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SAP MM

Gesto de Materiais

Curso SAP MM
Parte I

ndice
CURSO SAP MM ....................................................................................................................................... 6
O QUE SAP ............................................................................................................................................. 8
O QUE ERP ............................................................................................................................................. 9
O QUE R/3 ............................................................................................................................................ 10
MODELO DE INTEGRAO R/3 ......................................................................................................... 11
O QUE MANDANTE ........................................................................................................................... 12
METODOLOGIA ASAP .......................................................................................................................... 13
O QUE BUSINESS BLUEPRINT ........................................................................................................ 14
O QUE SO CHANGE RESQUEST....................................................................................................... 15
O QUE SO SAP NOTES ....................................................................................................................... 17
LOCALIZAO BRASIL ....................................................................................................................... 18
SAPGUI E SAPLOGON .......................................................................................................................... 19
TRANSAO SE16 E SE16N................................................................................................................. 25
SM30 ATUALIZAO DE VISO E TABELAS .............................................................................. 26
Modulo 1 ............................................................................................................................................... 30
PROCESSO DE SUPRIMENTO E NIVEIS ORGANIZACIONAIS ................................................... 30
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................................... 31
PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................................... 32
ENTRADA DE MERCADORIAS ....................................................................................................... 33
REVISO DE FATURAS ................................................................................................................... 34
Modulo 2 ............................................................................................................................................... 35
DADOS MESTRES ............................................................................................................................ 35
DADOS MESTRE DE FORNECEDOR ............................................................................................. 36
GRUPO DE CONTAS ....................................................................................................................... 38
CONTA DE CONCILIAO ............................................................................................................. 38
REGISTRO MESTRE DE MATERIAL .............................................................................................. 39
CRIAR REGISTRO MESTRE DE MATERIAL .................................................................................. 41
AMPLIAR REGISTRO MESTRE DE MATERIAL ............................................................................. 44
Exerccio Modulo 1 e 2
Exerccio 1 ......................................................................................................................................... 45
Exerccio 2 ......................................................................................................................................... 46
Exerccio 3 ......................................................................................................................................... 47
Exerccio 4 ......................................................................................................................................... 48
Exerccio 5 ......................................................................................................................................... 49
Modulo 3 ............................................................................................................................................... 51
COMPRA PARA CONSUMO E REQUISIO DE COMPRA......................................................... 51
CATEGORIA DE CLASSIFICAO CONTBIL.............................................................................52
PROCESSO DE SUPRIMENTO PARA CONSUMO ........................................................................ 54
REQUISIO DE COMPRA ............................................................................................................ 56
CRIAO DE UMA REQUISIO DE COMPRA .......................................................................... 57
ENTRADA DE CLASSIFICAO CONTBIL ................................................................................. 59
CONVERSO DA REQUISIO DE COMPRA EM PEDIDO ....................................................... 61
ENTRADA DE MERCADORIAS AVALIADAS E NO AVALIADAS ............................................... 63
2

CATEGORIA DE ITEM EM COMPRAS ........................................................................................... 64


Exerccio Modulo 3
Exerccio 6 ......................................................................................................................................... 65
Exerccio 7 ......................................................................................................................................... 66
Modulo 4 ............................................................................................................................................... 67
SOLICITAO DE COTAO/COTAO .................................................................................... 67
NUMERO COLETIVO ...................................................................................................................... 67
DEPENDENCIA DE TEMPO DAS CONDIES ........................................................................... 68
TIPO DE CONDIO E ESQUEMA DE CALCULO ...................................................................... 69
CRIAO DE SOLICITAODE COTAO ................................................................................. 70
COMPARAO DE PREO ............................................................................................................ 72
CRIAO DE PEDIDO COM REFERNCIA ................................................................................. 73
REGISTRO INFO PARA COMPRAS ................................................................................................ 74
AVALIAO DO MATERIAL ........................................................................................................... 76
CONTABILIZAES ........................................................................................................................ 79
TIPOS DE ESTOQUE, AVALIAO E ENTRADA DE MERCADORIA ......................................... 81
REVISO DE FATURAS E CUSTO COMPLEMENTARES ............................................................. 84
CUSTO COMPLEMENTAR DE AQUISIO .................................................................................. 85
RELATRIO E ANLISE .................................................................................................................. 86
Exerccio Modulo 4
Exerccio 8 ......................................................................................................................................... 87
Exerccio 9 ......................................................................................................................................... 88
Exerccio 10 ....................................................................................................................................... 89
Modulo 5 ............................................................................................................................................... 90
AQUISIO DE SERVIOS ............................................................................................................. 90
REGISTRO MESTRE DE SERVIOS ............................................................................................... 90
CONDIES DE SERVIO ............................................................................................................. 92
SOLICITAO DE SERVIOS......................................................................................................... 92
REGISTRO E ACEITAO DE SERVIOS ..................................................................................... 93
Exerccio Modulo 5
Exerccio 11 ....................................................................................................................................... 96
Exerccio 12 ....................................................................................................................................... 97
Exerccio 13 ....................................................................................................................................... 98
Modulo 6 ............................................................................................................................................... 99
FONTES DE SUPRIMENTO............................................................................................................. 99
CONTRATO ....................................................................................................................................... 99
DETERMINAR FONTE DE SUPRIMENTO ..................................................................................... 99
Exerccio Modulo 6
Exerccio 14 ..................................................................................................................................... 102
Modulo 7 ............................................................................................................................................. 103
ESTRATGIA DE LIBERAO ...................................................................................................... 103
LIBERAO REQUISIO DE COMPRA .................................................................................... 103
LIBERAO PEDIDO DE COMPRA ............................................................................................ 105

Exerccio Modulo 7
Exerccio 15 ..................................................................................................................................... 106
Modulo 8 ............................................................................................................................................. 107
CONCEITOS BSICOS DO MRP BASEADO NO CONSUMO ..................................................... 107
SINTESE DE MRP........................................................................................................................... 107
PR REQUISITOS PARA MRP BASEADO NO CONSUMO ......................................................... 108
DADOS MRP NO REGISTRO MESTRE MATERIAL ..................................................................... 108
PERFIL MRP ................................................................................................................................... 111
MRP DO PONTO DE REABASTECIMENTO ................................................................................ 112
EXECUO DE PLANEJAMENTO ............................................................................................... 118
CARACTERSTICAS ....................................................................................................................... 120
MODO DE PLANEJAMENTO ........................................................................................................ 122
CONVERTER ORDEM PLANEJADA ............................................................................................. 124
LISTA ATUAL NECESSIDADES..................................................................................................... 125
PERFIL DE NAVEGAO ............................................................................................................. 126
MENSAGENS DE EXCEO ......................................................................................................... 127
Exerccio Modulo 8
Exerccio 16 ..................................................................................................................................... 130
Modulo 9 ............................................................................................................................................. 131
REVISO DE FATURAS ................................................................................................................. 131
LIBERAR FATURA BLOQUEADA ................................................................................................. 134
Exerccio Modulo 9
Exerccio 17 ..................................................................................................................................... 135
Exerccio 18 ..................................................................................................................................... 136
Modulo 10 ........................................................................................................................................... 137
NOTA DBITO/CRDITO POSTERIOR ........................................................................................ 137
Exerccio Modulo 11
Exerccio 19 ..................................................................................................................................... 139
Modulo 11 ........................................................................................................................................... 140
ATUALIZAO CONTA TRANSITRIA ........................................................................................ 140
LISTA DE DOCUMENTO E SINTESE FATURA ........................................................................... 144
Modulo 12 ........................................................................................................................................... 146
GERENCIAMENTO DE ESTOQUE E INVENTRIO FISICO ...................................................... 146
MIGO ............................................................................................................................................... 147
DEVOLUO AO FORNECEDOR ................................................................................................ 149
TRANSFERNCIA DE ESTOQUE ................................................................................................. 151
Exerccio Modulo 12
Exerccio 20 ..................................................................................................................................... 153
Exerccio 21 ..................................................................................................................................... 154
Modulo 13 ........................................................................................................................................... 155
RESERVAS....................................................................................................................................... 155
CRIAR, MODIFICAR, EXIBIR RESERVA ...................................................................................... 157
CRIAO MANUAL DE RESERVA ............................................................................................... 157
4

MODIFICAO DATA BSICA DE RESERVA............................................................................. 158


LISTA DE RESERVAS E ADM ESTOQUE ..................................................................................... 158
DEFINIR CDIGO MOVIMENTO PERMITIDO .......................................................................... 159
VALORES PROPOSTOS PARA RESERVA ..................................................................................... 160
VERIFICAO DINMICA............................................................................................................ 162
Modulo 14 ........................................................................................................................................... 164
CONSIGNAO .............................................................................................................................. 164
TRANSFERNCIA........................................................................................................................... 166
Modulo 15 ........................................................................................................................................... 168
SUBCONTRATAO ...................................................................................................................... 168
SADA MERCADORIA SUBCONTRATADO .................................................................................. 170
Modulo 16 ........................................................................................................................................... 178
INVENTRIO FISICO ..................................................................................................................... 178
PROCESSO INVENTRIO FISICO ................................................................................................ 180
ENTRADA CONTAGEM INVENTRIO FISICO............................................................................ 182
BLOQUEIO DE MOVIMENTO MERCADORIA ............................................................................ 183
FIXAO ESTOQUE CONTBIL .................................................................................................. 184
Modulo 17 ........................................................................................................................................... 186
RELATRIOS E ANLISES ............................................................................................................ 186
CUSTOMIZING ............................................................................................................................... 188
Customizing Extra ............................................................................................................................... 191

Curso SAP MM
O mdulo Administrao de materiais - MM est totalmente integrado com os outros mdulos do
Sistema Integrado de Gesto Empresarial. Ele suporta todas as fases de administrao de materiais:
planejamento e controle de materiais, compras, recebimento de mercadorias, administrao de estoque e
verificao de faturas.
O mdulo MM consiste dos seguintes componentes:
MM-PUR / Compras Este componente responsvel pelo suprimento externo de materiais e servios.
Atravs dele possvel a determinao de fontes de suprimento para uma necessidade identificada no
sistema.
Com este componente possvel uma boa comunicao entre todos os que participam do processo de
suprimento para o correto funcionamento de Compras
MM-SRV / Servios Este componente fornece uma sntese da funcionalidade, mostra como a
Administrao de servios MM est integrada na aplicao Compras dentro do mdulo Administrao
de materiais e indica as interfaces para outras aplicaes.
MM-IM / Administrao de materiais Este componente responsvel pela administrao de estoques
de material por quantidade e valor. O planejamento, entrada e documentao de todos os movimentos de
mercadorias so realizadas neste componente. Atravs dele possvel efetuar o inventrio fsico.
MM-IV / Reviso de faturas Este processo situa-se no final da cadeia logstica. na Reviso de faturas
(Logstica) que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo, preos e aritmtica. Quando a
fatura lanada, seus dados so gravados no sistema. O sistema atualiza os dados gravados nos
documentos de faturamento em Administrao de materiais e Contabilidade financeira.
MM-CBP / MRP baseado no consumo MRP baseado no consumo baseado em valores do consumo
passado. Os procedimentos no se referem ao plano de produo. Isto , o clculo das necessidades
lquidas acionado quando os nveis de estoque ficam abaixo de um ponto de reabastecimento
predefinido.
Modulo I. Processo de Suprimento. Dados Mestre. Compras para Consumo e Requisio de Compras.
Solicitao de Cotao / Cotao. Compras para Estoque. Aquisio de Servios. Fontes de Suprimento.
Determinao da Fonte de Suprimento. Compras Otimizadas. Estratgia de Liberao.
Modulo II. Fundamentos do MRP baseado no Consumo. Planejamento de Custos. Procedimento Bsico
da Reviso de Faturas. Desvios e Bloqueios da Fatura. Dbitos/Crditos Posteriores. Custos
Complementares de Aquisio. Processos Automticos na Reviso de Faturas. Atualizao de contas
EM/EF.
Modulo III. Introduo Administrao de Estoques. Entrada de Mercadorias. Transferncias.
Reservas. Sada de Mercadorias. Consignao. Subcontratao. Inventrio Fsico. Relatrios e Anlises.
Modulo IV /CO PA
6

Determinao de Mensagens. Configuraes Nveis Organizacionais. Configuraes Compras.


Configuraes Administrao de Estoques. Configuraes Reviso de Faturas. Configuraes
Dados Mestres: Fornecedor e Material. Avaliao e Classificao Contbil. Auto/Estudo.
Tipos de materiais: UNBW e NLAG. Plano de Faturamento. Monitorizao de Pedidos. Avaliao
Separada. Sistema de Informao para Logstica

O que SAP?
Em 1972, cinco engenheiros de sistemas decidiram abandonar seus empregos e, apostando numa idia
bastante extravagante para a poca, abrir uma nova empresa. Surgia a SAP . A idia por trs dessa
iniciativa era a criao de uma soluo nica, totalmente integrada, capaz de automatizar todos os
processos inerentes a uma empresa.
Os softwares SAP rodam em mais de 36 mil instalaes, espalhadas por 120 pases, e so atualmente
utilizados por empresas de todos os tamanhos.
A SAP emprega um total de 6.655 desenvolvedores de software ao redor do globo. Como complemento
ao maior centro de desenvolvimento na matriz da SAP, em Walldorf, Alemanha, a rede de laboratrios
de desenvolvimento da empresa tem escritrios em Palo Alto (EUA), Tokyo (Japo), Bangalore (ndia)
e Sophia Antipolis (Frana), assim como nas cidades alems de Berlim, Karlsruhe e Saarbruecken.
A subsidiria brasileira, no pas desde 1995, compartilha do sucesso do grupo. A SAP Brasil encerrou o
ano de 2000 com faturamento de R$ 250,2 milhes, e uma base de mais de 380 clientes.

O que ERP?
ERP uma arquitetura de software que facilita o fluxo de informaes entre todos os departamentos de
uma empresa e suas atividades, tais como fabricao, logistica, finanas e recursos humanos.
um sistema amplo de solues e informaes. Um banco de dados unico, operando em uma
plataforma comum que interage com um conjunto integrado de aplicaes, consolidando todas as
operaes do negcio em apenas um ambiente computacional.

O que R/3?
R = Real time
3 = conceito de aplicao em 3 camadas
O R/3 um sistema on-line onde possivel inserir, visualizar e utilizar os seus recursos de forma
praticamente instantnea.
As 3 camadas compreendem:
1. Sistema Operacinal, que servir de interface do sistema com o usurio. Por exemplo Windows, Linux,
etc.
2. Aplicao, onde esto os programas, estruturas e vises
3. Banco de Dados, onde so gravados efetuvamente os registros.

10

Modelo de Integrao do R/3


O sistema R/3 estabelece novos padres para software standard com aplicao universal.
Com base em tcnicas de desenvolvimento avanadas, o sistema R/3 possibilita uma integrao
abrangente de processos empresariais, totalmente integradas.

11

O que mandante (Client)?


No R/3 possivel definir ambientes de trabalho (mandantes), cada qual com a sua funcionalidade, no
sendo necessrio cada ambiente ter seu proprio servidor.
comuym existir no mnimo trs ambientes: Desenvolvimento, Qualidade e Produo, sendo que pode
em existir mais ambientes e no necessariamente com estes nomes.
Desenvolvimento: o ambiente utilizado para desenvolvimento (programao ABAP), parametrizaes
(funcional), toda e qualquer alterao no sistema deve ser iniciada neste ambiente.
Qualidade: onde so realizados testes e validaes para posteriormente ser transportada para o
ambiente produtivo. o ambiente onde os usurio efetuam as validaes solicitadas em sistema.
Produo: ambiente ativo da empresa, ou seja, o ambiente de Produo.

12

Metodologia ASAP
a metodologia utilizada para implementao de projetos segundo um roteiro pr-definido

Onde temos:
1) Preparao do Projeto
2) Business Blueprint
3) Realizao
4) Preparao Final
5) Go live & Suporte

13

O que Business Blueprint?


A funo deste documento descrever os processos de negcia da empresa que est em Projeto.
Em um Business Blueprint para Projetos voc cria uma estrutura de projetos em que os cenrios de
negocios, processos de negcio e as etapas do processo so organizados em uma estrutura organizada.
Este documento uma descrio detalhada de seus processos de negocio chamado de AS-IS e as
melhorias que sero implementadas TO-DO.

14

O que so Change Requests?


So utilizados para efetuar o transporte de alteraes, sejam elas de desenvolvimento ou parametrizao
de um ambiente para o outro. Existem dois tipos de Change Request:
Workbench: so registradas as modificaes efetuadas em objetos do ABAP
Customizing: so registradas modificaes nas configuraes do Customizing
Elas so criadas no momento em que se salva a alterao.
Possuem uma estrutura de numerao sequencial.
Havendo necessidade de transporte de uma Change Request existem dois modos possiveis:
1. entre clientes em diferentes servidores: necessrio efetuar a liberao da request e efetuar o
transporte
2. entre clients de mesmo servidor: necessrio apenas efetuar o transporte

Vamos exemplificar:
Vamos gerar uma nova request atravs do cone Criar ordem

Para salvar uma nova request, o sistema enviar uma tela com informaes da mesma.

Para consultar, modificar ou liberar a request voc pode utilizar as transaes: SE09 e SE10
15

SAP Easy Access > Ferramentas > ABAP Workbench > Sntese > Workbench Organizer (SE09)
SAP Easy Access > Ferramentas > Customizin > IMG > Transporte Organizer (SE10)

Uma request somente pode ser transportada aps liberada.


O transporte de uma request pode ser feito atravs de algumas transaes, como por exemplo a SCC1 e
STMS.
SAP Easy Access > Ferramentas > Administrao > Administrao > Administrao de mandantes >
Funes especiais > Copiar ordem transporte (SCC1)
SAP Easy Access > Ferramentas > Administrao > Transporte > Transport Management System
(STMS)

16

O que so SAP Notes?


O R/3 vem como standard com suporte as condies legais de cada pas e com as funcionalidades
necessrias porm quando existem alteraes legais ou necessrio a implementao de novas
funcionalidades se faz necessroa a utilizao de SAP Notes.
SAP Notes nada mais do que notas de correo. Essas correes so geralmente alteraes em objetos
Standards (ABAP), pequenos desenvolvimentos que corrigem falhas no standard (ABAP), explicaes
de como um processo tratado no R/3 e parametrizaes.
Para verific-las acesse o site https://service.sap.com

Selecione a opo SAP Support Portal e informe seu usurio e senha.

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Localizao Brasil
Localizao descrita dentro do R/3 como a forma que certos dados e processos so tratados em
determinados pases. Existem notas especficas para as caractersticas encontradas no Brasil envolvendo
praticamente todos os modulos do R/3.
Atravs desta localizao ser possivel a configurao de todos os processos especficos para o Brasil,
como por exemplo a criao do nvel organizacional Filial, os cdigos de impostos, notas ficais e livros
fiscais.

Nos processos existem impostos de entradas (chamados de suportados) e sadas (chamados de


liquidados) e os mesmo tem nomenclaturas dependente do idioma / pas.

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SAP Gui e SAP Logon


atravs do LOGON que o SAP R/3 identifica, habilita e registra todas as operaes do Sistema. E
permite o acesso as transaes;
O SAP mantm um log (arquivo) de quem efetuou as transaes. Logo pode se rastrear quem executou
ou alterou um documento;
atravs do logon que o R/3 identifica o perfil do usurio, ou seja, quais so as transaes permitidas.

Os matchcodes so exibidos ao lado de campos, que ao serem clicados exibem listas de entradas
possveis para aquele campo.

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possvel utilizarmos a linha de comando para irmos muito mais rpido para a tela ou a transao que
desejamos executar no SAP;

Linha de
Comando
23

Favoritos uma outra forma de acessar a transao desejada. Voc pode filtrar as transaes mais
utilizadas e coloc-las em um menu particular.

Barra de Status

24

Transaes SE16 e SE16N


Voc usuar estas transaes para acessar as entradas da tabela sem o uso de um programa ABAP.
Se a tabela possui permisso para manuteno, isto um atributo de definio da tabela ento voc
tambm poder criar, modificar ou eliminar dados da mesma.
A transao SE16 est no menu SAP Easy Access > Ferramentas > ABAP Wrokbench > Sntese.
A transao SE16N a verso mais atual da SE16. As funcionalidades so as mesmas, porm as telas
so diferentes.
No existe menu de acesso para a transao SE16N.

25

SM30 Atualizao de Viso de Tabelas


Voc usa esta transao para atualizar e consultar dados das tabelas e tambm para poder encontrar o
caminho no Customizing da referida tabela, caso a mesma realmente possua esta entrada.
comum utilizarmos as transaes SE16 e SE16N para consultar tabelas de dados funcionais e a
transao SM30 para as tabelas de Customizing.

Exemplo 1)

A tabela T024 contm informaes de Customizing dos grupos de compradores.


Este exemplo ira demonstrar como chegar no Customizing do grupo de compradores atravs da
transao SM30.
Acesse a transao SM30e informe a tabela T024 e depois clique em Customizing. Depois clique em
continuar sem indiciaes de projeto.
A tela do customizing ser exibida.

Exemplo 2)

A viso V_024 contm informaes de Customizing dos grupos de compraadores.


Este exemplo ir demonstrar como atualizar os dados dos grupos de compradores sem entrar no
Customizing, ou seja, atravs da transao SM30.
Acesse a transao SM30e informe a tabela T024 e depois clique em Customizing. Depois clique em
continuar sem indiciaes de projeto.
A tela do customizing ser exibida para a manuteno.
Neste caso ao salvar ser necessrio criar uma change request ou utilizar uma j existente.

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Mdulo 1
Processo de Suprimento e nveis organizacionais
O suprimento externo de materiais baseia-se em um ciclo de atividades gerais incluindo as fases:

Determinao das necessidades: O departamento responsvel pode transferir manualmente uma


necessidade de um material para o departamento de Compras, atravs de uma requisio de Compra.
Determinao da fonte de suprimento: O encarregado tem apoio durante a determinao de possveis
fontes de suprimento.
Seleo de fornecedor: O sistema simplifica a seleo de fornecedores efetuando comparaoes de
preos entre as diversas cotaes.
Processamento de pedido: De modo semelhante s requisies de compra, pode criar pedidos
manualmente ou fazer com que o sistema os crie automaticamente.
Monitorizao de pedidos: Voc pode monitorar o status de processamento dos pedidos no sistema.
Entrada de mercadorias: Recebe e valida o pedido previamente solicitado ao fornecedor.
Reviso de faturas: Pagamento de fato da mercadoria adquirida

30

Estrutura Organizacional
A Estrutura Organizacional formada por Elementos que representam as vises legais e organizacionais
de uma companhia. Essas estruturas so integradas no sistema.
No sistema da SAP, os nveis organizacionais so estruturas que representam as vises legais ou
organizacionais de uma sociedade.

O mandante uma unidade dentro de um sistema da SAP que autocontido em termos legais e
organizacionais e em termos de dados, com registros mestre separados e um conjunto independente de
tabelas. De um ponto de vista empresarial, o mandante representa um grupo corporativo, por exemplo.
Ele definido de uma forma nica no sistema atravs de uma chave numrica de trs digitos.
A empresa a menor unidade organizacional de contabilidade externa para a qual pode ser replicado
um sistema de contabilidaee. Representa uma unidade independente que produz seu proprio balano, por
exemplo, uma socidedade em um grupo de empresas (mandante). Podemos definir vrias empresas em
um mandante para manter conjuntos separados de saldos contbeis financeiros. Ela definida no
sistema por meio de uma chave alfanumrica de quatro dgitos.
O centro uma unidade organizacional na logistica que subdivide em empreendimento do ponto de
vista da produo, suprimento e planejamento de materiais. Ao criar um novo centro pode-se utilizar a
funo de cpia de centro. Nesse processo so consideradas todas as entradas na tabela de centro e todas
as tabelas de Customizing e de sistema que dependem dela. Ele definido no sistema por meio de uma
chave alfanumrica de quatro dgitos.
O deposito uma unidade organizacional que permite a diferenciao de estoques de material em um
centro. Ele definido no sistema por meio de uma chave alfanumrica de quatro dgitos.
Uma organizao de compras uma unidade organizacional dentro da logistica que subdivide o
empreendimento de acordo com as necessidades de compras.
31

Um grupo de compradores uma chave para um encarregado de compras ou grupo de compradores


que responsvel por determinadas atividades de compras.

Pedido de Compras
O processo comea com a criao de um pedido de compras atravs da transao ME21N. Esta
transao est no menu SAP -> LOGISTICA > ADMINISTRAO DE MATERIAIS > COMPRAS >
PEDIDO > CRIAR.
Para simplificar nosso processo iremos assumir que os dados mestres do fornecedor e material j
existam em nosso sistema.
O pedido uma solicitao formal a um fornecedor para suprir mercadoria ou servios com as
condies definidas no pedido. No pediddo voc determina se o material ser fornecedido para estoque
ou para consumo direto (centro de custo, projeto, imobilizado). A entrada de mercadorias e a reviso de
faturas so geralmente executadas com base no pedido.
O pedido pode ser criado com ou sem referncia. Esta referncia pode ser uma Requisio de Compra,
Contrato, Solicitao de Cotao ou outro Pedido.

