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Mdulo: Easy Export Control

Verso: Protheus 11

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Sumrio

Introduo ............................................................................................................... 4
Captulo 01 Tabelas ............................................................................................... 5
MENSAGENS .............................................................................................................. 6
CONDIES DE PAGAMENTO ....................................................................................... 7
MOEDAS .................................................................................................................... 9
COTAO DAS MOEDAS ............................................................................................ 10
DIVISO DE PRODUTOS ............................................................................................ 11
GRUPO DE PRODUTOS ............................................................................................... 11
FAMLIA DE PRODUTOS ............................................................................................. 12
PASES .................................................................................................................... 12
PORTOS/AEROPORTOS .............................................................................................. 14
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................... 15
EVENTOS CONTBEIS ............................................................................................... 17
DESPESAS ............................................................................................................... 18
NORMAS .................................................................................................................. 19
TABELA DE PR-CALCULO .......................................................................................... 19
Captulo 02 Cadastros ......................................................................................... 21
BANCOS .................................................................................................................. 22
EMPRESAS ............................................................................................................... 23
IMPORTADORES e CLIENTES ...................................................................................... 24
EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES ....................................................... 26
EMBALAGENS ........................................................................................................... 27
PRODUTOS .............................................................................................................. 30
PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE .................................................................... 32
Captulo 03 Tabelas Siscomex ............................................................................. 34
UNIDADES DE MEDIDA .............................................................................................. 35
CONVERSO DE UNIDADES........................................................................................ 35
INCOTERMS ............................................................................................................. 36
INSTRUMENTO DE NEGOCIAO ................................................................................ 37
NCM ........................................................................................................................ 37
NALADI NCCA ........................................................................................................... 38
NALADI SH............................................................................................................... 39
Exerccios de Fixao ................................................................................................. 40
Solues .................................................................................................................. 42
Captulo 04 Pedido de Exportao ....................................................................... 46
Cpia do Pedido de Exportao ................................................................................... 53
SOLICITAO DE CRDITO ........................................................................................ 54
APROVAO DE CRDITO .......................................................................................... 54
FOLLOW UP ........................................................................................................... 55
Captulo 05 Embarque ......................................................................................... 56
EMBARQUE .............................................................................................................. 57
IMPRESSO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM ................................................................. 63
IMPRESSO DA COMMERCIAL INVOICE ....................................................................... 65
IMPRESSO DO PACKING LIST ................................................................................... 69
Exerccios de Fixao ................................................................................................. 72
Solues .................................................................................................................. 74
Captulo 06 Siscomex Registro de Exportao (RE) .......................................... 78
SISCOMEX ............................................................................................................... 79
USURIOS ............................................................................................................... 79
INCLUSO DE REGISTRO ........................................................................................... 80

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RETORNO SISCOMEX ................................................................................................ 86


RETORNO AVERBAO .............................................................................................. 87
Exerccios de Fixao ................................................................................................. 89
Solues .................................................................................................................. 91
Captulo 07 Financeiro ........................................................................................ 93
FINANCEIRO ............................................................................................................ 94
CARTA DE CRDITO .................................................................................................. 94
CMBIO ................................................................................................................... 96
MANUTENO FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio) ................................................... 99
BAIXA FFC ..............................................................................................................101
FOLLOW UP ..........................................................................................................102
VISUALIZAO RPIDA ............................................................................................104
IMPRESSO DO STATUS DO PROCESSO .....................................................................104
Captulo 08 Histrico de Documentos................................................................ 106
HISTRICO DE DOCUMENTOS ...................................................................................107
OUTROS RELATORIOS ..............................................................................................107
INCLUINDO IMAGENS ...............................................................................................109
Exerccios de Fixao ................................................................................................111
Solues .................................................................................................................113

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Introduo

Este documento tem como objetivo auxiliar o usurio a manusear corretamente o


sistema, como por exemplo, dar manuteno em tabelas, cadastros, manuteno
no Pedido de Exportao, Embarque, Financeiro e imprimir relatrios atravs do
Easy Export Control.

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Captulo 01 Tabelas

Mensagens;
Condies de Pagamento;
Moedas;
Cotao das moedas;
Diviso de produtos;
Grupo de produtos;
Famlia de produtos;
Pases;
Portos/Aeroportos (Origens e
Destinos);
Vias de transporte;
Eventos Contbeis;
Despesas;
Normas;
Tabela de Pr-Clculo.

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TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
mdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das
rotinas do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul, estes
campos possuem preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar
uma incluso sem a sua informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo, ser apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este
contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.

MENSAGENS
Esta Tabela armazena mensagens genricas que podem ser utilizadas em Faturas,
Certificados, Packing List, entre outros documentos. Geralmente so mensagens de
alerta ou observaes complementares sobre o processo de exportao.
Exemplo - Como cadastrar Mensagens:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Mensagens.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Mensagens - Figura 1

3. Em seguida clique no boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir


para inserir o texto em um dos idiomas disponveis, conforme demonstrado
a seguir:

Mensagens - Figura 2

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4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

CONDIES DE PAGAMENTO
As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores
faturados e exportados. Esta tabela apresenta trs tipos de Condies de
Pagamento para as mercadorias exportadas:
A condio de pagamento utilizada apenas para as parcelas que no so
de adiantamento, portanto ser utilizada apenas para parcelas vista ou
com vencimento maior que a data de embarque.
1- vista

Recebimento nico do valor com vencimento na Data de


Embarque.

2-Normal

Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899


dias a contar da data de embarque.

3-Parcelado

Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas,


aceitando apenas parcelas com data de vencimento depois da
data de embarque (Maiores que zero).
Para registrar tal condio, deve-se proceder da seguinte maneira:

Cdigo: Informar o cdigo.


Tipo: Parcelado.
Dias: = ou > 900
Descrio Portugus: Digitar a descrio desejada.
Descrio no idioma: Digitar a descrio desejada no idioma.
Discriminando as Parcelas: Dados a serem gerenciados pelo controle financeiro,
para cada parcela determinado o nmero de dias
de vencimento a partir da data de embarque
(maiores que zero).

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Exemplo - Como cadastrar Condies de Pagamento:


1. Selecione o menu Atualizaes+ Tabelas + Cond.Pgtos.
2. Clique na opo Incluir e na Pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:

Condies de Pagamento - Figura 1

3. Caso a condio seja do tipo Parcelado necessrio definir os percentuais


e prazos de cada parcela, utilizando os campos disponveis na pasta
Parcelas. Lembrando que somente aceito parcelas com vencimento a
partir
da
data
de
embarque.
Para condies do tipo Normal (como neste exemplo) os campos estaro
desabilitados porque esta configurao no necessria.
4. Para inserir a descrio da condio de pagamento em outro idioma clique
no boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir, ser demonstrado
tela a seguir:

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Condies de Pagamento - Figura 2

5. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a nova descrio.


6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Quando o tipo da condio for Parcelado, o sistema preencher


automaticamente o campo "No. de Dias" com o valor 901, para no
considerar o contedo do campo como o nmero de dias para recebimento,
liberando os campos da pasta Parcelas.
Para condies A Vista, o sistema preencher automaticamente o campo
"No. de Dias" com o valor -1, indicando que o desembolso ocorrer antes do
embarque.
possvel configurar apenas condies de pagamento parcelado com dias
de vencimento a partir da data de embarque.
Caso o modulo de exportao seja integrado com o Faturamento,
necessrio preencher o campo C.PagtoSiga. Para isso verifique se o
parmetro MV_EECFAT e se a integrao estiver habilitada, preencha o
campo.

MOEDAS
Esta tabela contm todos os tipos de moedas utilizadas nos processos de
Exportao da sua empresa, esta tabela j vem preenchida previamente com dados
padres necessitando apenas de manuteno.
Exemplo - Manuteno na tabela de Moedas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Moedas.
2. Clique na opo Alterar e confira os dados iniciais.

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Moedas - Figura 1

3. Mesmo com esta tabela previamente preenchida certifique-se de que o


contedo do campo Cod.SISCOMEX est correto.
O campo Moed.SIGAFAT ser utilizado apenas em ambientes integrados
com o mdulo de Faturamento Microsiga.
4. Em seguida clique no boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir
para inserir a descrio desta moeda em outro idioma.

Moedas - Figura 2

5. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a descrio da


moeda.
6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a
alterao.

COTAO DAS MOEDAS


Esta tabela de fundamental importncia para a correta apurao da variao
cambial no desembarao e previso de desembolso no financeiro.
O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do
dia. conveniente a incluso diria das taxas comerciais das moedas que a sua
empresa utiliza nas exportaes.
Exemplo - Como cadastrar a Cotao das Moedas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Cotao Moedas.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Cotao das Moedas - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

O Campo Taxa Fiscal (Ptax = Taxa de venda de dois dias atrs) utilizado no
mdulo de importao, o campo Taxa Compra utilizado em contabilizao e a
Taxa Venda utilizada na Exportao.

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DIVISO DE PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a
um nico grupo, bem como de um grupo a uma nica diviso.

Exemplo - Como cadastrar uma Diviso de Produtos:


1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Diviso Produtos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Diviso de Produtos - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

GRUPO DE PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a
um nico grupo, bem como de um grupo a uma nica diviso.
Exemplo - Como cadastrar um Grupo de Produtos:

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1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Grupo Produtos.


2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Grupo de Produtos Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

FAMLIA DE PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a
um nico grupo, bem como de um grupo a uma nica diviso.
Exemplo - Como Cadastrar uma Famlia de Produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Famlia Produtos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Famlia de Produtos - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

PASES
Nesta tabela encontram-se os pases identificados pelo cdigo oficial do Siscomex
com a descrio em Portugus e no Idioma Local. A tabela disponibilizada
previamente preenchida, mas dependendo da necessidade possvel realizar a
manuteno dos pases j cadastrados.
Exemplo - Manuteno do cadastro de Pases:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Pases.
2. Clique na opo Pesquisar e localize o pas de cdigo 611.
3. Com o registro selecionado, clique na opo Alterar e atualize os dados
conforme o exemplo abaixo:

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Pases - Figura 1

4. Em seguida clique no boto Aes Relacionadas, aps clique em Sel.


Msgs., para selecionar as mensagens que so necessrias e/ou obrigatrias
nas exportaes para este pas.
Para incluir clique duas vezes na mensagem e depois confirme, de acordo
com o exemplo abaixo:

Pases - Figura 2

5. Clique em Confirmar.
6. Agora clique no boto Sel. Docs, para selecionar os documentos que so
necessrios e/ou obrigatrios nas exportaes para este pas.
Para incluir clique duas vezes no documento ou utilize o boto
Marca/Desmarca Todos e depois confirme, veja o exemplo na prxima
figura:
Obs.: Marque o documento referente ao cdigo 37 e 13.

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Pases - Figura 3

7. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a seleo de documentos.


8. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.

As mensagens sero sugeridas para cada impresso onde o pas do importador for
igual ao do cadastro.
Os documentos sero sugeridos no cadastro de clientes, no pedido e no embarque
de exportao.

PORTOS/AEROPORTOS
Nesta rotina encontraremos a relao de Portos, Aeroportos, fronteiras e cidades de
origem e destino. Esta tabela j vem previamente preenchida com dados
brasileiros, porm possvel incluir um novo(s) Portos/Aeroportos estrangeiros.
Exemplo - Como cadastrar Portos e Aeroportos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Portos/Aeroportos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

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Portos/Aeroportos - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

VIAS DE TRANSPORTE
O custo e o tempo despendidos para o transporte de mercadorias tm importncia
relevante no processo de exportao, dessa forma, torna-se fundamental informar
ao sistema os dados que compem as tarifas de transporte, origens/destinos e
tipos de embarque.
Se a empresa trabalha com vrios agentes de carga que utilizam taxas de frete
diferentes, dever cadastrar tantas Vias de Transporte, Agentes de Carga e Tipos
de Vias existirem.

