissria, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.
INSS
PIS/PASEP
COFINS
CSLL
Defina os cdigos de uso de compra para contribuies do INSS na tabela de UDCs de Uso de Compra
(76/PU) para especificar se os indivduos e as cooperativas esto sujeitos s contribuies de agregao
e reteno do INSS. Voc deve definir cdigos diferentes para circunstncias diferentes sob as quais
um indivduo ou cooperativa estiverem sujeitos contribuio de agregao e reteno do INSS. Por
exemplo: defina cdigos diferentes de uso de compra quando a taxa de contribuio do INSS de um
grupo de indivduos for diferente de outro grupo.
O sistema usa os valores especificados no campo Descrio 02 para determinar a taxa de contribuio
do INSS para agregao e reteno. Os valores inseridos no campo Descrio 02 devem existir na
tabela Cdigos Tributrios (F76B0401). Voc pode inserir um valor para reteno, para agregao ou
ambos. Voc deve inserir / (barra) aps um valor de reteno e antes de um valor de agregao, mesmo
ao inserir apenas um cdigo.
A tabela a seguir inclui exemplos de valores para o campo Descrio 02 :
Cdigos tributrios de reteno e agregao
Descrio 02
Reteno = INSR
INSR/
Agregao = INSA
/INSA
Reteno = INSR
INSR/INSA
Agregao = INSA
70
Voc tambm pode configurar cdigos de uso de compra para contribuies do PIS/PASEP, COFINS
e CSLL na tabela 76/PU UDC e, ento, usar o programa Configurao de Imposto de Uso de Compra
(P76B003) para criar associaes entre os cdigos de uso de compra para PIS/PASEP, COFINS e
CSLL, e os cdigos de imposto existentes na tabela F76B0401.
Consulte Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e
CSLL [208].
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil [99].
Voc tambm pode configurar os cdigo de uso de compra para os impostos ICMS e IPI. Use o cdigo
de procedimento especial para especificar essas informaes tributrias:
Para ICMS:
0: ICMS no recupervel.
1: ICMS 100% recupervel.
Para IPI:
0: IPI no recupervel.
1: IPI 50% ou 100% recupervel, dependendo do status do contribuinte de entrega ou envio.
Descrio 01
DUP
Duplicata
REC
Recibo
NP
Nota Promissria
Voc deve configurar esses valores na tabela de UDCs Tipos de Documento - Todos os Documentos
(00/DT) e atribuir cdigos de procedimento especial vlidos aos cdigos na tabela UDC 00/DT.
Descrio 01
0000
Valor Predeterminado
0561
Indivduos Assalariados
1708
72
Cdigos
Descrio 01
Descrio 01
01
IRRF
02
ISS
03
INSS
04
FUNRURAL
05
PIS
06
COFINS
07
CSLL
Quando voc executa o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema
compara a reteno de INSS calculada com os valores especificados como o valor mximo de INSS
para determinar o valor de reteno do INSS.
Descrio 01
Original
Retificativo
Descrio 01
Cabealho
Detalhes
Detalhes do Cabealho
Detalhes do Rodap
Rodap
74
Cdigos
Descrio 01
BRPAGEL
BRCOBES
Descrio 01
001
Banco do Brasil
237
Banco Bradesco
241
Banco Ita
Descrio 01
(em branco)
No processado
Registro recebido
Registro enviado
Descrio 01
Em branco
No Enviado
01
Remessa
02
04
Abatimento (Correo)
05
Cdigos
Descrio 01
06
09
Litgio
10
Interromper Litgio
18
Suspender Litgio
Descrio
Descrio 2
Explicao
S0001
UDV Valor
Definido pelo
Usurio
S0002
Espaos em branco
S0003
Zero
Z0001
Cdigo de Pessoa
Fsica/Jurdica
F0101 - TAXC
Z0002
CNPJ da
Companhia
F0101 - TAX
Z0003
Agncia Bancria
da Companhia
F0030 - TNST
76
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK
Dgito da Agncia
Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Dgito da Conta
Bancria da
Companhia
F0030 - CHKD
Z0005
Z0006
Z0007
Z0008
Z0009
Nome da
Companhia
Z0010
Z0011
Z0012
Nmero do Banco
da Companhia
F0030 - TNST
Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01
F0101 - ALPH
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
e o valor no campo Descrio da tabela de UDCs Cdigos
Bancrios (76/BC).
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0015
Endereo da
Companhia Rua
F0101 - ADD1
Z0016
Endereo da
Nenhum
Companhia Nmero
Z0017
Endereo da
Companhia
Complemento
Nenhum
Z0018
Cidade da
Companhia
F0101 - CTY1
Z0019
78
Z0020
UF da Companhia
F0101 - ADDS
Z0021
Mensagem de
Retorno Bancrio
Banco
Z0022
Contagem de
Linhas do Arquivo
Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Z0023
Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Banco
Z0025
Nmero do Banco
do Beneficirio
F04572 - BNST
Z0026
Z0027
Nmero da Conta
Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK
Z0028
Dgito da Agncia
Bancria do
Beneficirio
F04572 - BNST
Z0029
Dgito da Conta
Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK
Valor
Descrio
Z0030
Descrio 2
Z0031
Z0032
Nome do
Beneficirio
F0101 - ALPH
Explicao
Nmero do
Documento
Z0034
Nenhum
Os dados do atributo variam caso voc esteja usando o processo
de pagamento ou recebimento:
Para o processo de pagamento, o valor do campo Data
Contbil na tabela F04572.
Para o processo de recebimento, o valor do campo Data de
Pagamento na tabela F04572.
Z0035
Z0036
Nmero do
Documento
Bancrio
Z0037
Z0038
Z0039
Documento de
Pagamento do
Retorno Bancrio
Banco
Z0040
Tela Registros
de Arquivo sem
Cabealho
Varivel UBE
R76B047E
Z0041
Valor Total do
Pagamento
Varivel UBE
R76B047E
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do
Beneficirio
F0101 - TAXC
Identificao
Tributria
F0101 - TAX
Z0043
Banco
Valor
Descrio
Descrio 2
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
Explicao
Para o processo de pagamento, o valor do campo
Identificao Tributria na tabela F0101 do nmero
de cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral do
Beneficirio da tabela F04572.
Para o processo de recebimento, o valor do campo
Identificao Tributria na tabela F0101 do nmero de
cadastro geral exibido no campo Cadastro Geral na tabela
F03B11.
Z0044
Cdigo de Barras
Nmero do Banco
do Beneficirio
R76B0411 BBRCD
Z0045
Cdigo de Barras
Cdigo da Moeda
R76B0411 BBRCD
Z0046
Cdigo de Barras
Dgito de Controle
R76B0411 BBRCD
Z0047
Cdigo de Barras
R76B0411 Valor do Pagamento BBRCD
Z0048
Cdigo de Barras
Todos
R76B0411 BBRCD
Z0049
Datas de
Vencimento
F04572 - DGJ
Z0050
Valor em Aberto
F04572 - PAAP +
ADSA
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA
Z0052
Valor do
Abatimento
Zero
Z0053
Valor do Desconto
+ Abatimento
F04572 - ADSA
Z0054
Valor da Taxa
Zero
80
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
O sistema cria uma fatura RF com o valor calculado da
tarifa com base no valor de taxa por atraso dirio na tabela
F76B03B1.
3
O sistema cria duas faturas da RF: uma para o valor pago ao
banco e outra para o banco com a diferena de valor.
Opo de processamento Pedido de Processamento da Tarifa do
PC:
Em branco
O sistema aplica o recebimento fatura original e, em
seguida, registra a diferena em uma fatura de tarifa.
1
O sistema aplica o recebimento fatura da tarifa e, em
seguida, a diferena na fatura original.
Z0055
Valor do
Abatimento
Zero
Z0056
Valor da Taxa +
Taxa 2
Zero
Z0057
Z0058
Prximo Nmero
de Grupo de
Pagamentos
Z0059
Z0060
Cdigo Swift
do Banco da
Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
Z0061
Nmero do
Cadastro Geral do
Beneficirio
F04572 - AN8
Z0062
Sequncia de
Pagamento
Varivel UBE
R76B047ES
Z0063
Z0064
Cdigo de Barras
Campo Livre
R76B0411 BBRCD
Z0065
Tipo de Linha do
Formatador de
Arquivos
Varivel UBE
R76B047ER
Z0066
Cdigo de Barras
F76B0411 Data de Vencimento BBRCD
UBE R76B047ES
NN 04/06
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0067
Nmero da
Duplicata Bancria
F7603B1 BBDN
Z0068
Nmero do
Documento
F7603B1- BBDN
Z0069
Data da Fatura
F03B11 - DIVJ
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
Z0071
Z0072
Gerao do Boleto
Z0073
Cdigo de
Instrues de
Protesto
Z0074
Instrues de
Protesto
Z0075
Valor da Taxa
Diria
Z0076
Z0077
CEP do Cliente
Z0078
Trs dgitos
82
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Se a opo Cadastro do Cliente for definida como 1, use o
valor no campo Enviar Fatura Para na tabela F03012.
Z0079
CEP do Cliente
Cinco dgitos
Z0080
Cdigo de
Mensagem
Z0081
Descrio da
Mensagem
Z0085
Desconto
Disponvel por Dia
Z0086
Gerao do Boleto
Z0087
Z0088
Cidade do
Beneficirio
F0116 CYT1
Z0089
Estado do
Beneficirio
F0116 - ADDS
Z0090
Z0091
Z0092
Z0093
Cdigo de Retorno
Bancrio 2
Banco
Z0094
Cdigo de Retorno
Bancrio 3
Banco
Z0095
Cdigo de Retorno
Bancrio 4
Banco
Valor
Descrio
Descrio 2
Z0096
Cdigo de Retorno
Bancrio 5
Banco
Explicao
Descrio
(em branco)
Indicador de vrgula
Indicador de decimais
Descrio
(em branco)
Valor do sistema
Separador em branco
O sistema processa as linhas dos pedidos com base nas regras de atividade que voc configura para
a combinao de tipo de linha e pedido. Por exemplo, voc pode configurar as seguintes regras de
atividade de pedidos para o Brasil:
84
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
425
Compras Brasil
430
na
595
597
Vendas Brasil
598
na
617
na
997
na
998
na
Descrio 01
CC
Carta de Correo.
DG
Dirio de Transaes.
IS
L3
RC
Verificao de ICMS.
RE
Registro de Entradas.
RI
Registro de Inventrio.
RP
Verificao de IPI.
RS
Registro de Sadas.
Descrio 01
Cdigos
Descrio 01
RemVr
Descrio 01
VR
VS
Descrio 01
Descrio 02
111
25
26
211
25
26
521
27
28
699
27
28
717
27
28
86
O valor no campo Cdigos na tabela de UDCs o cdigo da natureza da operao (item de dados
BRNOP). O valor no campo Descrio 01 a Ficha (relatrio) e o valor no campo Descrio 02 o
nmero da linha do relatrio.
Quando voc executa o programa Resumos e Demonstrativos DIPI, o sistema l o valor no campo
Cdigo da Natureza da Operao da tabela F76111B e o compara aos valores na tabela UDC 76B/DI.
Ele, ento, determina o relatrio e a linha onde imprimir os dados.
A tabela a seguir relaciona exemplos de cdigos:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
111
23
01
114
23
05
211
23
01
235
23
04
312
23
08
394
23
10
Descrio 01
11100
001 006
21100
002 008
Descrio 01
Descrio 02
511
24
01
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
517
24
02
688
24
05
711
24
07
712
24
08
799
24
10
Descrio
IM30
ICMS Recupervel
Descrio
CO99
COFINS no cumulativo
88
Cdigo
Descrio
PI99
PIS-Pasep no cumulativo
Descrio
Transaes em Espcie
Transaes de Parcelamento
Descrio 01
11100
Transao de Compra
11101
Transao de Compra
51105
Transao de Venda
51108
Transao de Venda
Descrio 01
11100
101
12100
102
21100
103
Descrio 01
001
Cdigos
Descrio 01
002
003
Descrio 01
Descrio 02
11199
22
51199
07
Frete da NF
99999
01
NF Comum
90
Cdigos
Descrio 01
AM
Amazonas
04
RJ
Rio de Janeiro
22
SP
So Paulo
26
Descrio 01
01
RPA Dispensado
02
Descrio 01
01
Normal
02
GIA Substituta
Descrio 01
1111
Compra no estado
Descrio 01
Operaes Prprias
Substituio Tributria
Descrio
01
Registro Mestre
05
Tipo de Registro
Descrio
10
Detalhes de CFOP
14
Detalhes Interestaduais
18
ZFM/ALC
20
Ocorrncias
25
26
27
30
DIPAM-B
31
Registro de Exportao
92
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
CLIENTE
PTRADE
REGRAS
PRULES
LOSEASON
PRULES
Cdigos
Descrio 01
Manuseio Especial
REPASSE
PREPAS
ZONAFRC
Os nomes dos ajustes de preo esto localizados na tabela de UDCs Nomes de Ajustes/Preferncias
(40/TY). Aps configurar um novo ajuste, o nome do cdigo de procedimento especial precisa ser
includo manualmente. Por exemplo, para que o programa de clculo de impostos localize o desconto
de repasse (REPASSE), voc precisa inserir o valor PREPAS na coluna Procedimento Especial da
tabela de UDCs 40/TY.
Descrio 01
Contribuinte
Consumidor
Contribuinte e Consumidor
Descrio
Descrio
Configure este cdigo para associar o cdigo de categoria
de item selecionado para representar a natureza do item no
sistema de localizao do Brasil.
1: Produtos manufaturados (Brasil)
2: Produtos comprados (Brasil)
Descrio 01
(em branco)
No estocado
01
02
03
04
94
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
DIFIN30
DF30
Diferencial do ICMS
DIF***
DF30
ICMIN30
IC30
Valor de ICMS
ICRIN30
IM30
ICMS Recupervel
IPIIN30
IP30
Valor de IPI
IPRIN30
IR30
IPI Recupervel
REPIN30
RE30
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
SBRIN30
SB30
SUBIN30
ST30
TDCIN30
TD30
Desconto Comercial
EXP****
EX30
Despesas Predeterminadas
FRT****
FR30
Frete Predeterminado
SEG****
SE30
Seguro Predeterminado
ICM****
IC30
ICMS Predeterminado
IPI****
IP30
IPI Predeterminado
SUB****
ST30
ICR****
IM30
IPR****
IR30
REP****
RE30
SBR****
SB30
TDC****
TD30
PISGL30
PI30
PIS/PASEP
COFGL30
CO30
COFINS
PIS****
PI99
PIS Predeterminado
COF****
CO99
COFINS Predeterminado
Descrio 01
Tributvel
Isento ou No Tributvel
Outros
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
nos cdigos 3, 4, 5 e 8
a indicada no cdigo 6
(espao) 1
(espao) 1
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
(espao) 1
(espao) 1
96
Cdigos
Descrio 01
Tributvel
Isento ou No Tributvel
Cdigos
Descrio 01
Outros
Descrio 01
No
Descrio 01
00
10
20
30
40
Isento
41
No tributado
50
Suspenso
51
Diferido
70
90
Outros
Descrio 01
Valor Predeterminado
Tributvel
Isento ou no tributvel
Outros
Descrio 01
Valor Predeterminado
Tributvel
No tributvel
Outros
98
mercadorias ou servios. Se o cdigo de natureza da operao for configurado na tabela 76B/TT UDC,
o sistema processar a linha como venda de uma mercadoria e no aplicar a reteno de ISS. Se o
cdigo de natureza da operao no aparecer na tabela UDC 76B/TT, o sistema processar a linha
como venda de um servio e aplicar a reteno de ISS.
O sistema tambm usa esta tabela UDC para determinar se uma transao de entrada ou sada.
Descrio 01
Descrio 02
N76B9003
Descrio 01
DF30
Diferencial do ICMS
IC30
ICMS/IN30
IM30
ICMS Recupervel/IN30
IP30
IPI/IN30
IR30
IPI Recupervel/IN30
RE30
Repasse/IN30
SB30
Subs.Rec/IN30
ST30
Substituio de ICMS/IN30
TD30
Desconto Comercial/IN30
Companhia
AAI
Tipo de documento
Cdigo de classe contbil
Ao configurar a tabela de UDCs Referncia Cruzada de Cdigos Contbeis, preencha os campos desta
maneira:
Preencha o campo Cdigos usando os primeiros trs caracteres do nome do imposto seguido pelos
quatro caracteres que representam a classe contbil do item ou servio no nvel da agncia/fbrica.
Os primeiros trs caracteres dos cdigos devem ser preenchidos conforme ilustrado na tabela:
Imposto, Custo ou Desconto
Cdigo
Diferencial do ICMS
DIF
Despesas
EXP
Fretes
FRT
ICMS
ICM
ICMS Recupervel
ICR
IPI
IPI
IPI Recupervel
IPR
REP
SBR
Seguro
SEG
Substituio de ICMS
SUB
Desconto Comercial
TDC
PIS
PIS
COFINS
COF
Substituio de PIS
SUP
Substituio de COFINS
SUC
Crie cdigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada especfica.
O sistema pesquisa primeiramente um cdigo com uma classe contbil especfica nos quatro ltimos
campos (por exemplo, EXPIN30, onde IN30 a classe contbil do item). Se no existir um cdigo
100
especfico incluindo a classe contbil do item, o sistema localizar o cdigo predeterminado (por
exemplo, EXP****).
Preencha o campo Descrio 01 com a conta de contrapartida do sistema de Distribuio do JD
Edwards EnterpriseOne para o qual o sistema envia a transao.
Consulte Conceitos Bsicos da Tabela de UDCs 76/GL para Crditos Tributrios do PIS/PASEP e da
COFINS [191].
Descrio 01
NF
NI
NS
NR
Configure os cdigos de procedimento especial para os tipos de documento especficos do Brasil para
determinar o tipo de operao e para criar uma referncia cruzada entre os tipos de documento de dois
caracteres utilizados pelo software JD Edwards EnterpriseOne e os tipos de documento brasileiros
de trs caracteres. O sistema utiliza o tipo de operao e a referncia cruzada no processamento de
registros para a gerao de relatrios tributrios IN86 e IN89.
Configure os cdigos de procedimento especial com quatro caracteres. O sistema utiliza o primeiro
caractere para determinar o tipo de operao da transao e utiliza o segundo, terceiro e quarto
caracteres para determinar o tipo de documento especfico do Brasil. Por exemplo, voc pode
configurar um tipo de documento e cdigos de procedimento especial conforme mostrado nesta tabela:
Cdigos
Descrio 01
NF
CDUP
Para processamento de imposto IN89, voc deve atribuir os caracteres 2, 3 e 4 a um tipo de documento
que aparece na tabela de UDCs Tipo de Documento - INSS Brasil (76B/DT).
Observao:
Ao atribuir um cdigo para Nota Promissria, insira NP para os caracteres 2 e 3 e deixe o caractere 4 em branco.
A tabela descreve os valores que o sistema usa ao processar os registros para a gerao de relatrios
IN86 e IN89 se voc no configurar os cdigos de procedimento especial para os tipos de documento
especficos do Brasil:
Cdigo
Descrio
Tipo de Operao
Importante:
O sistema no validar os caracteres que voc inserir no campo Cdigo de Procedimento Especial . Para confirmar a
exatido dos dados para a gerao de relatrios tributrios IN86 e IN89, voc tem que se certificar de que os quatro
caracteres so vlidos e esto na ordem correta.
102
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de Manuseio
Especial
(em branco)
(em branco)
0000
AF
Ativos Fixos
0100
CON
0000
EMB
IN1
Individual - Reteno e
Agregao
INSR/INSA
0000
IN2
INSR/
0000
1101
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de Manuseio
Especial
RAW
Matria-Prima
INSR/INSA
0101
RES
SVC
Servios
1102
INSR/INSA
0000
Observao:
Estes cdigos so definidos pelo usurio, exceto CON e AF. Esses CON quanto AF so fixos no sistema.
Descrio
No cancelado
Cancelada
Descrio
BX
Caixa
PAP
Papel
PAL
Palete
Descrio
CIF
FOB
Livre a Bordo
Descrio
(em branco)
Descrio
01
07
08
09
10
11
21
22
Descrio
No
Sim
104
Cdigo
Descrio
Documento Interno
Cdigo
Descrio
Documento Fiscal
Descrio
Fabricados
Estoque
Descrio 01
PAP
Polpa de Papel
GLY
Glicerina
CS
Sulfato de Cobre
Descrio
NF
Nota fiscal
OS
Ordem de servio
REQ
Requisio
Descrio 01
BAR
Barril
TAN
Tanque
PAC
Embalagem
com valores para armazenar informaes de status. Por exemplo, voc poderia configurar a tabela de
UDCs 00/30 como o Cdigo 30 de Gerao de Unidade de Negcios.
A opo de processamento Cdigo de Categoria de Filial/Fbrica (Unidade de Negcios) utiliza o
Cdigo 30 de Gerao de Relatrios de Unidade de Negcios para determinar como processar os
registros de estoque.
A tabela a seguir mostra os valores vlidos do Cdigo 30 de Gerao de Relatrios de Unidade de
Negcios:
Cdigo
Descrio
Em branco
Produto/Propriedade da Companhia
Produto/Propriedade da Companhia
Usado Para
70/C1
Tipo de item
70/C2
Cdigo do Mercosur
70/C3
cdigo EX
70/C4
70/C5
Cdigo de servio
Pense em alterar o nome dos cdigos da categoria para um nome que tenha significado e esteja
relacionado ao uso do cdigo da categoria. Por exemplo: pense em trocar o nome de 70/C1 do Cdigos
106
de Categoria do Item 70 C1 para Tipo de Item. Em seguida, some os valores dos tipos de item no
campo Cdigos do cdigo da categoria.
Voc pode definir as opes de processamento no programa Informaes Adicionais do Cadastro de
Itens (P704101) para identificar os cdigos de categoria aos quais o sistema lhe permite selecionar
valores a serem associados aos itens. O sistema gravar os valores que voc associar aos itens
da listagem 0200 do bloco 0 quando voc executar o programa Ato Cotepe 11 - Itens do Bloco 0
(R76B0701).
Descrio
Indstria
Outros
Descrio
(em branco)
No selecionado
Pronto
Erro
Processamento
Aguardando
Descrio
Descrio 01
Descrio 02
02
Brasil
0002
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
Aceita
00
Rejeitada
04
Cancelada
02
108
alfabtico e os cdigos numricos exigidos. Insira o cdigo alfabtico no campo Cdigos e insira
o cdigo numrico no campo Cdigo de Procedimento Especial . O sistema gravar o valor no
campo Cdigo de Procedimento Especial nas listagens do Ato COTEPE 11, de 2007, para os valores
associados armazenados para as notas fiscais na tabela F76B01TE.
Entre os exemplos de cdigo esto:
Cdigos
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
BRNFI-NA
55
BRNFI-SP
55
BRNFI-TE
22
Descrio
00
01
02
03
Descrio
996
997
Descrio
Descrio
Nota fiscal - PV
Descrio
Moeda nacional
Moeda estrangeira
Cheque
Servios
Outros
110
da operao que voc usar. O sistema usar os valores dessa tabela de UDCs quando voc processar
impostos segundo o Ato COTEPE 70, de 2006, e o Ato COTEPE 11, de 2007.
Esta tabela relaciona exemplos de cdigos que voc pode usar:
Cdigos
Descrio
111
112
511
512
Descrio
Tipo de Dado
Descrio
001
002
Cdigos
Descrio
001
002
Descrio 01
(em branco)
Descrio 02
01
Nota Fiscal
1/1A
02
02
04
04
06
06
07
NF - Servio de Transporte
07
55
65
Consumidor Final
A coluna Descrio 02 lista especificaes que as normas do SPED mostram para cada valor.
Descrio
No Definido
Normal
Contingncia de FS
Contingncia de SCAN
Contingncia de DPEC/EPEC
Contingncia de FS-DA
Contingncia de SVC-AN
Contingncia de SVC-RS
112
Descrio
Aceita
Cancelada
Erro
Gerado
Inicial
Tela Pr-impressa
Rejeitada
Contingncias
Descrio 02
No se aplica
Operao presencial
Operao no presencial
pela Internet
Operao no presencial
Teleatendimento
NFC-e da operao
Cdigo de
Manuseio Especial
1
Cdigos Descrio 01
Descrio 02
Outros
Operao no presencial
Cdigo de
Manuseio Especial
Descrio
Postal (Postal)
10
Cdigo de Manuseio
Especial
1
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de transporte especificado,
Sobretaxa de Frete Comercial um campo obrigatrio ao gerar uma declarao usando o programa
Declarao de Importao para o Brasil (P76B016).
114
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica que, para o modo de declarao de importao
especificado, a Parte que Faz o Pedido um campo obrigatrio ao gerar uma declarao usando o
programa Declarao de Importao para o Brasil (P76B016).
Descrio 02
Pagamento vista
01
02
Carto de Crdito
03
Cdigo de
Manuseio Especial
O cdigo o valor designado na tabela UDC Instrumento de Pagamento (00/PY) para o mtodo que
aparece no campo Descrio 01. As informaes no campo Descrio 02 so o cdigo que o rgo
fiscal brasileiro designa aos instrumentos de pagamento.
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica uma transao com carto de crdito ou de dbito.
Estas operaes requerem informaes adicionais que voc pode fornecer usando a tabela UDC
Informaes do Carto de Crdito (76B/A1).
Configure esta tabela UDC para associar os cdigos designados s empresas de carto de crdito na
tabela UDC Tipo de Carto de Crdito (00/CA) aos cdigos que o rgo regulador designa a essas
mesmas autoridades.
Use o campo Cdigo para inserir o valor que voc designa empresa do carto de crdito na tabela
UDC Tipo de Carto de Crdito (00/CA). Insira o cdigo que o rgo fiscal brasileiro designa
empresa de carto de crdito no campo Cdigo de Tratamento Especial. Use o campo Descrio 02
para relacionar estes dados ao registro do Cadastro Geral do campo de entidade do carto de crdito. O
sistema usa essas informaes para identificar o nmero de Identificao fiscal (o CNPJ) da empresa
do carto de crdito. Este campo e o campo SHC so obrigatrios e no podem ser deixados em
branco.