Depois de criado o pedido dever ser enviado ao fornecedor. Este envio feito atravs de mensagens no
sistema R/3.
Para criar a mensagem acesse edite o pedido ME22N, clique em mensagens e crie uma nova saida de
mensagem tipo NEU, Opo 1.

32

Entrada de Mercadorias

A segunda etapa de um processo de suprimento a entrada de mercadorias, resultando em um aumento


do estoque do material e em atualizaes no pedido e contabilmente. Sua entrada baseada em um
pedido de compras (compra para fornecedor).
Para efetuar a entrada de mercadorias necessrio informar um tipo de movimento, que um codigo
com trs caracteres utilizado para distinguir os movimentos de mercadoria (entrada, transferncia,
saida).
As movimentaes de mercadorias so realizadas atravs da transao MIGO.

33

Reviso de Faturas
A reviso de faturas conclui o processo de suprimentos em MM, que engloba o pedido e a entrada de
mercadorias.
A reviso de faturas faz parte da Administrao de Materiais (MM) e utilizada para entrar faturas e
notas de crdito.
Ao lanar a fatura, os dados da fatura so gravados no sistema e gerado um documento de faturamento
e um documento contbil. O documento de faturamento atualizado no histrico do pedido de compras.
A reviso de faturas no inclui o pagamento. O documento gerado apenas base para o pagamento que
ser realizado.

34

Mdulo 2
Dados Mestres
Os dados mestres incluem registros de dados que so gravados no banco de dados por longos periodos
de tempo. Esses registros de dados so gravados de forma centralizada e so utilizados e processados em
uma base vlida para vrias aplicaes. Evitando assim a redundncia de dados.
O registro mestre de fornecedores, o registro mestre de material e o registro info para compras so os
dados mestres mais importantes do processo de suprimento.
Na criao do pedido de compras, dados dos registros mestres existentes so transferidos para os
documentos de compras como propostos.
Na criao do pedido de compras por exemplo temos um mix destes dados mestres facilitando sua
criao e at permitindo a criao de forma automtica.

35

Dados mestre de fornecedor


O registro mestre de fornecedor contm informaes sobre os fornecedores. Estas informaes so
gravadas em registros mestre de fornecedores individuais. Alm do nome e endereo do fornecedor
contem dados como moeda, condio de pagamento, CNPJ, I.E., e-mail contato, dados bancrios, etc.
O registro mestre de fornecedor subdividido em duas frentes: compras e contabilidade, sendo seus
dados atualizados por estas frentes.

Os dados do registro mestre de fornecedore so subdividos nas seguintes categorias:

36

Dados Gerais: esses dados so vlidos para todo o mandante. Incluem o endereo, cnpj, cpf,
i.e., dados de pagamento.
Dados da Empresa: dados financeiros como contas contbeis, imposto de renda retido na
fonte.
Dados de Compras: moeda, condio de pagamento, grupo de compras, parceiros.
Os dados mestre de fornecedores podem ser atualizados/consultados de trs formas:
VISO GERAL -> todos os dados (XK01, XK02, XK03)
VISO FINANCEIRA -> dados financeiros (FK01, FK02, FK03)
VISO COMPRAS -> dados compras (MK01, MK02, MK03).
Estas transaes sero vistas mais adiante.

37

Grupo de Contas
Ao criar um registro mestre de fornecedor, necessrio decidir que grupo de contas vai atribuir a este
fornecedor. O grupo de contas possui funes de controle. Ao atualizar o registro mestre de fornecedor,
por exemplo, apenas aparecem as telas e os campos que so necessrios para a funo relevante de seu
parceiro de negcios, e apenas esses esto preparados para aceitar entradas do usurio. Isto controlado
pelo grupo de contas.

O grupo de contas determina:


O tipo de atribulo de numeros (interna ou externa) e a rea de numeros a partir da qual ser
atribuido o numero da conta que o sistema utiliza para identificar o fornecedor.
A seleo de campos (que campos esto preparados para entradas de usurios).
Esquema de parceiro vlido.

Conta Conciliao
Ao criar um registro mestre de fornecedor, tambm necessrio atualizar uma conta de conciliao. A
conta de conciliao uma conta do Razo, na contabilidade do Razo. Ela representa os compromissos
da sociedade em relao a vrios fornecedores na contabilidade do Razo.
Na entrrada de fatura, voc entra com o fornecedor e o sistema apresenta a conta de conciliao do
registro mestre de fornecedor.
38

Registro Mestre de Material


O registro mestre de material a principal fonte de dados especficos do material de uma empresa.
utilizado por todas as reas da logistica.
A integrao de todos os dados de material em um objeto individual de canco de dados eliminando a
redundncia.

Os dados gravados no registro mestre de material so necessrios para pedidos, lanar movimentos de
mercadorias, estoque, planejamento.
O registro mestre de material subdivido por vises, ou seja, cada departamento seria o dono e
responsvel por seu cadastro.
As telas de dados utilizados para processar o material pode ser subdividida em Dados Principais e Dados
Adicionais.
Os dados atualizados em uma viso podem ser vlidos para diferentes nveis organizacionais.

39

Alguns dados de material so validos para todos os nveis organizacionais. Para que seja possivel
administrar de modo centralizado os dados de material, sem ser necessrio carregar o banco de dados
com informaes redundantes dinstinguindo-se:
Dados do nvel do mandante dados gerais do material que so vlidos para todo a empresa, so
gravados ao nvel de mandante.
Dados no nvel do centro todos os dados vlidos para um centro, e para todos os depositos desse
centro, so gravados no nvel do centro.
Dados no nvel do deposito todos os dados vlidos para um determinado deposito so gravados no
nvel do depsito.

40

Criar registro mestre de material


Os dados de um material so estruturados por rea de utilizao e nvel organizacional e so aparentes
na atualizao do registro mestre de material. Ao processar registros mestres de material, necessrio
repassar por vrias telas de dilogo antes de poder salv-lo e iniciar sua utilizao.
Na primeira tela voc define o Setor Industrial a qual este material pertence e o tipo. Referente ao tipo
muito importante seu cadastro correto, pois de acordo com o tipo os campos/vises sero
disponibilizados para cadastro.
possivel tambm criar o material baseado em um outro material j criado.

Na segunda tela so definidas as vises que se deseja processar.

41

Na terceira tela o nvel organizacional relevante.

Algumas telas no esto integradas sequencia standard de telas. S se podem acessar essas telas
selecionando-as especificamente na barra de menu.
Os materiais com as mesmas caracteristicas so atribudos ao mesmo tipo de material. Exemplos de
tipos de materiais: matria prima, semi acabado, acabado, consumo produtivo.
Entre outras coisas, o tipo de material controla:

o tipo de atribuio de numero (interna ou externa);


os intervalos permitidos;
quais as telas que aparecem e em que ordem;
que dados especficos do departamento so sugeridos para entrada (nas vises).

42

Em conjunto com o centro, o tipo de material determina uma administrao de estoques obrigatria de
um material.
Alm disso o tipo de material determina quais contas so lanadas quando ocorre um registro de entrada
ou de saida de material em um depsito.
Vrios tipos de materiais so fornecidos como standard. Se sua sua empresa necessitar de mais tipos de
materiai, voc pode defin-los no customizing de acordo com suas necessidades.

43

Ampliar registro mestre de material


Depois de criado um determinado material, o mesmo passa a existir no banco de dados. Se algum
departamento/pessoa necessitar entrar dados no ser necessrio criar o mesmo registro em duplicidade.
Para isto basta efetuar a apliao para seu centro/deposito/organizao de vendas.
Utilize a transao Criar mestre de material MM01 para ampliar um registro mestre de material
adicionando vises ou nveis organizacionais em falta.
Qualquer modificao feita nos dados do registro mestre de material (criar ou modificar) registrada em
um documento de modificao (log), sendo possivel seu rastreamento.

44

Exerccios Modulo 1 e 2

Exerccio 1: Fundamentos de Entrada de Pedido

Tarefa 1: Criar um pedido de compras


1. Crie um pedido de compras de 100 unidades do material MATMM-001 para o fornecedor FORN-001
com o centro CE01 e depsito 0001.
Documento no. _________________________

Tarefa 2: Exibir um pedido de compras


1. Exiba o pedido de compras criado na tarefa anterior.

45

Exerccio 2: Fundamentos de Entrada de Mercadoria

Tarefa 1: Efetuar entrada de mercadoria e exibir documento


1. Efetuar entrada de mercadorias em estoque de utilizao livre no depsito 0001 e centro CE01 com
referncia ao pedido criado no exerccio anterior.
Documento no. _________________________

2. Exibir documento de material para entrada de mercadorias.

46

Exerccio 3: Fundamentos de Reviso de Faturas

Tarefa 1: Reviso de Faturas


1. Efetuar entrada de fatura do pedido criado anteriormente.
Documento no. _________________________

2. Exibir documento de faturamento que foi criado.

47

Exerccio 4: Registro mestre de fornecedor

Tarefa 1: Atualizao do registro mestre de fornecedor


1. Crie um registro mestre de fornecedor FORN-0xx (onde XX o seu nmero) conforme dados abaixo:
Empresa: 1000
Organizao de Compras: 1000
Grupo de Compras: ZFNA
Nome: FORNECEDOR TESTE 0xx
Termo de Pesquisa: FORN-0xx
Rua/No: RUA
Cidade: CIDADE
Pais: BR
Idioma: BR
Conta de Conciliao: 160000
Condio de pagamento: 0002
Moeda do Pedido: BRL

Documento no. _________________________

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Exerccio 5: Registro mestre e material

Tarefa 1: Criar um registro mestre de material


1. Crie um registro mestre de material MATMM-0XX conforme dados abaixo:
Setor Industrial: M Engenharia Mecnica
Organizao de Compras: 1000
Tipo material: ROH Matria-prima

2. Crie as vises Dados basicos 1, compras, Texto pedido pedido compras, Dds. Gerais
centro/armazenamen1. Para centro CE01 e depsito 0001.

3. Preencha os campos abaixo:


Dados bsicos 1
Material: MATERIAL PARA TESTE MM 0XX
Unidade de medida bsica: UM
Grupo de mercadorias: 003
Peso bruto: 4
Unidade de peso: KG
Peso liquido: 3,8
Compras
Grupo de compradores: X01
Chave valores de compra: 1
Tempo processamento EM: 1
Textos breves
Idioma: PT
Texto breve material: MATERIAL PARA TESTE MM 0xx
Dds. Gerais centro / armazenam.1
Posio no deposito: C01

Tarefa 2: Exibir um registro mestre de material


1. Exiba o registro mestre de material MATMM-0xx selecionando as vises criadas.
49

Tarefa 3: Modificar um registro mestre de material


1. Modifique o registro mestre de material MATMM-0xx selecionando a viso Contabilidade para o
centro CE01 conforme dados abaixo:

Classe de avaliao: 3000


Preo mdio mvel: 80

50

Mdulo 3
Compra para Consumo e Requisio de Compra
No sistema da SAP, subentende-se como compra para consumo materiais que so comprados
diretamente para um objeto de classificao contbil.
Quando um material suprido diretamente para consumo, no necessrio um registro mestre de
material. Em ligao com os materiais de consumo, possivel fazer distino entre os seguintes casos:
material de consumo sem registro mestre de material
material de consumo com registro mestre de material
material de consumo com registro mestre de material sujeito a adm. Estoque
no caso de materiais sem um registro mestre, o tipo de material contra a administrao de estoques, que
deve ser efetuada com base no valor. Como predefinio, os seguintes tipos de materiais existem como
materiais de consumo.
- UNBW (material no avaliado) > este tipo de material administrado em uma base de quantidade,
mas no em uma base de valor. Isso faz sentido para materiais com baixo valor, cujos estoques devem
ser ainda assim monitorados.
- NLAG (material no estocvel) -> este tipo de material no administrado em uma base de
quantidade nem em base de valor.
Pode-se assim entrar uma classificao contbil para cada item de um documento de compra externo ou
requisio de compra, se destinar a consumo direto. No entanto, em determinados casos, a classificao
contbil obrigatria. NECESSRIO entrar uma classificao contbil para um item nas seguintes
circunstncias:
a) se um material no estiver sujeito a administrao de estoques baseada em valor, ele pedido e seu
valor lanado diretamente no consumo.
b) se for pedido um artigo para o qual no existe um registro mestre de material.
c) se for pedido um servio externo.

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Categoria de classificao contbil


Para suprir um material como consumvel, tem que indicar uma categoria de classificao contbil e
outros dados de classificao contbil no item do documento relevante de requisio.

A categoria de classificao contbil determina a categoria do objeto de classificao contbil que ser
cobrado, que dados de classificao contbil devem ser fornecedos e que contas so debitadas quando se
lanar a entrada de mercadorias ou a fatura.
Classificao contbil K (Centro de Custo)
Ao efetuar uma atribuio a um centro de custo, tem de entrar o numero de conta do razo da
conta de consumo e o centro de custo para o qual o material est sendo suprido, na tela de dados
de classificao contbil.
Classificao contbil A (Imobilizado)
Se utilizar a categoria de classificao contbil A, tem de entrar o numero do imobilizado na tela
de dados de classificao contbil. O sistema determina automaticamente a conta do razo a ser
debitada a partir do numero do imobilizado.

52

53

Processo de suprimento para consumo


Na figura abaixo o processo de suprimento para material estocvel e de consumo so exibidos em
relao classificao contbil.
Para o material estocvel, tem de existir um registro mestre de material. No se indica uma categoria de
classificao contbil no pedido. Os dados de classificao contbil so determinados a partir do registro
mestre de material (classe de avaliao). O valor de estoque lanado em uma conta de estoque no
momento da entrada de mercadorias. Em consequncia, o valor do estoque e a quantidade em estoque
so atualizados no registro mestre de material.

54

55

Requisio de Compra
No suprimento, as requisies internas de materiais ou servios acionam um processo de suprimento.
As requisies de compra so documentos internos para solicitar ao seu departamento de compras, o
suprimento de determinada quantidade de um material ou servio em uma data especfica. possivel
criar uma requisio de compra direta ou indiretamente.
diretamente significa que a requisio de compra criada manualmente no departamento
determinando manualmente a quantidade, material, data.
indiretamente criada automaticamente pelo SAP. As requisies de compra podem ser criadas
automaticamente como se segue: no MRP; Ordens de Manuteno; Ordens de Produo; Diagrama de
Rede.
As requisies de compra tambm podem ser criadas pelo SCM (Supply Chain Management) ou SAP
Enterprise Buyer.

56

Criao de uma requisio de compra


Nas transaes de criao, modificao ou exibio de uma requisio de compra (ME51N, ME52N,
ME53N)existem transaes em tela nica, tal como no pedido.
Os dados de cabealho da requisio de compra consiste agora em uma nota de cabealho. Caso a
estratgia de liberao geral for ativada, a mesma ser exibida ao lado da nota de cabealho.

57

58

Entrada de classificao contbil


Se quiser requisitar materiais ou servios diretamente para um objeto de classificao contbil, por
exemplo, para seu centro de custo ou para ativo, voc deve indicar a categoria da classificao contbil
correspondente na sintese de tens. Isto significa que voc deve entrar dados adicionais de classificao
contbil nos detalhes de item, na aba Classificao contbil.

Se voc no souber para qual objeto de classificaocontbil o material est sendo suprido quando criar
a requisio de compra, voc pode utilizar a categoria de classificao contbil U (desconhecida) na
requisio de compra. Depois, j no precisa mais entrar outros detalhes de classificao contbil.
A categoria de classificao contbil U permitida em pedidos para servios externos e pedidos
limitados.

59

Ao criar um item da requisio de compra para material avaliado, o preo de avaliao obtido do
registro mestre de material. Para material no avaliado ou sem um registro mestre, o requisitante tem de
entrar manualmente o preo da avaliao.

60

Converso da Requisio de Compra em Pedido


Aps ter criado a requisio de compra, a mesma deve ser convertida em um documento de compras
pelo Departamento de Compras. O documento de compras pode ser um pedido, uma solicitao de
cotao, contrato ou diviso de remessas.
Antes da converso de um item da requisio de compra, voc pode atribuir uma fonte de suprimento ao
item.
As fontes de suprimento so atribudas no nvel do item, na requisio de compra, e no no nvel do
cabealho.
Voc pode atribuir fontes de suprimento a um item da requisio de compra, de diferentes formas: Por
exemplo, pode-se entrar uma fonte de suprimento ao criar ou modificar um item da requisio de
compra, no cabealho da Fonte de Suprimento. Para determinar a fonte de suprimento, utilize a
determinao automtica da fonte de suprimento.

61

Com uma fonte de suprimento, pode-se converter, manual ou automaticamente, um item da requisio
de compra em um pedido. O sistema copia o fornecedor da fonte de suprimento para a requisio de
compra.
Se ainda no tiver sido atribuda uma fonte de suprimento ao item da requisio de compra, ainda
possivel criar um pedido com referncia a este item da requisio de compra. Neste caso, tem que entrar
manualmente o fornecedor no pedido.

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Entrada de mercadorias avaliadas e no avaliadas


A classificao contbil, entrada no pedido afeta a contabilizao do processo de compras. Por exemplo,
uma conta de consumo utilizada para lanamento,e nouma conta de estoque.

Outra diferena entre entre o suprimento de material estocvel e o suprimento de material de consumo
que neste ltimo pode-se decidir se a entrada de mercadoria ser avaliada ou no avaliada para itens do
pedido com classificao contbil.
Se decidir por uma entrada de mercadoria no avaliada, no ocorrem lanamentos na Contabilidade no
momento da entrada de mercadorias. A entrada de mercadorias no avaliada essencial para itens com
vrias classificaes contbeis. A contabilizao neste caso ocorrer somente no lanamento da fatura.

63

Categoria de Item em Compras


A categoria do item lhe permite descrever diveresos processos de compras.
As categorias de item so utilizadas em todos os documentos de compras. O tipo de documento
determina que categorias dos itens estejam disponveis para seleo. Voc pode utilizar diferentes
categorias dos itens para os itens individuais de um documento de compras.

Voc pode modificar a descrio breve das categorias dos itens individuais no customizing de
Administrao de materiais > Compras > Determinar representao externa das ctgs. Item.
Nesta configurao tambm possivel verificar os controles exatos da categoria do item, porm, no
pode modific-los.
A categoria do item indica se um item pode ou deve possuir um numero de material, uma classificao
contbil, uma entrada de mercadorias e/ou uma entrada de faturas.

64

Modulo 3
Exerccio 6: Processamento de Requisio de Compras

Tarefa 1: Processamento de requisio de compras


1. Crie uma requisio de compras com dois itens conforme dados abaixo:
Texto breve: MATERIAL PARA TESTE MMxx
Quantidade: 1
Unidade: UN
Grupo de mercadorias: 00107
Grupo de compradores: X01
Preo de avaliao: 520 BRL
Material: MATMM-0xx
Quantidade: 5
Centro de custo: 4100

2. Exiba a requisio de compra criada.

65

Exerccio 7: Converter Requisio de Compras em Pedido de Compras

Tarefa 1: Criar pedido de compras com referncia a requisio de compras


1. Crie um pedido de compras para o fornecedor FORN-001 com referncia a requisio criada.
Categoria de classificao contbil: K
Data de remessa: 01/03/2014
Requisitante: REXX
Centro: CE01

66

Mdulo 4
Solicitao de Cotao / Cotao
Uma das tarefas do departamento de compras converter as necessidades de materiais ou servios em
pedidos de compras.
Uma ao de solicitao de cotao com vrios fornecedores uma forma de determinar uma fonte de
suprimento.

Os fornecedores nos enviam suas cotaes. As recusas de preos, condies ou datas de remessa so
entradas diretamente na solicitao de cotao,
Voc pode determinar os itens ou a cotao mais favorvel atravs de uma comparao de cotaes.

Nmero Coletivo
Voc pode ligar vrias solicitaes de cotao que se pertenam utilizando um nmero coletivo. Entre o
nmero coletivo nos dados do cabealho da solicitao de cotao.
possivel selecionar suas solicitaes de cotao e cotaes com o nmero coletivo.
O numero coletivo pode ter um mximo de dez caracteres e pode ser alfanumrico.

Condies em Compras
67

Condies so convenes estipuladas com os fornecedores referentes a preos, dedues, sobretaxas e


descontos, e assim por diante.
As condies podem ser atualizadas na entrada de cotaes, registros info, contratos bsicos e pedidos.
O preo lquido e efetivo em um documento de compras so determinados com base nessas condies.

Os seguintes tipos de condies so utilizados em compras:


As condies de um contrato se aplicam a todas as solicitaes sobre contrato criadas com
referncia a esse contrato.
As condies de um registro info para compras se aplicam a todos os itens de pedido que
contenham o material e o fornecedor indicados no registro info para compras.
Com condies gerais, tambm possvel exibir acordos sobre preos que no se aplicam
somente a cotaes individuais, contratos bsicos, pedidos ou registros info.

Dependncia de tempo das Condies


As condies dependentes do tempo so vlidas durante um determinado periodo de tempo. Com
condies dependentes do tempo, voc no pode determinar um perodo de tempo de validade. A
validade corresponde do documento de compra em questo.

68

As condies em registro info e contrato so condies dependentes do tempo. As condies nos


pedidos so sempre condies independentes do tempo.
As condies para os programas de remessa e cotaes de maneira standard so condies dependentes
do tempo.
Para condies dependentes do tempo, voc pode criar escalas para determinao de preo e mapear a
dependncia do preo em relao quantidade, por exemplo.

Tipo Condio e Esquema de Clculo


Os diferentes fatores de preo como o preo bruto, descontos, custos de frete, alfndega e impostos
so mapeados usando tipos de condies.
O tipo de condio determina o modo como o fator de preo calculado. Voc pode selecionar entre
absoluto, percentual ou dependente da quantidade. O tipo de condio tambm utilizado para definir a
grandeza de referncia de escalas. A escala pode referir-se quantidade, ao valor do item ou ao peso.
Uma sequencia de acesso pode ser atribuda a um tipo de condio. A sequncia de acesso uma
estratgia de pesquisa usada para definir a sequencia em que so lidos os registros de condio de um
tipo de condio.
Os tipos de condies que desempenham uma funo na determinao de preo esto agrupados em um
esquema de clculo. O esquema de clculo oferece uma estrutura para a determinao de preos.
69

Sequncia condies

O esquema de clculo determina o seguinte:

Os subtotais. Para condies dependentes do tempo, no so formados subtotais


At que ponto possivel o processamento manual da determinao de preo
A base sobre a qual o sistema calcula as sobretaxas e descontos em percentuais
Os pr-requisitos que precisam ser preenchidos para que um determinado tipo de condio seja
considerado

Voc pode definir diveresos esquemas de clculo, por exemplo, para as organizaes de compras e
fornecedores individuais.
As configuraes dos esquemas de clculo para compras IMG > Administrao de Materiais >
Compras > Condies > Determinar determinao de preo > Determinar esquema de clculo

Criao de solicitaes de cotao


Para solicitar cotaes a vrios fornecedores necessrio primeiro criar o documento de solicitao de
cotao para cada fornecedor.
Para racionalizar o processo de entrada entre primeiro com os dados que so identicos em todos os
documentos (material, quantidade, data). Em seguida efetue atribuio dos fornecedores.
Abaixo segue o fluxo das etapas mais importantes para criao manual de uma solicitao de cotao.

70

Na tela SAP Easy Access, selecione Logistica > Administrao de materiais > Compras > Solicitao
de Cotao/cotao > Solicitao de Cotao > Criar (ME41)
Entre as informaes solicitadas nesta tela, como por exemplo: o tipo de solicitao de cotao, o prazo
para apresentao da cotao, a organizao de compras e o grupo de compradores.
Se desejar solicitar cotaes para materiais de vrios centros, ento voc no deve entrar um centro nos
valores propostos para os itens.
Entrar um numero coletivo nos dados de cabealho.
Na sintese de itens entre com os materiais desejados, com as quantidades e datas de remessa.
possivel solicitar cotaes para materiais com e sem registro mestre de materiais. Se no existir
registro mestre para um material, deixe o campo do numero de material em branco e entre apenas com
um texto breve.
Na tela Endereo do Fornecedor, entre o numero do fornecedor. O sistema copia ento os dados do
endereo a partir do registro mestre de fornecedor.
Grave a solicitao de cotao. Neste momento a tela fica disponvel para entrar com outro fornecedor
para gravando assim uma segunda solicitao de cotao. Seguir este procedimento para todos os
forneceddores que devero participar da cotao.

71

Comparao de Preo
A cotao contm os preos e as condies de um fornecedor para os materiais ou servios indicados na
solicitao de cotao. No sistema, uma solicitao de cotao e uma cotao so os mesmo documento.

Voc pode entrar e comparar os preos da cotao em uma comprao de preo de cotao. A
comparao de preos de cotao exibe a melhor cotao para cada material. O sistema tambm
determina a melhor cotao em termos globais.
Pode-se definir um copigo de recusa para os itens da cotao que no lhe interessam. O sistema pode
gerar ento uma carta de recusa para os fornecedores.