Exemplo - Como cadastrar uma Via de Transporte:


1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Vias de Transpor..

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2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Vias de Transporte - Figura 1

3. Clique no boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para definir


a origem e destino desta via de transporte conforme o exemplo abaixo:

Vias de Transporte - Figura 2

4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a origem e destino.


5. Agora deve ser definido o Agente e a taxa de frete (por faixa de peso) para
esta via. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em
Agentes e em seguida utilize o boto Aes Relacionadas e clique
novamente em Incluir, informe os dados conforme o exemplo a seguir:

Vias de Transporte - Figura 3

6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.


7. Clique novamente sobre o boto Incluir e informe as taxas de frete por
tipo de container conforme o exemplo abaixo:

Vias de Transporte - Figura 4

Nesta etapa ainda possvel incluir outros tipos de despesas ou taxas alm
do frete, para visualizar os tipos disponveis tecle F3 no campo Tipo.
8. Confira os dados de Taxas de Frete, Agentes, Origens/Destinos e Vias de
Transporte clicando Confirmar nas respectivas telas para gravar.

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EVENTOS CONTBEIS
Neste cadastro devemos inserir Eventos (contas) Contbeis controlados pelo
mdulo, definindo principalmente, as contas de dbito e crdito de cada evento.
Exemplo - Como incluir eventos contbeis:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Eventos Contbeis.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:

Eventos Contbeis Figura 1

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.


4. Atravs da boto Aes Relacionadas clique na opo "Cpia", possvel
incluir um novo evento no cadastro tendo como base um dos eventos j
existentes.
Exemplo - Como copiar eventos contbeis:
1. Na tela de Manuteno de Eventos Contbeis, selecione uma conta
semelhante a que deseja incluir.
2. Clique sobre a opo "Copiar". O sistema apresentar a tela de incluso de
eventos com os campos cdigo e descrio j preenchidos.
3. Preencha os demais campos seguindo a orientao do help.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Informaes mais especficas sobre os Eventos Contbeis sero apresentadas no


manual do mdulo Easy Accounting.
Para verificar as contas contbeis cadastradas utilizando a Consulta Genrica,
consulte o arquivo EC6 (Cadastro de Contas).
Este cadastro armazena os eventos contbeis utilizados nos mdulos de
contabilizao de importao e exportao. E tambm utilizado para associar as
contabilizaes que sero geradas pelos produtos de Financiamento.

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DESPESAS
Rotina utilizada para o controle dos tipos de despesas utilizadas no processo de
exportao. Considerando que o cadastro de Despesas j est preenchido,
apresentamos a seguinte estrutura de codificao:
Dgito Inicial
do Cdigo

Descrio do Grupo

CIF

Impostos

3 at 7

Disponvel para utilizao e definio do usurio

Reservado para uso futuro do Sistema

Adiantamento ao Despachante

As despesas com cdigo iniciado por 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas, porm, o


sistema permite a alterao dos dados (Exceo para as despesas 1.01 - FOB, 1.02
- Frete e 1.04 - CIF).
Exemplo - Como atualizar o Cadastro de Despesas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Despesas.
2. Localize a despesa 4.01, clique na opo Alterar e informe os seguintes
dados:

Despesas - Figura 1

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

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NORMAS
A Norma deve constar no certificado de Origem e est relacionada com o produto,
possvel cadastrar uma norma pela rotina de Cadastro de Produtos (procedimento
mais comum) e alter-la a cada embarque que necessite de uma rotina diferente
(s vezes para outros pases).
Exemplo - Como cadastrar as Normas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Normas.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Normas - Figura 1

O campo Proibido se estiver como sim, significa que esta norma proibida e no
ser impresso o Certificado de Origem. Se estiver como no, significa que esta
norma no proibida e ser impresso o Certificado de Origem.
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

TABELA DE PR-CALCULO

Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas que facilitam o calculo do


custo estimado das exportaes. A Tabela de Pr-Calculo ser utilizada na gerao
do Relatrio de Pr-Calculo (A-137), Documento de Pr-Custo (A-138).
Exemplo - Para incluir uma tabela pr-clculo:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas + Pr-Calculo.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:

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Pr-Calculo Figura 1

3. Para manuteno nas despesas utilize as teclas de navegao.


4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

O nmero de dias contado a partir da data de entrega, se o pagamento da


despesa for anterior, digite-o em negativo.

Quanto ao frete, pode ser preenchido um valor fixo ou ser pr-calculado


conforme tabela de vias de transporte.

O valor FOB obtido do preo do produto.

Independente das moedas digitadas em uma tabela, o resultado final ser


convertido para uma nica moeda.
Parmetros

Descrio

Contedo
Padro

MV_D_FOB

Cdigo da despesa FOB.

101

MV_D_FRETE

Cdigo da despesa Frete Internacional.

102

MV_D_SEGUR

Cdigo da despesa Seguro, cadastrada no Arquivo de


Despesas.

103

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Captulo 02 Cadastros

Bancos;
Empresas;
Importadores e Clientes;
Exportadores, Fornecedores e
Fabricantes;
Embalagens;
Produtos;
Produtos X
Fornecedores/Fabricantes.

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CADASTROS
Neste captulo abordaremos os cadastros do mdulo de exportao, que so
apresentados de forma hierrquica porque alguns cadastros precisam de
informaes de tabelas que devem estar previamente preenchidas no sistema,
desta forma, interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao
dos dados.

BANCOS
Este cadastro utilizado para armazenar os Bancos para as seguintes operaes:
Registrar o domicilio bancrio do Representante - agente recebedor de
comisso no exterior;
Registrar o Banco (Emissor, Confirmador e Avisador) que fornecer a Carta
de Crdito ao Importador;
Registrar os dados de Banqueiro, Exportador e Cliente, para a carta de
crdito, envio de documentos, etc.
Exemplo - Como cadastrar Bancos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Bancos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Bancos - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


cadastrar os contatos desta instituio, conforme demonstrado a seguir:

Bancos - Figura 2

4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato.

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Utilize os botes Alterar e Excluir que podem ser acessados atravs do


boto Aes Relacionadas para a manuteno dos contatos cadastrados.
Lembre-se de selecionar o contato a ser atualizado ou excludo antes de
acionar os botes.
5. Confira os dados do Banco e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

EMPRESAS
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas prestadoras de servios que
participam do Processo de Exportao, exemplo: Despachantes, Paletizadoras,
Agentes de Carga, Seguradoras, Corretoras, etc.
Exemplo - Como cadastrar Empresas:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Empresas.
2. Clique na opo: Incluir e informe os dados a seguir:

Empresas - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


cadastrar os contatos desta Empresa, conforme demonstrado a seguir:

Empresas - Figura 2

4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno dos contatos
cadastrados.
5. Confira os dados da Empresa e clique sobre o boto Confirmar para
gravar.

Ateno para o correto preenchimento do campo Classif. (Classificao/Atividade


da Empresa). O sistema disponibiliza as seguintes opes (tabela genrica YE):

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Chave

Descrio

AGENTE EMBARCADOR

AGENTE (RECEB. DADOS EMBARQUE)

AGENTE (RECEBEDOR COMISSAO)

ARMADOR

CORRETORA CMBIO

DESPACHANTE

DIVERSOS

INSPETORA

PALETIZADORA

SEGURADORA

TRANSPORTADORA

AGENTE NO DESTINO=FOWARDER

COURIER

IMPORTADORES e CLIENTES
Neste cadastro devero ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no
processo de exportao.
O Importador a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o
Siscomex. O Cliente identificado como consumidor final, com o qual a relao
comercial intermediada pelo Importador.
Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador no ser necessrio cadastr-lo
duas vezes.
Exemplo - Como cadastrar Importadores / Clientes:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Import./Clientes.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

Importadores / Clientes - Figura 1

3. Na pasta Adm/Fin. devem ser preenchidos campos como Percentual de


comisso, Bancos, Conta Contbil, etc.
4. Na pasta Fiscais so definidos alguns campos que dependem da localizao
da empresa e necessidade de controle do setor Fiscal.

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5. Na pasta Vendas defina os campos necessrios para controle da rea


comercial.
6. Na pasta Outros informe o Tipo de Cliente:

Importadores / Clientes - Figura 2

7. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


cadastrar os contatos desta Empresa, conforme demonstrado a seguir:

Importadores / Clientes - Figura 3

8. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno dos contatos
cadastrados.
9. Agora clique sobre o boto Doctos, na tela de seleo de documentos
clique mais uma vez sobre este boto.
10. O sistema apresentar uma tela para seleo dos documentos, selecione os
documentos atravs de duplo clique ou todos atravs do boto
Marca/Desmarca Todos.
Para marcar apenas a documentao do cliente conforme o cadastro de
pases, clique sobre o boto Marcar documentao padro do pas.

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Importadores / Clientes - Figura 4

11. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a seleo de documentos e


Confirmar novamente para gravar.
12. Confira os dados do Cliente e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Na emisso da Carta de crdito os campos de Razo Social e Endereo do cliente


podero ser alterados, sem que isto altere o cadastro.

EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES


Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios
e Exportadores, onde diferenciamos:
Somente ser necessrio identificar como Exportador, as empresas que
intermediam o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings.
Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o Siscomex.
Fabricante: identificamos como a empresa apresentada como produtora da
mercadoria para o sistema Siscomex.
Beneficirio: a empresa apresentada como escritrio central, com
centralizao de documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito
e recebimento na contratao de cmbio.
Exemplo - Como cadastrar Exportadores, Fornecedores ou Fabricantes:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Exp./Forn./Fabr..
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:

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Exp./Forn./Fabr. - Figura 1

3. Na pasta Outros informe os seguintes dados:

Exp./Forn./Fabr. - Figura 2

4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


cadastrar os contatos desta Empresa, conforme demonstrado a seguir:

Exp./Forn./Fabr. - Figura 3

5. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno dos contatos
cadastrados.
6. Confira os dados da Empresa e clique sobre o boto Confirmar para
gravar.

EMBALAGENS
Neste cadastro devero ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos,
desde a embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.
Veja um exemplo com uma seqncia de embalagens:
Seq.01: Caixa de Papelo (acondiciona 2 Unidades do produto X);
Seq.02: Caixa de Madeira (acondiciona 4 Caixas de Papelo, seq.01);
Seq.03: Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, seq.02).

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Venda de 1.000 unidades do produto X:


- Quantidade de Caixas de Papelo = 1.000 / 2 = 500 Caixas de Papelo;
- Quantidade de Caixas de Madeira = 500 / 4= 125 Caixas de Madeira;
- Quantidade de Pallets = 125 / 2 = 63 Pallets.

Exemplo - Como cadastrar Embalagens:


1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Embalagens.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Embalagens - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


inserir a descrio desta embalagem em outro idioma.

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Embalagens - Figura 2

4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a descrio.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno das descries
cadastradas em outros idiomas.
5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
6. Repita o procedimento para cadastrar a embalagem Caixa de Madeira
conforme o exemplo abaixo:

Embalagens - Figura 3

7. Clique em Aes Relacionadas e aps clique em "Manuteno".

Embalagens - Figura 4

8. Clique em Aes Relacionadas e em Incluir, ser permitido que a


embalagem cadastrada seja indicada como inclusa em outra embalagem e
assim, sucessivamente, at a ltima embalagem.

Embalagens - Figura 5

9. Aps clique em Confirmar. Ser apresentada a embalagem amarrada


outra, conforme demonstrado a seguir:

Pag. 30

Embalagens - Figura 6

10. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a amarrao e Confirmar


novamente para gravar.