Por exemplo, voc pode configurar os seguintes cdigos:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
VISA
76430
01
MC
7601
02
AMEX
7602
03
SORO
7612
04
Descrio
Empresa (Empresa)
116
Para respostas EPEC resumidas, o sistema usa o valor na segunda posio do cdigo de tratamento
especial da tabela UDC 76B/RS. Por exemplo, especifique o valor D na segunda posio do campo
Cdigo de Tratamento Especial para respostas aprovadas.
Essa tabela mostra exemplos de valores que voc pode configurar:
Cdigos
Descrio
100
124
DPEC de Contingncia
202
135
AD
Descrio
002
003
004
regras de atividade de pedido, e configurar uma verso diferente do programa BRNFSP da Transao
do PC para notas fiscais eletrnicas com erros, de forma que o sistema no atualize o status usando as
regras de atividade do pedido.
Os valores com cdigo fixo so:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
BRNFI-SP-A
ZJDE0001
BRNFI-SP-C
ZJDE0001
BRNFI-SP-E
ZJDE0001
BRNFI-SP-R
ZJDE0001
Descrio
Cdigo de Manuseio
Especial
BRNFEO
BRNFE
BRNFI-CF
BRNFI-CL
BRNFI-NA
BRNFI-SP
BRNFI-TE
Descrio
Nota Fiscal - PV
118
nome do pas no campo Descrio 01 e o cdigo de pas de 4 dgitos no campo Descrio 02 . Voc
pode, por exemplo, configurar este valor:
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
02
Brasil
0002
Descrio
1302603
Manaus - AM
2611606
Recife - PE
2927408
Salvador - BA
3304557
Rio de Janeiro - RJ
Descrio 01
Descrio 02
ADFEDFISID
AD-FederalFiscalID
IdentificationOfAddressee
ADFISLEGID
AD-FiscalLegalID
IdentificationOfAddressee
Cdigos
Descrio 01
Descrio 02
COFISLEGID
CO-FiscalLegalID
LegalCompanyInformation
CONAME
CO-Name
LegalCompanyInformation
Descrio
Corresp. de NF em 2 Fases PC
Corresp. de NF em 3 Fases PC
Descrio
Nota Fiscal - PV
120
Cdigos
Descrio
111
112
Cdigos
Descrio
512
517
Descrio 02
Cdigo de
Manuseio Especial
AC
Acre
12
Tudo
Alagoas
27
AM
Amazonas
13
AP
Amap
16
BA
Bahia
29
CE
Cear
23
DF
Distrito Federal
53
ES
Esprito Santo
32
GO
Gois
52
MA
Maranho
21
MG
Minas Gerais
31
MS
50
MT
Mato Grosso
51
No
Nacional
disponvel
91
PA
Par
15
PB
Paraba
25
PE
Pernambuco
26
PI
Piau
22
PR
Paran
41
RJ
Rio de Janeiro
33
RN
24
RO
Rondnia
11
RR
Roraima
14
RS
43
SC
Santa Catarina
42
SE
Sergipe
28
SP
So Paulo
35
TO
Tocatins
17
1
1
No campo Cdigo de Tratamento Especial, 1 indica se o estado aceita Notas Fiscais NFC-e (notas
fiscais eletrnicas para transaes de consumidor final). Estas informaes so relevantes quando se
gera uma NFC-e.
Por exemplo, o sistema usa a AAI 4385 para dbitos e AAI 4390 para crditos para o Programa
de Integrao Social/Programa de Formao do Patrimnio do Servidor Pblico (PIS/PASEP) e
Contribuio para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
Para contabilizar os clculos de ICMS, substituio de ICMS e IPI, configure as AAIs 4210, 4220
4240, 4285, 4290, 4310, 4385 e 4390.
Para contabilizar os impostos, fretes, despesas, seguros e descontos brasileiros, configure as AAIs
4220 e 4240 no sistema de Gerenciamento de Pedidos de Venda da JD Edwards e configure os AAIs
4385 e 4390 no sistema de Compras do EnterpriseOne.
Para transaes de venda, o sistema usa a AAI 4220 para gerar um dbito para a conta e usa a AAI
4240 para gerar um crdito para a conta quando voc atualize o razo geral com os crditos do PIS/
PASEP e COFINS.
Para transaes de compra, o sistema usa a AAI 4385 para gerar um dbito para a conta e usa a AAI
4390 para gerar um crdito para a conta quando voc atualiza o razo geral com os crditos do PIS/
PASEP e COFINS.
Para contabilizar os impostos ao fechar uma nota fiscal, configure o AAI Ajustes de Custos e
Despesas (4385) e o AAI Ajustes de Custos e Passivo (4390).
122
e fazer as correes necessrias, execute o programa Imprimir Nota Fiscal (R76560B) para gerar a
nota fiscal que acompanha as mercadorias e servios. O programa Imprimir Nota Fiscal imprime um
prximo nmero na nota fiscal a partir do bloco de nmeros de nota fiscal atribudos a uma companhia
pelo governo. Configure o bloco de nmeros no programa Prximos Nmeros - Nota Fiscal (P7600B).
Observao:
Se voc usar o processamento de nota fiscal eletrnica para obter nmeros para notas fiscais, no ser preciso
configurar os prximos nmeros no programa P7600B.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W7600BE
Configurao de Localizao
Brasileira (G76B41B),
Prximos Nmeros - Nota
Fiscal
Configure os prximos
nmeros para nmeros de nota
fiscal, os quais so atribudos
ao governo.
W0002C
Configurao da Localizao
Brasileira (G76B41B),
Prximos Nmeros Livros
Fiscais
124
Companhia Fiscal
Insira o nome da companhia na qual configurar os prximos nmeros de notas fiscais.
Tipo de Documento da NF (tipo de documento da nota fiscal)
Insira o valor da tabela de UDCs 00/DT que identifica a origem e finalidade de uma transao. O
prefixo de documentos de pedido de venda S.
Srie da NF (srie da nota fiscal)
Insira um nmero de dois caracteres que, juntamente com o nmero da nota fiscal identifica
uma nota fiscal. Esse campo a segunda chave que o sistema usa para acessar uma nota fiscal
especfica.
Prximo N da Nota Fiscal
Insira um nmero de seis caracteres que identifica uma nota fiscal. Esse nmero consiste do
prximo nmero da nota fiscal e da srie da nota fiscal.
N Linhas de Detalhe por Pgina
Insira o nmero mximo de linhas que podem ser impressas na seo de detalhes da nota fiscal.
Tipo de Relatrio
Insira um cdigo da tabela Cdigos de Livros Fiscais (76/FB) que identifique o tipo de livro fiscal.
Prximo Nmero
Insira o prximo nmero que o sistema usa para atribuir nmeros automaticamente. Os prximos
nmeros podem ser usados por muitos tipos de documento; eles incluem nmeros de voucher,
nmero de fatura, nmero do lanamento, nmeros de funcionrios, nmeros de cadastro etc. Voc
deve utilizar os prximos nmero predefinidos a menos que uma programao personalizada seja
desenvolvida.
N da Prxima Pgina
Insira o nmero da pgina que segue o termo de abertura. O sistema insere automaticamente o
termo de abertura inicial na pgina um.
Nmero Mximo de Pginas
Insira o nmero mximo de pginas no livro fiscal. Os regulamentos do governo brasileiro limitam
o tamanho do livro fiscal em 500 pginas.
Data Impresso
Analise a data em que o livro fiscal foi impresso. Esse valor atribudo pelo sistema.
126
Configurao das Opes de Processamento Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR)
3.5.1. Edies
1. Erro ou Aviso de CNPJ
Especifique se o sistema exibe um aviso ou uma mensagem de erro quando um nmero de CNPJ
(Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas) duplicado ou incorreto inserido. Os valores so:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
2. Erro ou Aviso de CPF
Especifique se o sistema exibe uma mensagem de erro ou aviso quando um nmero de CPF
duplicado ou incorreto for inserido. Os valores so:
Em branco: Exibe uma mensagem de aviso.
1: Exibe uma mensagem de erro.
3. Nmero de CNPJ Duplicado
Especifique se o sistema permite nmeros duplicados de CNPJ. Os valores so:
Em branco: No permite nmeros duplicados de CNPJ.
1: Permite nmeros duplicados de CNPJ.
4. Erro ou Aviso de CNPJ Duplicado
Especifique se o sistema verifica nmeros de CNPJ duplicados ou incorretos. Se a opes de
processamento Nmeros de CNPJ Duplicados possurem um valor em branco, o sistema no
permitir nmeros de CNPJ duplicados. Os valores so:
Em branco: O sistema gera um erro para nmeros de CNPJ duplicados.
1: O sistema permite nmeros duplicados de CNPJ.
5. Nmeros de CPF Duplicados
Especifique se o sistema permite nmeros duplicados de CPF. Os valores so:
Em branco: Permite nmeros duplicados de CPF (Cadastro de Pessoas Fsicas).
1: No permite nmeros duplicados de CPF.
6. Erro ou Aviso de CPF Duplicado
Especifique se o sistema verifica nmeros de CPF duplicados ou incorretos. Se a opo de
processamento Nmeros de CPF Duplicados possuir um valor em branco, o sistema no permitir
nmeros de CNPJ duplicados. Os valores so:
Em branco: O sistema gera um erro para nmeros de CPF duplicados.
1:
O sistema no permite nmeros de CPF duplicados.
Programa de Software-Base
128
No disponvel
Programa Brasileiro
Programa de Software-Base
Objetivo do livro
Nmero do livro
Nmero de pginas.
Empresa qual o livro pertence
Endereo comercial.
Nmero atribudo ao livro pela Junta Comercial e a data em que este nmero foi atribudo
Nmero do CNPJ
Estes exemplos de termo de abertura e de fechamento foram obtidos do Departamento Fiscal Modelo
(Ribeiro, Wanderlei Ban, So Paulo: Informaes Objetivas Publicaes Jurdicas Ltda., 1994, pp.1-2
na seo denominada IV-Dos Livros Fiscais). O modelo a seguir um termo de abertura:
Termo de Abertura
Este livro que servir como Dirio Geral, n 3, contm 200 folhas, numeradas tipograficamente, da So
Jos Ltda., sita na Rua So Joaquim, 33, na Cidade de Cruz Torta-SP, registrada na Junta Comercial
sob o n 456378957, na seo de 23.12.66, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes sob o n 56.678
.978/0001-90 e na Fazenda Estadual sob o n 122.345.234.111.
O termo de encerramento contm:
Objetivo do livro
Nmero do livro
Nmero de pginas.
Nome da companhia
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W7602BA
Configurao da Localizao
Brasileira (G76B41B),
Prximos Nmeros Livros
Fiscais
Adicione um termo de
abertura ou de encerramento.
130
Navegao
Utilizao
Id. da Tela
Referncias Cruzadas de
W76B2001B
CFOP - [Referncias Cruzadas
de CFOP]
CFOP Inicial
Insira um cdigo de trs caracteres que, para fins tributrios, identifica um tipo de transao. Para
digitar valores para o cdigo de natureza da operao, use esta conveno: X.YY, na qual X define
a origem da transao (entrada ou sada) e YY define a transao como um todo, por exemplo,
uma transao de vendas. Os valores de X so:
132
Data de Vigncia
Insira a data na qual o embarque de uma linha de pedido especfica foi confirmado.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W7606BE
Configurao de Localizao
Brasileira (G76B41B),
Companhia Fiscal e Filial/
Fbrica
Configurar referncias
cruzadas entre a companhia e
filial/fbrica para o Brasil.
Descrio
R04572CB1
R04572DB
R04572DB1
R04572RB
Alm disso, voc pode configurar formatos de pagamento no programa Formatador Dinmico
(P76B474).
Consulte Captulo 5, Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [145].
Voc tambm pode usar o BI Publisher do JD Edwards EnterpriseOne para imprimir verificaes do
Brasil.
Consulte Manual de Implementao de Formatos de Pagamento BIP para Localizaes de Aplicativos
do JD Edwards EnterpriseOne.
134
Por exemplo, se voc nomear a verso do programa Converso de Valores Numricos por Extenso
- Portugus Border, voc cria uma verso do programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamentos chamado Border.
Quando voc usa o programa Impresso de Pagamentos Automticos - Transferncia de Dinheiro por
Border (R04572DB) como o programa de impresso de pagamentos para transaes em uma moeda
estrangeira no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento ou no programa Pagamento
com Correspondncia de Voucher (P0413M), o sistema:
L as opes de processamento no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento.
L as opes de processamento na verso correspondentes do programa P76B5001.
L a opo de processamento no programa Pagamento Automtico - Transferncia de Dinheiro por
Border.
3.10.2.1. Converso
Programa de Converso
Insira 1 para usar o programa padro para converter valores de pagamento de nmeros em
palavras. Se essas opes de processamento forem deixadas em branco, o sistema usar a verso
X76500BR. Todos os cheques so impressos em portugus.
3.10.2.2. Pagamento
Mensagem
Especifique o mensagem do termo de abertura.
Tamanho da Primeira Linha
Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Tamanho da Segunda Linha
Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
Insira 1 para expressar a converso do valor aps os decimais em palavras.
N do Cheque
Insira 1 para imprimir o nmero do cheque.
Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no border.
Data
Insira 1 para imprimir a data contbil no cheque. Deixe esta opo de processamento em branco
para imprimir a data do sistema no cheque.
3.10.3.1. Converso
Programa de Converso
Insira 1 para usar o programa padro para converter valores de pagamento de nmeros em
palavras. Se essas opes de processamento forem deixadas em branco, o sistema usar a verso
X76500BR. Todos os cheques so impressos em portugus.
3.10.3.2. Pagamento
Mensagem
Especifique o mensagem do termo de abertura.
Tamanho da Primeira Linha
Especifique o tamanho da primeira linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Tamanho da Segunda Linha
Especifique o tamanho da segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
Insira 1 para expressar a converso do valor aps os decimais em palavras.
N do Cheque
Insira 1 para imprimir o nmero do cheque.
Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no border.
Data
Insira 1 para imprimir a data contbil no cheque. Deixe esta opo de processamento em branco
para imprimir a data do sistema no cheque.
3.10.4.1. Impresso
1. Descrio de Moeda na Forma Singular
Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dlar.
2. Descrio de Moeda na Forma Singular
Digite o texto da moeda na forma singular. Por exemplo, para a moeda USD, digite dlares.
136
3.10.5.1. Cadastro
Formato do Endereo (Futuro)
Esta opo de processamento no utilizada.
3.10.5.2. Converso
Programa de Converso
Insira 1 para usar o programa padro para converter valores de pagamento de nmeros em
palavras. Se essas opes de processamento forem deixadas em branco, o sistema usar a verso
X76500BR. Todos os cheques so impressos em portugus.
3.10.5.3. Converso
Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo
de processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
Insira 1 para expressar a converso do valor aps os decimais em palavras.
3.10.5.4. Pagamento
Nome da Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no pagamento.
Nome e Endereo do Beneficirio
Insira 1 para imprimir o nome do beneficirio ou o endereo do beneficirio no cheque.
Pedido de Compras
Insira 1 para imprimir o nmero do pedido de compras no canhoto em vez do nmero de fatura do
fornecedor.
3.10.5.5. Imprimir
Tipo de Cheque
Insira 1 para imprimir um cheque padro. Insira 2 para imprimir o cheque sem um canhoto ou
anexo.
N do Cheque
Insira 1 para imprimir o nmero do cheque.
3.10.6.1. Converso
Programa de Converso
Insira 1 para usar o programa padro para converter valores de pagamento de nmeros em
palavras. Se essas opes de processamento forem deixadas em branco, o sistema usar a verso
X76500BR. Todos os cheques so impressos em portugus.
3.10.6.2. Pagamento
Mensagem
Especifique o mensagem do termo de abertura.
Primeiro Tamanho de linha e Segundo Tamanho de Linha
Insira o tamanho da primeira ou segunda linha do formato de impresso. Se voc deixar esta opo
de processamento em branco, o sistema utilizar o valor mximo 98.
Converter Decimais
Insira 1 para expressar a converso do valor aps os decimais em palavras.
Companhia
Especifique a companhia cuja descrio voc deseja imprimir no border.
Data
Insira 1 para imprimir a data contbil no cheque. Deixe esta opo de processamento em branco
para imprimir a data do sistema no cheque.
138
4
Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas
Fiscais Eletrnicas de So Paulo
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 4.1, Conceitos Bsicos de Configurao das Notas Fiscais Eletrnicas So Paulo [139]
Seo 4.2, Configurao de UDCs para Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo [140]
Seo 4.3, Definio dos Cdigos de Municpio e Bairro no Programa Dados Adicionais
(P00092) [141]
Seo 4.4, Definio das Opes de Processamento para o BRNFSP da Transao da PO
(P76BX001) [143]
Captulo 4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo 139
Executar o programa Nota Fiscal Eletrnica - Sada para gravar os registros na tabela F70XMLZ1.
Executar o programa Processador de Transaes de Entrada de XML (R70XMLI1) para processar a
resposta da autoridade fiscal recebida usando o software terceirizada.
Esta tabela mostra um exemplo das regras de atividade de pedido que voc pode configurar para uma
combinao de tipo de pedido/linha:
Tipo de
Pedido
Descrio
Status Seguinte
NF
595
598
NF
598
610
NS
610
615
NS
615
620
NS
620
Atualizao de vendas
999
NS
999
Concludo
140
Captulo 4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo 141
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W00092D
Analisar e selecionar os
registros existentes.
W00092C
Especificar o registro do
cadastro geral com o qual voc
deseja associar um cdigo
municipal ou de bairro.
142
4. Na tela Entrada de Descrio Geral, insira a data de vigncia e selecione o cdigo do bairro na
tabela de UDCs 76B/NE.
4.4.1. Seleo
Cdigo de Prximo Status - Inicial (obrigatrio)
Insira um valor da tabela de UDCs 40/AT para especificar o incio do intervalo do prximo status
das notas fiscais que voc selecionar para processamento. O status selecionado por voc deve ser
configurado nas regras de atividade de pedido com base no tipo de pedido e no tipo de linha das
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de
processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa
ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de
Pedido (F40203).
Cdigo de Prximo Status - Final (obrigatrio)
Insira um valor da tabela de UDCs 40/AT para especificar o final do intervalo do prximo status
das notas fiscais que voc selecionar para processamento. O status selecionado por voc deve ser
configurado nas regras de atividade de pedido com base no tipo de pedido e no tipo de linha das
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao de cdigos selecionada por voc para essa opo
de processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Inicial no programa deve
ser uma combinao ltimo status/prximo status vlida na tabela F40203.
4.4.2. Processo
Prximo Status - Pedido de Vendas
Insira um cdigo da tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o cdigo atribudo
pelo sistema aos pedido de vendas que voc processar. O status selecionado precisa ser definido
nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha do pedido de
vendas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de processamento e a opo de
processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa ser uma combinao vlida
de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de Pedido (F40203).
Prximo Status Nota Fiscal
Insira um cdigo da tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o cdigo
atribudo pelo sistema s notas fiscais que voc processar. O status selecionado por voc deve ser
configurado nas regras de atividade de pedido com base no tipo de pedido e no tipo de linha das
Captulo 4. Configurao do Seu Sistema para Usar as Notas Fiscais Eletrnicas de So Paulo 143
notas fiscais a serem selecionadas. A combinao dos cdigos selecionados para esta opo de
processamento e a opo de processamento Cdigo de Prximo Status Final no programa precisa
ser uma combinao vlida de ltimo status/prximo status na tabela Regras de Atividade de
Pedido (F40203).
144
5
Configurando Transaes Bancrias Eletrnicas
no Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 5.1, Conceitos Bsicos de Transaes Bancrias Eletrnicas [145]
Seo 5.2, Configurao do Juros de Mora [145]
Seo 5.3, Configurao de Layouts Bancrios Usando o Formatador Dinmico [146]
Consulte Tambm:
Configurando UDCs para Transaes Bancrias Eletrnicas no Brasil [74].
Descrio
Sistema
Aplicativo
146
Valores que comeam com Z . Esses valores so definidos por cada transao.
Atributo
Descrio
Por exemplo, o atributo Z0009 o nome da companhia. O valor de atributo Z0009
muda de acordo com a companhia associada transao.
Entrada/Cabealho
Entrada/Detalhes
Entrada/Rodap
Sada/Cabealho
Sada/Detalhes de Cabealho
Sada/Detalhes
Sada/Rodap
Sada/Detalhes de Rodap
Consulte Configurao de Tipos de Transao e de Tipos de Linha [163].
Voc precisa especificar o layout bancrio a ser usado pelo sistema para cada tipo de transao de cada
banco com os qual trabalha. Ao especificar o layout, voc tambm identifica onde o sistema criar o
arquivo de texto para transaes de sada, onde armazenar o arquivo para transaes de entrada e onde
o aplicativo dever procurar as informaes de instrumentos de pagamento.
No caso de transaes de entrada, o sistema pesquisa por informaes sobre instrumentos de
pagamento no tipo de registro que voc especificar. Por exemplo, se voc especificar o tipo de registro
de cabealho, o sistema pesquisar as linhas do layout que contiverem as informaes de cabealho
para identificar o instrumento de pagamento contido no arquivo simples.
Consulte Especificao de Layouts para Tipos de Transao [166].
No caso de alguns atributos, as informaes obtidas pelo sistema tambm dependem do uso destes, se
para processamento de recebimentos ou de pagamentos automticos.
Descrio
Z0001
Descrio 2
Explicao
O valor do campo Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica na
tabela F0101 referente ao nmero do cadastro geral na tabela
F0010. Se a opo de processamento Pagamento nico
estiver ativada nas constantes da companhia, o sistema usar
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
o Cdigo de Pessoa Fsica/Jurdica do Nmero de Cadastro
Pai.
Z0002
CNPJ da Companhia
F0101 - TAX
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da Companhia
F0030 - CBNK
Z0005
Dgito da Agncia
Bancria da Companhia
F0030 - TNST
Z0006
148
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0007
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Z0008
Nmero + Dgito da
Conta Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK + CHKD Valores dos atributos Z0004 e Z0006 esto separados por um
hfen (-).
Z0009
Nome da Companhia
F0101 - ALPH
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0011
Hora de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0012
Nmero do Banco da
Companhia
F0030 - TNST
Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0015
Z0016
Z0017
Z0018
Cidade da Companhia
Z0019
F0101 - CTY1
Z0020
UF da Companhia
F0101 - ADDS
Z0022
Contagem de Linhas do
Arquivo Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Valor
Descrio
Z0057
Descrio 2
Explicao
O valor do campo CEP na tabela F0101 referente ao
nmero do cadastro geral da tabela F0010. Se a opo
de processamento Pagamento nico estiver ativada nas
constantes da companhia, o sistema usar o Cdigo Postal
do Nmero de Cadastro Pai. O atributo usa o valor no campo
CEP com o caractere separador (-).
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06
Z0060
Cdigo Swift do
Banco da Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0023
Sequncia do Grupo de
Pagamentos
Varivel UBE
R76B047E
Z0025
Nmero do Banco do
Beneficirio
F04572 - BNST
Z0026
Nmero da Agncia
F04572 - BNST
Bancria do Beneficirio
Z0027
Nmero da Conta
F04572 - CBNK
Bancria do Beneficirio
Z0028
Dgito da Agncia
F04572 - BNST
Bancria do Beneficirio
Z0029
Z0030
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria do
Beneficirio
F04572 - BNST
Z0031
Nmero + Dgito da
Conta Bancria do
Beneficirio
F04572 - CBNK
Z0032
Nome do Beneficirio
F0101 - ALPH
Z0034
150
Data do Pagamento
F04572 - DGJ
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
No processamento de pagamentos, o valor do campo
Data Contbil na tabela Resumo de Pagamentos do C/P
(F04572).
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Data de
Pagamento na tabela F04572.
Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do Beneficirio
F0101 - TAXC
Z0043
Identificao Tributria
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
F0101 - TAX
Z0044
Cdigo de Barras
Nmero do Banco do
Beneficirio
R76B0411 - BBRCD
Z0045
Z0046
Z0047
R76B0411 - BBRCD
Z0048
R76B0411 - BBRCD
Z0049
Datas de Vencimento
F04572 - DGJ
Valor em Aberto
F04572 - PAAP+ADSA
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Para o processo de Pagamento, o valor do campo Valor de
Desconto da tabela F04572.
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor
de Desconto da tabela F03B11.
Z0052
Valor do Abatimento
Zero
Z0053
Valor do Desconto +
Abatimento
F04572 - ADSA
Z0054
Valor da Taxa
Zero
Z0055
Valor do Abatimento
Zero
Z0056
Zero
Z0059
Dgito da Agncia +
Dgito da Conta
Z0061
Nmero do Cadastro
Geral do Beneficirio
F04572 - AN8
Z0062
Z0064
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0063
Sequncia da Linha no
Segmento
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0063
Sequncia da Linha no
Segmento
152
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0041
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0014
Instrumento de Pagamento
F0411 - PYIN
Z0065
Descrio
Descrio 2
Z0014
Instrumento de
Pagamento
F0411 - PYIN
Z0021
Mensagem de Retorno
Bancrio
Banco
Z0023
Sequncia do Grupo de
Pagamentos
Varivel UBE
R76B047E
Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Faixa
Z0034
Data do Pagamento
F04572 - DGJ
Explicao
Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA
Z0061
Nmero do Cadastro
Geral do Beneficirio
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER
F04572 - AN8
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0014
Instrumento de Pagamento
F0411 - PYIN
Z0065
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0065
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0065
154
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0009
Nome da Companhia
F0101 - ALPH
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0012
Nmero do Banco da
Companhia
F0030 - TNST
Z0013
Nome do Banco da
Companhia
F0030 - DL01
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0022
Contagem de Linhas do
Arquivo Formatado
Varivel UBE
R76B047E
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06
Z0060
Cdigo Swift do
Banco da Companhia
(Converso)
F0030 - SWFT
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da Companhia
F0030 - CBNK
Z0005
Dgito da Agncia
Bancria da Companhia
F0030 - TNST
Valor
Descrio
Z0006
Descrio 2
Explicao
Os dados do atributo variam caso voc esteja usando o
processo de Pagamento ou Recebimento:
No processamento de pagamentos, o sistema analisa as
informaes da conta bancria do razo geral definidas no
grupo de pagamentos e extrai o valor do campo Dgito de
Controle na tabela F0030.