72

Criao de Pedido com referncia


O processo de suprimento geralmente consiste em pelo menos trs etapas: pedido, entrada de
mercadorias e entrada de faturas. No entanto, podem existir mais etapas anteriores criao do pedido.
As requisies de compra e a determinao de uma fonte de suprimento em uma solicitao de
cotao/cotao podem anteceder o pedido.
Podemos criar um pedido referenciando uma solicitao de cotao/cotao, uma requisio de compra,
um contrato ou pedido de compra

Na transao ME21N, ativar a sintese de documentos para facilitar a criao de um pedido com
referncia.
Para cada item o sistema atualiza o numero do documento e de item do modelo a ser copiado.
Para criar um pedido com referncia a outro documento, tambm possivel entrar diretamente o numero
do documento e o nmero do item, na sntese de itens, no campo correspondente do pedido.
Na sintese de documentos possivel exibir os diferentes documentos de compras de que se necessita.
Para exibir um pedido ou uma requisio de compra a partir da sintese de documentos, basta clicar duas
vezes no item relevante.
Utilize a variante de seleo para decidir que documentos deseja selecionar. Ser apresentada uma tela
de seleo, onde pode-se limitar a busca.

73

Registro Info para Compras


O registro info para compras fornece a opo de gravar informaes sobre um fornecedor e um material
com dados mestre no nvel da organizao de compras e do centro.
Voc pode definir as informaes a seguir em registro info:

condio e preo atual e futuro


dados de remessa
dados de fornecedor
numero do ultimo pedido
codigo imposto
textos

O registro info para compras uma importante fonte de informao para o encarregado de compras.
Tambm pode utilizar as exibies de lista dos registros info para determinar quais fornecedores
oferecem um determinado material ou quais materiais podem ser supridos por determinado fornecedor.
Um registro info para compras pode ser vlido no nvel da organizao de compras e no nvel do centro.
Para gravar condies no nvel do centro deve ser indicado no customizing em IMG > Administrao
de Materiais > Compras > Condies > Determinar controle da condio a nvel de centro.
Existem vrias opes para a criao de um registro info para compras.

74

Pode-se criar ou modificar manualamente um registro infor para uma organizao de comrpas ou um
centro. No menu SAP Easy Access, selecione Logistica > Administrao de Materiais > Compras >
Dados mestre > Registro Info > Criar ou Modificar.
Na primeira tela necessrio entrar com o fornecedor, material. Nas telas de dados seguintes, entre
manualmente com os dados necessrios.
O registro info tambm pode ser criado ou atualizado automaticamente definindo o codigo atualizalio
de registro infro quando se atualiza uma cotao, pedido ou contrato bsico.
No pedido (transaes ME21N, ME22N, ME23N) o cdigo Atualizao de registro info possui duas
caracteristicas para atualizao, ou seja, contra se um registro info atualizado ou no.
A atualizao de registro info possui quatro caracteristicas:
1) O registro info no atualizado nem criado
2) A Se existir um registro infro no nvel do Centro este atualizado
3) B Se forem permitidas condies de centro para o centro atualizado ou criado a nivel centro
4) C Se no forem necessrias condies de centro para o centro atualizado ou criado a nvel de Org
Compras.

75

Avaliao do Material
Na maioria dos movimentos de mercadorias em Administrao de estoques, a quantidade em estoque e
os valores de estoque variam. Nas entradas de mercadorias, o valor do estoque aumenta; nas sadas o
valor do estoque diminui.
A quantidade e o valor do estoque do material e o preo do material so atualizados no registro mestre
de material. Sendo assim, tambm necessita de um registro mestre de material em depsito.
A avaliao do material determina e atualiza o valor do estoque de um material. A formula a seguir
utilizada para calcular o valor do estoque.

VALOR DO ESTOQUE = QUANTIDADE EM ESTOQUE *


PREO DO MATERIAL
Durante a avaliao de um movimento de mercadorias so atualizados no registro mestre de material, n
apenas o valor total e, se necessrio, o preo de avaliao, mas tambm as contas de Contabilidade. A
avaliao do material demonstra a ligao existente entre MM e FI, porque a avaliao do material
acessa as contas do razo em contabilidade financeira e as atualiza.
A avaliao de material adapta-se s necessidades da empresa por meio da configurao em sistema.
Para esta configurao definem-se questes como: Em que nves so avaliados os materiais ? Que tipo
de movimento de mercadoria so relevantes para avaliao? Que contas recebem lanamentos durante
uma transao.

76

A rea de avaliao o nivel organizacional em que o material avaliado. Voc pode decidir se a rea
de avaliao determinada no nuvem de empresa ou centro.
rea de avaliao = empresa
Os dados de avaliao de um material so criados separadamente para cada empresa. O controle de
preo e o preo de avaliao de um material so vlidos para cada empresa. Assim, o material avaliado
de modo coerente em todos os centros de uma empresa.

rea de avaliao = centro


Os dados de avaliao de um material so criados para cada centro. O controle de preo e o preo de
avaliao de um material so vlidos para cada centro. Assim, o mesmo material pode ser avaliado de
modo diferente em centros diferentes.

A SAP recomenda a avaliao do material a nivel de centro. A avaliao do nvel de centro obrigatria
se deseja utilizar os componentes de Planejamento ou Custos.
A definio do nvel de avaliao em customizing uma opo fundamental e muito difcil de
inverter.
Esta configurao feita no IMG > Estrutura do Empreendimento > Definio > Logistica Geral >
Determinar nvel de avaliao.
o tipo de material criado determina se o material deve ser ou no avaliado. O tipo de material controla se
o estoque dever ser administrado em quantidade ou valor.
Na determinao automtica de contas, o sistema da SAP trabalha com classes de avaliao. A classe de
avaliao utilizada para determinar qual a conta de estoque que deve ser atualizada durante os
movimentos de mercadorias de um material.
possivel usar a classe de avaliao para combinar materiais para a atribuio de contas do razo. A
classe de avaliao atualizada na viso Contabilidade no registro mestre de material.

77

O processo de controle de controle de preo definido no registro mestre de material determina o valor
utilizado para avaliar a entrada de mercadorias de um material. A avaliao do material pode ser
executada de acordo com o preo standard (preo S) ou com o prelo mdio mvel (preo V).
O sistema calcula automaticamente o preo mdio mvel para todos os movimentos de mercadorias.

Preo mdio mvel = valor total do estoque / quantidade


total de estoques
Quaisquer diferenas em relao ao preo do pedido que ocorram durante a entrada de faturas so
lanadas diretamente na conta de estoque durante a cobertura do estoque, e o sistema determina um
novo preo mvel.

78

Contabilizaes
Durante a entrada de mercadoria o sistema atualiza o valor e quantidade em estoque com o preo
standard. Atualiza a conta de compensao EM/EM com o preo do pedido. Lanando a diferena do
valor entre o preo do pedido e o preo standard na conta de diferena de preo.
Quando a fatura recebida lanada a conta de compensao EM/EF compensada com o preo do
pedido. A conta do fornecedor (credor) atualizada com o preo da fatura. Ele lana a diferena entre o
preo dafatura . Ele lana a diferena entre o preo do pedido e o preo da fatura na conta Receita por
diferenas de preo. No modifica o valor total do estoque.

Durante a entrada de mercadorias, o sistema atualiza o valor do estoque, a conta do estoque e a conta de
compensao EM/EF com o preo do pedido. O preo mdio mvel recalculado com base no novo
valor do estoque: Preo V (por cada unidade de medida base) = valor total / estoque total.
Quando a fatura recebida lanada a conta de compensao EM/EF compensada com o preo do
pedido. A conta do fornecedor (credor) atualizada com o preo da fatura. O sistema lana a diferena
entre o preo do pedido e o preo da fatura na conta de estoque. Ele calcula novamente o valor do
estoque com base no prelo da fatura.
O sistem adetermina novamente o preo mdio movel com base no valor do estoque modificado.
Se a quantidade em estoque na entrada da fatura for menor do que a quantidade da fatura o sistema lana
parte da diferena em conta Despesa/receita por diferena de preo, em vez de lanar na conta de
estoque.

79

80

Tipos de estoque, avaliao e entrada de mercadoria


Para simplificar o trabalho dirio com Administrao de estoques, vrias funes e relatrios contm
informaes detalhadas sobre todos os materiais e seus dados de estoque.
A viso geral de estoqaue uma anlise que fornece informaes sobre a situao do estoque de um
material.
Os estoques de material so exibidos na viso geral de estoques para cada nvel organizacional
individual. As quantidades lanadas para determinado tipo de estoque so totalizadas para cada unidade
organizacional.
possivel exibir a viso geral de estoques para lotes / tipo de avaliao e estoques especiais e tambm
centro e depsito.

Na entrada de mercadoria, voc decide qual o tipo de estoque para o qual lanada uma quantidade. O
tipo de estoque relevante para determinar o estoque disponvel no MRP, e utilizado para retiradas na
Administrao de estoques.
possivel lanar uma entrada de mercadoria para o depsito em trs tipos de estoque:
Estoque de utilizao livre
Estoque de controle de qualidade
Estoque bloqueado
No confunda o tipo de estoque avaliado estoque bloqueado com o estoque bloqueado na entrada de
mercadorias.
No pedido e no mestre de material, voc pode planejar se o material deve ser lanado no estoque de
controle de qualidade.
No recebimento das mercadorias, voc escolhe o tipo de estoque para o qua ser lanado o material.
81

Voc pode entrar um cdigo de estoque no nvel do item para a entrada de mercadoria, permitindo-lhe
distinguir entre os vrios tipos de estoque.
S se pode lanar retiradas para consumo do estoque de utilizao livre.
Do estoque de controle de qualidade e do estoque bloqueado, voc s pode retirar uma amostra, colocar
uma quantidade em refugo ou lanar uma diferena de inventrio.

Se deseja retirar mercadorias do estoque bloqueado ou do estoque de controle de qualidade para


consumo preciso antes executar uma transferncia do estoque de utilizao livre. O tipo de movimento
utilizado para controlar os tipos de estoque envolvidos na transferncia.
Na execuo de uma transferncia, o tipo de estoque, o nmero do lote ou o nmero do material
modificado. Uma transferncia tambm pode envolver uma transferncia fsica de estoque real.
Tal como para todos os movimentos de mercadorias, o sistema tambm cria um documento de material
durante as transferncia para exibir a movimentao no sistema.
O sistema s gera documentos contbeis se ocorrerem uma modificao na avaliao (ex. Transferncia
entre centros).

82

O documento o comprovante da ocorrncia de uma transao que envolve a movimentao do


material, modificao no estoque. Os documentos so gravados no sistema e um documento de material
gerado.
Assim que um movimento de mercadorias lanado, as quantidades, o material, o tipo de movimento e
o nvel organizacional no podem mais ser modificados. Se desejar corrigir erros, primeiro cancele o
documento incorreto e depois gere o novo documento. Porm possivel alterar os textos do documento
de material atravs da transao MB02 que modifica o documento de material.
O documento de material consiste em um cabealho do documento e em pelo menos um item. A
informao do cabealho inclui a data de lanamento e o nome do autor. O sistema registra a quantidade
do material que lanada em um depsito de um centro, n nvel do centro.
O documento contbil registra os efeitos dos movimentos de material sobre as contas. O cabealho do
documento contm dados gerais, como a data do documento, a data de lanamento, o perodo de
lanamento e a moeda do documento.
No nvel do item, so registrados os nmeros da conta do Razo e os montantes associados lanados.
Os documentos contbeis e de material so documentos independentes. possvel identificar o
documento de material pelo seu numero e ano.
O documento contbil pode ser identificado de modo exclusivo pela empresa, pelo seu nmero e pelo
exerccio.
A empresa em que lanado o documento contbil obtida no centro em que ocorre o movimento de
mercadorias.

83

Reviso de Faturas e Custos Complementares


Quando entra um fatura utilizando a Reviso de Faturas (Logistica) gerado um documento contbil
(documento de FI) alm do documento de faturamento (documento de MM). Deste modo, quando a
fatura lanada, as informaes de pagamento so encaminhadas para a contabilidade financeira e so
atualizadas vrias contas.
O sistema determina automaticamente que montantes tm de ser lanados em que contas.
No entanto o documento contbil tambm pode continuar sendo processado por sistemas distribudos ou
externos.

O documento de faturamento consiste em um cabealho de documento e em pelo menos um item. As


informaes do cabealho incluem o credor (emissor da fatura), a data de lanamento e o nome da
pessoa que criou o documento. Os dados do item indicam qual o montante cobrado por qual quantidade
de um material.
O documento contbil exibe os efeitos da entrada da fatura na contabilidade. O cabealho do documento
contm dados gerais, como a data do documento, a data de lanamento, o perodo de lanamentos e a
moeda do documento.
Os numeros das contas do Razo e os montantes associados lanados so registrados no nvel do item.

84

Custos complementares de aquisio


possivel distinguir entre custos complementares de aquisio planejados e no planejados. Os custos
complementares de aquisio planejados podem ser divididos de acordo com a origem, em custos de
frete e custos alfandegrios.
Os custos complementares de aquisio planejados so acertados antecipadamente com o proprio
fornecedor, o agente de frete ou a transportadora, ou o posto alfandegrio, e registrados por meio de
diversos tipos de condies, quando o pedido criado.
Quando a engtrada de mercadoria lanada, so efetuados em simultneos lanamentos em contas de
compensao especiais. Estas entradas so depois compensadas quando a fatura recebida e lanada.
A vantagem dos custos complementares de aquisio planejados que eles so includos na avaliao de
um material no momento da entrada de mercadorias. O sistema s executa o debito posterior no
momento em que a fatura recebida, se os custos complementares de aquisio faturados forem
diferentes dos planejados.

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Relatrio e Anlise
Em um ambiente operacional, voc gera uma vasta gama de documentos incluindo documentos de
compra, material, faturamento e contbil.
Os documentos so lanados no sistema e gravados em tabelas de banco de dados. Os relatrios
standard permitem a voc avaliar esta informao de documento.
O SAP List Viewer e o ALV Grid Control padronizam e simplificam o processamento de listas nos
sistemas da SAP.
O ALV Grid Control utilizado em exibies de lista e tambm em outras transaes.

86

Modulo 4
Exerccio 8: Processamento de Solicitao de Cotao e Cotao

Tarefa 1: Processamento de solicitao de cotao

1. Crie solicitaes de cotao de 100 unidades do material MATMM-0xx para os fornecedores FORN0XX e FORN-002 conforme dados abaixo:
Prazo de apresentao da cotao: 10.05.2014
Organizao de compras: OC01
Grupo de compradores: X01
Data de remessa: 01.05.2014
Empresa: 1000
RFQ coletiva: SCxx

Tarefa 2: Processamento de cotao

1. Insira os dados de cotao recebidos dos fornecedores conforme dados abaixo:


Fornecedor: FORN-0xx
Data de remessa: 01.05.2014
Preo bruto: 90 BRL
Desconto preo bruto: 15%
Fornecedor: FORN-002
Data de remessa: 01.06.2014
Preo bruto: 82 BRL
Desconto preo bruto: 10%
2. Comparar preos utilizando o numero SCxx e organizao de compras OC01 para avaliar qual o
fornecedor mais favorvel.
3. Altere a data de remessa da cotao do fornecedor FORN-0xx para 05.12.2014.
4. Recuse a cotao para o fornecedor FORN-0xx.

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Exerccio 9: Processamento de Pedido de Compras

Tarefa 1: Entrada de pedido de compras

1. Crie um pedido com referncia a solicitao de cotao 6000000001 para o centro CE01.

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Exerccio 10: Atualizar Registro Info de Compras

Tarefa 1: Exibir, modificar e analisar registro info de compras

1. Exiba o registro info de compras para o material MATMM-0xx e organizao de compras OC01.
Grave o nome variante como Xxx e o significado como Solicitao de Cotao XX.

2. Modifique o cdigo Atualizao de registro info para C nas cotaes referentes ao material
MATMM-0xx.

3. Exiba novamente o registro info criado para o material MATMM-0xx e organizao de compras
OC01.

4. Modifique o registro info do material MATMM-0xx e fornecedor FORN-002 conforme dados


abaixo:
Prazo de entrega previsto: 10
Quantidade mnima: 50
Vlido desde: 01.01.2014
Vlido at: 30.06.2014
Deconto bruto: 15%

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Mdulo 5
Aquisio de Servios
A figura abaixo mostra todas as etapas possiveis que podem ocorrer na aquisio de servios.

Registro Mestre de Servios


O registro mestre de servios pertence aos dados mestre e serve como fonte de dados que pode ser
utilizada ao criar relaes de servios. Utilizando registro mestre de servios, pode-se reduzir a
quantidade de tempo necessria para esta atividade, assim como a ocorrncia de erros.
Isto porque tem de entrar totalmente as relaes de servios apenas uma vez no registro mestre de
servios.

90

Um registro mestre de servios contem as seguintes informaes:

Numero de servio
Categoria do servio
Textos breves e descritivo
Unidade de medida bsica
Grupo de mercadorias
Classe de avaliao

91

As transaes de registro mestre de prestao de servios (transaao AC01, AC02, AC03) so


transaes em tema nica que voc pode utilizar para criar, modificar, exibir servios.
Os dados dos servios esto distribudos por reas que podem ser expandidas ou comprimidas atravs de
cone prprio de cada rea.

Condies de servio
Os preos de servios externos que so vlidos durante um perodo mais longo podem ser registrados no
sistema sob a forma de condies de servio. Estas condies so utilizadas durante determinao de
preo no documento de compra. possivel entrar outras condies no prprio documento de compra.

Solicitao de Servios
O processo de solicitao de servio comea com o pedido, no qual os servios individuais a serem
executados so resumidos em uma relao de servios e que encaminhado ao fornecedor de servio.
Ao adquirir o material voc j tem vrias informaes como o material a ser adquirido e a quantidade.
Durante a aquisio de servios, no entanto, frequente no estarem claramente indicadas a descrio
exata do servio e a quantidade pedida.

92

Ento possivel indicar apenas uma estimativa quanto s horas de trabalho, porque voc no sabe
exatamente quanto tempo ser necessrio. Ao indicar um limite para servios no planejados, voc pode
controlar os custos de servios inesperados e servios que no podem ser planejados.

Um item de servio sempre deve ser atribudo a uma conta. O suprimento para o depsito, que
possivel para materiais, no existe na aquisio de servios. No entando, voc pode utilizar a
classificao contbil,
A categoria de item D ativa a funo de servios e permite a criao de uma relao de servios e a
definio de limites de valores para servios no planejados.
Uma relao de servios pode consistir em qualquer nmero de linhas de servios. Para uma melhor
viso geral, pode-se utilizar a estrutura hierarquica na relao de servios em uma hierarquia de nveis,
semelhante a um ndice.
possivel um mximo de quatro nveis hierrquicos e possivel modificar os nmeros dos nveis e seus
txtos breves e descritivos a qualquer momento.

Registro e aceitao de servios


Os servios que foram prestados so gravados em folhas de registro de servios, e devem ser lanados
como referncia ao pedido.
Os servios existentes no pedido podem ser copiados para a folha de servios, durante o lanamento da
mesma. Os servios no planejados devem ser entrados manualmente e seus valores so verificados com
93

os valores limites do pedido.


Nenhum lanamento contbil gerado no lanamento da folha de servios.

Somente aps o aceite da folha de registro de servios que so efetuados lanamentos contbeis.

94

O controle de quem pode ou no efetuar o aceite atravs de perfis de acesso.


O lanamento da folha de registro de servio e o aceite da mesma so realizados atravs da transao
ML81N.
Voc s pode entrar uma fatura de um fornecedor de servios relativa a um pedido aps a folha de
registro de servio ter sido aceita.
O lanamento da fatura poder ser realizado com referncia ao pedido ou folha de servio.
Caso o lanamento seja feito com referncia folha, somente os dados da folha informada sero
apresentados.

Todos os lanamentos com relao folha de servios so atualizados no histrico do pedido de


compras.

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Modulo 5
Exerccio 11: Dados mestre para Administrao de Servios

Tarefa 1: Registro mestre de servio e condio do servio

1. Exiba o mestre de servios referente ao numero SERV-001 e exiba as condies de servio para o
fornecedor FORN-002 e organizao de compras OC01.

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Exerccio 12: Aquisio de Servios

Tarefa 1: Processamento de pedidos para servios

1. Crie um pedido de servios para o fornecedor FORN-002 conforme dados abaixo:


Tipo de classificao contbil: U
Categoria de item: D
Texto breve: SERVIO DE MANUTENO TESTE 0xx
Grupo de mercadorias: 007
Centro: CE01
Limite total: 200 BRL
Valor previsto: 200 BRL
No. Servio: SERV-001

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Exerccio 13: Registro de Servios e Reviso de Faturas

Tarefa 1: Registro e faturamento de servios externos

1. Atualize a folha de registro de servios com referncia ao pedido criado anteriormente:


Texto breve: FOLHA DE REGISTRO DE SERVIOS TESTE 0xx
Categoria de classificao contbil: K Centro de Custo
No. Externo: 770007
No. Servio: SERV-001
Quantidade: 60
Centro de Custo: T-L01

98

Mdulo 6
Fontes de Suprimento
Contrato
Um contrato bsico um acordo de longo prazo com um fornecedor abrangendo o fornecimento de
materiais ou prestao de servios, sujeito a condies predefinidas. Estas se aplicam a um perodo
predfinido e a uma quantidade total de compras predefinidas ou a um determinado valor de compras.
Para contratos bsicos de longo prazo, voc tambm pode arquivar vrios registros de condies para
cada item,
Um contrato bsico no contpem dados sobre datas de remessa especficas nem quantidades a fornecer.
Voc notifica o fornecedor sobre as quantidades e datas de remessa em uma forma especializada de
pedido, denominada solicitao sobre contrato ou programa de remessa.
Para acessar contrato devemos Menu SAP > Logistica > Administrao de Materiais > Compras >
Contrato bsico > Contrato > Criar / Modificar / Exibir (ME31K / ME32K / ME33K).
Para acessar programa de remessa devemos Menu SAP > Logistica > Administrao de Materiais >
Compras > Contrato bsico > Programa de Remessa > Criar / Modificar / Exibir (ME31L / ME32L /
ME33L.
Para criar um programa de remessa para transferncia de estoque utilize a transao ME37.
Atualizar e exibir a diviso do programa de remesa utilize as transaes ME38 e ME39.
possvel criar contratos sem referncia, ou com referncia a uma requisio de contrato bsico, uma
solicitao de cotao ou outro contrato.
Existem dois tipos de contratos:
Contrato em quantidade o contrato cumprido quando se atinge uma quantidade terica.
Contrado em valor o contrato cumprido quando se atinge um valor terico global.

Determinar Fonte de Suprimento


O objetivo do processo de determinao da fonte de suprimento atribuir automaticamente uma fonte
de suprimento a uma requisio de compra. Quando a pessoa que insere a requisio de compra usa o
indicador DETERMINAO DA FONTE DE SUPRIMENTO , o sistema pesquisa as fontes de
suprimento possiveis.
Se o sistema localizar vrias fontes de suprimento vlidas para um mesmo item sero exibidas.
99

Com o parmetro EFB possvel impedir que pessoas especficas atribuam manualmente fontes de
suprimento.

A determinao da fonte de suprimento est disponvel nas seguintes funes:


1. execuo de planejamento (MD01/MD02/MD03)
2. criar uma requisio de compra (ME51N)
3. atribuir a fonte de suprimento s requisies de compra (ME56)
4. atribuir e processar requisies de compra (ME57)
5. criar pedido, fornecedor desconhecido (ME25)
6. converter uma ordem planejada em uma requisio de compra (MD14/MD15)

100

101

Modulo 6
Exerccio 14: Contrato

Tarefa 1: Criar contrato central tipo MK por quantidade

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato por quantidade e ter validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade
prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega previsto para 10 dias.

Tarefa 2: Criar contrato tipo WK por valor

1. Criar um contrato para o fornecedor FORN-001.

2. Este contrato por quantidade e ter validade de 2 anos a partir de 01.01.2014 com quantidade
prevista de 10.000 UN para o material MATMM-0xx.

3. o prazo de entrega previsto para 6 dias.

102

Mdulo 7
Estratgia de Liberao
Liberao Requisio de Compra
No sistema SAP, voc pode definir processos de liberao em compras, para requisies de compras e
documentos de compras externos (pedidos, contrato, programas de remessas e solicitao de cotao).
Se uma requisio de compra ou um documento de compra externo cumprir determinadas condies o
documento precisa ser aprovado.
O processo de liberao pode ser replicado por um processo de liberao eletrnico.
Este processo de liberao bloqueia automaticamente os documentos relevantes, impedindo que
continuem sendo processados. Os itens de requisies bloqueados no podem ser convertidos em
documentos subsequentes. Pedidos bloqueados no podem ser enviados ao fornecedor.