PRODUTOS
Neste cadastro definimos todos os detalhes dos produtos que sero exportados pela
empresa. Alm dos campos obrigatrios, possvel definir dados que facilitam a
especificao das caractersticas de cada produto.
O correto preenchimento deste cadastro de extrema importncia para o controle
gerencial das reas Comercial, Fiscal e Logstica.
Exemplo - Como cadastrar Produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Produtos.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:

Produtos - Figura 1

3. Na pasta Impostos informe a NCM do produto:

Pag. 31

Produtos - Figura 2

4. Na pasta Mrp / Suprimentos, informe a quantidade do produto na


embalagem:

Produtos - Figura 3

5. Na pasta Outros, informe a embalagem do produto:

Produtos - Figura 4

6. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


inserir a descrio do produto em outro idioma:

Produtos - Figura 5

7. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a descrio.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno das descries
cadastradas em outros idiomas.

Pag. 32

8. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Normas e


informe os seguintes dados:

Produtos - Figura 6

9. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a incluso da norma.


10. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

possvel incluir um novo produto no cadastro com base nos dados de um produto
j cadastrado, este recurso acionado atravs do boto Copiar dados de outro
produto.
Utilize o boto Tabela de Preos para vincular o produto a uma tabela de preos
por pas, cliente ou ambos.

PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para
cada produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais.
Algumas informaes deste cadastro so transferidas para o processo de
exportao, como Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number), Fabricante,
moeda utilizada e valor da cotao (preo unitrio).
Exemplo - Como cadastrar a amarrao Produto x Fornecedor:
1. Selecione o menu Atualizaes + Cadastros + Produto x Forn..
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

Produto x Fornecedor - Figura 1

Pag. 33

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Pag. 34

Captulo 03 Tabelas
Siscomex

Unidades de Medida;
Converso de Unidades;
Incoterms;
Instrumento de Negociao;
NCM;
Naladi NCCA;
Naladi SH.

Pag. 35

TABELAS SISCOMEX
Neste capitulo abordaremos as tabelas utilizadas na integrao com o Siscomex.
Estas tabelas so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros
precisam de informaes de outras tabelas, desta forma, interessante que a
montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados, para que no seja
necessrio retornar no cadastramento.

UNIDADES DE MEDIDA
Esta a tabela padro de unidades de medida. Contm informaes utilizadas em
cadastros como Produtos e tambm no envio ao Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar uma Unidade de medida:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Unidades de
Medida.
2. Pesquise pela unidade de medida UN e clique em Alterar. Preencha o
campo Cd. Siscomex.

Unidades de Medida - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir para


informar a descrio da unidade de medida em outro idioma, conforme
demonstrado a seguir:

Unidades de Medida - Figura 2

4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno das descries


cadastradas em outros idiomas. Lembre-se de selecionar a descrio a ser alterada
ou excluda antes de acionar os botes.

CONVERSO DE UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a
unidade na medida estatstica.
Exemplo Incluindo a Converso de Unidades:

Pag. 36

1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Conv. Unid.


Medida.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:

Converso de Unidades Figura 1

3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 CAIXA equivalente a 2


UNIDADES do produto 001.
4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas


empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa
ser feita a consulta do cadastro de produtos.

INCOTERMS
Neste cadastro sero registrados todos os Incoterms utilizados pela Exportao.
Esta tabela j vem preenchida pela Average com os Incoterms mais utilizados.
Cdigo

Descrio em Ingls

Descrio em Portugus

C+F

COST PLUS FREIGHT

CUSTO + FRETE

C+I

COST PLUS INSURANCE

CUSTO + SEGURO

CFR

COST AND FREIGHT

CUSTO E FRETE

CIF

COST, INSURANCE AND FREIGHT

CUSTO, SEGURO E FRETE

CIP

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS AT...

CPT

CARRIAGE PAID TO

TRANSPORTE PAGO AT...

DAF

DELIVERED AT FRONTIER

ENTREGUE NA FRONTEIRA

DDP

DELIVERED DUTTY PAID

ENTREGUE DIREITOS PAGOS

DDU

DELIVERED DUTY UNPAID

ENTREGUE DIREITOS NO PAGOS

DEQ

DELIVERED EX QUAY (DUTTY PAID)

ENTREGUE A PARTIR DO CAIS

DES

DELIVERED EX SHIP

ENTREGUE A PARTIR DO NAVIO

EXW

EX WORKS

A PARTIR DO LOCAL E PRODUO

FAS

FREE ALONGSIDE SHIP

LIVRE NO COSTADO DO NAVIO

FCA

FREE CARRIER

TRANSPORTADOR LIVRE

FOB

FREE ON BOARD

LIVRE A BORDO

Exemplo - Como atualizar um Incoterm:


1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Incoterms.

Pag. 37

2. Selecione o Incoterm FCA, clique na opo Alterar e informe os dados a


seguir:

Incoterms - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

INSTRUMENTO DE NEGOCIAO
Tabela padro do Siscomex que contm o Instrumento de Negociao. Os dados
desta tabela sero considerados na emisso do Certificado de Origem e envio ao
Siscomex.
O contedo padro desta tabela fornecido pela Average, a seguir
demonstraremos a incluso de um novo registro nesta tabela, este novo item ser
utilizado na fase de Embarque.
Exemplo - Como cadastrar um Instrumento de Negociao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Instrumento
Negoc..
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

Instrumento de Negociao - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas aps clique em Incluir e


informe o pas do instrumento de negociao:

Instrumento de Negociao - Figura 2

4. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar o pas.


5. Confira os dados e clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar
o novo instrumento de negociao.

NCM
Esta a tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul. Utiliza codificao
padronizada, contm a classificao das mercadorias e informaes tributrias. A
NCM ser informada no Cadastro de Produtos, Itens do Pedido ou Embarque.

Pag. 38

Os dados desta tabela so utilizados no envio para o Siscomex e tambm em


diversas impresses como Certificados de Origem, Proforma e Commercial Invoice.
Exemplo - Como cadastrar NCMs:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + NCM.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

3. Na pasta "Alquotas" informe os seguintes dados:

NCM - Figura 1

NCM - Figura 2

4. Na pasta "Outros" informe os seguintes dados:

NCM - Figura 3

5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

NALADI NCCA
Esta a Tabela de Nomenclaturas da Associao Latino Americana de Integrao
Nomenclatura do Conselho de Cooperao Aduaneira, com cdigo padronizado para
informar a classificao da mercadoria no Cadastro de Produtos, Itens do Pedido ou

Pag. 39

Embarque, sendo tambm utilizada no envio ao Siscomex e na impresso de


relatrios.
Exemplo - Como cadastrar uma Naladi NCCA:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi NCCA.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Naladi NCCA - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

NALADI SH
Esta a tabela de Nomenclaturas da Associao Latino Americana de Integrao
Sistema Harmonizado. A Naladi SH utiliza codificao padronizada e ser
informada no Cadastro de Produtos, Itens do Pedido ou Embarque.
Os dados desta tabela so utilizados no envio para o Siscomex e tambm na
impresso de relatrios.
Exemplo - Como cadastrar uma Naladi SH:
1. Selecione o menu Atualizaes + Tabelas Siscomex + Naladi SH.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Naladi SH - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Pag. 40

Exerccios
de Fixao
Tpico:
- Tabelas
- Cadastros
- Tabelas Siscomex.

Pag. 41

1. Como feita a amarrao das embalagens? Tendo caixa de papelo, caixa de


madeira e pallet, com qual delas devo comear?
2. Como feita a condio de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da
data de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
3. Em qual cadastro ocorre a amarrao da norma?
a) Pases
b) Importador/ Cliente
c) Produto
d) Produto X Fornecedor
e) Embalagens
4. No cenrio em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes
possuem um contato j cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
5. Imagine que voc tenha um agente em uma determinada via de transporte,
como fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
6. Para que serve os cadastros: Diviso, Grupo e Famlia de produtos?
7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores?
E qual o campo que realizamos essa classificao?
8. No cadastro de Incoterms como realizada a configurao das despesas que
faro parte da composio da condio de venda?
9. Como feita a cpia de um produto com base em um j existente?
10. Para que serve a seleo de mensagens e seleo de documentos no cadastro
de Pases?

Pag. 42

Solues
Tpico:
Tabelas,
Tabelas Siscomex.

Cadastros

Pag. 43

1. Como feita a amarrao das embalagens? Tendo caixa de papelo, caixa de


madeira e pallet, com qual delas devo comear?
Esta amarrao ocorre atravs do boto Manuteno de Embalagens.
Atravs deste boto vamos amarrar quantas caixas de papelo cabem
dentro de uma caixa de madeira e quantas caixas de madeira cabem
dentro de um Pallet.
2. Como feita a condio de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da
data de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
Na rotina condio de pagamento, selecione o boto incluir. Aparecer
uma tela, no campo TIPO selecione a opo Parcelado.
Na pasta parcela colocar os detalhes da condio de pagamento,
conforme o enunciado: No campo % = 50 e no campo Dias = Como
antes do embarque coloque o na frente do numero = -10 dias.
No campo % = 50 e no campo Dias = Como depois da data de
embarque coloque o numero = 20 dias.
% Parcela 01= 50 Dias Parc 01 = -10
% Parcela 02= 50 Dias Parc 02 = 20
3. Em qual cadastro ocorre a amarrao da norma?
Letra C, no cadastro de Produtos.
4. No cenrio em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes
possuem um contato j cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
Para incluir mais de um contato em qualquer desses cadastros acima,
selecione o banco ou a empresa ou o importador desejado e clique na
opo Alterar.
Aparecer uma tela com os dados j preenchidos, na barra de
ferramentas utilize o boto Incluir para incluir um novo contato.
5. Imagine que voc tenha um agente em uma determinada via de transporte,
como fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
Para cadastrar o agente na via de transporte, inclumos ou alteramos
uma via. Quando incluir uma nova origem e destino, ao confirmar
aparecer uma nova tela com o boto Agentes.
Caso seja alterada a origem e destino j cadastrada, aparecer uma tela
com o boto Agentes.
6. Para que serve os cadastros: Diviso, Grupo e Famlia de produtos?
Esses cadastros visam classificar os produtos para realizao de
estatsticas e acompanhamento das exportaes.
Como exemplo:

Pag. 44

Diviso

Diviso A

Grupo

Famlia

Grupo A1

Famlia AA1.1

Grupo A2

Famlia AA1.2

Famlia AA2.1

Famlia AA2.2

7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores?


E qual o campo onde realizamos essa classificao?
Podemos classificar as empresas em:
AGENTE EMBARCADOR
AGENTE (RECEB. DADOS EMBARQUE)
AGENTE (RECEBEDOR COMISSAO)
ARMADOR
CORRETORA CMBIO
DESPACHANTE
DIVERSOS
INSPETORA
PALETIZADORA
SEGURADORA
TRANSPORTADORA
AGENTE NO DESTINO=FOWARDER
COURIER

O Campo : Classif.
Podemos classificar os Fabricantes/ Fornecedores em: Fabricantes,
Fornecedores, Beneficirio, Exportador e todos (Caso seja mais de um).
O campo : Identificac.
8. No cadastro de Incoterms como realizada a configurao das despesas que
faro parte da composio da condio de venda?
No cadastro de Incoterms, o sistema disponibiliza alguns campos
(Frete, Seguro) onde o usurio ir configurar se o incoterm exige ou
no, ou melhor, considera ou no estas despesas na composio do
preo final. Ex.: FOB, Frete = No, Seguro= No. CIF, Frete = Sim,
Seguro = Sim.
9. Como feita a cpia de um produto com base em um j existente?