No processamento de recebimentos, o sistema analisa as
informaes da conta bancria do razo geral definidas
nas opes de processamento e extrai o valor do campo
Dgito de Controle na tabela F0030.
Z0007
Nmero + Dgito da
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Z0008
Nmero + Dgito da
Conta Bancria da
Companhia
F0030 - CBNK + CHKD Valores dos atributos Z0004 e Z0006 esto separados por um
hfen (-).
Z0032
Nome do Beneficirio
F0101 - ALPH
Z0035
Valor do Pagamento
F04572 - PAAP
Z0042
Cdigo de Pessoa
Jurdica do Beneficirio
F0101 - TAXC
Z0043
Z0049
Identificao Tributria
(CPF/CNPJ) do
Beneficirio
F0101 - TAX
Datas de Vencimento
F04572 - DGJ
156
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA
Z0055
Valor do Abatimento
Zero
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
F7603B1 BBDN
Z0068
Nmero do Documento
F7603B1- BBDN
Z0069
Data da Fatura
F03B11 - DIVJ
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
Z0071
Cdigo de Envio do
Banco
F7603B1 - BSCB
Cdigo de Instrues de
Protesto
Z0074
Instrues de Protesto
Z0075
Z0076
Data de Vencimento do
C/R
F03B11 - DDJ
Z0077
Linha do Beneficirio 1
F0116 - ADD1
Z0078
CEP do Cliente
Trs dgitos
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0079
CEP do Cliente
Cinco dgitos
Z0080
Cdigo de Mensagem
Z0081
Descrio da Mensagem
Z0085
Z0086
Gerao do Boleto
Z0087
Nmero de Controle de
Grupo de Pagamentos
F7603B1 - HDC
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0010
Data de Criao do
Arquivo Formatado
UBE B9800100
Obter Informaes de
Auditoria
Z0058
Prximo Nmero de
Grupo de Pagamentos
UBE R76B047ES NN
04/06
Z0037
Data do Pagamento do
Retorno Bancrio
Banco
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
F7603B1 BBDN
158
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Z0003
Agncia Bancria da
Companhia
F0030 - TNST
Z0004
Nmero da Conta
Bancria da Companhia
F0030 - CBNK
Z0005
Dgito da Agncia
Bancria da Companhia
F0030 - TNST
Z0024
Cdigo de Retorno
Bancrio
Banco
Z0034
Data do Pagamento
F04572 - DGJ
Z0035
Valor do Recebimento
F04572 - PAAP
Z0051
Desconto Obtido
F04572 - ADSA
Valor
Descrio
Descrio 2
Explicao
Para o processo de Recebimento, o valor do campo Valor de
Desconto da tabela F03B11.
Z0052
Valor do Abatimento
Zero
Z0054
Valor da Taxa
Zero
Z0065
Tipo de Linha do
Varivel UBE
Formatador de Arquivos R76B047ER
Z0067
Nmero da Duplicata
Bancria
Z0070
Cdigo de Uso do
Cliente
F7603B1 BBDN
160
Valor
Descrio
Descrio 2
Z0065
Explicao
5.3.3. Pr-requisito
Configure as tabela de UDCs a seguir com os valores que deseja usar nos layouts:
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B413),
Configurao de Layout do
Formatador Dinmico.
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415),
Configurao de Layout do
Formatador Dinmico.
Reviso do Cadastro de
Layouts do Formatador
Dinmico
W76B471B
W76B471C
W76B471D
Acesso a Informaes
Bancrias Adicionais para o
Formatador Dinmico
W76B474A
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B413),
Informaes Bancrias do
Formatador Dinmico.
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415),
Informaes Bancrias do
Formatador Dinmico.
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Informaes
Bancrias Adicionais para o
Formatador Dinmico
W76B474B
W76B474C
Acesso a Referncias
Cruzadas de Atributos
Bancrios para o Formatador
Dinmico
W76B474D
162
Layout
Insira um identificador exclusivo para o layout.
Tamanho do Registro
Insira o nmero de caracteres (no bytes) permitidos por registros. O sistema usar esse valor na
criao de um arquivo virtual para um download de computador pessoal.
Nmero da Sequncia
Insira a sequncia na qual o tipo de registro aparecer no layout.
Tipo de Registro
Insira o tipo de registro associado linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro (00/RD).
Voc pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabealho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabealho
4: Detalhes do Rodap
7: Texto do Cabealho
8: Detalhes do Texto
9: Rodap
Linhas por Tipo de Linha
Insira o nmero de linhas no layout que so um tipo de registro especificado para o nmero de
sequncia.
Id. da Linha
Exibe a identificao da linha atribuda pelo sistema que identifica com exclusividade os registros
na tabela.
A Id. da linha determina a ordem de impresso dos registro no canhoto ou listagem.
164
Pos. Inicial (posio inicial do formatador dinmico) e Pos. Final (posio final do
formatador dinmico)
Insira as posies iniciais e finais nas quais os caracteres de um atributo aparecem na linha
especificada do arquivo simples. Se o atributo no exigir todas as posies definidas pela diferena
entre a posio inicial e a posio final, preencha o campo Preench. Alfa com o caractere que voc
deseja que ocupe as posies no obrigatrias.
Atributo
Insira o atributo definido na tabela de UDCs Formatador Dinmico (76B/F1) que ocupa a posio
definida pela diferena entre a posio inicial e posio final.
Os valores comeando com S so constantes. Os valores so:
S0001: Valor definido pelo usurio
S0002: Espaos em branco
S0003: Zeros
Os valores definidos por cada transao de aplicao comeam com Z. Esses valores so
fixos, mas os dados associados ao valor mudam com base nos dados na tabela e os campos
referenciados.
Descrio Alfa
Insira uma descrio dos itens de dados. Insira o texto em letras maisculas e minsculas. O
sistema usa esse nome para pesquisar itens de dados semelhantes. Para inserir uma descrio alfa,
siga estas convenes:
Datas: Inicie todos os campos de data com a palavra Data.
Valores: Inicie todos os campos de valor com a palavra Valor.
Unidades: Inicie todos os campos de unidade, quantidade e volume com a palavra Unidades.
Nome: Inicie todos os campos de descrio com 30 bytes com a palavra Nome.
Solicitao: Inicie qualquer solicitao do tipo Sim/No com a palavra Solicitao.
N do Cadastro Geral: Inicie todos os cadastros (funcionrio, cliente, proprietrio) com a
palavra N do Cadastro Geral.
Valor Predeterminado
O valor predeterminado opcional para essa solicitao (consulte Exibir [Y/N/D]). Para usar o valor
predeterminado, insira *Em Branco.
Tipo de Dados
Insira o estilo ou classificao de dados, como numrico, alfabtico e data. No altere o tipo de
item de dados se ele for usado em um aplicativo existente. Caso contrrio, voc dever gerar a
tabela novamente e analisar todas as funes de negcio que usam o item de dados. Os tipos de
dados incluem:
Caractere: Uma nica letra, sempre com o tamanho um.
Data: A data.
Inteiro: Um inteiro.
Caractere (Blob): Um item que pode ser convertido de EBCDIC (cdigo de oito caracteres
geralmente utilizado por mainframes IBM) em ASCII (cdigo de sete caracteres).
Binrio (Blob):Um item que no pode ser convertido, aparece em cdigo de mquina e
encontrado com um arquivo executvel em Win.help.
Binrio: Uma opo que representa duas escolhas. Geralmente uma combinao dos dgitos 1 e
0 para representar ativado/desativado ou verdadeiro/falso.
String: Um item que tem sempre o mesmo tamanho ou comprimento.
String da Varivel: Um item de tamanho varivel.
UTime: Um item que permite que o processo de negcio compreenda diversos fusos horrios.
Identificador: (Id.) Um item usado na lgica do programa para controles. Um identificador
usado para escrever um programa C e fazer referncia a um software de terceiros que retorna um
ponteiro. Uma API ento salva o ponteiro que faz referncia ao Id. O parmetros que o sistema
passa ao programa C o Id..
Numrico: Um inteiro longo.
Dec. Item (item decimal)
Insira o nmero de posies armazenadas direita do decimal do item de dados.
F D (formato decimal)
Insira o nmero de posies direita do decimal que deseja utilizar. Se voc deixar este campo em
branco, o valor do sistema ser utilizado como valor predeterminado.
Alinhamento Esquerda
Marque esta opo para alinhar um grupo de controles verticalmente junto margem esquerda do
controle selecionado.
Preench. Alfa
Insira os caracteres que o sistema usa para preencher a posio definida pela diferena entre a
posio inicial e a posio final quando o valor do atributos no preencher a posio.
Formato de Data
Insira um formato da data armazenada no banco de dados. Os valores so:
MDA:Ms, Dia, Ano (MMDDAA).
DMA:Dia, Ms, Ano (DDMMAA).
AMD:Ano, Ms, Dia (AAMMDD).
EMD:Ano de quatro dgitos, Ms, Dia (AAAAMMDD).
Se voc deixar este campo em branco, o sistema exibir datas com base nas configuraes do
sistema operacional da estao de trabalho. No NT, as configuraes regionais no Painel de
Controle controlaro as configuraes do sistema operacional da estao de trabalho.
Sep. Data (separador de datas)
Insira o caractere a ser utilizado ao separa o ms, dia e ano de uma determinada data. Se voc
inserir um asterisco (*), o sistema utilizar um caractere em branco como separador de data. Se
voc deixar este campo em branco, ser utilizado o valor do sistema como separador de data.
166
Figura 5.4. Tela Reviso de Informaes Bancrias Adicionais para o Formatador Dinmico
Cdigo do Banco
Insira o cdigo que especifica o banco para o qual o sistema enviar o demonstrativo de sada. O
cdigo que voc especificar tem que existir na tabela de UDCs Cdigos Bancrios (76/BC).
Tipo de Transao
Insira o qualificador utilizado para identificar um tipo especfico de transao.
Indicador de Direo
Insira o cdigo que designa se a transao de entrada ou de sada.
Caminho
Insira o caminho utilizado para o cliente com base em menus. O caminho descreve onde o
aplicativo est localizado no computador ou rede. Um caminho inclui a unidade, pastas e
subpastas que contm o aplicativo a ser executado.
Extenso do Arquivo
Insira a extenso do arquivo simples que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o
nome do arquivo simples.
Tipo de Registro
Especifique o tipo de registro associado linha. Configure os valores no UDC Tipo de Registro
(00/RD). Voc pode configurar os seguintes tipos de registro:
1: Cabealho
2: Detalhado
3: Detalhes do Cabealho
4: Detalhes do Rodap
7: Texto do Cabealho
8: Detalhes do Texto
9: Rodap
168
6
Configurao de seu Sistema para Gerao
Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 6.1, Conceitos Bsicos sobre os Tipos de Conta para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios para o Ato COTEPE 70, de 2006 [169]
Seo 6.2, Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006 [170]
Seo 6.3, Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato
COTEPE 11, de 2007. [173]
Seo 6.4, O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A
(R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de
2006. [174]
Seo 6.5, Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco C (R76B0550) para
Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006 [174]
Seo 6.6, Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial
dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato
COTEPE 70, de 2006. [175]
Seo 6.7, Configurao de Opes de Processamento para Gerao Eletrnica de Relatrios Retorno/Envio de Industrializao (R76B0583) para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios
Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006. [175]
Observao:
Voc tambm deve configurar cdigos definidos pelo usurio (UDCs) para usar a gerao eletrnica de relatrios
tributrios.
Consulte Tambm:
Configurando UDCs para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios [106].
Captulo 6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
169
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
Descrio
Passivo (Passivo)
Outras (Outras)
6.2.2. Pr-requisito
Antes de voc iniciar as tarefas nesta seo, verifique se estes UDCs esto configurados:
170
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Configurao de
Constantes
W76B0515A
Processo Extrator
(G76B111X), Aplicao da
Configurao de Constantes
Eletrnicas - BR
Seleciona e verifica a
configurao das constantes
existentes.
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Reviso da Configurao de
Constantes
W76B0515B
Utilizao
Captulo 6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
171
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
6.2.4.1. Bloco 0
Proprietrio da Escriturao contbil centralizada
Insira o nmero do CNPJ da empresa que responsvel pela escriturao contbil.
N Cadastro Geral do Contador
Insira o nmero do cadastro geral do contador.
N Cadastro Geral do Responsvel Tcnico
Insira o Nmero do Cadastro Geral da pessoa que est gerando os relatrios tributrios.
Cdigo do Layout da Verso
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo da Verso do Layout (76B/VO). O sistema
usa o valor inserido para especificar a verso do layout que voc usa.
Cdigo do Layout solicitado pelo governo
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo da Req. Layout -Governo (76B/VO). O
sistema usa o valor inserido para indicar o cdigo exigido pelo governo.
Cdigo de Finalidade
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo de Finalidade (76B/CO). O sistema usar o
valor inserido para indicar a finalidade do envio da gerao de relatrios tributrios.
Indicador do Tipo de Entrada
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Indicador do Tipo (76B/TY). O sistema usa o valor
inserido para determinar se os dados so inseridos manualmente, importados de um arquivo de
texto ou uma validao de um arquivo de texto.
Indicador de Escriturao Contbil Centralizada
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Escriturao Contbil Centralizada (76B/CB). O
sistema usar um valor inserido para identificar se a companhia consolidadora usa escriturao
contbil centralizada.
Nmero de Inscrio do Contador
Insira o nmero da licena do contador.
Cdigo de Tipo
Insira um valor existente na tabela UDC Cdigo do Tipo (01/W0). O sistema usar o valor
inserido para determinar o tipo de registro do cadastro geral.
6.2.4.2. Bloco H
Indicador de Responsvel pelo Estoque
Insira o nmero do cdigo da categoria existente na tabela Cadastro de Itens (F4101) que
especifica a quem pertence o inventrio.
6.2.4.3. Bloco I
Cdigo de Categoria da Classe da Conta
Insira o cdigo de categoria existente na tabela Cadastro de Contas (F0901) para especificar a
classe da conta.
Unidade Fiscal Modelo
Insira a unidade de negcios existente como modelo para a configurao da conta.
172
Configurar Constantes para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 11, de 2007.
6.3.2. Pr-requisitos
Antes de voc iniciar as tarefas nesta seo, verifique se estes UDCs esto configurados:
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Configurao de
Constantes do Ato Cotepe
W76B0715A
Utilizao
Reviso da Configurao de
Constantes do Ato Cotepe
W76B0715B
6.3.4.1. Bloco 0
N Cadastro Geral do Contador
Insira o nmero do cadastro geral do contador.
Nmero de Inscrio do Contador
Insira o nmero da inscrio do contador responsvel por enviar os arquivos tributrios.
Captulo 6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
173
O programa Configurao de Opes de Processamento para Nota Fiscal - Bloco A (R76B0530) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
6.3.4.2. Bloco H
Indicador de Responsvel pelo Estoque
Insira o nmero do cdigo da categoria existente na tabela Cadastro de Itens (F4101) que
especifica a quem pertence o inventrio.
6.4.1. Processo
Cabealhos da Listagem
Insira 1 para imprimir os cabealhos da listagem no incio do relatrio. Deixe essa opo de
processamento em branco para imprimir os cabealhos da listagem no incio de cada listagem.
6.5. Definindo Opes de Processamento para Nota Fiscal Bloco C (R76B0550) para Gerao Eletrnica de Relatrios
Tributrios segundo o Ato COTEPE 70, de 2006
As opes de processamento permitem que o usurio especifique valores predeterminados para
processamento.
6.5.1. Processo
Cabealhos da Listagem
Insira 1 para imprimir os cabealhos da listagem no incio do relatrio. Deixe essa opo de
processamento em branco para imprimir os cabealhos da listagem no incio de cada listagem.
174
Configurao de Opes de Processamento para o Programa de Processamento Inicial dos Livros Fiscais (R76B0570) para Gerao
Eletrnica de Relatrios Tributrios Segundo o Ato COTEPE 70, de 2006.
6.6.1. Processo
Cabealhos da Listagem
Insira 1 para imprimir os cabealhos da listagem no incio do relatrio. Deixe essa opo de
processamento em branco para imprimir os cabealhos da listagem no incio de cada listagem.
6.7.1. Opes
1. Cdigo de Natureza da Operao para Identificar a Industrializao RETURN
Insira at cinco valores que identificam os cdigos da natureza da operao para mercadorias
devolvidas.
2. Cdigo de Natureza da Operao para Identificar a Industrializao SEND
Insira at cinco valores que identificam os cdigos da natureza da operao para mercadorias
enviadas.
Captulo 6. Configurao de seu Sistema para Gerao Eletrnica de Relatrios Tributrios do Brasil
175
176
7
Configurao do Sistema para Impostos
Brasileiros
Este captulo contm os seguintes tpicos:
7.4.2. Pr-requisito
Verifique se as tabelas de UDCs para Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP), Cdigos de ICMS - Valor
Fiscal (76/II) e Taxa de Substituio - ICMS (76/SM) esto configuradas.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Natureza da
Operao
W7615BD
Configurao da Localizao
Brasileira (G76B41B),
Natureza da Operao
Natureza da Operao
W7615BE
Visualizador de Objetos de
Mdia
W4310J
178
Natureza da Operao
Insira o cdigo de trs caracteres que identifica o tipo de transao para fins tributrios. Para
inserir valores para o cdigo de natureza da operao, use esta conveno: X.YY. X define a
origem da transao (entrada ou sada). Os valores de X so:
1: Entrada, dentro do estado.
2: Entrada, de outros estados.
3: Entrada, importao.
5: Sada, dentro do estado.
180
N: No.
Cdigo do IPI
Insira um cdigo que indique como o IPI ser apurado. Esse cdigo determina em qual coluna do
Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. necessrio digitar um cdigo
existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
2: Isento ou no tributvel
3: Outro
Indicador de Imposto ICMS Especial
Selecione para ativar o campo Cdigo de Situao Tributria do ICMS .
Cdigo de Situao Tributria do ICMS
Insira um valor existente na tabela de UDCs Consolidao de Impostos (76/ST) para especificar
uma situao tributria especial. Veja alguns exemplos de valores com cdigo fixo:
40: Isento
41: No tributvel
50: Suspenso
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao (IBPT) emite a lista e fornece um arquivo de texto
com a mdia aproximada do encargo fiscal de todos os produtos e servios, com base na Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e na Nomenclatura Brasileira de Servios (NBS).
Voc pode usar o programa Reviso de Imposto IPI - IBPT (P76B18) para configurar as alquotas e
redues tributrias usadas pelo sistema para calcular os impostos pagos a clientes e fornecedores.
Voc pode trabalhar com classificaes fiscais pra configurar as alquotas aplicveis a mercadorias e
servios. Use este programa para adicionar, alterar ou excluir registros de classificao fiscal.
Observao:
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes da implementao da Resoluo 13 de 2012,
observe que o nome e o uso do programa P76B18 mudou.
Origem do Item
Do Estado
Para o Estado
Imposto Estadual ICMS
Imposto Interestadual ICMS
O sistema aplica alquotas por exceo. Configure primeiro todas as alquotas gerais. Em seguida,
se a transao tiver configuraes especiais ou exclusivas, use o programa Reviso do ICMS para
configurar o ICMS caso a caso. Insira os dados da transao como um registro e, em seguida, insira as
excees.
Se sua companhia trabalha com itens com contedo importado, seu sistema deve ser configurado com
valores da origem do item antes de voc calcular o ICMS. As informaes de origem do item so
configuradas na tabela UDC de Origem do Item (76/IO). O campo Origem do Item aparece na tela
Reviso de ICMS no programa Reviso de ICMS (P7608B).
O sistema recupera a alquota de ICMS usando esta hierarquia:
1. Origem do Item, UF Remet., UF Destin., Item, Nvel de Aumento
182
7.5.7. Pr-requisitos
Antes de concluir as tarefas desta seo:
Verifique se as tabelas de UDCs para Cdigos de IPI Valor Fiscal (76/IP), Cdigos de ICMS - Valor
Fiscal (76/II) e Cdigos Tributrios (76/CT) esto configuradas.
Verifique se a tabela UDC da origem do Item (76/IO) est configurada
Verifique se as palavras-chave adequadas esto configuradas na tabela de UDCs 76/GL, traduzindo o
Cdigo de Classe Contbil do item para um que ser utilizado pelo processo de contabilidade.
Verifique se esto configuradas as AAIs adequadas.
Configure o segundo caractere no cdigo de procedimento especial para recuperar ou no o ICMS
na tabela de UDCs 76/PU.
Verifique se os cdigos do ICMS esto configurados no programa Reviso de Cdigos Tributrios
(P7617B).
Verifique se os campos de cdigo do ICMS, cdigo do IPI e Substituio Tributria do ICMS esto
preenchidos para os cdigos de natureza da operao adequados.
184
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W7617BA
Configurao da Localizao
Brasileira (G76B41B),
Reviso de Cdigos
Tributrios
Reviso de Cdigos
Tributrios
W7617BB
W7608BA
Configurao da Localizao
Brasileira (G76B41B),
Reviso do ICMS
Analisar e selecionar os
registros existentes.
Reviso do ICMS
W7608BD
W76B18C
Configurao de Localizao
Brasileira (G76B41B),
Reviso de IPI - IBPT por
Classificao Fiscal
Analisar e selecionar os
registros existentes.
W76B18A
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
um registro e, em seguida,
as taxas aproximadas
selecione a Reviso de IBP no (Obrigatrio pela Lei 12741)
menu Linha na tela Acesso a
IPI.
Carregar IBP Massivo
W76B18A
Reviso do IPI
W76B18D
Informaes Adicionais do
Cadastro Geral - Brasil
W01012BRA
W4101BRA
W76412BA
Cdigo Tributrio
Insira um cdigo auxiliar utilizado por voc para combinar as caractersticas tributrias de ICMS e
IPI. O cdigo que voc especificar dever existir na tabela de UDCs Cdigos Tributrios (76/CT).
Os valores podem incluir:
01: Mercadorias nacionais tributadas (IPI e ICMS)
02: Mercadorias nacionais tributadas (ICMS tributado, alquota de IPI Zero)
03: Isento de ICMS, pagar IPI
04: Produtos Isentos
05: ICMS diferido, IPI suspenso
06: ICMS isento, IPI tributado
Cdigo de ICMS
Insira um cdigo que indica como o ICMS aplicado. Voc pode configurar os cdigos
necessrios na tabela de UDCs Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II). O sistema usa o cdigo ao
calcular o imposto ICMS e ao imprimir livros fiscais.
Cdigo do IPI
Insira um cdigo que indique como o IPI ser apurado. Esse cdigo determina em qual coluna do
Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. necessrio digitar um cdigo
existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
186
2: Isento ou no tributvel
3: Outro
Origem do Item
Insira um cdigo que especifique a origem de um produto. Voc deve selecionar um valor de
cdigo fixo no UDC Origem do Item (76/IO) ou usar "*".
Do Estado
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de origem
para o qual voc configurou o imposto.
Para o Estado
Insira um valor existente na tabela de UDCs Estados (00/S) para especificar o estado de destino
para o qual voc configurou o imposto.
Nvel de Ajuste
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo de Seleo 30 do Cadastro Geral (01/30) para
especificar um cdigo que seja usado em conjunto com um cdigo da Categoria do Cadastro Geral
para criar tabelas diferentes de ajuste da Substituio Tributria do ICMS, dependendo do nvel de
ajuste do cliente. Esse campo no pode ser deixado em branco. Para fazer desse campo um espao
em branco, insira um asterisco (*).
Nmero do Item
Insira o nmero do item se voc quiser configurar o ICMS por item.
Esse campo opcional para o ICMS. S preencha esse campo para configurar as alquotas de
ICMS para itens especficos.
ICMS Estadual e ICMS Interestadual
Insira um nmero que defina a porcentagem de imposto que deve ser estimada ou paga ao rgo
arrecadador correspondente, com base na rea tributria.
Insira a porcentagem como um nmero inteiro, no como um decimal. Por exemplo: para
especificar 7%, insira 7, no 0,07.
Reduo do ICMS
Insira um fator que o sistema utiliza para reduzir o valor da base tributvel de um produto.
Ajuste de Substituio
Insira uma porcentagem da marcao aplicada ao valor tributvel do ICMS.
Reduo da Substituio
Insira um fator que reduza o valor tributrio da substituio do ICMS.
Classificao Fiscal
Insira um cdigo que especifique grupos de produtos, conforme definido pelos rgos
arrecadadores locais. Os grupos de produto so baseados nas convenes de tributao e em
outras estatsticas nacionais. O sistema usa esse cdigo para determinar a alquota aplicvel a um
produto.
188
Mensagem a Imprimir
Insira um cdigo da tabela de UDCs 40/PM atribudo por voc a todas as mensagens fiscais a
serem impressas na nota fiscal.
Nmero do Item
Insira um nmero atribudo a um item pelo sistema. Ele pode estar nos formatos abreviado, longo
ou terceiro nmero do item.
IPI e Reduo do IPI
Insira um nmero que defina a porcentagem de imposto que deve ser estimada ou paga ao rgo
arrecadador correspondente, com base na rea tributria.
Insira a porcentagem como um nmero inteiro, no como um decimal. Por exemplo, para
especificar 7%, insira 7, no 0,07.
Para o IPI, preencha esse campo para identificar uma alquota para um rgo arrecadador que
tenha jurisdio em uma rea geogrfica.
Cdigo de ICMS
Insira um cdigo que indica como o ICMS aplicado. Voc pode configurar os cdigos
necessrios na tabela de UDCs Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II). O sistema usa o cdigo ao
calcular o imposto ICMS e ao imprimir livros fiscais.
Preencha esse campo para associar as informaes tributrias classificao fiscal.