Pode ser necessria uma ou mais aprovaes para a liberao. A liberao funciona como uma
assinatura eletrnica.
necessrio distinguir entre dois tipos de liberao:
Liberao por Item
Liberao Geral

103

Com uma liberao por item, cada item verificado quanto a sua correspondncia com os critrios
necessrios para liberao. A verificao efetuada medida que os dados so entrados.
Com a liberao geral, todos os itens devem cumprir estes critrios. Os critrios para a liberao beral
devem, portanto, ser escolhidos de maneira cuidadosa. A verificao efetuada quando a requisio de
compra salva ou verificada.
O requisitante pode receber informaes sobre o resultado da aprovao por meio de um workflow.
O fato de uma requisio de compra ter de ser liberada por item ou na totalidade determinado pelo tipo
de documento e pelo grupo de liberao na classificao.
Para requisies de compra, esto disponveis dois processos de liberao:
Sem classificao
Com este processo as requisies de compra somente podem ser liberadas no nivel do item.
Com classificao
Este processo permite-lhe liberar requisies item por ite e na sua totalidade.
Os dois processos se excluem mutuamente, ou seja, voc precisa decidir se utiliza uma ou outra
alternativa.

Existem duas formas de liberar requisies de compra:


Liberao individual - Voc libera itens individuais de uma requisio.
Liberao coletiva - Voc liberar todos os item da requisio de uma s vez.
104

Para liberar requisio de compra:


Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Requisio de Compra > Liberar >
Liberao individual (ME54N)
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Requisio de Compra > Liberar >
Liberao coletiva (ME55)

Liberao Pedido de Compra


Os documentos de compra so liberados ou recusados no nvel de cabealho. A liberao por item ou
resusa no possvel. As estratgias de liberao so determinadas quando um documento de compras
gravado ou verificado.
Para configurar estratgias de liberao de documentos de compras, podem ser usados apenas processos
de liberao com classificao.
Liberar documentos de compras:
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberao
individual (ME29N)
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Pedido Liberar > Liberao
coletiva (ME28)
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > RFQ Cotao > Solicitao de
cotao > Liberar (ME45)
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Contrato > Contrato Bsico >
Contrato > Liberar (ME35)
Menu SAP > Logistica > Administrao de materiais > Compras > Contrato > Contrato Bsico >
Programa de Remessa > Liberar (ME35)

105

Modulo 7
Exerccio 15: Processo de liberao

Tarefa 1: Entrada de fatura liquida

1. Verifique no Customizing o processo de liberao de requisies de compra (com classificao)

2. Crie um novo processo de liberao com os seguintes dados:


IMG > Administrao de materiais > Compras > Requisio de Compras > Processo de Liberao >
processo com classificao> Processar classes
Classe: lib_req_compras
Tipo de classe: 032

3. Crie uma requisio de compras com os seguintes dados:


Classificao contbil: K
Texto breve: MATERIAL DE ESCRITRIO
Quantidade: 100
Grupo de mercadorias: 006
Centro: CE01
Grupo de compradores: Z01
Centro de custo: 1000
Unidade de medida: UN
Preo de avaliao: 15BRL
4. Verifique que a requisio de compras est aguardando a liberao.
5. Execute a liberao da requisio

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Mdulo 8
Conceitos bsicos do MRP baseado no consumo
Sntese de MRP
A tarefa principal do MRP garantir a disponibilidade de material, ou seja, suprir as quantidades
necessroias para a produo interna e para venda no tempo certo.
A cadeia logistica tem incio com Vendas e distribuio e Administrao de Produo.
Para atender a demanda preciso que as datas e as quantidades da ordem sejam determinadas e que os
elementos de suprimentos adequados sejam planejados. Os elementos de suprimento de planejamento de
material e de suprimento externo so as ordns planejadas e as requisies de compra. Ambos so
elementos internos apenas.
Para materiais produzidos internamente, as necessidades dependentes so determinadas pela expliso da
lista tcnica. As necessidades dependentes so a quantidade de componentes necessria para a produo
de um produto final ou uma montagem.
Quando o MRP tiver concludo o planejamento de volume e a programao de datas, os elementos de
suprimento interno devem ser convertidos em elementos de suprimento reaisi: o elemento de suprimento
para a produo a ordem de produo, o do suprimento externo o pedido.

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O planejamento de necessidades ocorre no nvel de centro. Por outras palavras, no planejamento


considerado todo o estoque existente no centro. Contudo, os estoques de depositos individuais podem
ser excludos do MRP ou planejados independentemente.
Nesse caso esses estoques no so includos no MRP no nvel de centro.
Voc tambm pode executar o planejamento de necessidades para reas MRP individuais. As reas
MRP permitem uma diferenciao do MRP em um centro.

As reas MRP so opcionais. possivel executar planejamento de necessidades de material sem utilizar
reas MRP.
Existem trs tipos diferentes de reas MRP:
reas MRP do centro (obrigatrias) que so automaticamente criadas ao ativar o planejamento
com reas MRP. Os respectivos nmeros correspondem ao nmero do centro. Se no forem
definidas mais reas MRP, a rea MRP do centro abrange todo o centro.
reas MRP para depsitos definidas pelos depsitos atribudos a elas.
reas MRP do subcontratado que proporcionam o planejamento da necessidade do material
fornecedo para um subcontratado e que so definidas por meio da atribuio desse
subcontratado.

Pr-requisitos para MRP baseado no consumo


Para poder utilizar o MRP baseado no consumo, voc necessita efetuar determinas configuraes.
108

O MRP ocorre no nvel do centro, ou seja, para determinar a falta de um material, ele inclui o estoque
disponvel de todos os depsitos do centro durante o planejamento.
Para executar o MRP para um centro, preciso:
Ativar o MRP no centro respectivo.
Atualizar os parmetros de MRP nesse centro.
Atualizar os dados de MRP dos materiais sujeitos ao planejamento automtico.
O planejamento de necessidades para o centro correspondente deve estar ativado no customizing: de
IMG > Administrao de materiais > MRP baseado no consumo > Planejamento > Ativar MRP.
Os parmetros do centro devem estar ativados no customizing IMG > Administrao de materiais >
MRP baseado no consumo > Parmetros do centro > Efetuar atualizao Total dos parmetros do
centro.
Os materiais planejados automaticamente so materiais que no possuem o tipo de material ND, pois
este tipo de MPR significa que o material sem planejamento.
Os tipos de MRP so definidos no customizing IMG > Administrao de materiais > MRP baseado no
consumo > Dados mestre > Verificar tipos de MRP.

Dados MRP no Registro Mestre de Material


Os dados relevantes para o MRP so armazenados no nvel de centro no registro mestre de materiais.
109

Efetue as configuraes relevantes para o MRP em nvel do depsito no registro mestre de materiais
(MRP 4).
A funo de planejamento separado de MRP em nvel do depsito permite uma exibio mais flexivel
com reas MRP.
Atualize as configuraes para reas MRP no registro mestre de materiais (MRP 1).
Os dados MRP no registro mestre de materiais podem ser subdivididos nas seguintes categorias.

Dados gerais definindo sempre para um material planejado


Dados dependentes do procedimento MRP
Dados necessrios para programao
Dados necessrios para o calculo do tamanho do lote

Perfil MRP
Voc pode atualizar parmetros MRP com perfis MRP. O perfil MRP uma chave na qual voc pode
gravar parmetros MRP que no dependem do registor mestre de materiais.
Um perfil um conjunto de campos para a configurao de registro mestre de materiais.
As informaes determinadas no perfil so informaes standard, continuamente necessrias em uma
combinao semelhante durante a atualizao de diferentes materiais.
Um perfil simplifica a atualizao e a administrao de dados MRP.

110

111

Para criar um perfil MRP v at a tela SAP > Logistica > Administrao de materiais > Mestre de
materiais > Perfil > Perfil MRP > Criar
Se voc atribuir subsequentemente um perfil a um registro mestre de materiais, apenas os valores fixos
sero copiados do perfil para o registro mestre.
Voc tambm pode iniciar o programa RMMM0001 manualmente, na barra de menu, em sistemas >
Servios > Reporting (transao SA38)
Durante a atualizao dos valores no registro mestre de materiais, ao modificar um perfil o sistema
apenas considera modificaes que afetam valores fixo no perfil.
Alm de utilizar perfis MRP, voc tambm pode utilizar perfis de previso para administrar dados de
previso. O processamento de perfis de previso permite a utilizao do mesmo princpio para perfis
MRP.

MRP do Ponto de Reabastecimento


A base do MRP do ponto de reabastecimento a comparao do estoque MRP disponvel (total de
estoque e entradas fixas) com o ponto de reabastecimento.
Se o estoque disponvel for menor do que o ponto de reabastecimento, ser acionado o suprimento.

112

O ponto de reabastecimento deve cobrir as necessidades mdias de material esperadas durante o tempo
de reposio.
O estoque de segurana deve cobrir qualquer consumo excessivo de material que possa ocorrer durante
o tempo de reposio, bem como as necessidades comuns, quando as remessas esto atrasadas. Portanto,
o estoque de segurana faz parte do ponto de reabastecimento.
O ponto de reabastecimento composto pelas necessidades de material previstas durante o tempo de
reposio e estoque de segurana. Por isso, voc deve considerar os seguintes pontos durante a definio
do ponto de reabastecimento:
Estoque de segurana
Consumo anterior ou necessidades futuras
Tempo de reposio

Durante o MRP de ponto de reabastecimento automtico, voc determina o ponto de reabastecimento e


o estoque de segurana no mestre de materiais.
Os valores a seguir so importantes para a definio do estoque de segurana:

Valores de consumo anteriores (dados histricos) ou necessidades futuras


Cumprimento de prazos de remessa de fornecedor/produo
Grau de atendimento a ser alcanado
Erro de previso, ou seja, o desvio das necessidades previstas

MRP ponto de reabastecimento manual


113

No MRP ponto de reabastecimento manual, definir manualmente o nvel de reabastecimento e o nvel do


estoque de segurana no mestre de materiais adequado.

MRP ponto de reabastecimento automtico


No MRP ponto de reabastecimento automtico, o nvel de reabastecimento e o nvel do estoque de
segurana so determinados pelo programa de previso integrado.

O sistema usa dados de consumo anteriores (dados histricos) para prever as necessidades futuras.
Posteriormente, o sistema utiliza esses valores previstos para calcular o nvel de reabastecimento e o
nvel do estoque de segurana, leva em considerao o grau de atendimento especificado pelo
planejador MRP e o tempo de reposio do material e transfere esses valores para o mestre de materiais.
Como a previso efetuada em intervalos regulares, o nvel de reabastecimento e o nvel do estoque de
segurana so continuamente adaptados ao consumo atual e situao de remessa. Isso significa que
feita uma contribuio para manter baixos os nveis de estoque.

Sntese dos cdigos de transao MRP baseado no consumo


Transao

Atividade

MD01

Executar planejamento total on-line

MD03

Executar planejamento de item nico, nvel nico

MDBT

Executar planejamento total no modo background

MD05

Exibir lista MRP

MD06

Exibio coletiva de acesso de lista MRP

MDLD

Imprimir lista MRP

MD04

Exibir lista de estoques/necessidades

MD07

Mostrar exibio coletiva de lista de estoques/necessidades

MD11

Criar ordem planejada

MD12

Modificar ordem planejada

MD13

Exibir ordem planejada (individual)

MD16

Acessar ordem planejada (exibio coletiva)

MD14

Converter ordem planejada para requisio de compras (converso individual)

MD15

Converter ordem planejada para requisio de compras (converso coletiva)


114

MD20

Criar marcao para planejamento

MD21

Exibir marcao para planejamento

MDAB

Definir marcaes para planejamento

MDRE

Verificao de consistncia de marcaes para planejamento

Depois do clculo das necessidades lquidas e do clculo do tamanho do lote, o sistema programa a
propsota de suprimento durante a execuo de planejamento.
Ele calcula a data em que o pedido deve ser enviado e a data em que o fornecedor deve fornecer a
quantidade correspondente.

A data da quantidade em falta para materiais planejados atravs de pontos de reabastecimento a data
da execuo de planejamento.
Se o ponto de reabastecimento no for atingido, o suprimento ser executado imediatamente.
A execuo de planejamento determina o prazo de entrega previsto e o tempo de processamento da
entrada de mercadorias do registro info para compra ou o contrato bsico, se esses forem inseridos na
lita de opes de forneecimento como relevantes para o MRP.

115

116

117

Execuo de Planejamento
Para determinar as situaes de cobertura insuficiente dos materiais individuais, inicie uma execuo de
planejamento no sistema da SAP.
Existem diversas formas de realizar uma execuo de planejamento. Geralmente voc decide entre o
planejamento global e o planejamento individual.

O planejamento baseado em previso tambm est relacionado ao consumo de material. Como o MRP
ponto de reabastecimento, o planejamento baseado em previso opera com valores histricos e de
previso, e as necessidades futuras so calculadas pelo programa de previso integrado. Entretanto, ao
contrrio do MRP ponto de reabastecimento, esses valores formam a base da execuo de planejamento.
Portanto, os valores de previso surtem um efeito direto no MRP como necessidades previstas.

Caractersticas
A previso, que calcula as necessidades futuras a partir dos dados histricos, executada em intervalos
regulares. Como vantagem, as necessidades (calculadas automaticamente) so continuamente adaptadas
para atender s necessidades atuais de consumo. A necessidade prevista reduzida pela retirada de
material, de forma que a quantidade da necessidade prevista j produzida no seja includa novamente
na execuo de planejamento .
118

Reduo das necessidades previstas

Reduo das necessidades previstas por consumo


Se o consumo for superior s necessidades previstas do ms atual, o sistema tambm reduzir as
necessidades previstas futuras.

Reduo de necessidades previstas atuais por consumo


Se o consumo for superior s necessidades previstas do ms atual, o sistema no reduzir as
necessidades previstas futuras.

Reduo mdia das necessidades previstas


A reduo das necessidades previstas baseia-se no consumo mdio dirio. Os dados de consumo
reais no so relevantes.
O sistema calcula primeiramente a necessidade mdia diria, ao aplicar a frmula necessidade
prevista/n de dias teis no perodo de previso.
As necessidades previstas so reduzidas pela quantidade resultante desta frmula: n de dias
teis trabalhados x necessidades mdias dirias

Quadro temporal e perodos de previso


O usurio pode especificar o quadro temporal da previso (diria, semanal, mensal ou por perodo
contbil) e o nmero de perodos a serem includos na previso individualmente para cada material.
possvel, porm, que o quadro temporal da previso no seja suficientemente especfico para os
objetivos de planejamento. Nesse caso, o usurio pode definir, por material, que as necessidades
previstas sejam divididas de acordo com um quadro temporal mais restrito para o planejamento.
Tambm possvel definir quantos perodos de previso devem ser considerados durante o
planejamento de necessidades. O cdigo de repartio definido no Customizing do MRP, por centro e
periodicidade, e atribudo ao material no mestre de materiais.

Para uma previso mensal, a data da necessidade seria definida no primeiro dia til do
ms porque, para o planejamento, pressupe-se que a necessidade total deve estar
disponvel no incio do perodo. O usurio pode dividir essa necessidade mensal em
necessidades dirias ou semanais.

Processo do planejamento baseado em previso


Pr-requisitos
O usurio definiu um tipo de MRP como planejamento baseado em previso no mestre de materiais
(viso MRP 1).

119

Definir os tipos de MRP no Customizing do MRP, atividade do Guia de implementao


Verificar tipos de MRP.

Fluxo de processo
1. O sistema copia as quantidades necessrias previstas na execuo do planejamento de
necessidades e calcula as necessidades lquidas. Nesse clculo, cada perodo verificado para
garantir que as necessidades previstas sejam atendidas pelo estoque disponvel, por entradas
planejadas de compras ou pela produo. Se ocorrer uma ruptura de estoque, o sistema gera uma
proposta de pedido.
2. O sistema calcula a quantidade registrada na proposta de pedido, de acordo com a regra para
clculo do tamanho de lote especificada no mestre do materiais. De acordo com essa regra,
vrias necessidades de previso so agrupadas em um nico lote.
3. Para cada proposta de pedido, o sistema calcula a data de converso dessa proposta em um
pedido ou em uma ordem de produo.

O tipo de execuo do planejamento determina os materiais a serem planejados:

Planejamento regenerativo (NEUPL). O sistema planeja todos os materiais contidos no file de


marcao para planejamento.

Planejamento net change (NETCH) ou Planejamento net change no horizonte de


planejamento (NETPL). O sistema s planeja os materiais submetidos a uma modificao
relevante para o MRP desde a ltima execuo do planejamento.

Caractersticas
Planejamento net change (NETCH)
No planejamento net change, s so planejados os materiais para os quais o cdigo de planejamento net
change no file de marcao para planejamento foi definido como marcao para planejamento.
Geralmente, o sistema define automaticamente o cdigo, assim que efetua uma modificao no material
relevante para o MRP.
120

As modificaes a seguir criam uma entrada no file de marcao para planejamento:


Modificaes no estoque, se alterarem a situao do estoque/necessidades do material
Criao de requisies de compra, pedidos, ordens planejadas, necessidades de vendas,
necessidades previstas, necessidades dependentes ou reservas
Modificaes em campos relevantes para a execuo de planejamento para essas entradas e
sadas ou no mestre de materiais
Eliminao de quantidades de entrada ou retirada
Se o usurio modificou as opes de um tipo de MRP, uma regra para clculo do tamanho de lote ou um
tempo de processamento do departamento de compras no Customizing, os materiais afetados por essas
modificaes no tero marcao para planejamento nem sero includos automaticamente no
planejamento net change. Para que as modificaes entrem em vigor, selecionar planejamento
regenerativo na primeira tela do planejamento ou criar manualmente uma entrada no file de marcao
para planejamento.
Planejamento net change no horizonte de planejamento (NETPL)
Tambm possvel utilizar um horizonte de planejamento para limitar mais ainda o escopo da
execuo de planejamento. Em "planejamento net change no horizonte de planejamento", o sistema s
planeja materiais submetidos a modificaes relevantes para a execuo de planejamento, dentro do
perodo definido como horizonte de planejamento. O sistema define automaticamente o cdigo
horizonte de planejamento net change para esses materiais.
Atividades

Durante a execuo de planejamento, o sistema verifica cada entrada para um material no file de
marcao para planejamento:
o

Em uma execuo de planejamento regenerativo, o sistema planeja todos os materiais


includos no file de marcao para planejamento, independentemente de todos os
cdigos.

Em uma execuo de planejamento net change, o sistema s planeja os materiais


fornecidos com o cdigo do planejamento net change.

No planejamento net change no horizonte de planejamento, o sistema s planeja os


materiais fornecidos com o cdigo de horizonte de planejamento net change.

Na concluso da execuo de planejamento, o cdigo pertinente eliminado automaticamente do


file de marcao para planejamento.
121

O sistema elimina os cdigos de planejamento net change e horizonte de planejamento


net change para uma execuo de planejamento regenerativo e de planejamento net
change

O sistema s elimina o cdigo de horizonte de planejamento net change de uma execuo


de planejamento net change no horizonte de planejamento

Se ocorrer um cancelamento durante o planejamento de um material, os respectivos cdigos continuaro


no file de marcao para planejamento, para que o material seja planejado novamente na execuo de
planejamento net change seguinte. No entanto, dependendo do erro, possvel eliminar manualmente os
cdigos no Customizing do MRP, atividade IMG Determinar tratamento de erros na execuo do
planejamento, se necessrio (por exemplo, se determinado material no estiver disponvel no centro de
planejamento). Desse modo, possvel evitar que os materiais sejam planejados desnecessariamente,
vrias vezes.

Modo de planejamento
Utilizao
O modo de planejamento controla como o sistema deve tratar propostas de suprimento (ordens
planejadas, requisies de compra, divises de programas de remessa) da ltima execuo de
planejamento, ainda no fixadas, na prxima execuo do planejamento.
Normalmente, o plano de produo ajustado na execuo de planejamento para adapt-lo a novas datas
ou quantidades. Se uma quantidade necessria foi aumentada, o sistema ajusta automaticamente a
quantidade da respectiva proposta de suprimento. Se forem efetuadas modificaes na lista tcnica ou
no mestre de materiais, o modo de planejamento controlar se essas modificaes afetaro ou no o
planejamento.
Caractersticas
O modo de planejamento automaticamente definido no file de marcao para planejamento. Contudo,
possvel sobregrav-lo na primeira tela de cada execuo do planejamento.
Modo de planejamento no file de marcao para planejamento

Modo de planejamento 1
Utilizar o modo de planejamento 1 se s foram definidas as marcaes para planejamento
(cdigos planejamento net change e horizonte de planejamento net change) no file de marcao
122

para planejamento para um material (vide Tipos de execuo do planejamento e escopo do


planejamento).
Na execuo do planejamento, modo de planejamento 1, o sistema reativa os dados de
planejamento existentes, isto , as propostas de suprimento permanecem no banco de dados e s
so ajustadas, se as datas e quantidades no forem adequadas nova situao de planejamento. O
sistema s reexplode as listas tcnicas para propostas de suprimento ajustadas. Assim, a
performance do sistema melhora.
Exemplo de modificaes que ocasionam a definio do modo de planejamento 1:

Modificaes em data e quantidade


Modificaes de necessidades
Modificaes na regra para clculo do tamanho de lote ou no tipo de MRP

Modo de planejamento 2
Utilizar o modo de planejamento 2 se um material tiver marcaes para planejamento e o cdigo
Reexplodir lista tcnica estiver definido no file de marcao para planejamento.
Na execuo do planejamento, modo de planejamento 2, o sistema reexplode a lista tcnica para
todas as propostas de suprimento existentes e no fixadas e tambm para aquelas cujas datas e
quantidades no precisam de ajuste.
Exemplo de modificaes que ocasionam a definio do modo de planejamento 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Modificaes na lista tcnica material


Modificaes na lista tcnica de ordem de cliente
Modificaes na lista tcnica de conjunto dummy
Modificaes em referncias atribudas dentro da lista tcnica
Modificaes na classificao de material
Modificao de verso de produo no mestre de materiais ou na ordem planejada
Modificao ou converso de cdigo da srie

Modo de planejamento 3
Utilizar o modo de planejamento 3 se um material tiver marcaes para planejamento e o cdigo
Reinicializar propostas de pedido tambm estiver definido no file de marcao para
planejamento.

123

No modo de planejamento 3, todas propostas de suprimento existentes e no fixadas so


eliminadas do banco de dados e recriadas. Em seguida, o sistema reexplode as listas tcnicas.
Exemplo de modificaes que ocasionam a definio do modo de planejamento 3:

Tempo de produo interna


Prazo de fornecimento previsto
Chave de horizontes
Planejador MRP

Nenhuma marcao para planejamento


Os seguintes tipos de modificaes no ocasionam uma marcao para planejamento:

Customizing, como modificaes no tempo de processamento do departamento de compras, nos


parmetros do centro
Modificaes em roteiro, relevantes para o MRP, como modificao no tempo standard

Converter Ordens Planejadas


Uma ordem planejada um documento interno utilizado pelo planejador MRP, especificando a
quantidade e o momento necessrios de um material. A ordem planejada utilizada apenas na empresa e
no obrigatrio.
As ordens planejadas podem ser criadas manualmente, mas normalmente so geradas automaticamente
com uma execuo do planejamento de necessidades.
Uma ordem planejada tem as seguintes caracteristicas:
uma proposta de suprimento no MRP para cobertura das necessidades, um elemento de
planejamento interno. No obrigatria, por isso no aciona o suprimento diretamente, apenas
fornece ajuda no planejamento.
Pode ser modificada ou eliminada em qualquer momento.
Ainda no est decidido se o material ser suprido posteriormente com fabricao prpria ou
suprimento externo.
Para materiais de fabricao prpria o objeto de necessidade para a necessidade secundria.
Pode ser utilizada no calculo da capacidade.
Para materiais de fabricao propria determina as datas-base para a produo.

124

Para converter ordens planejadas individualmente, v para o menu SAP Easy Access e selecione:
Logistica > Administrao de materiais > MRP de material (MRP) > Planejamento de necessidades >
Ordem planejada > Converter em req. Compra > Converso individual
Para converter ordens planejadas em requisio de compra coletivamente, v para menu SAP Easy
Access e selecione: Logistica > > Administrao de materiais > MRP de material (MRP) >
Planejamento de necessidades > Ordem planejada > Converter em req. Compra > Converso coletiva
(MD15)
Todas as requisies de compra criadas por meio da converso de uma ordem planejada so fixasas
automaticamente. No sero modificadas por execues de planejamento posteriores.

Lista atual de estoques/necessidades e lista MRP


Aps a execuo do planejamento de necessidades regular, verifique a situao de
estoques/necessidades dos materiais planejados, execute as modificaes necessrias e grave a
disponibilidade dos materiais.
A lista MRP e a lista atual de estoques/necessidades esto disponveis para a anlise dos resultados de
planejamento.
Voc apenas pode distinguir entre o acesso individual, se quiser exibir a situao de
estoques/necessidades para um material individual em uma lista, e o acesso coletivo, se quiser exibir a
situao de estoques/necessidades para um conjunto de materiais.
125

O sistema cria listas MRP durante a execuo de planejamento dependendo do cdigo de criao lista
MRP.
A lista MRP gravada no sistema at ser eliminada manualmente ou substituda por uma nova lista de
uma execuo de planejamento subsequente.

Perfil de navegao
Para simplificar o seu trabalho com a lista MRP e as listas atuais de estoques/necessidades, esto
disponveis perfis de navegao e chamadas de transao especficas do usurio.