Pag. 45

No cadastro inclua um novo produto, preencha o campo Cdigo e na


barra de ferramentas h o boto Copiar dados de outro produto,
selecione e marque as opes desejadas e marque o produto que deseja
copiar e depois confirme.
10. Para que serve a seleo de mensagens e seleo de documentos no cadastro
de Pases?
Seleo de Mensagens Serve para selecionar as mensagens
necessrias e/ou obrigatrias. Essas mensagens so utilizadas na
impresso de documentos para o pas selecionado. O sistema
automaticamente disponibilizar as mensagens caso o usurio queira
imprimir um documento para este pas.
Seleo de documentos Serve para selecionar os documentos
necessrios e/ou obrigatrios de acordo com as exigncias legais de
cada pas. Estes documentos podero utilizar as mensagens descritas
acima.

Pag. 46

Captulo 04 Pedido de
Exportao

Cpia do Pedido de Exportao;


Solicitao de Crdito;
Aprovao de Crdito;
Instrumento de Negociao.

Pag. 47

PEDIDO DE EXPORTAO
A opo de Processo de exportao representa a formalizao de necessidade do
Importador, os itens e respectivas quantidades, as condies de venda e
pagamento, incoterms, dentre outras condies da exportao.
Define-se como capa do processo de exportao, o conjunto de informaes que
so comuns a todos os itens a serem exportados. Nesta tela sero registrados
dados que sero utilizados em diversos documentos e tero importante participao
nas estatsticas do ambiente.

Exemplo - Como cadastrar um Pedido de Exportao:


1. Selecione o menu Atualizaes + Pedido Export. + Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

Pag. 48

Pedido de Exportao - Figura 1

3. Na pasta Financeiro informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 2

No campo Preo Ab indica se o preo aberto ou fechado.


Preo aberto: Neste caso o exportador realizou a negociao com o importador
apenas referente ao preo da mercadoria, no incluindo no mesmo, valores de
despesas decorrentes do processo de exportao.
Preo Fechado: Neste caso o exportador realizou a negociao com o importador
tanto do preo do produto como tambm de todas as despesas, com isso o
processo ter um preo fechado, e no preo unitrio de cada produto pertencente
ao processo, estar rateado os valores de todas as despesas.
4. Na pasta Embalagens informe os seguintes dados:

Pag. 49

Pedido de Exportao - Figura 3

5. Na pasta Transporte informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 4

6. Na pasta Intermediao informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 5

7. Na pasta Configurao informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 6

8. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Ag.Comis


(Agentes de Comisso), o sistema apresentar a tela para seleo de
empresas, clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em
Incluir e informe os seguintes dados:

Pag. 50

Pedido de Exportao - Figura 7

9. Lembre-se de que no Cadastro de Empresas o agente recebedor de


comisso deve ser cadastrado com o tipo (campo Classif.) = 3, ao tentar
vincular uma empresa de outro tipo o sistema retornar a seguinte
mensagem:

Ao incluir o agente recebedor de comisso no Cadastro de Empresas,


devemos informar o cdigo do fornecedor relacionado a este agente, por
exemplo: no caso do Agente 01 informamos no campo Fornecedor o
cdigo do Fornecedor/Exportador deste pedido 001, sem esta configurao
ao selecionar o agente o sistema retornaria a mensagem de que no ser
possvel vincular o agente por no haver vinculo com o Fornecedor/Loja.
10. Aps selecionar o agente clique sobre o boto Confirmar, o sistema
apresentar uma tela para definio dos detalhes da comisso (tipo, valor,
etc.), informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 8

O sistema disponibiliza trs Tipos para o Valor de Comisso:


Percentual: O valor da comisso calculado com base no valor FOB
dos itens do processo vinculados ao agente. Se o parmetro
MV_AVG0077 estiver ligado, ento o percentual calculado com base no
Valor FOB total do processo, sendo ento desnecessria a vinculao do

Pag. 51

agente a algum item.


Valor Fixo: O valor da comisso o valor digitado na tela de agentes
recebedores de comisso. Se o parmetro MV_AVG0077 estiver ligado,
ento tambm ser desnecessria a vinculao do agente a algum item.
Percentual por Item: Para este tipo de valor de comisso, o
percentual deve ser informado na tela de itens, e o valor da comisso
calculado com base no valor FOB dos itens. Se o parmetro
MV_AVG0077 estiver ligado, o procedimento ser o mesmo, porm em
um mesmo processo no poder haver agentes de percentual por item e
agentes de com outro tipo de valor de comisso (Percentual ou Valor
Fixo), ou seja, no podero ser misturados.
11. Clique sobre o boto Confirmar para salvar os detalhes da comisso,
retornando a tela de seleo de empresas clique novamente sobre o boto
Confirmar para gravar.
Para manuteno dos Agentes vinculados ao processo clique sobre o boto
Ag.Comis (Agentes de Comisso) e utilize os botes Alterar e Excluir.
Lembre-se de selecionar o agente que deve ser alterado ou excludo antes
de acionar os botes.
12. Clique sobre o boto Inst. Ban (Instituio Bancria), o sistema
apresentar a tela para seleo de empresas, clique sobre o boto Aes
Relacionadas e aps clique em Incluir e informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 9

13. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar os detalhes do banco,


retornando a tela de seleo de empresas clique novamente sobre o boto
Confirmar para gravar.
14.Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Notifys, o
sistema apresentar a tela para seleo de notifys, clique sobre o boto
Aes Relacionadas e aps em Incluir e informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 10

15. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar os detalhes do notify,


retornando a tela de Notifys do Processo clique novamente sobre o boto
Confirmar para gravar.
16. Aps a definio dos detalhes da capa do pedido, clique sobre o boto
Aes Relacionadas e aps clique em Incluir da barra de ferramentas
para inserir os itens, conforme demonstrado a seguir:

Pag. 52

Pedido de Exportao - Figura 11

17. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar. O sistema
permanecer com a tela para Definio de Produtos aberta, para sair clique
sobre o boto Fechar.
18. Na incluso do pedido de exportao possvel vincular atividades e
documentos relacionados ao cliente e/ou pas do importador. Clique sobre o
boto Aes Relacionadas e aps clique em Ag. At/Do (Agenda de
Atividades/Documentos), na tela de Agenda de Atividades/Documentos
clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir e
informe os seguintes dados:

Pedido de Exportao - Figura 12

19. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a Tarefa.


Utilize os botes Alterar e Excluir para a manuteno das tarefas
cadastradas. Lembre-se de selecionar a tarefa a ser alterada ou excluda
antes de acionar os botes.
A agenda de atividades tambm disponibiliza o boto Hist.Impres
(Histrico de Impresses) que permite a visualizao dos documentos
impressos.

Pag. 53

Clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar a agenda de


atividades.
20. Confira os dados do Pedido de Exportao e clique sobre o boto
Confirmar para gravar.

Caso o mdulo de exportao seja integrado com o Faturamento,


necessrio liberar pedido, liberar o estoque e fazer a nota de sada. Para isso
verifique se o parmetro MV_EECFAT.

Caso contrrio prossiga com a rotina Embarque.

Cpia do Pedido de Exportao


Exemplo Como fazer uma Cpia do Pedido de Exportao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Pedido Export. + Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe o nmero do novo
pedido, conforme demonstrado abaixo:

Cpia do Pedido de Exportao - Figura 1

3. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Cop.Proc e


marque as opes Capa e/ou Itens.

Cpia do Pedido de Exportao - Figura 2

4. Clique para marcar o Processo que deseja copiar.


5. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a seleo do pedido.
6. Confira os dados do Pedido de Exportao e clique sobre o boto
Confirmar para gravar.

O sistema disponibiliza o lanamento de Agentes Recebedores de Comisso tanto


na fase de Pedido como na fase Embarque.
Resumo das Comisses do Processo:

Pag. 54

O sistema disponibiliza o campo Comisso para visualizao de todos os detalhes


da(s) comisso(es) do processo. Este campo exibido na pasta Financeiro na
capa processo.

SOLICITAO DE CRDITO
Esta rotina utilizada para gerenciar a solicitao de crdito ao Importador, ou
seja, trata-se de uma anlise financeira para avaliar os pedidos de venda.
Exemplo Como cadastrar uma Solicitao de Crdito de exportao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Processo Export. + Manuteno.
2. Localize o pedido PE001, clique na opo Alterar e informe na pasta
Cadastrais a Data de Solicitao de Crdito no campo Dt.Solic.Cr.:

Solicitao de Credito - Figura 1

3. O status do pedido ser modificado para: Aguardando Liberao de


Crdito.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Se o parmetro MV_AVG0057 estiver ligado esta aprovao automtica, ou


seja, no necessrio entrar nesta rotina para aprovar.

APROVAO DE CRDITO
Esta rotina utilizada para gerenciar a aprovao de crdito dos pedidos de venda
do Importador aps a anlise financeira, conforme solicitao da rea de
exportao.
Exemplo Como Aprovar o Crdito de exportao:
1. Na manuteno do Pedido de Exportao, selecione o pedido PE001.
2. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Apr. Crdito.
Informe na pasta Cadastrais a Data de Aprovao de Crdito:

Pag. 55
Aprovao de Credito - Figura 1

3. O status do pedido ser modificado para: Crdito Liberado.


4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Se o parmetro MV_AVG0057 estiver ligado esta aprovao automtica, ou


seja, no necessrio entrar nesta rotina para aprovar.

FOLLOW UP
A rotina de Follow-Up permite a emisso de trs tipos de relatrio de pedido, so
eles: Sem Solicitao de Crdito, Aguardando Aprovao de Crdito e Crdito
Aprovado dentro do perodo (Data Inicial e Final) estipulado pelo usurio.
Exemplo Como imprimir o Follow-Up do pedido de exportao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Processo Export. + Follow-up.
2. Defina o Tipo de Relatrio e o perodo:

Follow-up - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gerar a consulta.


4. O sistema apresentar a visualizao do documento:

Follow-up - Figura 2

5. Para imprimir utilize o boto demonstrado na figura Follow-up Figura 2,


verifique tambm as outras funcionalidades.
6. Para sair da visualizao do documento, basta clicar no boto Fechar.

Pag. 56

Captulo 05 Embarque
Impresso de Certificado de Origem;
Impresso de Commercial Invoice;
Impresso de Packing List.

Pag. 57

EMBARQUE
A rotina de embarque do mdulo de exportao representa o registro exato do
embarque dos itens e suas respectivas informaes.
Define-se como capa do embarque, o conjunto de informaes que so comuns a
todos os itens embarcados. Nesta tela, devem ser registrados dados que sero
utilizados em diversos documentos e tero importante participao nas estatsticas
do ambiente e no envio ao Siscomex (se houver), alm de ser base para impresso
de diversos formulrios.
Aps montar a capa do embarque devemos selecionar quais os itens que o compe,
sendo que, obrigatoriamente, tais itens devero constar no Pedido de Exportao.
Aps o preenchimento da data de embarque, o sistema trava o processo no
possibilitando mais alterao no processo de embarque.

Exemplo - Como cadastrar o Embarque de Exportao:


1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe o nmero do
Embarque e no campo Processo de Referncia indique o Pedido de
Exportao, o sistema trar para a tela de embarque o contedo de todos os

Pag. 58

campos de capa previamente definidos no pedido. Isto no representa que


este embarque exclusivo do pedido de referncia, esta funcionalidade
um facilitador para evitar a nova digitao de informaes de capa comuns
entre um embarque e um pedido.