Cdigo do IPI
Insira um cdigo que indique como o IPI ser apurado. Esse cdigo determina em qual coluna do
Livro Fiscal de Entrada/Sada o sistema imprimir o valor do IPI. necessrio digitar um cdigo
j existente na tabela UDC Valor Fiscal do Cdigo do IPI (76/IP). Os valores so:
1: Tributvel
2: Isento ou no tributvel
3: Outro
Preencha esse campo para associar as informaes tributrias classificao fiscal.
Ex TIPI
Selecione o valor Ex TIPI aplicvel para a classificao fiscal da tabela UDC 76B/EX.
Data de Vigncia
Especifique a data inicial na qual a taxa deve ser considerada como vlida
ST
Digite o cdigo UDC de dois dgitos do estado ou municpio da tabela UDC Cdigos de Estado
(00/S).
Tipo Fiscal
Selecione o cdigo da tabela UDC 76B/TL que identifica a autoridade fiscal que define o nmero
da classificao fiscal de acordo com a natureza do item. Os valores so:
0: NCM
1: NBS
2: LC116
Descrio do IBP
Este campo descreve a taxa.
Alquota para Produtos Nacionais
Digite a taxa mdia para calcular impostos de mercadorias ou servios nacionais. O sistema
determina se essa taxa aplicvel de acordo com a origem do item e as informaes definidas no
campo Cdigo de Manuseio Especial (SH).
Alquota para Produtos Importados
Digite a taxa mdia para calcular impostos de mercadorias ou servios importados. O sistema
determina se essa taxa aplicvel de acordo com a origem do item e as informaes definidas no
campo Cdigo de Manuseio Especial (SH).
Origem
Insira a origem das informaes para mdia de taxas. Estas informaes so impressas nos
documentos fiscais.
Verso
Digite o nmero de verso do arquivo emitido pelo governo com as taxas aplicveis. Nmeros de
verso do arquivo so sequenciais e voc pode usar este campo para verificar se seu sistema est
usando o arquivo de verso atualizado.
190
Cdigo
COFINS
COF
Diferencial do ICMS
DIF
Despesas
EXP
Fretes
FRT
ICMS
ICM
ICMS Recupervel
ICR
IPI
IPI
IPI Recupervel
IPR
PIS/PASEP
PIS
REP
SBR
Seguro
SEG
Cdigo
Substituio de ICMS
SUB
Desconto Comercial
TDC
Crie cdigos para AAIs predeterminadas que apontam para uma conta predeterminada especfica. O
sistema primeiramente pesquisa um cdigo com uma classe contbil especfica nos quatro ltimos
caracteres (por exemplo, COFGL30, onde GL30 a classe contbil do fornecedor). Se no existir
um cdigo especfico que inclua a classe contbil do item, ento o sistema localizar o cdigo
padro (por exemplo, COF****).
Preencha o campo Descrio 01 com o cdigo de categoria contbil associado conta de
contrapartida da AAI do sistema JD Edwards EnterpriseOne Distribution para o qual o sistema
enviar a transao.
Consulte Configurao de UDCs para Processamento de Compras do Brasil [99].
192
Conta
AAI de Distribuio
4385
4390
4220
Conta
AAI de Distribuio
4240
Opo
Configurao
Interface contbil
Ativado
Desativado
Desativado
Interface CSMS
Desativado
Inv. Interface
Contrapartida Contbil
7.6.6. Pr-requisito
Verifique se os cdigos tributrios para a reteno de impostos esto configurados na tabela de UDCs
Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (76B/TR).
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Informaes
Tributrias
W76B0401B
Processamento de Impostos
a Pagar - Brasil (G76B0414),
Verificao de Cdigos
Tributrios do Contas a Pagar
Analisar e selecionar os
registros existentes do cdigo
tributrio.
Reviso de Informaes
Fiscais
W76B0401A
W76B003A
Configurao de Localizao
- Brasil (G76B41B),
Configurao de Impostos de
Uso da Compra
Analisar e selecionar os
registros existentes.
Reviso de Configurao
de Impostos sobre Uso da
Compra
W76B003B
194
usado; caso contrrio, o sistema dever ignorar a contrapartida contbil e usar a conta configurada
para PC ou RC para a empresa especificada.
Se voc configurar um valor padro no campo Contrapartida Contbil do registro de cliente ou
fornecedor, o sistema usar o valor durante a insero da transao, a menos que voc o substitua.
Observao:
No use o cdigo 9999. Ele reservado para o programa de lanamento e indica que no devem ser criadas
contrapartidas.
Crdito de Reteno/Agregao
Insira um valor que especifique a aplicao de reteno ou agregao. Voc precisa inserir um
C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) para os cdigos tributrios
configurados para PIS/PASEP e COFINS. Os cdigos tributrios com um R ou um A no campo
Reteno/Agregao/Crdito no so cdigos tributrios vlidos para os crditos de PIS/PASEP ou
COFINS.
Nmero do Cadastro - Beneficirio Alternativo
Insira um endereo alternativo ao qual o Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne possa
enviar os pagamentos vencidos.
Cdigo da Receita
Insira um cdigo que identifique o tipo de imposto de IR. preciso configurar cdigos vlidos na
tabela de UDCs Cdigos de Receita (76B/IR).
Condies de Pagamento
Insira um cdigo que especifique os prazos de pagamento, incluindo a porcentagem de desconto
disponvel, caso a fatura seja paga na data de vencimento com desconto. Use um cdigo em
branco para indicar o prazo de pagamento utilizado com mais frequncia. possvel definir todos
os tipos de prazo de pagamento na tela Reviso das Condies de Pagamento. Os exemplos de
condies de pagamento incluem:
Em branco: 15 lquido
001: 1/10 30 dias
002: 2/10 30 dias
003: Vencimento no 10 dia de cada ms
006: Vencimento no recebimento. Esse cdigo impresso nas faturas dos clientes.
196
Uso da Compra
Insira um valor existente na tabela de UDCs Uso da Compra (76/PU) para especificar o cdigo de
uso da compra ao qual voc deseja associar os cdigos tributrios.
PIS
Preencha esse campo na seo Informaes Tributrias.
Insira um cdigo tributrio que contenha 05 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP)
e C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
Somente os cdigos tributrios que contiverem 05 no campo Tipo de Imposto e C no campo
Reteno/Agregao/Crdito sero vlidos para os crditos tributrios do PIS/PASEP. Se o cdigo
tributrio que voc inserir no contiver 05 e C, o sistema exibir uma mensagem de erro.
Aplicar PIS
Preencha esse campo na seo Informaes Tributrias.
O sistema s ativar o campo Aplicar PIS quando voc preencher o campo PIS correspondente.
preciso selecionar essa opo para que o sistema calcule os crditos de PIS/PASEP com base no
cdigo inserido no campo PIS .
COFINS
Preencha esse campo na seo Informaes Tributrias.
Insira um cdigo tributrio que contenha 06 no campo Tipo de Imposto (item de dados BRTXTP)
e C no campo Reteno/Agregao/Crdito (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
Somente os cdigos tributrios que contiverem 06 no campo Tipo de Imposto e C no campo
Reteno/Agregao/Crdito sero vlidos para os crditos tributrios do COFINS. Se o cdigo
tributrio que voc inserir no contiver 06 e C, o sistema exibir uma mensagem de erro.
Aplicar COFINS
Preencha esse campo na seo Informaes Tributrias.
O sistema s ativar o campo Aplicar COFINS quando voc preencher o campo COFINS
correspondente. Voc deve selecionar essa opo antes de o sistema calcular os crditos da
COFINS com base no cdigo que voc tiver inserido no campo COFINS .
198
8
Configurao para Reteno de Fornecedor no
Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 8.1, Conceitos Bsicos da Configurao da Reteno por Fornecedor para o Brasil [199]
Seo 8.2, Entrada de Informaes Tributrias para Registros do Cadastro Geral [201]
Seo 8.3, Configurao de Cdigos Tributrios de Reteno [205]
Seo 8.4, Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP,
COFINS e CSLL [208]
Seo 8.5, Configurao da Programao do Imposto de Renda de Pessoa Fsica [210]
Seo 8.6, Configurao das Datas de Vencimento de Impostos [211]
Consulte Tambm:
Configurao de UDCs para Reteno de Fornecedor no Brasil [68].
Explicao
IR (Imposto de Renda)
PIS/PASEP
Imposto
Explicao
COFINS
CSLL
O sistema calcula o IR, PIS/PASEP, COFINS e CSLL quando um pagamento automtico ou manual
gerado. O sistema gravar as informaes fiscais na tabela F0411 e na tabela Informaes Adicionais
de Vouchers - Brasil (F76B0411) depois da atualizao dos pagamentos.
Os impostos de INSS, ISS e FUNRURAL so calculados aps a incluso dos vouchers e antes dos
pagamentos serem efetuados. O sistema calcula os impostos tanto nos vouchers contabilizados quanto
nos no contabilizados.
Para configurar o sistema para o clculo de imposto de renda e contribuio ao INSS necessrio:
Configurar os seguintes cdigos definidos pelo usurio (UDC):
Tipo de Documento (00/DT).
Uso da Compra (76/PU).
Aposentado Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/AP).
Reduo por Nmero de Dependentes Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/DP).
Tipo de Documento de Contribuio ao INSS - Brasil (76B/DT).
Cdigo do INSS (76B/IN).
Cdigo da Receita (76B/IR).
Cdigo de Servio (76B/IS).
Explicao de Pagamentos (76B/OB).
Cdigo Tributrio do Contas a Pagar (76B/TR).
Valor Mximo Mensal do INSS (76B/TX).
Referncias Cruzadas de Datas de Vencimento de Impostos (76B/VE).
Tipos de Documentos No Afetados pela Reteno (76B/UW).
Configurar cdigos tributrios para IR, INSS, PIS, COFINS, CSLL e FUNRURAL, conforme
necessrio.
Configurar as faixas salariais, as porcentagens de fundos a serem retidas e o valor de deduo de
imposto de renda de pessoa fsica e jurdica.
Configurar cdigos de uso de compras para contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL.
Configurar faixas de data, regras de datas de vencimento e condies de pagamento no mdulo
Condies de Pagamento Avanadas no sistema de Contas a Pagar JD Edwards EnterpriseOne.
Preencher os campos apropriados de cada fornecedor cuja reteno de impostos por fornecedor voc
deseja calcular na guia Informaes Fiscais na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral Brasil do programa Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil (P01012BR).
Para INSS, insira o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) do fornecedor no campo Identificao
Complementar na tela Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil no programa Informaes
Adicionais do Cadastro Geral - Brasil.
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Itens para cada item para o qual voc deseja
calcular reteno de impostos por fornecedor:
Reteno de IR
Reduo de IR
200
Preencha os campos abaixo no programa Cadastro de Filiais/Fbricas para cada item cuja reteno
de impostos por fornecedor voc deseja calcular:
Reteno de IR
Reduo de IR
Para INSS, insira os valores de contribuio de INSS retidos por outros no programa Impostos de
Servios Pagos Externamente (P76B0403).
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Registros do
Cadastro
W01012B
W01012A
Informaes Adicionais do
Cadastro Geral - Brasil
W01012BRA
Nome da Tela
Navegao
Utilizao
Id. da Tela
Reviso do Cadastro de
Clientes
W03013B
Acesso a Cadastro de
Fornecedores
W04012D
Entrada de Fornecedores
e Vouchers (G0411),
Informaes do Cadastro de
Fornecedores
Reviso do Cadastro de
Fornecedores
W04012A
8.2.3.1. Pessoa
Selecione a guia Pessoa.
Id. do Imposto Federal
Digite o nmero de identificao de imposto exclusivo que os rgos arrecadadores federais usam
para identificar pessoas fsicas. Utilize esta conveno: XXX.XXX.XXX-YY. Nesta conveno,
XXX.XXX.XXX o nmero de identificao e YY o dgito de verificao.
Id. Pessoa Fsica
Digite o nmero exclusivo que o departamento estadual de polcia usa para identificar a pessoa.
O sistema armazena o nmero de identificao nas tabelas ABTX2 do Cadastro Geral. Para o
sistema editar o nmero, voc deve digitar os nmeros de identificao usando esta conveno:
XX.XXX.XXX-Y. Nesta conveno, XX.XXX.XXX o nmero de identificao e Y o dgito de
verificao.
Cdigo do Emitente
Digite o nome curto do emitente do carto de identificao.
Estado do Emitente
Selecione um valor da tabela UDC 00/S para especificar o estado ou municpio. Esse cdigo
geralmente uma abreviatura de servio postal.
Data de Emisso
Digite a data de emisso do documento.
Nmero do Contribuinte
Digite o Nmero do Contribuinte do Contratante do Municpio (ID). Este campo obrigatrio se o
registro do cadastro geral for para um contratante.
Cidade
Insira um nome que indique a cidade associada ao endereo. Este campo obrigatrio se o registro
do cadastro geral for para um contratante.
202
Estado
Digite as abreviao com dois caracteres do nome do estado. Este campo obrigatrio se o
registro do cadastro geral for para um contratante.
8.2.3.2. Empresa
Selecione a guia Pessoa Jurdica.
Id. do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica)
Digite o Nmero do CNPJ da Empresa. O campo formatado usando esta conveno: XXX.XXX
.XXX/YYYY-WW.
As definies de variveis para esta conveno so:
XXX.XXX.XXX = Cdigo da empresa
YYYY = Cdigo da matriz ou filial
WW = Dgitos de verificao
Inscrio Estadual
Digite o nmero de identificao adicional que emitido pelo estado no qual a empresa est
localizada. Se voc definir a opo de processamento Duplicao de Nmeros de CNPJ como
Em branco, o sistema valida o nmero do CNPJ para verificar se o nmero no existe em outro
registro do mesmo estado.
Inscrio Municipal
Insira o nmero de identificao utilizado pelo pas para identificar um contribuinte. No Brasil,
essa informao obrigatria nas notas fiscais e em todos os relatrios jurdicos.
1: Tributvel
2: Isento ou no tributvel
3: Outro
Localizada em Zona Franca
Selecione um valor da tabela UDC 76/FR para indicar se uma companhia est localizada em uma
zona franca.
Id. Complementar
Digite o nmero de identificao alternativo. Voc preencher este campo quando usa um nmero
de identificao diferente do nmero de identificao do imposto estadual ou federal. Este nmero
de identificao alternativo deve ser impresso na nota fiscal para fins fiscais.
Digite o Cdigo Brasileiro de Operaes (CBO) no campo Id. Complementar. O sistema imprime
este cdigo no Relatrio do INSS (R76B04001).
Substituio de ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Insira um cdigo que especifique se um cliente ou produto est sujeito substituio do imposto.
Os valores so:
Y: Usar preo de lista.
Z: Usar preo lquido.
N: No.
Cdigo do ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios)
Insira um cdigo para indicar como o ICMS aplicado. Voc pode configurar os cdigos
necessrios na tabela de UDCs Cdigos de ICMS - Valor Fiscal (76/II). O sistema usa o cdigo ao
calcular o imposto ICMS e ao imprimir livros fiscais.
204
8.3.2. Pr-requisito
Verifique se os cdigos tributrios para a reteno de impostos esto configurados na tabela de cdigos
definidos pelo usurio Cdigos Tributrios do Contas a Pagar (76B/TR).
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Reviso de Informaes
Fiscais
W76B0401A
Processamento de Impostos
a Pagar Brasil (G76B0414),
Verificao de Cdigos
Tributrios do C/P.
Configurar cdigos de
reteno de impostos.
206
01: IRRF
02: ISS
03: INSS
04: FUNRURAL
05: PIS
06: COFINS
07: CSLL
Taxa de Reteno/Agregao
Insira a taxa de reteno ou agregao de impostos aplicada transao.
Crdito de Reteno/Agregao
Insira R se o cdigo de imposto for de reteno. Insira A se o cdigo de imposto for de agregao.
Insira C se o cdigo de imposto for de crdito PIS/PASEP ou COFINS.
Reduo de IR
Insira o percentual de reduo na base de clculo para uma pessoa.
Cdigo do IR
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigo da Receita (76B/IR)
para especificar o tipo de imposto de renda.
Nmero do Cadastro - Beneficirio Alternativo
Insira o nmero do cadastro do beneficirio alternativo, como uma autoridade fiscal, por exemplo.
Nmero de Dependentes
Insira um cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio Reduo por Nmero de
Dependentes - Imposto de Renda de Pessoa Fsica (76B/DP) para identificar uma reduo do
imposto a ser recolhido com base no nmero de dependentes.
Aposentado
Insira um cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio Aposentado - Imposto de Renda de
Pessoa Fsica (76B/AP) para indicar a reduo no imposto a ser recolhido para aposentados.
Tabela Progressiva
Selecione o uso dessa tabela progressiva no clculo de impostos. Utilize o aplicativo Tabela
Progressiva de Imposto de Renda de Pessoa Fsica (P76B0402) para definir a tabela progressiva de
impostos.
Cdigo de ISS
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigos de Servios (76B/
IS) para especificar o tipo de servio em uma cidade.
Cdigo de INSS
Insira um cdigo existente na tabela de cdigos definidos pelo usurio Cdigo de INSS (76B/IN)
para especificar o tipo de imposto de previdncia social.
Cooperativa
Selecione esta opo para indicar que a pessoa jurdica uma cooperativa.
Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Id. da Tela
Navegao
Reviso de Configurao
de Impostos sobre Uso da
Compra
W76B003B
Configurao de Localizao
- Brasil (G76B41B),
Configurao de Impostos de
Uso da Compra
Utilizao
Configurar cdigos de
uso da compra. O sistema
ativa o campo Aplicar
xx somente quando o
campo correspondente for
Clique no boto Incluir da
preenchido. Voc deve
tela Acesso a Configurao de selecionar esta opo antes
Impostos de Uso da Compra. do sistema calcular a reteno
com base no cdigo que voc
inseriu no campo do tipo de
imposto.
Por exemplo: voc somente
poder selecionar Aplicar PIS
quando tiver preenchido o
campo PIS .
208
Configurao dos Cdigos de Uso da Compra para Contribuies ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL
Uso da Compra
Insira o cdigo de uso da compra da tabela de cdigos definidos pelo usurio 76/PU para o qual
voc criou uma associao com um cdigo de imposto.
PIS, COFINS e CSLL
Insira o cdigo da tabela F76B0401 para o qual voc criou uma associao com um cdigo de uso
da compra.
Aplicar PIS, COFINS e CSLL
Selecione a opo para ativar o clculo de impostos.
O sistema ativa a opo somente quando o campo correspondente for preenchido. Por exemplo:
voc somente poder selecionar Aplicar PIS quando tiver preenchido o campo PIS .
Voc deve selecionar a opo antes de o sistema calcular a reteno com base no cdigo inserido
no campo do tipo de imposto.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Processamento de Impostos
do Contas a Pagar - Brasil
(G76B0414), Tabela
Progressiva - Imposto de
Renda de Pessoa Fsica
Localizar programaes de
imposto de renda.
Excluir programaes de
imposto de renda.
Valor Inicial
Insira o valor monetrio inicial da faixa fiscal.
Valor Final
Insira o valor monetrio final da faixa fiscal.
210
Taxa de Reteno
Insira a taxa de reteno ou agregao de impostos aplicada transao.
Valor de Deduo
Insira o valor da deduo.
Datas de Vencimento
IR
PIS/PASEP
COFINS
CSLL
ISS
INSS
FUNRURAL
212
Do Dia
At o Dia
Dias a Adicionar
Dias Fixos
Meses a Adicionar
37
At o Dia
Dias a Adicionar
Dias Fixos
Meses a Adicionar
12
16
13
19
23
20
26
30
27
31
Identificao do Imposto
Dia da semana
R = Imposto de renda
Domingo = 1
R731 = cdigo do IR em
janeiro
Segunda = 2
Tera = 3
e assim por diante
R328 = cdigo do IR em
fevereiro
R331 = cdigo do IR em
maro
R630 = cdigo do IR em abril
214
Quando o sistema calcular o valor final de reteno, o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B)
compara esses valores com os valores mnimos de IR e INSS armazenados na tabela F76B210. Se o
valor calculado for maior que o mnimo especificado, o sistema continua gerando a reteno, mas se o
valor calculado for menor ou igual ao mnimo especificado, o sistema no cria a reteno.
Observao:
Voc configura um valor base mnimo para a venda de servios para retenes de PIS, COFINS e CSLL no Valor
Base Mensal Mnimo para o programa de reteno (P76B422).
Seo 10.3, Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios [232]
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B210A
Seleo da Configurao de
Reteno de PV (G76B4231),
programa Valor Mnimo de
Reteno
W76B210B
Tipo de Imposto
Digite um valor da tabela UDC 76B/TR para especificar o tipo de imposto para o qual voc deseja
especificar o valor mnimo de reteno.
Data de Vigncia
Digite a data para a qual o valor mnimo de reteno do imposto especfico deve entrar em vigor.
Se voc processar impostos para a data anterior a esta data, o sistema no considerar o valor
mnimo de reteno.
Valor Mnimo da Reteno
Digite o valor mnimo do tipo de imposto para a data de vigncia especificada. O sistema
armazena este valor na tabela F76B210 e calcular as retenes de imposto com base neste valor.
216
9
Configurao de seu Sistema para Processar
Reteno de ISS no Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 217
O cdigo de servio usado pelas cidade pode ser diferente do cdigo nacional. Voc seleciona de
valores configurados quando especifica informaes especficas do Brasil para pedidos de compra.
Configure informaes do beneficirio por cdigo da cidade.
Voc especifica o beneficirio e as condies de pagamento para os valores de reteno que voc
envia para as cidades.
Associe cdigos fiscais da cidade aos cdigos nacionais.
Voc associa os cdigos do tipo de servio para cidades para os cdigos de servio nacional. A
configurao de cdigos nacionais uma tarefa opcional.
Configure as datas de vigncia e as porcentagens de reteno por meio de uma combinao de
cdigo de cidade/nacional.
O sistema usa os valores que voc especificar ao calcular a reteno de ISS.
Observao:
Voc usa o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) para configurar tipos de impostos
diferentes de ISS.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B407A
Configurao de Reteno
de ISS (G76B41A), Cdigos
Nacionais de Servio
Analisar e selecionar os
registros existentes para os
cdigos nacionais.
218
W76B407B
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B408A
Configurao de Reteno de
ISS (G76B41A), Cdigo do
Tipo de Servio
Analisar e selecionar os
registros existentes.
W76B408B
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 219
(P76B408). Voc pode associar um cdigo de servio usado para transaes de compra e um cdigo
de servio usado para transaes de vendas para uma combinao de tipo de cidade/servio. O sistema
salva os valores que voc configura na tabela Cdigo Fiscal de Servio (F76B405).
Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL (R76B4310) para
calcular o ISS, o sistema salva os valores do cdigo fiscal de compra na tabela Detalhes da Reteno
por Cidade e Servio (F76B415). O valor do cdigo fiscal de compra tambm salvo na tabela
Informaes sobre ISS do Pedido de Compra (F76B705) quando voc especifica informaes para
pedidos de compra. Se voc no associar os cdigos fiscais s cidades e aos tipos de servio, o sistem
deixa os campo do cdigo fiscal de compras em branco nas tabelas F76B415 e F76B705.
Os valores do cdigo fiscal de compra e do cdigo fiscal de vendas so fornecidos pelo governo.
Esses valores no so usados nos clculos de ISS e relatrios fornecidos pelo software JD Edwards
EnterpriseOne. Voc configura os valores para uso futuro.
Observao:
Se o valor do campo Cdigo Fiscal Servio nico no programa Configurao de Impostos por Cdigo de Cidade
(P76B406) for 1 (sim), ento os valores do cdigo fiscal de compras e do cdigo fiscal de vendas deve ser igual.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B405A
Configurao de Reteno
de ISS (G76B41A), Cdigo
Fiscal de Servio
Analisar e selecionar os
registros existentes.
W76B405C
220
Tipo de Servio
Especifique um valor da tabela Cdigo do Tipo de Servio (F76B408) para o qual voc configura
cdigos fiscais.
Cdigo Fiscal de Compra
Digite o cdigo fiscal da combinao de cdigo do tipo de servio e cidade para o ISS que voc
retm dos pagamentos do fornecedor.
Cdigo Fiscal de Servio
Digite o cdigo fiscal da combinao de cdigo do tipo de servio e cidade para o ISS que voc
reteve de pagamentos enviados por seus clientes.
9.5.2. Pr-requisitos
Antes de iniciar as tarefas desta seo, verifique se:
As verses correspondente do programa Reviso do Cadastro Geral (P01012) e do programa
Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil existem em seu sistema.
Os cdigos do tipo de servio so configurados no programa Cdigo de Tipo de Servio (P76B408).
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 221
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Registros do
Cadastro
W01012B
W01012A
Informaes Adicionais do
Cadastro Geral - Brasil
W01012BRA
Acesso a Porcentagens de
Iseno de ISS
W76B106A
Especifique a porcentagem
de iseno da combinao de
cada cidade e servio.
Configurao de Reteno de
ISS (G76B41A), Iseno de
ISS de Servio
Clique em Incluir na tela
Acesso a Iseno de ISS de
Servios.
222
Cdigo do Municpio
Digite um valor que existe na tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para especificar a
cidade para a qual a reteno de ISS isenta.
Percentual de ISS Isento
Informe a porcentagem do valor da linha do voucher que est isenta de reteno de ISS. O sistema
aplica esta porcentagem a cada linha de voucher que tem o cdigo do tipo de servio e cdigo da
cidade especificado nesta tela.
O sistema salva as informaes que voc digita na tabela Configurao do Imposto por Cdigo da
Cidade (F76B406) e usa as informaes para validar as condies de pagamento e o beneficirio
quando voc executa o programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL para calcular a reteno de ISS.
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Configurao de
Impostos por Cdigo de
Cidade
W76B406A
Utilizao
Digite as informaes do
beneficirio de um cdigo
de cidade especificado e
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 223
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
especifique se os cdigos
fiscais de compra e venda so
iguais.
Beneficirio Alternativo
Digite o nmero do cadastro geral da cidade para a qual voc pagar o imposto.
Condies de Pagamento
Digite a condio de pagamento do imposto. Configure as condies de pagamento no programa
Condies de Pagamento (P0014).