126

Um perfil de navegao contm chamadas de transao para transaes que podem ser chamadas
diretamente da lista atual de estoques/necessidades ou da lista MRP.
As transaes podem ser gerais (aes em um nvel de material) ou fazer referncia a um determinado
elemento MRP. Voc pode acessar essas transaes utilizando botes com cones e/ou texto sem que
seja necessrio sair da lista exibida.
Voc pode definir um perfil de navegao no customizing: IMG > Administrao de Materiais > MRP
baseado no consumo > anlise > Determinar perfis de navegao
Casa usurio pode atribuir a si um perfil. Para isto, selecione Ambiente > Perfis de navegao >
Atribuir na barra de menu, insira o perfil de navegao necessrio e grave sua entrada.

Mensagens de exceo
As mensagens de exceo dependem do procedimento e indicam situaes excepcionais que precisam
ser consideras.

127

As mensagens de exceo so criadas durante a execuo de planejamento em situaes que precisam


ser verificadas pelo planejador MRP.
Para isso essas mensagens de exceo tambm podem ser utilizadas para supervisionar os resultados do
planejamento. Deste modo o planejador MRP pode filtrar os materiais que necessitam de processamento
imediato dos resultados do planejamento.
No customizing: IMG > Administrao de Materiais > MRP baseado no consumo > Anlise >
Mensagens de exceo > Determinar e agrupar mensagens de exceo, voc pode determinar:
Se deve ser criada uma mensagem de exceo;
A prioridade das mensagens de exceo, caso tenha sido criadas vrias mensagens de exceo
durante a execuo de planejamento para um elemento MRP;
As mensagens de exceo que devem ser agrupadas em um grupo de excees;
As mensagens de exceo que levam criao de uma lista MRP se voc definir o cdigo da
criao Criar Lisa MRP dependendo das mensagens de exceo.

Em regras para clculo de tamanho de lote por perodo e esttico, os custos resultantes de manuteno
de estoque, procedimentos de preparao e compras no so considerados. Por outro lado, o objetivo das
regras de otimizao de clculo do tamanho do lote agrupar rupturas de estoque de modo a minimizar
os custos. Esses custos abrangem os custos independentes do tamanho do lote (custos de preparao
ou de ordens) e custos de armazenagem. Ao utilizar Compras como exemplo, surge o seguinte
problema: Com ordens freqentes, h baixos custos de armazenagem mas altos custos de ordens, devido
ao grande nmero de ordens. Se as ordens forem pouco freqentes, os custos das ordens permanecero
muito baixos mas os custos de armazenagem sero muito altos, uma que o estoque em depsito deve ser
suficientemente grande para atender s necessidades de um perodo bem mais longo .
Caractersticas: O ponto inicial do clculo do tamanho do lote a primeira data de ruptura de estoque,
determinada durante o clculo das necessidades lquidas. A quantidade em falta determinada aqui
representa a quantidade mnima do pedido. O sistema adiciona as sucessivas quantidades em falta a esse
lote at estabelecer, atravs de um critrio de custos especfico, os custos timos. As nicas diferenas
entre as vrias regras de otimizao do clculo do tamanho do lote so os critrios de custos. Esto
disponveis os seguintes procedimentos:

Mtodo de custos equilibrados


Lote econmico varivel
Criao do tamanho do lote dinmico
Procedimento de reabastecimento de Groff

128

129

Modulo 8
Exerccio 16: Processamento de Planejamento de Necessidades de Material

Tarefa 1: Planejamento de necessidades de material

1. Exiba as vises MRP 1 e 2 para o material MATMRP-001 com referncia ao Centro CE01 e verifique
as configuraes do planejamento de necessidades de material

2. Execute o planejamento de necessidades de material para o material MATMRP-001 e Centro CE01,


alterando a oo Criar requisio de compras para 1.

3. Exiba a lista MRP do material MATMRP-001 para o Centro CE01 e altere a quantidade da requisio
de compras de 250 para 80.

4. Crie uma requisio de compras manualmente de 10 unidades do material MATMRP-001 e verifique


se ela exibida no planejamento de necessidades de material.

5. Verifique se a requisio de compras criada manualmente exibida na lista de necessidades/estoque.

130

Mdulo 9
Reviso de faturas
A reviso de faturas faz parte da Administrao de materiais (MM).
Situa-se no final da cadeia logistica que inclui Compras, Administrao de estoque e Reviso de faturas.

na reviso de faturas que as faturas recebidas so revistas em termos de contedo e preo.


Quando a fatura lanada, seus dados so gravados no sistema.
O sistema atualiza os dados gravados nos documentos de faturamento em Administrao de materiais e
Contabilidade financeira.
possivel lanar uma fatura recebida referente a um pedido, a um servio prestado ou a uma entrada de
mercadorias.

131

O sistema prope os itens da fatura de acordo com a referncia entrada; os lanametnos correspondentes
na conta so efetuados automaticamente.

Movimentos de conta e controle do preo

132

O reflexo que temos no sistema SAP ao lanar uma fatura o seguinte:

O sistema lana os montantes dos itens individuais nas contas contbeis previamente cadastrada;
O sistema cria dois documentos; um de faturamento MM e outro documento contbil;
O histrico do pedido atualizado indicando os movimentos gerados;
Caso seja necessrio, o cadastro de materiais ser tambm alterado.

Quando os itens de fatura so lanados sem verificao os devios nos itens individuais podem-se anular
mutuamente
A fatura lanada fornece informaes sobre pagamentos Contabilidade financeira.

Para entrar com uma fatura, utilizze a transao MIRO ou o seguinte caminho de tela
Logistica/Administrao de materiais / Reviso de faturas / Entrada de documento / Criar fatura
recebida.
Esta uma transao em tela nica. Ela est dividida nas seguintes reas da tela:

TRANSAO: Poder entrar com uma fatura, nota de crdio, crdito posterior ou dbito
CABEALHO: Est dividida em vrias pastas, como Impostos, Detalhes, etc.
ATRIBUIO: Voc insere o numero do(s) documento(s) a que se refere a fatura
DADOS DE FORNECEDOR: Dados do registro mestre do fornecedor.
ITENS DA FATURA: O sistema prope os itens correspondentes atribuio
SALDOS: O montante da fatura o resultado do seguinte clculo: Total dos itens da fatura +
Montantes de impostos + Custos complementares de aquisio no planejados.

Abaixo outras atividades executadas no processo de Reviso de Faturas:


Simular o processo de contabilizao para anlise das contas contveis a serem creditadas e
debitadas;
Utilizar funo F4 para determinar possveis referncias;
133

Anlise dos dados do registro mestre de fornecedor;


Memorizar os dados da fatura para lanamento posterior;

Liberar Faturas Bloqueadas


Quando uma fatura bloqueada para pagamento somente possivel efetuar o pagamento ao fornecedor
aps a liberao da fatura.
Existem vrios motivos para o bloqueio de uma fatura:

Desvio em um item da fatura


Manual
Bloqueio aleatrio (estocstico)
Pelo bloqueio de pagamento determinado pelas condies da chave de pagamento.

Uma fatura bloqueada deve ser liberada para pagamento em uma etapa separada, possivelmente aps a
consulta com o departamento de compras ou o fornecedor, eliminando assim o bloqueio.

Utilize o caminho para acessar a transao para liberar as faturas Logistica > Administrao de materiais
> Reviso de faturas logisticas > continuao do processamento > Liberar faturas bloqueadas MRBR.
A liberao pode ser automtica ou manual.

134

Modulo 9
Exerccio 17: Procedimento bsico de reviso de fatura

Tarefa 1: Procedimento bsico de reviso de fatura

1. Faa o lanamento da fatura conforme dados abaixo:

Data da fatura: data do lanamento


Valor e Pedido: criados anteriormente

Antes de lanar a fatura, simule os lanamentos contbeis e aps lan-la verifique o histrico do pedido
de compras.

135

Exerccio 18: Liberar faturas bloqueadas

Tarefa 1: Procedimento bsico de reviso de fatura

1. Exiba todas as faturas bloqueadas e efetue o desbloqueio de uma delas.

2. Consulte o status desta fatura desbloqueada.

136

Mdulo 10
Notas de dbito/credito posteriores, custos complementares
A caracteristica de um dbito posterior quando houve uma fatura liquidada ou uma nota de crdito
lanada. Ao ser registrado um dbito posterior, o sistema ir modificar o valor total de um item, mas a
quantidade da fatura ir permanecer igual.
Abaixo os reflexos que temos ao registrar um dbito posterior:

O histrico do pedido ser atualizado a cada dbito/crdito posterior.


A quantidade faturada no se modifica, mas o valor total faturado sim.
A quantidade mxima possivel de debitar ou creditar posteriormente a quantidade faturada.
No possivel lanar um dbito posterior antes de uma fatura. O sistema no verifica a
quantidade fornecida.

Os custos complementares na compra de material e servio esto dividos na seguinte forma:


Planejados. Custos que forem previamente registrados no pedido de compra.
No Planejados. Custos que no foram registrados no pedido e foram identificados na entrada da
fatura.
Os custos complementares de aquisio planejados podem ser divididos em:
Custos de frete
Taxas alfandegrias
Para os custos complementares de aquisio planejados, o sistema efetua o lanamento das provises
relevantes na conta de compensao na entrada de mercadorias.
Os custos complementares de aquisio no planejados no so acordados no pedido e so entrados pela
primeira vez na entrada de faturas. Na entrada da fatura, voc entra o montante total dos custos
complementares de aquisio no planejados na ficha de registro.
Os custos complementares de aquisio no planejados so custos que no foram especifiados no pedido
de compra e que no so entrados at o recebimento da fatura.
Podemos lanar os custos complementares de aquisio no planejados sem referncia ao pedido para
um conta do razo ou um material.

137

138

Modulo 10
Exerccio 19: Dbito Posterior

Tarefa 1: Dbito Posterior

1. Baseado no pedido criado efetue o lanamento de um dbito posterior, informando:


Quantidade: 1
Valor: 100 BRL

Antes de lanar a fatura, simule os lanamentos contbeis e aps lan-la verifique o histrico do pedido
de compras.

139

Mdulo 11
Atualizao de Contas Transitrias
A conta de compensao EM/EF usada para compensar as entradas de mercadorias e de faturas.
No caso de diferenas de quantidade entre entradas de mercadorias e entradas de faturas, alguns itens
permanecem abertos na conta de compensao EM/EF.
Se fornecimentos adicionais, devolues, faturas ou notas de crdito no compensarem uma diferena
de quantidade para um item do pedido, ser preciso atualizarf a conta de compensao EM/EF para esse
item.
Isso tambm se aplica aos custos complementares de aquisio planejados.
Se a quantidade fornecida for diferente da quantidade calculada dos custos complementares de aquisio
planejados, a conta de compensao dos custos no ser compensada.
Se no forem recebidas mais remessas, ou se os custos complementares de aquisio no forem
liquidados, a atualizazo de contas tambm dever ser realizada para a conta de compensao dos
custos complementares de aquisio.
Em geral, a conta de compensao compensada periodicamente ou no fim do exerccio para os itens do
pedido para os quais no sero lanadas outras entradas de mercadorias ou de faturas.

140

Para realizar a atualizao na conta transitria, execute a transao MR11, conforme detalhado nas
figuras abaixo:

141

A figura abaixo demonstra o documento contbil gerado.

142

Lista de Documentos e Sntese de Faturas


O faturamento em uma empresa uma atividade numerosa, ou seja, so muitas as faturas que chegam
para serem entradas e tambm sadas.
Iremos agora conhecer dois relatrios que ajudaro ao ao faturista listar sua faturas.

143

Transao MIR5 possvel exibir uam lista de documentos de faturamento

144

Transao MIR6 Sintese de faturas

145

Mdulo 12
Gerenciamento de estoques e inventrio fsico
O gerenciamento de estoques um componente essencial na administrao de materiais e esta integrado
com todo o processo de logistico.

Como mostra a figura acima, o processo de gerenciamento de estoques amplo pois ele disponibiliza
informaes para diversas reas e no se restringi no somente controle das quantidades do estoque.
Qualquer movimentao efetuada (entrada e saida de mercadoria da empresa) provoca uma alterao no
estoque em tempo real, como tambm as atualizaes do estoque resultantes dessas mudanas.
A qualquer momento pode-se consultar o resultado destas mudanas no estoquem ou seja, visualizar a
situao real da quantidade do material:

Em qual deposito o material foi dado entrada/saida


J foram pedidos mas ainda no foram recebidos
Esto no deposito, porm j se encontram reservados para a produo ou para um cliente
Esto sob anlise do setor de qualidade
Status do material do setor de qualidade

Todo material avaliado no nvel organizao da rea de avaliao.


Somente temos 2 formas de avaliar o material: no nvel do Centro e no nvel da Empresa.
Para o gerenciamento de estoque, este ocorre basicamente no nvel do centro, pois os materiais estaro
armazenados em seus depsitos especficos e estes esto contidos dentro de um centro.
146

O inventrio fsico realiza a contagem de seus estoques. O inventrio fsico pode ser realizado para seus
proprios estoques ou para estoques externos.

Transao MIGO
Toda movimentao de material causa no estoque uma retirada de material, uma sada de material, uma
transferncia de estoque ou entre centros/depsitos.

A transao utilizada para movimentao de materiais a MIGO.


Ela dividida nas seguintes reas da tela: Sntese em rvore; dados de cabealho; sintese em tens e
detalhes do item.

147

Entrada de mercadoria com base no pedido de compra


Seguir os passos abaixo:
1) Informar a transao MIGO
2) Verifique o valor proposto para o tipo de movimento e se necessrio modifique-o para 101.
3) Informar o numero do pedido.
4) Informar a data do documento, o numero da nota de remessa do fornecedor
5) Selecionar os itens fornecidos utilizando o codigo OK.
6) Grave entrada de mercadoria.

Caso seja necessrio no concluir a entrada dos dados, temos a opo de memorizar os dados para que
sejam utilizados posteriormente.
Atravs dos movimentos de mercadorias (561, 563, 565) sero possiveis transferir o estoque contbil de
um sistema existente para o sistema R/3 quando o sistema SAP for implementado pela primeira vez.
Estoque de utilizao livre (movimento 561)
Estoque em controle de qualidade (movimento 563)
Estoque bloqueado (565)

148

Temos tambm a oo de efetuar entrada de material no estoque sem termos documento de referncia
como o pedido de compra, reservas ou ordem de produo.
Para tanto basta decidir no momento da entrada dos dados na transao MIGO qual fim ter esta
operao, conforme abaixo:
Estoque de utilizao livre (501 sem pedido; 521 sem ordem de produo)
Estoque em controle de qualidade (503 - sem pedido; 523 sem ordem de produo)
Estoque bloqueado (505 sem pedido; 525 sem ordem de produo)

Devoluo ao fornecedor
Na entrada da mercadoria, o conferente da empresa percebe que o material est com alguma avaria ou
ento a quantidade esperada no condiz com a quantidade recebida.
Estes so alguns motivos pelos quais a empresa pode devolver o material ao fornecedor.
Essa devoluo ao fornecedor pode ocorrer com base no estoque de utilizao livre, bloqueado ou
qualidade.

Temos as seguintes combinaes para tratar as devolues:


Entrada de Mercadoria
101
103
105

Devoluo
122
124
122

Cdigo remessa final e limite de tolerncia


149

Para uma entrada de mercadoria para um pedido o sistema prope a quantidade do pedido em aberto de
um item para a entrada de mercadorias.
A quantidade de pedido em aberto indica a quantidade ainda por entregar de um item do pedido.
O sistema calcula a quantidade do pedido em aberto como a diferena entre a quantidade pedida e a
quantidade recebida. Se toda a quantidade do pedido ou mais, tiver sido fornecida, ento a quantidade
do pedido em aberto igual a zero.
O sistema compara automaticamente a quantidade do pedido em aberto de cada movimento de
mercadorias com o item do pedido.
Dica: uma entrada de mercadorias no estoque bloqueado da entrada de mercadorias ou uma devoluo
do estoque bloqueado EM no modifica a quantidade de pedido em aberto.
Voc pode modificar a quantidade de pedido em aberto proposta durante a entrada de mercadorias, se a
quantidade fornecida for diferente. O sistema compara a quantidade fornecida entrada com a quantidade
do pedido em aberto e determina os fornecimentos incompletos e excessivos.
Normalmente os fornecimentos incompletos so permitidos. O sistema interpreta e aceita o
fornecimento incompleto como um fornecimento parcial. Se voc verificar as entradas antes de lanar a
entrada de mercadoria o sistema faz referncia ao fornecimento incompleto por meio de uma mensagem
de advertncia.

Os fornecimentos excessivos de um item do pedido s so permitidos se isso for determinado no item do


pedido de compra (% Tolerncia), caso contrrio o sistema no permite entrar quantidade maior que o
pedido.

150

Se o cdigo de remessa final for definido para um item do pedido no possivel efetuar a entrada de
mercadoria para este item do pedido de compra.

Registro de transferncia e Transferncia de estoque


A caracteristica principal de uma transferncia uma modificao no mumero do ID de estoque ou na
categoria do estoque de um material.
Os registros de transferncias no precisam envolver um movimento de mercadoria real (fisico). No
caso de transferncia de estoque, por outro lado, sempre existe um movimento fisico de mercadorias.
A cada movimentao o material somente ir mudar de status, sendo que a quantidade fsica no ir se
alterar quando visualizamos o total do estoque a nvel de empresa.

151

Em algumas situaes na empresa temos a necessidade de transferir material para outro material. Isto
ocorre quando o material tem seu status modificado ao longo do tempo.
A regra principal para termos um material transferido que ambos devem ter a mesma unidade de
medida bsica.

Os movimentos de transferncias podem ser realizados pela transao MIGO. MB1C,


MB1A, MB1B.

152

Modulo12
Exerccio 20: Registro de Transferncia

Tarefa 1: Transferncia de estoque a estoque

1. Efetue a transferncia de 10 unidades dos materiais MATMM-0xx do estoque de controle de


qualidade CQ01 do centro CE02 para o estoque de livre utilizao 0001 no centro CE02.

2. Exiba o documento de material gerado e o documento contbil.

153

Exerccio 21: Registro de Transferncia

Tarefa 1: Entrada em estoque

1. Efetue a entrada em estoque do pedido criado anteriormente.

2. Consulte o historico deste pedido.

3. Consulte o documento contbil criado.

154

Mdulo 13
Reservas
O propsito de uma reserva assegurar que um material esteja disponvel quando necessrio,
simplificando o processo de saida de mercadorias e preparar as tarefas no local da saida de mercadorias.
A rea de Planejamento de Produo utiliza as reservas geradas para um melhor gerenciamento da
demanda.

Transferncias em uma etapa so permitidas. De depsito para depsito e de centro para centro.
Se voc est utilizando compras e produo, ento as entradas de mercadorias so planejadas com
pedidos e ordens de produo. As reservas de entrada no so necessrias.
Reservas manuais so informadas pelo usurio.
Reservas automticas so geradas pelo sistema.
Reservas geradas automaticamente no podem ser alteradas manualmente, somente visualizadas.

155

Como demonstrado na figura acima a reserva dividida entre dados de cabealho e dados do item. No
cabealho temos data bsica, tipo de movimento, classificao contbil, etc. Aps a criao da reserva
no se pode alterar o tipo de movimento e a classificao contbil.
No item temos cdigo de material, quantidade reservada, centro, deposito, etc.

156

Criar, modificar e exibir uma reserva


Para a manuteno de reserva temos as transaes MB21 para criao, MB22 para alterao e
MB23 para consulta.

Para agilizar o processo no momento da criao possivel criar uma reserva com base em outras
reservas. O sistema ir sugerir os itens da reserva origem para o usurio selecionar quais necessitam.
No customizing para Administrao de estoques e inventrio fsico, em Reservas > Mnater normas de
cpia para documentos de referncia, voc pode especificar se a seleo para copiar j est definida em
todos os itens na reserva de referncia.

Criao manual de uma reserva


Para efetuar este processo, utilize os seguintes passos:
1) Informe a transao MB21 ou acesse Logistica > Administrao de Materiais > Administrao de
Estoques > Reserva > Criar
2) Informe a data bsica, tipo de movimento e o centro. Se for usada uma reserva como cpia, informla no campo Modelo
157

3) Infomar os dados necessrios da classificao contbil e, se necessrio, o recebedor da mercadoria.


Clique duas vezes no item para chamar a tela detalhada do item.
4) Grave a reserva.

Modificao da data bsica de uma reserva


Para efetuar este processo utilize os seguintes passos:
1) Informe a transao MB22 ou acesse Logistica > Administrao de Materiais > Administrao de
Estoques > Reserva > Modificar
2) Informe o nmero da reserva
3) Selecione Ir para -> Cabealho
4) Modifique os dados necessrios e tecle <enter>. Isso o levar para uma tela onde esto listadas as
datas das necessidades novas e antigas para cada item.
5) Se necessrio modifique as datas da necessidade e copie os dados
6) Grave a reserva.

Lista de reservas de Administrao de estoques


Utilize a lista de reservas se quiser obter uma sntese das reservas. Abaixo os campos de seleo para
filtrar as reservas:

Material
Data da necessidade
Numero do usurio
Recebedor da mercadoria
Classificao contbil

158

Definir cdigo de movimento permitido


Ao criar reservas, voc pode decidir se o cdigo Movimento Permitido deve ser definido para os itens.
Se voc quiser reservar movimentos para um item de reserva, voc precisa definir este cdigo.
Com este relatrio voc pode definir automaticamente o cdigo Movimento Permitido para todos os
itnes de reserva cujas datas da necessidade se encontram no futuro proximo.

159

Valores propostos para reservas


Para configurar os parmetros acesse customizing de Administrao de Estoques e inventrio fisico
em Reserva -> Definir valores propostos. Nesta etapa, defina o seguinte para cada centro:
Se o codigo Movimento permitido proposto quando voc cria reservas
O numero de dias utilizado para calcular o perodo para definir o cdigo Movimento permitido
no relatrio Administrar reservas.
O numero de dias utilizado para calcular o perodo para eliminar as reservas no relatrio
Administrar reservas.
Se os dados de estoque em depsito relevantes so criados automaticamente quando voc lana
uma reserva para um material.

160

161

Configurao para verificao dinmica da disponibilidade em Adm de


Estoques
Configuraes necessrias:

Atribuir uma regra de verificao transao (em customizing)


Atualizar um grupo de verificao para a verificao de disponibilidade, no registro mestre de
materiais (viso MRP)

Para a combinao

de grupos de verificao e regra de verificao, voc precisa ter definido


quais estoques e quais entradas e sadas devem ser consideradas na verificao (em customizing)

Indicar que tipo de mensagem (de erro, de advertncia ou alerta) o sistema deve emitir para o
tipo de movimento, no caso de disponibilidade ou indisponibilidade (customizing).

Configurar no customizing em Administrao de estoques e inventrio fsico:

Para movimentos de mercadorias, em sada de mercadorias / transferncia -> definir verificao


dinmica da disponibilidade ou em entrada de mercadorias -> definir verificao dinmica da
disponibilidade

Para reservas, em reserva -> definir parmetros verificao dinmica da disponibilidade

sempre necessrio executar quatro etapas:

Definio do tipo de movimento


Definio de regra de verificao
Indicao detalhada da regra de verificao, dependendo do grupo de verificao
Atribuio de regra de verificao transao
162

Para a opo de Regra de Verificao podemos informar se este sero considerado como estoque
disponvel:

Estoque de segurana
Estoque em transferncias
Estoque em controle de qualidade
Estoque bloqueado

De modo semelhante, as entradas planejadas e futuras necessidades de venda ou reservas, podem ser
includas no clculo da quantidade disponvel, por meio da considerao de requisies de compra,
pedidos ou ordens de produo.

163

Mdulo 14
Consignao
Consignao significa que o material do fornecedor disponibilizado para voc, onde pe armazenado
em usa empresa, mas ainda pertence ao fornecedor.
Quando voc retira do depsito de consignao gerada uma obrigao que dever ser liquidada aps
um perodo acordado com o fornecedor.
Para administrar material em consignao, voc necessita dos seguintes dados mestres:
Registro mestre de material: o material em consignao deve ser o mesmo material para estoque proprio.
Registro mestre de fornecedor: para o fornecedor do material
Registro info para compras: do infotipo Consignao para os fornecedores de material em consignao e
materiais em consignao.

Para solicitar mercadorias em consignao a um fornecedor, voc deve criar um pedido com um item
em consignao com categoria de item K. Com referncia ao item em consignao, o lanamento
efetuado diretamente no estoque em consignao do fornecedor em questo, ou seja, estoque especial K.
Repare que as letras para a categoria do item e estoque especial so as mesmas, porm so informaes
totalmente diferentes.
164

O sistema no avalia o estoque em consignao durante a entrada de mercadorias.


Se for retirado material do estoque em consignao para consumo, por exemplo, a retirada avaliada
com o preo do fornecedor que definido no registro info de consignao. Para a liquidao de retiradas
de materiais, existe um relatrio especial.

165

Transferncias
Para os estoques em consignao, voc tambm pode efetuar os registros de transferncia e
transferncias de estoque com os mesmos tipos de movimentos para os estoques normais, porm dever
indicar o estoque especial K e o fornecedor de consignao.