Embarque - Figura 1

3. Neste exemplo o contedo das pastas Financeiro, Embalagens,


Transporte, Intermediao e Configurao sero preenchidas
automaticamente devido indicao do pedido de referncia, mesmo assim
importante conferir os dados e, caso necessrio, atualizar algumas
informaes ou inserir novos dados.
4. Na pasta Siscomex informe os seguintes dados:

Embarque - Figura 2

5. Na pasta Registro de Documentos informe os seguintes dados:

Embarque - Figura 3

6. Para definir os itens do embarque clique sobre o boto Pedidos e selecione


o pedido de exportao a ser embarcado:

Embarque - Figura 4

7. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a seleo do pedido.


8. Para marcar todos os itens de uma s vez, utilize o boto Aes
Relacionadas e aps clique em Aes Relacionadas e aps clique em

Pag. 59

Marca / Desmarca Todos. Para selecionar um item isoladamente, clique


duas vezes sobre o item.
9. Aps selecionar o item, confira os dados apresentados na tela de Definio
de Produtos, conforme demonstrado a seguir:

Embarque - Figura 5

Os dados apresentados nesta tela foram definidos no pedido de exportao,


em decorrncia de negociaes posteriores ao lanamento do pedido ou
particularidades do processo de embarque, possvel modificar algumas
destas informaes. Neste exemplo estamos embarcando o pedido em sua
totalidade, mas em caso de embarques parciais devemos modificar o
contedo do campo Quant.Embar. para um valor menor do que foi
estipulado no pedido.
10. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para concluir a definio
do produto.
11. Retornando a tela de Seleo de Itens ainda possvel selecionar itens de
outros pedidos utilizando o boto Pedido.
12.Na pasta Dados Complementares possvel definir dados referentes ao
Pr-clculo, Siscomex, entre Outros. Conforme demonstrado a seguir:

Embarque - Figura 6

13. No boto Agenda de Atividades/Documentos. Na tela que ser


apresentada clique em Aes Relacionadas e aps clique em Incluir.
Inclua os seguintes documentos. possvel programar a execuo de
atividades ou emisso de documentos alm do que j foi estipulado no
padro Cliente/Pas.

Pag. 60

Embarque - Figura 7

14. Para manuteno da agenda utilize os botes Incluir, Alterar e Excluir.


O boto Hist.Impres (Histrico de Impresses) permite a visualizao dos
documentos impressos.
15. Neste exemplo utilizaremos Agentes de Comisso, Instituies Bancrias
e Notifys definidos no pedido de exportao, mas destacamos que
possvel atualizar qualquer uma destas informaes atravs dos respectivos
botes disponveis na Barra de Ferramentas.
16. Agora clique sobre o boto Despesas Nacionais, o sistema apresentar a
tela para incluso das despesas nacionais no embarque de exportao,
conforme demonstrado a seguir:

Embarque - Figura 8

17. Clique sobre o boto Aes Relacionadas, aps clique em Incluir e


informe os seguintes dados:

Embarque - Figura 9

18.Clique em Confirmar para gravar, com a empresa selecionada clique


novamente em Aes Relacionadas e aps clique em Incluir e selecione a
opo Despesa, conforme demonstrado a seguir:

Pag. 61

Embarque - Figura 10

19.Na tela de incluso de despesa informe os seguintes dados:

Embarque - Figura 11

20.Clique sobre o boto Confirmar, na tela de despesas nacionais confira os


dados e clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar. Para
incluso de novas despesas ou manuteno das despesas cadastradas utilize
os botes Incluir, Alterar e Excluir disponveis na barra de ferramentas
da tela de Despesas Nacionais.
Ateno: As despesas nacionais tambm podem ser inseridas no pedido de
exportao, o procedimento o mesmo.
21. Ao retornar para a tela inicial do Embarque, clique em Despesas
Internacionais, o sistema apresentar a tela para definio das despesas,
selecione uma das despesas relacionadas do lado esquerdo e informe os
detalhes do lado direito conforme demonstrado a seguir:

Pag. 62

Embarque - Figura 12

22.Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.


Ateno: As despesas devem ser lanadas em conformidade com o Incoterm
do processo, caso contrrio os valores sero desconsiderados. A tabela de
Cotao de moedas deve estar devidamente atualizada.
23. Clique sobre o boto Invoices, na tela para manuteno de Invoices clique
sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir e informe os
seguintes dados:

Embarque - Figura 13

24.Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Vincular Itens,


selecione o pedido e confira os dados:

Embarque - Figura 14

25.Clique sobre o boto Confirmar para confirmar os itens, Confirmar na


tela de seleo de pedidos, Confirmar para gravar a Invoice e Confirmar

Pag. 63

novamente para confirmar as alteraes realizadas na rotina de Manuteno


de Invoices.
Para manuteno das invoices utilize os botes disponveis na barra de
ferramentas da rotina.
26. O boto Faturamento possibilita cadastrar os dados da(s) nota(s) fiscal(is)
de sada nacional. Em alguns ERPs esta opo se torna obrigatria para a
gravao do processo de embarque. Ao clicar nesta opo informe os
seguintes dados:

Embarque - Figura 15

27. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Incluir e


preencha os seguintes campos:

Embarque - Figura 16

28.Clique sobre o boto Confirmar para gravar os dados da nota fiscal e


Confirmar novamente para gravar os dados de faturamento.
Para manuteno dos dados utilize os botes disponveis na barra de
ferramentas.
29. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para gravar o processo de
embarque.

IMPRESSO DE CERTIFICADOS DE ORIGEM


Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque
j gravado para imprimir os documentos.
Exemplo - Impresso do Certificado de Origem:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Manuteno.
2. Localize o processo EMB001 e clique na opo Visualizar.
3. Clique sobre o boto Documentos/Cartas e defina os parmetros de
impresso conforme a figura abaixo:

Pag. 64

Certificado de Origem - Figura 1

4. Clique sobre o boto Confirmar, o sistema apresentar a tela para a


seleo do documento:

Certificado de Origem - Figura 2

5. Selecione o documento e clique sobre o boto Confirmar ou simplesmente


clique duas vezes sobre o documento.
6. O sistema apresentar uma tela com informaes, extradas do embarque,
que sero exibidas no documento. possvel editar estes dados.
Observe na prxima figura que os dados estaro organizados em pastas:

Pag. 65

Observaes do certificado
Detalhes dos itens

Marque esta opo para gerar o


documento no editor de texto

Certificado de Origem - Figura 3

7. Caso prefira carregar os dados da impresso anterior deste documento ao


invs de edit-los, utilize o boto Aes Relacionadas e aps clique em
Carrega Dados da ltima Impresso.
8. Clique sobre o boto Confirmar.
9. Para sair da visualizao do documento clique sobre o boto Fechar.

IMPRESSO DA COMMERCIAL INVOICE


Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque
j gravado para imprimir os documentos.
Exemplo - Impresso da Commercial Invoice:
1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Manuteno.
2. Localize o processo EMB001 e clique na opo Visualizar.
3. Clique sobre o boto Documentos/Cartas e defina os parmetros de
impresso conforme a figura abaixo:

Pag. 66

Commercial Invoice - Figura 1

4. Clique sobre o boto Confirmar, o sistema apresentar a tela para a


seleo do documento:

Commercial Invoice - Figura 2

5. Selecione o documento e clique sobre o boto Confirmar ou simplesmente


clique duas vezes sobre o documento.
6. O sistema apresentar uma tela com informaes, extradas do embarque,
que sero exibidas no documento. possvel editar estes dados.
Na pasta Documentos Para informe o assinante do documento, os dados
do destinatrio so preenchidos automaticamente:

Pag. 67
Commercial Invoice - Figura 3

7. Na pasta Notifys clique duas vezes para marcar a empresa:

Commercial Invoice - Figura 4

8. Na pasta Mensagens clique duas vezes sobre a mensagem padro para


faturas, e caso necessrio, faa a edio do texto:

Commercial Invoice - Figura 5

9. Clique sobre o boto Ok para gravar a mensagem.


10. Na pasta Observaes, clique duas vezes sobre a primeira linha e adicione
o texto complementar conforme demonstrado a seguir:

Pag. 68

Commercial Invoice - Figura 6

11.Clique sobre o boto Ok para gravar as observaes.


12. Na pasta Configuraes defina os dados de Unidade de medida e
Impresso:

Verifique a descrio das unidades de medida em


outros idiomas (Atualizaes + Tabelas Siscomex +
Unidades de Medida).

Commercial Invoice - Figura 7

13. Clique sobre o boto Ok para confirmar os parmetros de impresso.


14. O sistema apresentar a visualizao do documento:

Pag. 69

Commercial Invoice - Figura 8

15. Confira os dados, se estiver de acordo clique sobre o boto Imprimir.


16. Para sair da visualizao do documento clique sobre o boto Fechar.

IMPRESSO DO PACKING LIST


Aps o preenchimento dos dados de embarque, utilize a visualizao do embarque
j gravado para imprimir os documentos.

Exemplo - Impresso do Packing List:


1. Selecione o menu Atualizaes + Embarque + Manuteno.

Pag. 70

2. Localize o processo EMB001 e clique na opo Visualizar.


3. Clique sobre o boto Documentos/Cartas e defina os parmetros de
impresso conforme a figura abaixo:

Packing List - Figura 1

4. Clique sobre o boto Confirmar, o sistema apresentar a tela para a


seleo do documento:

Packing List - Figura 2

5. Selecione o documento e clique sobre o boto Confirmar ou simplesmente


clique duas vezes sobre o documento.
6. O sistema apresentar uma tela para definio das unidades de medida para
Quantidade e Peso:

Pag. 71
Packing List - Figura 3

7. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar.


8. O sistema apresentar a visualizao do documento:

Packing List - Figura 4

9. Confira os dados, se estiver de acordo clique sobre o boto Imprimir.


10.Para sair da visualizao do documento clique sobre o boto Fechar.

Pag. 72

Exerccios
de Fixao
Tpico: Pedido de Exportao e
Embarque

Pag. 73

1. Quais so os tipos de valores de comisso e como tratada cada uma delas?


2. Solicitao e Aprovao de Crdito para que serve?
3. Como feita a cpia de um processo j existente?
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o boto Agenda/Documentos serve
para cadastrar o que?
5. Para que serve o histrico de impresso dentro do boto Agenda/documentos?
6. O campo processo de referncia na fase do embarque para que serve?
7. Considere um cenrio onde o exportador tenha efetuado uma venda que o
cliente final tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas,
ou seja, com datas de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usurio dever
preencher as informaes no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
8. O que preo aberto e preo fechado?
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo Data de Embarque e
queremos imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque j finalizado?
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
12. Imagine que voc tem vrios pedidos de exportao e queira realizar um nico
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?