Observao:
No digite uma condio de pagamento para pagamentos em parcelas fixas.
224
Observao:
O sistema salva um valor de R (reteno) para a tabela F76B409 para indicar o tipo de clculo de imposto do
registro que voc configurar.
O sistema usa as taxas de reteno que voc configura ao executar o programa Clculo de Imposto ISS,
INSS, FUNRURAL (R76B4310) para calcular o ISS.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Configurao de
W76B409A
Impostos por Cidade e Servio
Data Inicial
Especifique o incio da faixa de datas para a qual a taxa de reteno efetiva.
Data Final
Especifique o fim da faixa de datas para a qual a taxa de reteno efetiva. Deixe este campo em
branco para configurar a taxa que no expira.
Taxa de Reteno
Digite a taxa de reteno para a combinao de cidade/servio.
Contrapartida Contbil
Digite a conta de contrapartida contbil para a qual o sistema grava o valor retido.
Captulo 9. Configurao de seu Sistema para Processar Reteno de ISS no Brasil 225
226
10
Configurao de seu Sistema para Reteno de
Vendas de Servios no Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 10.1, Configurao de UDCs para Reteno de Vendas de Servios [227]
Seo 10.2, Configurao de Conceitos de Reteno e Isenes de ISS para a Venda de
Servios [228]
Seo 10.3, Configurao de Valores Mnimos para Reteno de Vendas de Servios [232]
Seo 10.4, Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao
da Verso 9.1) [234]
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 227
Quando voc executa o programa Gerao de Notas Fiscais - Brasil (R76558B), o sistema usa os
valores em UDC 76B/TT para determinar se uma linha em um pedido de vendas para mercadorias
ou servios. Se o cdigo de natureza da operao for configurado na tabela 76B/TT UDC, o sistema
processar a linha como venda de uma mercadoria e no aplicar a reteno de ISS. Se o cdigo de
natureza da operao no aparecer na tabela UDC 76B/TT, o sistema processar a linha como venda de
um servio e aplicar a reteno de ISS.
Voc pode configurar registros de conceitos por nmero de cadastro ou por nmero do item; ou por
nmero de cadastro e por nmero do item. No mnimo, voc deve especificar o nmero do cadastro
geral ou o nmero do item. Quando voc digitar os pedidos de vendas, o sistema usar os valores
que voc configurar no programa Configurao dos Conceitos de Reteno - BR como os valores
predeterminados para os conceitos de reteno para associar ao pedido de vendas. O sistema compara
o nmero do cadastro geral da companhia e o nmero do item do pedido de venda com os valores da
tabela F76B421. Se existir um valor para a combinao de nmero de cadastro geral e nmero do item,
o sistema usar esse valor como o valor predeterminado para informaes de reteno para associar ao
registro do pedido de vendas. Se o sistema no localizar a combinao de nmero de cadastro geral e
nmero do item da companhia na tabela F76B421, ele procurar o nmero do item. Se ele no localizar
o nmero do item, ele procurar o registro do cadastro geral da companhia. Se no existir nenhum
valor na tabela F76B421, o sistema no fornece um valor predeterminado.
Voc deve selecionar a opo para indicar que um tipo de reteno se aplica ao registro que voc
configurou antes do sistema ativar o campo no qual voc digitou o cdigo do tipo de imposto. Por
exemplo, o campo Conceito de INSS no ativado, a menos que voc primeiro selecione o campo
Sujeito a Reteno de INSS.
228
Ao executar o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B) para calcular os valores de reteno,
o sistema usa o conceito de reteno que voc configura no programa Configurao de Conceitos de
Reteno - BR para acessar as informaes do tipo de imposto que voc configura nos programas
Verificao de Cdigos Tributrios do C/P, Informaes Adicionais do Cadastro Geral - Brasil e
Iseno de ISS de Servios. Os registros incluem os percentuais que o sistema usa para calcular valores
de reteno.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso Configurao de
Conceitos de Reteno
W76B421A
Configurao de Reteno
de PV (G76B4231),
Configurao de Conceitos
Analisar e selecionar os
registros existentes.
Acesso a Porcentagens de
Iseno de ISS
Configurao de Reteno de
ISS (G76B41A), Iseno de
ISS de Servio
Especifique a porcentagem
de iseno da combinao de
cada cidade e servio.
W76B106A
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 229
Nmero do Item
Digite o nmero do item curto do servio para o qual o imposto de reteno se aplica. Deixe
este campo em branco para associar somente um registro de cadastro da companhia ao tipo de
reteno.
Observao:
Voc pode configurar os conceitos de reteno somente por companhia, somente por nmero do item ou por
companhia e nmero do item. Digite os valores nos campos Nmero do Cadastro Geral e Nmero do Item
para associar a reteno combinao de cadastro geral e nmero do item. No mnimo, voc deve preencher o
campo Nmero do Cadastro Geral ou Nmero do Item.
Conceito de INSS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de INSS. Voc
configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P.
230
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de INSS antes de digitar um valor neste campo.
O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas
de servios.
Sujeito Reteno de INSS (Sujeito reteno de INSS)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de INSS.
Conceito de CSLL
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de CSLL. Voc
configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P.
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de CSLL antes de digitar um valor neste campo.
O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas
de servios.
Sujeito Reteno de CSLL (Sujeito reteno de CSLL)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de CSLL.
Conceito de IRPJ
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de IRPJ. Voc
configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P.
necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de IRPJ antes de digitar um valor neste campo. O
sistema usa o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas de
servios.
Sujeito Reteno de IRPJ (Sujeito reteno de IRPJ)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de IRPJ.
Conceito de PIS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de PIS. Voc configura
tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P. necessrio
selecionar a opo Sujeito Reteno de PIS antes de digitar um valor neste campo. O sistema usa
o valor configurado como predeterminado quando voc digita os pedidos de vendas de servios.
Sujeito Reteno de PIS (Sujeito reteno de PIS)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de PIS.
Conceito de COFINS
Digite um cdigo de imposto que existe na tabela F76B0401 para reteno de COFINS que existe
na tabela F76B0401. Voc configura tipos de cdigos de impostos no programa Verificao de
Cdigos Tributrios do C/P. necessrio selecionar a opo Sujeito Reteno de COFINS antes
de digitar um valor neste campo. O sistema usa o valor configurado como predeterminado quando
voc digita os pedidos de vendas de servios.
Sujeito Reteno de COFINS (Sujeito reteno de COFINS)
Selecione esta opo para que o sistema calcule a reteno deste tipo de imposto ao executar o
programa Gerao de Notas Fiscais. necessrio selecionar esta opo antes de digitar um valor
no campo Conceito de COFINS.
Cdigo do Tipo de Servio
Digite um cdigo do tipo de imposto para ISS que existe na tabela Configurao de Impostos
por Cidade e Servio (F76B409). Voc configura cdigos do tipo de servio no programa
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 231
232
Base Mnimo Mensal a reter (P76B422) para configurar os valores mnimos sobre o qual a reteno
calculada para cada tipo de reteno. O sistema salva os valores que voc digitar na tabela Valor
Mnimo a Reter (F76B422) e os utiliza quando voc usa o programa Gerao de Notas Fiscais
(R76588B) para calcular valores de reteno.
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos do Valor Base Mnimo Mensal a Reter para PIS, COFINS e CSLL [489].
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B422A
Configurao de Reteno de
PV (G76B4231), Valor Base
Mnimo Mensal a reter
Analisar e selecionar os
registros existentes.
W76B422B
Tipo de Imposto
Digite um valor da tabela UDC (76B/TR) Cdigos Tributrios do C/P para especificar o tipo de
imposto do valor de reteno.
Data de Vigncia
Digite a data na qual o valor mnimo de reteno est em vigor.
Valor Mnimo
Insira o valor mnimo acumulado no qual o sistema calcula a reteno. O sistema no calcular
a reteno, a menos que o conceito de reteno seja configurado para exigir reteno e o valor
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 233
Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao da Verso 9.1)
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Configurao de Reteno de
PV (G76B4231), Impostos
Retidos sobre Servios Mtodo de Clculo
Selecionar Identificao
W76B220B
Tributria da Companhia e do
Cliente
234
Configurao de Data de Clculo de Reteno para a Venda de Servios (Atualizao da Verso 9.1)
Captulo 10. Configurao de seu Sistema para Reteno de Vendas de Servios no Brasil 235
236
11
Acesso a Processos de Contas a Receber para o
Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
238
11.3.2. Pr-requisitos
Antes de concluir as tarefas desta seo:
Configure as opes de processamento para o programa Processamento de Transaes Bancrias de
Sada (P76B474O)
Caso esteja processando arquivos de sada, configure as opes de processamento do programa
Criao de Arquivos Bancrios do C/R (R76B03ZS)
Se voc estiver processando arquivos de entrada, configure as opes de processamento do
programa Processamento de Arquivo Bancrio de Retorno do C/R (R76B03ZR)
240
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B474OC
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B413),
Gravar recebimentos
automticos em um arquivo de
texto de sada
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Processamento de Transaes
Bancrias de Sada
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415),
Processamento de Transaes
Bancrias de Sada
Em Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de
Sada, selecione um registro e,
ento, clique em Selecionar.
11.3.5.1. Processo
Essas opes de processamento especificam as informaes bancrias que o sistema grava na tabela
F04572OW.
Conta Bancria G/L (conta bancria do razo geral
Especifique o nmero da conta bancria (conta do razo geral) a ser atualizada automaticamente
quando os recebimentos ou desembolsos forem inseridos. O nmero da conta bancria
considerado o mesmo para cada documento de um lote. Portanto, o nmero da conta bancria
no removido de entrada em entrada. No entanto, se voc omitir o nmero da conta bancria,
o sistema pegar um nmero de conta bancria padro na tabela Instrues para Contabilizao
Automtica (F0012): RB do nmero do item para o sistema de Contas a Receber do JD Edwards
EnterpriseOne e PB para sistema de Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne.
Insira o cdigo de envio bancrio para a remessa. Caso seja deixado em branco, 01 ser o
valor predeterminado
Especifique o cdigo que indica o status da transao da duplicata enviada ao banco. O sistema
usa esse cdigo para processar as informaes de contas a receber. Voc pode selecionar um
cdigo da tabela de cdigos definidos pelo usurio (UDC) Cdigos de Envio do Banco (76/SC).
Emitente do Boleto
Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores so:
1: O banco envia e processa
2: O cliente envia e o banco processa
Cdigo de aceitao
Especifique se o banco ou a companhia envia o boleto ao cliente.
Os valores so:
Y: A companhia envia o boleto.
N: O banco envia o boleto.
Modo Final
Especifique se o programa em lote deve ser executado no modo teste ou final.
Os valores so:
1: Final
2: Teste
11.3.5.2. Cadastro
Cadastro geral
Especifique o cadastro que o sistema usa para o cliente.
Os valores so:
Em branco: Usa o cadastro da fatura.
1: Usar o nmero do cadastro geral de contas a receber
11.3.6.1. Exibio
Estas opes de processamento especificam os registros a serem exibidos na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada.
Exibio de arquivos criados
Especifique se o sistema exibe a tela Acesso a Arquivos de Processamento Bancrio de Sada
somente com os registros para os quais os arquivos foram gravados. Os valores so:
Em branco: Exibe somente arquivos no gravados.
1: Exibir todos os arquivos.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo da transao que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs Tipos de Transao
(00/TT). Os valores so:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrnicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrnicos - Brasil
242
11.4.3. Pr-requisito
Configure as opes de processamento dos programas Upload de Transaes Bancrias de Entrada
(P76B474I) e Processamento de Arquivo de Retorno Bancrio do C/R (R76B03ZR).
244
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Acesso a Arquivos de
Transaes Bancrias de
Entrada
W76B474IA
Processamento de Arquivos
Revisar os arquivos bancrios
Bancrios (G76B413), Upload carregados e iniciar o processo
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
de Transaes Bancrias de
Entrada
de importao de um arquivo
simples
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415), Upload
de Transaes Bancrias de
Entrada
Upload de Transaes
Bancrias de Entrada
W76B474IB
11.4.5.1. Processo
Cdigo do Banco
Especifique o cdigo do banco predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Transaes Bancrias de Entrada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs 76/BC.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo de transao predeterminado que o sistema exibe na tela Acesso a
Arquivos de Transaes Bancrias de Entrada. Selecione um cdigo de UDC 00/TT.
Os valores so:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrnicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrnicos - Brasil
EDI - Processado com xito
Especifique se o sistema marca um registro como processado com sucesso pelo sistema de
processamento em lote. Aps um registro ter sido marcado como processado, ele no poder mais
ser atualizado por meio do sistema de processamento em lote. Os valores so:
Em branco: Marcar como processado.
1: No marcar como processado
11.4.5.2. Exibio
Desativar Cdigo Bancrio, Desativar Tipo de Transao, Desativar Caminho e Desativar
Extenso de Arquivo
Especifique se voc deseja inserir os campos Cdigo Bancrio , Tipo de Transao , Caminho
e Extenso do Arquivo na tela Upload de Transaes Bancrias de Entrada. Quando a entrada
ativada, voc poder sobrescrever o valor do aplicativo Informaes Bancrias para Formatador
Dinmico (P76B474) exibido pelo sistema.
Os valores so:
11.4.5.3. Verses
Verso do Processador de Entrada do Pagamento Eletrnico - R76B047RE e Verso do
Processador de Entrada de Recebimentos Eletrnicos - R76B03ZR
Especifique as verses que voc deseja usar para os programas Processamento de Arquivo de
Retorno Bancrio do C/P (R76B047RE) e Verso do Processador de Entrada de Recebimento
Eletrnico (R76B03ZR). O sistema usa a verso especificada ao processar registros do aplicativo
Upload de Transaes Bancrias de Entrada (P76B474I).
Cdigo do Banco
Insira o cdigo que especifica o banco para o qual o sistema enviar o demonstrativo de sada. O
cdigo inserido deve constar da tabela de UDCs 76/BC.
Tipo de Transao
Insira um qualificador para identificar o tipo de transao.
Caminho
Insira o local onde o aplicativo est localizado no computador ou rede.
Extenso do Arquivo
Insira a extenso que o sistema anexa ao nome no campo Caminho para criar o nome do
arquivo simples.
246
11.4.9.1. Processo
Faturas e N Cad Geral Desconhecidos
Especifique como o sistema processar faturas quando no puder localizar o nmero da fatura ou
do cadastro no banco de dados. Os valores so:
Em branco: No processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RL. O sistema cria um documento com o tipo de documento RL.
Faturas Desconhecidas
Especifique como o sistema processa faturas, se no puder localiz-las no banco de dados. Os
valores so:
Em branco: No processar. O sistema ignora as faturas desconhecidas.
1: Criar um documento RU. O sistema cria um documento com o tipo de documento RU.
Procurar Faturas
Especifique como o sistema procura faturas. Os valores so:
Em branco: Pelo cdigo de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo cdigo de uso do cliente
utilizado no processo de sada.
1: Pelo nmero de duplicata bancria. O sistema procura a fatura pelo nmero da duplicata
bancria.
2: Pelo cdigo de uso do cliente e nmero de duplicata bancria. O sistema procura a fatura pelo
cdigo de uso do cliente utilizado no processo de sada e, ento, pelo nmero da duplicata.
3: Pelo nmero da duplicata bancria e cdigo de uso do cliente. O sistema procura a fatura pelo
nmero de duplicata bancria e, ento, pelo cdigo de uso do cliente utilizado no processo de
sada.
11.4.9.2. Tarifas
Criao de fatura de tarifa
Especifique se o sistema deve criar uma fatura de tarifa. Os valores so:
Em branco: No criar.
1: Criar usando o valor de tarifa bancria pago
2: Criar usando o valor calculado
Processamento de tarifa
Especifique se o sistema aplicar fundos recebidos fatura original antes de aplicar fundos fatura
de tarifa ou aplicar fundos fatura de tarifa antes de aplicar fundos fatura original. Os valores
so:
Em branco: Aplicar primeiro fatura original.
1: Aplicar primeiro fatura de tarifa.
11.4.11.1. Banco
Cdigo do Banco
Especifique o cdigo do banco que o sistema usa. Se voc deixar essa opo de processamento em
branco, o sistema utilizar o valor predeterminado 237.
Cdigo da Remessa
(Atualizao da Release 9.1) Especificar o cdigo de remessa. Se voc deixar essa opo de
processamento em branco, o sistema utilizar o valor predeterminado 01.
11.4.11.2. Modo
Modo
Especifique o modo no qual o sistema executa o programa. Os valores so:
0 ou em Branco: O sistema executar o programa no modo de teste.
1: O sistema executa o programa no modo final.
2. Atualizar Nmero da Duplicata Bancria
Informe 1 para atualizar o nmero da duplicata bancria na tabela Informaes Adicionais do C/
R (F7603B1) com o nmero da duplicata bancria da tabela Conta Bancria G/L do Formatador
248
11.5.3.1. Exibio
Sada do relatrio:
Especifique se o relatrio relaciona os registros arquivados. Se voc no determinar que os
registros sejam relacionados, o relatrio conter apenas o nmero de registros limpos. Os valores
so:
Em branco: No listar registros.
1: Relacionar os registros.
250
12
Acesso a Vouchers e Pagamentos para o Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 12.1, Conceitos Bsicos de Entrada e Correspondncia de Vouchers para o Brasil [251]
Seo 12.2, Conceitos Bsicos do Processamento de Vouchers para o Brasil [252]
Seo 12.3, Conceitos Bsicos de Como Calcular a Reteno de INSS por Linha do
Voucher [252]
Seo 12.4, Incluso de Informaes de Cdigos de Barras em Vouchers para o Brasil [253]
Seo 12.5, Acesso a Processamento de Pagamentos Automticos no Brasil [257]
Seo 12.6, Entrada de Pagamentos Manuais para o Brasil [269]
Seo 12.7, Processamento de Pagamentos de Entrada e Sada para o Brasil [271]
Consulte Tambm:
Captulo 13, Processamento para Reteno de Fornecedor no Brasil [279]
252
3. Digite um cdigo de uso da compra para cada linha do pedido de compra na tela Informaes
Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil.
O sistema exibe a tela Informaes Adicionais de Detalhes de Pedidos de Compras - Brasil depois
que voc digitar informaes de entrada de pedidos padro e clique em OK na tela Informaes
Adicionais do Cabealho de Pedidos de Compras - Brasil.
4. Aps processar os recebimentos, corresponda os recebimentos ao voucher criado para pagar as
linhas do pedido de compra.
Observao:
O sistema calcula a reteno de INSS por cada linha somente se o voucher tiver linhas com diferentes cdigos
do uso da compra (PUC) que so configurados com diferentes frmulas. Se todas as linhas de um voucher
tiverem o mesmo PUC ou PUCs com a mesma frmula, o sistema calcular a reteno de INSS para o valor do
voucher.
5. Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ com as opes de
processamento da guia INSS definida com esses valores:
A opo de processamento Calcular INSS foi definida como 1.
A opo de processamento Cdigo de Uso da Compra est em branco.
A opo de processamento Informaes Tributrias - Brasil est em branco.
Preencha as outras opes de processamento da guia, conforme necessrio.
Observao:
As opes de processamento Cdigo de Uso da Compra e Informaes Tributrias - Brasil substituem os
valores que voc informar no cdigo de uso da compra no pedido de compra. Se voc digitar um valor
nestas opes de processamento, o sistema ir ignorar os cdigos de uso da compra no pedido de compra
e calcular a reteno de INSS pelo valor do voucher, no por cada item de linha. O sistema usa o valor da
opo de processamento Cdigo de Uso da Compra ou Informaes Tributrias - Brasil para determinar a
taxa a ser usada nos clculos.
1. Valida os 44 dgitos.
2. Preenche o campo Cdigo de Barras - Brasil (item de dados BBRCD) na tabela F76B04BC com 44
dgitos.
A entrada manual de cdigos de barras utiliza 47 dgitos. O 10, 22 e 33 dgitos so para verificao,
usados pela rotina de validao para verificar se o cdigo inserido um nmero de cdigo de barras
vlido. Ao inserir manualmente um nmero de cdigo de barras, o sistema:
1. Valida cada segmento do nmero do cdigo de barras
2. Converte os 47 dgitos inseridos no formato de 44 dgitos inserido por mquina
3. Preenche o campo Cdigo de Barras - Brasil na tabela F76B04BC com 44 dgitos
Voc pode substituir um nmero de cdigo de barras inserido por mquina por um nmero inserido
manualmente. Ao inserir manualmente um cdigo de barras para um voucher para o qual j existe um
cdigo de barras e clicar em OK na tela Acesso a Cdigos de Barras de Vouchers - Brasil no programa
Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (P76B04BC), o sistema:
1. Valida cada segmento do nmero do cdigo de barras de 47 dgitos inserido manualmente
2. Converte os 47 dgitos inseridos no formato de 44 dgitos inserido por mquina
3. Substitui o valor do item de dados BBRCD na tabela F76B04BC pelo novo valor
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415),
Informaes Adicionais de
Vouchers - Brasil
12.4.3.1. Exibio
Cdigo de Status de Pagamento
Insira um valor existente na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) para
especificar o cdigo de status de pagamento dos vouchers que o sistema processa.
254
12.4.3.3. Status
Atualizar Status
Insira 1 para atualizar o cdigo de status de pagamento para os vouchers processados.
Novo Status de Pagamento
Especifique o cdigo de status de pagamento para o qual o sistema atualizar vouchers quando a
opo de processamento Atualizar Status for definida como 1.
Automtico
Selecione para ativar a entrada de cdigos de barras por scanner.
Selecione essa opo apenas se a opo de processamento Ativao p/ Modo de Entrada Cd.
Barras estiver em branco.
Manual
Selecione para ativar a entrada manual de um cdigo de barras. Se voc selecionar esse modo, o
sistema ativar oito segmentos do campo Cd. de Barras Manual .
Selecione essa opo apenas se a opo de processamento Ativao p/ Modo de Entrada Cd.
Barras estiver em branco.
Pgto nico
Selecione para proibir a entrada de um cdigo de barras duplicado.
Cdigo de Barras
Insira esse cdigo digitalizando um cdigo de barras com um leitor tico ou inserindo o cdigo
manualmente.
Quando voc usa um leitor tico para ler um cdigo de barras, o leitor descarta os trs dgitos
de verificao e preenche os campos apropriados no sistema JD Edwards EnterpriseOne com 44
dgitos.
256
258
Observao:
Quando existir uma diferena no processamento do Imposto de Renda (IR) para pessoas fsicas e jurdicas, este
documento dever se referir ao IR para pessoas fsicas como IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Fsica) e ao IR
para pessoas jurdicas como IRPJ (Imposto de Renda de Pessoa Jurdica). Quando no existir diferena na forma
como o sistema processa o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento usar o acrnimo IR.
Observao:
Execute o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as retenes de IRPF. Voc pode executar o programa
Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ ou o programa Criar Grupos de Pagamento para calcular as
retenes de IRPJ.
Diretrizes
Impresso
Guia Opo de
Processamento
Diretrizes
Para cheques padro (R04572DB1), insira 1 para imprimir um anexo ou 0 (zero) para no
imprimir anexo.
Para borders (R04572DB, R04572CB1 e R04572RB), voc precisa indicar se deseja um
anexo especial, inserindo o valor 1.
Para pagamentos em uma moeda estrangeira, digite qualquer valor exceto 4 na opo de
processamento Moeda de Pagamento. O sistema obtm a taxa de converso da moeda dessas
origens:
Em branco (unidade monetria da conta bancria): O sistema usa o cdigo da moeda da
conta de pagamento ou se esse valor estiver em branco, o cdigo da moeda do voucher, para
determinar a taxa de cmbio a ser usada.
1 (Moeda nacional do voucher): O sistema usa a taxa de cmbio do voucher para determinar
a taxa de cmbio a ser usada.
2 (Moeda estrangeira do voucher): O sistema usa a taxa de cmbio do sistema para
determinar a taxa de cmbio a ser usada.
3 (Valor da moeda nacional atual): O sistema usa a taxa de cmbio do sistema para
determinar a taxa de cmbio a ser usada.
Observao: A Oracle recomenda que voc no digite 4 (Valor da Moeda Alternativa) para
a opo de processamento Moeda de Pagamento. O software JD Edwards EnterpriseOne no
suporta pagamentos em uma moeda alternativa para transaes brasileiras.
Processar Por
260
Quando voc cria grupos de pagamentos, o sistema l as opes de processamento que voc define
no programa Criao de Grupos de Controle de Pagamento (R04570). Voc define a opo de
processamento nesse programa para indicar a moeda do pagamento. O sistema usa essa opo de
processamento quando calcula os valores de reteno do fornecedor para vouchers que esto em uma
moeda estrangeira.
O programa Acesso a Grupos de Pagamentos (P04571) tambm inclui opes de processamento para
determinar a taxa de cmbio da moeda. Pode existir um conflito entre a taxa de cmbio que o sistema
salvou na tabela F76B473T quando voc executou o programa Criao de Grupos de Controle de
Pagamento e a opo de processamento Taxa de Cmbio no programa Acesso a Grupos de Pagamento.
Voc pode definir uma opo de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de
Compras - Brasil (P76B470) para fazer com que o sistema valide se a taxa de cmbio da moeda que
o sistema usou no processo de criao do pagamento diferente da taxa de cmbio indicada na opo
de processamento Taxa de Cmbio do programa Acesso a Grupos de Pagamento. Se voc optar para
que o sistema valide as taxas de cmbio e as taxas forem diferentes, o sistema exibir uma mensagem
de erro, se as taxas de cmbio forem diferentes. Voc deve modificar a data da taxa de cmbio e
reprocessar o grupo de pagamentos.
Se voc optar por no validar as diferenas na taxa de cmbio, o sistema criar um registro na tabela
F0414 usando o tipo de documento PG para a diferena nos valores de pagamento e atualizar as
tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de cmbio que estava vigente no momento em
que o grupo de pagamento foi criado.