Voc somente pode efetuar uma sada de mercadoria do estoque em consignao de livre utilizao para
consumo. Uma saida de mercadoria do estoque em consignao de controle de qualidade ou bloqueado
somente pode ser realizado para sada para sucata ou amostra.
Toda sada de mercadorias do estoque em consignao dever ser indicado o estoque especial K e o
fornecedor consignado.
Voc tambm pode efetuar uma transferncia do estoque em consignao para estoque prprio. Para isto
utilize o tipo de movimento 411 e o cdigo do estoque especial K.
Tanto para a sada de mercadorias como para a transferncia do estoque consignado para estoque
prprio geram uma obrigao com o fornecedor e avaliada.

166

167

168

Mdulo 15
Subcontratao

O processo de subcontratao compreende o envio de componentes brutos para um fornecedor para


processos de produo especficos e o recebimento do material acabado com valor agregado no estoque.
A exploso da lista tcnica aciona funes subseqentes, como fornecimento ao subcontratado, etc.
Lanamento automtico de fluxo de valores
Lanamento automtico de estoques nos tipos de estoque correspondentes

Principais fluxos do processo cobertos:


No fornecimento de mercadorias, o cenrio se concentra nas seguintes atividades:
Criao de pedidos com base em uma requisio de compra programada criada pela ltima
execuo do MRP
Opcional: criao de pedido manual
Aprovao de pedido (se necessrio)
Entrega

169

Sada de mercadorias para remessa e envio ao subcontratado


Uma requisio de compra por subcontratao gerada por intermdio do processo de Planejamento de
necessidades de material (MRP) ou manualmente, por um requisitante. Um comprador valida a exatido
da requisio de compra e converte-a em um pedido. O pedido est sujeito aprovao com base em
parmetros predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor.
O consumo dos componentes enviados registrado mediante o recebimento do material acabado com
valor agregado. O fornecedor envia a fatura dos servios prestados, que paga durante o ciclo normal de
pagamento.

O item de subcontratao de documentos de compras so representados com uma categoria de item L.


Isto significa que, para cada item sucontratado, necessrio entrar um ou vrios subitens para os
componentes a fornecer.
Se existir uma lista tcnica com os componentes para o material a suprir, ento os componentes so
copiados desta lista tcnica para o item de subcontratao (COR3).
Voc tambm pode entrar manualmente o(s) componente(s) ou adicon-lo(s).

170

Vamos comear nosso exemplo analisando a lista tcnica do material SKATE.


Atravs do menu SAP Easy Access > Logistica > Produo > Dados mestre > Lista tcnica > Lista
tnica > Lista tcnica de material > Exibir
possivel consultar a lista tcnica do material SKATE. Esta a transao CS03.

171

Agora ser criado um pedido de compra para o fornecedor subcontratado, cdigo FORN-SKATE,
solicitando 100 skates.
O preo informado neste pedido o preo para a montagem dos skates (servio) e no o preo do
material SKATE.

172

O envio dos componentes ao subcontratado voc pode fazer atravs do menu SAP Easy Access >
Logistica > Administrao de materiais > Compras > Pedido > Anlises > Estoque colocado
disposio fornecedor. Esta a transao ME2O.

As tranferncias somente podem ser realizadas do estoque de livre utilizao para livre utilizao do
subcontratado.
Aps efetuar a transferncia dos componentes a transao de monitorizao do estoque subcontratado
ser apresentada conforme figura abaixo:

173

O envio dos componentes ao subcontratado mesmo que realizado com referncia a um pedido de
compras, no atualiza o histrico do pedido.
O envio dos componentes ao subcontratado pode ser feito atravs da transao MIGO.

As quantidades disponibilizadas ao fornecedor subcontratado tem os status de utilizao livre e controle


de qualidade. No existe o status de estoque bloqueado.

174

Voc pode modificar manualmente as quantidades dos componentes que foram trazidas
automaticamente do pedido de subcontratado. Estas modificaes so necessrias se o fornecedor lhe
comunicar um excesso de consumo ou consumo inferior de componentes na remessa.
A entrada de mercadorias avaliada com o preo do servio de subcontratao e com o valor dos
componentes consumidos.
Se o subcontratado comunicar um excesso de consumo ou consumo inferior de componentes de
subcontratao aps o fornecimento do produto final, voc precisa lanar uma compensao posterior
para corrigir o consumo de componentes.
Na transao para movimentos de mercadorias, MIGO, selecione Compensao posterior na lista de
transaes empresariais.
Como documento de referncia, o sistema seleciona automaticamente o Pedido. Entre o nmero de
documento do pedido e o nmero do item para o qual voc quer lanar uma compensao posterior. Para
o item selecionado, entre a quantidade da diferena indicada pelo fornecedor e utilize o cdigo Consumo
Inferior/Entrada inferior para determinar se uma entrada ou uma sada. Se voc definir o cdigo,
ento um consumo inferior ou uma entrada inferior. Se voc no definir o cdigo, ento um excesso de
consumo ou uma entrada superior.
A reviso de faturas para a subcontratao tratada tal como a reviso de faturas para compras normais.
Tipos de movimento utilizados na subcontratao:
541 -> envio dos componentes ao subcontratado
542 -> devoluo dos componentes do subcontratado.
543 -> consumo dos componentes no subcontratado
175

544 -> estorno do consumo dos componentes no subcontratado

Voc ainda pode fazer um pedido de compras para um ou vrios componentes, solicitando que a entrega
seja feita diretamente no Subcontratado.
Para isto no item do pedido de compras, na pasta de endereo de remessa, informe o subcontratado e
marque o campo fornecedor de subcontratao.
Com isto, no momento de fazer a entrada de mercadorias, a mesma ser feita diretamente no estoque do
subcontratado, ou seja, estoque especial O.

176

177

Mdulo 16
Inventrio Fisico
Por questes legais e por questes de aferimento de estoque as empresas necessitam efetuar o processo
de inventrio.
Alguns pases exigem que este processo seja feito pelo menos 1 vez ao ano e estas informaes sero
exibidas no balano patrimonial da empresa.
Um dos objetivos do Planejamento de necessidades do material, e por exemplo, garantir a
disponibilidade de materiais a qualquer momento, minimizando, simultaneamente, a manuteo de
estoques.
Dados de estoques incorretos originam numeros de disponibilidade errados.

O inventrio fsico executado com base em unidades de estoques. Uma unidade de estoque uma parte
individual de um estoque de materiais para os quais existe um estoque contbil.
Uma unidade de estoque define-se exclusivamente por:

Material
Centro, deposito
Tipo de estoque
Lote
Estoque especial

Os materiais sero contados e comparados com quantidade contbil que esta no sistema SAP. Por
exemplo, voc precisa registrar as quantidades de estoque de utilizao livre, estoque em controle de
178

qualidade e estoque bloqueado de um material em um depsito de um centro, separadamente para cada


caso.
Em um depsito sujeito a administrao de depsitos (WM), o inventrio fsico executado com base
em quantidades e posies no deposito.
Segue as transaes de inventrio:

179

Processo de Inventrio Fisico


O processo de inventrio fsico dividido em ttrs fases:
1) Criao de documentos do inventrio fsico
2) Entrada da contagem
3) Lanamento da diferena de inventrio

Criao do documento de inventrio (DIF)


Na fase cria-se o documento do inventrio fisico (DIFs). Nesta fase ser informado qual o
centro/deposito e os materiais a serem contados. Tambm podem ser indicados os estoques especiais.
Ao ser concludo, voc imprime os documentos para iniciar o processo de contagem

Entrada dos materiais


Com base na lista retornada do deposito com anotaes das quantidades contadas, deve ser informado
no sistem para que seja determinado se existe alguma diferena entre a quantidade contada contra a
quantidade contbil.

Lanamento das Diferenas

180

Nesta fase so lanadas as diferenas de inventrio que foram identificadas. As quantidades e valores do
estoque so atualizadas. As contas de estoque so atualizadas na Contabilidade.

Voc pode fazer modificaes para um documento do inventrio fsico, contando que voc ainda no
tenha inserido um resultado da contagem:
No cabealho

Data prevista para a contagem do inventrio fisico


Ativar ou desativar o bloqueio de lanamento
Fixe o estoque contbil ou remova a fixao
Nmero, referncia e o nome do inventrio fisico

No item

Tipo de estoque
Unidade de medida de contagem
Definir o cdigo de eliminao
Inserir novos itens
Eliminar o documento

Se j foi iniciado a entrada das quantidades entrados no inventrio (fase contagem) somente possivel
as seguintes alteraes:

Ativar ou remover o bloqueio de lanamento


Fixar o estoque contbil ou remover a fixao
Ativar o cdigo de eliminao para itens individuais ou eliminar o documento completamente
Inserir ou modificar os resultados da contagem do inventrio fsico.
181

Entrada de contagem do inventrio fsico


Aps a contagem dos materiais, estes devem ser informados no sistema a fim de determinar se h ou no
diferena entre o fsico e o contbil.
Para isto seguir os seguintes passos:
1) Entrar os numeros do estoque no sistema com e sem referencia a um DIF.
2) Pode-se informar uma variao percentual da quantidade para que o sistema emita uma mensagem de
advertncia.
3) Entrar com os cdigos de materiais com estoque zero, utilizando a possibilidade de contagem zero.
Aqui todos os itens de documento ainda por processar so definidos com estoque zero. A utilizao da
contagem zero e da advertncia de variao pode levar o sistema a emitir um numero indesejavelmente
elevado de mensagens de advertncia.
4) Ser alterado no documento de inventrio, o status da contagem do item definido como Contado e a
data da contagem atualizada no cabealho do documento.
5) Aps gravar as alteraes, o sistema ir determinar a diferena entre o fsico e o contbil. Se houver
diferenas ser contabilizado em uma conta de diferena de inventrio.

182

Bloqueio de movimentos de mercadoria

Quando se inicia o processo de inventrio fsico o mestre de materiais assume diversos status de
bloqueio dependendo da fase que se encontra o inventrio
Quando se inicia o cdigo Bloqueio de Inventrio Fsico ser gravado com X.
Quando se entra o resultado da contagem o cdigo Bloqueio de Inventrio fisico ser gravado com A
(ainda no concludo).
O cdigo desativado quando a diferena de inventrio lanada.

183

Fixao de estoque contbil


Se no for possivel bloquear o movimento de mercadoria por motivos organizacionais, voc pode fixar o
estoque contbil no DIF, no momento a contagem.
Para isso defina o cdigo Fixar estoque contbil no documento do inventrio fsico.
Isto impede que os movimentos de mercadorias modifiquem o numero do inventrio fisico que
relevante para o processo de inventrio.

Para tanto, deve indicar no customizing em Administrao de estoques e inventrio fsico, em Inventrio
> Permitir fixao de estoque contbil no depsito
Os movimentos de conta que ocorram quando as diferenas de inventrio fisico so lanadas dependem
de qual o estoque que voc inventariou.
Estoque prprio
Estoque em consignao pertencente a um fornecedor.

184

185

Mdulo 17
Relatrios e Anlises
Existem muitas anlises diferentes na administrao de estoques que ajudam voc a monitorizar a
situao do seu estoque e a acompanhar os movimentos do estoque.
No menu Administrao de estoque, as anlises esto listadas em Ambiente e Tarefas peridicas.
A anlise do material e dos documentos contbeis para movimentos de mercadorias est listada em
Ambiente > Exibio de lista. A anlise dos estoques est listada em Ambiente > Estoque.

Alguns relatrios:

Lista de documento de material MB51


Documentos contbeis para material MR51
Documentos de material arquivados MBAL
Documentos de material cancelado MBSM
Documento de material com motivo do movimento MBGR
Viso geral de estoques MMBE
Lista de estoques/necessidades MD04
Disponibilidade do centro MB53
Sintese de disponibilidade CO09
Estoque em deposito MB52
Estoque em transito MB5T
Estoque especial avaliado MBBS
Estoque de subcontratao MBLB
186

187

Customizing
No customizing da Administrao de estoques e inventrio fsico, o n Relatrios contem as funes
para configurar as anlises na administrao de estoques.
Voc defini as verses de exibio da viso geral de estoques selecionando IMG > Administrao de
materiais > Administrao de estoques e inventrio >Relatrios >Determinar exibio para listas de
estoques

Verso de exibio voc define uma verso de exibio alocando um nmero de verso com a
descrio relevante
Regras para exibio dos estoques determinao de estoques dependente da verso, exibidos na lista
bsica
Tela detalhe para exibio dos estoques determinao de estoques e sua sequencia na lista de detahes
da viso geral de estoques.

188

189

190

Extra - Customizing
Empresa
IMG Estrutura do Empreendimento Definio Contabilidade
Financeira Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

A Empresa uma entidade legal que representa um elemento ou organizao para a qual se necessita
estabelecer dados financeiros.
A criao da Empresa geralmente feita pelo mdulo FI, sempre com cpia da empresa 0001, para que
no haja risco de faltar definio em alguma tabela SAP.

Filial
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes
gerais de aplicao Nota Fiscal Filial CGC Criar

Entidade da Localizao Brasil para gerao dos documentos fiscais.


A criao da Filial geralmente efetuada pelo mdulo FI
IMG Contabilidade Financeira Configurao Contabilidade
Financeira Empresa Verificar e completar parmetros globais

Aps a criao da Filial, dever ser feita a atribuio do CNPJ (8 dgitos) e Filial (4 dgitos) da empresa.

Centro
Um Centro criado como uma unidade de produo e de planejamento, ou simplesmente um
agrupamento de um ou mais locais de armazenamento de materiais (depsitos), os quais esto
geograficamente prximos.

IMG Estrutura do empreendimento Definio Logstica Geral


Definir, copiar, eliminar, verificar centro.

A criao dos centros feita pelo consultor de MM e deve ser sempre com cpia do centro 0001,
para que no haja risco de faltar definio em alguma tabela SAP. Depois, deve-se modificar os campos
referentes s informaes do centro, como endereo e calendrio fbrica.
191

IMG Estrutura do empreendimento Atribuio Logstica


Geral Atribuir centro - empresa.

O Centro atribudo Empresa para permitir elaborao dos relatrios financeiros tanto em nvel de
Centro como de Empresa.

IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes


gerais de aplicao Nota Fiscal Filial CGC Atribuir a
Centros

Aps a criao dos centros e filiais, necessrio que se faa associao entre eles. Pode-se associar mais
de um centro para a mesma filial.

Organizao de Compras
IMG Estrutura do empreendimento Definio Administrao
de Materiais Atualizar Organizao de compras

a unidade responsvel pela negociao de condies de preos com o fornecedor para as plantas
assinaladas a ela. Pode ser atribuda diretamente Empresa ou ao Centro.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio
Administrao de Materiais Atribuir Organizao de Compras Empresa

Caso exista apenas uma Organizao de Compras para a Empresa, o mesmo dever ser atribudo
diretamente Empresa.
IMG Estrutura do empreendimento Atribuio
Administrao de Materiais Atribuir Organizao de Compras Centro

Caso exista uma Organizao de Compras para cada Centro, o mesmo dever ser atribudo diretamente
ao Centro.

Depsito
IMG Estrutura do empreendimento Definio Admin.
Materiais Atualizar Depsito

192

Os depsitos so locais em que so armazenados os materiais. Eles no precisam necessariamente ser


iguais aos locais fsicos. Como exemplo temos os materiais consignados, que devem ter depsitos
lgicos (no SAP) separados dos materiais de mesmo cdigo comprados diretamente, mesmo que eles
estejam armazenados no mesmo espao fsico.
Para se criar um depsito, deve-se primeiramente selecionar o Centro. Depois, entrar com todos os
depsitos relacionados a esse centro. Pode-se criar depsitos com mesmo cdigo para diferentes centros
(exemplo: um depsito DEP1 de matria-prima pode ser criado para o Centro 1 e um outro depsito
com mesmo nome para o Centro 2).

Mestre de Materiais
Intervalos de Numerao
Transao MMNR

O intervalo

IMG Logstica Geral Mestre de materiais Configuraes


Globais Tipos de Material Determinar intervalos de numerao
de
numerao determinado atravs do tipo de material.
por tipo de material

Caso mais de um tipo de material tenha as mesmas caractersticas e deva estar dentro de um mesmo
intervalo de numerao, eles podem ser agrupados.
Para cada grupo podero ser criados dois tipos de intervalo de numerao:
-

interno, cuja numerao ser criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do


material. Devero ser informados os intervalos de-at, bem como a posio do intervalo,
isto , a partir de qual numerao o sistema ir considerar para buscar a nova numerao.
Externo, cuja numerao dever ser informado pelo usurio no cadastramento do material.
Devero ser informados os intervalos de-at e estar selecionada a opo Ext.

Os intervalos de numerao podem ser numricos, alfabticos ou alfanumricos.

Mestre de Fornecedores
Intervalos de Numerao
Transao OMSJ

O intervalo

IMG Logstica Geral Parceiro de negcios Fornecedor


Controle Determinar intervalos de numerao para regs.mestre
de
numerao determinado atravs do grupo de contas do fornecedor.
fornecedor

Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas caractersticas e deva estar dentro de
um mesmo intervalo de numerao, eles podem ser agrupados.
193

Para cada agrupamento podero ser criados dois tipos de intervalo de numerao:
-

interno, cuja numerao ser criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do


material. Devero ser informados os intervalos de-at, bem como a posio do intervalo,
isto , a partir de qual numerao o sistema ir considerar para buscar a nova numerao.
Externo, cuja numerao dever ser informado pelo usurio no cadastramento do material.
Devero ser informados os intervalos de-at e estar selecionada a opo Ext.

Os intervalos de numerao podem ser numricos, alfabticos ou alfanumricos.

Grupos de Contas
Transao OMSG

IMG Logstica Geral Parceiro de negcios Fornecedor

Os grupos deControle
contas permitem
agrupar
fornecedores
que
tenhamde
a mesma
Determinar
grupo
de contas
e seleo
camposconta
de contbil, o que feito
no momentofornecedores
do cadastramento do fornecedor.
A criao do grupo de contas realizada pelo Consultor FI/CO e verificado por MM.
So possveis os seguintes status de campos:
-

Entrada necessria
Entrada opcional
Campo exibido, mas indisponvel para entrada
Campo oculto

Lote
IMG Logstica Geral Administrao de lotes

Um Lote representa uma unidade com nicas especificaes. Pode ser utilizado nas indstrias qumicas,
farmacuticas, de alimentos, higiene etc. comum a utilizao do sistema de lotes materiais com
controle de data de expirao. Essa e outras especificaes e propriedades so armazenadas no sistema
de classificao como valores de caractersticas.
O Gerenciamento de Lotes integrado com todas as aplicaes de logstica.
A Determinao do lote pode ser feito na rea de produo (executado para localizar e retirar
componentes de materiais adequados para o produto a ser manufaturado), na Sales Order ou em
movimentos de sada e transferncia)
Para que o material receba uma numerao de Lote a cada movimentao, necessrio que o mesmo
tenha o flag de Lote selecionado no Mestre de Materiais. Essa numerao pode ser automtica ou
manual, dependendo de sua parametrizao.
194

Um lote nico e no pode ser reabastecido.

Compras
Dados Mestre
Registro Info
O Registro Info contm dados que descrevem uma relao de fornecimento entre fornecedor e material.
Quando entra-se um Pedido de Compras, os dados histricos de preos so atualizados em um registro
info.
O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via cotao ou pedido de compras.
Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor, o sistema ir buscar as
informaes do registro info como defaults, como por exemplo o ltimo preo de compra, o IVA etc.

Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre


Registro Info
-

ME11 Criar
ME12 Modificar
ME13 - Exibir

Lista de Opes de Fornecimento (LOF)


A Lista de Opes de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou no permitidas) de suprimento
de um material em um centro. Tambm indica o perodo para o qual a fonte vlida. Cada fonte
definida nessa lista por meio de um registro de lista de opes de fornecimento.
A lista oferece as seguintes opes:
- Definio de uma fonte de suprimento como fixa. Tais fontes so consideradas
como fontes preferenciais em determinado perodo de tempo
- A determinao das fontes efetivas, isto , as que representam as fontes preferenciais
em determinado momento.
- Definio de uma fonte de suprimento como bloqueada

Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre


Lista opes fornec
-

Atualizar (ME01)
Exibir (ME03)
195

Quota
A quotizao determina como as necessidades de compra de um material so distribudas entre
diferentes fontes de fornecimento. Se uma quota deve ser executada para um material, isso deve estar
indicado no mestre de materiais. A quota especifica que parte da necessidade total deve ser suprida por
determinada fonte.
Parametrizao: Definir por nveis quais funes de negcio participam com suas quantidades no
processo de quotizao (Ordem de Compras, Requisies, Contratos, Ordens Planejadas, MRP, Ordens
de Produo para um determinado material).

Transao OMEQ

IMG Administrao de materiais Compras Quotizao


Determinar utilizao de quotizao

Processo:

Logstica Admin. de Materiais Compras Dados mestre


Quotizao
-

Atualizar (MEQ1)
Exibir (MEQ3)

Para que o processo de quotizao funcione corretamente, necessrio que:


1) O material sujeito quotizao dever ter o campo Utilizao de quotizao (viso
de compras) preenchido com 3 ;
2) O contedo do campo Tamanho do lote MRP deve ter, nas parametrizaes
(transao OMI4) o campo Quota partio clicado;
3) Dever ser criado um registro info para cada fornecedor;
4) Dever ser criado um programa de remessas para cada fornecedor;
5) Dever ser criado o LOF do material com todos os programas de remessas, no
esquecendo de preencher o campo MRP com 2;
6) Criar a quotizao para o material com os fornecedores, indicando a porcentagem da
quota de cada um deles.

196

Mensagens
Logstica Administrao de Materiais Compras Dados
Mestre Mensagens
-

Solicitao Cotao
Pedido
Contrato bsico
Div.Progr.Remessa
Registro de Servio

Toda vez que o usurio gera uma Solicitao de Cotao, um Pedido, um Contrato bsico ou um
Programa de Remessas gerado um documento num formato de sada no qual a informao contida ser
comunicada ao terceiro via servio postal, fax, EDI ou qualquer outro meio, que representa uma
mensagem. A mensagem , ento, colocada na fila de mensagens (sada) e de l liberada para impresso
ou transmisso.
IVA
Configurao caractersticas fiscais

IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira IVA Configurao


Configuraes p/IVA no Brasil
Lei fiscal IPI (*1*)
Lei fiscal ICMS (*1*)
Regies Fiscais
(*1*) So Textos referentes ao regulamento do ICMS e IPI que devem ser impressos nas NFs de sada,
no campo de observao.
IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo
Opes para clculo de Impostos no Brasil Taxas de imposto
IPI (Normal)
IPI (Excees)
ICMS (Normal)
ICMS (excees)
IMG Componentes vlidos para todas as aplicaes Funes gerais de aplicao Nota Fiscal
Codes NBM
Criar
Atribuir a grupos de materiais

197

Os cdigos NBM so requeridos para calcular a taxa de IPI em MM. Sem um cadastro de material no
possvel calcular a taxa de IPI automaticamente no recebimento fiscal (NF). Neste caso podemos
atribuir a um grupo de material um cdigo de NBM .

IRRF / INSS
IMG Contabilidade Financeira Configurao contabilidade financeira Imposto retido na fonte
(IRF) Imposto retido na fonte ampliado

Configuraes globais
-

Verificar pases do IRF (para definio do pas / cdigo BR / 508 / Brasil)


Definir cdigos oficiais IRF (para criao dos cdigos tributrios oficiais, caso
queira associa-los na apurao)

Clculo Categoria Imposto retidos na fonte


-

Definir categoria IRF: lanamentos na entrada da fatura


Definir categoria IRF: lanamentos no momento do pagamento

Clculo Cdigo de imposto de reteno na fonte (IRF)


-

Definir cdigos IRF (criao das combinaes de cdigos com diferentes alquotas e
clculos dos tipos de impostos definidos)
Definir frmulas para clculo de IRF (criao das frmulas para as diferentes
faixas de impostos)

Empresa
-

Atribuir categorias de IRF a empresas(Atribuio / ativao dos cdigos de


impostos a empresa)
Ativar IRF ampliado

Lanamento Contas para imposto retido na fonte


-

Gravar contas para IRF a pagar (Determinao das contas contbeis para os
cdigos de impostos)

Livro de Apurao
IMG Contabilidade financeira Contabilidade Geral Transaes contbeis Encerramento
Declarar Reporting oficial Brasil
198

o Modelo 8 contas especiais


o Modelo 9 contas especiais
Quando uma conta estiver cadastrada nestas tabelas Mod. 8 / Mod. 9 sempre que ocorrer algum
lanamento, o mesmo aparecer nos livros de apurao.
Livros Fiscais
Contabilidade Contab. financeira Fornecedores Reporting Financeiro Brasil
-

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Cdigos de Emitentes (Mod.10)


Registro de Sadas (Modelo 2)
Registro de Controle da Produo e do Estoque (Modelo 3)
Registro do Inventrio (Modelo 7)
Registro de Apurao do IPI (Modelo 8)
Registro de Apurao do ICMS (Modelo 9)
Listagem de Operaes Interestaduais (Modelo 12)
Registro de Apurao do ISS
Arquivo Magntico / Convnio ICMS 131/97
IN68: cadastros, files e tabelas
Extratos de clientes / Fornecedores / contas do Razo

Existem outros caminhos via menu que possibilita o acesso aos livros, pode ser atravs de
Clientes ou Sistema de informao
Os livros disponveis no so configurveis

IVA
IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA Clculo
Definir cdigo IVA (transao FTXP)
A criao deve ser feita atravs de cpia. Evite ao mximo possvel a alterao de cdigos j existentes
Standard.
IMG Contabilidade financeira Opes bsicas da contabilidade financeira IVA
Lanamento Definir contas de impostos (transao OB40)
Estratgia de Liberao
O objetivo do processo de Estratgia de Liberao substituir procedimentos de autorizao por escrito,
atravs de assinaturas, por um procedimento eletrnico, e ao mesmo tempo auxiliar na administrao e
manuteno do controle oramentrio, bem como fornecer aos supervisores informaes pertinentes
referentes a materiais comprados.
A aprovao eletrnica pode ser para: requisies, solicitao para cotao, pedidos, contratos ou
programas de remessas.
199

A pessoa responsvel, aps marcar o documento com sua assinatura eletrnica, concede valor legal ao
documento, que poder, ento, dar continuidade ao processo da compra.
Existem dois tipos de processos de liberao:

1) Sem classificao: utilizada somente para liberao de requisies de compras em nvel de


item. Tem como objetivo checar a exatido dos dados dos materiais, datas e quantidades.
2) Com classificao: utilizada para liberao de qualquer documento de compras. A
liberao feita em nvel de cabealho, ou seja, do documento como um todo. Utiliza o
sistema de classificao, onde a cada tipo de documento associada uma classe que contm
caractersticas especficas e essas caractersticas contm valores. Os valores das
caractersticas so comparados aos campos respectivos do documento e, se atingirem a
condio, uma estratgia de liberao acionada automaticamente.