Pag. 74

Solues
Tpico: Pedido de Exportao e
Embarque

Pag. 75

1. Quais so os tipos de valores de comisso e como tratada cada uma delas?


Os tipos de comisso so: Percentual, Valor fixo e Percentual por item.
Percentual: O valor da comisso calculado com base no valor FOB dos
itens do processo vinculados ao agente. O percentual calculado com
base no Valor FOB total do processo, sendo ento desnecessria a
vinculao do agente a algum item.
Valor Fixo: O valor da comisso o valor digitado na tela de agentes
recebedores de comisso, sendo desnecessria a vinculao do agente
a algum item.
Percentual por item: Para este tipo de valor de comisso, o percentual
deve ser informado na tela de itens, e o valor da comisso calculado
com base no valor FOB dos itens. Porm em um mesmo processo no
poder haver agentes de percentual por item e agentes de com outro
tipo de valor de comisso (Percentual ou Valor Fixo), ou seja, no
podero ser misturados.
2. Solicitao e Aprovao de Crdito para que serve?
Solicitao de Crdito - utilizada para gerenciar a solicitao de
crdito ao Importador, ou seja, trata-se de uma anlise financeira para
avaliar os pedidos de venda.
Aprovao de Crdito - utilizada para gerenciar a aprovao de
crdito dos pedidos de venda do Importador aps a anlise financeira,
conforme solicitao da rea de exportao.
3. Como feita a cpia de um processo j existente?
Na rotina de Pedido de Exportao selecione a opo Incluir,
aparecer uma tela, preencha o campo Pedido e selecione na barra de
ferramentas o boto Copiar processo, marque se desejar copiar
somente a capa e/ou os itens de outro processo e selecione o processo
que deseja copiar em seguida confirme.
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o boto Agenda/Documentos serve
para cadastrar o que?
Apresenta os documentos necessrios para impresso e/ou atividades
definidas no cadastro de cliente, quais j foram executadas. Permite
manuteno incluso manual.
5. Para que serve o histrico de impresso dentro do boto Agenda/documentos?
Histrico de impresso serve para reimprimir os documentos que uma
vez j foram impressos na Agenda/documentos.
6. O campo processo de referncia na fase de Embarque para que serve?
Ser usado este nmero, como base para preenchimento da tela. Note
que aps preench-lo, o sistema preencher todas as informaes que
j foram cadastradas na fase de pedido.
Diminuindo o trabalho de digitar as informaes da capa do processo.

Pag. 76

7. Considere um cenrio onde o exportador tenha efetuado uma venda que o


cliente final tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas,
ou seja, com datas de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usurio dever
preencher as informaes no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
O usurio dever cadastrar um nico pedido e embarcar as
quantidades, conforme solicitao do cliente, dividindo-as em
processos de embarque diferentes, um para cada data de entrega
negociada.
8. O que preo aberto e preo fechado?
Preo Aberto - Neste caso o exportador est realizando sua venda
considerando que todas as despesas necessrias para a concluso da
exportao das mercadorias sero descriminadas e que apenas o preo
do produto foi negociado com o cliente.
Dessa maneira o preo representa apenas o custo da mercadoria, ou
seja, no engloba os custos marginais resultantes da exportao das
mercadorias.
O preo unitrio dos produtos deve ser informado sem as despesas
internacionais.
Preo Fechado - Neste caso o exportador negociou com o cliente um
preo fechado para o processo de exportao.
Com isso o usurio dever informar no Easy o preo com todas as
despesas j rateadas, ou seja, o preo unitrio do produto dever
englobar o rateio das despesas.
O preo unitrio dos produtos deve ser informado com as despesas
internacionais.
No lanamento do pedido/embarque o usurio ir informar na capa do
processo se o preo ser aberto ou fechado.
Pasta Financeiro: Campo Preo Ab. (Sim ou No).
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo Data de Embarque e
queremos imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque j finalizado?
Para o sistema quando o usurio preenche a data de embarque,
significa que o embarque j foi efetivado e por este motivo no permite
a alterao dos campos de capa e itens, bem como os complementos do
processo. Para possibilitar a alterao, o usurio dever retirar a data
de embarque, e para isso, dever seguir os passos abaixo:
1) Selecione o embarque e acione alterar;
2) Retirar a data de embarque;
3) Confirmar a gravao (neste momento o usurio dir ao sistema que
o embarque ainda no foi finalizado);
4) Dentro da opo de alterao efetue os ajustes necessrios e no se
esquecendo de digitar a data de embarque.
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
Podemos cadastrar as despesas nacionais tanto na fase do pedido como
na fase do embarque.

Pag. 77

Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o boto Despesas


Nacionais. Aparecer uma nova tela, selecione o boto Incluir nessa
etapa ser incluso uma empresa. Note que essa empresa aparecer no
lado esquerdo, selecione essa empresa e clique no boto Incluir, veja
que temos uma tela com as opes: Empresa e Despesa.
Sendo que essa Empresa para incluirmos uma nova empresa. E
despesa para incluirmos as despesas referentes aquela empresa.
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
Na fase de embarque, na barra de ferramentas temos o boto
Faturamento atravs dele ser feita a Nota Fiscal.
12. Imagine que voc tem vrios pedidos de exportao e queira realizar um nico
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
Na fase do embarque podemos vincular vrios pedidos de exportao,
porm, necessrio que esses pedidos de exportao tenham o mesmo
importador, fornecedor cadastrado.
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?
Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o boto Despesas
Internacionais, aparecer uma tela com os dados das despesas
internacionais.
Cadastre de acordo com a despesa internacional que possui o processo:
se tem frete internacional, seguro internacional, frete adicional e
despesa interna.

Pag. 78

Captulo 06 Siscomex
Registro de
Exportao (RE)

Usurios;
Incluso de Registros;
Retorno do Siscomex;
Retorno de Averbao.

Pag. 79

SISCOMEX
Esta transao cria o Registro de Exportao (RE) no Siscomex sem a necessidade
de redigitao, os dados extrados do Embarque so transferidos para o Siscomex
via emulao das telas para registro do RE.
Caso obtenha sucesso na transmisso, quando acessada a opo Retorno
Siscomex o nmero e data da R.E. so gravados no processo de Embarque
automaticamente, em caso de falha o sistema apresentar uma tela com o erro que
impediu o registro, o usurio deve analis-la e corrigir o Embarque para
retransmiti-lo.
Neste capitulo abordaremos a confeco do Registro de Exportao e envio ao
Siscomex.

USURIOS
Este cadastro armazena os dados de todos os usurios responsveis por fazer o
registro de exportao e tambm o histrico de cada processo que foi registrado no
Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar Usurios:
1. Selecione o menu Atualizaes + Siscomex + Gerao de RE.
2. O sistema apresentar a tela de eventos:

Usurios Siscomex - Figura 1

3. Marque a opo 01 - Usurios e clique sobre o boto Ok para confirmar.


4. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:

Pag. 80

Usurios Siscomex - Figura 2

5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar o cadastro


do novo usurio Siscomex.

Certifique-se de ter a conexo e a senha de acesso devidamente configurada no


Siscomex.

INCLUSO DE REGISTRO
Aps o preenchimento dos dados de embarque, realizada a incluso do registro
de exportao no Siscomex.

Exemplo - Incluso de Registros:


1. Selecione o menu Atualizaes + Siscomex + Gerao de RE.

Pag. 81

2. O sistema apresentar a tela de eventos:

Incluso de Registro Siscomex - Figura 1

3. Marque a opo 02 - Incluso de Registros e clique sobre o boto Ok


para confirmar.
4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas aps clique em Incluir e
selecione o Embarque desejado:

Incluso de Registro Siscomex - Figura 2

5. Clique sobre o boto Confirmar.


6. O processo j estar marcado:

Incluso de Registro Siscomex - Figura 3

7. Para desmarcar utilize o boto Marca/ Desmarca todos ou clique duas


vezes sobre o Processo.
Para selecionar os pedidos do embarque marcado, utilize o boto Aes
Relacionadas e aps clique em Pedidos.
8. Para excluir um embarque da lista de processos, utilize o boto Excluir.
9. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a seleo do processo.
10. Selecione o usurio responsvel:

Pag. 82

Incluso de Registro Siscomex - Figura 4

11.Clique sobre o boto Avanar para prosseguir com a gerao do RE.


12. Agora selecione a Forma de Agrupamento, neste exemplo utilizaremos o
agrupamento NCM:

Pag. 83

Incluso de Registro Siscomex - Figura 5

13.Clique sobre o boto Avanar para prosseguir.


14. O sistema apresentar a tela para Edio de Itens:

Incluso de Registro Siscomex - Figura 6

15.Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps Alterar, informe a


descrio do produto e confira os dados:

Pag. 84

Incluso de Registro Siscomex - Figura 7

16.Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a alterao.


17.Clique Confirmar novamente para confirmar a edio de itens, aps a
confirmao aparecer seguinte mensagem:

Pag. 85

Incluso de Registro Siscomex - Figura 8

18.Para iniciar a gerao do RE, clique sobre o boto Avanar.

Wizard RE:
O Wizard RE um assistente para a gerao do Registro de Exportao, que ir
informar os procedimentos necessrios para selecionar, processar, registrar e obter
o RE atravs do SISCOMEX.
No exemplo anterior demonstramos a gerao do RE na verso padro do sistema,
no entanto, ser possvel notar grandes melhorias na interface utilizando o Wizard
RE. Para maiores detalhes tcnicos e operacionais consulte a documentao
especfica.

Pag. 86

RETORNO SISCOMEX
Esta rotina acionada aps o envio do Processo ao Siscomex, caso o registro tenha
sido aceito pelo Siscomex, a rotina se encarrega de preencher os dados de nmero
e a data do RE no Processo de embarque.
Exemplo - Como fazer o Retorno do Siscomex:
1. Selecione o menu Atualizaes + Siscomex + Gerao de RE.
2. O sistema apresentar a tela de eventos:

Retorno Siscomex - Figura 1

3. Marque a opo 03 Retorno Siscomex e clique sobre o boto Ok para


confirmar.
4. O sistema apresentar a seguinte mensagem:

Retorno Siscomex - Figura 2

5. Clique em Sim, confira os dados e confirme o Retorno do Siscomex.

Pag. 87

RETORNO AVERBAO
Esta rotina faz uma busca no Siscomex e preenche os campos numero de SD
(solicitao de despacho), data de SD e data de averbao nos processos de
embarque.
Exemplo Retornando os dados de Averbao:
1. Selecione o menu Atualizaes + Siscomex + Retorno Averbao.
2. O sistema apresentar a tela de eventos:

Retorno Averbao - Figura 1

3. Marque a opo 01 Envio e clique sobre o boto Ok para confirmar.


4. Na tela de parmetros iniciais, informe o cdigo do fornecedor:

Retorno Averbao - Figura 2

5. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar, o sistema apresentar a


seguinte mensagem:

Retorno Averbao - Figura 3

Pag. 88

6. Selecione o menu Atualizaes + Siscomex + Retorno Dt. Averb.


7. Marque a opo 02 - Retorno e clique sobre o boto Ok para confirmar:

Retorno Averbao - Figura 4

8. Confirme novamente a tela de mensagem.

Pag. 89

Exerccios
de Fixao
Tpico: Siscomex

Pag. 90

1. Como e porque devemos incluir um usurio na gerao do RE?


2. No RE, temos as formas de agrupamento, quais so elas e como tratado?
3. Onde so gravados o Retorno do Siscomex?
4. Onde so gravados o Retorno de Averbao?

Pag. 91

Solues
Tpico: Siscomex

Pag. 92

1. Como e por que devemos incluir um usurio na rotina de RE?


Como devemos incluir: Atravs da rotina Gerao de RE, selecione a
opo Usurios, preencha os dados corretamente e confirme.
Este cadastro armazena os dados de todos os usurios responsveis por
fazer o registro de exportao e tambm o histrico de cada processo
que foi registrado no Siscomex.
2. No RE, temos as formas de agrupamento, quais so elas e como tratado?
So elas:

Item
A rotina gerar um RE para cada item do processo de embarque.

NCM + Item + Preo


A rotina agrupar os itens do embarque que possurem a mesma
NCM, o mesmo preo e a mesma seqncia de item.

NCM + Preo
A rotina agrupar os itens do embarque que possurem a mesma
NCM e o mesmo preo.

NCM
A rotina agrupar os itens do embarque que possurem a mesma
NCM.

Item por RC
A rotina agrupar os itens por RC.

3. Onde so gravados o Retorno do Siscomex?


Preenche os campos numero de SD (solicitao de despacho), data de
SD e data de averbao nos processos de embarque.
4. Onde so gravados o Retorno de Averbao?
A rotina se encarrega de preencher os dados de nmero e a data do RE
no Processo de embarque.