Observao:
Se no quiser ter um registro para a diferena da taxa de cmbio na tabela F0414, voc deve anular o pagamento
e criar um novo pagamento com a opo de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de
Compras - Brasil definida para validar as taxas de cmbio ou definir as opes de processamento nos programas
Criar Grupos de Controle de Pagamento e Acesso a Grupos de Pagamento, de forma que o sistema use a mesma taxa
de cmbio.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estimado por voucher. Se a linha do voucher e a linha
do INSS estiverem no pagamento sendo estornado, o sistema verificar se nenhum pagamento foi feito
para o voucher aps o pagamento sendo estornado ter sido feito.
Se um pagamento sendo estornado tiver as contribuies PIS/PASEP, COFINS ou CSLL excedendo o
mnimo, o sistema verificar se nenhum pagamento foi feito para o fornecedor aps o pagamento sendo
estornado ter sido feito.
Para estornar um pagamento diferente do ltimo pagamento, voc deve estornar todos os pagamentos
intermedirios. Por exemplo, se em 10 de janeiro voc precisar estornar um pagamento para um
fornecedor que foi processado em 8 de janeiro ser necessrio primeiramente estornar quaisquer
pagamentos feitos ao fornecedor em 9 de janeiro.
Quando voc estorna um pagamento, o sistema:
Subtrai a reteno dos valores acumulados armazenados na tabela Impostos Acumulados por AN8,
Companhia (F76B4017) para retenes de IRPF, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS.
Estorna o pagamento das linhas de reteno (processo padro).
O sistema gera nas tabelas F0413 e F0414 outra linha com o sinal oposto para cada linha de
reteno. A reteno parte do pagamento.
Exclui as novas linhas inseridas na tabela F0411 e Informaes Adicionais de Voucher - Brasil
(F76B0411) para o pagamento das retenes de IRPF, PIS/PASEP, COFINS e CSLL (processo
localizado)
Se as linhas de reteno forem contabilizadas, o sistema gerar novas linhas PE para os estornos na
tabela F0411
262
Observao:
O sistema no calcular o IRPJ quando voc executar o programa Criar Grupos de Pagamento para vouchers aos
quais o IRPJ tiver sido previamente calculado. Por exemplo: se voc tiver calculado um IRPJ para um voucher
ao executar o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ e a seleo de dados para o Criar
Grupos de Pagamento incluir esse voucher, o programa no recalcular o IRPJ quando voc executar o programa
Criar Grupos de Pagamento.
Observao:
O INSS acumulado pois o valor do IR considerado nos clculos do INSS.
264
12.5.5.1. Geral
Ativao da Validao da Taxa de Cmbio na Atualizao
Digite Y para que o sistema valide se a taxa de cmbio no momento que voc cria o grupo de
pagamento igual taxa de cmbio no momento que voc executa o processo Atualizar do grupo
de pagamento. O sistema executa a validao somente para vouchers que esto em uma moeda
estrangeira.
Se voc digitar Y para validar a taxa de cmbio e as taxas forem deferentes, o sistema exibir uma
mensagem de erro e no processar a atualizao. Voc deve modificar a data da taxa de cmbio
para o processo de Atualizao e reprocessar o grupo de pagamento.
Se deixar esta opo de processamento em branco, o sistema no validar a taxa de cmbio e voc
poder ter taxas de cmbio diferentes em vigor, quando criar grupos de pagamentos e quando
266
atualizar grupos de pagamento. Se tiver taxas de cmbio diferentes, o sistema criar um registro
na tabela Detalhes do Documento Correspondente do Contas a Pagar (F0414) com um tipo de
documento PG para a diferena do valor de pagamento causada pela diferena na taxa de cmbio.
O sistema atualiza as tabelas F0411, F76B0411 e F76B4017 usando a taxa de cmbio que estava
em vigor quando voc criou o grupo de pagamento.
12.5.5.2. PIS
Informaes Tributrias - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema usar
esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela F76432.
2. O cdigo tributrio na tabela F76011 para o fornecedor.
Valor de Reteno Mnimo
Insira o valor mnimo no qual o sistema calcula a reteno. O sistema calcula as alquotas de
reteno para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor
exceder esse valor.
Cd. Status Pgto. PIS
Especifique um valor na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o
status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de reteno.
12.5.5.3. COFINS
Informaes Tributrias - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema usar
esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela F76432.
2. O cdigo tributrio na tabela F76011 para o fornecedor.
Valor de Reteno Mnimo
Insira o valor mnimo no qual o sistema calcula a reteno. O sistema calcula as alquotas de
reteno para um fornecedor apenas quando o total dos vouchers processados para o fornecedor
exceder esse valor.
Cd. Status Pgto. COFINS
Especifique um valor na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o
status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de reteno.
12.5.5.4. CSLL
Informaes Tributrias - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401. Se voc no preencher essa opo de processamento, o sistema usar
esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela F76432.
12.5.5.5. IR
Informaes Tributrias - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401.
Cdigo de Condies de Pagamento
Especifique o cdigo que identifica as condies de pagamento. Configure os cdigos no
programa Condies de Pagamento (P0014). Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema identificar o perodo atual configurado no padro de data fiscal e, ento, usar
a condio de pagamento associada ao perodo atual. Configure a associao entre as condies de
pagamento e os perodos atuais na tabela de UDCs Referncia Cruzada - Data de Vencimento do
Imposto (76B/VE).
Cdigo de Status de Pagamento
Esta opo de processamento no utilizada.
Especifique um valor na tabela de UDCs Cdigo de Status de Pagamento (00/PS) que identifique o
status de pagamento do item de pagamento criado para a contrapartida do valor de reteno.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Fsica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa fsica. O sistema usa este valor ao
calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor digitado
neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa jurdica. O sistema usa este valor
ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
digitado neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
12.5.5.6. Converso
INSS Mximo
O sistema usa este valor como mximo de INSS durante a lgica de clculo de IR somente para
esses vouchers convertidos pelo Processo de Instalao. O processo de clculo de IR Normal
preencher o valor mximo de Reteno de INSS do arquivo F76B4016.
268
F0411
F76B0411
F76B4017
Clculo do Imposto
F0411
F76B0411
F76B4017
O valor de reteno
especificado nas opes de
processamento negativo ou
invlido
270
4. Atualiza a tabela F76B4017 para ajustar os valores acumulados para cada tipo de imposto para o
qual os valores acumulados so registrados.
12.6.2. Pr-requisito
Voc deve processar o INSS, ISS (Imposto sobre Servios) e FUNRURAL Fundo de Assistncia
e Previdncia do Trabalhador Rural antes de processar pagamentos manuais com IR, PIS/PASEP,
COFINS e CSLL.
Id. da Tela
Navegao
Acesso a Pagamentos
W0413MB
Utilizao
Entrada Manual de
Pagamentos
W0413MA
Registro de Reteno de
Impostos de Pagamento
Manual
W76B4900A
Inserir informaes de
pagamentos manuais
272
274
12.7.2. Pr-requisitos
Antes de executar as tarefas deste captulo:
Verifique se existe um nmero de banco/agncia na tabela F0030 para cada cliente cujos pagamentos
sero processados automaticamente
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B474OA
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B413),
Processamento de Transaes
Bancrias de Sada
Processamento de Arquivos
Bancrios (G76B415),
Processamento de Transaes
Bancrias de Sada
Em Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de
Sada, selecione um registro e,
ento, clique em Selecionar.
Upload de Transaes
Bancrias de Entrada
W76B474IA
Processamento de Arquivos
Efetuar upload do arquivo
Bancrios (G76B413), Upload simples
de Transaes Bancrias de
Voc s poder preencher
Entrada
estes campos, se as opes
Processamento de Arquivos
de processamento tiverem
Bancrios (G76B415), Upload sido definidas para permitir a
de Transaes Bancrias de
substituio de valores.
Entrada
A guia Layout exibe
Em Acesso a Arquivos de
informaes sobre o layout.
Processamento Bancrio de
Ela no contm campos de
Sada, selecione um registro e, entrada.
ento, clique em Incluir.
12.7.4.1. Transferncia
Detalhes de Pagamento em Fita
Especifique a descrio de detalhes do arquivo de pagamento.
276
12.7.4.2. Fita
Nome do Dispositivo
Especifique o modelo de mquina em que o arquivo simples foi criado. O sistema imprime essas
informaes em uma etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
Densidade da Fita
Especifique a densidade da mdia de gravao. O sistema imprime essas informaes em uma
etiqueta, a qual pode ser colada em um disquete.
Nome da Etiqueta
Especifique o nome da etiqueta.
Tamanho do Bloco
Especifique o tamanho do bloco que voc est copiando.
Novo Volume
Especifique o nome do novo volume.
Id. Novo Proprietrio
Especifique o nome do novo proprietrio.
Nome do Arquivo
Insira o nome do arquivo de texto.
12.7.4.4. Processo
nica Companhia de Pagamento
Insira 1 para criar um pagamento para cada fatura. Deixe essa opo de processamento em branco
criar pagamentos separados.
Tipo de Estrutura
Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Estrutura Pai/Filho (01/TS) para especificar o
tipo de estrutura organizacional configurada no registro do cadastro geral.
12.7.5.1. Exibio
Exibio de Arquivos Criados
Insira 1 para especificar que o sistema deve exibir na tela Acesso a Arquivos de Processo de
Sada apenas os registros para os quais foram gravados arquivos. Se voc deixar essa opo de
processamento em branco, o sistema exibir registros para os quais no foram gravados arquivos.
Tipo de Transao
Especifique o cdigo de tipo da transao que o sistema exibe na tela Acesso a Arquivos de
Processamento Bancrio de Sada. Selecione um cdigo da tabela de UDCs Tipos de Transao
(00/TT). Use apenas estes valores:
BRPAGEL: Pagamentos Eletrnicos - Brasil
BRCOBES: Recebimentos Eletrnicos - Brasil
278
13
Processamento para Reteno de Fornecedor no
Brasil
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Explicao
IR (Imposto de Renda)
Imposto
Explicao
a base de clculo do imposto o valor do servio prestado.
Imposto de Renda de Pessoa Jurdica (IRPJ) o IR cobrado
das pessoas jurdicas. No caso de pessoas jurdicas, a alquota
varia com o tipo de servio.
Observao:
Quando existir uma diferena no processamento entre o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento dever
se referir ao IR de pessoa fsica como IRPF, e ao IR de pessoa jurdica como IRPJ. Quando no existir diferena na
forma como o sistema processa o IR para pessoas fsicas e jurdicas, este documento usar o acrnimo IR.
Os aplicativos usados para calcular as retenes de imposto no Brasil utilizam dados das seguintes
tabelas:
280
Consulte Tambm:
Conceitos Bsicos do Programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ [288].
Valor da Opo de
Processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped.
Compras
O Processamento da
Etiqueta de Aplicao da
Opo de ISS est em
branco?
No
No disponvel
No
No
No disponvel
Sim
Sim
No
No disponvel
Sim
Sim
No
Sim
Sim
Sim
282
Pedido de Compras
Associado ao Voucher?
Valor da Opo de
Processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped.
Compras
A Opo de
Processamento Cdigo
Fiscal da Cidade est em
branco?
No
No disponvel
No
No
No disponvel
Sim
Sim
No
No disponvel
Sim
Sim
No
Sim
Sim
Sim
Valor da Opo de
Processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped.
Compras
A Opo de
Processamento Cdigo
Fiscal da Cidade est em
branco?
No
No disponvel
No
No
No disponvel
Sim
Sim
No
No disponvel
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
Cidade
O sistema valida o valor da cidade do fornecedor com os valores da tabela F0092.
Tipo de servio
O sistema valida se um tipo de servio foi especificado para o voucher. Se o tipo de servio foi
declarado, o sistema recupera o cdigo de contrapartida do GL e a taxa de reteno da tabela
F76B409.
Contrapartida contbil
O sistema valida se a contrapartida do GL da cidade, servio e data do GL uma conta de
contrapartida do GL vlida.
Beneficirio e condies de pagamento
O sistema valida os valores do beneficirio (beneficirio alternativo) e as condies de pagamento
com os valores na tabela F76B406.
Se qualquer uma das validaes falhar, o sistema no processar a linha do voucher. Se todos os
valores forem vlidos, o sistema gravar registros para reteno de ISS para um arquivo de memria
temporria (cache) que usado para os clculos.
O sistema gera um relatrio que mostra as mensagens de erro.
284
Observao:
Na rara situao em que o imposto calculado excede o valor do primeiro item pago, o valor do primeiro item tornase negativo. Voc deve ajustar manualmente o item de pagamento de acordo com seus procedimentos.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B0403A
Processamento de Impostos
a Pagar - Brasil (G76B0414),
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
286
Quando voc executa o programa Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para
reprocessar o IR para entidades corporativas, o sistema processa os mnimos do mesmo jeito que
processa vourchers na primeira vez. O sistema recalcula retenes com base no mnimo especificado
para o tipo de imposto nas opes de processamento. Porm, quando voc executa o programa Clculo
do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ para reprocessar o INSS de uma entidade de pessoa fsica
ou corporativa, o sistema no recalcula a reteno porque os valores tributrios j foram acumulados na
tabela F76B4016 durante o primeiro processamento. Neste caso, o relatrio exibe o aviso 'O INSS j
foi calculado'.
O programa Clculo de ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ ordena todos os vouchers em um intervalo
de datas por data contbil e calcula as retenes de cada voucher. Quando voc executa o programa
Clculo do Imposto ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ, o sistema gera:
Uma linha positiva na tabela F0411 e uma na tabela F0911 para reteno de agregao de
FUNRURAL e INSS.
Duas linhas por voucher nas tabelas F0411 para reteno de IR.
Uma linha positiva criada a qual paga autoridade fiscal. Uma linha negativa criada a qual
paga com o voucher.
Duas linhas por voucher na tabela F0411 para INSS se as frmulas forem iguais e duas linhas por
linha do voucher se as frmulas forem diferentes.
Duas linhas por voucher na tabela F0411 com cada combinao de cidade/servio para ISS.
Para vouchers em uma moeda estrangeira, o sistema tambm atualiza os campos de valores
estrangeiros na tabela F0411 e usa o razo de CA (moeda estrangeira) como o razo padro na tabela
F0911.
O sistema grava registros nas tabelas F0411 e F0911 de forma diferente para vouchers em uma moeda
estrangeira e para vouchers em reais do Brasil.
Consulte Clculos de Vouchers em uma Moeda Estrangeira [289].
O sistema gera registros na tabela Informaes Adicionais de Vouchers - Brasil (F76B0411) ao calcular
os impostos. Durante o processo de clculo, o sistema grava um registro na tabela Imposto de Voucher
Processado (F76B4012) conforme grava cada valor de reteno. As tabelas F76B4012 e F76B4013
incluem informaes sobre impostos IRPJ, incluindo os impostos que j foram calculados para o
voucher.
Se o processo gerar o INSS para um fornecedor que seja individual, o sistema gravar um registro
para a tabela Impostos Acumulados para AN8 (F76B4016) para o INSS para manter o valor mensal
acumulado. A tabela F76B4016 acumula o INSS calculado de forma que o sistema possa comparar
os valores ao mximo mensal do INSS para fornecedores individuais. O sistema usa o valor da
288
tabela F76B4016 para determinar se houve a reteno mximo do imposto. Em seguida, o sistema
compara o valor da tabela F76B4016 com o valor mnimo de reteno especificado em uma opo
de processamento. Se o valor da reteno na tabela F76B4016 for menor ou igual ao valor mnimo
especificado na opo de processamento, o sistema no gerar a reteno e marcar o documento como
processado. O sistema no acumula o valor base para INSS individual se a reteno estiver abaixo do
mnimo especificado. Se o valor da reteno na tabela F76B4016 for maior que o mnimo especificado
na opo de processamento, o sistema gerar retenes na tabela F0411 ou F76B0411, marcar o
documento como processado e acumular os valores tributveis e de reteno na tabela F76B4016.
O programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ recalcula o ISS e o FUNRURAL previamente
calculados quando voc processa os vouchers no contabilizados. O sistema selecione os vouchers que
no foram pagos, contabilizados ou no. O sistema desconsidera todas as linhas de reteno e linhas de
voucher estornadas.
Use a seleo de dados para selecionar vouchers a serem processados quando voc calcula o ISS e o
FUNRURAL. O sistema processa os registros automaticamente para todos os fornecedores que tenham
BR como o cdigo do pas no registro de cadastro geral. Como o INSS atualiza valores acumulados,
o processo no usa a seleo de dados ao calcular esse imposto. Crie duas verses: uma para calcular
o ISS e o FUNRURAL e a outra para calcular o INSS. Indica o ms e ano dos vouchers no pagos a
serem processados pela especificao do ms e ano nas opes de processamento.
Importante:
Quando o sistema cria registros na tabela F0911 durante o processo de clculo do imposto, ele preenche o campo
Nome - Explicao da Observao (item de dados EXR) com as informaes de identificao chave. Se voc alterar
o valor no campo Nome - Explicao da Observao, voc comprometer a integridade dos dados e o sistema
poder gerar clculos imprecisos.
As linhas positivas so pagas para a autoridade fiscal. As linhas negativas so pagas com o voucher
e devem ser includas no primeiro pagamento ao fornecedor.
Uma linha positiva para agregao de INSS para a linha 1.
Uma linha positiva e uma negativa para reteno de INSS da linha 2.
Uma linha positiva para agregao de INSS para a linha 2.
Uma linha positiva e uma linha negativa para agregao de INSS da linha 3.
290
Quando voc reprocessa os vouchers com IRPJ, ISS, FUNRURAL e INSS que no sejam para uma
pessoa fsica, o sistema substitui os valores de reteno por novos valores nas tabelas do Brasil.
O sistema no recalcular a reteno de INSS para pessoa fsica, a menos que o valor do voucher tenha
sido modificado manualmente.
Geral Complementar - Brasil (F76B0401) para obter as duas taxas. Se voc preencher essa opo
de processamento com um cdigo de uso de compra vlido, o sistema ignorar o valor existente no
campo Reteno/Agregao (item de dados BRRTA) na tabela F76B0401.
2. Se voc no preencher a opo de processamento Uso da Compra , o sistema usar o cdigo de uso
da compra da tabela F76432.
Se nenhum valor de cdigo de uso de compra existir na tabela F76432, o sistema exibir uma
mensagem de erro descrevendo o erro na configurao.
Observao:
O sistema ignora o valor no campo INSS Y/N (item de dados BRKINS) no programa Informaes Locais do
Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B) ao executar o
programa Clculo do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ.
292
O INSS calculado para todo o voucher e o valor do imposto pago quando a primeira linha do
voucher paga.
Observao:
Na rara situao em que o imposto calculado excede o valor do primeiro item pago, o valor do primeiro item tornase negativo. Voc deve ajustar manualmente o item de pagamento de acordo com seus procedimentos.
13.4.7.1. Geral
Nmero do Cadastro Geral
Insira o nmero do fornecedor a ser processado. Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema processar todos os registros de todos os fornecedores.
Ms da Data Contbil
Insira o ms para o qual o sistema seleciona os registros a serem processados.
Ano da Data Contbil
Insira o ano para o qual o sistema seleciona os registros a serem processados.
13.4.7.2. ISS
1. Clculo de ISS
Insira 1 para calcular o ISS.
2. Clculo da Especificao de ISS
Especifica se deve substituir:
O valor do campo Aplicao de Reteno de ISS no registro do cadastro geral do fornecedor
quando nenhum pedido de compras est associado ao voucher. Para vouchers que no esto
associados aos pedidos de compra, o valor desta opo de processamento sempre substitui o
valor para aplicao de ISS que existe na tabela F76B101.
O valor do campo Aplicao de Reteno de ISS na tabela Informaes sobre ISS do Pedido de
Compras (F76B705) quando um pedido de compras est associado ao voucher. Para vouchers
que esto associados a um pedido de compras, esta opo de processamento substitui o valor
para aplicao de ISS que existe na tabela F76B705 quando voc digita 1 nesta opo de
processamento e Y (sim) na opo de processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras
(Y/N).
Os valores so:
Em branco: O sistema usa o valor do registro do cadastro geral do fornecedor para determinar
se calcula a reteno de ISS para linhas do voucher s quais nenhum pedido de compra est
associado e usa o valor da tabela F76B705 para determinar se calcula a reteno de ISS para linhas
de voucher para as quais um pedido de compras est associado ao voucher.
0: O sistema no calcula a reteno de ISS mesmo que o registro do cadastro geral ou a tabela
F76B705 especifique que a reteno de ISS deve ser calculada.
1: O sistema calcula a reteno de ISS mesmo quando o registro do cadastro geral ou a tabela
F76B705 especifica que a reteno de ISS no deve ser calculada.
3. Cdigo do Municpio
Especifique um valor que existe na tabela UDC Cdigo Fiscal da Cidade (76B/FC) para:
Substituir o valor do cdigo fiscal da cidade que existe no registro do cadastro do fornecedor
para vouchers aos quais nenhum pedido de compra est associado.
294
Substituir o valor da cidade na tabela F76B705 quando um pedido de compra est associado ao
voucher.
Se especificar um valor, voc tambm dever digitar Y (sim) na opo de processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N) antes que o sistema use o valor que voc especificar.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco e digitar Y (sim) na opo de
processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N), o sistema usar o cdigo da cidade
da tabela F76B705.
4. Cdigo do Tipo de Servio
Especifica se:
Substitui o valor do cdigo do tipo de servio que existe no registro do cadastro do fornecedor
para vouchers para os quais nenhum pedido de compra est associado.
Substitui o valor do cdigo do tipo de servio na tabela F76B705 quando um pedido de compra
est associado ao voucher.
Se especificar um valor, voc tambm dever digitar Y (sim) na opo de processamento Aplicar
PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N) antes que o sistema use o valor que voc especificar.
Se voc deixar esta opo de processamento em branco e digitar Y (sim) na opo de
processamento Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N), o sistema usar o cdigo do tipo de
servio da tabela F76B705.
5. Aplicar PC Predeterm. ao Ped. Compras (Y/N)
Digite Y (sim) para aplicar os valores que voc especificou nas opes de processamento Etiqueta
de Aplicao de ISS, Cdigo da Cidade e Cdigo do Tipo de Servio a vouchers que esto
associados aos pedidos de compra. Quando voc digita Y, substitui os valores da opo de
aplicao de ISS, cdigos fiscais da cidade e tipo de servio na tabela F76B705.
Observao:
Esta opo de processamento no se aplica aos vouchers que no esto associados a um pedido de compras.
13.4.7.3. INSS
1. Clculo de INSS
Insira 1 para calcular o INSS.
2. Uso da Compra
Insira um cdigo de uso de compra que instrua o sistema a calcular contribuies de reteno e
agregao para o INSS. Um cdigo de uso de compra vlido para essa opo de processamento
deve:
Existir na tabela de UDCs 76/PU.
Conter cdigos de contribuio vlidos para a reteno e agregao de INSS no campo
Descrio 02 , com os valores separados por uma barra (/). Configure os cdigos tributrios
vlidos na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401).
Estar formatado de forma que o cdigo tributrio de reteno do INSS esteja esquerda da
barra e o cdigo de agregao esteja direita da barra.
Por exemplo, se a tabela F76B0401 contiver um valor INSR para a reteno do INSS e um valor
INSA para a agregao de INSS, o campo Descrio 02 para um valor vlido para essa opo de
processamento seria INSR/INSA. Neste exemplo, um valor INSA/INSR no campo Descrio 02
faria com que o sistema ignorasse a opo de processamento Cdigo do Uso de Compra , pois o
cdigo tributrio para a agregao do INSS est esquerda da barra, tornando o valor invlido.
Ao preencher a opo de processamento Cdigo do Uso de Compra com um valor vlido,
o sistema ignora o valor na opo de processamento Informaes Tributrias - Brasil nesse
programa e calcula as contribuies de reteno e agregao de INSS. Se voc inserir um valor
invlido na opo de processamento Cdigo de Uso de Compra , o sistema no calcular as
contribuies do INSS. Os cdigos existentes na tabela de UDCs 76/PU so invlidos na opo
de processamento Cdigo de Uso da Compra se no houver valor no campo Descrio 02 ou os
valores forem configurados incorretamente.
3. Informaes Tributrias - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo
do imposto na tabela Cdigos Tributrios (F76B0401). Se voc no preencher essa opo de
processamento, o sistema usar esta hierarquia para determinar o imposto a ser aplicado:
1. O cdigo de uso de compra na tabela Arquivo Complementar de Detalhes de Pedidos de
Compras - Brasil (F76432).
2. O cdigo tributrio na tabela F76011 para o fornecedor.
4. Cdigo de Status de Pagamento
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto negativa que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto negativa subtrada do valor pago ao fornecedor.
5. Cd. Status Pgto INSS
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto positiva que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto positiva o valor enviado autoridade fiscal.
6. Valor Mximo de Reteno
Especifique o valor mximo de reteno mensal para fornecedores individuais. Se a soma
das retenes calculadas para todo o ms forem maiores do que o valor inserido na opo de
processamento, nenhum INSS ser calculado. Se voc deixar esta opo de processamento em
branco, o sistema usar o valor de reteno mximo conforme especificado na tabela de UDCs
76B/TX.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Fsica
Especifique o valor mnimo de reteno de INSS para uma pessoa fsica. O sistema usa este valor
ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
digitado neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de INSS para uma pessoa jurdica. O sistema usa este
valor ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
digitado neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
296
13.4.7.4. FUNRURAL
1. Clculo de FUNRURAL
Insira 1 para calcular o FUNRURAL.
2. Informaes Tributrias FUNRURAL - Brasil
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401.
3. Cdigo de Status de Pagamento
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto negativa que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto negativa subtrada do valor pago ao fornecedor.
4. Cd. Status Pgto FUNRURAL
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto positiva que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto positiva o valor enviado autoridade fiscal.
13.4.7.5. IRPJ
1. Clculo de IRPJ
Insira 1 para calcular o IRPJ.
2. Cdigo de Condio de Pagamento
Especifique o cdigo que identifica as condies de pagamento. Configure os cdigos no
programa Condies de Pagamento (P0014). Se esta opo de processamento for deixada em
branco, o sistema identificar o perodo segundo a data contbil do voucher e, ento, usar a
condio de pagamento associada ao perodo atual. Configure a associao entre as condies de
pagamento e os perodos na tabela de UDCs Referncia Cruzada - Data de Vencimento do Imposto
(76B/VE).