Para Requisio de Compras


IMG Administrao de materiais Compras Requisio de
Compras Processo liberao Processo com classificao
Processar caractersticas (CT04)
IMG Administrao de materiais Compras Requisio de
Compras Processo liberao Processo com classificao
Processar classes (CL02)
IMG Administrao de materiais Compras Requisio de
Compras Processo liberao Processo com classificao
Estabelecer processo com classificao (OMGQ)

Para Pedido de Compras


IMG Administrao de materiais Compras Pedido
Processo de liberao para pedidos Processar caractersticas
(CT04)
IMG Administrao de materiais Compras Pedido
Processo de liberao para pedidos Processar classes (CL02)
IMG Administrao de materiais Compras Pedido
Processo de liberao para pedidos Determinar processo de
liberao para pedidos (OMGS)

Para trabalhar com o procedimento de liberao com classificao, necessrio:


- Criar uma classe tipo Estratgia de Liberao para cada documento (requisio, pedido etc)
- Criar caractersticas relevantes para definio das estratgias de liberao
- Ligar caractersticas s classes
Determinar o processo de liberao

200

Requisio de Compras
Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio
de Compra
-

Criar
Modificar
Exibir
Liberao individual
Liberar coletiva

(ME51N)
(ME52N)
(ME53N)
(ME54)
(ME55)

Uma Requisio de Compras:


o instrumento bsico para a identificao de materiais ou servios que devem ser
supridos
Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas
de materiais dentro do tempo especificado
um documento interno: no utilizado fora da Empresa, portanto no impresso.
As requisies podem ser criadas de vrias maneiras:
Indiretamente, via Planejamento de Controle de Materiais
Diretamente, pela entrada manual do setor requisitante.
O campo Categoria de Classificao Contbil indica a finalidade da compra do material, dependendo
do seu contedo:
- Brancos compra para estoque
- K compra para centro de custo
- P compra para projeto
- A compra para imobilizado (se Ativo Fixo estiver implementado)
O campo Categoria de Item tambm diferencia o tipo de compra do material:
- Brancos Normal
- L
subcontratao
- U
transferncia de estoque
Campos a serem preenchidos:
-

Categoria de Classificao Contbil


Categoria do Item
Material (se cadastrado)
Texto Breve (se material no cadastrado)
Unidade de Medida (se material no cadastrado)
Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado)
Quantidade
Data de remessa
Centro
Grupo de Compras
Centro de Custo (se compra para consumo ctg.class.contbil = K)

201

Cotao

Logstica Admin. de Materiais Compras Solicitao para


Cotao
Criar
Modificar
Exibir
Liberar

(ME41)
(ME42)
(ME43)
(ME45)

Logstica Admin. de Materiais Compras Cotao


Atualizar
(ME47)
Exibir
(ME48)
Comparao de preos (ME49)

Uma solicitao de Cotao um convite a um fornecedor para indicar seus termos e condies (preo)
para o fornecimento de um material ou prestao de servio, atravs da apresentao de uma cotao.
Pode-se criar uma Solicitao de cotao manualmente, com referncia a uma requisio de compras,
outra solicitao de cotao ou um contrato bsico de compra.
Aps o envio da solicitao de cotao ao fornecedor, seja pelo correio, fax ou eletronicamente, o
comprador aguardar o retorno da cotao do fornecedor para dar entrada desses valores. A partir desse
momento pode-se fazer a comparao das melhores condies de preos. O comprador decidir, ento,
para qual fornecedor ser encaminhado o pedido de compras.

Contratos
Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico
Contrato
-

Criar
Modificar
Exibir
Liberar

(ME31K)
(ME32K)
(ME33K)
(ME35K)

Um Contrato um documento referente a um acordo a longo prazo com o fornecedor. Pode ser:
-

por valor O contrato termina quando o valor determinado no documento atingido (Tipo
de Contrato = WK)
por quantidade O contrato termina quando a quantidade determinada no documento
atingido (Tipo de Contrato = MK)
202

Campos a serem preenchidos:


-

Fornecedor
Tipo de Contrato = WK ou MK
Data do Contrato
Organizao de Compras
Grupo de Compras
Centro
Depsito

Cabealho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condio de Pagamento
Item
- Categoria de Classificao Contbil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material no cadastrado)
- Unidade de Medida (se material no cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preo Lquido

Programa de Remessas
Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico
Programa de remessas
-

Criar
(ME31L)
Modificar
(ME32L)
Exibir
(ME33L)
Liberar
(ME35L)
Divises remessa Atualizar (ME38)

Um Programa de Remessas um acordo de compras a longo prazo com quantidades e datas de entrega
pr-determinados.
Campos a serem preenchidos:
-

Fornecedor
Tipo de Contrato = LP
Data do Contrato
Organizao de Compras
Grupo de Compras
Centro
Depsito
203

Cabealho:
- Fim do Prazo
- Valor Fixado
- Condio de Pagamento
Item
- Categoria de Classificao Contbil
- Categoria do Item
- Material (se cadastrado)
- Texto Breve (se material no cadastrado)
- Unidade de Medida (se material no cadastrado)
- Grupo de Mercadoria (se material no cadastrado)
- Quantidade Prevista
- Preo Lquido

Pedido de Compras
Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido
-

Criar
Modificar
Exibir
Liberar

(ME21N)
(ME22N)
(ME23N)
(ME28)

Um Pedido de Compras um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou servios em
determinadas condies.
Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referncia a uma requisio de compras, uma
solicitao de cotao, outro Pedido de Compras, a um contrato bsico de compra ou a um programa de
remessas.
Para tanto, necessrio que a sntese de documentos esteja ativa:

Estoque
Uma compra de material para estoque dever conter as seguintes caractersticas:

O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito associado
Tipo de Pedido = Pedido Normal
Categoria de Classificao Contbil dever estar em branco
Categoria do Item dever estar em branco

204

Transferncia
Um Pedido de transferncia de material dever conter as seguintes caractersticas:
-

O Centro receptor dever estar cadastrado como CLIENTE.


O Centro fornecedor dever estar cadastrado como FORNECEDOR.
O material a ser transferido dever estar cadastrado para os dois centros.
Tipo de Pedido = Pedido transferncia Estoque.
Categoria de Item = U

Consumo
Uma compra de material para consumo dever conter as seguintes caractersticas:
-

O material pode ou no ter cadastro no Mestre de Materiais


Tipo de Pedido = Pedido Normal
Ctg.Classif.Contbil = K
Preencher Centro de Custo ao qual ser contabilizado o custo do material.

Quadro
Um Pedido Quadro semelhante a um Contrato, com data incio e fim de validade.
Uma compra de material Quadro dever conter as seguintes caractersticas:
-

Tipo de Pedido = Pedido Quadro


Data incio do Prazo
Data Fim do Prazo

Projeto
Uma compra de material para projeto dever conter as seguintes caractersticas:
-

O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito
associado
Tipo de Pedido = Pedido Normal
Categoria de Classificao Contbil = P

Beneficiamento
Uma compra de material para beneficiamento dever conter as seguintes caractersticas:
-

O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito
associado
Tipo de Pedido = Pedido Normal
Categoria de Item = L
O material dever ter uma lista de componentes, que sero enviados ao fornecedor
que far o beneficiamento, atravs do movimento 541. Essa lista vir preenchida
205

automaticamente, caso o material tenha lista tcnica. Caso contrrio, o sistema abrir
a tela de lista tcnica para que os componentes sejam informados manualmente.

Servio
Uma compra de servio dever conter as seguintes caractersticas:
-

O fornecedor normalmente est sujeito ao imposto IRRF e IVA C0; e o fornecedor


pessoa fsica normalmente est sujeito ao imposto IRRF+ ISS+INSS e IVA IN.
Tipo de Pedido = Pedido Normal
Categoria de Item :
o D para servios cadastrados e no cadastrados. Neste caso dever ser
criada a Folha de Medio de Servios (Vide item 4.5)
o brancos para servios no cadastrados
Categoria de Classificao Contbil = K
EM (entrada de mercadoria) = brancos
RF bas.EM = brancos

Entrega Futura
Uma compra de material para entrega futura dever conter as seguintes caractersticas:
-

O material dever ter cadastro no Mestre de Materiais com pelo menos um depsito
associado
Tipo de Pedido = Pedido Normal
IVA = K1
RF bas.EM dever estar em branco, para permitir a verificao da fatura antes do
recebimento fsico.

Condio
Logstica Administrao de Materiais Compras Dados
mestre Condies Preos

Condies so estipulaes relativas a preos, descontos, acrscimos etc.


As Condies de preos determinam como o sistema calcula o preo lquido dos materiais. Elas podem
ser mantidas nos seguintes tipos de registros:
-

Registro Info
Pedido de Compras
Contratos
Programas de Remessas
206

Cotaes

Os procedimentos de preos definem:


-

Quais tipos de condies so permitidos;


Em qual seqncia so usados para a determinao do preo;
Quais tipos de condies so usados para processar totais

Relatrios

Logstica Administrao de Materiais Compras Requisio


de Compra Exibir Lista Geral (ME5A)

Logstica Admin. de Materiais Compras Solicitao para


Cotao Exibir lista

Logstica Admin. de Materiais Compras Contrato bsico


Exibir lista

Logstica Admin. de Materiais Compras Pedido Exibir


lista

Sistemas Info Logstica Compras

o
o
o
o
o

Material/Servio
Fornecedor
Grupo de Mercadorias
Grupo de Compradores
Documentos de Compras

Movimentao de Mercadoria
Ao executar um movimento de mercadorias, o usurio inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema:
-

gerado um documento de material que ser utilizado como prova do movimento e


como uma fonte de informaes para quaisquer outras aplicaes participantes;
207

Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, sero gerados um ou


mais documentos contbeis;
As quantidades de estoque do material sero atualizadas;
Os valores de estoque no registro mestre de material sero atualizados, assim como as
contas de estoque e de consumo.

De acordo com o tipo de movimento sero efetuadas outras atualizaes nas aplicaes participantes.
Todas as atualizaes so baseadas nas informaes contidas no documento de material e no documento
contbil.

Entrada

Logstica Administrao de Materiais Administrao de


Estoques Movimento mercadoria (MIGO)
-

Entrada de Mercadoria Para Pedido EM por pedido


(MIGO_GR)
Entrada de Mercadoria Outros (MB1C)
Compensao Posterior Subcontratao (MB04)

Uma entrada de mercadoria (EM) o lanamento no estoque de mercadorias provenientes de um


fornecedor ou provenientes da produo.
possvel tambm entrar mercadorias sem uma referncia a outro documento, como, por exemplo, o
registro inicial de estoques (movimento 561).

Tipo de movimento

101 Entrada com Pedido


121 Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa subcontratada (compensao
posterior)
122 Devoluo ao Fornecedor
453 Registro de transferncia para prprio estoque de devolues de clientes
501 Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilizao
511 Remessa gratuita
561 Inicializao de estoque
801 Compra para entrega futura (deve ser feita aps a RF)
841 GR RTP

Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria:


208

Selecionar Entrada de mercadorias


Entrar com Pedido de Compras referente EM

O sistema trar todos os itens do Pedido de Compras digitado.


-

Marcar com OK todos os materiais a serem entrados (constantes na Nota Fiscal)


Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial.

Pasta Geral:
- Preencher Data do Documento com a Data de emisso da Nota Fiscal
- Preencher Nota de remessa com o nmero da Nota Fiscal
Campos a serem preenchidos para demais entradas:
-

Selecionar uma das entradas possveis: Devoluo ao fornecedor, Estorno, Exibir,


Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa posterior.
Entrar com o nmero do Documento de Material.

O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado.

Sada

Logstica Administrao de Materiais Administrao de


Estoques Movimento mercadoria (MIGO)
-

Sada de mercadorias (MIGO_GI)


Sada de mercadorias (MB1A)

Uma sada de mercadoria (SM) a retirada de material do estoque, seja para consumo ou expedio para
um cliente.
Tipo de movimento

201 Consumo de mercadoria para centro de custos vindo do depsito


221 Consumo de mercadoria para projeto vindo do depsito
261 Consumo para ordem vindo do depsito
281 Consumo para diagrama de rede vindo do depsito
541 Subcontratao: remessa dos componentes de livre utilizvel para fornecedor
551 Retirada para sucata de livre utilizvel

As opes da transao MIGO_GI so: Sada e Estorno.

Campos a serem preenchidos para Sada de Mercadoria:


209

Selecionar Sada de mercadorias


Entrar com os dados dos itens a serem retirados do depsito:
o Material
o Quantidade
o Centro
o Depsito
o Centro de Custo (obrigatrio dependendo do tipo de sada)

Campos a serem preenchidos para Estorno:


-

Selecionar Estorno
Entrar com o nmero do Documento de Material.

O sistema trar todos os itens do Documento do Material digitado.

Transferncia
Logstica Administrao de Materiais Administrao de
Estoques Movimento mercadoria Registro de Transferncia
(MB1B)

Uma transferncia um termo genrico para transferncias de estoque e modificaes no tipo de


estoque ou na qualificao de estoque de um material. irrelevante que o lanamento ocorra em
conjunto com um movimento fsico ou no.
Tipo de movimento

301 Centro para Centro em 1 passo


303 Sada para transferncia entre centros (sem impostos)
305 Entrada para transferncia entre centros (sem impostos)
311 Depsito para Depsito em 1 passo
411 Transferncia Depsitos 1 passo
415 Reg.Transferncia projeto 1 passo
453 Devoluo do Cliente para Livre Utilizao
833 Sada para transferncia entre centros (com impostos)
835 Entrada para transferncia entre centros (com impostos)
861 GR Transferncia SD/MM
862 GI Transferncia SD/MM

Inventrio
Toda Empresa precisa fazer um inventrio dos estoques pelo menos uma vez por exerccio, para
equilibrar o inventrio.

210

Inventrio em data fixada


Todos os estoques da empresa so fisicamente contados na data fixada do balano. Neste
caso, todo o material deve ser contado. Durante a contagem, o depsito inteiro deve ser
bloqueado aos movimentos de materiais.

Inventrio permanente
Os estoques so contados continuamente durante o exerccio inteiro. Neste caso,
importante assegurar que todos os materiais sejam fisicamente contados, pelo menos uma
vez durante o ano.

Inventrio Rotativo
O estoque contado em intervalos regulares, dentro de um exerccio. Esses intervalos (ou
ciclos) dependem do cdigo de inventrio rotativo definido para os materiais.

Inventrio por amostra


Os estoques da empresa, selecionados aleatoriamente, so fisicamente contados na data
fixada do balano. Se as variaes entre o resultado da contagem e o estoque contbil
forem insignificantes, ser presumido que os estoques contbeis dos outros estoques
estaro corretos.

O inventrio ocorre em nvel de depsito. criado um documento de inventrio separado para cada
depsito.
Existem dois mtodos para a criao de um documento de inventrio:
-

Criao de documentos individuais onde o usurio entra manualmente com os materiais


que devem ser contados.
Criao de Pastas onde o usurio entrar com critrios para determinao dos materiais
que devem ser inventariados e os respectivos centros e depsitos. O sistema criar um
documento de inventrio para cada centro e depsito com os materiais que atenderem os
critrios.

Logstica Admin. de Materiais Inventrio Documento de


Inventrio Criar (MI01)
Logstica Admin. de Materiais Inventrio Pastas Criar
Docs Inventrio Sem estoque especial (MI31)

Depois da contagem, necessrio entrar os resultados dessa contagem no sistema. Se uma quantidade
zero foi contada para um item, entrar essa ocorrncia atravs da marcao da coluna CZ (contagem
zero). Se esta marcao estiver em branco e a quantidade com zeros ou branco, o sistema interpretar
como item ainda no contado.
Os materiais inventariados podero ser recontados. Neste caso, o usurio poder selecionar apenas os
materiais que exibam diferena maior que o valor limiar, indicado manualmente pelo usurio. O sistema
criar um novo documento de inventrio apenas com os materiais selecionados. Os itens recontados
211

sero desativados no documento original e no podero mais ser processados atravs deste documento.

Logstica Admin. de Materiais Inventrio Contagem


Registrar (MI04)

Logstica Admin. de Materiais Inventrio Documento


inventrio Recontagem (MI11)

O ltimo passo a ser executado o lanamento das diferenas de inventrio, para ajuste do estoque
fsico no sistema.
Logstica Admin. de Materiais Inventrio Diferena
Contagem / Diferena (MI08)

Folha de Registro de Sada


A Folha de Medio constituda por uma ou mais Folhas de Registro, que so os documentos de
referncia para entrada de faturas. Cada medio parcial gera uma nova Folha de Registro.
Logstica Administrao de Materiais Compras Ambiente
Registro de servios Atualizar (ML81N)

Sero mostrados os servios registrados no Pedido de Compras. Estes servios sero a referncia para as
medies registradas na Folha de Registro.

Podem ser feitas diversas medies (parciais) de acordo com o que foi estipulado entre o comprador e o
fornecedor, permitindo que sejam entradas faturas parciais. Porm estas medies s podem ir at o total
estipulado no Pedido, por servio.
Cada Folha de Registro criada exige que se faa seu aceite no sistema.

Contabilizao

IMG Administrao de Materiais Avaliao e classificao


contbil Determinao de contas Determinao de conta sem
assistente
-

Determinar controle de avaliao (OMWM)


Agrupar reas de avaliao (OMWD)
Determinar classes de avaliao (OMSK)
Determinar modificao de conta por tipo de movimento
(OMWN)
Definir lanamentos automticos (OMWB)

212

Vrias transaes e eventos em MM so relevantes para contabilizao. Algumas delas devem ser
guardadas em Documentos contbeis, onde as contas razo em FI so atualizadas.
Sempre que possvel, as contas razo so atualizadas atravs de movimentaes automticas.
Os lanamentos automticos so determinados nas reas de gerenciamento de materiais, verificao de
faturas e valorizao de materiais.
A rea de avaliao o nvel em que o material valorizado. Ele pode corresponder a uma determinada
planta ou a todas as plantas de uma empresa.
O plano de contas ser o determinado para a empresa.
De acordo com as contas informadas nas tabelas de transaes/eventos do R/3, a cada movimentao de
materiais e/ou a cada verificao de faturas, o sistema gera os lanamentos contbeis correspondentes.
A referncia de classe de contas um termo de agrupamento para determinao de contas baseado no
tipo de material.Diversas classes de avaliao podem ser associadas a uma referncia de classe de
contas. Cada tipo de material associado a uma referncia de contas.
No cadastramento da viso de contabilidade do cadastro de materiais para um tipo de material, voc
pode escolher uma das classes de avaliao definidas para a referncia de classe de contas
correspondente. O processo de determinao automtica para este material carregado de acordo com
as definies para essa classe de avaliao.
Para o funcionamento da determinao automtica de contas necessrio que os seguintes parmetros
estejam pr-definidos:
o
o
o
o

Plano de Contas para a Empresa


Cdigo de Grupo de Avaliao para a Empresa/Centro
Classe de Avaliao do Material
Chave da Transao/Evento com respectivas conta

Movimento
IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e
inventrio Tipos de Movimento Copiar, modificar tipos de
movimento (OMJJ)

Os movimentos de materiais so determinados pelo Tipo de Movimento.


Caso o cliente necessite de novos Tipos de Movimento, os mesmos podero ser criados. Para isso, foram
reservados os cdigos entre 900 a 999.
A criao de um novo Tipo de movimento dever sempre ser feito com referncia a um outro cdigo j
existente.
Sempre que se criar um novo Tipo de movimento deve-se comunicar o responsvel pelo mdulo de CO,
213

para que no se tenha problemas no fechamento mensal.

Relevncia para Nota Fiscal


IMG Administrao de Materiais Administrao de estoques e
inventrio Nota Fiscal Atualizar derivao tipo de nota fiscal.

Existem movimentos de mercadorias que necessitam a emisso de uma Nota Fiscal. Para isso
necessrio que o Tipo de Movimento correspondente tenha relevncia para Nota Fiscal.
Todos os movimentos que tiverem essa indicao assinalada geraro autmaticamente uma Nota Fiscal
correspondente.

Verificao de Disponibilidade
Consiste na checagem de estoque que automaticamente executado aps todos os movimentos de
materiais e serve para prevenir que o balano de inventrio de estoque fsico torne-se negativo.

Relatrios

Logstica Administrao de materiais Administrao de


Estoques Ambiente
o
o
o
o

Exibir lista
Estoque
Representao saldos
Utilizao do lote

Logstica Administrao de materiais Administrao de


Estoques Inventrio Fsico Ambiente

Sistemas Info Logstica Administrao de Estoques


o
o
o
o
o

Material
Centro
Depsito
Planejador MRP
Grupos de Materiais

214

Reviso de Fatura

Transao MIRO

A Reviso

Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas (Logstica)


de Fatura
consiste
lanamento
Notafatura
Fiscalrecebida
recebida do fornecedor.
Entrada
deno
documento
da
Criar

com este lanamento que as Notas Fiscais so lanadas nos Livros Fiscais. Para tanto necessrio que
o campo Categoria de Nota Fiscal, localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida.

Entrada Normal
Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura:
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Fatura
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referncia = Nmero da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referncia:
o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal
Pagamento:
- Data base
- Condio de Pagamento
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = E1
Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.
Verificar informaes da Nota Fiscal, principalmente os valores dos impostos (que
devem ser iguais Nota Fiscal) e complementar as informaes, caso necessrio.

Beneficiamento
O fornecedor do material subcontratado poder encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas
Fiscais.
Recebimento de uma Nota Fiscal:
A Nota Fiscal dever conter o valor do material subcontratado e a remessa simblica dos
componentes enviados para industrializao desse material. Neste caso, a entrada da fatura
ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo tambm o campo
215

texto de cabealho com a observao: Retorno de Industrializao.


Recebimento de duas Notas Fiscais:
O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e
a outra de remessa simblica dos componentes enviados para industrializao desse material.
Neste caso, a entrada da fatura referente ao material subcontratado dever ser feita conforme a
entrada normal (item 5.1 acima), porm deve-se zerar as quantidades e valores dos
componentes. J a Nota Fiscal de Remessa Simblica dever ser recebida atravs da
Compensao posterior de subcontratao.

Complementar
Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar:
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Fatura
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emisso da NF Complementar
- Referncia = Nmero da Nota Fiscal Complementar
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de
Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = E2
Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

Frete
Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte no planejado:
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Fatura
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emisso do Conhecimento
- Referncia = Nmero do Conhecimento
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referncia:
o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa
OU
o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal de Remessa
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Cdigo da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = C1
- Custo Complementar de Aquisio = valor do conhecimento sem impostos
Item:
- Selecionar os itens de material que o custo do transporte ser agregado
216

Entrar o valor lquido (sem impostos)


Dbito Posterior assinalado
IVA : mudar para CT (se consumo), CF (se consumo com substituio
tributria), IT (se industrializao), IF (se industrializao com substituio
tributria) o sistema assumiu o IVA do Pedido.

Na mensagem Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?,


selecionar NO
Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.