Pag. 93

Captulo 07 Financeiro

Carta de Crdito;
Cmbio;
Manuteno FFC;
Baixa FFC;
Follow-Up de Cmbio;
Visualizao Rpida;
Impresso do Status do Processo.

Pag. 94

FINANCEIRO
Neste capitulo abordaremos as principais funcionalidades do controle financeiro
disponvel no mdulo de exportao.

CARTA DE CRDITO
Esta transao armazena os dados da Carta de Crdito que deve ser vinculada ao
processo de embarque. Este tratamento permite o controle de saldos e a
possibilidade de trabalhar com dois tipos de carta de crdito.
Exemplo - Como cadastrar uma Carta de Crdito:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Carta de Credito.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes
dados:

Carta de Crdito - Figura 1

3. Na pasta Informaes Adicionais possvel informar os dados do Cliente,


Exportador, Notify, etc.
4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a Carta de
Crdito.
5. Para vincular a carta de crdito ao embarque selecione o menu
Atualizaes + Embarque + Manuteno, localize o processo
EMB001, clique sobre a opo Alterar e informe o nmero da carta de
crdito na pasta Financeiro:

Carta de Crdito - Figura 2

Pag. 95

6. Clique sobre o boto Ok para gravar a alterao.

Controle de Saldo:
O controle de saldo disponibilizado para L/C, tem como objetivo impedir que o valor
do embarque ultrapasse o valor total da L/C vinculada.
H dois tipos de saldo: Saldo a Vincular e Saldo a Embarcar, podemos visualizar
estes campos na incluso da Carta de Crdito.
Saldo a Vincular Este saldo abatido toda vez que um embarque
vinculado a L/C.
Saldo a Embarcar Este saldo abatido toda vez que um embarque
vinculado a uma L/C efetivado.
Se um embarque for vinculado a uma L/C que possui saldo a embarcar suficiente,
mas saldo a vincular insuficiente, o sistema abrir uma tela para desvincular outros
processos desta L/C.
Tipo de L/C:
A janela de manuteno de Carta de Crdito contm o campo Tipo L/C que
disponibiliza duas opes de L/C: Documentria e Stand BY.
Na L/C Documentria Os saldos so abatidos at serem zerados.
Na L/C Stand By - Os saldos so abatidos at serem zerados, mas quando o
cmbio liquidado, o valor do saldo referente a este cmbio restaurado.

Pag. 96

CMBIO
Esta transao tem como objetivo registrar os dados que compe o controle de
contratao de cmbio.
Este ambiente no efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Cmbio, ou
Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pr-pagamentos que so
operaes controladas em ambiente especfico (Financiamento das Exportaes).

Exemplo - Manuteno do contrato de Cmbio:


1. Para este exemplo vamos imaginar o estorno da baixa de FFC (pg.104) e
do prprio FFC (pg.101).
2. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Cmbio.
3. Selecione o processo e clique na opo Alterar.
4. O sistema apresentar a tela do Cmbio com os dados do embarque e as
parcelas geradas:

Pag. 97

Cmbio - Figura 1

5. Para incluir uma nova parcela neste contrato utilize o boto Incluir e siga
atentamente a orientao do help de campo. Neste exemplo no incluiremos
novas parcelas.
6. As parcelas de cmbio so geradas com base nas informaes do embarque.
No processo EMB001, estipulamos um determinado valor que seria
destinado comisso do tipo Conta Grfica, este valor representado pela
parcela 02, sendo a parcela 01 referente ao valor negociado.
7. Para vincular o valor de comisso, selecione a parcela 01, clique sobre o
boto Aes Relacionadas aps clique em Alterar e na pasta Comisses
informe os seguintes dados:

Valor referente parcela 02

8. Clique sobre o boto Confirmar

Cmbio - Figura 2

para gravar.

A alterao de parcelas de cmbio tambm pode ocorrer em virtude das


negociaes que podem acontecer posteriormente efetivao do
embarque.
9. Para liquidar as parcelas de cmbio, selecione a parcela e clique sobre o
boto Aes Relacionadas e aps clique em Liquidar, informe os dados
conforme demonstrado na figura a seguir:

Pag. 98

Cmbio - Figura 3

10.Clique sobre o boto Confirmar para gravar a liquidao, repita este


procedimento para a liquidao das demais parcelas (atente-se para o
correto preenchimento de cada campo). Aps concluir a liquidao das
parcelas clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao do
contrato de cmbio.

11. Para cancelar a liquidao das parcelas, selecione o processo de embarque,


clique na opo Alterar, selecione a parcela que est liquidada e utilize o

Pag. 99

boto Aes Relacionadas e aps clique em Est. Liq.. Para confirmar


clique sobre o boto Confirmar e grave a alterao do contrato de cmbio.
12. Para excluir as parcelas de cmbio, selecione o processo de cmbio gerado
atravs do embarque, clique na opo Alterar. Selecione a parcela e clique
em Est. Liq. para estornar a liquidao. Aps utilize o boto Excluir. Na
tela que ser apresentada, clique em Sim para confirmar a excluso.
Ateno: Lembre-se de que no possvel excluir parcelas Liquidadas ou
geradas automaticamente pela Rotina de Cmbio.

MANUTENO FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio)


Esta rotina permite o agrupamento de diversas Invoices para um nico Fechamento
de Cmbio com base nos parmetros selecionados pelo usurio.
Para utilizar este recurso necessrio como pr-requisito, que todos os processos
que fazem parte de um mesmo contrato de cmbio estejam lanados no Cmbio.
Sero listadas todas as parcelas sem Liquidao de Cmbio.
Exemplo - Manuteno FFC:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Manuteno FFC.
2. Informe o nmero do processo:

Manuteno FFC - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar.


4. Caso deseje, poder alterar o numero da FFC.

Pag. 100

5. Clique na opo: Marca/ Desmarca todos para marcar todas as invoices,


ou clique duas vezes nas invoices, que iro fazer parte deste contrato de
cmbio.

Manuteno FFC - Figura 2

6. Clique sobre o boto Confirmar e informe os dados a seguir:

Manuteno FFC - Figura 3

7. Clique sobre o boto Aes Relacionadas aps clique em Datas, informe


as datas de Crdito no Exterior e Solicitao de Cmbio, selecione
tambm a forma de atualizao como demonstrado a seguir:

Manuteno FFC - Figura 4

8. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar as datas.


9. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para gerar o FFC e a solicitao
do contrato de cmbio de exportao.

Pag. 101

Manuteno FFC - Figura 5

BAIXA FFC
Agora veremos o procedimento para baixa de FFC, que possibilita a liquidao de
todas as parcelas de cmbio que fazem parte deste FFC de uma nica vez.
Exemplo - Como realizar a Baixa de FFC:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Manuteno FFC.
2. Informe o nmero do FFC:

Baixa FFC - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar.


4. O sistema apresentar a tela de Manuteno de FFC:

Pag. 102

Baixa FFC - Figura 2

5. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e aps clique em Liq. FFC e


informe os seguintes dados:

Baixa FFC - Figura 3

6. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a baixa de FFC de exportao.


7. Para estornar a baixa de FFC, utilize o boto Estorna FFC disponvel na
barra de ferramentas da tela de Manuteno de FFC. Antes de realizar a
baixa, este mesmo boto ter a funo de excluir o FFC.

FOLLOW UP
O Follow-Up de Cmbio tem como objetivo o gerenciamento dos processos de
exportao atravs da emisso de relatrios parametrizados pelo usurio.
possvel emitir este relatrio para os seguintes tipos de cmbio:
Em Aberto Embarcado;
Em aberto Previso de Embarque;
Em aberto Ambos;
Liquidados.
Exemplo - Emisso do Follow-Up de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Cmbio.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e aps clique em Follow-up,
selecione a filial, marque a opo Liquidados e informe os seguintes
dados:

Pag. 103

Follow-Up de Cmbio Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar e confira os dados:

Follow-Up de Cmbio Figura 2

4. Clique em Imprimir.
5. Para sair da visualizao do documento, basta clicar no boto Fechar.

Pag. 104

VISUALIZAO RPIDA
O boto Visualizao Rpida na manuteno do cmbio de exportao possibilita
a consulta ao resumo de operaes financeiras, esta funcionalidade permite acesso
rpido s operaes financeiras realizadas no contrato de cmbio, desde a
liquidao das parcelas, passando pela vinculao com Contrato de Financiamento
de exportao at o controle de comisses de agentes.
Exemplo - Visualizao Rpida do contrato de cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes + Financeiro + Cmbio.
2. Localize o processo EMB001 e clique sobre a opo Visual. rpida".
3. Os dados sero apresentados da seguinte forma:

Visualizao Rpida - Figura 1

4. Para finalizar a consulta clique sobre o boto Fechar.

IMPRESSO DO STATUS DO PROCESSO


H relatrios gerenciais disponveis no sistema tanto para a fase de Pedido, quanto
para a fase Embarque das exportaes. A seguir veremos o procedimento para a
emisso de um destes relatrios.
Exemplo - Impresso do Status do Processo:

Pag. 105

1. Selecione o menu Atualizaes + Relatrios + Relatrios.


2. Na tela de seleo de parmetros, defina o idioma e clique em Confirmar:

Status do Processo - Figura 1

3. Selecione o documento Status do Processo e confirme:

Status do Processo - Figura 2

4. Informe os parmetros para emisso do relatrio:

5.

Clique sobre o boto Confirmar.

Status do Processo - Figura 3

6. Confira os dados e clique em Imprimir.


7. Para finalizar, clique em Sair no Gerador de Impresso.

Pag. 106

Captulo 08 Histrico
de Documentos
Outros Relatrios;
Incluindo Imagens.

Pag. 107

HISTRICO DE DOCUMENTOS
Esta consulta possibilita a reimpresso dos documentos grficos do ambiente de
exportao que permaneceram gravados em disco para serem visualizados e/ou
impressos futuramente.
possvel tambm cadastrar novas imagens relacionadas ao processo.
Exemplo - Visualizando um Documento Impresso:
1. Selecione o menu Miscelnea + Histrico de Docs.
2. Sero relacionadas s atividades e documentos j emitidos:

Histrico de Documentos - Figura 1

3. Selecione o documento e clique sobre a opo Visualizar.


4. O sistema apresentar a imagem obtida na Data de Gerao do documento.

OUTROS RELATORIOS
Classificao
1-Proforma
1-Proforma
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros

Idioma
Espanhol
Ingls
Espanhol
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls

Titulo
Factura Proforma
Commercial Proform
Pedido Cliente
Order Acknowledgment
Order Confirmation
Booking
Final Shipping Details
Solicitao De Inspeo
Confirmao De Inspeo
Courier Details
Solicitao De Paletizao
Details For Insurance Purpose
Carta Remessa De Doctos
Solicitao De Laudo De Analise
Form B
Solicitao De "R.E."