3. Informaes Tributrias - Brasil para IRPJ
Especifique o cdigo tributrio que o sistema usa para determinar a alquota do imposto para
os vouchers sendo processados. O sistema aplica a alquota do imposto associada ao cdigo do
imposto na tabela F76B0401.
4. Cdigo de Status de Pagamento
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto negativa que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto negativa subtrada do valor pago ao fornecedor.
5. Cd. Status Pgto. - IRPJ
Insira o cdigo de status de pagamento que o sistema atribui linha de imposto positiva que o
sistema cria no voucher. A linha de imposto positiva o valor enviado autoridade fiscal.
6. Valor Mnimo de Reteno - Pessoa Jurdica
Especifique o valor mnimo de reteno de IR para uma pessoa jurdica. O sistema usa este valor
ao calcular as Retenes de INSS e IR. O sistema compara o clculo de reteno com o valor
digitado neste campo.
O sistema s gerar valores de reteno se o valor calculado for maior que o valor que voc inserir
nesta opo de processamento. Digite um valor maior ou igual a zero.
13.5.2. Pr-requisito
Execute o programa Clculo de Imposto do ISS, INSS, FUNRURAL e IRPJ (R76B4310) para calcular
o INSS para fornecedores.
Consulte Clculo de Reteno do Fornecedor no Brasil [287].
F0411
F0911
F76B0411
F76B4016
O sistema atualiza a tabela Impostos Acumulados por AN8 - BR (F76B4016) para reteno de
INSS.
298
F76B4013
O sistema atualiza a tabela Voucher de IRPJ Processado (F76B4013) para reteno de IRPJ.
F76B4012
O sistema atualiza a tabela Imposto de Voucher Processado (F76B4012) para reteno de INSS, ISS
e FUNRURAL.
Observao:
Use o programa Verificao de Cdigos Tributrios do C/P (P76B0401) e os programas de configurao de ISS para
corrigir erros de configurao que causam erros no valor dos impostos. Use o programa Verificao/Fechamento de
Nota Fiscal (P76B900) para processar outras alteraes no valor dos impostos.
Consulte Conceitos Bsicos da Configurao de Reteno de ISS [201]
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Entrada de Vouchers
W76B4200A
Processamento de Impostos
a Pagar - Brasil (G76B0414),
Manuteno de Impostos
Informaes Adicionais de
Voucher - Reviso
W76B4200B
Observao:
Alguns campos aparecem somente para registros de ISS. Outros campos aparecem somente para transaes em
moeda estrangeira.
Valor
Modifique o valor da moeda nacional se o voucher estiver na moeda nacional.
Voc s poder modificar o valor deste campo quando o voucher for digitado na moeda nacional.
Valor da Moeda Estrangeira
Modifique o valor da moeda estrangeira, caso o voucher esteja na moeda estrangeira. O sistema
usa o cdigo da moeda e a taxa de cmbio para converter o valor da moeda estrangeira em valor de
moeda nacional e atualiza o campo Moeda Nacional.
Voc s poder modificar o valor deste campo quando o voucher for digitado na moeda
estrangeira.
Cdigo de Moeda
O sistema exibe o cdigo da moeda do voucher. Voc no pode modificar o valor deste campo.
Taxa de Cmbio
O sistema exibe a taxa de cmbio do voucher. Voc no pode modificar o valor deste campo.
300
Sees do Relatrio
Contedo
Cabealho
1. (Fonte Pagadora)
Use a seleo de dados para selecionar o fornecedor para o qual processar registros e use as opes
de processamento para especificar o ano civil, nome da pessoa responsvel pelo relatrio e a data do
relatrio.
13.7.3.1. Geral
1. Ano Civil
Especifique o ano civil de quatro dgitos para o qual o sistema processa registros.
2. Ms de Pagamento - Inicial
Especifique o primeiro ms para o qual o sistema processa registros.
3. Ms de Pagamento - Final
Especifique o ltimo ms para o qual o sistema processa registros.
13.7.3.2. Assinatura
1. Nome da Pessoa Responsvel
Especifique o nome da pessoa que o responsvel pela criao do relatrio. O sistema imprime o
nome especificado em cada pgina do relatrio, juntamente com uma linha de assinatura.
2. Data do Relatrio
Especifique a data do relatrio. O sistema imprime a data especificada em cada pgina do relatrio
prxima linha de assinatura.
13.8.2.1. Companhia
1. Companhia - CNPJ
Insira o CNPJ de sua companhia.
2. Nome da Companhia
Insira o nome da companhia.
3. Pessoa de Contato - CPF
Insira o CPF da pessoa de contato em sua companhia.
13.8.2.2. Pessoa
1. Pessoa Responsvel - CPF
Insira o CPF da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
2. Nome da Pessoa Responsvel
Insira o nome da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
3. Cdigo da rea
Especifique o prefixo do nmero de telefone.
4. N de Telefone
Especifique o nmero de telefone da pessoa com autorizao para tratar de questes ou problemas
a respeito do arquivo de texto.
5. Responsvel pelo CNPJ/CPF
Insira o nome da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
13.8.2.3. Diretrio
1. Nmero da Companhia
Insira o nmero da companhia.
2. Data Inicial
Especifique o incio do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
3. Data Final
Especifique o fim do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
4. Insira o Caminho para Criao do Arquivo
Especifique o diretrio no qual o sistema salva o arquivo de texto gerado.
13.8.2.4. Processo
Natureza do Declarante
Insira 0 se a companhia do relatrio for uma entidade privada diferente da entidade de
administrao do investimento. Insira 5 se a companhia do relatrio for uma entidade pblica
diferente da entidade de administrao do investimento.
302
13.9.2. Pr-requisitos
Antes de concluir as tarefas desta seo:
Adicione o cdigo CBO a cada fornecedor includo no relatrio.
304
13.9.4.1. INSS
1. Nmero do Perodo Contbil
Insira o nmero do perodo do relatrio.
2. Ano Fiscal
Especifique o ano fiscal do ms especificado na opo de processamento Ms . Voc deve
preencher esta opo de processamento.
13.9.6.1. FUNRURAL
1. Nmero do Perodo Contbil
Especifique o perodo para a gerao de relatrios.
2. Ano Fiscal
Especifique o ano fiscal do ms especificado na opo de processamento Ms . Voc deve
preencher esta opo de processamento.
13.9.8.1. DARF
1. Nmero do Perodo Contbil
Especifique o perodo para a gerao de relatrios.
2. Ano Fiscal
Especifique o ano fiscal do ms especificado na opo de processamento Ms . Voc deve
preencher esta opo de processamento.
13.9.10.1. Perodo
1. Data Inicial
Especifique o incio do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
2. Data Final
Especifique o fim do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
13.9.10.2. Companhia
1. Companhia
Especifique a companhia para a qual voc deseja processar dados de nota fiscal. Se voc deixar
essa opo de processamento em branco, o sistema processar registros de todas as companhias.
2. Nome do Responsvel pelas Informaes:
Insira o nome da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
13.9.12.1. Perodo
1. Data Inicial
Especifique o incio do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
306
2. Data Final
Especifique o fim do intervalo de datas a partir do qual voc deseja selecionar transaes.
13.9.12.2. Companhia
1. Companhia
Especifique a companhia para a qual voc deseja processar dados de notas fiscais. Se voc deixar
essa opo de processamento em branco, o sistema processar registros de todas as companhias.
2. Nome do Responsvel pelas Informaes:
Insira o nome da pessoa responsvel pelo envio do arquivo.
13.9.14.1. Geral
1. Companhia
Especifique o nmero da companhia para a qual voc deseja gerar o relatrio DIRF. Este campo se
refere pessoa jurdica. Portanto, se houver contas detalhe associadas companhia no programa
Constantes da Companhia (P76B010), elas tambm sero includas no relatrio. Use a seleo de
dados para obter resultados para uma conta detalhe especfica.
2. Ano de Referncia
Especifique o ano no qual voc est gerando o relatrio. Voc deve preencher esta opo de
processamento com um valor de quatro dgitos (por exemplo, 2012).
3. Ano Fiscal
Especifique o ano fiscal do relatrio. Voc deve preencher esta opo de processamento com um
valor de quatro dgitos (por exemplo, 2012).
4. Data Inicial
Especifique o incio da faixa de datas das quais voc deseja selecionar informaes de reteno. O
ano deve corresponder ao Ano Fiscal definido acima.
5. Data Final
Especifique o fim da faixa de datas das quais voc deseja selecionar informaes de reteno. O
ano deve corresponder ao Ano Fiscal definido acima.
6. Tipo de Emisso
Voc usa este campo para indicar se o arquivo txt FCONT um relatrio original ou uma
retificao de um arquivo j reportado. Insira um valor existente na tabela de UDCs de Tipo de
Emisso do Arquivo (76B/WT). Os valores so:
0: Original
1: Retificativo
7. Nmero de Escriturao Contbil Anterior
Especifique o nmero de escriturao contbil anterior, no caso de tipo de emisso retificativo
selecionado. Caso contrrio, deixe este campo em branco.
8. Cdigo de Layout
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Cdigo do Layout da Verso (76B/EI).
Atualmente, o nico valor codificado e vlido 1A4MA1R.
9. Indicador Especial
Esta opo de processamento permite especificar se a companhia passou por um evento especial,
como uma incorporao ou alterao no status legal, durante o ano do relatrio. Este indicador
refletido no registro DCPJ do relatrio. Os valores vlidos so Y (Sim) e N (No, selecionado
por predeterminao). Se for deixado em branco, o sistema recupera o indicador do programa
Constantes da Companhia (P76B010).
13.9.14.2. Processo
1. Pessoa Fsica responsvel por preencher a declarao
Selecione um valor dos registros do Cadastro Geral. Se ficar em branco, o sistema recuperar o
valor configurado para o signatrio (com cdigo 900 - contador) nas Constantes de Pessoa Jurdica
(P76B010). Estes dados so usados no registro RESPO.
2. Pessoa Fsica responsvel pela companhia
Especifique a pessoa responsvel pela companhia, selecionando um valor dos registros do
Cadastro Geral. Se ficar em branco, o sistema recuperar o valor configurado para o signatrio
(com cdigo 900 - contador) nas Constantes de Pessoa Jurdica (P76B010). Estes dados so
usados no registro DECPJ.
3. Natureza do Declarante
Insira um valor existente na tabela de UDCs de Natureza do Declarante (76B/NT). Os valores
codificados desta tabela so:
0: Pessoa jurdica de direito privado. Este o nico valor considerado para o relatrio da DIRF.
Todos os outros valores esto fora do escopo deste relatrio.
1: Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica Federal.
2: Agncias, rgos e fundao da Administrao Pblica
3: Companhia de Capital Pblico ou Misto - Companhia Federal.
4: Companhia Municipal/Estadual Pblica ou Mista - ou Companhia do Distrito Federal.
8:Entidade com Alterao de Natureza Jurdica (uso restrito).
4. Informaes da Entidade para Gerao de Relatrios
Selecione os valores Sim (Y) ou No (N) para cada um desses indicadores. O valor
predeterminado No. Estas informaes se refletem no registro DECPJ do relatrio.
Os indicadores so:
4.1 Indicador de parceiro ostensivo responsvel pela conta de registro da sociedade - SCP
4.2 Indicador de depoente depositrio de crdito decorrente de deciso judicial
4.3. Indicador de gerenciamento do depoente da instituio ou do mediador de fundo ou do
clube de investimento
4.4 Indicador de depoente de receita paga a residentes ou domiciliados no estrangeiro
4.5 Indicador de assistncia mdica - empresa coletiva
308
Observao:
Estes registros no so considerados na soluo JD Edwards EnterpriseOne. Portanto, se voc selecionar Sim
em qualquer um desses indicadores, depois de gerados voc deve editar o arquivo manualmente e preencher os
registros.
310
14
Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS
em Itens de Contedo Importado (Atualizao da
Verso 9.1)
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Seo 14.1, Processo para as Informaes de Relatrio sobre Fichas de Contedo de
Importao [311]
Seo 14.2, Transparncia de Imposto em Documentos Fiscais [313]
Seo 14.3, Configurao de ICMS e Item [313]
Seo 14.4, Uploads e Programas de Migrao [315]
Seo 14.5, processamento de Pedido de Vendas [316]
Seo 14.6, Processamento de Recebimento e Pedido de Compras [318]
Seo 14.7, Documentos e Relatrios Fiscais [320]
Seo 14.8, Arquivos de Texto de FCI [322]
Importante:
Notas fiscais de pedidos de vendas e pedidos de compra devem ser gerados antes da instalao dos aprimoramentos
de software para origens de itens e contedo importado. Como alternativa, voc pode identificar e atualizar
manualmente notas fiscais para as quais as informaes de pedido de venda ou de pedido de compra no esto
completas.
Os regulamentos adicionais requerem que voc inclua informaes sobre o contedo de importao
e um nmero da Ficha de Contedo de Importao (FCI) sobre documentos fiscais, como NF-e (nota
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 311
fiscal eletrnica) e o DANFe (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Voc digita informaes
sobre o contedo de importao no nvel do item ou no nvel da filial/fbrica. Voc obtm o nmero de
FCI enviando um arquivo eletrnico da Tela de Importao de Contedo para a SEFAZ (Secretaria do
Estado da Fazenda do Brasil, o Departamento de Receita do Estado). A SEFAZ valida o FCI e retorna
um nmero de FCI e um protocolo de recebimento (Autorizao de Uso).
O software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil permite inserir informaes sobre a origem de
um item para que voc possa aplicar a alquota de ICMS apropriada ao item. O software JD Edwards
EnterpriseOne para o Brasil tambm permite gerar o arquivo FCI que voc submete SEFAZ e fazer o
upload do arquivo de devoluo ao sistema JD Edwards EnterpriseOne.
Para configurar o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil para capturar as informaes de
contedo importado necessrias para o ICMS, conclua estas etapas:
1. (Opcional) Migre a classificao fiscal e os dados ex-TIPI dos cdigos de categoria para a tabela
Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (F76411) e da tabela Informaes Locais de
Filiais de Itens - Brasil (F76412).
Esta etapa ser concluda somente quando voc configurar previamente os valores de classificao
fiscal e de ex-TIPI nos cdigos de categoria.
Importante:
Esta tarefa substitui os dados no campo Classificao Fiscal pelos cdigos de categoria personalizados para o
item que voc decidir migrar.
312
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 313
314
Nome da Tela
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B18C
Configurao de Localizao
Brasileira (G76B41B),
Reviso de IPI - IBPT por
Classificao Fiscal
Analisar e selecionar os
registros existentes.
Reviso de IPI
W76B18D
Nome da Tela
Id. da Tela
W76B18A
Navegao
Utilizao
Selecione um registro e
selecione reviso de IBP no
menu Linha na tela Acesso a
IPI.
W76B18A
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 315
316
Comentrios
Reverso/Cancelamentos de
Notas Fiscais (R76559B)
Use o programa Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil (R76559B) para excluir notas fiscais
de sada, clssicas ou autnomas que ainda no foram impressas. Quando voc executa o
relatrio Reverso/Estorno de Nota Fiscal - Brasil, o sistema exclui os registros correspondentes
nos seguintes arquivos da tabela de etiquetas:
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 317
O valor total aproximado dos impostos federais, estaduais e municipais incidentes para cada
mercadoria ou servio vendido, exibido em cada linha na seo detalhada
O valor total aproximado dos impostos de todos os itens e servios vendidos, detallhado no rodap
As informaes de cada item vendido listado na rea detalhada inclui:
O valor base tributvel
A taxa aplicvel, que a base tributvel multiplicada por uma taxa. Dependendo da Origem do
Item o clculo usar a Alq. Imp. Mdia para Produtos Nacionais ou a Alquota de Importao
armazenada no programa Reviso de IBPT e IPI (P76B18).
O total de impostos aproximado.
A origem das informaes do imposto.
Consulte Seo 17.19.1.1, Transparncia Tributria e Notas Fiscais Impressas [429]
Natureza da operao
Cdigo tributrio
Classificao fiscal
Incidncia de Substituio do ICMS
Origem do item
Uso da compra
Mensagem fiscal
Se o item for importado:
Contedo de Importao
Ficha de Contedo de Importao (FCI)
Ex TIPI
Ao inserir um pedido de compras, voc tambm insere as informaes utilizadas pelo sistema para
gerar o documento de nota fiscal associado.
Quando voc insere informaes do item, o sistema calcula o ICMS, IPI ou o ICMS Substituto,
conforme aplicvel. A legislao brasileira considera o vendedor e o comprador responsveis pela
exatido do clculo dos impostos.
318
Comentrios
Verificao e Fechamento de
Notas Fiscais (P76B900)
Recebimentos de Nota Fiscal Ao gerar a Nota Fiscal, o sistema recupera valores do Pedido de Compra e preenche as
Brasil (P4312BR)
seguintes tabelas:
Cabealho da Nota Fiscal (F76B1001)
Detalhes da Nota Fiscal (F76B1010) - Campos:
CI - Contedo de Importao (Dados Detalhados)
FCI - Ficha de Contedo de Importao
EXTIPI
Reverso/Estorno de
Recebimento (P43214)
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 319
FCI. Voc pode usar as associaes ao criar ordens de compra. Este programa simplifica a insero de
cdigos FCI por item para cada fornecedor.
Consulte Seo 40.8.6.1, FCI por Fornecedor do Item (Atualizao do Release 9.1) [874]
320
CI - Contedo de Importao
FCI - Ficha de Contedo de Importao
Ex TIPI
necessrio preencher as informaes de importao quando a origem do item designado ao item
exigir um nmero de FCI. Se o item for configurado no UDC 76/IO com um valor na primeira posio
do campo Cdigo de Manuseio Especial, fornea as informaes de importao do item na nota fiscal.
O sistema recupera valores dos campos CI - Contedo de Importao e FCI - Ficha de Contedo
de Importao, se a nota fiscal for de compra ou venda. Se a nota fiscal for uma compra (entrada),
o sistema recuperar os valores com base na configurao do fornecedor no programa FCI por
Fornecedor de Item (P76B0410). Se a nota fiscal for uma venda (sada) ou para uma transao de
entrada por Companhia, o sistema recuperar os valores da configurao do item ou do item/da filial.
O sistema recuperar o valor para o campo Ex TIPI da configurao do item ou do item/da filial.
A opo de processamento Limite de Cdigo de Status p/ Alteraes no programa Notas Fiscais
Autnomas determina se voc pode editar os valores que o sistema recupera.
Voc pode acessar o programa Declarao de Importao (P76B016) da tela Reviso Detalhada de
Nota Fiscal se o item estiver configurado na tabela 76B/IO UDC com um 1 na segunda posio do
campo Cdigo de Manuseio Especial na tabela UDC.
Se voc gerar uma cpia ou uma nota fiscal complementar, os novos valores sero copiados para a
nova nota fiscal.
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 321
322
Selecione o lote no programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI e no programa Execuo
do Processador de Arquivos de Texto (P007101) para copiar os arquivos da tabela Cabealho do
Processador de Texto (F007101) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) para
o arquivo de texto. O sistema atualiza o status das tabelas F76B0070, F76B0071, F007101 e
F007111 para 1).
O programa agrupa os registros em blocos e campos, conforme necessrio.
Consulte Seo 16.4, Gerao de Arquivos de Texto a Submeter SEFAZ [340]
4. Envie os arquivos SEFAZ.
Observao:
No envie arquivos adicionais SEFAZ at receber a resposta dos arquivos enviados.
5. Verifique o status dos arquivos retornados com o programa Blocos do Processo do Arquivo TXT
FCI (P76B0070). O status do registro deve ser Processado (sada). Somente um registro deve ser
mostrado como Processado.
O arquivo da SEFAZ inclui os nmeros FCI das informaes do item que voc enviou.
Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo teste para gerar um
PDF que voc possa revisar. O relatrio exibe a lista de itens com os nmeros FCI. No modo teste,
o programa no efetua upload dos dados para a tabela.
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
6. Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para gerar o
relatrio PDF que exibe a lista de itens com os nmeros de FCI e atualizar as tabelas Arquivo
Complementar de Cadastro de Itens F76411 (F76B4101) e Arquivo Complementar de Filiais
de Itens F76412 (F76B4102) com o nmero de FCI de cada item. Voc tambm atualiza a
tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) com as informaes da SEFAZ (Cdigo
de Verificao, Data de Recebimento, Data Validada do Cdigo de recebimento, Indicador de
Validao de Arquivo) e da tabela Detalhes do Processador de Texto (F007111) com o nmero de
FCI e o Indicador de Validao de Arquivo de cada item.
O status das atualizaes de arquivo a serem Processadas.
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
7. Use o programa Blocos de Processo do Arquivo TXT FCI (P76B0070) para revisar o status
dos arquivos retornados submetidos a upload para as tabelas Blocos de Cabealho de Processo
do Arquivo TXT FCI (F76B0070) e Blocos Detalhados de Processo do Arquivo TXT FCI
(F76B0071).
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
8. Efetue upload do nmero de FCI para as tabelas de item e de item/filial.
Execute o programa Download das Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para atualizar
a tabela F76B4101, se voc tiver executado o programa Gerao de Arquivo TXT FCI por Item
para comear o processo, e para atualizar a tabela F76B4102, se voc tiver executado o programa
Gerao de Arquivo TXT FCI por Item/Filial para comear o processo.
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
Captulo 14. Conceitos Bsicos de Origens de Itens e ICMS em Itens de Contedo Importado
(Atualizao da Verso 9.1) 323
324
15
Preenchimento das Tabelas de Dados para
Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1)
Este captulo contm estes tpicos:
Seo 15.1, Conceitos Bsicos dos Programas de Upload [325]
Seo 15.2, Upload de Cdigos de Classificao Fiscal dos Arquivos do Governo
(Opcional) [326]
Seo 15.3, Upload de Dados do Item a partir de um Arquivo de Texto (Opcional) [329]
Seo 15.4, Cpia de Valores de Cdigo de Categoria para Itens (Opcional) [333]
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 325
326
O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao (IBPT) fornece um arquivo de texto com a mdia
aproximada do encargo fiscal de todos os produtos e servios, com base na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM) e na Nomenclatura Brasileira de Servios (NBS). Voc pode fazer upload dos dados
do arquivo de texto para o software JD Edwards EnterpriseOne do Brazil. No sistema JD Edwards
EnterpriseOne para o Brasil, os cdigos so chamados de cdigos de classificao fiscais.
necessrio fazer upload dos dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributao na ordem em
que os dados aparecem na tabela IBP (F76B19).
Esta lista mostra as posies dos valores que voc pode fazer upload:
Posio 1: Classificao Fiscal (cdigo NCM ou NBS)
O valor digitado neste campo deve existir na tabela UDC do Tipo de Classificao Fiscal (76B/TL).
Posio 6: Descrio
Posio 7: Alq. Imp. Mdia para Produtos Nacionais
Posio 8: Imposto Importados
Posio 9: Origem dos Dados
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 327
2. Acesse o programa Atualizao de IBPT Massivo (R76B4102) das Verses em Lote (P98305) para
definir as opes de processamento.
3. Use o programa Processador de Arquivo de Texto (P007101) para fazer upload do arquivo de texto
fornecido pelo governo para a Tabela Detalhada do Processador de Texto (F007111).
Consulte "Acesso ao Processador de Arquivo de Texto" em Manual de Implementao dos
Fundamentos dos Aplicativos de Gerenciamento Financeiro JD Edwards EnterpriseOne.
4. Use o programa Processador de Arquivo de Texto para executar o programa Atualizao do IBPT
Massivo.
O programa Atualizao do IBPT Massivo grava dados na tabela Informaes sobre IBP
(F76B19), e, se voc definir as opes de processamento para fazer isso, ela gravar os cdigos de
classificao fiscal na tabela IPI (F76B18).
Depois de fazer upload dos dados, voc pode usar o programa Reviso de IPI - IBPT por Classificao
Fiscal (P76B18) para verificar se os dados foram carregados corretamente.
15.2.2. Pr-requisitos
Antes de comear as tarefas desta seo:
Prepare o arquivo de texto que voc deseja submeter a upload.
Adicione o valor R76B4102 ao UDC 03B/UP.
15.2.4.1. Geral
Nmero da Verso
Digite o nmero da verso do arquivo de texto que voc deseja submeter a upload.
Data de Vigncia
Digite a data na qual os dados submetidos a upload entraro em vigor. Se voc no preencher esta
opo de processamento, o sistema utilizar a data atual.
Origens de Dados
Especifique a origem dos dados submetidos a upload. Por exemplo, especifique o IBPT.
Estado
Insira o estado para o qual voc fez upload de valores.
A primeira linha contm dados
Digite Y (sim) se a primeira linha do arquivo de texto incluir dados para upload.
328
Delimitador de Caracteres
Especifique o delimitador que separa os valores no arquivo de texto. Seu delimitador de arquivo
de texto deve estar configurado em seu sistema.
Observao:
Se voc usar um delimitador que aparea em qualquer um dos valores digitados (por exemplo, pontos ou
vrgulas, que possam ser exibidos em valores) voc poder fazer upload de informaes imprecisas. Escolha
um delimitador que evite esses problemas.
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 329
Esta lista mostra exemplos de linhas em um arquivo de texto com os valores para os campos
delimitados por uma barra vertical (|):
700592|AM-VENDA||||3|10,23|10|15|
Nesta linha, as posies so preenchidas com valores nestas posies:
Posio 1 (Item): 700592
Posio 2 (Filial) AM-VENDA
Posio 3 (Local): em branco
Posio 4 (Lote): em branco
Posio 5 (Origem do Item): em branco
Posio 6 (Ex-Tipi): 3
330
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 331
Itens - Brasil (F76412). Os itens devem existir na F76411 antes de voc adicionar registros tabela
F76B4101 ou atualiz-los e devem existir na tabela F76412 antes de voc adicionar registros tabela
F76B4102 ou atualiz-los. Voc pode definir a opo de processamento Mostrar para gerar o relatrio
que mostra o resultado de validao para todas as linhas do arquivo de texto que voc fizer upload ou
apenas as linhas com erros.