Servio
A Entrada da Fatura com Folha de Registros baseada na Folha de Medio de Servios e no Pedido de
Compras. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido
para as quais ainda no foram dadas as Entradas de Faturas. O usurio dever selecionar qual ou quais
ir fazer a entrada.
Pode-se fazer uma nica entrada de Fatura para vrias Folhas de Registros (referentes ao mesmo
Pedido).
Campos a serem preenchidos (para servios com e sem Folha de Registros):
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Fatura
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emisso da Nota Fiscal do fornecedor
- Referncia = Nmero da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = NO PREENCHER (para servios no h lanamentos
em livros fiscais)
Item:
- Selecionar os itens desejados
Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever estar verde ou amarelo.
Compra para entrega Futura
Campos a serem preenchidos para Reviso de Fatura:
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Fatura
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referncia = Nmero da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou Programa de
217

Remessas relacionado com a Nota Fiscal


Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = X1
tens:
- Informar valor total lquido e quantidade faturada de cada item (os campos so
trazidos em branco pois ainda no houve recebimento da mercadoria).
Aceitar a mensagem Warning Quantidade fornecida 0.
Gravar. O semforo, neste momento, ser amarelo pois o material ainda no foi recebido (bloqueia o
pagamento da fatura).
Este documento no efetua lanamento na conta de ICMS.
A Entrada da Mercadoria ser feita posteriormente.

Devoluo
Campos a serem preenchidos para Devoluo ao Fornecedor:
Dados Bsicos:
- Selecionar Operao Nota de Crdito
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referncia = Nmero da Nota Fiscal de Entrada
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referncia:
o Pedido/programa de remessas = Nmero do Pedido de Compras ou
Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Nmero da Nota Fiscal
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = E4
Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devoluo for parcial, modificar
a quantidade do(s) material(is). Simular o documento e verificar saldo. Semforo dever
estar verde ou amarelo.
Imprimir a Nota Fiscal de Devoluo.
Aps, dever ser feito o processamento da devoluo Fsica do(s) material(is).

218

Estorno
Transao MR8M

Logstica Admin. de Materiais Reviso de Faturas


Logist.ver.faturas Estornar fatura

Entrar com o nmero do documento de fatura que se deseja estornar.


O sistema ir trazer os dados do documento para conferncia.

219

Curso SAP MM
Parte II

ndice
NIVEIS ORGANIZACINAIS ........................................................................................................................ 3
VISO GERAL MODULO .......................................................................................................................... 3
CUSTOMIZING EM COMPRAS .............................................................................................................. 12
SELEO DE CAMPOS EM DOCUMENTO DE COMPRAS ................................................................ 19
CATEGORIA DE ITEM E CLASSIFICAO CONTBIL ...................................................................... 20
PARAMETROS DE USURIOS EM COMPRAS ..................................................................................... 23
CUSTOMIZING PARA ADMINISTRAO DE ESTOQUE .................................................................... 25
CUSTOMIZING PARA REVISO DE FATURAS .................................................................................... 31
DADOS MESTRE ADMINISTRAO MATERIAL .................................................................................. 41
CONFIGURAO TIPOS DE MATERIAL .............................................................................................. 47
CONTROLE SELEO DE CAMPOS ..................................................................................................... 54
AVALIAO E CLASSIFICAO CONTBIL ....................................................................................... 56
EMPRESA X REA AVALIAO............................................................................................................. 60
MATERIAL X TIPO DE MATERIAL ........................................................................................................ 63
DETERMINAO DE CONTAS .............................................................................................................. 71
CUSTOS COMPLEMENTARES ............................................................................................................... 82
TIPO MATERIAL UNBW E NLAG ........................................................................................................... 92
MENSAGEM ............................................................................................................................................. 94

Nveis organizacionais em MM
Viso geral do Mdulo
Este Mdulo aborda os nveis organizacionais da Administrao de materiais. Os nveis organizacionais
desempenham uma funo na atualizao de dados mestre e nos processos de suprimento. Portanto,
possvel que os novos nveis organizacionais precisem de aes adicionais antes de serem utilizados de
forma produtiva.
As informaes definidas em nvel de empresa incluem:
Endereo da sociedade
Plano de contas
Moeda de balano patrimonial
Variante de exerccio
rea de contabilidade de custos
Balano patrimonial da diviso ativo
A empresa definida no Guia de implementao, dentro do n Estrutura do empreendimento
Definio contabilidade de custos. Voc tambm define aqui o endereo da sociedade, pas, idioma e
moeda para a empresa.
Dentro do n do Guia de implementao Estrutura do empreendimento Alocao Contabilidade de
custos, voc atribui a empresa a uma rea de contabilidade.
Dentro do n do Guia de implementao Contabilidade financeira Configuraes globais da
contabilidade financeira Empresa Entrar parmetros globais, voc atribui o plano de contas.
Dentro do n do Guia de implementao Estrutura do empreendimento Definio Contabilidade
financeira Atualizar rea comercial, voc define as reas comerciais.

A rea de avaliao definida quando toma-se uma deciso sobre em que nvel os estoques de materiais
devero ser avaliados. A deciso se aplica a todos os mandantes.
rea de avaliao = Empresa: o sistema R/3 cria os dados de avaliao para o material para cada
empresa. O controle de preos usado e o preo de um material se aplicam a cada empresa. Isso significa
que o material avaliado uniformemente em todos os centros pertencentes a uma empresa em particular.
rea de avaliao = Centro: o sistema R/3 cria os dados de avaliao para o material para cada centro.
O controle de preos usado e o preo de um material se aplicam a cada centro. Isso permite a avaliao
do mesmo material de diferentes formas em diferentes centros.
Em um sistema de produo, no possvel modificar o nvel de avaliao para nvel de empresa ou de
centro porque haveria a necessidade de converso dos dados que j existem.
Para o componente PP e para o clculo de custos do produto, essencial utilizar o nvel de avaliao
Centro.

O planejamento da produo e a produo real geralmente ocorrem para um centro especfico.


Contudo, algumas aplicaes podem operar em todos os centros.
Tambm possvel definir capacidades em pool para planejamento de capacidades.
possvel executar o clculo de custos do produto entre centros.
possvel executar determinadas funes em planejamento de necessidades com referncia ao depsito.
Tambm existe a possibilidade de executar o planejamento de necessidades para diversos centros ao
mesmo tempo.
possvel definir um centro como centro de planejamento de manuteno.

A organizao de compras funcionalmente responsvel por operaes de compras e pela negociao


de condies de compra.
Uma organizao de compras pode ser atribuda a uma empresa. Alm disso, esta deve ser atribuda a
todos os centros para os quais deve estar ativa.
Quando tiver atribudo a organizao de compras a uma empresa, voc s pode atribu-la a centros dessa
empresa.

Os compradores desempenham as atividades das organizaes de compras. atribuda uma chave, o


grupo de compradores, a cada comprador ou grupo de compradores.
O grupo de compradores responsvel internamente pelo suprimento de um material ou de uma classe
de material e, por norma, fornece a pessoa de contato para o fornecedores
7

Voc pode usar uma organizao de compras de referncia para facilitar transaes de suprimento
vlidas para todas as organizaes de compra.
8

Devido organizao de compras de referncia ser processada como uma organizao de compras
normal, o registro mestre de fornecedor para os processos de suprimento deve igualmente ser atualizado
para a organizao de compras de referncia.

10

11

Customizing em Compras
Nesta lio aprenderemos as principais configuraes para todos os documentos de compras, como por
exemplo, definir tipos de documentos e numerao.
Aprenderemos as configuraes da categoria de classificao contbil e categoria do item.
E, finalmente, os parmetros de usurios em compras, EVO e EFB.

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17

18

Seleo de Campos para Documentos de Compras


Voc pode definir selees de campos separadas para diferentes documentos de compras, dependendo
do tipo e da categoria do documento. Para essa finalidade, voc atribui urna chave de seleo de campo
ao tipo de documento para o qual so definidos os atributos de campo.
No caso da categoria da classificao contbil, a seleo do campo includa na atividade IMG
correspondente.

19

Categoria do Item e Categoria da Classificao Contbil


Nesta lio iremos aprender as configuraes das categorias do item e classificao contbil.

20

21

22

Parmetros de Usurios em Compras


Nesta lio aprenderemos como utilizar os parmetros de usurios em compras: EVO e EFB.

23

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Customizing para Administrao de Estoques


Este Mdulo aborda as principais configuraes para Administrao de Estoques

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Customizing para Reviso de Faturas


Este Mdulo aborda as principais configuraes para Reviso de Faturas

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40

Dados mestre da administrao de materiais


Este Mdulo apresenta as configuraes selecionadas para a atualizao de registros mestre de materiais
e de fornecedores.

41

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44

45

46

Configuraes para tipos de material


Voc pode usar os tipos de material para definir parmetros de controle importantes para o mestre de
materiais. Esta lio apresenta as opes disponveis para definir um tipo de material de acordo com as
suas necessidades.

47

48

49

50

51

52

53

Controle da seleo de campos


Para alguns materiais, pode fazer sentido definir determinados campos do registro mestre de materiais
como obrigatrios (entrada obrigatria). Ao invs, melhor suprimir (ocultar) outros campos que no
so necessrios. O controle de seleo de campos a forma para atingir estes objetivos. Esta lio
fornece uma sntese das possibilidades e das interrelaes na definio de atributos de campos.

54

55

Avaliao e classificao contbil


Ao lanar transaes (como a entrada de mercadorias e as faturas recebidas) no sistema de treinamento
e, em seguida, visualizar o documento contbil gerado, voc observar que o sistema da SAP atribuiu
vrias contas do Razo a essas transaes. Este captulo descreve como isso acontece e o que efetuado
em background quando esse tipo de transao ou evento registrado.

56

possvel configurar que os lanamentos automticos sejam dependentes do material e do tipo de


material para onde houver entrada da transao.

57

possvel configurar os lanamentos automticos para que sejam dependentes da transao que resulta
em atualizaes dentro da Contabilidade financeira.
O registro de entrada de mercadorias no exemplo 1 acima mostra o recebimento de estoque de um item
do pedido sem classificao contbil com categoria de item normal.
No caso de uma modificao de preo, o sistema R/3 cria um documento contbil quando houver
estoque. No exemplo 2 acima, o preo foi aumentado.

No caso de sadas de mercadorias, o sistema R/3 deve lanar as despesas em diversas contas (tipos de
custos), dependendo do tipo de movimento.

58

Uma empresa atribuda a um plano de contas no Customizing para FI.


Em transaes dentro da aplicao MM, a rea de avaliao encontra-se oculta. No Customizing,
possvel definir se a rea de avaliao a mesma da empresa ou do centro.
Essa opo deve ser definida antes da criao de materiais e da entrada de transaes na Administrao
de estoques MM.
possvel efetuar a atribuio de contas do Razo, dependendo da rea de avaliao.
Se um material estiver sujeito avaliao separada, possvel avaliar estoques parciais desse material a
preos diferentes e administr-los utilizando contas separadas.

59

Influncia da empresa e da rea de avaliao


Esta lio descreve como a determinao automtica de contas depende da empresa e da rea de
avaliao.
Uma empresa atribuda a um plano de contas no Customizing para FI.
Em transaes dentro da aplicao MM, a rea de avaliao encontra-se oculta. No Customizing,
possvel definir se a rea de avaliao a mesma da empresa ou do centro.
Essa opo deve ser definida antes da criao de materiais e da entrada de transaes na Administrao
de
estoques
MM.
possvel efetuar a atribuio de contas do Razo, dependendo da rea de avaliao.
Se um material estiver sujeito avaliao separada, possvel avaliar estoques parciais desse material a
preos diferentes e administr-los utilizando contas separadas.

Plano ctas = Plano de contas


VM = Modificao da avaliao; tambm denominada cdigo de agrupamento de avaliao
AG = Agrupamento de contas; tambm denominada modificao geral
Classe V = Classe de avaliao
Uma descrio detalhada da determinao automtica de contas pode ser encontrada na documentao
on-line do
IMG:
Customizing > Processar projeto
60

Saltar > IMG de referncia SAP Administrao de materiais > Avaliao e classificao contbil >
Determinao de contas > Determinao de conta sem assistente > Configurar lanamentos
automticos

A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas operacional.


possvel utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e de despesas na
Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de receitas na
Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente especfico do pas que inclua requisitos legais especficos de um
determinado pas, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporao e inclua requisitos
especficos pertencentes Consolidao.

61

A Contabilidade financeira e a Contabilidade de custos e receitas utilizam o plano de contas operacional.


possvel utilizar os itens em um plano de contas para formar uma conta de receitas e de despesas na
Contabilidade financeira e, ao mesmo tempo, como classes de custo ou elementos de receitas na
Contabilidade de custos e de receitas.
Do mesmo modo que o plano de contas operacional, podem haver:
um plano de contas diferente especfico do pas que inclua requisitos legais especficos de um
determinado pas, e
um plano de contas do grupo de empresas que se aplique a toda a corporao e inclua requisitos
especficos pertencentes Consolidao.

62

Para a determinao de conta, o usurio poder agrupar empresas ao ativar cdigos de agrupamento de
avaliao. Atravs disso, a configurao de lanamentos automticos ser muito mais fcil.

Nesta etapa, atribuir reas de avaliao a um cdigo de agrupamento de avaliao.


O cdigo de agrupamento de avaliao um meio auxiliar, que facilita a determinao de conta
automtica. Dentro de um plano de contas, atribuir os mesmos cdigos de agrupamento de avaliao s
reas de avaliao que devam ser tratadas da mesma maneira quanto a sua classificao contbil.
Cdigos de agrupamento de avaliao criam, ou uma diferena precisa dentro de um plano de contas, ou
elas correspondem a um plano de contas.
Com o cdigo de agrupamento de avaliao, o usurio poder, dentro de um plano de contas:

63

- definir uma determinao de conta prpria para determinadas empresas (empresa ou centro).
- definir uma determinao de conta em comum para diversas empresas (empresa ou centro).

A determinao de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Alm disso, possvel configurar que os lanamentos automticos sejam dependentes da rea de
avaliao para onde houver entrada da transao.

64

A determinao de contas deve ser configurada separadamente para cada plano de contas.
Alm disso, possvel configurar que os lanamentos automticos sejam dependentes da rea de
avaliao para onde houver entrada da transao.

65

Influncia do material e tipo de material


Esta lio mostra como o processo de determinao automtica de contas depende do tipo de material e
do prprio registro mestre de materiais.
possvel configurar a determinao de conta do Razo de modo uniforme para todos os materiais
pertencentes a um tipo de material ou mesmo a diversos tipos de material.
Entretanto, tambm possvel definir que o sistema R/3 deve determinar diferentes contas do Razo
para materiais diferentes pertencentes a um nico tipo de material.
Voc tambm pode combinar as opes 2 e 3, ou seja:
Agrupar diversos tipos de material
Atribuir diferentes contas do Razo a materiais diferentes dentro desse grupo

A classe de avaliao uma chave para o agrupamento de materiais que possuem a mesma
determinao de contas. Se diferentes contas forem lanadas, de acordo com a classe de avaliao em
uma transao, a determinao de contas para essa transao deve ser definida como dependente da
classe de avaliao.
As classes de avaliao permitidas dependem do tipo de material. Mais de uma classe de avaliao pode
ser permitida para um tipo de material.
Mais de um tipo de material pode ser permitido para uma classe de avaliao.
A relao entre as classes de avaliao e os tipos de material definida pela referncia de classe de
conta. A referncia de classe de conta uma compilao das classes de avaliao. Um tipo de material
s pode ser atribudo a uma referncia de classe de conta.

66

A referncia de classe de conta o critrio de agrupamento para determinao de contas, baseado no


tipo de material.
possvel atribuir mais de uma classe de avaliao a uma referncia de classe de conta.
Voc deve atribuir cada tipo de material que est sujeito administrao de estoques em quantidade e
em
valor
a
uma
referncia
de
classe
de
conta
(obrigatrio).
Na atualizao dos dados contbeis de um material desse tipo, possvel selecionar uma das classes de
avaliao
definidas
para
a
referncia
da
classe
de
conta
correspondente.
O sistema R/3 determina a conta do Razo para esse material, de acordo com as opes para essa classe
de avaliao.
Se um material estiver sujeito avaliao separada, o sistema R/3 determinar a conta utilizando a
classe de avaliao para o registro do tipo de avaliao.

67

68

possvel configurar que os lanamentos automticos sejam dependentes do material e do tipo de


material para onde houver entrada da transao.

69

70

Transaes e suas influncias no processo de determinao de


contas
Nesta lio, voc aprender a influncia das transaes no processo de determinao automtica de
contas. Os aspectos-chave so os movimentos de mercadorias e a funo de controle exercida pelo tipo
de movimento. Voc descobrir ainda as opes disponveis para a configurao individual do processo
de determinao de contas para tipos de movimento.
No sistema R/3, as transaes de lanamento so definidas para cada transao relevante para
Contabilidade na Administrao de materiais. Os registros gerais de lanamento so atribudos a cada
transao ou evento em uma string de valores.
Em lugar de nmeros de conta do Razo definidos, essa string de valores contm chaves de operao
para a transao de lanamento relevante. A primeira chave de operao para uma regra de lanamento
geralmente indica lanamento no dbito.

As transaes de lanamento correspondentes s transaes da Administrao de estoques e Verificao


de faturas relevantes para contabilidade so fixas. Os registros de lanamento so atribudos a cada tipo
de movimento relevante em Administrao de estoques e a cada transao em Verificao de faturas.
Esses registros de lanamento so generalizados em uma string de valores (regra de contabilizao). Em
vez de nmeros de conta fixos do Razo, essa string possui chaves para a respectiva transao de
lanamento (como, por exemplo, BSX para um registro de estoque e PRD para um lanamento da
diferena de preo).
Voc no precisa definir essas chaves de operao; o sistema R/3 as determina a partir da transao (em
Verificao de faturas) ou do tipo de movimento (em Administrao de estoques). Voc s precisa
atribuir a cada transao de lanamento a conta onde lanada.

71

Voc pode ver as atribuies das strings de valores a movimentos de mercadorias e o detalhamento da
string de valores em chaves de operao no Customizing para Administrao de estoques e Inventrio
fsico, mas no pode modific-las.
As contas do Razo podem ser definidas para as vrias transaes de lanamento no Customizing para
Avaliao e classificao contbil.

72

O registro de entrada de mercadorias no exemplo do slide ilustra um recebimento em estoque de um


item do pedido de categoria standard, que no est sujeito classificao contbil. A string de valores
WE01 atribuda a essa transao comercial. O prximo slide contm a chave de operao atribuda a
essa string de valores.
As chaves de operao listadas so:
BSX

Para (todos) os lanamentos em contas de estoque

WRX Para lanamentos em


mercadorias e de faturas

conta

de

compensao EM/EF

resultantes

de

entradas

de

UMB Para o lanamento de contrapartida da modificao de preo (conta para reavaliao)


A documentao para a atividade de Customizing Definir lanamentos automticos contm informaes
mais detalhadas sobre todas as chaves de operao do sistema SAP.

73

74

Quando a transao de lanamento Contrapartida de registro de estoque usada para diversas


transaes (como sada de mercadorias, refugo, inventrio fsico) e essas transaes devem ser
atribudas a diferentes contas (como contas de consumo, contas de refugo, despesas/receita provenientes
de diferenas de inventrio fsico), essencial subdividir a transao de lanamento, de acordo com
outra chave - o agrupamento de contas.
O agrupamento de contas uma chave que permite subdividir atribuies de nmeros a cada chave de
operao na determinao de contas.
Na Administrao de materiais no sistema standard, o agrupamento de contas ativo somente para a
chave de operao GGB (Contrapartida de registro de estoque).
75

Voc deve atribuir um agrupamento de contas a cada tipo de movimento na Administrao de estoques
que utilize a transao de lanamento Contrapartida de registro de estoque.
Do mesmo modo que a Contrapartida de registro de estoque, tambm possvel utilizar o agrupamento
de contas para outras transaes (como diferenas de preo) para uma maior diferenciao das
atribuies de nmeros de conta, dependendo do tipo de movimento, se necessrio na sociedade.

76

A simulao que pode ser chamada na atividade Definir lanamentos automticos mostra as contas do
Razo atribudas, de acordo com:

O material ou classe de avaliao definidos

O centro definido

A transao de Administrao de estoques ou Reviso de faturas que foi definida

possvel optar entre:

Entrada do nmero de material e entrada de classe de avaliao (modo de entrada)

Transaes de Administrao de estoques ou Reviso de faturas (rea de aplicao)

Alm disso, o sistema SAP pode verificar se as contas atribudas realmente existem, dependendo das
suas opes ao chamar a funo de simulao.
Durante a simulao, todas as chaves de operao para a string de valores relevante so consideradas,
independentemente de serem ou no importantes para a transao da empresa (por exemplo, EIN, EKG,
FRL).
Na simulao, possvel verificar a compatibilidade da seleo de campos para o tipo de movimento
selecionado
e
para
as
contas
atribudas
(relatrio
RM07CUFA).
Aviso: A base para validade a conta para o lanamento de contrapartida.

77

78

79

O assistente fornece o apoio necessrio para definir as contas para os lanamentos na Administrao de
Materiais de modo rpido e fcil.
Com o assistente de determinao de contas, possvel fazer as configuraes do sistema para
lanamentos automticos de modo rpido, respondendo s perguntas do assistente. Tambm possvel
80

obter mais informaes ao selecionar Sobre recomendaes e Sobre o significado do R/3. Dependendo
das respostas, o sistema R/3 chama as tabelas do Customizing relevantes.
Com exceo de algumas poucas restries (explicadas no assistente), possvel utilizar o assistente
para chamar as seguintes funes:
Exibir ou atualizar empresas, centros e tipos de material (pr-requisito)
Selecionar os tipos de material a serem utilizados
Configurar a administrao de conta de compras (obrigatrio apenas para alguns pases como Frana,
Blgica e Espanha)
Agrupar reas de avaliao
Definir regras para registros de estoque e outros lanamentos
Definir classes de avaliao
Atribuir contas de estoque
Atribuir as outras contas do Razo, dependendo da transao comercial em questo.
IMG Administrao de materiais Avaliao e classificao contbil Determinao de contas
Assistente determinao de conta
Transao: OMWW

81

Determinao de Contas para Custos Complementares


Esta lio apresenta a determinao de contas para lanamentos que envolvem custos complementares
de aquisio planejados e as opes disponveis para especificar uma conta proposta para itens de
documento de compras com classificao contbil. A lio fornece ainda informaes sobre a
determinao de contas para contas de impostos.
possvel planejar custos complementares de aquisio nos documentos de compra. Vrios tipos de
condio podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1).
No Customizing para Compras, o sistema R/3 configurado para lanar os custos complementares de
aquisio planejados para uma conta separada (conta de compensao ou conta de provises) para esses
tipos de condies.
Voc deve compensar o lanamento nessa conta de compensao ou de provises ao entrar a fatura para
os custos complementares de aquisio planejados.
No lanamento da fatura recebida, a taxa de imposto usada para o IVA suportado de 10% (*).
O sistema R/3 utiliza a chave de operao GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificao contbil a fim de determinar a conta padro.
No caso de itens com classificao contbil que possuam um registro mestre de material, o sistema R/3
utiliza
a
classe
de
avaliao
na
viso
de
contabilidade.
No caso de itens com classificao contbil que no possuem um registro mestre de material, o sistema
R/3 utiliza a classe de avaliao para o grupo de material (vide o prximo slide) ou uma entrada na
tabela de determinao de contas sem uma classe de avaliao.

O sistema R/3 utiliza a chave de operao GBB e o agrupamento de contas para a categoria de
classificao contbil a fim de determinar a conta padro.
82

No Customizing para Compras, possvel atribuir uma classe de avaliao aos grupos individuais de
mercadorias em Entradas possveis para itens sem reg.mestre material.

83

possvel planejar custos complementares de aquisio nos documentos de compra. Vrios tipos de
condio podem ser usados para isso (como, por exemplo, FRA1, FRB1, FRC1).
No Customizing para Compras, o sistema R/3 configurado para lanar os custos complementares de
aquisio planejados para uma conta separada (conta de compensao ou conta de provises) para esses
tipos de condies.
Voc deve compensar o lanamento nessa conta de compensao ou de provises ao entrar a fatura para
os custos complementares de aquisio planejados.
No lanamento da fatura recebida, a taxa de imposto usada para o IVA suportado de 10% (*).

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Tipos de materiais UNBW e NLAG


No sistema da SAP, voc pode administrar materiais estocveis com base na quantidade, mas no no
valor. Esta lio explica como voc pode controlar isso e que caractersticas especiais existem para estes
materiais.

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Determinao de mensagens em Compras


O objetivo desta lio familiarizar voc com as configuraes necessrias para a determinao de
mensagens em Compras. Ela, tambm, aborda a determinao da impressora para documentos de
compras.

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Determinao de mensagens na Administrao de estoques


Esta lio descreve a determinao de mensagens na administrao de estoques.

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Determinao de mensagens na Reviso de Faturas


Esta lio descreve a determinao de mensagens na Reviso de Faturas.

104

Data:
NOME:
CURSO:
INSTRUTOR:

AVALIAO FINAL DE TREINAMENTO


Marque com um X na lacuna ao lado da figura na opo desejada.
Contedo Programtico do Curso


Tempo de Realizao do Curso




Referncia Final ao Treinamento

Material Didtico

Didtica Instrutor

Conhecimento Tcnico do Instrutor

Instalaes Fsicas (Mesa, Cadeira, Quadro, Projetor, Computador)

Atendimento Comercial e Administrativo

Contedo, Material Adicional e Informaes no site da Trainning

COMENTRIOS
Espao livre para comentrios, crticas e sugestes sobre o treinamento realizado.

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TIMO

AVALIAO FINAL DE TREINAMENTO

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