Pag. 108

6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
1-Proforma
2-Fatura
2-Fatura
2-Fatura
2-Fatura
2-Fatura
2-Fatura
3-Packing List
3-Packing List
3-Packing List
3-Packing List
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
4-Cert. Origem
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros

Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Portugus
Ingls
Espanhol
Espanhol
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Espanhol
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Espanhol
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls
Ingls

Reserva De Praa
Requisio De Memorando
Retorno De Memorando
Booking Change
Envio Do Saque Ao Cliente/Representante
Cobertura De Seguro De Exportao
Carta De Remessa Documentos Cliente
Carta De Remessa Ao Importador
Carta Remessa Documentos (Modelo 2)
Proforma Invoice (Modelo 2)
Factura Comercial
Factura Comercial (Modelo 4)
Commercial Invoice
Commercial Invoice (Modelo 4)
Commercial Invoice (Modelo 3)
Commercial Invoice (Modelo 2)
Lista De Empaque (Modelo 4)
Packing List
Packing List (Modelo 3)
Packing List (Modelo 2)
C.O. Aladi (FIESP)
C.O. Normal (FIESP)
C.O. Mercosul (FIESP)
C.O. Bolvia (FIESP)
C.O. Chile (FIESP)
C.O. Normal (Ceara)
C.O. Normal (Rio Grande Do Sul)
C.O. Normal (Associao Comercial De Santos)
C.O. Aladi (Ceara)
C.O. Aladi (Rio Grande Do Sul)
C.O. Aladi (Associao Comercial De Santos)
C.O. Mercosul (Ceara)
C.O. Mercosul (Rio Grande Do Sul)
C.O. Mercosul (Associao Comercial De Santos)
C.O. Bolvia (Ceara)
C.O. Bolvia (Rio Grande Do Sul)
C.O. Bolvia (Associao Comercial De Santos)
C.O. Chile (Ceara)
C.O. Chile (Rio Grande Do Sul)
C.O. Chile (Associao Comercial De Santos)
Certificado Origem Oic
C.O. Arbia
C.O. Normal (Firjan)
C.O. Aladi (Firjan)
C.O. Mercosul (Firjan)
C.O. Bolvia (Firjan)
C.O. Chile (Firjan)
Amostra Espanhol
Saque / Cambial
Form A Certificado
Instruo De Embarque
Certificate Of Cargo Insurance
Solicitao Para Emisso De Nota Fiscal Para Exportao
Collect Letter

Pag. 109

6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros

Ingls
Ingls
Portugus
Ingls
Ingls
Ingls
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus

6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros
6-Outros

Portugus
Portugus
Portugus
Portugus
Portugus

Amostra Ingls
Saque (Modelo 2)
Memorando De Exportao
Open Orders
Shipped Orders
Export Report
Memorando De Exportao
Status Do Processo
Programao De Embarques
Processos Por Via De Transporte
R.E.'S Emitidos
Processo Por Data De Atracao
Comisses Pendentes
Controle De Embarque
Demonstrativos De Mercadorias Faturadas Porem No
Embarcadas
Carteira De Pedidos
Relatrio De Embarques
Variao Cambial
International Recyable Account Statement
Custo Realizado

INCLUINDO IMAGENS
Nesta opo, o usurio pode incluir imagens de documentos digitalizados. Alm
disso, o sistema trata a possibilidade da incluso de documentos com vrias
pginas, basta grav-las em arquivos nomeados seqencialmente; o sistema ir
abrir a tela de visualizao para cada um dos arquivos encontrados. Exemplo:
Um documento com 3 pginas foi digitalizado e gravado em 3 arquivos. Para que o
sistema grave e visualize os documentos corretamente os arquivos devem ser
nomeados como segue o exemplo:
nome do arquivo - nro. Seqencial . extenso
Imagem-001.bmp (Pgina 1 do documento)
Imagem-002.bmp (Pgina 2 do documento)
Imagem-003.bmp (Pgina 3 do documento)
Extenses para arquivo de imagem: bmp ou jpeg
Exemplo - Como incluir um documento e relacion-lo com o processo:
1. Na tela de Histrico de Documentos, selecione a opo Incluir.
2. Ser apresentada a tela para incluso dos dados do processo:

Pag. 110

Histrico de Documentos - Figura 2

3. Aps definir os campos Fase e Processo, informe a localizao do arquivo


e clique sobre o boto Confirmar para prosseguir.
4. Preencha os demais campos:

Histrico de Documentos - Figura 3

5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a nova


imagem.

Para documentos customizados necessrio verificar se os dados foram gravados


nas tabelas padronizadas, a fim de usufruir desta utilidade em qualquer um dos
documentos.
Tabelas Utilizadas:
SY0 - Documentos Impressos:
Utilizada para consulta e gravao dos documentos em Crystal Reports.
HEADER_H - Cabealho do histrico de documentos:
Utilizada para a consulta na confeco dos relatrios.
DETAIL_H - Detalhe do histrico de documentos:
Utilizada para a consulta na confeco dos relatrios.

Pag. 111

Exerccios
de Fixao
Tpico: Processos Financeiros

Pag. 112

1. Considerando o cadastro da carta de crdito responda:


a) Quais so os tipos de carta de crdito?
b) Qual a finalidade para cada uma?
c) Onde cadastrada?
d) E onde vinculada no Embarque?
2. Como a gerao no cmbio de um processo, onde a condio de pagamento
possui trs parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60
dias depois do embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha
sido embarcado no dia 07/07/07.
3. Como seria a gerao do cmbio para as despesas internacionais? Tendo um
frete de US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a
vista. Considere os valores da questo anterior.
4. Quais so os status do cmbio? E qual o significado do status?
5. Considere um cenrio de um embarque j finalizado, onde tenha sido utilizada
uma condio de pagamento a vista. Aps a finalizao do embarque, o
importador renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova
condio com uma parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da
data de embarque. De que maneira o sistema atende a este cenrio?
6. Para que serve a Manuteno FFC?
7. Como se faz a Manuteno FFC?
8. Dentro da rotina cmbio temos a opo Visualizao Rpida ao lado direito da
tela. Para que serve esta opo?
9. Na Manuteno do FFC temos o boto Preenche
automaticamente. O que podemos preencher atravs dele?

todas

as

datas

10. Suponha que voc tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque
inclusa, cmbio contratado, porm voc esqueceu-se de ter preenchido algo
importante na fase do embarque. Como fazer o estorno do cmbio e ir at o
embarque efetuar a correo necessria?

Pag. 113

Solues
Tpico: Processos Financeiros

Pag. 114

1. Considerando o cadastro da carta de crdito responda:


e) Quais so os tipos de carta de crdito?
f) Qual a finalidade para cada uma?
g) Onde cadastrada?
h) E onde vinculada no Embarque?
a) Os tipos de carta de crdito so: Na L/C Documentria e Na L/C Stand
By.
b) L/C Documentria = Os saldos so abatidos at serem zerados
L/C Stand By = Os saldos so abatidos at serem zerados, mas, quando
o cmbio liquidado, o valor do saldo referente a este cmbio
restaurado.
c) cadastrada na rotina Financeiro Carta de Crdito.
d) vinculada no item do embarque no campo Nr. L/C
2. Como a gerao no cmbio de um processo, onde a condio de pagamento
possui trs parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60
dias depois do embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha
sido embarcado no dia 07/07/07.
Emb.
A
A
A

Parcela

Vencimento

Cond. Pgto

Valor

01

07/08/07

40% 30 dias

R$ 40.000,00

02

07/09/07

30% 60 dias

R$ 30.000,00

03

07/10/07

30% 90 dias

R$ 30.000,00

O sistema apresentar a tela do cmbio com os dados do embarque e as


parcelas geradas com o tipo Cmbio a Receber. As parcelas sero
geradas obedecendo aos critrios da condio de pagamento estipulada
na capa do processo de embarque. Neste caso sero 03 parcelas,
conforme acima.
3. Como seria a gerao do cmbio para as despesas internacionais? Tendo um
frete de US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a
vista. Considere os valores da questo anterior.
Emb.

Tipo

Parcela

Vencimento

Cond. Pgto

Valor

A receber

01

07/07/07

A vista

R$ 110.000,00

A pagar

02

07/08/07

50% 30 dias

R$ 5.000,00

A pagar

03

07/09/07

50% 60 dias

R$ 5.000,00

Tendo o embarque A, o frete de US$ 10.000,00 e a condio de


pagamento do frete foi negociada em duas parcelas de 50% cada sendo

Pag. 115

30 e 60 dias. Com isso, o total desse processo se torna US$ 110.000,00,


sendo que a condio de pagamento do processo foi negociada a vista.
Temos neste caso duas condies de pagamento, uma exclusiva para a
despesa de frete e uma segunda dedicada aos valores a receber do
embarque. (capa do embarque). O sistema considerar cada condio
durante a gerao de parcelas de cmbio. Caso o usurio no tivesse
informado uma condio de pagamento exclusiva para a despesa, o
sistema utilizaria a condio de pagamento da capa do embarque.
4. Quais so os status do cmbio? E qual o significado do status?
Os tipos so:
- Cmbio a contratar = Quando a parcela no foi liquidada, mas possui
as datas de Data de Crdito no Exterior e Solicitao de Cmbio.
- Cmbio Contratado = Quando a parcela liquidada tendo as datas:
Solicitao de Cmbio, Crdito no Exterior, Negociao e
Fechamento de Cmbio.
- Cmbio Parcial = Quando foi liquidada apenas uma parcela.
5. Considere um cenrio de um embarque j finalizado, onde tenha sido utilizada
uma condio de pagamento a vista. Aps a finalizao do embarque, o
importador renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova
condio com uma parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da
data de embarque. De que maneira o sistema atende a este cenrio?
Selecione a parcela e pressione o boto Alterar, no campo Vl. da
Parc. informe o novo valor da parcela = 50% do preo total da
mercadoria, depois confirme. O sistema gerar uma nova parcela com o
saldo, basta que o usurio manipule a parcela gerada e altere a data de
vencimento conforme a nova negociao.
6. Para que serve a Manuteno FFC?
Serve para permitir o agrupamento de diversas Invoices (parcelas)
para um nico Fechamento de Cmbio com base nos parmetros
selecionados pelo usurio. Dessa maneira o usurio tem a sua
disposio uma forma de liquidar diversas parcelas com apenas um
nico fechamento de cmbio. As informaes digitadas referente ao
fechamento sero replicadas a todas as parcelas que compem a FFC.
7. Como se faz a Manuteno FFC?
Na opo de Manuteno de FFC, o sistema apresentar uma tela de
parmetros (filtros) onde o usurio especificar os critrios pelos quais
as parcelas de cmbio sero analisadas para a confeco da FFC. Aps a
digitao dos filtros, o sistema selecionar as parcelas e apresentar
para que o usurio selecione quais faro parte da FFC. Aps a seleo, o
usurio digitar as informaes que desejar e o sistema replicar os
dados para todas as parcelas.
8. Dentro da rotina cmbio temos a opo Visualizao Rpida ao lado direito da
tela. Para que serve esta opo?

Pag. 116

Possibilita a consulta ao resumo de operaes financeiras, esta


funcionalidade permite acesso rpido s operaes financeiras
realizadas no contrato de cmbio, desde a liquidao das parcelas,
passando pela vinculao com Contrato de Financiamento de
exportao at o controle de comisses de agentes.
9. Na Manuteno do FFC temos o boto Preenche
automaticamente. O que podemos preencher atravs dele?

todas

as

datas

Podemos preencher a data de crdito no exterior e solicitao de


cmbio.
Alm disso, podemos tambm informar a forma de atualizao,
podendo ser: todas as parcelas ou somente as parcelas com data em
branco.
10. Suponha que voc tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque
inclusa, cmbio contratado, porm voc esqueceu-se de ter preenchido algo
importante na fase do embarque. Como fazer o estorno do cmbio e ir at o
embarque efetuar a correo necessria?
Os passos do estorno so:
- Na tela do cmbio, selecione a(s) parcela(s) e pressione o boto
Estorno da Liquidao, em seguida confirme a tela.
Faa o mesmo se houver outras parcelas.
- Na tela do embarque, selecione o processo e altere, tire a data de
embarque na pasta transporte. Em seguida confirme.
- Entrando novamente em seu processo, faa a alterao necessria e
confirme. No se esquecendo de colocar a data de embarque
novamente.
- Aps confirmar volte no cmbio e faa a liquidao da(s) parcela(s).