15.3.3. Pr-requisitos
Antes de executar as tarefas desta seo:
Prepare o arquivo de texto que ser submetido a upload.
Adicione R76B4103 tabela UDC 03B/UP.
15.3.5.1. Geral
Modo
Insira 1 para executar o programa no modo final. Deixe esta opo de processamento em branco
para executar no modo de teste. No modo de teste, o sistema gera um relatrio, mas no atualiza
tabelas. No modo final, o sistema atualiza a tabela Arquivo Complementar F76411 - Cadastro
332
Captulo 15. Preenchimento das Tabelas de Dados para Contedo de Importao, FCI e Cdigos IBPT
(Opcional) (Atualizao da Verso 9.1) 333
15.4.3.1. Geral
Digite o Cdigo Definido pelo Usurio Correspondente NCM
Digite o cdigo de categoria do item no sistema 70 que corresponde aos cdigos da NCM para
copiar os valores para F76411.BCLF ao executar R76B4101 e para F76412.BCLF ao executar
R76B4102. Os valore vlidos so 1 a 10.
Por exemplo, se voc tiver cdigos NCM configurados no UDC 70/02, digite 2. Se voc deixar
esta opo de processamento em branco, o sistema no copiar um valor para os campos BCLF.
Digite o Cdigo Definido pelo Usurio Correspondente ao Ex-Tipi
Digite o cdigo de categoria de item do sistema 70 que corresponde aos cdigos Ex-Tipi para
copiar os valores para F76B4101.B76TIPI ao executar R76B4101 e F76B4102.B76TIPI ao
executar R76B4102. Os valore vlidos so 1 a 10.
Por exemplo, se voc tiver cdigos Ex-Tipi configurados no UDC 70/03 digite 3. Se voc deixar
esta opo de processamento em branco, o sistema no copiar um valor para o campo B76TIPI
nas tabelas.
334
16
Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ
(Atualizao da Verso 9.1)
Este captulo contm os seguintes tpicos:
Captulo 16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) 335
5. Verifique o status dos arquivos retornados com o programa Blocos do Processo do Arquivo TXT
FCI (P76B0070). O status do registro deve ser Processado (sada). Somente um registro deve ser
mostrado como Processado.
O arquivo da SEFAZ inclui os nmeros FCI das informaes do item que voc enviou.
Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo teste para gerar um
PDF que voc possa revisar. O relatrio exibe a lista de itens com os nmeros FCI. No modo teste,
o programa no efetua upload dos dados para a tabela.
Consulte Seo 16.5, Upload e Verificao de Nmeros FCI Retornados pela SEFAZ [341]
6. Execute o programa Download de Informaes de FCI (R76B0072) no modo final para gerar o
relatrio PDF que exibe a lista de itens com os nmeros de FCI e atualizar as tabelas Arquivo
Complementar de Cadastro de Itens F76411 (F76B4101) e Arquivo Complementar de Filiais
de Itens F76412 (F76B4102) com o nmero de FCI de cada item. Voc tambm atualiza a
tabela Cabealho do Processador de Texto (F007101) com as informaes da SEFAZ (Cdigo
336
16.1.2. Pr-requisitos
Antes de comear as tarefas desta seo:
Adicione R76B0072 ao UDC 03B/UP.
Verifique se a origem do item e as informaes de contedo importado existem nessas tabelas para
os itens aos quais voc solicita um nmero de FCI:
Informaes Locais do Cadastro de Itens Brasil (F76411)
Tabela Informaes Locais do Cadastro de Filiais - Brasil (F76412)
Arquivo Complementar F76411 - Cadastro de Itens (F76B4101).
Arquivo Complementar F76412 - Filial de Item (F76B4102).
Voc pode usar os programas Informaes Locais do Cadastro de Itens - Brasil (P4101BR) e
Informaes Locais de Filiais de Itens - Brasil (P76412B) para inserir dados para cada registro
de item ou voc pode usar o programa Carregamento Inicial de Cadastro de Itens/Filial do Item
(R76B4103) para usar um processo de lote para preencher os campos obrigatrios.
Captulo 16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) 337
338
16.2.3.1. Geral
1. Pessoa Jurdica
Insira o nmero da companhia da pessoa jurdica.
2. Verso do Arquivo
Especifique a verso do arquivo a ser impressa no cabealho do arquivo.
3. Tipo de Dados para Recuperar o Cdigo do Municpio dos Dados Adicionais
Digite o cdigo dos dados adicionais configurados para o cdigo do municpio.
4. Modo de Processamento
Insira 1 para processar os arquivos no modo final. No modo final, o sistema gera um nmero de
lote e um nmero de transao nas tabelas do processador do arquivo de texto.
Captulo 16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) 339
Aps a SEFAZ retornar os arquivos FCI a voc, faa upload dos arquivos para as tabelas F76B0070 e
F76B0071 para reviso. Voc pode exibir o status dos registros de item individuais e o nmero de FCI
que a SEFAZ atribuiu aos itens.
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W76B0070A
Manuteno de FCI do
Verifique os lotes gerados
Brasil (G76BFCI), Blocos de pelos programas Gerao do
Processo do Arquivo TXT FCI Arquivo TXT FCI por Item
(R76B0070) ou Gerao do
Arquivo TXT FCI por Item/
Filial (R76B0071).'
Exiba o status dos lotes.
Gere os arquivos de
texto usando o programa
Processador do Arquivo de
Texto (P007101).
W76B0070C
16.3.3.1. Verso
Insira a verso do P007101
Especifique a verso do programa Processador do Arquivo de Texto que voc executa a partir do
programa Registro de Arquivo de Texto FCI.
340
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
W007101A
Manuteno de FCI do
Selecione o lote a ser
Brasil (G76BFCI), Blocos de processado.
Processo do Arquivo TXT FCI
Selecione um lote e, depois,
selecione Gerao de Arquivo
de Texto no menu Linha.
Como alternativa, selecione
Processador de Arquivo de
Texto (G0071), Processador de
Arquivo de Texto.
Captulo 16. Obteno do Nmero de FCI da SEFAZ (Atualizao da Verso 9.1) 341
16.5.3.1. Geral
1. Modo de Processamento
Digite 1 para processar arquivos no modo final. No modo final, o sistema grava dados no Arquivo
Complementar F76411 - tabela Cadastro de Itens (F76B4101) e Arquivo Complementar F76412
- tabela Filial de Item (F76B4102). Se voc deixar este processamento em branco, o sistema
imprimir os dados que voc submeteu a upload a partir da SEFAZ em um arquivo PDF e no
atualizar as tabelas.
342
17
Acesso a Processamento de Pedidos de Vendas
para o Brasil
Importante:
(Atualizao da Release 9.1)
Se voc usou o software JD Edwards EnterpriseOne para o Brasil antes do aprimoramento que permite configurar
o clculo de reteno sobre servios vendidos com base na data da fatura ou na data de vencimento, execute o
programa de converso da tabela R8976427 para mover registros existentes de PIS, COFINS e CSLL na tabela
Valores de Reteno de Nota Fiscal de Servio por Frmula (F76B427) para a tabela Reteno de Nota Fiscal de
Servio por N da Frmula (F76B429). Voc executa o programa de converso apenas uma vez.
Consulte Apndice I, Converso de Tabela para Reteno de Venda de Servios [1043]
344
final, a SEFAZ requer que voc identifique essas transaes usando um tipo de NF-e
denominado NFC-e. Voc pode usar o JD Edwards EnterpriseOne for Brazil Localizations para
gerar essas notas fiscais eletrnicas.
Para processar pedidos de vendas no sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards
EnterpriseOne, execute as tarefas a seguir:
1. Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabealhos de Pedidos de Vendas
- Brasil (P4210, verso ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas Brasil (P4210, verso ZJDE7001).
2. Confirme a carga usando o programa Confirmao de Cargas (P4205).
3. Gere a nota fiscal executando o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
Esse programa atribui um nmero temporrio nota fiscal e calcula o valor dos impostos.
Certifique-se de que o Tipo de Nota Fiscal apropriado seja definido nas opes de processamento
na seo Padro (0 para clssica e Notas fiscais de So Paulo e 1 para NF-e Nacional e NFCe).
4. Inclua despesas adicionais atravs do programa Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Este programa permite a incluso de frete, seguro e outras despesas na nota fiscal.
5. De acordo com o tipo de Nota Fiscal que sua companhia usa:
Nota Fiscal Clssica
Imprima a nota fiscal final, executando o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente
(R76560B).
Este programa atribui um nmero nota fiscal de acordo com o esquema de numerao
configurado e imprime a nota fiscal.
Nota Fiscal de So Paulo
Imprima a nota fiscal final, executando o programa Impresso de Notas Fiscais - Remetente
(R76560B).
Gere o arquivo XML NF-e executando o programa Nota Fiscal Elec. - Sada (R76B560Z1)
em uma opo de menu ou use opes de processamento para que o sistema possa executlo neste estgio do processo.
Use o programa Reviso de Transaes XML (P70XMLZ1) para analisar os dados gravados
nas tabelas para a transao de sada.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para formatar
no layout exigido legalmente que os dados XML geraram pelos programas do JD Edwards
EnterpriseOne.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para enviar os
dados XML formatados para a autoridade fiscal.
Use o programa personalizado que voc desenvolve ou obtm de um terceiro para receber
os dados que a autoridade fiscal devolve.
Execute o programa Processamento de XML de Entrada (R70XMLI1) para atualizar seu
sistema com as informaes recebidas da autoridade fiscal.
Use o programa Reviso de Transaes XML para analisar os dados que voc receber.
Use a Nota Fiscal Eletrnica. Programa de reviso (P76B01TE) para revisar informaes
da nota fiscal atualizadas e liberar a nota fiscal que ficou suspensa no programa Nota Fiscal
Eletrnica - Sada.
346
Natureza da operao.
Cdigo de imposto.
Classificao fiscal.
Incidncia de Substituio do ICMS.
Origem do item.
O tipo de compra (da perspectiva do cliente)
Mensagem fiscal.
E, se o item tiver um contedo importado:
Porcentagem de Contedo Importado (CI)
Tela Contedo Importado (FCI)
EX-TIPI
Quando voc usa o sistema Gerenciamento de Pedidos de Vendas do JD Edwards EnterpriseOne, essas
informaes adicionais sero includas nas reas de cabealho e detalhes do pedido de vendas.
Depois de digitar os pedidos de vendas, gere a nota fiscal para que o sistema execute as validaes e os
clculos de impostos; depois, imprima as notas fiscais por companhia fiscal e srie. Quando as notas
fiscais forem impressas, o sistema criar as notas a serem enviadas para o cliente com as cargas. As
notas fiscais contm as seguintes informaes detalhadas:
Preo da mercadoria.
Valores de impostos aplicveis.
Descrio do uso da mercadoria
Origem e destino da carga
Qualquer outra despesa associada transao
Pode ser necessrio criar notas fiscais que no estejam diretamente associadas a um pedido de compras
ou vendas. Nesses casos, pode-se gerar uma nota fiscal autnoma.
Consulte Tambm:
Entrada de Notas Fiscais Autnomas [452].
348
Porm, se o website no estiver funcionando ou no puder gerar a NF-e, voc pode usar um processo
de contingncia para gerar uma NF-e de contingncia. O sistema fornece os seguintes processos de
contingncia para transmitir uma NF-e:
Contingncia SVC (Atualizao da Release 9.1)
Use o mtodo de contingncia SVC quando o tipo de emisso normal no estiver disponvel.
Existem dois tipos de emisso e ambientes diferentes para o processo de contingncia SVC:
SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingncia - Ambiente Nacional) e SVC-RS (SEFAZ Virtual de
Contingncia - Rio Grande do Sul).
No processo de contingncia SVC, voc seguir estas etapas:
1. Altere o valor do tipo de emisso da NF-e para 6, para as contingncias SVC-AN, ou para 5,
para as contingncias SVC-RS.
2. Gere a NF-e.
Se voc estiver gerando novamente a NF-e depois de uma falha na tentativa de envio de uma
NF-e normal, o sistema renumerar a chave de acesso alterando o dgito que indica o tipo de
emisso e o dgito de verificao para evitar o processamento de documentos duplicados.
3. Transmita a NF-e de SVC.
Se tiver sido enviado um arquivo XML normal antes de o arquivo XML SVC ser enviado, o
sistema marcar a NF-e como no utilizada. Voc no precisa fazer isso manualmente.
O sistema transmite um novo XML para SVC-AN ou SVC-RS contendo as informaes da NFe. Voc no precisa transmitir um XML para o site normal da SEFAZ.
4. Imprima o DANFe.
O sistema imprime o DANFe em papel comum.
5. Envia a mercadoria.
Contingncias de FS e FS-DA
Use o mtodo de contingncia do (Formulrio de Segurana ou Tema de Segurana) ou FS-DA
(Formulrio de Segurana - Documento Auxiliar ou Tela de Segurana de Documento Auxiliar) se
houver erros ao transferir o arquivo XML da NF-e ou da NFC-e para a SEFAZ. Nos processos de
contingncia de FS e FS-DA, voc seguir estas etapas:
1. Altere o tipo de emisso de NF-e para 2 para as contingncias de FS e 5 para as contingncias de
FS-DA.
2. Gere novamente a NF-e na tela FS ou FS-DA, com a legenda "DANFe em Contingncia impresso em decorrncia de problemas tcnicos.". Este status permitem que as companhias
liberem o pedido de vendas e envie as mercadorias ao cliente.
3. Imprima duas cpias.
4. Transmita a NF-e.
5. Informe o nmero da NF-e, data, hora e observao "DANFe em contingncia" da tela no
programa Processo de Resposta e Contingncias da NF-e (P76B12TE), de forma que o nmero
da NF-e corresponda ao da tela pr-impressa.
6. Imprima o DANFe do FS ou do FS-DA.
7. Armazene uma cpia do DANFe do FS ou do FS-DA.
8. Envia a mercadoria.
350
Transmisses de NF-e
A NF-e um documento digital que registra uma operao de trnsito de mercadoria ou uma entrega
de servio. A legitimidade legal de uma NF-e garantida pela assinatura digital do emitente e a
autorizao do usurio da autoridade legal do estado do contribuinte.
Voc envia uma NF-e SEFAZ em um lote de 50 NFes.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de NF-e est localizado no site a seguir: http://www
.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo .zip apropriado e selecione o arquivo
.xsd com o nome de arquivo que comece com "nfe".
Transmisses de Nmeros Legais da NF-e Estornada
Se a NF-e foi rejeitada por qualquer motivo, voc pode enviar os nmeros legais de NFes estornadas
em um arquivo XML para a SEFAZ por meio de um Web service.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de nmeros legais de NFes estornadas est
localizado no site a seguir: http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo
.zip apropriado e selecione o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "cancNFe".
Transmisses de Nmeros Legais da NF-e No Utilizada
Use o procedimento de transmisses de nmeros legais da NF-e no utilizada quando o XML for
rejeitado pela SEFAZ ou o XML for uma contingncia de FS ou FS-DA ou uma contingncia de
NFC-e Off-line. Voc pode cancelar o XML da NF-e original se a SEFAZ receber o primeiro XML
com a nota fiscal original quando houver uma contingncia de FS ou de FS-DA. O sistema gera
um XML com a NF-e no utilizada e envia-o para a SEFAZ. Se a nota fiscal no for utilizada, voc
poder reverter a nota fiscal e notificar SEFAZ que o nmero da nota fiscalno ser usado.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de nmeros legais de NFes no usadas est
localizado no site a seguir: http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo
.zip apropriado e selecione o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "inutNFe".
Transmisses da Contingncia de EPEC/DPEC
Se o arquivo da NF-e concludo no puder ser transmitido SEFAZ, voc pode usar o processo de
contingncia de EPEC/DPEC para enviar um pequeno arquivo XML.
O arquivo de esquemas XML para transmisses de EPEC e DPEC est localizado no site a seguir:
http://www.nfe.fazenda.gov.br na seo Esquemas XML. Abra o arquivo .zip apropriado e selecione
o arquivo .xsd com o nome de arquivo que comece com "env".
352
Tipo de
Status da
Emisso Inicial NF-e Inicial
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
1: Normal
1: Inicial
1: Normal
G: Gerado
564
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
A: Aceita
577
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
R: Rejeitada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
C: Cancelada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
G: Gerado
1: Normal
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
1: Normal
E: Erro
1: Normal
I:Inicial
562
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Gerar XML
1: Normal
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
3. Imprima o DANFe.
1: Normal
E: Erro
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
I:Inicial
565
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
1: Normal
E: Erro
5:Contingncia de I:Inicial
FS-DA
569
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
3. Imprima o DANFe
1: Normal
E: Erro
6: Contingncia
de SVC-AN
I:Inicial
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
3. Imprima o DANFe
1: Normal
E: Erro
7: Contingncia
de SVC-RS
I:Inicial
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
3. Imprima o DANFe
354
Tipo de
Status da
Emisso Inicial NF-e Inicial
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
570
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
2: Contingncia
de FS
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
2: Contingncia
de FS
G: Gerado
2: Contingncia
de FS
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
2: Contingncia
de FS
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
1: Inicial
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
569
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
D: Resumo de 575
DPEC Aceito
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Marcar nmero
normal como no
utilizado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
D: Resumo de 4: Contingncia
EPEC/DPEC do EPEC/DPEC
Aceito
A: Resumo
581
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
G: Gerado
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
I:Inicial
565
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
2: Contingncia
de FS
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML (usar nmero
normal)
3. Imprima o DANFe
4: Contingncia
do EPEC/DPEC
E: Erro
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
569
Programa
Processo de
Resposta e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML (usar nmero
normal)
Tipo de
Status da
Emisso Inicial NF-e Inicial
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
Contingncias
da NF-e
3. Imprima o DANFe
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
572
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
5: Contingncia
de FS-DA
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
5: Contingncia
de FS-DA
G: Gerado
5: Contingncia
de FS-DA
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
5: Contingncia
de FS-DA
E: Erro
5: Contingncia
de FS-DA
I:Inicial
569
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
6: Contingncia de I:Inicial
SVC-AN
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
584
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Gerar XML
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
6: Contingncia de A: Aceita
SVC-AN
586
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
6: Contingncia de R: Rejeitada
SVC-AN
997
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
6: Contingncia de E: Erro
SVC-AN
583
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
6: Contingncia de E: Erro
SVC-AN
6: Contingncia de I:Inicial
SVC-AN
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
6: Contingncia de G: Gerado
SVC-AN
6: Contingncia
de SVC-AN
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
7: Contingncia de 1: Inicial
SVC-RS
7: Contingncia de G: Gerado
SVC-RS
585
Programa
Gerao de
Informaes
1. Alterar status
2. Gerar XML
C: Cancelada
Tipo de
Status da
Emisso Inicial NF-e Inicial
Tipo de
Emisso Final
Status da
NF-e Final
Prximo Programa
Status
da NF-e
Aes
da NF-e
(R76B561)
7: Contingncia de G: Gerado
SVC-RS
7: Contingncia de A: Aceita
SVC-RS
587
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
7: Contingncia de G: Gerado
SVC-RS
7: Contingncia de R: Rejeitada
SVC-RS
997
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
7: Contingncia de G: Gerado
SVC-RS
7: Contingncia de E: Erro
SVC-RS
583
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
7: Contingncia de E: Erro
SVC-RS
7: Contingncia de I:Inicial
SVC-RS
564
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
7: Contingncia de G: Gerado
SVC-RS
7: Contingncia
de SVC-RS
C: Cancelada
998
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
I:Inicial
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
570
Programa
Gerao de
Informaes
da NF-e
(R76B561)
1. Alterar status
2. Imprima o DANFe
3. Gerar XML
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
9: Contingncia
Off-line
A: Aceita
619
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
G: Gerado
9: Contingncia
Off-line
E: Erro
579
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
Alterar status
9: Contingncia
Off-line
E: Erro
9: Contingncia
Off-line
I:Inicial
566
Programa
Processo de
Resposta e
Contingncias
da NF-e
1. Alterar status
2. Executar Gerador de
XML
356
incorretos, ou por problemas do cliente, como situao tributria irregular. Voc envia o arquivo XML
SEFAZ por meio de um servio web preestabelecido.
Observao:
A SEFAZ define o layout do arquivo XML que voc pode usar para reportar suas transaes. Mo momento h duas
verses disponveis que voc pode usar: Verso 2.0 e 3.1. Ao gerar o arquivo XML e o DANFe, use a verso correta
do programa.
Para sua convenincia, o JD Edwards EnterpriseOne Localizations for Brazil inclui entradas de menu separadas no
menu Processos de NF-e Eletrnica (G76BNFE) que associa diferentes verses de programa a verses de layout
legal.
Assegure que voc escolha a verso que obedece s normas fiscais atuais aplicveis sua empresa.
Quando processa os pedidos de vendas, gera os arquivos da NF-e e usa os servios de negcios
fornecidos pelo software JD Edwards EnterpriseOne ou usa software de terceiros para transmitir os
arquivos XML de NF-e, voc:
1. Insira o pedido de vendas utilizando o programa Entrada de Cabealhos de Pedidos de Vendas
- Brasil (P4210, verso ZJDE7002) ou o programa Entrada de Detalhes de Pedidos de Vendas Brasil (P4210, verso ZJDE7001).
2. Inclui encargos com o uso do programa Reviso de Notas Fiscais - Brasil (P7610B).
Este programa permite a incluso de frete, seguro e outras despesas na nota fiscal.
3. Gere a nota fiscal executando o programa Gerao de Notas Fiscais (R76558B).
Esse programa atribui um nmero temporrio nota fiscal e calcula o valor dos impostos. Voc
deve selecionar a opo de processamento Tipo de Nota Fiscal para gerar a Nota Fiscal apropriada
(Nacional, Consumidor Final e assim por diante). O programa gera um registro inicial nas tabelas
Cabealho de NF-e (F76B01TE) e Histrico de Status da NF-e (F76B12TE).
4. Gere o arquivo XML da NF-e executando o programa Gerao Inf. NF-e (R76B561), que executa
o programa Gerao Inf. NF-e por UBE de Lote (R76B561L).
Voc pode executar o programa Gerao Inf. NF-e de uma opo de menu ou do programa
Processo e Condies de Resposta de NF-e (P76B12TE).
5. Submeta o arquivo XML de NF-e SEFAZ.
Voc pode usar um programa de terceiros, personalizado ou o programa de Transmisso de NF-e
(P76B0021) para submeter o arquivo para a SEFAZ.
O programa Transmisso da NF-e permite que voc selecione o arquivo, selecione o servio
(submeter para processamento, cancelar ou destruir) e transmita o arquivo para a SEFAZ. Voc
pode exibir o status da submisso no programa Transmisso da NF-e.
6. Receba a resposta da SEFAZ.
7. Faa upload do arquivo de resposta final na SEFAZ por meio da execuo da verso apropriada do
programa Processamento de Resposta XML de NF-e (R76B525). Use a entrada de menu da verso
XML apropriada.
O programa Processamento de Resposta XML da NF-e recupera o arquivo XML de resposta na
pasta de origem e atualiza as tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.
Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais das Notas Fiscais
Voc tambm pode fazer upload da resposta usando o programa Processamento e Condies
de Resposta de NF-e (P76B12TE), para NFes no utilizadas e canceladas, usando o programa
Nmeros da NF-e No Utilizada/Cancelada (P76B22TE).
8. Imprima o documento DANF-e do programa Processamento e Condies de Resposta de NF-e
(P76B12TE), caso no tenha definido a opo de processamento para imprimi-lo automaticamente.
9. Atualize os lanamentos dos impostos executando o programa Atualizao de Vendas - Brasil
(R76B803).
10. Atualize as tabelas de vendas do software-base executando o programa Atualizao de Vendas
(R42800), caso voc no tenha definido a opo de processamento no programa Atualizao de
Vendas - Brasil para atualizar as tabelas do software-base.
Verifique se a verso R42800BR correspondente est configurada no seu sistema.
Consulte Tambm:
Usando o Processo de Transmisso da NF-e (Atualizao da Release 9.1) [420]
358
Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais das Notas Fiscais
Id. da Tela
Navegao
Utilizao
Configurao da NF-e
(G76BNFE2), Configurao
do Tamanho do Nmero e da
Srie da NF
W76B008B
W76B007A
Configurao da NF-e
(G76BNFE2), Configurao
do Prximo Nmero Legal da
NF
Configurando Tamanho de Srie, Tamanho do Nmero e Prximos Nmeros Legais das Notas Fiscais
360
Companhia Fiscal
Digite o nome da companhia na qual devem ser configurados os prximos nmeros de notas
fiscais.
Tipo de Nota Fiscal
Digite um valor vlido da tabela UDC 70/TY para especificar o tipo de nota fiscal.
Srie Legal da Nota Fiscal
Digite um valor que identifica o nmero de srie da nota fiscal legal. Este um campo obrigatrio.
Prximo Nmero Legal da Nota Fiscal
Digite o nmero legal atribudo nota fiscal. Este um campo obrigatrio.
362
ltimo
Descrio
520
Prximo Outros
540
Imprimir seleo
560
560
Confirmao de
envio
562
562
564
563
Despesas
adicionais
564
564
Normal (Gerar
XML)
577
(aceito)
998
579 (erro)
(rejeitado/
cancelado)
565
Contingncias
566 (FS e
Off-line)
598
(EPEC/
DPEC)
566
FS CONT
(Imprimir
DANFE)
570
568
CONT. EPEC/
DPEC (Gerar
XML)
577
(aceito)
569
FS DA CONT
(Imprimir
DANFE)
572
570
579 (erro)
572
FS DA CONT
(Gerar XML)
619
(aceito)
579 (erro)
575
CONT. de EPEC/
DPEC (Imprimir
DANFE)
619
577
579
Erro de XML
564
(normal)
566 (FS e
Off-line)
580
Imprimir nota
fiscal
617
620
998
581
SVC-AN (Gerar
XML) e EPEC/
DPEC Aceito
584
582
SVC-RS (Gerar
XML)
585
583
Erro
584
585
SVC-